📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 16:37
اونس بالای ۴۴۰۰ دلار؛ دلار آزاد صعودی، سکه امامی بدون حباب، سکههای خرد پرمیوم
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و گرم ۱۸)
سکه امامی و گرم ۱۸ حباب مثبت قابلتوجهی ندارند و اونس در وضعیت اشباع خرید نیست؛ خرید پلکانی منطقی است، اما سکههای ریز گران هستند.
📍 منطقه فعلی برای شروع خرید پلکانی مناسب است؛ افزودن در اصلاح سکه امامی به زیر ۲۳۸ میلیون تومان جذابتر است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات اونس زیر ۴۲۱۶ دلار یا بازگشت کنترلشده دلار آزاد به زیر ۲۲۵ هزار تومان
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -537.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.84 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 452.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.37 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.74 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۵.۳۱٪ است اما توزیع آن نامتوازن است: سکه امامی و بهار تقریباً روی ارزش ذاتیاند، در حالی که ربع سکه ۹.۵٪ و یکگرمی ۱۶.۲٪ بالای ذاتی معامله میشوند. این یعنی پول داغ وارد سکههای خرد شده، نه اینکه همه بازار نرخ دلار بالاتری را پیشخرید کرده باشد.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۳۲,۹۳۶ تومان است که فقط ۰.۱۹٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ سکهها جهش قابلتوجهی در نرخ دلار آینده را قیمتگذاری نکردهاند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکههای خرد، تخلیه حباب ۹ تا ۱۶ درصدی در صورت تثبیت دلار یا اصلاح اونس است؛ این ریسک برای سکه امامی بسیار کم است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و رسیدن به کمترین سطح هفت ماهه
• نگرانی تورمی ناشی از نفت بالای ۱۰۰ دلار
• خرید امنیتی پیش از انتشار CPI آمریکا
• بازدهی صعودی ۱۰ ساله به عنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد با وجود افت شاخص دلار، در یک روز ۲.۵۶٪ رشد کرده است
• صعود طلا و نفت، انتظارات تورمی داخلی را تغذیه میکند
• تقاضای سفتهبازانه در سکههای ریز، چشمانداز افزایشی دلار را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، تثبیت یا صعود ملایم اونس و حفظ دلار آزاد در کانال بالاست، بنابراین بازار داخلی روند مثبت را ادامه میدهد. سناریوی پرریسک، انتشار CPI داغ است که میتواند دلار جهانی را بازگرداند و اونس را به سمت میانگین ۵۰ روزه اصلاح دهد. در این شرایط، سکه امامی و گرم ۱۸ نسبت به سکههای خرد انتخاب بهتری هستند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 16:37
اونس بالای ۴۴۰۰ دلار؛ دلار آزاد صعودی، سکه امامی بدون حباب، سکههای خرد پرمیوم
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و گرم ۱۸)
سکه امامی و گرم ۱۸ حباب مثبت قابلتوجهی ندارند و اونس در وضعیت اشباع خرید نیست؛ خرید پلکانی منطقی است، اما سکههای ریز گران هستند.
📍 منطقه فعلی برای شروع خرید پلکانی مناسب است؛ افزودن در اصلاح سکه امامی به زیر ۲۳۸ میلیون تومان جذابتر است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات اونس زیر ۴۲۱۶ دلار یا بازگشت کنترلشده دلار آزاد به زیر ۲۲۵ هزار تومان
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,405.14 (+1.07٪)🔺 انس نقره:
66.21 (+0.70٪)🔻 شاخص دلار:
98.68 (-0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.08٪)🔺 نفت برنت:
100.80 (+1.65٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,500 (+2.56٪)🔺 یورو:
271,760 (+2.83٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,158,800 (+2.27٪)🔺 سکه امامی:
241,480,000 (+2.76٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,660,000 (+2.83٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -537.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.84 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 452.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.37 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.74 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,696,477💵 دلار ضمنی سکه:
232,936 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۵.۳۱٪ است اما توزیع آن نامتوازن است: سکه امامی و بهار تقریباً روی ارزش ذاتیاند، در حالی که ربع سکه ۹.۵٪ و یکگرمی ۱۶.۲٪ بالای ذاتی معامله میشوند. این یعنی پول داغ وارد سکههای خرد شده، نه اینکه همه بازار نرخ دلار بالاتری را پیشخرید کرده باشد.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۳۲,۹۳۶ تومان است که فقط ۰.۱۹٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ سکهها جهش قابلتوجهی در نرخ دلار آینده را قیمتگذاری نکردهاند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکههای خرد، تخلیه حباب ۹ تا ۱۶ درصدی در صورت تثبیت دلار یا اصلاح اونس است؛ این ریسک برای سکه امامی بسیار کم است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,102 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و رسیدن به کمترین سطح هفت ماهه
• نگرانی تورمی ناشی از نفت بالای ۱۰۰ دلار
• خرید امنیتی پیش از انتشار CPI آمریکا
• بازدهی صعودی ۱۰ ساله به عنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد با وجود افت شاخص دلار، در یک روز ۲.۵۶٪ رشد کرده است
• صعود طلا و نفت، انتظارات تورمی داخلی را تغذیه میکند
• تقاضای سفتهبازانه در سکههای ریز، چشمانداز افزایشی دلار را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
4216🔴 مقاومت انس:
4434 | 4486📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، تثبیت یا صعود ملایم اونس و حفظ دلار آزاد در کانال بالاست، بنابراین بازار داخلی روند مثبت را ادامه میدهد. سناریوی پرریسک، انتشار CPI داغ است که میتواند دلار جهانی را بازگرداند و اونس را به سمت میانگین ۵۰ روزه اصلاح دهد. در این شرایط، سکه امامی و گرم ۱۸ نسبت به سکههای خرد انتخاب بهتری هستند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تحلیلگران: CPI اوت بدون گذر معنادار تعرفهها و با کاهش فشار تورم کالاها
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره، بازدهی و دلار جهانی را پایین میآورد و از طلا حمایت میکند، اما اثر مستقیم بر بازار آزاد ارز داخلی محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
افت فیوچرز داوجونز، نفت بالای ۱۰۰ دلار و صعود بازدهی در پی شرطبندی بر افزایش نرخ بهره
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
ریسکگریزی بازار سهام و جهش نفت، تقاضای امنیت را بالا میبرد و همزمان انتظارات تورمی داخلی را تشدید میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ حمایت خزانهداری آمریکا از ین، افت دلار به کمترین سطح هفت ماهه و انتظار CPI
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
تضعیف دلار در نتیجه حمایت از ین، قیمت طلای جهانی را بالا میبرد، اما جهتگیری نهایی بازار به داده CPI وابسته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازگشت طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار با تضعیف دلار پیش از داده تورم آمریکا
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
صعود طلا ناشی از ضعف دلار، انتظارات بازار داخلی را مثبت نگه میدارد ولی نرخ آزاد ارز بیش از آن از عوامل داخلی پیروی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تضعیف اوراق قرضه با رشد نفت و بازگشت نگرانی افزایش نرخ بهره
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد و میتواند بخشی از تقاضای سرمایهگذاری را کاهش دهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره، بازدهی و دلار جهانی را پایین میآورد و از طلا حمایت میکند، اما اثر مستقیم بر بازار آزاد ارز داخلی محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
افت فیوچرز داوجونز، نفت بالای ۱۰۰ دلار و صعود بازدهی در پی شرطبندی بر افزایش نرخ بهره
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
ریسکگریزی بازار سهام و جهش نفت، تقاضای امنیت را بالا میبرد و همزمان انتظارات تورمی داخلی را تشدید میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ حمایت خزانهداری آمریکا از ین، افت دلار به کمترین سطح هفت ماهه و انتظار CPI
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
تضعیف دلار در نتیجه حمایت از ین، قیمت طلای جهانی را بالا میبرد، اما جهتگیری نهایی بازار به داده CPI وابسته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازگشت طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار با تضعیف دلار پیش از داده تورم آمریکا
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
صعود طلا ناشی از ضعف دلار، انتظارات بازار داخلی را مثبت نگه میدارد ولی نرخ آزاد ارز بیش از آن از عوامل داخلی پیروی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تضعیف اوراق قرضه با رشد نفت و بازگشت نگرانی افزایش نرخ بهره
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد و میتواند بخشی از تقاضای سرمایهگذاری را کاهش دهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ عبور اونس از مقاومت و ادامه رشد دلار آزاد —
اگر CPI سردتر از انتظار باشد، دلار جهانی تضعیف میشود و اونس به سمت مقاومت ۴۴۳۴ دلار حرکت میکند؛ دلار آزاد به دلیل انتظارات تورمی بالا در کانال بالایی میماند.
محرک: CPI پایینتر از پیشبینی و شکست مقاومت ۴۴۳۴ دلار در مبنای اسپات
▪️ اصلاح پس از CPI داغ —
تورم بالا شرطبندی بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده، دلار جهانی برمیگردد و اونس به سمت ۴۲۱۶ دلار اصلاح میکند؛ دلار آزاد نیز پس از جهش اخیر کمی استراحت میکند.
محرک: CPI بالاتر از حد انتظار و بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹
▪️ تثبیت رنج و تخلیه حباب سکههای خرد —
داده تورم دورگه است؛ اونس بین ۴۲۱۶ تا ۴۴۳۴ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در کانال ۲۳۰ هزار تومان میماند، در حالی که حباب سکههای خرد کوچک میشود.
محرک: نبود سیگنال قاطع CPI و مداخله بازارساز ارز
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار CPI اوت آمریکا و واکنش بازار به آن
• حرکت شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله پس از داده تورم
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• ثبات یا شکست کانال ۲۳۲ تا ۲۳۵ هزار تومانی دلار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و جهش دوباره دلار و بازدهی آمریکا
• مداخله بازارساز در بازار ارز و تخلیه انتظارات صعودی دلار
• اصلاح همزمان اونس جهانی و کاهش شدید حباب سکههای خرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
40٪اگر CPI سردتر از انتظار باشد، دلار جهانی تضعیف میشود و اونس به سمت مقاومت ۴۴۳۴ دلار حرکت میکند؛ دلار آزاد به دلیل انتظارات تورمی بالا در کانال بالایی میماند.
محرک: CPI پایینتر از پیشبینی و شکست مقاومت ۴۴۳۴ دلار در مبنای اسپات
▪️ اصلاح پس از CPI داغ —
35٪تورم بالا شرطبندی بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده، دلار جهانی برمیگردد و اونس به سمت ۴۲۱۶ دلار اصلاح میکند؛ دلار آزاد نیز پس از جهش اخیر کمی استراحت میکند.
محرک: CPI بالاتر از حد انتظار و بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹
▪️ تثبیت رنج و تخلیه حباب سکههای خرد —
25٪داده تورم دورگه است؛ اونس بین ۴۲۱۶ تا ۴۴۳۴ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در کانال ۲۳۰ هزار تومان میماند، در حالی که حباب سکههای خرد کوچک میشود.
محرک: نبود سیگنال قاطع CPI و مداخله بازارساز ارز
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار CPI اوت آمریکا و واکنش بازار به آن
• حرکت شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله پس از داده تورم
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• ثبات یا شکست کانال ۲۳۲ تا ۲۳۵ هزار تومانی دلار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و جهش دوباره دلار و بازدهی آمریکا
• مداخله بازارساز در بازار ارز و تخلیه انتظارات صعودی دلار
• اصلاح همزمان اونس جهانی و کاهش شدید حباب سکههای خرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 18:37
رشد اونس و دلار، سکه تمام را با پریمیوم نرمال به کانال بالاتر برد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه تمام (بهار/امامی) و گرم ۱۸)
بله، با پریمیوم منفی بهار آزادی و تخفیف روی گرم ۱۸، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است؛ روند اونس و دلار آزاد هر دو صعودی است و حباب اصلی در سکههای خرد است، نه این دو.
📍 محدوده فعلی (بهار حدود ۲۳۸٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان و گرم ۱۸ حدود ۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان)؛ در صورت اصلاح اونس به ۴٬۲۳۰ دلار، میانگین بهتری ایجاد میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات طلا زیر ۴٬۲۲۹ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -534.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.83 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 116.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.7٪ — 2.06 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.53 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.76 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.1٪
🔎 سطح حباب: متعارف
در سکه تمام پریمیوم نزدیک صفر یا منفی است، ولی ربع سکه و یکگرمی پریمیوم ۹ تا ۱۶ درصد دارند؛ ترکیب فعلی نشانه تقاضای خرد و کمبود عرضه در قطعات کوچک است، نه حباب سراسری.
نرخ ضمنی دلار سکه ۲۳۲٬۷۱۲ تومان نسبت به بازار ۲۳۲٬۶۰۰ تومان فقط ۰.۰۵٪ بالاتر است؛ بازار سکه جهش بیشتری در نرخ دلار را پیشخرید نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکههای خرد، تخلیه پریمیوم پس از بازگشت عرضه است؛ برای سکه تمام، ریسک اصلی اصلاح اونس به زیر ۴٬۲۳۰ دلار یا کنترل بازار ارز است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار با همبستگی منفی ۰.۵۳
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و تقویت انتظارات تورمی
• ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای امن
• همراهی نقره و فلزات گرانبها
محرکهای نرخ دلار
• تقاضای واقعی ارز در بازار آزاد با رشد ۲.۶٪ روزانه
• رشد همزمان یورو و درهم نشاندهنده تقاضای عمومی ارز
• انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی
• ضعف شاخص دلار در سطح جهانی فشار نزولی بر نرخ داخلی ایجاد نکرده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
چشمانداز کوتاهمدت طلا و بازار ارز تهران صعودی است، اما CPI آمریکا روز جمعه نقطه عطف بعدی خواهد بود. اگر CPI بالاتر از انتظار نیاید، ضعف دلار و تقاضای ارز داخلی، قیمت را به سطوح بالاتر میبرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 18:37
رشد اونس و دلار، سکه تمام را با پریمیوم نرمال به کانال بالاتر برد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه تمام (بهار/امامی) و گرم ۱۸)
بله، با پریمیوم منفی بهار آزادی و تخفیف روی گرم ۱۸، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است؛ روند اونس و دلار آزاد هر دو صعودی است و حباب اصلی در سکههای خرد است، نه این دو.
📍 محدوده فعلی (بهار حدود ۲۳۸٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان و گرم ۱۸ حدود ۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان)؛ در صورت اصلاح اونس به ۴٬۲۳۰ دلار، میانگین بهتری ایجاد میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات طلا زیر ۴٬۲۲۹ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,418.98 (+1.39٪)🔺 انس نقره:
67.53 (+2.71٪)🔻 شاخص دلار:
98.66 (-0.18٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
100.69 (+1.54٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,600 (+2.60٪)🔺 یورو:
272,000 (+2.92٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,250,200 (+2.65٪)🔺 سکه امامی:
242,005,000 (+2.98٪)🔺 سکه بهار آزادی:
238,720,000 (+3.29٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -534.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.83 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 116.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.7٪ — 2.06 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.53 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.76 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,784,723💵 دلار ضمنی سکه:
232,712 (+0.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.1٪
🔎 سطح حباب: متعارف
در سکه تمام پریمیوم نزدیک صفر یا منفی است، ولی ربع سکه و یکگرمی پریمیوم ۹ تا ۱۶ درصد دارند؛ ترکیب فعلی نشانه تقاضای خرد و کمبود عرضه در قطعات کوچک است، نه حباب سراسری.
نرخ ضمنی دلار سکه ۲۳۲٬۷۱۲ تومان نسبت به بازار ۲۳۲٬۶۰۰ تومان فقط ۰.۰۵٪ بالاتر است؛ بازار سکه جهش بیشتری در نرخ دلار را پیشخرید نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکههای خرد، تخلیه پریمیوم پس از بازگشت عرضه است؛ برای سکه تمام، ریسک اصلی اصلاح اونس به زیر ۴٬۲۳۰ دلار یا کنترل بازار ارز است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,102 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار با همبستگی منفی ۰.۵۳
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و تقویت انتظارات تورمی
• ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای امن
• همراهی نقره و فلزات گرانبها
محرکهای نرخ دلار
• تقاضای واقعی ارز در بازار آزاد با رشد ۲.۶٪ روزانه
• رشد همزمان یورو و درهم نشاندهنده تقاضای عمومی ارز
• انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی
• ضعف شاخص دلار در سطح جهانی فشار نزولی بر نرخ داخلی ایجاد نکرده است
🟢 حمایت انس:
4229.58🔴 مقاومت انس:
4447.64 | 4499.83📝 جمعبندی
چشمانداز کوتاهمدت طلا و بازار ارز تهران صعودی است، اما CPI آمریکا روز جمعه نقطه عطف بعدی خواهد بود. اگر CPI بالاتر از انتظار نیاید، ضعف دلار و تقاضای ارز داخلی، قیمت را به سطوح بالاتر میبرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ ضعف گسترده دلار و احتمال سیاست سختگیرانه ECB یورو و طلا را تقویت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
همبستگی منفی ۰.۵۳ طلا و دلار، هرگونه فشار بیشتر بر شاخص دلار را به نفع اونس تبدیل میکند؛ اما نرخ ارز آزاد تهران عمدتاً از عوامل داخلی تعیین میشود.
پوشش: 5 خبر از 3 منبع • 43 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تورم چسبنده آمریکا بازار را پیش از انتشار CPI روز جمعه در ابهام نگه داشته است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
CPI بالاتر از انتظار، انتظارات افزایش نرخ فدرالرزرو را تقویت میکند و بازده واقعی را بالا میبرد که برای طلا منفی است؛ اثر بر بازار ارز داخلی غیرمستقیم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 37 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود —
در صورت تداوم ضعف دلار و ماندن اونس بالای حمایت SMA50، قیمت به سمت مقاومتهای ۴٬۴۴۸ و ۴٬۵۰۰ دلار پیش میرود؛ بازار ارز تهران نیز با انتظارات تورمی همراه میشود.
محرک: شاخص دلار به کفهای جدید سقوط کند و CPI آمریکا از انتظار بالاتر نیاید.
▪️ اصلاح پس از رشد —
CPI بالای انتظار، احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو را بالا میبرد، بازده ۱۰ساله و دلار تقویت شده و اونس به سمت ۴٬۲۳۰ دلار یا پایینتر برمیگردد.
محرک: انتشار CPI داغ و صعود بازده ۱۰ساله از ۴.۸۱٪.
▪️ رنج و انتظار —
بازار جهانی تا روشنشدن تصویر CPI بین ۴٬۲۳۰ و ۴٬۴۴۸ دلار نوسان میکند و دلار داخلی در سطوح بالا تثبیت میشود.
محرک: تثبیت شاخص دلار و نبود محرک تازه در تنشهای ژئوپلیتیک.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• CPI آمریکا (جمعه)
• نتیجه نشست ECB
• قیمت نفت و تحولات ژئوپلیتیک
• رفتار بازار آزاد ارز تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و صعود بازده واقعی
• بازگشت شاخص دلار به بالای میانگینهای کوتاهمدت
• مداخله ارزی یا تغییر سیاست عرضه سکه توسط بانک مرکزی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
همبستگی منفی ۰.۵۳ طلا و دلار، هرگونه فشار بیشتر بر شاخص دلار را به نفع اونس تبدیل میکند؛ اما نرخ ارز آزاد تهران عمدتاً از عوامل داخلی تعیین میشود.
پوشش: 5 خبر از 3 منبع • 43 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تورم چسبنده آمریکا بازار را پیش از انتشار CPI روز جمعه در ابهام نگه داشته است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
CPI بالاتر از انتظار، انتظارات افزایش نرخ فدرالرزرو را تقویت میکند و بازده واقعی را بالا میبرد که برای طلا منفی است؛ اثر بر بازار ارز داخلی غیرمستقیم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 37 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود —
50٪در صورت تداوم ضعف دلار و ماندن اونس بالای حمایت SMA50، قیمت به سمت مقاومتهای ۴٬۴۴۸ و ۴٬۵۰۰ دلار پیش میرود؛ بازار ارز تهران نیز با انتظارات تورمی همراه میشود.
محرک: شاخص دلار به کفهای جدید سقوط کند و CPI آمریکا از انتظار بالاتر نیاید.
▪️ اصلاح پس از رشد —
30٪CPI بالای انتظار، احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو را بالا میبرد، بازده ۱۰ساله و دلار تقویت شده و اونس به سمت ۴٬۲۳۰ دلار یا پایینتر برمیگردد.
محرک: انتشار CPI داغ و صعود بازده ۱۰ساله از ۴.۸۱٪.
▪️ رنج و انتظار —
20٪بازار جهانی تا روشنشدن تصویر CPI بین ۴٬۲۳۰ و ۴٬۴۴۸ دلار نوسان میکند و دلار داخلی در سطوح بالا تثبیت میشود.
محرک: تثبیت شاخص دلار و نبود محرک تازه در تنشهای ژئوپلیتیک.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• CPI آمریکا (جمعه)
• نتیجه نشست ECB
• قیمت نفت و تحولات ژئوپلیتیک
• رفتار بازار آزاد ارز تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و صعود بازده واقعی
• بازگشت شاخص دلار به بالای میانگینهای کوتاهمدت
• مداخله ارزی یا تغییر سیاست عرضه سکه توسط بانک مرکزی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 19:36
طلای جهانی با دلار ضعیف صعود کرد؛ دلار آزاد و سکه داخلی گران شدند
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار)
این سطح برای خرید پلکانی طلای ۱۸ عیار مناسب است چون هر گرم زیر ارزش ذاتی معامله میشود؛ سکههای خرد با صرف بالا ارزش خرید ندارند.
📍 منطقه خرید ۲۴.۰ تا ۲۴.۲ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار؛ خرید در ۲۴.۰ یا پس از تثبیت اونس بالای ۴٬۴۳۱ دلار منطقیتر است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس طلای جهانی زیر ۴٬۲۱۳ دلار، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -441.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.42 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.78 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.67 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.7٪ — 5.84 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.3٪ — 4.92 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکههای بزرگ نزدیک صفر یا منفی است؛ صرف بالا فقط در سکههای خرد مانند ربع و یکگرمی دیده میشود و نشانه تقاضای خرد است، نه انتظار جهش ارزی. سطح کلی حباب را میتوان طبیعی ولی غیرهمگن توصیف کرد.
نرخ ضمنی دلار از قیمت سکه ۲۳۳٬۶۰۰ تومان و تنها ۰.۵۶ درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ بازار سکه جهش بزرگی در دلار پیشبینی نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه صرف سکههای خرد در صورت تثبیت دلار یا افت اونس است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در روند نزولی
• صعود همزمان نقره و طلا
• ریسکهای ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضای امن
• بازدهی ۱۰ ساله بالا اما همبستگی ضعیف با طلا
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۴۷ درصدی دلار آزاد در روز جاری
• صعود همزمان یورو و درهم در بازار داخلی
• انتظارات تورمی و تقاضای پناهگاه
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
انتظار میرود طلای جهانی در محدوده رنج با گرایش مثبت بماند و نرخ دلار آزاد در سطوح بالا حفظ شود؛ در نتیجه طلای داخلی در دامنه حمایتی باقی میماند. ریسک اصلی از ناحیه افزایش بازده اوراق آمریکا و اصلاح احتمالی دلار است که میتواند طلا و سکه را به سمت پایین بکشد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 19:36
طلای جهانی با دلار ضعیف صعود کرد؛ دلار آزاد و سکه داخلی گران شدند
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار)
این سطح برای خرید پلکانی طلای ۱۸ عیار مناسب است چون هر گرم زیر ارزش ذاتی معامله میشود؛ سکههای خرد با صرف بالا ارزش خرید ندارند.
📍 منطقه خرید ۲۴.۰ تا ۲۴.۲ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار؛ خرید در ۲۴.۰ یا پس از تثبیت اونس بالای ۴٬۴۳۱ دلار منطقیتر است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس طلای جهانی زیر ۴٬۲۱۳ دلار، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,402.27 (+1.00٪)🔺 انس نقره:
67.86 (+3.21٪)▪️ شاخص دلار:
98.81 (-0.03٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.84 (+0.77٪)🔺 نفت برنت:
101.06 (+1.90٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,300 (+2.47٪)🔺 یورو:
271,600 (+2.77٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,217,400 (+2.51٪)🔺 سکه امامی:
242,010,000 (+2.99٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,880,000 (+2.92٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -441.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.42 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.78 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.67 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.7٪ — 5.84 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.3٪ — 4.92 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,659,156💵 دلار ضمنی سکه:
233,600 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکههای بزرگ نزدیک صفر یا منفی است؛ صرف بالا فقط در سکههای خرد مانند ربع و یکگرمی دیده میشود و نشانه تقاضای خرد است، نه انتظار جهش ارزی. سطح کلی حباب را میتوان طبیعی ولی غیرهمگن توصیف کرد.
نرخ ضمنی دلار از قیمت سکه ۲۳۳٬۶۰۰ تومان و تنها ۰.۵۶ درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ بازار سکه جهش بزرگی در دلار پیشبینی نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه صرف سکههای خرد در صورت تثبیت دلار یا افت اونس است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,102 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در روند نزولی
• صعود همزمان نقره و طلا
• ریسکهای ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضای امن
• بازدهی ۱۰ ساله بالا اما همبستگی ضعیف با طلا
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۴۷ درصدی دلار آزاد در روز جاری
• صعود همزمان یورو و درهم در بازار داخلی
• انتظارات تورمی و تقاضای پناهگاه
🟢 حمایت انس:
4213🔴 مقاومت انس:
4431 | 4483📝 جمعبندی
انتظار میرود طلای جهانی در محدوده رنج با گرایش مثبت بماند و نرخ دلار آزاد در سطوح بالا حفظ شود؛ در نتیجه طلای داخلی در دامنه حمایتی باقی میماند. ریسک اصلی از ناحیه افزایش بازده اوراق آمریکا و اصلاح احتمالی دلار است که میتواند طلا و سکه را به سمت پایین بکشد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازده اوراق آمریکا پس از اعلام افزایش خرید اوراق بلندمدت بالا رفت و بازده ۳۰ ساله به ۵.۳۰ درصد رسید
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازده اوراق بلندمدت بالاتر جذابیت طلای بدون بازده را کاهش میدهد، ولی دلار ضعیف روز اثر کوتاهمدت را خنثی کرده است.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 11 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحلیلگر BNY: کاهش نرخ لهستان، ریسک تورم ناشی از جنگ را اشتباه ارزیابی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
چشمانداز تورم جنگی و تجدیدنظر در سیاست پولی میتواند تقاضای احتیاطی طلا را تقویت کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم رنج —
طلای جهانی در محدوده ۴٬۲۱۳ تا ۴٬۴۳۱ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در سطوح بالا تثبیت میشود.
محرک: ثبات شاخص دلار و نبود تغییر جدی در بازده اوراق آمریکا
▪️ گسست صعودی —
عبور طلا از ۴٬۴۳۱ دلار و تداوم رشد نقره، همراه با افزایش فشار بر دلار آزاد، قیمت داخلی را بالاتر میبرد.
محرک: شکست مقاومت ۴٬۴۳۱ دلار و افت شاخص دلار به زیر محدوده ۹۸
▪️ اصلاح قیمت —
بازده اوراق آمریکا به رشدش ادامه دهد و دلار جهانی برگردد؛ طلا به سمت حمایت ۴٬۲۱۳ دلار عقبنشینی میکند.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۴.۸۵ درصد و بازگشت شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار به عملیات خرید اوراق خزانهداری آمریکا
• تثبیت نرخ دلار آزاد بالای ۲۳۰ هزار تومان
• رفتار اونس در محدوده مقاومتی ۴٬۴۳۱ دلار
• روند شاخص دلار و شاخص بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد دوباره بازدهی اوراق آمریکا و بازگشت شاخص دلار
• ریزش دلار آزاد به زیر سطوح فعلی و تخلیه حباب سکههای خرد
• خبر غیرمنتظره از سیاست پولی یا تنش ژئوپلیتیکی که نرخ دلار را ناگهان جابهجا کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازده اوراق بلندمدت بالاتر جذابیت طلای بدون بازده را کاهش میدهد، ولی دلار ضعیف روز اثر کوتاهمدت را خنثی کرده است.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 11 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحلیلگر BNY: کاهش نرخ لهستان، ریسک تورم ناشی از جنگ را اشتباه ارزیابی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
چشمانداز تورم جنگی و تجدیدنظر در سیاست پولی میتواند تقاضای احتیاطی طلا را تقویت کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم رنج —
45٪طلای جهانی در محدوده ۴٬۲۱۳ تا ۴٬۴۳۱ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در سطوح بالا تثبیت میشود.
محرک: ثبات شاخص دلار و نبود تغییر جدی در بازده اوراق آمریکا
▪️ گسست صعودی —
30٪عبور طلا از ۴٬۴۳۱ دلار و تداوم رشد نقره، همراه با افزایش فشار بر دلار آزاد، قیمت داخلی را بالاتر میبرد.
محرک: شکست مقاومت ۴٬۴۳۱ دلار و افت شاخص دلار به زیر محدوده ۹۸
▪️ اصلاح قیمت —
25٪بازده اوراق آمریکا به رشدش ادامه دهد و دلار جهانی برگردد؛ طلا به سمت حمایت ۴٬۲۱۳ دلار عقبنشینی میکند.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۴.۸۵ درصد و بازگشت شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار به عملیات خرید اوراق خزانهداری آمریکا
• تثبیت نرخ دلار آزاد بالای ۲۳۰ هزار تومان
• رفتار اونس در محدوده مقاومتی ۴٬۴۳۱ دلار
• روند شاخص دلار و شاخص بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد دوباره بازدهی اوراق آمریکا و بازگشت شاخص دلار
• ریزش دلار آزاد به زیر سطوح فعلی و تخلیه حباب سکههای خرد
• خبر غیرمنتظره از سیاست پولی یا تنش ژئوپلیتیکی که نرخ دلار را ناگهان جابهجا کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 20:36
طلا و ارز در تهران اوج گرفتند؛ سکههای خرد حباب دارند
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار)
این سطح برای خرید طلای ۱۸ قیراط مناسب است چون پرمیوم آن منفی و ارزانتر از ارزش ذاتی است، اما سکههای خرد را به دلیل حباب بالا نباید خرید.
📍 خرید در محدوده ۲۴.۲ تا ۲۴.۲۵ میلیون تومان هر گرم ۱۸ قیراط منطقی است؛ اگر اونس به ۴۲۰۰ دلار برگردد، محدوده جذابتر میشود.
🚫 باطل میشود اگر: شکست اونس به زیر ۴۲۰۰ دلار، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -422.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.20 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.15 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.60 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.80 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.3٪ — 4.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: بالا
پرمیوم سکههای خرد بهویژه یکگرمی (۱۶.۲۸٪) و ربعسکه (۹.۶۳٪) بسیار بالاست و نشان از صف خرید خرد و انتظارات تورمی شدید دارد. در مقابل پرمیوم ۱۸ قیراط و نیمسکه منفی است و ساختار بازار دوگانه است. حباب در سکههای کوچک، ریسک اصلاح سریع را بالا میبرد.
نرخ دلار مستخرج از قیمت سکه (۲۳۳,۸۲۸ تومان) تنها ۰.۵٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه اندکی جلوتر از بازار ارز حرکت میکند اما هنوز حباب عمومی در کل بازار نیست.
⚠️ ریسک اصلی یک خریدار، ترکیدن حباب سکههای خرد است؛ اگر نرخ ارز تثبیت شود یا اونس اصلاح کند، سکه یکگرمی و ربعسکه بیش از سایر ابزارها ریزش خواهند کرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و ضعف دلار جهانی
• ریسک ژئوپلیتیک و نااطمینانی در خاورمیانه
• خرید امنیتی پشتوانه فلزات گرانبها
محرکهای نرخ دلار
• افزایش نرخ ارز آزاد در همه ارزها (دلار، یورو، درهم)
• انتظارات تورمی بالا
• تقاضای واقعی ارز در بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در روزهای آینده بیشترین احتمال، تثبیت اونس در محدوده فعلی و تعدیل حباب سکههای خرد است. طلا در تهران تحت حمایت نرخ ارز آزاد است، اما رشد بعدی نیاز به عبور اونس از مقاومت ۴۴۱۸ دلار یا محرک ارزی تازه دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 20:36
طلا و ارز در تهران اوج گرفتند؛ سکههای خرد حباب دارند
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار)
این سطح برای خرید طلای ۱۸ قیراط مناسب است چون پرمیوم آن منفی و ارزانتر از ارزش ذاتی است، اما سکههای خرد را به دلیل حباب بالا نباید خرید.
📍 خرید در محدوده ۲۴.۲ تا ۲۴.۲۵ میلیون تومان هر گرم ۱۸ قیراط منطقی است؛ اگر اونس به ۴۲۰۰ دلار برگردد، محدوده جذابتر میشود.
🚫 باطل میشود اگر: شکست اونس به زیر ۴۲۰۰ دلار، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,397.97 (+0.91٪)🔺 انس نقره:
67.32 (+2.38٪)🔻 شاخص دلار:
98.76 (-0.08٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.85 (+0.81٪)🔺 نفت برنت:
101.26 (+2.11٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,665 (+2.63٪)🔺 یورو:
271,620 (+2.77٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,251,600 (+2.66٪)🔺 سکه امامی:
242,010,000 (+2.99٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,655,000 (+2.83٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -422.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.20 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.15 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.60 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.80 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.3٪ — 4.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,673,778💵 دلار ضمنی سکه:
233,828 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: بالا
پرمیوم سکههای خرد بهویژه یکگرمی (۱۶.۲۸٪) و ربعسکه (۹.۶۳٪) بسیار بالاست و نشان از صف خرید خرد و انتظارات تورمی شدید دارد. در مقابل پرمیوم ۱۸ قیراط و نیمسکه منفی است و ساختار بازار دوگانه است. حباب در سکههای کوچک، ریسک اصلاح سریع را بالا میبرد.
نرخ دلار مستخرج از قیمت سکه (۲۳۳,۸۲۸ تومان) تنها ۰.۵٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه اندکی جلوتر از بازار ارز حرکت میکند اما هنوز حباب عمومی در کل بازار نیست.
⚠️ ریسک اصلی یک خریدار، ترکیدن حباب سکههای خرد است؛ اگر نرخ ارز تثبیت شود یا اونس اصلاح کند، سکه یکگرمی و ربعسکه بیش از سایر ابزارها ریزش خواهند کرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.7 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,111 و 4,765 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و ضعف دلار جهانی
• ریسک ژئوپلیتیک و نااطمینانی در خاورمیانه
• خرید امنیتی پشتوانه فلزات گرانبها
محرکهای نرخ دلار
• افزایش نرخ ارز آزاد در همه ارزها (دلار، یورو، درهم)
• انتظارات تورمی بالا
• تقاضای واقعی ارز در بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
4200 | 3565🔴 مقاومت انس:
4418 | 4470📝 جمعبندی
در روزهای آینده بیشترین احتمال، تثبیت اونس در محدوده فعلی و تعدیل حباب سکههای خرد است. طلا در تهران تحت حمایت نرخ ارز آزاد است، اما رشد بعدی نیاز به عبور اونس از مقاومت ۴۴۱۸ دلار یا محرک ارزی تازه دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازده خزانهداری آمریکا پس از اعلام بازخرید اوراق بالا رفت و طلا را تحت فشار قرار داد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
بازده واقعی بالاتر جذابیت طلای بدون بازده را کم میکند و تقویت دلار، فشار بر اونس و افزایش نسبی تقاضای دلار در بازار آزاد را به دنبال دارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و نوسان —
طلا در دامنه ۴۲۰۰ تا ۴۴۱۸ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد با نوسان محدود در سطوح بالا باقی میماند؛ سکههای خرد اصلاح حباب را تجربه میکنند.
محرک: عدم تشدید تنش ژئوپلیتیک و تثبیت بازده اوراق در محدوده فعلی
▪️ اصلاح اونس و ارز —
تداوم صعود بازده اوراق، دلار را تقویت و اونس را به ۴۲۰۰ دلار بازمیگرداند؛ نرخ ارز آزاد نیز کمی عقبنشینی میکند و پرمیوم سکهها بهشدت کاهش مییابد.
محرک: داده تورمی آمریکا قویتر از انتظار و شکست حمایت ۴۲۰۰ دلاری اونس
▪️ خروج صعودی —
افزایش تنش خاورمیانه و تضعیف دلار، اونس را به بالای ۴۴۱۸ و سپس ۴۴۷۰ دلار میبرد؛ نرخ ارز آزاد به سقفهای جدید صعود کرده و سکههای خرد حباب بزرگتری میسازند.
محرک: گسترش درگیری منطقهای یا سیگنال روشن از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) و واکنش بازده اوراق
• تحولات تنش در خاورمیانه
• رفتار نرخ ارز آزاد در ثبات بازار
• خریدوفروش سکه یکگرمی و ربعسکه در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود شدید بازده اوراق آمریکا و تقویت دلار جهانی
• مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی و کاهش نرخ آزاد
• تشدید غیرقابل پیشبینی تنش ژئوپلیتیک که مسیر قیمت را ناهماهنگ میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
بازده واقعی بالاتر جذابیت طلای بدون بازده را کم میکند و تقویت دلار، فشار بر اونس و افزایش نسبی تقاضای دلار در بازار آزاد را به دنبال دارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و نوسان —
50٪طلا در دامنه ۴۲۰۰ تا ۴۴۱۸ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد با نوسان محدود در سطوح بالا باقی میماند؛ سکههای خرد اصلاح حباب را تجربه میکنند.
محرک: عدم تشدید تنش ژئوپلیتیک و تثبیت بازده اوراق در محدوده فعلی
▪️ اصلاح اونس و ارز —
30٪تداوم صعود بازده اوراق، دلار را تقویت و اونس را به ۴۲۰۰ دلار بازمیگرداند؛ نرخ ارز آزاد نیز کمی عقبنشینی میکند و پرمیوم سکهها بهشدت کاهش مییابد.
محرک: داده تورمی آمریکا قویتر از انتظار و شکست حمایت ۴۲۰۰ دلاری اونس
▪️ خروج صعودی —
20٪افزایش تنش خاورمیانه و تضعیف دلار، اونس را به بالای ۴۴۱۸ و سپس ۴۴۷۰ دلار میبرد؛ نرخ ارز آزاد به سقفهای جدید صعود کرده و سکههای خرد حباب بزرگتری میسازند.
محرک: گسترش درگیری منطقهای یا سیگنال روشن از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) و واکنش بازده اوراق
• تحولات تنش در خاورمیانه
• رفتار نرخ ارز آزاد در ثبات بازار
• خریدوفروش سکه یکگرمی و ربعسکه در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود شدید بازده اوراق آمریکا و تقویت دلار جهانی
• مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی و کاهش نرخ آزاد
• تشدید غیرقابل پیشبینی تنش ژئوپلیتیک که مسیر قیمت را ناهماهنگ میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 21:36
صعود طلا و دلار آزاد؛ حباب سکههای کوچک بالا و گرم ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
سطح فعلی برای خرید گرم ۱۸ عیار مناسب است چون زیر ارزش ذاتی معامله میشود و روند دلار آزاد صعودی است؛ از خرید سکههای ربع و یکگرمی با حباب بالا پرهیز کنید.
📍 منطقه ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر گرم ۱۸ عیار تا نزدیک ارزش ذاتی (۲۴,۷۵۷,۰۰۰) خرید منطقی دارد؛ در سکه، امامی و بهار را به قطعات خرد ترجیح دهید.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اونس زیر ۴,۲۱۴ دلار یا توقف رشد دلار آزاد در بازار تهران.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -415.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.30 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 382.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -4.15 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.19 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.59 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.80 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.1٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکههای ربع و یکگرمی بالاست (حدود ۹ و ۱۶ درصد) اما سکههای بزرگ مثل امامی و بهار حباب صفر یا منفی دارند. میانگین حباب سکه ۵ درصد است و نشانهای از شکلگیری حباب فراگیر در کل بازار نیست.
نرخ دلار نهفته در سکه فقط ۰.۱۶ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جهش ارزی بیشتری را پیشبینی نمیکند و انتظار رمزی خاصی وجود ندارد.
⚠️ خرید سکههای خرد با حباب بالا ریزش قیمت را در صورت تعدیل انتظارات تورمی یا عقبکشیدن اونس تشدید میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار
• صعود نفت بالای ۱۰۰ دلار و انتظارات تورمی
• خرید پناهگاه امن در آستانه داده تورم آمریکا
محرکهای نرخ دلار
• افزایش تقاضای واقعی ارز در بازار آزاد
• جهش نفت و تشدید انتظارات تورمی
• ریسک پذیری منفی در بازارهای جهانی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اگر داده تورم آمریکا بالا بیاید، طلا و دلار آزاد صعودی میمانند؛ در غیر این صورت اصلاح کوتاهمدت دور از انتظار نیست. گرم ۱۸ عیار به دلیل حباب منفی نسبت به سکههای خرد جذابتر است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 21:36
صعود طلا و دلار آزاد؛ حباب سکههای کوچک بالا و گرم ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
سطح فعلی برای خرید گرم ۱۸ عیار مناسب است چون زیر ارزش ذاتی معامله میشود و روند دلار آزاد صعودی است؛ از خرید سکههای ربع و یکگرمی با حباب بالا پرهیز کنید.
📍 منطقه ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای هر گرم ۱۸ عیار تا نزدیک ارزش ذاتی (۲۴,۷۵۷,۰۰۰) خرید منطقی دارد؛ در سکه، امامی و بهار را به قطعات خرد ترجیح دهید.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اونس زیر ۴,۲۱۴ دلار یا توقف رشد دلار آزاد در بازار تهران.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,412.30 (+1.24٪)🔺 انس نقره:
67.93 (+3.31٪)🔻 شاخص دلار:
98.75 (-0.09٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.83 (+0.48٪)🔺 نفت برنت:
100.35 (+1.19٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,700 (+2.65٪)🔺 یورو:
271,640 (+2.78٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,342,500 (+3.04٪)🔺 سکه امامی:
242,010,000 (+2.99٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,480,000 (+2.75٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -415.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.30 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 382.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -4.15 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.19 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.59 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.80 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,757,896💵 دلار ضمنی سکه:
233,069 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.1٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکههای ربع و یکگرمی بالاست (حدود ۹ و ۱۶ درصد) اما سکههای بزرگ مثل امامی و بهار حباب صفر یا منفی دارند. میانگین حباب سکه ۵ درصد است و نشانهای از شکلگیری حباب فراگیر در کل بازار نیست.
نرخ دلار نهفته در سکه فقط ۰.۱۶ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جهش ارزی بیشتری را پیشبینی نمیکند و انتظار رمزی خاصی وجود ندارد.
⚠️ خرید سکههای خرد با حباب بالا ریزش قیمت را در صورت تعدیل انتظارات تورمی یا عقبکشیدن اونس تشدید میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.7 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,111 و 4,765 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار
• صعود نفت بالای ۱۰۰ دلار و انتظارات تورمی
• خرید پناهگاه امن در آستانه داده تورم آمریکا
محرکهای نرخ دلار
• افزایش تقاضای واقعی ارز در بازار آزاد
• جهش نفت و تشدید انتظارات تورمی
• ریسک پذیری منفی در بازارهای جهانی
🟢 حمایت انس:
4214🔴 مقاومت انس:
4433 | 4485📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اگر داده تورم آمریکا بالا بیاید، طلا و دلار آزاد صعودی میمانند؛ در غیر این صورت اصلاح کوتاهمدت دور از انتظار نیست. گرم ۱۸ عیار به دلیل حباب منفی نسبت به سکههای خرد جذابتر است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ افت سهام آمریکا با عبور نفت از ۱۰۰ دلار و رشد بازده خزانه در آستانه داده تورم
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
صعود نفت به بالای ۱۰۰ دلار انتظارات تورمی را بالا میبرد و تقاضای طلا به عنوان پوشش تورم را افزایش میدهد، هرچند رشد بازده اسمی محدودکننده است.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 59 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
افزایش تقاضای تبدیل رمزارز به طلا در شمشهای سوئیسی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
جریان جدید سرمایه از سمت رمزارزها به طلا، تقاضای فیزیکی را در بلندمدت حمایت میکند اما اثر مستقیم بر بازار ارز تهران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود با تورم داغ آمریکا —
اگر داده تورم آمریکا بالاتر از انتظار باشد، طلا و دلار آزاد هر دو صعودی میمانند؛ نفت بالای ۱۰۰ دلار و تضعیف دلار نیز کمک میکند.
محرک: انتشار CPI قویتر از انتظار
▪️ اصلاح پس از داده تورم —
در صورت تورم کمتر از انتظار، بازده خزانه بالا و دلار جهانی قوی میشود و اصلاح در طلا و دلار آزاد آغاز میشود.
محرک: انتشار CPI ضعیفتر از انتظار
▪️ نوسان در محدوده بدون روند —
طلا در محدوده حمایت تا مقاومت باقی میماند و دلار آزاد پس از جهش اخیر وارد فاز استراحت میشود.
محرک: داده تورم همخوان با انتظار بازار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش تورم آمریکا (CPI)
• روند نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار
• سطح ۲۳۲,۰۰۰ تومانی دلار آزاد به عنوان حمایت کوتاهمدت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش شدید بازده خزانهداری آمریکا و تقویت دلار جهانی
• مداخله بانک مرکزی یا تغییر ناگهانی سیاست ارزی در بازار تهران
• همسو شدن حباب سکههای خرد با اصلاح اونس و تشدید ریزش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
صعود نفت به بالای ۱۰۰ دلار انتظارات تورمی را بالا میبرد و تقاضای طلا به عنوان پوشش تورم را افزایش میدهد، هرچند رشد بازده اسمی محدودکننده است.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 59 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
افزایش تقاضای تبدیل رمزارز به طلا در شمشهای سوئیسی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
جریان جدید سرمایه از سمت رمزارزها به طلا، تقاضای فیزیکی را در بلندمدت حمایت میکند اما اثر مستقیم بر بازار ارز تهران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود با تورم داغ آمریکا —
45٪اگر داده تورم آمریکا بالاتر از انتظار باشد، طلا و دلار آزاد هر دو صعودی میمانند؛ نفت بالای ۱۰۰ دلار و تضعیف دلار نیز کمک میکند.
محرک: انتشار CPI قویتر از انتظار
▪️ اصلاح پس از داده تورم —
30٪در صورت تورم کمتر از انتظار، بازده خزانه بالا و دلار جهانی قوی میشود و اصلاح در طلا و دلار آزاد آغاز میشود.
محرک: انتشار CPI ضعیفتر از انتظار
▪️ نوسان در محدوده بدون روند —
25٪طلا در محدوده حمایت تا مقاومت باقی میماند و دلار آزاد پس از جهش اخیر وارد فاز استراحت میشود.
محرک: داده تورم همخوان با انتظار بازار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش تورم آمریکا (CPI)
• روند نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار
• سطح ۲۳۲,۰۰۰ تومانی دلار آزاد به عنوان حمایت کوتاهمدت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش شدید بازده خزانهداری آمریکا و تقویت دلار جهانی
• مداخله بانک مرکزی یا تغییر ناگهانی سیاست ارزی در بازار تهران
• همسو شدن حباب سکههای خرد با اصلاح اونس و تشدید ریزش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 22:36
صعود اونس و جهش دلار آزاد؛ سکه امامی بدون حباب در کانون خرید
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
با حباب نزدیک صفر سکه امامی و روند صعودی نرخ ارز آزاد، سطح فعلی برای خرید پلهای مناسب است و هنوز در منطقه حباب و هیجان نیستیم.
📍 محدوده قیمت فعلی سکه امامی (حدود ۲۴۲ میلیون تومان) برای خرید پلهای منطقی است؛ از سکههای خرد با حباب بالا اجتناب کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات زیر ۴۲۱۶ دلار یا تثبیت بازده اوراق بالای ۴.۸۶ درصد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -424.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 296.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.23 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.14 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.2٪ — 5.57 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب ۵ درصد عمدتاً مربوط به سکههای خرد و یکگرمی است؛ سکه امامی حباب نزدیک صفر و بهار آزادی حباب منفی دارد. این ساختار نشان میدهد انتظار جهش بزرگ نرخ ارز در بازار سکه رسمی وجود ندارد و حباب بالای سکههای خرد بیشتر ناشی از تقاضای خرد و کمبود عرضه است.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۳۲,۹۸۵ تومان است که فقط ۰.۱۲ درصد بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از نرخ ارز حرکت نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکههای خرد و یکگرمی، جمعشدن حباب ۹ تا ۱۶ درصدی در صورت توقف رشد نرخ ارز است؛ سکه امامی این ریسک را ندارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در روند نزولی
• خرید طلا توسط بانکهای مرکزی
• بازدهی بالای اوراق آمریکا بهعنوان عامل محدودکننده
• صعود همزمان نقره نشانه تقاضای فلزات گرانبها
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۶۵ درصدی نرخ آزاد در یک روز نشانه تقاضای واقعی و انتظارات افزایشی است
• نوسان کاهشی شاخص دلار جهانی، فشار بر بازار ارز داخلی را کم نکرده است
• قیمت بالای نفت و انتظارات تورمی، کف تقاضای ارز را بالا برده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، ترکیب تضعیف دلار جهانی و جهش نرخ ارز آزاد، جهت بازار داخلی طلا را صعودی نگه میدارد. ریسک اصلی، تداوم صعود بازده اوراق آمریکاست که میتواند اونس را به سمت حمایت ۴۲۱۶ دلار برگرداند. تا زمانی که سکه امامی حباب معناداری ندارد، اصلاحهای ملایم فرصت خرید پلهای محسوب میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 22:36
صعود اونس و جهش دلار آزاد؛ سکه امامی بدون حباب در کانون خرید
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
با حباب نزدیک صفر سکه امامی و روند صعودی نرخ ارز آزاد، سطح فعلی برای خرید پلهای مناسب است و هنوز در منطقه حباب و هیجان نیستیم.
📍 محدوده قیمت فعلی سکه امامی (حدود ۲۴۲ میلیون تومان) برای خرید پلهای منطقی است؛ از سکههای خرد با حباب بالا اجتناب کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات زیر ۴۲۱۶ دلار یا تثبیت بازده اوراق بالای ۴.۸۶ درصد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,413.88 (+1.27٪)🔺 انس نقره:
67.92 (+3.30٪)▪️ شاخص دلار:
98.83 (-0.01٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.84 (+0.69٪)🔺 نفت برنت:
100.85 (+1.69٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,700 (+2.65٪)🔺 یورو:
271,640 (+2.78٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,342,500 (+3.04٪)🔺 سکه امامی:
242,010,000 (+2.99٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,480,000 (+2.75٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -424.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 296.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.23 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.14 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.2٪ — 5.57 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,766,762💵 دلار ضمنی سکه:
232,985 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب ۵ درصد عمدتاً مربوط به سکههای خرد و یکگرمی است؛ سکه امامی حباب نزدیک صفر و بهار آزادی حباب منفی دارد. این ساختار نشان میدهد انتظار جهش بزرگ نرخ ارز در بازار سکه رسمی وجود ندارد و حباب بالای سکههای خرد بیشتر ناشی از تقاضای خرد و کمبود عرضه است.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۳۲,۹۸۵ تومان است که فقط ۰.۱۲ درصد بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از نرخ ارز حرکت نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکههای خرد و یکگرمی، جمعشدن حباب ۹ تا ۱۶ درصدی در صورت توقف رشد نرخ ارز است؛ سکه امامی این ریسک را ندارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.7 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,111 و 4,765 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در روند نزولی
• خرید طلا توسط بانکهای مرکزی
• بازدهی بالای اوراق آمریکا بهعنوان عامل محدودکننده
• صعود همزمان نقره نشانه تقاضای فلزات گرانبها
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۶۵ درصدی نرخ آزاد در یک روز نشانه تقاضای واقعی و انتظارات افزایشی است
• نوسان کاهشی شاخص دلار جهانی، فشار بر بازار ارز داخلی را کم نکرده است
• قیمت بالای نفت و انتظارات تورمی، کف تقاضای ارز را بالا برده است
🟢 حمایت انس:
4216🔴 مقاومت انس:
4434 | 4486📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، ترکیب تضعیف دلار جهانی و جهش نرخ ارز آزاد، جهت بازار داخلی طلا را صعودی نگه میدارد. ریسک اصلی، تداوم صعود بازده اوراق آمریکاست که میتواند اونس را به سمت حمایت ۴۲۱۶ دلار برگرداند. تا زمانی که سکه امامی حباب معناداری ندارد، اصلاحهای ملایم فرصت خرید پلهای محسوب میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بانک مرکزی مصر ذخایر طلای خود را افزایش داد و وابستگی به دلار را کم کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
خرید طلا توسط بانک مرکزی بهعنوان تقاضای ساختاری، جریان خرید بانکهای مرکزی را برجسته میکند و در میانمدت کف قیمت جهانی طلا را بالاتر میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازده اوراق خزانهداری آمریکا به سقف جدید رسید و طلا عقبنشینی کرد؛ به گفته پیتر شیف
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازده بالای اوراق خزانهداری هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد و اگر بالای ۴.۸۶ تثبیت شود، فشار نزولی بر اونس و احتمالاً تقویت دلار جهانی وارد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه؛ ادامه رنج —
اونس در محدوده ۴۴۰۰ تا ۴۴۸۶ دلار نوسان میکند و نرخ دلار آزاد روند افزایشی ملایم خود را حفظ میکند؛ قیمت سکه و طلای آبشده در نوسان مثبت باقی میمانند.
محرک: بازده اوراق بالای ۴.۸۵ تثبیت نشود و شاخص دلار زیر ۹۹ بماند
▪️ سناریوی صعودی؛ شکست مقاومت —
عبور اونس از مقاومت ۴۴۸۶ دلار یا شتاب بیشتر نرخ ارز، سکه امامی را به سقفهای بالاتر میبرد و صرفههای خرد را بیش از پیش متورم میکند.
محرک: شکست روزانه اسپات بالای ۴۴۸۶ دلار یا شتاب نرخ آزاد در ادامه معاملات
▪️ سناریوی نزولی؛ اصلاح به حمایت —
بازده اوراق از ۴.۸۶ درصد عبور کند و دلار جهانی برگردد؛ اونس به سمت ۴۲۱۶ دلار اصلاح میکند و حباب سکههای خرد جمع میشود.
محرک: بسته شدن اسپات زیر ۴۲۱۶ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۳
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به بازده ۴.۸۵ درصدی اوراق ۱۰ ساله
• ادامه روند نرخ آزاد دلار و حباب سکههای خرد
• تحرک نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• اخبار جدید از خرید طلا توسط بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده اوراق آمریکا از ۴.۸۶ درصد و تقویت دلار جهانی
• برگشت نرخ ارز آزاد یا عرضه سنگین ارز از سوی بازارساز
• جمعشدن حباب سکههای خرد در صورت افت انتظارات تورمی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
خرید طلا توسط بانک مرکزی بهعنوان تقاضای ساختاری، جریان خرید بانکهای مرکزی را برجسته میکند و در میانمدت کف قیمت جهانی طلا را بالاتر میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازده اوراق خزانهداری آمریکا به سقف جدید رسید و طلا عقبنشینی کرد؛ به گفته پیتر شیف
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازده بالای اوراق خزانهداری هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد و اگر بالای ۴.۸۶ تثبیت شود، فشار نزولی بر اونس و احتمالاً تقویت دلار جهانی وارد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه؛ ادامه رنج —
55٪اونس در محدوده ۴۴۰۰ تا ۴۴۸۶ دلار نوسان میکند و نرخ دلار آزاد روند افزایشی ملایم خود را حفظ میکند؛ قیمت سکه و طلای آبشده در نوسان مثبت باقی میمانند.
محرک: بازده اوراق بالای ۴.۸۵ تثبیت نشود و شاخص دلار زیر ۹۹ بماند
▪️ سناریوی صعودی؛ شکست مقاومت —
25٪عبور اونس از مقاومت ۴۴۸۶ دلار یا شتاب بیشتر نرخ ارز، سکه امامی را به سقفهای بالاتر میبرد و صرفههای خرد را بیش از پیش متورم میکند.
محرک: شکست روزانه اسپات بالای ۴۴۸۶ دلار یا شتاب نرخ آزاد در ادامه معاملات
▪️ سناریوی نزولی؛ اصلاح به حمایت —
20٪بازده اوراق از ۴.۸۶ درصد عبور کند و دلار جهانی برگردد؛ اونس به سمت ۴۲۱۶ دلار اصلاح میکند و حباب سکههای خرد جمع میشود.
محرک: بسته شدن اسپات زیر ۴۲۱۶ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۳
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به بازده ۴.۸۵ درصدی اوراق ۱۰ ساله
• ادامه روند نرخ آزاد دلار و حباب سکههای خرد
• تحرک نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• اخبار جدید از خرید طلا توسط بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده اوراق آمریکا از ۴.۸۶ درصد و تقویت دلار جهانی
• برگشت نرخ ارز آزاد یا عرضه سنگین ارز از سوی بازارساز
• جمعشدن حباب سکههای خرد در صورت افت انتظارات تورمی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 19 شهریور 1405 – ساعت 00:36
رشد همزمان اونس طلا و دلار آزاد، بازار سکه و طلای ایران را صعودی کرد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
با توجه به حباب اندک سکههای تمام و تخفیف طلای ۱۸ عیار نسبت به ارزش جهانی، خرید پلکانی در این سطوح منطقی است.
📍 خرید پلکانی از سطوح فعلی آغاز شود؛ در صورت بازگشت اونس اسپات به محدوده حمایتی ۴٬۲۲۱ دلار، سهم خرید را میتوان افزایش داد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۲۲۱ دلار، این دیدگاه را نامعتبر میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -424.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 296.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.23 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.14 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.2٪ — 5.57 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب طلای ۱۸ عیار و مثقال منفی و حباب سکههای تمام (امامی و بهار) نزدیک صفر است، اما حباب ربع سکه و سکه یکگرمی به ترتیب ۹.۲ و ۱۵.۸ درصد است. میانگین حباب سکه ۵ درصد است و نشانه حباب فراگیر نیست، بلکه تقاضای خرد در سکههای کوچک را منعکس میکند.
نرخ ارز نهفته در سکههای تمام فقط ۰.۱۲ درصد بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه جهش دلاری آینده را پیشخرید نکرده و از نظر انتظاری حباب خاصی شکل نگرفته است.
⚠️ ریسک اصلی، جمعشدن حباب سکههای ریز در صورت توقف رشد دلار آزاد یا اصلاح اونس است؛ این بخش بیشتر از طلای آبشده آسیب خواهد دید.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.4٪
• بازده: ۵ روزه +2.3٪ | ۲۰ روزه +1.5٪ | یکساله +22.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی است و افت آن به نفع طلا تمام میشود
• روایت تضعیف پول در بازارهای جهانی بازگشته و تقاضای فلزات گرانبها را بالا برده است
• تمرکز معاملهگران بر بازخرید اوراق، انتظار تزریق نقدینگی را تقویت میکند
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۶۵ درصدی دلار در یک روز نشاندهنده تقاضای پرقدرت در بازار ارز است
• همه ارزها در بازار آزاد همزمان رشد کردهاند و ریال در برابر کل ارزها ضعیف شده است
• انتظارات تورمی داخلی و فشارهای بودجهای، ارزش ریال را تحت فشار نگه داشته است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
با ادامه ضعف دلار در بازار جهانی و جهش ارز در بازار آزاد، مسیر کوتاهمدت قیمت طلا و سکه در ایران صعودی است. حباب سکه تمام محدود است و حباب سکههای ریز بالا؛ بنابراین در اصلاح استفاده از سکه امامی و طلای ۱۸ عیار برتری دارد. محرک اصلی، ماندگاری دلار آزاد بالای ۲۳۰ هزار تومان و شکست یا واکنش به مقاومت ۴٬۴۳۹ دلاری اونس است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 19 شهریور 1405 – ساعت 00:36
رشد همزمان اونس طلا و دلار آزاد، بازار سکه و طلای ایران را صعودی کرد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
با توجه به حباب اندک سکههای تمام و تخفیف طلای ۱۸ عیار نسبت به ارزش جهانی، خرید پلکانی در این سطوح منطقی است.
📍 خرید پلکانی از سطوح فعلی آغاز شود؛ در صورت بازگشت اونس اسپات به محدوده حمایتی ۴٬۲۲۱ دلار، سهم خرید را میتوان افزایش داد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۲۲۱ دلار، این دیدگاه را نامعتبر میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,413.88 (+1.27٪)🔺 انس نقره:
67.92 (+3.30٪)▪️ شاخص دلار:
98.79 (-0.05٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.84 (+0.65٪)🔺 نفت برنت:
100.85 (+1.69٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,700 (+2.65٪)🔺 یورو:
271,640 (+2.78٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,342,500 (+3.04٪)🔺 سکه امامی:
242,010,000 (+2.99٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,480,000 (+2.75٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -424.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 296.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.23 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.14 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.2٪ — 5.57 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,766,762💵 دلار ضمنی سکه:
232,985 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب طلای ۱۸ عیار و مثقال منفی و حباب سکههای تمام (امامی و بهار) نزدیک صفر است، اما حباب ربع سکه و سکه یکگرمی به ترتیب ۹.۲ و ۱۵.۸ درصد است. میانگین حباب سکه ۵ درصد است و نشانه حباب فراگیر نیست، بلکه تقاضای خرد در سکههای کوچک را منعکس میکند.
نرخ ارز نهفته در سکههای تمام فقط ۰.۱۲ درصد بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه جهش دلاری آینده را پیشخرید نکرده و از نظر انتظاری حباب خاصی شکل نگرفته است.
⚠️ ریسک اصلی، جمعشدن حباب سکههای ریز در صورت توقف رشد دلار آزاد یا اصلاح اونس است؛ این بخش بیشتر از طلای آبشده آسیب خواهد دید.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.3 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.4٪
• بازده: ۵ روزه +2.3٪ | ۲۰ روزه +1.5٪ | یکساله +22.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,105 و 4,759 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی است و افت آن به نفع طلا تمام میشود
• روایت تضعیف پول در بازارهای جهانی بازگشته و تقاضای فلزات گرانبها را بالا برده است
• تمرکز معاملهگران بر بازخرید اوراق، انتظار تزریق نقدینگی را تقویت میکند
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۶۵ درصدی دلار در یک روز نشاندهنده تقاضای پرقدرت در بازار ارز است
• همه ارزها در بازار آزاد همزمان رشد کردهاند و ریال در برابر کل ارزها ضعیف شده است
• انتظارات تورمی داخلی و فشارهای بودجهای، ارزش ریال را تحت فشار نگه داشته است
🟢 حمایت انس:
4221.15🔴 مقاومت انس:
4439.31 | 4491.35📝 جمعبندی
با ادامه ضعف دلار در بازار جهانی و جهش ارز در بازار آزاد، مسیر کوتاهمدت قیمت طلا و سکه در ایران صعودی است. حباب سکه تمام محدود است و حباب سکههای ریز بالا؛ بنابراین در اصلاح استفاده از سکه امامی و طلای ۱۸ عیار برتری دارد. محرک اصلی، ماندگاری دلار آزاد بالای ۲۳۰ هزار تومان و شکست یا واکنش به مقاومت ۴٬۴۳۹ دلاری اونس است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ پلاتین میتواند با بازگشت معاملات تضعیف پول از طلا بهتر عمل کند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
گسترش روایت تضعیف پول، تقاضای کل فلزات گرانبها از جمله طلا را بالا میبرد و کف قیمتی اونس را مستحکم میکند؛ اما در بازار ارز ایران محرک اصلی همچنان عوامل داخلی است و تأثیر این خبر بر دلار آزاد غیرمستقیم و کمرنگ است.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود تداومی —
در صورت شکست مقاومت اونس در محدوده ۴٬۴۳۹ دلار و ماندن دلار آزاد بالای ۲۳۰ هزار تومان، سکه امامی و طلای ۱۸ عیار رشد بیشتری خواهند داشت.
محرک: بستهشدن اونس اسپات بالای ۴٬۴۳۹ دلار و تثبیت دلار آزاد بالای ۲۳۲ هزار تومان
▪️ اصلاح پس از چند روز صعود —
اگر بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا به روند صعودی ادامه دهد، اونس ممکن است به سمت حمایت ۴٬۲۲۱ دلاری بازگردد و سکههای ریز به دلیل حباب بالا اصلاح شدیدتری داشته باشند.
محرک: بازگشت اونس اسپات به زیر ۴٬۳۳۰ دلار یا توقف رشد دلار آزاد در بازار داخلی
▪️ نوسان خنثی در دامنه فعلی —
بازار جهانی طلا بین مقاومت ۴٬۴۳۹ و حمایت ۴٬۲۲۱ دلار نوسان کند و دلار آزاد نیز در دامنه ۲۳۰ تا ۲۳۵ هزار تومان بماند.
محرک: تثبیت اونس اسپات در محدوده ۴٬۲۲۱ تا ۴٬۴۳۹ دلار و دلار آزاد بدون تغییرات پرشتاب
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ دلار آزاد در محدوده ۲۳۲ هزار تومان و احتمال مداخله بازارساز
• آزمون مقاومت اونس اسپات در ۴٬۴۳۹ دلار
• روند بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا و اخبار درباره بازخرید اوراق
• حباب سکههای ریز و میزان تقاضای خرد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست اونس اسپات به زیر ۴٬۲۲۱ دلار و برگشت روند نزولی در بازار جهانی
• رشد سریعتر بازدهی اوراق آمریکا و ایجاد موج فروش در فلزات گرانبها
• عقبنشینی دلار آزاد در نتیجه سیاست ارزی دولت یا کاهش ناگهانی تنشهای سیاسی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
گسترش روایت تضعیف پول، تقاضای کل فلزات گرانبها از جمله طلا را بالا میبرد و کف قیمتی اونس را مستحکم میکند؛ اما در بازار ارز ایران محرک اصلی همچنان عوامل داخلی است و تأثیر این خبر بر دلار آزاد غیرمستقیم و کمرنگ است.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود تداومی —
40٪در صورت شکست مقاومت اونس در محدوده ۴٬۴۳۹ دلار و ماندن دلار آزاد بالای ۲۳۰ هزار تومان، سکه امامی و طلای ۱۸ عیار رشد بیشتری خواهند داشت.
محرک: بستهشدن اونس اسپات بالای ۴٬۴۳۹ دلار و تثبیت دلار آزاد بالای ۲۳۲ هزار تومان
▪️ اصلاح پس از چند روز صعود —
35٪اگر بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا به روند صعودی ادامه دهد، اونس ممکن است به سمت حمایت ۴٬۲۲۱ دلاری بازگردد و سکههای ریز به دلیل حباب بالا اصلاح شدیدتری داشته باشند.
محرک: بازگشت اونس اسپات به زیر ۴٬۳۳۰ دلار یا توقف رشد دلار آزاد در بازار داخلی
▪️ نوسان خنثی در دامنه فعلی —
25٪بازار جهانی طلا بین مقاومت ۴٬۴۳۹ و حمایت ۴٬۲۲۱ دلار نوسان کند و دلار آزاد نیز در دامنه ۲۳۰ تا ۲۳۵ هزار تومان بماند.
محرک: تثبیت اونس اسپات در محدوده ۴٬۲۲۱ تا ۴٬۴۳۹ دلار و دلار آزاد بدون تغییرات پرشتاب
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ دلار آزاد در محدوده ۲۳۲ هزار تومان و احتمال مداخله بازارساز
• آزمون مقاومت اونس اسپات در ۴٬۴۳۹ دلار
• روند بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا و اخبار درباره بازخرید اوراق
• حباب سکههای ریز و میزان تقاضای خرد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست اونس اسپات به زیر ۴٬۲۲۱ دلار و برگشت روند نزولی در بازار جهانی
• رشد سریعتر بازدهی اوراق آمریکا و ایجاد موج فروش در فلزات گرانبها
• عقبنشینی دلار آزاد در نتیجه سیاست ارزی دولت یا کاهش ناگهانی تنشهای سیاسی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 19 شهریور 1405 – ساعت 01:36
بازار داخلی راکد؛ اونس زیر مقاومت ۴۴۳۰ و پرمیوم سکههای کوچک بالا
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه)
در سطح فعلی، سکه و طلای داخلی منطقه مناسبی برای خرید نیست؛ بهتر است منتظر اصلاح اونس به ۴۳۴۰-۴۳۶۰ دلار یا باز شدن پرمیوم منفی در قطعات بزرگ بمانید.
📍 خرید در محدوده ۴۳۴۰-۴۳۶۰ دلار برای اونس یا زمانی که پرمیوم سکه امامی به محدوده منفی ۱.۵٪ یا کمتر برسد منطقیتر است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه قیمت اونس بالای ۴۴۳۵ دلار
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -347.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -2.01 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.52 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پرمیوم سکه امامی فقط ۰.۴۳٪ و بهار آزادی منفی ۱.۴۳٪ است، پس در قطعات بزرگ هیجان چندانی دیده نمیشود. پرمیوم بالای ربع و یکگرمی (۹.۵۶٪ و ۱۶.۲٪) عمدتاً ناشی از تقاضای خرد و صرف نقدشوندگی است، نه انتظار جهش ارزی.
نرخ ضمنی سکه ۲۳۳,۷۰۶ تومان در برابر ۲۳۲,۷۰۰ تومان بازار، تنها ۰.۴۳٪ بالاتر است؛ یعنی بازار سکه انتظار رشد محدود و نه جهش ارز را دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمع شدن پرمیوم سکههای کوچک و بازگشت قیمت به ارزش ذاتی در صورت ثبات یا کاهش نرخ دلار است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.4٪
• بازده: ۵ روزه +2.3٪ | ۲۰ روزه +1.5٪ | یکساله +22.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی قرار دارد اما بازده ۱۰ ساله خزانهداری صعودی و نزدیک سقف سال است
• قیمت اسپات طلا زیر میانگین متحرک ۲۰ و ۲۰۰ روزه است و رژیم تکنیکال رنج بدون روند است
• سیگنال تکنیکال نزولی حول مقاومت ۴۴۳۰-۴۴۳۵ دلار
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در ۲۳۲,۷۰۰ تومان بدون تغییر مانده است
• نرخ ضمنی سکه ۲۳۳,۷۰۶ تومان است که فقط ۰.۴۳٪ بالاتر از بازار است
• کاهش شاخص دلار در بازار جهانی هنوز به بازار داخلی منتقل نشده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت طلای جهانی بین حمایت ۴۳۶۰-۴۳۴۰ و مقاومت ۴۴۳۰-۴۴۳۵ در نوسان است و جهت بعدی به واکنش ۴۴۳۰ وابسته است. بازار داخلی با نرخ دلار ثابت، بهدنبال اونس به سمت پایین اصلاح خواهد شد؛ اما شکست ۴۴۳۵ سناریوی صعودی را فعال میکند. پرمیوم سکههای کوچک بالا مانده و ریسک اصلی سقوط این پرمیوم در روزهای ثبات است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 19 شهریور 1405 – ساعت 01:36
بازار داخلی راکد؛ اونس زیر مقاومت ۴۴۳۰ و پرمیوم سکههای کوچک بالا
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه)
در سطح فعلی، سکه و طلای داخلی منطقه مناسبی برای خرید نیست؛ بهتر است منتظر اصلاح اونس به ۴۳۴۰-۴۳۶۰ دلار یا باز شدن پرمیوم منفی در قطعات بزرگ بمانید.
📍 خرید در محدوده ۴۳۴۰-۴۳۶۰ دلار برای اونس یا زمانی که پرمیوم سکه امامی به محدوده منفی ۱.۵٪ یا کمتر برسد منطقیتر است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه قیمت اونس بالای ۴۴۳۵ دلار
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,400.27 (+0.31٪)🔺 انس نقره:
67.27 (+0.96٪)🔻 شاخص دلار:
98.77 (-0.07٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.84 (+0.65٪)🔺 نفت برنت:
101.55 (+0.69٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
232,700 (0.00٪)▪️ یورو:
271,640 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,342,500 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
242,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
237,520,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -347.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -2.01 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.52 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,690,395💵 دلار ضمنی سکه:
233,706 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پرمیوم سکه امامی فقط ۰.۴۳٪ و بهار آزادی منفی ۱.۴۳٪ است، پس در قطعات بزرگ هیجان چندانی دیده نمیشود. پرمیوم بالای ربع و یکگرمی (۹.۵۶٪ و ۱۶.۲٪) عمدتاً ناشی از تقاضای خرد و صرف نقدشوندگی است، نه انتظار جهش ارزی.
نرخ ضمنی سکه ۲۳۳,۷۰۶ تومان در برابر ۲۳۲,۷۰۰ تومان بازار، تنها ۰.۴۳٪ بالاتر است؛ یعنی بازار سکه انتظار رشد محدود و نه جهش ارز را دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمع شدن پرمیوم سکههای کوچک و بازگشت قیمت به ارزش ذاتی در صورت ثبات یا کاهش نرخ دلار است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.3 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.4٪
• بازده: ۵ روزه +2.3٪ | ۲۰ روزه +1.5٪ | یکساله +22.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,105 و 4,759 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
(-1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی قرار دارد اما بازده ۱۰ ساله خزانهداری صعودی و نزدیک سقف سال است
• قیمت اسپات طلا زیر میانگین متحرک ۲۰ و ۲۰۰ روزه است و رژیم تکنیکال رنج بدون روند است
• سیگنال تکنیکال نزولی حول مقاومت ۴۴۳۰-۴۴۳۵ دلار
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در ۲۳۲,۷۰۰ تومان بدون تغییر مانده است
• نرخ ضمنی سکه ۲۳۳,۷۰۶ تومان است که فقط ۰.۴۳٪ بالاتر از بازار است
• کاهش شاخص دلار در بازار جهانی هنوز به بازار داخلی منتقل نشده است
🟢 حمایت انس:
4360 | 4340🔴 مقاومت انس:
4430 | 4435 | 4478📝 جمعبندی
در کوتاهمدت طلای جهانی بین حمایت ۴۳۶۰-۴۳۴۰ و مقاومت ۴۴۳۰-۴۴۳۵ در نوسان است و جهت بعدی به واکنش ۴۴۳۰ وابسته است. بازار داخلی با نرخ دلار ثابت، بهدنبال اونس به سمت پایین اصلاح خواهد شد؛ اما شکست ۴۴۳۵ سناریوی صعودی را فعال میکند. پرمیوم سکههای کوچک بالا مانده و ریسک اصلی سقوط این پرمیوم در روزهای ثبات است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا زیر خط روند نزولی؛ رد شدن از ۴۴۳۰-۴۴۳۵ هدف ۴۳۶۰-۴۳۴۰ را فعال میکند
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
رد یا شکست سطح ۴۴۳۰-۴۴۳۵ وضعیت تکنیکال را مشخص میکند و در سناریوی نزولی، فشار فروش میتواند اونس را به حمایت ۴۳۶۰-۴۳۴۰ برساند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
اعمال تعرفههای آمریکا-کانادا و ریسک تورمی خودرو و نفت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
تعرفهها انتظارات تورمی را بالا میبرند و تقاضای طلا بهعنوان پوشش تورم را تقویت میکنند، اما اگر بازار سیاست پولی سختگیرانهتر را قیمتگذاری کند، بازده اسمی بالا اثر منفی خواهد داشت.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رد از مقاومت و اصلاح —
اونس از ۴۴۳۰-۴۴۳۵ رد میشود و به سمت حمایت ۴۳۶۰-۴۳۴۰ حرکت میکند؛ بازار داخلی با نرخ دلار ثابت، کاهش قیمت سکه را دنبال میکند.
محرک: تشکیل کندل نزولی نزدیک ۴۴۳۰-۴۴۳۵ یا رشد محسوس فروش در این ناحیه
▪️ ادامه رنج —
طلا بین ۴۳۴۰ و ۴۴۳۰ باقی میماند و بازار داخلی نیز با نرخ دلار بدون تغییر، نوسان شدیدی نخواهد داشت.
محرک: عدم توانایی خریداران در شکست ۴۴۳۰ و نبود فشار فروش زیر ۴۳۶۰
▪️ شکست مقاومت و صعود —
در صورت عبور و تثبیت بالای ۴۴۳۰-۴۴۳۵، طلا به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۷۸ دلار و بالاتر حرکت میکند و پرمیوم سکه نیز رشد میکند.
محرک: تثبیت روزانه بالای ۴۴۳۵ دلار همراه با تضعیف بیشتر شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• رفتار اونس در محدوده مقاومتی ۴۴۳۰-۴۴۳۵
• نرخ دلار آزاد و هرگونه نشانه مداخله بازارساز
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری و اخبار تعرفههای آمریکا-کانادا
• حفظ یا از دست رفتن حمایت ۴۳۶۰-۴۳۴۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست و تثبیت بالای ۴۴۳۵ دلار سناریوی نزولی را باطل میکند
• تغییر ناگهانی نرخ دلار آزاد بر اثر اخبار سیاسی یا اقتصادی
• صعود بازده ۱۰ ساله به بالای ۴.۸۶ درصد میتواند فشار فروش طلا را تشدید کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
رد یا شکست سطح ۴۴۳۰-۴۴۳۵ وضعیت تکنیکال را مشخص میکند و در سناریوی نزولی، فشار فروش میتواند اونس را به حمایت ۴۳۶۰-۴۳۴۰ برساند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
اعمال تعرفههای آمریکا-کانادا و ریسک تورمی خودرو و نفت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
تعرفهها انتظارات تورمی را بالا میبرند و تقاضای طلا بهعنوان پوشش تورم را تقویت میکنند، اما اگر بازار سیاست پولی سختگیرانهتر را قیمتگذاری کند، بازده اسمی بالا اثر منفی خواهد داشت.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رد از مقاومت و اصلاح —
45٪اونس از ۴۴۳۰-۴۴۳۵ رد میشود و به سمت حمایت ۴۳۶۰-۴۳۴۰ حرکت میکند؛ بازار داخلی با نرخ دلار ثابت، کاهش قیمت سکه را دنبال میکند.
محرک: تشکیل کندل نزولی نزدیک ۴۴۳۰-۴۴۳۵ یا رشد محسوس فروش در این ناحیه
▪️ ادامه رنج —
35٪طلا بین ۴۳۴۰ و ۴۴۳۰ باقی میماند و بازار داخلی نیز با نرخ دلار بدون تغییر، نوسان شدیدی نخواهد داشت.
محرک: عدم توانایی خریداران در شکست ۴۴۳۰ و نبود فشار فروش زیر ۴۳۶۰
▪️ شکست مقاومت و صعود —
20٪در صورت عبور و تثبیت بالای ۴۴۳۰-۴۴۳۵، طلا به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۷۸ دلار و بالاتر حرکت میکند و پرمیوم سکه نیز رشد میکند.
محرک: تثبیت روزانه بالای ۴۴۳۵ دلار همراه با تضعیف بیشتر شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• رفتار اونس در محدوده مقاومتی ۴۴۳۰-۴۴۳۵
• نرخ دلار آزاد و هرگونه نشانه مداخله بازارساز
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری و اخبار تعرفههای آمریکا-کانادا
• حفظ یا از دست رفتن حمایت ۴۳۶۰-۴۳۴۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست و تثبیت بالای ۴۴۳۵ دلار سناریوی نزولی را باطل میکند
• تغییر ناگهانی نرخ دلار آزاد بر اثر اخبار سیاسی یا اقتصادی
• صعود بازده ۱۰ ساله به بالای ۴.۸۶ درصد میتواند فشار فروش طلا را تشدید کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 19 شهریور 1405 – ساعت 03:37
بازگشت طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار با تضعیف دلار؛ بازار در انتظار آمار تورم تولیدکننده آمریکا
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیبی از سکه بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید پلکانی بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار مناسب است؛ حباب سکه منفی یا ناچیز است و اونس در ناحیه اشباع خرید قرار ندارد.
📍 محدوده فعلی بهار آزادی در ۲۳۷-۲۳۸ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی، نقطه شروع معقولی است؛ بهترین منطقه برای افزایش حجم، اصلاح اونس به ۴۲۷۴-۴۲۱۶ دلار است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر ۴۲۱۶ دلار این ارزیابی خرید را بیاعتبار میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -347.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -2.01 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.52 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی تنها ۰.۴۳٪ و بهار آزادی منفی ۱.۴۳٪ است؛ یعنی بازار سکه کامل، جهش ارزی یا تورمی را پیشخرید نکرده است. حبابهای بالای ربع و یکگرمی بیشتر به ساختار عرضه خرد و تقاضای فیزیکی مربوط است تا سیگنال سراسری انتظارات. بنابراین وضعیت کلی حباب را طبیعی میدانم.
نرخ ضمنی سکه ۲۳۳,۷۰۶ تومان تنها ۰.۴۳٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد ۲۳۲,۷۰۰ تومان است؛ بنابراین بازار سکه در حال پیشخرید جهش نرخ ارز نیست و انتظارات در محدوده محافظهکارانه قرار دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، اصلاح جهانی اونس ناشی از تداوم رشد بازدهی اوراق یا آمار تورم تولیدکننده داغ است؛ در این شرایط اگر نرخ آزاد دلار همزمان بالا نرود، حباب سکههای کامل به سمت منفی عمیقتر میرود و سکههای خرد با حباب بالا آسیب بیشتری میبینند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی مستمر شاخص دلار با همبستگی ۶۰ روزه منفی ۰.۵۳ با طلا
• قرار گرفتن اونس اسپات بالای میانگین ۵۰ روزه و بازگشت از کف سهروزه
• فشار بازدهی ۱۰ ساله در نزدیکی سقف ۵۲ هفته بهعنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• ثبت نرخ بازار آزاد روی ۲۳۲,۷۰۰ تومان با تغییر صفر در دو ساعت اخیر
• نبود محرک جدید سیاسی یا ارزی داخلی در فاصله گزارشهای قبلی
• اختلاف ناچیز نرخ ضمنی سکه و بازار آزاد، نشاندهنده ثبات انتظارات
• روند نزولی دلار جهانی که اجازه رشد جهشی دلار/تومان را نمیدهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 19 شهریور 1405 – ساعت 03:37
بازگشت طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار با تضعیف دلار؛ بازار در انتظار آمار تورم تولیدکننده آمریکا
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیبی از سکه بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید پلکانی بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار مناسب است؛ حباب سکه منفی یا ناچیز است و اونس در ناحیه اشباع خرید قرار ندارد.
📍 محدوده فعلی بهار آزادی در ۲۳۷-۲۳۸ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی، نقطه شروع معقولی است؛ بهترین منطقه برای افزایش حجم، اصلاح اونس به ۴۲۷۴-۴۲۱۶ دلار است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر ۴۲۱۶ دلار این ارزیابی خرید را بیاعتبار میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,400.27 (+0.31٪)🔺 انس نقره:
67.27 (+0.96٪)🔻 شاخص دلار:
98.78 (-0.06٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.84 (+0.65٪)🔺 نفت برنت:
101.55 (+0.69٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
232,700 (0.00٪)▪️ یورو:
271,640 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,342,500 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
242,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
237,520,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -347.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -2.01 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.52 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,690,395💵 دلار ضمنی سکه:
233,706 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی تنها ۰.۴۳٪ و بهار آزادی منفی ۱.۴۳٪ است؛ یعنی بازار سکه کامل، جهش ارزی یا تورمی را پیشخرید نکرده است. حبابهای بالای ربع و یکگرمی بیشتر به ساختار عرضه خرد و تقاضای فیزیکی مربوط است تا سیگنال سراسری انتظارات. بنابراین وضعیت کلی حباب را طبیعی میدانم.
نرخ ضمنی سکه ۲۳۳,۷۰۶ تومان تنها ۰.۴۳٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد ۲۳۲,۷۰۰ تومان است؛ بنابراین بازار سکه در حال پیشخرید جهش نرخ ارز نیست و انتظارات در محدوده محافظهکارانه قرار دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، اصلاح جهانی اونس ناشی از تداوم رشد بازدهی اوراق یا آمار تورم تولیدکننده داغ است؛ در این شرایط اگر نرخ آزاد دلار همزمان بالا نرود، حباب سکههای کامل به سمت منفی عمیقتر میرود و سکههای خرد با حباب بالا آسیب بیشتری میبینند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
52.8 | نوسان سالانه: 24.3٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,096 و 4,747 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی مستمر شاخص دلار با همبستگی ۶۰ روزه منفی ۰.۵۳ با طلا
• قرار گرفتن اونس اسپات بالای میانگین ۵۰ روزه و بازگشت از کف سهروزه
• فشار بازدهی ۱۰ ساله در نزدیکی سقف ۵۲ هفته بهعنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• ثبت نرخ بازار آزاد روی ۲۳۲,۷۰۰ تومان با تغییر صفر در دو ساعت اخیر
• نبود محرک جدید سیاسی یا ارزی داخلی در فاصله گزارشهای قبلی
• اختلاف ناچیز نرخ ضمنی سکه و بازار آزاد، نشاندهنده ثبات انتظارات
• روند نزولی دلار جهانی که اجازه رشد جهشی دلار/تومان را نمیدهد
🟢 حمایت انس:
4216.07🔴 مقاومت انس:
4433.97 | 4486.40📝 جمعبندی
گام بعدی بازار به آمار تورم تولیدکننده آمریکا گره خورده است؛ تا پیش از آن اونس در رنج باقی میماند و کفه حمایتی دلار ضعیف، سنگینتر از فشار بازدهی است. بازار داخلی با نرخ ارز ثابت و حباب محدود سکه، عمدتاً از مسیر اونس جهت میگیرد. اگر اصلاح کوتاهمدت به ۴۲۱۶ دلار برسد، بهترین نقطه افزایش خرید در بازه چند هفته خواهد بود؛ در غیر این صورت خرید پلکانی از سطوح فعلی همچنان منطقی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازگشت طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار با تضعیف دلار؛ بازار در انتظار آمار تورم تولیدکننده آمریکا
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص دلار کانال فوری حمایت از اونس است؛ اما انتشار آمار تورم تولیدکننده میتواند مسیر نرخ بهره و دلار جهانی را تغییر دهد و از طریق نرخ آزاد دلار و جریان تقاضای پناهگاه بر بازار داخلی اثر بگذارد.
پوشش: 8 خبر از 6 منبع • 35 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه رنج —
دلار جهانی ضعیف میماند و بازدهی اوراق هم سطح فعلی را حفظ میکند؛ اونس بین حمایت ۴۲۱۶ و مقاومت ۴۴۸۶ اسپات نوسان میکند و بازار داخلی در حباب طبیعی باقی میماند.
محرک: آمار تورم تولیدکننده همسو با انتظار بازار منتشر شود و نرخ آزاد دلار در محدوده ۲۳۲-۲۳۴ هزار تومان ثابت بماند.
▪️ سناریوی تورم تولیدکننده داغ —
تورم تولیدکننده بالای انتظار، بازدهی و دلار جهانی را تقویت میکند و اونس به سمت حمایت ۴۲۱۶ یا پایینتر اصلاح میکند؛ اصلاح اونس میتواند سکه را نیز با تأخیر و حباب فشرده همراه کند.
محرک: شاخص قیمت تولیدکننده بالاتر از پیشبینی و واکنش صعودی دلار و بازدهی.
▪️ سناریوی تورم تولیدکننده سرد —
کم بودن تورم نگرانی از سیاست پولی سختگیرانه را کم میکند؛ دلار به روند نزولی ادامه میدهد و اونس مقاومت ۴۴۳۴ و سپس ۴۴۸۶ دلار را هدف میگیرد.
محرک: شاخص قیمت تولیدکننده پایینتر از انتظار و بازگشت بازدهی ۱۰ ساله به زیر میانگین ۲۰ روزه.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار تورم تولیدکننده آمریکا و واکنش دلار و بازدهی پس از آن
• رفتار اونس نسبت به مقاومت ۴۴۳۴ دلار و حمایت ۴۲۱۶ دلار
• نرخ آزاد دلار و حباب سکه در ساعات معاملاتی امروز تهران
• قیمت نفت برنت و اثر آن بر انتظارات تورمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار تورم تولیدکننده بالاتر از انتظار و رشد دوباره شاخص دلار
• عبور اونس اسپات به زیر ۴۲۱۶ دلار و تغییر رژیم تکنیکال به اصلاح عمیقتر
• جهش نرخ آزاد دلار بر اثر ریسک سیاسی که رابطه فعلی حباب و انتظارات را به هم میزند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
گام بعدی بازار به آمار تورم تولیدکننده آمریکا گره خورده است؛ تا پیش از آن اونس در رنج باقی میماند و کفه حمایتی دلار ضعیف، سنگینتر از فشار بازدهی است. بازار داخلی با نرخ ارز ثابت و حباب محدود سکه، عمدتاً از مسیر اونس جهت میگیرد. اگر اصلاح کوتاهمدت به ۴۲۱۶ دلار برسد، بهترین نقطه افزایش خرید در بازه چند هفته خواهد بود؛ در غیر این صورت خرید پلکانی از سطوح فعلی همچنان منطقی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازگشت طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار با تضعیف دلار؛ بازار در انتظار آمار تورم تولیدکننده آمریکا
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص دلار کانال فوری حمایت از اونس است؛ اما انتشار آمار تورم تولیدکننده میتواند مسیر نرخ بهره و دلار جهانی را تغییر دهد و از طریق نرخ آزاد دلار و جریان تقاضای پناهگاه بر بازار داخلی اثر بگذارد.
پوشش: 8 خبر از 6 منبع • 35 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه رنج —
45٪دلار جهانی ضعیف میماند و بازدهی اوراق هم سطح فعلی را حفظ میکند؛ اونس بین حمایت ۴۲۱۶ و مقاومت ۴۴۸۶ اسپات نوسان میکند و بازار داخلی در حباب طبیعی باقی میماند.
محرک: آمار تورم تولیدکننده همسو با انتظار بازار منتشر شود و نرخ آزاد دلار در محدوده ۲۳۲-۲۳۴ هزار تومان ثابت بماند.
▪️ سناریوی تورم تولیدکننده داغ —
30٪تورم تولیدکننده بالای انتظار، بازدهی و دلار جهانی را تقویت میکند و اونس به سمت حمایت ۴۲۱۶ یا پایینتر اصلاح میکند؛ اصلاح اونس میتواند سکه را نیز با تأخیر و حباب فشرده همراه کند.
محرک: شاخص قیمت تولیدکننده بالاتر از پیشبینی و واکنش صعودی دلار و بازدهی.
▪️ سناریوی تورم تولیدکننده سرد —
25٪کم بودن تورم نگرانی از سیاست پولی سختگیرانه را کم میکند؛ دلار به روند نزولی ادامه میدهد و اونس مقاومت ۴۴۳۴ و سپس ۴۴۸۶ دلار را هدف میگیرد.
محرک: شاخص قیمت تولیدکننده پایینتر از انتظار و بازگشت بازدهی ۱۰ ساله به زیر میانگین ۲۰ روزه.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار تورم تولیدکننده آمریکا و واکنش دلار و بازدهی پس از آن
• رفتار اونس نسبت به مقاومت ۴۴۳۴ دلار و حمایت ۴۲۱۶ دلار
• نرخ آزاد دلار و حباب سکه در ساعات معاملاتی امروز تهران
• قیمت نفت برنت و اثر آن بر انتظارات تورمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار تورم تولیدکننده بالاتر از انتظار و رشد دوباره شاخص دلار
• عبور اونس اسپات به زیر ۴۲۱۶ دلار و تغییر رژیم تکنیکال به اصلاح عمیقتر
• جهش نرخ آزاد دلار بر اثر ریسک سیاسی که رابطه فعلی حباب و انتظارات را به هم میزند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 19 شهریور 1405 – ساعت 04:36
بازدهی آمریکا در اوج؛ طلا در رِنج و دلار تهران بیحرکت، صرف سکههای خرد بالاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و طلای ۱۸ عیار)
با اونس در رِنج و دلار آزاد بدون تغییر، قیمتهای فعلی سطح مناسبی برای خرید جدید سکه تمام و طلای ۱۸ عیار نیست و بهتر است منتظر اصلاح یا تغییر روند ماند.
📍 منطقه خرید معقول برای اونس اسپات ۴٬۲۱۶ تا ۴٬۲۳۷ دلار است؛ برای سکه امامی خرید در سطح ارزش ذاتی یا کمتر از آن منطقی میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اونس بالای ۴٬۴۸۶ دلار یا شکست مطمئن مقاومت ۴٬۴۳۴ دلار با حجم بالا، قضاوت رِنج را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -347.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -2.01 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.52 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۵.۳۷٪ است، اما این عدد عمدتاً توسط سکه ربع ۹.۵۶٪ و سکه یکگرمی ۱۶.۲۰٪ ساخته میشود؛ سکه امامی فقط ۰.۴۳٪ صرف دارد و بهار آزادی منفی است. بنابراین حباب در قطعات خرد متمرکز است و بازار سکه تمام هنوز وارد فاز هیجانی نشده است.
نرخ دلار مستتر از قیمت سکه ۲۳۳,۷۰۶ تومان است، یعنی ۰.۴۳٪ بالاتر از بازار؛ این اختلاف کوچک، انتظار ملایم افزایش دلار را نشان میدهد نه پیشدستی سفتهبازانه.
⚠️ ریسک اصلی، تخلیه صرف قطعات خرد در صورت تثبیت دلار یا اصلاح اونس است؛ سکه یکگرمی با صرف ۱۶.۲٪ بیشترین آسیبپذیری را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۳-
• رشد بازدهی ۱۰ ساله بهعنوان عامل منفی
• رشد قیمت نفت و فضای ریسکگریزی
• رژیم رِنج و نبود سیگنال جهتدار
محرکهای نرخ دلار
• ثبات معاملات بازار آزاد در ۲۳۲,۷۰۰ تومان
• صرف بالای سکههای خرد و انتظار تورمی ملایم
• نبود شوک سیاسی جدید
• احتمال مدیریت و مهار نوسان توسط بازارساز
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
طلا در بازار جهانی در رِنج مانده و با وجود فشار بازدهی خزانهداری، ضعف شاخص دلار و نفت بالای ۱۰۰ دلار از آن حمایت میکند. بازار داخلی فعلاً انتظاری دارد؛ دلار آزاد ثابت و صرف قطعات کوچک سکه بالاست. محتملترین مسیر، نوسان بدون روند تا مشخص شدن جهت شکست در اونس یا تغییر سیاست ارزی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 19 شهریور 1405 – ساعت 04:36
بازدهی آمریکا در اوج؛ طلا در رِنج و دلار تهران بیحرکت، صرف سکههای خرد بالاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و طلای ۱۸ عیار)
با اونس در رِنج و دلار آزاد بدون تغییر، قیمتهای فعلی سطح مناسبی برای خرید جدید سکه تمام و طلای ۱۸ عیار نیست و بهتر است منتظر اصلاح یا تغییر روند ماند.
📍 منطقه خرید معقول برای اونس اسپات ۴٬۲۱۶ تا ۴٬۲۳۷ دلار است؛ برای سکه امامی خرید در سطح ارزش ذاتی یا کمتر از آن منطقی میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اونس بالای ۴٬۴۸۶ دلار یا شکست مطمئن مقاومت ۴٬۴۳۴ دلار با حجم بالا، قضاوت رِنج را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,400.27 (+0.31٪)🔺 انس نقره:
67.27 (+0.96٪)▪️ شاخص دلار:
98.80 (-0.04٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.84 (+0.65٪)🔺 نفت برنت:
101.55 (+0.69٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
232,700 (0.00٪)▪️ یورو:
271,640 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,342,500 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
242,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
237,520,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -347.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -2.01 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.52 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,690,395💵 دلار ضمنی سکه:
233,706 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۵.۳۷٪ است، اما این عدد عمدتاً توسط سکه ربع ۹.۵۶٪ و سکه یکگرمی ۱۶.۲۰٪ ساخته میشود؛ سکه امامی فقط ۰.۴۳٪ صرف دارد و بهار آزادی منفی است. بنابراین حباب در قطعات خرد متمرکز است و بازار سکه تمام هنوز وارد فاز هیجانی نشده است.
نرخ دلار مستتر از قیمت سکه ۲۳۳,۷۰۶ تومان است، یعنی ۰.۴۳٪ بالاتر از بازار؛ این اختلاف کوچک، انتظار ملایم افزایش دلار را نشان میدهد نه پیشدستی سفتهبازانه.
⚠️ ریسک اصلی، تخلیه صرف قطعات خرد در صورت تثبیت دلار یا اصلاح اونس است؛ سکه یکگرمی با صرف ۱۶.۲٪ بیشترین آسیبپذیری را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
52.8 | نوسان سالانه: 24.3٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,096 و 4,747 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۳-
• رشد بازدهی ۱۰ ساله بهعنوان عامل منفی
• رشد قیمت نفت و فضای ریسکگریزی
• رژیم رِنج و نبود سیگنال جهتدار
محرکهای نرخ دلار
• ثبات معاملات بازار آزاد در ۲۳۲,۷۰۰ تومان
• صرف بالای سکههای خرد و انتظار تورمی ملایم
• نبود شوک سیاسی جدید
• احتمال مدیریت و مهار نوسان توسط بازارساز
🟢 حمایت انس:
4216 | 4237🔴 مقاومت انس:
4434 | 4486📝 جمعبندی
طلا در بازار جهانی در رِنج مانده و با وجود فشار بازدهی خزانهداری، ضعف شاخص دلار و نفت بالای ۱۰۰ دلار از آن حمایت میکند. بازار داخلی فعلاً انتظاری دارد؛ دلار آزاد ثابت و صرف قطعات کوچک سکه بالاست. محتملترین مسیر، نوسان بدون روند تا مشخص شدن جهت شکست در اونس یا تغییر سیاست ارزی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار