📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 08:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -426.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.31 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -388.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.12 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.7٪ — 801.0 هزار
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 4.90 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.2٪ — 1.95 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 429: {"error":{"message":"{\"detail\":\"Rate limit exceeded\"} [trace_id=8d1472a7be6a1cda5beef70beb459b01] (request id: 20260828130512967252301sqng8
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 08:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,583.93 (+0.41٪)🔺 انس نقره:
68.94 (+0.46٪)▪️ شاخص دلار:
99.18 (+0.02٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.53 (+1.20٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -426.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.31 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -388.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.12 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.7٪ — 801.0 هزار
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 4.90 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.2٪ — 1.95 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,172,835💵 دلار ضمنی سکه:
200,240 (-0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,193 و 4,893 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 429: {"error":{"message":"{\"detail\":\"Rate limit exceeded\"} [trace_id=8d1472a7be6a1cda5beef70beb459b01] (request id: 20260828130512967252301sqng8
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 09:36
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -409.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.23 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.1٪ — -222.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -3.95 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.8٪ — 883.8 هزار
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 4.94 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.3٪ — 1.97 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 429: {"error":{"message":"Too many pending requests, please retry later [trace_id=afb61caaaef5b394651481525fa7dc72] (request id: 2026082814060367072
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 09:36
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,580.42 (+0.49٪)🔺 انس نقره:
68.89 (+0.54٪)▪️ شاخص دلار:
99.19 (+0.03٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.14 (+1.65٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -409.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.23 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.1٪ — -222.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -3.95 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.8٪ — 883.8 هزار
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 4.94 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.3٪ — 1.97 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,155,857💵 دلار ضمنی سکه:
200,394 (-0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,193 و 4,893 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 429: {"error":{"message":"Too many pending requests, please retry later [trace_id=afb61caaaef5b394651481525fa7dc72] (request id: 2026082814060367072
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 10:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -381.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.11 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 48.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.68 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 1.02 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.01 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 2.01 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.2٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 10:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,574.69 (+0.62٪)🔺 انس نقره:
68.75 (+0.75٪)▪️ شاخص دلار:
99.16 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.21 (+1.57٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -381.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.11 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 48.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.68 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 1.02 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.01 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 2.01 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,128,141💵 دلار ضمنی سکه:
200,645 (+0.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.2٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,193 و 4,893 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 12:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -539.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -2.80 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.7٪ — -1.49 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.22 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.2٪ — 248.2 هزار
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 4.63 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.7٪ — 1.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 12:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,607.35 (+0.10٪)🔺 انس نقره:
70.48 (+1.76٪)▪️ شاخص دلار:
99.19 (+0.03٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
87.67 (+2.20٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -539.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -2.80 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.7٪ — -1.49 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.22 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.2٪ — 248.2 هزار
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 4.63 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.7٪ — 1.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,286,120💵 دلار ضمنی سکه:
199,222 (-0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.4 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,228 و 4,927 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 13:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -519.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.71 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.29 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.3٪ — -5.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.3٪ — 348.3 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.68 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.84 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.6٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 13:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,603.11 (+0.01٪)🔺 انس نقره:
70.52 (+1.82٪)🔺 شاخص دلار:
99.23 (+0.07٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.32 (+1.45٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -519.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.71 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.29 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.3٪ — -5.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.3٪ — 348.3 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.68 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.84 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,265,610💵 دلار ضمنی سکه:
199,406 (-0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.6٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.4 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,228 و 4,927 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 14:36
اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکههای بزرگ منفی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -498.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.62 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.09 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.82 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 451.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.73 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 2.66 درصد است، اما توزیع آن ناهمگن است: امامی 0.50 درصد و بهار آزادی 2.22 درصد زیر ارزش ذاتیاند، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب 8.71 و 6.87 درصد حباب مثبت دارند. این ساختار از نبود هیجان فراگیر در سکههای بزرگ و تمرکز تقاضای خرد در قطعات کوچک حکایت دارد.
دلار مستتر در سکه 199,596 تومان است که 0.50 درصد پایینتر از نرخ واقعی 200,600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع افزایش نرخ ارز را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح اونس است؛ در ربعسکه و سکه یکگرمی، فشردهشدن حباب خرد نیز میتواند زیان را تشدید کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت 0.61 درصدی شاخص دلار در 20 روز و همبستگی منفی 0.49 با بازده روزانه طلا
• روند صعودی تثبیتشده و بازده 15.04 درصدی طلا در 20 روز
• نزدیکی بازده اسمی 10ساله به سقف 52 هفته که مانع صعودی است، هرچند همبستگی 60 روزه آن با طلا فقط منفی 0.03 است
• انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو و بازتنظیم انتظارات نرخ بهره؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 200,600 تومان طی روز و یک ساعت اخیر بدون تغییر مانده است
• نرخهای یورو و درهم نیز ثابتاند و نشانهای از فشار فوری در بازار ارز دیده نمیشود
• داده تازهای درباره تقاضای واقعی ارز، مداخله سیاستگذار، تورم انتظاری یا ریسک سیاسی داخلی ارائه نشده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 14:36
اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکههای بزرگ منفی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,598.72 (+0.09٪)🔺 انس نقره:
70.37 (+1.60٪)▪️ شاخص دلار:
99.18 (+0.02٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.33 (+1.42٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -498.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.62 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.09 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.82 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 451.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.73 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,244,376💵 دلار ضمنی سکه:
199,596 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 2.66 درصد است، اما توزیع آن ناهمگن است: امامی 0.50 درصد و بهار آزادی 2.22 درصد زیر ارزش ذاتیاند، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب 8.71 و 6.87 درصد حباب مثبت دارند. این ساختار از نبود هیجان فراگیر در سکههای بزرگ و تمرکز تقاضای خرد در قطعات کوچک حکایت دارد.
دلار مستتر در سکه 199,596 تومان است که 0.50 درصد پایینتر از نرخ واقعی 200,600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع افزایش نرخ ارز را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح اونس است؛ در ربعسکه و سکه یکگرمی، فشردهشدن حباب خرد نیز میتواند زیان را تشدید کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.4 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,228 و 4,927 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• افت 0.61 درصدی شاخص دلار در 20 روز و همبستگی منفی 0.49 با بازده روزانه طلا
• روند صعودی تثبیتشده و بازده 15.04 درصدی طلا در 20 روز
• نزدیکی بازده اسمی 10ساله به سقف 52 هفته که مانع صعودی است، هرچند همبستگی 60 روزه آن با طلا فقط منفی 0.03 است
• انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو و بازتنظیم انتظارات نرخ بهره؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 200,600 تومان طی روز و یک ساعت اخیر بدون تغییر مانده است
• نرخهای یورو و درهم نیز ثابتاند و نشانهای از فشار فوری در بازار ارز دیده نمیشود
• داده تازهای درباره تقاضای واقعی ارز، مداخله سیاستگذار، تورم انتظاری یا ریسک سیاسی داخلی ارائه نشده است
🟢 حمایت انس:
4,454.82 دلار؛ میانگین متحرک 200 روزه تعدیلشده برای مبنای قرارداد آتی | 4,361.21 دلار؛ میانگین متحرک 20 روزه تعدیلشده برای مبنای قرارداد آتی | 4,152.90 دلار؛ میانگین متحرک 50 روزه تعدیلشده برای مبنای قرارداد آتی🔴 مقاومت انس:
5,526.72 دلار؛ سقف 52 هفته تعدیلشده برای مبنای قرارداد آتی📝 جمعبندی
لنگر جهانی طلا همچنان صعودی است؛ ضعف 20 روزه شاخص دلار و شتاب فنی قویتر از اثر بازده اسمی 10ساله بودهاند، اما شاخص قدرت نسبی 72.40 ریسک اصلاح را بالا برده است. در ایران، دلار آزاد در 200,600 تومان ثابت است و در نبود داده تازه از تقاضای ارز یا مداخله سیاستگذار، اونس عامل جهتدهنده اصلی ارزش ذاتی محسوب میشود. خبر اصلی به سخنرانی رئیس فدرال رزرو و شتاب نقره مربوط است، ولی پیش از انتشار پیام سیاستی اثر آن بر طلا محدود و تاکتیکی است. حباب متوسط 2.66 درصدی نشانه هیجان فراگیر نیست؛ سکههای بزرگ زیر ارزش ذاتی و قطعات کوچک دارای حباب محسوساند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ نقره در آستانه سخنرانی رئیس فدرال رزرو به اوج دوماهه رسید
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
شتاب نقره میتواند تقاضای تاکتیکی را به کل مجموعه فلزات گرانبها سرایت دهد، اما جهت پایدار طلا به پیام نرخ بهره در سخنرانی وابسته است و پوشش تکمنبعی وزن خبر را محدود میکند.
پوشش: 3 خبر از 1 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در سطوح بالا —
اونس پس از جهش 20 روزه وارد نوسان میشود، در حالی که دلار تهران نزدیک 200,600 تومان ثابت میماند. در این حالت طلای داخلی بیشتر از اونس تبعیت میکند و حباب سکههای بزرگ محدود یا منفی میماند.
محرک: حفظ اونس بالای حمایت 4,454.82 دلار بدون جهش همزمان شاخص دلار و بازده 10ساله
▪️ ادامه موج صعودی جهانی —
پیام متمایل به کاهش نرخ بهره، ضعف بیشتر شاخص دلار یا تقویت تقاضای فلزات گرانبها اونس را به نیمه بالایی دامنه آماری هفتگی میبرد. با ثبات دلار آزاد، اثر آن بر ارزش ذاتی طلای داخلی تقریباً مستقیم خواهد بود.
محرک: عبور پایدار اونس از 4,752.44 دلار همراه با تضعیف شاخص دلار
▪️ اصلاح اونس و تخلیه موقعیتها —
اشباع خرید، رشد بازده اوراق یا لحن انقباضی فدرال رزرو موجب اصلاح اونس میشود. ثبات دلار داخلی در این سناریو ضربهگیر محدودی است و حباب قطعات کوچک نیز در معرض فشردهشدن قرار میگیرد.
محرک: شکست حمایت 4,454.82 دلار همراه با تقویت شاخص دلار یا افزایش بازده 10ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول و پیام آن برای مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده میانگینهای 20 و 50 روزه
• رفتار بازده 10ساله آمریکا نزدیک سقف 52 هفته 4.75 درصد
• تغییر دلار آزاد از 200,600 تومان و واکنش حباب امامی و قطعات کوچک
⚠️ ریسکهای تحلیل
• لحن انقباضی غیرمنتظره فدرال رزرو که همزمان شاخص دلار و بازده اوراق را بالا ببرد
• شوک سیاسی یا مداخله ارزی داخلی که ثبات فعلی دلار آزاد را برهم بزند
• شکست رابطه اخیر طلا با شاخص دلار یا انتشار داده بازده واقعی که تصویر محرکهای جهانی را تغییر دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 84٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
لنگر جهانی طلا همچنان صعودی است؛ ضعف 20 روزه شاخص دلار و شتاب فنی قویتر از اثر بازده اسمی 10ساله بودهاند، اما شاخص قدرت نسبی 72.40 ریسک اصلاح را بالا برده است. در ایران، دلار آزاد در 200,600 تومان ثابت است و در نبود داده تازه از تقاضای ارز یا مداخله سیاستگذار، اونس عامل جهتدهنده اصلی ارزش ذاتی محسوب میشود. خبر اصلی به سخنرانی رئیس فدرال رزرو و شتاب نقره مربوط است، ولی پیش از انتشار پیام سیاستی اثر آن بر طلا محدود و تاکتیکی است. حباب متوسط 2.66 درصدی نشانه هیجان فراگیر نیست؛ سکههای بزرگ زیر ارزش ذاتی و قطعات کوچک دارای حباب محسوساند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ نقره در آستانه سخنرانی رئیس فدرال رزرو به اوج دوماهه رسید
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
شتاب نقره میتواند تقاضای تاکتیکی را به کل مجموعه فلزات گرانبها سرایت دهد، اما جهت پایدار طلا به پیام نرخ بهره در سخنرانی وابسته است و پوشش تکمنبعی وزن خبر را محدود میکند.
پوشش: 3 خبر از 1 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در سطوح بالا —
45٪اونس پس از جهش 20 روزه وارد نوسان میشود، در حالی که دلار تهران نزدیک 200,600 تومان ثابت میماند. در این حالت طلای داخلی بیشتر از اونس تبعیت میکند و حباب سکههای بزرگ محدود یا منفی میماند.
محرک: حفظ اونس بالای حمایت 4,454.82 دلار بدون جهش همزمان شاخص دلار و بازده 10ساله
▪️ ادامه موج صعودی جهانی —
35٪پیام متمایل به کاهش نرخ بهره، ضعف بیشتر شاخص دلار یا تقویت تقاضای فلزات گرانبها اونس را به نیمه بالایی دامنه آماری هفتگی میبرد. با ثبات دلار آزاد، اثر آن بر ارزش ذاتی طلای داخلی تقریباً مستقیم خواهد بود.
محرک: عبور پایدار اونس از 4,752.44 دلار همراه با تضعیف شاخص دلار
▪️ اصلاح اونس و تخلیه موقعیتها —
20٪اشباع خرید، رشد بازده اوراق یا لحن انقباضی فدرال رزرو موجب اصلاح اونس میشود. ثبات دلار داخلی در این سناریو ضربهگیر محدودی است و حباب قطعات کوچک نیز در معرض فشردهشدن قرار میگیرد.
محرک: شکست حمایت 4,454.82 دلار همراه با تقویت شاخص دلار یا افزایش بازده 10ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول و پیام آن برای مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده میانگینهای 20 و 50 روزه
• رفتار بازده 10ساله آمریکا نزدیک سقف 52 هفته 4.75 درصد
• تغییر دلار آزاد از 200,600 تومان و واکنش حباب امامی و قطعات کوچک
⚠️ ریسکهای تحلیل
• لحن انقباضی غیرمنتظره فدرال رزرو که همزمان شاخص دلار و بازده اوراق را بالا ببرد
• شوک سیاسی یا مداخله ارزی داخلی که ثبات فعلی دلار آزاد را برهم بزند
• شکست رابطه اخیر طلا با شاخص دلار یا انتشار داده بازده واقعی که تصویر محرکهای جهانی را تغییر دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 84٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 15:37
اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکههای بزرگ منفی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.1٪ — -469.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.50 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.4٪ — -811.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.54 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.5٪ — 589.3 هزار
🟡 ربع سکه: +8.8٪ — 4.80 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.0٪ — 1.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 2.79٪ است، اما توزیع آن ناهمگون است: امامی 0.37٪ و بهار آزادی 2.09٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب 8.85٪ و 7.00٪ حباب مثبت دارند. این ساختار از نبود هیجان در سکههای بزرگ و تمرکز تقاضای خرد در قطعات کوچکتر حکایت دارد.
دلار مستتر 199,849 تومان، 751 تومان و 0.37٪ پایینتر از نرخ واقعی 200,600 تومان است؛ بازار سکه امامی نهتنها دلار بالاتری را پیشخور نکرده، بلکه اندکی تخفیف نسبت به نرخ جاری دارد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در ربعسکه و سکه یکگرمی، تخلیه حباب در صورت کاهش تقاضای خرد است؛ در سکههای بزرگ، ریسک غالب افت خود اونس یا دلار است نه فشردگی حباب.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• اونس با وجود رشد شاخص دلار و بازده 10ساله، 0.22٪ افزایش یافته و قدرت مومنتوم عامل غالب است
• افت 0.61٪ شاخص دلار در 20 روز و همبستگی 60روزه منفی 0.49 از طلا حمایت میکند
• رشد 15.04٪ طلای آتی در 20 روز و قرارگرفتن قیمت بالای میانگینهای اصلی، روند صعودی را تأیید میکند
• بازده 10ساله در 4.67٪ نزدیک سقف 52 هفته است، اما همبستگی 60روزه آن با طلا فقط منفی 0.03 است؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در 200,600 تومان و طی ساعت اخیر بدون تغییر مانده و هنوز واکنش نقدی به اخبار جدید دیده نمیشود
• اقدامات اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، ریسک سیاسی و انتظارات محدودیت عرضه ارز را در جهت صعودی نگه میدارد
• نرخ دلار مستتر در سکه 199,849 تومان و 0.37٪ پایینتر از بازار است؛ بنابراین بازار سکه فعلاً جهش ارز را پیشخور نکرده است
• دادهای درباره تقاضای واقعی ارز، شدت مداخله سیاستگذار یا تغییر مستقیم انتظارات تورمی ارائه نشده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 15:37
اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکههای بزرگ منفی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,592.90 (+0.22٪)🔺 انس نقره:
70.21 (+1.37٪)▪️ شاخص دلار:
99.19 (+0.03٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
87.98 (+1.83٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.1٪ — -469.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.50 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.4٪ — -811.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.54 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.5٪ — 589.3 هزار
🟡 ربع سکه: +8.8٪ — 4.80 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.0٪ — 1.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,216,224💵 دلار ضمنی سکه:
199,849 (-0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 2.79٪ است، اما توزیع آن ناهمگون است: امامی 0.37٪ و بهار آزادی 2.09٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب 8.85٪ و 7.00٪ حباب مثبت دارند. این ساختار از نبود هیجان در سکههای بزرگ و تمرکز تقاضای خرد در قطعات کوچکتر حکایت دارد.
دلار مستتر 199,849 تومان، 751 تومان و 0.37٪ پایینتر از نرخ واقعی 200,600 تومان است؛ بازار سکه امامی نهتنها دلار بالاتری را پیشخور نکرده، بلکه اندکی تخفیف نسبت به نرخ جاری دارد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در ربعسکه و سکه یکگرمی، تخلیه حباب در صورت کاهش تقاضای خرد است؛ در سکههای بزرگ، ریسک غالب افت خود اونس یا دلار است نه فشردگی حباب.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.4 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,228 و 4,927 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• اونس با وجود رشد شاخص دلار و بازده 10ساله، 0.22٪ افزایش یافته و قدرت مومنتوم عامل غالب است
• افت 0.61٪ شاخص دلار در 20 روز و همبستگی 60روزه منفی 0.49 از طلا حمایت میکند
• رشد 15.04٪ طلای آتی در 20 روز و قرارگرفتن قیمت بالای میانگینهای اصلی، روند صعودی را تأیید میکند
• بازده 10ساله در 4.67٪ نزدیک سقف 52 هفته است، اما همبستگی 60روزه آن با طلا فقط منفی 0.03 است؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در 200,600 تومان و طی ساعت اخیر بدون تغییر مانده و هنوز واکنش نقدی به اخبار جدید دیده نمیشود
• اقدامات اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، ریسک سیاسی و انتظارات محدودیت عرضه ارز را در جهت صعودی نگه میدارد
• نرخ دلار مستتر در سکه 199,849 تومان و 0.37٪ پایینتر از بازار است؛ بنابراین بازار سکه فعلاً جهش ارز را پیشخور نکرده است
• دادهای درباره تقاضای واقعی ارز، شدت مداخله سیاستگذار یا تغییر مستقیم انتظارات تورمی ارائه نشده است
🟢 حمایت انس:
4,449.00 دلار؛ میانگین 200روزه تعدیلشده برای اونس نقدی | 4,355.39 دلار؛ میانگین 20روزه تعدیلشده برای اونس نقدی | 4,147.08 دلار؛ میانگین 50روزه تعدیلشده برای اونس نقدی🔴 مقاومت انس:
5,520.90 دلار؛ سقف 52 هفته تعدیلشده برای اونس نقدی📝 جمعبندی
اونس در 4,592.90 دلار و در روند صعودی است، اما شاخص قدرت نسبی 72.40 و رشد سریع 20روزه ریسک اصلاح کوتاهمدت را افزایش دادهاند. رشد همزمان بازده 10ساله مانع صعود طلا نشده و داده موجود نشان میدهد دلار جهانی و مومنتوم، نسبت به بازده اسمی نقش بیشتری دارند. در ایران، دلار آزاد ثابت است و طلای 18 عیار 2.11٪ زیر ارزش ذاتی قرار دارد؛ بنابراین انتقال رشد اونس به بازار داخلی هنوز کامل نیست. حباب منفی سکههای بزرگ و دلار مستتر پایینتر از نرخ بازار از نبود پیشخور صعود ارز حکایت دارد، اما حباب 7.00٪ تا 8.85٪ قطعات کوچک ریسک اصلاح موضعی ایجاد میکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ تمرکز بازار بر ابهام پیامهای وارش در جکسونهول
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
پرهیز احتمالی وارش از راهنمایی روشن، مسیر نرخ بهره و دلار را مبهم نگه میدارد و فعلاً بیش از جهت قیمت، نوسان طلا را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
محکومیت اقدامات اقتصادی جدید آمریکا از سوی ایران
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
اقدامات اقتصادی جدید میتواند انتظارات محدودیت دسترسی به ارز را تقویت کند، اما جزئیات اثر عملی آن ارائه نشده و نرخ آزاد هنوز واکنش نشان نداده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت پس از جهش —
اونس بخشی از رشد 20روزه را هضم میکند و ثبات دلار آزاد، نوسان طلای داخلی را محدود نگه میدارد. تخفیف سکههای بزرگ کاهش مییابد، اما حباب قطعات کوچک لزوماً گسترش نمییابد.
محرک: نبود پیام روشن از وارش، حفظ اونس بالای 4,449.00 دلار و ماندن دلار آزاد نزدیک نرخ فعلی
▪️ ادامه موج صعودی —
تضعیف دلار جهانی یا عبور اونس از دامنه آماری کوتاهمدت، روند صعودی را تمدید میکند. هر افزایش همزمان دلار آزاد، اثر اونس بر طلای داخلی را تقویت خواهد کرد.
محرک: تثبیت اونس بالای 4,746.62 دلار یا آغاز رشد معنادار دلار آزاد از 200,600 تومان
▪️ اصلاح همزمان اونس و حباب —
پیام پولی انقباضیتر، تقویت دلار جهانی یا افت اونس زیر حمایت اصلی میتواند طلای داخلی را پایین بیاورد. در این حالت، ربعسکه و سکه یکگرمی به دلیل حباب بالاتر آسیبپذیرترند.
محرک: شکست اونس زیر 4,449.00 دلار همراه با تقویت شاخص دلار یا کاهش نرخ آزاد ارز
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی وارش در جکسونهول و هر اشاره به مسیر نرخ بهره یا پرهیز از راهنمایی آینده
• واکنش شاخص دلار و بازده 10ساله آمریکا پس از سخنرانی
• جزئیات اقدامات اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران و واکنش نرخ آزاد ارز
• بهروزرسانی قیمت طلای 18 عیار و تغییر فاصله آن با ارزش ذاتی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• پیام پولی بسیار انقباضی یا انبساطی از سوی وارش میتواند جهت دلار و طلا را سریعتر از سناریوهای فعلی تغییر دهد
• مداخله ارزی یا شوک سیاسی داخلی که دادهای از شدت آن موجود نیست، میتواند رابطه اونس و قیمت داخلی را مختل کند
• ثابتبودن همه نرخهای داخلی ممکن است ناشی از وقفه یا کمبود بهروزرسانی باشد و ارزیابی فعلی حباب را موقتاً منحرف کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
اونس در 4,592.90 دلار و در روند صعودی است، اما شاخص قدرت نسبی 72.40 و رشد سریع 20روزه ریسک اصلاح کوتاهمدت را افزایش دادهاند. رشد همزمان بازده 10ساله مانع صعود طلا نشده و داده موجود نشان میدهد دلار جهانی و مومنتوم، نسبت به بازده اسمی نقش بیشتری دارند. در ایران، دلار آزاد ثابت است و طلای 18 عیار 2.11٪ زیر ارزش ذاتی قرار دارد؛ بنابراین انتقال رشد اونس به بازار داخلی هنوز کامل نیست. حباب منفی سکههای بزرگ و دلار مستتر پایینتر از نرخ بازار از نبود پیشخور صعود ارز حکایت دارد، اما حباب 7.00٪ تا 8.85٪ قطعات کوچک ریسک اصلاح موضعی ایجاد میکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ تمرکز بازار بر ابهام پیامهای وارش در جکسونهول
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
پرهیز احتمالی وارش از راهنمایی روشن، مسیر نرخ بهره و دلار را مبهم نگه میدارد و فعلاً بیش از جهت قیمت، نوسان طلا را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
محکومیت اقدامات اقتصادی جدید آمریکا از سوی ایران
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
اقدامات اقتصادی جدید میتواند انتظارات محدودیت دسترسی به ارز را تقویت کند، اما جزئیات اثر عملی آن ارائه نشده و نرخ آزاد هنوز واکنش نشان نداده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت پس از جهش —
45٪اونس بخشی از رشد 20روزه را هضم میکند و ثبات دلار آزاد، نوسان طلای داخلی را محدود نگه میدارد. تخفیف سکههای بزرگ کاهش مییابد، اما حباب قطعات کوچک لزوماً گسترش نمییابد.
محرک: نبود پیام روشن از وارش، حفظ اونس بالای 4,449.00 دلار و ماندن دلار آزاد نزدیک نرخ فعلی
▪️ ادامه موج صعودی —
35٪تضعیف دلار جهانی یا عبور اونس از دامنه آماری کوتاهمدت، روند صعودی را تمدید میکند. هر افزایش همزمان دلار آزاد، اثر اونس بر طلای داخلی را تقویت خواهد کرد.
محرک: تثبیت اونس بالای 4,746.62 دلار یا آغاز رشد معنادار دلار آزاد از 200,600 تومان
▪️ اصلاح همزمان اونس و حباب —
20٪پیام پولی انقباضیتر، تقویت دلار جهانی یا افت اونس زیر حمایت اصلی میتواند طلای داخلی را پایین بیاورد. در این حالت، ربعسکه و سکه یکگرمی به دلیل حباب بالاتر آسیبپذیرترند.
محرک: شکست اونس زیر 4,449.00 دلار همراه با تقویت شاخص دلار یا کاهش نرخ آزاد ارز
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی وارش در جکسونهول و هر اشاره به مسیر نرخ بهره یا پرهیز از راهنمایی آینده
• واکنش شاخص دلار و بازده 10ساله آمریکا پس از سخنرانی
• جزئیات اقدامات اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران و واکنش نرخ آزاد ارز
• بهروزرسانی قیمت طلای 18 عیار و تغییر فاصله آن با ارزش ذاتی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• پیام پولی بسیار انقباضی یا انبساطی از سوی وارش میتواند جهت دلار و طلا را سریعتر از سناریوهای فعلی تغییر دهد
• مداخله ارزی یا شوک سیاسی داخلی که دادهای از شدت آن موجود نیست، میتواند رابطه اونس و قیمت داخلی را مختل کند
• ثابتبودن همه نرخهای داخلی ممکن است ناشی از وقفه یا کمبود بهروزرسانی باشد و ارزیابی فعلی حباب را موقتاً منحرف کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 16:38
اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکههای بزرگ منفی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -499.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.62 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.10 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.83 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 446.5 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.72 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.6٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی منفی 0.51% و بهار آزادی منفی 2.22% است؛ بنابراین بازار سکههای مرجع نرخ ارز بالاتری از بازار آزاد را پیشخور نکرده و نشانهای از ازدحام صعودی گسترده دیده نمیشود. میانگین حباب 2.65% عمدتاً از ربعسکه با 8.70% و سکه یکگرمی با 6.86% میآید، پس ساختار حباب دوپاره و تقاضا در قطعات کوچک متمرکز است.
دلار مستتر در قیمت سکه 199586 تومان است که 0.51% پایینتر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بازار سکه امامی نهتنها رشد آینده دلار را پیشخور نکرده، بلکه اندکی تخفیف نسبت به نرخ جاری نشان میدهد.
⚠️ برای خریدار سکه امامی ریسک اصلی افت اونس یا دلار است، نه تخلیه حباب؛ در ربعسکه و سکه یکگرمی، فشردهشدن حباب مثبت نیز یک ریسک مستقل محسوب میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یکساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده 20روزه اونس آتی معادل 14.82% و استقرار قیمت بالای میانگینهای متحرک، مومنتوم صعودی را تأیید میکند
• شاخص دلار زیر میانگینهای 20 و 50روزه قرار دارد و همبستگی 60روزه طلا با آن منفی 0.49 است
• بازده اوراق 10ساله در 4.68% و نزدیک سقف 52هفتهای، مانع بنیادی ادامه صعود است؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
• ریسک ژئوپلیتیک ایران از تقاضای پناهگاه امن حمایت میکند، اما خبر فعلی تنها یک منبع دارد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در 200600 تومان و نرخهای یورو و درهم نیز بدون تغییر روزانهاند، بنابراین فشار نقدی فوری مشاهده نمیشود
• ریسک جنگ مرتبط با ایران میتواند انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی ارز را بالا ببرد، ولی خبر موجود هنوز تکمنبعی است
• دادهای درباره تقاضای واقعی ارز، عرضه سیاستگذار یا شدت مداخله ارائه نشده و قدرت تحلیل جهت کوتاهمدت را محدود میکند
• تقویت محدود شاخص دلار و ریسک ماندگاری تورم آمریکا میتواند فشار صعودی خفیفی ایجاد کند، اما انتقال آن به بازار تهران قطعی نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 16:38
اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکههای بزرگ منفی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,598.95 (+0.09٪)🔺 انس نقره:
70.66 (+2.02٪)🔺 شاخص دلار:
99.21 (+0.05٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.68 (+0.26٪)🔺 نفت برنت:
87.49 (+2.40٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -499.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.62 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.10 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.83 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 446.5 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.72 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,245,488💵 دلار ضمنی سکه:
199,586 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.6٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی منفی 0.51% و بهار آزادی منفی 2.22% است؛ بنابراین بازار سکههای مرجع نرخ ارز بالاتری از بازار آزاد را پیشخور نکرده و نشانهای از ازدحام صعودی گسترده دیده نمیشود. میانگین حباب 2.65% عمدتاً از ربعسکه با 8.70% و سکه یکگرمی با 6.86% میآید، پس ساختار حباب دوپاره و تقاضا در قطعات کوچک متمرکز است.
دلار مستتر در قیمت سکه 199586 تومان است که 0.51% پایینتر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بازار سکه امامی نهتنها رشد آینده دلار را پیشخور نکرده، بلکه اندکی تخفیف نسبت به نرخ جاری نشان میدهد.
⚠️ برای خریدار سکه امامی ریسک اصلی افت اونس یا دلار است، نه تخلیه حباب؛ در ربعسکه و سکه یکگرمی، فشردهشدن حباب مثبت نیز یک ریسک مستقل محسوب میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.0 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یکساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,218 و 4,915 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده 20روزه اونس آتی معادل 14.82% و استقرار قیمت بالای میانگینهای متحرک، مومنتوم صعودی را تأیید میکند
• شاخص دلار زیر میانگینهای 20 و 50روزه قرار دارد و همبستگی 60روزه طلا با آن منفی 0.49 است
• بازده اوراق 10ساله در 4.68% و نزدیک سقف 52هفتهای، مانع بنیادی ادامه صعود است؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
• ریسک ژئوپلیتیک ایران از تقاضای پناهگاه امن حمایت میکند، اما خبر فعلی تنها یک منبع دارد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در 200600 تومان و نرخهای یورو و درهم نیز بدون تغییر روزانهاند، بنابراین فشار نقدی فوری مشاهده نمیشود
• ریسک جنگ مرتبط با ایران میتواند انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی ارز را بالا ببرد، ولی خبر موجود هنوز تکمنبعی است
• دادهای درباره تقاضای واقعی ارز، عرضه سیاستگذار یا شدت مداخله ارائه نشده و قدرت تحلیل جهت کوتاهمدت را محدود میکند
• تقویت محدود شاخص دلار و ریسک ماندگاری تورم آمریکا میتواند فشار صعودی خفیفی ایجاد کند، اما انتقال آن به بازار تهران قطعی نیست
🟢 حمایت انس:
4464 | 4369.99 | 4161.95🔴 مقاومت انس:
5535.95📝 جمعبندی
لنگر جهانی همچنان صعودی است، زیرا اونس بالای تمام میانگینهای اصلی قرار دارد و ضعف میانمدت شاخص دلار از آن حمایت میکند؛ بااینحال شاخص قدرت نسبی 72 و بازده بالای اوراق، ریسک اصلاح را افزایش دادهاند. در ایران، دلار آزاد بدون تغییر است و بنابراین انتقال فعلی اونس به طلای داخلی باید عامل غالب باشد، هرچند قیمتهای داخلی هنوز پایینتر از ارزش ذاتی محاسبهشدهاند. حباب منفی سکه امامی و دلار مستتر پایینتر از نرخ بازار، نبود پیشخور صعودی در سکههای بزرگ را نشان میدهد، درحالیکه قطعات کوچک همچنان حباب قابلتوجه دارند. اخبار جنگ ایران برای طلا و دلار تهران مثبت است، اما به دلیل پوشش تکمنبعی هنوز مبنای کافی برای تغییر شدید سناریوی پایه فراهم نمیکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازارهای جهانی در حال جذب ریسک جنگ ایران و فشار تعرفهای هستند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، فوری
تشدید معتبر ریسک جنگ تقاضای پناهگاه امن برای طلا و تقاضای احتیاطی ارز در ایران را افزایش میدهد، اما تکمنبعی بودن خبر فعلاً وزن آن را محدود میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تعرفهها و سرمایهگذاری هوش مصنوعی میتوانند تورم آمریکا را ماندگار کنند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، میانمدت
تورم چسبنده احتمال سیاست پولی سختتر، بازده بالاتر و دلار قویتر را افزایش میدهد که برای اونس فشار منفی و برای دلار تهران فشار صعودی غیرمستقیم دارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
ریسک افزایش نرخ بهره با تمرکز بازار بر جکسونهول و تورم
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
بازقیمتگذاری احتمال افزایش نرخ بهره میتواند بازده اوراق و دلار را تقویت کند و به اونس فشار بیاورد، هرچند اثر آن بر دلار تهران به شرایط داخلی وابسته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در سطوح بالا —
اونس پس از جهش 20روزه وارد نوسان فرسایشی میشود و دلار آزاد نزدیک سطح جاری میماند؛ در این حالت طلای داخلی بیشتر با نوسان محدود اونس حرکت میکند و حباب سکههای بزرگ پایین باقی میماند.
محرک: حفظ اونس بالای حمایت 4464 دلار همراه با ثبات دلار آزاد و نبود تأیید مستقل برای تشدید ریسک جنگ
▪️ ادامه موج صعودی —
ضعف شاخص دلار، کاهش فشار بازده اوراق یا تشدید معتبر ریسک ایران، اونس را به ادامه روند صعودی هدایت میکند. همزمانی رشد اونس با افزایش دلار آزاد، اثر صعودی مضاعفی بر طلای داخلی خواهد داشت.
محرک: عبور پایدار اونس از محدوده جاری با کاهش شاخص دلار یا انتشار چندمنبعی اخبار تشدید تنش ایران
▪️ اصلاح ناشی از نرخ بهره —
تقویت انتظارات افزایش نرخ، شاخص دلار و بازده اوراق باعث تخلیه مومنتوم داغ طلا میشود. افت داخلی در صورت ثبات دلار مستقیمتر است، اما افزایش همزمان دلار تهران میتواند بخشی از کاهش اونس را خنثی کند.
محرک: شکست حمایت 4464 دلار همراه با تقویت شاخص دلار به بالای میانگین 50روزه 100.42 یا افزایش فشار بازده اوراق
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تأیید یا تکذیب چندمنبعی اخبار مربوط به ریسک جنگ ایران
• پیامهای جکسونهول و هر داده تازه درباره تورم و مسیر نرخ بهره آمریکا
• رفتار شاخص دلار در برابر میانگین 50روزه 100.42 و بازده 10ساله در نزدیکی سقف 4.75%
• واکنش دلار آزاد و تغییر فاصله دلار مستتر سکه با نرخ واقعی بازار
لنگر جهانی همچنان صعودی است، زیرا اونس بالای تمام میانگینهای اصلی قرار دارد و ضعف میانمدت شاخص دلار از آن حمایت میکند؛ بااینحال شاخص قدرت نسبی 72 و بازده بالای اوراق، ریسک اصلاح را افزایش دادهاند. در ایران، دلار آزاد بدون تغییر است و بنابراین انتقال فعلی اونس به طلای داخلی باید عامل غالب باشد، هرچند قیمتهای داخلی هنوز پایینتر از ارزش ذاتی محاسبهشدهاند. حباب منفی سکه امامی و دلار مستتر پایینتر از نرخ بازار، نبود پیشخور صعودی در سکههای بزرگ را نشان میدهد، درحالیکه قطعات کوچک همچنان حباب قابلتوجه دارند. اخبار جنگ ایران برای طلا و دلار تهران مثبت است، اما به دلیل پوشش تکمنبعی هنوز مبنای کافی برای تغییر شدید سناریوی پایه فراهم نمیکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازارهای جهانی در حال جذب ریسک جنگ ایران و فشار تعرفهای هستند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، فوری
تشدید معتبر ریسک جنگ تقاضای پناهگاه امن برای طلا و تقاضای احتیاطی ارز در ایران را افزایش میدهد، اما تکمنبعی بودن خبر فعلاً وزن آن را محدود میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تعرفهها و سرمایهگذاری هوش مصنوعی میتوانند تورم آمریکا را ماندگار کنند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، میانمدت
تورم چسبنده احتمال سیاست پولی سختتر، بازده بالاتر و دلار قویتر را افزایش میدهد که برای اونس فشار منفی و برای دلار تهران فشار صعودی غیرمستقیم دارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
ریسک افزایش نرخ بهره با تمرکز بازار بر جکسونهول و تورم
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
بازقیمتگذاری احتمال افزایش نرخ بهره میتواند بازده اوراق و دلار را تقویت کند و به اونس فشار بیاورد، هرچند اثر آن بر دلار تهران به شرایط داخلی وابسته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در سطوح بالا —
45٪اونس پس از جهش 20روزه وارد نوسان فرسایشی میشود و دلار آزاد نزدیک سطح جاری میماند؛ در این حالت طلای داخلی بیشتر با نوسان محدود اونس حرکت میکند و حباب سکههای بزرگ پایین باقی میماند.
محرک: حفظ اونس بالای حمایت 4464 دلار همراه با ثبات دلار آزاد و نبود تأیید مستقل برای تشدید ریسک جنگ
▪️ ادامه موج صعودی —
35٪ضعف شاخص دلار، کاهش فشار بازده اوراق یا تشدید معتبر ریسک ایران، اونس را به ادامه روند صعودی هدایت میکند. همزمانی رشد اونس با افزایش دلار آزاد، اثر صعودی مضاعفی بر طلای داخلی خواهد داشت.
محرک: عبور پایدار اونس از محدوده جاری با کاهش شاخص دلار یا انتشار چندمنبعی اخبار تشدید تنش ایران
▪️ اصلاح ناشی از نرخ بهره —
20٪تقویت انتظارات افزایش نرخ، شاخص دلار و بازده اوراق باعث تخلیه مومنتوم داغ طلا میشود. افت داخلی در صورت ثبات دلار مستقیمتر است، اما افزایش همزمان دلار تهران میتواند بخشی از کاهش اونس را خنثی کند.
محرک: شکست حمایت 4464 دلار همراه با تقویت شاخص دلار به بالای میانگین 50روزه 100.42 یا افزایش فشار بازده اوراق
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تأیید یا تکذیب چندمنبعی اخبار مربوط به ریسک جنگ ایران
• پیامهای جکسونهول و هر داده تازه درباره تورم و مسیر نرخ بهره آمریکا
• رفتار شاخص دلار در برابر میانگین 50روزه 100.42 و بازده 10ساله در نزدیکی سقف 4.75%
• واکنش دلار آزاد و تغییر فاصله دلار مستتر سکه با نرخ واقعی بازار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار خبر ژئوپلیتیک معتبر و ناگهانی میتواند هم اونس و هم دلار تهران را خارج از دامنههای معمول حرکت دهد
• بازقیمتگذاری تهاجمی افزایش نرخ بهره میتواند با تقویت دلار، روند صعودی اونس را سریعاً تضعیف کند
• نبود داده درباره تقاضای واقعی ارز و مداخله سیاستگذار ممکن است تصویر فعلی ثبات دلار آزاد را گمراهکننده کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• انتشار خبر ژئوپلیتیک معتبر و ناگهانی میتواند هم اونس و هم دلار تهران را خارج از دامنههای معمول حرکت دهد
• بازقیمتگذاری تهاجمی افزایش نرخ بهره میتواند با تقویت دلار، روند صعودی اونس را سریعاً تضعیف کند
• نبود داده درباره تقاضای واقعی ارز و مداخله سیاستگذار ممکن است تصویر فعلی ثبات دلار آزاد را گمراهکننده کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 17:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -624.4 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.1٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.8٪ — -6.05 میلیون
🟢 نیم سکه: -0.2٪ — -164.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.1٪ — 4.42 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.3٪ — 1.71 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یکساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 17:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,624.85 (+0.48٪)🔺 انس نقره:
71.06 (+2.60٪)🔺 شاخص دلار:
99.22 (+0.06٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.68 (+0.13٪)🔺 نفت برنت:
87.42 (+2.49٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -624.4 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.1٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.8٪ — -6.05 میلیون
🟢 نیم سکه: -0.2٪ — -164.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.1٪ — 4.42 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.3٪ — 1.71 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,370,769💵 دلار ضمنی سکه:
198,469 (-1.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.0 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یکساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,218 و 4,915 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 18:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -382.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.12 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 40.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.69 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 1.02 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.01 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 2.00 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.2٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یکساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 18:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,574.86 (+0.61٪)🔺 انس نقره:
69.86 (+0.86٪)🔺 شاخص دلار:
99.45 (+0.29٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
87.80 (+2.04٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -382.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.12 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 40.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.69 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 1.02 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.01 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 2.00 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,128,963💵 دلار ضمنی سکه:
200,637 (+0.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.2٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.0 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یکساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,218 و 4,915 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 19:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -154.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.2٪ — -1.12 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.1٪ — 2.27 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.46 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.0٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 5.57 میلیون
🟡 سکه گرمی: +8.5٪ — 2.28 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یکساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 19:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,527.62 (+1.66٪)🔺 انس نقره:
68.26 (+1.47٪)🔺 شاخص دلار:
99.56 (+0.40٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.71 (+0.77٪)🔺 نفت برنت:
87.96 (+1.85٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -154.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.2٪ — -1.12 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.1٪ — 2.27 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.46 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.0٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 5.57 میلیون
🟡 سکه گرمی: +8.5٪ — 2.28 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
21,900,459💵 دلار ضمنی سکه:
202,731 (+1.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.0 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یکساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,218 و 4,915 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.4٪ — 91.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.1٪ — -54.7 هزار
🟢 سکه امامی: +2.2٪ — 4.66 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.4٪ — 933.7 هزار
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.33 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.16 میلیون
🟡 سکه گرمی: +9.8٪ — 2.58 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -2.0٪ | ۲۰ روزه +11.9٪ | یکساله +33.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,476.92 (+2.81٪)🔺 انس نقره:
66.97 (+3.42٪)🔺 شاخص دلار:
99.66 (+0.51٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.72 (+1.11٪)🔺 نفت برنت:
88.30 (+1.46٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.4٪ — 91.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.1٪ — -54.7 هزار
🟢 سکه امامی: +2.2٪ — 4.66 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.4٪ — 933.7 هزار
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.33 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.16 میلیون
🟡 سکه گرمی: +9.8٪ — 2.58 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
21,655,219💵 دلار ضمنی سکه:
205,027 (+2.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,210 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
61.6 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -2.0٪ | ۲۰ روزه +11.9٪ | یکساله +33.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.50📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,092 و 4,770 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.6٪ — 126.4 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.1٪ — 98.6 هزار
🟢 سکه امامی: +2.4٪ — 5.01 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.6٪ — 1.28 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.25 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.0٪ — 2.63 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.6٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -2.0٪ | ۲۰ روزه +11.9٪ | یکساله +33.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,469.64 (+2.98٪)🔺 انس نقره:
66.82 (+3.65٪)🔺 شاخص دلار:
99.71 (+0.55٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.73 (+1.20٪)🔺 نفت برنت:
88.11 (+1.68٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.6٪ — 126.4 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.1٪ — 98.6 هزار
🟢 سکه امامی: +2.4٪ — 5.01 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.6٪ — 1.28 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.25 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.0٪ — 2.63 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
21,620,005💵 دلار ضمنی سکه:
205,361 (+2.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.6٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,210 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
61.6 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -2.0٪ | ۲۰ روزه +11.9٪ | یکساله +33.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.50📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,092 و 4,770 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 00:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.9٪ — 201.7 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.5٪ — 426.2 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 5.74 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.0٪ — 2.01 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.7٪ — 3.87 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.43 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.3٪ — 2.72 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.6٪ | ۲۰ روزه +11.2٪ | یکساله +32.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 00:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,454.08 (0.00٪)🔺 انس نقره:
66.34 (+0.10٪)🔺 شاخص دلار:
99.69 (+0.53٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.72 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
88.31 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.9٪ — 201.7 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.5٪ — 426.2 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 5.74 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.0٪ — 2.01 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.7٪ — 3.87 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.43 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.3٪ — 2.72 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
21,544,740💵 دلار ضمنی سکه:
206,078 (+2.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,209 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
59.1 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.6٪ | ۲۰ روزه +11.2٪ | یکساله +32.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.51📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,062 و 4,738 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 03:36
دلار و بازدهی صعودی، طلا را زیر فشار گذاشتهاند؛ پریمیوم سکه همچنان بالاست
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.9٪ — 201.7 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.5٪ — 426.2 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 5.74 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.0٪ — 2.01 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.7٪ — 3.87 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.43 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.3٪ — 2.72 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم سکه 5.99٪ است، اما پریمیوم ربعسکه 12.24٪ و سکه یکگرمی 10.34٪ نشان میدهد تقاضای واحدهای کوچکتر هیجانیتر است. پریمیوم امامی 2.73٪ و بهار آزادی 0.96٪ است؛ بنابراین وضعیت بازار یک حباب یکنواخت نیست، بلکه در قطعات کوچکتر داغتر است.
نرخ دلار ضمنی قیمت سکه 206,078 تومان است که 2.73٪ بالاتر از نرخ واقعی 200,600 تومان قرار دارد؛ این فاصله نشان میدهد بازار سکه بخشی از افزایش آتی دلار یا خوشبینی قیمتی را پیشخور کرده است.
⚠️ خریدار در این سطح با ریسک فشردهشدن پریمیوم، بهویژه در ربعسکه و سکه یکگرمی، حتی بدون افت شدید اونس یا دلار مواجه است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.6٪ | ۲۰ روزه +11.2٪ | یکساله +32.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روز جاری 0.52٪ افزایش یافته و به 99.68 رسیده است.
• بازدهی اوراق 10ساله آمریکا با رشد 1.03٪ به 4.72٪ رسیده و روند میانمدت آن صعودی است.
• اثر منفی دلار و بازدهی با روند کوتاهمدت صعودی طلا و رشد 20روزه 11.23٪ خنثی شده است.
• همبستگی 60روزه طلا با دلار منفی 0.51 و با بازدهی 10ساله منفی 0.08 است؛ بنابراین دلار فعلاً محرک منفی قویتری بوده است.
محرکهای نرخ دلار
• رشد شاخص دلار و بازدهی اوراق آمریکا از جذابیت نسبی داراییهای دلاری حمایت میکند.
• افزایش انتظارات برای نرخ بهره بالاتر پس از اظهارات وارش به نفع دلار است.
• در بازار داخلی، نرخ آزاد دلار در 200,600 ثابت مانده و نشانهای از حرکت کوتاهمدت در داده جاری دیده نمیشود.
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی داخلی در دادههای ارائهشده عددگذاری نشدهاند و شدت اثر آنها مشخص نیست.
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 03:36
دلار و بازدهی صعودی، طلا را زیر فشار گذاشتهاند؛ پریمیوم سکه همچنان بالاست
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,454.08 (0.00٪)🔺 انس نقره:
66.15 (+0.18٪)🔺 شاخص دلار:
99.68 (+0.52٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.72 (+1.03٪)▪️ نفت برنت:
88.29 (+0.04٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.9٪ — 201.7 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.5٪ — 426.2 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 5.74 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.0٪ — 2.01 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.7٪ — 3.87 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.43 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.3٪ — 2.72 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
21,544,740💵 دلار ضمنی سکه:
206,078 (+2.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم سکه 5.99٪ است، اما پریمیوم ربعسکه 12.24٪ و سکه یکگرمی 10.34٪ نشان میدهد تقاضای واحدهای کوچکتر هیجانیتر است. پریمیوم امامی 2.73٪ و بهار آزادی 0.96٪ است؛ بنابراین وضعیت بازار یک حباب یکنواخت نیست، بلکه در قطعات کوچکتر داغتر است.
نرخ دلار ضمنی قیمت سکه 206,078 تومان است که 2.73٪ بالاتر از نرخ واقعی 200,600 تومان قرار دارد؛ این فاصله نشان میدهد بازار سکه بخشی از افزایش آتی دلار یا خوشبینی قیمتی را پیشخور کرده است.
⚠️ خریدار در این سطح با ریسک فشردهشدن پریمیوم، بهویژه در ربعسکه و سکه یکگرمی، حتی بدون افت شدید اونس یا دلار مواجه است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,209 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
59.1 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.6٪ | ۲۰ روزه +11.2٪ | یکساله +32.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.51📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,062 و 4,738 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روز جاری 0.52٪ افزایش یافته و به 99.68 رسیده است.
• بازدهی اوراق 10ساله آمریکا با رشد 1.03٪ به 4.72٪ رسیده و روند میانمدت آن صعودی است.
• اثر منفی دلار و بازدهی با روند کوتاهمدت صعودی طلا و رشد 20روزه 11.23٪ خنثی شده است.
• همبستگی 60روزه طلا با دلار منفی 0.51 و با بازدهی 10ساله منفی 0.08 است؛ بنابراین دلار فعلاً محرک منفی قویتری بوده است.
محرکهای نرخ دلار
• رشد شاخص دلار و بازدهی اوراق آمریکا از جذابیت نسبی داراییهای دلاری حمایت میکند.
• افزایش انتظارات برای نرخ بهره بالاتر پس از اظهارات وارش به نفع دلار است.
• در بازار داخلی، نرخ آزاد دلار در 200,600 ثابت مانده و نشانهای از حرکت کوتاهمدت در داده جاری دیده نمیشود.
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی داخلی در دادههای ارائهشده عددگذاری نشدهاند و شدت اثر آنها مشخص نیست.
🟢 حمایت انس:
4,363.06؛ میانگین متحرک 20روزه پس از تعدیل مبنای 49.92 دلاری معاملات آتی | 4,159.38؛ میانگین متحرک 50روزه پس از تعدیل مبنا🔴 مقاومت انس:
4,463.61؛ میانگین متحرک 200روزه پس از تعدیل مبنا | 4,597.07؛ سقف باند 68٪ آماری یکهفتهای پس از تعدیل مبنا📝 جمعبندی
در بازار جهانی، رشد دلار و بازدهی 10ساله آمریکا در کوتاهمدت کفه را به نفع فشار بر طلا سنگین کرده، هرچند روند 20روزه طلا همچنان مثبت است. در ایران، ثبات سهساعته اونس و دلار آزاد باعث ثبات قیمتهای داخلی شده و جهت بعدی به حرکت یکی از این دو متغیر وابسته است. نرخ دلار ضمنی سکه 2.73٪ بالاتر از نرخ واقعی است و میانگین پریمیوم 5.99٪، بهویژه پریمیوم بالای قطعات کوچک، ریسک اصلاح از مسیر کاهش پریمیوم را بالا میبرد. اظهارات وارش برای طلا منفی و برای دلار مثبت است، اما تعداد محدود منابع و نبود داده جدید از بازار داخلی، قطعیت اثر را کاهش میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
با افزایش شرطبندی برای نرخ بهره بالاتر پس از سخنان وارش، سهام، بازدهی دوساله و دلار رشد کردند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش نرخهای مورد انتظار هزینه فرصت طلا را بالا میبرد و همزمان از دلار حمایت میکند، هرچند انتقال آن به نرخ آزاد ایران در داده فعلی مشاهده نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ وارش گفت تورم کند نمیشود و بر رساندن آن به هدف 2٪ تأکید کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
لحن ضدتورمی و احتمال حفظ سیاست پولی سختگیرانهتر، بازدهی و دلار را تقویت میکند و در کوتاهمدت برای طلا فشار ایجاد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم فشار جهانی بر طلا و ثبات داخلی —
دلار و بازدهی آمریکا در سطوح بالا باقی میمانند و اونس به سمت حمایت 4,363.06 دلار متمایل میشود، اما ثبات دلار آزاد مانع انتقال کامل فشار به بازار داخلی میشود.
محرک: تداوم لحن سختگیرانه درباره نرخ بهره و حفظ شاخص دلار بالای میانگین 20روزه
▪️ حفظ نوسان خنثی نزدیک مقاومت —
اونس بین حمایت 4,363.06 و مقاومت 4,463.61 دلار نوسان میکند و دلار آزاد نیز در نبود تغییر جدید در دادهها نزدیک 200,600 تومان میماند. در این حالت قیمت داخلی بیشتر از پریمیوم سکه اثر میپذیرد.
محرک: تضعیف اثر اخبار وارش بدون تغییر معنادار در نرخ آزاد دلار یا بازدهی آمریکا
▪️ بازگشت تقاضای پناهگاه و رشد ترکیبی داخلی —
اگر ریسکگریزی یا شوک سیاسی تقویت شود، اونس میتواند به سمت سقف آماری یکهفتهای 4,597.07 دلار حرکت کند و در صورت همراهی دلار آزاد، طلا و سکه داخلی رشد کنند. پریمیوم بالای قطعات کوچک میتواند شدت حرکت اسمی را بیشتر کند.
محرک: افزایش محسوس تقاضای پناهگاه یا عبور همزمان اونس از 4,463.61 دلار و دلار آزاد از سطح فعلی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سطح 99.51، میانگین متحرک 20روزه
• حرکت بازدهی اوراق 10ساله آمریکا در نزدیکی 4.72٪ و سقف 52هفتهای 4.75٪
• رفتار اونس نقدی در برابر مقاومت 4,463.61 و حمایت 4,363.06 دلار
• تغییر نرخ آزاد دلار ایران و فشردهشدن پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شوک ژئوپلیتیک یا ریسکگریزی ناگهانی میتواند اثر دلار و بازدهی بالاتر را معکوس و تقاضای پناهگاه برای طلا را تقویت کند.
• مداخله سیاستی در بازار ارز میتواند رابطه معمول میان اونس، دلار آزاد و قیمت داخلی را موقتاً مختل کند.
• کاهش سریع پریمیوم سکه، بهخصوص در قطعات کوچک، میتواند به افت قیمت سکه حتی در صورت ثبات اونس و دلار منجر شود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
در بازار جهانی، رشد دلار و بازدهی 10ساله آمریکا در کوتاهمدت کفه را به نفع فشار بر طلا سنگین کرده، هرچند روند 20روزه طلا همچنان مثبت است. در ایران، ثبات سهساعته اونس و دلار آزاد باعث ثبات قیمتهای داخلی شده و جهت بعدی به حرکت یکی از این دو متغیر وابسته است. نرخ دلار ضمنی سکه 2.73٪ بالاتر از نرخ واقعی است و میانگین پریمیوم 5.99٪، بهویژه پریمیوم بالای قطعات کوچک، ریسک اصلاح از مسیر کاهش پریمیوم را بالا میبرد. اظهارات وارش برای طلا منفی و برای دلار مثبت است، اما تعداد محدود منابع و نبود داده جدید از بازار داخلی، قطعیت اثر را کاهش میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
با افزایش شرطبندی برای نرخ بهره بالاتر پس از سخنان وارش، سهام، بازدهی دوساله و دلار رشد کردند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش نرخهای مورد انتظار هزینه فرصت طلا را بالا میبرد و همزمان از دلار حمایت میکند، هرچند انتقال آن به نرخ آزاد ایران در داده فعلی مشاهده نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ وارش گفت تورم کند نمیشود و بر رساندن آن به هدف 2٪ تأکید کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
لحن ضدتورمی و احتمال حفظ سیاست پولی سختگیرانهتر، بازدهی و دلار را تقویت میکند و در کوتاهمدت برای طلا فشار ایجاد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم فشار جهانی بر طلا و ثبات داخلی —
45٪دلار و بازدهی آمریکا در سطوح بالا باقی میمانند و اونس به سمت حمایت 4,363.06 دلار متمایل میشود، اما ثبات دلار آزاد مانع انتقال کامل فشار به بازار داخلی میشود.
محرک: تداوم لحن سختگیرانه درباره نرخ بهره و حفظ شاخص دلار بالای میانگین 20روزه
▪️ حفظ نوسان خنثی نزدیک مقاومت —
35٪اونس بین حمایت 4,363.06 و مقاومت 4,463.61 دلار نوسان میکند و دلار آزاد نیز در نبود تغییر جدید در دادهها نزدیک 200,600 تومان میماند. در این حالت قیمت داخلی بیشتر از پریمیوم سکه اثر میپذیرد.
محرک: تضعیف اثر اخبار وارش بدون تغییر معنادار در نرخ آزاد دلار یا بازدهی آمریکا
▪️ بازگشت تقاضای پناهگاه و رشد ترکیبی داخلی —
20٪اگر ریسکگریزی یا شوک سیاسی تقویت شود، اونس میتواند به سمت سقف آماری یکهفتهای 4,597.07 دلار حرکت کند و در صورت همراهی دلار آزاد، طلا و سکه داخلی رشد کنند. پریمیوم بالای قطعات کوچک میتواند شدت حرکت اسمی را بیشتر کند.
محرک: افزایش محسوس تقاضای پناهگاه یا عبور همزمان اونس از 4,463.61 دلار و دلار آزاد از سطح فعلی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سطح 99.51، میانگین متحرک 20روزه
• حرکت بازدهی اوراق 10ساله آمریکا در نزدیکی 4.72٪ و سقف 52هفتهای 4.75٪
• رفتار اونس نقدی در برابر مقاومت 4,463.61 و حمایت 4,363.06 دلار
• تغییر نرخ آزاد دلار ایران و فشردهشدن پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شوک ژئوپلیتیک یا ریسکگریزی ناگهانی میتواند اثر دلار و بازدهی بالاتر را معکوس و تقاضای پناهگاه برای طلا را تقویت کند.
• مداخله سیاستی در بازار ارز میتواند رابطه معمول میان اونس، دلار آزاد و قیمت داخلی را موقتاً مختل کند.
• کاهش سریع پریمیوم سکه، بهخصوص در قطعات کوچک، میتواند به افت قیمت سکه حتی در صورت ثبات اونس و دلار منجر شود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست