📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -557.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -2.88 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -1.67 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.1٪ — 159.4 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.58 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.6٪ — 1.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.4٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,611.11 (+0.01٪)🔺 انس نقره:
69.41 (+1.70٪)▪️ شاخص دلار:
99.13 (-0.04٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
88.94 (+2.29٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (+0.05٪)🔺 یورو:
233,700 (+0.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (+0.32٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,280,000 (+0.14٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -557.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -2.88 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -1.67 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.1٪ — 159.4 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.58 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.6٪ — 1.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,304,307💵 دلار ضمنی سکه:
199,060 (-0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.4٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,208 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
72.7 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,257 و 4,971 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.6٪ — -570.0 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.0٪ — -2.93 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -1.79 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.52 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.1٪ — 100.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.55 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.5٪ — 1.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,613.60 (+0.06٪)🔺 انس نقره:
69.60 (+1.98٪)▪️ شاخص دلار:
99.16 (-0.01٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
88.82 (+2.14٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (+0.05٪)🔺 یورو:
233,700 (+0.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (+0.32٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,280,000 (+0.14٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.6٪ — -570.0 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.0٪ — -2.93 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -1.79 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.52 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.1٪ — 100.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.55 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.5٪ — 1.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,316,351💵 دلار ضمنی سکه:
198,953 (-0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,208 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
72.7 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,257 و 4,971 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 22:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -521.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.72 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.32 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.3٪ — -5.05 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.3٪ — 336.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.67 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.83 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 22:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,603.59 (+0.16٪)🔺 انس نقره:
69.16 (+1.33٪)▪️ شاخص دلار:
99.16 (-0.01٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
90.14 (+3.67٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (+0.05٪)🔺 یورو:
233,700 (+0.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (+0.32٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,280,000 (+0.14٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -521.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.72 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.32 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.3٪ — -5.05 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.3٪ — 336.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.67 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.83 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,267,932💵 دلار ضمنی سکه:
199,385 (-0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,208 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
72.7 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,257 و 4,971 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 03:36
طلا صعودی اما بیشخرید است؛ دلار داخلی ثابت و سیگنال وارش تعیینکننده است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -552.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -2.86 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.7٪ — -1.62 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.35 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.2٪ — 186.8 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.59 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.6٪ — 1.80 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکهها +2.41% است، اما تصویر یکدست نیست: امامی -0.74% و بهار آزادی -2.46% زیر ارزش ذاتیاند، در حالی که ربعسکه +8.45% و سکه یکگرمی +6.61% پریمیوم دارند. این ترکیب بیشتر از هیجان در قطعات کوچک و نبود اجماع صعودی در سکههای اصلی خبر میدهد، نه حباب فراگیر.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها 199110 تومان است که 0.74% پایینتر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکههای اصلی فعلاً افزایش فوری نرخ دلار را جلوتر از بازار نقدی قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ خریدار قطعات کوچک با پریمیوم بالا در معرض فشردهشدن پریمیوم قرار دارد، حتی اگر اونس یا دلار داخلی ثابت بماند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به 99.11 و روند نزولی تثبیتشده آن به نفع طلاست
• بازدهی 10ساله آمریکا در 4.67% بالا و بدون روند روشن است، اما همبستگی اخیر طلا با بازدهی بسیار ضعیف بوده است
• انتظار بازار برای سخنرانی کوین وارش در جکسونهول ریسک نوسان و تقاضای پوشش ریسک را بالا نگه داشته است
• روند میانمدت طلا صعودی است، اما RSI در 71.80 احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش میدهد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در 200600 تومان طی روز و پنج ساعت اخیر بدون تغییر مانده است
• در داده موجود نشانهای از تغییر در تقاضای واقعی یا مداخله سیاستی ثبت نشده است
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی در دادههای فعلی عددگذاری نشدهاند و نمیتوان اثر جداگانه آنها را برآورد کرد
• افت شاخص دلار جهانی فشار خارجی ملایمی برای کاهش نرخ دلار داخلی ایجاد میکند، اما انتقال آن به بازار آزاد ایران قطعی نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 03:36
طلا صعودی اما بیشخرید است؛ دلار داخلی ثابت و سیگنال وارش تعیینکننده است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,609.95 (+0.15٪)🔺 انس نقره:
69.39 (+0.18٪)🔻 شاخص دلار:
99.11 (-0.07٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
89.48 (+0.12٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -552.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -2.86 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.7٪ — -1.62 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.35 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.2٪ — 186.8 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.59 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.6٪ — 1.80 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,298,696💵 دلار ضمنی سکه:
199,110 (-0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکهها +2.41% است، اما تصویر یکدست نیست: امامی -0.74% و بهار آزادی -2.46% زیر ارزش ذاتیاند، در حالی که ربعسکه +8.45% و سکه یکگرمی +6.61% پریمیوم دارند. این ترکیب بیشتر از هیجان در قطعات کوچک و نبود اجماع صعودی در سکههای اصلی خبر میدهد، نه حباب فراگیر.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها 199110 تومان است که 0.74% پایینتر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکههای اصلی فعلاً افزایش فوری نرخ دلار را جلوتر از بازار نقدی قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ خریدار قطعات کوچک با پریمیوم بالا در معرض فشردهشدن پریمیوم قرار دارد، حتی اگر اونس یا دلار داخلی ثابت بماند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.8 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,233 و 4,942 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به 99.11 و روند نزولی تثبیتشده آن به نفع طلاست
• بازدهی 10ساله آمریکا در 4.67% بالا و بدون روند روشن است، اما همبستگی اخیر طلا با بازدهی بسیار ضعیف بوده است
• انتظار بازار برای سخنرانی کوین وارش در جکسونهول ریسک نوسان و تقاضای پوشش ریسک را بالا نگه داشته است
• روند میانمدت طلا صعودی است، اما RSI در 71.80 احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش میدهد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در 200600 تومان طی روز و پنج ساعت اخیر بدون تغییر مانده است
• در داده موجود نشانهای از تغییر در تقاضای واقعی یا مداخله سیاستی ثبت نشده است
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی در دادههای فعلی عددگذاری نشدهاند و نمیتوان اثر جداگانه آنها را برآورد کرد
• افت شاخص دلار جهانی فشار خارجی ملایمی برای کاهش نرخ دلار داخلی ایجاد میکند، اما انتقال آن به بازار آزاد ایران قطعی نیست
🟢 حمایت انس:
4473.61 | 4354.01 | 4420.61🔴 مقاومت انس:
4770.37 | 4955.41📝 جمعبندی
اونس نقدی در 4609.95 دلار در روند صعودی قرار دارد و افت دلار جهانی از آن حمایت میکند، اما بازدهی بالای اوراق و RSI بیشخرید مانع تأیید یک حرکت کمریسک صعودی است. در ایران، ثبات نرخ دلار آزاد در 200600 تومان باعث شده رشد محدود اونس هنوز به قیمتهای داخلی منتقل نشود. پریمیوم متوسط سکهها عادی است و نرخ دلار ضمنی پایینتر از نرخ بازار قرار دارد، اما پریمیوم بالای ربعسکه و سکه یکگرمی ریسک تخلیه حباب در قطعات کوچک را نشان میدهد. سخنرانی وارش مهمترین محرک کوتاهمدت است و واکنش دلار و بازدهی اوراق باید همزمان با اونس بررسی شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا پیش از سخنرانی وارش در جکسونهول به سوی 4700 دلار نگاه میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
تمرکز بازار بر سخنرانی رئیس فدرال رزرو ریسک تغییر انتظارات نرخ بهره و نوسان دلار را بالا میبرد و در صورت لحن متمایل به کاهش نرخ، مستقیماً از طلا حمایت میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 44 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
یورو پیش از نشست جکسونهول بالای 1.1650 تقویت شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
تقویت یورو در برابر دلار به تداوم فشار نزولی بر شاخص دلار و در نتیجه حمایت محدود از اونس منجر میشود، اما اثر آن بر نرخ آزاد دلار ایران غیرمستقیم و ضعیف است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 37 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
اگر سخنرانی وارش انتظارات انبساطی یا نگرانی درباره رشد را تقویت کند، افت دلار میتواند طلا را به سمت مقاومت آماری 4770.37 دلار نقدی هدایت کند. ثبات نرخ دلار داخلی باعث میشود انتقال این حرکت به بازار ایران محدودتر از بازار جهانی باشد.
محرک: لحن متمایل به کاهش نرخ بهره در سخنرانی وارش و تداوم ضعف شاخص دلار زیر 99.11
▪️ نوسان خنثی و تثبیت —
بازدهی 10ساله در نزدیکی 4.67% و دلار داخلی در 200600 تومان میتوانند حرکت اونس را خنثی کنند. در این وضعیت، پریمیوم قطعات کوچک مستعد کاهش و قیمت طلای داخلی مستعد ماندن در محدوده فعلی است.
محرک: پیام متوازن از جکسونهول، ثبات دلار جهانی و ادامه نبود تغییر در نرخ آزاد ایران
▪️ اصلاح کوتاهمدت —
RSI بالای 70 و فاصله قابلتوجه از میانگینهای کوتاهمدت، طلا را در برابر شناسایی سود آسیبپذیر کرده است. شکست حمایت 4473.61 دلار نقدی میتواند اصلاح را عمیقتر کند، هرچند روند اصلی تا زمانی که میانگین 200روزه حفظ شود صعودی میماند.
محرک: لحن انقباضی وارش، جهش بازدهی 10ساله یا بازگشت معنادار شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی کوین وارش در نشست جکسونهول و تغییرات فوری انتظارات نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده 99.11 و بازدهی 10ساله به سطح 4.67%
• رفتار نرخ دلار آزاد ایران در برابر ثبات فعلی 200600 تومان
• فشردهشدن پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• لحن انقباضیتر از انتظار وارش میتواند همزمان دلار و بازدهی آمریکا را بالا ببرد و به اصلاح طلا منجر شود
• جهش ناگهانی نرخ دلار آزاد ایران میتواند قیمت داخلی را مستقل از اونس جهانی صعودی کند و ارزیابی فعلی بازار داخلی را بیاعتبار سازد
• کاهش سریع پریمیوم قطعات کوچک میتواند بازدهی خریداران سکه را حتی در صورت ثبات یا رشد اونس کاهش دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 84٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
اونس نقدی در 4609.95 دلار در روند صعودی قرار دارد و افت دلار جهانی از آن حمایت میکند، اما بازدهی بالای اوراق و RSI بیشخرید مانع تأیید یک حرکت کمریسک صعودی است. در ایران، ثبات نرخ دلار آزاد در 200600 تومان باعث شده رشد محدود اونس هنوز به قیمتهای داخلی منتقل نشود. پریمیوم متوسط سکهها عادی است و نرخ دلار ضمنی پایینتر از نرخ بازار قرار دارد، اما پریمیوم بالای ربعسکه و سکه یکگرمی ریسک تخلیه حباب در قطعات کوچک را نشان میدهد. سخنرانی وارش مهمترین محرک کوتاهمدت است و واکنش دلار و بازدهی اوراق باید همزمان با اونس بررسی شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا پیش از سخنرانی وارش در جکسونهول به سوی 4700 دلار نگاه میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
تمرکز بازار بر سخنرانی رئیس فدرال رزرو ریسک تغییر انتظارات نرخ بهره و نوسان دلار را بالا میبرد و در صورت لحن متمایل به کاهش نرخ، مستقیماً از طلا حمایت میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 44 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
یورو پیش از نشست جکسونهول بالای 1.1650 تقویت شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
تقویت یورو در برابر دلار به تداوم فشار نزولی بر شاخص دلار و در نتیجه حمایت محدود از اونس منجر میشود، اما اثر آن بر نرخ آزاد دلار ایران غیرمستقیم و ضعیف است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 37 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
45٪اگر سخنرانی وارش انتظارات انبساطی یا نگرانی درباره رشد را تقویت کند، افت دلار میتواند طلا را به سمت مقاومت آماری 4770.37 دلار نقدی هدایت کند. ثبات نرخ دلار داخلی باعث میشود انتقال این حرکت به بازار ایران محدودتر از بازار جهانی باشد.
محرک: لحن متمایل به کاهش نرخ بهره در سخنرانی وارش و تداوم ضعف شاخص دلار زیر 99.11
▪️ نوسان خنثی و تثبیت —
35٪بازدهی 10ساله در نزدیکی 4.67% و دلار داخلی در 200600 تومان میتوانند حرکت اونس را خنثی کنند. در این وضعیت، پریمیوم قطعات کوچک مستعد کاهش و قیمت طلای داخلی مستعد ماندن در محدوده فعلی است.
محرک: پیام متوازن از جکسونهول، ثبات دلار جهانی و ادامه نبود تغییر در نرخ آزاد ایران
▪️ اصلاح کوتاهمدت —
20٪RSI بالای 70 و فاصله قابلتوجه از میانگینهای کوتاهمدت، طلا را در برابر شناسایی سود آسیبپذیر کرده است. شکست حمایت 4473.61 دلار نقدی میتواند اصلاح را عمیقتر کند، هرچند روند اصلی تا زمانی که میانگین 200روزه حفظ شود صعودی میماند.
محرک: لحن انقباضی وارش، جهش بازدهی 10ساله یا بازگشت معنادار شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی کوین وارش در نشست جکسونهول و تغییرات فوری انتظارات نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده 99.11 و بازدهی 10ساله به سطح 4.67%
• رفتار نرخ دلار آزاد ایران در برابر ثبات فعلی 200600 تومان
• فشردهشدن پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• لحن انقباضیتر از انتظار وارش میتواند همزمان دلار و بازدهی آمریکا را بالا ببرد و به اصلاح طلا منجر شود
• جهش ناگهانی نرخ دلار آزاد ایران میتواند قیمت داخلی را مستقل از اونس جهانی صعودی کند و ارزیابی فعلی بازار داخلی را بیاعتبار سازد
• کاهش سریع پریمیوم قطعات کوچک میتواند بازدهی خریداران سکه را حتی در صورت ثبات یا رشد اونس کاهش دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 84٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 04:35
طلای جهانی صعودی اما اشباع خرید است؛ بازار داخلی زیر فشار پریمیوم نامتوازن
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -496.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.61 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.07 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.80 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 459.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.73 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۲٫۶۶ درصد است، اما این میانگین پراکندگی زیادی را پنهان میکند: پریمیوم امامی منفی ۰٫۴۹ درصد و بهار آزادی منفی ۲٫۲۱ درصد است، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب ۸٫۷۲ و ۶٫۸۸ درصد پریمیوم دارند. این ترکیب بیشتر نشاندهنده تقاضای خرد و رفتار نامتوازن در قطعات کوچک است تا حباب فراگیر در کل بازار.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۱۹۹۶۱۱ تومان است که ۰٫۴۹ درصد پایینتر از نرخ واقعی ۲۰۰۶۰۰ تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع فعلاً نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در پریمیوم فعلی، تخلیه سریع پریمیوم قطعات کوچک در صورت کاهش هیجان یا ثبات نرخ دلار است، حتی اگر قیمت اونس افت محسوسی نکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی ۶۰روزه آن با طلا منفی ۰٫۴۹ است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در ۴٫۶۷ درصد بالای میانگینهای میانمدت قرار دارد، اما همبستگی آن با طلا فقط منفی ۰٫۰۶ است
• روند تکنیکی طلا صعودی است و بازدهی ۲۰روزه به ۱۳٫۳۷ درصد رسیده است
• تنشهای ژئوپلیتیکی و رشد نفت تقاضای پوشش ریسک تورمی و سیاسی را تقویت میکنند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر روزانه مانده است
• داده موجود نشانهای از تغییر در تقاضای واقعی، مداخله سیاستی یا انتظارات تورمی داخلی ارائه نمیکند
• تقویت ین و احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن میتواند در کوتاهمدت فشار محدودی بر دلار جهانی وارد کند، اما اثر مستقیم آن بر دلار آزاد ایران روشن نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 04:35
طلای جهانی صعودی اما اشباع خرید است؛ بازار داخلی زیر فشار پریمیوم نامتوازن
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,598.39 (+0.10٪)▪️ انس نقره:
69.30 (+0.05٪)🔻 شاخص دلار:
99.12 (-0.05٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.47 (+1.27٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -496.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.61 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.07 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.80 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 459.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.73 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,242,779💵 دلار ضمنی سکه:
199,611 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۲٫۶۶ درصد است، اما این میانگین پراکندگی زیادی را پنهان میکند: پریمیوم امامی منفی ۰٫۴۹ درصد و بهار آزادی منفی ۲٫۲۱ درصد است، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب ۸٫۷۲ و ۶٫۸۸ درصد پریمیوم دارند. این ترکیب بیشتر نشاندهنده تقاضای خرد و رفتار نامتوازن در قطعات کوچک است تا حباب فراگیر در کل بازار.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۱۹۹۶۱۱ تومان است که ۰٫۴۹ درصد پایینتر از نرخ واقعی ۲۰۰۶۰۰ تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع فعلاً نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در پریمیوم فعلی، تخلیه سریع پریمیوم قطعات کوچک در صورت کاهش هیجان یا ثبات نرخ دلار است، حتی اگر قیمت اونس افت محسوسی نکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.8 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,233 و 4,942 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی ۶۰روزه آن با طلا منفی ۰٫۴۹ است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در ۴٫۶۷ درصد بالای میانگینهای میانمدت قرار دارد، اما همبستگی آن با طلا فقط منفی ۰٫۰۶ است
• روند تکنیکی طلا صعودی است و بازدهی ۲۰روزه به ۱۳٫۳۷ درصد رسیده است
• تنشهای ژئوپلیتیکی و رشد نفت تقاضای پوشش ریسک تورمی و سیاسی را تقویت میکنند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر روزانه مانده است
• داده موجود نشانهای از تغییر در تقاضای واقعی، مداخله سیاستی یا انتظارات تورمی داخلی ارائه نمیکند
• تقویت ین و احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن میتواند در کوتاهمدت فشار محدودی بر دلار جهانی وارد کند، اما اثر مستقیم آن بر دلار آزاد ایران روشن نیست
🟢 حمایت انس:
۴۵۴۹ دلار؛ قیمت پایانی آتی منهای مبنای ۴۹٫۷۱ دلاری | ۴۴۶۲ دلار؛ میانگین متحرک ۲۰۰روزه آتی پس از تعدیل مبنا | ۴۴۰۹ دلار؛ کف باند ۶۸درصدی یکهفتهای پس از تعدیل مبنا🔴 مقاومت انس:
۴۷۵۹ دلار؛ سقف باند ۶۸درصدی یکهفتهای پس از تعدیل مبنا | ۴۹۴۴ دلار؛ سقف باند ۹۵درصدی یکهفتهای پس از تعدیل مبنا📝 جمعبندی
طلای جهانی در روند صعودی قرار دارد، اما RSI بالای ۷۰ و نوسان بالا احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش داده است. محرک ارزی داخلی فعلاً خنثی است و نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر مانده؛ بنابراین قیمت داخلی بیشتر به نوسان اونس حساس است. پریمیوم کلی سکه عادی است، اما پریمیوم بالا در ربعسکه و سکه یکگرمی در برابر تخفیف طلای ۱۸عیار و سکههای اصلی، ریسک تخلیه در بخش خرد را نشان میدهد. خبرهای فدرال رزرو در کوتاهمدت برای طلا منفیتر از خبر اوراق و تنشهای ژئوپلیتیکی است و تعادل نهایی را به سمت صعود محتاطانه یا نوسان خنثی میبرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تقویت ین با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
افزایش احتمال سیاست انقباضی ژاپن میتواند فشار محدودی بر دلار جهانی و بازده معاملات دلاری وارد کند، اما انتقال آن به نرخ دلار آزاد ایران مستقیم نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ کالینز: داده تورمی اخیر دیدگاه سیاست پولی محدودکننده را تغییر نمیدهد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تأکید بر تداوم سیاست محدودکننده میتواند کاهش نرخ بهره مورد انتظار را به تأخیر بیندازد و از بازدهی واقعی و دلار حمایت کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سخنرانی وارش با تمرکز بر تورم میتواند از اوراق بلندمدت حمایت کند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
حمایت از اوراق بلندمدت به معنای احتمال کاهش بازدهی آنهاست و در صورت تحقق، فشار فرصتهزینهای بر طلا را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 48 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تداوم تنش روسیه و بریتانیا از نفت حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تنش ژئوپلیتیکی هم تقاضای پناهگاه امن را افزایش میدهد و هم ریسک تورمی ناشی از نفت را بالا میبرد، هرچند داده فعلی اثر مستقیمی بر دلار آزاد نشان نمیدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
افت دلار، روند صعودی تثبیتشده و حمایت ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند طلا را به سمت مقاومت آماری یکهفتهای هدایت کند. ثبات دلار آزاد باعث میشود انتقال این حرکت به بازار داخلی عمدتاً از مسیر اونس انجام شود.
محرک: باقیماندن شاخص دلار زیر میانگین ۲۰روزه و کاهش بازدهی اوراق بلندمدت
▪️ نوسان خنثی و اصلاح محدود —
RSI بالای ۷۰ و رشد سریع ۲۰روزه میتواند اصلاح یا استراحت قیمت را رقم بزند، در حالی که ثبات نرخ دلار آزاد افت بازار داخلی را محدود میکند. پریمیوم منفی طلای آبشده و سکههای اصلی نیز مانع حمایت کامل از قیمتهاست.
محرک: ناتوانی طلا در تثبیت بالای قیمت فعلی و باقیماندن بازدهی ۱۰ساله نزدیک ۴٫۶۷ درصد
▪️ اصلاح عمیقتر —
ترکیب سیاست پولی محدودکننده آمریکا، رشد بازدهی و تخلیه پریمیوم قطعات کوچک میتواند فشار فروش را تشدید کند. شکست حمایتهای تعدیلشده، دامنه اصلاح جهانی را افزایش میدهد.
محرک: صعود بازدهی ۱۰ساله به سمت سقف ۵۲هفتهای ۴٫۷۵ درصد همراه با تقویت دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سخنرانیهای نشست جکسونهول
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا و فاصله آن با سقف ۴٫۷۵ درصدی ۵۲هفتهای
• دادهها و اظهارنظرهای بعدی درباره تورم آمریکا و مسیر سیاست فدرال رزرو
• تغییر پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی در برابر ثبات نرخ دلار آزاد
طلای جهانی در روند صعودی قرار دارد، اما RSI بالای ۷۰ و نوسان بالا احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش داده است. محرک ارزی داخلی فعلاً خنثی است و نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر مانده؛ بنابراین قیمت داخلی بیشتر به نوسان اونس حساس است. پریمیوم کلی سکه عادی است، اما پریمیوم بالا در ربعسکه و سکه یکگرمی در برابر تخفیف طلای ۱۸عیار و سکههای اصلی، ریسک تخلیه در بخش خرد را نشان میدهد. خبرهای فدرال رزرو در کوتاهمدت برای طلا منفیتر از خبر اوراق و تنشهای ژئوپلیتیکی است و تعادل نهایی را به سمت صعود محتاطانه یا نوسان خنثی میبرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تقویت ین با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
افزایش احتمال سیاست انقباضی ژاپن میتواند فشار محدودی بر دلار جهانی و بازده معاملات دلاری وارد کند، اما انتقال آن به نرخ دلار آزاد ایران مستقیم نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ کالینز: داده تورمی اخیر دیدگاه سیاست پولی محدودکننده را تغییر نمیدهد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تأکید بر تداوم سیاست محدودکننده میتواند کاهش نرخ بهره مورد انتظار را به تأخیر بیندازد و از بازدهی واقعی و دلار حمایت کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سخنرانی وارش با تمرکز بر تورم میتواند از اوراق بلندمدت حمایت کند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
حمایت از اوراق بلندمدت به معنای احتمال کاهش بازدهی آنهاست و در صورت تحقق، فشار فرصتهزینهای بر طلا را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 48 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تداوم تنش روسیه و بریتانیا از نفت حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تنش ژئوپلیتیکی هم تقاضای پناهگاه امن را افزایش میدهد و هم ریسک تورمی ناشی از نفت را بالا میبرد، هرچند داده فعلی اثر مستقیمی بر دلار آزاد نشان نمیدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
45٪افت دلار، روند صعودی تثبیتشده و حمایت ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند طلا را به سمت مقاومت آماری یکهفتهای هدایت کند. ثبات دلار آزاد باعث میشود انتقال این حرکت به بازار داخلی عمدتاً از مسیر اونس انجام شود.
محرک: باقیماندن شاخص دلار زیر میانگین ۲۰روزه و کاهش بازدهی اوراق بلندمدت
▪️ نوسان خنثی و اصلاح محدود —
40٪RSI بالای ۷۰ و رشد سریع ۲۰روزه میتواند اصلاح یا استراحت قیمت را رقم بزند، در حالی که ثبات نرخ دلار آزاد افت بازار داخلی را محدود میکند. پریمیوم منفی طلای آبشده و سکههای اصلی نیز مانع حمایت کامل از قیمتهاست.
محرک: ناتوانی طلا در تثبیت بالای قیمت فعلی و باقیماندن بازدهی ۱۰ساله نزدیک ۴٫۶۷ درصد
▪️ اصلاح عمیقتر —
15٪ترکیب سیاست پولی محدودکننده آمریکا، رشد بازدهی و تخلیه پریمیوم قطعات کوچک میتواند فشار فروش را تشدید کند. شکست حمایتهای تعدیلشده، دامنه اصلاح جهانی را افزایش میدهد.
محرک: صعود بازدهی ۱۰ساله به سمت سقف ۵۲هفتهای ۴٫۷۵ درصد همراه با تقویت دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سخنرانیهای نشست جکسونهول
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا و فاصله آن با سقف ۴٫۷۵ درصدی ۵۲هفتهای
• دادهها و اظهارنظرهای بعدی درباره تورم آمریکا و مسیر سیاست فدرال رزرو
• تغییر پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی در برابر ثبات نرخ دلار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تقویت ناگهانی دلار جهانی یا افزایش بازدهی اوراق بالاتر از محدوده فعلی میتواند روند صعودی طلا را موقتاً بشکند
• کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی یا افت نفت میتواند تقاضای پوشش ریسک را کاهش دهد
• مداخله سیاستی یا تغییر ناگهانی تقاضای واقعی در بازار ارز ایران میتواند رابطه فعلی میان اونس و قیمت داخلی را مختل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• تقویت ناگهانی دلار جهانی یا افزایش بازدهی اوراق بالاتر از محدوده فعلی میتواند روند صعودی طلا را موقتاً بشکند
• کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی یا افت نفت میتواند تقاضای پوشش ریسک را کاهش دهد
• مداخله سیاستی یا تغییر ناگهانی تقاضای واقعی در بازار ارز ایران میتواند رابطه فعلی میان اونس و قیمت داخلی را مختل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 05:35
طلا صعودی اما اشباع، دلار آزاد خنثی و ریسک تحریمها افزایشی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -447.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -591.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.0٪ — -4.32 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.6٪ — 699.0 هزار
🟡 ربع سکه: +9.0٪ — 4.85 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.1٪ — 1.93 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه مثبت ۲٫۸۹٪ است و در سطح کلی، نشانه سرخوشی افراطی بازار نیست. با این حال، حباب ربعسکه ۸٫۹۶٪ و سکه یکگرمی ۷٫۱۱٪ نشان میدهد در قطعات کوچک، موقعیتگیری سفتهبازانه و ریسک اصلاح بیشتر است.
نرخ دلار ضمنی قیمت سکهها ۲۰۰۰۵۲ تومان است که ۰٫۲۷٪ پایینتر از نرخ واقعی ۲۰۰۶۰۰ تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع فعلاً نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده است.
⚠️ خریدار قطعات کوچک علاوه بر نوسان اونس و دلار، در معرض تخلیه حباب بالا و بازگشت قیمت به ارزش ذاتی قرار دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی ۶۰روزه طلا با دلار منفی ۰٫۴۹ است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا به ۴٫۶۷٪ رسیده، اما همبستگی ۶۰روزه طلا با بازدهی فقط منفی ۰٫۰۶ است؛ بنابراین فشار نرخ بهره فعلاً محدود است
• روند میانمدت طلا صعودی است و ریسک ژئوپلیتیک مرتبط با تحریمهای ایران میتواند تقاضای پناهگاه امن را تقویت کند
• طلا در یک روز گذشته ۰٫۳۲٪ رشد کرده، در حالی که شاخص دلار ۰٫۰۲٪ افت داشته است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر مانده و فعلاً جریان معاملاتی تازهای در دادهها دیده نمیشود
• مطرحشدن مشروطکردن دسترسی به نظام دلاری به رعایت تحریمهای ایران، ریسک سیاسی و انتظارات فشار بر تجارت خارجی را افزایش میدهد
• دادهای از تقاضای واقعی ارز، مداخله سیاستگذار یا تغییر انتظارات تورمی در گزارش فعلی وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
لنگر جهانی طلا همچنان صعودی است، اما RSI بالای ۷۰ و فاصله زیاد از میانگینهای کوتاهمدت، ریسک اصلاح را بالا برده است. در ایران، ثبات دلار آزاد باعث شده اثر مثبت اونس بهصورت محدود منتقل شود و تخفیف طلای ۱۸ عیار نیز نشانه فشار تقاضای داخلی نباشد. خبر تحریمهای ایران برای طلا و دلار آزاد جهت افزایشی دارد، اما بهدلیل تکمنبعیبودن و نبود دادهای از اجرای عملی، وزن آن متوسط و افق آن کوتاهمدت است. میانگین حباب سکه عادی است، ولی قطعات کوچک حباب بالایی دارند و در برابر اصلاح آسیبپذیرترند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 05:35
طلا صعودی اما اشباع، دلار آزاد خنثی و ریسک تحریمها افزایشی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,588.25 (+0.32٪)🔺 انس نقره:
69.15 (+0.16٪)▪️ شاخص دلار:
99.14 (-0.02٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.39 (+1.36٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -447.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -591.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.0٪ — -4.32 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.6٪ — 699.0 هزار
🟡 ربع سکه: +9.0٪ — 4.85 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.1٪ — 1.93 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,193,731💵 دلار ضمنی سکه:
200,052 (-0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه مثبت ۲٫۸۹٪ است و در سطح کلی، نشانه سرخوشی افراطی بازار نیست. با این حال، حباب ربعسکه ۸٫۹۶٪ و سکه یکگرمی ۷٫۱۱٪ نشان میدهد در قطعات کوچک، موقعیتگیری سفتهبازانه و ریسک اصلاح بیشتر است.
نرخ دلار ضمنی قیمت سکهها ۲۰۰۰۵۲ تومان است که ۰٫۲۷٪ پایینتر از نرخ واقعی ۲۰۰۶۰۰ تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع فعلاً نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده است.
⚠️ خریدار قطعات کوچک علاوه بر نوسان اونس و دلار، در معرض تخلیه حباب بالا و بازگشت قیمت به ارزش ذاتی قرار دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.8 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,233 و 4,942 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی ۶۰روزه طلا با دلار منفی ۰٫۴۹ است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا به ۴٫۶۷٪ رسیده، اما همبستگی ۶۰روزه طلا با بازدهی فقط منفی ۰٫۰۶ است؛ بنابراین فشار نرخ بهره فعلاً محدود است
• روند میانمدت طلا صعودی است و ریسک ژئوپلیتیک مرتبط با تحریمهای ایران میتواند تقاضای پناهگاه امن را تقویت کند
• طلا در یک روز گذشته ۰٫۳۲٪ رشد کرده، در حالی که شاخص دلار ۰٫۰۲٪ افت داشته است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر مانده و فعلاً جریان معاملاتی تازهای در دادهها دیده نمیشود
• مطرحشدن مشروطکردن دسترسی به نظام دلاری به رعایت تحریمهای ایران، ریسک سیاسی و انتظارات فشار بر تجارت خارجی را افزایش میدهد
• دادهای از تقاضای واقعی ارز، مداخله سیاستگذار یا تغییر انتظارات تورمی در گزارش فعلی وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
۴۴۵۱٫۹۱ | ۴۳۳۲٫۳۱🔴 مقاومت انس:
۴۷۴۸٫۶۷ | ۴۹۳۳٫۷۱📝 جمعبندی
لنگر جهانی طلا همچنان صعودی است، اما RSI بالای ۷۰ و فاصله زیاد از میانگینهای کوتاهمدت، ریسک اصلاح را بالا برده است. در ایران، ثبات دلار آزاد باعث شده اثر مثبت اونس بهصورت محدود منتقل شود و تخفیف طلای ۱۸ عیار نیز نشانه فشار تقاضای داخلی نباشد. خبر تحریمهای ایران برای طلا و دلار آزاد جهت افزایشی دارد، اما بهدلیل تکمنبعیبودن و نبود دادهای از اجرای عملی، وزن آن متوسط و افق آن کوتاهمدت است. میانگین حباب سکه عادی است، ولی قطعات کوچک حباب بالایی دارند و در برابر اصلاح آسیبپذیرترند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ آمریکا در نشست گروه ۲۰ فشار بر رشد، عدمتوازنها و تحریمهای ایران را پیگیری میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
مشروطشدن دسترسی به نظام دلاری، ریسک اختلال در تجارت و انرژی مرتبط با ایران را بالا میبرد و همزمان تقاضای پوشش ریسک برای طلا و فشار انتظاری بر نرخ ارز را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت پرنوسان —
اونس در نزدیکی ۴۵۸۸٫۲۵ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در محدوده فعلی میماند؛ RSI بالا مانع شتاب صعودی میشود، اما روند اصلی هنوز شکسته نشده است.
محرک: ادامه ثبات دلار آزاد، نبود تشدید تازه در خبر تحریمها و ماندن اونس بین حمایت ۴۴۵۱٫۹۱ و مقاومت ۴۷۴۸٫۶۷ دلار
▪️ ادامه صعود اونس و تقویت تدریجی طلای داخلی —
افت بیشتر دلار یا تشدید ریسک تحریمها میتواند اونس را به سمت مقاومت آماری یکهفتهای ببرد؛ در صورت حرکت ارز داخلی، انتقال به قیمت طلای ایران کاملتر خواهد شد.
محرک: تضعیف شاخص دلار، افزایش ریسک ژئوپلیتیک یا عبور نرخ دلار آزاد از ۲۰۰۶۰۰ تومان
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب قطعات کوچک —
افزایش بازدهی خزانهداری یا بازگشت دلار میتواند اصلاح اونس را فعال کند؛ در ایران، حباب بالای ربعسکه و سکه یکگرمی آسیبپذیرتر از طلای خام و سکه امامی است.
محرک: شکست حمایت ۴۴۵۱٫۹۱ دلار در اسپات، صعود معنادار شاخص دلار یا افزایش بازدهی ۱۰ساله بالاتر از محدوده فعلی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به محدوده میانگین ۲۰۰روزه و تغییر همبستگی آن با طلا
• حرکت بازدهی ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی ۴٫۶۷٪ و اثر آن بر فشار نرخ بهره واقعی
• هرگونه بیانیه یا اقدام عملی تازه درباره تحریمهای ایران در نشست گروه ۲۰
• تغییر نرخ دلار آزاد و فاصله نرخ ضمنی سکه با بازار ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید ناگهانی تحریمها یا تنشهای منطقهای میتواند همزمان اونس و نرخ دلار آزاد را بالاتر از سناریوی پایه ببرد
• بازگشت سریع شاخص دلار یا جهش بازدهی خزانهداری میتواند روند کوتاهمدت طلا را با اصلاحی عمیقتر مواجه کند
• تخلیه حباب ربعسکه و سکه یکگرمی میتواند بازده بازار سکه را از طلای خام و سکه امامی جدا کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
مشروطشدن دسترسی به نظام دلاری، ریسک اختلال در تجارت و انرژی مرتبط با ایران را بالا میبرد و همزمان تقاضای پوشش ریسک برای طلا و فشار انتظاری بر نرخ ارز را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت پرنوسان —
45٪اونس در نزدیکی ۴۵۸۸٫۲۵ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در محدوده فعلی میماند؛ RSI بالا مانع شتاب صعودی میشود، اما روند اصلی هنوز شکسته نشده است.
محرک: ادامه ثبات دلار آزاد، نبود تشدید تازه در خبر تحریمها و ماندن اونس بین حمایت ۴۴۵۱٫۹۱ و مقاومت ۴۷۴۸٫۶۷ دلار
▪️ ادامه صعود اونس و تقویت تدریجی طلای داخلی —
35٪افت بیشتر دلار یا تشدید ریسک تحریمها میتواند اونس را به سمت مقاومت آماری یکهفتهای ببرد؛ در صورت حرکت ارز داخلی، انتقال به قیمت طلای ایران کاملتر خواهد شد.
محرک: تضعیف شاخص دلار، افزایش ریسک ژئوپلیتیک یا عبور نرخ دلار آزاد از ۲۰۰۶۰۰ تومان
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب قطعات کوچک —
20٪افزایش بازدهی خزانهداری یا بازگشت دلار میتواند اصلاح اونس را فعال کند؛ در ایران، حباب بالای ربعسکه و سکه یکگرمی آسیبپذیرتر از طلای خام و سکه امامی است.
محرک: شکست حمایت ۴۴۵۱٫۹۱ دلار در اسپات، صعود معنادار شاخص دلار یا افزایش بازدهی ۱۰ساله بالاتر از محدوده فعلی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به محدوده میانگین ۲۰۰روزه و تغییر همبستگی آن با طلا
• حرکت بازدهی ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی ۴٫۶۷٪ و اثر آن بر فشار نرخ بهره واقعی
• هرگونه بیانیه یا اقدام عملی تازه درباره تحریمهای ایران در نشست گروه ۲۰
• تغییر نرخ دلار آزاد و فاصله نرخ ضمنی سکه با بازار ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید ناگهانی تحریمها یا تنشهای منطقهای میتواند همزمان اونس و نرخ دلار آزاد را بالاتر از سناریوی پایه ببرد
• بازگشت سریع شاخص دلار یا جهش بازدهی خزانهداری میتواند روند کوتاهمدت طلا را با اصلاحی عمیقتر مواجه کند
• تخلیه حباب ربعسکه و سکه یکگرمی میتواند بازده بازار سکه را از طلای خام و سکه امامی جدا کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 06:35
طلای جهانی صعودی اما اشباع؛ دلار آزاد ثابت و حباب سکه ناهمگون است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -390.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.15 میلیون
🟢 سکه امامی: 0.0٪ — -35.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.77 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 977.3 هزار
🟡 ربع سکه: +9.2٪ — 4.99 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 1.99 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 3.15 درصد است، اما این میانگین تفاوت جدی بین قطعات را پنهان میکند: حباب امامی تقریباً صفر، بهار آزادی منفی 1.74 درصد، نیمسکه مثبت 0.90 درصد و ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب مثبت 9.24 و 7.39 درصد هستند. این الگو بیشتر از هیجان عمومی، ورود تقاضای خرد و ارزشگذاری بالاتر قطعات کوچک را نشان میدهد.
نرخ دلار ضمنی سکهها 200567 تومان است که فقط 0.02 درصد پایینتر از نرخ واقعی بازار قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه فعلاً نرخ ارز بالاتری را بهطور معنادار پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در قطعات کوچک، فشردهشدن حباب در صورت توقف تقاضای خرد یا ثبات دلار است؛ حتی بدون افت اونس، کاهش حباب میتواند بازده سکه را محدود کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• قیمت نقدی طلا در 4576.46 دلار است و روند میانمدت همچنان صعودی باقی مانده است.
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی 60روزه طلا با دلار منفی 0.49 است.
• بازده 10ساله آمریکا در 4.67 درصد و نزدیک میانگین 20روزه است؛ فشار نرخها وجود دارد اما روند مشخصی ندارد.
• RSI طلا در 71.80 و بازده 20روزه در 13.37 درصد، ریسک اصلاح کوتاهمدت را بالا برده است.
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد در 200600 تومان بدون تغییر روزانه باقی مانده است.
• دادهای از تغییر تقاضای واقعی، انتظارات تورمی داخلی یا ریسک سیاسی جدید در دست نیست.
• ثبات همزمان یورو و درهم و بدون تغییر بودن نرخ دلار، نشانه حضور یا اثرگذاری مداخله سیاستی است، اما اندازه آن قابل سنجش نیست.
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 06:35
طلای جهانی صعودی اما اشباع؛ دلار آزاد ثابت و حباب سکه ناهمگون است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,576.46 (+0.58٪)🔺 انس نقره:
68.66 (+0.88٪)▪️ شاخص دلار:
99.14 (-0.02٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.27 (+1.49٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -390.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.15 میلیون
🟢 سکه امامی: 0.0٪ — -35.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.77 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 977.3 هزار
🟡 ربع سکه: +9.2٪ — 4.99 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 1.99 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,136,702💵 دلار ضمنی سکه:
200,567 (0.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 3.15 درصد است، اما این میانگین تفاوت جدی بین قطعات را پنهان میکند: حباب امامی تقریباً صفر، بهار آزادی منفی 1.74 درصد، نیمسکه مثبت 0.90 درصد و ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب مثبت 9.24 و 7.39 درصد هستند. این الگو بیشتر از هیجان عمومی، ورود تقاضای خرد و ارزشگذاری بالاتر قطعات کوچک را نشان میدهد.
نرخ دلار ضمنی سکهها 200567 تومان است که فقط 0.02 درصد پایینتر از نرخ واقعی بازار قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه فعلاً نرخ ارز بالاتری را بهطور معنادار پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در قطعات کوچک، فشردهشدن حباب در صورت توقف تقاضای خرد یا ثبات دلار است؛ حتی بدون افت اونس، کاهش حباب میتواند بازده سکه را محدود کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.8 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,233 و 4,942 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• قیمت نقدی طلا در 4576.46 دلار است و روند میانمدت همچنان صعودی باقی مانده است.
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی 60روزه طلا با دلار منفی 0.49 است.
• بازده 10ساله آمریکا در 4.67 درصد و نزدیک میانگین 20روزه است؛ فشار نرخها وجود دارد اما روند مشخصی ندارد.
• RSI طلا در 71.80 و بازده 20روزه در 13.37 درصد، ریسک اصلاح کوتاهمدت را بالا برده است.
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد در 200600 تومان بدون تغییر روزانه باقی مانده است.
• دادهای از تغییر تقاضای واقعی، انتظارات تورمی داخلی یا ریسک سیاسی جدید در دست نیست.
• ثبات همزمان یورو و درهم و بدون تغییر بودن نرخ دلار، نشانه حضور یا اثرگذاری مداخله سیاستی است، اما اندازه آن قابل سنجش نیست.
🟢 حمایت انس:
4440.12 | 4387.12 | 4221.9🔴 مقاومت انس:
4736.88 | 4921.92 | 5514.56📝 جمعبندی
لنگر جهانی طلا همچنان صعودی است، زیرا دلار در روند نزولی قرار دارد، اما RSI بالا و بازده 10ساله 4.67 درصد مانع از ارزیابی بدون ریسک روند میشود. انتقال این سوگیری به ایران بهدلیل ثبات دلار آزاد کامل نیست و نرخهای داخلی فعلاً بیشتر در وضعیت خنثی قرار دارند. حباب کلی سکه عادی است، ولی حباب ربعسکه و سکه یکگرمی بالا و در برابر توقف تقاضای خرد آسیبپذیر است. تشدید احتمال افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در کوتاهمدت بهطور محدود از ین و طلا حمایت میکند و فشار اندکی بر دلار وارد میسازد، اما اثر مستقیمی بر نرخ دلار آزاد ایران ندارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ افزایش تورم توکیو احتمال افزایش نزدیک نرخ بهره بانک ژاپن را بیشتر کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تقویت احتمال افزایش نرخ بهره بانک ژاپن میتواند از ین حمایت و از شاخص دلار کم کند، در حالی که اثر آن بر نرخ دلار آزاد ایران غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 54 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده اونس —
روند صعودی طلا با حمایت ضعف ساختاری دلار ادامه مییابد، اما بازده بالای اخیر و RSI اشباع خرید، سرعت حرکت را محدود میکند. ثبات دلار آزاد باعث میشود بازده داخلی عمدتاً تابع اونس باشد.
محرک: حفظ شاخص دلار زیر میانگین 20روزه و عبور اونس نقدی از 4736.88 دلار بدون جهش همزمان بازده 10ساله
▪️ نوسان و اصلاح کوتاهمدت —
اشباع خرید و افزایش بازده خزانهداری میتواند اونس را به سمت حمایتهای آماری و میانگین 200روزه سوق دهد. در بازار داخلی، حباب قطعات کوچک آسیبپذیرتر از طلای خام خواهد بود.
محرک: افزایش بازده 10ساله به سمت سقف 52هفتهای 4.75 درصد یا بازگشت اونس نقدی زیر 4440.12 دلار
▪️ حرکت خنثی داخلی با واگرایی قطعات —
در صورت ثبات همزمان اونس و دلار آزاد، طلای 18 عیار و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی نوسان میکنند، اما قطعات کوچک بهدلیل حباب بالا میتوانند عقبنشینی کنند.
محرک: باقیماندن دلار آزاد در 200600 تومان و حفظ اونس در محدوده 4440.12 تا 4736.88 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• رفتار اونس نقدی در برابر مقاومت 4736.88 دلار و حمایت 4440.12 دلار
• بازده 10ساله آمریکا و فاصله آن با سقف 4.75 درصد
• تداوم روند نزولی شاخص دلار در برابر میانگین 20روزه 99.51
• تغییر حباب ربعسکه و سکه یکگرمی در صورت ثابت ماندن دلار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• جهش غیرمنتظره بازده 10ساله آمریکا که میتواند با وجود ضعف دلار، فشار اصلاحی بر طلا ایجاد کند.
• بازگشت شاخص دلار و تقویت آن بالاتر از میانگینهای کوتاهمدت که رابطه منفی تاریخی آن با طلا را فعال میکند.
• مداخله سیاستی یا تغییر ناگهانی تقاضای واقعی در بازار ارز ایران که ثبات فعلی دلار آزاد را برهم بزند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
لنگر جهانی طلا همچنان صعودی است، زیرا دلار در روند نزولی قرار دارد، اما RSI بالا و بازده 10ساله 4.67 درصد مانع از ارزیابی بدون ریسک روند میشود. انتقال این سوگیری به ایران بهدلیل ثبات دلار آزاد کامل نیست و نرخهای داخلی فعلاً بیشتر در وضعیت خنثی قرار دارند. حباب کلی سکه عادی است، ولی حباب ربعسکه و سکه یکگرمی بالا و در برابر توقف تقاضای خرد آسیبپذیر است. تشدید احتمال افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در کوتاهمدت بهطور محدود از ین و طلا حمایت میکند و فشار اندکی بر دلار وارد میسازد، اما اثر مستقیمی بر نرخ دلار آزاد ایران ندارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ افزایش تورم توکیو احتمال افزایش نزدیک نرخ بهره بانک ژاپن را بیشتر کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تقویت احتمال افزایش نرخ بهره بانک ژاپن میتواند از ین حمایت و از شاخص دلار کم کند، در حالی که اثر آن بر نرخ دلار آزاد ایران غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 54 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده اونس —
45٪روند صعودی طلا با حمایت ضعف ساختاری دلار ادامه مییابد، اما بازده بالای اخیر و RSI اشباع خرید، سرعت حرکت را محدود میکند. ثبات دلار آزاد باعث میشود بازده داخلی عمدتاً تابع اونس باشد.
محرک: حفظ شاخص دلار زیر میانگین 20روزه و عبور اونس نقدی از 4736.88 دلار بدون جهش همزمان بازده 10ساله
▪️ نوسان و اصلاح کوتاهمدت —
35٪اشباع خرید و افزایش بازده خزانهداری میتواند اونس را به سمت حمایتهای آماری و میانگین 200روزه سوق دهد. در بازار داخلی، حباب قطعات کوچک آسیبپذیرتر از طلای خام خواهد بود.
محرک: افزایش بازده 10ساله به سمت سقف 52هفتهای 4.75 درصد یا بازگشت اونس نقدی زیر 4440.12 دلار
▪️ حرکت خنثی داخلی با واگرایی قطعات —
20٪در صورت ثبات همزمان اونس و دلار آزاد، طلای 18 عیار و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی نوسان میکنند، اما قطعات کوچک بهدلیل حباب بالا میتوانند عقبنشینی کنند.
محرک: باقیماندن دلار آزاد در 200600 تومان و حفظ اونس در محدوده 4440.12 تا 4736.88 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• رفتار اونس نقدی در برابر مقاومت 4736.88 دلار و حمایت 4440.12 دلار
• بازده 10ساله آمریکا و فاصله آن با سقف 4.75 درصد
• تداوم روند نزولی شاخص دلار در برابر میانگین 20روزه 99.51
• تغییر حباب ربعسکه و سکه یکگرمی در صورت ثابت ماندن دلار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• جهش غیرمنتظره بازده 10ساله آمریکا که میتواند با وجود ضعف دلار، فشار اصلاحی بر طلا ایجاد کند.
• بازگشت شاخص دلار و تقویت آن بالاتر از میانگینهای کوتاهمدت که رابطه منفی تاریخی آن با طلا را فعال میکند.
• مداخله سیاستی یا تغییر ناگهانی تقاضای واقعی در بازار ارز ایران که ثبات فعلی دلار آزاد را برهم بزند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 07:35
طلا صعودی اما اشباعخرید است؛ دلار تهران ثابت و حباب سکه گزینشی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -442.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.38 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -547.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.0٪ — -4.28 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.7٪ — 721.5 هزار
🟡 ربع سکه: +9.0٪ — 4.86 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.1٪ — 1.93 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 2.91% است، اما توزیع آن ناهمگون است: حباب امامی منفی 0.25% و بهار آزادی منفی 1.98% است، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب 8.98% و 7.13% حباب دارند. این ترکیب بیشتر از تب عمومی، از تقاضای سفتهبازانه در قطعات کوچک حکایت میکند.
نرخ دلار ضمنی سکهها 200093 تومان است که 0.25% پایینتر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع نرخ ارز بالاتری از وضعیت فعلی را پیشخور نکرده است، هرچند قطعات کوچک حباب مستقل و قابلتوجه دارند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در قطعات کوچک، فشردهشدن حباب در صورت ثبات یا کاهش دلار و اونس است؛ افت ارزش ذاتی با کاهش همزمان حباب میتواند زیان را تشدید کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• طلای نقدی در 4587.30 دلار قرار دارد و در روز 0.34% رشد کرده است.
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی 60روزه طلا با دلار منفی 0.49 است.
• بازده اوراق 10ساله آمریکا به 4.67% رسیده و رشد روزانه آن، فشار متضادی بر طلا ایجاد میکند.
• رشد 20روزه طلا 12.43% و قرارگیری شاخص قدرت نسبی در 70.10، نیروی روند و ریسک اصلاح را همزمان نشان میدهد.
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در 200600 تومان ثابت مانده و تغییر روزانه آن 0.00% است.
• دادهای از تغییر تقاضای واقعی، انتظارات تورمی یا ریسک سیاسی داخلی در این گزارش ارائه نشده است.
• ثبات همزمان یورو و درهم آزاد در داده موجود، نبود حرکت کوتاهمدت قابل مشاهده در بازار ارز را تأیید میکند.
• خبر انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو میتواند از مسیر نرخهای جهانی بر انتظارات اثر بگذارد، اما اثر مستقیم آن بر دلار آزاد ایران فعلاً نامشخص است.
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 07:35
طلا صعودی اما اشباعخرید است؛ دلار تهران ثابت و حباب سکه گزینشی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,587.30 (+0.34٪)🔺 انس نقره:
69.09 (+0.25٪)▪️ شاخص دلار:
99.16 (-0.01٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.14 (+1.64٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -442.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.38 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -547.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.0٪ — -4.28 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.7٪ — 721.5 هزار
🟡 ربع سکه: +9.0٪ — 4.86 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.1٪ — 1.93 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,189,136💵 دلار ضمنی سکه:
200,093 (-0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 2.91% است، اما توزیع آن ناهمگون است: حباب امامی منفی 0.25% و بهار آزادی منفی 1.98% است، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب 8.98% و 7.13% حباب دارند. این ترکیب بیشتر از تب عمومی، از تقاضای سفتهبازانه در قطعات کوچک حکایت میکند.
نرخ دلار ضمنی سکهها 200093 تومان است که 0.25% پایینتر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع نرخ ارز بالاتری از وضعیت فعلی را پیشخور نکرده است، هرچند قطعات کوچک حباب مستقل و قابلتوجه دارند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در قطعات کوچک، فشردهشدن حباب در صورت ثبات یا کاهش دلار و اونس است؛ افت ارزش ذاتی با کاهش همزمان حباب میتواند زیان را تشدید کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,193 و 4,893 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• طلای نقدی در 4587.30 دلار قرار دارد و در روز 0.34% رشد کرده است.
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی 60روزه طلا با دلار منفی 0.49 است.
• بازده اوراق 10ساله آمریکا به 4.67% رسیده و رشد روزانه آن، فشار متضادی بر طلا ایجاد میکند.
• رشد 20روزه طلا 12.43% و قرارگیری شاخص قدرت نسبی در 70.10، نیروی روند و ریسک اصلاح را همزمان نشان میدهد.
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در 200600 تومان ثابت مانده و تغییر روزانه آن 0.00% است.
• دادهای از تغییر تقاضای واقعی، انتظارات تورمی یا ریسک سیاسی داخلی در این گزارش ارائه نشده است.
• ثبات همزمان یورو و درهم آزاد در داده موجود، نبود حرکت کوتاهمدت قابل مشاهده در بازار ارز را تأیید میکند.
• خبر انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو میتواند از مسیر نرخهای جهانی بر انتظارات اثر بگذارد، اما اثر مستقیم آن بر دلار آزاد ایران فعلاً نامشخص است.
🟢 حمایت انس:
4489.17 دلار؛ میانگین متحرک 200روزه پس از تعدیل مبنای معاملات آتی | 4367.84 دلار؛ میانگین متحرک 20روزه پس از تعدیل مبنای معاملات آتی🔴 مقاومت انس:
4744.40 دلار؛ سقف باند آماری 68درصدی یکهفتهای پس از تعدیل مبنا | 5563.80 دلار؛ سقف 52هفتهای پس از تعدیل مبنای معاملات آتی📝 جمعبندی
طلا در بازار جهانی همچنان روندی صعودی دارد، اما شاخص قدرت نسبی بالای 70 و رشد بازده 10ساله، ریسک اصلاح کوتاهمدت را بالا بردهاند. شاخص دلار در روند نزولی است و مهمترین پشتوانه فعلی طلا محسوب میشود، در حالی که همبستگی طلا با بازده اوراق در 60 روز اخیر تقریباً خنثی بوده است. در ایران، ثبات دلار آزاد در 200600 تومان باعث شده رشد اونس هنوز به افزایش قیمتهای داخلی منتقل نشود. میانگین حباب سکه عادی است، اما حباب بالای ربعسکه و سکه یکگرمی ریسک فشردهشدن قیمت قطعات کوچک را بالا نگه میدارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازار ارز در انتظار نخستین سخنرانی وارش در جکسونهول است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
انتظار برای سرنخهای نرخ بهره میتواند پیش از سخنرانی از نوسان دلار و بازده اوراق حمایت کند و در کوتاهمدت مانع ادامه شتاب طلا شود، اما اثر آن بر دلار آزاد ایران هنوز کانال مشخصی ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
اگر ضعف ساختاری دلار آمریکا ادامه یابد و بازده 10ساله از سقف اخیر فاصله بگیرد، طلا میتواند در محدوده بالای فعلی باقی بماند. با ثبات دلار آزاد، اثر این سناریو بر طلای داخلی محدود و تدریجی خواهد بود.
محرک: افت شاخص دلار به زیر میانگین 20روزه و کاهش بازده 10ساله از سطح فعلی
▪️ اصلاح کوتاهمدت جهانی —
اشباع خرید تکنیکی و رشد بازده اوراق میتواند به شناسایی سود در طلا منجر شود، بدون آنکه روند میانمدت فوراً خنثی شود. در ایران، ثبات دلار آزاد شدت انتقال این اصلاح را بیشتر میکند.
محرک: واکنش انقباضی سخنرانی جکسونهول، تقویت دلار یا عبور بازده 10ساله از سقف 4.75%
▪️ واگرایی داخلی با اتکای دلار —
اگر ریسک سیاسی یا انتظارات تورمی داخلی افزایش یابد، دلار آزاد میتواند مستقل از اونس حرکت کند و طلای داخلی را حمایت کند. داده فعلی چنین تغییری را نشان نمیدهد و حباب قطعات کوچک در این حالت همچنان脆弱 خواهد بود.
محرک: افزایش معنادار نرخ دلار آزاد از 200600 تومان یا تغییر محسوس در تقاضای داخلی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• متن و لحن نخستین سخنرانی وارش در جکسونهول درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار و بازده اوراق 10ساله آمریکا پس از سخنرانی
• رفتار طلا در برابر حمایت 4489.17 دلار و سقف آماری 4744.40 دلار
• تغییر نرخ دلار آزاد و فاصله نرخ ضمنی سکه با نرخ بازار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• لحن انقباضی غیرمنتظره از سوی فدرال رزرو که میتواند همزمان دلار را تقویت و بازده اوراق را بالا ببرد.
• افزایش ناگهانی ریسک سیاسی یا انتظارات تورمی در ایران که تحلیل ثبات دلار آزاد را بیاعتبار میکند.
• اصلاح شدید اونس از ناحیه اشباع خرید همراه با تخلیه حباب قطعات کوچک سکه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 79٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا در بازار جهانی همچنان روندی صعودی دارد، اما شاخص قدرت نسبی بالای 70 و رشد بازده 10ساله، ریسک اصلاح کوتاهمدت را بالا بردهاند. شاخص دلار در روند نزولی است و مهمترین پشتوانه فعلی طلا محسوب میشود، در حالی که همبستگی طلا با بازده اوراق در 60 روز اخیر تقریباً خنثی بوده است. در ایران، ثبات دلار آزاد در 200600 تومان باعث شده رشد اونس هنوز به افزایش قیمتهای داخلی منتقل نشود. میانگین حباب سکه عادی است، اما حباب بالای ربعسکه و سکه یکگرمی ریسک فشردهشدن قیمت قطعات کوچک را بالا نگه میدارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازار ارز در انتظار نخستین سخنرانی وارش در جکسونهول است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
انتظار برای سرنخهای نرخ بهره میتواند پیش از سخنرانی از نوسان دلار و بازده اوراق حمایت کند و در کوتاهمدت مانع ادامه شتاب طلا شود، اما اثر آن بر دلار آزاد ایران هنوز کانال مشخصی ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
45٪اگر ضعف ساختاری دلار آمریکا ادامه یابد و بازده 10ساله از سقف اخیر فاصله بگیرد، طلا میتواند در محدوده بالای فعلی باقی بماند. با ثبات دلار آزاد، اثر این سناریو بر طلای داخلی محدود و تدریجی خواهد بود.
محرک: افت شاخص دلار به زیر میانگین 20روزه و کاهش بازده 10ساله از سطح فعلی
▪️ اصلاح کوتاهمدت جهانی —
35٪اشباع خرید تکنیکی و رشد بازده اوراق میتواند به شناسایی سود در طلا منجر شود، بدون آنکه روند میانمدت فوراً خنثی شود. در ایران، ثبات دلار آزاد شدت انتقال این اصلاح را بیشتر میکند.
محرک: واکنش انقباضی سخنرانی جکسونهول، تقویت دلار یا عبور بازده 10ساله از سقف 4.75%
▪️ واگرایی داخلی با اتکای دلار —
20٪اگر ریسک سیاسی یا انتظارات تورمی داخلی افزایش یابد، دلار آزاد میتواند مستقل از اونس حرکت کند و طلای داخلی را حمایت کند. داده فعلی چنین تغییری را نشان نمیدهد و حباب قطعات کوچک در این حالت همچنان脆弱 خواهد بود.
محرک: افزایش معنادار نرخ دلار آزاد از 200600 تومان یا تغییر محسوس در تقاضای داخلی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• متن و لحن نخستین سخنرانی وارش در جکسونهول درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار و بازده اوراق 10ساله آمریکا پس از سخنرانی
• رفتار طلا در برابر حمایت 4489.17 دلار و سقف آماری 4744.40 دلار
• تغییر نرخ دلار آزاد و فاصله نرخ ضمنی سکه با نرخ بازار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• لحن انقباضی غیرمنتظره از سوی فدرال رزرو که میتواند همزمان دلار را تقویت و بازده اوراق را بالا ببرد.
• افزایش ناگهانی ریسک سیاسی یا انتظارات تورمی در ایران که تحلیل ثبات دلار آزاد را بیاعتبار میکند.
• اصلاح شدید اونس از ناحیه اشباع خرید همراه با تخلیه حباب قطعات کوچک سکه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 79٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 08:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -426.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.31 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -388.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.12 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.7٪ — 801.0 هزار
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 4.90 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.2٪ — 1.95 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 429: {"error":{"message":"{\"detail\":\"Rate limit exceeded\"} [trace_id=8d1472a7be6a1cda5beef70beb459b01] (request id: 20260828130512967252301sqng8
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 08:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,583.93 (+0.41٪)🔺 انس نقره:
68.94 (+0.46٪)▪️ شاخص دلار:
99.18 (+0.02٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.53 (+1.20٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -426.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.31 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -388.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.12 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.7٪ — 801.0 هزار
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 4.90 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.2٪ — 1.95 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,172,835💵 دلار ضمنی سکه:
200,240 (-0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,193 و 4,893 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 429: {"error":{"message":"{\"detail\":\"Rate limit exceeded\"} [trace_id=8d1472a7be6a1cda5beef70beb459b01] (request id: 20260828130512967252301sqng8
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 09:36
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -409.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.23 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.1٪ — -222.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -3.95 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.8٪ — 883.8 هزار
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 4.94 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.3٪ — 1.97 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 429: {"error":{"message":"Too many pending requests, please retry later [trace_id=afb61caaaef5b394651481525fa7dc72] (request id: 2026082814060367072
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 09:36
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,580.42 (+0.49٪)🔺 انس نقره:
68.89 (+0.54٪)▪️ شاخص دلار:
99.19 (+0.03٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.14 (+1.65٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -409.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.23 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.1٪ — -222.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -3.95 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.8٪ — 883.8 هزار
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 4.94 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.3٪ — 1.97 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,155,857💵 دلار ضمنی سکه:
200,394 (-0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,193 و 4,893 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 429: {"error":{"message":"Too many pending requests, please retry later [trace_id=afb61caaaef5b394651481525fa7dc72] (request id: 2026082814060367072
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 10:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -381.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.11 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 48.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.68 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 1.02 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.01 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 2.01 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.2٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 10:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,574.69 (+0.62٪)🔺 انس نقره:
68.75 (+0.75٪)▪️ شاخص دلار:
99.16 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.21 (+1.57٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -381.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.11 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 48.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.68 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 1.02 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.01 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 2.01 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,128,141💵 دلار ضمنی سکه:
200,645 (+0.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.2٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یکساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,193 و 4,893 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 12:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -539.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -2.80 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.7٪ — -1.49 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.22 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.2٪ — 248.2 هزار
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 4.63 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.7٪ — 1.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 12:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,607.35 (+0.10٪)🔺 انس نقره:
70.48 (+1.76٪)▪️ شاخص دلار:
99.19 (+0.03٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
87.67 (+2.20٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -539.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -2.80 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.7٪ — -1.49 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.22 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.2٪ — 248.2 هزار
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 4.63 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.7٪ — 1.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,286,120💵 دلار ضمنی سکه:
199,222 (-0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.4 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,228 و 4,927 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 13:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -519.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.71 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.29 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.3٪ — -5.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.3٪ — 348.3 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.68 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.84 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.6٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 13:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,603.11 (+0.01٪)🔺 انس نقره:
70.52 (+1.82٪)🔺 شاخص دلار:
99.23 (+0.07٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.32 (+1.45٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -519.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.71 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.29 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.3٪ — -5.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.3٪ — 348.3 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.68 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.84 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,265,610💵 دلار ضمنی سکه:
199,406 (-0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.6٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.4 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,228 و 4,927 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 14:36
اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکههای بزرگ منفی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -498.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.62 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.09 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.82 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 451.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.73 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 2.66 درصد است، اما توزیع آن ناهمگن است: امامی 0.50 درصد و بهار آزادی 2.22 درصد زیر ارزش ذاتیاند، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب 8.71 و 6.87 درصد حباب مثبت دارند. این ساختار از نبود هیجان فراگیر در سکههای بزرگ و تمرکز تقاضای خرد در قطعات کوچک حکایت دارد.
دلار مستتر در سکه 199,596 تومان است که 0.50 درصد پایینتر از نرخ واقعی 200,600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع افزایش نرخ ارز را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح اونس است؛ در ربعسکه و سکه یکگرمی، فشردهشدن حباب خرد نیز میتواند زیان را تشدید کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت 0.61 درصدی شاخص دلار در 20 روز و همبستگی منفی 0.49 با بازده روزانه طلا
• روند صعودی تثبیتشده و بازده 15.04 درصدی طلا در 20 روز
• نزدیکی بازده اسمی 10ساله به سقف 52 هفته که مانع صعودی است، هرچند همبستگی 60 روزه آن با طلا فقط منفی 0.03 است
• انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو و بازتنظیم انتظارات نرخ بهره؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 200,600 تومان طی روز و یک ساعت اخیر بدون تغییر مانده است
• نرخهای یورو و درهم نیز ثابتاند و نشانهای از فشار فوری در بازار ارز دیده نمیشود
• داده تازهای درباره تقاضای واقعی ارز، مداخله سیاستگذار، تورم انتظاری یا ریسک سیاسی داخلی ارائه نشده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 14:36
اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکههای بزرگ منفی است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,598.72 (+0.09٪)🔺 انس نقره:
70.37 (+1.60٪)▪️ شاخص دلار:
99.18 (+0.02٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.33 (+1.42٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -498.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.62 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.09 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.82 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 451.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.73 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,244,376💵 دلار ضمنی سکه:
199,596 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 2.66 درصد است، اما توزیع آن ناهمگن است: امامی 0.50 درصد و بهار آزادی 2.22 درصد زیر ارزش ذاتیاند، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب 8.71 و 6.87 درصد حباب مثبت دارند. این ساختار از نبود هیجان فراگیر در سکههای بزرگ و تمرکز تقاضای خرد در قطعات کوچک حکایت دارد.
دلار مستتر در سکه 199,596 تومان است که 0.50 درصد پایینتر از نرخ واقعی 200,600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع افزایش نرخ ارز را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح اونس است؛ در ربعسکه و سکه یکگرمی، فشردهشدن حباب خرد نیز میتواند زیان را تشدید کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514• RSI(14):
72.4 | نوسان سالانه: 25.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.7٪ | ۲۰ روزه +15.0٪ | یکساله +36.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,228 و 4,927 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• افت 0.61 درصدی شاخص دلار در 20 روز و همبستگی منفی 0.49 با بازده روزانه طلا
• روند صعودی تثبیتشده و بازده 15.04 درصدی طلا در 20 روز
• نزدیکی بازده اسمی 10ساله به سقف 52 هفته که مانع صعودی است، هرچند همبستگی 60 روزه آن با طلا فقط منفی 0.03 است
• انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو و بازتنظیم انتظارات نرخ بهره؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 200,600 تومان طی روز و یک ساعت اخیر بدون تغییر مانده است
• نرخهای یورو و درهم نیز ثابتاند و نشانهای از فشار فوری در بازار ارز دیده نمیشود
• داده تازهای درباره تقاضای واقعی ارز، مداخله سیاستگذار، تورم انتظاری یا ریسک سیاسی داخلی ارائه نشده است
🟢 حمایت انس:
4,454.82 دلار؛ میانگین متحرک 200 روزه تعدیلشده برای مبنای قرارداد آتی | 4,361.21 دلار؛ میانگین متحرک 20 روزه تعدیلشده برای مبنای قرارداد آتی | 4,152.90 دلار؛ میانگین متحرک 50 روزه تعدیلشده برای مبنای قرارداد آتی🔴 مقاومت انس:
5,526.72 دلار؛ سقف 52 هفته تعدیلشده برای مبنای قرارداد آتی