📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 04:37
جهش بازدهی و تقویت دلار، طلا را در رنج نگه داشت؛ بازار داخلی منجمد ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
در سطح فعلی خرید طلا توجیه ندارد؛ هم فشار بازدهی جهانی و هم پرمیوم قطعات کوچک، انتظار اصلاح یا تثبیت را تقویت میکنند.
📍 منطقه خرید منطقی پس از اصلاح اونس به محدوده ۴۲۰۸ دلار و ثبات دلار آزاد زیر ۲۳۸ هزار تومان است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس اسپات بالای ۴۴۱۷ دلار معادل SMA20 فیوچرز.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -403.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.25 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.07 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 3.03 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.2٪ — 5.52 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.7٪ — 5.01 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم ۵.۴۸٪ عمدتاً بهدلیل ربعسکه و یکگرمی است؛ امامی و بهار نزدیک ارزش ذاتی یا منفی هستند. این ساختار نشانه حباب فراگیر نیست، بلکه تقاضای خرد برای قطعات کوچک است.
نرخ ضمنی دلار از سکه فقط ۰.۴۵٪ بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از ارز، جهش بزرگ نرخ را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ خریدار قطعات کوچک پرمیوم ۹ تا ۱۷ درصدی میخرد؛ اگر نرخ دلار ثابت بماند و اونس اصلاح کند، فشردگی پرمیوم میتواند ضرری بیشتر از ریزش قیمت بسازد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.7٪
• بازده: ۵ روزه +0.1٪ | ۲۰ روزه -0.8٪ | یکساله +20.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۹۴ رسیده و به مرز اوج ۵۲ هفتهای نزدیک است
• شاخص دلار با بازگشت به ۹۹.۰۸ و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا، فشار نزولی ساخته است
• قیمت نفت بالا رفته اما هنوز تقاضای پناه امن بهاندازه کافی وارد طلا نشده است
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد بدون تغییر در ۲۳۵٬۹۷۵ مانده و عرضه و تقاضا متوازن است
• نرخ ضمنی سکه ۲۳۷٬۰۳۰ و فاصله ۰.۴۵٪ بالای بازار، انتظار ملایم افزایش را نشان میدهد
• جهش بازدهی خزانهداری و بازگشت دلار جهانی، فشار صعودی ملایمی به ارز داخل میآورد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت فشار بازدهی و دلار قویتر، محتملترین مسیر برای طلا نزولی به سمت حمایت کلیدی است. بازار داخلی بدون تغییر نرخ ارز، عمدتاً تحت تأثیر پرمیوم قطعات کوچک باقی میماند و اصلاح اونس میتواند این پرمیوم را فشرده کند. ماندن بالای مقاومت میانی شرط ابطال این سناریو است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 04:37
جهش بازدهی و تقویت دلار، طلا را در رنج نگه داشت؛ بازار داخلی منجمد ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
در سطح فعلی خرید طلا توجیه ندارد؛ هم فشار بازدهی جهانی و هم پرمیوم قطعات کوچک، انتظار اصلاح یا تثبیت را تقویت میکنند.
📍 منطقه خرید منطقی پس از اصلاح اونس به محدوده ۴۲۰۸ دلار و ثبات دلار آزاد زیر ۲۳۸ هزار تومان است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس اسپات بالای ۴۴۱۷ دلار معادل SMA20 فیوچرز.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,320.64 (+0.05٪)▪️ انس نقره:
63.57 (+0.03٪)🔺 شاخص دلار:
99.08 (+0.31٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.94 (+2.21٪)🔺 نفت برنت:
108.37 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
235,975 (0.00٪)▪️ یورو:
274,760 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,181,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
241,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
236,355,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -403.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.25 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.07 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 3.03 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.2٪ — 5.52 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.7٪ — 5.01 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,584,784💵 دلار ضمنی سکه:
237,030 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم ۵.۴۸٪ عمدتاً بهدلیل ربعسکه و یکگرمی است؛ امامی و بهار نزدیک ارزش ذاتی یا منفی هستند. این ساختار نشانه حباب فراگیر نیست، بلکه تقاضای خرد برای قطعات کوچک است.
نرخ ضمنی دلار از سکه فقط ۰.۴۵٪ بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از ارز، جهش بزرگ نرخ را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ خریدار قطعات کوچک پرمیوم ۹ تا ۱۷ درصدی میخرد؛ اگر نرخ دلار ثابت بماند و اونس اصلاح کند، فشردگی پرمیوم میتواند ضرری بیشتر از ریزش قیمت بسازد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,260 | میانگین ۲۰۰: 4,525• RSI(14):
48.3 | نوسان سالانه: 23.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.7٪
• بازده: ۵ روزه +0.1٪ | ۲۰ روزه -0.8٪ | یکساله +20.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,030 و 4,670 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
(-2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۹۴ رسیده و به مرز اوج ۵۲ هفتهای نزدیک است
• شاخص دلار با بازگشت به ۹۹.۰۸ و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا، فشار نزولی ساخته است
• قیمت نفت بالا رفته اما هنوز تقاضای پناه امن بهاندازه کافی وارد طلا نشده است
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد بدون تغییر در ۲۳۵٬۹۷۵ مانده و عرضه و تقاضا متوازن است
• نرخ ضمنی سکه ۲۳۷٬۰۳۰ و فاصله ۰.۴۵٪ بالای بازار، انتظار ملایم افزایش را نشان میدهد
• جهش بازدهی خزانهداری و بازگشت دلار جهانی، فشار صعودی ملایمی به ارز داخل میآورد
🟢 حمایت انس:
4208 (SMA50 تعدیلشده) | 3567 (کف ۵۲ هفته تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
4417 (SMA20 تعدیلشده) | 4474 (SMA200 تعدیلشده)📝 جمعبندی
در کوتاهمدت فشار بازدهی و دلار قویتر، محتملترین مسیر برای طلا نزولی به سمت حمایت کلیدی است. بازار داخلی بدون تغییر نرخ ارز، عمدتاً تحت تأثیر پرمیوم قطعات کوچک باقی میماند و اصلاح اونس میتواند این پرمیوم را فشرده کند. ماندن بالای مقاومت میانی شرط ابطال این سناریو است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازدهی خزانهداری آمریکا با نگرانی تورمی جهش کرد و سهام را ریخت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
بازدهی بالا و انتظار سیاست پولی سختگیرانهتر هزینه فرصت طلا را افزایش میدهد و دلار را حمایت میکند؛ اثر تورمی نفت هنوز به تقاضای پناه امن تبدیل نشده است.
پوشش: 8 خبر از 7 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
اونس در روزهای آینده به سمت حمایت کلیدی عقبنشینی میکند و بازار ارز تهران در محدوده کنونی میماند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴.۹٪ تثبیت شود و شاخص دلار بالای ۹۹ بماند.
▪️ رنج بدون جهت —
طلا بین مقاومت و حمایت نزدیک در نوسان میماند و بازار داخلی کمنوسان ادامه میدهد.
محرک: بازدهی بین ۴.۸ و ۴.۹۵ نوسان کند و دلار آزاد ثابت بماند.
▪️ شکست مقاومت —
طلا به بالای مقاومت میانمدت حرکت میکند و به سمت میانگین بلندمدت صعود میکند.
محرک: ریسک نفتی یا ژئوپلیتیک تقاضای پناه امن را بهگونهای فعال کند که بر فشار بازدهی غلبه کند.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ بهره ۱۰ ساله آمریکا در آستانه مرز ۵۲ هفته
• شاخص دلار و تثبیت بالای ۹۹
• نوسان قیمت نفت بعد از جهش WTI
• بازار ارز تهران و تغییر پرمیوم سکههای کوچک
⚠️ ریسکهای تحلیل
• کاهش سریع بازدهی و تضعیف دلار، فشار نزولی را خنثی و طلا را به مقاومت میبرد.
• مداخله سنگین ارزی میتواند نرخ آزاد را از سیگنال پرمیوم جدا کند.
• ریسک ژئوپلیتیک یا اختلال عرضه نفت میتواند تقاضای پناه امن را حتی با بازدهی بالا فعال کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
بازدهی بالا و انتظار سیاست پولی سختگیرانهتر هزینه فرصت طلا را افزایش میدهد و دلار را حمایت میکند؛ اثر تورمی نفت هنوز به تقاضای پناه امن تبدیل نشده است.
پوشش: 8 خبر از 7 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
45٪اونس در روزهای آینده به سمت حمایت کلیدی عقبنشینی میکند و بازار ارز تهران در محدوده کنونی میماند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴.۹٪ تثبیت شود و شاخص دلار بالای ۹۹ بماند.
▪️ رنج بدون جهت —
35٪طلا بین مقاومت و حمایت نزدیک در نوسان میماند و بازار داخلی کمنوسان ادامه میدهد.
محرک: بازدهی بین ۴.۸ و ۴.۹۵ نوسان کند و دلار آزاد ثابت بماند.
▪️ شکست مقاومت —
20٪طلا به بالای مقاومت میانمدت حرکت میکند و به سمت میانگین بلندمدت صعود میکند.
محرک: ریسک نفتی یا ژئوپلیتیک تقاضای پناه امن را بهگونهای فعال کند که بر فشار بازدهی غلبه کند.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ بهره ۱۰ ساله آمریکا در آستانه مرز ۵۲ هفته
• شاخص دلار و تثبیت بالای ۹۹
• نوسان قیمت نفت بعد از جهش WTI
• بازار ارز تهران و تغییر پرمیوم سکههای کوچک
⚠️ ریسکهای تحلیل
• کاهش سریع بازدهی و تضعیف دلار، فشار نزولی را خنثی و طلا را به مقاومت میبرد.
• مداخله سنگین ارزی میتواند نرخ آزاد را از سیگنال پرمیوم جدا کند.
• ریسک ژئوپلیتیک یا اختلال عرضه نفت میتواند تقاضای پناه امن را حتی با بازدهی بالا فعال کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 07:35
انس در محدوده، دلار آزاد ثابت و بازار داخلی تعطیل؛ گشایش شنبه تعیینکننده است
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار (گرم) و پرهیز از سکههای کوچک)
طلای ۱۸ عیار با ۱.۳۵٪ تخفیف نسبت به ارزش ذاتی و با انتظار صعودی برای نرخ دلار آزاد، سطح مناسبی برای خرید پلهای است، در حالی که سکههای کوچک با پرمیوم ۹ تا ۱۷ درصد در این قیمتها جذاب نیستند.
📍 خرید پلهای در محدوده فعلی یعنی ۲۴.۱ تا ۲۴.۵ میلیون تومان بهازای هر گرم ۱۸ عیار، مشروط بر اینکه این تخفیف پس از گشایش بازار داخلی و با قیمتهای تازه باقی بماند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس زیر ۴,۲۰۰ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده ۴,۲۰۳) که رژیم بیمحدوده را به روند نزولی تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -330.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.93 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.79 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.87 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.39 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.70 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.0٪ — 5.10 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم سکه ۵.۷۹٪ است، اما پراکندگی از خود میانگین مهمتر است: سکه تمامبهار با ۱.۲۰٪- و امامی با ۰.۷۵٪+ تقریباً روی ارزش ذاتی میایستند، در حالی که ربعسکه ۹.۵۲٪ و سکه یکگرمی ۱۷.۰۵٪ پرمیوم دارند. این الگو نشانه انتظار تورمی فراگیر یا هیجان جمعی نیست، بلکه کمبود نقدشوندگی و تراکم تقاضا در قطعات کوچک و کمارزش است. سری تاریخی پرمیوم در دادههای این گزارش وجود ندارد، بنابراین قضاوت درباره بالا یا پایین بودن آن نسبت به گذشته ممکن نیست و تنها به پراکندگی درونی استناد میکنم.
نرخ ارز استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۷,۷۳۶ تومان است، تنها ۰.۷۵٪ بالاتر از نرخ بازار ۲۳۵,۹۷۵؛ یعنی بازار سکه نرخ بالاتری را تهاجمی پیشخور نکرده و انتظارات ارزی فعلاً مهارشده است. در مقابل، تخفیف ۱.۳۵٪ طلای ۱۸ عیار و ۱.۸۱٪ مثقال نسبت به ارزش ذاتی ناهمخوان است و باید در گشایش بعدی بازار راستیآزمایی شود.
⚠️ خرید قطعات با پرمیوم ۹ تا ۱۷ درصد ریسک فشردهشدن پرمیوم به سمت میانگین را دارد؛ و در مورد طلای ۱۸ عیار، بخشی از تخفیف فعلی ممکن است نه فرصت آربیتراژ بلکه اثر کهنهبودن قیمتهای داخلی در تعطیلی جمعه باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه -1.0٪ | یکساله +19.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 07:35
انس در محدوده، دلار آزاد ثابت و بازار داخلی تعطیل؛ گشایش شنبه تعیینکننده است
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار (گرم) و پرهیز از سکههای کوچک)
طلای ۱۸ عیار با ۱.۳۵٪ تخفیف نسبت به ارزش ذاتی و با انتظار صعودی برای نرخ دلار آزاد، سطح مناسبی برای خرید پلهای است، در حالی که سکههای کوچک با پرمیوم ۹ تا ۱۷ درصد در این قیمتها جذاب نیستند.
📍 خرید پلهای در محدوده فعلی یعنی ۲۴.۱ تا ۲۴.۵ میلیون تومان بهازای هر گرم ۱۸ عیار، مشروط بر اینکه این تخفیف پس از گشایش بازار داخلی و با قیمتهای تازه باقی بماند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس زیر ۴,۲۰۰ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده ۴,۲۰۳) که رژیم بیمحدوده را به روند نزولی تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,307.80 (+0.25٪)🔺 انس نقره:
63.09 (+0.75٪)🔺 شاخص دلار:
99.09 (+0.32٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.94 (+2.21٪)🔺 نفت برنت:
108.39 (+0.08٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
235,975 (0.00٪)▪️ یورو:
274,760 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,181,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
241,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
236,355,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -330.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.93 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.79 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.87 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.39 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.70 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.0٪ — 5.10 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,511,724💵 دلار ضمنی سکه:
237,736 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم سکه ۵.۷۹٪ است، اما پراکندگی از خود میانگین مهمتر است: سکه تمامبهار با ۱.۲۰٪- و امامی با ۰.۷۵٪+ تقریباً روی ارزش ذاتی میایستند، در حالی که ربعسکه ۹.۵۲٪ و سکه یکگرمی ۱۷.۰۵٪ پرمیوم دارند. این الگو نشانه انتظار تورمی فراگیر یا هیجان جمعی نیست، بلکه کمبود نقدشوندگی و تراکم تقاضا در قطعات کوچک و کمارزش است. سری تاریخی پرمیوم در دادههای این گزارش وجود ندارد، بنابراین قضاوت درباره بالا یا پایین بودن آن نسبت به گذشته ممکن نیست و تنها به پراکندگی درونی استناد میکنم.
نرخ ارز استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۷,۷۳۶ تومان است، تنها ۰.۷۵٪ بالاتر از نرخ بازار ۲۳۵,۹۷۵؛ یعنی بازار سکه نرخ بالاتری را تهاجمی پیشخور نکرده و انتظارات ارزی فعلاً مهارشده است. در مقابل، تخفیف ۱.۳۵٪ طلای ۱۸ عیار و ۱.۸۱٪ مثقال نسبت به ارزش ذاتی ناهمخوان است و باید در گشایش بعدی بازار راستیآزمایی شود.
⚠️ خرید قطعات با پرمیوم ۹ تا ۱۷ درصد ریسک فشردهشدن پرمیوم به سمت میانگین را دارد؛ و در مورد طلای ۱۸ عیار، بخشی از تخفیف فعلی ممکن است نه فرصت آربیتراژ بلکه اثر کهنهبودن قیمتهای داخلی در تعطیلی جمعه باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,260 | میانگین ۲۰۰: 4,525• RSI(14):
47.8 | نوسان سالانه: 23.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه -1.0٪ | یکساله +19.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,021 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۹۴٪ با RSI ۷۲ و فاصله ۰.۱۶٪ از سقف ۵۲ هفته: فشار صعودی بر هزینه فرصت نگهداری طلا
• تشدید تنش آمریکا-ایران و ابهام در سرنوشت جنگ: تقاضای امنپناه در برابر فشار نرخ بهره
• شاخص دلار ۹۹.۰۹ در روند نزولی مستقر (SMA50 برابر ۱۰۰.۱۰) اما امروز ۰.۳۲٪ بالاتر؛ همبستگی ۶۰ روزه ۰.۵۴- با طلا
• افت ۵.۳۸ درصدی نقره در یک روز با نوسان سالانه ۴۲٪: سیگنال ریسکگریزی و ضعف تقاضای صنعتی کالا
محرکهای نرخ دلار
• تشدید جنگ آمریکا-ایران و تقاضای احتیاطی برای دلار در داخل
• جهش ۶.۶۹ درصدی WTI به ۱۰۲.۴۸ دلار و برنت ۱۰۸.۳۹: تغذیه انتظارات تورمی
• ثبات کامل نرخ بازار ۲۳۵,۹۷۵ در داده امروز، سازگار با تعطیلی بازار در روز جمعه؛ نرخ جدید روز شنبه کشف میشود
• نرخ دلار استخراجشده از سکهها ۲۳۷,۷۳۶ یعنی ۰.۷۵٪ بالاتر از بازار: پیشخوری خفیف، نه تهاجمی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
احتمال غالب نوسان انس در محدوده ۴,۲۰۰ تا ۴,۴۷۰ دلار است، چون بازدهی ۱۰ ساله نزدیک ۵٪ سقف را میبندد و تنش آمریکا-ایران کف را نگه میدارد. در داخل، با دلار آزاد ثابت و پرمیوم سکه در محدوده نرمال، محرک اصلی گشایش بازار و بازقیمتگذاری تخفیف طلای ۱۸ عیار است. جهت بعدی بیشتر از تیترهای جنگ و عدد بازدهی ۱۰ ساله میآید تا از تقاضای داخلی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ خروج ۱۰ میلیارد دلاری GQG و لغزش فیوچرزهای والاستریت در سایه ابهام جنگ آمریکا-ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
تشدید و همزمان ابهامآلود شدن جنگ، تقاضای امنپناه را به سمت طلا میکشاند و خروج سرمایه از داراییهای ریسکی، تقاضای احتیاطی برای دلار در بازار داخلی ایران را بالا میبرد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
سناریوی کابوس بازار در حال وقوع: بازدهی اوراق حدود ۵٪ و نفت بالای ۱۰۰ دلار
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی اسمی نزدیک ۵٪ هزینه فرصت طلا را بالا میبرد اما نفت گران انتظارات تورمی را تغذیه میکند، و با همبستگی ۰.۱۵- طلا و اوراق این دو کانال تقریباً یکدیگر را خنثی میکنند؛ در سمت داخلی اما نفت گران مستقیماً به انتظارات ارزی دامن میزند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ نوسان در محدوده با حمایت ژئوپلیتیک —
انس بین ۴,۲۰۰ و ۴,۴۷۰ دلار جا میزند؛ بازدهی ۱۰ ساله زیر ۵٪ سقف را میبندد و تنش جنگ کف را نگه میدارد. طلای داخلی عمدتاً تابع نرخ دلار آزاد است و پرمیوم سکه در محدوده فعلی میماند.
محرک: نبود تشدید جدید در تیترهای آمریکا-ایران و تثبیت بازدهی ۱۰ ساله زیر ۵.۰۰٪
▪️ جهش امنپناه در پی تشدید جنگ —
تشدید نظامی، انس را به بالای ۴,۴۷۰ دلار و سمت باند ۹۵٪ یکماهه (۵,۰۱۷) میبرد و همزمان نرخ دلار آزاد را در داخل جهش میدهد؛ طلای داخلی از هر دو سمت بالا میرود و پرمیوم سکه هم متورم میشود.
محرک: تأیید رسمی گسترش درگیری یا بسته شدن تنگه و جهش همزمان برنت و VIX
▪️ شوک بازدهی و اصلاح قیمت —
عبور بازدهی ۱۰ ساله از ۵٪ و تقویت شاخص دلار، طلا را از کف ۴,۲۰۰ دلار به سمت لبه پایین باند یکماهه (۴,۰۲۱) میبرد و تخفیف طلای ۱۸ عیار داخلی را عمیقتر میکند.
محرک: تثبیت بازدهی ۱۰ ساله بالای ۵.۰۰٪ و عبور دلار ایندکس از ۱۰۰.۱۰ (SMA50)
• بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۹۴٪ با RSI ۷۲ و فاصله ۰.۱۶٪ از سقف ۵۲ هفته: فشار صعودی بر هزینه فرصت نگهداری طلا
• تشدید تنش آمریکا-ایران و ابهام در سرنوشت جنگ: تقاضای امنپناه در برابر فشار نرخ بهره
• شاخص دلار ۹۹.۰۹ در روند نزولی مستقر (SMA50 برابر ۱۰۰.۱۰) اما امروز ۰.۳۲٪ بالاتر؛ همبستگی ۶۰ روزه ۰.۵۴- با طلا
• افت ۵.۳۸ درصدی نقره در یک روز با نوسان سالانه ۴۲٪: سیگنال ریسکگریزی و ضعف تقاضای صنعتی کالا
محرکهای نرخ دلار
• تشدید جنگ آمریکا-ایران و تقاضای احتیاطی برای دلار در داخل
• جهش ۶.۶۹ درصدی WTI به ۱۰۲.۴۸ دلار و برنت ۱۰۸.۳۹: تغذیه انتظارات تورمی
• ثبات کامل نرخ بازار ۲۳۵,۹۷۵ در داده امروز، سازگار با تعطیلی بازار در روز جمعه؛ نرخ جدید روز شنبه کشف میشود
• نرخ دلار استخراجشده از سکهها ۲۳۷,۷۳۶ یعنی ۰.۷۵٪ بالاتر از بازار: پیشخوری خفیف، نه تهاجمی
🟢 حمایت انس:
۴,۲۰۳ دلار: میانگین ۵۰ روزه فیوچرز (۴,۲۵۹.۹۹) پس از کسر بیس ۵۶.۷۰ | ۴,۲۰۱.۹۴ دلار: لبه پایین باند ۶۸٪ آماری یکهفتهای🔴 مقاومت انس:
۴,۴۱۱ دلار: میانگین ۲۰ روزه فیوچرز (۴,۴۶۸.۱۹) پس از کسر بیس ۵۶.۷۰ | ۴,۴۶۹ دلار: میانگین ۲۰۰ روزه فیوچرز (۴,۵۲۵.۳۶) پس از کسر بیس ۵۶.۷۰📝 جمعبندی
احتمال غالب نوسان انس در محدوده ۴,۲۰۰ تا ۴,۴۷۰ دلار است، چون بازدهی ۱۰ ساله نزدیک ۵٪ سقف را میبندد و تنش آمریکا-ایران کف را نگه میدارد. در داخل، با دلار آزاد ثابت و پرمیوم سکه در محدوده نرمال، محرک اصلی گشایش بازار و بازقیمتگذاری تخفیف طلای ۱۸ عیار است. جهت بعدی بیشتر از تیترهای جنگ و عدد بازدهی ۱۰ ساله میآید تا از تقاضای داخلی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ خروج ۱۰ میلیارد دلاری GQG و لغزش فیوچرزهای والاستریت در سایه ابهام جنگ آمریکا-ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
تشدید و همزمان ابهامآلود شدن جنگ، تقاضای امنپناه را به سمت طلا میکشاند و خروج سرمایه از داراییهای ریسکی، تقاضای احتیاطی برای دلار در بازار داخلی ایران را بالا میبرد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
سناریوی کابوس بازار در حال وقوع: بازدهی اوراق حدود ۵٪ و نفت بالای ۱۰۰ دلار
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی اسمی نزدیک ۵٪ هزینه فرصت طلا را بالا میبرد اما نفت گران انتظارات تورمی را تغذیه میکند، و با همبستگی ۰.۱۵- طلا و اوراق این دو کانال تقریباً یکدیگر را خنثی میکنند؛ در سمت داخلی اما نفت گران مستقیماً به انتظارات ارزی دامن میزند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ نوسان در محدوده با حمایت ژئوپلیتیک —
45٪انس بین ۴,۲۰۰ و ۴,۴۷۰ دلار جا میزند؛ بازدهی ۱۰ ساله زیر ۵٪ سقف را میبندد و تنش جنگ کف را نگه میدارد. طلای داخلی عمدتاً تابع نرخ دلار آزاد است و پرمیوم سکه در محدوده فعلی میماند.
محرک: نبود تشدید جدید در تیترهای آمریکا-ایران و تثبیت بازدهی ۱۰ ساله زیر ۵.۰۰٪
▪️ جهش امنپناه در پی تشدید جنگ —
30٪تشدید نظامی، انس را به بالای ۴,۴۷۰ دلار و سمت باند ۹۵٪ یکماهه (۵,۰۱۷) میبرد و همزمان نرخ دلار آزاد را در داخل جهش میدهد؛ طلای داخلی از هر دو سمت بالا میرود و پرمیوم سکه هم متورم میشود.
محرک: تأیید رسمی گسترش درگیری یا بسته شدن تنگه و جهش همزمان برنت و VIX
▪️ شوک بازدهی و اصلاح قیمت —
25٪عبور بازدهی ۱۰ ساله از ۵٪ و تقویت شاخص دلار، طلا را از کف ۴,۲۰۰ دلار به سمت لبه پایین باند یکماهه (۴,۰۲۱) میبرد و تخفیف طلای ۱۸ عیار داخلی را عمیقتر میکند.
محرک: تثبیت بازدهی ۱۰ ساله بالای ۵.۰۰٪ و عبور دلار ایندکس از ۱۰۰.۱۰ (SMA50)
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تیترهای جنگ آمریکا-ایران و هر نشانه تشدید یا تنشزدایی
• بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا در آستانه ۵.۰۰٪ و شاخص دلار حول ۱۰۰.۱۰
• واکنش برنت و WTI به تحولات خلیج فارس پس از جهش ۶.۶۹ درصدی WTI
• گشایش بازار تهران و بازقیمتگذاری تخفیف طلای ۱۸ عیار و مثقال
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تمام قیمتهای داخلی در این گزارش ۰.۰۰٪ تغییر دارند که با تعطیلی بازار در روز جمعه سازگار است؛ بنابراین تخفیف ۱.۳۵٪ طلای ۱۸ عیار ممکن است تا حدی محصول کهنهبودن داده باشد نه فرصت واقعی.
• عبور بازدهی ۱۰ ساله آمریکا از ۵٪ همراه با تقویت شاخص دلار میتواند طلا را از کف ۴,۲۰۰ دلار به سمت باند یکماهه ۴,۰۲۱ ببرد و کل تحلیل صعودی داخلی را بیاثر کند.
• تشدید نظامی گسترده که نرخ دلار آزاد را جهش دهد؛ در این حالت سطحهای فعلی طلای داخلی دیگر قابل خرید نیست و پرمیوم سکه نیز میتواند بهسرعت به سطح غیرقابل معامله برسد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 58٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• تیترهای جنگ آمریکا-ایران و هر نشانه تشدید یا تنشزدایی
• بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا در آستانه ۵.۰۰٪ و شاخص دلار حول ۱۰۰.۱۰
• واکنش برنت و WTI به تحولات خلیج فارس پس از جهش ۶.۶۹ درصدی WTI
• گشایش بازار تهران و بازقیمتگذاری تخفیف طلای ۱۸ عیار و مثقال
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تمام قیمتهای داخلی در این گزارش ۰.۰۰٪ تغییر دارند که با تعطیلی بازار در روز جمعه سازگار است؛ بنابراین تخفیف ۱.۳۵٪ طلای ۱۸ عیار ممکن است تا حدی محصول کهنهبودن داده باشد نه فرصت واقعی.
• عبور بازدهی ۱۰ ساله آمریکا از ۵٪ همراه با تقویت شاخص دلار میتواند طلا را از کف ۴,۲۰۰ دلار به سمت باند یکماهه ۴,۰۲۱ ببرد و کل تحلیل صعودی داخلی را بیاثر کند.
• تشدید نظامی گسترده که نرخ دلار آزاد را جهش دهد؛ در این حالت سطحهای فعلی طلای داخلی دیگر قابل خرید نیست و پرمیوم سکه نیز میتواند بهسرعت به سطح غیرقابل معامله برسد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 58٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 08:35
انس 4328 دلار پیش از CPI؛ حباب سکه صفر و بازار داخلی بدون تغییر
🟢 حکم: خرید پلهای (coin و گرم 18 عیار)
این سطوح برای خرید پلهای توجیه دارد، چون حباب سکه امامی عملاً صفر و گرم 18 عیار 1.80% زیر ارزش ذاتی معامله میشود و ریسک اصلی در پایه انس است نه در حباب.
📍 پله اول در محدوده فعلی و پله دوم فقط پس از انتشار CPI و تثبیت انس اسپات بالای 4223 دلار؛ خرید یکجا پیش از داده توصیه نمیشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن انس اسپات زیر 4223 دلار، یا عبور بازده 10 ساله آمریکا از 5% همراه با جهش نرخ بازار آزاد دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -442.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.42 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 689.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.97 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.4٪ — 2.84 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.0٪ — 5.42 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.5٪ — 4.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه +5.31% است اما این عدد گمراهکننده است: سکه امامی فقط +0.29%، بهار آزادی -1.65% و گرم 18 عیار -1.80% حباب دارند. حباب دورقمی سکه یکگرمی (+16.51%) و ربع (+9.02%) عمدتاً بازتاب هزینه ضرب و اندازه کوچک است، نه انتظارات صعودی یا هیجان خرید.
دلار ضمنی سکه 236,652 در برابر نرخ واقعی 235,975 یعنی فاصله فقط 0.29%؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور نکرده و انتظارات تورمی در این لحظه مهارشده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح حباب نیست چون تقریباً صفر است، بلکه هر دو پایه بنیادی است: اصلاح انس پس از CPI و جهش نرخ بازار آزاد در صورت تشدید تنشهای تحریمی.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه -1.0٪ | یکساله +19.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا روی 4.94% و تنها 0.16% زیر سقف 52 هفته (4.95%) با RSI 72 — فشار نزولی از کانال نرخ واقعی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده و زیر SMA200 (99.15) — حمایت ملایم و مانع ریزش عمیق انس
• انتقال ذخایر طلای بانکهای مرکزی به اروپا (T3) — تقاضای فیزیکی ساختاری و خارج از قیمت
• قیمتگذاری 70% احتمال افزایش نرخ در سپتامبر پیش از انتشار CPI — ریسک رویدادی دوطرفه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد روی 235,975 تومان و بدون تغییر در بازه یکساعته گزارش
• دلار ضمنی استخراجشده از قیمت سکهها 236,652 تومان، فقط 0.29% بالاتر از نرخ واقعی بازار
• دلار جهانی پایین اما بازده آمریکا نزدیک 5% — دو نیروی متضاد روی انتظارات ارزی ایران
• هیچ خبر داخلی تازه در دادههای این گزارش وجود ندارد؛ قضاوت درباره محرکهای داخلی ممکن نیست
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 08:35
انس 4328 دلار پیش از CPI؛ حباب سکه صفر و بازار داخلی بدون تغییر
🟢 حکم: خرید پلهای (coin و گرم 18 عیار)
این سطوح برای خرید پلهای توجیه دارد، چون حباب سکه امامی عملاً صفر و گرم 18 عیار 1.80% زیر ارزش ذاتی معامله میشود و ریسک اصلی در پایه انس است نه در حباب.
📍 پله اول در محدوده فعلی و پله دوم فقط پس از انتشار CPI و تثبیت انس اسپات بالای 4223 دلار؛ خرید یکجا پیش از داده توصیه نمیشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن انس اسپات زیر 4223 دلار، یا عبور بازده 10 ساله آمریکا از 5% همراه با جهش نرخ بازار آزاد دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,327.54 (+0.21٪)🔺 انس نقره:
63.50 (+0.09٪)▪️ شاخص دلار:
99.11 (+0.02٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.94 (+2.21٪)🔺 نفت برنت:
107.96 (+0.32٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
235,975 (0.00٪)▪️ یورو:
274,760 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,181,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
241,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
236,355,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -442.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.42 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 689.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.97 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.4٪ — 2.84 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.0٪ — 5.42 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.5٪ — 4.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,624,046💵 دلار ضمنی سکه:
236,652 (+0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه +5.31% است اما این عدد گمراهکننده است: سکه امامی فقط +0.29%، بهار آزادی -1.65% و گرم 18 عیار -1.80% حباب دارند. حباب دورقمی سکه یکگرمی (+16.51%) و ربع (+9.02%) عمدتاً بازتاب هزینه ضرب و اندازه کوچک است، نه انتظارات صعودی یا هیجان خرید.
دلار ضمنی سکه 236,652 در برابر نرخ واقعی 235,975 یعنی فاصله فقط 0.29%؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور نکرده و انتظارات تورمی در این لحظه مهارشده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح حباب نیست چون تقریباً صفر است، بلکه هر دو پایه بنیادی است: اصلاح انس پس از CPI و جهش نرخ بازار آزاد در صورت تشدید تنشهای تحریمی.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,260 | میانگین ۲۰۰: 4,525• RSI(14):
47.8 | نوسان سالانه: 23.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه -1.0٪ | یکساله +19.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,021 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا روی 4.94% و تنها 0.16% زیر سقف 52 هفته (4.95%) با RSI 72 — فشار نزولی از کانال نرخ واقعی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده و زیر SMA200 (99.15) — حمایت ملایم و مانع ریزش عمیق انس
• انتقال ذخایر طلای بانکهای مرکزی به اروپا (T3) — تقاضای فیزیکی ساختاری و خارج از قیمت
• قیمتگذاری 70% احتمال افزایش نرخ در سپتامبر پیش از انتشار CPI — ریسک رویدادی دوطرفه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد روی 235,975 تومان و بدون تغییر در بازه یکساعته گزارش
• دلار ضمنی استخراجشده از قیمت سکهها 236,652 تومان، فقط 0.29% بالاتر از نرخ واقعی بازار
• دلار جهانی پایین اما بازده آمریکا نزدیک 5% — دو نیروی متضاد روی انتظارات ارزی ایران
• هیچ خبر داخلی تازه در دادههای این گزارش وجود ندارد؛ قضاوت درباره محرکهای داخلی ممکن نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
تصمیم کوتاهمدت امشب با CPI آمریکاست: با قیمتگذاری 70% احتمال افزایش نرخ در سپتامبر، یک عدد داغ بازده 10 ساله را بالای 5% میبرد و انس را به سمت 4223 دلار میکشاند، در حالی که عدد ملایم میتواند بازگشت سریع به بالای 4431 دلار را رقم بزند. در سمت داخلی نرخ بازار آزاد ثابت و حباب سکه نزدیک صفر است، بنابراین جهت طلای ایران بیش از انتظارات تورمی تابع پایه انس است. مزیت نسبی امروز با طلای داخلی است که با تخفیف 1.80% نسبت به ارزش ذاتی معامله میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ انتشار CPI امشب؛ نفت نزدیک 110 دلار و بازده 10 ساله آمریکا نزدیک 5% با احتمال 70% افزایش نرخ در سپتامبر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
یک CPI داغ بازده اسمی را بالای 5% و شاخص دلار را تقویت میکند و از کانال نرخ واقعی و هزینه فرصت به انس فشار میآورد، در حالی که همان انتظار دلار قویتر با تأخیر به نرخ بازار آزاد ایران منتقل میشود.
پوشش: 7 خبر از 6 منبع • 21 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
چین دامنه حقوقی خود را برای مقابله با تحریمهای آمریکا به خارج از مرزها گسترش میدهد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
گسترش ابزارهای ضدتحریمی انگیزه بانکهای مرکزی برای دورکردن ذخایر از داراییهای دلاری و نگهداری طلا را بالا میبرد، هرچند اثر آن تدریجی و نه قیمتی در کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
انتقال ذخایر طلای بانکهای مرکزی به اروپا از ترس تحریم و توقیف دارایی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی فیزیکی ذخایر تقاضای انبارش و انتقال فیزیکی را مستقل از قیمت بالا میبرد و کف ساختاری زیر انس میسازد، بدون آنکه مستقیماً به نرخ ارز ایران منتقل شود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ CPI داغ و عبور بازده از 5% —
بازده 10 ساله سقف 52 هفته را میشکند، دلار تقویت میشود و انس اسپات به سمت ناحیه 4223 و در ادامه 4165 دلار اصلاح میکند. در این حالت طلای داخلی با تأخیر کوتاه همراهی میکند اما تخفیف فعلی تا حدی ضربه را جذب میکند.
محرک: عدد تورم هسته بالاتر از انتظار در ساعت اعلام و بستهشدن بازده 10 ساله بالای 4.95%
▪️ CPI مطابق انتظار یا ملایم —
احتمال افزایش نرخ سپتامبر بازنگری میشود، بازده از ناحیه 5% عقب مینشیند و انس به SMA20 تعدیلشده در 4431 و سپس 4488 دلار بازمیگردد. در این سناریو تخفیف گرم 18 عیار سریع پر میشود.
محرک: تورم پایینتر از انتظار و کاهش بازده 10 ساله زیر 4.74 (SMA20 بازده)
▪️ رکود بازهای و انتظار برای داده —
بازار پیش از داده در محدوده 4223 تا 4431 دلار بدون جهت نوسان میکند، نرخ بازار آزاد ایران هم ثابت میماند و حباب سکه نزدیک صفر باقی میماند.
محرک: نبود شوک خبری جدید و تثبیت شاخص دلار در محدوده 99
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار CPI آمریکا و واکنش بازده 10 ساله در آستانه 5%
• واکنش شاخص دلار به داده CPI و سطح 99.15 (SMA200)
• بهروزرسانی فید قیمتهای داخلی و بازگشایی بازار طلای تهران
• گسترش تحریمها و اخبار توقیف دارایی بانکهای مرکزی
4223 دلار (SMA50 با تعدیل بیسیس 36.96 دلار) | 4165 دلار (کران پایین باند 68% یکهفته، تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
4431 دلار (SMA20 تعدیلشده) | 4488 دلار (SMA200 تعدیلشده)📝 جمعبندی
تصمیم کوتاهمدت امشب با CPI آمریکاست: با قیمتگذاری 70% احتمال افزایش نرخ در سپتامبر، یک عدد داغ بازده 10 ساله را بالای 5% میبرد و انس را به سمت 4223 دلار میکشاند، در حالی که عدد ملایم میتواند بازگشت سریع به بالای 4431 دلار را رقم بزند. در سمت داخلی نرخ بازار آزاد ثابت و حباب سکه نزدیک صفر است، بنابراین جهت طلای ایران بیش از انتظارات تورمی تابع پایه انس است. مزیت نسبی امروز با طلای داخلی است که با تخفیف 1.80% نسبت به ارزش ذاتی معامله میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ انتشار CPI امشب؛ نفت نزدیک 110 دلار و بازده 10 ساله آمریکا نزدیک 5% با احتمال 70% افزایش نرخ در سپتامبر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
یک CPI داغ بازده اسمی را بالای 5% و شاخص دلار را تقویت میکند و از کانال نرخ واقعی و هزینه فرصت به انس فشار میآورد، در حالی که همان انتظار دلار قویتر با تأخیر به نرخ بازار آزاد ایران منتقل میشود.
پوشش: 7 خبر از 6 منبع • 21 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
چین دامنه حقوقی خود را برای مقابله با تحریمهای آمریکا به خارج از مرزها گسترش میدهد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
گسترش ابزارهای ضدتحریمی انگیزه بانکهای مرکزی برای دورکردن ذخایر از داراییهای دلاری و نگهداری طلا را بالا میبرد، هرچند اثر آن تدریجی و نه قیمتی در کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
انتقال ذخایر طلای بانکهای مرکزی به اروپا از ترس تحریم و توقیف دارایی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی فیزیکی ذخایر تقاضای انبارش و انتقال فیزیکی را مستقل از قیمت بالا میبرد و کف ساختاری زیر انس میسازد، بدون آنکه مستقیماً به نرخ ارز ایران منتقل شود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ CPI داغ و عبور بازده از 5% —
40٪بازده 10 ساله سقف 52 هفته را میشکند، دلار تقویت میشود و انس اسپات به سمت ناحیه 4223 و در ادامه 4165 دلار اصلاح میکند. در این حالت طلای داخلی با تأخیر کوتاه همراهی میکند اما تخفیف فعلی تا حدی ضربه را جذب میکند.
محرک: عدد تورم هسته بالاتر از انتظار در ساعت اعلام و بستهشدن بازده 10 ساله بالای 4.95%
▪️ CPI مطابق انتظار یا ملایم —
35٪احتمال افزایش نرخ سپتامبر بازنگری میشود، بازده از ناحیه 5% عقب مینشیند و انس به SMA20 تعدیلشده در 4431 و سپس 4488 دلار بازمیگردد. در این سناریو تخفیف گرم 18 عیار سریع پر میشود.
محرک: تورم پایینتر از انتظار و کاهش بازده 10 ساله زیر 4.74 (SMA20 بازده)
▪️ رکود بازهای و انتظار برای داده —
25٪بازار پیش از داده در محدوده 4223 تا 4431 دلار بدون جهت نوسان میکند، نرخ بازار آزاد ایران هم ثابت میماند و حباب سکه نزدیک صفر باقی میماند.
محرک: نبود شوک خبری جدید و تثبیت شاخص دلار در محدوده 99
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار CPI آمریکا و واکنش بازده 10 ساله در آستانه 5%
• واکنش شاخص دلار به داده CPI و سطح 99.15 (SMA200)
• بهروزرسانی فید قیمتهای داخلی و بازگشایی بازار طلای تهران
• گسترش تحریمها و اخبار توقیف دارایی بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI ملایم و ریلیشدن سریع انس که فرصت خرید داخلی را در همین سطوح از بین میبرد
• جهش نرخ بازار آزاد دلار بدون تغییر انس که حباب سکه را از صفر به سطح هشدار بالا میبرد
• کهنهبودن داده داخلی: تمام قیمتهای ایران در یک ساعت گذشته 0.00% تغییر نشان میدهند و ممکن است نرخ واقعی معاملات متفاوت باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• CPI ملایم و ریلیشدن سریع انس که فرصت خرید داخلی را در همین سطوح از بین میبرد
• جهش نرخ بازار آزاد دلار بدون تغییر انس که حباب سکه را از صفر به سطح هشدار بالا میبرد
• کهنهبودن داده داخلی: تمام قیمتهای ایران در یک ساعت گذشته 0.00% تغییر نشان میدهند و ممکن است نرخ واقعی معاملات متفاوت باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 10:37
طلای جهانی با تنش ایران بالا رفت؛ سکه در صرف منفی و دلار آزاد بدون تغییر
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه تمام (امامی و بهار آزادی))
سطح فعلی برای خرید پلکانی سکه تمام مناسب است، زیرا صرف منفی یعنی قیمت از ارزش ذاتی پایینتر است و ریسک ژئوپلیتیک در جهت بازار کار میکند.
📍 ورود در سطح فعلی معقول است؛ اگر اونس به حمایت ۴۲۴۸ دلار برگردد، میانگین بهتری ایجاد میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس زیر ۴۲۴۸ دلار یا افزایش بازده ۱۰ساله به بالای ۴.۹۵٪
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -586.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -3.05 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -711.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -5.37 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.14 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 5.07 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.7٪
🔎 سطح حباب: پایین
صرف منفی سکههای تمام و طلای ۱۸کarat نشاندهنده نبود هیجان و عدم پیشخور شدن انتظارات تورمی است. صرف بالای قطعات کوچک بیشتر ناشی از تقاضای خرد و فیزیکی است تا چشمانداز نرخ ارز.
نرخ دلار مستخرج از سکه حدود ۰.۲۹٪ پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه نهتنها جلوتر از نرخ ارز حرکت نمیکند، بلکه اندکی انتظار تثبیت را قیمتگذاری کرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، افت اونس به زیر حمایت میانگین ۵۰روزه و نبود صرف مثبت برای جبران است؛ در قطعات خرد، صرف بالا ریسک اصلاح بیشتری دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه -1.0٪ | یکساله +19.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• تنش ژئوپلیتیک آمریکا و ایران تقاضای امنیتی را بالا برده است
• شاخص دلار در روند نزولی قرار دارد و همبستگی منفی با طلا را حفظ کرده است
• رشد بازده ۱۰ساله و خروج از ETFهای طلا فشار نزولی ایجاد میکند
محرکهای نرخ دلار
• بازار ارز امروز بدون تغییر و بدون تقاضای جدید
• نرخ ضمنی دلار در سکه کمی پایینتر از بازار آزاد است
• ریسک سیاسی در پسزمینه میتواند به سمت بالا فعال شود
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
بهاحتمال زیاد طلا در کوتاهمدت محدودهنوسانی را حفظ میکند و نرخ ارز بدون محرک سیاسی تغییر زیادی نخواهد کرد. مهمترین متغیر، تنش آمریکا و ایران است؛ تشدید آن هم اونس و هم دلار آزاد را بالا میبرد و صرف منفی سکه را میبندد، در غیاب محرک، سکه حول ارزش ذاتی باقی میماند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 10:37
طلای جهانی با تنش ایران بالا رفت؛ سکه در صرف منفی و دلار آزاد بدون تغییر
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه تمام (امامی و بهار آزادی))
سطح فعلی برای خرید پلکانی سکه تمام مناسب است، زیرا صرف منفی یعنی قیمت از ارزش ذاتی پایینتر است و ریسک ژئوپلیتیک در جهت بازار کار میکند.
📍 ورود در سطح فعلی معقول است؛ اگر اونس به حمایت ۴۲۴۸ دلار برگردد، میانگین بهتری ایجاد میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس زیر ۴۲۴۸ دلار یا افزایش بازده ۱۰ساله به بالای ۴.۹۵٪
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,352.77 (+0.79٪)🔺 انس نقره:
64.05 (+0.77٪)🔻 شاخص دلار:
99.04 (-0.05٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.94 (+2.21٪)🔺 نفت برنت:
106.04 (+2.14٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
235,975 (0.00٪)▪️ یورو:
274,760 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,181,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
241,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
236,355,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -586.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -3.05 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -711.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -5.37 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.14 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 5.07 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.8٪ — 4.79 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,767,607💵 دلار ضمنی سکه:
235,280 (-0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.7٪
🔎 سطح حباب: پایین
صرف منفی سکههای تمام و طلای ۱۸کarat نشاندهنده نبود هیجان و عدم پیشخور شدن انتظارات تورمی است. صرف بالای قطعات کوچک بیشتر ناشی از تقاضای خرد و فیزیکی است تا چشمانداز نرخ ارز.
نرخ دلار مستخرج از سکه حدود ۰.۲۹٪ پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه نهتنها جلوتر از نرخ ارز حرکت نمیکند، بلکه اندکی انتظار تثبیت را قیمتگذاری کرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، افت اونس به زیر حمایت میانگین ۵۰روزه و نبود صرف مثبت برای جبران است؛ در قطعات خرد، صرف بالا ریسک اصلاح بیشتری دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,260 | میانگین ۲۰۰: 4,525• RSI(14):
47.8 | نوسان سالانه: 23.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه -1.0٪ | یکساله +19.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,021 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• تنش ژئوپلیتیک آمریکا و ایران تقاضای امنیتی را بالا برده است
• شاخص دلار در روند نزولی قرار دارد و همبستگی منفی با طلا را حفظ کرده است
• رشد بازده ۱۰ساله و خروج از ETFهای طلا فشار نزولی ایجاد میکند
محرکهای نرخ دلار
• بازار ارز امروز بدون تغییر و بدون تقاضای جدید
• نرخ ضمنی دلار در سکه کمی پایینتر از بازار آزاد است
• ریسک سیاسی در پسزمینه میتواند به سمت بالا فعال شود
🟢 حمایت انس:
4248.26🔴 مقاومت انس:
4456.46 | 4513.63📝 جمعبندی
بهاحتمال زیاد طلا در کوتاهمدت محدودهنوسانی را حفظ میکند و نرخ ارز بدون محرک سیاسی تغییر زیادی نخواهد کرد. مهمترین متغیر، تنش آمریکا و ایران است؛ تشدید آن هم اونس و هم دلار آزاد را بالا میبرد و صرف منفی سکه را میبندد، در غیاب محرک، سکه حول ارزش ذاتی باقی میماند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
ریزش صندوقهای طلا و نقره؛ آیا رالی فلزات گرانبها در حال تضعیف است؟
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
خروج پول از ETFهای طلا فشار فروش واقعی ایجاد میکند و فاقد اثر مستقیم بر بازار ارز داخلی است.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 54 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
سفر پوتین به هند برای اجلاس بریکس در سایه جنگ و تعرفهها
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
برجسته شدن بحث دلارزدایی و تقاضای بانکهای مرکزی در بریکس، عامل ساختاری مثبتی برای طلاست ولی اثر کوتاهمدت محدودی دارد.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازارهای آسیایی تحت فشار تنش آمریکا-ایران و رشد بازده خزانهداری
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
افزایش ریسک سیاسی مستقیماً تقاضای امنیتی طلا و تقاضای پوششی ارز در بازار داخلی را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 41 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحلیل تکنیکال اونس: اصلاح صعودی در محدوده عرضه، روند نزولی میانمدت حفظ شده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
الگوی شکست نزولی و خط روند نزولی در تایمفریم بالا میتواند ورود پول جدید را محدود و فشار فروش را بازگرداند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندگاری در محدوده —
اونس بین حمایت و مقاومت فعلی نوسان میکند، دلار آزاد پایدار میماند و صرف منفی سکه ادامه دارد.
محرک: عدم تشدید تنش سیاسی و ادامه خروج از ETFهای طلا
▪️ تشدید تنش ایران و خرید امنیتی —
با تشدید تنش آمریکا-ایران، اونس به سمت مقاومتها حرکت میکند، بازار ارز داخلی صعودی میشود و صرف سکه به محدوده مثبت برمیگردد.
محرک: هر اقدام نظامی، دیپلماتیک یا تحریمی جدید در پرونده ایران
▪️ اصلاح اونس به دلیل بازدهی —
ادامه رشد بازده ۱۰ساله و تقویت دلار، طلا را به زیر میانگین ۵۰ روزه میبرد و سکه تمام را وارد فاز اصلاح میکند.
محرک: عبور بازده ۱۰ساله از سقف ۵۲ هفته و برگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اخبار نظامی و دیپلماتیک آمریکا-ایران
• حرکت بازده ۱۰ساله خزانهداری نسبت به سقف ۴.۹۵
• جریان ورود و خروج صندوقهای طلا
• اظهارات پایانی اجلاس بریکس
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده ۱۰ساله از سقف ۵۲ هفته و تقویت شاخص دلار
• ادامه خروج از ETFهای طلا و کاهش تقاضای فیزیکی
• کاهش ناگهانی تنش ایران و بازگشت روند ریسکپذیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
خروج پول از ETFهای طلا فشار فروش واقعی ایجاد میکند و فاقد اثر مستقیم بر بازار ارز داخلی است.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 54 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
سفر پوتین به هند برای اجلاس بریکس در سایه جنگ و تعرفهها
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
برجسته شدن بحث دلارزدایی و تقاضای بانکهای مرکزی در بریکس، عامل ساختاری مثبتی برای طلاست ولی اثر کوتاهمدت محدودی دارد.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازارهای آسیایی تحت فشار تنش آمریکا-ایران و رشد بازده خزانهداری
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
افزایش ریسک سیاسی مستقیماً تقاضای امنیتی طلا و تقاضای پوششی ارز در بازار داخلی را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 41 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحلیل تکنیکال اونس: اصلاح صعودی در محدوده عرضه، روند نزولی میانمدت حفظ شده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
الگوی شکست نزولی و خط روند نزولی در تایمفریم بالا میتواند ورود پول جدید را محدود و فشار فروش را بازگرداند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندگاری در محدوده —
45٪اونس بین حمایت و مقاومت فعلی نوسان میکند، دلار آزاد پایدار میماند و صرف منفی سکه ادامه دارد.
محرک: عدم تشدید تنش سیاسی و ادامه خروج از ETFهای طلا
▪️ تشدید تنش ایران و خرید امنیتی —
35٪با تشدید تنش آمریکا-ایران، اونس به سمت مقاومتها حرکت میکند، بازار ارز داخلی صعودی میشود و صرف سکه به محدوده مثبت برمیگردد.
محرک: هر اقدام نظامی، دیپلماتیک یا تحریمی جدید در پرونده ایران
▪️ اصلاح اونس به دلیل بازدهی —
20٪ادامه رشد بازده ۱۰ساله و تقویت دلار، طلا را به زیر میانگین ۵۰ روزه میبرد و سکه تمام را وارد فاز اصلاح میکند.
محرک: عبور بازده ۱۰ساله از سقف ۵۲ هفته و برگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اخبار نظامی و دیپلماتیک آمریکا-ایران
• حرکت بازده ۱۰ساله خزانهداری نسبت به سقف ۴.۹۵
• جریان ورود و خروج صندوقهای طلا
• اظهارات پایانی اجلاس بریکس
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده ۱۰ساله از سقف ۵۲ هفته و تقویت شاخص دلار
• ادامه خروج از ETFهای طلا و کاهش تقاضای فیزیکی
• کاهش ناگهانی تنش ایران و بازگشت روند ریسکپذیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 11:37
سکه بدون حباب، اما ریسک CPI بالا؛ فعلاً صبر کنید
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی/بهار)
قیمت فعلی برای خرید سکه سطح مناسبی نیست؛ منتظر نتیجه CPI و تأیید جهت بمانید.
📍 در صورت تثبیت اسپات بالای 4,362 دلار پس از CPI و باقیماندن نرخ دلار آزاد در محدوده 235-236 هزار تومان، خرید سکه با پریمیوم صفر/منفی منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات بالای 4,362 دلار و خنثی ماندن نرخ دلار داخلی پس از CPI، این قضاوت را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -558.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.93 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -439.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -5.09 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.9٪ — 2.28 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 5.14 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.0٪ — 4.82 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه امامی و بهار منفی است و میانگین مثبت عمدتاً ناشی از سکههای خرد (ربع و یکگرمی) است؛ این یعنی انتظارات ارزی بالا نیست و بازار کلان حبابی ندارد. حباب در اقلام خرد ناشی از تقاضای خرد و کمیابی است، نه پیشدستی نسبت به رشد دلار.
قیمت ضمنی دلار در سکه 235,545 تومان، 0.18% زیر نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه انتظار رشد قریبالوقوع دلار را ندارد و این حباب از جنس انتظارات ارزی نیست.
⚠️ خرید سکههای خرد با پریمیوم 8 تا 16% ریسک جمعشدن حباب را دارد؛ اگر دلار و اونس تثبیت شوند، این پریمیومها عقب مینشیند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.5٪
• بازده: ۵ روزه -2.4٪ | ۲۰ روزه +0.5٪ | یکساله +20.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازده 10ساله آمریکا در 4.94% با RSI 72
• احتمال افزایش نرخ بهره فدرال بالای 70%
• الگوی سر و شانه در حال تست خط گردن پیش از CPI
• روند نزولی دلار بهعنوان عامل حمایتی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 235,975 تومان بدون تغییر
• قیمت ضمنی دلار در سکه کمی پایینتر از بازار
• روند نزولی شاخص دلار در سطح جهانی
• عدم وجود شوک سیاسی/ارزی جدید در دادههای امروز
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
بهاحتمال زیاد قیمت تا انتشار CPI در نوسان محدود میماند؛ طلا زیر فشار نرخ بهره و احتمال افزایش نرخ فدرال است، اما دلار داخلی و پریمیوم سکه هنوز فشار صعودی ندارند. اگر CPI داغ باشد، شکست حمایت، ریزش را به میانگین 50 روزه باز میکند؛ اگر سرد باشد، بازگشت به میانگین 20 روزه محتمل است. در این شرایط صبر برای خرید منطقیتر از ورود در قیمت فعلی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 11:37
سکه بدون حباب، اما ریسک CPI بالا؛ فعلاً صبر کنید
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی/بهار)
قیمت فعلی برای خرید سکه سطح مناسبی نیست؛ منتظر نتیجه CPI و تأیید جهت بمانید.
📍 در صورت تثبیت اسپات بالای 4,362 دلار پس از CPI و باقیماندن نرخ دلار آزاد در محدوده 235-236 هزار تومان، خرید سکه با پریمیوم صفر/منفی منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات بالای 4,362 دلار و خنثی ماندن نرخ دلار داخلی پس از CPI، این قضاوت را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,347.87 (+0.68٪)🔺 انس نقره:
63.96 (+0.63٪)▪️ شاخص دلار:
99.09 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.94 (+2.21٪)🔺 نفت برنت:
105.26 (+2.89٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
235,975 (0.00٪)▪️ یورو:
274,760 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,181,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
241,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
236,355,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -558.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.93 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -439.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -5.09 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.9٪ — 2.28 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 5.14 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.0٪ — 4.82 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,739,725💵 دلار ضمنی سکه:
235,545 (-0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه امامی و بهار منفی است و میانگین مثبت عمدتاً ناشی از سکههای خرد (ربع و یکگرمی) است؛ این یعنی انتظارات ارزی بالا نیست و بازار کلان حبابی ندارد. حباب در اقلام خرد ناشی از تقاضای خرد و کمیابی است، نه پیشدستی نسبت به رشد دلار.
قیمت ضمنی دلار در سکه 235,545 تومان، 0.18% زیر نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه انتظار رشد قریبالوقوع دلار را ندارد و این حباب از جنس انتظارات ارزی نیست.
⚠️ خرید سکههای خرد با پریمیوم 8 تا 16% ریسک جمعشدن حباب را دارد؛ اگر دلار و اونس تثبیت شوند، این پریمیومها عقب مینشیند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,266 | میانگین ۲۰۰: 4,527• RSI(14):
49.2 | نوسان سالانه: 23.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.5٪
• بازده: ۵ روزه -2.4٪ | ۲۰ روزه +0.5٪ | یکساله +20.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.57📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,075 و 4,708 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
(-2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده 10ساله آمریکا در 4.94% با RSI 72
• احتمال افزایش نرخ بهره فدرال بالای 70%
• الگوی سر و شانه در حال تست خط گردن پیش از CPI
• روند نزولی دلار بهعنوان عامل حمایتی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 235,975 تومان بدون تغییر
• قیمت ضمنی دلار در سکه کمی پایینتر از بازار
• روند نزولی شاخص دلار در سطح جهانی
• عدم وجود شوک سیاسی/ارزی جدید در دادههای امروز
🟢 حمایت انس:
4345 | 4230.47🔴 مقاومت انس:
4362 | 4433.36📝 جمعبندی
بهاحتمال زیاد قیمت تا انتشار CPI در نوسان محدود میماند؛ طلا زیر فشار نرخ بهره و احتمال افزایش نرخ فدرال است، اما دلار داخلی و پریمیوم سکه هنوز فشار صعودی ندارند. اگر CPI داغ باشد، شکست حمایت، ریزش را به میانگین 50 روزه باز میکند؛ اگر سرد باشد، بازگشت به میانگین 20 روزه محتمل است. در این شرایط صبر برای خرید منطقیتر از ورود در قیمت فعلی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا پیش از CPI آمریکا در حال تست خط گردن سر و شانه است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و ریسک شکست حمایت را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحریم اتحادیه اروپا بازار اروپا را روی یک تولیدکننده بزرگ طلای آفریقا میبندد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
کاهش دسترسی یک تولیدکننده به بازار اروپا جریان فیزیکی را جابهجا میکند اما عرضه جهانی را بهطور قطعی کاهش نمیدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 59 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا در منطقه تصمیم 4345-4362 دلار قرار دارد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
قیمت در آستانه تأیید جهت است و بستهشدن زیر کف منطقه، الگوی سر و شانه را فعال میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی نزولی —
CPI داغتر از انتظار، احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت میکند و طلا زیر 4,345 دلار تا محدوده SMA50 یعنی 4,230 دلار اصلاح میشود.
محرک: CPI بالاتر از انتظار و بستهشدن اسپات زیر 4,345 دلار
▪️ سناریوی صعودی —
CPI سردتر از انتظار، فشار افزایش نرخ بهره را کم میکند و طلا با حمایت روند نزولی دلار به سمت 4,433 دلار برمیگردد.
محرک: CPI سردتر از انتظار و تثبیت اسپات بالای 4,362 دلار
▪️ سناریوی رنج —
CPI نزدیک به انتظار بازار باشد و قیمت بین 4,345 تا 4,362 دلار نوسان کند تا محرک جدیدی ظاهر شود.
محرک: CPI مطابق انتظار و ماندگاری طلا در محدوده 4,345-4,362 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش CPI آمریکا در ساعات آینده
• نرخ بهره فدرال رزرو و اظهارات اعضای کمیته
• مرز 4,345-4,362 دلار در XAUUSD
• نرخ بازار آزاد دلار و حباب سکه در تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و تشدید انتظارات افزایش نرخ بهره
• شکست 4,345 دلار و فعالشدن الگوی سر و شانه نزولی
• تغییر ناگهانی مداخله بازارساز در نرخ دلار و پریمیوم سکه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و ریسک شکست حمایت را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحریم اتحادیه اروپا بازار اروپا را روی یک تولیدکننده بزرگ طلای آفریقا میبندد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
کاهش دسترسی یک تولیدکننده به بازار اروپا جریان فیزیکی را جابهجا میکند اما عرضه جهانی را بهطور قطعی کاهش نمیدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 59 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا در منطقه تصمیم 4345-4362 دلار قرار دارد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
قیمت در آستانه تأیید جهت است و بستهشدن زیر کف منطقه، الگوی سر و شانه را فعال میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی نزولی —
45٪CPI داغتر از انتظار، احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت میکند و طلا زیر 4,345 دلار تا محدوده SMA50 یعنی 4,230 دلار اصلاح میشود.
محرک: CPI بالاتر از انتظار و بستهشدن اسپات زیر 4,345 دلار
▪️ سناریوی صعودی —
35٪CPI سردتر از انتظار، فشار افزایش نرخ بهره را کم میکند و طلا با حمایت روند نزولی دلار به سمت 4,433 دلار برمیگردد.
محرک: CPI سردتر از انتظار و تثبیت اسپات بالای 4,362 دلار
▪️ سناریوی رنج —
20٪CPI نزدیک به انتظار بازار باشد و قیمت بین 4,345 تا 4,362 دلار نوسان کند تا محرک جدیدی ظاهر شود.
محرک: CPI مطابق انتظار و ماندگاری طلا در محدوده 4,345-4,362 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش CPI آمریکا در ساعات آینده
• نرخ بهره فدرال رزرو و اظهارات اعضای کمیته
• مرز 4,345-4,362 دلار در XAUUSD
• نرخ بازار آزاد دلار و حباب سکه در تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و تشدید انتظارات افزایش نرخ بهره
• شکست 4,345 دلار و فعالشدن الگوی سر و شانه نزولی
• تغییر ناگهانی مداخله بازارساز در نرخ دلار و پریمیوم سکه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 16:35
طلا 4350 دلار در محدوده؛ سکه زیر ارزش ذاتی و بازار در انتظار فدرالرزرو
🟢 حکم: خرید پلهای (coin)
خرید پلهای سکه بهار آزادی در این محدوده توجیه دارد، چون 2.15% زیر ارزش ذاتی معامله میشود، پریمیوم حبابی وجود ندارد و RSI اونس در محدوده 51.70 ریسک اصلاح ناشی از اشباع خرید را حذف کرده است.
📍 محدوده 232 تا 238 میلیون تومان برای بهار آزادی؛ افزودن پلهای در 225 تا 230 میلیون تومان یا در صورت بازگشت اونس اسپات به 4300 دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن طلای اسپات زیر 4197 دلار یا تأیید افزایش نرخ در نشست فدرالرزرو که سناریوی رنج را میشکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -568.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.97 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -535.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -5.19 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.23 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 5.12 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.8٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکه امامی (-0.22%)، بهار آزادی (-2.15%)، مثقال (-2.76%) و گرم 18 عیار (-2.30%) زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و میانگین +4.77% کل بازار صرفاً از پریمیوم بالای قطعات کمگردش (یکگرمی +15.92% و ربع +8.47%) ساخته شده که ماهیت ضرب و تقاضای خرد دارد، نه انتظارات. این ساختار نشان میدهد بازار در وضعیت هیجان یا پیشخوری نرخ بالاتر دلار نیست.
دلار استخراجشده از قیمت سکه 235,451 در مقابل نرخ واقعی 235,975 است؛ یعنی 0.22% زیر بازار و شکاف معناداری وجود ندارد. بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخوری نمیکند و اگر انتظار جهش نرخ وجود داشت، این عدد باید بالای نرخ بازار میایستاد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در تخفیف، خرید در بازاری بیحرکت است: تخفیف میتواند هفتهها بدون رشد قیمت باقی بماند یا در صورت جهش نرخ دلار آزاد و اصلاح اونس عمیقتر شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +21.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق 10ساله آمریکا روی 4.94% و نزدیک سقف 52هفته، با قیمتگذاری 70% برای افزایش نرخ در نشست پیشرو
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده (99.08 و همبستگی 60روزه -0.57 با طلا) که کف قیمت را نگه میدارد
• جهش نفت برنت به 104.38 دلار و تسلط حوثیها بر تنگه بابالمندب بهعنوان پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک و کانال انتظارات تورمی
• قرار گرفتن قیمت زیر میانگینهای 20 و 200 روزه و رژیم بدون روند با نوسان سالانهشده 60روزه 23.90%
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 16:35
طلا 4350 دلار در محدوده؛ سکه زیر ارزش ذاتی و بازار در انتظار فدرالرزرو
🟢 حکم: خرید پلهای (coin)
خرید پلهای سکه بهار آزادی در این محدوده توجیه دارد، چون 2.15% زیر ارزش ذاتی معامله میشود، پریمیوم حبابی وجود ندارد و RSI اونس در محدوده 51.70 ریسک اصلاح ناشی از اشباع خرید را حذف کرده است.
📍 محدوده 232 تا 238 میلیون تومان برای بهار آزادی؛ افزودن پلهای در 225 تا 230 میلیون تومان یا در صورت بازگشت اونس اسپات به 4300 دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن طلای اسپات زیر 4197 دلار یا تأیید افزایش نرخ در نشست فدرالرزرو که سناریوی رنج را میشکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,349.60 (+0.72٪)🔺 انس نقره:
64.13 (+0.90٪)▪️ شاخص دلار:
99.08 (-0.01٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.94 (-0.04٪)🔺 نفت برنت:
104.38 (+3.76٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
235,975 (0.00٪)▪️ یورو:
274,760 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,181,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
241,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
236,355,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -568.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.97 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -535.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -5.19 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.23 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 5.12 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,749,569💵 دلار ضمنی سکه:
235,451 (-0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.8٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکه امامی (-0.22%)، بهار آزادی (-2.15%)، مثقال (-2.76%) و گرم 18 عیار (-2.30%) زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و میانگین +4.77% کل بازار صرفاً از پریمیوم بالای قطعات کمگردش (یکگرمی +15.92% و ربع +8.47%) ساخته شده که ماهیت ضرب و تقاضای خرد دارد، نه انتظارات. این ساختار نشان میدهد بازار در وضعیت هیجان یا پیشخوری نرخ بالاتر دلار نیست.
دلار استخراجشده از قیمت سکه 235,451 در مقابل نرخ واقعی 235,975 است؛ یعنی 0.22% زیر بازار و شکاف معناداری وجود ندارد. بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخوری نمیکند و اگر انتظار جهش نرخ وجود داشت، این عدد باید بالای نرخ بازار میایستاد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در تخفیف، خرید در بازاری بیحرکت است: تخفیف میتواند هفتهها بدون رشد قیمت باقی بماند یا در صورت جهش نرخ دلار آزاد و اصلاح اونس عمیقتر شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,267 | میانگین ۲۰۰: 4,527• RSI(14):
51.7 | نوسان سالانه: 23.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +21.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.57📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,114 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق 10ساله آمریکا روی 4.94% و نزدیک سقف 52هفته، با قیمتگذاری 70% برای افزایش نرخ در نشست پیشرو
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده (99.08 و همبستگی 60روزه -0.57 با طلا) که کف قیمت را نگه میدارد
• جهش نفت برنت به 104.38 دلار و تسلط حوثیها بر تنگه بابالمندب بهعنوان پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک و کانال انتظارات تورمی
• قرار گرفتن قیمت زیر میانگینهای 20 و 200 روزه و رژیم بدون روند با نوسان سالانهشده 60روزه 23.90%
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد بدون تغییر روی 235,975 و توقف کامل کشف قیمت داخلی در این گزارش (تمام اقلام 0.00%)
• دلار استخراجشده از قیمت سکه 235,451، یعنی 0.22% زیر نرخ بازار؛ بدون پیشخوری نرخ بالاتر
• شاخص دلار جهانی در روند نزولی و 2.67% زیر سقف 52هفته که فشار کاهشی ملایم بر نرخ داخلی وارد میکند
• جهش نفت برنت و انتظارات تورمی ناشی از آن بهعنوان تنها نیروی صعودی فعال روی نرخ
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی غالب، تثبیت طلا در رنج 4300 تا 4457 دلار اسپات تا روشن شدن نتیجه نشست فدرالرزرو است؛ بازده 10ساله نزدیک 5% سقف رشد اونس است و دلار ضعیف کف آن. در داخل، چون سکه اصلی زیر ارزش ذاتی معامله میشود و نرخ دلار آزاد روی 235,975 ثابت مانده، ریسک اصلاح قیمت پایین است و خرید سکه در تخفیف نسبت به خرید در پریمیوم مثبت برتری دارد. محرک تعیینکننده بعدی، نتیجه قیمتگذاری 70% افزایش نرخ است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازده اوراق خزانه آمریکا نزدیک سقف چندساله پیش از داده تورم
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
ماندن بازده اسمی نزدیک سقف، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و دلار را تقویت میکند که هر دو به نفع نرخ دلار آزاد و به ضرر اونس است.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 26 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تورم آمریکا در 3.4% بدون تغییر ماند و شانس افزایش نرخ را کاهش داد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
ثبات تورم در سطح انتظار، سناریوی افزایش نرخ در نشست سپتامبر را تضعیف میکند و بازدهی واقعی را از سقف دور میسازد که فشار صعودی بر طلا و فشار کاهشی بر دلار است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازده اوراق به مرز 5% رسید و احتمال افزایش نرخ در نشست بعدی به 70% رسید
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
قیمتگذاری 70% برای افزایش نرخ، نرخ بهره انتظاری و بازده واقعی را بالا میبرد و در کوتاهمدت بزرگترین نیروی مخالف طلا و محرک احتمالی جهش نرخ دلار است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا روی حمایت 4300 دلار؛ تسلط حوثیها بر تنگه بابالمندب و جهش نفت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
بسته شدن تنگه بابالمندب پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی را بالا میبرد و تقاضای ایمن را فعال میکند، هرچند افزایش نفت خودش شرطبندی بر افزایش نرخ و فشار بر طلا را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج تا نشست فدرالرزرو —
طلا بین 4300 و 4457 دلار اسپات نوسان میکند و بازار تا نشست هفته آینده فدرالرزرو موضع نمیگیرد؛ نرخ دلار آزاد و قیمت سکه داخلی کمتغییر میمانند و تخفیف فعلی حفظ میشود.
محرک: تورم مطابق انتظار، نبود سیگنال جدید از فدرالرزرو و ثبات نرخ بازار آزاد
• نرخ بازار آزاد بدون تغییر روی 235,975 و توقف کامل کشف قیمت داخلی در این گزارش (تمام اقلام 0.00%)
• دلار استخراجشده از قیمت سکه 235,451، یعنی 0.22% زیر نرخ بازار؛ بدون پیشخوری نرخ بالاتر
• شاخص دلار جهانی در روند نزولی و 2.67% زیر سقف 52هفته که فشار کاهشی ملایم بر نرخ داخلی وارد میکند
• جهش نفت برنت و انتظارات تورمی ناشی از آن بهعنوان تنها نیروی صعودی فعال روی نرخ
🟢 حمایت انس:
4300 دلار اسپات (حمایت مورد اشاره بازار در آستانه داده تورم) | 4197 دلار اسپات (میانگین متحرک 50روزه 4267.02 فیوچرز منهای بیس 70.20)🔴 مقاومت انس:
4401 دلار اسپات (میانگین متحرک 20روزه 4471.00 فیوچرز منهای بیس) | 4457 دلار اسپات (میانگین متحرک 200روزه 4527.07 فیوچرز منهای بیس)📝 جمعبندی
سناریوی غالب، تثبیت طلا در رنج 4300 تا 4457 دلار اسپات تا روشن شدن نتیجه نشست فدرالرزرو است؛ بازده 10ساله نزدیک 5% سقف رشد اونس است و دلار ضعیف کف آن. در داخل، چون سکه اصلی زیر ارزش ذاتی معامله میشود و نرخ دلار آزاد روی 235,975 ثابت مانده، ریسک اصلاح قیمت پایین است و خرید سکه در تخفیف نسبت به خرید در پریمیوم مثبت برتری دارد. محرک تعیینکننده بعدی، نتیجه قیمتگذاری 70% افزایش نرخ است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازده اوراق خزانه آمریکا نزدیک سقف چندساله پیش از داده تورم
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
ماندن بازده اسمی نزدیک سقف، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و دلار را تقویت میکند که هر دو به نفع نرخ دلار آزاد و به ضرر اونس است.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 26 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تورم آمریکا در 3.4% بدون تغییر ماند و شانس افزایش نرخ را کاهش داد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
ثبات تورم در سطح انتظار، سناریوی افزایش نرخ در نشست سپتامبر را تضعیف میکند و بازدهی واقعی را از سقف دور میسازد که فشار صعودی بر طلا و فشار کاهشی بر دلار است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازده اوراق به مرز 5% رسید و احتمال افزایش نرخ در نشست بعدی به 70% رسید
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
قیمتگذاری 70% برای افزایش نرخ، نرخ بهره انتظاری و بازده واقعی را بالا میبرد و در کوتاهمدت بزرگترین نیروی مخالف طلا و محرک احتمالی جهش نرخ دلار است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا روی حمایت 4300 دلار؛ تسلط حوثیها بر تنگه بابالمندب و جهش نفت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
بسته شدن تنگه بابالمندب پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی را بالا میبرد و تقاضای ایمن را فعال میکند، هرچند افزایش نفت خودش شرطبندی بر افزایش نرخ و فشار بر طلا را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج تا نشست فدرالرزرو —
45٪طلا بین 4300 و 4457 دلار اسپات نوسان میکند و بازار تا نشست هفته آینده فدرالرزرو موضع نمیگیرد؛ نرخ دلار آزاد و قیمت سکه داخلی کمتغییر میمانند و تخفیف فعلی حفظ میشود.
محرک: تورم مطابق انتظار، نبود سیگنال جدید از فدرالرزرو و ثبات نرخ بازار آزاد
▪️ شوک انقباضی —
تأیید افزایش نرخ یا عبور بازده 10ساله از 5%، طلا را به سمت 4197 و پس از آن 4044 دلار اسپات میکشاند و تخفیف سکه را قبل از تعدیل قیمتهای داخلی عمیقتر میکند.
محرک: افزایش نرخ در نشست سپتامبر یا لحن انقباضی شدیدتر و رخنه پایدار بازده بالای 5%
▪️ تشدید ژئوپلیتیک —
گسترش تنش در بابالمندب و ماندن نفت بالای 100 دلار تقاضای ایمن را به سمت 4457 و سپس 4509 دلار اسپات میبرد و همزمان انتظارات تورمی داخلی را بالا میبرد.
محرک: واکنش نظامی متقابل یا بسته شدن کامل تنگه و جهش بیشتر نفت
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نشست فدرالرزرو و تصمیم نرخ بهره در هفته پیشرو
• عبور پایدار بازده اوراق 10ساله از مرز 5%
• تحولات تنگه بابالمندب و قیمت نفت برنت بالای 100 دلار
• بازگشایی بازار داخلی و اولین نرخ دلار آزاد پس از تعطیلی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تأیید افزایش نرخ در نشست فدرالرزرو و عبور بازده 10ساله از 5% که طلا را به زیر 4197 دلار اسپات میبرد
• بازگشایی بازار داخلی با جهش نرخ دلار آزاد که تخفیف فعلی سکه را پیش از تعدیل قیمتها عمیقتر میکند
• مثبت شدن پریمیوم سکه بالای 3% همراه با جهش حجم، که نشانه ورود هیجان و افزایش ریسک اصلاح است
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 55٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
30٪تأیید افزایش نرخ یا عبور بازده 10ساله از 5%، طلا را به سمت 4197 و پس از آن 4044 دلار اسپات میکشاند و تخفیف سکه را قبل از تعدیل قیمتهای داخلی عمیقتر میکند.
محرک: افزایش نرخ در نشست سپتامبر یا لحن انقباضی شدیدتر و رخنه پایدار بازده بالای 5%
▪️ تشدید ژئوپلیتیک —
25٪گسترش تنش در بابالمندب و ماندن نفت بالای 100 دلار تقاضای ایمن را به سمت 4457 و سپس 4509 دلار اسپات میبرد و همزمان انتظارات تورمی داخلی را بالا میبرد.
محرک: واکنش نظامی متقابل یا بسته شدن کامل تنگه و جهش بیشتر نفت
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نشست فدرالرزرو و تصمیم نرخ بهره در هفته پیشرو
• عبور پایدار بازده اوراق 10ساله از مرز 5%
• تحولات تنگه بابالمندب و قیمت نفت برنت بالای 100 دلار
• بازگشایی بازار داخلی و اولین نرخ دلار آزاد پس از تعطیلی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تأیید افزایش نرخ در نشست فدرالرزرو و عبور بازده 10ساله از 5% که طلا را به زیر 4197 دلار اسپات میبرد
• بازگشایی بازار داخلی با جهش نرخ دلار آزاد که تخفیف فعلی سکه را پیش از تعدیل قیمتها عمیقتر میکند
• مثبت شدن پریمیوم سکه بالای 3% همراه با جهش حجم، که نشانه ورود هیجان و افزایش ریسک اصلاح است
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 55٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 17:35
انس ۴,۳۹۷ دلار با جهش ۱.۸٪؛ بازار داخلی یخزده و طلای ۱۸ عیار ۳.۳٪ زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار و سکههای کامل امامی و آزادی)
خرید پلهای در این سطوح موجه است، چون بازار داخلی جهش ۱.۸٪ انس را قیمتگذاری نکرده و سکههای اصلی با تخفیف ۱.۳٪ تا ۳.۲٪ نسبت به ارزش ذاتی و بدون حباب هیجانی معامله میشوند.
📍 ورود پلهای در محدوده تخفیف فعلی، مشروط به تثبیت انس بالای ۴,۲۴۴ دلار اسپات؛ اگر تخفیف به زیر ۱٪ برسد مزیت ورود از بین رفته و باید منتظر تثبیت بالای ۴,۵۰۴ اسپات ماند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن انس زیر ۴,۲۴۴ دلار اسپات (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) یا بازپسگیری سطح ۱۰۰.۰۵ توسط شاخص دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.3٪ — -835.5 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.8٪ — -4.13 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.15 میلیون
🔵 سکه بهار آزادی: -3.2٪ — -7.80 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.8٪ — 922.3 هزار
🟡 ربع سکه: +7.3٪ — 4.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +14.7٪ — 4.48 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.7٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکههای اصلی و طلای آبشده با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی معامله میشوند و حباب فقط در قطعات کوچک متمرکز است (رب ۷.۳۱٪+ و یکگرمی ۱۴.۶۸٪+). ماهیت این حباب نقدشوندگی و تقاضای خرد است، نه انتظارات صعودی؛ میانگین ۳.۶۵٪+ سبد سکه عمدتاً از همین قطعات میآید و تصویر کل بازار را گمراه میکند.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۳۲,۹۳۵ در برابر نرخ واقعی ۲۳۵,۹۷۵ است، یعنی ۱.۲۹٪ پایینتر. این یعنی بازار سکه نهتنها نرخ بالاتری را پیشخوری نمیکند، بلکه نرخ کمتری را قیمتگذاری میکند — نشانه بیحالی تقاضا و فقدان هیجان، نه انتظار ریزش.
⚠️ ریسک اصلی، مصنوعی بودن تخفیف است: همه قیمتهای داخلی و نرخ دلار امروز ۰.۰۰٪ تغییر نشان میدهند و اگر فید داخلی کهنه باشد، تخفیف محاسبهشده بازتاب واقعیت معاملات نیست و خرید در آن مزیتی ندارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +21.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف دلار: شاخص ۹۹.۰۲ زیر میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه، با همبستگی ۶۰روزه ۰.۵۷- با طلا
• تقاضای پناهگاه پس از جهش ۴.۳۴٪ نفت برنت و افت همزمان بازده اوراق در روز جاری
• ابهام سیاست پولی: CPI هسته احتمال افزایش نرخ فدرال را زنده نگه داشته و طلا را نوسانی کرده
• ترمز ساختاری: بازده ۱۰ ساله ۴.۹۲٪ نزدیک سقف ۵۲ هفته با RSI ۷۱.۷
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 17:35
انس ۴,۳۹۷ دلار با جهش ۱.۸٪؛ بازار داخلی یخزده و طلای ۱۸ عیار ۳.۳٪ زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار و سکههای کامل امامی و آزادی)
خرید پلهای در این سطوح موجه است، چون بازار داخلی جهش ۱.۸٪ انس را قیمتگذاری نکرده و سکههای اصلی با تخفیف ۱.۳٪ تا ۳.۲٪ نسبت به ارزش ذاتی و بدون حباب هیجانی معامله میشوند.
📍 ورود پلهای در محدوده تخفیف فعلی، مشروط به تثبیت انس بالای ۴,۲۴۴ دلار اسپات؛ اگر تخفیف به زیر ۱٪ برسد مزیت ورود از بین رفته و باید منتظر تثبیت بالای ۴,۵۰۴ اسپات ماند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن انس زیر ۴,۲۴۴ دلار اسپات (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) یا بازپسگیری سطح ۱۰۰.۰۵ توسط شاخص دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,396.59 (+1.81٪)🔺 انس نقره:
64.87 (+2.07٪)🔻 شاخص دلار:
99.02 (-0.07٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.92 (-0.44٪)🔺 نفت برنت:
103.80 (+4.34٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
235,975 (0.00٪)▪️ یورو:
274,760 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,181,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
241,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
236,355,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.3٪ — -835.5 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.8٪ — -4.13 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.15 میلیون
🔵 سکه بهار آزادی: -3.2٪ — -7.80 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.8٪ — 922.3 هزار
🟡 ربع سکه: +7.3٪ — 4.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +14.7٪ — 4.48 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
25,016,946💵 دلار ضمنی سکه:
232,935 (-1.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.7٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکههای اصلی و طلای آبشده با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی معامله میشوند و حباب فقط در قطعات کوچک متمرکز است (رب ۷.۳۱٪+ و یکگرمی ۱۴.۶۸٪+). ماهیت این حباب نقدشوندگی و تقاضای خرد است، نه انتظارات صعودی؛ میانگین ۳.۶۵٪+ سبد سکه عمدتاً از همین قطعات میآید و تصویر کل بازار را گمراه میکند.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۳۲,۹۳۵ در برابر نرخ واقعی ۲۳۵,۹۷۵ است، یعنی ۱.۲۹٪ پایینتر. این یعنی بازار سکه نهتنها نرخ بالاتری را پیشخوری نمیکند، بلکه نرخ کمتری را قیمتگذاری میکند — نشانه بیحالی تقاضا و فقدان هیجان، نه انتظار ریزش.
⚠️ ریسک اصلی، مصنوعی بودن تخفیف است: همه قیمتهای داخلی و نرخ دلار امروز ۰.۰۰٪ تغییر نشان میدهند و اگر فید داخلی کهنه باشد، تخفیف محاسبهشده بازتاب واقعیت معاملات نیست و خرید در آن مزیتی ندارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,267 | میانگین ۲۰۰: 4,527• RSI(14):
51.7 | نوسان سالانه: 23.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +21.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.57📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,114 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف دلار: شاخص ۹۹.۰۲ زیر میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه، با همبستگی ۶۰روزه ۰.۵۷- با طلا
• تقاضای پناهگاه پس از جهش ۴.۳۴٪ نفت برنت و افت همزمان بازده اوراق در روز جاری
• ابهام سیاست پولی: CPI هسته احتمال افزایش نرخ فدرال را زنده نگه داشته و طلا را نوسانی کرده
• ترمز ساختاری: بازده ۱۰ ساله ۴.۹۲٪ نزدیک سقف ۵۲ هفته با RSI ۷۱.۷
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد ۲۳۵,۹۷۵ با تغییر ۰.۰۰٪؛ هیچ محرک تازه داخلی در دادهها وجود ندارد
• احتمال حفظ افزایش نرخ فدرال پس از CPI هسته، کانال فشار بر ارزهای نوظهور
• افت شاخص دلار جهانی (۹۹.۰۲، روند نزولی) بهعنوان عامل مخالف
• نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۳۲,۹۳۵ یعنی ۱.۲۹٪ زیر نرخ بازار؛ بازار سکه انتظار نرخ بالاتر را قیمتگذاری نمیکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین مسیر کوتاهمدت، بازقیمتگذاری رو به بالای بازار داخلی است، چون انس جهش کرده و قیمتهای داخلی هنوز آن را منعکس نکردهاند. محرک اصلی انس تضعیف دلار است، نه انتظار کاهش نرخ، و همین باعث میشود دوام این حرکت به بازده اوراق و شاخص دلار گره خورده باشد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ انتشار CPI آمریکا؛ چسبندگی تورم هسته احتمال افزایش نرخ فدرال را حفظ کرد و طلا نوسان کرد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
زندهماندن سناریوی افزایش نرخ، از یک سو بازده واقعی و دلار را بالا میبرد (فشار بر انس) و از سوی دیگر با تثبیت انتظارات تورمی جهانی و افزایش ریسکپرمیوم، سقف نرخ دلار در بازارهای نوظهور از جمله ایران را تقویت میکند.
پوشش: 15 خبر از 9 منبع • 3 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت انس و بستهشدن شکاف داخلی —
انس در محدوده ۴,۲۴۴ تا ۴,۵۰۴ اسپات تثبیت میشود و بازار داخلی با تأخیر، جهش انس را قیمتگذاری میکند؛ تخفیف طلای ۱۸ عیار و سکههای اصلی به صفر نزدیک میشود.
محرک: حفظ انس بالای ۴,۲۴۴ اسپات و ادامه تضعیف شاخص دلار زیر ۹۹.۱۴
▪️ بازگشت به کف محدوده و پایداری تخفیف —
فشار بازده ۱۰ ساله نزدیک سقف ۵۲ هفته و احتمال افزایش نرخ، انس را به سمت ۴,۲۴۴ اسپات و پایینتر برمیگرداند و تقاضای داخلی هم ضعیف میماند؛ تخفیف داخلی پر نمیشود.
محرک: شکست ۴.۹۸٪ در بازده ۱۰ ساله یا بازپسگیری ۱۰۰.۰۵ توسط شاخص دلار
▪️ شکست مقاومت و صعود شارپ —
تداوم روند نزولی دلار، انس را بالای میانگین ۲۰۰ روزه میبرد و بازار داخلی با جهش تقاضا، از تخفیف به حباب مثبت سوئیچ میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴,۵۰۴ دلار همراه با تثبیت شاخص دلار زیر ۹۹.۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار به داده CPI و اظهارات مقامات فدرال در ۲۴ ساعت آینده
• شاخص دلار: تثبیت زیر ۹۹.۱۴ یا بازپسگیری ۱۰۰.۰۵
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در آستانه ۴.۹۸٪ (سقف ۵۲ هفته)
• بهروزرسانی فید قیمت داخلی و نخستین چاپ متغیر نرخ دلار بازار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تمام قیمتهای داخلی و نرخ دلار بازار آزاد ۰.۰۰٪ تغییر نشان میدهند؛ اگر فید داخلی کهنه باشد، تخفیف محاسبهشده مصنوعی است و مبنای ورود تضعیف میشود
• بازده ۱۰ ساله با RSI ۷۱.۷ تنها ۰.۸۶٪ از سقف ۵۲ هفته فاصله دارد؛ شکست ۴.۹۸٪ میتواند همبستگی ضعیف ۰.۱۶- را به فشار واقعی بر انس تبدیل کند
• تناقض داده نفت (برنت ۴.۳۴٪+ در برابر WTI ۳.۲۸٪-) نشانه ناهمگونی فید است و استنتاج محرک تورمی از آن کماعتبار میشود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 55٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• نرخ بازار آزاد ۲۳۵,۹۷۵ با تغییر ۰.۰۰٪؛ هیچ محرک تازه داخلی در دادهها وجود ندارد
• احتمال حفظ افزایش نرخ فدرال پس از CPI هسته، کانال فشار بر ارزهای نوظهور
• افت شاخص دلار جهانی (۹۹.۰۲، روند نزولی) بهعنوان عامل مخالف
• نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۳۲,۹۳۵ یعنی ۱.۲۹٪ زیر نرخ بازار؛ بازار سکه انتظار نرخ بالاتر را قیمتگذاری نمیکند
🟢 حمایت انس:
۴,۲۴۴ (تلاقی میانگین ۵۰ روزه و کف باند ۶۸٪ هفتگی، تعدیلشده با بیس ۲۳.۲۱ دلار) | ۴,۰۹۶ (کف باند ۹۵٪ هفتگی، تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
۴,۴۴۸ (میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده) | ۴,۵۰۴ (میانگین ۲۰۰ روزه تعدیلشده)📝 جمعبندی
محتملترین مسیر کوتاهمدت، بازقیمتگذاری رو به بالای بازار داخلی است، چون انس جهش کرده و قیمتهای داخلی هنوز آن را منعکس نکردهاند. محرک اصلی انس تضعیف دلار است، نه انتظار کاهش نرخ، و همین باعث میشود دوام این حرکت به بازده اوراق و شاخص دلار گره خورده باشد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ انتشار CPI آمریکا؛ چسبندگی تورم هسته احتمال افزایش نرخ فدرال را حفظ کرد و طلا نوسان کرد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
زندهماندن سناریوی افزایش نرخ، از یک سو بازده واقعی و دلار را بالا میبرد (فشار بر انس) و از سوی دیگر با تثبیت انتظارات تورمی جهانی و افزایش ریسکپرمیوم، سقف نرخ دلار در بازارهای نوظهور از جمله ایران را تقویت میکند.
پوشش: 15 خبر از 9 منبع • 3 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت انس و بستهشدن شکاف داخلی —
45٪انس در محدوده ۴,۲۴۴ تا ۴,۵۰۴ اسپات تثبیت میشود و بازار داخلی با تأخیر، جهش انس را قیمتگذاری میکند؛ تخفیف طلای ۱۸ عیار و سکههای اصلی به صفر نزدیک میشود.
محرک: حفظ انس بالای ۴,۲۴۴ اسپات و ادامه تضعیف شاخص دلار زیر ۹۹.۱۴
▪️ بازگشت به کف محدوده و پایداری تخفیف —
35٪فشار بازده ۱۰ ساله نزدیک سقف ۵۲ هفته و احتمال افزایش نرخ، انس را به سمت ۴,۲۴۴ اسپات و پایینتر برمیگرداند و تقاضای داخلی هم ضعیف میماند؛ تخفیف داخلی پر نمیشود.
محرک: شکست ۴.۹۸٪ در بازده ۱۰ ساله یا بازپسگیری ۱۰۰.۰۵ توسط شاخص دلار
▪️ شکست مقاومت و صعود شارپ —
20٪تداوم روند نزولی دلار، انس را بالای میانگین ۲۰۰ روزه میبرد و بازار داخلی با جهش تقاضا، از تخفیف به حباب مثبت سوئیچ میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴,۵۰۴ دلار همراه با تثبیت شاخص دلار زیر ۹۹.۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار به داده CPI و اظهارات مقامات فدرال در ۲۴ ساعت آینده
• شاخص دلار: تثبیت زیر ۹۹.۱۴ یا بازپسگیری ۱۰۰.۰۵
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در آستانه ۴.۹۸٪ (سقف ۵۲ هفته)
• بهروزرسانی فید قیمت داخلی و نخستین چاپ متغیر نرخ دلار بازار آزاد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تمام قیمتهای داخلی و نرخ دلار بازار آزاد ۰.۰۰٪ تغییر نشان میدهند؛ اگر فید داخلی کهنه باشد، تخفیف محاسبهشده مصنوعی است و مبنای ورود تضعیف میشود
• بازده ۱۰ ساله با RSI ۷۱.۷ تنها ۰.۸۶٪ از سقف ۵۲ هفته فاصله دارد؛ شکست ۴.۹۸٪ میتواند همبستگی ضعیف ۰.۱۶- را به فشار واقعی بر انس تبدیل کند
• تناقض داده نفت (برنت ۴.۳۴٪+ در برابر WTI ۳.۲۸٪-) نشانه ناهمگونی فید است و استنتاج محرک تورمی از آن کماعتبار میشود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 55٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 18:35
اونس با +۱.۳۴٪ به ۴۳۷۶ دلار رسید، اما سکه و طلای تهران هنوز واکنشی ندادهاند
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و آزادی و طلای ۱۸ عیار (نه سکههای کوچک))
این سطوح برای خرید پلهای سکه معیار و گرم ۱۸ عیار موجه است، چون هر دو زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، حباب سرخوشانهای وجود ندارد و قیمت داخلی ۱.۳٪ رشد امروز اونس را هنوز لحاظ نکرده است.
📍 امامی حوالی ۲۴۱,۰۱۰,۰۰۰ و گرم ۱۸ عیار حوالی ۲۴,۱۸۱,۴۰۰ تومان، با خرید پلهای؛ افزودن فقط تا وقتی اونس بالای ۴۲۲۴ دلار (فیوچرز بالای حدود ۴۲۶۸) تثبیت شود.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس زیر ۴۲۲۴ دلار (معادل فیوچرز زیر حدود ۴۲۶۸) حکم را به انتظار تغییر میدهد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.9٪ — -720.0 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.63 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -2.02 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.7٪ — -6.67 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.8٪ — 4.74 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.2٪ — 4.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.1٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین +۴.۱۳٪ حباب سکه گمراهکننده است، چون کاملاً از سکههای کوچک میآید (یکگرمی +۱۵.۲۲٪ و ربع +۷.۸۱٪) که حبابشان عمدتاً بابت هزینه ضرب و تقاضای خرد است. سکههای معیار برعکس زیر ارزش ذاتی معامله میشوند: امامی -۰.۸۳٪ و آزادی -۲.۷۵٪، و گرم ۱۸ عیار -۲.۸۹٪. این ترکیب نشانه سرخوشی نیست، نشانه بیحالی تقاضا و نبود پوزیشن انبوه است.
نرخ دلار استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۴,۰۱۶ تومان است، حدود ۰.۸۳٪ زیر نرخ واقعی بازار. یعنی بازار سکه نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده و حتی کمی محتاطتر از بازار ارز قیمتگذاری میکند؛ برخلاف دورههای حبابی، اینجا انتظار جهش ارزی در قیمت سکه پنهان نیست.
⚠️ ریسک اصلی خریدار این است که این تخفیف ناشی از ضعف تقاضا باشد و برخلاف انتظار، دیر بسته شود یا بازتر شود؛ تخفیف بهخودیخود سیگنال بازگشت نیست و در روند نزولی اونس میتواند تداوم یابد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +21.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• جهش انتظارات تورمی (اعتماد مصرفکننده ۴۷.۸) و برنت ۱۰۵.۱۶ دلار، تقاضای پوشش تورمی را بالا برده
• شاخص دلار ۹۹.۰۲ در روند نزولی تثبیتشده و زیر میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه
• بازده ۱۰ ساله ۴.۹۲٪ با RSI ۷۱.۷ و فاصله ۰.۸۶٪ تا سقف ۵۲ هفته، ترمز اصلی صعود است
• همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار -۰.۵۷ و با بازده -۰.۱۶، یعنی محرک غالب ارزی است نه نرخ بهره
🗓 20 شهریور 1405 – ساعت 18:35
اونس با +۱.۳۴٪ به ۴۳۷۶ دلار رسید، اما سکه و طلای تهران هنوز واکنشی ندادهاند
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و آزادی و طلای ۱۸ عیار (نه سکههای کوچک))
این سطوح برای خرید پلهای سکه معیار و گرم ۱۸ عیار موجه است، چون هر دو زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، حباب سرخوشانهای وجود ندارد و قیمت داخلی ۱.۳٪ رشد امروز اونس را هنوز لحاظ نکرده است.
📍 امامی حوالی ۲۴۱,۰۱۰,۰۰۰ و گرم ۱۸ عیار حوالی ۲۴,۱۸۱,۴۰۰ تومان، با خرید پلهای؛ افزودن فقط تا وقتی اونس بالای ۴۲۲۴ دلار (فیوچرز بالای حدود ۴۲۶۸) تثبیت شود.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس زیر ۴۲۲۴ دلار (معادل فیوچرز زیر حدود ۴۲۶۸) حکم را به انتظار تغییر میدهد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,376.29 (+1.34٪)🔺 انس نقره:
64.83 (+2.00٪)🔻 شاخص دلار:
99.02 (-0.07٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.92 (-0.40٪)🔺 نفت برنت:
105.16 (+2.99٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
235,975 (0.00٪)▪️ یورو:
274,760 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,181,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
241,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
236,355,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
123,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.9٪ — -720.0 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.63 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.8٪ — -2.02 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.7٪ — -6.67 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.8٪ — 4.74 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.2٪ — 4.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,901,437💵 دلار ضمنی سکه:
234,016 (-0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.1٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین +۴.۱۳٪ حباب سکه گمراهکننده است، چون کاملاً از سکههای کوچک میآید (یکگرمی +۱۵.۲۲٪ و ربع +۷.۸۱٪) که حبابشان عمدتاً بابت هزینه ضرب و تقاضای خرد است. سکههای معیار برعکس زیر ارزش ذاتی معامله میشوند: امامی -۰.۸۳٪ و آزادی -۲.۷۵٪، و گرم ۱۸ عیار -۲.۸۹٪. این ترکیب نشانه سرخوشی نیست، نشانه بیحالی تقاضا و نبود پوزیشن انبوه است.
نرخ دلار استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۴,۰۱۶ تومان است، حدود ۰.۸۳٪ زیر نرخ واقعی بازار. یعنی بازار سکه نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده و حتی کمی محتاطتر از بازار ارز قیمتگذاری میکند؛ برخلاف دورههای حبابی، اینجا انتظار جهش ارزی در قیمت سکه پنهان نیست.
⚠️ ریسک اصلی خریدار این است که این تخفیف ناشی از ضعف تقاضا باشد و برخلاف انتظار، دیر بسته شود یا بازتر شود؛ تخفیف بهخودیخود سیگنال بازگشت نیست و در روند نزولی اونس میتواند تداوم یابد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,267 | میانگین ۲۰۰: 4,527• RSI(14):
51.7 | نوسان سالانه: 23.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +21.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.57📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,114 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• جهش انتظارات تورمی (اعتماد مصرفکننده ۴۷.۸) و برنت ۱۰۵.۱۶ دلار، تقاضای پوشش تورمی را بالا برده
• شاخص دلار ۹۹.۰۲ در روند نزولی تثبیتشده و زیر میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه
• بازده ۱۰ ساله ۴.۹۲٪ با RSI ۷۱.۷ و فاصله ۰.۸۶٪ تا سقف ۵۲ هفته، ترمز اصلی صعود است
• همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار -۰.۵۷ و با بازده -۰.۱۶، یعنی محرک غالب ارزی است نه نرخ بهره
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد ۲۳۵,۹۷۵ با تغییر صفر درصد در روز و در مقایسه با گزارش قبلی؛ هیچ حرکت قیمتی مشاهده نمیشود
• تشدید پرونده تحریمی و هدفگیری نفتکشها (T2) بهعنوان تنها محرک صعودی مشخص
• انتقال تورم جهانی (نفت ۱۰۵ دلار و انتظارات تورمی آمریکا) به انتظارات داخلی
• نبود هرگونه نشانه دخالت یا تغییر سیاست ارزی در دادههای موجود
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین مسیر کوتاهمدت، تثبیت اونس در بازه ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار با تورش ملایم صعودی است، چون انتظارات تورمی بالا رفته و دلار در روند نزولی است، اما بازده ۱۰ ساله نزدیک سقف ۵۲ هفته سقف صعود را میبندد. در داخل، عقبماندگی ۱.۳ درصدی قیمتها از اونس همراه با تخفیف سکههای معیار به ارزش ذاتی، فضای همگرایی صعودی میسازد مشروط به اینکه نرخ بازار آزاد دلار ریزشی نشود. ریسک اصلی، شکست همزمان اونس و نرخ ارز به سمت پایین است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ نفت ۱۰۵ دلاری نگرانی تورمی را بالا برد و بازارها منتظر داده CPI آمریکا هستند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
جهش نفت و انتظارات تورمی تقاضای پوشش تورمی طلا را بالا میبرد، اما بازده ۱۰ ساله ۴.۹۲٪ در نزدیکی سقف ۵۲ هفته بخشی از این اثر را خنثی میکند.
پوشش: 8 خبر از 8 منبع • 33 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
اوکراین از همگرایی شبکههای تحریمی روسیه و ایران خبر داد؛ آمریکا نفتکشها را هدف گرفت
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
هدفگیری نفتکشها و تنگتر شدن مسیر صادرات نفت، جریان ارزی ایران را محدود میکند و ریسک صعودی برای نرخ بازار آزاد دلار میسازد، بدون اثر مستقیم بر اونس جهانی.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
افت اعتماد مصرفکننده آمریکا به ۴۷.۸ و جهش انتظارات تورمی؛ طلا نزدیک سقف ماند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
ترکیب افت اعتماد مصرفکننده با جهش انتظارات تورمی تصویر رکود-تورمی میسازد و هم تقاضای پناهگاه و هم تقاضای پوشش تورمی طلا را همزمان تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 49 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت بازهای و همگرایی تدریجی بازار تهران —
اونس بین ۴۲۲۴ و ۴۴۸۴ دلار نوسان میکند و رژیم بدون روند ادامه مییابد؛ قیمتهای داخلی که یک روز عقب ماندهاند، با ثبات نسبی دلار بخشی از عقبماندگی ۱.۳ درصدی را جبران میکنند.
محرک: تثبیت اونس زیر میانگین ۲۰۰ روزه و ثابت ماندن نرخ بازار آزاد دلار در محدوده ۲۳۵ تا ۲۴۰ هزار تومان.
• نرخ بازار آزاد ۲۳۵,۹۷۵ با تغییر صفر درصد در روز و در مقایسه با گزارش قبلی؛ هیچ حرکت قیمتی مشاهده نمیشود
• تشدید پرونده تحریمی و هدفگیری نفتکشها (T2) بهعنوان تنها محرک صعودی مشخص
• انتقال تورم جهانی (نفت ۱۰۵ دلار و انتظارات تورمی آمریکا) به انتظارات داخلی
• نبود هرگونه نشانه دخالت یا تغییر سیاست ارزی در دادههای موجود
🟢 حمایت انس:
۴۲۲۴ (میانگین ۵۰ روزه فیوچرز ۴۲۶۷ منهای بیس ۴۳.۵۱) | ۴۰۷۶ (کران پایین ۹۵٪ یکهفتهای، تعدیلشده با بیس)🔴 مقاومت انس:
۴۴۲۸ (میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده) | ۴۴۸۴ (میانگین ۲۰۰ روزه تعدیلشده) | ۴۵۳۶ (کران بالای ۶۸٪ یکهفتهای تعدیلشده)📝 جمعبندی
محتملترین مسیر کوتاهمدت، تثبیت اونس در بازه ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار با تورش ملایم صعودی است، چون انتظارات تورمی بالا رفته و دلار در روند نزولی است، اما بازده ۱۰ ساله نزدیک سقف ۵۲ هفته سقف صعود را میبندد. در داخل، عقبماندگی ۱.۳ درصدی قیمتها از اونس همراه با تخفیف سکههای معیار به ارزش ذاتی، فضای همگرایی صعودی میسازد مشروط به اینکه نرخ بازار آزاد دلار ریزشی نشود. ریسک اصلی، شکست همزمان اونس و نرخ ارز به سمت پایین است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ نفت ۱۰۵ دلاری نگرانی تورمی را بالا برد و بازارها منتظر داده CPI آمریکا هستند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
جهش نفت و انتظارات تورمی تقاضای پوشش تورمی طلا را بالا میبرد، اما بازده ۱۰ ساله ۴.۹۲٪ در نزدیکی سقف ۵۲ هفته بخشی از این اثر را خنثی میکند.
پوشش: 8 خبر از 8 منبع • 33 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
اوکراین از همگرایی شبکههای تحریمی روسیه و ایران خبر داد؛ آمریکا نفتکشها را هدف گرفت
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
هدفگیری نفتکشها و تنگتر شدن مسیر صادرات نفت، جریان ارزی ایران را محدود میکند و ریسک صعودی برای نرخ بازار آزاد دلار میسازد، بدون اثر مستقیم بر اونس جهانی.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
افت اعتماد مصرفکننده آمریکا به ۴۷.۸ و جهش انتظارات تورمی؛ طلا نزدیک سقف ماند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
ترکیب افت اعتماد مصرفکننده با جهش انتظارات تورمی تصویر رکود-تورمی میسازد و هم تقاضای پناهگاه و هم تقاضای پوشش تورمی طلا را همزمان تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 49 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت بازهای و همگرایی تدریجی بازار تهران —
45٪اونس بین ۴۲۲۴ و ۴۴۸۴ دلار نوسان میکند و رژیم بدون روند ادامه مییابد؛ قیمتهای داخلی که یک روز عقب ماندهاند، با ثبات نسبی دلار بخشی از عقبماندگی ۱.۳ درصدی را جبران میکنند.
محرک: تثبیت اونس زیر میانگین ۲۰۰ روزه و ثابت ماندن نرخ بازار آزاد دلار در محدوده ۲۳۵ تا ۲۴۰ هزار تومان.
▪️ صعود تورمی و عبور از میانگین ۲۰۰ روزه —
ادامه جهش انتظارات تورمی و ضعف شاخص دلار، اونس را بالای ۴۴۸۴ دلار میبرد و بازار داخلی با تأخیر و با شتاب بیشتری همراه میشود، بهخصوص اگر نرخ ارز هم لمس شود.
محرک: بسته شدن روزانه اونس بالای ۴۴۸۴ دلار همراه با ادامه نزول شاخص دلار یا جهش نرخ بازار آزاد.
▪️ اصلاح از سمت بازده اوراق —
شکست بازده ۱۰ ساله بالای سقف ۴.۹۸٪ باعث فشار بر اونس و بازگشت آن به سمت ۴۰۷۶ تا ۴۱۰۰ دلار میشود؛ در این حالت تخفیف سکههای معیار میتواند بازتر شود نه بسته.
محرک: عبور بازده ۱۰ ساله آمریکا از ۴.۹۸٪ و شکست همزمان اونس زیر ۴۲۲۴ دلار.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• دادههای تورمی آمریکا پس از گزارش CPI و واکنش بازده اوراق
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در آستانه سقف ۵۲ هفته ۴.۹۸٪
• نرخ بازار آزاد دلار در تهران؛ دادههای فعلی در تمام اقلام صفر درصد تغییر ثبت شدهاند
• جزئیات تازه پرونده تحریم نفتکشها و شبکههای روسی-ایرانی (T2)
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده ۱۰ ساله آمریکا از ۴.۹۸٪ میتواند اصلاح اونس را تشدید کند و تخفیف سکه را بازتر کند
• جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد دلار پس از تشدید تحریمها، همبستگی قیمتهای داخلی را با شوک مواجه میکند
• ثابت بودن تمام قیمتهای داخلی در دادهها نشانه کهنگی داده است؛ سطوح واقعی معاملات در بازار ممکن است متفاوت باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
30٪ادامه جهش انتظارات تورمی و ضعف شاخص دلار، اونس را بالای ۴۴۸۴ دلار میبرد و بازار داخلی با تأخیر و با شتاب بیشتری همراه میشود، بهخصوص اگر نرخ ارز هم لمس شود.
محرک: بسته شدن روزانه اونس بالای ۴۴۸۴ دلار همراه با ادامه نزول شاخص دلار یا جهش نرخ بازار آزاد.
▪️ اصلاح از سمت بازده اوراق —
25٪شکست بازده ۱۰ ساله بالای سقف ۴.۹۸٪ باعث فشار بر اونس و بازگشت آن به سمت ۴۰۷۶ تا ۴۱۰۰ دلار میشود؛ در این حالت تخفیف سکههای معیار میتواند بازتر شود نه بسته.
محرک: عبور بازده ۱۰ ساله آمریکا از ۴.۹۸٪ و شکست همزمان اونس زیر ۴۲۲۴ دلار.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• دادههای تورمی آمریکا پس از گزارش CPI و واکنش بازده اوراق
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در آستانه سقف ۵۲ هفته ۴.۹۸٪
• نرخ بازار آزاد دلار در تهران؛ دادههای فعلی در تمام اقلام صفر درصد تغییر ثبت شدهاند
• جزئیات تازه پرونده تحریم نفتکشها و شبکههای روسی-ایرانی (T2)
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده ۱۰ ساله آمریکا از ۴.۹۸٪ میتواند اصلاح اونس را تشدید کند و تخفیف سکه را بازتر کند
• جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد دلار پس از تشدید تحریمها، همبستگی قیمتهای داخلی را با شوک مواجه میکند
• ثابت بودن تمام قیمتهای داخلی در دادهها نشانه کهنگی داده است؛ سطوح واقعی معاملات در بازار ممکن است متفاوت باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست