📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 18:36
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -283.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.71 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.56 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.85 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.7٪ — 7.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.5٪ — 5.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ مدل خالی بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 18:36
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,465.29 (+1.78٪)🔺 انس نقره:
66.35 (+1.59٪)🔻 شاخص دلار:
99.03 (-0.54٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.79٪)🔺 نفت برنت:
96.38 (+1.27٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -283.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.71 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.56 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.85 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.7٪ — 7.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.5٪ — 5.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,801,929💵 دلار ضمنی سکه:
222,690 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.3 | نوسان سالانه: 26.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,123 و 4,829 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ مدل خالی بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 19:37
جهش اونس با دلار ضعیف و کاهش بازدهی؛ سکه تمام بدون حباب، ریسک اصلی در قطعات خرد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ کیل)
با حباب صفر سکه تمام و روند صعودی اونس، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است؛ قطعات خرد با حباب بالا محل خرید نیستند.
📍 ناحیه ورود مناسب سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی با حباب زیر یک درصد و برای ۱۸ کیل نزدیک ارزش ذاتی است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴٬۴۲۱ دلار، خرید با حباب صفر یا منفی ارجحیت بیشتری دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۲۱ دلار این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -438.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.39 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 198.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.08 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.6٪ — 3.09 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.9٪ — 7.55 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.77 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.8٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکه امامی با حباب حدود صفر و بهار آزادی با حباب منفی معامله میشود؛ میانگین حباب ۶/۸۲ درصد عمدتاً از ربع و یکگرمی ناشی میشود که به هزینه ضرب و تقاضای خرد مربوط است، نه انتظارات بازار. بنابراین سکه تمام نه جهش ارزی را جلوتر میخرد و نه نشانه هیجان خرید دارد.
نرخ دلار تلویحی ۲۲۱٬۲۴۷ تومان فقط ۰/۰۸ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه با نرخ ارز فعلی هماهنگ است و جلوتر از دلار حرکت نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه تمام در این سطح، اصلاح جهانی اونس بعد از رشد روزانه است، نه حباب داخلی. در قطعات خرد با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد، ریسک تخلیه حباب بالا و جدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در روند نزولی مشخص و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا
• کاهش بازدهی ۱۰ساله در جلسه امروز
• تثبیت اونس بالاتر از میانگین ۲۰۰روزه در رژیم روند صعودی
• رشد همزمان نقره و فلزات گرانبها نشاندهنده حرکت عمومی بخش است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در معاملات امروز علیرغم افت دلار جهانی رشد ملایمی داشته است
• تقاضای داخلی در محدوده ۲۲۱ هزار تومان از نرخ حمایت میکند
• نرخ تلویحی سکه تقریباً با نرخ آزاد برابری میکند و انتظار جهش ارزی در بازار نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 19:37
جهش اونس با دلار ضعیف و کاهش بازدهی؛ سکه تمام بدون حباب، ریسک اصلی در قطعات خرد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ کیل)
با حباب صفر سکه تمام و روند صعودی اونس، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است؛ قطعات خرد با حباب بالا محل خرید نیستند.
📍 ناحیه ورود مناسب سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی با حباب زیر یک درصد و برای ۱۸ کیل نزدیک ارزش ذاتی است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴٬۴۲۱ دلار، خرید با حباب صفر یا منفی ارجحیت بیشتری دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۲۱ دلار این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,494.40 (+2.45٪)🔺 انس نقره:
66.96 (+2.52٪)🔻 شاخص دلار:
99.01 (-0.55٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.75 (-1.00٪)🔺 نفت برنت:
96.60 (+1.50٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -438.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.39 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 198.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.08 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.6٪ — 3.09 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.9٪ — 7.55 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.77 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,957,098💵 دلار ضمنی سکه:
221,247 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.8٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکه امامی با حباب حدود صفر و بهار آزادی با حباب منفی معامله میشود؛ میانگین حباب ۶/۸۲ درصد عمدتاً از ربع و یکگرمی ناشی میشود که به هزینه ضرب و تقاضای خرد مربوط است، نه انتظارات بازار. بنابراین سکه تمام نه جهش ارزی را جلوتر میخرد و نه نشانه هیجان خرید دارد.
نرخ دلار تلویحی ۲۲۱٬۲۴۷ تومان فقط ۰/۰۸ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه با نرخ ارز فعلی هماهنگ است و جلوتر از دلار حرکت نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه تمام در این سطح، اصلاح جهانی اونس بعد از رشد روزانه است، نه حباب داخلی. در قطعات خرد با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد، ریسک تخلیه حباب بالا و جدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.3 | نوسان سالانه: 26.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,123 و 4,829 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در روند نزولی مشخص و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا
• کاهش بازدهی ۱۰ساله در جلسه امروز
• تثبیت اونس بالاتر از میانگین ۲۰۰روزه در رژیم روند صعودی
• رشد همزمان نقره و فلزات گرانبها نشاندهنده حرکت عمومی بخش است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در معاملات امروز علیرغم افت دلار جهانی رشد ملایمی داشته است
• تقاضای داخلی در محدوده ۲۲۱ هزار تومان از نرخ حمایت میکند
• نرخ تلویحی سکه تقریباً با نرخ آزاد برابری میکند و انتظار جهش ارزی در بازار نیست
🟢 حمایت انس:
4475.49 | 4421.6🔴 مقاومت انس:
5542.8📝 جمعبندی
بهترین سناریو ادامه صعود اونس در صورت حفظ محدوده ۴٬۴۷۵ دلار و همراهی دلار آزاد است؛ حباب صفر سکه تمام یعنی بازار داخلی جلوتر از اونس حرکت نکرده است. خرید پلکانی سکه تمام در محدوده فعلی منطقی است، اما اصلاح پس از رشد روزانه همچنان محتمل است. سیگنال بعدی را باید از شاخص دلار و بازدهی ۱۰ساله گرفت، نه اخبار فعلی که اثر ملموسی بر بازار ندارند.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود با حفظ حمایتهای نزدیک —
در صورت حفظ اونس بالای محدوده ۴٬۴۷۵ دلار و ثبات دلار آزاد، سکه تمام در حباب صفر همراهی میکند و مسیر طلا به سمت مقاومتهای بالاتر ادامه مییابد.
محرک: تثبیت روزانه اونس اسپات بالای ۴٬۴۷۵ دلار و ماندن دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان
▪️ اصلاح پس از جهش روزانه —
پس از رشد ۲/۴۵ درصدی اونس، احتمال پولبک به حمایتهای ۴٬۴۷۵ و ۴٬۴۲۱ دلار وجود دارد؛ در شرایط حباب صفر سکه تمام، این اصلاح فرصت خرید بهتری خواهد ساخت.
محرک: شکست اونس اسپات به زیر ۴٬۴۷۵ دلار
▪️ بازگشت دلار جهانی و فشار بر طلا —
اگر شاخص دلار به بالای ۱۰۰ بازگردد و بازدهی ۱۰ساله رشد خود را ادامه دهد، طلا و سپس بازار داخلی اصلاح عمیقتری خواهند داشت.
محرک: بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ یا صعود مجدد بازدهی ۱۰ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به محدوده ۴٬۵۰۰ دلار و حفظ میانگین ۲۰۰روزه
• نرخ دلار آزاد و واکنش آن به افت شاخص دلار جهانی
• حباب سکه امامی و نیم در معاملات باقیمانده روز
• حرکت بازدهی ۱۰ساله آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و صعود بازدهی ۱۰ساله میتواند روند صعودی اونس را متوقف کند
• افت اونس به زیر ۴٬۴۲۱ دلار و شکست روند صعودی کوتاهمدت
• مداخله بازارساز یا تغییر ناگهانی نرخ آزاد و شکلگیری حباب جدید در سکه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
بهترین سناریو ادامه صعود اونس در صورت حفظ محدوده ۴٬۴۷۵ دلار و همراهی دلار آزاد است؛ حباب صفر سکه تمام یعنی بازار داخلی جلوتر از اونس حرکت نکرده است. خرید پلکانی سکه تمام در محدوده فعلی منطقی است، اما اصلاح پس از رشد روزانه همچنان محتمل است. سیگنال بعدی را باید از شاخص دلار و بازدهی ۱۰ساله گرفت، نه اخبار فعلی که اثر ملموسی بر بازار ندارند.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود با حفظ حمایتهای نزدیک —
55٪در صورت حفظ اونس بالای محدوده ۴٬۴۷۵ دلار و ثبات دلار آزاد، سکه تمام در حباب صفر همراهی میکند و مسیر طلا به سمت مقاومتهای بالاتر ادامه مییابد.
محرک: تثبیت روزانه اونس اسپات بالای ۴٬۴۷۵ دلار و ماندن دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان
▪️ اصلاح پس از جهش روزانه —
30٪پس از رشد ۲/۴۵ درصدی اونس، احتمال پولبک به حمایتهای ۴٬۴۷۵ و ۴٬۴۲۱ دلار وجود دارد؛ در شرایط حباب صفر سکه تمام، این اصلاح فرصت خرید بهتری خواهد ساخت.
محرک: شکست اونس اسپات به زیر ۴٬۴۷۵ دلار
▪️ بازگشت دلار جهانی و فشار بر طلا —
15٪اگر شاخص دلار به بالای ۱۰۰ بازگردد و بازدهی ۱۰ساله رشد خود را ادامه دهد، طلا و سپس بازار داخلی اصلاح عمیقتری خواهند داشت.
محرک: بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ یا صعود مجدد بازدهی ۱۰ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به محدوده ۴٬۵۰۰ دلار و حفظ میانگین ۲۰۰روزه
• نرخ دلار آزاد و واکنش آن به افت شاخص دلار جهانی
• حباب سکه امامی و نیم در معاملات باقیمانده روز
• حرکت بازدهی ۱۰ساله آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و صعود بازدهی ۱۰ساله میتواند روند صعودی اونس را متوقف کند
• افت اونس به زیر ۴٬۴۲۱ دلار و شکست روند صعودی کوتاهمدت
• مداخله بازارساز یا تغییر ناگهانی نرخ آزاد و شکلگیری حباب جدید در سکه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 20:37
بازگشت شاخص طلا با جهش ۲.۳٪؛ سکه امامی حباب صفر، قطعات کوچک داغ
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
با حباب منفی یا صفر سکه امامی و ۱۸ عیار، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، اما خرید هیجانی امروز و خرید قطعات کوچک با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 سکه امامی زیر ۲۳۵ میلیون تومان و ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی، محدوده ورود منطقی است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴۴۱۹ دلار، حجم خرید را افزایش بدهید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات اونس زیر ۴۴۱۹ دلار یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۳ درصد، این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -408.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 488.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.79 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.24 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۶.۹۵٪ است اما این عدد عمدتاً از حباب ۱۳٪ ربع سکه و ۱۹.۹٪ سکه یکگرمی ناشی میشود؛ سکه امامی حباب ۰.۲۱٪ و بهار آزادی منفی است. بازار در قطعات بزرگ سرد و در قطعات کوچک داغ است و این جدایی، نشانه هیجان مقطعی خرد است نه انتظار جهش سراسری.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۱,۵۲۲ تومان و تنها ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه پیشخرید جهش نرخ دلار نمیکند و ارز را نسبتاً باثبات میبیند.
⚠️ خرید قطعات ربع و یکگرمی با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد، در صورت توقف اونس یا نرخ دلار، خطر تخلیه سریع حباب را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی و امروز ۰.۷۱٪ افت کرده است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا امروز نزدیک ۱٪ کاهش یافته است
• تنش ژئوپلیتیک ایران و آمریکا و عبور نفت از ۹۰ دلار تقاضای امن را بالا برده است
• انتظار سیاست محتاطانه فدرال رزرو در نشست سپتامبر فشار فروش را کم کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۲۱,۰۶۰ تومان معامله میشود و رشد روزانه ۰.۵۳٪ محدود است
• ریسک سیاسی و تشدید تنش ایران و آمریکا انتظارات را بالا نگه داشته است
• افزایش بهای نفت و تقاضای پوششی ارز اثر مثبت ملایم بر نرخ دارد
• در غیاب شوک خبری، نرخ در کانال فعلی تثبیت شده است
🟢 حمایت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 20:37
بازگشت شاخص طلا با جهش ۲.۳٪؛ سکه امامی حباب صفر، قطعات کوچک داغ
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
با حباب منفی یا صفر سکه امامی و ۱۸ عیار، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، اما خرید هیجانی امروز و خرید قطعات کوچک با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 سکه امامی زیر ۲۳۵ میلیون تومان و ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی، محدوده ورود منطقی است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴۴۱۹ دلار، حجم خرید را افزایش بدهید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات اونس زیر ۴۴۱۹ دلار یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۳ درصد، این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,488.83 (+2.32٪)🔺 انس نقره:
67.05 (+2.66٪)🔻 شاخص دلار:
98.85 (-0.71٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.75 (-0.96٪)🔺 نفت برنت:
95.55 (+0.39٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -408.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 488.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.79 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.24 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,927,408💵 دلار ضمنی سکه:
221,522 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۶.۹۵٪ است اما این عدد عمدتاً از حباب ۱۳٪ ربع سکه و ۱۹.۹٪ سکه یکگرمی ناشی میشود؛ سکه امامی حباب ۰.۲۱٪ و بهار آزادی منفی است. بازار در قطعات بزرگ سرد و در قطعات کوچک داغ است و این جدایی، نشانه هیجان مقطعی خرد است نه انتظار جهش سراسری.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۱,۵۲۲ تومان و تنها ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه پیشخرید جهش نرخ دلار نمیکند و ارز را نسبتاً باثبات میبیند.
⚠️ خرید قطعات ربع و یکگرمی با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد، در صورت توقف اونس یا نرخ دلار، خطر تخلیه سریع حباب را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.1 | نوسان سالانه: 26.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.55📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,120 و 4,824 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+4/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی و امروز ۰.۷۱٪ افت کرده است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا امروز نزدیک ۱٪ کاهش یافته است
• تنش ژئوپلیتیک ایران و آمریکا و عبور نفت از ۹۰ دلار تقاضای امن را بالا برده است
• انتظار سیاست محتاطانه فدرال رزرو در نشست سپتامبر فشار فروش را کم کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۲۱,۰۶۰ تومان معامله میشود و رشد روزانه ۰.۵۳٪ محدود است
• ریسک سیاسی و تشدید تنش ایران و آمریکا انتظارات را بالا نگه داشته است
• افزایش بهای نفت و تقاضای پوششی ارز اثر مثبت ملایم بر نرخ دارد
• در غیاب شوک خبری، نرخ در کانال فعلی تثبیت شده است
🟢 حمایت انس:
4473.0 | 4419.0 | 4186.0📝 جمعبندی
در کوتاهمدت محرک اصلی، تنش ژئوپلیتیک و ضعف دلار است؛ اونس پس از جهش قوی احتمالاً ابتدا مقاومت سطوح بالا را عقب میکشد و ممکن است حمایت ۴۴۱۹ را آزمایش کند. نرخ آزاد دلار بدون شوک سیاسی در کانال فعلی میماند، اما در صورت تشدید تنش، هم نرخ دلار و هم حباب سکه بالا میرود. بهترین نسبت ریسک به بازده برای ورود پلکانی، سکه امامی و ۱۸ عیار با حباب صفر یا منفی است، نه قطعات کوچک.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازار سهام آمریکا در برابر مقاومت، با نگرانی از تنش ایران و آمریکا و نفت بالای ۹۰ دلار شکننده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
تنش ژئوپلیتیک مستقیم به تقاضای امن برای طلا و پوشش ارزی در داخل دامن میزند و نفت بالای ۹۰ دلار انتظارات تورمی را در اقتصاد ایران تشدید میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 33 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
عضوی از فدرال رزرو در صورت مطلوب بودن آمار تورم، نگهداشتن نرخ بهره در نشست سپتامبر را حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
سیگنال عدم تشدید نرخ بهره، فشار بر دلار را کم و جذابیت نسبی طلا را حفظ میکند، اما اثر مستقیمی بر بازار آزاد ارز ایران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 58 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
آتیهای والاستریت به دلیل تنشهای خاورمیانه محتاط است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
احتیاط بازارهای جهانی از تشدید ریسک ژئوپلیتیک به جریان خرید طلا و افزایش صرف ریسک ارزی در داخل ترجمه میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم تنش و صعود —
با تشدید تنش ایران و آمریکا و ضعف بیشتر دلار، اونس به بالای ۴۵۴۰ دلار و نرخ آزاد به سمت ۲۲۳-۲۲۵ هزار تومان حرکت میکند؛ سکه امامی حباب مثبت کوچکی میسازد.
محرک: رویداد سیاسی یا نظامی جدید و عبور شاخص دلار به زیر ۹۸
▪️ اصلاح پس از جهش —
پس از رشد ۲.۳٪ اونس و رشد حدود ۳٪ طلای داخلی، بازار نفس میکشد و اسپات به سمت ۴۴۷۳ یا ۴۴۱۹ دلار کشش مییابد؛ حباب منفی ۱۸ عیار عمیقتر میشود.
محرک: خنثی شدن تنش ژئوپلیتیک یا حرکت قوی شاخص سهام آمریکا به ناحیه ریسکپذیری
▪️ تثبیت در محدوده —
بدون محرک تازه، اونس بین ۴۴۷۳ و ۴۵۴۰ دلار و نرخ آزاد بین ۲۲۰ تا ۲۲۲ هزار تومان نوسان میکند؛ حباب سکه امامی نزدیک صفر باقی میماند.
محرک: غیاب اخبار سیاسی درجه یک و آرامش بازار ارز و طلا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• دادههای تورم دو هفته آینده و اظهارات اعضای فدرال رزرو درباره نشست ۱۵-۱۶ سپتامبر
• اخبار مربوط به تنش آمریکا و ایران و واکنش نفت
• واکنش نرخ آزاد دلار به محدوده ۲۲۰-۲۲۲ هزار تومان
• رفتار حباب سکههای کوچک و ربع سکه در معاملات فردا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• آتشبس یا کاهش تنش ژئوپلیتیک میتواند اونس را زیر ۴۴۱۹ دلار برگرداند و حبابهای کوچک را یکجا تخلیه کند
• مداخله بازارساز یا عرضه سنگین ارز در بازار آزاد، نرخ دلار را سریعاً تعدیل و محرک داخلی طلا را حذف میکند
• بازگشت شاخص دلار و بازدهی ۱۰ساله به سقفهای اخیر میتواند فروش جهانی طلا را تشدید کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
در کوتاهمدت محرک اصلی، تنش ژئوپلیتیک و ضعف دلار است؛ اونس پس از جهش قوی احتمالاً ابتدا مقاومت سطوح بالا را عقب میکشد و ممکن است حمایت ۴۴۱۹ را آزمایش کند. نرخ آزاد دلار بدون شوک سیاسی در کانال فعلی میماند، اما در صورت تشدید تنش، هم نرخ دلار و هم حباب سکه بالا میرود. بهترین نسبت ریسک به بازده برای ورود پلکانی، سکه امامی و ۱۸ عیار با حباب صفر یا منفی است، نه قطعات کوچک.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازار سهام آمریکا در برابر مقاومت، با نگرانی از تنش ایران و آمریکا و نفت بالای ۹۰ دلار شکننده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
تنش ژئوپلیتیک مستقیم به تقاضای امن برای طلا و پوشش ارزی در داخل دامن میزند و نفت بالای ۹۰ دلار انتظارات تورمی را در اقتصاد ایران تشدید میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 33 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
عضوی از فدرال رزرو در صورت مطلوب بودن آمار تورم، نگهداشتن نرخ بهره در نشست سپتامبر را حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
سیگنال عدم تشدید نرخ بهره، فشار بر دلار را کم و جذابیت نسبی طلا را حفظ میکند، اما اثر مستقیمی بر بازار آزاد ارز ایران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 58 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
آتیهای والاستریت به دلیل تنشهای خاورمیانه محتاط است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
احتیاط بازارهای جهانی از تشدید ریسک ژئوپلیتیک به جریان خرید طلا و افزایش صرف ریسک ارزی در داخل ترجمه میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم تنش و صعود —
40٪با تشدید تنش ایران و آمریکا و ضعف بیشتر دلار، اونس به بالای ۴۵۴۰ دلار و نرخ آزاد به سمت ۲۲۳-۲۲۵ هزار تومان حرکت میکند؛ سکه امامی حباب مثبت کوچکی میسازد.
محرک: رویداد سیاسی یا نظامی جدید و عبور شاخص دلار به زیر ۹۸
▪️ اصلاح پس از جهش —
35٪پس از رشد ۲.۳٪ اونس و رشد حدود ۳٪ طلای داخلی، بازار نفس میکشد و اسپات به سمت ۴۴۷۳ یا ۴۴۱۹ دلار کشش مییابد؛ حباب منفی ۱۸ عیار عمیقتر میشود.
محرک: خنثی شدن تنش ژئوپلیتیک یا حرکت قوی شاخص سهام آمریکا به ناحیه ریسکپذیری
▪️ تثبیت در محدوده —
25٪بدون محرک تازه، اونس بین ۴۴۷۳ و ۴۵۴۰ دلار و نرخ آزاد بین ۲۲۰ تا ۲۲۲ هزار تومان نوسان میکند؛ حباب سکه امامی نزدیک صفر باقی میماند.
محرک: غیاب اخبار سیاسی درجه یک و آرامش بازار ارز و طلا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• دادههای تورم دو هفته آینده و اظهارات اعضای فدرال رزرو درباره نشست ۱۵-۱۶ سپتامبر
• اخبار مربوط به تنش آمریکا و ایران و واکنش نفت
• واکنش نرخ آزاد دلار به محدوده ۲۲۰-۲۲۲ هزار تومان
• رفتار حباب سکههای کوچک و ربع سکه در معاملات فردا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• آتشبس یا کاهش تنش ژئوپلیتیک میتواند اونس را زیر ۴۴۱۹ دلار برگرداند و حبابهای کوچک را یکجا تخلیه کند
• مداخله بازارساز یا عرضه سنگین ارز در بازار آزاد، نرخ دلار را سریعاً تعدیل و محرک داخلی طلا را حذف میکند
• بازگشت شاخص دلار و بازدهی ۱۰ساله به سقفهای اخیر میتواند فروش جهانی طلا را تشدید کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 21:38
طلای جهانی با افت دلار ۲.۲۷٪ جهش کرد؛ سکه تمام حباب معناداری ندارد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه تمام و طلای ۱۸ کرات)
با تداوم روند صعودی اونس، ضعف دلار جهانی و حباب تقریباً صفر سکه تمام، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، نه خرید هیجانی در یک نوبت.
📍 ورود در اصلاح اونس اسپات به محدوده ۴۴۷۱ تا ۴۴۱۷ دلار بهترین شرایط را میدهد؛ اگر گزارش اشتغال ضعف دلار را تأیید کند، خرید پلکانی از قیمتهای فعلی هم توجیه دارد.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اونس اسپات زیر ۴۴۷۱ دلار، یا گزارش اشتغال بسیار قوی که شاخص دلار را برگرداند، این دید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -397.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.21 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 592.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.68 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.29 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.65 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.0٪ — 5.82 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین ۷ درصدی حباب توسط قطعات ریز بالا کشیده شده؛ سکه امامی فقط ۰.۲۵ درصد و بهار آزادی ۱.۱۵ درصد زیر ارزش ذاتی هستند. در سکه تمام و فلز، نشانه روشنی از پیشخرید جهش ارزی دیده نمیشود.
نرخ ارز ضمنی سکه ۲۲۱۶۲۱ تومان است و تنها ۰.۲۵ درصد بالاتر از نرخ آزاد قرار دارد؛ یعنی بازار سکه انتظار شوک ارزی قریبالوقوعی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، اصلاح جهانی اونس یا تخلیه ریسک جنگ است؛ در آن صورت قطعات ریز با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد بیش از سکه تمام سقوط میکنند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا
• افزایش تقاضای پناهگاه امن به دلیل جنگ و تشدید تحریمها
• نفت بالای ۹۵ دلار و کاهش امروز بازده ۱۰ساله خزانهداری
محرکهای نرخ دلار
• تشدید تحریمها، افت ۳۵ درصد تجارت و تورم ۶۶ درصدی انتظارات کاهش ریال را فعال کرده
• تقاضای ارز برای پوشش ریسک جنگ
• ضعف دلار جهانی این فشار را موقتاً محدود میکند
🟢 حمایت انس:
📝 جمعبندی
فعلاً وزن اصلی بازار به نفع طلا است: دلار جهانی در تضعیف، تنش و تحریم پررنگ، و سکه تمام بدون حباب. احتمالاً تا انتشار گزارش اشتغال آمریکا، نوسان با گرایش صعودی ادامه مییابد و هر خبر معتبر صلح یا داده بسیار قوی میتواند این سناریو را سریع معکوس کند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 21:38
طلای جهانی با افت دلار ۲.۲۷٪ جهش کرد؛ سکه تمام حباب معناداری ندارد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه تمام و طلای ۱۸ کرات)
با تداوم روند صعودی اونس، ضعف دلار جهانی و حباب تقریباً صفر سکه تمام، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، نه خرید هیجانی در یک نوبت.
📍 ورود در اصلاح اونس اسپات به محدوده ۴۴۷۱ تا ۴۴۱۷ دلار بهترین شرایط را میدهد؛ اگر گزارش اشتغال ضعف دلار را تأیید کند، خرید پلکانی از قیمتهای فعلی هم توجیه دارد.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اونس اسپات زیر ۴۴۷۱ دلار، یا گزارش اشتغال بسیار قوی که شاخص دلار را برگرداند، این دید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,486.82 (+2.27٪)🔺 انس نقره:
67.09 (+2.71٪)🔻 شاخص دلار:
98.89 (-0.67٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.75 (-0.88٪)🔺 نفت برنت:
95.72 (+0.57٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -397.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.21 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 592.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.68 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.29 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.65 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.0٪ — 5.82 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,916,694💵 دلار ضمنی سکه:
221,621 (+0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین ۷ درصدی حباب توسط قطعات ریز بالا کشیده شده؛ سکه امامی فقط ۰.۲۵ درصد و بهار آزادی ۱.۱۵ درصد زیر ارزش ذاتی هستند. در سکه تمام و فلز، نشانه روشنی از پیشخرید جهش ارزی دیده نمیشود.
نرخ ارز ضمنی سکه ۲۲۱۶۲۱ تومان است و تنها ۰.۲۵ درصد بالاتر از نرخ آزاد قرار دارد؛ یعنی بازار سکه انتظار شوک ارزی قریبالوقوعی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، اصلاح جهانی اونس یا تخلیه ریسک جنگ است؛ در آن صورت قطعات ریز با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد بیش از سکه تمام سقوط میکنند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.1 | نوسان سالانه: 26.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.55📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,120 و 4,824 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا
• افزایش تقاضای پناهگاه امن به دلیل جنگ و تشدید تحریمها
• نفت بالای ۹۵ دلار و کاهش امروز بازده ۱۰ساله خزانهداری
محرکهای نرخ دلار
• تشدید تحریمها، افت ۳۵ درصد تجارت و تورم ۶۶ درصدی انتظارات کاهش ریال را فعال کرده
• تقاضای ارز برای پوشش ریسک جنگ
• ضعف دلار جهانی این فشار را موقتاً محدود میکند
🟢 حمایت انس:
4471 | 4417 | 4184📝 جمعبندی
فعلاً وزن اصلی بازار به نفع طلا است: دلار جهانی در تضعیف، تنش و تحریم پررنگ، و سکه تمام بدون حباب. احتمالاً تا انتشار گزارش اشتغال آمریکا، نوسان با گرایش صعودی ادامه مییابد و هر خبر معتبر صلح یا داده بسیار قوی میتواند این سناریو را سریع معکوس کند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
جیشنکر: جنگ اوکراین با تحریم نفتی حل نمیشود و گفتوگو لازم است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
این موضعگیری ابهام درباره ادامه تحریم نفتی و درگیری را زنده نگه میدارد، اما چون همزمان بر گفتوگو تأکید دارد، اثر قیمتی مستقیمی ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
دلار جهانی به نزدیکی کفهای روزهای اخیر افتاد و گزارش اشتغال آمریکا کانون توجه شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر قوی، فوری
اگر شاخص اشتغال آمریکا ضعیف درآید، دلار جهانی فشار بیشتری میگیرد و اونس را بالا میبرد و فشار صعودی بر دلار آزاد را موقتاً کم میکند؛ برعکس، داده قوی مسیر را معکوس میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 26 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحریمهای جدید آمریکا؛ افت ۳۵ درصدی تجارت و تورم ۶۶ درصدی ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
تشدید تحریمها و تورم بالا، انتظارات کاهش ارزش ریال و تقاضای سکه و ارز بهعنوان پوشش را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گمانهزنی درباره احتمال پایان جنگ ایران و اثر آن بر بازارها
طلا: ❌ منفی | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، میانمدت
اگر نشانه معتبری از صلح یا آتشبس منتشر شود، صرف ریسک ژئوپلیتیک از طلای جهانی و دلار آزاد تخلیه شده و قیمتها اصلاح میشوند؛ این خبر هنوز منبع ضعیف و غیررسمی دارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ رشد همزمان دلار و نفت با شعلهور شدن جنگ
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
گزارش تشدید جنگ، تقاضای ارز و سکه را در داخل بالا میبرد و نفت بالای ۹۵ دلار نیز کانال تورمی و انتظاری را داغ نگه میدارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه تنش و صعود طلا با دلار ضعیف جهانی —
با ماندن دلار جهانی پایینتر از میانگین ۲۰۰ روزه، اونس روند صعودی را حفظ میکند و دلار آزاد تحت تأثیر تحریم و تورم فشار ملایم صعودی دارد.
محرک: گزارش اشتغال آمریکا ضعیفتر از انتظار یا اخبار تازه تشدید تنش، بدون پیشرفت در آتشبس.
▪️ اصلاح در صورت صلح یا داده قوی آمریکا —
رشد اونس متوقف و قیمت به سمت حمایتهای ۴۴۱۷ و ۴۱۸۴ دلار برمیگردد؛ قطعات ریز سکه بهخاطر حباب بالا بیشتر از سکه تمام اصلاح میکنند.
محرک: گزارش اشتغال بسیار قوی، بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۴، یا اعلام آتشبس/توافق قابلاتکا.
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
این موضعگیری ابهام درباره ادامه تحریم نفتی و درگیری را زنده نگه میدارد، اما چون همزمان بر گفتوگو تأکید دارد، اثر قیمتی مستقیمی ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
دلار جهانی به نزدیکی کفهای روزهای اخیر افتاد و گزارش اشتغال آمریکا کانون توجه شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر قوی، فوری
اگر شاخص اشتغال آمریکا ضعیف درآید، دلار جهانی فشار بیشتری میگیرد و اونس را بالا میبرد و فشار صعودی بر دلار آزاد را موقتاً کم میکند؛ برعکس، داده قوی مسیر را معکوس میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 26 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحریمهای جدید آمریکا؛ افت ۳۵ درصدی تجارت و تورم ۶۶ درصدی ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
تشدید تحریمها و تورم بالا، انتظارات کاهش ارزش ریال و تقاضای سکه و ارز بهعنوان پوشش را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گمانهزنی درباره احتمال پایان جنگ ایران و اثر آن بر بازارها
طلا: ❌ منفی | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، میانمدت
اگر نشانه معتبری از صلح یا آتشبس منتشر شود، صرف ریسک ژئوپلیتیک از طلای جهانی و دلار آزاد تخلیه شده و قیمتها اصلاح میشوند؛ این خبر هنوز منبع ضعیف و غیررسمی دارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ رشد همزمان دلار و نفت با شعلهور شدن جنگ
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
گزارش تشدید جنگ، تقاضای ارز و سکه را در داخل بالا میبرد و نفت بالای ۹۵ دلار نیز کانال تورمی و انتظاری را داغ نگه میدارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه تنش و صعود طلا با دلار ضعیف جهانی —
45٪با ماندن دلار جهانی پایینتر از میانگین ۲۰۰ روزه، اونس روند صعودی را حفظ میکند و دلار آزاد تحت تأثیر تحریم و تورم فشار ملایم صعودی دارد.
محرک: گزارش اشتغال آمریکا ضعیفتر از انتظار یا اخبار تازه تشدید تنش، بدون پیشرفت در آتشبس.
▪️ اصلاح در صورت صلح یا داده قوی آمریکا —
35٪رشد اونس متوقف و قیمت به سمت حمایتهای ۴۴۱۷ و ۴۱۸۴ دلار برمیگردد؛ قطعات ریز سکه بهخاطر حباب بالا بیشتر از سکه تمام اصلاح میکنند.
محرک: گزارش اشتغال بسیار قوی، بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۴، یا اعلام آتشبس/توافق قابلاتکا.
▪️ نوسان در محدوده و انتظار برای محرک تازه —
طلا بدون شکست حمایتهای کلیدی یا محرک تازه در کانال فعلی نوسان میکند و بازار ارز داخل هم منجمد میماند.
محرک: گزارش اشتغال نزدیک به انتظار و اخبار جنگ خنثی یا متناقض.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش شاخص دلار
• اخبار مذاکرات/آتشبس ایران و واکنش نفت
• حرکت اونس اسپات نسبت به حمایت ۴۴۷۱ دلار
• نرخ آزاد دلار و احتمال مداخله ارزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی آمریکا میتواند دلار را جهش داده و طلا را به زیر ۴۴۱۷ دلار برگرداند.
• خبر معتبر درباره آتشبس یا پایان جنگ، صرف ریسک و انتظارات تورمی را ناگهان تخلیه میکند.
• تقلای دلار جهانی و افزایش همزمان بازده ۱۰ساله، فشار مضاعفی بر اونس وارد میکند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
20٪طلا بدون شکست حمایتهای کلیدی یا محرک تازه در کانال فعلی نوسان میکند و بازار ارز داخل هم منجمد میماند.
محرک: گزارش اشتغال نزدیک به انتظار و اخبار جنگ خنثی یا متناقض.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش شاخص دلار
• اخبار مذاکرات/آتشبس ایران و واکنش نفت
• حرکت اونس اسپات نسبت به حمایت ۴۴۷۱ دلار
• نرخ آزاد دلار و احتمال مداخله ارزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی آمریکا میتواند دلار را جهش داده و طلا را به زیر ۴۴۱۷ دلار برگرداند.
• خبر معتبر درباره آتشبس یا پایان جنگ، صرف ریسک و انتظارات تورمی را ناگهان تخلیه میکند.
• تقلای دلار جهانی و افزایش همزمان بازده ۱۰ساله، فشار مضاعفی بر اونس وارد میکند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 22:38
جهش ۲.۳ درصدی طلا با دلار ضعیف؛ بازار ایران بدون حباب در سکههای بزرگ همراه شد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی/بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار)
با حباب صفر تا منفی در سکههای بزرگ و روند صعودی اونس، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، نه برای خرید یکجا و هیجانی.
📍 خرید پلکانی از سطح فعلی قابل دفاع است؛ افزایش حجم در صورت اصلاح اونس به محدوده ۴۴۷۳-۴۴۱۹ دلار منطقیتر میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴۴۱۹ دلار یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۲ درصد این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -409.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 481.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.79 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.24 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی و بهار آزادی به ترتیب +۰.۲۱ و -۱.۲۰ درصد است و طلای ۱۸ عیار و مثقال زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. میانگین ۶.۹۵ درصدی حباب عمدتاً از قطعات خرد شامل رب و یکگرمی میآید. این ساختار نشاندهنده انتظار جهش ارزی نیست و سکههای پرمعامله شتاب خرید ندارند.
نرخ دلار مستتر در سکه ۲۲۱,۵۱۶ تومان و فقط ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ بازار سکه در حال پیشدستی برای رشد دلار نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید فعلی، تخلیه حباب قطعات خرد است؛ اگر اونس اصلاح کند، رب و یکگرمی بیش از سکه امامی ضرر میدهند. سکههای درشت و طلای ۱۸ عیار بهواسطه حباب صفر یا منفی این ریسک را ندارند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به ۹۸.۹۲ و کاهش بازده ۱۰ساله در روز جاری
• تعدیل انتظار افزایش نرخ فدرالرزرو پس از اظهارات والر
• ادامه خرید بانکهای مرکزی و بالارفتن پیشبینی ۲۰۲۶ گلدمن
• ریسک ژئوپلیتیک و تورم بهعنوان زمینهساز تقاضای امنیتی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار روزانه ۰.۵۳ درصد رشد کرده؛ همسو با افت ۰.۶۵ درصدی شاخص دلار نیست
• رشد قیمت جهانی طلا تقاضای تأمین ارز و انتظارات تورمی را در بازار داخل زنده نگه داشته است
• نرخ ضمنی دلار در سکه فقط ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار است و سیگنال جهش ارزی قوی وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
📝 جمعبندی
جهت کوتاهمدت طلا صعودی است، اما پس از جهش امروز احتمال توقف و اصلاح پیش از ادامه وجود دارد. بازار داخل از حباب بالا در ابزارهای پرمعامله برخوردار نیست، بنابراین سناریوی پایه، همراهی تدریجی با اونس بهجای جهش ناشی از انتظارات ارزی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 22:38
جهش ۲.۳ درصدی طلا با دلار ضعیف؛ بازار ایران بدون حباب در سکههای بزرگ همراه شد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی/بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار)
با حباب صفر تا منفی در سکههای بزرگ و روند صعودی اونس، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، نه برای خرید یکجا و هیجانی.
📍 خرید پلکانی از سطح فعلی قابل دفاع است؛ افزایش حجم در صورت اصلاح اونس به محدوده ۴۴۷۳-۴۴۱۹ دلار منطقیتر میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴۴۱۹ دلار یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۲ درصد این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,488.95 (+2.32٪)🔺 انس نقره:
67.14 (+2.80٪)🔻 شاخص دلار:
98.92 (-0.65٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.45 (+0.29٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -409.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 481.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.79 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.24 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,928,047💵 دلار ضمنی سکه:
221,516 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی و بهار آزادی به ترتیب +۰.۲۱ و -۱.۲۰ درصد است و طلای ۱۸ عیار و مثقال زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. میانگین ۶.۹۵ درصدی حباب عمدتاً از قطعات خرد شامل رب و یکگرمی میآید. این ساختار نشاندهنده انتظار جهش ارزی نیست و سکههای پرمعامله شتاب خرید ندارند.
نرخ دلار مستتر در سکه ۲۲۱,۵۱۶ تومان و فقط ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ بازار سکه در حال پیشدستی برای رشد دلار نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید فعلی، تخلیه حباب قطعات خرد است؛ اگر اونس اصلاح کند، رب و یکگرمی بیش از سکه امامی ضرر میدهند. سکههای درشت و طلای ۱۸ عیار بهواسطه حباب صفر یا منفی این ریسک را ندارند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.1 | نوسان سالانه: 26.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.55📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,120 و 4,824 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+4/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+4/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به ۹۸.۹۲ و کاهش بازده ۱۰ساله در روز جاری
• تعدیل انتظار افزایش نرخ فدرالرزرو پس از اظهارات والر
• ادامه خرید بانکهای مرکزی و بالارفتن پیشبینی ۲۰۲۶ گلدمن
• ریسک ژئوپلیتیک و تورم بهعنوان زمینهساز تقاضای امنیتی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار روزانه ۰.۵۳ درصد رشد کرده؛ همسو با افت ۰.۶۵ درصدی شاخص دلار نیست
• رشد قیمت جهانی طلا تقاضای تأمین ارز و انتظارات تورمی را در بازار داخل زنده نگه داشته است
• نرخ ضمنی دلار در سکه فقط ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار است و سیگنال جهش ارزی قوی وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
4473 | 4419📝 جمعبندی
جهت کوتاهمدت طلا صعودی است، اما پس از جهش امروز احتمال توقف و اصلاح پیش از ادامه وجود دارد. بازار داخل از حباب بالا در ابزارهای پرمعامله برخوردار نیست، بنابراین سناریوی پایه، همراهی تدریجی با اونس بهجای جهش ناشی از انتظارات ارزی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ اظهارات والر انتظار افزایش نرخ فدرالرزرو را کم کرد و طلا را حدود ۳ درصد بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
کاهش احتمال سیاست انقباضی، دلار و بازده اوراق را پایین میآورد و طلا بهعنوان دارایی بدون بهره از این ترکیب سود میبرد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 43 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
وارش در جکسونهول بر مهار تورم تأکید کرد و نرخهای کوتاهمدت خزانهداری بالا رفت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر لحن انقباضی وارش بر سیاست فدرالرزرو غلبه کند، نرخ بهره بالا میماند و هزینه فرصت طلا افزایش مییابد؛ ولی فعلاً این سیگنال پیام والر را خنثی نکرده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گلدمن ساکس پیشبینی طلا در ۲۰۲۶ را به ۴۹۰۰ دلار و عامل آن را خرید بانکهای مرکزی اعلام کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
خرید بانکهای مرکزی تقاضای ساختاری است و پیشبینی بالاتر گلدمن، کف انتظارات بازار را در میانمدت بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند صعودی —
در صورت ماندن دلار ضعیف و تداوم سیگنال ملایم فدرالرزرو، اونس میتواند بالای سطوح فعلی بماند و بازار داخل را با خود همراه کند.
محرک: تثبیت شاخص دلار زیر ۹۹ و نبود سیگنال انقباضی جدید از فدرالرزرو
▪️ اصلاح بعد از جهش —
صعود سریع امروز ممکن است با شناسایی سود مواجه شود و قیمت به سمت حمایتهای نزدیک میانگینها برگردد.
محرک: بازگشت شاخص دلار بالای ۹۹ یا اظهارنظر انقباضی از سوی وارش یا دیگر اعضای فدرالرزرو
▪️ تثبیت در دامنه —
در نبود محرک تازه، طلای جهانی در دامنه کوتاهمدت نوسان میکند و دلار آزاد در کانال فعلی میماند.
محرک: تغییر نکردن انتظارات سیاستی و تثبیت بازار ارز در ساعات معاملاتی تهران
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه اظهارات اعضای فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به سطح ۹۹
• تقاضا در بازار آزاد ارز در ساعات معاملاتی تهران
• اخبار ژئوپلیتیک و قیمت نفت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت لحن انقباضی از فدرالرزرو یا وارش و صعود شاخص دلار
• شکست حمایت ۴۴۱۹ دلاری اونس اسپات
• جهش نرخ دلار آزاد به سقفهای تاریخی بر اثر اخبار سیاسی یا حملهای جدید
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
کاهش احتمال سیاست انقباضی، دلار و بازده اوراق را پایین میآورد و طلا بهعنوان دارایی بدون بهره از این ترکیب سود میبرد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 43 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
وارش در جکسونهول بر مهار تورم تأکید کرد و نرخهای کوتاهمدت خزانهداری بالا رفت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر لحن انقباضی وارش بر سیاست فدرالرزرو غلبه کند، نرخ بهره بالا میماند و هزینه فرصت طلا افزایش مییابد؛ ولی فعلاً این سیگنال پیام والر را خنثی نکرده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گلدمن ساکس پیشبینی طلا در ۲۰۲۶ را به ۴۹۰۰ دلار و عامل آن را خرید بانکهای مرکزی اعلام کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
خرید بانکهای مرکزی تقاضای ساختاری است و پیشبینی بالاتر گلدمن، کف انتظارات بازار را در میانمدت بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند صعودی —
45٪در صورت ماندن دلار ضعیف و تداوم سیگنال ملایم فدرالرزرو، اونس میتواند بالای سطوح فعلی بماند و بازار داخل را با خود همراه کند.
محرک: تثبیت شاخص دلار زیر ۹۹ و نبود سیگنال انقباضی جدید از فدرالرزرو
▪️ اصلاح بعد از جهش —
35٪صعود سریع امروز ممکن است با شناسایی سود مواجه شود و قیمت به سمت حمایتهای نزدیک میانگینها برگردد.
محرک: بازگشت شاخص دلار بالای ۹۹ یا اظهارنظر انقباضی از سوی وارش یا دیگر اعضای فدرالرزرو
▪️ تثبیت در دامنه —
20٪در نبود محرک تازه، طلای جهانی در دامنه کوتاهمدت نوسان میکند و دلار آزاد در کانال فعلی میماند.
محرک: تغییر نکردن انتظارات سیاستی و تثبیت بازار ارز در ساعات معاملاتی تهران
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه اظهارات اعضای فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به سطح ۹۹
• تقاضا در بازار آزاد ارز در ساعات معاملاتی تهران
• اخبار ژئوپلیتیک و قیمت نفت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت لحن انقباضی از فدرالرزرو یا وارش و صعود شاخص دلار
• شکست حمایت ۴۴۱۹ دلاری اونس اسپات
• جهش نرخ دلار آزاد به سقفهای تاریخی بر اثر اخبار سیاسی یا حملهای جدید
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 00:37
جهش اونس با تضعیف دلار؛ حباب سکههای خرد در تهران بالا رفت
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید تدریجی طلای ۱۸ عیار مناسب است، چون با صرف منفی ۱/۳۴ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشود و روند جهانی طلا صعودی است؛ اما سکه ربع و یکگرمی با صرف ۱۳ تا ۲۰ درصد برای خرید مناسب نیست.
📍 خرید پلکانی در محدوده قیمت فعلی یا در اصلاح اونس به ۴,۴۱۶ دلار؛ سکههای با صرف بالا را وارد پرتفوی نکنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات طلا زیر ۴,۴۱۶ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -318.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.87 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.36 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.68 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.5٪ — 7.84 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.4٪ — 5.92 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
ساختار صرف در بازار سکه غیرهمگون است: سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی و بهار زیر ارزش ذاتی است، اما ربع سکه ۱۳/۴۸ درصد و سکه یکگرمی ۲۰/۳۶ درصد بالاتر از ارزش ذاتی فروخته میشوند. این صرف بالا نشانه تقاضای خرد و انتظارات تورمی است، نه قیمتگذاری ناشی از ارزش ذاتی.
نرخ دلار مستتر در قیمت سکهها ۲۲۲,۳۵۶ تومان و فقط ۰/۵۹ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه هنوز جهش بزرگ نرخ ارز را پیشخرید نکرده است. حباب فعلی باید به تقاضای قطعات خرد نسبت داده شود، نه به انتظار ارزی شدید.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه ربع و یکگرمی، تخلیه صرف بالا هنگام هر اصلاح اونس است؛ زیرا بخش بزرگی از قیمت این قطعات به صرف وابسته است و ارزش ذاتی بهتنهایی از افت شدید جلوگیری نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار با افت روزانه ۰/۵۷ درصد و رژیم نزولی به نفع طلاست
• طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و رژیم فنی صعودی است
• صعود همزمان نقره ورود پول به فلزات گرانبها را تأیید میکند
• همبستگی ضعیف طلا با بازده ۱۰ ساله، اثر منفی نرخ اسمی بالا را محدود کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در دو ساعت گذشته بدون تغییر روی ۲۲۱,۰۶۰ تومان مانده است
• دلار نهفته در قیمت سکهها فقط ۰/۵۹ درصد بالاتر از نرخ بازار است
• افت شاخص دلار جهانی هنوز به بازار داخلی منتقل نشده است
• نبود اخبار سیاسی تازه، تقاضای احتیاطی جدیدی نساخته است
🟢 حمایت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 00:37
جهش اونس با تضعیف دلار؛ حباب سکههای خرد در تهران بالا رفت
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید تدریجی طلای ۱۸ عیار مناسب است، چون با صرف منفی ۱/۳۴ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشود و روند جهانی طلا صعودی است؛ اما سکه ربع و یکگرمی با صرف ۱۳ تا ۲۰ درصد برای خرید مناسب نیست.
📍 خرید پلکانی در محدوده قیمت فعلی یا در اصلاح اونس به ۴,۴۱۶ دلار؛ سکههای با صرف بالا را وارد پرتفوی نکنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات طلا زیر ۴,۴۱۶ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,472.00 (+1.94٪)🔺 انس نقره:
66.94 (+2.48٪)🔻 شاخص دلار:
98.99 (-0.57٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.76 (+0.61٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -318.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.87 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.36 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.68 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.5٪ — 7.84 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.4٪ — 5.92 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,837,696💵 دلار ضمنی سکه:
222,356 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
ساختار صرف در بازار سکه غیرهمگون است: سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی و بهار زیر ارزش ذاتی است، اما ربع سکه ۱۳/۴۸ درصد و سکه یکگرمی ۲۰/۳۶ درصد بالاتر از ارزش ذاتی فروخته میشوند. این صرف بالا نشانه تقاضای خرد و انتظارات تورمی است، نه قیمتگذاری ناشی از ارزش ذاتی.
نرخ دلار مستتر در قیمت سکهها ۲۲۲,۳۵۶ تومان و فقط ۰/۵۹ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه هنوز جهش بزرگ نرخ ارز را پیشخرید نکرده است. حباب فعلی باید به تقاضای قطعات خرد نسبت داده شود، نه به انتظار ارزی شدید.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه ربع و یکگرمی، تخلیه صرف بالا هنگام هر اصلاح اونس است؛ زیرا بخش بزرگی از قیمت این قطعات به صرف وابسته است و ارزش ذاتی بهتنهایی از افت شدید جلوگیری نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.4 | نوسان سالانه: 26.2٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,106 و 4,805 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار با افت روزانه ۰/۵۷ درصد و رژیم نزولی به نفع طلاست
• طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و رژیم فنی صعودی است
• صعود همزمان نقره ورود پول به فلزات گرانبها را تأیید میکند
• همبستگی ضعیف طلا با بازده ۱۰ ساله، اثر منفی نرخ اسمی بالا را محدود کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در دو ساعت گذشته بدون تغییر روی ۲۲۱,۰۶۰ تومان مانده است
• دلار نهفته در قیمت سکهها فقط ۰/۵۹ درصد بالاتر از نرخ بازار است
• افت شاخص دلار جهانی هنوز به بازار داخلی منتقل نشده است
• نبود اخبار سیاسی تازه، تقاضای احتیاطی جدیدی نساخته است
🟢 حمایت انس:
4470.3 | 4415.64 | 4183.07📝 جمعبندی
با حفظ حمایت ۴,۴۱۶ دلاری، روند صعودی اونس دستنخورده است و طلای ۱۸ عیار با صرف منفی بیشترین پتانسیل همگرایی را دارد. در مقابل، سکههای ربع و یکگرمی بهخاطر صرف بالا در برابر اصلاحهای کوچک اونس شکنندهاند. جهت کوتاهمدت به پایداری نرخ دلار بازار آزاد و تداوم ضعف شاخص دلار وابسته است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و ادامه صعود اونس —
اسپات بالای ۴,۴۱۶-۴,۴۷۰ دلار میماند و شاخص دلار در روند نزولی باقی میماند. طلای ۱۸ عیار داخل به سمت ارزش ذاتی خود گرایش پیدا میکند.
محرک: بستهنشدن اسپات زیر ۴,۴۱۶ دلار و ادامه ضعف شاخص دلار زیر ۱۰۰
▪️ اصلاح پس از رشد سریع —
پس از رشد شدید روزانه، شناسایی سود محتمل است و اونس میتواند به محدوده میانگین ۲۰ روزه بازگردد. سکههای خرد با صرف بالا سریعتر اصلاح میشوند.
محرک: غلبه فروشندگان در سطوح بالای فعلی یا شکست حمایت ۴,۴۱۶ دلار
▪️ شوک ارزی یا سیاسی داخلی —
اگر انتظارات تورمی یا ریسک سیاسی داخل تشدید شود، دلار بازار آزاد از محدوده ۲۲۱,۰۶۰ تومان فاصله میگیرد و قیمت سکه حتی با اونس ثابت جهش میکند.
محرک: بروز تنش سیاسی/ارزی یا تغییر ناگهانی انتظارات بازار داخل
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سطح ۱۰۰ در جلسه بعدی
• پایداری اونس اسپات بالای ۴,۴۱۶ دلار
• نرخ لحظهای دلار و حباب سکه در ساعات معاملاتی تهران
• اخبار سیاسی یا ارزی که انتظارات تورمی را تغییر دهد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و شکست حمایت اونس
• تخلیه ناگهانی صرف سکههای خرد پس از هر نشانه ثبات سیاسی یا ارزی
• اصلاح سریع اونس پس از رشد چند روزه که میتواند معاملههای تازه را زیر قیمت ورود ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
با حفظ حمایت ۴,۴۱۶ دلاری، روند صعودی اونس دستنخورده است و طلای ۱۸ عیار با صرف منفی بیشترین پتانسیل همگرایی را دارد. در مقابل، سکههای ربع و یکگرمی بهخاطر صرف بالا در برابر اصلاحهای کوچک اونس شکنندهاند. جهت کوتاهمدت به پایداری نرخ دلار بازار آزاد و تداوم ضعف شاخص دلار وابسته است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و ادامه صعود اونس —
45٪اسپات بالای ۴,۴۱۶-۴,۴۷۰ دلار میماند و شاخص دلار در روند نزولی باقی میماند. طلای ۱۸ عیار داخل به سمت ارزش ذاتی خود گرایش پیدا میکند.
محرک: بستهنشدن اسپات زیر ۴,۴۱۶ دلار و ادامه ضعف شاخص دلار زیر ۱۰۰
▪️ اصلاح پس از رشد سریع —
35٪پس از رشد شدید روزانه، شناسایی سود محتمل است و اونس میتواند به محدوده میانگین ۲۰ روزه بازگردد. سکههای خرد با صرف بالا سریعتر اصلاح میشوند.
محرک: غلبه فروشندگان در سطوح بالای فعلی یا شکست حمایت ۴,۴۱۶ دلار
▪️ شوک ارزی یا سیاسی داخلی —
20٪اگر انتظارات تورمی یا ریسک سیاسی داخل تشدید شود، دلار بازار آزاد از محدوده ۲۲۱,۰۶۰ تومان فاصله میگیرد و قیمت سکه حتی با اونس ثابت جهش میکند.
محرک: بروز تنش سیاسی/ارزی یا تغییر ناگهانی انتظارات بازار داخل
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سطح ۱۰۰ در جلسه بعدی
• پایداری اونس اسپات بالای ۴,۴۱۶ دلار
• نرخ لحظهای دلار و حباب سکه در ساعات معاملاتی تهران
• اخبار سیاسی یا ارزی که انتظارات تورمی را تغییر دهد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و شکست حمایت اونس
• تخلیه ناگهانی صرف سکههای خرد پس از هر نشانه ثبات سیاسی یا ارزی
• اصلاح سریع اونس پس از رشد چند روزه که میتواند معاملههای تازه را زیر قیمت ورود ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 01:37
طلای جهانی در برابر دلار ضعیف صعودی؛ سکههای خرد تهران حباب دارند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکههای خرد و طلای ۱۸ کرات)
در این لحظه قیمت سکههای خرد به دلیل صرف ۱۵ تا ۲۲ درصد و بازار داخلی بسته، سطح مناسبی برای خرید نیست و باید تا بازگشایی و تثبیت اونس منتظر ماند.
📍 منطقه ورود معقول پس از بازگشایی، طلای ۱۸ کرات نزدیک ارزش ذاتی و در صورت تثبیت اونس بالای ۴۳۶۵ است؛ سکههای خرد تنها پس از برگشت صرف به محدوده تکرقمی قابل ارزیابی مجدد هستند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن قیمت اونس زیر ۴۳۶۵ یا انتشار بالاتر از انتظار CPI اوت، موضع انتظار را به اجتناب از خرید تبدیل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.2٪ — -51.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.7٪ — -704.1 هزار
🟢 سکه امامی: +1.7٪ — 3.97 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.3٪ — 695.0 هزار
🟡 نیم سکه: +4.3٪ — 4.98 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.8٪ — 8.49 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.7٪ — 6.25 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکههای خرد به وضوح بالاست و بخش مهمی از قیمت آنها نه از طلا، بلکه از انتظار افزایش نرخ ارز و صف تقاضا تغذیه میشود. سکه تمام و بهار آزادی نزدیک ارزش ذاتی هستند، بنابراین حباب بهطور نامتوازن در قطعات کوچک متمرکز شده است.
نرخ ضمنی حدود ۲۲۴,۸۷۵ تومان و ۱.۷۳ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ بازار سکه در حال پیشخرید رشد دلار بوده و اگر این انتظار محقق نشود، این فاصله باید جمع شود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، تخلیه صرف سکههای خرد در صورت آرامشدن انتظارات ارزی یا اصلاح اونس است؛ ضربه حباب میتواند از افت خود طلای جهانی شدیدتر باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف نسبی دلار در روند نزولی شاخص DXY
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در معاملات روز عقب نشسته است
• قیمت بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه کامکس و RSI نزدیک ۵۸
• حساسیت بازار به CPI اوت و انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• نرخ ضمنی سکه ۱.۷۳ درصد بالاتر از نرخ آزاد فعلی
• صرف بالای سکههای خرد نشانهای از تقاضای پیشدستانه ارز است
• نرخ آزاد در معاملات شبانه بدون تغییر و کمنقد مانده است
• روند نزولی دلار جهانی فشار صعودی بر دلار داخلی را فعلاً محدود کرده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت جهت طلای جهانی به CPI اوت وابسته است و ضعف دلار فعلاً کف قیمت را حمایت میکند. بازار داخلی در این ساعت بسته و راکد است و در بازگشایی باید اثر حرکت اونس را جبران کند. اگر انتظار افزایش نرخ ارز محقق نشود، صرف بالای سکههای خرد مهمترین منبع ریسک اصلاح خواهد بود.
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 01:37
طلای جهانی در برابر دلار ضعیف صعودی؛ سکههای خرد تهران حباب دارند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکههای خرد و طلای ۱۸ کرات)
در این لحظه قیمت سکههای خرد به دلیل صرف ۱۵ تا ۲۲ درصد و بازار داخلی بسته، سطح مناسبی برای خرید نیست و باید تا بازگشایی و تثبیت اونس منتظر ماند.
📍 منطقه ورود معقول پس از بازگشایی، طلای ۱۸ کرات نزدیک ارزش ذاتی و در صورت تثبیت اونس بالای ۴۳۶۵ است؛ سکههای خرد تنها پس از برگشت صرف به محدوده تکرقمی قابل ارزیابی مجدد هستند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن قیمت اونس زیر ۴۳۶۵ یا انتشار بالاتر از انتظار CPI اوت، موضع انتظار را به اجتناب از خرید تبدیل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,421.90 (+1.13٪)🔺 انس نقره:
66.97 (+0.07٪)🔻 شاخص دلار:
99.00 (-0.56٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.82 (+0.09٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.2٪ — -51.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.7٪ — -704.1 هزار
🟢 سکه امامی: +1.7٪ — 3.97 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.3٪ — 695.0 هزار
🟡 نیم سکه: +4.3٪ — 4.98 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.8٪ — 8.49 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.7٪ — 6.25 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,570,642💵 دلار ضمنی سکه:
224,875 (+1.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکههای خرد به وضوح بالاست و بخش مهمی از قیمت آنها نه از طلا، بلکه از انتظار افزایش نرخ ارز و صف تقاضا تغذیه میشود. سکه تمام و بهار آزادی نزدیک ارزش ذاتی هستند، بنابراین حباب بهطور نامتوازن در قطعات کوچک متمرکز شده است.
نرخ ضمنی حدود ۲۲۴,۸۷۵ تومان و ۱.۷۳ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ بازار سکه در حال پیشخرید رشد دلار بوده و اگر این انتظار محقق نشود، این فاصله باید جمع شود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، تخلیه صرف سکههای خرد در صورت آرامشدن انتظارات ارزی یا اصلاح اونس است؛ ضربه حباب میتواند از افت خود طلای جهانی شدیدتر باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.4 | نوسان سالانه: 26.2٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,106 و 4,805 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف نسبی دلار در روند نزولی شاخص DXY
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در معاملات روز عقب نشسته است
• قیمت بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه کامکس و RSI نزدیک ۵۸
• حساسیت بازار به CPI اوت و انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• نرخ ضمنی سکه ۱.۷۳ درصد بالاتر از نرخ آزاد فعلی
• صرف بالای سکههای خرد نشانهای از تقاضای پیشدستانه ارز است
• نرخ آزاد در معاملات شبانه بدون تغییر و کمنقد مانده است
• روند نزولی دلار جهانی فشار صعودی بر دلار داخلی را فعلاً محدود کرده است
🟢 حمایت انس:
4365 | 4133🔴 مقاومت انس:
4472📝 جمعبندی
در کوتاهمدت جهت طلای جهانی به CPI اوت وابسته است و ضعف دلار فعلاً کف قیمت را حمایت میکند. بازار داخلی در این ساعت بسته و راکد است و در بازگشایی باید اثر حرکت اونس را جبران کند. اگر انتظار افزایش نرخ ارز محقق نشود، صرف بالای سکههای خرد مهمترین منبع ریسک اصلاح خواهد بود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ والر: CPI اوت کلید تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر جهت صریح ندارد و اثر آن از طریق حساسیت بازار به انتشار CPI و انتظارات نرخ بهره در روزهای آینده ظاهر میشود، نه بهصورت مستقیم روی نرخ آزاد ارز ایران.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود طلای جهانی —
در صورت ادامه ضعف دلار و خنثی ماندن سیگنال CPI، اونس سطح ۴۴۷۲ را میشکند و در بازگشایی تهران طلای ۱۸ و سکه تمام با صرف پایین همگام میشوند.
محرک: تثبیت روزانه اونس بالای ۴۴۷۲ یا حفظ محدوده بالای ۴۳۶۵ تا انتشار CPI
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب سکه —
CPI اوت بالاتر از انتظار یا بازگشت پرقدرت دلار، اونس را به محدوده ۴۳۶۵ و سپس ۴۱۳۳ میکشاند و صرف سکههای خرد سریعتر از قیمت طلا جمع میشود.
محرک: بستهشدن اونس زیر ۴۳۶۵ یا انتشار CPI بالاتر از انتظار
▪️ رکود و بیتحرکی بازار داخلی —
بازار داخلی با نقدشوندگی کم و ثبات نرخ آزاد، قیمتها را تقریباً ثابت نگه میدارد و صرف سکههای خرد بالا باقی میماند.
محرک: بازگشایی تهران با نرخ دلار نزدیک ۲۲۱ هزار تومان و اونس بدون تغییر محسوس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• CPI اوت آمریکا و واکنش فدرال رزرو
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده ۴۳۶۵ تا ۴۴۷۲
• نرخ دلار آزاد و صرف سکه در بازگشایی بازار تهران
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بهروز نبودن قیمتهای داخلی در ساعات بسته بازار و تناقض دادههای تغییر روزانه اسپات و کامکس
• CPI اوت بالاتر از انتظار که میتواند دلار را جهانی تقویت و طلا را تحت فشار قرار دهد
• مداخله یا محدودیت در بازار ارز که فاصله قیمت سکه و نرخ آزاد را بیشتر و نقدشوندگی را مختل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
⭐ والر: CPI اوت کلید تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر جهت صریح ندارد و اثر آن از طریق حساسیت بازار به انتشار CPI و انتظارات نرخ بهره در روزهای آینده ظاهر میشود، نه بهصورت مستقیم روی نرخ آزاد ارز ایران.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود طلای جهانی —
45٪در صورت ادامه ضعف دلار و خنثی ماندن سیگنال CPI، اونس سطح ۴۴۷۲ را میشکند و در بازگشایی تهران طلای ۱۸ و سکه تمام با صرف پایین همگام میشوند.
محرک: تثبیت روزانه اونس بالای ۴۴۷۲ یا حفظ محدوده بالای ۴۳۶۵ تا انتشار CPI
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب سکه —
35٪CPI اوت بالاتر از انتظار یا بازگشت پرقدرت دلار، اونس را به محدوده ۴۳۶۵ و سپس ۴۱۳۳ میکشاند و صرف سکههای خرد سریعتر از قیمت طلا جمع میشود.
محرک: بستهشدن اونس زیر ۴۳۶۵ یا انتشار CPI بالاتر از انتظار
▪️ رکود و بیتحرکی بازار داخلی —
20٪بازار داخلی با نقدشوندگی کم و ثبات نرخ آزاد، قیمتها را تقریباً ثابت نگه میدارد و صرف سکههای خرد بالا باقی میماند.
محرک: بازگشایی تهران با نرخ دلار نزدیک ۲۲۱ هزار تومان و اونس بدون تغییر محسوس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• CPI اوت آمریکا و واکنش فدرال رزرو
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده ۴۳۶۵ تا ۴۴۷۲
• نرخ دلار آزاد و صرف سکه در بازگشایی بازار تهران
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بهروز نبودن قیمتهای داخلی در ساعات بسته بازار و تناقض دادههای تغییر روزانه اسپات و کامکس
• CPI اوت بالاتر از انتظار که میتواند دلار را جهانی تقویت و طلا را تحت فشار قرار دهد
• مداخله یا محدودیت در بازار ارز که فاصله قیمت سکه و نرخ آزاد را بیشتر و نقدشوندگی را مختل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 02:37
اونس پس از جهش ساعتی بالای میانگینهای کلیدی؛ حباب سکه امامی پایین است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
سکه امامی و بهار در این سطح به دلیل حباب پایین و روند صعودی اونس ارزش خرید دارد، ولی خرید را پلکانی انجام دهید تا ریسک اصلاح کوتاهمدت پوشش داده شود.
📍 بخش اول در محدوده فعلی اسپات ۴٬۴۷۶ دلار و سکه امامی نزدیک ۲۳۴ میلیون تومان، بخش دوم در صورت اصلاح اسپات به محدوده ۴٬۴۲۰ تا ۴٬۴۷۵ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اسپات زیر ۴٬۴۲۰ دلار، تحلیل صعودی و توجیه خرید پلکانی را لغو میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -343.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.97 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.13 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.15 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.56 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.78 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.2٪ — 5.89 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.2٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب ۷.۲۴٪ عمدتاً ناشی از قطعات خرد مانند ربعسکه و سکه یکگرمی است؛ اما سکه امامی حباب فقط ۰.۴۸٪ و بهار آزادی منفی ۰.۹۲٪ دارد. در سکههای تمام، نشانهای از هیجان یا پیشدستی قیمتی دیده نمیشود.
نرخ ارز تلویحی سکهها ۲۲۲٬۱۲۸ تومان و فقط ۰.۴۸٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه انتظار جهش ارزی ندارد و سکههای تمام نسبت به دلار جلو نیفتادهاند.
⚠️ ریسک اصلی خرید، حباب داخلی نیست بلکه اصلاح قیمت جهانی اونس است؛ اگر اسپات به زیر ۴٬۴۲۰ دلار برگردد، سکه بدون حباب نیز همراه بازار اصلاح میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار به ۹۹ رسیده و روند نزولی ۲۰ روزه دارد؛ همبستگی ۶۰روزه طلا با دلار منفی ۰.۵۴ است
• اسپات طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و درست بالای میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد و رژیم صعودی حفظ شده است
• بازدهی ۱۰ ساله با وجود کاهش روزانه ۰.۷۱٪، روند صعودی بلندمدت دارد و از رشد بیش از حد طلا میکاهد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ساعات پایانی شب تغییری نکرده و بازار عملاً بیتحرک است
• نرخ ارز تلویحی سکهها ۰.۴۸٪ بالاتر از بازار آزاد است و انتظار افزایش ملایم را نشان میدهد
• ریسک تورمی ناشی از تنش عرضه انرژی و رکورد قیمت گازوئیل، در میانمدت انتظار ضعف تومان را تقویت میکند
• شاخص دلار جهانی نزولی است و فعلاً سیگنال جهش ارزی از سمت خارج دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 02:37
اونس پس از جهش ساعتی بالای میانگینهای کلیدی؛ حباب سکه امامی پایین است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
سکه امامی و بهار در این سطح به دلیل حباب پایین و روند صعودی اونس ارزش خرید دارد، ولی خرید را پلکانی انجام دهید تا ریسک اصلاح کوتاهمدت پوشش داده شود.
📍 بخش اول در محدوده فعلی اسپات ۴٬۴۷۶ دلار و سکه امامی نزدیک ۲۳۴ میلیون تومان، بخش دوم در صورت اصلاح اسپات به محدوده ۴٬۴۲۰ تا ۴٬۴۷۵ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اسپات زیر ۴٬۴۲۰ دلار، تحلیل صعودی و توجیه خرید پلکانی را لغو میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,476.58 (+0.10٪)🔺 انس نقره:
67.03 (+0.16٪)🔻 شاخص دلار:
99.00 (-0.56٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)▪️ نفت برنت:
95.71 (+0.02٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -343.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.97 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.13 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.15 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.56 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.78 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.2٪ — 5.89 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,862,110💵 دلار ضمنی سکه:
222,128 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.2٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب ۷.۲۴٪ عمدتاً ناشی از قطعات خرد مانند ربعسکه و سکه یکگرمی است؛ اما سکه امامی حباب فقط ۰.۴۸٪ و بهار آزادی منفی ۰.۹۲٪ دارد. در سکههای تمام، نشانهای از هیجان یا پیشدستی قیمتی دیده نمیشود.
نرخ ارز تلویحی سکهها ۲۲۲٬۱۲۸ تومان و فقط ۰.۴۸٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه انتظار جهش ارزی ندارد و سکههای تمام نسبت به دلار جلو نیفتادهاند.
⚠️ ریسک اصلی خرید، حباب داخلی نیست بلکه اصلاح قیمت جهانی اونس است؛ اگر اسپات به زیر ۴٬۴۲۰ دلار برگردد، سکه بدون حباب نیز همراه بازار اصلاح میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.4 | نوسان سالانه: 26.2٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,106 و 4,805 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار به ۹۹ رسیده و روند نزولی ۲۰ روزه دارد؛ همبستگی ۶۰روزه طلا با دلار منفی ۰.۵۴ است
• اسپات طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و درست بالای میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد و رژیم صعودی حفظ شده است
• بازدهی ۱۰ ساله با وجود کاهش روزانه ۰.۷۱٪، روند صعودی بلندمدت دارد و از رشد بیش از حد طلا میکاهد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ساعات پایانی شب تغییری نکرده و بازار عملاً بیتحرک است
• نرخ ارز تلویحی سکهها ۰.۴۸٪ بالاتر از بازار آزاد است و انتظار افزایش ملایم را نشان میدهد
• ریسک تورمی ناشی از تنش عرضه انرژی و رکورد قیمت گازوئیل، در میانمدت انتظار ضعف تومان را تقویت میکند
• شاخص دلار جهانی نزولی است و فعلاً سیگنال جهش ارزی از سمت خارج دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
4474.88 | 4420.22 | 4187.65📝 جمعبندی
اگر اونس بالای ۴٬۴۷۵ دلار تثبیت شود، بازار داخلی در بازگشایی تمایل به جبران افزایش شبانه دارد و سکه تمام فعلاً حباب ندارد. ریسک اصلی عقبنشینی طلای جهانی پس از جهش ساعتی است، نه حباب داخلی. در نتیجه خرید پلکانی سکه امامی و بهار در اصلاح منطقیتر از خرید هیجانی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ استیت استریت: اظهارات انقباضی والش رالی طلا را متوقف کرد؛ هدف ۵۰۰۰ دلاری تا شش ماه آینده همچنان ممکن است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
اظهارات انقباضی انتظارات نرخ بهره را بالا میبرد و از کانال بازدهی حقیقی فشار فروش بر طلا ایجاد میکند؛ اثر صعودی هدف ۵۰۰۰ دلاری در افق ششماهه جدا از واکنش کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
رکورد قیمت گازوئیل آمریکا با تشدید تنشها و محدودتر شدن عرضه انرژی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
محدودیت عرضه انرژی، نگرانی تورمی و ریسک ژئوپلیتیک را بالا میبرد و تقاضای طلا بهعنوان پوشش تورم و همچنین انتظارات تورمی داخل را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 35 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند صعودی با اصلاح کمعمق —
اونس در بالای میانگینهای کلیدی میماند و بازار داخلی پس از بازگشایی عقبماندگی شبانه را جبران میکند؛ سکه امامی با حباب کم از اونس پیروی میکند.
محرک: ثبت روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۵ دلار و ادامه ضعف شاخص دلار
▪️ اصلاح پس از جهش ساعتی —
بخشی از جهش یکساعته اونس در برابر اظهارات انقباضی پس داده میشود و قیمت به محدوده حمایت ۴٬۴۲۰ دلار یا پایینتر بازمیگردد؛ سکه و دلار آزاد نیز در کوتاهمدت اصلاح میشوند.
محرک: شکست ۴٬۴۷۵ دلار و بازگشت اسپات به زیر ۴٬۴۲۰ دلار
▪️ شوک عرضه انرژی و تشدید تنش ژئوپلیتیک —
رکورد گازوئیل و محدودیت عرضه تشدید میشود، طلا به سمت سقفهای بالاتر میرود و انتظارات تورمی داخل، دلار آزاد و سکه را همزمان بالا میبرد.
محرک: افزایش محسوس قیمت نفت/گازوئیل یا تشدید اخبار تنش در عرضه انرژی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار داخلی پس از بازگشایی؛ ثبات یا تغییر نرخ آزاد و قیمت سکه
• تثبیت یا شکست اسپات طلا در محدوده ۴٬۴۷۵ و ۴٬۴۲۰ دلار
• ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو و جهت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
• قیمت نفت و گازوئیل و اخبار مربوط به تنش عرضه انرژی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست حمایت ۴٬۴۲۰ دلاری اسپات و بازگشت طلا به دامنه نوسان نزولی کوتاهمدت
• افزایش مجدد بازدهی ۱۰ ساله یا تشدید لحن انقباضی فدرال رزرو و فشار بر طلای جهانی
• تحرک ناگهانی دلار آزاد به دلیل اخبار سیاسی یا مداخله ارزی؛ در آن صورت حباب سکه و جذابیت ورود تغییر میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
اگر اونس بالای ۴٬۴۷۵ دلار تثبیت شود، بازار داخلی در بازگشایی تمایل به جبران افزایش شبانه دارد و سکه تمام فعلاً حباب ندارد. ریسک اصلی عقبنشینی طلای جهانی پس از جهش ساعتی است، نه حباب داخلی. در نتیجه خرید پلکانی سکه امامی و بهار در اصلاح منطقیتر از خرید هیجانی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ استیت استریت: اظهارات انقباضی والش رالی طلا را متوقف کرد؛ هدف ۵۰۰۰ دلاری تا شش ماه آینده همچنان ممکن است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
اظهارات انقباضی انتظارات نرخ بهره را بالا میبرد و از کانال بازدهی حقیقی فشار فروش بر طلا ایجاد میکند؛ اثر صعودی هدف ۵۰۰۰ دلاری در افق ششماهه جدا از واکنش کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
رکورد قیمت گازوئیل آمریکا با تشدید تنشها و محدودتر شدن عرضه انرژی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
محدودیت عرضه انرژی، نگرانی تورمی و ریسک ژئوپلیتیک را بالا میبرد و تقاضای طلا بهعنوان پوشش تورم و همچنین انتظارات تورمی داخل را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 35 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند صعودی با اصلاح کمعمق —
45٪اونس در بالای میانگینهای کلیدی میماند و بازار داخلی پس از بازگشایی عقبماندگی شبانه را جبران میکند؛ سکه امامی با حباب کم از اونس پیروی میکند.
محرک: ثبت روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۵ دلار و ادامه ضعف شاخص دلار
▪️ اصلاح پس از جهش ساعتی —
35٪بخشی از جهش یکساعته اونس در برابر اظهارات انقباضی پس داده میشود و قیمت به محدوده حمایت ۴٬۴۲۰ دلار یا پایینتر بازمیگردد؛ سکه و دلار آزاد نیز در کوتاهمدت اصلاح میشوند.
محرک: شکست ۴٬۴۷۵ دلار و بازگشت اسپات به زیر ۴٬۴۲۰ دلار
▪️ شوک عرضه انرژی و تشدید تنش ژئوپلیتیک —
20٪رکورد گازوئیل و محدودیت عرضه تشدید میشود، طلا به سمت سقفهای بالاتر میرود و انتظارات تورمی داخل، دلار آزاد و سکه را همزمان بالا میبرد.
محرک: افزایش محسوس قیمت نفت/گازوئیل یا تشدید اخبار تنش در عرضه انرژی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار داخلی پس از بازگشایی؛ ثبات یا تغییر نرخ آزاد و قیمت سکه
• تثبیت یا شکست اسپات طلا در محدوده ۴٬۴۷۵ و ۴٬۴۲۰ دلار
• ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو و جهت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
• قیمت نفت و گازوئیل و اخبار مربوط به تنش عرضه انرژی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست حمایت ۴٬۴۲۰ دلاری اسپات و بازگشت طلا به دامنه نوسان نزولی کوتاهمدت
• افزایش مجدد بازدهی ۱۰ ساله یا تشدید لحن انقباضی فدرال رزرو و فشار بر طلای جهانی
• تحرک ناگهانی دلار آزاد به دلیل اخبار سیاسی یا مداخله ارزی؛ در آن صورت حباب سکه و جذابیت ورود تغییر میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 03:38
اونس بالای 4473 دلار؛ بازار ارز و سکه تهران در انتظار گزارش اشتغال آمریکا
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیب سکه بهار آزادی و گرم 18)
بله، سطح فعلی برای خرید پلکانی بهار آزادی و گرم 18 مناسب است؛ حباب منفی دارند و روند میانمدت اونس صعودی است.
📍 اگر خرید را آغاز میکنید، حجم اول را محدود نگه دارید و افزودن را در نزدیکی حمایت 4417 دلار اسپات انجام دهید؛ خرید ربع سکه و یکگرمی با حباب 13 تا 20 درصد توصیه نمیشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر 4417 دلار یا گزارش اشتغال بسیار قوی که انتظارات افزایش نرخ بهره را بازگرداند، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -326.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.90 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.29 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -1.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.64 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.82 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.91 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 7.32 درصد است، اما این عدد فریبنده است: امامی نزدیک ارزش ذاتی و بهار آزادی زیر آن است؛ حباب زیاد فقط در ربع سکه و یکگرمی دیده میشود. این الگو بیشتر نشانه تقاضای خرد و کمیابی قطعات کوچک است تا انتظار جهش ارزی.
نرخ دلار مستتر در سکه حدود 222,282 تومان است که 0.55 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه افزایش ملایم دلار را قیمتگذاری کرده، اما هنوز انتظار شوک ارزی ندارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمعشدن حباب قطعات کوچک سکه در صورت ثبات نرخ ارز است؛ برای امامی و بهار آزادی این ریسک بهمراتب کمتر است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تعدیل انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از گزارش اشتغال
• افت شاخص دلار به 98.97
• روند صعودی میانمدت و قرارگیری قیمت بالای میانگینهای 20 و 200 روزه
• بازدهی 10 ساله هنوز بالاست اما همبستگی کوتاهمدت با طلا ضعیف است
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ آزاد روی 221,060 تومان در یک ساعت اخیر
• افت شاخص دلار در بازار جهانی
• انتظار بازار سکه از نرخ حدود 222,282 تومان
• نبود محرک تازه داخلی در دادههای امروز
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
گزارش اشتغال آمریکا مسیر کوتاهمدت طلا را تعیین خواهد کرد؛ تضعیف دلار جهانی به نفع صعود اونس و بهدنبال آن قیمت داخلی است. اگر اشتغال قوی باشد، اصلاح اونس و جمعشدن حباب قطعات کوچک سکه محتمل میشود. بازار ارز آزاد فعلاً محرک مستقلی ندارد و در جا زده است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 03:38
اونس بالای 4473 دلار؛ بازار ارز و سکه تهران در انتظار گزارش اشتغال آمریکا
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیب سکه بهار آزادی و گرم 18)
بله، سطح فعلی برای خرید پلکانی بهار آزادی و گرم 18 مناسب است؛ حباب منفی دارند و روند میانمدت اونس صعودی است.
📍 اگر خرید را آغاز میکنید، حجم اول را محدود نگه دارید و افزودن را در نزدیکی حمایت 4417 دلار اسپات انجام دهید؛ خرید ربع سکه و یکگرمی با حباب 13 تا 20 درصد توصیه نمیشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر 4417 دلار یا گزارش اشتغال بسیار قوی که انتظارات افزایش نرخ بهره را بازگرداند، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,473.49 (+0.04٪)▪️ انس نقره:
66.95 (+0.03٪)🔻 شاخص دلار:
98.97 (-0.59٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.84 (+0.11٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -326.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.90 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.29 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -1.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.64 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.82 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.91 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,845,639💵 دلار ضمنی سکه:
222,282 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 7.32 درصد است، اما این عدد فریبنده است: امامی نزدیک ارزش ذاتی و بهار آزادی زیر آن است؛ حباب زیاد فقط در ربع سکه و یکگرمی دیده میشود. این الگو بیشتر نشانه تقاضای خرد و کمیابی قطعات کوچک است تا انتظار جهش ارزی.
نرخ دلار مستتر در سکه حدود 222,282 تومان است که 0.55 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه افزایش ملایم دلار را قیمتگذاری کرده، اما هنوز انتظار شوک ارزی ندارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمعشدن حباب قطعات کوچک سکه در صورت ثبات نرخ ارز است؛ برای امامی و بهار آزادی این ریسک بهمراتب کمتر است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.4 | نوسان سالانه: 26.2٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,106 و 4,805 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• تعدیل انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از گزارش اشتغال
• افت شاخص دلار به 98.97
• روند صعودی میانمدت و قرارگیری قیمت بالای میانگینهای 20 و 200 روزه
• بازدهی 10 ساله هنوز بالاست اما همبستگی کوتاهمدت با طلا ضعیف است
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ آزاد روی 221,060 تومان در یک ساعت اخیر
• افت شاخص دلار در بازار جهانی
• انتظار بازار سکه از نرخ حدود 222,282 تومان
• نبود محرک تازه داخلی در دادههای امروز
🟢 حمایت انس:
4417 | 4185🔴 مقاومت انس:
5539📝 جمعبندی
گزارش اشتغال آمریکا مسیر کوتاهمدت طلا را تعیین خواهد کرد؛ تضعیف دلار جهانی به نفع صعود اونس و بهدنبال آن قیمت داخلی است. اگر اشتغال قوی باشد، اصلاح اونس و جمعشدن حباب قطعات کوچک سکه محتمل میشود. بازار ارز آزاد فعلاً محرک مستقلی ندارد و در جا زده است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازگشت طلا به بالای 4450 دلار با تعدیل انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو پیش از گزارش اشتغال
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش انتظارات برای افزایش نرخ فدرال رزرو، دلار و بازدهی را مهار میکند و به نفع طلاست؛ اما تأثیر آن بر بازار ارز تهران غیرمستقیم است و در نرخ آزاد ثابت امروز هنوز منعکس نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 32 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود پس از اشتغال ضعیف —
داده اشتغال ضعیفتر از انتظار، انتظارات کاهش نرخ بهره را تقویت میکند و اونس را به سمت سطوح بالاتر میبرد؛ در بازار داخلی، با ثبات نسبی دلار، سکه و گرم 18 رشد میکنند.
محرک: گزارش اشتغال آمریکا زیر انتظار بازار و ادامه تضعیف شاخص دلار
▪️ اصلاح در صورت اشتغال قوی —
گزارش اشتغال قوی، انتظارات افزایش نرخ بهره را بازمیگرداند و اونس تا حمایت 4417 دلاری اسپات اصلاح میکند؛ حباب قطعات کوچک سکه سریعتر جمع میشود.
محرک: گزارش اشتغال بالای انتظار و بازگشت بازدهی 10 ساله به مسیر صعودی
▪️ نوسان محدود و انتظار —
گزارش اشتغال نزدیک به انتظار یا ترکیبی است و بازار جهت روشنی نمیگیرد؛ اونس در محدوده فعلی نوسان میکند و بازار ارز تهران بیحرکت میماند.
محرک: داده اشتغال نزدیک به پیشبینی و عدم واکنش قابل توجه دلار و بازدهی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا
• واکنش شاخص دلار و بازدهی 10 ساله به داده اشتغال
• نرخ آزاد دلار در محدوده 221 هزار تومان
• تحرک حباب امامی و بهار آزادی در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی و بازگشت انتظارات افزایش نرخ بهره
• شکست حمایت 4417 دلار اسپات و تشدید افت اونس
• تغییر ناگهانی سیاست ارزی یا اخبار سیاسی داخلی که نرخ آزاد را از محدوده فعلی خارج کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش انتظارات برای افزایش نرخ فدرال رزرو، دلار و بازدهی را مهار میکند و به نفع طلاست؛ اما تأثیر آن بر بازار ارز تهران غیرمستقیم است و در نرخ آزاد ثابت امروز هنوز منعکس نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 32 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود پس از اشتغال ضعیف —
40٪داده اشتغال ضعیفتر از انتظار، انتظارات کاهش نرخ بهره را تقویت میکند و اونس را به سمت سطوح بالاتر میبرد؛ در بازار داخلی، با ثبات نسبی دلار، سکه و گرم 18 رشد میکنند.
محرک: گزارش اشتغال آمریکا زیر انتظار بازار و ادامه تضعیف شاخص دلار
▪️ اصلاح در صورت اشتغال قوی —
35٪گزارش اشتغال قوی، انتظارات افزایش نرخ بهره را بازمیگرداند و اونس تا حمایت 4417 دلاری اسپات اصلاح میکند؛ حباب قطعات کوچک سکه سریعتر جمع میشود.
محرک: گزارش اشتغال بالای انتظار و بازگشت بازدهی 10 ساله به مسیر صعودی
▪️ نوسان محدود و انتظار —
25٪گزارش اشتغال نزدیک به انتظار یا ترکیبی است و بازار جهت روشنی نمیگیرد؛ اونس در محدوده فعلی نوسان میکند و بازار ارز تهران بیحرکت میماند.
محرک: داده اشتغال نزدیک به پیشبینی و عدم واکنش قابل توجه دلار و بازدهی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا
• واکنش شاخص دلار و بازدهی 10 ساله به داده اشتغال
• نرخ آزاد دلار در محدوده 221 هزار تومان
• تحرک حباب امامی و بهار آزادی در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی و بازگشت انتظارات افزایش نرخ بهره
• شکست حمایت 4417 دلار اسپات و تشدید افت اونس
• تغییر ناگهانی سیاست ارزی یا اخبار سیاسی داخلی که نرخ آزاد را از محدوده فعلی خارج کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 04:37
دلار آمریکا ضعیف و طلای جهانی صعودی است؛ بازار ارز تهران ثابت و حباب سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
این سطح برای خرید پلکانی هر گرم ۱۸ مناسب است، چون زیر ارزش ذاتی جهانی و در فضای روند صعودی اونس خریداری میشود؛ سکههای خرد با حباب بالا نباید خریداری شوند.
📍 منطقه ورود: هر گرم ۱۸ در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۳.۹ میلیون تومان، مادامی که اونس اسپات بالای ۴٬۴۷۱ دلار است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۷۱ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -367.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.08 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 893.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.38 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.44 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.3٪ — 7.72 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب ۷.۱۴ درصدی عمدتاً از سکههای ربع و یکگرمی با حباب ۱۳.۲۵ و ۲۰.۱۱ درصد ناشی میشود؛ سکه امامی و بهار نزدیک ارزش ذاتیاند. این ساختار بیشتر هیجان تقاضای خرد را نشان میدهد تا انتظار جهش قریبالوقوع دلار.
دلار ضمنی سکهها ۲۲۱٬۹۰۷ تومان و فقط ۰.۳۸ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ پس قیمت سکههای تمام انتظار قابلتوجهی برای رشد دلار را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی تخلیه حباب سکههای خرد در صورت اصلاح اونس یا افزایش عرضه است؛ خرید ربع و یکگرمی در این سطوح ریسک بالایی دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.8٪ | ۲۰ روزه +6.8٪ | یکساله +26.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و قرارگرفتن آن در روند نزولی
• کاهش بازده ۱۰ ساله خزانهداری پس از اظهارات والر
• کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرالرزرو
• همبستگی منفی ۰.۵۴ طلا با شاخص دلار
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد در ۲۲۱٬۰۶۰ تومان بدون تغییر مانده و محرک داخلی تازهای ندارد
• ضعف دلار جهانی هنوز به بازار آزاد تهران منتقل نشده است
• سطح ۲۲۱ هزار تومان فعلاً به محدوده تعادلی تبدیل شده است
🟢 حمایت انس:
📝 جمعبندی
روند جهانی طلا در کوتاهمدت با دلار ضعیف و کاهش احتمال سیاست انقباضی فدرالرزرو صعودی است. تا ثبات دلار آزاد، هر گرم ۱۸ و مثقال نسبت به ارزش جهانی تخفیف دارند و جذابیت نسبی خرید دارند، در حالی که حباب سکههای خرد ریسک اصلاح دارد. مهمترین عاملی که این تصویر را تغییر میدهد شکست حمایت ۴٬۴۷۱ دلاری اونس است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 04:37
دلار آمریکا ضعیف و طلای جهانی صعودی است؛ بازار ارز تهران ثابت و حباب سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
این سطح برای خرید پلکانی هر گرم ۱۸ مناسب است، چون زیر ارزش ذاتی جهانی و در فضای روند صعودی اونس خریداری میشود؛ سکههای خرد با حباب بالا نباید خریداری شوند.
📍 منطقه ورود: هر گرم ۱۸ در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۳.۹ میلیون تومان، مادامی که اونس اسپات بالای ۴٬۴۷۱ دلار است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۷۱ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,481.04 (+0.20٪)🔺 انس نقره:
66.98 (+0.08٪)🔻 شاخص دلار:
98.95 (-0.62٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)▪️ نفت برنت:
95.78 (+0.05٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -367.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.08 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 893.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.38 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.44 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.3٪ — 7.72 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,885,884💵 دلار ضمنی سکه:
221,907 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب ۷.۱۴ درصدی عمدتاً از سکههای ربع و یکگرمی با حباب ۱۳.۲۵ و ۲۰.۱۱ درصد ناشی میشود؛ سکه امامی و بهار نزدیک ارزش ذاتیاند. این ساختار بیشتر هیجان تقاضای خرد را نشان میدهد تا انتظار جهش قریبالوقوع دلار.
دلار ضمنی سکهها ۲۲۱٬۹۰۷ تومان و فقط ۰.۳۸ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ پس قیمت سکههای تمام انتظار قابلتوجهی برای رشد دلار را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی تخلیه حباب سکههای خرد در صورت اصلاح اونس یا افزایش عرضه است؛ خرید ربع و یکگرمی در این سطوح ریسک بالایی دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.8 | نوسان سالانه: 26.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.8٪ | ۲۰ روزه +6.8٪ | یکساله +26.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,114 و 4,816 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و قرارگرفتن آن در روند نزولی
• کاهش بازده ۱۰ ساله خزانهداری پس از اظهارات والر
• کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرالرزرو
• همبستگی منفی ۰.۵۴ طلا با شاخص دلار
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد در ۲۲۱٬۰۶۰ تومان بدون تغییر مانده و محرک داخلی تازهای ندارد
• ضعف دلار جهانی هنوز به بازار آزاد تهران منتقل نشده است
• سطح ۲۲۱ هزار تومان فعلاً به محدوده تعادلی تبدیل شده است
🟢 حمایت انس:
4471.2 | 4416.9 | 4184.1📝 جمعبندی
روند جهانی طلا در کوتاهمدت با دلار ضعیف و کاهش احتمال سیاست انقباضی فدرالرزرو صعودی است. تا ثبات دلار آزاد، هر گرم ۱۸ و مثقال نسبت به ارزش جهانی تخفیف دارند و جذابیت نسبی خرید دارند، در حالی که حباب سکههای خرد ریسک اصلاح دارد. مهمترین عاملی که این تصویر را تغییر میدهد شکست حمایت ۴٬۴۷۱ دلاری اونس است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ اظهارات والر فدرالرزرو شرط افزایش نرخ را کم کرد و بازده اوراق را پایین آورد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش احتمال سیاست پولی سختگیرانه، بازده اسمی و شاخص دلار را پایین میآورد و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای جهانی و نقره با کاهش احتمال افزایش نرخ در نشست سپتامبر صعود کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
همین محرک پولی مستقیم در بازار فلزات گرانبها منعکس شده و در صورت تداوم، کف حمایتی اونس را بالاتر میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم روند صعودی طلای جهانی —
اگر شاخص دلار زیر میانگین ۲۰ روزه بماند و سیگنال فدرالرزرو ملایمتر شود، اونس بالای حمایتهای فعلی تثبیت میشود و قیمتهای داخلی ۱۸ک به سمت ارزش ذاتی تعدیل میکند.
محرک: بستهشدن شاخص دلار زیر ۹۹.۴ و حفظ اسپات بالای ۴٬۴۷۱ دلار
▪️ اصلاح اونس به سمت حمایتها —
پس از رشد اخیر، اصلاح تا نزدیکی میانگین ۲۰ یا ۵۰ روزه محتمل است و همراه با آن حباب سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۴ یا شکست اسپات زیر ۴٬۴۷۱ دلار
▪️ سکون بازار داخلی —
ارز و سکه در تهران تا محرک تازه سیاسی یا مداخله بازارساز در محدوده فعلی باقی میمانند و نرخها فاصله کمی با ارزش ذاتی دارند.
محرک: ثبات دلار آزاد در ۲۲۱ هزار تومان و عدم تغییر قابلتوجه اونس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی یا اظهارنظر بعدی مقامهای فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده میانگین ۲۰ روزه در ۹۹.۴
• قیمت دلار آزاد و احتمال مداخله بازارساز در محدوده ۲۲۱ هزار تومان
• حرکت اونس اسپات نسبت به حمایت ۴٬۴۷۱ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت سریع شاخص دلار و بازده اوراق به روند صعودی، فشار نزولی بر طلا ایجاد میکند
• اظهارنظر انقباضی ناگهانی فدرالرزرو یا تورم بالاتر از انتظار میتواند سناریوی فعلی را باطل کند
• مداخله سنگین بازارساز در بازار ارز تهران و افت محسوس دلار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش احتمال سیاست پولی سختگیرانه، بازده اسمی و شاخص دلار را پایین میآورد و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای جهانی و نقره با کاهش احتمال افزایش نرخ در نشست سپتامبر صعود کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
همین محرک پولی مستقیم در بازار فلزات گرانبها منعکس شده و در صورت تداوم، کف حمایتی اونس را بالاتر میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم روند صعودی طلای جهانی —
45٪اگر شاخص دلار زیر میانگین ۲۰ روزه بماند و سیگنال فدرالرزرو ملایمتر شود، اونس بالای حمایتهای فعلی تثبیت میشود و قیمتهای داخلی ۱۸ک به سمت ارزش ذاتی تعدیل میکند.
محرک: بستهشدن شاخص دلار زیر ۹۹.۴ و حفظ اسپات بالای ۴٬۴۷۱ دلار
▪️ اصلاح اونس به سمت حمایتها —
30٪پس از رشد اخیر، اصلاح تا نزدیکی میانگین ۲۰ یا ۵۰ روزه محتمل است و همراه با آن حباب سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۴ یا شکست اسپات زیر ۴٬۴۷۱ دلار
▪️ سکون بازار داخلی —
25٪ارز و سکه در تهران تا محرک تازه سیاسی یا مداخله بازارساز در محدوده فعلی باقی میمانند و نرخها فاصله کمی با ارزش ذاتی دارند.
محرک: ثبات دلار آزاد در ۲۲۱ هزار تومان و عدم تغییر قابلتوجه اونس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی یا اظهارنظر بعدی مقامهای فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده میانگین ۲۰ روزه در ۹۹.۴
• قیمت دلار آزاد و احتمال مداخله بازارساز در محدوده ۲۲۱ هزار تومان
• حرکت اونس اسپات نسبت به حمایت ۴٬۴۷۱ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت سریع شاخص دلار و بازده اوراق به روند صعودی، فشار نزولی بر طلا ایجاد میکند
• اظهارنظر انقباضی ناگهانی فدرالرزرو یا تورم بالاتر از انتظار میتواند سناریوی فعلی را باطل کند
• مداخله سنگین بازارساز در بازار ارز تهران و افت محسوس دلار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست