➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 11:38
بازیابی طلا با دلار ضعیف ادامه دارد؛ سکه اصلی زیر ارزش ذاتی و حباب پایین است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی، بهار آزادی و طلای ۱۸)
سطح فعلی برای خرید پلکانی سکه و طلای ۱۸ مناسب است، چون سکه اصلی بدون حباب مثبت و زیر ارزش ذاتی معامله میشود و بازار منتظر جهش دلار نیست.
📍 ورود در قیمت جاری منطقی است؛ خرید را میتوان در اصلاح به اونس ۴٬۲۸۳ تا ۴٬۳۰۰ دلار افزایش داد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس نقدی زیر ۴٬۲۸۳ دلار پیش از تعدیل بازار داخلی
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -644.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.2٪ — -3.27 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.16 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.43 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.71 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.7٪ — 5.36 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب +۵٫۷۵٪ عمدتاً ناشی از سکه ربع و یکگرمی است، نه صف خرید فراگیر در سکههای اصلی. امامی و بهار آزادی با حباب منفی یا نزدیک صفر معامله میشوند که نشانه هیجان و پیشپرداخت رشد آینده نیست.
نرخ ضمنی سکهها ۲۱۸,۷۸۸ تومان و حدود ۰٫۵٪ پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشدستیکردن برای دلار بالاتر نیست. این شکاف کوچک سیگنال قوی حباب یا جهش نمیدهد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، ریزش اونس جهانی به سمت ۴٬۲۸۳ و ۴٬۱۷۸ دلار است؛ حباب منفی سکههای اصلی، سپری در برابر افت قیمت دلاری طلا ایجاد نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف دلار جهانی پس از داده ضعیف ADP و رشد ین
• بازگشت اونس از کف چهار هفتهای و حرکت مثبت کوتاهمدت
• ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای امن در پسزمینه بازار
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در چند ساعت گذشته دقیقاً روی ۲۱۹,۹۰۰ ثابت مانده است
• حباب منفی سکههای اصلی نشانه انتظار جهش دلار نیست
• ریسک تنش نظامی هنوز در قیمت دلار آزاد منعکس نشده است
• دلار جهانی در مدار اصلاح است اما اثر آن بر بازار آزاد محدود است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
با ضعف دلار جهانی، سناریوی ترمیم طلا تا مقاومت ۴٬۴۶۰ و ۴٬۵۴۵ قبل از گزارش اشتغال محتملتر از اصلاح عمیق است. در بازار داخلی، دلار آزاد ثابت مانده و سکه اصلی زیر ارزش ذاتی است؛ بنابراین جهت بعدی قیمت سکه به اونس وابسته است، نه به حباب. اگر گزارش اشتغال قوی باشد، حمایت ۴٬۲۸۳ بار دیگر آزمایش خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 11:38
بازیابی طلا با دلار ضعیف ادامه دارد؛ سکه اصلی زیر ارزش ذاتی و حباب پایین است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی، بهار آزادی و طلای ۱۸)
سطح فعلی برای خرید پلکانی سکه و طلای ۱۸ مناسب است، چون سکه اصلی بدون حباب مثبت و زیر ارزش ذاتی معامله میشود و بازار منتظر جهش دلار نیست.
📍 ورود در قیمت جاری منطقی است؛ خرید را میتوان در اصلاح به اونس ۴٬۲۸۳ تا ۴٬۳۰۰ دلار افزایش داد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس نقدی زیر ۴٬۲۸۳ دلار پیش از تعدیل بازار داخلی
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,428.00 (+0.93٪)🔺 انس نقره:
65.94 (+0.97٪)🔻 شاخص دلار:
99.28 (-0.28٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
94.69 (+0.51٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -644.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.2٪ — -3.27 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.16 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.43 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.71 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.7٪ — 5.36 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,479,301💵 دلار ضمنی سکه:
218,788 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب +۵٫۷۵٪ عمدتاً ناشی از سکه ربع و یکگرمی است، نه صف خرید فراگیر در سکههای اصلی. امامی و بهار آزادی با حباب منفی یا نزدیک صفر معامله میشوند که نشانه هیجان و پیشپرداخت رشد آینده نیست.
نرخ ضمنی سکهها ۲۱۸,۷۸۸ تومان و حدود ۰٫۵٪ پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشدستیکردن برای دلار بالاتر نیست. این شکاف کوچک سیگنال قوی حباب یا جهش نمیدهد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، ریزش اونس جهانی به سمت ۴٬۲۸۳ و ۴٬۱۷۸ دلار است؛ حباب منفی سکههای اصلی، سپری در برابر افت قیمت دلاری طلا ایجاد نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.2 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.16📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,753 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف دلار جهانی پس از داده ضعیف ADP و رشد ین
• بازگشت اونس از کف چهار هفتهای و حرکت مثبت کوتاهمدت
• ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای امن در پسزمینه بازار
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در چند ساعت گذشته دقیقاً روی ۲۱۹,۹۰۰ ثابت مانده است
• حباب منفی سکههای اصلی نشانه انتظار جهش دلار نیست
• ریسک تنش نظامی هنوز در قیمت دلار آزاد منعکس نشده است
• دلار جهانی در مدار اصلاح است اما اثر آن بر بازار آزاد محدود است
🟢 حمایت انس:
4409 | 4283 | 4178🔴 مقاومت انس:
4441 | 4466 | 4490📝 جمعبندی
با ضعف دلار جهانی، سناریوی ترمیم طلا تا مقاومت ۴٬۴۶۰ و ۴٬۵۴۵ قبل از گزارش اشتغال محتملتر از اصلاح عمیق است. در بازار داخلی، دلار آزاد ثابت مانده و سکه اصلی زیر ارزش ذاتی است؛ بنابراین جهت بعدی قیمت سکه به اونس وابسته است، نه به حباب. اگر گزارش اشتغال قوی باشد، حمایت ۴٬۲۸۳ بار دیگر آزمایش خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
ادامه ترمیم طلا منوط به عبور از ۴۴۶۰ دلار است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
داده ضعیف ADP و کاهش بازده، دلار را عقب رانده و به اونس فضای ترمیم داده است؛ شکست ۴۴۶۰ راه را برای ۴۴۹۰ تا ۴۵۴۵ باز میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 22 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
رشد طلا نگرانی از جنگ ایران را در سهام اروپا خنثی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
وجود ریسک جنگ در پسزمینه میتواند تقاضای احتیاطی ارز را در داخل بالا ببرد، اما فعلاً نرخ آزاد بدون تغییر مانده و اثر آن بالقوه است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 46 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
جهش ین، شاخص دلار را عقب راند و به طلا فضا داد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ضعف شاخص دلار به نفع طلاست، ولی دلار تهران تابع معادلات محلی ارز است و مستقیماً از جهش ین متأثر نمیشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ پیش از گزارش اشتغال، سرنوشت طلا بین ۴۲۸۳ و ۴۴۹۰ تعیین میشود
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
گزارش اشتغال آمریکا بر انتظارات نرخ بهره و شاخص دلار اثر میگذارد و جهت شکست قیمت طلا از این دامنه را مشخص خواهد کرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تلاش صعودی به سمت ۴۴۹۰-۴۵۴۵ —
تضعیف دلار و فضای ریسک ژئوپلیتیک به اونس اجازه میدهد پس از عبور از ۴۴۶۰ تا محدوده ۴۴۹۰-۴۵۴۵ پیشروی کند.
محرک: گزارش اشتغال ضعیفتر از انتظار یا کاهش بیشتر بازده ۱۰ ساله
▪️ نوسان در دامنه پیش از NFP —
بازار تا روشن شدن گزارش اشتغال بین حمایت ۴٬۲۸۳ و مقاومت ۴٬۴۶۰ جهتدار باقی میماند.
محرک: ناتوانی اونس در تثبیت بالای ۴٬۴۶۰ و حفظ دلار آزاد در کانال فعلی
▪️ اصلاح به حمایتهای پایینتر —
در صورت تقویت دلار و رشد بازده، اونس به سمت ۴٬۲۸۳ و سپس ۴٬۱۷۸ ریزش خواهد کرد.
محرک: گزارش اشتغال قوی و بسته شدن روزانه اونس زیر ۴٬۲۸۳ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش شاخص دلار و بازده ۱۰ ساله
• رفتار دلار آزاد در محدوده ۲۱۹,۹۰۰ و احتمال تغییر دامنه
• اخبار تنش نظامی مرتبط با ایران و جریان تقاضای احتیاطی ارز
• تثبیت یا شکست اونس نقدی در مرز ۴٬۴۶۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال قوی که انتظارات نرخ بهره را بالا ببرد و اونس را زیر ۴٬۲۸۳ بیاورد
• صعود بازده ۱۰ ساله به بالای سقف ۴٫۸۱ و خنثی شدن اثر ضعف دلار
• بهروز نبودن دادههای داخلی؛ قیمتهای ثابت امروز ممکن است در جلسه بعد تعدیل شوند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
داده ضعیف ADP و کاهش بازده، دلار را عقب رانده و به اونس فضای ترمیم داده است؛ شکست ۴۴۶۰ راه را برای ۴۴۹۰ تا ۴۵۴۵ باز میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 22 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
رشد طلا نگرانی از جنگ ایران را در سهام اروپا خنثی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
وجود ریسک جنگ در پسزمینه میتواند تقاضای احتیاطی ارز را در داخل بالا ببرد، اما فعلاً نرخ آزاد بدون تغییر مانده و اثر آن بالقوه است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 46 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
جهش ین، شاخص دلار را عقب راند و به طلا فضا داد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ضعف شاخص دلار به نفع طلاست، ولی دلار تهران تابع معادلات محلی ارز است و مستقیماً از جهش ین متأثر نمیشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ پیش از گزارش اشتغال، سرنوشت طلا بین ۴۲۸۳ و ۴۴۹۰ تعیین میشود
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
گزارش اشتغال آمریکا بر انتظارات نرخ بهره و شاخص دلار اثر میگذارد و جهت شکست قیمت طلا از این دامنه را مشخص خواهد کرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تلاش صعودی به سمت ۴۴۹۰-۴۵۴۵ —
40٪تضعیف دلار و فضای ریسک ژئوپلیتیک به اونس اجازه میدهد پس از عبور از ۴۴۶۰ تا محدوده ۴۴۹۰-۴۵۴۵ پیشروی کند.
محرک: گزارش اشتغال ضعیفتر از انتظار یا کاهش بیشتر بازده ۱۰ ساله
▪️ نوسان در دامنه پیش از NFP —
35٪بازار تا روشن شدن گزارش اشتغال بین حمایت ۴٬۲۸۳ و مقاومت ۴٬۴۶۰ جهتدار باقی میماند.
محرک: ناتوانی اونس در تثبیت بالای ۴٬۴۶۰ و حفظ دلار آزاد در کانال فعلی
▪️ اصلاح به حمایتهای پایینتر —
25٪در صورت تقویت دلار و رشد بازده، اونس به سمت ۴٬۲۸۳ و سپس ۴٬۱۷۸ ریزش خواهد کرد.
محرک: گزارش اشتغال قوی و بسته شدن روزانه اونس زیر ۴٬۲۸۳ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش شاخص دلار و بازده ۱۰ ساله
• رفتار دلار آزاد در محدوده ۲۱۹,۹۰۰ و احتمال تغییر دامنه
• اخبار تنش نظامی مرتبط با ایران و جریان تقاضای احتیاطی ارز
• تثبیت یا شکست اونس نقدی در مرز ۴٬۴۶۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال قوی که انتظارات نرخ بهره را بالا ببرد و اونس را زیر ۴٬۲۸۳ بیاورد
• صعود بازده ۱۰ ساله به بالای سقف ۴٫۸۱ و خنثی شدن اثر ضعف دلار
• بهروز نبودن دادههای داخلی؛ قیمتهای ثابت امروز ممکن است در جلسه بعد تعدیل شوند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 12:37
بازگشت طلا به مقاومت ۴۴۵۰ دلار؛ سکه امامی با حباب کم صعود کرد
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی)
در سطح فعلی سکه امامی با حباب کم، قیمت مناسبی برای خرید هیجانی نیست و باید منتظر اصلاح به نزدیکی ارزش ذاتی یا تأیید شکست مقاومت جهانی ماند.
📍 منطقه خرید منطقی 230 تا 232 میلیون تومان برای سکه امامی است، یا خرید پس از تثبیت اسپات بالای 4490 دلار.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای 4490 دلار همراه با رشد دلار آزاد به بالای 223000 تومان، شرایط انتظار را باطل و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -253.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.5٪ — -1.58 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.7٪ — 3.84 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.14 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.8٪ — 4.43 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.2٪ — 8.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.1٪ — 6.11 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 8.07 درصد است ولی این حباب عمدتاً در سکه ربع و یکگرمی متمرکز شده؛ سکه امامی و بهار تقریباً روی ارزش ذاتی یا زیر آن هستند. بنابراین نشانه هیجان جدی فقط در قطعات خرد دیده میشود، نه کل بازار.
نرخ دلار نهفته در قیمت سکه حدود 224766 تومان و 1.66 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در انتظار رشد ملایم نرخ ارز است، نه جهش شدید.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار در این سطح، اصلاح حباب سکههای خرد است؛ اگر طلای جهانی یا نرخ ارز نتواند حباب را توجیه کند، ربع سکه و یکگرمی خیلی بیشتر از سکه امامی سقوط خواهند کرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار 0.38 درصد افت کرده و در نزدیکی میانگین ۲۰۰ روزه است
• بازگشت قیمت از کف یکماهه 4283 دلار تقاضا را برگردانده
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی 4.80 درصد ثابت مانده و فشار اضافهای به طلا وارد نکرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک ساعت گذشته 0.54 درصد رشد کرده
• نرخ ضمنی دلار در سکه حدود 224766 تومان و بالاتر از بازار آزاد است
• کاهش شاخص دلار جهانی نتوانسته انتظارات افزایشی داخل را خنثی کند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار طلا در برابر مقاومت 4490 دلار و محرک نشست فدرال رزرو قرار دارد و احتمال تثبیت یا اصلاح بیشتر از صعود بیوقفه است. بازار سکه انتظار رشد ملایم دلار آزاد را دارد اما سکههای خرد حباب شکنندهای گرفتهاند. بنابراین راهبرد منتظر ماندن برای ورود در اصلاح منطقیتر از خرید در قیمت فعلی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 12:37
بازگشت طلا به مقاومت ۴۴۵۰ دلار؛ سکه امامی با حباب کم صعود کرد
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی)
در سطح فعلی سکه امامی با حباب کم، قیمت مناسبی برای خرید هیجانی نیست و باید منتظر اصلاح به نزدیکی ارزش ذاتی یا تأیید شکست مقاومت جهانی ماند.
📍 منطقه خرید منطقی 230 تا 232 میلیون تومان برای سکه امامی است، یا خرید پس از تثبیت اسپات بالای 4490 دلار.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای 4490 دلار همراه با رشد دلار آزاد به بالای 223000 تومان، شرایط انتظار را باطل و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,442.58 (+1.26٪)🔺 انس نقره:
66.17 (+1.32٪)🔻 شاخص دلار:
99.18 (-0.38٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
94.30 (+0.92٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,090 (+0.54٪)🔺 یورو:
257,410 (+0.50٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,430,400 (+2.61٪)🔺 سکه امامی:
234,990,000 (+3.07٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,005,000 (+2.88٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -253.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.5٪ — -1.58 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.7٪ — 3.84 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.14 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.8٪ — 4.43 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.2٪ — 8.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.1٪ — 6.11 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,684,089💵 دلار ضمنی سکه:
224,766 (+1.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 8.07 درصد است ولی این حباب عمدتاً در سکه ربع و یکگرمی متمرکز شده؛ سکه امامی و بهار تقریباً روی ارزش ذاتی یا زیر آن هستند. بنابراین نشانه هیجان جدی فقط در قطعات خرد دیده میشود، نه کل بازار.
نرخ دلار نهفته در قیمت سکه حدود 224766 تومان و 1.66 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در انتظار رشد ملایم نرخ ارز است، نه جهش شدید.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار در این سطح، اصلاح حباب سکههای خرد است؛ اگر طلای جهانی یا نرخ ارز نتواند حباب را توجیه کند، ربع سکه و یکگرمی خیلی بیشتر از سکه امامی سقوط خواهند کرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.3 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار 0.38 درصد افت کرده و در نزدیکی میانگین ۲۰۰ روزه است
• بازگشت قیمت از کف یکماهه 4283 دلار تقاضا را برگردانده
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی 4.80 درصد ثابت مانده و فشار اضافهای به طلا وارد نکرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک ساعت گذشته 0.54 درصد رشد کرده
• نرخ ضمنی دلار در سکه حدود 224766 تومان و بالاتر از بازار آزاد است
• کاهش شاخص دلار جهانی نتوانسته انتظارات افزایشی داخل را خنثی کند
🟢 حمایت انس:
4192 | 4283 | 4423🔴 مقاومت انس:
4480 | 4490📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار طلا در برابر مقاومت 4490 دلار و محرک نشست فدرال رزرو قرار دارد و احتمال تثبیت یا اصلاح بیشتر از صعود بیوقفه است. بازار سکه انتظار رشد ملایم دلار آزاد را دارد اما سکههای خرد حباب شکنندهای گرفتهاند. بنابراین راهبرد منتظر ماندن برای ورود در اصلاح منطقیتر از خرید در قیمت فعلی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از نشست سپتامبر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر انتظارات نرخ بهره حقیقی را بالا میبرد و از مسیر تقویت دلار و بازدهی فشار نزولی بر طلا ایجاد میکند، اما بازار در لحظه فعلی آن را نادیده گرفته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 56 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
آزمایش محدوده مقاومتی 4440 تا 4490 دلار توسط طلا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
رسیدن به ناحیه عرضه تعیینکننده است و شکست یا واکنش در این محدوده مسیر حرکت هفتگی را روشن میکند، اما محرک بنیادی جدیدی برای بازار ارز داخل نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت و ادامه صعود —
طلا پس از تثبیت بالای 4490 دلار به سمت سقفهای بالاتر حرکت میکند و با تضعیف دلار، بازار داخلی نیز سکه امامی را بالا میبرد. حباب سکه امامی محدود میماند و حباب قطعات خرد ممکن است بزرگتر شود.
محرک: تثبیت روزانه قیمت اسپات بالای 4490 دلار و ادامه افت شاخص دلار
▪️ اصلاح جهانی و تعدیل حباب —
تشدید انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو دلار و بازدهی را بالا میبرد و طلا را به سمت 4280 تا 4190 دلار برمیگرداند. بازار داخلی با تعدیل قیمت جهانی و واکنش نسبی نرخ آزاد، حباب سکههای خرد را جمع میکند.
محرک: افزایش محسوس احتمال افزایش نرخ در نشست فدرال رزرو یا سیگنال تهاجمی رئیس فدرال رزرو
▪️ رنج و انتظار —
بازار جهانی و داخلی تا قطعی شدن تصمیم فدرال رزرو در محدوده نوسانی باقی میمانند و سکه امامی بین حدود 228 تا 236 میلیون تومان معامله میشود.
محرک: نبود خبر تازه و ماندگاری طلا در دامنه تقریبی 4300 تا 4500 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نشست سپتامبر فدرال رزرو و گویههای بازار درباره نرخ بهره
• واکنش طلای جهانی به مقاومت 4490 دلار
• نرخ دلار آزاد تهران و احتمال مداخله بازارساز
• روند شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو و جهش دلار جهانی
• اقدام پولی یا ارزی جدید در داخل که نرخ آزاد را ناگهانی تغییر دهد
• شوک ژئوپلیتیک که بازار را به سمت صرفنظر از سطوح تکنیکی ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر انتظارات نرخ بهره حقیقی را بالا میبرد و از مسیر تقویت دلار و بازدهی فشار نزولی بر طلا ایجاد میکند، اما بازار در لحظه فعلی آن را نادیده گرفته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 56 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
آزمایش محدوده مقاومتی 4440 تا 4490 دلار توسط طلا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
رسیدن به ناحیه عرضه تعیینکننده است و شکست یا واکنش در این محدوده مسیر حرکت هفتگی را روشن میکند، اما محرک بنیادی جدیدی برای بازار ارز داخل نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت و ادامه صعود —
40٪طلا پس از تثبیت بالای 4490 دلار به سمت سقفهای بالاتر حرکت میکند و با تضعیف دلار، بازار داخلی نیز سکه امامی را بالا میبرد. حباب سکه امامی محدود میماند و حباب قطعات خرد ممکن است بزرگتر شود.
محرک: تثبیت روزانه قیمت اسپات بالای 4490 دلار و ادامه افت شاخص دلار
▪️ اصلاح جهانی و تعدیل حباب —
35٪تشدید انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو دلار و بازدهی را بالا میبرد و طلا را به سمت 4280 تا 4190 دلار برمیگرداند. بازار داخلی با تعدیل قیمت جهانی و واکنش نسبی نرخ آزاد، حباب سکههای خرد را جمع میکند.
محرک: افزایش محسوس احتمال افزایش نرخ در نشست فدرال رزرو یا سیگنال تهاجمی رئیس فدرال رزرو
▪️ رنج و انتظار —
25٪بازار جهانی و داخلی تا قطعی شدن تصمیم فدرال رزرو در محدوده نوسانی باقی میمانند و سکه امامی بین حدود 228 تا 236 میلیون تومان معامله میشود.
محرک: نبود خبر تازه و ماندگاری طلا در دامنه تقریبی 4300 تا 4500 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نشست سپتامبر فدرال رزرو و گویههای بازار درباره نرخ بهره
• واکنش طلای جهانی به مقاومت 4490 دلار
• نرخ دلار آزاد تهران و احتمال مداخله بازارساز
• روند شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو و جهش دلار جهانی
• اقدام پولی یا ارزی جدید در داخل که نرخ آزاد را ناگهانی تغییر دهد
• شوک ژئوپلیتیک که بازار را به سمت صرفنظر از سطوح تکنیکی ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 13:37
طلا با دلار ضعیف صعودی است؛ سکههای ریز حباب بالایی دارند و چشم بازار به اخبار صلح و اشتغال آمریکاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
سطح فعلی برای خرید هیجانی مناسب نیست، ولی سکه امامی و بهار آزادی را میتوان پلای خرید؛ سکههای ریز با صرف بالای ۱۰ درصد را نباید در این نقطه خرید.
📍 پلای بین ۲۳۲ تا ۲۳۶ میلیون تومان برای امامی؛ تا وقتی صرف ربع و یکگرمی بالای ۱۰ درصد است، از خرید آنها خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس نقد زیر ۴,۴۱۷ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -261.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.61 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.6٪ — 3.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -972.7 هزار
🟢 نیم سکه: +3.8٪ — 4.36 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.2٪ — 8.18 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.1٪ — 6.09 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۸.۰۳٪ است، اما این رقم توسط ربع سکه با صرف ۱۴.۱۵٪ و یکگرمی با صرف ۲۱.۰۷٪ بالا کشیده شده؛ امامی و بهار آزادی تقریباً بدون حباباند.
نرخ ضمنی سکه ۲۲۵,۰۶۱ تومان در برابر بازار آزاد ۲۲۱,۵۱۰ تومان است؛ یعنی قیمت سکه حدود ۱.۶ درصد صعود بیشتر دلار را پیشخور کرده است.
⚠️ خطر اصلی، بازگشت سریع اونس یا عبور نکردن دلار به سمت نرخ ضمنی است که باعث تخلیه صرف سکههای ریز میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و همبستگی منفی روزانه ۰.۵۲-
• ماندن ابهام ژئوپلیتیک جنگ آمریکا-ایران با وجود اخبار طرح پایان جنگ
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی سقف ۴.۸۰ درصد بهعنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ ضمنی سکه ۱.۶ درصد بالاتر از بازار آزاد است و انتظار صعودی میسازد
• صعود بازار داخلی در شرایط افت شاخص دلار، نشانه تقاضای ریسکی و سیاسی است
• ابهام درباره سرنوشت جنگ، هر دو جهت را محتمل میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
به احتمال زیاد طلای جهانی و بازار داخلی در کوتاهمدت صعودی ولی پُرنوسان باقی میمانند و سکههای درشت بهتر از سکههای ریز با حباب بالا رفتار میکنند. مهمترین عامل تعیینکننده، اجراییشدن یا نشدن برنامه پایان جنگ و گزارش اشتغال آمریکاست؛ در صورت توقف صلح، روند صعودی تقویت میشود و در صورت صلح، حباب سکههای ریز تخلیه خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 13:37
طلا با دلار ضعیف صعودی است؛ سکههای ریز حباب بالایی دارند و چشم بازار به اخبار صلح و اشتغال آمریکاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
سطح فعلی برای خرید هیجانی مناسب نیست، ولی سکه امامی و بهار آزادی را میتوان پلای خرید؛ سکههای ریز با صرف بالای ۱۰ درصد را نباید در این نقطه خرید.
📍 پلای بین ۲۳۲ تا ۲۳۶ میلیون تومان برای امامی؛ تا وقتی صرف ربع و یکگرمی بالای ۱۰ درصد است، از خرید آنها خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس نقد زیر ۴,۴۱۷ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,436.66 (+1.13٪)🔺 انس نقره:
65.91 (+0.92٪)🔻 شاخص دلار:
99.22 (-0.35٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
96.04 (+0.92٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,510 (+0.73٪)🔺 یورو:
258,010 (+0.73٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,436,400 (+2.63٪)🔺 سکه امامی:
234,985,000 (+3.07٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,305,000 (+3.01٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -261.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.61 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.6٪ — 3.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -972.7 هزار
🟢 نیم سکه: +3.8٪ — 4.36 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.2٪ — 8.18 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.1٪ — 6.09 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,697,461💵 دلار ضمنی سکه:
225,061 (+1.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۸.۰۳٪ است، اما این رقم توسط ربع سکه با صرف ۱۴.۱۵٪ و یکگرمی با صرف ۲۱.۰۷٪ بالا کشیده شده؛ امامی و بهار آزادی تقریباً بدون حباباند.
نرخ ضمنی سکه ۲۲۵,۰۶۱ تومان در برابر بازار آزاد ۲۲۱,۵۱۰ تومان است؛ یعنی قیمت سکه حدود ۱.۶ درصد صعود بیشتر دلار را پیشخور کرده است.
⚠️ خطر اصلی، بازگشت سریع اونس یا عبور نکردن دلار به سمت نرخ ضمنی است که باعث تخلیه صرف سکههای ریز میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.3 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و همبستگی منفی روزانه ۰.۵۲-
• ماندن ابهام ژئوپلیتیک جنگ آمریکا-ایران با وجود اخبار طرح پایان جنگ
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی سقف ۴.۸۰ درصد بهعنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ ضمنی سکه ۱.۶ درصد بالاتر از بازار آزاد است و انتظار صعودی میسازد
• صعود بازار داخلی در شرایط افت شاخص دلار، نشانه تقاضای ریسکی و سیاسی است
• ابهام درباره سرنوشت جنگ، هر دو جهت را محتمل میکند
🟢 حمایت انس:
4,417 | 4,186🔴 مقاومت انس:
4,474📝 جمعبندی
به احتمال زیاد طلای جهانی و بازار داخلی در کوتاهمدت صعودی ولی پُرنوسان باقی میمانند و سکههای درشت بهتر از سکههای ریز با حباب بالا رفتار میکنند. مهمترین عامل تعیینکننده، اجراییشدن یا نشدن برنامه پایان جنگ و گزارش اشتغال آمریکاست؛ در صورت توقف صلح، روند صعودی تقویت میشود و در صورت صلح، حباب سکههای ریز تخلیه خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ کاهش قیمت نفت بهدنبال برنامه ترامپ برای پایان جنگ ایران
طلا: ❌ منفی | دلار: ❌ منفی • اثر قوی، میانمدت
اگر طرح پایان جنگ عملی شود، صرف ریسک ژئوپلیتیک کاهش مییابد و هم طلا و هم نرخ دلار بازار آزاد تحت فشار قرار میگیرند؛ فعلاً این فقط یک اعلام برنامه است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
فرانک سوئیس پس از دادههای مثبت تورم و رشد، از کف ماهانه بالا آمد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
داده قوی سوئیس باعث تقویت فرانک و تضعیف شاخص دلار میشود؛ از کانال دلار به نفع طلاست ولی اثر مستقیمی بر بازار ارز داخل ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نقره بالای ۶۶ دلار جا ماند و بازار در انتظار گزارش اشتغال آمریکاست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
گزارش اشتغال آمریکا جمعه منتشر میشود و جهت بعدی دلار و طلا را مشخص میکند؛ پیش از آن معاملهگران از ایجاد پوزیشن سنگین خودداری میکنند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ پایه و صعود محدود —
بازار بین حمایت ۴,۴۱۷ دلار و مقاومت ۴,۴۷۴ دلار نوسان میکند؛ صرف سکه بزرگ ثابت میماند و بازار ارز بهتدریج به سمت نرخ ضمنی سکه حرکت میکند.
محرک: تضعیف بیشتر دلار جهانی و گزارش اشتغال بدون شگفتی مثبت
▪️ اصلاح حباب —
صرف سکههای ریز سریع جمع میشود و اونس به سمت میانگین ۵۰ روزه در محدوده ۴,۱۸۶ دلار عقب مینشیند.
محرک: داده اشتغال قوی آمریکا یا اعلام آتشبس و پیشرفت قطعی در مذاکرات
▪️ شوک ژئوپلیتیک —
توقف روند صلح، طلا را به بالای میانگین ۲۰۰ روزه میبرد و بازار سکه دوباره با انتظارات ارزی شتاب میگیرد.
محرک: شکست مذاکرات و تشدید تنش نظامی ایران و آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش دلار و اونس
• اخبار جدید از طرح پایان جنگ آمریکا-ایران و قیمت نفت
• حرکت اونس نسبت به مقاومت ۴,۴۷۴ دلار
• نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ضمنی سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید جنگ یا شکست مذاکرات، برخلاف جهت فعلی اخبار، میتواند طلا و دلار داخل را جهش دهد
• مداخله ارزی و عرضه سکه از سوی بانک مرکزی میتواند صرف سکه را سریع جمع کند
• رشد بیشتر بازدهی ۱۰ساله آمریکا، اونس را با وجود ضعف دلار محدود میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ❌ منفی • اثر قوی، میانمدت
اگر طرح پایان جنگ عملی شود، صرف ریسک ژئوپلیتیک کاهش مییابد و هم طلا و هم نرخ دلار بازار آزاد تحت فشار قرار میگیرند؛ فعلاً این فقط یک اعلام برنامه است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
فرانک سوئیس پس از دادههای مثبت تورم و رشد، از کف ماهانه بالا آمد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
داده قوی سوئیس باعث تقویت فرانک و تضعیف شاخص دلار میشود؛ از کانال دلار به نفع طلاست ولی اثر مستقیمی بر بازار ارز داخل ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نقره بالای ۶۶ دلار جا ماند و بازار در انتظار گزارش اشتغال آمریکاست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
گزارش اشتغال آمریکا جمعه منتشر میشود و جهت بعدی دلار و طلا را مشخص میکند؛ پیش از آن معاملهگران از ایجاد پوزیشن سنگین خودداری میکنند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ پایه و صعود محدود —
45٪بازار بین حمایت ۴,۴۱۷ دلار و مقاومت ۴,۴۷۴ دلار نوسان میکند؛ صرف سکه بزرگ ثابت میماند و بازار ارز بهتدریج به سمت نرخ ضمنی سکه حرکت میکند.
محرک: تضعیف بیشتر دلار جهانی و گزارش اشتغال بدون شگفتی مثبت
▪️ اصلاح حباب —
35٪صرف سکههای ریز سریع جمع میشود و اونس به سمت میانگین ۵۰ روزه در محدوده ۴,۱۸۶ دلار عقب مینشیند.
محرک: داده اشتغال قوی آمریکا یا اعلام آتشبس و پیشرفت قطعی در مذاکرات
▪️ شوک ژئوپلیتیک —
20٪توقف روند صلح، طلا را به بالای میانگین ۲۰۰ روزه میبرد و بازار سکه دوباره با انتظارات ارزی شتاب میگیرد.
محرک: شکست مذاکرات و تشدید تنش نظامی ایران و آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش دلار و اونس
• اخبار جدید از طرح پایان جنگ آمریکا-ایران و قیمت نفت
• حرکت اونس نسبت به مقاومت ۴,۴۷۴ دلار
• نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ضمنی سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید جنگ یا شکست مذاکرات، برخلاف جهت فعلی اخبار، میتواند طلا و دلار داخل را جهش دهد
• مداخله ارزی و عرضه سکه از سوی بانک مرکزی میتواند صرف سکه را سریع جمع کند
• رشد بیشتر بازدهی ۱۰ساله آمریکا، اونس را با وجود ضعف دلار محدود میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 14:37
طلا جهانی با ضعف دلار بالا رفت؛ سکه تمام پریمیوم معقول دارد اما قطعات خرد حباب گرفتند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
در این سطح خرید سکه یا طلای ۱۸ را آغاز نمیکنم؛ چون اونس هنوز زیر مقاومت ۴,۴۶۶ دلار است و بخش قابلتوجهی از پریمیوم فعلی در قطعات خرد حباب دارد.
📍 منطقه ورود مناسب، اصلاح اونس به ۴,۴۱۰ تا ۴,۱۷۸ دلار یا عقبنشینی پریمیوم سکه تمام به زیر ۱ درصد است؛ شکست مطمئن ۴,۴۶۶ دلار نیز میتواند خرید را توجیه کند.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای ۴,۴۶۶ دلار و حفظ نرخ دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان، دیدگاه انتظار را به خرید تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -229.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.47 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.52 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.43 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.77 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.6٪ — 8.39 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.5٪ — 6.19 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم ۸.۲۲ درصد عمدتاً از قطعات ریز میآید؛ ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب ۱۴.۵۶ و ۲۱.۵۰ درصد بالای ارزش ذاتیاند. سکه تمام امامی فقط ۱.۵۳ درصد پریمیوم دارد و بهار آزادی منفی است؛ بنابراین حباب در بخش خرد متمرکز است و نشانهای از انتظار جهش بزرگ دلار در سکه تمام دیده نمیشود.
نرخ دلار نهفته در سکهها ۲۲۴,۴۷۸ تومان، فقط ۱.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ سکهباز گرانی ارز را ملایم اما محسوس میبیند، در حالی که قطعات خرد بهمراتب جلوتر از این انتظار قیمت خوردهاند.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه پریمیوم قطعات خرد به محض توقف رشد اونس یا دلار آزاد است و سکه تمام هم اگر دلار به نرخ نهفته نرسد، پریمیوم فعلی خود را از دست میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار با افت ۰.۳۴ درصدی به ۹۹.۲۲ رسیده و همبستگی منفی قوی با طلا دارد
• بازده ۱۰ساله آمریکا در ۴.۸۰ و نزدیک سقف، رشد طلا را از بالا محدود میکند
• رشد نفت خام حدود ۲ درصد، فشار تورمی و تقاضای پوشش را در بازار کالا زنده نگه داشته است
• نبود خبر تازه باعث شده جهت بازار فعلاً تکنیکال و ارزی باشد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد امروز با وجود افت شاخص دلار جهانی ۰.۵۵ درصد رشد کرده است
• بازار سکه، نرخ دلار آینده را ۲۲۴,۴۷۸ تومان یعنی ۱.۵۳ درصد بالاتر از نرخ نقد قیمتگذاری میکند
• نبود خبر و سیگنال مداخلهای در پنجره گزارش، انتظارات را بدون محرک تازه نگه داشته است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 14:37
طلا جهانی با ضعف دلار بالا رفت؛ سکه تمام پریمیوم معقول دارد اما قطعات خرد حباب گرفتند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
در این سطح خرید سکه یا طلای ۱۸ را آغاز نمیکنم؛ چون اونس هنوز زیر مقاومت ۴,۴۶۶ دلار است و بخش قابلتوجهی از پریمیوم فعلی در قطعات خرد حباب دارد.
📍 منطقه ورود مناسب، اصلاح اونس به ۴,۴۱۰ تا ۴,۱۷۸ دلار یا عقبنشینی پریمیوم سکه تمام به زیر ۱ درصد است؛ شکست مطمئن ۴,۴۶۶ دلار نیز میتواند خرید را توجیه کند.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای ۴,۴۶۶ دلار و حفظ نرخ دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان، دیدگاه انتظار را به خرید تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,429.16 (+0.96٪)🔺 انس نقره:
65.71 (+0.60٪)🔻 شاخص دلار:
99.22 (-0.34٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
96.86 (+1.77٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,100 (+0.55٪)🔺 یورو:
257,400 (+0.50٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,384,000 (+2.40٪)🔺 سکه امامی:
233,980,000 (+2.63٪)🔺 سکه بهار آزادی:
229,030,000 (+2.44٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -229.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.47 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.52 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.43 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.77 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.6٪ — 8.39 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.5٪ — 6.19 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,613,613💵 دلار ضمنی سکه:
224,478 (+1.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم ۸.۲۲ درصد عمدتاً از قطعات ریز میآید؛ ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب ۱۴.۵۶ و ۲۱.۵۰ درصد بالای ارزش ذاتیاند. سکه تمام امامی فقط ۱.۵۳ درصد پریمیوم دارد و بهار آزادی منفی است؛ بنابراین حباب در بخش خرد متمرکز است و نشانهای از انتظار جهش بزرگ دلار در سکه تمام دیده نمیشود.
نرخ دلار نهفته در سکهها ۲۲۴,۴۷۸ تومان، فقط ۱.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ سکهباز گرانی ارز را ملایم اما محسوس میبیند، در حالی که قطعات خرد بهمراتب جلوتر از این انتظار قیمت خوردهاند.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه پریمیوم قطعات خرد به محض توقف رشد اونس یا دلار آزاد است و سکه تمام هم اگر دلار به نرخ نهفته نرسد، پریمیوم فعلی خود را از دست میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.3 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار با افت ۰.۳۴ درصدی به ۹۹.۲۲ رسیده و همبستگی منفی قوی با طلا دارد
• بازده ۱۰ساله آمریکا در ۴.۸۰ و نزدیک سقف، رشد طلا را از بالا محدود میکند
• رشد نفت خام حدود ۲ درصد، فشار تورمی و تقاضای پوشش را در بازار کالا زنده نگه داشته است
• نبود خبر تازه باعث شده جهت بازار فعلاً تکنیکال و ارزی باشد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد امروز با وجود افت شاخص دلار جهانی ۰.۵۵ درصد رشد کرده است
• بازار سکه، نرخ دلار آینده را ۲۲۴,۴۷۸ تومان یعنی ۱.۵۳ درصد بالاتر از نرخ نقد قیمتگذاری میکند
• نبود خبر و سیگنال مداخلهای در پنجره گزارش، انتظارات را بدون محرک تازه نگه داشته است
🟢 حمایت انس:
4,410 دلار معادل میانگین ۲۰ روزه نقدی | 4,178 دلار معادل میانگین ۵۰ روزه نقدی🔴 مقاومت انس:
4,466 دلار معادل میانگین ۲۰۰ روزه نقدی📝 جمعبندی
بازار در مقابل یک مقاومت کلیدی ایستاده و جهت بعدی به تثبیت اونس بالای ۴,۴۶۶ دلار وابسته است. تا آن زمان احتمال اصلاح به حمایتهای پایینتر و تخلیه پریمیوم قطعات خرد بیشتر از رشد بدون عقبنشینی است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت و ادامه رشد —
اگر دلار جهانی ضعیف بماند و اونس بالای ۴,۴۶۶ دلار تثبیت شود، مسیر بعدی طلا باز میشود و سکه امامی میتواند با حفظ پریمیوم فعلی رشد کند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴,۴۶۶ دلار یا افت بیشتر شاخص دلار به زیر ۹۹
▪️ اصلاح به محدوده حمایتی —
بازده بالای ۱۰ساله و قرار گرفتن زیر میانگین ۲۰۰ روزه میتواند اونس را از مقاومت پس بزند و به ۴,۴۱۰ و سپس ۴,۱۷۸ برگرداند.
محرک: ریجکت از ۴,۴۶۶ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۵
▪️ جمعشدن پریمیوم داخلی —
با ثبات دلار آزاد و توقف رشد اونس، پریمیوم قطعات خرد و حتی سکه تمام به سمت ارزش ذاتی کاهش مییابد.
محرک: افزایش عرضه ارز یا سکه از سوی سیاستگذار و افت ناگهانی نرخ دلار آزاد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تثبیت یا ریجکت قیمت اسپات طلا در محدوده ۴,۴۶۶ دلار
• جهت نرخ دلار آزاد در محدوده ۲۲۱ هزار تومان
• واکنش بازده ۱۰ساله آمریکا به آستانه ۴.۸۰ درصد
• رفتار شاخص دلار زیر ۹۹.۵
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست دیرهنگام مقاومت ۴,۴۶۶ و بازگشت سریع اونس به زیر ۴,۴۱۰ دلار
• مداخله احتمالی سیاستگذار در بازار ارز و تخلیه ناگهانی پریمیوم سکه
• رشد بیشتر بازده ۱۰ساله آمریکا و تقویت دلار در صورت تغییر انتظارات نرخ بهره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
بازار در مقابل یک مقاومت کلیدی ایستاده و جهت بعدی به تثبیت اونس بالای ۴,۴۶۶ دلار وابسته است. تا آن زمان احتمال اصلاح به حمایتهای پایینتر و تخلیه پریمیوم قطعات خرد بیشتر از رشد بدون عقبنشینی است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت و ادامه رشد —
45٪اگر دلار جهانی ضعیف بماند و اونس بالای ۴,۴۶۶ دلار تثبیت شود، مسیر بعدی طلا باز میشود و سکه امامی میتواند با حفظ پریمیوم فعلی رشد کند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴,۴۶۶ دلار یا افت بیشتر شاخص دلار به زیر ۹۹
▪️ اصلاح به محدوده حمایتی —
40٪بازده بالای ۱۰ساله و قرار گرفتن زیر میانگین ۲۰۰ روزه میتواند اونس را از مقاومت پس بزند و به ۴,۴۱۰ و سپس ۴,۱۷۸ برگرداند.
محرک: ریجکت از ۴,۴۶۶ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۵
▪️ جمعشدن پریمیوم داخلی —
15٪با ثبات دلار آزاد و توقف رشد اونس، پریمیوم قطعات خرد و حتی سکه تمام به سمت ارزش ذاتی کاهش مییابد.
محرک: افزایش عرضه ارز یا سکه از سوی سیاستگذار و افت ناگهانی نرخ دلار آزاد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تثبیت یا ریجکت قیمت اسپات طلا در محدوده ۴,۴۶۶ دلار
• جهت نرخ دلار آزاد در محدوده ۲۲۱ هزار تومان
• واکنش بازده ۱۰ساله آمریکا به آستانه ۴.۸۰ درصد
• رفتار شاخص دلار زیر ۹۹.۵
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست دیرهنگام مقاومت ۴,۴۶۶ و بازگشت سریع اونس به زیر ۴,۴۱۰ دلار
• مداخله احتمالی سیاستگذار در بازار ارز و تخلیه ناگهانی پریمیوم سکه
• رشد بیشتر بازده ۱۰ساله آمریکا و تقویت دلار در صورت تغییر انتظارات نرخ بهره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 15:38
طلای جهانی با تضعیف دلار صعودی است؛ حباب سکه در داخل بالا و بازار در انتظار CPI
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
در این سطح، خرید سکه بهصرفه نیست و بهتر است تا تخلیه حباب یا جهش واقعی دلار منتظر ماند.
📍 منطقه ورود منطقی: سکه امامی نزدیک 229.7 میلیون تومان (ارزش ذاتی) یا دلار آزاد بالای 224,631 تومان.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت دلار آزاد بالای 224,631 تومان یا بستهشدن کندل روزانه طلای نقدی بالای 4,464 دلار
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -219.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.44 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.30 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.2٪ — -446.9 هزار
🟡 نیم سکه: +4.5٪ — 5.15 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.9٪ — 8.57 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.9٪ — 6.29 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 8.60 درصد و حباب سکههای خرد 14.93 و 21.90 درصد است؛ این نشانه خرید احساسی و انتظار رشد دلار است، نه صرفاً کمبود عرضه. سکه امامی حباب +1.87 درصد و بهار آزادی -0.19 درصد دارد؛ بنابراین حباب سنگین در قطعات خرد متمرکز است.
نرخ تلویحی سکه 224,631 تومان است، یعنی بازار سکه حدود 1.87 درصد بالاتر از نرخ آزاد را قیمتگذاری کرده است. اگر این انتظار محقق نشود، پوستهای که روی قیمت سکه نشسته تخلیه خواهد شد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، تخلیه حباب است؛ در صورت تثبیت دلار آزاد و اصلاح طلای جهانی، سکههای خرد با حباب 15 تا 22 درصد بیشترین آسیب را خواهند دید.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار در 99.15 و ریزش 0.41 درصدی امروز
• بازدهی 10 ساله بالا (4.80) که رشد طلا را محدود میکند
• ریسک جنگ اسرائیل-حزبالله و احتمال گسترش به ایران
• انتظار برای CPI آمریکا و جهت بعدی سیاست فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• دلار تلویحی سکه 224,631 تومان، حدود 1.87 درصد بالاتر از نرخ بازار
• ریسک جنگ و تقاضای ارز بهعنوان پناهگاه
• احتمال اثر غیرمستقیم چرخش شاخص دلار جهانی بر انتظارات تورمی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، مسیر طلای جهانی به CPI آمریکا و وضعیت شاخص دلار وابسته است و عبور از مقاومت کلیدی نیاز به محرک تازه دارد. در داخل، رشد سکه بیشتر از حباب و انتظار دلار بالاتر ناشی شده تا از تقاضای فیزیکی؛ تثبیت دلار، احتمال تخلیه حباب را بالا میبرد. مهمترین ریسک معکوسکننده، تشدید جنگ و جهش ناگهانی دلار آزاد است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 15:38
طلای جهانی با تضعیف دلار صعودی است؛ حباب سکه در داخل بالا و بازار در انتظار CPI
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
در این سطح، خرید سکه بهصرفه نیست و بهتر است تا تخلیه حباب یا جهش واقعی دلار منتظر ماند.
📍 منطقه ورود منطقی: سکه امامی نزدیک 229.7 میلیون تومان (ارزش ذاتی) یا دلار آزاد بالای 224,631 تومان.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت دلار آزاد بالای 224,631 تومان یا بستهشدن کندل روزانه طلای نقدی بالای 4,464 دلار
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,426.71 (+0.90٪)🔺 انس نقره:
65.65 (+0.52٪)🔻 شاخص دلار:
99.15 (-0.41٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
97.02 (+1.94٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
220,500 (+0.27٪)🔺 یورو:
256,640 (+0.20٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,317,100 (+2.11٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
229,260,000 (+2.55٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -219.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.44 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.30 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.2٪ — -446.9 هزار
🟡 نیم سکه: +4.5٪ — 5.15 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.9٪ — 8.57 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.9٪ — 6.29 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,536,506💵 دلار ضمنی سکه:
224,631 (+1.9٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 8.60 درصد و حباب سکههای خرد 14.93 و 21.90 درصد است؛ این نشانه خرید احساسی و انتظار رشد دلار است، نه صرفاً کمبود عرضه. سکه امامی حباب +1.87 درصد و بهار آزادی -0.19 درصد دارد؛ بنابراین حباب سنگین در قطعات خرد متمرکز است.
نرخ تلویحی سکه 224,631 تومان است، یعنی بازار سکه حدود 1.87 درصد بالاتر از نرخ آزاد را قیمتگذاری کرده است. اگر این انتظار محقق نشود، پوستهای که روی قیمت سکه نشسته تخلیه خواهد شد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، تخلیه حباب است؛ در صورت تثبیت دلار آزاد و اصلاح طلای جهانی، سکههای خرد با حباب 15 تا 22 درصد بیشترین آسیب را خواهند دید.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.3 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار در 99.15 و ریزش 0.41 درصدی امروز
• بازدهی 10 ساله بالا (4.80) که رشد طلا را محدود میکند
• ریسک جنگ اسرائیل-حزبالله و احتمال گسترش به ایران
• انتظار برای CPI آمریکا و جهت بعدی سیاست فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• دلار تلویحی سکه 224,631 تومان، حدود 1.87 درصد بالاتر از نرخ بازار
• ریسک جنگ و تقاضای ارز بهعنوان پناهگاه
• احتمال اثر غیرمستقیم چرخش شاخص دلار جهانی بر انتظارات تورمی
🟢 حمایت انس:
4407 | 4176🔴 مقاومت انس:
4464📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، مسیر طلای جهانی به CPI آمریکا و وضعیت شاخص دلار وابسته است و عبور از مقاومت کلیدی نیاز به محرک تازه دارد. در داخل، رشد سکه بیشتر از حباب و انتظار دلار بالاتر ناشی شده تا از تقاضای فیزیکی؛ تثبیت دلار، احتمال تخلیه حباب را بالا میبرد. مهمترین ریسک معکوسکننده، تشدید جنگ و جهش ناگهانی دلار آزاد است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
افزایش طلا با ریسک افزایش نرخ فدرال رزرو و جنگ ایران محدود مانده و بازار در انتظار CPI است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو، دلار و بازدهی واقعی را بالا نگه میدارد و سقف صعود طلا را محدود میکند؛ اما اثر مستقیم آن بر بازار آزاد ارز ایران تا انتشار CPI مشخص نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا بالا رفت، چون بازار امیدوار است تشدید جنگ ایران کوتاه باشد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
کاهش انتظار برای جنگ بلندمدت، دلار جهانی و بازدهی اوراق را عقب میراند و در داخل نیز تقاضای احتیاطی ارز را کاهش میدهد؛ طلا از افت دلار صعود میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
دلار جهانی با انتظار نرخهای بالا و ISM قوی در حال کفسازی است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
نظرسنجی ISM و انتظار نرخهای بالا، کف شاخص دلار را میسازد و فشار نزولی بر اونس وارد میکند؛ در بازار ایران این موضوع به نفع تقویت انتظارات تورمی و نرخ دلار آزاد است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 26 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا با عقبنشینی دلار و بازدهی اوراق بالا رفت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص دلار و بازدهی اوراق، مهمترین محرک کوتاهمدت صعود طلاست و در صورت تداوم، انتظار افزایش نرخ ارز در ایران را مهار میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص دلار زیر 99 رفت؛ بازار دیگر کورکورانه به مواضع جنگطلبانه فدرال رزرو بها نمیدهد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
شکست 99 در شاخص دلار و ضعف داده اشتغال (ADP)، روایت جنگطلبانه فدرال رزرو را تضعیف و طلا را حمایت میکند؛ تضعیف دلار جهانی معمولاً فشار صعودی نرخ آزاد را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ خطالرأس علیالطاهر به کانون تازه درگیری اسرائیل و حزبالله تبدیل شده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
گسترش درگیری به جبهه جدید در مرز لبنان، احتمال درگیری مستقیم ایران را بالا میبرد و مستقیماً تقاضای طلا و دلار را در داخل تحریک میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود همراه با اصلاح حباب داخلی —
طلای جهانی بین 4,407 تا 4,464 نوسان میکند؛ دلار آزاد زیر 224,600 میماند و حباب سکههای خرد بهتدریج تخلیه میشود.
محرک: گزارش اشتغال و CPI آمریکا سیاست فدرال رزرو را میانهرو نگه دارد و تنش منطقهای تشدید نشود.
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو، دلار و بازدهی واقعی را بالا نگه میدارد و سقف صعود طلا را محدود میکند؛ اما اثر مستقیم آن بر بازار آزاد ارز ایران تا انتشار CPI مشخص نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا بالا رفت، چون بازار امیدوار است تشدید جنگ ایران کوتاه باشد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
کاهش انتظار برای جنگ بلندمدت، دلار جهانی و بازدهی اوراق را عقب میراند و در داخل نیز تقاضای احتیاطی ارز را کاهش میدهد؛ طلا از افت دلار صعود میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
دلار جهانی با انتظار نرخهای بالا و ISM قوی در حال کفسازی است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
نظرسنجی ISM و انتظار نرخهای بالا، کف شاخص دلار را میسازد و فشار نزولی بر اونس وارد میکند؛ در بازار ایران این موضوع به نفع تقویت انتظارات تورمی و نرخ دلار آزاد است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 26 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا با عقبنشینی دلار و بازدهی اوراق بالا رفت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص دلار و بازدهی اوراق، مهمترین محرک کوتاهمدت صعود طلاست و در صورت تداوم، انتظار افزایش نرخ ارز در ایران را مهار میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص دلار زیر 99 رفت؛ بازار دیگر کورکورانه به مواضع جنگطلبانه فدرال رزرو بها نمیدهد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
شکست 99 در شاخص دلار و ضعف داده اشتغال (ADP)، روایت جنگطلبانه فدرال رزرو را تضعیف و طلا را حمایت میکند؛ تضعیف دلار جهانی معمولاً فشار صعودی نرخ آزاد را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ خطالرأس علیالطاهر به کانون تازه درگیری اسرائیل و حزبالله تبدیل شده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
گسترش درگیری به جبهه جدید در مرز لبنان، احتمال درگیری مستقیم ایران را بالا میبرد و مستقیماً تقاضای طلا و دلار را در داخل تحریک میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود همراه با اصلاح حباب داخلی —
40٪طلای جهانی بین 4,407 تا 4,464 نوسان میکند؛ دلار آزاد زیر 224,600 میماند و حباب سکههای خرد بهتدریج تخلیه میشود.
محرک: گزارش اشتغال و CPI آمریکا سیاست فدرال رزرو را میانهرو نگه دارد و تنش منطقهای تشدید نشود.
▪️ تشدید ریسک جنگ —
درگیری اسرائیل و حزبالله به جبهه ایران کشیده میشود؛ دلار آزاد از 224,600 عبور میکند و سکه حتی با حباب فعلی رشد بیشتری میکند.
محرک: حمله یا پاسخ نظامی که ایران را رسماً وارد جنگ کند.
▪️ اصلاح جهانی —
بازدهی 10 ساله و دلار جهانی برگردند و طلا به زیر 4,407 سقوط کند؛ در داخل سکههای با حباب بالا سریعتر اصلاح میشوند.
محرک: CPI بالاتر از انتظار یا بازگشت شاخص دلار به بالای 100.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش CPI آمریکا و داده اشتغال (ADP) در روزهای آینده
• واکنش بازار به تنش اسرائیل و حزبالله و انتشار اخبار مربوط به ایران
• نرخ آزاد دلار نسبت به سطح 224,631 تلویحی سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازدهی 10 ساله بالای 4.80 در صورت CPI بالا، فشار دوباره بر طلا
• ورود ایران به جنگ و اختلال شدید در بازار ارز و سکه
• تخلیه سریع حباب سکه پس از آرامش سیاسی یا مداخله ارزی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
35٪درگیری اسرائیل و حزبالله به جبهه ایران کشیده میشود؛ دلار آزاد از 224,600 عبور میکند و سکه حتی با حباب فعلی رشد بیشتری میکند.
محرک: حمله یا پاسخ نظامی که ایران را رسماً وارد جنگ کند.
▪️ اصلاح جهانی —
25٪بازدهی 10 ساله و دلار جهانی برگردند و طلا به زیر 4,407 سقوط کند؛ در داخل سکههای با حباب بالا سریعتر اصلاح میشوند.
محرک: CPI بالاتر از انتظار یا بازگشت شاخص دلار به بالای 100.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش CPI آمریکا و داده اشتغال (ADP) در روزهای آینده
• واکنش بازار به تنش اسرائیل و حزبالله و انتشار اخبار مربوط به ایران
• نرخ آزاد دلار نسبت به سطح 224,631 تلویحی سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازدهی 10 ساله بالای 4.80 در صورت CPI بالا، فشار دوباره بر طلا
• ورود ایران به جنگ و اختلال شدید در بازار ارز و سکه
• تخلیه سریع حباب سکه پس از آرامش سیاسی یا مداخله ارزی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 16:37
طلای جهانی با ریسک جنگ و افت دلار صعودی است؛ بازار ایران با حباب سکه و انتظار ارز در احتیاط
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
در سطح فعلی، خرید سکه یا طلای 18 درصد با حباب و در نزدیکی مقاومت اونس به صرفه نیست و منطقیترین کار انتظار برای اصلاح قیمت یا تخلیه حباب است.
📍 خرید زمانی منطقی میشود که اونس به 4375-4280 برگردد و حباب سکههای خرد کوچک شود؛ یا اونس بالای 4470 با حجم بالا تثبیت شود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس بالای 4470 دلار یا رشد محسوس دلار آزاد به بالای حدود 223500-224000 تومان، این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -296.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.78 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.4٪ — 3.17 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.72 میلیون
🟢 نیم سکه: +4.0٪ — 4.58 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.4٪ — 8.29 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.3٪ — 6.15 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حقالوقت سکه 8.05 درصد است، اما ترکیب آن نابرابر است: سکههای تمام عمدتاً نزدیک ارزش ذاتیاند، در حالی که ربع و یکگرمی به ترتیب 14.37 و 21.30 درصد بالاتر از ارزش ذاتی معامله میشوند. این ساختار نشان میدهد انتظار صعودی عمومی نیست، بلکه تقاضای خرد و احتیاطی قطعات کوچک را شکننده کرده است. اگر اونس یا دلار آزاد اصلاح شود، حباب قطعات کوچک سریعتر و شدیدتر تخلیه خواهد شد.
نرخ ضمنی 223532 در برابر نرخ بازار 220500 یعنی بازار سکه حدود 1.4 درصد رشد دلار آزاد را پیشخور کرده است. این اختلاف هنوز بزرگ نیست، اما اگر قیمت اونس اصلاح شود، برای حفظ قیمت سکه باید دلار آزاد به نرخ ضمنی برسد؛ در غیر این صورت حباب کوچکتر میشود.
⚠️ خرید در این سطح، ریسک تخلیه حقالوقت سکههای خرد را دارد؛ مخصوصاً اگر اونس نتواند بالای 4470 تثبیت شود یا دلار آزاد رشد نکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به 98.96 و همبستگی منفی 60 روزه
• ریسک جنگ تمامعیار در خاورمیانه و جهش نفت
• بازگشت از کف سههفتهای 4280 و حفظ روند صعودی بالای میانگینهای 20 و 200 روزه
• چشمانداز CPI آمریکا و ریسک افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بهعنوان محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در یک ساعت گذشته صفر درصد تغییر کرده و فعلاً تقاضای واقعی سنگینی دیده نمیشود
• نرخ ضمنی سکه 223532 حدود 1.4 درصد بالاتر از نرخ بازار، نشانه انتظار رشد دلار است
• ریسک جنگ منطقهای و جهش نفت، تقاضای احتیاطی ارز را در میانمدت بالا میبرد
• افت شاخص دلار در بازار جهانی بهعنوان عامل محدودکننده در برابر رشد دلار آزاد عمل میکند
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 16:37
طلای جهانی با ریسک جنگ و افت دلار صعودی است؛ بازار ایران با حباب سکه و انتظار ارز در احتیاط
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
در سطح فعلی، خرید سکه یا طلای 18 درصد با حباب و در نزدیکی مقاومت اونس به صرفه نیست و منطقیترین کار انتظار برای اصلاح قیمت یا تخلیه حباب است.
📍 خرید زمانی منطقی میشود که اونس به 4375-4280 برگردد و حباب سکههای خرد کوچک شود؛ یا اونس بالای 4470 با حجم بالا تثبیت شود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس بالای 4470 دلار یا رشد محسوس دلار آزاد به بالای حدود 223500-224000 تومان، این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,448.47 (+1.40٪)🔺 انس نقره:
65.76 (+0.69٪)🔻 شاخص دلار:
98.96 (-0.60٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.74 (-1.08٪)🔺 نفت برنت:
97.12 (+2.05٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
220,500 (+0.27٪)🔺 یورو:
256,900 (+0.30٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,356,100 (+2.28٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
229,120,000 (+2.48٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -296.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.78 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.4٪ — 3.17 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.72 میلیون
🟢 نیم سکه: +4.0٪ — 4.58 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.4٪ — 8.29 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.3٪ — 6.15 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,652,202💵 دلار ضمنی سکه:
223,532 (+1.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حقالوقت سکه 8.05 درصد است، اما ترکیب آن نابرابر است: سکههای تمام عمدتاً نزدیک ارزش ذاتیاند، در حالی که ربع و یکگرمی به ترتیب 14.37 و 21.30 درصد بالاتر از ارزش ذاتی معامله میشوند. این ساختار نشان میدهد انتظار صعودی عمومی نیست، بلکه تقاضای خرد و احتیاطی قطعات کوچک را شکننده کرده است. اگر اونس یا دلار آزاد اصلاح شود، حباب قطعات کوچک سریعتر و شدیدتر تخلیه خواهد شد.
نرخ ضمنی 223532 در برابر نرخ بازار 220500 یعنی بازار سکه حدود 1.4 درصد رشد دلار آزاد را پیشخور کرده است. این اختلاف هنوز بزرگ نیست، اما اگر قیمت اونس اصلاح شود، برای حفظ قیمت سکه باید دلار آزاد به نرخ ضمنی برسد؛ در غیر این صورت حباب کوچکتر میشود.
⚠️ خرید در این سطح، ریسک تخلیه حقالوقت سکههای خرد را دارد؛ مخصوصاً اگر اونس نتواند بالای 4470 تثبیت شود یا دلار آزاد رشد نکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.3 | نوسان سالانه: 26.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,123 و 4,829 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به 98.96 و همبستگی منفی 60 روزه
• ریسک جنگ تمامعیار در خاورمیانه و جهش نفت
• بازگشت از کف سههفتهای 4280 و حفظ روند صعودی بالای میانگینهای 20 و 200 روزه
• چشمانداز CPI آمریکا و ریسک افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بهعنوان محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در یک ساعت گذشته صفر درصد تغییر کرده و فعلاً تقاضای واقعی سنگینی دیده نمیشود
• نرخ ضمنی سکه 223532 حدود 1.4 درصد بالاتر از نرخ بازار، نشانه انتظار رشد دلار است
• ریسک جنگ منطقهای و جهش نفت، تقاضای احتیاطی ارز را در میانمدت بالا میبرد
• افت شاخص دلار در بازار جهانی بهعنوان عامل محدودکننده در برابر رشد دلار آزاد عمل میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت محرک اصلی طلا ریسک ژئوپلیتیک و افت دلار است، اما نتیجه دادههای آمریکا و مقاومت 4470 تعیینکننده مسیر بعدی خواهد بود. بازار داخل فعلاً ارز را صاف نگه داشته و حباب سکههای خرد گران شده است؛ بنابراین خرید جدید بدون عبور اونس از مقاومت یا تخلیه حباب، ریسک اصلاح دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
جهش ین، کاهش بازدهی اوراق و تمرکز بازار بر گزارش اشتغال و CPI آمریکا؛ رشد طلا محدود مانده است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر محرک تازهای ایجاد نمیکند، اما اگر CPI آمریکا بالا بیاید ریسک نرخ بهره سقف رشد طلا را حفظ میکند و در بازار ارز ایران نیز جهت تعیینکنندهای ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 56 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بازیابی طلا به نزدیکی 4470 دلار و آزمایش این مقاومت
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
واکنش قیمت به 4470 تعیینکننده است؛ شکست آن خرید تازهای فعال میکند و در غیر این صورت اصلاح به سمت حمایتهای پایین محتمل است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ نفت WTI حدود 91 دلار؛ نگرانی از جنگ تمامعیار در خاورمیانه بالا گرفت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
بالا رفتن ریسک ژئوپلیتیک تقاضای پناهگاه را در طلای جهانی افزایش میدهد و در داخل ایران این ریسک به سرعت در انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی ارز قیمتگذاری میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
جهش ین ژاپن در برابر یورو و هشدار مداخله ارزی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، فوری
تهدید مداخله در بازار ین، شاخص دلار را پایین میآورد و از کانال همبستگی منفی به طلای جهانی کمک میکند؛ اما برای بازار آزاد داخل، ضعف جهانی دلار یک عامل محدودکننده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ عبور طلا از مقاومت —
با داده اشتغال یا CPI ضعیفتر از انتظار و ادامه افت دلار، اونس بالای 4470 تثبیت میشود و صعود به سمت مرز بالای بازه هفتگی ادامه مییابد؛ طلای داخلی هم بالا میرود.
محرک: تثبیت اونس بالای 4470 پس از انتشار دادههای آمریکا
▪️ اصلاح و تخلیه حباب —
قیمت در برابر 4470 ناکام میماند و به سمت 4375 و سپس 4280 برمیگردد؛ در بازار ایران افت عمدتاً از محل حباب سکههای خرد جبران میشود.
محرک: CPI آمریکا بالاتر از انتظار یا آرام شدن اخبار تنش منطقهای
▪️ شوک ژئوپلیتیک —
جنگ تمامعیار در خاورمیانه نفت را به شدت بالا میبرد، دلار آزاد جهش میکند و طلای جهانی و داخلی صعود شتابان دارند.
محرک: اقدام نظامی مستقیم یا تشدید جدی درگیری در منطقه
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال و CPI آمریکا و اثر آن بر نرخ بهره و دلار
• واکنش اونس به مقاومت 4470
• نرخ آزاد دلار در تهران و فاصله آن با نرخ ضمنی سکه
• تحولات سیاسی-نظامی خاورمیانه و قیمت نفت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• اگر CPI آمریکا بالاتر از انتظار باشد، نرخ بهره صعود میکند و اونس میتواند به زیر 4375 یا 4280 سقوط کند
• مداخله ارزی یا افزایش عرضه سکه در بازار ایران میتواند حباب قطعات خرد را ناگهان تخلیه کند
• کاهش تنش ژئوپلیتیک بدون بد شدن دادههای آمریکا، محرک صعودی اصلی بازار را حذف میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
4429 | 4375 | 4280🔴 مقاومت انس:
4470📝 جمعبندی
در کوتاهمدت محرک اصلی طلا ریسک ژئوپلیتیک و افت دلار است، اما نتیجه دادههای آمریکا و مقاومت 4470 تعیینکننده مسیر بعدی خواهد بود. بازار داخل فعلاً ارز را صاف نگه داشته و حباب سکههای خرد گران شده است؛ بنابراین خرید جدید بدون عبور اونس از مقاومت یا تخلیه حباب، ریسک اصلاح دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
جهش ین، کاهش بازدهی اوراق و تمرکز بازار بر گزارش اشتغال و CPI آمریکا؛ رشد طلا محدود مانده است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر محرک تازهای ایجاد نمیکند، اما اگر CPI آمریکا بالا بیاید ریسک نرخ بهره سقف رشد طلا را حفظ میکند و در بازار ارز ایران نیز جهت تعیینکنندهای ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 56 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بازیابی طلا به نزدیکی 4470 دلار و آزمایش این مقاومت
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
واکنش قیمت به 4470 تعیینکننده است؛ شکست آن خرید تازهای فعال میکند و در غیر این صورت اصلاح به سمت حمایتهای پایین محتمل است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ نفت WTI حدود 91 دلار؛ نگرانی از جنگ تمامعیار در خاورمیانه بالا گرفت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
بالا رفتن ریسک ژئوپلیتیک تقاضای پناهگاه را در طلای جهانی افزایش میدهد و در داخل ایران این ریسک به سرعت در انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی ارز قیمتگذاری میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
جهش ین ژاپن در برابر یورو و هشدار مداخله ارزی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، فوری
تهدید مداخله در بازار ین، شاخص دلار را پایین میآورد و از کانال همبستگی منفی به طلای جهانی کمک میکند؛ اما برای بازار آزاد داخل، ضعف جهانی دلار یک عامل محدودکننده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ عبور طلا از مقاومت —
40٪با داده اشتغال یا CPI ضعیفتر از انتظار و ادامه افت دلار، اونس بالای 4470 تثبیت میشود و صعود به سمت مرز بالای بازه هفتگی ادامه مییابد؛ طلای داخلی هم بالا میرود.
محرک: تثبیت اونس بالای 4470 پس از انتشار دادههای آمریکا
▪️ اصلاح و تخلیه حباب —
35٪قیمت در برابر 4470 ناکام میماند و به سمت 4375 و سپس 4280 برمیگردد؛ در بازار ایران افت عمدتاً از محل حباب سکههای خرد جبران میشود.
محرک: CPI آمریکا بالاتر از انتظار یا آرام شدن اخبار تنش منطقهای
▪️ شوک ژئوپلیتیک —
25٪جنگ تمامعیار در خاورمیانه نفت را به شدت بالا میبرد، دلار آزاد جهش میکند و طلای جهانی و داخلی صعود شتابان دارند.
محرک: اقدام نظامی مستقیم یا تشدید جدی درگیری در منطقه
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال و CPI آمریکا و اثر آن بر نرخ بهره و دلار
• واکنش اونس به مقاومت 4470
• نرخ آزاد دلار در تهران و فاصله آن با نرخ ضمنی سکه
• تحولات سیاسی-نظامی خاورمیانه و قیمت نفت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• اگر CPI آمریکا بالاتر از انتظار باشد، نرخ بهره صعود میکند و اونس میتواند به زیر 4375 یا 4280 سقوط کند
• مداخله ارزی یا افزایش عرضه سکه در بازار ایران میتواند حباب قطعات خرد را ناگهان تخلیه کند
• کاهش تنش ژئوپلیتیک بدون بد شدن دادههای آمریکا، محرک صعودی اصلی بازار را حذف میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 17:38
رشد طلا با افت دلار و بازده؛ سکه تمام بدون صرف اضافه، بازار در انتظار سیاست فدرالرزرو
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
پس از جهش سریع اونس و در حالی که ابهام درباره سیاست فدرالرزرو بالاست، این سطح برای خرید جذاب نیست و انتظار برای اصلاح منطقیتر است.
📍 اگر اسپات به محدوده ۴٬۴۱۷ تا ۴٬۴۷۰ دلار برگردد، خرید سکه تمام و ۱۸ عیار با صرف نزدیک صفر یا منفی معقول میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای ۴٬۶۵۰ دلار، الگوی انتظار برای اصلاح را باطل میکند و خرید روندی جایگزین آن میشود.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -429.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.35 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 457.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.33 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.22 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.0٪ — 7.61 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرف ۶/۸۹ درصد را سکههای خرد بالا بردهاند؛ در سکه تمام و بهار آزادی صرف نزدیک صفر یا منفی است. بازار داخلی در حالت شتاب هیجانی نیست و قیمت سکه تمام هنوز از ارزش ذاتی جلو نیفتاده است.
دلار ضمنی سکه حدود ۲۲۱٬۴۹۳ تومان است و تنها ۰/۲ درصد بالاتر از بازار آزاد قرار دارد؛ یعنی بازار سکه در حال پیشخرید جهش ارزی نیست. بخش اعظم صرف بالای سکههای خرد به ساختار عرضه و تقاضای خرد مربوط است، نه انتظارات صعودی.
⚠️ ریسک اصلی خرید، اصلاح طلای جهانی است؛ سکههای خرد با صرف ۱۳ تا ۲۰ درصد در صورت افت اونس بیش از بقیه اصلاح میشوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• کاهش ۰/۵۴ درصدی شاخص دلار و همبستگی منفی ۶۰ روزه با طلا
• کاهش بازده ۱۰ساله خزانهداری آمریکا
• قرار گرفتن اسپات بالای میانگینهای ۲۰ و ۲۰۰ روزه در رژیم صعودی تثبیتشده
محرکهای نرخ دلار
• حرکت آرام نرخ آزاد در ۲۴ ساعت اخیر بدون شوک سیاسی تازه
• پایین بودن صرف سکههای اصلی و همسطح بودن دلار ضمنی با بازار آزاد
• افت شاخص دلار جهانی، فشار صعودی فوری بر دلار تهران را محدود میکند
🟢 حمایت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین مسیر کوتاهمدت، تثبیت یا اصلاح طلای جهانی به محدوده ۴٬۴۱۷ تا ۴٬۴۷۰ دلار و سپس تصمیم درباره ادامه روند است؛ بازار داخلی با صرف متعادل سکههای اصلی در انتظار همان سیگنال است. جهت نهایی را سیاست فدرالرزرو تعیین میکند نه صرف سکه، چون دلار ضمنی سکه همسطح بازار آزاد است. تا روشنشدن خبر افزایش نرخ، خرید هیجانی در این نقطه توجیه ندارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 17:38
رشد طلا با افت دلار و بازده؛ سکه تمام بدون صرف اضافه، بازار در انتظار سیاست فدرالرزرو
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
پس از جهش سریع اونس و در حالی که ابهام درباره سیاست فدرالرزرو بالاست، این سطح برای خرید جذاب نیست و انتظار برای اصلاح منطقیتر است.
📍 اگر اسپات به محدوده ۴٬۴۱۷ تا ۴٬۴۷۰ دلار برگردد، خرید سکه تمام و ۱۸ عیار با صرف نزدیک صفر یا منفی معقول میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای ۴٬۶۵۰ دلار، الگوی انتظار برای اصلاح را باطل میکند و خرید روندی جایگزین آن میشود.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,489.42 (+2.33٪)🔺 انس نقره:
66.57 (+1.92٪)🔻 شاخص دلار:
99.02 (-0.54٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.75 (-0.88٪)🔺 نفت برنت:
96.18 (+1.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,820 (+0.66٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,501,300 (+2.92٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,220,000 (+2.97٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -429.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.35 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 457.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.33 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.22 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.0٪ — 7.61 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,930,553💵 دلار ضمنی سکه:
221,493 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرف ۶/۸۹ درصد را سکههای خرد بالا بردهاند؛ در سکه تمام و بهار آزادی صرف نزدیک صفر یا منفی است. بازار داخلی در حالت شتاب هیجانی نیست و قیمت سکه تمام هنوز از ارزش ذاتی جلو نیفتاده است.
دلار ضمنی سکه حدود ۲۲۱٬۴۹۳ تومان است و تنها ۰/۲ درصد بالاتر از بازار آزاد قرار دارد؛ یعنی بازار سکه در حال پیشخرید جهش ارزی نیست. بخش اعظم صرف بالای سکههای خرد به ساختار عرضه و تقاضای خرد مربوط است، نه انتظارات صعودی.
⚠️ ریسک اصلی خرید، اصلاح طلای جهانی است؛ سکههای خرد با صرف ۱۳ تا ۲۰ درصد در صورت افت اونس بیش از بقیه اصلاح میشوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.3 | نوسان سالانه: 26.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,123 و 4,829 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• کاهش ۰/۵۴ درصدی شاخص دلار و همبستگی منفی ۶۰ روزه با طلا
• کاهش بازده ۱۰ساله خزانهداری آمریکا
• قرار گرفتن اسپات بالای میانگینهای ۲۰ و ۲۰۰ روزه در رژیم صعودی تثبیتشده
محرکهای نرخ دلار
• حرکت آرام نرخ آزاد در ۲۴ ساعت اخیر بدون شوک سیاسی تازه
• پایین بودن صرف سکههای اصلی و همسطح بودن دلار ضمنی با بازار آزاد
• افت شاخص دلار جهانی، فشار صعودی فوری بر دلار تهران را محدود میکند
🟢 حمایت انس:
۴٬۴۷۰ دلار | ۴٬۴۱۷ دلار📝 جمعبندی
محتملترین مسیر کوتاهمدت، تثبیت یا اصلاح طلای جهانی به محدوده ۴٬۴۱۷ تا ۴٬۴۷۰ دلار و سپس تصمیم درباره ادامه روند است؛ بازار داخلی با صرف متعادل سکههای اصلی در انتظار همان سیگنال است. جهت نهایی را سیاست فدرالرزرو تعیین میکند نه صرف سکه، چون دلار ضمنی سکه همسطح بازار آزاد است. تا روشنشدن خبر افزایش نرخ، خرید هیجانی در این نقطه توجیه ندارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ آیانجی: سخنرانی واش، فدرالرزرو را به افزایش نرخ در سپتامبر نزدیکتر کرده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
اگر بازار این گمانهزنی را بپذیرد، بازده حقیقی و دلار جهانی بالا میروند و فشار نزولی بر اونس و فشار صعودی ملایم بر دلار آزاد ایجاد میشود؛ اما این هنوز نظر یک بانک است و در قیمت امروز دیده نمیشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بیانوای: دادههای یورو و بحث جانشینی رئیس بانک مرکزی اروپا از یورو حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تقویت یورو، شاخص دلار را پایین میآورد و با توجه به همبستگی منفی طلا و دلار، به نفع اونس تمام میشود؛ کانال اثر به بازار ارز داخلی غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
مقام ارزی ژاپن درباره نگرانیهای بازار ین هشدار داد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
هشدار مداخله میتواند ین را تقویت کند و دلار را در بازار جهانی تضعیف کند؛ اثر بر دلار تهران از همین مسیر و بسیار محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود اونس و بازار داخل —
در صورت ادامه ضعف دلار و باقی ماندن احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو در حد گمانهزنی، جهش امروز میتواند به سمت مقاومت ۴٬۶۵۰ تا ۴٬۶۸۰ دلار ادامه یابد و بازار داخل را با صرف متعادل بالا بکشد.
محرک: اظهارنظر ING به عنوان یک نظر بماند و شاخص دلار زیر میانگین ۲۰ روزه تثبیت شود.
▪️ برگشت قیمت به حمایت —
با توجه به جهش سریع یکروزه و خبر جهتگیریشده فدرالرزرو، اونس ممکن است به محدوده ۴٬۴۱۷ تا ۴٬۴۷۰ دلار برگردد و صرف سکههای خرد در بازار داخل جمع شود.
محرک: شاخص دلار به بالای میانگین ۲۰ روزه برگردد یا یکی از مقامهای فدرالرزرو از افزایش نرخ سپتامبر حمایت کند.
▪️ نوسان در دامنه —
در نبود خبر قطعی، قیمت میان حمایت ۴٬۴۱۷ دلار و ناحیه سقف اخیر نوسان میکند و بازار ارز تهران نیز بدون شوک جدید باقی میماند.
محرک: بازده ۱۰ ساله حدود ۴/۷۵ درصد و دلار آزاد در کانال فعلی بمانند.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نشستها و اظهارنظرهای رسمی اعضای فدرالرزرو درباره نرخ سپتامبر
• شاخص دلار در برابر میانگین ۲۰ روزه
• قیمت اسپات طلا در محدوده ۴٬۴۱۷ تا ۴٬۴۷۰ دلار
• رفتار نرخ دلار آزاد و صرف سکههای خرد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رسمی شدن افزایش نرخ فدرالرزرو در نشست سپتامبر و جهش بازده حقیقی و دلار جهانی
• شکست اسپات به زیر ۴٬۴۱۷ دلار و تغییر رژیم تکنیکال از صعودی به خنثی یا نزولی
• مداخله سنگین بازارساز در بازار ارز تهران که مسیر صعودی دلار آزاد را مهار کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
اگر بازار این گمانهزنی را بپذیرد، بازده حقیقی و دلار جهانی بالا میروند و فشار نزولی بر اونس و فشار صعودی ملایم بر دلار آزاد ایجاد میشود؛ اما این هنوز نظر یک بانک است و در قیمت امروز دیده نمیشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بیانوای: دادههای یورو و بحث جانشینی رئیس بانک مرکزی اروپا از یورو حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تقویت یورو، شاخص دلار را پایین میآورد و با توجه به همبستگی منفی طلا و دلار، به نفع اونس تمام میشود؛ کانال اثر به بازار ارز داخلی غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
مقام ارزی ژاپن درباره نگرانیهای بازار ین هشدار داد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
هشدار مداخله میتواند ین را تقویت کند و دلار را در بازار جهانی تضعیف کند؛ اثر بر دلار تهران از همین مسیر و بسیار محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود اونس و بازار داخل —
45٪در صورت ادامه ضعف دلار و باقی ماندن احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو در حد گمانهزنی، جهش امروز میتواند به سمت مقاومت ۴٬۶۵۰ تا ۴٬۶۸۰ دلار ادامه یابد و بازار داخل را با صرف متعادل بالا بکشد.
محرک: اظهارنظر ING به عنوان یک نظر بماند و شاخص دلار زیر میانگین ۲۰ روزه تثبیت شود.
▪️ برگشت قیمت به حمایت —
35٪با توجه به جهش سریع یکروزه و خبر جهتگیریشده فدرالرزرو، اونس ممکن است به محدوده ۴٬۴۱۷ تا ۴٬۴۷۰ دلار برگردد و صرف سکههای خرد در بازار داخل جمع شود.
محرک: شاخص دلار به بالای میانگین ۲۰ روزه برگردد یا یکی از مقامهای فدرالرزرو از افزایش نرخ سپتامبر حمایت کند.
▪️ نوسان در دامنه —
20٪در نبود خبر قطعی، قیمت میان حمایت ۴٬۴۱۷ دلار و ناحیه سقف اخیر نوسان میکند و بازار ارز تهران نیز بدون شوک جدید باقی میماند.
محرک: بازده ۱۰ ساله حدود ۴/۷۵ درصد و دلار آزاد در کانال فعلی بمانند.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نشستها و اظهارنظرهای رسمی اعضای فدرالرزرو درباره نرخ سپتامبر
• شاخص دلار در برابر میانگین ۲۰ روزه
• قیمت اسپات طلا در محدوده ۴٬۴۱۷ تا ۴٬۴۷۰ دلار
• رفتار نرخ دلار آزاد و صرف سکههای خرد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رسمی شدن افزایش نرخ فدرالرزرو در نشست سپتامبر و جهش بازده حقیقی و دلار جهانی
• شکست اسپات به زیر ۴٬۴۱۷ دلار و تغییر رژیم تکنیکال از صعودی به خنثی یا نزولی
• مداخله سنگین بازارساز در بازار ارز تهران که مسیر صعودی دلار آزاد را مهار کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 18:36
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -283.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.71 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.56 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.85 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.7٪ — 7.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.5٪ — 5.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ مدل خالی بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 18:36
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,465.29 (+1.78٪)🔺 انس نقره:
66.35 (+1.59٪)🔻 شاخص دلار:
99.03 (-0.54٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.79٪)🔺 نفت برنت:
96.38 (+1.27٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -283.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.71 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.56 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.85 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.7٪ — 7.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.5٪ — 5.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,801,929💵 دلار ضمنی سکه:
222,690 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.3 | نوسان سالانه: 26.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,123 و 4,829 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ مدل خالی بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 19:37
جهش اونس با دلار ضعیف و کاهش بازدهی؛ سکه تمام بدون حباب، ریسک اصلی در قطعات خرد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ کیل)
با حباب صفر سکه تمام و روند صعودی اونس، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است؛ قطعات خرد با حباب بالا محل خرید نیستند.
📍 ناحیه ورود مناسب سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی با حباب زیر یک درصد و برای ۱۸ کیل نزدیک ارزش ذاتی است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴٬۴۲۱ دلار، خرید با حباب صفر یا منفی ارجحیت بیشتری دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۲۱ دلار این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -438.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.39 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 198.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.08 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.6٪ — 3.09 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.9٪ — 7.55 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.77 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.8٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکه امامی با حباب حدود صفر و بهار آزادی با حباب منفی معامله میشود؛ میانگین حباب ۶/۸۲ درصد عمدتاً از ربع و یکگرمی ناشی میشود که به هزینه ضرب و تقاضای خرد مربوط است، نه انتظارات بازار. بنابراین سکه تمام نه جهش ارزی را جلوتر میخرد و نه نشانه هیجان خرید دارد.
نرخ دلار تلویحی ۲۲۱٬۲۴۷ تومان فقط ۰/۰۸ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه با نرخ ارز فعلی هماهنگ است و جلوتر از دلار حرکت نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه تمام در این سطح، اصلاح جهانی اونس بعد از رشد روزانه است، نه حباب داخلی. در قطعات خرد با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد، ریسک تخلیه حباب بالا و جدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در روند نزولی مشخص و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا
• کاهش بازدهی ۱۰ساله در جلسه امروز
• تثبیت اونس بالاتر از میانگین ۲۰۰روزه در رژیم روند صعودی
• رشد همزمان نقره و فلزات گرانبها نشاندهنده حرکت عمومی بخش است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در معاملات امروز علیرغم افت دلار جهانی رشد ملایمی داشته است
• تقاضای داخلی در محدوده ۲۲۱ هزار تومان از نرخ حمایت میکند
• نرخ تلویحی سکه تقریباً با نرخ آزاد برابری میکند و انتظار جهش ارزی در بازار نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 19:37
جهش اونس با دلار ضعیف و کاهش بازدهی؛ سکه تمام بدون حباب، ریسک اصلی در قطعات خرد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ کیل)
با حباب صفر سکه تمام و روند صعودی اونس، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است؛ قطعات خرد با حباب بالا محل خرید نیستند.
📍 ناحیه ورود مناسب سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی با حباب زیر یک درصد و برای ۱۸ کیل نزدیک ارزش ذاتی است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴٬۴۲۱ دلار، خرید با حباب صفر یا منفی ارجحیت بیشتری دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۲۱ دلار این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,494.40 (+2.45٪)🔺 انس نقره:
66.96 (+2.52٪)🔻 شاخص دلار:
99.01 (-0.55٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.75 (-1.00٪)🔺 نفت برنت:
96.60 (+1.50٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -438.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.39 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 198.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.08 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.6٪ — 3.09 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.9٪ — 7.55 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.77 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,957,098💵 دلار ضمنی سکه:
221,247 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.8٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکه امامی با حباب حدود صفر و بهار آزادی با حباب منفی معامله میشود؛ میانگین حباب ۶/۸۲ درصد عمدتاً از ربع و یکگرمی ناشی میشود که به هزینه ضرب و تقاضای خرد مربوط است، نه انتظارات بازار. بنابراین سکه تمام نه جهش ارزی را جلوتر میخرد و نه نشانه هیجان خرید دارد.
نرخ دلار تلویحی ۲۲۱٬۲۴۷ تومان فقط ۰/۰۸ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه با نرخ ارز فعلی هماهنگ است و جلوتر از دلار حرکت نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه تمام در این سطح، اصلاح جهانی اونس بعد از رشد روزانه است، نه حباب داخلی. در قطعات خرد با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد، ریسک تخلیه حباب بالا و جدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.3 | نوسان سالانه: 26.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +7.0٪ | یکساله +26.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,123 و 4,829 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در روند نزولی مشخص و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا
• کاهش بازدهی ۱۰ساله در جلسه امروز
• تثبیت اونس بالاتر از میانگین ۲۰۰روزه در رژیم روند صعودی
• رشد همزمان نقره و فلزات گرانبها نشاندهنده حرکت عمومی بخش است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در معاملات امروز علیرغم افت دلار جهانی رشد ملایمی داشته است
• تقاضای داخلی در محدوده ۲۲۱ هزار تومان از نرخ حمایت میکند
• نرخ تلویحی سکه تقریباً با نرخ آزاد برابری میکند و انتظار جهش ارزی در بازار نیست
🟢 حمایت انس:
4475.49 | 4421.6🔴 مقاومت انس:
5542.8📝 جمعبندی
بهترین سناریو ادامه صعود اونس در صورت حفظ محدوده ۴٬۴۷۵ دلار و همراهی دلار آزاد است؛ حباب صفر سکه تمام یعنی بازار داخلی جلوتر از اونس حرکت نکرده است. خرید پلکانی سکه تمام در محدوده فعلی منطقی است، اما اصلاح پس از رشد روزانه همچنان محتمل است. سیگنال بعدی را باید از شاخص دلار و بازدهی ۱۰ساله گرفت، نه اخبار فعلی که اثر ملموسی بر بازار ندارند.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود با حفظ حمایتهای نزدیک —
در صورت حفظ اونس بالای محدوده ۴٬۴۷۵ دلار و ثبات دلار آزاد، سکه تمام در حباب صفر همراهی میکند و مسیر طلا به سمت مقاومتهای بالاتر ادامه مییابد.
محرک: تثبیت روزانه اونس اسپات بالای ۴٬۴۷۵ دلار و ماندن دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان
▪️ اصلاح پس از جهش روزانه —
پس از رشد ۲/۴۵ درصدی اونس، احتمال پولبک به حمایتهای ۴٬۴۷۵ و ۴٬۴۲۱ دلار وجود دارد؛ در شرایط حباب صفر سکه تمام، این اصلاح فرصت خرید بهتری خواهد ساخت.
محرک: شکست اونس اسپات به زیر ۴٬۴۷۵ دلار
▪️ بازگشت دلار جهانی و فشار بر طلا —
اگر شاخص دلار به بالای ۱۰۰ بازگردد و بازدهی ۱۰ساله رشد خود را ادامه دهد، طلا و سپس بازار داخلی اصلاح عمیقتری خواهند داشت.
محرک: بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ یا صعود مجدد بازدهی ۱۰ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به محدوده ۴٬۵۰۰ دلار و حفظ میانگین ۲۰۰روزه
• نرخ دلار آزاد و واکنش آن به افت شاخص دلار جهانی
• حباب سکه امامی و نیم در معاملات باقیمانده روز
• حرکت بازدهی ۱۰ساله آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و صعود بازدهی ۱۰ساله میتواند روند صعودی اونس را متوقف کند
• افت اونس به زیر ۴٬۴۲۱ دلار و شکست روند صعودی کوتاهمدت
• مداخله بازارساز یا تغییر ناگهانی نرخ آزاد و شکلگیری حباب جدید در سکه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
بهترین سناریو ادامه صعود اونس در صورت حفظ محدوده ۴٬۴۷۵ دلار و همراهی دلار آزاد است؛ حباب صفر سکه تمام یعنی بازار داخلی جلوتر از اونس حرکت نکرده است. خرید پلکانی سکه تمام در محدوده فعلی منطقی است، اما اصلاح پس از رشد روزانه همچنان محتمل است. سیگنال بعدی را باید از شاخص دلار و بازدهی ۱۰ساله گرفت، نه اخبار فعلی که اثر ملموسی بر بازار ندارند.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود با حفظ حمایتهای نزدیک —
55٪در صورت حفظ اونس بالای محدوده ۴٬۴۷۵ دلار و ثبات دلار آزاد، سکه تمام در حباب صفر همراهی میکند و مسیر طلا به سمت مقاومتهای بالاتر ادامه مییابد.
محرک: تثبیت روزانه اونس اسپات بالای ۴٬۴۷۵ دلار و ماندن دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان
▪️ اصلاح پس از جهش روزانه —
30٪پس از رشد ۲/۴۵ درصدی اونس، احتمال پولبک به حمایتهای ۴٬۴۷۵ و ۴٬۴۲۱ دلار وجود دارد؛ در شرایط حباب صفر سکه تمام، این اصلاح فرصت خرید بهتری خواهد ساخت.
محرک: شکست اونس اسپات به زیر ۴٬۴۷۵ دلار
▪️ بازگشت دلار جهانی و فشار بر طلا —
15٪اگر شاخص دلار به بالای ۱۰۰ بازگردد و بازدهی ۱۰ساله رشد خود را ادامه دهد، طلا و سپس بازار داخلی اصلاح عمیقتری خواهند داشت.
محرک: بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ یا صعود مجدد بازدهی ۱۰ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به محدوده ۴٬۵۰۰ دلار و حفظ میانگین ۲۰۰روزه
• نرخ دلار آزاد و واکنش آن به افت شاخص دلار جهانی
• حباب سکه امامی و نیم در معاملات باقیمانده روز
• حرکت بازدهی ۱۰ساله آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و صعود بازدهی ۱۰ساله میتواند روند صعودی اونس را متوقف کند
• افت اونس به زیر ۴٬۴۲۱ دلار و شکست روند صعودی کوتاهمدت
• مداخله بازارساز یا تغییر ناگهانی نرخ آزاد و شکلگیری حباب جدید در سکه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 20:37
بازگشت شاخص طلا با جهش ۲.۳٪؛ سکه امامی حباب صفر، قطعات کوچک داغ
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
با حباب منفی یا صفر سکه امامی و ۱۸ عیار، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، اما خرید هیجانی امروز و خرید قطعات کوچک با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 سکه امامی زیر ۲۳۵ میلیون تومان و ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی، محدوده ورود منطقی است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴۴۱۹ دلار، حجم خرید را افزایش بدهید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات اونس زیر ۴۴۱۹ دلار یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۳ درصد، این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -408.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 488.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.79 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.24 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۶.۹۵٪ است اما این عدد عمدتاً از حباب ۱۳٪ ربع سکه و ۱۹.۹٪ سکه یکگرمی ناشی میشود؛ سکه امامی حباب ۰.۲۱٪ و بهار آزادی منفی است. بازار در قطعات بزرگ سرد و در قطعات کوچک داغ است و این جدایی، نشانه هیجان مقطعی خرد است نه انتظار جهش سراسری.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۱,۵۲۲ تومان و تنها ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه پیشخرید جهش نرخ دلار نمیکند و ارز را نسبتاً باثبات میبیند.
⚠️ خرید قطعات ربع و یکگرمی با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد، در صورت توقف اونس یا نرخ دلار، خطر تخلیه سریع حباب را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی و امروز ۰.۷۱٪ افت کرده است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا امروز نزدیک ۱٪ کاهش یافته است
• تنش ژئوپلیتیک ایران و آمریکا و عبور نفت از ۹۰ دلار تقاضای امن را بالا برده است
• انتظار سیاست محتاطانه فدرال رزرو در نشست سپتامبر فشار فروش را کم کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۲۱,۰۶۰ تومان معامله میشود و رشد روزانه ۰.۵۳٪ محدود است
• ریسک سیاسی و تشدید تنش ایران و آمریکا انتظارات را بالا نگه داشته است
• افزایش بهای نفت و تقاضای پوششی ارز اثر مثبت ملایم بر نرخ دارد
• در غیاب شوک خبری، نرخ در کانال فعلی تثبیت شده است
🟢 حمایت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 20:37
بازگشت شاخص طلا با جهش ۲.۳٪؛ سکه امامی حباب صفر، قطعات کوچک داغ
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
با حباب منفی یا صفر سکه امامی و ۱۸ عیار، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، اما خرید هیجانی امروز و خرید قطعات کوچک با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 سکه امامی زیر ۲۳۵ میلیون تومان و ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی، محدوده ورود منطقی است؛ در صورت اصلاح اونس به ۴۴۱۹ دلار، حجم خرید را افزایش بدهید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات اونس زیر ۴۴۱۹ دلار یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۳ درصد، این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,488.83 (+2.32٪)🔺 انس نقره:
67.05 (+2.66٪)🔻 شاخص دلار:
98.85 (-0.71٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.75 (-0.96٪)🔺 نفت برنت:
95.55 (+0.39٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -408.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 488.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.79 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.24 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,927,408💵 دلار ضمنی سکه:
221,522 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۶.۹۵٪ است اما این عدد عمدتاً از حباب ۱۳٪ ربع سکه و ۱۹.۹٪ سکه یکگرمی ناشی میشود؛ سکه امامی حباب ۰.۲۱٪ و بهار آزادی منفی است. بازار در قطعات بزرگ سرد و در قطعات کوچک داغ است و این جدایی، نشانه هیجان مقطعی خرد است نه انتظار جهش سراسری.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۱,۵۲۲ تومان و تنها ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه پیشخرید جهش نرخ دلار نمیکند و ارز را نسبتاً باثبات میبیند.
⚠️ خرید قطعات ربع و یکگرمی با حباب ۱۳ تا ۲۰ درصد، در صورت توقف اونس یا نرخ دلار، خطر تخلیه سریع حباب را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.1 | نوسان سالانه: 26.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.55📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,120 و 4,824 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+4/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی و امروز ۰.۷۱٪ افت کرده است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا امروز نزدیک ۱٪ کاهش یافته است
• تنش ژئوپلیتیک ایران و آمریکا و عبور نفت از ۹۰ دلار تقاضای امن را بالا برده است
• انتظار سیاست محتاطانه فدرال رزرو در نشست سپتامبر فشار فروش را کم کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۲۱,۰۶۰ تومان معامله میشود و رشد روزانه ۰.۵۳٪ محدود است
• ریسک سیاسی و تشدید تنش ایران و آمریکا انتظارات را بالا نگه داشته است
• افزایش بهای نفت و تقاضای پوششی ارز اثر مثبت ملایم بر نرخ دارد
• در غیاب شوک خبری، نرخ در کانال فعلی تثبیت شده است
🟢 حمایت انس:
4473.0 | 4419.0 | 4186.0