📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 11:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -210.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.37 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.3٪ — 2.81 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.82 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.6٪ — 3.90 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.5٪ — 6.20 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.8٪ — 2.10 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.7٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.2٪ | ۲۰ روزه +11.3٪ | یکساله +30.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 11:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,438.91 (+0.34٪)🔺 انس نقره:
66.69 (+0.81٪)🔻 شاخص دلار:
99.52 (-0.18٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.72 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
90.07 (+2.01٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
206,010 (0.00٪)▪️ یورو:
238,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,839,600 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
218,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
213,380,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
111,500,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
60,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -210.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.37 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.3٪ — 2.81 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.82 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.6٪ — 3.90 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.5٪ — 6.20 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.8٪ — 2.10 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,050,425💵 دلار ضمنی سکه:
208,697 (+1.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.7٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
57.8 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.2٪ | ۲۰ روزه +11.3٪ | یکساله +30.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,055 و 4,732 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 12:41
اونس کمنوسان، دلار آزاد و امامی پیشتاز؛ حباب فقط در سکههای خرد
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -303.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.76 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.27 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.03 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.5٪ — 4.90 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.0٪ — 5.95 میلیون
🟡 سکه گرمی: +11.0٪ — 2.97 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب +5.42% است اما توزیع آن نامتقارن و گمراهکننده است: کل عدد از سکههای خرد میآید (ربع +11.01%، یکگرمی +11.01%، نیم +4.53%) که ذاتاً حباب ساختاری ضرب و تقاضای خرد را حمل میکنند. در واحدهای بزرگ و فیزیکی، بازار زیر ارزش ذاتی است: بهار آزادی -0.94%، مثقال -1.83% و 18 عیار -1.37%؛ تنها امامی با +1.51% مثبت است. این ترکیب نشانه بیاشتیاقی یا انتظار تثبیت در بدنه بازار است، نه سرخوشی.
نرخ دلار مستتر در سکه 209,944 تومان در برابر 206,815 تومان بازار، شکافی 1.51% است؛ عددی کوچک که بیشتر پوشش ریسک نقدشوندگی و اسپرد معامله را توضیح میدهد تا پیشخور شدن جهش ارزی. تا زمانی که این شکاف زیر حدود 2% بماند، سیگنال هیجان نمیدهد؛ گشوده شدن آن به سمت 5% معنای تغییر رژیم انتظارات دارد.
⚠️ ریسک اصلی در سکههای خرد است: خریدار در ربع و یکگرمی حدود 11% بالای ارزش ذاتی وارد میشود و در فاز آرامش یا افت نرخ ارز، این حباب پیش از خود قیمت طلا تخلیه میشود؛ در نتیجه بازده منفی حتی با ثبات اونس و دلار محتمل است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.2٪ | ۲۰ روزه +11.3٪ | یکساله +30.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت ملایم شاخص دلار (99.57، -0.13%) و همبستگی منفی 60روزه -0.48 با طلا، عامل حمایتی محدود امروز
• بازده 10ساله آمریکا 4.72% با رشد روزانه +1.03% و روند صعودی تثبیتشده؛ فشار مخالف بر طلا، هرچند همبستگی 60روزه تقریباً صفر (-0.05) است
• جهش نفت (برنت +2.16% تا 90.20 و WTI +3.41%) که کانال تقاضای پوشش تورمی و ریسک ژئوپلیتیک را فعال میکند
• ساختار قیمتی دوگانه: بازدهی 20روزه +11.32% در برابر -3.24% در 5 روز؛ صعود کوتاهمدت زیر میانگین 200روزه
محرکهای نرخ دلار
• حرکت روزانه +0.39% تا 206,815 تومان و صعود 805 تومانی تنها در یک ساعت اخیر؛ شتاب درونروز بیش از حرکت اونس (+0.08%) است
• نرخ دلار مستتر در قیمت سکه 209,944 تومان، یعنی 1.51% بالاتر از بازار نقدی؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور میکند
• همسویی سبد ارز: یورو +0.67% و درهم +0.52%، بیش از دلار؛ نشانه تقاضای عمومی ارز نه شوک تکارزی
• دادهای درباره مداخله سیاستگذار، عرضه در بازار متشکل یا تراز ارزی در ورودی موجود نیست؛ سهم عامل سیاسی و انتظارات تورمی قابل کمیسازی نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 12:41
اونس کمنوسان، دلار آزاد و امامی پیشتاز؛ حباب فقط در سکههای خرد
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,442.29 (+0.27٪)🔺 انس نقره:
67.06 (+1.37٪)🔻 شاخص دلار:
99.57 (-0.13٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.72 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
90.20 (+2.16٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
206,815 (+0.39٪)🔺 یورو:
240,400 (+0.67٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,850,300 (+0.05٪)🔺 سکه امامی:
219,480,000 (+0.67٪)🔺 سکه بهار آزادی:
214,180,000 (+0.37٪)🔺 نیم سکه:
113,000,000 (+1.35٪)▪️ ربع سکه:
60,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -303.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.76 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.27 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.03 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.5٪ — 4.90 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.0٪ — 5.95 میلیون
🟡 سکه گرمی: +11.0٪ — 2.97 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,153,445💵 دلار ضمنی سکه:
209,944 (+1.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب +5.42% است اما توزیع آن نامتقارن و گمراهکننده است: کل عدد از سکههای خرد میآید (ربع +11.01%، یکگرمی +11.01%، نیم +4.53%) که ذاتاً حباب ساختاری ضرب و تقاضای خرد را حمل میکنند. در واحدهای بزرگ و فیزیکی، بازار زیر ارزش ذاتی است: بهار آزادی -0.94%، مثقال -1.83% و 18 عیار -1.37%؛ تنها امامی با +1.51% مثبت است. این ترکیب نشانه بیاشتیاقی یا انتظار تثبیت در بدنه بازار است، نه سرخوشی.
نرخ دلار مستتر در سکه 209,944 تومان در برابر 206,815 تومان بازار، شکافی 1.51% است؛ عددی کوچک که بیشتر پوشش ریسک نقدشوندگی و اسپرد معامله را توضیح میدهد تا پیشخور شدن جهش ارزی. تا زمانی که این شکاف زیر حدود 2% بماند، سیگنال هیجان نمیدهد؛ گشوده شدن آن به سمت 5% معنای تغییر رژیم انتظارات دارد.
⚠️ ریسک اصلی در سکههای خرد است: خریدار در ربع و یکگرمی حدود 11% بالای ارزش ذاتی وارد میشود و در فاز آرامش یا افت نرخ ارز، این حباب پیش از خود قیمت طلا تخلیه میشود؛ در نتیجه بازده منفی حتی با ثبات اونس و دلار محتمل است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
57.8 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.2٪ | ۲۰ روزه +11.3٪ | یکساله +30.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,055 و 4,732 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• افت ملایم شاخص دلار (99.57، -0.13%) و همبستگی منفی 60روزه -0.48 با طلا، عامل حمایتی محدود امروز
• بازده 10ساله آمریکا 4.72% با رشد روزانه +1.03% و روند صعودی تثبیتشده؛ فشار مخالف بر طلا، هرچند همبستگی 60روزه تقریباً صفر (-0.05) است
• جهش نفت (برنت +2.16% تا 90.20 و WTI +3.41%) که کانال تقاضای پوشش تورمی و ریسک ژئوپلیتیک را فعال میکند
• ساختار قیمتی دوگانه: بازدهی 20روزه +11.32% در برابر -3.24% در 5 روز؛ صعود کوتاهمدت زیر میانگین 200روزه
محرکهای نرخ دلار
• حرکت روزانه +0.39% تا 206,815 تومان و صعود 805 تومانی تنها در یک ساعت اخیر؛ شتاب درونروز بیش از حرکت اونس (+0.08%) است
• نرخ دلار مستتر در قیمت سکه 209,944 تومان، یعنی 1.51% بالاتر از بازار نقدی؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور میکند
• همسویی سبد ارز: یورو +0.67% و درهم +0.52%، بیش از دلار؛ نشانه تقاضای عمومی ارز نه شوک تکارزی
• دادهای درباره مداخله سیاستگذار، عرضه در بازار متشکل یا تراز ارزی در ورودی موجود نیست؛ سهم عامل سیاسی و انتظارات تورمی قابل کمیسازی نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
تصویر جهانی خنثی با تناقض درونی است: اونس 4,442 دلار بالای میانگینهای 20 و 50روزه اما 19.61% زیر سقف 52هفتهای و زیر میانگین 200روزه (معادل حدود 4,467 دلار نقدی) قرار دارد، دلار کمی ضعیف شده اما بازده 10ساله با 4.72% تنها 0.57% از سقف سالانه فاصله دارد. در بازار داخلی، محرک اصلی امروز پای ارز است نه فلز: دلار آزاد +0.39% و امامی +0.67% در برابر +0.05% طلای 18 عیار، و طلای آبشده و 18 عیار زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. میانگین حباب +5.42% نباید بهعنوان هیجان خوانده شود؛ این عدد تقریباً تمام از ربع، نیم و یکگرمی میآید، در حالی که بهار آزادی منفی است و نرخ دلار مستتر تنها 1.51% بالاتر از بازار است، یعنی انتظارات، جهش ارزی بزرگی را پیشخور نکردهاند. تنها خبر جدید (تورم آلمان و بازگشت یورو) اثری ضعیف، کوتاهمدت و به سود اونس دارد و برای پایههای داخلی بیاثر است. سیگنالها همسو نیستند: نوسان 26 درصدی و بازده 5روزه منفی در برابر شیب صعودی 20روزه، و به همین دلیل دامنهمحور معامله کردن منطقیتر از موضع جهتدار است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازگشت یورو به محدوده 1.1600 و تسریع تورم آلمان؛ اصلاح دلار پس از جمعه قوی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تورم بالاتر آلمان انتظار سیاست انقباضیتر بانک مرکزی اروپا را تقویت میکند و از کانال تفاضل نرخ بهره، شاخص دلار را تحت فشار میگذارد؛ با همبستگی -0.48 میان طلا و دلار، این یک باد موافق ضعیف و کوتاهمدت برای اونس است و اثری بر پایههای داخلی ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 22 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت اونس، پیشروی آرام پای ارز —
اونس در دامنه 4,386 تا 4,467 دلار درجا میزند و رشد بازار داخلی همچنان از نرخ ارز تأمین میشود؛ حباب سکههای درشت حول صفر و حباب خرد بالا میماند.
محرک: ماندن شاخص دلار در محدوده 99.2 تا 100.0 و ادامه صعود روزانه کمتر از نیمدرصدی دلار آزاد بدون مداخله محسوس
▪️ شکست میانگین 200روزه و موج صعودی جهانی —
عبور تثبیتشده اونس نقدی از 4,467 دلار مسیر 4,520 و سپس 4,587 را باز میکند؛ در این حالت داخل بازار، حباب سکههای درشت هم مثبت میشود و شکاف نرخ مستتر گشوده میشود.
محرک: افت شاخص دلار به زیر 99.2 همراه با توقف صعود بازده 10ساله زیر سقف 4.75% یا شوک ژئوپلیتیک متأثر از جهش نفت
▪️ فشار بازدهی و اصلاح دو پایه —
تثبیت بازده 10ساله بالای سقف 52هفتهای و بازگشت قدرت دلار، اونس را به سمت 4,364 و سپس 4,251 دلار میبرد؛ همزمان آرام شدن بازار ارز، حباب 11 درصدی سکههای خرد را تخلیه میکند.
محرک: عبور بازده 10ساله از 4.75%، بازگشت شاخص دلار به بالای 100.40 (میانگین 50روزه) یا نشانه عرضه سیاستگذار در بازار ارز
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازده 10ساله آمریکا به سقف 52هفتهای 4.75%؛ تثبیت بالای آن، مهمترین عامل مخالف طلا است
• رفتار شاخص دلار در برابر میانگین 50روزه 100.40 و کف کانال 99.2
• شتاب درونروز دلار آزاد و نرخ مستتر سکه؛ گشوده شدن شکاف 1.51% به بالای 3% تغییر رژیم انتظارات است
• تداوم جهش نفت (برنت 90.20) بهعنوان نماینده ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای پناهگاه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ورودی داده هیچ اطلاعی از مداخله سیاستگذار، عرضه رسمی سکه یا مذاکرات و تحولات سیاسی ندارد؛ هر یک از اینها میتواند پای ارز را ظرف چند ساعت بیاعتبار کند
• قرائت حباب به قیمت لحظهای اونس و نرخ آزاد وابسته است؛ با نوسان سالانهشده 26 درصدی طلا، ارزش ذاتی و در نتیجه علامت حباب میتواند سریع تغییر کند
• تنها یک خوشه خبری از یک منبع در دسترس بود؛ پوشش خبری امروز رقیق است و رویداد بیسابقهای میتواند بیرون از این تحلیل مانده باشد
4,386 دلار: میانگین 20روزه پس از تعدیل بیس 48.21 دلاری | 4,364 دلار: قیمت جاری منهای یک ATR14 (77.88) | 4,251 دلار: کف باند 68٪ یکهفتهای پس از تعدیل بیس🔴 مقاومت انس:
4,467 دلار: میانگین 200روزه تعدیلشده، خط تفکیک روند بلندمدت | 4,520 دلار: قیمت جاری بهعلاوه یک ATR14 | 4,587 دلار: سقف باند 68٪ یکهفتهای تعدیلشده📝 جمعبندی
تصویر جهانی خنثی با تناقض درونی است: اونس 4,442 دلار بالای میانگینهای 20 و 50روزه اما 19.61% زیر سقف 52هفتهای و زیر میانگین 200روزه (معادل حدود 4,467 دلار نقدی) قرار دارد، دلار کمی ضعیف شده اما بازده 10ساله با 4.72% تنها 0.57% از سقف سالانه فاصله دارد. در بازار داخلی، محرک اصلی امروز پای ارز است نه فلز: دلار آزاد +0.39% و امامی +0.67% در برابر +0.05% طلای 18 عیار، و طلای آبشده و 18 عیار زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. میانگین حباب +5.42% نباید بهعنوان هیجان خوانده شود؛ این عدد تقریباً تمام از ربع، نیم و یکگرمی میآید، در حالی که بهار آزادی منفی است و نرخ دلار مستتر تنها 1.51% بالاتر از بازار است، یعنی انتظارات، جهش ارزی بزرگی را پیشخور نکردهاند. تنها خبر جدید (تورم آلمان و بازگشت یورو) اثری ضعیف، کوتاهمدت و به سود اونس دارد و برای پایههای داخلی بیاثر است. سیگنالها همسو نیستند: نوسان 26 درصدی و بازده 5روزه منفی در برابر شیب صعودی 20روزه، و به همین دلیل دامنهمحور معامله کردن منطقیتر از موضع جهتدار است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازگشت یورو به محدوده 1.1600 و تسریع تورم آلمان؛ اصلاح دلار پس از جمعه قوی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تورم بالاتر آلمان انتظار سیاست انقباضیتر بانک مرکزی اروپا را تقویت میکند و از کانال تفاضل نرخ بهره، شاخص دلار را تحت فشار میگذارد؛ با همبستگی -0.48 میان طلا و دلار، این یک باد موافق ضعیف و کوتاهمدت برای اونس است و اثری بر پایههای داخلی ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 22 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت اونس، پیشروی آرام پای ارز —
50٪اونس در دامنه 4,386 تا 4,467 دلار درجا میزند و رشد بازار داخلی همچنان از نرخ ارز تأمین میشود؛ حباب سکههای درشت حول صفر و حباب خرد بالا میماند.
محرک: ماندن شاخص دلار در محدوده 99.2 تا 100.0 و ادامه صعود روزانه کمتر از نیمدرصدی دلار آزاد بدون مداخله محسوس
▪️ شکست میانگین 200روزه و موج صعودی جهانی —
25٪عبور تثبیتشده اونس نقدی از 4,467 دلار مسیر 4,520 و سپس 4,587 را باز میکند؛ در این حالت داخل بازار، حباب سکههای درشت هم مثبت میشود و شکاف نرخ مستتر گشوده میشود.
محرک: افت شاخص دلار به زیر 99.2 همراه با توقف صعود بازده 10ساله زیر سقف 4.75% یا شوک ژئوپلیتیک متأثر از جهش نفت
▪️ فشار بازدهی و اصلاح دو پایه —
25٪تثبیت بازده 10ساله بالای سقف 52هفتهای و بازگشت قدرت دلار، اونس را به سمت 4,364 و سپس 4,251 دلار میبرد؛ همزمان آرام شدن بازار ارز، حباب 11 درصدی سکههای خرد را تخلیه میکند.
محرک: عبور بازده 10ساله از 4.75%، بازگشت شاخص دلار به بالای 100.40 (میانگین 50روزه) یا نشانه عرضه سیاستگذار در بازار ارز
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازده 10ساله آمریکا به سقف 52هفتهای 4.75%؛ تثبیت بالای آن، مهمترین عامل مخالف طلا است
• رفتار شاخص دلار در برابر میانگین 50روزه 100.40 و کف کانال 99.2
• شتاب درونروز دلار آزاد و نرخ مستتر سکه؛ گشوده شدن شکاف 1.51% به بالای 3% تغییر رژیم انتظارات است
• تداوم جهش نفت (برنت 90.20) بهعنوان نماینده ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای پناهگاه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ورودی داده هیچ اطلاعی از مداخله سیاستگذار، عرضه رسمی سکه یا مذاکرات و تحولات سیاسی ندارد؛ هر یک از اینها میتواند پای ارز را ظرف چند ساعت بیاعتبار کند
• قرائت حباب به قیمت لحظهای اونس و نرخ آزاد وابسته است؛ با نوسان سالانهشده 26 درصدی طلا، ارزش ذاتی و در نتیجه علامت حباب میتواند سریع تغییر کند
• تنها یک خوشه خبری از یک منبع در دسترس بود؛ پوشش خبری امروز رقیق است و رویداد بیسابقهای میتواند بیرون از این تحلیل مانده باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 13:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -351.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -1.98 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.9٪ — 2.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.9٪ — 4.27 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 5.64 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.4٪ — 2.82 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.2٪ | ۲۰ روزه +11.3٪ | یکساله +30.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 13:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,438.36 (+0.35٪)🔺 انس نقره:
67.02 (+1.30٪)🔻 شاخص دلار:
99.54 (-0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.72 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
91.31 (+3.42٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
208,200 (+1.06٪)🔺 یورو:
241,940 (+1.32٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,930,400 (+0.42٪)🔺 سکه امامی:
219,505,000 (+0.69٪)🔺 سکه بهار آزادی:
214,845,000 (+0.69٪)🔺 نیم سکه:
113,000,000 (+1.35٪)▪️ ربع سکه:
60,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -351.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -1.98 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.9٪ — 2.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.9٪ — 4.27 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 5.64 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.4٪ — 2.82 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,282,072💵 دلار ضمنی سکه:
210,154 (+0.9٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
57.8 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.2٪ | ۲۰ روزه +11.3٪ | یکساله +30.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,055 و 4,732 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 14:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -315.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.83 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.8٪ — 1.83 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.41 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.3٪ — 6.21 میلیون
🟡 سکه گرمی: +9.5٪ — 2.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.6٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 14:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,448.52 (+0.12٪)🔺 انس نقره:
67.01 (+1.29٪)🔻 شاخص دلار:
99.55 (-0.15٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.72 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
91.38 (+3.49٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
209,360 (+1.63٪)🔺 یورو:
243,370 (+1.92٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,141,600 (+1.38٪)🔺 سکه امامی:
221,010,000 (+1.38٪)🔺 سکه بهار آزادی:
215,160,000 (+0.83٪)🔺 نیم سکه:
113,000,000 (+1.35٪)🔺 ربع سکه:
61,000,000 (+1.67٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -315.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.83 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.8٪ — 1.83 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.41 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.3٪ — 6.21 میلیون
🟡 سکه گرمی: +9.5٪ — 2.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,457,509💵 دلار ضمنی سکه:
211,112 (+0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.6٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.6 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,070 و 4,750 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 15:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -264.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.61 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.34 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -1.94 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.9٪ — 3.17 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.1٪ — 6.09 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.5٪ — 4.54 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 15:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,455.65 (+0.04٪)🔺 انس نقره:
67.32 (+1.76٪)🔻 شاخص دلار:
99.53 (-0.17٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.72 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
90.92 (+2.98٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
209,490 (+1.69٪)🔺 یورو:
243,790 (+2.09٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,242,900 (+1.85٪)🔺 سکه امامی:
223,005,000 (+2.29٪)🔺 سکه بهار آزادی:
217,725,000 (+2.04٪)🔺 نیم سکه:
113,000,000 (+1.35٪)🔺 ربع سکه:
61,000,000 (+1.67٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -264.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.61 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.34 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -1.94 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.9٪ — 3.17 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.1٪ — 6.09 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.5٪ — 4.54 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,507,471💵 دلار ضمنی سکه:
212,676 (+1.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.6 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,070 و 4,750 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 16:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -148.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.1٪ — -1.11 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.0٪ — 4.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.17 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.0٪ — 4.42 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.71 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.8٪ — 4.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 16:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,437.52 (+0.37٪)🔺 انس نقره:
66.76 (+0.91٪)🔻 شاخص دلار:
99.58 (-0.12٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.75 (+0.72٪)🔺 نفت برنت:
90.70 (+2.73٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
209,865 (+1.87٪)🔺 یورو:
244,170 (+2.25٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,307,600 (+2.14٪)🔺 سکه امامی:
223,510,000 (+2.52٪)🔺 سکه بهار آزادی:
217,995,000 (+2.16٪)🔺 نیم سکه:
114,000,000 (+2.24٪)🔺 ربع سکه:
61,500,000 (+2.50٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -148.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.1٪ — -1.11 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.0٪ — 4.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.17 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.0٪ — 4.42 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.71 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.8٪ — 4.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,456,014💵 دلار ضمنی سکه:
214,029 (+2.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.6 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,070 و 4,750 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 17:38
اونس نزدیک میانگین ۲۰۰روزه، دلار آزاد +۱.۸۴٪ و حباب سکههای خرد دو رقمی
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.3٪ — -71.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.8٪ — -765.9 هزار
🟢 سکه امامی: +2.5٪ — 5.45 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: 0.0٪ — -7.9 هزار
🟡 نیم سکه: +4.6٪ — 4.97 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.8٪ — 6.99 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.4٪ — 4.74 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
تصویر حباب دوپاره است: طلای ۱۸ عیار (−۰.۳۲٪)، مثقال (−۰.۷۹٪) و بهار آزادی (۰.۰۰٪) روی یا کمی زیر ارزش ذاتی، در حالی که سکههای خرد حباب دو رقمی دارند (ربع +۱۲.۸۱٪، گرمی +۱۷.۴۰٪، نیم +۴.۵۶٪). میانگین حباب +۷.۴۵٪ بهطور کامل ناشی از قطعات خرد است و نباید بهعنوان دمای کل بازار خوانده شود. جهش +۱۰.۳۴٪ سکه گرمی در یک روز نشانه تقاضای خرد و کمبود عرضه در مقیاسهای کوچک است، نه یورویای سراسری در بازار فیزیکی.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف نسبی دلار آمریکا (شاخص ۹۹.۵۶، −۰.۱۴٪ روزانه) با همبستگی ۶۰روزه −۰.۴۸ نسبت به طلا؛ کانال اصلی حمایت امروز
• مومنتوم میانمدت قوی: بازدهی ۲۰روزه +۱۱.۶۸٪ و ۲۵۲روزه +۳۱.۲۶٪، در حالی که RSI14 برابر ۵۸.۶ هنوز اشباع خرید نیست
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا ۴.۷۶٪ در روند صعودی تثبیتشده و نزدیک سقف ۵۲هفته (۴.۷۵)؛ بادِ مخالف ساختاری، هرچند همبستگی روزانه با طلا فقط −۰.۰۵ است
• جهش نفت (برنت +۲.۹۹٪، WTI +۳.۳۲٪) که تقاضای پوشش تورمی و ریسکگریزی را تقویت میکند
محرکهای نرخ دلار
• حرکت عمومی و همجهت همه ارزها در یک روز: دلار +۱.۸۴٪، یورو +۲.۲۲٪، درهم +۲.۱۳٪؛ این الگو نشانه ضعف سمت ریال است نه اثر یک ارز خاص
• نرخ دلار مستخرج از قیمت سکه ۲۱۵,۰۴۱ تومان، یعنی ۲.۵۰٪ بالاتر از بازار؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور میکند
• در یک ساعت اخیر دلار عملاً بیحرکت بود (−۰.۰۳٪) در حالی که اونس ۰.۴۷٪ افت کرد؛ یعنی محرک داخلی مستقل از طلای جهانی فعال است
• دادهای درباره مداخله سیاستگذار، تقاضای واقعی واردات یا اخبار سیاسی داخلی در ورودی امروز موجود نیست؛ تفکیک سهم انتظارات تورمی از ریسک سیاسی با این دادهها ممکن نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 17:38
اونس نزدیک میانگین ۲۰۰روزه، دلار آزاد +۱.۸۴٪ و حباب سکههای خرد دو رقمی
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,416.64 (+0.85٪)🔺 انس نقره:
66.40 (+0.38٪)🔻 شاخص دلار:
99.56 (-0.14٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.76٪)🔺 نفت برنت:
90.93 (+2.99٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
209,800 (+1.84٪)🔺 یورو:
244,080 (+2.22٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,271,600 (+1.98٪)🔺 سکه امامی:
223,510,000 (+2.52٪)🔺 سکه بهار آزادی:
218,055,000 (+2.19٪)🔺 نیم سکه:
114,000,000 (+2.24٪)🔺 ربع سکه:
61,500,000 (+2.50٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.3٪ — -71.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.8٪ — -765.9 هزار
🟢 سکه امامی: +2.5٪ — 5.45 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: 0.0٪ — -7.9 هزار
🟡 نیم سکه: +4.6٪ — 4.97 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.8٪ — 6.99 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.4٪ — 4.74 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,343,428💵 دلار ضمنی سکه:
215,041 (+2.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
تصویر حباب دوپاره است: طلای ۱۸ عیار (−۰.۳۲٪)، مثقال (−۰.۷۹٪) و بهار آزادی (۰.۰۰٪) روی یا کمی زیر ارزش ذاتی، در حالی که سکههای خرد حباب دو رقمی دارند (ربع +۱۲.۸۱٪، گرمی +۱۷.۴۰٪، نیم +۴.۵۶٪). میانگین حباب +۷.۴۵٪ بهطور کامل ناشی از قطعات خرد است و نباید بهعنوان دمای کل بازار خوانده شود. جهش +۱۰.۳۴٪ سکه گرمی در یک روز نشانه تقاضای خرد و کمبود عرضه در مقیاسهای کوچک است، نه یورویای سراسری در بازار فیزیکی.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.6 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,070 و 4,750 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف نسبی دلار آمریکا (شاخص ۹۹.۵۶، −۰.۱۴٪ روزانه) با همبستگی ۶۰روزه −۰.۴۸ نسبت به طلا؛ کانال اصلی حمایت امروز
• مومنتوم میانمدت قوی: بازدهی ۲۰روزه +۱۱.۶۸٪ و ۲۵۲روزه +۳۱.۲۶٪، در حالی که RSI14 برابر ۵۸.۶ هنوز اشباع خرید نیست
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا ۴.۷۶٪ در روند صعودی تثبیتشده و نزدیک سقف ۵۲هفته (۴.۷۵)؛ بادِ مخالف ساختاری، هرچند همبستگی روزانه با طلا فقط −۰.۰۵ است
• جهش نفت (برنت +۲.۹۹٪، WTI +۳.۳۲٪) که تقاضای پوشش تورمی و ریسکگریزی را تقویت میکند
محرکهای نرخ دلار
• حرکت عمومی و همجهت همه ارزها در یک روز: دلار +۱.۸۴٪، یورو +۲.۲۲٪، درهم +۲.۱۳٪؛ این الگو نشانه ضعف سمت ریال است نه اثر یک ارز خاص
• نرخ دلار مستخرج از قیمت سکه ۲۱۵,۰۴۱ تومان، یعنی ۲.۵۰٪ بالاتر از بازار؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور میکند
• در یک ساعت اخیر دلار عملاً بیحرکت بود (−۰.۰۳٪) در حالی که اونس ۰.۴۷٪ افت کرد؛ یعنی محرک داخلی مستقل از طلای جهانی فعال است
• دادهای درباره مداخله سیاستگذار، تقاضای واقعی واردات یا اخبار سیاسی داخلی در ورودی امروز موجود نیست؛ تفکیک سهم انتظارات تورمی از ریسک سیاسی با این دادهها ممکن نیست
🟢 حمایت انس:
۴,۳۴۷ دلار (میانگین ۲۰روزه سری آتی پس از تعدیل بیس ۸۸.۰۶ دلار) | ۴,۲۲۵ دلار (کف باند ۶۸٪ یکهفتهای پس از تعدیل بیس) | ۴,۱۲۶ دلار (میانگین ۵۰روزه پس از تعدیل بیس)🔴 مقاومت انس:
۴,۴۲۷ دلار (میانگین ۲۰۰روزه پس از تعدیل بیس؛ قیمت لحظهای ۴,۴۱۶.۶۴ عملاً روی همین خط است) | ۴,۵۰۰ دلار (سطح روانشناختی، حدود یک ATR بالاتر) | ۴,۵۶۳ دلار (سقف باند ۶۸٪ یکهفتهای پس از تعدیل بیس)➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 0٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🎚 اطمینان تحلیل: 0٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 18:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.8٪ — -183.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.3٪ — -1.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.3٪ — 5.02 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.1٪ — -182.8 هزار
🟡 نیم سکه: +4.4٪ — 4.75 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.6٪ — 6.88 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.2٪ — 4.69 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -3.4٪ | ۲۰ روزه +11.1٪ | یکساله +30.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 18:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,433.80 (+0.46٪)🔺 انس نقره:
66.31 (+0.24٪)🔻 شاخص دلار:
99.42 (-0.28٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.89٪)🔺 نفت برنت:
90.31 (+2.29٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
209,400 (+1.65٪)🔺 یورو:
243,880 (+2.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,204,400 (+1.67٪)🔺 سکه امامی:
223,510,000 (+2.52٪)🔺 سکه بهار آزادی:
218,310,000 (+2.31٪)🔺 نیم سکه:
114,000,000 (+2.24٪)🔺 ربع سکه:
61,500,000 (+2.50٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.8٪ — -183.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.3٪ — -1.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.3٪ — 5.02 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.1٪ — -182.8 هزار
🟡 نیم سکه: +4.4٪ — 4.75 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.6٪ — 6.88 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.2٪ — 4.69 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,387,474💵 دلار ضمنی سکه:
214,208 (+2.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
57.2 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -3.4٪ | ۲۰ روزه +11.1٪ | یکساله +30.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,047 و 4,722 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 19:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -149.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.1٪ — -1.10 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.5٪ — 5.55 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.1٪ — 230.8 هزار
🟡 نیم سکه: +4.6٪ — 5.02 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.9٪ — 7.01 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.5٪ — 4.76 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -3.4٪ | ۲۰ روزه +11.1٪ | یکساله +30.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 19:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,425.19 (+0.65٪)🔺 انس نقره:
66.11 (+0.06٪)🔻 شاخص دلار:
99.41 (-0.29٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.85٪)🔺 نفت برنت:
90.45 (+2.45٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
209,295 (+1.59٪)🔺 یورو:
243,980 (+2.17٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,183,800 (+1.58٪)🔺 سکه امامی:
223,510,000 (+2.52٪)🔺 سکه بهار آزادی:
218,190,000 (+2.25٪)🔺 نیم سکه:
114,000,000 (+2.24٪)🔺 ربع سکه:
61,500,000 (+2.50٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -149.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.1٪ — -1.10 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.5٪ — 5.55 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.1٪ — 230.8 هزار
🟡 نیم سکه: +4.6٪ — 5.02 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.9٪ — 7.01 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.5٪ — 4.76 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,332,796💵 دلار ضمنی سکه:
214,625 (+2.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
57.2 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -3.4٪ | ۲۰ روزه +11.1٪ | یکساله +30.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,047 و 4,722 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 23:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -250.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.55 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.12 میلیون
🟢 نیم سکه: +4.0٪ — 4.36 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.68 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.7٪ — 4.59 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.5٪
• بازده: ۵ روزه -3.1٪ | ۲۰ روزه +11.5٪ | یکساله +31.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 9 شهریور 1405 – ساعت 23:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,452.09 (+0.04٪)🔺 انس نقره:
66.56 (+0.62٪)🔻 شاخص دلار:
99.41 (-0.29٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.81٪)🔺 نفت برنت:
90.45 (+2.45٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
209,300 (+1.60٪)🔺 یورو:
243,900 (+2.14٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,218,200 (+1.73٪)🔺 سکه امامی:
223,510,000 (+2.52٪)🔺 سکه بهار آزادی:
218,170,000 (+2.24٪)🔺 نیم سکه:
114,000,000 (+2.24٪)🔺 ربع سکه:
61,500,000 (+2.50٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -250.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.55 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.12 میلیون
🟢 نیم سکه: +4.0٪ — 4.36 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.68 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.7٪ — 4.59 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,469,090💵 دلار ضمنی سکه:
213,328 (+1.9٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.3 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.5٪
• بازده: ۵ روزه -3.1٪ | ۲۰ روزه +11.5٪ | یکساله +31.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,064 و 4,742 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 00:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -232.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.5٪ — -1.47 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.0٪ — 4.40 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -938.6 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.45 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.3٪ — 6.72 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.8٪ — 4.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.5٪
• بازده: ۵ روزه -3.1٪ | ۲۰ روزه +11.5٪ | یکساله +31.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 00:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,448.42 (+0.03٪)▪️ انس نقره:
66.54 (+0.05٪)🔻 شاخص دلار:
99.42 (-0.28٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.81٪)🔺 نفت برنت:
90.68 (+0.20٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
209,300 (0.00٪)▪️ یورو:
243,900 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,218,200 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
223,510,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
218,170,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
114,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
61,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -232.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.5٪ — -1.47 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.0٪ — 4.40 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -938.6 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.45 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.3٪ — 6.72 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.8٪ — 4.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,450,568💵 دلار ضمنی سکه:
213,504 (+2.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.3 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.5٪
• بازده: ۵ روزه -3.1٪ | ۲۰ روزه +11.5٪ | یکساله +31.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,064 و 4,742 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 01:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -218.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.1٪ — 4.54 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -801.6 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.51 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.3٪ — 6.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.9٪ — 4.63 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.5٪
• بازده: ۵ روزه -3.1٪ | ۲۰ روزه +11.5٪ | یکساله +31.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 01:41
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,445.64 (+0.03٪)▪️ انس نقره:
66.49 (+0.03٪)🔻 شاخص دلار:
99.41 (-0.29٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.81٪)🔺 نفت برنت:
90.60 (+0.10٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
209,300 (0.00٪)▪️ یورو:
243,900 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,218,200 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
223,510,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
218,170,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
114,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
61,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -218.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.1٪ — 4.54 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -801.6 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.51 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.3٪ — 6.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.9٪ — 4.63 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,436,538💵 دلار ضمنی سکه:
213,638 (+2.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.3 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.5٪
• بازده: ۵ روزه -3.1٪ | ۲۰ روزه +11.5٪ | یکساله +31.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,064 و 4,742 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 524: error code: 524
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 02:36
اونس در جای خود قفل شده؛ بازار داخلی تعطیل و حباب فقط در قطعات کوچک
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -222.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.5٪ — -1.42 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.1٪ — 4.50 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -838.6 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.50 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.3٪ — 6.75 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.9٪ — 4.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب ۷.۰۰ درصد گمراهکننده است؛ این عدد تقریباً تمام وزن خود را از قطعات کوچک میگیرد: سکه یک گرمی مثبت ۱۶.۸۹ و ربع مثبت ۱۲.۳۳ درصد. در سوی دیگر، امامی مثبت ۲.۰۶، بهار آزادی منفی ۰.۳۸، مثقال منفی ۱.۴۵ و ۱۸ عیار منفی ۰.۹۹ درصد است؛ یعنی در ابزارهای بزرگ و نقدشونده هیچ نشانی از سرخوشی نیست. حباب قطعات خرد بخش عمدهاش ساختاری است (اجرت ساخت و تقاضای خرد) و نباید سیگنال انتظارات تلقی شود.
نرخ دلار مستتر ۲۱۳,۶۰۲ تومان در برابر نرخ بازار ۲۰۹,۳۰۰ تومان، شکافی ۲.۰۶ درصدی میسازد. این فاصله باریک است و در محدوده نوسان طبیعی قرار دارد؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور میکند اما نه در حدی که به معنای هجوم یا قیمتگذاری یک جهش ارزی باشد.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار متمرکز در قطعات کوچک است: با حباب ۱۲ تا ۱۷ درصدی، حتی ثابت ماندن اونس و دلار میتواند در فروش به زیان منجر شود، چون بازگشت حباب به میانگین معمولاً سریعتر از تغییر ارزش ذاتی رخ میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.5٪
• بازده: ۵ روزه -3.1٪ | ۲۰ روزه +11.5٪ | یکساله +31.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله آمریکا ۴.۷۶ درصد و فقط ۰.۲۱ درصد زیر سقف ۵۲ هفته، با شیب صعودی تثبیتشده؛ فشار نرخ واقعی بر طلا
• ضعف نسبی دلار (DXY ۹۹.۴۱، زیر SMA20 و SMA50) با همبستگی ۶۰ روزه منفی ۰.۴۸ نسبت به طلا، حامی محدود اونس
• توقف حرکت پیش از داده تورم آمریکا؛ بازده ۵ روزه منفی ۳.۰۶ درصد در برابر ۲۰ روزه مثبت ۱۱.۵۴ درصد
• تقاضای پناهگاه امن ناشی از پرونده تحریمهای روسیه و جهش ۳.۴۸ درصدی WTI که مسیر تورمی را زنده نگه میدارد
محرکهای نرخ دلار
• بازار آزاد در ۲۰۹,۳۰۰ تومان بدون تغییر در یک ساعت گذشته؛ ساعت تهران ۰۲:۳۵ و نبود معامله واقعی
• نرخ دلار مستتر در قیمت سکه ۲۱۳,۶۰۲ تومان، یعنی ۲.۰۶ درصد بالاتر از نرخ بازار؛ پیشخور شدن ملایم نرخ بالاتر
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی همچنان کف نرخ را میسازد، اما در داده امروز هیچ محرک تازهای دیده نمیشود
• دادهای درباره مداخله سیاستگذار، عرضه ارز یا حجم معاملات در اختیار نیست و درباره آن حکمی نمیدهیم
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 02:36
اونس در جای خود قفل شده؛ بازار داخلی تعطیل و حباب فقط در قطعات کوچک
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,446.39 (+0.02٪)▪️ انس نقره:
66.49 (+0.03٪)🔻 شاخص دلار:
99.41 (-0.29٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.81٪)🔺 نفت برنت:
90.85 (+0.38٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
209,300 (0.00٪)▪️ یورو:
243,900 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,218,200 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
223,510,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
218,170,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
114,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
61,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -222.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.5٪ — -1.42 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.1٪ — 4.50 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -838.6 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.50 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.3٪ — 6.75 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.9٪ — 4.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,440,323💵 دلار ضمنی سکه:
213,602 (+2.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب ۷.۰۰ درصد گمراهکننده است؛ این عدد تقریباً تمام وزن خود را از قطعات کوچک میگیرد: سکه یک گرمی مثبت ۱۶.۸۹ و ربع مثبت ۱۲.۳۳ درصد. در سوی دیگر، امامی مثبت ۲.۰۶، بهار آزادی منفی ۰.۳۸، مثقال منفی ۱.۴۵ و ۱۸ عیار منفی ۰.۹۹ درصد است؛ یعنی در ابزارهای بزرگ و نقدشونده هیچ نشانی از سرخوشی نیست. حباب قطعات خرد بخش عمدهاش ساختاری است (اجرت ساخت و تقاضای خرد) و نباید سیگنال انتظارات تلقی شود.
نرخ دلار مستتر ۲۱۳,۶۰۲ تومان در برابر نرخ بازار ۲۰۹,۳۰۰ تومان، شکافی ۲.۰۶ درصدی میسازد. این فاصله باریک است و در محدوده نوسان طبیعی قرار دارد؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور میکند اما نه در حدی که به معنای هجوم یا قیمتگذاری یک جهش ارزی باشد.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار متمرکز در قطعات کوچک است: با حباب ۱۲ تا ۱۷ درصدی، حتی ثابت ماندن اونس و دلار میتواند در فروش به زیان منجر شود، چون بازگشت حباب به میانگین معمولاً سریعتر از تغییر ارزش ذاتی رخ میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.3 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.5٪
• بازده: ۵ روزه -3.1٪ | ۲۰ روزه +11.5٪ | یکساله +31.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,064 و 4,742 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله آمریکا ۴.۷۶ درصد و فقط ۰.۲۱ درصد زیر سقف ۵۲ هفته، با شیب صعودی تثبیتشده؛ فشار نرخ واقعی بر طلا
• ضعف نسبی دلار (DXY ۹۹.۴۱، زیر SMA20 و SMA50) با همبستگی ۶۰ روزه منفی ۰.۴۸ نسبت به طلا، حامی محدود اونس
• توقف حرکت پیش از داده تورم آمریکا؛ بازده ۵ روزه منفی ۳.۰۶ درصد در برابر ۲۰ روزه مثبت ۱۱.۵۴ درصد
• تقاضای پناهگاه امن ناشی از پرونده تحریمهای روسیه و جهش ۳.۴۸ درصدی WTI که مسیر تورمی را زنده نگه میدارد
محرکهای نرخ دلار
• بازار آزاد در ۲۰۹,۳۰۰ تومان بدون تغییر در یک ساعت گذشته؛ ساعت تهران ۰۲:۳۵ و نبود معامله واقعی
• نرخ دلار مستتر در قیمت سکه ۲۱۳,۶۰۲ تومان، یعنی ۲.۰۶ درصد بالاتر از نرخ بازار؛ پیشخور شدن ملایم نرخ بالاتر
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی همچنان کف نرخ را میسازد، اما در داده امروز هیچ محرک تازهای دیده نمیشود
• دادهای درباره مداخله سیاستگذار، عرضه ارز یا حجم معاملات در اختیار نیست و درباره آن حکمی نمیدهیم
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
تصویر جهانی متعادل و متناقض است: دلار ضعیف (DXY ۹۹.۴۱ زیر میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه) به نفع طلا، اما بازده ۱۰ ساله در ۴.۷۶ درصد و تنها ۰.۲۱ درصد زیر سقف ۵۲ هفته به زیان آن؛ نتیجه، توقف حرکت اونس در ۴,۴۴۶ دلار زیر معادل نقدی میانگین ۲۰۰ روزه (۴۴۶۳ دلار) است. بازار داخلی در ساعت ۰۲:۳۵ تهران کاملاً ساکن است و همه اقلام تغییر صفر ثبت کردهاند، پس هیچ سیگنال تازهای از سمت تقاضای داخلی وجود ندارد. در حباب، تفکیک ضروری است: میانگین مثبت ۷ درصد ساخته قطعات خرد است (یک گرمی مثبت ۱۶.۸۹ و ربع مثبت ۱۲.۳۳ درصد)، در حالی که بهار آزادی منفی ۰.۳۸، مثقال منفی ۱.۴۵ و ۱۸ عیار منفی ۰.۹۹ درصد است؛ این ترکیب نشانه بیتفاوتی در ابزارهای بزرگ است نه سرخوشی. نرخ دلار مستتر ۲۱۳,۶۰۲ تومان تنها ۲.۰۶ درصد بالاتر از بازار است، یعنی پیشخور شدن نرخ بالاتر وجود دارد اما ضعیف. اخبار امشب کموزن و تکمنبع است و متغیر تعیینکننده کوتاهمدت، داده تورم آمریکا است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ توقف موقت رشد طلا در انتظار داده تورم آمریکا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازار پیش از داده تورم ریسک را کم میکند، پس نوسان فشرده و جهتگیری معلق میشود؛ خودِ داده است که مسیر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه نرخ واقعی و طلا را تعیین میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
رسالهگری اوکراین در واشینگتن برای تحریم روسیه در حالی که سرنوشت لایحه نامعلوم است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
تغییر تازه فقط انتقال پرونده از میدان جنگ به فرایند قانونگذاری آمریکاست؛ کانال اثر بر طلا از مسیر ریسک عرضه انرژی و صعود ۳.۴۸ درصدی WTI و تقویت انتظارات تورمی میگذرد، نه از هجوم فوری به پناهگاه امن.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در دامنه تا انتشار داده تورم —
اونس نقدی بین ۴۳۸۲ و ۴۴۶۳ دلار میماند و قیمت داخلی با ثبات دلار آزاد در ۲۰۹,۳۰۰ تومان تغییر معناداری نمیکند. حباب قطعات بزرگ حدود صفر و اندکی منفی باقی میماند.
محرک: نبود شوک ارزی داخلی و کاهش حجم معاملات جهانی پیش از داده تورم آمریکا
▪️ شکست صعودی از میانگین ۲۰۰ روزه —
داده تورم ملایمتر از انتظار، بازده ۱۰ ساله را از سقف ۵۲ هفته دور و دلار را ضعیفتر میکند و اونس نقدی بالای ۴۴۶۳ دلار تثبیت میشود. با نرخ ثابت دلار داخلی، طلای ۱۸ عیار ابتدا شکاف منفی ۰.۹۹ درصدی خود با ارزش ذاتی را پر میکند.
محرک: تثبیت بستهشدن نقدی بالای ۴۴۶۳ دلار همراه با افت DXY زیر ۹۹.۱۷
▪️ فشار نرخ بهره و اصلاح —
عبور بازده ۱۰ ساله از سقف ۴.۷۷ درصد و تقویت دلار، اونس نقدی را به سمت ۴۳۶۸ و سپس ۴۳۸۲ دلار میراند؛ در این حالت حباب ۱۲ تا ۱۷ درصدی ربع و یک گرمی بیشترین آسیب را میبیند. ثبات نرخ دلار آزاد میتواند بخشی از افت را در قیمت داخلی جذب کند.
محرک: داده تورم بالاتر از انتظار یا بازگشت DXY به بالای SMA50 در ۱۰۰.۴۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار داده تورم آمریکا و واکنش انتظارات نرخ بهره
• رفتار بازده ۱۰ ساله حول سقف ۵۲ هفته در ۴.۷۷ درصد
• بازگشایی بازار تهران و نخستین قیمتگذاری دلار آزاد و سکه امامی
• سرنوشت لایحه تحریم روسیه در کنگره آمریکا و اثر آن بر نفت
۴۳۸۲ دلار، معادل نقدی SMA20 پس از تعدیل بیس ۵۲.۶۱ دلاری | ۴۳۶۸ دلار، یک ATR14 پایینتر از قیمت فعلی نقدی | ۴۱۶۲ دلار، معادل نقدی SMA50🔴 مقاومت انس:
۴۴۶۳ دلار، معادل نقدی SMA200 و نزدیکترین سطح تصمیم | ۴۵۲۴ دلار، یک ATR14 بالاتر از قیمت فعلی نقدی📝 جمعبندی
تصویر جهانی متعادل و متناقض است: دلار ضعیف (DXY ۹۹.۴۱ زیر میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه) به نفع طلا، اما بازده ۱۰ ساله در ۴.۷۶ درصد و تنها ۰.۲۱ درصد زیر سقف ۵۲ هفته به زیان آن؛ نتیجه، توقف حرکت اونس در ۴,۴۴۶ دلار زیر معادل نقدی میانگین ۲۰۰ روزه (۴۴۶۳ دلار) است. بازار داخلی در ساعت ۰۲:۳۵ تهران کاملاً ساکن است و همه اقلام تغییر صفر ثبت کردهاند، پس هیچ سیگنال تازهای از سمت تقاضای داخلی وجود ندارد. در حباب، تفکیک ضروری است: میانگین مثبت ۷ درصد ساخته قطعات خرد است (یک گرمی مثبت ۱۶.۸۹ و ربع مثبت ۱۲.۳۳ درصد)، در حالی که بهار آزادی منفی ۰.۳۸، مثقال منفی ۱.۴۵ و ۱۸ عیار منفی ۰.۹۹ درصد است؛ این ترکیب نشانه بیتفاوتی در ابزارهای بزرگ است نه سرخوشی. نرخ دلار مستتر ۲۱۳,۶۰۲ تومان تنها ۲.۰۶ درصد بالاتر از بازار است، یعنی پیشخور شدن نرخ بالاتر وجود دارد اما ضعیف. اخبار امشب کموزن و تکمنبع است و متغیر تعیینکننده کوتاهمدت، داده تورم آمریکا است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ توقف موقت رشد طلا در انتظار داده تورم آمریکا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازار پیش از داده تورم ریسک را کم میکند، پس نوسان فشرده و جهتگیری معلق میشود؛ خودِ داده است که مسیر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه نرخ واقعی و طلا را تعیین میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
رسالهگری اوکراین در واشینگتن برای تحریم روسیه در حالی که سرنوشت لایحه نامعلوم است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
تغییر تازه فقط انتقال پرونده از میدان جنگ به فرایند قانونگذاری آمریکاست؛ کانال اثر بر طلا از مسیر ریسک عرضه انرژی و صعود ۳.۴۸ درصدی WTI و تقویت انتظارات تورمی میگذرد، نه از هجوم فوری به پناهگاه امن.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در دامنه تا انتشار داده تورم —
50٪اونس نقدی بین ۴۳۸۲ و ۴۴۶۳ دلار میماند و قیمت داخلی با ثبات دلار آزاد در ۲۰۹,۳۰۰ تومان تغییر معناداری نمیکند. حباب قطعات بزرگ حدود صفر و اندکی منفی باقی میماند.
محرک: نبود شوک ارزی داخلی و کاهش حجم معاملات جهانی پیش از داده تورم آمریکا
▪️ شکست صعودی از میانگین ۲۰۰ روزه —
25٪داده تورم ملایمتر از انتظار، بازده ۱۰ ساله را از سقف ۵۲ هفته دور و دلار را ضعیفتر میکند و اونس نقدی بالای ۴۴۶۳ دلار تثبیت میشود. با نرخ ثابت دلار داخلی، طلای ۱۸ عیار ابتدا شکاف منفی ۰.۹۹ درصدی خود با ارزش ذاتی را پر میکند.
محرک: تثبیت بستهشدن نقدی بالای ۴۴۶۳ دلار همراه با افت DXY زیر ۹۹.۱۷
▪️ فشار نرخ بهره و اصلاح —
25٪عبور بازده ۱۰ ساله از سقف ۴.۷۷ درصد و تقویت دلار، اونس نقدی را به سمت ۴۳۶۸ و سپس ۴۳۸۲ دلار میراند؛ در این حالت حباب ۱۲ تا ۱۷ درصدی ربع و یک گرمی بیشترین آسیب را میبیند. ثبات نرخ دلار آزاد میتواند بخشی از افت را در قیمت داخلی جذب کند.
محرک: داده تورم بالاتر از انتظار یا بازگشت DXY به بالای SMA50 در ۱۰۰.۴۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار داده تورم آمریکا و واکنش انتظارات نرخ بهره
• رفتار بازده ۱۰ ساله حول سقف ۵۲ هفته در ۴.۷۷ درصد
• بازگشایی بازار تهران و نخستین قیمتگذاری دلار آزاد و سکه امامی
• سرنوشت لایحه تحریم روسیه در کنگره آمریکا و اثر آن بر نفت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تمام قیمتهای داخلی با تغییر صفر ثبت شدهاند؛ داده در بازار تعطیل جمعآوری شده و ممکن است نرخهای واقعی بازگشایی با آن فاصله داشته باشد
• یک شوک ارزی یا خبر سیاسی میتواند نرخ آزاد را جدا از مسیر اونس جابهجا کند و کل زنجیره انتقال را بیاعتبار سازد
• هر دو موضوع خبری تکمنبع هستند و وزن استنباطی محدودی دارند؛ هیچ دادهای درباره حجم معاملات، جریان صندوقهای طلا یا مداخله سیاستگذار در اختیار نیست
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• تمام قیمتهای داخلی با تغییر صفر ثبت شدهاند؛ داده در بازار تعطیل جمعآوری شده و ممکن است نرخهای واقعی بازگشایی با آن فاصله داشته باشد
• یک شوک ارزی یا خبر سیاسی میتواند نرخ آزاد را جدا از مسیر اونس جابهجا کند و کل زنجیره انتقال را بیاعتبار سازد
• هر دو موضوع خبری تکمنبع هستند و وزن استنباطی محدودی دارند؛ هیچ دادهای درباره حجم معاملات، جریان صندوقهای طلا یا مداخله سیاستگذار در اختیار نیست
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 04:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -258.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.58 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.15 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.19 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.9٪ — 4.32 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.1٪ — 6.66 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.7٪ — 4.58 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.8٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.3٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 503: {"error":{"type":"\u003cnil\u003e","message":"all nodes exhausted; retry later (request id: 202609010105168747934438268d9d62g0vS0bk)"},"type":"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 04:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,453.55 (+0.14٪)🔺 انس نقره:
66.81 (+0.45٪)🔻 شاخص دلار:
99.40 (-0.30٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.81٪)🔺 نفت برنت:
90.98 (+0.53٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
209,300 (0.00٪)▪️ یورو:
243,900 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,218,200 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
223,510,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
218,170,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
114,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
61,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -258.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.58 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.15 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.19 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.9٪ — 4.32 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.1٪ — 6.66 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.7٪ — 4.58 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,476,459💵 دلار ضمنی سکه:
213,258 (+1.9٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.8٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.7 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.3٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,072 و 4,751 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 503: {"error":{"type":"\u003cnil\u003e","message":"all nodes exhausted; retry later (request id: 202609010105168747934438268d9d62g0vS0bk)"},"type":"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 05:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -206.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.35 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.1٪ — 4.65 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.3٪ — -688.3 هزار
🟡 نیم سکه: +4.2٪ — 4.57 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.4٪ — 6.79 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.0٪ — 4.64 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.3٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 503: {"error":{"type":"\u003cnil\u003e","message":"all nodes exhausted; retry later (request id: 202609010205150517722368268d9d6hdCkJimA)"},"type":"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 10 شهریور 1405 – ساعت 05:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,443.34 (+0.08٪)🔺 انس نقره:
66.71 (+0.30٪)🔻 شاخص دلار:
99.49 (-0.21٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (+0.81٪)🔺 نفت برنت:
90.91 (+0.45٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
209,300 (0.00٪)▪️ یورو:
243,900 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,218,200 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
223,510,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
218,170,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
114,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
61,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -206.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.35 میلیون
🟢 سکه امامی: +2.1٪ — 4.65 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.3٪ — -688.3 هزار
🟡 نیم سکه: +4.2٪ — 4.57 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.4٪ — 6.79 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.0٪ — 4.64 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,424,930💵 دلار ضمنی سکه:
213,748 (+2.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,214 | میانگین ۲۰۰: 4,515• RSI(14):
58.7 | نوسان سالانه: 26.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.3٪
• بازده: ۵ روزه -2.9٪ | ۲۰ روزه +11.7٪ | یکساله +31.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,072 و 4,751 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 503: {"error":{"type":"\u003cnil\u003e","message":"all nodes exhausted; retry later (request id: 202609010205150517722368268d9d6hdCkJimA)"},"type":"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست