📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 15:37
دلار آزاد نزدیک ۲۲۵ هزار تومان جهش کرد؛ اونس در رنج مانده و حباب سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید پلکانی بهار آزادی و طلای ۱۸عیار مناسب است، چون این ابزارها زیر ارزش ذاتی خریدوفروش میشوند و دلار آزاد همچنان در مسیر صعودی است؛ اما سکههای ریز با حباب بالا قابلخرید نیستند.
📍 ورود پلکانی در محدوده قیمت فعلی بهار آزادی حدود ۲۳۱.۵ میلیون تومان و ۱۸عیار حدود ۲۳.۷ میلیون تومان با فرض ثبات دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان معقول است.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس اسپات به زیر ۴٬۲۴۲ دلار سقوط کند یا دلار آزاد به زیر ۲۲۳٬۹۰۰ تومان برگردد، دیدگاه خرید پلکانی باطل میشود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -373.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.10 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 987.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.50 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.5٪ — 6.75 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.1٪ — 5.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکهها ۶.۳۴ درصد است، اما عمدتاً در ربع سکه و یکگرمی با حباب ۱۱.۵ و ۱۹.۱ درصد متمرکز است؛ در مقابل بهار آزادی و طلای ۱۸عیار زیر ارزش ذاتی و سکه امامی فقط ۰.۴۲ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند. این ساختار بیش از آنکه انتظار جهش نرخ ارز را نشان دهد، منعکسکننده تقاضای خرد و حباب سکههای ریز است.
نرخ ارز ضمنی سکه امامی ۲۲۶٬۲۴۷ تومان و فقط ۰.۴۲ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ یعنی سکه تمام از بازار ارز جلو نیفتاده و انتظار صعود شدید دلار را قیمتگذاری نمیکند.
⚠️ بزرگترین ریسک در این سطح، خرید سکههای ریز با حباب بالای ۱۰ درصد است؛ اگر نرخ ارز اصلاح شود و همزمان حباب جمع شود، ضرر مضاعف متوجه این ابزارها خواهد شد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار در ۲۰ و ۶۰ روز گذشته به همراه همبستگی منفی حدود ۰.۵۴
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته و فشار آن بر طلا
• روایت دلارزدایی، کسری بودجه و ریسک جنگ بهعنوان تقاضای پناهگاهی
• بازار بدون روند قطعی؛ اونس زیر میانگین ۲۰ روزه و بالای میانگین ۵۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۱.۹۲ درصدی نرخ آزاد دلار در ۲۴ ساعت گذشته و ادامه افزایش در ۳ ساعت اخیر
• رشد همزمان یورو و درهم، نشانه تقاضای فراگیر برای ارز در بازار داخلی
• ریسک ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی در سایه اخبار جنگ
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 15:37
دلار آزاد نزدیک ۲۲۵ هزار تومان جهش کرد؛ اونس در رنج مانده و حباب سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید پلکانی بهار آزادی و طلای ۱۸عیار مناسب است، چون این ابزارها زیر ارزش ذاتی خریدوفروش میشوند و دلار آزاد همچنان در مسیر صعودی است؛ اما سکههای ریز با حباب بالا قابلخرید نیستند.
📍 ورود پلکانی در محدوده قیمت فعلی بهار آزادی حدود ۲۳۱.۵ میلیون تومان و ۱۸عیار حدود ۲۳.۷ میلیون تومان با فرض ثبات دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان معقول است.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس اسپات به زیر ۴٬۲۴۲ دلار سقوط کند یا دلار آزاد به زیر ۲۲۳٬۹۰۰ تومان برگردد، دیدگاه خرید پلکانی باطل میشود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
225,300 (+1.92٪)🔺 یورو:
262,460 (+1.81٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,707,500 (+0.80٪)🔺 سکه امامی:
236,005,000 (+0.85٪)🔺 سکه بهار آزادی:
231,520,000 (+0.34٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -373.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.10 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 987.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.50 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.5٪ — 6.75 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.1٪ — 5.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,080,646💵 دلار ضمنی سکه:
226,247 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکهها ۶.۳۴ درصد است، اما عمدتاً در ربع سکه و یکگرمی با حباب ۱۱.۵ و ۱۹.۱ درصد متمرکز است؛ در مقابل بهار آزادی و طلای ۱۸عیار زیر ارزش ذاتی و سکه امامی فقط ۰.۴۲ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند. این ساختار بیش از آنکه انتظار جهش نرخ ارز را نشان دهد، منعکسکننده تقاضای خرد و حباب سکههای ریز است.
نرخ ارز ضمنی سکه امامی ۲۲۶٬۲۴۷ تومان و فقط ۰.۴۲ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ یعنی سکه تمام از بازار ارز جلو نیفتاده و انتظار صعود شدید دلار را قیمتگذاری نمیکند.
⚠️ بزرگترین ریسک در این سطح، خرید سکههای ریز با حباب بالای ۱۰ درصد است؛ اگر نرخ ارز اصلاح شود و همزمان حباب جمع شود، ضرر مضاعف متوجه این ابزارها خواهد شد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار در ۲۰ و ۶۰ روز گذشته به همراه همبستگی منفی حدود ۰.۵۴
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته و فشار آن بر طلا
• روایت دلارزدایی، کسری بودجه و ریسک جنگ بهعنوان تقاضای پناهگاهی
• بازار بدون روند قطعی؛ اونس زیر میانگین ۲۰ روزه و بالای میانگین ۵۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۱.۹۲ درصدی نرخ آزاد دلار در ۲۴ ساعت گذشته و ادامه افزایش در ۳ ساعت اخیر
• رشد همزمان یورو و درهم، نشانه تقاضای فراگیر برای ارز در بازار داخلی
• ریسک ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی در سایه اخبار جنگ
🟢 حمایت انس:
4241.74🔴 مقاومت انس:
4469.91 | 4523.22📝 جمعبندی
محتملترین مسیر کوتاهمدت، ماندن اونس در رنج و تداوم فشار صعودی بر دلار آزاد است؛ بنابراین ارزش ریالی بهار آزادی و ۱۸عیار که فعلاً زیر ارزش ذاتی هستند، باید تعدیل صعودی شود. حباب سکههای ریز بزرگ است و اصلاح آن در صورت بازگشت نرخ ارز شدیدتر از بقیه بازار خواهد بود. خرید پلکانی ابزارهای بدون حباب منطقیتر از دنبالکردن سکههای ریز است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بسنت: پس از جنگ ایران نفت ممکن است به ۴۰ دلار برسد و بازدهی اوراق پایین بیاید
طلا: ❌ منفی | دلار: ❌ منفی • اثر قوی، میانمدت
سناریوی پایان جنگ، صرف ریسک ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی ناشی از نفت را از طلا و دلار آزاد داخل خارج میکند؛ بازدهی پایینتر تنها تا حدی این اثر منفی را جبران میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سیگنال رالی طلا ناشی از دلارزدایی، کسری بودجه و ریسک جنگ
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
این روایت ساختاری تقاضای بلندمدت بانکهای مرکزی و پناهگاهی را تقویت میکند و کف قیمت اونس را بالا میبرد، اما اثر مستقیم و قابل اندازهگیری روی نرخ آزاد داخل ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و تعدیل ملایم —
اونس بین حدود ۴٬۲۴۲ تا ۴٬۴۷۰ دلار نوسان میکند و نرخ دلار آزاد در سطوح بالا باقی میماند؛ بهار آزادی و ۱۸عیار بهتدریج به ارزش ذاتی نزدیک میشوند.
محرک: نبود اخبار قطعی جنگ یا آتشبس و تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان
▪️ صعود مجدد اونس و ارز —
تضعیف بیشتر دلار جهانی یا تشدید ریسک ژئوپلیتیک، اونس را بالای ۴٬۴۷۰ دلار و نرخ دلار آزاد را بالاتر میبرد؛ طلای داخلی جهش میکند.
محرک: شکست مقاومت ۴٬۴۷۰ دلاری همزمان با ادامه تقاضای ارز در بازار آزاد
▪️ اصلاح همزمان —
صعود بازدهی آمریکا یا نشانههای صلح، اونس را زیر ۴٬۲۴۲ دلار و دلار آزاد را پایینتر میبرد؛ سکههای ریز به دلیل حباب بزرگ بیشترین ضرر را میدهند.
محرک: شکست قطعی اونس زیر ۴٬۲۴۲ دلار یا ظهور اخبار آتشبس و توافق
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اخبار تازه جنگ و آتشبس و اظهارات مقامات آمریکایی درباره ایران
• حرکت نرخ دلار آزاد در محدوده ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان
• واکنش اونس به مقاومت ۴٬۴۷۰ و حمایت ۴٬۲۴۲ دلار
• تست بازدهی ۱۰ساله آمریکا در سقف ۵۲ هفته یعنی ۴.۸۱ درصد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• آتشبس یا توافق سیاسی ناگهانی که دلار آزاد را به زیر ۲۲۳٬۹۰۰ تومان ببرد
• شکست اونس زیر ۴٬۲۴۲ دلار در ادامه روند صعودی بازدهی آمریکا
• ترکیدن حباب سکههای ریز و اثر منفی روانی آن بر کل انتظارات بازار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
محتملترین مسیر کوتاهمدت، ماندن اونس در رنج و تداوم فشار صعودی بر دلار آزاد است؛ بنابراین ارزش ریالی بهار آزادی و ۱۸عیار که فعلاً زیر ارزش ذاتی هستند، باید تعدیل صعودی شود. حباب سکههای ریز بزرگ است و اصلاح آن در صورت بازگشت نرخ ارز شدیدتر از بقیه بازار خواهد بود. خرید پلکانی ابزارهای بدون حباب منطقیتر از دنبالکردن سکههای ریز است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بسنت: پس از جنگ ایران نفت ممکن است به ۴۰ دلار برسد و بازدهی اوراق پایین بیاید
طلا: ❌ منفی | دلار: ❌ منفی • اثر قوی، میانمدت
سناریوی پایان جنگ، صرف ریسک ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی ناشی از نفت را از طلا و دلار آزاد داخل خارج میکند؛ بازدهی پایینتر تنها تا حدی این اثر منفی را جبران میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سیگنال رالی طلا ناشی از دلارزدایی، کسری بودجه و ریسک جنگ
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
این روایت ساختاری تقاضای بلندمدت بانکهای مرکزی و پناهگاهی را تقویت میکند و کف قیمت اونس را بالا میبرد، اما اثر مستقیم و قابل اندازهگیری روی نرخ آزاد داخل ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و تعدیل ملایم —
45٪اونس بین حدود ۴٬۲۴۲ تا ۴٬۴۷۰ دلار نوسان میکند و نرخ دلار آزاد در سطوح بالا باقی میماند؛ بهار آزادی و ۱۸عیار بهتدریج به ارزش ذاتی نزدیک میشوند.
محرک: نبود اخبار قطعی جنگ یا آتشبس و تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان
▪️ صعود مجدد اونس و ارز —
30٪تضعیف بیشتر دلار جهانی یا تشدید ریسک ژئوپلیتیک، اونس را بالای ۴٬۴۷۰ دلار و نرخ دلار آزاد را بالاتر میبرد؛ طلای داخلی جهش میکند.
محرک: شکست مقاومت ۴٬۴۷۰ دلاری همزمان با ادامه تقاضای ارز در بازار آزاد
▪️ اصلاح همزمان —
25٪صعود بازدهی آمریکا یا نشانههای صلح، اونس را زیر ۴٬۲۴۲ دلار و دلار آزاد را پایینتر میبرد؛ سکههای ریز به دلیل حباب بزرگ بیشترین ضرر را میدهند.
محرک: شکست قطعی اونس زیر ۴٬۲۴۲ دلار یا ظهور اخبار آتشبس و توافق
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اخبار تازه جنگ و آتشبس و اظهارات مقامات آمریکایی درباره ایران
• حرکت نرخ دلار آزاد در محدوده ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان
• واکنش اونس به مقاومت ۴٬۴۷۰ و حمایت ۴٬۲۴۲ دلار
• تست بازدهی ۱۰ساله آمریکا در سقف ۵۲ هفته یعنی ۴.۸۱ درصد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• آتشبس یا توافق سیاسی ناگهانی که دلار آزاد را به زیر ۲۲۳٬۹۰۰ تومان ببرد
• شکست اونس زیر ۴٬۲۴۲ دلار در ادامه روند صعودی بازدهی آمریکا
• ترکیدن حباب سکههای ریز و اثر منفی روانی آن بر کل انتظارات بازار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 16:36
بازار طلا بدون روند؛ نرخ ارز آزاد ۲.۱٪ جهش کرد و حباب سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
در سطح فعلی، طلای ۱۸ عیار به دلیل حباب منفی ۱.۷۵٪ و چشمانداز رشد نرخ ارز آزاد، از سکههای حبابدار برای خرید مناسبتر است.
📍 منطقه ورود مناسب: محدوده ۲۳٬۷۰۰ تا ۲۴٬۱۳۰ هزار تومان برای هر گرم ۱۸ عیار؛ خرید پلکانی ترجیح دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات طلا زیر ۴٬۲۴۲ دلار.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -421.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 982.7 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.49 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.9٪ — 2.25 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.3٪ — 6.63 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.9٪ — 5.56 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۶.۲٪ است، اما این عدد عمدتاً ناشی از حبابهای ۱۱.۳٪ ربع سکه و ۱۸.۹٪ سکه یکگرمی است؛ سکه امامی و بهار تقریباً بدون حباب یا با حباب منفیاند. چنین ساختاری نشان میدهد بازار در قطعات خرد انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز را خریده است، نه در کل بازار.
نرخ ضمنی دلار از سکه ۲۲۶٬۷۰۲ تومان و فقط ۰.۴۲٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه هنوز از بازار ارز جلو نیفتاده و انتظار افزایش ملایم نرخ ارز را در خود دارد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، جمع شدن حباب قطعات خرد بهویژه ربع و گرمی در صورت تثبیت یا کاهش نرخ ارز است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار در ۶۰ روز گذشته
• ورود پول به صندوقهای طلا بر اساس خبر T2
• بازده ۱۰ ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته بهعنوان محدودیت
• نبود روند واضح و نوسان بالا در رژیم رنج
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۱۳٪ نرخ آزاد دلار در یک روز
• رشد همزمان یورو و درهم نشاندهنده تقاضای فراگیر ارز است
• انتظارات تورمی و تقاضای پوششی در بازار ارز
• خبر آتشبس هنوز به کاهش تنش و افت تقاضای ارز منجر نشده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
کوتاهمدت بازار جهانی طلا در رنج است و تعادل بین ضعف دلار و رشد بازده حقیقی برقرار است. نرخ ارز آزاد موتور صعودی قیمت داخلی است، اما حباب زیاد سکههای خرد ریسک اصلاح دارد. بهترین نسبت ریسک به بازده فعلاً در طلای ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 16:36
بازار طلا بدون روند؛ نرخ ارز آزاد ۲.۱٪ جهش کرد و حباب سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
در سطح فعلی، طلای ۱۸ عیار به دلیل حباب منفی ۱.۷۵٪ و چشمانداز رشد نرخ ارز آزاد، از سکههای حبابدار برای خرید مناسبتر است.
📍 منطقه ورود مناسب: محدوده ۲۳٬۷۰۰ تا ۲۴٬۱۳۰ هزار تومان برای هر گرم ۱۸ عیار؛ خرید پلکانی ترجیح دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات طلا زیر ۴٬۲۴۲ دلار.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
225,760 (+2.13٪)🔺 یورو:
263,070 (+2.05٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,708,600 (+0.81٪)🔺 سکه امامی:
236,480,000 (+1.06٪)🔺 سکه بهار آزادی:
232,010,000 (+0.55٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -421.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 982.7 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.49 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.9٪ — 2.25 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.3٪ — 6.63 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.9٪ — 5.56 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,129,812💵 دلار ضمنی سکه:
226,702 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۶.۲٪ است، اما این عدد عمدتاً ناشی از حبابهای ۱۱.۳٪ ربع سکه و ۱۸.۹٪ سکه یکگرمی است؛ سکه امامی و بهار تقریباً بدون حباب یا با حباب منفیاند. چنین ساختاری نشان میدهد بازار در قطعات خرد انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز را خریده است، نه در کل بازار.
نرخ ضمنی دلار از سکه ۲۲۶٬۷۰۲ تومان و فقط ۰.۴۲٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه هنوز از بازار ارز جلو نیفتاده و انتظار افزایش ملایم نرخ ارز را در خود دارد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، جمع شدن حباب قطعات خرد بهویژه ربع و گرمی در صورت تثبیت یا کاهش نرخ ارز است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار در ۶۰ روز گذشته
• ورود پول به صندوقهای طلا بر اساس خبر T2
• بازده ۱۰ ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته بهعنوان محدودیت
• نبود روند واضح و نوسان بالا در رژیم رنج
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۱۳٪ نرخ آزاد دلار در یک روز
• رشد همزمان یورو و درهم نشاندهنده تقاضای فراگیر ارز است
• انتظارات تورمی و تقاضای پوششی در بازار ارز
• خبر آتشبس هنوز به کاهش تنش و افت تقاضای ارز منجر نشده است
🟢 حمایت انس:
4241.74🔴 مقاومت انس:
4469.91 | 4523.22📝 جمعبندی
کوتاهمدت بازار جهانی طلا در رنج است و تعادل بین ضعف دلار و رشد بازده حقیقی برقرار است. نرخ ارز آزاد موتور صعودی قیمت داخلی است، اما حباب زیاد سکههای خرد ریسک اصلاح دارد. بهترین نسبت ریسک به بازده فعلاً در طلای ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارش ارسال فرستادگان ترامپ به مسکو و کییف برای پیشنهاد آتشبس اوکراین
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر آتشبس جدی شود، تقاضای امن طلا کاهش یافته و اونس فشار نزولی میگیرد؛ اما تا حصول توافق نهایی اثر آن محدود است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بهترین روز صندوق طلا در چهار سال اخیر پس از کاهش بازده خزانهداری و خبر خرید اوراق توسط بستنت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش بازده خزانهداری هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند و ورود پول به ETF تقاضای فیزیکی را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج قیمت —
اونس بین ۴٬۲۴۲ و ۴٬۴۷۰ دلار میماند و نرخ ارز آزاد بهعنوان موتور اصلی بازار داخلی، قیمت طلا را تحت فشار صعودی نگه میدارد.
محرک: عدم تشدید ژئوپلیتیک و ادامه تعادل در ورود و خروج پول صندوقهای طلا
▪️ شکست صعودی —
ضعف دلار و ورود پول به صندوقهای طلا اونس را بالای ۴٬۴۷۰ و سپس به سمت ۴٬۵۲۳ دلار میبرد؛ سکه امامی هم با حباب فعلی رشد میکند.
محرک: ثبت روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۰ دلار یا تشدید تنش سیاسی
▪️ اصلاح به حمایت —
پیشرفت مذاکرات آتشبس و افزایش بازده حقیقی اونس را به ۴٬۲۴۲ دلار برمیگرداند و حباب سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار یا حصول توافق آتشبس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سرنوشت طرح آتشبس اوکراین
• واکنش اسپات به سطوح ۴٬۴۷۰ و ۴٬۲۴۲ دلار
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در نزدیکی ۴٫۸۱٪
• حباب سکه امامی و روند نرخ آزاد ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار
• تخلیه ناگهانی حباب سکههای خرد در صورت تثبیت یا کاهش نرخ ارز
• صعود بازده ۱۰ ساله آمریکا بالای ۴٫۸۱٪
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر آتشبس جدی شود، تقاضای امن طلا کاهش یافته و اونس فشار نزولی میگیرد؛ اما تا حصول توافق نهایی اثر آن محدود است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بهترین روز صندوق طلا در چهار سال اخیر پس از کاهش بازده خزانهداری و خبر خرید اوراق توسط بستنت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش بازده خزانهداری هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند و ورود پول به ETF تقاضای فیزیکی را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج قیمت —
50٪اونس بین ۴٬۲۴۲ و ۴٬۴۷۰ دلار میماند و نرخ ارز آزاد بهعنوان موتور اصلی بازار داخلی، قیمت طلا را تحت فشار صعودی نگه میدارد.
محرک: عدم تشدید ژئوپلیتیک و ادامه تعادل در ورود و خروج پول صندوقهای طلا
▪️ شکست صعودی —
30٪ضعف دلار و ورود پول به صندوقهای طلا اونس را بالای ۴٬۴۷۰ و سپس به سمت ۴٬۵۲۳ دلار میبرد؛ سکه امامی هم با حباب فعلی رشد میکند.
محرک: ثبت روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۰ دلار یا تشدید تنش سیاسی
▪️ اصلاح به حمایت —
20٪پیشرفت مذاکرات آتشبس و افزایش بازده حقیقی اونس را به ۴٬۲۴۲ دلار برمیگرداند و حباب سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار یا حصول توافق آتشبس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سرنوشت طرح آتشبس اوکراین
• واکنش اسپات به سطوح ۴٬۴۷۰ و ۴٬۲۴۲ دلار
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در نزدیکی ۴٫۸۱٪
• حباب سکه امامی و روند نرخ آزاد ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار
• تخلیه ناگهانی حباب سکههای خرد در صورت تثبیت یا کاهش نرخ ارز
• صعود بازده ۱۰ ساله آمریکا بالای ۴٫۸۱٪
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 17:38
دلار آزاد ۲.۴٪ جهش کرد؛ طلای جهانی در رنج و سکه تمام بدون حباب ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (ترکیبی از سکه بهار/امامی و ۱۸ عیار)
در سطح فعلی خرید سکه تمام یا ۱۸ عیار توجیه کافی ندارد، چون اونس زیر میانگین ۲۰روزه است و اعتبار نرخ ارز ۲۲۶,۴۰۰ تومانی هنوز با تورم آمریکا و پایداری بازار آزاد تأیید نشده است.
📍 خرید پلکانی پس از تثبیت اونس بالای ۴۴۷۰ یا در صورت اصلاح به محدوده ۴۲۴۲ دلار، همراه با تثبیت نرخ آزاد دلار، معقول میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات طلا بالای ۴۴۷۰ دلار، داوری «منتظر ماندن» را باطل میکند و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -419.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.92 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.9٪ — 6.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.48 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
سکه امامی تنها ۰.۵۷٪ بالاتر و بهار آزادی ۱.۳۴٪ پایینتر از ارزش ذاتی است؛ حباب عمومی بازار سکه را نمیتوان بالا یا حبابی دانست. حباب بزرگ در ربع و یکگرمی (۱۰.۹٪ و ۱۸.۶٪) بیشتر به تقاضای خرد و کمیابی قطعات ربط دارد تا انتظار صعودی شدید در ارز.
نرخ ضمنی استخراجشده از قیمت سکه ۲۲۷٬۶۸۹ تومان است که فقط ۰.۵۷٪ از نرخ آزاد ۲۲۶٬۴۰۰ تومان بالاتر است؛ یعنی بازار سکه جهش بزرگی در نرخ ارز را پیشفروش نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، برگشت نرخ آزاد به کانال پایینتر یا اصلاح اونس به ۴٬۲۴۲ دلار است؛ در چنین حالتی سکههای ریز با حباب ۱۰ تا ۱۸٪ بیشترین ضربه را میخورند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• آمار اشتغال بسیار قوی آمریکا، دلار و بازده ۱۰ساله را در کوتاهمدت بالا برده و سقف اونس را محدود کرده است
• بازده ۱۰ساله در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته (۴.۸۱) قرار دارد و فشار بر طلای بدون بهره را حفظ میکند
• تمرکز بازار به داده تورم آمریکا در هفته آینده منتقل شده و نوسانپذیری کوتاهمدت بالاست
• قیمت زیر میانگین ۲۰روزه و ۲۰۰روزه است اما RSI حدود ۵۲ است و رژیم رنج بدون روند غالب است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک روز ۲.۴۲٪ بالا رفته و یورو و درهم نیز ۲.۳ تا ۲.۷٪ رشد کردهاند که نشانه حرکت عمومی ارز است
• در نبود خبر داخلی مشخص، جهش ارز عمدتاً رفتار پیشدستانه تقاضا و انتظارات کاهش ارزش تومان است
• فضای بینالمللی و دلار قویتر پس از آمار اشتغال، از جو بازار آزاد حمایت میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 17:38
دلار آزاد ۲.۴٪ جهش کرد؛ طلای جهانی در رنج و سکه تمام بدون حباب ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (ترکیبی از سکه بهار/امامی و ۱۸ عیار)
در سطح فعلی خرید سکه تمام یا ۱۸ عیار توجیه کافی ندارد، چون اونس زیر میانگین ۲۰روزه است و اعتبار نرخ ارز ۲۲۶,۴۰۰ تومانی هنوز با تورم آمریکا و پایداری بازار آزاد تأیید نشده است.
📍 خرید پلکانی پس از تثبیت اونس بالای ۴۴۷۰ یا در صورت اصلاح به محدوده ۴۲۴۲ دلار، همراه با تثبیت نرخ آزاد دلار، معقول میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات طلا بالای ۴۴۷۰ دلار، داوری «منتظر ماندن» را باطل میکند و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
226,400 (+2.42٪)🔺 یورو:
263,760 (+2.32٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,778,300 (+1.10٪)🔺 سکه امامی:
237,510,000 (+1.50٪)🔺 سکه بهار آزادی:
232,990,000 (+0.98٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -419.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.92 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.9٪ — 6.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.48 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,198,217💵 دلار ضمنی سکه:
227,689 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
سکه امامی تنها ۰.۵۷٪ بالاتر و بهار آزادی ۱.۳۴٪ پایینتر از ارزش ذاتی است؛ حباب عمومی بازار سکه را نمیتوان بالا یا حبابی دانست. حباب بزرگ در ربع و یکگرمی (۱۰.۹٪ و ۱۸.۶٪) بیشتر به تقاضای خرد و کمیابی قطعات ربط دارد تا انتظار صعودی شدید در ارز.
نرخ ضمنی استخراجشده از قیمت سکه ۲۲۷٬۶۸۹ تومان است که فقط ۰.۵۷٪ از نرخ آزاد ۲۲۶٬۴۰۰ تومان بالاتر است؛ یعنی بازار سکه جهش بزرگی در نرخ ارز را پیشفروش نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، برگشت نرخ آزاد به کانال پایینتر یا اصلاح اونس به ۴٬۲۴۲ دلار است؛ در چنین حالتی سکههای ریز با حباب ۱۰ تا ۱۸٪ بیشترین ضربه را میخورند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• آمار اشتغال بسیار قوی آمریکا، دلار و بازده ۱۰ساله را در کوتاهمدت بالا برده و سقف اونس را محدود کرده است
• بازده ۱۰ساله در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته (۴.۸۱) قرار دارد و فشار بر طلای بدون بهره را حفظ میکند
• تمرکز بازار به داده تورم آمریکا در هفته آینده منتقل شده و نوسانپذیری کوتاهمدت بالاست
• قیمت زیر میانگین ۲۰روزه و ۲۰۰روزه است اما RSI حدود ۵۲ است و رژیم رنج بدون روند غالب است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک روز ۲.۴۲٪ بالا رفته و یورو و درهم نیز ۲.۳ تا ۲.۷٪ رشد کردهاند که نشانه حرکت عمومی ارز است
• در نبود خبر داخلی مشخص، جهش ارز عمدتاً رفتار پیشدستانه تقاضا و انتظارات کاهش ارزش تومان است
• فضای بینالمللی و دلار قویتر پس از آمار اشتغال، از جو بازار آزاد حمایت میکند
🟢 حمایت انس:
4241.7🔴 مقاومت انس:
4469.9 | 4523.2📝 جمعبندی
اونس فعلاً در رژیم رنج و زیر مقاومت کوتاهمدت است و آمار اشتغال قوی، ریسک را به سمت تورم هفته آینده چرخانده است. در داخل، جهش ۲.۴ درصدی دلار آزاد بدون خبر مشخص و با حباب اندک سکه تمام، بیشتر یک حرکت پیشدستانه است تا تأیید روند جدید. محتملترین مسیر، نوسان اونس و احتیاط در خرید طلای داخلی تا روشن شدن تورم آمریکا و تأیید پایداری نرخ ارز است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فشار تازه بر طلا پس از آمار اشتغال قوی آمریکا؛ بازار در انتظار تورم هفته آینده
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
آمار اشتغال قوی احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو را بالا میبرد و از مسیر دلار و بازده حقیقی، اونس را محدود میکند؛ این جو به تقاضای ارز در بازار آزاد نیز جهت صعودی میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندن در رنج —
اونس بین حمایت ۴۲۴۲ و مقاومت ۴۴۷۰ نوسان میکند؛ دلار آزاد قوی، کف تومانی طلا را حفظ میکند.
محرک: داده تورم آمریکا بدون غافلگیری و عدم عبور بازده ۱۰ساله از سقف ۴.۸۱
▪️ اصلاح اونس به سمت کف رنج —
در صورت ادامه صعود دلار و بازده، اونس به محدوده ۴۲۴۲ دلار عقبنشینی میکند و سکههای ریز پرمیوم بیشتر از سکه تمام اصلاح میشوند.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا شکست حمایت کوتاهمدت و تثبیت شاخص دلار بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰روزه
▪️ صعود مجدد به بالای ۴۴۷۰ —
در صورت از سرگیری روند نزولی دلار و تعدیل بازده، اونس به سمت مقاومت ۴۴۷۰ و سپس ۴۵۲۳ حرکت میکند.
محرک: بازگشت شاخص دلار به زیر ۹۹ یا کاهش محسوس بازده ۱۰ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم مصرفکننده آمریکا در هفته آینده
• پایداری یا بازگشت نرخ دلار آزاد نسبت به سطح ۲۲۶,۴۰۰ تومان
• بازده ۱۰ساله آمریکا در آستانه سقف ۴.۸۱
• رفتار اونس در مرزهای ۴۲۴۲ و ۴۴۷۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• برگشت ناگهانی دلار آزاد بر اثر مداخله یا تخلیه تقاضای هیجانی، قیمت تومانی طلا را پایین میکشد
• تورم یا اشتغال داغتر آمریکا باعث صعود بازده و دلار جهانی و اصلاح اونس به کف رنج میشود
• حباب بالای قطعات ریز سکه ممکن است با کوچکترین توقف صعود ارز، سیگنال احتیاط را تشدید کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
اونس فعلاً در رژیم رنج و زیر مقاومت کوتاهمدت است و آمار اشتغال قوی، ریسک را به سمت تورم هفته آینده چرخانده است. در داخل، جهش ۲.۴ درصدی دلار آزاد بدون خبر مشخص و با حباب اندک سکه تمام، بیشتر یک حرکت پیشدستانه است تا تأیید روند جدید. محتملترین مسیر، نوسان اونس و احتیاط در خرید طلای داخلی تا روشن شدن تورم آمریکا و تأیید پایداری نرخ ارز است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فشار تازه بر طلا پس از آمار اشتغال قوی آمریکا؛ بازار در انتظار تورم هفته آینده
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
آمار اشتغال قوی احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو را بالا میبرد و از مسیر دلار و بازده حقیقی، اونس را محدود میکند؛ این جو به تقاضای ارز در بازار آزاد نیز جهت صعودی میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندن در رنج —
45٪اونس بین حمایت ۴۲۴۲ و مقاومت ۴۴۷۰ نوسان میکند؛ دلار آزاد قوی، کف تومانی طلا را حفظ میکند.
محرک: داده تورم آمریکا بدون غافلگیری و عدم عبور بازده ۱۰ساله از سقف ۴.۸۱
▪️ اصلاح اونس به سمت کف رنج —
35٪در صورت ادامه صعود دلار و بازده، اونس به محدوده ۴۲۴۲ دلار عقبنشینی میکند و سکههای ریز پرمیوم بیشتر از سکه تمام اصلاح میشوند.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا شکست حمایت کوتاهمدت و تثبیت شاخص دلار بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰روزه
▪️ صعود مجدد به بالای ۴۴۷۰ —
20٪در صورت از سرگیری روند نزولی دلار و تعدیل بازده، اونس به سمت مقاومت ۴۴۷۰ و سپس ۴۵۲۳ حرکت میکند.
محرک: بازگشت شاخص دلار به زیر ۹۹ یا کاهش محسوس بازده ۱۰ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم مصرفکننده آمریکا در هفته آینده
• پایداری یا بازگشت نرخ دلار آزاد نسبت به سطح ۲۲۶,۴۰۰ تومان
• بازده ۱۰ساله آمریکا در آستانه سقف ۴.۸۱
• رفتار اونس در مرزهای ۴۲۴۲ و ۴۴۷۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• برگشت ناگهانی دلار آزاد بر اثر مداخله یا تخلیه تقاضای هیجانی، قیمت تومانی طلا را پایین میکشد
• تورم یا اشتغال داغتر آمریکا باعث صعود بازده و دلار جهانی و اصلاح اونس به کف رنج میشود
• حباب بالای قطعات ریز سکه ممکن است با کوچکترین توقف صعود ارز، سیگنال احتیاط را تشدید کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 18:37
دلار آزاد ۲.۴٪ جهش کرد؛ سکه امامی تنها ۰.۶٪ صرف دارد و طلای جهانی بدون روند است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
سکه امامی با صرف تنها ۰.۶۱٪ گران نیست و در چشمانداز رشد دلار آزاد، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 ورود منطقی در اصلاح به محدوده ارزش ذاتی ۲۳۶ میلیون تومان یا پس از تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۶ هزار تومان است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه طلای جهانی زیر ۴٬۲۴۲ دلار این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -524.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.77 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.44 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.84 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.97 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.0٪ — 6.49 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.49 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
صرف سکه امامی نزدیک صفر و بهار منفی است؛ حباب قابلتوجه به سکههای خرد شامل ربع و یکگرمی با صرف ۱۱ تا ۱۸٪ محدود میشود و کل بازار در وضعیت شاخصی قرار ندارد.
نرخ ضمنی دلار از سکهها ۲۲۷٬۶۸۵ تومان و فقط ۰.۶۱٪ بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه هنوز جهش بیشتر نرخ ارز را پیشخور نکرده و انتظار صعودی ملایمی دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمعشدن صرف سکههای خرد هنگام تثبیت یا برگشت دلار است؛ سکه امامی کمتر در معرض این اصلاح است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تداوم روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی با طلا
• روند صعودی بازدهی ۱۰ساله آمریکا فشار کوتاهمدت میسازد
• جنگ روسیه و اوکراین و جهش قیمت غذا و انرژی تقاضای امنیتی را زنده نگه میدارد
• پس از گزارش قوی اشتغال آمریکا، طلا اصلاح کرد ولی در کف خریدار یافت
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۳۷٪ نرخ آزاد در شرایطی که شاخص دلار فقط ۰.۱۶٪ بالا رفته است
• انتظارات تورمی ناشی از رشد جهانی قیمت غذا و انرژی
• تقاضای پوششی در بازار ارز به دلیل ریسکهای ژئوپلیتیک
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
جهش ۲.۴ درصدی دلار آزاد مهمترین سیگنال امروز است و طلای داخلی هنوز کامل با آن هماهنگ نشده؛ بنابراین تا وقتی دلار بالای ۲۲۶ هزار تومان بماند، جهت بعدی قیمت سکه بیشتر صعودی-نوسانی است. اگر طلای جهانی حمایت ۴٬۲۴۲ دلار را از دست بدهد، سناریوی اصلاح و تعدیل حباب سکههای خرد جایگزین میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 18:37
دلار آزاد ۲.۴٪ جهش کرد؛ سکه امامی تنها ۰.۶٪ صرف دارد و طلای جهانی بدون روند است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
سکه امامی با صرف تنها ۰.۶۱٪ گران نیست و در چشمانداز رشد دلار آزاد، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 ورود منطقی در اصلاح به محدوده ارزش ذاتی ۲۳۶ میلیون تومان یا پس از تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۶ هزار تومان است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه طلای جهانی زیر ۴٬۲۴۲ دلار این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
226,300 (+2.37٪)🔺 یورو:
263,640 (+2.27٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,662,700 (+0.61٪)🔺 سکه امامی:
237,505,000 (+1.49٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,220,000 (+1.08٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -524.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.77 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.44 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.84 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.97 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.0٪ — 6.49 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.49 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,187,529💵 دلار ضمنی سکه:
227,685 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
صرف سکه امامی نزدیک صفر و بهار منفی است؛ حباب قابلتوجه به سکههای خرد شامل ربع و یکگرمی با صرف ۱۱ تا ۱۸٪ محدود میشود و کل بازار در وضعیت شاخصی قرار ندارد.
نرخ ضمنی دلار از سکهها ۲۲۷٬۶۸۵ تومان و فقط ۰.۶۱٪ بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه هنوز جهش بیشتر نرخ ارز را پیشخور نکرده و انتظار صعودی ملایمی دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمعشدن صرف سکههای خرد هنگام تثبیت یا برگشت دلار است؛ سکه امامی کمتر در معرض این اصلاح است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• تداوم روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی با طلا
• روند صعودی بازدهی ۱۰ساله آمریکا فشار کوتاهمدت میسازد
• جنگ روسیه و اوکراین و جهش قیمت غذا و انرژی تقاضای امنیتی را زنده نگه میدارد
• پس از گزارش قوی اشتغال آمریکا، طلا اصلاح کرد ولی در کف خریدار یافت
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۳۷٪ نرخ آزاد در شرایطی که شاخص دلار فقط ۰.۱۶٪ بالا رفته است
• انتظارات تورمی ناشی از رشد جهانی قیمت غذا و انرژی
• تقاضای پوششی در بازار ارز به دلیل ریسکهای ژئوپلیتیک
🟢 حمایت انس:
4,241.7🔴 مقاومت انس:
4,469.9 | 4,523.2📝 جمعبندی
جهش ۲.۴ درصدی دلار آزاد مهمترین سیگنال امروز است و طلای داخلی هنوز کامل با آن هماهنگ نشده؛ بنابراین تا وقتی دلار بالای ۲۲۶ هزار تومان بماند، جهت بعدی قیمت سکه بیشتر صعودی-نوسانی است. اگر طلای جهانی حمایت ۴٬۲۴۲ دلار را از دست بدهد، سناریوی اصلاح و تعدیل حباب سکههای خرد جایگزین میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ قیمت جهانی غذا به بالاترین سطح از ۲۰۲۲ رسیده و جنگ روسیه و اوکراین قیمت انرژی را نیز رکوردی کرده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
رشد قیمت غذا و انرژی انتظارات تورمی و تقاضای امنیتی را بالا میبرد و فشار واردات را بر بازار ارز ایران تشدید میکند.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 32 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
داده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا بسیار قوی بود و دلار و بازدهی را بالا برد؛ طلا اصلاح کرد ولی کف خریدار داشت
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی و دلار قویتر هزینه فرصت طلا را در کوتاهمدت بالا میبرد، اما برگشت سریع قیمت نشان میدهد حمایت خرید در کف همچنان فعال است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت رنج با پیگیری جهش ارزی —
اسپات طلا بین حمایت ۴٬۲۴۲ و مقاومت ۴٬۴۷۰ دلار نوسان میکند و رشد دلار آزاد بهتدریج به سکه و طلای داخلی منتقل میشود.
محرک: ماندن اسپات بالای ۴٬۲۴۲ دلار و تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۶ هزار تومان
▪️ اصلاح طلای جهانی و تعدیل صرف سکههای خرد —
در صورت ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله، اسپات حمایت را از دست میدهد و ابتدا سکههای خرد با صرف بالا اصلاح میشوند.
محرک: عبور بازدهی از ۴.۸۱٪ یا بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار
▪️ شوک صعودی ژئوپلیتیک —
تشدید جنگ روسیه و اوکراین قیمت غذا و انرژی را بیشتر بالا میبرد و طلای جهانی و دلار آزاد همزمان رشد میکنند.
محرک: اختلال جدید در عرضه گندم یا تشدید تنش نظامی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تثبیت یا عقبنشینی دلار آزاد در ساعات باقیمانده بازار تهران
• واکنش اسپات طلا به مقاومت ۴٬۴۷۰ دلار
• اخبار جدید از جنگ روسیه و اوکراین و قیمت گندم و گازوئیل
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله آمریکا و عبور از سقف ۴.۸۱٪
• برگشت نرخ ارز آزاد پس از جهش امروز و تخلیه صرف سکههای خرد
• مداخله احتمالی بازارساز در بازار ارز که در دادههای فعلی دیده نمیشود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
رشد قیمت غذا و انرژی انتظارات تورمی و تقاضای امنیتی را بالا میبرد و فشار واردات را بر بازار ارز ایران تشدید میکند.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 32 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
داده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا بسیار قوی بود و دلار و بازدهی را بالا برد؛ طلا اصلاح کرد ولی کف خریدار داشت
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی و دلار قویتر هزینه فرصت طلا را در کوتاهمدت بالا میبرد، اما برگشت سریع قیمت نشان میدهد حمایت خرید در کف همچنان فعال است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت رنج با پیگیری جهش ارزی —
45٪اسپات طلا بین حمایت ۴٬۲۴۲ و مقاومت ۴٬۴۷۰ دلار نوسان میکند و رشد دلار آزاد بهتدریج به سکه و طلای داخلی منتقل میشود.
محرک: ماندن اسپات بالای ۴٬۲۴۲ دلار و تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۶ هزار تومان
▪️ اصلاح طلای جهانی و تعدیل صرف سکههای خرد —
35٪در صورت ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله، اسپات حمایت را از دست میدهد و ابتدا سکههای خرد با صرف بالا اصلاح میشوند.
محرک: عبور بازدهی از ۴.۸۱٪ یا بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار
▪️ شوک صعودی ژئوپلیتیک —
20٪تشدید جنگ روسیه و اوکراین قیمت غذا و انرژی را بیشتر بالا میبرد و طلای جهانی و دلار آزاد همزمان رشد میکنند.
محرک: اختلال جدید در عرضه گندم یا تشدید تنش نظامی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تثبیت یا عقبنشینی دلار آزاد در ساعات باقیمانده بازار تهران
• واکنش اسپات طلا به مقاومت ۴٬۴۷۰ دلار
• اخبار جدید از جنگ روسیه و اوکراین و قیمت گندم و گازوئیل
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله آمریکا و عبور از سقف ۴.۸۱٪
• برگشت نرخ ارز آزاد پس از جهش امروز و تخلیه صرف سکههای خرد
• مداخله احتمالی بازارساز در بازار ارز که در دادههای فعلی دیده نمیشود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 20:37
دلار آزاد 2.78% جهش کرد و طلای داخلی عقب ماند؛ اونس نزدیک 4,432 دلار در رنج ماند.
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای 18 عیار و سکه تمام بهار یا امامی)
با تخفیف 18 عیار و بهار نسبت به ارزش ذاتی و تثبیت دلار آزاد بالای 227 هزار تومان، این سطح برای خرید پلکانی مساعد است و خرید سکه ریز در صرف بالای 10 درصد منطقی نیست.
📍 منطقه ورود برای 18 عیار زیر 24,300,000 تومان و برای سکه تمام زیر 237,000,000 تومان؛ با فرض ماندن دلار آزاد بالای 227,000 تومان و در چند ترانشه.
🚫 باطل میشود اگر: بازگشت دلار آزاد به زیر 222,000 تومان یا تثبیت اونس اسپات زیر 4,242 دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -599.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -3.08 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 485.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.83 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.6٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه 5.88% است اما توزیع آن نامتوازن است؛ امامی حدود صفر و بهار منفی 1.62% است، در حالی که ربع و یکگرمی صرف 10.55% و 18.15% دارند. این یعنی حباب عمدتاً در سکههای ریز است و بازار سکه تمام جلوتر از ارزش ذاتی حرکت نکرده است. صرف منفی 18 عیار و بهار بیشتر از عقبماندن قیمتها نسبت به جهش امروز ارز ناشی میشود تا از کاهش تقاضا.
نرخ دلار ضمنی سکه 227,665 تومان فقط 0.2% بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ بنابراین بازار سکه در مجموع جلوتر از نرخ ارز نیست و انتظار جهش شدید ارزی را در قیمت سکه تمام منعکس نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه ریز در این سطوح، تخلیه صرف است؛ اصلاح دلار یا اونس میتواند صرف 10 تا 18 درصدی را بهسرعت جمع کند و افت سکه ریز از افت طلای خام شدیدتر باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی 60 روزه دلار و همبستگی منفی 0.54 با طلا، کف قیمت را حمایت میکند
• صعود بازدهی 10 ساله به نزدیکی قله 52 هفته، فشار نزولی ملایم ایجاد میکند
• قیمت زیر SMA20 و SMA200 ولی بالای SMA50 است؛ RSI حدود 52 و رژیم فنی رنج است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار امروز 2.78% رشد کرده و یورو و درهم نیز به ترتیب 2.67% و 3.05% بالا رفتهاند؛ این جهش همزمان، ضعف ریال را نشان میدهد
• طی دو ساعت اخیر دلار از 226,300 به 227,200 تومان رسیده و فشار خرید ادامه دارد
• در دادههای ارائهشده هیچ خبر داخلی برای توضیح این جهش وجود ندارد؛ محرک احتمالاً انتظارات یا تقاضای ارزی است نه تغییر دلار جهانی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 20:37
دلار آزاد 2.78% جهش کرد و طلای داخلی عقب ماند؛ اونس نزدیک 4,432 دلار در رنج ماند.
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای 18 عیار و سکه تمام بهار یا امامی)
با تخفیف 18 عیار و بهار نسبت به ارزش ذاتی و تثبیت دلار آزاد بالای 227 هزار تومان، این سطح برای خرید پلکانی مساعد است و خرید سکه ریز در صرف بالای 10 درصد منطقی نیست.
📍 منطقه ورود برای 18 عیار زیر 24,300,000 تومان و برای سکه تمام زیر 237,000,000 تومان؛ با فرض ماندن دلار آزاد بالای 227,000 تومان و در چند ترانشه.
🚫 باطل میشود اگر: بازگشت دلار آزاد به زیر 222,000 تومان یا تثبیت اونس اسپات زیر 4,242 دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,200 (+2.78٪)🔺 یورو:
264,670 (+2.67٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,684,400 (+0.70٪)🔺 سکه امامی:
237,485,000 (+1.48٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,165,000 (+1.05٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -599.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -3.08 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 485.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.83 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.6٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,283,723💵 دلار ضمنی سکه:
227,665 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه 5.88% است اما توزیع آن نامتوازن است؛ امامی حدود صفر و بهار منفی 1.62% است، در حالی که ربع و یکگرمی صرف 10.55% و 18.15% دارند. این یعنی حباب عمدتاً در سکههای ریز است و بازار سکه تمام جلوتر از ارزش ذاتی حرکت نکرده است. صرف منفی 18 عیار و بهار بیشتر از عقبماندن قیمتها نسبت به جهش امروز ارز ناشی میشود تا از کاهش تقاضا.
نرخ دلار ضمنی سکه 227,665 تومان فقط 0.2% بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ بنابراین بازار سکه در مجموع جلوتر از نرخ ارز نیست و انتظار جهش شدید ارزی را در قیمت سکه تمام منعکس نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه ریز در این سطوح، تخلیه صرف است؛ اصلاح دلار یا اونس میتواند صرف 10 تا 18 درصدی را بهسرعت جمع کند و افت سکه ریز از افت طلای خام شدیدتر باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی 60 روزه دلار و همبستگی منفی 0.54 با طلا، کف قیمت را حمایت میکند
• صعود بازدهی 10 ساله به نزدیکی قله 52 هفته، فشار نزولی ملایم ایجاد میکند
• قیمت زیر SMA20 و SMA200 ولی بالای SMA50 است؛ RSI حدود 52 و رژیم فنی رنج است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار امروز 2.78% رشد کرده و یورو و درهم نیز به ترتیب 2.67% و 3.05% بالا رفتهاند؛ این جهش همزمان، ضعف ریال را نشان میدهد
• طی دو ساعت اخیر دلار از 226,300 به 227,200 تومان رسیده و فشار خرید ادامه دارد
• در دادههای ارائهشده هیچ خبر داخلی برای توضیح این جهش وجود ندارد؛ محرک احتمالاً انتظارات یا تقاضای ارزی است نه تغییر دلار جهانی
🟢 حمایت انس:
4,241.74🔴 مقاومت انس:
4,469.91 | 4,523.22📝 جمعبندی
مهمترین سناریوی کوتاهمدت، تعدیل صعودی قیمت 18 عیار و سکه تمام است چون جهش دلار آزاد هنوز در قیمتهای آنها کامل نشده است. سکه ریز به دلیل صرف بالای 10 تا 18 درصد، جذابیت ندارد. اگر دلار آزاد زیر 222 هزار برگردد یا اونس زیر 4,242 دلار تثبیت شود، این دید باطل میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گمانهزنی یک مقام سابق اطلاعاتی بریتانیا درباره آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین از سال آینده
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
اگر انتظار کاهش تنش قوی شود، صرف ریسک ژئوپلیتیکی طلا در افق بلندمدت کاهش مییابد؛ اما این خبر از یک منبع غیررسمی است و به بازار ارز ایران ارتباط مستقیم ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج اونس و تعدیل قیمت داخلی —
اونس بین حمایت 4,242 و مقاومت 4,470 باقی میماند و دلار آزاد بالای 227 هزار تثبیت میشود؛ در این حالت 18 عیار و بهار به سمت ارزش ذاتی حرکت میکنند و صرف منفی جمع میشود.
محرک: بدون شکست روزانه اونس از 4,470 یا 4,242 و تثبیت دلار آزاد بالای 227,000 تومان
▪️ اصلاح اونس در اثر فشار بازدهی —
بازدهی 10 ساله از قله 4.81 عبور میکند و انتظارات صلح، صرف ریسک ژئوپلیتیک طلا را کم میکند؛ اونس به سمت 4,242 و پایینتر اصلاح میشود. اگر دلار آزاد همزمان رشد نکند، قیمت داخلی نیز همراه اونس پایین میآید.
محرک: شکست اونس اسپات به زیر 4,242 یا بسته شدن بازدهی 10 ساله بالای 4.81
▪️ تداوم جهش ارزی دلار —
دلار آزاد با حجم بالا به سمت 230 هزار و بالاتر حرکت میکند؛ صرف منفی 18 عیار و بهار پر میشود و طلای داخلی حتی با اونس رنج، صعود میکند.
محرک: عبور نرخ آزاد از 230,000 تومان یا ظهور اخبار سیاسی یا اقتصادی که تقاضای ارز را شتاب دهد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تداوم یا خنثیسازی جهش دلار آزاد و احتمال واکنش بازارساز
• واکنش اونس به ناحیه SMA50 در 4,242 و SMA20 در 4,470 دلار
• نزدیکی بازدهی 10 ساله به قله 4.81 درصد
• اخبار رسمی درباره مذاکرات روسیه و اوکراین و اثر آن بر ریسک ژئوپلیتیک
⚠️ ریسکهای تحلیل
• مداخله ارزی یا افزایش عرضه که نرخ دلار آزاد را به زیر 222,000 تومان برگرداند و معادله صرف منفی را از بین ببرد
• شکست اونس اسپات از 4,242 دلار در شرایط بازدهی صعودی، قیمت جهانی را به کانال پایینتر ببرد
• تخلیه صرف سکههای ریز در صورت کاهش تقاضای خرد، باعث افت مستقل قیمت سکه شود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
مهمترین سناریوی کوتاهمدت، تعدیل صعودی قیمت 18 عیار و سکه تمام است چون جهش دلار آزاد هنوز در قیمتهای آنها کامل نشده است. سکه ریز به دلیل صرف بالای 10 تا 18 درصد، جذابیت ندارد. اگر دلار آزاد زیر 222 هزار برگردد یا اونس زیر 4,242 دلار تثبیت شود، این دید باطل میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گمانهزنی یک مقام سابق اطلاعاتی بریتانیا درباره آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین از سال آینده
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
اگر انتظار کاهش تنش قوی شود، صرف ریسک ژئوپلیتیکی طلا در افق بلندمدت کاهش مییابد؛ اما این خبر از یک منبع غیررسمی است و به بازار ارز ایران ارتباط مستقیم ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج اونس و تعدیل قیمت داخلی —
45٪اونس بین حمایت 4,242 و مقاومت 4,470 باقی میماند و دلار آزاد بالای 227 هزار تثبیت میشود؛ در این حالت 18 عیار و بهار به سمت ارزش ذاتی حرکت میکنند و صرف منفی جمع میشود.
محرک: بدون شکست روزانه اونس از 4,470 یا 4,242 و تثبیت دلار آزاد بالای 227,000 تومان
▪️ اصلاح اونس در اثر فشار بازدهی —
30٪بازدهی 10 ساله از قله 4.81 عبور میکند و انتظارات صلح، صرف ریسک ژئوپلیتیک طلا را کم میکند؛ اونس به سمت 4,242 و پایینتر اصلاح میشود. اگر دلار آزاد همزمان رشد نکند، قیمت داخلی نیز همراه اونس پایین میآید.
محرک: شکست اونس اسپات به زیر 4,242 یا بسته شدن بازدهی 10 ساله بالای 4.81
▪️ تداوم جهش ارزی دلار —
25٪دلار آزاد با حجم بالا به سمت 230 هزار و بالاتر حرکت میکند؛ صرف منفی 18 عیار و بهار پر میشود و طلای داخلی حتی با اونس رنج، صعود میکند.
محرک: عبور نرخ آزاد از 230,000 تومان یا ظهور اخبار سیاسی یا اقتصادی که تقاضای ارز را شتاب دهد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تداوم یا خنثیسازی جهش دلار آزاد و احتمال واکنش بازارساز
• واکنش اونس به ناحیه SMA50 در 4,242 و SMA20 در 4,470 دلار
• نزدیکی بازدهی 10 ساله به قله 4.81 درصد
• اخبار رسمی درباره مذاکرات روسیه و اوکراین و اثر آن بر ریسک ژئوپلیتیک
⚠️ ریسکهای تحلیل
• مداخله ارزی یا افزایش عرضه که نرخ دلار آزاد را به زیر 222,000 تومان برگرداند و معادله صرف منفی را از بین ببرد
• شکست اونس اسپات از 4,242 دلار در شرایط بازدهی صعودی، قیمت جهانی را به کانال پایینتر ببرد
• تخلیه صرف سکههای ریز در صورت کاهش تقاضای خرد، باعث افت مستقل قیمت سکه شود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 21:39
دلار آزاد ۲.۷۸ درصد رشد کرد و بازار طلا را مثبت کرد؛ اونس در ۴۴۳۲ دلار بیطرف ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و ۱۸کرات)
سطح فعلی برای خرید سکه و ۱۸کرات مناسب نیست؛ فشار نرخ بهره بر اونس و رشد ناگهانی دلار آزاد، ریسک ورود در این قیمتها را بالا نگه داشته است.
📍 منطقه ورود مناسب پس از اصلاح اونس به حمایت ۴۲۴۲ دلار یا تثبیت بالای ۴۴۷۰ دلار همراه با تورم ضعیفتر از انتظار خواهد بود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴۴۷۰ دلار و تغییر انتظار از افزایش نرخ بهره به توقف، این قضاوت را به سمت خرید میچرخاند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۵.۸۸ درصد است، ولی سکه امامی فقط ۰.۲۱ درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۶۳ درصد زیر آن است؛ پریمیوم بالای ربع و یکگرمی عمدتاً به تقاضای خرد مربوط است. این ترکیب نشانهای از انتظار سراسری جهش نرخ ارز نیست.
نرخ دلار تلویحی سکهها ۲۲۷٬۶۷۵ تومان و تنها ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید قطعات خرد با پریمیوم ۱۰ تا ۱۸ درصد، جمعشدن سریع پریمیوم پس از فروکش تقاضا و همزمانی آن با برگشت اونس یا دلار آزاد است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته است
• شاخص دلار در روند نزولی ۶۰ روزه، کف قیمت طلا را حمایت میکند
• انتظار افزایش نرخ بهره و انتشار آمار تورم آمریکا، اونس را محدود کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در روز جاری ۲.۷۸ درصد رشد کرده و به ۲۲۷٬۲۰۵ تومان رسیده است
• یورو و درهم نیز همزمان بالا رفتهاند که نشانه تقاضای عمومی ارز است
• در خوشههای خبری این گزارش رویداد داخلی تازهای برای توضیح جهش دیده نمیشود
• تقویت احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، فضای تقاضای دلار در بازارهای نوظهور را حمایت میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس بین فشار نرخ بهره و حمایت دلار ضعیف محبوس است و آمار تورم آمریکا تعیینکننده خواهد بود. رشد ۲.۷۸ درصدی دلار آزاد بدون رویداد خبری داخلی تازه، احتمالاً با اصلاح یا تثبیت مواجه میشود؛ بنابراین خرید در سطوح بالای فعلی ریسک بالایی دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 21:39
دلار آزاد ۲.۷۸ درصد رشد کرد و بازار طلا را مثبت کرد؛ اونس در ۴۴۳۲ دلار بیطرف ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و ۱۸کرات)
سطح فعلی برای خرید سکه و ۱۸کرات مناسب نیست؛ فشار نرخ بهره بر اونس و رشد ناگهانی دلار آزاد، ریسک ورود در این قیمتها را بالا نگه داشته است.
📍 منطقه ورود مناسب پس از اصلاح اونس به حمایت ۴۲۴۲ دلار یا تثبیت بالای ۴۴۷۰ دلار همراه با تورم ضعیفتر از انتظار خواهد بود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴۴۷۰ دلار و تغییر انتظار از افزایش نرخ بهره به توقف، این قضاوت را به سمت خرید میچرخاند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,205 (+2.78٪)🔺 یورو:
264,690 (+2.68٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (+0.66٪)🔺 سکه امامی:
237,495,000 (+1.49٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,150,000 (+1.05٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۵.۸۸ درصد است، ولی سکه امامی فقط ۰.۲۱ درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۶۳ درصد زیر آن است؛ پریمیوم بالای ربع و یکگرمی عمدتاً به تقاضای خرد مربوط است. این ترکیب نشانهای از انتظار سراسری جهش نرخ ارز نیست.
نرخ دلار تلویحی سکهها ۲۲۷٬۶۷۵ تومان و تنها ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید قطعات خرد با پریمیوم ۱۰ تا ۱۸ درصد، جمعشدن سریع پریمیوم پس از فروکش تقاضا و همزمانی آن با برگشت اونس یا دلار آزاد است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته است
• شاخص دلار در روند نزولی ۶۰ روزه، کف قیمت طلا را حمایت میکند
• انتظار افزایش نرخ بهره و انتشار آمار تورم آمریکا، اونس را محدود کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در روز جاری ۲.۷۸ درصد رشد کرده و به ۲۲۷٬۲۰۵ تومان رسیده است
• یورو و درهم نیز همزمان بالا رفتهاند که نشانه تقاضای عمومی ارز است
• در خوشههای خبری این گزارش رویداد داخلی تازهای برای توضیح جهش دیده نمیشود
• تقویت احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، فضای تقاضای دلار در بازارهای نوظهور را حمایت میکند
🟢 حمایت انس:
4241.74🔴 مقاومت انس:
4469.91 | 4523.22📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس بین فشار نرخ بهره و حمایت دلار ضعیف محبوس است و آمار تورم آمریکا تعیینکننده خواهد بود. رشد ۲.۷۸ درصدی دلار آزاد بدون رویداد خبری داخلی تازه، احتمالاً با اصلاح یا تثبیت مواجه میشود؛ بنابراین خرید در سطوح بالای فعلی ریسک بالایی دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ رشد ریسک افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در آستانه آمار تورم آمریکا؛ طلا زیر فشار مانده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره، بازده واقعی و ارزش دلار را تقویت میکند و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد؛ این انتظار، تقاضای دلار در بازار داخل را نیز حمایت میکند.
پوشش: 7 خبر از 7 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ فشار نزولی کوتاهمدت بر اونس —
در صورت تداوم انتظار افزایش نرخ بهره، اونس به سمت حمایت ۴۲۴۲ دلار اصلاح میکند؛ رشد سریع دلار آزاد نیز ممکن است بخشی از آن را برگرداند.
محرک: آمار تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا ادامه لحن انقباضی فدرال رزرو
▪️ نوسان خنثی در کانال فعلی —
اونس بین محدوده ۴۲۴۲ تا ۴۴۷۰ دلار نوسان میکند و نرخ دلار آزاد پس از جهش امروز در سطوح جدید تثبیت میشود.
محرک: آمار تورم نزدیک به انتظار و ماندن بازده ۱۰ ساله زیر سقف اخیر
▪️ صعود دوباره طلا با تضعیف دلار —
اگر آمار تورم آمریکا کمتر از انتظار باشد، انتظار افزایش نرخ بهره عقبنشینی میکند و اونس به بالای ۴۴۷۰ و سپس ۴۵۲۳ دلار حرکت میکند.
محرک: تورم کمتر از انتظار و شکست مقاومت ۴۴۷۰ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار تورم آمریکا و واکنش انتظارات نرخ بهره
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری و نزدیکی آن به سقف ۵۲ هفته
• تداوم یا برگشت نرخ آزاد دلار در معاملات بعدی تهران
• برخورد اونس به سطوح ۴۲۴۲ و ۴۴۷۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تورم آمریکا بسیار کمتر از انتظار میتواند طلا را به بالای ۴۴۷۰ دلار برساند و فرصت خرید را از بین ببرد.
• تداوم رشد دلار آزاد بدون اصلاح، قیمتهای تومانی طلا را از دسترس خارج میکند.
• نوسان سیاسی یا ارزی غیرمنتظره در بازار ایران در خوشههای خبری فعلی دیده نمیشود و میتواند معادلات را تغییر دهد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره، بازده واقعی و ارزش دلار را تقویت میکند و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد؛ این انتظار، تقاضای دلار در بازار داخل را نیز حمایت میکند.
پوشش: 7 خبر از 7 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ فشار نزولی کوتاهمدت بر اونس —
45٪در صورت تداوم انتظار افزایش نرخ بهره، اونس به سمت حمایت ۴۲۴۲ دلار اصلاح میکند؛ رشد سریع دلار آزاد نیز ممکن است بخشی از آن را برگرداند.
محرک: آمار تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا ادامه لحن انقباضی فدرال رزرو
▪️ نوسان خنثی در کانال فعلی —
30٪اونس بین محدوده ۴۲۴۲ تا ۴۴۷۰ دلار نوسان میکند و نرخ دلار آزاد پس از جهش امروز در سطوح جدید تثبیت میشود.
محرک: آمار تورم نزدیک به انتظار و ماندن بازده ۱۰ ساله زیر سقف اخیر
▪️ صعود دوباره طلا با تضعیف دلار —
25٪اگر آمار تورم آمریکا کمتر از انتظار باشد، انتظار افزایش نرخ بهره عقبنشینی میکند و اونس به بالای ۴۴۷۰ و سپس ۴۵۲۳ دلار حرکت میکند.
محرک: تورم کمتر از انتظار و شکست مقاومت ۴۴۷۰ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار تورم آمریکا و واکنش انتظارات نرخ بهره
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری و نزدیکی آن به سقف ۵۲ هفته
• تداوم یا برگشت نرخ آزاد دلار در معاملات بعدی تهران
• برخورد اونس به سطوح ۴۲۴۲ و ۴۴۷۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تورم آمریکا بسیار کمتر از انتظار میتواند طلا را به بالای ۴۴۷۰ دلار برساند و فرصت خرید را از بین ببرد.
• تداوم رشد دلار آزاد بدون اصلاح، قیمتهای تومانی طلا را از دسترس خارج میکند.
• نوسان سیاسی یا ارزی غیرمنتظره در بازار ایران در خوشههای خبری فعلی دیده نمیشود و میتواند معادلات را تغییر دهد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 22:37
حمله آمریکا به نفتکشهای ایرانی دلار آزاد را ۲.۷۸٪ بالا برد؛ طلای داخلی عقب مانده است
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
در این سطح خرید پلکانی طلای ۱۸ عیار درست است چون حباب آن منفی است و تنش تازه فشار صعودی بر دلار را حفظ میکند.
📍 منطقه خرید ۱۸ عیار تا ارزش ذاتی حدود 24,284,258 تومان است؛ برای سکه امامی، تثبیت دلار بالای 227,205 تومان شرط ورود است.
🚫 باطل میشود اگر: انتشار اخبار آتشبس یا عقبنشینی محسوس دلار آزاد از سطوح امروز، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکهها ۵.۸۸٪ است، اما عمدتاً از سکه یکگرمی با ۱۸.۱٪ و ربع سکه با ۱۰.۶٪ حباب میآید؛ سکه امامی فقط ۰.۲۱٪ بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۶۳٪ زیر ارزش ذاتی است. بازار سکههای رسمی حباب انتظاری بالا ندارد و رشد امروز بیشتر از جنس ریسک سیاسی است تا صف خرید تورمی.
نرخ دلار ضمنی سکهها 227,675 تومان و فقط ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی سکهباز جلوتر از ارز حرکت نکرده و چشمانداز صعودی اضافی را در قیمت سکه پیشخور نکرده است.
⚠️ بزرگترین ریسک خریدار، بازگشت نرخ دلار پس از رشد ۲.۷۸٪ روزانه است؛ در صورت آرام شدن تنش، حباب سکههای خرد و حتی قیمت طلای داخلی میتوانند بهسرعت اصلاح شوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی و فعال شدن تقاضای امنیتی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی آن با طلا
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی که اوج طلا را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• حمله نظامی آمریکا به اهداف نفتی ایران و احتمال تلافی
• رشد ۲.۷۸ درصدی نرخ آزاد دلار در معاملات امروز
• ریسک سیاسی و تقاضای فوری پوشش ارزی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
حمله نظامی جدید کفه ریسک را به سمت صعود دلار و طلا سنگین کرده، اما بازار ارز از طلای داخلی جلو افتاده و بخشی از این اثر هنوز در قیمت ۱۸ عیار و سکهها دیده نمیشود. محتملترین مسیر در روزهای آینده، تعدیل قیمت طلای داخلی به سمت ارزش ذاتی و ادامه فشار صعودی بر دلار است، مگر اینکه تنش سریعاً مهار یا آتشبس اعلام شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 22:37
حمله آمریکا به نفتکشهای ایرانی دلار آزاد را ۲.۷۸٪ بالا برد؛ طلای داخلی عقب مانده است
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
در این سطح خرید پلکانی طلای ۱۸ عیار درست است چون حباب آن منفی است و تنش تازه فشار صعودی بر دلار را حفظ میکند.
📍 منطقه خرید ۱۸ عیار تا ارزش ذاتی حدود 24,284,258 تومان است؛ برای سکه امامی، تثبیت دلار بالای 227,205 تومان شرط ورود است.
🚫 باطل میشود اگر: انتشار اخبار آتشبس یا عقبنشینی محسوس دلار آزاد از سطوح امروز، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,205 (+2.78٪)🔺 یورو:
264,690 (+2.68٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (+0.66٪)🔺 سکه امامی:
237,495,000 (+1.49٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,150,000 (+1.05٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکهها ۵.۸۸٪ است، اما عمدتاً از سکه یکگرمی با ۱۸.۱٪ و ربع سکه با ۱۰.۶٪ حباب میآید؛ سکه امامی فقط ۰.۲۱٪ بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۶۳٪ زیر ارزش ذاتی است. بازار سکههای رسمی حباب انتظاری بالا ندارد و رشد امروز بیشتر از جنس ریسک سیاسی است تا صف خرید تورمی.
نرخ دلار ضمنی سکهها 227,675 تومان و فقط ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی سکهباز جلوتر از ارز حرکت نکرده و چشمانداز صعودی اضافی را در قیمت سکه پیشخور نکرده است.
⚠️ بزرگترین ریسک خریدار، بازگشت نرخ دلار پس از رشد ۲.۷۸٪ روزانه است؛ در صورت آرام شدن تنش، حباب سکههای خرد و حتی قیمت طلای داخلی میتوانند بهسرعت اصلاح شوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی و فعال شدن تقاضای امنیتی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی آن با طلا
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی که اوج طلا را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• حمله نظامی آمریکا به اهداف نفتی ایران و احتمال تلافی
• رشد ۲.۷۸ درصدی نرخ آزاد دلار در معاملات امروز
• ریسک سیاسی و تقاضای فوری پوشش ارزی
🟢 حمایت انس:
4241.74🔴 مقاومت انس:
4469.91 | 4523.22📝 جمعبندی
حمله نظامی جدید کفه ریسک را به سمت صعود دلار و طلا سنگین کرده، اما بازار ارز از طلای داخلی جلو افتاده و بخشی از این اثر هنوز در قیمت ۱۸ عیار و سکهها دیده نمیشود. محتملترین مسیر در روزهای آینده، تعدیل قیمت طلای داخلی به سمت ارزش ذاتی و ادامه فشار صعودی بر دلار است، مگر اینکه تنش سریعاً مهار یا آتشبس اعلام شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی پس از موشکباران ناوهای جنگی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
حمله مستقیم به منابع نفتی ایران احتمال تلافی و گسترش درگیری را بالا میبرد و همزمان تقاضای پناه امنیتی برای طلای جهانی و تقاضای ارز در داخل را تحریک میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تشدید تنش و تداوم صعود —
در صورت تلافی نظامی یا ادامه حملات، دلار آزاد کانال بالاتری میسازد و طلای داخلی فاصله خود با ارزش ذاتی را جبران میکند؛ طلای جهانی نیز از تقاضای امنیتی حمایت میگیرد.
محرک: گزارش تلافی نظامی ایران یا حمله جدید آمریکا/ائتلاف
▪️ تثبیت رنج با وجود تنش —
بازار ارز رشد امروز را حفظ میکند ولی از جهش بیشتر خودداری میکند؛ طلای جهانی در رنج فعلی میان حمایت 4242 و مقاومت 4470/4523 نوسان میکند.
محرک: عدم واکنش نظامی ایران در ۴۸ ساعت آینده و فروکش خبر
▪️ کاهش تنش و اصلاح ارزی —
انتقال سریع به مسیر دیپلماتیک، ریسک ریزشی دلار را فعال میکند و طلای داخلی بههمراه حباب سکههای خرد اصلاح میشود.
محرک: اعلام آتشبس، مذاکره غیرمستقیم یا خروج تنش از فاز نظامی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پاسخ رسمی یا میدانی ایران به حمله آمریکا
• نرخ آزاد دلار در معاملات شبانه و شروع بازار فردا
• واکنش اونس و بازده ۱۰ ساله آمریکا در جلسه بعدی بازار جهانی
• احتمال اقدام بانک مرکزی یا دولت در بازار ارز و سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• سناریوی دیپلماتیک و آتشبس که باعث اصلاح سریع دلار و طلای داخلی میشود
• صعود بیشتر بازده ۱۰ ساله آمریکا و قدرتگرفتن دلار جهانی که اونس را به سمت حمایت 4242 میبرد
• مداخله سنگین ارزی یا عرضه سکه از سوی مقامات که رابطه قیمت و ارزش ذاتی را موقتاً قطع میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
حمله مستقیم به منابع نفتی ایران احتمال تلافی و گسترش درگیری را بالا میبرد و همزمان تقاضای پناه امنیتی برای طلای جهانی و تقاضای ارز در داخل را تحریک میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تشدید تنش و تداوم صعود —
40٪در صورت تلافی نظامی یا ادامه حملات، دلار آزاد کانال بالاتری میسازد و طلای داخلی فاصله خود با ارزش ذاتی را جبران میکند؛ طلای جهانی نیز از تقاضای امنیتی حمایت میگیرد.
محرک: گزارش تلافی نظامی ایران یا حمله جدید آمریکا/ائتلاف
▪️ تثبیت رنج با وجود تنش —
30٪بازار ارز رشد امروز را حفظ میکند ولی از جهش بیشتر خودداری میکند؛ طلای جهانی در رنج فعلی میان حمایت 4242 و مقاومت 4470/4523 نوسان میکند.
محرک: عدم واکنش نظامی ایران در ۴۸ ساعت آینده و فروکش خبر
▪️ کاهش تنش و اصلاح ارزی —
30٪انتقال سریع به مسیر دیپلماتیک، ریسک ریزشی دلار را فعال میکند و طلای داخلی بههمراه حباب سکههای خرد اصلاح میشود.
محرک: اعلام آتشبس، مذاکره غیرمستقیم یا خروج تنش از فاز نظامی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پاسخ رسمی یا میدانی ایران به حمله آمریکا
• نرخ آزاد دلار در معاملات شبانه و شروع بازار فردا
• واکنش اونس و بازده ۱۰ ساله آمریکا در جلسه بعدی بازار جهانی
• احتمال اقدام بانک مرکزی یا دولت در بازار ارز و سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• سناریوی دیپلماتیک و آتشبس که باعث اصلاح سریع دلار و طلای داخلی میشود
• صعود بیشتر بازده ۱۰ ساله آمریکا و قدرتگرفتن دلار جهانی که اونس را به سمت حمایت 4242 میبرد
• مداخله سنگین ارزی یا عرضه سکه از سوی مقامات که رابطه قیمت و ارزش ذاتی را موقتاً قطع میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 23:37
دلار آزاد جهش کرد و ۱۸کرات زیر ارزش ذاتی ماند؛ اونس چشم به فدرال دارد
🟢 حکم: خرید پلهای (۱۸کرات و مثقال)
سطح فعلی برای خرید پلکانی ۱۸کرات و مثقال مناسب است، چون قیمت آنها پایینتر از ارزش ذاتی مبتنی بر دلار ۲۲۷ هزار تومان است و سکههای خرد با حباب بالا نباید در اولویت خرید باشند.
📍 منطقه معقول خرید تا زمانی است که دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان بماند و ۱۸کرات زیر ۲۴ میلیون تومان قیمت بخورد؛ برای کاهش ریسک نوسان اونس، خرید را پلکانی انجام دهید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت دلار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان یا شکست اونس به زیر ۴۲۴۲ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب بهشدت ناهمگن است: ربع سکه و یکگرمی حباب بالای ۱۰ درصد دارند، اما سکه امامی تقریباً بدون حباب و بهار آزادی زیر ارزش ذاتی است. حباب منفی ۱۸کرات و مثقال نشان میدهد بازار فیزیکی هنوز جهش ارز را کامل در قیمتها منعکس نکرده است.
نرخ دلار ضمنی سکهها تنها ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه جهش ارزی بزرگی را جلوتر از بازار دلار قیمتگذاری نکرده و انتظار صعودی شتابان در آن دیده نمیشود.
⚠️ بزرگترین ریسک خرید، عقبنشینی ناگهانی دلار آزاد یا افت بیشتر اونس طلاست؛ حباب سنگین ربع سکه و یکگرمی در آرامشدن انتظارات ارزی بیشترین آسیبپذیری را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• رشد انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و بازدهی ۱۰ساله ۴.۷۸ درصد
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۴ با طلا
• خریدهای فزاینده بانکهای مرکزی و انتقال فیزیکی ذخایر طلا
محرکهای نرخ دلار
• جهش یکروزه ۲.۷۸ درصدی نرخ دلار آزاد نشانه تقاضای شدید ارزی است
• انتظارات کاهش ارزش ریال و التهاب روانی بازار غیررسمی
• تقویت احتمالی دلار جهانی در صورت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در روزهای آینده احتمال نزدیکشدن قیمت ۱۸کرات و مثقال به ارزش ذاتی وجود دارد، مشروط به ماندن دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان. اونس در بازار جهانی هنوز بدون روند است و سیگنال بعدی فدرال رزرو جهت آن را تعیین میکند. حباب سکههای خرد اصلیترین نقطه ضعف بازار داخلی است و در صورت آرامشدن انتظارات ارزی بیشترین اصلاح را خواهد داشت.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 23:37
دلار آزاد جهش کرد و ۱۸کرات زیر ارزش ذاتی ماند؛ اونس چشم به فدرال دارد
🟢 حکم: خرید پلهای (۱۸کرات و مثقال)
سطح فعلی برای خرید پلکانی ۱۸کرات و مثقال مناسب است، چون قیمت آنها پایینتر از ارزش ذاتی مبتنی بر دلار ۲۲۷ هزار تومان است و سکههای خرد با حباب بالا نباید در اولویت خرید باشند.
📍 منطقه معقول خرید تا زمانی است که دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان بماند و ۱۸کرات زیر ۲۴ میلیون تومان قیمت بخورد؛ برای کاهش ریسک نوسان اونس، خرید را پلکانی انجام دهید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت دلار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان یا شکست اونس به زیر ۴۲۴۲ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,205 (+2.78٪)🔺 یورو:
264,690 (+2.68٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (+0.66٪)🔺 سکه امامی:
237,495,000 (+1.49٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,150,000 (+1.05٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب بهشدت ناهمگن است: ربع سکه و یکگرمی حباب بالای ۱۰ درصد دارند، اما سکه امامی تقریباً بدون حباب و بهار آزادی زیر ارزش ذاتی است. حباب منفی ۱۸کرات و مثقال نشان میدهد بازار فیزیکی هنوز جهش ارز را کامل در قیمتها منعکس نکرده است.
نرخ دلار ضمنی سکهها تنها ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه جهش ارزی بزرگی را جلوتر از بازار دلار قیمتگذاری نکرده و انتظار صعودی شتابان در آن دیده نمیشود.
⚠️ بزرگترین ریسک خرید، عقبنشینی ناگهانی دلار آزاد یا افت بیشتر اونس طلاست؛ حباب سنگین ربع سکه و یکگرمی در آرامشدن انتظارات ارزی بیشترین آسیبپذیری را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• رشد انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و بازدهی ۱۰ساله ۴.۷۸ درصد
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۴ با طلا
• خریدهای فزاینده بانکهای مرکزی و انتقال فیزیکی ذخایر طلا
محرکهای نرخ دلار
• جهش یکروزه ۲.۷۸ درصدی نرخ دلار آزاد نشانه تقاضای شدید ارزی است
• انتظارات کاهش ارزش ریال و التهاب روانی بازار غیررسمی
• تقویت احتمالی دلار جهانی در صورت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
🟢 حمایت انس:
4241.74🔴 مقاومت انس:
4469.91 | 4523.22📝 جمعبندی
در روزهای آینده احتمال نزدیکشدن قیمت ۱۸کرات و مثقال به ارزش ذاتی وجود دارد، مشروط به ماندن دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان. اونس در بازار جهانی هنوز بدون روند است و سیگنال بعدی فدرال رزرو جهت آن را تعیین میکند. حباب سکههای خرد اصلیترین نقطه ضعف بازار داخلی است و در صورت آرامشدن انتظارات ارزی بیشترین اصلاح را خواهد داشت.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بانک مرکزی هلند ۸۶ تن طلا از آمریکا منتقل کرد و بانکهای مرکزی برای چهارمین ماه پیاپی ذخیرهسازی کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی فیزیکی و خرید مستمر بانکهای مرکزی، کف تقاضای ساختاری طلا را تقویت میکند، اما اثر مستقیمی بر بازار ارز داخلی ندارد.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ ترامپ بر ورش فشار میآورد؛ بازارها افزایش نرخ فدرال را قیمتگذاری میکنند و طلا در هفته حدود ۳ درصد افت کرده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
افزایش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، بازدهی حقیقی و دلار را بالا میبرد؛ این ترکیب برای اونس منفی است و در بازار آزاد ایران تقاضای دلار را تحریک میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه بازه و انتظار —
اونس طلا در محدوده ۴۲۴۲ تا ۴۴۷۰ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در کانال ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان میماند.
محرک: نبود تشدید جدید در بحث فدرال رزرو و ماندن بازدهی ۱۰ساله زیر ۴.۸۱ درصد
▪️ اصلاح بیشتر اونس —
با قویترشدن انتظار افزایش نرخ فدرال، اونس به سمت ۴۲۴۲ دلار و پایینتر حرکت میکند و قیمتهای داخلی را نیز با خود همراه میکند.
محرک: بازدهی ۱۰ساله آمریکا بالای ۴.۸۱ درصد یا اظهارنظر صریح فدرال رزرو درباره افزایش نرخ
▪️ صعود اونس و جبران فاصله داخلی —
تضعیف شاخص دلار و حمایت بانکهای مرکزی، اونس را به ۴۴۷۰ دلار و بالاتر میبرد و طلای داخلی فاصله خود با ارزش ذاتی را جبران میکند.
محرک: دورشدن انتظار افزایش نرخ فدرال و شکست شاخص دلار به زیر ۹۵.۵
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازدهی ۱۰ساله آمریکا به اظهارات ترامپ و ورش
• ادامه یا توقف صعود دلار آزاد در ساعات معاملاتی تهران
• نوسان حباب ربع سکه و یکگرمی در بازار سکه
• تحولات مربوط به انتقال دارایی طلای بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش نرخ بهره آمریکا فراتر از انتظار و رشد بازدهی و دلار جهانی
• عقبنشینی ناگهانی دلار آزاد پس از جهش سفتهبازانه
• تشدید تنش ژئوپلیتیک و خروج بازار ارز از مسیر قیمتگذاری عادی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی فیزیکی و خرید مستمر بانکهای مرکزی، کف تقاضای ساختاری طلا را تقویت میکند، اما اثر مستقیمی بر بازار ارز داخلی ندارد.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ ترامپ بر ورش فشار میآورد؛ بازارها افزایش نرخ فدرال را قیمتگذاری میکنند و طلا در هفته حدود ۳ درصد افت کرده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
افزایش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، بازدهی حقیقی و دلار را بالا میبرد؛ این ترکیب برای اونس منفی است و در بازار آزاد ایران تقاضای دلار را تحریک میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه بازه و انتظار —
45٪اونس طلا در محدوده ۴۲۴۲ تا ۴۴۷۰ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در کانال ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان میماند.
محرک: نبود تشدید جدید در بحث فدرال رزرو و ماندن بازدهی ۱۰ساله زیر ۴.۸۱ درصد
▪️ اصلاح بیشتر اونس —
30٪با قویترشدن انتظار افزایش نرخ فدرال، اونس به سمت ۴۲۴۲ دلار و پایینتر حرکت میکند و قیمتهای داخلی را نیز با خود همراه میکند.
محرک: بازدهی ۱۰ساله آمریکا بالای ۴.۸۱ درصد یا اظهارنظر صریح فدرال رزرو درباره افزایش نرخ
▪️ صعود اونس و جبران فاصله داخلی —
25٪تضعیف شاخص دلار و حمایت بانکهای مرکزی، اونس را به ۴۴۷۰ دلار و بالاتر میبرد و طلای داخلی فاصله خود با ارزش ذاتی را جبران میکند.
محرک: دورشدن انتظار افزایش نرخ فدرال و شکست شاخص دلار به زیر ۹۵.۵
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازدهی ۱۰ساله آمریکا به اظهارات ترامپ و ورش
• ادامه یا توقف صعود دلار آزاد در ساعات معاملاتی تهران
• نوسان حباب ربع سکه و یکگرمی در بازار سکه
• تحولات مربوط به انتقال دارایی طلای بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش نرخ بهره آمریکا فراتر از انتظار و رشد بازدهی و دلار جهانی
• عقبنشینی ناگهانی دلار آزاد پس از جهش سفتهبازانه
• تشدید تنش ژئوپلیتیک و خروج بازار ارز از مسیر قیمتگذاری عادی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 04:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
▫️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▫️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ مدل خالی بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 04:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
4,432.56 ▫️ انس نقره:
65.99 🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)▫️ نفت برنت:
96.28 🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,205 (0.00٪)▪️ یورو:
264,690 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
237,495,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
233,150,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
121,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ مدل خالی بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 08:37
بازار طلا در انتظار تأیید تنش؛ سکه تمام بدون پریمیوم، اونس زیر مقاومت بلندمدت
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه تمام (امامی))
سطح فعلی، سطح مناسبی برای خرید تازه سکه تمام نیست؛ اونس زیر مقاومت بلندمدت است و صعود بازده اوراق آمریکا ریسک اصلاح را بالا نگه داشته است.
📍 خرید زمانی منطقیتر است که اونس به محدوده ۴٬۱۹۶ تا ۴٬۲۵۰ دلار اصلاح کند یا مقاومت ۴٬۴۷۷ دلار با تثبیت روزانه شکسته شود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۷ دلار یا تأیید رسمی وقوع حمله نظامی، این انتظار را به سمت خرید تغییر میدهد.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
▫️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▫️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه تمام اعم از امامی و بهار آزادی نزدیک صفر یا منفی است و نشانهای از هیجان در بازار سکه درشت وجود ندارد. پریمیوم بالای ربع و یکگرمی عمدتاً تقاضای خرد و اندازه کوچک قطعات را منعکس میکند و میانگین ۵.۸۸٪ را گمراهکننده میسازد.
قیمت ضمنی دلار در بازار سکه فقط ۰.۲۱٪ بالاتر از نرخ آزاد فعلی است؛ یعنی بازار سکه تضعیف ملایم تومان را انتظار دارد ولی جلوتر از بازار آزاد نیست.
⚠️ در سکه تمام ریسک اصلی خریدار نزول اونس جهانی در صورت صعود بیشتر بازده اوراق آمریکاست؛ در ربع و یکگرمی ریسک اصلی جمعشدن پریمیوم ۱۰ تا ۱۸ درصدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی مستقر است و همبستگی روزانه طلا با آن منفی ۰.۵۴ است
• بازده ۱۰ساله آمریکا در آستانه سقف ۵۲ هفته است و بهعنوان مانع رشد طلا عمل میکند
• مومنتوم کوتاهمدت طلا مثبت است و قیمت بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد
• خبر تنش احتمالی خاورمیانه در صورت تأیید، تقاضای امنیتی را ناگهانی بالا میبرد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در روز گذشته و چهار ساعت اخیر کاملاً ثابت بوده و تعادل بازار را نشان میدهد
• قیمت ضمنی دلار در سکهها حدود ۰.۲۱٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ انتظار ملایم تضعیف وجود دارد
• خبر حمله احتمالی در صورت تأیید، تقاضای احتیاطی دلار را بهشدت بالا میبرد
• شاخص دلار جهانی ضعیف است اما بازار ارز داخلی عمدتاً از ریسک سیاسی ایران اثر میگیرد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 08:37
بازار طلا در انتظار تأیید تنش؛ سکه تمام بدون پریمیوم، اونس زیر مقاومت بلندمدت
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه تمام (امامی))
سطح فعلی، سطح مناسبی برای خرید تازه سکه تمام نیست؛ اونس زیر مقاومت بلندمدت است و صعود بازده اوراق آمریکا ریسک اصلاح را بالا نگه داشته است.
📍 خرید زمانی منطقیتر است که اونس به محدوده ۴٬۱۹۶ تا ۴٬۲۵۰ دلار اصلاح کند یا مقاومت ۴٬۴۷۷ دلار با تثبیت روزانه شکسته شود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۷ دلار یا تأیید رسمی وقوع حمله نظامی، این انتظار را به سمت خرید تغییر میدهد.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
4,432.56 ▫️ انس نقره:
65.99 🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)▫️ نفت برنت:
96.28 🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,205 (0.00٪)▪️ یورو:
264,690 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
237,495,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
233,150,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
121,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه تمام اعم از امامی و بهار آزادی نزدیک صفر یا منفی است و نشانهای از هیجان در بازار سکه درشت وجود ندارد. پریمیوم بالای ربع و یکگرمی عمدتاً تقاضای خرد و اندازه کوچک قطعات را منعکس میکند و میانگین ۵.۸۸٪ را گمراهکننده میسازد.
قیمت ضمنی دلار در بازار سکه فقط ۰.۲۱٪ بالاتر از نرخ آزاد فعلی است؛ یعنی بازار سکه تضعیف ملایم تومان را انتظار دارد ولی جلوتر از بازار آزاد نیست.
⚠️ در سکه تمام ریسک اصلی خریدار نزول اونس جهانی در صورت صعود بیشتر بازده اوراق آمریکاست؛ در ربع و یکگرمی ریسک اصلی جمعشدن پریمیوم ۱۰ تا ۱۸ درصدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
55.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,060 و 4,747 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی مستقر است و همبستگی روزانه طلا با آن منفی ۰.۵۴ است
• بازده ۱۰ساله آمریکا در آستانه سقف ۵۲ هفته است و بهعنوان مانع رشد طلا عمل میکند
• مومنتوم کوتاهمدت طلا مثبت است و قیمت بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد
• خبر تنش احتمالی خاورمیانه در صورت تأیید، تقاضای امنیتی را ناگهانی بالا میبرد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در روز گذشته و چهار ساعت اخیر کاملاً ثابت بوده و تعادل بازار را نشان میدهد
• قیمت ضمنی دلار در سکهها حدود ۰.۲۱٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ انتظار ملایم تضعیف وجود دارد
• خبر حمله احتمالی در صورت تأیید، تقاضای احتیاطی دلار را بهشدت بالا میبرد
• شاخص دلار جهانی ضعیف است اما بازار ارز داخلی عمدتاً از ریسک سیاسی ایران اثر میگیرد
🟢 حمایت انس:
4425 | 4196🔴 مقاومت انس:
4477📝 جمعبندی
بهاحتمال زیاد تا روشنشدن اخبار تنش، طلا در فاز انتظار باقی میماند و جهش تنها پس از تأیید حمله یا شکست مقاومت میانگین ۲۰۰روزه رخ میدهد. اگر بازده اوراق آمریکا از سقف خود بالاتر برود، اصلاح به حمایت میانگین ۵۰روزه محتملتر است. سکه تمام فعلاً پریمیوم بالایی ندارد و نوسان آن عمدتاً تابع اونس و دلار آزاد است، نه حباب داخلی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
روسیه طلای خود را به هنگکنگ سرازیر میکند؛ تحریمهای غرب مسیر تجارت جهانی طلا را تغییر داد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
این رویداد ساختار جریان فیزیکی طلا را تغییر میدهد، اما اثر مستقیمی بر سطح قیمت لحظهای که در بازارهای غربی شکل میگیرد ندارد؛ میتواند عرضه در دسترس آسیا را افزایش دهد.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ سهام پهپادی پس از گزارش حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جهش کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
در صورت صحت، این حمله تقاضای امنیت برای طلا و دلار آزاد را مستقیم و فوری بالا میبرد؛ اما تکمنبعی بودن و ثبات قیمتها در چهار ساعت اخیر اعتبار آن را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده فعلی —
در صورت تکذیب یا عدم تشدید خبر حمله، اونس زیر مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه نوسان میکند و نرخ دلار آزاد حول سطح فعلی میماند.
محرک: عدم تأیید رسمی تنش نظامی و عبور نکردن بازده ۱۰ساله آمریکا از سقف ۵۲ هفته
▪️ تأیید تنش و حرکت پرشی —
تأیید حمله یا واکنش ایران، طلا و دلار آزاد را همزمان بالا میبرد و سکه تمام با وجود پریمیوم فعلی صعود میکند.
محرک: گزارش رسمی از حمله نظامی، واکنش ایران یا جهش محسوس نرخ بازار آزاد
▪️ اصلاح ناشی از بازده اوراق —
صعود بیشتر بازده ۱۰ساله و تقویت دلار جهانی، طلا را به سمت حمایت میانگین ۵۰ روزه میبرد و سکه تمام نیز اصلاح میکند.
محرک: عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از ۴.۸۱٪ یا تثبیت شاخص دلار بالای ۱۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تأیید یا تکذیب خبر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از منابع رسمی
• نرخ دلار آزاد و عمق معاملات در بازار تهران
• واکنش شاخص دلار و بازده ۱۰ساله آمریکا
• جریان عرضه طلای روسیه در هنگکنگ و اثر آن بر بازار فیزیکی آسیا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تکذیبشدن خبر تنش نظامی میتواند بخشی از صعود احتمالی را بهسرعت برگرداند
• عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از سقف ۵۲ هفته، فشار مستقیمی بر اونس و در نتیجه سکه ایجاد میکند
• دادههای داخلی در چهار ساعت اخیر بدون تغییر بوده و ممکن است بهدلیل تعطیلی یا کمنقدینگی، تصویر کامل بازار را نشان ندهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
بهاحتمال زیاد تا روشنشدن اخبار تنش، طلا در فاز انتظار باقی میماند و جهش تنها پس از تأیید حمله یا شکست مقاومت میانگین ۲۰۰روزه رخ میدهد. اگر بازده اوراق آمریکا از سقف خود بالاتر برود، اصلاح به حمایت میانگین ۵۰روزه محتملتر است. سکه تمام فعلاً پریمیوم بالایی ندارد و نوسان آن عمدتاً تابع اونس و دلار آزاد است، نه حباب داخلی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
روسیه طلای خود را به هنگکنگ سرازیر میکند؛ تحریمهای غرب مسیر تجارت جهانی طلا را تغییر داد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
این رویداد ساختار جریان فیزیکی طلا را تغییر میدهد، اما اثر مستقیمی بر سطح قیمت لحظهای که در بازارهای غربی شکل میگیرد ندارد؛ میتواند عرضه در دسترس آسیا را افزایش دهد.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ سهام پهپادی پس از گزارش حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جهش کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
در صورت صحت، این حمله تقاضای امنیت برای طلا و دلار آزاد را مستقیم و فوری بالا میبرد؛ اما تکمنبعی بودن و ثبات قیمتها در چهار ساعت اخیر اعتبار آن را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده فعلی —
50٪در صورت تکذیب یا عدم تشدید خبر حمله، اونس زیر مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه نوسان میکند و نرخ دلار آزاد حول سطح فعلی میماند.
محرک: عدم تأیید رسمی تنش نظامی و عبور نکردن بازده ۱۰ساله آمریکا از سقف ۵۲ هفته
▪️ تأیید تنش و حرکت پرشی —
25٪تأیید حمله یا واکنش ایران، طلا و دلار آزاد را همزمان بالا میبرد و سکه تمام با وجود پریمیوم فعلی صعود میکند.
محرک: گزارش رسمی از حمله نظامی، واکنش ایران یا جهش محسوس نرخ بازار آزاد
▪️ اصلاح ناشی از بازده اوراق —
25٪صعود بیشتر بازده ۱۰ساله و تقویت دلار جهانی، طلا را به سمت حمایت میانگین ۵۰ روزه میبرد و سکه تمام نیز اصلاح میکند.
محرک: عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از ۴.۸۱٪ یا تثبیت شاخص دلار بالای ۱۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تأیید یا تکذیب خبر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از منابع رسمی
• نرخ دلار آزاد و عمق معاملات در بازار تهران
• واکنش شاخص دلار و بازده ۱۰ساله آمریکا
• جریان عرضه طلای روسیه در هنگکنگ و اثر آن بر بازار فیزیکی آسیا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تکذیبشدن خبر تنش نظامی میتواند بخشی از صعود احتمالی را بهسرعت برگرداند
• عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از سقف ۵۲ هفته، فشار مستقیمی بر اونس و در نتیجه سکه ایجاد میکند
• دادههای داخلی در چهار ساعت اخیر بدون تغییر بوده و ممکن است بهدلیل تعطیلی یا کمنقدینگی، تصویر کامل بازار را نشان ندهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 10:37
آرامش بازار طلا و ارز؛ سکه امامی بدون حباب ولی قطعات کوچک با صرف بالا
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ کلات)
این سطح برای خرید پلکانی سکه امامی و طلای ۱۸ کلات مناسب است، چون سکه امامی همارز ارزش ذاتی و ۱۸ کلات زیر ارزش ذاتی معامله میشود.
📍 خرید بخش اول از قیمت فعلی و افزایش سهم در اصلاح طلای جهانی به محدوده ۴۴۲۵ دلار؛ از خرید یکجا بالای ۴۴۷۷ دلار خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه طلای جهانی زیر ۴۱۹۶ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
▫️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▫️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی ۰.۲۱٪ و بهار آزادی منفی است، اما ربع و یکگرمی به ترتیب ۱۰.۵٪ و ۱۸.۱٪ صرف دارند. این الگو بیشتر نشاندهنده هزینه و تقاضای خرد است تا هیجان فراگیر؛ میانگین ۵.۸۸٪ بدون در نظر گرفتن ساختار قطعات گمراهکننده است.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۲۷٬۶۷۵ تومان فقط ۰.۲۱٪ از بازار آزاد بالاتر است؛ یعنی بازار سکه در مجموع انتظار جهش ارزی ندارد و اختلاف فعلی را در محدوده طبیعی میبیند.
⚠️ خریدار ربع و یکگرمی حباب ۱۰ تا ۱۸ درصدی میخرد که با ثبات قیمت دلار و طلا به سرعت آب میشود. سکه امامی این ریسک را ندارد، ولی در صورت ریزش اونس، بدون صرف حائل، مستقیم اصلاح میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار آمریکا و ضریب همبستگی منفی آن با طلا
• روند صعودی کوتاهمدت طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه
• افزایش بازدهی ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته بهعنوان عامل محدودکننده
• ابهام سیاسی در بازار اوراق خزانهداری آمریکا و تقاضای پناهگاه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر مانده است
• سکه امامی نرخ ضمنی ۲۲۷٬۶۷۵ تومان یعنی ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار را نشان میدهد
• روند نزولی دلار جهانی از فشار صعودی بر نرخ آزاد میکاهد
• حباب قطعات کوچک نشانه تقاضای احتیاطی خرد است اما آنقدر زیاد نیست که انتظار جهش را تأیید کند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
به احتمال زیاد بیتحرکی فعلی تا روشنشدن روند دلار جهانی و بازدهی اوراق ادامه مییابد و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی باقی میماند. محرک بعدی یا از تقویت دلار و رشد بازدهی به زیان طلا خواهد بود یا از شوک ارزی/سیاسی به سود سکه؛ در هر دو حالت خرید پلکانی با حد ضرر اعلامشده منطقیتر از خرید یکجا است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 10:37
آرامش بازار طلا و ارز؛ سکه امامی بدون حباب ولی قطعات کوچک با صرف بالا
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ کلات)
این سطح برای خرید پلکانی سکه امامی و طلای ۱۸ کلات مناسب است، چون سکه امامی همارز ارزش ذاتی و ۱۸ کلات زیر ارزش ذاتی معامله میشود.
📍 خرید بخش اول از قیمت فعلی و افزایش سهم در اصلاح طلای جهانی به محدوده ۴۴۲۵ دلار؛ از خرید یکجا بالای ۴۴۷۷ دلار خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه طلای جهانی زیر ۴۱۹۶ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
4,432.56 ▫️ انس نقره:
65.99 🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)▫️ نفت برنت:
96.28 🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,205 (0.00٪)▪️ یورو:
264,690 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
237,495,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
233,150,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
121,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی ۰.۲۱٪ و بهار آزادی منفی است، اما ربع و یکگرمی به ترتیب ۱۰.۵٪ و ۱۸.۱٪ صرف دارند. این الگو بیشتر نشاندهنده هزینه و تقاضای خرد است تا هیجان فراگیر؛ میانگین ۵.۸۸٪ بدون در نظر گرفتن ساختار قطعات گمراهکننده است.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۲۷٬۶۷۵ تومان فقط ۰.۲۱٪ از بازار آزاد بالاتر است؛ یعنی بازار سکه در مجموع انتظار جهش ارزی ندارد و اختلاف فعلی را در محدوده طبیعی میبیند.
⚠️ خریدار ربع و یکگرمی حباب ۱۰ تا ۱۸ درصدی میخرد که با ثبات قیمت دلار و طلا به سرعت آب میشود. سکه امامی این ریسک را ندارد، ولی در صورت ریزش اونس، بدون صرف حائل، مستقیم اصلاح میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
55.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,060 و 4,747 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار آمریکا و ضریب همبستگی منفی آن با طلا
• روند صعودی کوتاهمدت طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه
• افزایش بازدهی ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته بهعنوان عامل محدودکننده
• ابهام سیاسی در بازار اوراق خزانهداری آمریکا و تقاضای پناهگاه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر مانده است
• سکه امامی نرخ ضمنی ۲۲۷٬۶۷۵ تومان یعنی ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار را نشان میدهد
• روند نزولی دلار جهانی از فشار صعودی بر نرخ آزاد میکاهد
• حباب قطعات کوچک نشانه تقاضای احتیاطی خرد است اما آنقدر زیاد نیست که انتظار جهش را تأیید کند
🟢 حمایت انس:
4425 | 4196🔴 مقاومت انس:
4477📝 جمعبندی
به احتمال زیاد بیتحرکی فعلی تا روشنشدن روند دلار جهانی و بازدهی اوراق ادامه مییابد و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی باقی میماند. محرک بعدی یا از تقویت دلار و رشد بازدهی به زیان طلا خواهد بود یا از شوک ارزی/سیاسی به سود سکه؛ در هر دو حالت خرید پلکانی با حد ضرر اعلامشده منطقیتر از خرید یکجا است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار