📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 07:36
اونس با ضعف دلار کمی صعود کرد؛ بازار داخلی ثابت و صرف سکههای خرد بالاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
سطح فعلی برای خرید سکه نقطه ورود مناسبی نیست؛ صرف بالای قطعات خرد و ابهام در مسیر اونس، ریسک/بازده مطلوبی ایجاد نمیکند.
📍 ورود تدریجی فقط پس از تعدیل صرف سکههای خرد به زیر ۵٪ یا ریزش اونس به محدوده ۴,۲۲۸ تا ۴,۲۵۰ دلار منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس با تثبیت بالای ۴,۴۵۲ دلار از رژیم رنج خارج شود و دلار آزاد بالای ۲۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت شود، منطق احتیاطی فعلی باطل میشود.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -302.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.81 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.48 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.39 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.9٪ — 2.24 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.5٪ — 4.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: بالا
فضای صرف دو قطبی است: سکه امامی ۰.۶۴٪ بالای ارزش ذاتی و بهار ۱.۰۲٪ زیر آن است، اما ربع و یک گرمی به ترتیب ۹.۶۳٪ و ۱۶.۴۹٪ صرف دارند. میانگین صرف ۵.۵۳٪ عمدتاً توسط قطعات خرد بالا کشیده شده و نشاندهنده هیجان خرد است، نه انتظار جهش بزرگ ارز. این ساختار، ریسک اصلاح را در قطعات کوچک بالاتر میبرد.
نرخ ضمنی ۲۲۸,۱۴۰ تومان در سکه فقط ۰.۶۴٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه هنوز رشد چشمگیر نرخ ارز را قیمتگذاری نکرده و صرف بالای قطعات خرد بیشتر هیجان است تا انتظار بنیادی.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح صرف قطعات خرد به سمت ارزش ذاتی است؛ با ثبات اونس و دلار، صرف ۹.۶٪ ربع و ۱۶.۵٪ سکه یک گرمی میتواند به سرعت تخلیه شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی و همبستگی منفی با طلا
• بازدهی ۱۰ ساله در آستانه سقف ۵۲ هفته و در روند صعودی
• انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو
• قیمت بالای نفت و نگرانی تورمی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر
• نرخ ضمنی سکه ۰.۶۴٪ بالاتر از بازار
• ضعف جهانی دلار و روند نزولی شاخص دلار
• انتظار تورمی ناشی از قیمت نفت
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس در رژیم رنج مانده و بازار داخلی با نرخ ارز ثابت، صرف قطعات خرد را بالا نگه داشته است. مهمترین ریسک، افزایش بازدهی ۱۰ ساله و بالا رفتن احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو است که میتواند اونس را به سمت ۴,۲۲۸ دلار بکشد. در این صورت سکههای خرد با صرف بالا اصلاح بیشتری خواهند داشت و ۱۸ عیار با صرف منفی مقاومت بیشتری نشان میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 07:36
اونس با ضعف دلار کمی صعود کرد؛ بازار داخلی ثابت و صرف سکههای خرد بالاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
سطح فعلی برای خرید سکه نقطه ورود مناسبی نیست؛ صرف بالای قطعات خرد و ابهام در مسیر اونس، ریسک/بازده مطلوبی ایجاد نمیکند.
📍 ورود تدریجی فقط پس از تعدیل صرف سکههای خرد به زیر ۵٪ یا ریزش اونس به محدوده ۴,۲۲۸ تا ۴,۲۵۰ دلار منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس با تثبیت بالای ۴,۴۵۲ دلار از رژیم رنج خارج شود و دلار آزاد بالای ۲۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت شود، منطق احتیاطی فعلی باطل میشود.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,376.96 (+0.42٪)🔺 انس نقره:
66.25 (+0.77٪)🔻 شاخص دلار:
98.84 (-0.32٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.26 (+0.10٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -302.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.81 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.48 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.39 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.9٪ — 2.24 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.5٪ — 4.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,926,348💵 دلار ضمنی سکه:
228,140 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: بالا
فضای صرف دو قطبی است: سکه امامی ۰.۶۴٪ بالای ارزش ذاتی و بهار ۱.۰۲٪ زیر آن است، اما ربع و یک گرمی به ترتیب ۹.۶۳٪ و ۱۶.۴۹٪ صرف دارند. میانگین صرف ۵.۵۳٪ عمدتاً توسط قطعات خرد بالا کشیده شده و نشاندهنده هیجان خرد است، نه انتظار جهش بزرگ ارز. این ساختار، ریسک اصلاح را در قطعات کوچک بالاتر میبرد.
نرخ ضمنی ۲۲۸,۱۴۰ تومان در سکه فقط ۰.۶۴٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه هنوز رشد چشمگیر نرخ ارز را قیمتگذاری نکرده و صرف بالای قطعات خرد بیشتر هیجان است تا انتظار بنیادی.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح صرف قطعات خرد به سمت ارزش ذاتی است؛ با ثبات اونس و دلار، صرف ۹.۶٪ ربع و ۱۶.۵٪ سکه یک گرمی میتواند به سرعت تخلیه شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی و همبستگی منفی با طلا
• بازدهی ۱۰ ساله در آستانه سقف ۵۲ هفته و در روند صعودی
• انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو
• قیمت بالای نفت و نگرانی تورمی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر
• نرخ ضمنی سکه ۰.۶۴٪ بالاتر از بازار
• ضعف جهانی دلار و روند نزولی شاخص دلار
• انتظار تورمی ناشی از قیمت نفت
🟢 حمایت انس:
4228.35🔴 مقاومت انس:
4451.82 | 4505.19📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس در رژیم رنج مانده و بازار داخلی با نرخ ارز ثابت، صرف قطعات خرد را بالا نگه داشته است. مهمترین ریسک، افزایش بازدهی ۱۰ ساله و بالا رفتن احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو است که میتواند اونس را به سمت ۴,۲۲۸ دلار بکشد. در این صورت سکههای خرد با صرف بالا اصلاح بیشتری خواهند داشت و ۱۸ عیار با صرف منفی مقاومت بیشتری نشان میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ افت شاخص دلار با وجود احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و نگرانی تورمی ناشی از نفت
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی ۱۰ ساله در حال صعود و انتظار افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت طلا را بالا میبرد؛ اگر داده تورم آمریکا بالا بیاید، این فشار بر اونس از جریان ضعف دلار قویتر خواهد شد.
پوشش: 8 خبر از 6 منبع • 38 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج و ثبات —
اونس بین حمایت و مقاومت باقی میماند و بازار داخلی با نرخ ارز ثابت و صرف فعلی معامله میشود.
محرک: دادههای تورم آمریکا مطابق انتظار و عدم تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو
▪️ اصلاح اونس و سکه —
اونس به سمت حمایت ۴,۲۲۸ دلار عقبنشینی میکند و قطعات خرد با صرف بالا اصلاح بیشتری نسبت به ۱۸ عیار و بهار دارند.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار و صعود بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴.۸۱ درصد
▪️ صعود اونس —
تضعیف بیشتر دلار و ورود تقاضای ریسک، اونس را به سمت مقاومت ۴,۴۵۲ دلار میبرد و بازار داخلی را با تأخیر همراه میکند.
محرک: عبور قطعی اونس از SMA۲۰ و تثبیت بالای ۴,۴۵۲ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم آمریکا که در کانون توجه بازار است
• حرکت دلار آزاد نسبت به نرخ ۲۲۸,۱۴۰ تومانی مستتر در سکه
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در مرز ۴.۸۱ درصد
• رفتار بازارساز در بازار ارز داخلی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار تورم آمریکا بسیار بالاتر از حد انتظار و تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو
• عبور بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۵۲ هفته و فشار شدید بر اونس
• تغییر ناگهانی سیاست ارزی یا مداخله بازارساز در بازار داخلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی ۱۰ ساله در حال صعود و انتظار افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت طلا را بالا میبرد؛ اگر داده تورم آمریکا بالا بیاید، این فشار بر اونس از جریان ضعف دلار قویتر خواهد شد.
پوشش: 8 خبر از 6 منبع • 38 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج و ثبات —
45٪اونس بین حمایت و مقاومت باقی میماند و بازار داخلی با نرخ ارز ثابت و صرف فعلی معامله میشود.
محرک: دادههای تورم آمریکا مطابق انتظار و عدم تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو
▪️ اصلاح اونس و سکه —
30٪اونس به سمت حمایت ۴,۲۲۸ دلار عقبنشینی میکند و قطعات خرد با صرف بالا اصلاح بیشتری نسبت به ۱۸ عیار و بهار دارند.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار و صعود بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴.۸۱ درصد
▪️ صعود اونس —
25٪تضعیف بیشتر دلار و ورود تقاضای ریسک، اونس را به سمت مقاومت ۴,۴۵۲ دلار میبرد و بازار داخلی را با تأخیر همراه میکند.
محرک: عبور قطعی اونس از SMA۲۰ و تثبیت بالای ۴,۴۵۲ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم آمریکا که در کانون توجه بازار است
• حرکت دلار آزاد نسبت به نرخ ۲۲۸,۱۴۰ تومانی مستتر در سکه
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در مرز ۴.۸۱ درصد
• رفتار بازارساز در بازار ارز داخلی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار تورم آمریکا بسیار بالاتر از حد انتظار و تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو
• عبور بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۵۲ هفته و فشار شدید بر اونس
• تغییر ناگهانی سیاست ارزی یا مداخله بازارساز در بازار داخلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 08:36
انس طلا با دلار ضعیف کمی بالا رفت؛ بازار داخلی ارز و سکه ساکن ماند
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیبی از سکه امامی و طلای ۱۸ کیلو)
در سطح فعلی، به دلیل صرف منفی ۱۸ کیلو و حباب نزدیک به صفر سکه امامی، خرید پلکانی برای افق چند هفته توجیه دارد؛ خرید سکههای خرد با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 خرید در محدوده ارزش ذاتی برای ۱۸ کیلو (۲۳.۹۵ میلیون تومان) و سکه امامی زیر ۲۳۵ میلیون تومان؛ هرگونه افزایش از این سطوح جذابیت را کم میکند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس طلا زیر ۴,۲۰۰ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -327.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.25 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.63 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.56 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.4٪ — 4.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرف سکه ۵.۴۲ درصد است، اما این عدد توسط سکههای خرد بالا کشیده شده؛ ربع سکه و یکگرمی به ترتیب حباب ۹.۵ و ۱۶.۴ درصدی دارند، در حالی که سکه امامی صرفی نزدیک صفر و بهار آزادی صرف منفی دارد. بنابراین هیجان بازار متمرکز بر قطعات کوچک است، نه کل بازار.
نرخ ضمنی دلار از قیمت سکه ۲۲۷,۹۱۱ تومان و تنها ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جهش چندانی را در نرخ ارز پیشخور نکرده و در مجموع انتظار افزایش شدید نرخ را ندارد.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار فعلی، تخلیه حباب سکههای خرد است؛ اگر انس طلا اصلاح کند یا نرخ ارز رشد تازهای نکند، حباب ۱۶ درصدی یکگرمی و ۹.۵ درصدی ربع سکه به سرعت جمع میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار
• افزایش بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
• نبود روند مشخص در بازه کوتاهمدت
• چشمداشت به سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• ثبات بازار ارز در ساعات اخیر
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار
• روند نزولی دلار در بازار جهانی
• احتمال مدیریت و مداخله در بازار ارز
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین سناریو در روزهای آینده، نوسان انس بین ۴,۲۳۳ تا ۴,۴۵۶ دلار و ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی است؛ در این حالت بازار داخلی تغییر عمدهای نمیکند. رشد ملایم انس و صرف منفی ۱۸ کیلو فرصت خرید نسبی ایجاد میکند، اما حباب سنگین سکههای خرد ریسک اصلاح را زنده نگه داشته است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 08:36
انس طلا با دلار ضعیف کمی بالا رفت؛ بازار داخلی ارز و سکه ساکن ماند
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیبی از سکه امامی و طلای ۱۸ کیلو)
در سطح فعلی، به دلیل صرف منفی ۱۸ کیلو و حباب نزدیک به صفر سکه امامی، خرید پلکانی برای افق چند هفته توجیه دارد؛ خرید سکههای خرد با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 خرید در محدوده ارزش ذاتی برای ۱۸ کیلو (۲۳.۹۵ میلیون تومان) و سکه امامی زیر ۲۳۵ میلیون تومان؛ هرگونه افزایش از این سطوح جذابیت را کم میکند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس طلا زیر ۴,۲۰۰ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,381.37 (+0.53٪)🔺 انس نقره:
66.28 (+0.81٪)🔻 شاخص دلار:
98.76 (-0.08٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.05 (+0.12٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -327.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.25 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.63 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.56 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.4٪ — 4.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,950,455💵 دلار ضمنی سکه:
227,911 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرف سکه ۵.۴۲ درصد است، اما این عدد توسط سکههای خرد بالا کشیده شده؛ ربع سکه و یکگرمی به ترتیب حباب ۹.۵ و ۱۶.۴ درصدی دارند، در حالی که سکه امامی صرفی نزدیک صفر و بهار آزادی صرف منفی دارد. بنابراین هیجان بازار متمرکز بر قطعات کوچک است، نه کل بازار.
نرخ ضمنی دلار از قیمت سکه ۲۲۷,۹۱۱ تومان و تنها ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جهش چندانی را در نرخ ارز پیشخور نکرده و در مجموع انتظار افزایش شدید نرخ را ندارد.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار فعلی، تخلیه حباب سکههای خرد است؛ اگر انس طلا اصلاح کند یا نرخ ارز رشد تازهای نکند، حباب ۱۶ درصدی یکگرمی و ۹.۵ درصدی ربع سکه به سرعت جمع میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار
• افزایش بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
• نبود روند مشخص در بازه کوتاهمدت
• چشمداشت به سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• ثبات بازار ارز در ساعات اخیر
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار
• روند نزولی دلار در بازار جهانی
• احتمال مدیریت و مداخله در بازار ارز
🟢 حمایت انس:
4232.76🔴 مقاومت انس:
4456.23 | 4509.6📝 جمعبندی
محتملترین سناریو در روزهای آینده، نوسان انس بین ۴,۲۳۳ تا ۴,۴۵۶ دلار و ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی است؛ در این حالت بازار داخلی تغییر عمدهای نمیکند. رشد ملایم انس و صرف منفی ۱۸ کیلو فرصت خرید نسبی ایجاد میکند، اما حباب سنگین سکههای خرد ریسک اصلاح را زنده نگه داشته است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فرانک سوئیس در برابر دلار تقویت شد و بازار همچنان به سیاست فدرال رزرو چشم دوخته است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ضعف شاخص دلار در بازار جهانی به نفع طلاست، اما انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو بازدهی اوراق را بالا نگه داشته و اثر مثبت را خنثی میکند؛ بازار داخلی به دلیل ثبات ارز هنوز واکنشی نشان نداده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 23 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در کانال —
انس طلا بین ۴,۲۳۳ و ۴,۴۵۶ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد در محدوده ۲۲۶ تا ۲۲۸ هزار تومان میماند؛ بازار داخلی تغییر چندانی نمیکند.
محرک: تداوم ضعف نسبی دلار و بالا ماندن بازدهی اوراق آمریکا
▪️ شکست مقاومت —
انس با عبور از ۴,۴۵۶ دلار به سمت میانگین ۲۰۰ روزه حرکت میکند و پس از بازگشایی بازار داخلی، قیمت ۱۸ کیلو و سکه امامی اندکی بالا میرود.
محرک: تضعیف بیشتر شاخص دلار یا ورود پول به بازار طلا بعد از اخبار مثبت
▪️ اصلاح و تخلیه حباب —
رشد بازدهی اوراق یا بازگشت دلار جهانی، انس را به زیر ۴,۲۳۳ دلار میکشاند و حباب سنگین سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: انتشار داده تورمی قوی یا اظهارات تند فدرال رزرو
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• حرکت طلا در سطوح ۴,۴۵۶ و ۴,۲۳۳ دلار
• نرخ دلار آزاد در ساعات بازار تهران
• بازدهی ۱۰ ساله اوراق خزانهداری آمریکا
• گزارشها و اظهارات مقامهای فدرال رزرو
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد شدید بازدهی اوراق آمریکا و افت انس زیر ۴,۲۰۰ دلار
• ناگهانی شدن تقاضای ارز در داخل و حرکت نرخ دلار که حباب سکه را تشدید کند
• اخبار ژئوپلیتیک غیرمنتظره که معادلات طلا و ارز را نوسانی کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ضعف شاخص دلار در بازار جهانی به نفع طلاست، اما انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو بازدهی اوراق را بالا نگه داشته و اثر مثبت را خنثی میکند؛ بازار داخلی به دلیل ثبات ارز هنوز واکنشی نشان نداده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 23 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در کانال —
45٪انس طلا بین ۴,۲۳۳ و ۴,۴۵۶ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد در محدوده ۲۲۶ تا ۲۲۸ هزار تومان میماند؛ بازار داخلی تغییر چندانی نمیکند.
محرک: تداوم ضعف نسبی دلار و بالا ماندن بازدهی اوراق آمریکا
▪️ شکست مقاومت —
30٪انس با عبور از ۴,۴۵۶ دلار به سمت میانگین ۲۰۰ روزه حرکت میکند و پس از بازگشایی بازار داخلی، قیمت ۱۸ کیلو و سکه امامی اندکی بالا میرود.
محرک: تضعیف بیشتر شاخص دلار یا ورود پول به بازار طلا بعد از اخبار مثبت
▪️ اصلاح و تخلیه حباب —
25٪رشد بازدهی اوراق یا بازگشت دلار جهانی، انس را به زیر ۴,۲۳۳ دلار میکشاند و حباب سنگین سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: انتشار داده تورمی قوی یا اظهارات تند فدرال رزرو
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• حرکت طلا در سطوح ۴,۴۵۶ و ۴,۲۳۳ دلار
• نرخ دلار آزاد در ساعات بازار تهران
• بازدهی ۱۰ ساله اوراق خزانهداری آمریکا
• گزارشها و اظهارات مقامهای فدرال رزرو
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد شدید بازدهی اوراق آمریکا و افت انس زیر ۴,۲۰۰ دلار
• ناگهانی شدن تقاضای ارز در داخل و حرکت نرخ دلار که حباب سکه را تشدید کند
• اخبار ژئوپلیتیک غیرمنتظره که معادلات طلا و ارز را نوسانی کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 09:36
صرف منفی ۱۸ عیار و صرف بالای سکههای خرد؛ طلا در بازار جهانی بدون روند مشخص
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار)
در سطح فعلی، ۱۸ عیار با صرف منفی نسبت به ارزش ذاتی ارزش خرید نسبی دارد؛ سکههای ربع و یکگرمی با صرف بالای ۹ و ۱۵ درصد ارزش خرید ندارند.
📍 خرید ۱۸ عیار در قیمتهای نزدیک یا زیر ارزش ذاتی (حدود ۲۴ میلیون تومان به ازای هر گرم) منطقی است؛ سکه را فقط پس از کاهش صرف یکگرمی به زیر ۵٪ در نظر بگیرید.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس به زیر ۴,۲۵۰ دلار سقوط کند یا دلار آزاد به زیر ۲۲۰ هزار تومان برود، خرید ۱۸ عیار نیز متوقف شود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -424.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 297.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.65 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.33 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.66 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف یکگرمی ۱۵.۹٪ و ربع سکه ۹.۱٪ است، در حالی که ۱۸ عیار و بهار آزادی زیر ارزش ذاتیاند. این ساختار دوگانه نشان میدهد هیجان در بازار خرد متمرکز شده، نه در بازار عمده.
نرخ دلار ضمنی ۲۲۶,۹۸۷ تومان تنها ۰.۱۳٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ پس سکهها جلوتر از دلار حرکت نمیکنند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح سریع صرف سکههای کوچک در صورت توقف رشد اونس یا تخلیه انتظارات تورمی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۳-
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در اوج ۵۲ هفته و نزدیک ۴.۸۱
• عدم شکلگیری روند واضح و نوسان ۶۰ روزه ۲۵٪
محرکهای نرخ دلار
• ثبت نرخ ۲۲۶,۷۰۰ تومان بدون تغییر در ۲۴ ساعت
• صرف ضمنی سکه فقط ۰.۱۳٪ بالاتر از بازار
• ضعف دلار جهانی بدون انتقال به بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
به نظر میرسد طلا هنوز روند جهتدار ندارد و بازار داخلی نیز با ثبات دلار، عمدتاً دنبالهرو اونس خواهد بود. بهترین ارزش نسبی در ۱۸ عیار است و سکههای خرد به دلیل صرف بالا مستعد اصلاح قیمت هستند. بنابراین حرکت اصلی بازار در روزهای آینده به سمت اونس و سقف/کف بازه ۴۲۵۰-۴۴۷۵ گره خورده است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم نوسان در بازه —
طلا بین ۴۲۵۰ تا ۴۴۷۵ دلار میماند و دلار آزاد نیز حول ۲۲۶-۲۲۷ هزار تومان ثابت است. بازار داخلی با صرفهای کنونی به نوسان خفیف ادامه میدهد.
محرک: نبود محرک تازه و ثبات نسبی شاخص دلار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 09:36
صرف منفی ۱۸ عیار و صرف بالای سکههای خرد؛ طلا در بازار جهانی بدون روند مشخص
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار)
در سطح فعلی، ۱۸ عیار با صرف منفی نسبت به ارزش ذاتی ارزش خرید نسبی دارد؛ سکههای ربع و یکگرمی با صرف بالای ۹ و ۱۵ درصد ارزش خرید ندارند.
📍 خرید ۱۸ عیار در قیمتهای نزدیک یا زیر ارزش ذاتی (حدود ۲۴ میلیون تومان به ازای هر گرم) منطقی است؛ سکه را فقط پس از کاهش صرف یکگرمی به زیر ۵٪ در نظر بگیرید.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس به زیر ۴,۲۵۰ دلار سقوط کند یا دلار آزاد به زیر ۲۲۰ هزار تومان برود، خرید ۱۸ عیار نیز متوقف شود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,399.19 (+0.93٪)🔺 انس نقره:
66.70 (+1.44٪)🔻 شاخص دلار:
98.72 (-0.12٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
98.86 (+0.31٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -424.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 297.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.65 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.33 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.66 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,047,867💵 دلار ضمنی سکه:
226,987 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف یکگرمی ۱۵.۹٪ و ربع سکه ۹.۱٪ است، در حالی که ۱۸ عیار و بهار آزادی زیر ارزش ذاتیاند. این ساختار دوگانه نشان میدهد هیجان در بازار خرد متمرکز شده، نه در بازار عمده.
نرخ دلار ضمنی ۲۲۶,۹۸۷ تومان تنها ۰.۱۳٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ پس سکهها جلوتر از دلار حرکت نمیکنند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح سریع صرف سکههای کوچک در صورت توقف رشد اونس یا تخلیه انتظارات تورمی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۳-
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در اوج ۵۲ هفته و نزدیک ۴.۸۱
• عدم شکلگیری روند واضح و نوسان ۶۰ روزه ۲۵٪
محرکهای نرخ دلار
• ثبت نرخ ۲۲۶,۷۰۰ تومان بدون تغییر در ۲۴ ساعت
• صرف ضمنی سکه فقط ۰.۱۳٪ بالاتر از بازار
• ضعف دلار جهانی بدون انتقال به بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
4250.6🔴 مقاومت انس:
4474.1 | 4527.4📝 جمعبندی
به نظر میرسد طلا هنوز روند جهتدار ندارد و بازار داخلی نیز با ثبات دلار، عمدتاً دنبالهرو اونس خواهد بود. بهترین ارزش نسبی در ۱۸ عیار است و سکههای خرد به دلیل صرف بالا مستعد اصلاح قیمت هستند. بنابراین حرکت اصلی بازار در روزهای آینده به سمت اونس و سقف/کف بازه ۴۲۵۰-۴۴۷۵ گره خورده است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم نوسان در بازه —
50٪طلا بین ۴۲۵۰ تا ۴۴۷۵ دلار میماند و دلار آزاد نیز حول ۲۲۶-۲۲۷ هزار تومان ثابت است. بازار داخلی با صرفهای کنونی به نوسان خفیف ادامه میدهد.
محرک: نبود محرک تازه و ثبات نسبی شاخص دلار
▪️ صعود طلا —
با تضعیف بیشتر دلار و عبور اونس از ۴۴۷۵ دلار، صرف سکههای بزرگ جبران شده و قیمتهای داخلی همراه با اونس بالا میروند.
محرک: شکست مقاومت ۴۴۷۴ دلاری و ادامه افت DXY
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
اگر بازده ۱۰ ساله آمریکا بالاتر از ۴.۸۱ تثبیت شود، طلا به سمت ۴۲۵۰ دلار یا پایینتر اصلاح میکند و بازار داخلی نیز نزولی میشود.
محرک: تداوم روند صعودی بازده و بازگشت شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص دلار در مرز ۹۸.۵
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا
• نرخ آزاد دلار در محدوده ۲۲۶-۲۳۰ هزار تومان
• معاملات سکه و طلا در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود ناگهانی بازده واقعی آمریکا و افت اونس
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹ و تشدید فشار بر طلا
• تغییر سیاست عرضه سکه یا نرخ ارز نیمایی توسط بانک مرکزی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
30٪با تضعیف بیشتر دلار و عبور اونس از ۴۴۷۵ دلار، صرف سکههای بزرگ جبران شده و قیمتهای داخلی همراه با اونس بالا میروند.
محرک: شکست مقاومت ۴۴۷۴ دلاری و ادامه افت DXY
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
20٪اگر بازده ۱۰ ساله آمریکا بالاتر از ۴.۸۱ تثبیت شود، طلا به سمت ۴۲۵۰ دلار یا پایینتر اصلاح میکند و بازار داخلی نیز نزولی میشود.
محرک: تداوم روند صعودی بازده و بازگشت شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص دلار در مرز ۹۸.۵
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا
• نرخ آزاد دلار در محدوده ۲۲۶-۲۳۰ هزار تومان
• معاملات سکه و طلا در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود ناگهانی بازده واقعی آمریکا و افت اونس
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹ و تشدید فشار بر طلا
• تغییر سیاست عرضه سکه یا نرخ ارز نیمایی توسط بانک مرکزی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 10:37
طلا با افت شاخص دلار بالا رفت اما بازار داخلی بیحرکت ماند؛ پریمیوم سکه امامی صفر است.
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
سطح فعلی سکه امامی با پریمیوم صفر برای خرید پلکانی مناسب است؛ بازار داخلی هنوز رشد اونس را جبران نکرده و حباب انتظاری وجود ندارد.
📍 محدوده ۲۳۴ تا ۲۳۷ میلیون تومان برای سکه امامی مناسب است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴۲۵۱ دلار، شرایط بهتری ایجاد میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس زیر ۴۲۵۱ دلار یا جهش نرخ آزاد دلار به بالای ۲۲۷ هزار تومان و مثبت شدن پریمیوم سکه.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -428.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.35 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 260.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.61 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.63 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.32 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.66 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه امامی نزدیک صفر و بهار آزادی منفی است؛ بازار سکه نه هیجان دارد و نه انتظار جهش ارزی. پریمیوم بالای ربع و یکگرمی بیش از آنکه انتظاری باشد، ناشی از هزینه ضرب و تقاضای خرد است.
نرخ ارز تلویحی سکه تنها ۰/۱۱٪ بالاتر از نرخ آزاد است؛ سکهبازار نه جلوتر از دلار حرکت کرده و نه انتظار جهش نرخ ارز را دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه، افت دوباره اونس به زیر حمایت ۴۲۵۱ دلار است؛ در سکههای خرد ریسک تعدیل پریمیوم بالا نیز وجود دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی با طلا
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته
• تقاضای امن ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک در بازار فلزات
• رژیم فنی رنج و قرار گرفتن قیمت زیر میانگینهای ۲۰ و ۲۰۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• ثبات نرخ آزاد دلار در ساعات اخیر
• نبود محرک ارزی تازه در بازار داخلی
• فاصله اندک نرخ تلویحی سکه با بازار آزاد
• روند نزولی دلار در سطح جهانی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
به احتمال زیاد اونس در کوتاهمدت در رژیم رنج باقی میماند و بازار داخلی در غیاب محرک ارزی تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر دلار آزاد تثبیت بماند، رشد اونس بهتدریج به سکه منتقل میشود؛ ولی تداوم بازدهی بالای اوراق مهمترین تهدید است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 10:37
طلا با افت شاخص دلار بالا رفت اما بازار داخلی بیحرکت ماند؛ پریمیوم سکه امامی صفر است.
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
سطح فعلی سکه امامی با پریمیوم صفر برای خرید پلکانی مناسب است؛ بازار داخلی هنوز رشد اونس را جبران نکرده و حباب انتظاری وجود ندارد.
📍 محدوده ۲۳۴ تا ۲۳۷ میلیون تومان برای سکه امامی مناسب است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴۲۵۱ دلار، شرایط بهتری ایجاد میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس زیر ۴۲۵۱ دلار یا جهش نرخ آزاد دلار به بالای ۲۲۷ هزار تومان و مثبت شدن پریمیوم سکه.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,399.89 (+0.95٪)🔺 انس نقره:
66.63 (+1.33٪)🔻 شاخص دلار:
98.69 (-0.15٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.46 (+0.29٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -428.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.35 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 260.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.61 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.63 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.32 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.66 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,051,694💵 دلار ضمنی سکه:
226,951 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه امامی نزدیک صفر و بهار آزادی منفی است؛ بازار سکه نه هیجان دارد و نه انتظار جهش ارزی. پریمیوم بالای ربع و یکگرمی بیش از آنکه انتظاری باشد، ناشی از هزینه ضرب و تقاضای خرد است.
نرخ ارز تلویحی سکه تنها ۰/۱۱٪ بالاتر از نرخ آزاد است؛ سکهبازار نه جلوتر از دلار حرکت کرده و نه انتظار جهش نرخ ارز را دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه، افت دوباره اونس به زیر حمایت ۴۲۵۱ دلار است؛ در سکههای خرد ریسک تعدیل پریمیوم بالا نیز وجود دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی با طلا
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته
• تقاضای امن ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک در بازار فلزات
• رژیم فنی رنج و قرار گرفتن قیمت زیر میانگینهای ۲۰ و ۲۰۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• ثبات نرخ آزاد دلار در ساعات اخیر
• نبود محرک ارزی تازه در بازار داخلی
• فاصله اندک نرخ تلویحی سکه با بازار آزاد
• روند نزولی دلار در سطح جهانی
🟢 حمایت انس:
4251🔴 مقاومت انس:
4475 | 4528📝 جمعبندی
به احتمال زیاد اونس در کوتاهمدت در رژیم رنج باقی میماند و بازار داخلی در غیاب محرک ارزی تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر دلار آزاد تثبیت بماند، رشد اونس بهتدریج به سکه منتقل میشود؛ ولی تداوم بازدهی بالای اوراق مهمترین تهدید است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ تلاش پالادیوم برای شکست مقاومت ۱۴۰۰ دلار در سایه تنش ژئوپلیتیک روسیه
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تنشهای ژئوپلیتیک تقاضای امن برای فلزات را تقویت و از طلا حمایت میکند، اما اثر آن بر بازار ارز ایران غیرمستقیم و در کوتاهمدت محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 46 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ انتقال تدریجی رشد اونس به بازار داخلی —
دلار آزاد در محدوده فعلی میماند و طلای جهانی با حمایت ضعف دلار به بالای مقاومت ۴۴۷۵ دلار میرود؛ سکه امامی به سمت ۲۳۷-۲۴۰ میلیون تومان حرکت میکند.
محرک: بستهشدن اونس بالای ۴۴۷۵ دلار و حفظ نرخ ارز زیر ۲۲۷ هزار تومان.
▪️ اصلاح قیمت طلا در غیاب محرک ارزی —
تداوم رشد بازدهی اوراق خزانهداری، اونس را به حمایت ۴۲۵۱ دلار یا پایینتر میبرد و قیمت سکه با کاهش پریمیوم همراه میشود.
محرک: بستهشدن اونس زیر ۴۲۵۱ دلار یا عبور بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۵۲ هفته.
▪️ شوک ارزی و جهش سکه —
یک ریسک سیاسی یا انتظار تورمی جدید، نرخ آزاد دلار را از محدوده فعلی خارج و پریمیوم سکه را مثبتتر میکند؛ قیمت سکه سریعتر از اونس بالا میرود.
محرک: رشد نرخ آزاد دلار به بالای ۲۲۷ هزار تومان و افزایش نرخ تلویحی سکه.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش طلا به بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در نزدیکی سقف ۵۲ هفته
• شاخص دلار و حفظ حمایت ۹۸.۵
• نرخ آزاد دلار در بازار تهران و انحراف نرخ تلویحی سکه
• اخبار احتمالی درباره ریاست فدرالرزرو
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدهی اوراق و شکست حمایت ۴۲۵۱ دلاری اونس
• جهش ناگهانی نرخ ارز آزاد و ایجاد پریمیوم مثبت جدید در سکه
• خنثی شدن رشد اونس به دلیل تقویت دوباره دلار جهانی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تنشهای ژئوپلیتیک تقاضای امن برای فلزات را تقویت و از طلا حمایت میکند، اما اثر آن بر بازار ارز ایران غیرمستقیم و در کوتاهمدت محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 46 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ انتقال تدریجی رشد اونس به بازار داخلی —
45٪دلار آزاد در محدوده فعلی میماند و طلای جهانی با حمایت ضعف دلار به بالای مقاومت ۴۴۷۵ دلار میرود؛ سکه امامی به سمت ۲۳۷-۲۴۰ میلیون تومان حرکت میکند.
محرک: بستهشدن اونس بالای ۴۴۷۵ دلار و حفظ نرخ ارز زیر ۲۲۷ هزار تومان.
▪️ اصلاح قیمت طلا در غیاب محرک ارزی —
35٪تداوم رشد بازدهی اوراق خزانهداری، اونس را به حمایت ۴۲۵۱ دلار یا پایینتر میبرد و قیمت سکه با کاهش پریمیوم همراه میشود.
محرک: بستهشدن اونس زیر ۴۲۵۱ دلار یا عبور بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۵۲ هفته.
▪️ شوک ارزی و جهش سکه —
20٪یک ریسک سیاسی یا انتظار تورمی جدید، نرخ آزاد دلار را از محدوده فعلی خارج و پریمیوم سکه را مثبتتر میکند؛ قیمت سکه سریعتر از اونس بالا میرود.
محرک: رشد نرخ آزاد دلار به بالای ۲۲۷ هزار تومان و افزایش نرخ تلویحی سکه.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش طلا به بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در نزدیکی سقف ۵۲ هفته
• شاخص دلار و حفظ حمایت ۹۸.۵
• نرخ آزاد دلار در بازار تهران و انحراف نرخ تلویحی سکه
• اخبار احتمالی درباره ریاست فدرالرزرو
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدهی اوراق و شکست حمایت ۴۲۵۱ دلاری اونس
• جهش ناگهانی نرخ ارز آزاد و ایجاد پریمیوم مثبت جدید در سکه
• خنثی شدن رشد اونس به دلیل تقویت دوباره دلار جهانی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 11:37
طلای جهانی با ضعف دلار صعودی شد؛ نرخ ارز و حباب سکههای خرد در تهران بالا رفت
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸کرات)
در سطح فعلی، ۱۸کرات با صرف منفی برای خرید پلکانی مناسب است، اما سکههای ربع و یکگرمی با حباب بالای ۱۰٪ در این سطح خریداری نشوند.
📍 منطقه ورود پلکانی برای ۱۸کرات: ۲۳/۹ تا ۲۴/۲ میلیون تومان؛ سکه تمام در صورت عبور اونس از ۴٬۴۲۹ دلار قابل بررسی است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۲۱۱ دلار یا صعود صرف ۱۸کرات به بالای صفر.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -303.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.82 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.65 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.03 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.4٪ — 2.82 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.8٪ — 6.41 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.5٪ — 5.21 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۶٪ است اما توزیع آن ناهمگون است: سکه تمام صرف کمی دارد، بهار آزادی منفی است، ولی ربع و یکگرمی حباب بالای ۱۰٪ دارند. این ساختار نشان میدهد تقاضای خرد برای مصونسازی تورمی داغ است و بازار در بخش قطعات کوچک در معرض اصلاح حباب قرار دارد.
دلار ضمنی سکه ۲۳۱٬۲۸۷ تومان و ۰.۶۹٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه انتظار رشد ملایم دلار را دارد، نه یک جهش ارزی.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، تخلیه حباب قطعات خرد است؛ در صورت فروکش کردن انتظارات ارزی یا شکست اونس به زیر حمایت، حباب ۱۰ تا ۱۷٪ میتواند سریع جمع شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تداوم روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۳ با طلا
• جهش نفت به حوالی ۱۰۰ دلار و تقاضای پوشش تورم
• صعود همزمان نقره و حفظ طلا بالای SMA50 تعدیلشده
• بازدهی ۱۰ساله در اوج ولی همبستگی ۶۰روزه طلا با آن نزدیک صفر
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۱.۳۲٪ نرخ آزاد دلار در یک ساعت گذشته
• قیمت ضمنی دلار در سکه ۰.۶۹٪ بالاتر از نرخ بازار
• تقاضای ارز بهعنوان پوشش تورم و ریسکهای ژئوپلیتیک
• صعود طلای داخلی و تشدید انتظارات تورمی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، ضعف دلار و تنش انرژی از طلای جهانی حمایت میکند، اما مقاومت ۴٬۴۲۹ دلار و احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو مانع صعود پرقدرت است. در بازار داخل، نرخ آزاد شیب صعودی دارد و سکهها انتظار رشد ملایم دلار را قیمتگذاری کردهاند. آسیبپذیرترین بخش، حباب دو رقمی ربع و یکگرمی است که در صورت آرام شدن انتظارات ارزی سریع جمع میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 11:37
طلای جهانی با ضعف دلار صعودی شد؛ نرخ ارز و حباب سکههای خرد در تهران بالا رفت
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸کرات)
در سطح فعلی، ۱۸کرات با صرف منفی برای خرید پلکانی مناسب است، اما سکههای ربع و یکگرمی با حباب بالای ۱۰٪ در این سطح خریداری نشوند.
📍 منطقه ورود پلکانی برای ۱۸کرات: ۲۳/۹ تا ۲۴/۲ میلیون تومان؛ سکه تمام در صورت عبور اونس از ۴٬۴۲۹ دلار قابل بررسی است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۲۱۱ دلار یا صعود صرف ۱۸کرات به بالای صفر.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,409.54 (+1.17٪)🔺 انس نقره:
66.89 (+1.74٪)🔻 شاخص دلار:
98.67 (-0.17٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.81 (+0.65٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
229,700 (+1.32٪)🔺 یورو:
268,390 (+1.55٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,119,800 (+2.10٪)🔺 سکه امامی:
240,010,000 (+2.13٪)🔺 سکه بهار آزادی:
235,330,000 (+1.82٪)🔺 نیم سکه:
122,000,000 (+2.52٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -303.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.82 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.65 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.03 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.4٪ — 2.82 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.8٪ — 6.41 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.5٪ — 5.21 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,423,427💵 دلار ضمنی سکه:
231,287 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۶٪ است اما توزیع آن ناهمگون است: سکه تمام صرف کمی دارد، بهار آزادی منفی است، ولی ربع و یکگرمی حباب بالای ۱۰٪ دارند. این ساختار نشان میدهد تقاضای خرد برای مصونسازی تورمی داغ است و بازار در بخش قطعات کوچک در معرض اصلاح حباب قرار دارد.
دلار ضمنی سکه ۲۳۱٬۲۸۷ تومان و ۰.۶۹٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه انتظار رشد ملایم دلار را دارد، نه یک جهش ارزی.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، تخلیه حباب قطعات خرد است؛ در صورت فروکش کردن انتظارات ارزی یا شکست اونس به زیر حمایت، حباب ۱۰ تا ۱۷٪ میتواند سریع جمع شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.7 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,112 و 4,766 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• تداوم روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۳ با طلا
• جهش نفت به حوالی ۱۰۰ دلار و تقاضای پوشش تورم
• صعود همزمان نقره و حفظ طلا بالای SMA50 تعدیلشده
• بازدهی ۱۰ساله در اوج ولی همبستگی ۶۰روزه طلا با آن نزدیک صفر
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۱.۳۲٪ نرخ آزاد دلار در یک ساعت گذشته
• قیمت ضمنی دلار در سکه ۰.۶۹٪ بالاتر از نرخ بازار
• تقاضای ارز بهعنوان پوشش تورم و ریسکهای ژئوپلیتیک
• صعود طلای داخلی و تشدید انتظارات تورمی
🟢 حمایت انس:
4211🔴 مقاومت انس:
4429 | 4481📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، ضعف دلار و تنش انرژی از طلای جهانی حمایت میکند، اما مقاومت ۴٬۴۲۹ دلار و احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو مانع صعود پرقدرت است. در بازار داخل، نرخ آزاد شیب صعودی دارد و سکهها انتظار رشد ملایم دلار را قیمتگذاری کردهاند. آسیبپذیرترین بخش، حباب دو رقمی ربع و یکگرمی است که در صورت آرام شدن انتظارات ارزی سریع جمع میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ یورو پیش از تصمیم ECB پایدار است و اوراق اروپا با جهش انرژی تحت فشار قرار دارد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، فوری
انتظار افزایش نرخ ECB و جهش انرژی، دلار را تضعیف و جذابیت طلا بهعنوان پوشش تورم را بالا میبرد؛ در داخل نیز دلار جهانی ضعیفتر فشار را بر نرخ آزاد کاهش میدهد.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 18 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
شانس افزایش نرخ فدرالرزرو در نشست سپتامبر از ۵۰٪ فراتر رفت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
گرایش فدرالرزرو به افزایش نرخ، بازده واقعی و شاخص دلار را بالا میبرد و به این ترتیب فشار نزولی بر طلا و فشار صعودی بر نرخ ارز وارد میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 31 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نومورا: افزایش نرخ ECB به ۲.۵٪ و تثبیت آن محتمل است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
چشمانداز سختگیرانهتر ECB از یورو حمایت میکند، شاخص دلار را پایین میآورد و به طلای جهانی و ثبات نسبی بازار ارز داخل کمک میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 18 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و عبور از مقاومت —
در صورت تداوم ضعف دلار و تنش انرژی، اونس از محدوده ۴٬۴۲۹/۴٬۴۸۱ دلار عبور میکند و نرخ آزاد به بالای ۲۳۲ هزار تومان میرود.
محرک: بستهشدن روزانه اونس بالای ۴٬۴۳۰ دلار و ماندن نرخ آزاد بالای ۲۳۰ هزار تومان
▪️ اصلاح در محدوده رنج —
اونس زیر مقاومت ۴٬۴۲۹ دلار میماند و بین ۴٬۲۸۰ تا ۴٬۴۳۰ دلار نوسان میکند؛ دلار آزاد هم در کانال ۲۲۶ تا ۲۳۱ هزار تومان باقی میماند.
محرک: رد شدن از مقاومت ۴٬۴۲۹ دلار و افزایش شانس افزایش نرخ فدرالرزرو
▪️ ریسک نزولی —
در صورت تمرکز بازار بر افزایش نرخ فدرالرزرو، دلار جهانی تقویت و طلا به زیر SMA50 (۴٬۲۱۱ دلار) برمیگردد؛ قیمت داخلی حتی با دلار بالاتر میتواند اصلاح شود.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۱۱ دلار و بازگشت DXY به بالای ۹۹.۳
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تصمیم و لحن ECB در نشست قریبالوقوع
• شاخص دلار و بازده ۱۰ساله آمریکا پس از دادههای تورمی
• قیمت نفت برنت نزدیک مرز ۱۰۰ دلار
• نرخ آزاد دلار و حباب سکه در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود شانس افزایش نرخ فدرالرزرو و تقویت غیرمنتظره دلار جهانی
• مداخله بازارساز در بازار ارز تهران و اصلاح ناگهانی نرخ آزاد
• تخلیه سریع حباب قطعات خرد سکه در صورت تغییر انتظارات تورمی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، فوری
انتظار افزایش نرخ ECB و جهش انرژی، دلار را تضعیف و جذابیت طلا بهعنوان پوشش تورم را بالا میبرد؛ در داخل نیز دلار جهانی ضعیفتر فشار را بر نرخ آزاد کاهش میدهد.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 18 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
شانس افزایش نرخ فدرالرزرو در نشست سپتامبر از ۵۰٪ فراتر رفت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
گرایش فدرالرزرو به افزایش نرخ، بازده واقعی و شاخص دلار را بالا میبرد و به این ترتیب فشار نزولی بر طلا و فشار صعودی بر نرخ ارز وارد میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 31 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نومورا: افزایش نرخ ECB به ۲.۵٪ و تثبیت آن محتمل است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
چشمانداز سختگیرانهتر ECB از یورو حمایت میکند، شاخص دلار را پایین میآورد و به طلای جهانی و ثبات نسبی بازار ارز داخل کمک میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 18 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و عبور از مقاومت —
35٪در صورت تداوم ضعف دلار و تنش انرژی، اونس از محدوده ۴٬۴۲۹/۴٬۴۸۱ دلار عبور میکند و نرخ آزاد به بالای ۲۳۲ هزار تومان میرود.
محرک: بستهشدن روزانه اونس بالای ۴٬۴۳۰ دلار و ماندن نرخ آزاد بالای ۲۳۰ هزار تومان
▪️ اصلاح در محدوده رنج —
45٪اونس زیر مقاومت ۴٬۴۲۹ دلار میماند و بین ۴٬۲۸۰ تا ۴٬۴۳۰ دلار نوسان میکند؛ دلار آزاد هم در کانال ۲۲۶ تا ۲۳۱ هزار تومان باقی میماند.
محرک: رد شدن از مقاومت ۴٬۴۲۹ دلار و افزایش شانس افزایش نرخ فدرالرزرو
▪️ ریسک نزولی —
20٪در صورت تمرکز بازار بر افزایش نرخ فدرالرزرو، دلار جهانی تقویت و طلا به زیر SMA50 (۴٬۲۱۱ دلار) برمیگردد؛ قیمت داخلی حتی با دلار بالاتر میتواند اصلاح شود.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۱۱ دلار و بازگشت DXY به بالای ۹۹.۳
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تصمیم و لحن ECB در نشست قریبالوقوع
• شاخص دلار و بازده ۱۰ساله آمریکا پس از دادههای تورمی
• قیمت نفت برنت نزدیک مرز ۱۰۰ دلار
• نرخ آزاد دلار و حباب سکه در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود شانس افزایش نرخ فدرالرزرو و تقویت غیرمنتظره دلار جهانی
• مداخله بازارساز در بازار ارز تهران و اصلاح ناگهانی نرخ آزاد
• تخلیه سریع حباب قطعات خرد سکه در صورت تغییر انتظارات تورمی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 12:37
رشد دلار آزاد و انتظار بازار برای CPI؛ حباب سکه فقط در قطعات خرد
🟢 حکم: مناسب خرید (طلا ۱۸ عیار)
در این سطح، خرید طلای ۱۸ عیار منطقی است؛ چون زیر ارزش ذاتی معامله میشود و نرخ ارز آزاد روند صعودی دارد.
📍 منطقه ورود مناسب، نزدیکی قیمت فعلی ۲۴٬۰۶۵٬۵۰۰ تومان و پایینتر از ارزش ذاتی ۲۴٬۵۰۳٬۹۱۴ تومان است؛ سکههای خرد با حباب بالا خریداری نشوند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس نقدی زیر ۴٬۲۰۰ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -438.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 831.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.89 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.0٪ — 2.43 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 6.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.1٪ — 5.11 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.6٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق سکه ۵.۶۵٪ است، اما این رقم تحتتأثیر حباب بالای ربع و یکگرمی قرار دارد؛ سکه امامی و بهار آزادی تقریباً در ارزش ذاتی و طلای ۱۸ عیار/مثقال زیر ارزش ذاتی هستند. بنابراین حباب سراسری در بازار طلا وجود ندارد و انتظار جهش ارزی در قیمت سکه پیشخور نشده است.
نرخ ارز ضمنی سکه ۲۳۱٬۶۹۳ تومان در برابر نرخ آزاد ۲۳۰٬۸۹۰ تومان است و فقط ۰.۳۵٪ بالاتر از بازار ارز است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نمیکند و هنوز انتظار صعود شدید نرخ ارز را ندارد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، اصلاح سکههای خرد با حباب ۱۰ تا ۱۷ درصدی و تخلیه آن در صورت کاهش نرخ ارز یا اونس است؛ طلای بدون حباب کمتر در معرض این ریسک است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار آمریکا و روند نزولی میانگینهای متحرک دلار
• تمرکز بازار بر شاخص تورم آمریکا و ابهام در مسیر نرخ بهره
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری در قله ۵۲ هفتهای به عنوان مانع رشد طلا
• بازگشت تقاضای امنیتی در آستانه انتشار CPI
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۱.۸۵٪ نرخ آزاد دلار در یک روز و عبور به ۲۳۰٬۸۹۰ تومان
• تقاضای واقعی ارز ناشی از انتظارات تورمی
• ریسکهای سیاسی و احتمال مداخله بازارساز
• حباب مثبت در سکههای خرد به عنوان نشانه تقاضای پوشش تورم
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، محتملترین حالت تثبیت طلای جهانی در بازه ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۴۲۱ دلار تا انتشار CPI است. نرخ ارز آزاد با شیب صعودی به ۲۳۰٬۸۹۰ تومان رسیده و حمایت اصلی طلای داخلی از سمت ارز میآید. در این ترکیب، طلای ۱۸ عیار و مثقال که زیر ارزش ذاتی هستند، بر سکههای خرد با حباب بالا ارجحیت دارند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 12:37
رشد دلار آزاد و انتظار بازار برای CPI؛ حباب سکه فقط در قطعات خرد
🟢 حکم: مناسب خرید (طلا ۱۸ عیار)
در این سطح، خرید طلای ۱۸ عیار منطقی است؛ چون زیر ارزش ذاتی معامله میشود و نرخ ارز آزاد روند صعودی دارد.
📍 منطقه ورود مناسب، نزدیکی قیمت فعلی ۲۴٬۰۶۵٬۵۰۰ تومان و پایینتر از ارزش ذاتی ۲۴٬۵۰۳٬۹۱۴ تومان است؛ سکههای خرد با حباب بالا خریداری نشوند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس نقدی زیر ۴٬۲۰۰ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,401.27 (+0.98٪)🔺 انس نقره:
66.63 (+1.35٪)🔻 شاخص دلار:
98.77 (-0.07٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
100.00 (+0.84٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
230,890 (+1.85٪)🔺 یورو:
269,080 (+1.81٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,065,500 (+1.87٪)🔺 سکه امامی:
239,980,000 (+2.12٪)🔺 سکه بهار آزادی:
235,260,000 (+1.79٪)🔺 نیم سکه:
122,000,000 (+2.52٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -438.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 831.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.89 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.0٪ — 2.43 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 6.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.1٪ — 5.11 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,503,914💵 دلار ضمنی سکه:
231,693 (+0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.6٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق سکه ۵.۶۵٪ است، اما این رقم تحتتأثیر حباب بالای ربع و یکگرمی قرار دارد؛ سکه امامی و بهار آزادی تقریباً در ارزش ذاتی و طلای ۱۸ عیار/مثقال زیر ارزش ذاتی هستند. بنابراین حباب سراسری در بازار طلا وجود ندارد و انتظار جهش ارزی در قیمت سکه پیشخور نشده است.
نرخ ارز ضمنی سکه ۲۳۱٬۶۹۳ تومان در برابر نرخ آزاد ۲۳۰٬۸۹۰ تومان است و فقط ۰.۳۵٪ بالاتر از بازار ارز است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نمیکند و هنوز انتظار صعود شدید نرخ ارز را ندارد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، اصلاح سکههای خرد با حباب ۱۰ تا ۱۷ درصدی و تخلیه آن در صورت کاهش نرخ ارز یا اونس است؛ طلای بدون حباب کمتر در معرض این ریسک است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.7 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,112 و 4,766 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار آمریکا و روند نزولی میانگینهای متحرک دلار
• تمرکز بازار بر شاخص تورم آمریکا و ابهام در مسیر نرخ بهره
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری در قله ۵۲ هفتهای به عنوان مانع رشد طلا
• بازگشت تقاضای امنیتی در آستانه انتشار CPI
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۱.۸۵٪ نرخ آزاد دلار در یک روز و عبور به ۲۳۰٬۸۹۰ تومان
• تقاضای واقعی ارز ناشی از انتظارات تورمی
• ریسکهای سیاسی و احتمال مداخله بازارساز
• حباب مثبت در سکههای خرد به عنوان نشانه تقاضای پوشش تورم
🟢 حمایت انس:
۴٬۲۰۳ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه)🔴 مقاومت انس:
۴٬۴۲۱ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه) | ۴٬۴۷۳ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه)📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، محتملترین حالت تثبیت طلای جهانی در بازه ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۴۲۱ دلار تا انتشار CPI است. نرخ ارز آزاد با شیب صعودی به ۲۳۰٬۸۹۰ تومان رسیده و حمایت اصلی طلای داخلی از سمت ارز میآید. در این ترکیب، طلای ۱۸ عیار و مثقال که زیر ارزش ذاتی هستند، بر سکههای خرد با حباب بالا ارجحیت دارند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا در انتظار CPI آمریکا؛ انتظارات افزایش نرخ بهره رشد را محدود کرده است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
اگر تورم آمریکا پایینتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره کم شده و دلار تضعیف میشود؛ اما تا انتشار داده، جهتگیری طلا معلق است.
پوشش: 9 خبر از 7 منبع • 10 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بسنت به معاملهگران ارز هشدار داد علیه ین شرطبندی نکنند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
مداخله احتمالی آمریکا/ژاپن در بازار ارز میتواند دلار را در سطح جهانی تضعیف کند و در کوتاهمدت به نفع طلا باشد؛ بازار ارز ایران اثر مستقیم کمی از این موضوع میگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 41 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی خنثی و انتظار —
طلا در بازه ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۴۲۱ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد در سطوح فعلی باقی میماند؛ بازار تا انتشار CPI جهتگیری نمیکند.
محرک: CPI نزدیک به حد انتظار و عدم شکست مقاومت ۴٬۴۲۱ دلار
▪️ سناریوی صعودی —
CPI ضعیف، دلار جهانی را تضعیف و اونس را از مقاومت ۴٬۴۲۱ دلار عبور میدهد؛ نرخ ارز آزاد نیز به سقفهای بالاتر حرکت میکند.
محرک: CPI پایینتر از پیشبینی و تثبیت اونس بالای ۴٬۴۲۱ دلار
▪️ سناریوی اصلاح —
CPI بالاتر از انتظار، بازده اوراق را بالا برده و اونس را به سمت حمایت ۴٬۲۰۰ دلار عقب میراند؛ سکههای خرد با حباب بالا آسیبپذیرتر میشوند.
محرک: CPI بالاتر از انتظار و بستهشدن اونس زیر ۴٬۲۰۰ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص CPI آمریکا و واکنش بازار طلا و دلار
• قیمت اونس نقدی در برابر مقاومت ۴٬۴۲۱ دلار
• نرخ آزاد دلار در تهران در محدوده ۲۳۰ هزار تومان و احتمال عرضه ارز
• تحولات نرخ ین و سیاست مداخله ارزی آمریکا/ژاپن
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار CPI بالاتر از انتظار و بستهشدن اونس زیر ۴٬۲۰۰ دلار
• رشد شدید بازده ۱۰ ساله خزانهداری و تقویت دلار جهانی
• اقدام بانک مرکزی به عرضه بیشتر ارز یا سکه که نرخ آزاد و حباب سکه را کاهش دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
اگر تورم آمریکا پایینتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره کم شده و دلار تضعیف میشود؛ اما تا انتشار داده، جهتگیری طلا معلق است.
پوشش: 9 خبر از 7 منبع • 10 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بسنت به معاملهگران ارز هشدار داد علیه ین شرطبندی نکنند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
مداخله احتمالی آمریکا/ژاپن در بازار ارز میتواند دلار را در سطح جهانی تضعیف کند و در کوتاهمدت به نفع طلا باشد؛ بازار ارز ایران اثر مستقیم کمی از این موضوع میگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 41 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی خنثی و انتظار —
40٪طلا در بازه ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۴۲۱ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد در سطوح فعلی باقی میماند؛ بازار تا انتشار CPI جهتگیری نمیکند.
محرک: CPI نزدیک به حد انتظار و عدم شکست مقاومت ۴٬۴۲۱ دلار
▪️ سناریوی صعودی —
35٪CPI ضعیف، دلار جهانی را تضعیف و اونس را از مقاومت ۴٬۴۲۱ دلار عبور میدهد؛ نرخ ارز آزاد نیز به سقفهای بالاتر حرکت میکند.
محرک: CPI پایینتر از پیشبینی و تثبیت اونس بالای ۴٬۴۲۱ دلار
▪️ سناریوی اصلاح —
25٪CPI بالاتر از انتظار، بازده اوراق را بالا برده و اونس را به سمت حمایت ۴٬۲۰۰ دلار عقب میراند؛ سکههای خرد با حباب بالا آسیبپذیرتر میشوند.
محرک: CPI بالاتر از انتظار و بستهشدن اونس زیر ۴٬۲۰۰ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص CPI آمریکا و واکنش بازار طلا و دلار
• قیمت اونس نقدی در برابر مقاومت ۴٬۴۲۱ دلار
• نرخ آزاد دلار در تهران در محدوده ۲۳۰ هزار تومان و احتمال عرضه ارز
• تحولات نرخ ین و سیاست مداخله ارزی آمریکا/ژاپن
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار CPI بالاتر از انتظار و بستهشدن اونس زیر ۴٬۲۰۰ دلار
• رشد شدید بازده ۱۰ ساله خزانهداری و تقویت دلار جهانی
• اقدام بانک مرکزی به عرضه بیشتر ارز یا سکه که نرخ آزاد و حباب سکه را کاهش دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 13:37
طلای جهانی در دامنه ماند، دلار آزاد جهش کرد؛ سکه تمام بدون حباب ماند
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
در این سطح، سکه تمام با حباب نزدیک صفر و ارزش ذاتی، خرید تدریجی منطقی است؛ خرید قطعات کوچک با حباب بالا در اولویت نیست.
📍 خرید پلکانی سکه امامی در حوالی 239 تا 240 میلیون تومان؛ اگر اونس به 4,230 دلار برگردد، حباب سکه منفیتر شده و فرصت بهتری میسازد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات طلا زیر 4,231 دلار یا شکست نرخ آزاد دلار به زیر 230,000 تومان
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -396.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.21 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 230.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.90 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.12 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.1٪ — 6.06 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.8٪ — 5.03 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.6٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه تمام نزدیک صفر و حباب بهار آزادی منفی است؛ میانگین 5.6 درصد عمدتاً مربوط به ربع و یک گرمی با حباب 10 و 17 درصد است. این یعنی بازار خرد هیجانی است، اما انتظار جهش ارزی بزرگ در بخش سکه تمام دیده نمیشود. در مجموع حباب کلان غیرعادی نیست.
نرخ ارز ضمنی حدود 232,022 تومان تنها 0.10 درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ قیمت سکهها جهش نزدیک دلار را پیشخور نکردهاند.
⚠️ ریسک اصلی، اصلاح حباب قطعات کوچک هنگام تثبیت یا افت نرخ دلار است؛ خرید ربع و یک گرمی در این حباب آسیبپذیرترین موضع است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار و همبستگی منفی 0.53 با طلا
• رشد قیمت نفت و بازگشت ریسک ژئوپلیتیک
• صعود بازدهی 10 ساله آمریکا به 4.81 درصد بهعنوان عامل محدودکننده
• ابهام درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• رشد 2.25 درصدی نرخ آزاد دلار در معاملات امروز
• انتظارات تورمی و تقاضای پوشش ریسک در بازار داخلی
• ریسکهای سیاسی و تنشهای منطقهای
• احتمال واکنش و مداخله بازارساز در صورت تداوم رشد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین سناریو، تثبیت طلای جهانی بین 4,230 و 4,470 دلار با گرایش ملایم صعودی است. نرخ آزاد دلار به دلیل انتظارات داخلی و ریسک سیاسی بالا میماند، اما سکه تمام حباب ندارد و اصلاح بیشتر در قطعات کوچک پرحباب رخ میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 13:37
طلای جهانی در دامنه ماند، دلار آزاد جهش کرد؛ سکه تمام بدون حباب ماند
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
در این سطح، سکه تمام با حباب نزدیک صفر و ارزش ذاتی، خرید تدریجی منطقی است؛ خرید قطعات کوچک با حباب بالا در اولویت نیست.
📍 خرید پلکانی سکه امامی در حوالی 239 تا 240 میلیون تومان؛ اگر اونس به 4,230 دلار برگردد، حباب سکه منفیتر شده و فرصت بهتری میسازد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات طلا زیر 4,231 دلار یا شکست نرخ آزاد دلار به زیر 230,000 تومان
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,395.02 (+0.84٪)🔺 انس نقره:
66.44 (+1.04٪)▪️ شاخص دلار:
98.84 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
100.56 (+1.40٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
231,800 (+2.25٪)🔺 یورو:
270,650 (+2.41٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,168,900 (+2.31٪)🔺 سکه امامی:
239,980,000 (+2.12٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,850,000 (+2.91٪)🔺 نیم سکه:
122,000,000 (+2.52٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -396.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.21 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 230.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.90 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.12 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.1٪ — 6.06 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.8٪ — 5.03 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,565,557💵 دلار ضمنی سکه:
232,022 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.6٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه تمام نزدیک صفر و حباب بهار آزادی منفی است؛ میانگین 5.6 درصد عمدتاً مربوط به ربع و یک گرمی با حباب 10 و 17 درصد است. این یعنی بازار خرد هیجانی است، اما انتظار جهش ارزی بزرگ در بخش سکه تمام دیده نمیشود. در مجموع حباب کلان غیرعادی نیست.
نرخ ارز ضمنی حدود 232,022 تومان تنها 0.10 درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ قیمت سکهها جهش نزدیک دلار را پیشخور نکردهاند.
⚠️ ریسک اصلی، اصلاح حباب قطعات کوچک هنگام تثبیت یا افت نرخ دلار است؛ خرید ربع و یک گرمی در این حباب آسیبپذیرترین موضع است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.7 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,112 و 4,766 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار و همبستگی منفی 0.53 با طلا
• رشد قیمت نفت و بازگشت ریسک ژئوپلیتیک
• صعود بازدهی 10 ساله آمریکا به 4.81 درصد بهعنوان عامل محدودکننده
• ابهام درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• رشد 2.25 درصدی نرخ آزاد دلار در معاملات امروز
• انتظارات تورمی و تقاضای پوشش ریسک در بازار داخلی
• ریسکهای سیاسی و تنشهای منطقهای
• احتمال واکنش و مداخله بازارساز در صورت تداوم رشد
🟢 حمایت انس:
4231.42 | 4196.41 | 4054.02🔴 مقاومت انس:
4414.75 | 4466.52 | 4552.16📝 جمعبندی
محتملترین سناریو، تثبیت طلای جهانی بین 4,230 و 4,470 دلار با گرایش ملایم صعودی است. نرخ آزاد دلار به دلیل انتظارات داخلی و ریسک سیاسی بالا میماند، اما سکه تمام حباب ندارد و اصلاح بیشتر در قطعات کوچک پرحباب رخ میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
رونمایی از موشک کروز ارزانقیمت و قابل تولید انبوه با حمایت دره سیلیکون
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، میانمدت
معرفی سامانه موشکی ارزان و تولید انبوه، احتمال تشدید رقابت تسلیحاتی منطقه را بالا میبرد و حقبیمه ریسک در بازار طلا و ارز داخلی را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ دلار و طلا بین نفت و انتظارات فدرال رزرو گیر کردهاند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
نفت بالای 100 دلار انتظارات تورمی وارداتی را تشدید میکند و تقاضای طلا را بالا نگه میدارد، اما بازدهی 4.81 درصدی اوراق آمریکا سقف حرکت را محدود میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندن در دامنه —
اسپات طلا بین 4,230 و 4,470 دلار نوسان میکند؛ نرخ آزاد آرام بالا میرود و حباب قطعات کوچک تا حدودی اصلاح میشود.
محرک: عدم تشدید تنشها و تثبیت بازدهی اوراق آمریکا زیر 4.85 درصد
▪️ صعود با محرک ژئوپلیتیک —
ترکیب شوک سیاسی، نفت بالای 100 دلار و تضعیف دلار، طلا را به بالای 4,467 دلار و نرخ آزاد را به سطوح بالاتر میبرد.
محرک: شوک سیاسی یا نظامی جدید یا شکست شاخص دلار به زیر 98
▪️ اصلاح همزمان —
فشار نرخ بهره فدرال رزرو و مداخله ارزی، اونس و دلار آزاد را پایین میآورد و پرحبابترین قطعات بیشترین اصلاح را تجربه میکنند.
محرک: بستهشدن اسپات زیر 4,231 دلار یا ریزش نرخ آزاد به زیر 230,000 تومان
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحولات ژئوپلیتیک و اخبار تنش در خاورمیانه
• بازدهی 10 ساله خزانهداری آمریکا در سطح 4.81 درصد و احتمال عبور از آن
• واکنش اسپات طلا به کف 4,231 دلار
• نرخ آزاد دلار و نشانههای مداخله بازارساز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود بیشتر بازدهی اوراق آمریکا و بازگشت روند نزولی طلا
• مداخله سنگین ارزی و ریزش ناگهانی نرخ آزاد دلار
• آرام شدن تنش ژئوپلیتیک و افت همزمان اونس و نرخ ارز
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، میانمدت
معرفی سامانه موشکی ارزان و تولید انبوه، احتمال تشدید رقابت تسلیحاتی منطقه را بالا میبرد و حقبیمه ریسک در بازار طلا و ارز داخلی را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ دلار و طلا بین نفت و انتظارات فدرال رزرو گیر کردهاند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
نفت بالای 100 دلار انتظارات تورمی وارداتی را تشدید میکند و تقاضای طلا را بالا نگه میدارد، اما بازدهی 4.81 درصدی اوراق آمریکا سقف حرکت را محدود میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندن در دامنه —
50٪اسپات طلا بین 4,230 و 4,470 دلار نوسان میکند؛ نرخ آزاد آرام بالا میرود و حباب قطعات کوچک تا حدودی اصلاح میشود.
محرک: عدم تشدید تنشها و تثبیت بازدهی اوراق آمریکا زیر 4.85 درصد
▪️ صعود با محرک ژئوپلیتیک —
30٪ترکیب شوک سیاسی، نفت بالای 100 دلار و تضعیف دلار، طلا را به بالای 4,467 دلار و نرخ آزاد را به سطوح بالاتر میبرد.
محرک: شوک سیاسی یا نظامی جدید یا شکست شاخص دلار به زیر 98
▪️ اصلاح همزمان —
20٪فشار نرخ بهره فدرال رزرو و مداخله ارزی، اونس و دلار آزاد را پایین میآورد و پرحبابترین قطعات بیشترین اصلاح را تجربه میکنند.
محرک: بستهشدن اسپات زیر 4,231 دلار یا ریزش نرخ آزاد به زیر 230,000 تومان
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحولات ژئوپلیتیک و اخبار تنش در خاورمیانه
• بازدهی 10 ساله خزانهداری آمریکا در سطح 4.81 درصد و احتمال عبور از آن
• واکنش اسپات طلا به کف 4,231 دلار
• نرخ آزاد دلار و نشانههای مداخله بازارساز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود بیشتر بازدهی اوراق آمریکا و بازگشت روند نزولی طلا
• مداخله سنگین ارزی و ریزش ناگهانی نرخ آزاد دلار
• آرام شدن تنش ژئوپلیتیک و افت همزمان اونس و نرخ ارز
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 14:37
حمله به نفتکشها دلار آزاد را ۲.۷٪ جهش داد؛ سکه تمام بدون حباب و سکههای خرد حباب گرفتند
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
سکه امامی با حق ضرب نزدیک صفر معامله میشود و جهش دلار آزاد با محرک ژئوپلیتیک ادامهدار است؛ بنابراین سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، نه خرید یکجا.
📍 ورود پلکانی در اصلاح به محدوده ۲۳۹ تا ۲۴۰ میلیون تومان منطقیتر از خرید در قیمت لحظهای است؛ تا زمانی که حق ضرب سکه امامی زیر یک درصد باقی بماند، ریسک حباب در سکه تمام محدود است.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اخبار دیپلماتیک دلار آزاد را به زیر ۲۳۱,۸۰۰ تومان برگرداند و همزمان اونس نقدی زیر ۴,۲۰۰ دلار تثبیت شود، سناریوی خرید پلکانی نامعتبر میشود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -492.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.65 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 549.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.88 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.53 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 6.27 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق ضرب ۵.۴۷٪ است، اما این عدد تحت تأثیر سکههای خرد است؛ سکه امامی با حق ضرب ۰.۲۳٪ و بهار آزادی با حق ضرب منفی ۱.۶۱٪ عملاً بدون حباباند. حباب واقعی در ربع سکه و یکگرمی با ۱۰.۴ و ۱۶.۲ درصد دیده میشود که نشانه تقاضای خرد برای حفظ ارزش ریالی است، نه شوق سفتهبازی در بازار نهادی. بنابراین سطح کلی حباب را نرمال، اما توزیع آن را ناهمگن میدانم.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکه ۲۳۳,۲۵۰ تومان و تنها ۰.۲۳ درصد بالاتر از دلار آزاد است؛ بازار سکه از ارز جلو نمیزند، بلکه دنبالهرو آن است.
⚠️ ریسک اصلی در سکههای خرد است؛ اگر تضعیف ریال متوقف یا اصلاح شود، حباب ۱۰ تا ۱۶ درصدی ربع سکه و سکه یکگرمی میتواند به سرعت تخلیه شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی ۶۰ روزه قرار دارد و همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار منفی ۰.۵۳ است
• ریسک ژئوپلیتیک و نزدیک شدن برنت به ۱۰۰ دلار، تقاضای پناه امن را بالا میبرد
• بازده ۱۰ ساله آمریکا نزدیک اوج ۵۲ هفته است، اما همبستگی ۶۰ روزه آن با طلا فقط منفی ۰.۰۴ است
محرکهای نرخ دلار
• حمله به نفتکشهای ایرانی و تشدید ریسک سیاسی/اقتصادی
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و فشار بر انتظارات تورمی و درآمد ارزی
• رشد ۲.۶۶ درصدی دلار آزاد در روز و ادامه حرکت صعودی در ساعت گذشته
• نرخ ضمنی دلار در سکه ۰.۲۳ درصد بالاتر از نرخ بازار، نشانه انتظار تداوم است
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 14:37
حمله به نفتکشها دلار آزاد را ۲.۷٪ جهش داد؛ سکه تمام بدون حباب و سکههای خرد حباب گرفتند
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
سکه امامی با حق ضرب نزدیک صفر معامله میشود و جهش دلار آزاد با محرک ژئوپلیتیک ادامهدار است؛ بنابراین سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، نه خرید یکجا.
📍 ورود پلکانی در اصلاح به محدوده ۲۳۹ تا ۲۴۰ میلیون تومان منطقیتر از خرید در قیمت لحظهای است؛ تا زمانی که حق ضرب سکه امامی زیر یک درصد باقی بماند، ریسک حباب در سکه تمام محدود است.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اخبار دیپلماتیک دلار آزاد را به زیر ۲۳۱,۸۰۰ تومان برگرداند و همزمان اونس نقدی زیر ۴,۲۰۰ دلار تثبیت شود، سناریوی خرید پلکانی نامعتبر میشود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,399.21 (+0.93٪)🔺 انس نقره:
66.33 (+0.88٪)🔻 شاخص دلار:
98.78 (-0.06٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
100.40 (+1.24٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,720 (+2.66٪)🔺 یورو:
271,670 (+2.79٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,194,100 (+2.42٪)🔺 سکه امامی:
241,480,000 (+2.76٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,055,000 (+2.57٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,500,000 (+3.91٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -492.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.65 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 549.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.88 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.53 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 6.27 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,686,569💵 دلار ضمنی سکه:
233,250 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق ضرب ۵.۴۷٪ است، اما این عدد تحت تأثیر سکههای خرد است؛ سکه امامی با حق ضرب ۰.۲۳٪ و بهار آزادی با حق ضرب منفی ۱.۶۱٪ عملاً بدون حباباند. حباب واقعی در ربع سکه و یکگرمی با ۱۰.۴ و ۱۶.۲ درصد دیده میشود که نشانه تقاضای خرد برای حفظ ارزش ریالی است، نه شوق سفتهبازی در بازار نهادی. بنابراین سطح کلی حباب را نرمال، اما توزیع آن را ناهمگن میدانم.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکه ۲۳۳,۲۵۰ تومان و تنها ۰.۲۳ درصد بالاتر از دلار آزاد است؛ بازار سکه از ارز جلو نمیزند، بلکه دنبالهرو آن است.
⚠️ ریسک اصلی در سکههای خرد است؛ اگر تضعیف ریال متوقف یا اصلاح شود، حباب ۱۰ تا ۱۶ درصدی ربع سکه و سکه یکگرمی میتواند به سرعت تخلیه شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.7 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.3٪
• بازده: ۵ روزه +2.4٪ | ۲۰ روزه +1.6٪ | یکساله +22.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,112 و 4,766 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+4/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی ۶۰ روزه قرار دارد و همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار منفی ۰.۵۳ است
• ریسک ژئوپلیتیک و نزدیک شدن برنت به ۱۰۰ دلار، تقاضای پناه امن را بالا میبرد
• بازده ۱۰ ساله آمریکا نزدیک اوج ۵۲ هفته است، اما همبستگی ۶۰ روزه آن با طلا فقط منفی ۰.۰۴ است
محرکهای نرخ دلار
• حمله به نفتکشهای ایرانی و تشدید ریسک سیاسی/اقتصادی
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و فشار بر انتظارات تورمی و درآمد ارزی
• رشد ۲.۶۶ درصدی دلار آزاد در روز و ادامه حرکت صعودی در ساعت گذشته
• نرخ ضمنی دلار در سکه ۰.۲۳ درصد بالاتر از نرخ بازار، نشانه انتظار تداوم است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
به نظر میرسد مهمترین متغیر برای بازار داخلی در روزهای آینده اخبار تنش و مسیر دلار آزاد باشد؛ تا فشار ارزی ادامه دارد، قیمت تومانی سکه و طلا حمایت میشود حتی اگر اونس در بازه بماند. سکه تمام فعلاً حباب ندارد و جهت بعدی به قیمت دلار وابسته است. اگر اخبار دیپلماتیک بر تنش غلبه کند، اصلاح سریع دلار میتواند سکه را همراه خود پایین بیاورد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ حمله آمریکا به پنج نفتکش ایرانی؛ گزارش اولیه از کاهش طلا
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
این رویداد عرضه نفت و درآمد ارزی ایران را تهدید میکند و مهمترین کانال اثر آن تقویت دلار آزاد و افزایش ریسک داخلی است؛ اثر بر اونس در عنوان خبر نزولی آمده اما داده زنده آن را تأیید نمیکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 26 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نفت در آستانه ۱۰۰ دلار؛ تنش ژئوپلیتیک بازارهای جهانی را تحت فشار گذاشت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش قیمت نفت ناشی از تنش، انتظارات تورمی و تقاضای ارز پناه امن را بالا میبرد و ریسکپذیری را در بازار کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم فشار ارزی —
با ماندن تنش نفتی و اخبار نظامی، دلار آزاد به کانالهای بالاتر حرکت میکند و سکه امامی با حق ضرب پایین از رشد دلار پیروی میکند.
محرک: افزایش حملات یا تشدید تنش و عبور دلار آزاد از سقف امروز
▪️ تثبیت و اصلاح جزئی —
پس از جهش ۲.۷۶ درصدی سکه امامی، بازار برای ورود خریداران جدید مکث میکند و اصلاح محدود دلار آزاد، قیمت سکه را کمی پایین میآورد.
محرک: اخبار دیپلماتیک یا سکون نسبی در تحولات نظامی
▪️ افت طلای جهانی —
اگر بازده ۱۰ ساله آمریکا رشد بیشتری کند و اونس به سمت حمایت ۴,۲۰۰ دلار عقبنشینی کند، قیمت تومانی طلا حتی با ثبات نسبی دلار تعدیل میشود.
محرک: تثبیت اونس نقدی زیر ۴,۳۵۰ دلار و صعود بازده ۱۰ ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• هرگونه واکنش نظامی یا دیپلماتیک پیرامون نفتکشهای ایرانی
• قیمت نفت برنت و تثبیت یا عبور آن از ۱۰۰ دلار
• سطح دلار آزاد و احتمال واکنش بازارساز در ساعات معاملاتی تهران
• روند بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تداوم صعود بازده ۱۰ ساله آمریکا و بازگشت شاخص دلار میتواند اونس را از مسیر مثبت خارج کند
• آتشبس یا میانجیگری ناگهانی و افت شدید دلار آزاد، سناریوی صعودی بازار داخلی را نقض میکند
• تخلیه حباب سکههای خرد ممکن است بهصورت روانی کل بازار سکه را تحت فشار بگذارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
4,200 (میانگین متحرک ۵۰ روز، تعدیلشده برای اونس نقدی)🔴 مقاومت انس:
4,419 (میانگین متحرک ۲۰ روز، تعدیلشده برای اونس نقدی) | 4,471 (میانگین متحرک ۲۰۰ روز، تعدیلشده برای اونس نقدی)📝 جمعبندی
به نظر میرسد مهمترین متغیر برای بازار داخلی در روزهای آینده اخبار تنش و مسیر دلار آزاد باشد؛ تا فشار ارزی ادامه دارد، قیمت تومانی سکه و طلا حمایت میشود حتی اگر اونس در بازه بماند. سکه تمام فعلاً حباب ندارد و جهت بعدی به قیمت دلار وابسته است. اگر اخبار دیپلماتیک بر تنش غلبه کند، اصلاح سریع دلار میتواند سکه را همراه خود پایین بیاورد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ حمله آمریکا به پنج نفتکش ایرانی؛ گزارش اولیه از کاهش طلا
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
این رویداد عرضه نفت و درآمد ارزی ایران را تهدید میکند و مهمترین کانال اثر آن تقویت دلار آزاد و افزایش ریسک داخلی است؛ اثر بر اونس در عنوان خبر نزولی آمده اما داده زنده آن را تأیید نمیکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 26 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نفت در آستانه ۱۰۰ دلار؛ تنش ژئوپلیتیک بازارهای جهانی را تحت فشار گذاشت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش قیمت نفت ناشی از تنش، انتظارات تورمی و تقاضای ارز پناه امن را بالا میبرد و ریسکپذیری را در بازار کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم فشار ارزی —
50٪با ماندن تنش نفتی و اخبار نظامی، دلار آزاد به کانالهای بالاتر حرکت میکند و سکه امامی با حق ضرب پایین از رشد دلار پیروی میکند.
محرک: افزایش حملات یا تشدید تنش و عبور دلار آزاد از سقف امروز
▪️ تثبیت و اصلاح جزئی —
30٪پس از جهش ۲.۷۶ درصدی سکه امامی، بازار برای ورود خریداران جدید مکث میکند و اصلاح محدود دلار آزاد، قیمت سکه را کمی پایین میآورد.
محرک: اخبار دیپلماتیک یا سکون نسبی در تحولات نظامی
▪️ افت طلای جهانی —
20٪اگر بازده ۱۰ ساله آمریکا رشد بیشتری کند و اونس به سمت حمایت ۴,۲۰۰ دلار عقبنشینی کند، قیمت تومانی طلا حتی با ثبات نسبی دلار تعدیل میشود.
محرک: تثبیت اونس نقدی زیر ۴,۳۵۰ دلار و صعود بازده ۱۰ ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• هرگونه واکنش نظامی یا دیپلماتیک پیرامون نفتکشهای ایرانی
• قیمت نفت برنت و تثبیت یا عبور آن از ۱۰۰ دلار
• سطح دلار آزاد و احتمال واکنش بازارساز در ساعات معاملاتی تهران
• روند بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تداوم صعود بازده ۱۰ ساله آمریکا و بازگشت شاخص دلار میتواند اونس را از مسیر مثبت خارج کند
• آتشبس یا میانجیگری ناگهانی و افت شدید دلار آزاد، سناریوی صعودی بازار داخلی را نقض میکند
• تخلیه حباب سکههای خرد ممکن است بهصورت روانی کل بازار سکه را تحت فشار بگذارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 16:37
اونس بالای ۴۴۰۰ دلار؛ دلار آزاد صعودی، سکه امامی بدون حباب، سکههای خرد پرمیوم
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و گرم ۱۸)
سکه امامی و گرم ۱۸ حباب مثبت قابلتوجهی ندارند و اونس در وضعیت اشباع خرید نیست؛ خرید پلکانی منطقی است، اما سکههای ریز گران هستند.
📍 منطقه فعلی برای شروع خرید پلکانی مناسب است؛ افزودن در اصلاح سکه امامی به زیر ۲۳۸ میلیون تومان جذابتر است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات اونس زیر ۴۲۱۶ دلار یا بازگشت کنترلشده دلار آزاد به زیر ۲۲۵ هزار تومان
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -537.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.84 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 452.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.37 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.74 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۵.۳۱٪ است اما توزیع آن نامتوازن است: سکه امامی و بهار تقریباً روی ارزش ذاتیاند، در حالی که ربع سکه ۹.۵٪ و یکگرمی ۱۶.۲٪ بالای ذاتی معامله میشوند. این یعنی پول داغ وارد سکههای خرد شده، نه اینکه همه بازار نرخ دلار بالاتری را پیشخرید کرده باشد.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۳۲,۹۳۶ تومان است که فقط ۰.۱۹٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ سکهها جهش قابلتوجهی در نرخ دلار آینده را قیمتگذاری نکردهاند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکههای خرد، تخلیه حباب ۹ تا ۱۶ درصدی در صورت تثبیت دلار یا اصلاح اونس است؛ این ریسک برای سکه امامی بسیار کم است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و رسیدن به کمترین سطح هفت ماهه
• نگرانی تورمی ناشی از نفت بالای ۱۰۰ دلار
• خرید امنیتی پیش از انتشار CPI آمریکا
• بازدهی صعودی ۱۰ ساله به عنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد با وجود افت شاخص دلار، در یک روز ۲.۵۶٪ رشد کرده است
• صعود طلا و نفت، انتظارات تورمی داخلی را تغذیه میکند
• تقاضای سفتهبازانه در سکههای ریز، چشمانداز افزایشی دلار را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، تثبیت یا صعود ملایم اونس و حفظ دلار آزاد در کانال بالاست، بنابراین بازار داخلی روند مثبت را ادامه میدهد. سناریوی پرریسک، انتشار CPI داغ است که میتواند دلار جهانی را بازگرداند و اونس را به سمت میانگین ۵۰ روزه اصلاح دهد. در این شرایط، سکه امامی و گرم ۱۸ نسبت به سکههای خرد انتخاب بهتری هستند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 16:37
اونس بالای ۴۴۰۰ دلار؛ دلار آزاد صعودی، سکه امامی بدون حباب، سکههای خرد پرمیوم
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و گرم ۱۸)
سکه امامی و گرم ۱۸ حباب مثبت قابلتوجهی ندارند و اونس در وضعیت اشباع خرید نیست؛ خرید پلکانی منطقی است، اما سکههای ریز گران هستند.
📍 منطقه فعلی برای شروع خرید پلکانی مناسب است؛ افزودن در اصلاح سکه امامی به زیر ۲۳۸ میلیون تومان جذابتر است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات اونس زیر ۴۲۱۶ دلار یا بازگشت کنترلشده دلار آزاد به زیر ۲۲۵ هزار تومان
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,405.14 (+1.07٪)🔺 انس نقره:
66.21 (+0.70٪)🔻 شاخص دلار:
98.68 (-0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.08٪)🔺 نفت برنت:
100.80 (+1.65٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,500 (+2.56٪)🔺 یورو:
271,760 (+2.83٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,158,800 (+2.27٪)🔺 سکه امامی:
241,480,000 (+2.76٪)🔺 سکه بهار آزادی:
237,660,000 (+2.83٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -537.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.84 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 452.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.37 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.74 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,696,477💵 دلار ضمنی سکه:
232,936 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۵.۳۱٪ است اما توزیع آن نامتوازن است: سکه امامی و بهار تقریباً روی ارزش ذاتیاند، در حالی که ربع سکه ۹.۵٪ و یکگرمی ۱۶.۲٪ بالای ذاتی معامله میشوند. این یعنی پول داغ وارد سکههای خرد شده، نه اینکه همه بازار نرخ دلار بالاتری را پیشخرید کرده باشد.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۳۲,۹۳۶ تومان است که فقط ۰.۱۹٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ سکهها جهش قابلتوجهی در نرخ دلار آینده را قیمتگذاری نکردهاند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکههای خرد، تخلیه حباب ۹ تا ۱۶ درصدی در صورت تثبیت دلار یا اصلاح اونس است؛ این ریسک برای سکه امامی بسیار کم است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,102 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و رسیدن به کمترین سطح هفت ماهه
• نگرانی تورمی ناشی از نفت بالای ۱۰۰ دلار
• خرید امنیتی پیش از انتشار CPI آمریکا
• بازدهی صعودی ۱۰ ساله به عنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد با وجود افت شاخص دلار، در یک روز ۲.۵۶٪ رشد کرده است
• صعود طلا و نفت، انتظارات تورمی داخلی را تغذیه میکند
• تقاضای سفتهبازانه در سکههای ریز، چشمانداز افزایشی دلار را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
4216🔴 مقاومت انس:
4434 | 4486📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، تثبیت یا صعود ملایم اونس و حفظ دلار آزاد در کانال بالاست، بنابراین بازار داخلی روند مثبت را ادامه میدهد. سناریوی پرریسک، انتشار CPI داغ است که میتواند دلار جهانی را بازگرداند و اونس را به سمت میانگین ۵۰ روزه اصلاح دهد. در این شرایط، سکه امامی و گرم ۱۸ نسبت به سکههای خرد انتخاب بهتری هستند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تحلیلگران: CPI اوت بدون گذر معنادار تعرفهها و با کاهش فشار تورم کالاها
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره، بازدهی و دلار جهانی را پایین میآورد و از طلا حمایت میکند، اما اثر مستقیم بر بازار آزاد ارز داخلی محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
افت فیوچرز داوجونز، نفت بالای ۱۰۰ دلار و صعود بازدهی در پی شرطبندی بر افزایش نرخ بهره
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
ریسکگریزی بازار سهام و جهش نفت، تقاضای امنیت را بالا میبرد و همزمان انتظارات تورمی داخلی را تشدید میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ حمایت خزانهداری آمریکا از ین، افت دلار به کمترین سطح هفت ماهه و انتظار CPI
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
تضعیف دلار در نتیجه حمایت از ین، قیمت طلای جهانی را بالا میبرد، اما جهتگیری نهایی بازار به داده CPI وابسته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازگشت طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار با تضعیف دلار پیش از داده تورم آمریکا
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
صعود طلا ناشی از ضعف دلار، انتظارات بازار داخلی را مثبت نگه میدارد ولی نرخ آزاد ارز بیش از آن از عوامل داخلی پیروی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تضعیف اوراق قرضه با رشد نفت و بازگشت نگرانی افزایش نرخ بهره
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد و میتواند بخشی از تقاضای سرمایهگذاری را کاهش دهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره، بازدهی و دلار جهانی را پایین میآورد و از طلا حمایت میکند، اما اثر مستقیم بر بازار آزاد ارز داخلی محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
افت فیوچرز داوجونز، نفت بالای ۱۰۰ دلار و صعود بازدهی در پی شرطبندی بر افزایش نرخ بهره
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
ریسکگریزی بازار سهام و جهش نفت، تقاضای امنیت را بالا میبرد و همزمان انتظارات تورمی داخلی را تشدید میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ حمایت خزانهداری آمریکا از ین، افت دلار به کمترین سطح هفت ماهه و انتظار CPI
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
تضعیف دلار در نتیجه حمایت از ین، قیمت طلای جهانی را بالا میبرد، اما جهتگیری نهایی بازار به داده CPI وابسته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازگشت طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار با تضعیف دلار پیش از داده تورم آمریکا
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
صعود طلا ناشی از ضعف دلار، انتظارات بازار داخلی را مثبت نگه میدارد ولی نرخ آزاد ارز بیش از آن از عوامل داخلی پیروی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تضعیف اوراق قرضه با رشد نفت و بازگشت نگرانی افزایش نرخ بهره
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد و میتواند بخشی از تقاضای سرمایهگذاری را کاهش دهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ عبور اونس از مقاومت و ادامه رشد دلار آزاد —
اگر CPI سردتر از انتظار باشد، دلار جهانی تضعیف میشود و اونس به سمت مقاومت ۴۴۳۴ دلار حرکت میکند؛ دلار آزاد به دلیل انتظارات تورمی بالا در کانال بالایی میماند.
محرک: CPI پایینتر از پیشبینی و شکست مقاومت ۴۴۳۴ دلار در مبنای اسپات
▪️ اصلاح پس از CPI داغ —
تورم بالا شرطبندی بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده، دلار جهانی برمیگردد و اونس به سمت ۴۲۱۶ دلار اصلاح میکند؛ دلار آزاد نیز پس از جهش اخیر کمی استراحت میکند.
محرک: CPI بالاتر از حد انتظار و بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹
▪️ تثبیت رنج و تخلیه حباب سکههای خرد —
داده تورم دورگه است؛ اونس بین ۴۲۱۶ تا ۴۴۳۴ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در کانال ۲۳۰ هزار تومان میماند، در حالی که حباب سکههای خرد کوچک میشود.
محرک: نبود سیگنال قاطع CPI و مداخله بازارساز ارز
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار CPI اوت آمریکا و واکنش بازار به آن
• حرکت شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله پس از داده تورم
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• ثبات یا شکست کانال ۲۳۲ تا ۲۳۵ هزار تومانی دلار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و جهش دوباره دلار و بازدهی آمریکا
• مداخله بازارساز در بازار ارز و تخلیه انتظارات صعودی دلار
• اصلاح همزمان اونس جهانی و کاهش شدید حباب سکههای خرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
40٪اگر CPI سردتر از انتظار باشد، دلار جهانی تضعیف میشود و اونس به سمت مقاومت ۴۴۳۴ دلار حرکت میکند؛ دلار آزاد به دلیل انتظارات تورمی بالا در کانال بالایی میماند.
محرک: CPI پایینتر از پیشبینی و شکست مقاومت ۴۴۳۴ دلار در مبنای اسپات
▪️ اصلاح پس از CPI داغ —
35٪تورم بالا شرطبندی بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده، دلار جهانی برمیگردد و اونس به سمت ۴۲۱۶ دلار اصلاح میکند؛ دلار آزاد نیز پس از جهش اخیر کمی استراحت میکند.
محرک: CPI بالاتر از حد انتظار و بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹
▪️ تثبیت رنج و تخلیه حباب سکههای خرد —
25٪داده تورم دورگه است؛ اونس بین ۴۲۱۶ تا ۴۴۳۴ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در کانال ۲۳۰ هزار تومان میماند، در حالی که حباب سکههای خرد کوچک میشود.
محرک: نبود سیگنال قاطع CPI و مداخله بازارساز ارز
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار CPI اوت آمریکا و واکنش بازار به آن
• حرکت شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله پس از داده تورم
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• ثبات یا شکست کانال ۲۳۲ تا ۲۳۵ هزار تومانی دلار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و جهش دوباره دلار و بازدهی آمریکا
• مداخله بازارساز در بازار ارز و تخلیه انتظارات صعودی دلار
• اصلاح همزمان اونس جهانی و کاهش شدید حباب سکههای خرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 18:37
رشد اونس و دلار، سکه تمام را با پریمیوم نرمال به کانال بالاتر برد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه تمام (بهار/امامی) و گرم ۱۸)
بله، با پریمیوم منفی بهار آزادی و تخفیف روی گرم ۱۸، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است؛ روند اونس و دلار آزاد هر دو صعودی است و حباب اصلی در سکههای خرد است، نه این دو.
📍 محدوده فعلی (بهار حدود ۲۳۸٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان و گرم ۱۸ حدود ۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان)؛ در صورت اصلاح اونس به ۴٬۲۳۰ دلار، میانگین بهتری ایجاد میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات طلا زیر ۴٬۲۲۹ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -534.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.83 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 116.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.7٪ — 2.06 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.53 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.76 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.1٪
🔎 سطح حباب: متعارف
در سکه تمام پریمیوم نزدیک صفر یا منفی است، ولی ربع سکه و یکگرمی پریمیوم ۹ تا ۱۶ درصد دارند؛ ترکیب فعلی نشانه تقاضای خرد و کمبود عرضه در قطعات کوچک است، نه حباب سراسری.
نرخ ضمنی دلار سکه ۲۳۲٬۷۱۲ تومان نسبت به بازار ۲۳۲٬۶۰۰ تومان فقط ۰.۰۵٪ بالاتر است؛ بازار سکه جهش بیشتری در نرخ دلار را پیشخرید نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکههای خرد، تخلیه پریمیوم پس از بازگشت عرضه است؛ برای سکه تمام، ریسک اصلی اصلاح اونس به زیر ۴٬۲۳۰ دلار یا کنترل بازار ارز است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار با همبستگی منفی ۰.۵۳
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و تقویت انتظارات تورمی
• ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای امن
• همراهی نقره و فلزات گرانبها
محرکهای نرخ دلار
• تقاضای واقعی ارز در بازار آزاد با رشد ۲.۶٪ روزانه
• رشد همزمان یورو و درهم نشاندهنده تقاضای عمومی ارز
• انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی
• ضعف شاخص دلار در سطح جهانی فشار نزولی بر نرخ داخلی ایجاد نکرده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
چشمانداز کوتاهمدت طلا و بازار ارز تهران صعودی است، اما CPI آمریکا روز جمعه نقطه عطف بعدی خواهد بود. اگر CPI بالاتر از انتظار نیاید، ضعف دلار و تقاضای ارز داخلی، قیمت را به سطوح بالاتر میبرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 18:37
رشد اونس و دلار، سکه تمام را با پریمیوم نرمال به کانال بالاتر برد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه تمام (بهار/امامی) و گرم ۱۸)
بله، با پریمیوم منفی بهار آزادی و تخفیف روی گرم ۱۸، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است؛ روند اونس و دلار آزاد هر دو صعودی است و حباب اصلی در سکههای خرد است، نه این دو.
📍 محدوده فعلی (بهار حدود ۲۳۸٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان و گرم ۱۸ حدود ۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان)؛ در صورت اصلاح اونس به ۴٬۲۳۰ دلار، میانگین بهتری ایجاد میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات طلا زیر ۴٬۲۲۹ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,418.98 (+1.39٪)🔺 انس نقره:
67.53 (+2.71٪)🔻 شاخص دلار:
98.66 (-0.18٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
100.69 (+1.54٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
232,600 (+2.60٪)🔺 یورو:
272,000 (+2.92٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
24,250,200 (+2.65٪)🔺 سکه امامی:
242,005,000 (+2.98٪)🔺 سکه بهار آزادی:
238,720,000 (+3.29٪)🔺 نیم سکه:
123,000,000 (+3.36٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -534.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.83 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 116.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.7٪ — 2.06 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.53 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.76 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,784,723💵 دلار ضمنی سکه:
232,712 (+0.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.1٪
🔎 سطح حباب: متعارف
در سکه تمام پریمیوم نزدیک صفر یا منفی است، ولی ربع سکه و یکگرمی پریمیوم ۹ تا ۱۶ درصد دارند؛ ترکیب فعلی نشانه تقاضای خرد و کمبود عرضه در قطعات کوچک است، نه حباب سراسری.
نرخ ضمنی دلار سکه ۲۳۲٬۷۱۲ تومان نسبت به بازار ۲۳۲٬۶۰۰ تومان فقط ۰.۰۵٪ بالاتر است؛ بازار سکه جهش بیشتری در نرخ دلار را پیشخرید نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکههای خرد، تخلیه پریمیوم پس از بازگشت عرضه است؛ برای سکه تمام، ریسک اصلی اصلاح اونس به زیر ۴٬۲۳۰ دلار یا کنترل بازار ارز است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,254 | میانگین ۲۰۰: 4,524• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 24.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.2٪ | ۲۰ روزه +1.4٪ | یکساله +22.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,102 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار با همبستگی منفی ۰.۵۳
• نفت بالای ۱۰۰ دلار و تقویت انتظارات تورمی
• ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای امن
• همراهی نقره و فلزات گرانبها
محرکهای نرخ دلار
• تقاضای واقعی ارز در بازار آزاد با رشد ۲.۶٪ روزانه
• رشد همزمان یورو و درهم نشاندهنده تقاضای عمومی ارز
• انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی
• ضعف شاخص دلار در سطح جهانی فشار نزولی بر نرخ داخلی ایجاد نکرده است
🟢 حمایت انس:
4229.58🔴 مقاومت انس:
4447.64 | 4499.83📝 جمعبندی
چشمانداز کوتاهمدت طلا و بازار ارز تهران صعودی است، اما CPI آمریکا روز جمعه نقطه عطف بعدی خواهد بود. اگر CPI بالاتر از انتظار نیاید، ضعف دلار و تقاضای ارز داخلی، قیمت را به سطوح بالاتر میبرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار