✅ RPA и системы управления финансами (EPM/FP&A): что выбрать?

🎉 Как RPA, так и системы управления финансами могут решить задачи по автоматизации процессов финансово-экономического департамента. Однако необходимо помнить, что это разные инструменты, и решают они разные задачи.

🟢 RPA (роботизация процессов)

RPA хорошо подходит для автоматизации отдельных рутинных операций. Так, робот может выполнять действия за человека (открывать приложения, копировать данные, отправлять уведомления).

То есть использование роботизации целесообразно, когда есть повторяющиеся шаги между системами, а значит эти системы не интегрированы между собой и требуют ручного переноса данных.

🔷 Система управления финансами (EPM / CPM / FP&A)

Система позволяет настроить процесс полного управления финансами, поскольку хранит структуру данных, модели, сценарии, бюджеты, отчёты.

Она хранит и реализует единую логику планирования, моделирования и контроля, а также позволяет бесшовно загружать данные из других систем.

Такой подход позволяет автоматизировать не отдельные действия, а автоматизировать весь процесс аналитики и повысить его надежность и производительность.

✅ Формируем pain map для проекта автоматизации

Pain map (или карта болей) – инструмент для структурирования основных проблем бизнес-процесса. Карта показывает на каком этапе при каких действиях возникает и по какой причине возникает та или иная проблема.

Своевременное формирование такой карты помогает более точно подойти к проекту по автоматизации и проработать те участки, которые вызывают наибольшее затруднение у сотрудников. Сегодня посмотрим на основные принципы формирования pain map.

1️⃣ Определиться с целью. Какой бизнес-процесс анализируем и что хотим получить в итоге.

2️⃣ Сбор анамнеза. Проводим интервью с сотрудниками и выясняем, где самые трудозатратные участки работы, а также почему они возникают (например, долгое сведение файлов может объясняться не только большим количеством ЦФО, но и тем, что ЦФО модифицируют отчетные формы).

3️⃣ Классификация болей. Собранные боли необходимо классифицировать. Например, можно выделить функциональные (долгая загрузка данных), процессные (нет актуального понимания план-факта), финансовые (потери в выручке). Такое деление помогает сфокусироваться и понять, что нужно пересмотреть в управлении помимо процесса автоматизации.

4️⃣ Ранжирование. Необходимо присвоить каждой боли ранг, чтобы определить, какие задачи надо решать в первую очередь.

5️⃣ Визуализация. Поскольку это все-таки карта, советуем визуализировать боли в формате, например, таблицы. Описать боль лучше с таких сторон: этап возникновения, причина, последствие, возможное решение.

Такая последовательность действий приведет к более эффективному решению проблем бизнес-процессов, поскольку подсветить не только технологические ограничения, но и точки роста для управления.

✅ Маржинальный доход: считаем по товарам

🎉 Все мы знаем матрицу BCG, где товары распределялись по четырем группам. Но когда мы говорим, о практическом ее применении, могут возникать вопросы, на что опираться при этой группировке.

✅ Ключевым показателем может стать маржинальный доход, поскольку он показывает, какие товары реально приносят прибыль, а какие требуют внимательного анализа.

👏 В сегодняшнем материале рассмотрим, как считать маржинальный доход и примять его при анализе ассортимента товаров компании.

Маржинальный доход: считаем по товарам

✅ Идеальные отчетные формы: баланс между полнотой и достаточностью

🎉 У клиентов бывают разные запросы на отражении той или иной отчетности в системе. Кто-то просит максимально скомпонованную форму, где отражены только ключевые отчетные показатели. Другим, напротив, нужен вывод максимально полного отчета на экран, с высокой детализацией данных.

✅ Сегодня мы собрали ключевые принципы, на которые надо опираться при формировании отчетных форм в системе. И не только в системе.

1️⃣ Полнота. Предполагает, что отражены все данные, которые помогают принять решение.

2️⃣ Достаточность. Отчетная форма не содержит лишних данных, которые не дают дополнительной информации для принятия решения. Те данные, к которым прибегают реже лучше вынести в другой отчет.

3️⃣ Достоверность. Расчет показателей должен показывать идентичные результаты, каким бы образом они не считались.

4️⃣ Своевременность. Отчет должен обновляться в соответствии с определенным регламентом, показатели должны быть актуальны. Если какой-то показатель перестает давать актуальные данные, то его лучше исключить из отчета.

5️⃣ Понятность. Пользователь должен понимать с чем именно он взаимодействует, и какая логика заложена в этом отчете. Если это не очевидно по каким-то причинам, лучше дать сноски или легенду, где будут отражены источники, формулы расчетов и т.д.

✅ Модели бюджетирования – какую выбрать?

🎉 Модель бюджетирования — это подход, определяющий, как формируется, рассчитывается и управляется бюджет компании. Например, он отражает: какие данные учитываются, как строятся расчёты, кто участвует, и какая логика лежит в основе планов.

👏 В сегодняшнем материале рассмотрим основные модели бюджетирования, которые считаются наиболее продвинутыми.

Модели бюджетирования – какую выбрать?