📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 12:37
جهش دلار آزاد، آرامش اونس؛ حباب منفی سکه و عقبماندگی طلا از ارز
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.2٪ — -716.8 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.6٪ — -3.56 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.6٪ — -3.60 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.7٪ — -5.93 میلیون
🟢 نیم سکه: -0.3٪ — -295.1 هزار
🟡 ربع سکه: +8.0٪ — 4.35 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.1٪ — 1.68 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +1.9٪
🔎 سطح حباب: پایین
ابزارهای اصلی بازار زیر ارزش ذاتی معامله میشوند: گرم 18 عیار -3.20%، مثقال -3.65%، سکه امامی -1.64% و بهار آزادی -2.71%. میانگین حباب +1.90% گمراهکننده است، چون تنها با ربع سکه (+7.97%) و سکه یکگرمی (+6.14%) بالا کشیده شده که همیشه هزینه ضرب و تقاضای خرد را در خود دارند. این تصویر نشانه بیرمقی و عقبماندگی قیمتگذاری است، نه هیجان جمعی؛ بنابراین ریسک ترکیدن حباب در سطح فعلی پایین است.
نرخ دلار ضمنی سکه 198,683 تومان و 1.64% پایینتر از نرخ بازار 202,005 است؛ یا بازار فلز هنوز جهش ساعتهای اخیر ارز را در قیمتها لحاظ نکرده، یا آن را پایدار نمیداند. اگر دلار روی سطح فعلی قفل شود این فاصله از مسیر گران شدن سکه پر میشود؛ اگر دلار به 198 تا 199 هزار برگردد، همین فاصله بدون هیچ رشدی در سکه بسته میشود.
⚠️ حباب منفی کفِ قیمت نیست: خریدار در این نقطه ریسک بازگشت نرخ ارز را میخرد و در صورت اصلاح دلار، طلای تومانی حتی با اونس ثابت 1.5 تا 3 درصد افت میکند؛ در قطعات کوچک (ربع و یکگرمی) نیز پرداخت 6 تا 8 درصد اضافهبها در فروش مجدد قابل بازیافت نیست.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.7٪
• بازده: ۵ روزه +3.0٪ | ۲۰ روزه +13.5٪ | یکساله +37.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی دلار جهانی: شاخص دلار 99.17 زیر SMA20 (99.51) و SMA50 (100.43) با RSI 39.1 و همبستگی 60 روزه -0.49 با طلا
• بیاعتنایی طلا به بازدهیها: نرخ 10 ساله آمریکا 4.66% و 60 روزه +4.22% اما همبستگی طلا با آن -0.02؛ یعنی محرک فعلی تقاضای ساختاری/پناهگاهی است نه انتظارات نرخ بهره
• مومنتوم قوی صعودی: بازده 20 روزه +13.45% و 252 روزه +37.27%، قیمت بالای هر سه میانگین متحرک پس از تعدیل بیس 53.54 دلاری فیوچرز
• ریسک رویداد: انتظار برای سخنرانی کوین وارش در جکسونهول در روز جمعه که موجب فشرده شدن نوسان و توقف موقت روند شده است
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 12:37
جهش دلار آزاد، آرامش اونس؛ حباب منفی سکه و عقبماندگی طلا از ارز
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,598.16 (+0.27٪)🔺 انس نقره:
68.42 (+0.25٪)▪️ شاخص دلار:
99.17 (+0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.66 (+0.54٪)🔺 نفت برنت:
87.39 (+0.50٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
202,005 (+0.75٪)🔺 یورو:
235,300 (+0.57٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,680,600 (+0.01٪)🔺 سکه امامی:
214,995,000 (+0.47٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,665,000 (+0.04٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.2٪ — -716.8 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.6٪ — -3.56 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.6٪ — -3.60 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.7٪ — -5.93 میلیون
🟢 نیم سکه: -0.3٪ — -295.1 هزار
🟡 ربع سکه: +8.0٪ — 4.35 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.1٪ — 1.68 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,397,447💵 دلار ضمنی سکه:
198,683 (-1.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +1.9٪
🔎 سطح حباب: پایین
ابزارهای اصلی بازار زیر ارزش ذاتی معامله میشوند: گرم 18 عیار -3.20%، مثقال -3.65%، سکه امامی -1.64% و بهار آزادی -2.71%. میانگین حباب +1.90% گمراهکننده است، چون تنها با ربع سکه (+7.97%) و سکه یکگرمی (+6.14%) بالا کشیده شده که همیشه هزینه ضرب و تقاضای خرد را در خود دارند. این تصویر نشانه بیرمقی و عقبماندگی قیمتگذاری است، نه هیجان جمعی؛ بنابراین ریسک ترکیدن حباب در سطح فعلی پایین است.
نرخ دلار ضمنی سکه 198,683 تومان و 1.64% پایینتر از نرخ بازار 202,005 است؛ یا بازار فلز هنوز جهش ساعتهای اخیر ارز را در قیمتها لحاظ نکرده، یا آن را پایدار نمیداند. اگر دلار روی سطح فعلی قفل شود این فاصله از مسیر گران شدن سکه پر میشود؛ اگر دلار به 198 تا 199 هزار برگردد، همین فاصله بدون هیچ رشدی در سکه بسته میشود.
⚠️ حباب منفی کفِ قیمت نیست: خریدار در این نقطه ریسک بازگشت نرخ ارز را میخرد و در صورت اصلاح دلار، طلای تومانی حتی با اونس ثابت 1.5 تا 3 درصد افت میکند؛ در قطعات کوچک (ربع و یکگرمی) نیز پرداخت 6 تا 8 درصد اضافهبها در فروش مجدد قابل بازیافت نیست.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
72.0 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.7٪
• بازده: ۵ روزه +3.0٪ | ۲۰ روزه +13.5٪ | یکساله +37.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,237 و 4,947 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی دلار جهانی: شاخص دلار 99.17 زیر SMA20 (99.51) و SMA50 (100.43) با RSI 39.1 و همبستگی 60 روزه -0.49 با طلا
• بیاعتنایی طلا به بازدهیها: نرخ 10 ساله آمریکا 4.66% و 60 روزه +4.22% اما همبستگی طلا با آن -0.02؛ یعنی محرک فعلی تقاضای ساختاری/پناهگاهی است نه انتظارات نرخ بهره
• مومنتوم قوی صعودی: بازده 20 روزه +13.45% و 252 روزه +37.27%، قیمت بالای هر سه میانگین متحرک پس از تعدیل بیس 53.54 دلاری فیوچرز
• ریسک رویداد: انتظار برای سخنرانی کوین وارش در جکسونهول در روز جمعه که موجب فشرده شدن نوسان و توقف موقت روند شده است
محرکهای نرخ دلار
• شتاب حرکت: +0.92% تنها در یک ساعت گذشته (200,170 به 202,005) و +0.75% در روز؛ الگوی جهش نه نوسان معمول
• تأیید از سمت تقاطعها: درهم 55,022 (+0.75%) و یورو 235,300 (+0.57%) همجهت هستند، پس فشار سمت ریال است نه خطای یک نرخ تکافتاده
• پیشتازی بازار ارز بر بازار فلز: نرخ دلار ضمنی سکه 198,683 تومان است، یعنی موج ارزی جدید هنوز در قیمت طلا و سکه جذب نشده
• ریسک واکنش سیاستگذار و عرضه در محدودههای تازه، که میتواند بخشی از جهش ساعتی را برگرداند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در سطح جهانی طلا در 4,598 دلار و در روندی صعودی اما کشیده است: محرک اصلی ضعف دلار (شاخص 99.17 با RSI 39.1 و همبستگی -0.49) است، نه بازدهیها که همبستگیشان با طلا عملاً صفر شده؛ RSI 72 و نوسان سالانه 25.5% ریسک اصلاح را بالا نگه میدارد. در داخل، محرک امروز کاملاً ارزی است: دلار در یک ساعت 0.92% و در روز 0.75% بالا رفته و یورو و درهم آن را تأیید میکنند، در حالی که گرم 18 عیار در روز فقط 0.01% تغییر کرده است. نتیجه، حباب منفی در همه ابزارهای اصلی (18 عیار -3.20%، امامی -1.64%، بهار -2.71%) و نرخ دلار ضمنی 198,683 تومان است؛ یعنی بازار فلز موج ارزی را نپذیرفته یا هنوز قیمتگذاری نکرده و فضای هیجان و حباب در سطح پایین است. تنها خبر تازه، انتظار برای سخنرانی وارش در جکسونهول است که فعلاً اثرش فشرده کردن نوسان و تعویق جهتگیری تا روز جمعه است. سیگنالها متعارضاند: فضای همگرایی صعودی در طلای داخلی وجود دارد اما تمام آن مشروط به تثبیت نرخ ارز است و ریسک عمده، بازگشت همین جهش ساعتی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بیحرکتی ین ژاپن حدود 159.30 در برابر دلار پیش از سخنرانی کوین وارش، رئیس فد، در جکسونهول
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
تثبیت USD/JPY و توقف شاخص دلار دقیقاً روی SMA200 (99.17) نشان میدهد پول هوشمند پیش از رویداد ریسک جدید باز نمیکند؛ کانال اثر بر طلا مسیر انتظارات نرخ بهره و واکنش دلار در روز جمعه است، نه خود خبر امروز.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ همگرایی صعودی: طلای داخلی به دنبال ارز —
دلار بالای 200,000 تومان تثبیت میشود و اونس اسپات بالای 4,525 دلار میماند؛ بازار فلز حباب منفی را پر میکند و گرم 18 عیار به سمت ارزش ذاتی 22,397,447 تومان و سکه امامی به سمت 218,590,000 تومان حرکت میکند.
محرک: پایداری نرخ ارز در معاملات بعدازظهر تهران به همراه لحن غیرانقباضی وارش در جکسونهول و بازگشت شاخص دلار به زیر 99
▪️ اصلاح اونس از اشباع خرید —
لحن انقباضی جکسونهول یا واکنش شاخص دلار روی SMA200 موجب تخلیه RSI 72 میشود و اسپات به 4,525 و در ادامه 4,458 دلار برمیگردد؛ اثر آن در بازار داخلی تا حدی با نرخ ارز جبران میشود.
محرک: عبور بازدهی 10 ساله به سمت 4.75% و شکست شاخص دلار به بالای 99.51 پس از سخنرانی روز جمعه
▪️ بازگشت ارز و افت مکانیکی طلای تومانی —
جهش ساعتی دلار پایدار نمیماند و نرخ به زیر 200,000 تومان برمیگردد؛ در این حالت حباب منفی از مسیر افت ارز بسته میشود و طلای داخلی حتی با اونس ثابت 1.5 تا 3 درصد پایینتر قیمت میخورد.
محرک: عرضه یا پیام سیاستی در بازار ارز، یا فروکش کردن تقاضای هیجانی و بازگشت نرخ به محدوده نرخ ضمنی سکه (198,683)
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی کوین وارش در جکسونهول روز جمعه و واکنش انتظارات نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار روی SMA200 در 99.17 و سطح 99.51 (SMA20)
• پایداری نرخ دلار آزاد بالای 200,000 تومان در معاملات بعدازظهر تهران
• بسته شدن یا تعمیق حباب منفی گرم 18 عیار و سکه امامی و همگرایی نرخ ضمنی 198,683 به نرخ بازار
• شتاب حرکت: +0.92% تنها در یک ساعت گذشته (200,170 به 202,005) و +0.75% در روز؛ الگوی جهش نه نوسان معمول
• تأیید از سمت تقاطعها: درهم 55,022 (+0.75%) و یورو 235,300 (+0.57%) همجهت هستند، پس فشار سمت ریال است نه خطای یک نرخ تکافتاده
• پیشتازی بازار ارز بر بازار فلز: نرخ دلار ضمنی سکه 198,683 تومان است، یعنی موج ارزی جدید هنوز در قیمت طلا و سکه جذب نشده
• ریسک واکنش سیاستگذار و عرضه در محدودههای تازه، که میتواند بخشی از جهش ساعتی را برگرداند
🟢 حمایت انس:
4,525 دلار (یک ATR زیر اسپات فعلی) | 4,458 دلار (SMA200 پس از تعدیل بیس) | 4,339 دلار (SMA20 پس از تعدیل بیس)🔴 مقاومت انس:
4,650 تا 4,700 دلار (سقف کوتاهمدت اسپات) | 4,759 دلار (سقف باند 68% یکهفتهای، تعدیلشده) | 4,944 دلار (سقف باند 95% یکهفتهای، تعدیلشده)📝 جمعبندی
در سطح جهانی طلا در 4,598 دلار و در روندی صعودی اما کشیده است: محرک اصلی ضعف دلار (شاخص 99.17 با RSI 39.1 و همبستگی -0.49) است، نه بازدهیها که همبستگیشان با طلا عملاً صفر شده؛ RSI 72 و نوسان سالانه 25.5% ریسک اصلاح را بالا نگه میدارد. در داخل، محرک امروز کاملاً ارزی است: دلار در یک ساعت 0.92% و در روز 0.75% بالا رفته و یورو و درهم آن را تأیید میکنند، در حالی که گرم 18 عیار در روز فقط 0.01% تغییر کرده است. نتیجه، حباب منفی در همه ابزارهای اصلی (18 عیار -3.20%، امامی -1.64%، بهار -2.71%) و نرخ دلار ضمنی 198,683 تومان است؛ یعنی بازار فلز موج ارزی را نپذیرفته یا هنوز قیمتگذاری نکرده و فضای هیجان و حباب در سطح پایین است. تنها خبر تازه، انتظار برای سخنرانی وارش در جکسونهول است که فعلاً اثرش فشرده کردن نوسان و تعویق جهتگیری تا روز جمعه است. سیگنالها متعارضاند: فضای همگرایی صعودی در طلای داخلی وجود دارد اما تمام آن مشروط به تثبیت نرخ ارز است و ریسک عمده، بازگشت همین جهش ساعتی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بیحرکتی ین ژاپن حدود 159.30 در برابر دلار پیش از سخنرانی کوین وارش، رئیس فد، در جکسونهول
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
تثبیت USD/JPY و توقف شاخص دلار دقیقاً روی SMA200 (99.17) نشان میدهد پول هوشمند پیش از رویداد ریسک جدید باز نمیکند؛ کانال اثر بر طلا مسیر انتظارات نرخ بهره و واکنش دلار در روز جمعه است، نه خود خبر امروز.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ همگرایی صعودی: طلای داخلی به دنبال ارز —
45٪دلار بالای 200,000 تومان تثبیت میشود و اونس اسپات بالای 4,525 دلار میماند؛ بازار فلز حباب منفی را پر میکند و گرم 18 عیار به سمت ارزش ذاتی 22,397,447 تومان و سکه امامی به سمت 218,590,000 تومان حرکت میکند.
محرک: پایداری نرخ ارز در معاملات بعدازظهر تهران به همراه لحن غیرانقباضی وارش در جکسونهول و بازگشت شاخص دلار به زیر 99
▪️ اصلاح اونس از اشباع خرید —
30٪لحن انقباضی جکسونهول یا واکنش شاخص دلار روی SMA200 موجب تخلیه RSI 72 میشود و اسپات به 4,525 و در ادامه 4,458 دلار برمیگردد؛ اثر آن در بازار داخلی تا حدی با نرخ ارز جبران میشود.
محرک: عبور بازدهی 10 ساله به سمت 4.75% و شکست شاخص دلار به بالای 99.51 پس از سخنرانی روز جمعه
▪️ بازگشت ارز و افت مکانیکی طلای تومانی —
25٪جهش ساعتی دلار پایدار نمیماند و نرخ به زیر 200,000 تومان برمیگردد؛ در این حالت حباب منفی از مسیر افت ارز بسته میشود و طلای داخلی حتی با اونس ثابت 1.5 تا 3 درصد پایینتر قیمت میخورد.
محرک: عرضه یا پیام سیاستی در بازار ارز، یا فروکش کردن تقاضای هیجانی و بازگشت نرخ به محدوده نرخ ضمنی سکه (198,683)
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی کوین وارش در جکسونهول روز جمعه و واکنش انتظارات نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار روی SMA200 در 99.17 و سطح 99.51 (SMA20)
• پایداری نرخ دلار آزاد بالای 200,000 تومان در معاملات بعدازظهر تهران
• بسته شدن یا تعمیق حباب منفی گرم 18 عیار و سکه امامی و همگرایی نرخ ضمنی 198,683 به نرخ بازار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• حباب منفی ممکن است بخشی خطای زمانی داده باشد: نرخهای داخلی در میانه معاملات بهروز میشوند و اگر قیمت فلز با تأخیر ثبت شده باشد، تحلیل عقبماندگی بزرگنمایی میشود
• نرخ دلار آزاد در جهشهای ساعتی کمعمق و ناپایدار است؛ یک اقدام سیاستی یا عرضه هدفمند میتواند کل مبنای صعود داخلی را حذف کند
• جریان خبری امروز بسیار نازک است (یک موضوع از یک منبع)؛ یک شوک ژئوپلیتیک یا داده کلان خارج از این مجموعه داده میتواند هر دو پای اونس و ارز را بازتعریف کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• حباب منفی ممکن است بخشی خطای زمانی داده باشد: نرخهای داخلی در میانه معاملات بهروز میشوند و اگر قیمت فلز با تأخیر ثبت شده باشد، تحلیل عقبماندگی بزرگنمایی میشود
• نرخ دلار آزاد در جهشهای ساعتی کمعمق و ناپایدار است؛ یک اقدام سیاستی یا عرضه هدفمند میتواند کل مبنای صعود داخلی را حذف کند
• جریان خبری امروز بسیار نازک است (یک موضوع از یک منبع)؛ یک شوک ژئوپلیتیک یا داده کلان خارج از این مجموعه داده میتواند هر دو پای اونس و ارز را بازتعریف کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 13:37
طلا زیر 4,600 دلار؛ دلار آزاد کمی عقب نشست و حباب سکه امامی منفی ماند
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
▪️ یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -526.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.74 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.42 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 479.8 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.74 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.8٪
🔎 سطح حباب: پایین
معیار اصلی بازار، سکه امامی، با حباب -0.48% و بهار آزادی با -1.58% و گرم 18 عیار با -2.37% زیر ارزش ذاتی معامله میشوند؛ این تصویر بیرغبتی و عقبماندگی است، نه هیجان. میانگین حباب +2.80% گمراهکننده است چون تقریباً تمام آن از ربع سکه (+8.74%) و سکه یک گرمی (+6.90%) میآید که ذاتاً و همیشه حباب ضرب و خردهفروشی دارند. نتیجه: صف خرید سرمایهای در قطعات بزرگ فعلاً وجود ندارد و ریسک ترکیدن حباب در این سطح پایینترین اولویت است.
نرخ دلار مستتر در سکه 199,862 تومان است، 0.48% پایینتر از نرخ واقعی 200,820 تومان. یعنی بازار سکه نهتنها نرخ بالاتری را پیشخور نمیکند، بلکه با تخفیف نسبت به دلار روز قیمتگذاری میشود؛ این معمولاً یا انتظار اصلاح در اونس/دلار است یا صرفاً نازک بودن تقاضا و فاصله زمانی بهروزرسانی قیمتهای داخلی.
⚠️ حباب منفی بهخودیخود سود تضمینشده نیست: اگر اونس از سطح فعلی اصلاح کند یا نرخ ارز پایینتر بیاید، تخفیف میتواند عمیقتر شود و خریدار هم از افت ارزش ذاتی و هم از گشاد شدن تخفیف ضرر کند. در سمت مقابل، خرید قطعات کوچک با حباب 7 تا 9 درصد یک زیان قطعی در لحظه فروش است، مگر آنکه با جهش بزرگ قیمت پوشانده شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.7٪
• بازده: ۵ روزه +3.0٪ | ۲۰ روزه +13.5٪ | یکساله +37.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند صعودی جاافتاده در اونس: بازدهی 20 روزه +13.45% و 252 روزه +37.27%، با قرار گرفتن قیمت بالای هر سه میانگین 20، 50 و 200 روزه
• ضعف ساختاری دلار جهانی: DXY در 99.21 زیر SMA20 (99.51) و SMA50 (100.43) با RSI 39.1؛ همبستگی 60 روزه طلا با دلار -0.49 یعنی محرک اصلی همین کانال است
• دادههای تورمی آمریکا (تیتر T1) که در کوتاهمدت از دلار حمایت کرده و اونس را زیر 4,600 نگه داشته است
• نرخ بهره 10 ساله 4.66% نزدیک سقف یکساله 4.75%، اما همبستگی طلا با بازدهی تقریباً صفر (-0.02) است؛ یعنی بازدهیها فعلاً محرک قیمت طلا نیستند
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 13:37
طلا زیر 4,600 دلار؛ دلار آزاد کمی عقب نشست و حباب سکه امامی منفی ماند
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,592.50 (+0.40٪)🔺 انس نقره:
68.37 (+0.17٪)▪️ شاخص دلار:
99.21 (+0.04٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.66 (+0.54٪)🔺 نفت برنت:
87.94 (+1.14٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
200,820 (+0.16٪)▪️ یورو:
233,870 (+0.04٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,712,400 (+0.16٪)▪️ سکه امامی:
216,005,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
213,620,000 (+0.49٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -526.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.74 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.42 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 479.8 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.74 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,238,652💵 دلار ضمنی سکه:
199,862 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.8٪
🔎 سطح حباب: پایین
معیار اصلی بازار، سکه امامی، با حباب -0.48% و بهار آزادی با -1.58% و گرم 18 عیار با -2.37% زیر ارزش ذاتی معامله میشوند؛ این تصویر بیرغبتی و عقبماندگی است، نه هیجان. میانگین حباب +2.80% گمراهکننده است چون تقریباً تمام آن از ربع سکه (+8.74%) و سکه یک گرمی (+6.90%) میآید که ذاتاً و همیشه حباب ضرب و خردهفروشی دارند. نتیجه: صف خرید سرمایهای در قطعات بزرگ فعلاً وجود ندارد و ریسک ترکیدن حباب در این سطح پایینترین اولویت است.
نرخ دلار مستتر در سکه 199,862 تومان است، 0.48% پایینتر از نرخ واقعی 200,820 تومان. یعنی بازار سکه نهتنها نرخ بالاتری را پیشخور نمیکند، بلکه با تخفیف نسبت به دلار روز قیمتگذاری میشود؛ این معمولاً یا انتظار اصلاح در اونس/دلار است یا صرفاً نازک بودن تقاضا و فاصله زمانی بهروزرسانی قیمتهای داخلی.
⚠️ حباب منفی بهخودیخود سود تضمینشده نیست: اگر اونس از سطح فعلی اصلاح کند یا نرخ ارز پایینتر بیاید، تخفیف میتواند عمیقتر شود و خریدار هم از افت ارزش ذاتی و هم از گشاد شدن تخفیف ضرر کند. در سمت مقابل، خرید قطعات کوچک با حباب 7 تا 9 درصد یک زیان قطعی در لحظه فروش است، مگر آنکه با جهش بزرگ قیمت پوشانده شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
72.0 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.7٪
• بازده: ۵ روزه +3.0٪ | ۲۰ روزه +13.5٪ | یکساله +37.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,237 و 4,947 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• روند صعودی جاافتاده در اونس: بازدهی 20 روزه +13.45% و 252 روزه +37.27%، با قرار گرفتن قیمت بالای هر سه میانگین 20، 50 و 200 روزه
• ضعف ساختاری دلار جهانی: DXY در 99.21 زیر SMA20 (99.51) و SMA50 (100.43) با RSI 39.1؛ همبستگی 60 روزه طلا با دلار -0.49 یعنی محرک اصلی همین کانال است
• دادههای تورمی آمریکا (تیتر T1) که در کوتاهمدت از دلار حمایت کرده و اونس را زیر 4,600 نگه داشته است
• نرخ بهره 10 ساله 4.66% نزدیک سقف یکساله 4.75%، اما همبستگی طلا با بازدهی تقریباً صفر (-0.02) است؛ یعنی بازدهیها فعلاً محرک قیمت طلا نیستند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ 200,820 تومان با تغییر روزانه +0.16% اما افت -0.59% در یک ساعت اخیر نسبت به گزارش قبلی (از 202,005)؛ یعنی فشار خرید در همین محدوده تخلیه شده است
• نرخ دلار مستتر در قیمت سکه 199,862 تومان، یعنی 0.48% پایینتر از بازار؛ بازار سکه هیچ نرخ بالاتری را پیشخور نمیکند
• ثبات نسبی سایر ارزها: یورو +0.04% و درهم +0.16%، بدون نشانهای از شوک تقاضای ارزی
• در فیدهای خبری این گزارش هیچ تیتر مرتبط با سیاست ارزی، مذاکرات یا ریسک سیاسی ایران وجود ندارد؛ بنابراین سمت انتظارات تورمی و ریسک سیاسی فعلاً غیرقابل اندازهگیری است و این را صریح میگوییم
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
اونس نقدی روی 4,592.50 دلار با رشد روزانه 0.40% است اما در ساعات اروپایی زیر 4,600 دلار برگشته چون دادههای تورمی آمریکا شاخص دلار را بالای 99 تثبیت کرده؛ ساختار تکنیکال صعودی و جاافتاده است (قیمت بالای هر سه میانگین کلیدی، شیب 20 روزه +0.70% در روز) اما RSI 72 و نوسان سالانه 25.5% ریسک اصلاح را واقعی نگه میدارد. در ایران دلار آزاد 200,820 تومان است که در یک ساعت گذشته 0.59% عقب نشسته، در حالی که سکه امامی 0.47% رشد کرده؛ یعنی محرک امروز بازار داخلی اونس است نه ارز. مهمترین سیگنال ساختاری، حباب منفی روی قطعات بزرگ است: امامی -0.48%، بهار -1.58% و گرم 18 عیار -2.37%، و نرخ دلار مستتر در سکه (199,862 تومان) 0.48% زیر نرخ بازار؛ این ترکیب یعنی بازار سکه هیچ انتظار افزایشی نسبت به نرخ ارز پیشخور نکرده و فضای هیجان وجود ندارد. تنها ناحیه گران، قطعات کوچک است (ربع +8.74% و یک گرمی +6.90%) که حباب ضرب و خردهفروشی است و میانگین +2.80% را بهشکل گمراهکنندهای بالا برده.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا زیر 4,600 دلار افتاد؛ دادههای تورمی آمریکا از دلار حمایت کرد و بازار منتظر سخنرانی وارش در فدرالرزرو است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
چسبندگی تورم آمریکا انتظار کاهش نرخ بهره را عقب میاندازد و شاخص دلار را بالای 99 تثبیت میکند؛ با همبستگی -0.49 میان طلا و دلار، همین یک کانال کافی است که اونس در محدوده 4,600 متوقف شود و لحن سخنرانی وارش تعیین کند این سطح بازپس گرفته میشود یا نه.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 31 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ همگرایی قیمت داخلی به ارزش ذاتی با تثبیت اونس —
اونس بالای محدوده 4,520 تا 4,550 دلار تثبیت میشود و بازار داخلی حباب منفی سکه امامی و گرم 18 عیار را پر میکند؛ در این حالت رشد قیمت داخلی حتی بدون حرکت نرخ ارز ادامه مییابد.
محرک: لحن غیرانقباضی در سخنرانی وارش و شکست DXY به زیر 99.00، همراه با ثبات نرخ دلار آزاد در محدوده 200 تا 202 هزار تومان
▪️ اصلاح تکنیکال اونس از ناحیه اشباع خرید —
RSI 72 و بازدهی 20 روزه +13.45% با حمایت دادههای تورمی از دلار به تخلیه پوزیشنهای خرید منجر میشود و اونس نقدی به سمت 4,450 تا 4,500 دلار (ناحیه SMA200 تعدیلشده) برمیگردد. قیمت داخلی چون خودش با تخفیف معامله میشود، افت کمتری از اونس ثبت میکند.
محرک: لحن انقباضی وارش، عبور DXY از SMA20 در 99.51 یا حرکت بازدهی 10 ساله به سمت سقف 4.75%
▪️ شوک سمت نرخ ارز و پیشی گرفتن بازار داخلی —
نرخ دلار آزاد از محدوده 202 هزار تومان عبور میکند و قیمتهای داخلی مستقل از اونس سقف میزنند؛ در این حالت حباب سکه از منفی به مثبت میچرخد و نرخ مستتر بالاتر از نرخ بازار قرار میگیرد.
محرک: هر خبر جدید در حوزه ریسک سیاسی یا سیاست ارزی داخلی؛ توجه شود که در فیدهای فعلی هیچ نشانهای از چنین محرکی وجود ندارد و این سناریو کاملاً رویدادمحور است
• نرخ 200,820 تومان با تغییر روزانه +0.16% اما افت -0.59% در یک ساعت اخیر نسبت به گزارش قبلی (از 202,005)؛ یعنی فشار خرید در همین محدوده تخلیه شده است
• نرخ دلار مستتر در قیمت سکه 199,862 تومان، یعنی 0.48% پایینتر از بازار؛ بازار سکه هیچ نرخ بالاتری را پیشخور نمیکند
• ثبات نسبی سایر ارزها: یورو +0.04% و درهم +0.16%، بدون نشانهای از شوک تقاضای ارزی
• در فیدهای خبری این گزارش هیچ تیتر مرتبط با سیاست ارزی، مذاکرات یا ریسک سیاسی ایران وجود ندارد؛ بنابراین سمت انتظارات تورمی و ریسک سیاسی فعلاً غیرقابل اندازهگیری است و این را صریح میگوییم
🟢 حمایت انس:
4,520 دلار (حدود یک ATR روزانه پایینتر از قیمت فعلی) | 4,452 دلار (SMA200 پس از تعدیل بیسِ 59.20 دلاری فیوچرز) | 4,333 دلار (SMA20 تعدیلشده با بیس)🔴 مقاومت انس:
4,600 دلار (سطح روانی که امروز از دست رفته است) | 4,640–4,700 دلار (هدف نزدیک مورد اشاره در تحلیلهای جهانی) | 5,527 دلار (سقف 52 هفته پس از تعدیل بیس، 16.7% بالاتر)📝 جمعبندی
اونس نقدی روی 4,592.50 دلار با رشد روزانه 0.40% است اما در ساعات اروپایی زیر 4,600 دلار برگشته چون دادههای تورمی آمریکا شاخص دلار را بالای 99 تثبیت کرده؛ ساختار تکنیکال صعودی و جاافتاده است (قیمت بالای هر سه میانگین کلیدی، شیب 20 روزه +0.70% در روز) اما RSI 72 و نوسان سالانه 25.5% ریسک اصلاح را واقعی نگه میدارد. در ایران دلار آزاد 200,820 تومان است که در یک ساعت گذشته 0.59% عقب نشسته، در حالی که سکه امامی 0.47% رشد کرده؛ یعنی محرک امروز بازار داخلی اونس است نه ارز. مهمترین سیگنال ساختاری، حباب منفی روی قطعات بزرگ است: امامی -0.48%، بهار -1.58% و گرم 18 عیار -2.37%، و نرخ دلار مستتر در سکه (199,862 تومان) 0.48% زیر نرخ بازار؛ این ترکیب یعنی بازار سکه هیچ انتظار افزایشی نسبت به نرخ ارز پیشخور نکرده و فضای هیجان وجود ندارد. تنها ناحیه گران، قطعات کوچک است (ربع +8.74% و یک گرمی +6.90%) که حباب ضرب و خردهفروشی است و میانگین +2.80% را بهشکل گمراهکنندهای بالا برده.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا زیر 4,600 دلار افتاد؛ دادههای تورمی آمریکا از دلار حمایت کرد و بازار منتظر سخنرانی وارش در فدرالرزرو است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
چسبندگی تورم آمریکا انتظار کاهش نرخ بهره را عقب میاندازد و شاخص دلار را بالای 99 تثبیت میکند؛ با همبستگی -0.49 میان طلا و دلار، همین یک کانال کافی است که اونس در محدوده 4,600 متوقف شود و لحن سخنرانی وارش تعیین کند این سطح بازپس گرفته میشود یا نه.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 31 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ همگرایی قیمت داخلی به ارزش ذاتی با تثبیت اونس —
40٪اونس بالای محدوده 4,520 تا 4,550 دلار تثبیت میشود و بازار داخلی حباب منفی سکه امامی و گرم 18 عیار را پر میکند؛ در این حالت رشد قیمت داخلی حتی بدون حرکت نرخ ارز ادامه مییابد.
محرک: لحن غیرانقباضی در سخنرانی وارش و شکست DXY به زیر 99.00، همراه با ثبات نرخ دلار آزاد در محدوده 200 تا 202 هزار تومان
▪️ اصلاح تکنیکال اونس از ناحیه اشباع خرید —
35٪RSI 72 و بازدهی 20 روزه +13.45% با حمایت دادههای تورمی از دلار به تخلیه پوزیشنهای خرید منجر میشود و اونس نقدی به سمت 4,450 تا 4,500 دلار (ناحیه SMA200 تعدیلشده) برمیگردد. قیمت داخلی چون خودش با تخفیف معامله میشود، افت کمتری از اونس ثبت میکند.
محرک: لحن انقباضی وارش، عبور DXY از SMA20 در 99.51 یا حرکت بازدهی 10 ساله به سمت سقف 4.75%
▪️ شوک سمت نرخ ارز و پیشی گرفتن بازار داخلی —
25٪نرخ دلار آزاد از محدوده 202 هزار تومان عبور میکند و قیمتهای داخلی مستقل از اونس سقف میزنند؛ در این حالت حباب سکه از منفی به مثبت میچرخد و نرخ مستتر بالاتر از نرخ بازار قرار میگیرد.
محرک: هر خبر جدید در حوزه ریسک سیاسی یا سیاست ارزی داخلی؛ توجه شود که در فیدهای فعلی هیچ نشانهای از چنین محرکی وجود ندارد و این سناریو کاملاً رویدادمحور است
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی وارش از فدرالرزرو و واکنش DXY به محدوده 99.00 تا 99.51
• تثبیت یا از دست رفتن سطح 4,600 دلار در اونس نقدی و رفتار نسبت به SMA200 تعدیلشده در 4,452 دلار
• بازدهی 10 ساله آمریکا در برابر سقف 52 هفته 4.75%
• مسیر نرخ دلار آزاد حول 200,800 تومان و اینکه حباب سکه امامی از منفی به مثبت بچرخد یا نه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• قیمتهای داخلی معمولاً با تأخیر نسبت به اونس بهروز میشوند؛ بخشی از حباب منفی محاسبهشده میتواند اثر همین اختلاف زمانی باشد و نه یک تخفیف واقعی قابل بهرهبرداری
• جریان خبری این گزارش بسیار نازک است (تنها دو موضوع، یکی بیارتباط با فلزات) و هیچ خبر داخلی ایران در آن نیست؛ بنابراین سمت ریسک سیاسی و انتظارات تورمی در تحلیل نرخ ارز پوشش داده نشده است
• با ATR روزانه 73.54 دلار و حداکثر افت یکساله -25.06%، یک خبر انقباضی میتواند در چند ساعت کل چارچوب سطوح حمایتی بالا را بیاعتبار کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• سخنرانی وارش از فدرالرزرو و واکنش DXY به محدوده 99.00 تا 99.51
• تثبیت یا از دست رفتن سطح 4,600 دلار در اونس نقدی و رفتار نسبت به SMA200 تعدیلشده در 4,452 دلار
• بازدهی 10 ساله آمریکا در برابر سقف 52 هفته 4.75%
• مسیر نرخ دلار آزاد حول 200,800 تومان و اینکه حباب سکه امامی از منفی به مثبت بچرخد یا نه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• قیمتهای داخلی معمولاً با تأخیر نسبت به اونس بهروز میشوند؛ بخشی از حباب منفی محاسبهشده میتواند اثر همین اختلاف زمانی باشد و نه یک تخفیف واقعی قابل بهرهبرداری
• جریان خبری این گزارش بسیار نازک است (تنها دو موضوع، یکی بیارتباط با فلزات) و هیچ خبر داخلی ایران در آن نیست؛ بنابراین سمت ریسک سیاسی و انتظارات تورمی در تحلیل نرخ ارز پوشش داده نشده است
• با ATR روزانه 73.54 دلار و حداکثر افت یکساله -25.06%، یک خبر انقباضی میتواند در چند ساعت کل چارچوب سطوح حمایتی بالا را بیاعتبار کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 16:38
اونس 4,599 دلار، دلار آزاد قفلشده؛ حباب منفی سکه درشت و آبشده
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.1٪ — -476.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.53 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.82 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 383.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.69 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.85 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.6٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب قطعات درشت منفی است: امامی -0.56%، بهار آزادی -2.22%، آبشده -2.14% و مثقال -2.61%. این تصویر یعنی بازار داخلی رشد 13درصدی اونس در 20 روز گذشته را کامل قیمت نکرده و اثری از هیجان خرید یا پیشخور کردن دلار بالاتر دیده نمیشود. میانگین اعلامی +2.60% گمراهکننده است، چون تقریباً تمام آن از قطعات خرد میآید: ربع +8.64% و گرمی +6.80% که حباب ساختاری و همیشگی خردهفروشی است، نه سنجه انتظارات.
دلار مستتر در سکه 199,590 تومان است، 0.56% پایینتر از نرخ بازار 200,720، و دلار مستتر در آبشده حتی پایینتر و حدود 196,400 تومان درمیآید. برخلاف حالتهای پرریسک، شکاف در جهت منفی است: بازار طلا از نرخ فعلی ارز عقبتر ایستاده و این ریسک اصلاح ناشی از تخلیه حباب را در قطعات درشت به حداقل میرساند.
⚠️ ریسک اصلی، خرید قطعات خرد در سطح +6.8% تا +8.6% است که در فاز نزولی سریعتر از خود طلا تخلیه میشود؛ ریسک دوم اینکه چون هیچ بالشتک حبابی برای جذب شوک وجود ندارد، اصلاح اونس از ناحیه اشباع خرید (RSI 71.4) با دلار ثابت، تمامقد و بدون تعدیل به قیمت ریالی منتقل میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.0٪
• بازده: ۵ روزه +2.7٪ | ۲۰ روزه +13.1٪ | یکساله +36.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• دلار ضعیف در بازه کوتاه: DXY روی 99.22 زیر SMA20 (99.52) و SMA50 (100.43) با RSI 40.3، و همبستگی 60روزه طلا/دلار منفی 0.49
• پرمیوم ریسک تجاری: بررسی دور جدید تعرفه نیمهرساناها و فروپاشی مذاکرات آمریکا-کانادا، ترکیب انتظارات تورمی بالاتر با رشد کمتر
• مومنتوم فنی: بازپسگیری میانگین 200روزه و بازدهی 20روزه +13.12% در فیوچرز کامکس با شیب رگرسیون +0.70% در روز
• مقاومت در سمت مخالف: بازدهی 10ساله آمریکا 4.67% و فاصله فقط 1.62% از سقف 52هفته، بهعلاوه RSI14 معادل 71.4 که ناحیه اشباع خرید است
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 16:38
اونس 4,599 دلار، دلار آزاد قفلشده؛ حباب منفی سکه درشت و آبشده
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,598.86 (+0.26٪)🔺 انس نقره:
68.34 (+0.12٪)▪️ شاخص دلار:
99.22 (+0.05٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.13٪)🔺 نفت برنت:
88.41 (+1.68٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
200,720 (+0.11٪)🔺 یورو:
233,660 (+0.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,781,700 (+0.48٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,410,000 (+0.08٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.1٪ — -476.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.53 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.82 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 383.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.69 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.85 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,258,360💵 دلار ضمنی سکه:
199,590 (-0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.6٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب قطعات درشت منفی است: امامی -0.56%، بهار آزادی -2.22%، آبشده -2.14% و مثقال -2.61%. این تصویر یعنی بازار داخلی رشد 13درصدی اونس در 20 روز گذشته را کامل قیمت نکرده و اثری از هیجان خرید یا پیشخور کردن دلار بالاتر دیده نمیشود. میانگین اعلامی +2.60% گمراهکننده است، چون تقریباً تمام آن از قطعات خرد میآید: ربع +8.64% و گرمی +6.80% که حباب ساختاری و همیشگی خردهفروشی است، نه سنجه انتظارات.
دلار مستتر در سکه 199,590 تومان است، 0.56% پایینتر از نرخ بازار 200,720، و دلار مستتر در آبشده حتی پایینتر و حدود 196,400 تومان درمیآید. برخلاف حالتهای پرریسک، شکاف در جهت منفی است: بازار طلا از نرخ فعلی ارز عقبتر ایستاده و این ریسک اصلاح ناشی از تخلیه حباب را در قطعات درشت به حداقل میرساند.
⚠️ ریسک اصلی، خرید قطعات خرد در سطح +6.8% تا +8.6% است که در فاز نزولی سریعتر از خود طلا تخلیه میشود؛ ریسک دوم اینکه چون هیچ بالشتک حبابی برای جذب شوک وجود ندارد، اصلاح اونس از ناحیه اشباع خرید (RSI 71.4) با دلار ثابت، تمامقد و بدون تعدیل به قیمت ریالی منتقل میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.4 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.0٪
• بازده: ۵ روزه +2.7٪ | ۲۰ روزه +13.1٪ | یکساله +36.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,223 و 4,929 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• دلار ضعیف در بازه کوتاه: DXY روی 99.22 زیر SMA20 (99.52) و SMA50 (100.43) با RSI 40.3، و همبستگی 60روزه طلا/دلار منفی 0.49
• پرمیوم ریسک تجاری: بررسی دور جدید تعرفه نیمهرساناها و فروپاشی مذاکرات آمریکا-کانادا، ترکیب انتظارات تورمی بالاتر با رشد کمتر
• مومنتوم فنی: بازپسگیری میانگین 200روزه و بازدهی 20روزه +13.12% در فیوچرز کامکس با شیب رگرسیون +0.70% در روز
• مقاومت در سمت مخالف: بازدهی 10ساله آمریکا 4.67% و فاصله فقط 1.62% از سقف 52هفته، بهعلاوه RSI14 معادل 71.4 که ناحیه اشباع خرید است
محرکهای نرخ دلار
• بیحرکتی مطلق نرخ: +0.11% در روز و -0.05% در سه ساعت اخیر؛ نبود فشار تقاضای جدید یا کنترل عرضه
• دلار مستتر در قیمت سکه و آبشده (199,590 و حدود 196,400 تومان) پایینتر از نرخ بازار است؛ بازار طلا نرخ بالاتر را پیشخور نمیکند
• لنگر بلندمدت انتظارات تورمی و ریسک سیاسی که کف نرخ را حفظ میکند، بدون کاتالیزور تازه در داده امروز
• برنت 88.41 دلار با رشد 1.68% روزانه؛ در سطح انتظارات، درآمد ارزی بالاتر عاملی مهارکننده برای نرخ آزاد است، هرچند اثر آن قابل اندازهگیری در داده امروز نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
لنگر جهانی صعودی اما کشیده است: اونس نقدی 4,598.86 دلار با فیوچرز 4,637.90 بالای هر سه میانگین متحرک، ولی RSI 71.4 و بازدهی 10ساله 4.67% نزدیک سقف 52هفته سقفهای موقتی میسازند؛ سوخت اصلی حرکت، ضعف دلار جهانی (DXY 99.22 زیر میانگینهای 20 و 50روزه، همبستگی منفی 0.49) و پرمیوم ریسک تجاری است. کانال انتقال به ایران امروز تقریباً یکطرفه است: دلار آزاد روی 200,720 تومان با تغییر روزانه +0.11% و سهساعته -0.05% عملاً قفل شده، پس تمام تغییر قیمت داخلی (18 عیار +0.48%) از اونس آمده است. سیگنال کلیدی، حباب منفی قطعات درشت است؛ امامی -0.56%، بهار -2.22% و آبشده -2.14% یعنی بازار داخلی از اونس عقب مانده و دلار مستتر (199,590 در سکه و حدود 196,400 در آبشده) پایینتر از نرخ واقعی است؛ این نشانه بیتفاوتی و نبود پیشخور، نه حباب. خبرها یکجهت اما کمشدتاند: تعرفه نیمهرساناها و فروپاشی مذاکرات آمریکا-کانادا هر دو در جهت طلا هستند، ولی هیچکدام هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند. جمعبندی: ریسک اصلی برای خریدار داخلی از سمت اونس است نه از سمت حباب، و تنها استثنا قطعات خردی است که با حباب 6.8 تا 8.6 درصدی معامله میشوند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بررسی دور جدید تعرفههای آمریکا بر نیمهرساناها (گزارش پولیتیکو)
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
گسترش تعرفه به زنجیره نیمهرسانا همزمان انتظارات تورمی آمریکا را بالا و چشمانداز رشد را پایین میبرد؛ این ترکیب رکود-تورمی معمولاً از طلا حمایت میکند و با تشدید ریسکگریزی جهانی، تقاضای دارایی امن در ایران را هم تقویت میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
فروپاشی مذاکرات تجاری آمریکا و کانادا و بازگشت تمرکز بازار به جنگ تجاری
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
پهن شدن جبهه جنگ تجاری از آسیا به شریک نزدیک آمریکا، پرمیوم ریسک را بالا میبرد اما همان جریان با تقویت دلار در برابر ارزهای کالایی، بخشی از اثر مثبت خود بر طلا را خنثی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نقره در محدوده 67.35 تا 70 دلار درجا زد؛ بازار منتظر سخنرانی وارش
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
درجا زدن نقره 43% زیر سقف 52هفته و پایینتر از میانگین 200روزه (71.46) در حالی که طلا بالای آن است، نشان میدهد موتور این موج پناهگاه امن و نرخ بهره است نه چرخه صناعتی؛ سخنرانی رئیس فد نزدیکترین کاتالیزور بازقیمتگذاری نرخ حقیقی و در نتیجه اونس است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
• بیحرکتی مطلق نرخ: +0.11% در روز و -0.05% در سه ساعت اخیر؛ نبود فشار تقاضای جدید یا کنترل عرضه
• دلار مستتر در قیمت سکه و آبشده (199,590 و حدود 196,400 تومان) پایینتر از نرخ بازار است؛ بازار طلا نرخ بالاتر را پیشخور نمیکند
• لنگر بلندمدت انتظارات تورمی و ریسک سیاسی که کف نرخ را حفظ میکند، بدون کاتالیزور تازه در داده امروز
• برنت 88.41 دلار با رشد 1.68% روزانه؛ در سطح انتظارات، درآمد ارزی بالاتر عاملی مهارکننده برای نرخ آزاد است، هرچند اثر آن قابل اندازهگیری در داده امروز نیست
🟢 حمایت انس:
4,525 دلار (اونس نقدی منهای یک ATR روزانه) | 4,473 دلار (معادل نقدی SMA200 پس از کسر بیس 39 دلاری فیوچرز) | 4,410 دلار (کف باند 68% یکهفتهای، تعدیلشده با بیس)🔴 مقاومت انس:
4,672 دلار (اونس نقدی بهعلاوه یک ATR روزانه) | 4,758 دلار (سقف باند 68% یکهفتهای، تعدیلشده با بیس) | 5,547 دلار (سقف 52هفته فیوچرز پس از تعدیل بیس؛ فاصله حدود 17%)📝 جمعبندی
لنگر جهانی صعودی اما کشیده است: اونس نقدی 4,598.86 دلار با فیوچرز 4,637.90 بالای هر سه میانگین متحرک، ولی RSI 71.4 و بازدهی 10ساله 4.67% نزدیک سقف 52هفته سقفهای موقتی میسازند؛ سوخت اصلی حرکت، ضعف دلار جهانی (DXY 99.22 زیر میانگینهای 20 و 50روزه، همبستگی منفی 0.49) و پرمیوم ریسک تجاری است. کانال انتقال به ایران امروز تقریباً یکطرفه است: دلار آزاد روی 200,720 تومان با تغییر روزانه +0.11% و سهساعته -0.05% عملاً قفل شده، پس تمام تغییر قیمت داخلی (18 عیار +0.48%) از اونس آمده است. سیگنال کلیدی، حباب منفی قطعات درشت است؛ امامی -0.56%، بهار -2.22% و آبشده -2.14% یعنی بازار داخلی از اونس عقب مانده و دلار مستتر (199,590 در سکه و حدود 196,400 در آبشده) پایینتر از نرخ واقعی است؛ این نشانه بیتفاوتی و نبود پیشخور، نه حباب. خبرها یکجهت اما کمشدتاند: تعرفه نیمهرساناها و فروپاشی مذاکرات آمریکا-کانادا هر دو در جهت طلا هستند، ولی هیچکدام هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند. جمعبندی: ریسک اصلی برای خریدار داخلی از سمت اونس است نه از سمت حباب، و تنها استثنا قطعات خردی است که با حباب 6.8 تا 8.6 درصدی معامله میشوند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بررسی دور جدید تعرفههای آمریکا بر نیمهرساناها (گزارش پولیتیکو)
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
گسترش تعرفه به زنجیره نیمهرسانا همزمان انتظارات تورمی آمریکا را بالا و چشمانداز رشد را پایین میبرد؛ این ترکیب رکود-تورمی معمولاً از طلا حمایت میکند و با تشدید ریسکگریزی جهانی، تقاضای دارایی امن در ایران را هم تقویت میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
فروپاشی مذاکرات تجاری آمریکا و کانادا و بازگشت تمرکز بازار به جنگ تجاری
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
پهن شدن جبهه جنگ تجاری از آسیا به شریک نزدیک آمریکا، پرمیوم ریسک را بالا میبرد اما همان جریان با تقویت دلار در برابر ارزهای کالایی، بخشی از اثر مثبت خود بر طلا را خنثی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نقره در محدوده 67.35 تا 70 دلار درجا زد؛ بازار منتظر سخنرانی وارش
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
درجا زدن نقره 43% زیر سقف 52هفته و پایینتر از میانگین 200روزه (71.46) در حالی که طلا بالای آن است، نشان میدهد موتور این موج پناهگاه امن و نرخ بهره است نه چرخه صناعتی؛ سخنرانی رئیس فد نزدیکترین کاتالیزور بازقیمتگذاری نرخ حقیقی و در نتیجه اونس است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت اونس و همگرایی قیمت داخلی به ارزش ذاتی —
اونس در محدوده 4,525 تا 4,672 دلار تثبیت میشود و دلار آزاد حدود 200 تا 201 هزار تومان میماند؛ در این حالت حباب منفی آبشده و بهار بسته میشود و 18 عیار بهسمت 22.0 تا 22.26 میلیون تومان حرکت میکند بدون آنکه ارز کاری کرده باشد.
محرک: خنثی بودن سخنرانی رئیس فد، ثبات DXY حدود 99 و ماندن بازدهی 10ساله زیر 4.75%
▪️ اصلاح از ناحیه اشباع خرید —
تخلیه RSI 71.4 اونس را به ناحیه 4,473 تا 4,525 دلار و در سناریوی عمیقتر به 4,410 دلار میبرد؛ با دلار قفلشده، افت مستقیماً به قیمت ریالی منتقل میشود و امامی به محدوده 208 تا 212 میلیون تومان برمیگردد، هرچند حباب منفی فعلی بخشی از شوک را جذب میکند.
محرک: لحن انقباضی فد، عبور بازدهی 10ساله از 4.75% یا بازگشت DXY بالای SMA50 در 100.43
▪️ شکست صعودی با تشدید ریسک جهانی —
رسمی شدن تعرفه نیمهرساناها یا تشدید تنش خلیج (که برنت را 1.68% بالا برده) اونس را بالای 4,672 و بهسمت 4,758 دلار میبرد؛ در این حالت دلار آزاد قفل خود را میشکند و حباب سکه از منفی به مثبت میچرخد، یعنی رشد ریالی دو موتوره میشود.
محرک: اعلام رسمی تعرفهها، جهش برنت بالای 90 دلار یا عبور دلار آزاد از 202 هزار تومان با ورود تقاضای سکه
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی رئیس فد (وارش) بهعنوان نزدیکترین کاتالیزور بازقیمتگذاری نرخ حقیقی و اونس
• رسمی شدن یا رد شدن دور جدید تعرفه نیمهرساناها و واکنش DXY به آن
• بسته شدن یا عمیقتر شدن حباب منفی آبشده و بهار نسبت به ارزش ذاتی 22,258,360 و 217,232,690 تومان
• برنت بالای 88.41 دلار و هر تیتر تازه درباره تنش خلیج که همزمان بر اونس و بر انتظارات نرخ ارز اثر میگذارد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• نرخ دلار آزاد در داده فعلی تنها با یک پنجره سهساعته و تغییر روزانه ناچیز ثبت شده؛ هر مداخله سیاستی یا جهش ناگهانی تقاضا میتواند فرض قفل بودن ارز را که ستون این تحلیل است باطل کند
• تمام سطوح فنی از سری فیوچرز کامکس با بیس 39.04 دلاری استخراج و تعدیل شدهاند؛ تغییر بیس یا واگرایی نقدی-آتی، دقت سطوح اعلامی برای اونس نقدی را کم میکند
• دو موضوع خبری از سه موضوع تنها یک منبع دارند و T1 هم در مرحله بررسی است نه اجرا؛ در صورت تکذیب، پرمیوم ریسک بهسرعت تخلیه میشود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
45٪اونس در محدوده 4,525 تا 4,672 دلار تثبیت میشود و دلار آزاد حدود 200 تا 201 هزار تومان میماند؛ در این حالت حباب منفی آبشده و بهار بسته میشود و 18 عیار بهسمت 22.0 تا 22.26 میلیون تومان حرکت میکند بدون آنکه ارز کاری کرده باشد.
محرک: خنثی بودن سخنرانی رئیس فد، ثبات DXY حدود 99 و ماندن بازدهی 10ساله زیر 4.75%
▪️ اصلاح از ناحیه اشباع خرید —
30٪تخلیه RSI 71.4 اونس را به ناحیه 4,473 تا 4,525 دلار و در سناریوی عمیقتر به 4,410 دلار میبرد؛ با دلار قفلشده، افت مستقیماً به قیمت ریالی منتقل میشود و امامی به محدوده 208 تا 212 میلیون تومان برمیگردد، هرچند حباب منفی فعلی بخشی از شوک را جذب میکند.
محرک: لحن انقباضی فد، عبور بازدهی 10ساله از 4.75% یا بازگشت DXY بالای SMA50 در 100.43
▪️ شکست صعودی با تشدید ریسک جهانی —
25٪رسمی شدن تعرفه نیمهرساناها یا تشدید تنش خلیج (که برنت را 1.68% بالا برده) اونس را بالای 4,672 و بهسمت 4,758 دلار میبرد؛ در این حالت دلار آزاد قفل خود را میشکند و حباب سکه از منفی به مثبت میچرخد، یعنی رشد ریالی دو موتوره میشود.
محرک: اعلام رسمی تعرفهها، جهش برنت بالای 90 دلار یا عبور دلار آزاد از 202 هزار تومان با ورود تقاضای سکه
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی رئیس فد (وارش) بهعنوان نزدیکترین کاتالیزور بازقیمتگذاری نرخ حقیقی و اونس
• رسمی شدن یا رد شدن دور جدید تعرفه نیمهرساناها و واکنش DXY به آن
• بسته شدن یا عمیقتر شدن حباب منفی آبشده و بهار نسبت به ارزش ذاتی 22,258,360 و 217,232,690 تومان
• برنت بالای 88.41 دلار و هر تیتر تازه درباره تنش خلیج که همزمان بر اونس و بر انتظارات نرخ ارز اثر میگذارد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• نرخ دلار آزاد در داده فعلی تنها با یک پنجره سهساعته و تغییر روزانه ناچیز ثبت شده؛ هر مداخله سیاستی یا جهش ناگهانی تقاضا میتواند فرض قفل بودن ارز را که ستون این تحلیل است باطل کند
• تمام سطوح فنی از سری فیوچرز کامکس با بیس 39.04 دلاری استخراج و تعدیل شدهاند؛ تغییر بیس یا واگرایی نقدی-آتی، دقت سطوح اعلامی برای اونس نقدی را کم میکند
• دو موضوع خبری از سه موضوع تنها یک منبع دارند و T1 هم در مرحله بررسی است نه اجرا؛ در صورت تکذیب، پرمیوم ریسک بهسرعت تخلیه میشود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 17:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -497.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.61 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -742.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.6٪ — 623.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.9٪ — 4.81 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.0٪ — 1.91 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.8٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.0٪
• بازده: ۵ روزه +2.7٪ | ۲۰ روزه +13.1٪ | یکساله +36.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 17:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,588.69 (+0.48٪)🔺 انس نقره:
68.04 (+0.32٪)🔻 شاخص دلار:
99.12 (-0.05٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.66 (-0.09٪)🔺 نفت برنت:
88.64 (+1.94٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
200,720 (+0.11٪)🔺 یورو:
233,670 (+0.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,712,000 (+0.16٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,305,000 (+0.13٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -497.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.61 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -742.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.6٪ — 623.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.9٪ — 4.81 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.0٪ — 1.91 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,209,137💵 دلار ضمنی سکه:
200,033 (-0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.8٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.4 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.0٪
• بازده: ۵ روزه +2.7٪ | ۲۰ روزه +13.1٪ | یکساله +36.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,223 و 4,929 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 18:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -366.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.05 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 199.7 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.0٪ — 1.09 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.4٪ — 5.05 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.5٪ — 2.02 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.0٪
• بازده: ۵ روزه +2.7٪ | ۲۰ روزه +13.1٪ | یکساله +36.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 18:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,571.48 (+0.86٪)🔺 انس نقره:
67.98 (+0.40٪)▪️ شاخص دلار:
99.14 (-0.03٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.66 (-0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.99 (+2.35٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (+0.05٪)🔺 یورو:
233,700 (+0.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (+0.32٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,280,000 (+0.14٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -366.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.05 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 199.7 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.0٪ — 1.09 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.4٪ — 5.05 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.5٪ — 2.02 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,112,614💵 دلار ضمنی سکه:
200,786 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.4 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.0٪
• بازده: ۵ روزه +2.7٪ | ۲۰ روزه +13.1٪ | یکساله +36.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,223 و 4,929 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 19:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.1٪ — -464.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.47 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -758.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.49 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.6٪ — 615.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.9٪ — 4.81 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.0٪ — 1.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.8٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.0٪
• بازده: ۵ روزه +2.7٪ | ۲۰ روزه +13.1٪ | یکساله +36.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 19:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,591.77 (+0.41٪)🔺 انس نقره:
68.71 (+0.67٪)🔻 شاخص دلار:
99.11 (-0.06٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.66 (-0.13٪)🔺 نفت برنت:
88.28 (+1.52٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (+0.05٪)🔺 یورو:
233,700 (+0.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (+0.32٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,280,000 (+0.14٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.1٪ — -464.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.47 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -758.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.49 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.6٪ — 615.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.9٪ — 4.81 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.0٪ — 1.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,210,758💵 دلار ضمنی سکه:
199,898 (-0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.8٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.4 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.0٪
• بازده: ۵ روزه +2.7٪ | ۲۰ روزه +13.1٪ | یکساله +36.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,223 و 4,929 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -557.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -2.88 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -1.67 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.1٪ — 159.4 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.58 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.6٪ — 1.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.4٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,611.11 (+0.01٪)🔺 انس نقره:
69.41 (+1.70٪)▪️ شاخص دلار:
99.13 (-0.04٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
88.94 (+2.29٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (+0.05٪)🔺 یورو:
233,700 (+0.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (+0.32٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,280,000 (+0.14٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -557.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -2.88 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -1.67 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.1٪ — 159.4 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.58 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.6٪ — 1.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,304,307💵 دلار ضمنی سکه:
199,060 (-0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.4٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,208 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
72.7 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,257 و 4,971 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.6٪ — -570.0 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.0٪ — -2.93 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -1.79 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.52 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.1٪ — 100.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.55 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.5٪ — 1.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,613.60 (+0.06٪)🔺 انس نقره:
69.60 (+1.98٪)▪️ شاخص دلار:
99.16 (-0.01٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
88.82 (+2.14٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (+0.05٪)🔺 یورو:
233,700 (+0.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (+0.32٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,280,000 (+0.14٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.6٪ — -570.0 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.0٪ — -2.93 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -1.79 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.52 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.1٪ — 100.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.55 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.5٪ — 1.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,316,351💵 دلار ضمنی سکه:
198,953 (-0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,208 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
72.7 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,257 و 4,971 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 22:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -521.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.72 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.32 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.3٪ — -5.05 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.3٪ — 336.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.67 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.83 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 5 شهریور 1405 – ساعت 22:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,603.59 (+0.16٪)🔺 انس نقره:
69.16 (+1.33٪)▪️ شاخص دلار:
99.16 (-0.01٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
90.14 (+3.67٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (+0.05٪)🔺 یورو:
233,700 (+0.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (+0.32٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)🔺 سکه بهار آزادی:
212,280,000 (+0.14٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -521.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.72 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.32 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.3٪ — -5.05 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.3٪ — 336.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.6٪ — 4.67 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.8٪ — 1.83 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,267,932💵 دلار ضمنی سکه:
199,385 (-0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.5٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,208 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
72.7 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.4٪
• بازده: ۵ روزه +3.4٪ | ۲۰ روزه +13.9٪ | یکساله +37.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,257 و 4,971 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 03:36
طلا صعودی اما بیشخرید است؛ دلار داخلی ثابت و سیگنال وارش تعیینکننده است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -552.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -2.86 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.7٪ — -1.62 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.35 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.2٪ — 186.8 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.59 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.6٪ — 1.80 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکهها +2.41% است، اما تصویر یکدست نیست: امامی -0.74% و بهار آزادی -2.46% زیر ارزش ذاتیاند، در حالی که ربعسکه +8.45% و سکه یکگرمی +6.61% پریمیوم دارند. این ترکیب بیشتر از هیجان در قطعات کوچک و نبود اجماع صعودی در سکههای اصلی خبر میدهد، نه حباب فراگیر.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها 199110 تومان است که 0.74% پایینتر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکههای اصلی فعلاً افزایش فوری نرخ دلار را جلوتر از بازار نقدی قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ خریدار قطعات کوچک با پریمیوم بالا در معرض فشردهشدن پریمیوم قرار دارد، حتی اگر اونس یا دلار داخلی ثابت بماند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به 99.11 و روند نزولی تثبیتشده آن به نفع طلاست
• بازدهی 10ساله آمریکا در 4.67% بالا و بدون روند روشن است، اما همبستگی اخیر طلا با بازدهی بسیار ضعیف بوده است
• انتظار بازار برای سخنرانی کوین وارش در جکسونهول ریسک نوسان و تقاضای پوشش ریسک را بالا نگه داشته است
• روند میانمدت طلا صعودی است، اما RSI در 71.80 احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش میدهد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در 200600 تومان طی روز و پنج ساعت اخیر بدون تغییر مانده است
• در داده موجود نشانهای از تغییر در تقاضای واقعی یا مداخله سیاستی ثبت نشده است
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی در دادههای فعلی عددگذاری نشدهاند و نمیتوان اثر جداگانه آنها را برآورد کرد
• افت شاخص دلار جهانی فشار خارجی ملایمی برای کاهش نرخ دلار داخلی ایجاد میکند، اما انتقال آن به بازار آزاد ایران قطعی نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 03:36
طلا صعودی اما بیشخرید است؛ دلار داخلی ثابت و سیگنال وارش تعیینکننده است
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,609.95 (+0.15٪)🔺 انس نقره:
69.39 (+0.18٪)🔻 شاخص دلار:
99.11 (-0.07٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
89.48 (+0.12٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -552.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -2.86 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.7٪ — -1.62 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.35 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.2٪ — 186.8 هزار
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.59 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.6٪ — 1.80 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,298,696💵 دلار ضمنی سکه:
199,110 (-0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکهها +2.41% است، اما تصویر یکدست نیست: امامی -0.74% و بهار آزادی -2.46% زیر ارزش ذاتیاند، در حالی که ربعسکه +8.45% و سکه یکگرمی +6.61% پریمیوم دارند. این ترکیب بیشتر از هیجان در قطعات کوچک و نبود اجماع صعودی در سکههای اصلی خبر میدهد، نه حباب فراگیر.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها 199110 تومان است که 0.74% پایینتر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکههای اصلی فعلاً افزایش فوری نرخ دلار را جلوتر از بازار نقدی قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ خریدار قطعات کوچک با پریمیوم بالا در معرض فشردهشدن پریمیوم قرار دارد، حتی اگر اونس یا دلار داخلی ثابت بماند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.8 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,233 و 4,942 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به 99.11 و روند نزولی تثبیتشده آن به نفع طلاست
• بازدهی 10ساله آمریکا در 4.67% بالا و بدون روند روشن است، اما همبستگی اخیر طلا با بازدهی بسیار ضعیف بوده است
• انتظار بازار برای سخنرانی کوین وارش در جکسونهول ریسک نوسان و تقاضای پوشش ریسک را بالا نگه داشته است
• روند میانمدت طلا صعودی است، اما RSI در 71.80 احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش میدهد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در 200600 تومان طی روز و پنج ساعت اخیر بدون تغییر مانده است
• در داده موجود نشانهای از تغییر در تقاضای واقعی یا مداخله سیاستی ثبت نشده است
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی در دادههای فعلی عددگذاری نشدهاند و نمیتوان اثر جداگانه آنها را برآورد کرد
• افت شاخص دلار جهانی فشار خارجی ملایمی برای کاهش نرخ دلار داخلی ایجاد میکند، اما انتقال آن به بازار آزاد ایران قطعی نیست
🟢 حمایت انس:
4473.61 | 4354.01 | 4420.61🔴 مقاومت انس:
4770.37 | 4955.41📝 جمعبندی
اونس نقدی در 4609.95 دلار در روند صعودی قرار دارد و افت دلار جهانی از آن حمایت میکند، اما بازدهی بالای اوراق و RSI بیشخرید مانع تأیید یک حرکت کمریسک صعودی است. در ایران، ثبات نرخ دلار آزاد در 200600 تومان باعث شده رشد محدود اونس هنوز به قیمتهای داخلی منتقل نشود. پریمیوم متوسط سکهها عادی است و نرخ دلار ضمنی پایینتر از نرخ بازار قرار دارد، اما پریمیوم بالای ربعسکه و سکه یکگرمی ریسک تخلیه حباب در قطعات کوچک را نشان میدهد. سخنرانی وارش مهمترین محرک کوتاهمدت است و واکنش دلار و بازدهی اوراق باید همزمان با اونس بررسی شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا پیش از سخنرانی وارش در جکسونهول به سوی 4700 دلار نگاه میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
تمرکز بازار بر سخنرانی رئیس فدرال رزرو ریسک تغییر انتظارات نرخ بهره و نوسان دلار را بالا میبرد و در صورت لحن متمایل به کاهش نرخ، مستقیماً از طلا حمایت میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 44 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
یورو پیش از نشست جکسونهول بالای 1.1650 تقویت شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
تقویت یورو در برابر دلار به تداوم فشار نزولی بر شاخص دلار و در نتیجه حمایت محدود از اونس منجر میشود، اما اثر آن بر نرخ آزاد دلار ایران غیرمستقیم و ضعیف است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 37 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
اگر سخنرانی وارش انتظارات انبساطی یا نگرانی درباره رشد را تقویت کند، افت دلار میتواند طلا را به سمت مقاومت آماری 4770.37 دلار نقدی هدایت کند. ثبات نرخ دلار داخلی باعث میشود انتقال این حرکت به بازار ایران محدودتر از بازار جهانی باشد.
محرک: لحن متمایل به کاهش نرخ بهره در سخنرانی وارش و تداوم ضعف شاخص دلار زیر 99.11
▪️ نوسان خنثی و تثبیت —
بازدهی 10ساله در نزدیکی 4.67% و دلار داخلی در 200600 تومان میتوانند حرکت اونس را خنثی کنند. در این وضعیت، پریمیوم قطعات کوچک مستعد کاهش و قیمت طلای داخلی مستعد ماندن در محدوده فعلی است.
محرک: پیام متوازن از جکسونهول، ثبات دلار جهانی و ادامه نبود تغییر در نرخ آزاد ایران
▪️ اصلاح کوتاهمدت —
RSI بالای 70 و فاصله قابلتوجه از میانگینهای کوتاهمدت، طلا را در برابر شناسایی سود آسیبپذیر کرده است. شکست حمایت 4473.61 دلار نقدی میتواند اصلاح را عمیقتر کند، هرچند روند اصلی تا زمانی که میانگین 200روزه حفظ شود صعودی میماند.
محرک: لحن انقباضی وارش، جهش بازدهی 10ساله یا بازگشت معنادار شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی کوین وارش در نشست جکسونهول و تغییرات فوری انتظارات نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده 99.11 و بازدهی 10ساله به سطح 4.67%
• رفتار نرخ دلار آزاد ایران در برابر ثبات فعلی 200600 تومان
• فشردهشدن پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• لحن انقباضیتر از انتظار وارش میتواند همزمان دلار و بازدهی آمریکا را بالا ببرد و به اصلاح طلا منجر شود
• جهش ناگهانی نرخ دلار آزاد ایران میتواند قیمت داخلی را مستقل از اونس جهانی صعودی کند و ارزیابی فعلی بازار داخلی را بیاعتبار سازد
• کاهش سریع پریمیوم قطعات کوچک میتواند بازدهی خریداران سکه را حتی در صورت ثبات یا رشد اونس کاهش دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 84٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
اونس نقدی در 4609.95 دلار در روند صعودی قرار دارد و افت دلار جهانی از آن حمایت میکند، اما بازدهی بالای اوراق و RSI بیشخرید مانع تأیید یک حرکت کمریسک صعودی است. در ایران، ثبات نرخ دلار آزاد در 200600 تومان باعث شده رشد محدود اونس هنوز به قیمتهای داخلی منتقل نشود. پریمیوم متوسط سکهها عادی است و نرخ دلار ضمنی پایینتر از نرخ بازار قرار دارد، اما پریمیوم بالای ربعسکه و سکه یکگرمی ریسک تخلیه حباب در قطعات کوچک را نشان میدهد. سخنرانی وارش مهمترین محرک کوتاهمدت است و واکنش دلار و بازدهی اوراق باید همزمان با اونس بررسی شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا پیش از سخنرانی وارش در جکسونهول به سوی 4700 دلار نگاه میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
تمرکز بازار بر سخنرانی رئیس فدرال رزرو ریسک تغییر انتظارات نرخ بهره و نوسان دلار را بالا میبرد و در صورت لحن متمایل به کاهش نرخ، مستقیماً از طلا حمایت میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 44 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
یورو پیش از نشست جکسونهول بالای 1.1650 تقویت شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
تقویت یورو در برابر دلار به تداوم فشار نزولی بر شاخص دلار و در نتیجه حمایت محدود از اونس منجر میشود، اما اثر آن بر نرخ آزاد دلار ایران غیرمستقیم و ضعیف است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 37 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
45٪اگر سخنرانی وارش انتظارات انبساطی یا نگرانی درباره رشد را تقویت کند، افت دلار میتواند طلا را به سمت مقاومت آماری 4770.37 دلار نقدی هدایت کند. ثبات نرخ دلار داخلی باعث میشود انتقال این حرکت به بازار ایران محدودتر از بازار جهانی باشد.
محرک: لحن متمایل به کاهش نرخ بهره در سخنرانی وارش و تداوم ضعف شاخص دلار زیر 99.11
▪️ نوسان خنثی و تثبیت —
35٪بازدهی 10ساله در نزدیکی 4.67% و دلار داخلی در 200600 تومان میتوانند حرکت اونس را خنثی کنند. در این وضعیت، پریمیوم قطعات کوچک مستعد کاهش و قیمت طلای داخلی مستعد ماندن در محدوده فعلی است.
محرک: پیام متوازن از جکسونهول، ثبات دلار جهانی و ادامه نبود تغییر در نرخ آزاد ایران
▪️ اصلاح کوتاهمدت —
20٪RSI بالای 70 و فاصله قابلتوجه از میانگینهای کوتاهمدت، طلا را در برابر شناسایی سود آسیبپذیر کرده است. شکست حمایت 4473.61 دلار نقدی میتواند اصلاح را عمیقتر کند، هرچند روند اصلی تا زمانی که میانگین 200روزه حفظ شود صعودی میماند.
محرک: لحن انقباضی وارش، جهش بازدهی 10ساله یا بازگشت معنادار شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی کوین وارش در نشست جکسونهول و تغییرات فوری انتظارات نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده 99.11 و بازدهی 10ساله به سطح 4.67%
• رفتار نرخ دلار آزاد ایران در برابر ثبات فعلی 200600 تومان
• فشردهشدن پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• لحن انقباضیتر از انتظار وارش میتواند همزمان دلار و بازدهی آمریکا را بالا ببرد و به اصلاح طلا منجر شود
• جهش ناگهانی نرخ دلار آزاد ایران میتواند قیمت داخلی را مستقل از اونس جهانی صعودی کند و ارزیابی فعلی بازار داخلی را بیاعتبار سازد
• کاهش سریع پریمیوم قطعات کوچک میتواند بازدهی خریداران سکه را حتی در صورت ثبات یا رشد اونس کاهش دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 84٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 04:35
طلای جهانی صعودی اما اشباع خرید است؛ بازار داخلی زیر فشار پریمیوم نامتوازن
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -496.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.61 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.07 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.80 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 459.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.73 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +2.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۲٫۶۶ درصد است، اما این میانگین پراکندگی زیادی را پنهان میکند: پریمیوم امامی منفی ۰٫۴۹ درصد و بهار آزادی منفی ۲٫۲۱ درصد است، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب ۸٫۷۲ و ۶٫۸۸ درصد پریمیوم دارند. این ترکیب بیشتر نشاندهنده تقاضای خرد و رفتار نامتوازن در قطعات کوچک است تا حباب فراگیر در کل بازار.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۱۹۹۶۱۱ تومان است که ۰٫۴۹ درصد پایینتر از نرخ واقعی ۲۰۰۶۰۰ تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع فعلاً نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در پریمیوم فعلی، تخلیه سریع پریمیوم قطعات کوچک در صورت کاهش هیجان یا ثبات نرخ دلار است، حتی اگر قیمت اونس افت محسوسی نکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی ۶۰روزه آن با طلا منفی ۰٫۴۹ است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در ۴٫۶۷ درصد بالای میانگینهای میانمدت قرار دارد، اما همبستگی آن با طلا فقط منفی ۰٫۰۶ است
• روند تکنیکی طلا صعودی است و بازدهی ۲۰روزه به ۱۳٫۳۷ درصد رسیده است
• تنشهای ژئوپلیتیکی و رشد نفت تقاضای پوشش ریسک تورمی و سیاسی را تقویت میکنند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر روزانه مانده است
• داده موجود نشانهای از تغییر در تقاضای واقعی، مداخله سیاستی یا انتظارات تورمی داخلی ارائه نمیکند
• تقویت ین و احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن میتواند در کوتاهمدت فشار محدودی بر دلار جهانی وارد کند، اما اثر مستقیم آن بر دلار آزاد ایران روشن نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 04:35
طلای جهانی صعودی اما اشباع خرید است؛ بازار داخلی زیر فشار پریمیوم نامتوازن
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,598.39 (+0.10٪)▪️ انس نقره:
69.30 (+0.05٪)🔻 شاخص دلار:
99.12 (-0.05٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.67 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
88.47 (+1.27٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
200,600 (0.00٪)▪️ یورو:
233,700 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
21,746,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
216,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
212,280,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
109,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
59,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -496.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.61 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.07 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.80 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 459.7 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.73 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.87 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
22,242,779💵 دلار ضمنی سکه:
199,611 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +2.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۲٫۶۶ درصد است، اما این میانگین پراکندگی زیادی را پنهان میکند: پریمیوم امامی منفی ۰٫۴۹ درصد و بهار آزادی منفی ۲٫۲۱ درصد است، در حالی که ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب ۸٫۷۲ و ۶٫۸۸ درصد پریمیوم دارند. این ترکیب بیشتر نشاندهنده تقاضای خرد و رفتار نامتوازن در قطعات کوچک است تا حباب فراگیر در کل بازار.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۱۹۹۶۱۱ تومان است که ۰٫۴۹ درصد پایینتر از نرخ واقعی ۲۰۰۶۰۰ تومان قرار دارد؛ بنابراین بازار سکه در مجموع فعلاً نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در پریمیوم فعلی، تخلیه سریع پریمیوم قطعات کوچک در صورت کاهش هیجان یا ثبات نرخ دلار است، حتی اگر قیمت اونس افت محسوسی نکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,207 | میانگین ۲۰۰: 4,512• RSI(14):
71.8 | نوسان سالانه: 25.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +2.9٪ | ۲۰ روزه +13.4٪ | یکساله +37.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,233 و 4,942 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده قرار دارد و همبستگی ۶۰روزه آن با طلا منفی ۰٫۴۹ است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در ۴٫۶۷ درصد بالای میانگینهای میانمدت قرار دارد، اما همبستگی آن با طلا فقط منفی ۰٫۰۶ است
• روند تکنیکی طلا صعودی است و بازدهی ۲۰روزه به ۱۳٫۳۷ درصد رسیده است
• تنشهای ژئوپلیتیکی و رشد نفت تقاضای پوشش ریسک تورمی و سیاسی را تقویت میکنند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر روزانه مانده است
• داده موجود نشانهای از تغییر در تقاضای واقعی، مداخله سیاستی یا انتظارات تورمی داخلی ارائه نمیکند
• تقویت ین و احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن میتواند در کوتاهمدت فشار محدودی بر دلار جهانی وارد کند، اما اثر مستقیم آن بر دلار آزاد ایران روشن نیست
🟢 حمایت انس:
۴۵۴۹ دلار؛ قیمت پایانی آتی منهای مبنای ۴۹٫۷۱ دلاری | ۴۴۶۲ دلار؛ میانگین متحرک ۲۰۰روزه آتی پس از تعدیل مبنا | ۴۴۰۹ دلار؛ کف باند ۶۸درصدی یکهفتهای پس از تعدیل مبنا🔴 مقاومت انس:
۴۷۵۹ دلار؛ سقف باند ۶۸درصدی یکهفتهای پس از تعدیل مبنا | ۴۹۴۴ دلار؛ سقف باند ۹۵درصدی یکهفتهای پس از تعدیل مبنا📝 جمعبندی
طلای جهانی در روند صعودی قرار دارد، اما RSI بالای ۷۰ و نوسان بالا احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش داده است. محرک ارزی داخلی فعلاً خنثی است و نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر مانده؛ بنابراین قیمت داخلی بیشتر به نوسان اونس حساس است. پریمیوم کلی سکه عادی است، اما پریمیوم بالا در ربعسکه و سکه یکگرمی در برابر تخفیف طلای ۱۸عیار و سکههای اصلی، ریسک تخلیه در بخش خرد را نشان میدهد. خبرهای فدرال رزرو در کوتاهمدت برای طلا منفیتر از خبر اوراق و تنشهای ژئوپلیتیکی است و تعادل نهایی را به سمت صعود محتاطانه یا نوسان خنثی میبرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تقویت ین با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
افزایش احتمال سیاست انقباضی ژاپن میتواند فشار محدودی بر دلار جهانی و بازده معاملات دلاری وارد کند، اما انتقال آن به نرخ دلار آزاد ایران مستقیم نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ کالینز: داده تورمی اخیر دیدگاه سیاست پولی محدودکننده را تغییر نمیدهد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تأکید بر تداوم سیاست محدودکننده میتواند کاهش نرخ بهره مورد انتظار را به تأخیر بیندازد و از بازدهی واقعی و دلار حمایت کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سخنرانی وارش با تمرکز بر تورم میتواند از اوراق بلندمدت حمایت کند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
حمایت از اوراق بلندمدت به معنای احتمال کاهش بازدهی آنهاست و در صورت تحقق، فشار فرصتهزینهای بر طلا را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 48 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تداوم تنش روسیه و بریتانیا از نفت حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تنش ژئوپلیتیکی هم تقاضای پناهگاه امن را افزایش میدهد و هم ریسک تورمی ناشی از نفت را بالا میبرد، هرچند داده فعلی اثر مستقیمی بر دلار آزاد نشان نمیدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
افت دلار، روند صعودی تثبیتشده و حمایت ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند طلا را به سمت مقاومت آماری یکهفتهای هدایت کند. ثبات دلار آزاد باعث میشود انتقال این حرکت به بازار داخلی عمدتاً از مسیر اونس انجام شود.
محرک: باقیماندن شاخص دلار زیر میانگین ۲۰روزه و کاهش بازدهی اوراق بلندمدت
▪️ نوسان خنثی و اصلاح محدود —
RSI بالای ۷۰ و رشد سریع ۲۰روزه میتواند اصلاح یا استراحت قیمت را رقم بزند، در حالی که ثبات نرخ دلار آزاد افت بازار داخلی را محدود میکند. پریمیوم منفی طلای آبشده و سکههای اصلی نیز مانع حمایت کامل از قیمتهاست.
محرک: ناتوانی طلا در تثبیت بالای قیمت فعلی و باقیماندن بازدهی ۱۰ساله نزدیک ۴٫۶۷ درصد
▪️ اصلاح عمیقتر —
ترکیب سیاست پولی محدودکننده آمریکا، رشد بازدهی و تخلیه پریمیوم قطعات کوچک میتواند فشار فروش را تشدید کند. شکست حمایتهای تعدیلشده، دامنه اصلاح جهانی را افزایش میدهد.
محرک: صعود بازدهی ۱۰ساله به سمت سقف ۵۲هفتهای ۴٫۷۵ درصد همراه با تقویت دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سخنرانیهای نشست جکسونهول
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا و فاصله آن با سقف ۴٫۷۵ درصدی ۵۲هفتهای
• دادهها و اظهارنظرهای بعدی درباره تورم آمریکا و مسیر سیاست فدرال رزرو
• تغییر پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی در برابر ثبات نرخ دلار آزاد
طلای جهانی در روند صعودی قرار دارد، اما RSI بالای ۷۰ و نوسان بالا احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش داده است. محرک ارزی داخلی فعلاً خنثی است و نرخ دلار آزاد در ۲۰۰۶۰۰ تومان بدون تغییر مانده؛ بنابراین قیمت داخلی بیشتر به نوسان اونس حساس است. پریمیوم کلی سکه عادی است، اما پریمیوم بالا در ربعسکه و سکه یکگرمی در برابر تخفیف طلای ۱۸عیار و سکههای اصلی، ریسک تخلیه در بخش خرد را نشان میدهد. خبرهای فدرال رزرو در کوتاهمدت برای طلا منفیتر از خبر اوراق و تنشهای ژئوپلیتیکی است و تعادل نهایی را به سمت صعود محتاطانه یا نوسان خنثی میبرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تقویت ین با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
افزایش احتمال سیاست انقباضی ژاپن میتواند فشار محدودی بر دلار جهانی و بازده معاملات دلاری وارد کند، اما انتقال آن به نرخ دلار آزاد ایران مستقیم نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ کالینز: داده تورمی اخیر دیدگاه سیاست پولی محدودکننده را تغییر نمیدهد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تأکید بر تداوم سیاست محدودکننده میتواند کاهش نرخ بهره مورد انتظار را به تأخیر بیندازد و از بازدهی واقعی و دلار حمایت کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سخنرانی وارش با تمرکز بر تورم میتواند از اوراق بلندمدت حمایت کند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
حمایت از اوراق بلندمدت به معنای احتمال کاهش بازدهی آنهاست و در صورت تحقق، فشار فرصتهزینهای بر طلا را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 48 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تداوم تنش روسیه و بریتانیا از نفت حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تنش ژئوپلیتیکی هم تقاضای پناهگاه امن را افزایش میدهد و هم ریسک تورمی ناشی از نفت را بالا میبرد، هرچند داده فعلی اثر مستقیمی بر دلار آزاد نشان نمیدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم صعود کنترلشده طلا —
45٪افت دلار، روند صعودی تثبیتشده و حمایت ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند طلا را به سمت مقاومت آماری یکهفتهای هدایت کند. ثبات دلار آزاد باعث میشود انتقال این حرکت به بازار داخلی عمدتاً از مسیر اونس انجام شود.
محرک: باقیماندن شاخص دلار زیر میانگین ۲۰روزه و کاهش بازدهی اوراق بلندمدت
▪️ نوسان خنثی و اصلاح محدود —
40٪RSI بالای ۷۰ و رشد سریع ۲۰روزه میتواند اصلاح یا استراحت قیمت را رقم بزند، در حالی که ثبات نرخ دلار آزاد افت بازار داخلی را محدود میکند. پریمیوم منفی طلای آبشده و سکههای اصلی نیز مانع حمایت کامل از قیمتهاست.
محرک: ناتوانی طلا در تثبیت بالای قیمت فعلی و باقیماندن بازدهی ۱۰ساله نزدیک ۴٫۶۷ درصد
▪️ اصلاح عمیقتر —
15٪ترکیب سیاست پولی محدودکننده آمریکا، رشد بازدهی و تخلیه پریمیوم قطعات کوچک میتواند فشار فروش را تشدید کند. شکست حمایتهای تعدیلشده، دامنه اصلاح جهانی را افزایش میدهد.
محرک: صعود بازدهی ۱۰ساله به سمت سقف ۵۲هفتهای ۴٫۷۵ درصد همراه با تقویت دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سخنرانیهای نشست جکسونهول
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا و فاصله آن با سقف ۴٫۷۵ درصدی ۵۲هفتهای
• دادهها و اظهارنظرهای بعدی درباره تورم آمریکا و مسیر سیاست فدرال رزرو
• تغییر پریمیوم ربعسکه و سکه یکگرمی در برابر ثبات نرخ دلار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تقویت ناگهانی دلار جهانی یا افزایش بازدهی اوراق بالاتر از محدوده فعلی میتواند روند صعودی طلا را موقتاً بشکند
• کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی یا افت نفت میتواند تقاضای پوشش ریسک را کاهش دهد
• مداخله سیاستی یا تغییر ناگهانی تقاضای واقعی در بازار ارز ایران میتواند رابطه فعلی میان اونس و قیمت داخلی را مختل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• تقویت ناگهانی دلار جهانی یا افزایش بازدهی اوراق بالاتر از محدوده فعلی میتواند روند صعودی طلا را موقتاً بشکند
• کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی یا افت نفت میتواند تقاضای پوشش ریسک را کاهش دهد
• مداخله سیاستی یا تغییر ناگهانی تقاضای واقعی در بازار ارز ایران میتواند رابطه فعلی میان اونس و قیمت داخلی را مختل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست