✅ Как связать объем продаж и финансовые показатели? - Делаем все, чтобы не просчитаться!

🎉 Сегодня посмотрим, как коммерческим и финансовым отделам оставаться на связи в производственной компании и сохранять рентабельность.

В производственной компании могут возникать разные ситуации, когда надо увеличивать объем выпуска, либо снижать стоимость товаров. Это возможно сделать только с помощью моделирования, которое учитывает несколько сценариев.

1️⃣ Для начала необходимо определить ценовые и стоимостные драйверы. При работе с ценой необходимо обращать на сезонность и баланс спроса и предложения на рынке в планируемых период. В себестоимости пока учитываем только прямые затраты, а также влияние курса валют и банковских ставок кредитования.

2️⃣ Вторым шагом строим модель выручки и себестоимости. Здесь необходимо учитывать, что на каждый артикул товара должно приходиться одно уникальное сочетание цена-себестоимость. Все реализуемые товарные наборы и комплекты должны быть сначала разобраны на компоненты, только после этого их можно совмещать.

3️⃣ Следующим действием можно добавить косвенные затраты, одним из тех методов, которые мы рассматривали выше.

4️⃣ Также необходимо перед планированием объемов продаж понять производственные и складские ограничения. На этом этапе лучше использовать специальное корпоративное программное обеспечение для планирования, как, например, Планум, которое помогает автоматически отловить конфликты между продажами и фактическими мощностями.

5️⃣ В завершении можно построить несколько сценариев, которые будут учитывать скидки, изменение товарного портфеля, изменение регионов сбыта и другие.

👏 Всем хорошей и продуктивной недели!

✅ Управление запасами: сложности и решения

🎉 Управление запасами - это постоянное лавирование между двумя крайностями: если товара мало, то клиент может уйти, но если товара слишком много, то в запасах замораживаются денежные средства. Основная цель управления запасами - держать ровно столько, чтобы не попадать ни в одну крайность.

✅ В сегодняшнем посте разберем основные сложности управления запасами, а также полезные методик, которые могут существенно упростить этот процесс.

👏 Управление запасами: сложности и решения

✅ Обогащаем финансовые данные

Финансовая служба в каждой компании сталкивается с необходимостью перегруппировки данных для составления необходимых отчетов.

Причиной могут быть и корректировки МСФО, составление управленческой отчетности, формирование бюджетов подразделений и многие другие. Конечно, это решается за счет дополнительных справочников, многих часов ручного труда, однако другой вопрос - как сделать это оперативно? Ниже разберем основные шаги.

1️⃣ Постановка цели. Цель формулируется как конкретный бизнес-вопрос: «Сократить время ручного мэтчинга банковских выписок до 95 %».

2️⃣ Аудит исходных данных. На этом этапе мы смотрим существующие параметры данных и пытаемся определить, что у нас уже есть, и чего нам не хватает. Например, может быть у нас есть скрытые поля (какой-нибудь код валюты), которые не используются в текущих отчетах, а могли бы существенно ускорить процесс.

3️⃣ Выбор источников обогащения. На этом этапе нам необходимо выбрать инструмент, которым мы будем пользоваться для обогащения. Это могут быть отдельные выгрузки из, например, 1С, а могут - специальные платформы как Планум, которые автоматически собирают данные из источника.

4️⃣ Нормализация и сопоставление. Самый-самый долгий этап, где требуется причесать все имеющиеся данные под один формат: убрать транслитерации, разницы в регистрах, написании и т.д. Только после этого этапа начинает формироваться справочник, которым мы будем дальше пользоваться.

5️⃣ Верификация качества. После того, как справочники интегрированы в данные, необходимо проверить результат мэтчинга на полноту, аккуратность, уникальность, актуальность. Все это можно сделать с помощью контрольных отчетов или выборочной проверки.

6️⃣ Поддержка и обновление. Важно, чтобы в команде был сотрудник, который ответственен за работу с данными: к небу будут приходить отчеты об ошибках, он будет проверять своевременность и регулярность загрузки, настраивать необходимые уведомления, а также передавать задачи в ИТ-отдел на доработку. Увы, сделать и забыть в таких задачах - не самая лучшая стратегия.

👏 Желаем всем плодотворной короткой рабочей недели!

✅ Что такое грейдовая система оплаты труда

Ах! Как много мы писали о грейдах: и в планировании ФОТ, и проектном планировании, и тут и там. Поскольку система действительно очень полезная и помогает более эффективно управлять ФОТом, то давайте разберем, как ее внедрить у себя в компании.

В сегодняшнем материале разобрали все подробно:

Что такое грейдовая система оплаты труда

✅ Новости экономики от команды Планум

🎉 Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами может быть продлен
Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в октябре 2023 года. В апреле 2024 года данное постановление было продлено до 30 апреля 2025 года.

✅ Минэкономразвития России прогнозирует снижение экспорта нефти в 2025 году
Минэкономразвития РФ в своем базовом сценарии прогнозирует снижение экспорта нефти из России в 2025 году на 6,1%, до 229,7 млн тонн.

🎉 В Торгово-промышленной палате поддержали идею упростить доступ к налоговому мониторингу
Минфин предложил принимать на налоговый мониторинг компании, которые соответствуют не всем базовым критериям, а хотя бы одному. На таком мониторинге у бизнеса будет меньше налоговых проверок.

✅ ФНС рассказала, как оценивает социальную ответственность бизнеса
Налоговая использует ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство) для оценки ИП и юрлиц по трем направлениям. Бизнес с высокими оценками может получить льготы и господдержку.

🎉 Минэкономразвития: зарплаты вырастут в 1,5 раза, но только к 2028 году
По базовому сценарию развития российской экономики, в 2028 году номинальные зарплаты вырастут до 132 940 рублей.

✅ Спрос на системы против утечек данных вырос на 40%
Из-за увеличения штрафов за утечку персональных данных компании стали больше денег вкладывать в защиту своих баз данных. Только в 2025 году инвестиции могут увеличиться до 47 млрд рублей.

✅ Оцениваем эффективность автоматизации в цифрах

Оцифровать результаты автоматизации часто бывает не просто. Сам проект автоматизации может трансформироваться по ходу реализации, наполняться новыми элементами и детализациями, и по итогам стать более объемным, чем, изначальный процесс.

Однако презентовать результат все равно необходимо. Поэтому сегодня посмотрим на ряд метрик, которые помогут оцифровать этот результат.

🎉 Определим точку “А”. Она может включать:

1️⃣ Затраты на процесс: FTE × зарплата + прочие расходы
2️⃣ Время: средняя длительность операции
3️⃣ Количество ошибок: количество выявленных ошибок за процесс

✅ В точке “B” потребуется сравнение этих показателей.

1️⃣ Время процесса. Если компания увеличила количество собираемых форм, и их детализацию, то попробуйте провести такое сопоставление: сколько длится текущий процесс, сколько форм собирается сейчас, какова детализация. Прямого сопоставления с исходным процессом в этом случае не получится, однако можно рассчитать время сбора одной формы, к примеру.

2️⃣ Затраты на процесс. FTE также необходимо сравнивать в сопоставимых условиях: можно рассчитать по времени сбора одной формы, либо наполнению справочника и т.д.

3️⃣ Количество ошибок. Здесь также можно измерить количество ошибок за весь процесс, а также посмотреть, возникают ли старые ошибки в новых условиях.

👏 Необходимо отметить, что может быть целесообразно построить комплексную cash flow модель, которая будет учитывать стоимость владения автоматизацией, все экономии, а также возврат инвестиций.