📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 17 شهریور 1405 – ساعت 21:36
طلای جهانی بین تورم و دلار گیر کرد؛ بازار داخلی بدون حباب، در انتظار CPI
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و گرم ۱۸)
بله، سطح فعلی برای خرید تدریجی مناسبی است؛ چون سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی و بازار داخلی بدون حباب است.
📍 خرید پلکانی در نزدیکی قیمتهای فعلی، بهویژه سکه امامی حول ارزش ذاتی و گرم ۱۸ در محدوده پریمیوم منفی.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت نقدی طلا زیر ۴٬۱۹۸ دلار یا انتشار CPI که بازده واقعی را به کانال بالاتر ببرد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -368.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.09 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 842.7 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.03 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.6٪ — 1.92 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.73 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم ۵.۲۴٪ عمدتاً ناشی از ربع سکه و یکگرمی است، نه سکههای اصلی؛ امامی فقط ۰.۳۶٪ بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۳٪ زیر ارزش ذاتی است. بازار انتظار جهش شدید و قریبالوقوع نرخ دلار را قیمتگذاری نکرده است.
نرخ ضمنی ۲۲۷٬۵۱۶ تومان فقط ۰.۳۶٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از دلار حرکت نمیکند و سیگنال صعودی قوی از سمت پریمیوم دیده نمیشود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، عقبنشینی نرخ آزاد دلار پس از رشد ۲٪ روزانه است؛ در ربع سکه و یکگرمی، پریمیوم بالا ریسک اصلاح بیشتری دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.1٪ | ۲۰ روزه +1.7٪ | یکساله +22.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• نزول شاخص دلار و همبستگی منفی قوی با طلا
• صعود بازده ۱۰ ساله خزانهداری بهعنوان عامل فشار
• تنش ژئوپلیتیک و شوک نفتی در سمت تقاضای امنیتی
• انتظار انتشار PPI و CPI آمریکا در روزهای آینده
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۰۷٪ نرخ آزاد دلار در یک روز و افزایش همزمان یورو و درهم
• ریسک ژئوپلیتیک و شوک نفتی در بازار ارز
• نرخ ضمنی سکه ۲۲۷٬۵۱۶ تومان کمی بالاتر از بازار
• انتظارات تورمی و تقاضای واقعی ارز
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
طلای جهانی کوتاهمدت بین فشار نرخ بهره و حمایت دلار ضعیف و تنشها گیر کرده است و انتشار CPI و PPI آمریکا تعیینکننده بعدی خواهد بود. نرخ آزاد دلار پس از رشد روزانه ممکن است کمی اصلاح کند، اما نبود حباب در سکههای اصلی و ریسک ژئوپلیتیک کف بازار را حفظ کرده است. جهت بعدی بیشتر به سرنوشت تنش ایران-آمریکا وابسته است تا تکنیکال.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 17 شهریور 1405 – ساعت 21:36
طلای جهانی بین تورم و دلار گیر کرد؛ بازار داخلی بدون حباب، در انتظار CPI
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و گرم ۱۸)
بله، سطح فعلی برای خرید تدریجی مناسبی است؛ چون سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی و بازار داخلی بدون حباب است.
📍 خرید پلکانی در نزدیکی قیمتهای فعلی، بهویژه سکه امامی حول ارزش ذاتی و گرم ۱۸ در محدوده پریمیوم منفی.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت نقدی طلا زیر ۴٬۱۹۸ دلار یا انتشار CPI که بازده واقعی را به کانال بالاتر ببرد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,388.97 (+0.36٪)🔺 انس نقره:
66.27 (+0.21٪)🔻 شاخص دلار:
98.87 (-0.29٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.79 (+0.17٪)🔺 نفت برنت:
97.17 (+0.23٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
226,700 (+2.07٪)🔺 یورو:
264,290 (+2.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (+2.43٪)🔺 سکه امامی:
234,995,000 (+2.17٪)🔺 سکه بهار آزادی:
231,120,000 (+2.23٪)🔺 نیم سکه:
119,000,000 (+2.15٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -368.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.09 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 842.7 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.03 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.6٪ — 1.92 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.2٪ — 4.73 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,992,000💵 دلار ضمنی سکه:
227,516 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم ۵.۲۴٪ عمدتاً ناشی از ربع سکه و یکگرمی است، نه سکههای اصلی؛ امامی فقط ۰.۳۶٪ بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۳٪ زیر ارزش ذاتی است. بازار انتظار جهش شدید و قریبالوقوع نرخ دلار را قیمتگذاری نکرده است.
نرخ ضمنی ۲۲۷٬۵۱۶ تومان فقط ۰.۳۶٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از دلار حرکت نمیکند و سیگنال صعودی قوی از سمت پریمیوم دیده نمیشود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، عقبنشینی نرخ آزاد دلار پس از رشد ۲٪ روزانه است؛ در ربع سکه و یکگرمی، پریمیوم بالا ریسک اصلاح بیشتری دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,246 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
52.8 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه +0.1٪ | ۲۰ روزه +1.7٪ | یکساله +22.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,035 و 4,715 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• نزول شاخص دلار و همبستگی منفی قوی با طلا
• صعود بازده ۱۰ ساله خزانهداری بهعنوان عامل فشار
• تنش ژئوپلیتیک و شوک نفتی در سمت تقاضای امنیتی
• انتظار انتشار PPI و CPI آمریکا در روزهای آینده
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۰۷٪ نرخ آزاد دلار در یک روز و افزایش همزمان یورو و درهم
• ریسک ژئوپلیتیک و شوک نفتی در بازار ارز
• نرخ ضمنی سکه ۲۲۷٬۵۱۶ تومان کمی بالاتر از بازار
• انتظارات تورمی و تقاضای واقعی ارز
🟢 حمایت انس:
4197.73🔴 مقاومت انس:
4422.5 | 4473.91📝 جمعبندی
طلای جهانی کوتاهمدت بین فشار نرخ بهره و حمایت دلار ضعیف و تنشها گیر کرده است و انتشار CPI و PPI آمریکا تعیینکننده بعدی خواهد بود. نرخ آزاد دلار پس از رشد روزانه ممکن است کمی اصلاح کند، اما نبود حباب در سکههای اصلی و ریسک ژئوپلیتیک کف بازار را حفظ کرده است. جهت بعدی بیشتر به سرنوشت تنش ایران-آمریکا وابسته است تا تکنیکال.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فشار تورم و شوک نفتی، طلا را در آستانه CPI آمریکا در تنگنا قرار داد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
انتظار تورم بالاتر، گمانهزنی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را عقب میاندازد و بازده حقیقی را بالا میبرد؛ این برای طلا منفی است، اما شوک نفتی و تنش نظامی، ریسک ارزی داخل را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
جنگ تجاری آمریکا و کانادا و ریسک تورمی تعرفهها
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
تعرفههای متقابل از کانال تورم و عدمقطعیت تجاری به تقاضای پوششی طلا کمک میکند، ولی اثر مستقیمی بر بازار آزاد ارز ایران ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج —
طلای جهانی بین حمایت ۴٬۱۹۸ دلار و مقاومت ۴٬۴۲۲-۴٬۴۷۴ دلار نوسان میکند و دلار آزاد پس از جهش روزانه در حوالی سطوح فعلی تثبیت میشود.
محرک: عدم تشدید تنش و نزدیک بودن CPI به انتظار بازار
▪️ تشدید تنش و صعود —
درگیری تهران-واشنگتن یا شوک نفتی جدید، طلا را به سمت مقاومتهای بالاتر میبرد و دلار آزاد را در کانال جدیدی قرار میدهد.
محرک: گسترش درگیری نظامی یا حمله به تأسیسات نفتی
▪️ اصلاح تورمی —
CPI بالای انتظار، بازده حقیقی را بالا میبرد، طلای جهانی زیر میانگین ۵۰ روزه میافتد و دلار آزاد هم بخشی از رشد را پس میدهد.
محرک: CPI داغتر از انتظار و بازگشت شاخص دلار به بالای میانگین ۲۰ روزه
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• CPI آمریکا (جمعه)
• PPI آمریکا (پنجشنبه)
• تحولات تنش ایران-آمریکا و قیمت نفت
• شاخص دلار و بازده ۱۰ ساله
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای میانگین ۲۰ روزه و شکسته شدن حمایت ۴٬۱۹۸ دلار در طلای نقدی
• آمار تورم بالای انتظار که بازده ۱۰ ساله را به سطح جدید برساند
• تخلیه هیجان در بازار ارز بعد از رشد ۲٪ روزانه و برگشت دلار آزاد به سطوح پایینتر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
انتظار تورم بالاتر، گمانهزنی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را عقب میاندازد و بازده حقیقی را بالا میبرد؛ این برای طلا منفی است، اما شوک نفتی و تنش نظامی، ریسک ارزی داخل را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
جنگ تجاری آمریکا و کانادا و ریسک تورمی تعرفهها
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
تعرفههای متقابل از کانال تورم و عدمقطعیت تجاری به تقاضای پوششی طلا کمک میکند، ولی اثر مستقیمی بر بازار آزاد ارز ایران ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج —
50٪طلای جهانی بین حمایت ۴٬۱۹۸ دلار و مقاومت ۴٬۴۲۲-۴٬۴۷۴ دلار نوسان میکند و دلار آزاد پس از جهش روزانه در حوالی سطوح فعلی تثبیت میشود.
محرک: عدم تشدید تنش و نزدیک بودن CPI به انتظار بازار
▪️ تشدید تنش و صعود —
30٪درگیری تهران-واشنگتن یا شوک نفتی جدید، طلا را به سمت مقاومتهای بالاتر میبرد و دلار آزاد را در کانال جدیدی قرار میدهد.
محرک: گسترش درگیری نظامی یا حمله به تأسیسات نفتی
▪️ اصلاح تورمی —
20٪CPI بالای انتظار، بازده حقیقی را بالا میبرد، طلای جهانی زیر میانگین ۵۰ روزه میافتد و دلار آزاد هم بخشی از رشد را پس میدهد.
محرک: CPI داغتر از انتظار و بازگشت شاخص دلار به بالای میانگین ۲۰ روزه
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• CPI آمریکا (جمعه)
• PPI آمریکا (پنجشنبه)
• تحولات تنش ایران-آمریکا و قیمت نفت
• شاخص دلار و بازده ۱۰ ساله
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای میانگین ۲۰ روزه و شکسته شدن حمایت ۴٬۱۹۸ دلار در طلای نقدی
• آمار تورم بالای انتظار که بازده ۱۰ ساله را به سطح جدید برساند
• تخلیه هیجان در بازار ارز بعد از رشد ۲٪ روزانه و برگشت دلار آزاد به سطوح پایینتر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 17 شهریور 1405 – ساعت 22:37
دلار آزاد ۲.۱٪ جهش کرد؛ صرف بالای سکههای ریز و طلای ۱۸ زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ / آبشده (نه سکه))
در حالی که خرید سکه در صرف فعلی توجیه ندارد، طلای ۱۸ که حدود ۰.۹ درصد زیر ارزش ذاتی است برای انباشت پلکانی مناسب است.
📍 خرید پلکانی طلای ۱۸ در محدوده فعلی و زیر ارزش ذاتی منطقی است؛ برای سکه منتظر تخلیه بخش عمده صرف بمانید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات طلا زیر میانگین ۵۰ روزه در ۴۱۸۶ دلار، دیدگاه خرید طلای ۱۸ را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -214.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.42 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.34 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.3٪ — 2.67 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.0٪ — 5.84 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.9٪ — 4.92 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف متوسط سکهها ۵.۹۲ درصد است، اما قطعات کوچک با صرف ۱۰ تا ۱۷ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند؛ این الگو هیجانی و انتظاری است، نه بنیادی. در مقابل، طلای ۱۸ و مثقال زیر ارزش ذاتی هستند و تقاضا از فلز به سکه منتقل شده است. اگر دلار آزاد تثبیت شود، صرف سکه بیشترین ضربه را خواهد خورد.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۸,۹۸۲ تومان است که ۱.۰۱ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه تضعیف بیشتر ریال را پیشخرید کرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه در این سطح، تخلیه صرف است؛ حتی با ثبات دلار و اونس، قطعات ریز میتوانند چند درصد سریعتر از ارزش ذاتی سقوط کنند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار در روند نزولی، از طلا حمایت میکند
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته، هزینه فرصت طلا را بالا میبرد
• قیمت اسپات بین میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه در رژیم رنج قرار دارد
• داده تورمی آمریکا در این هفته عدم قطعیت را بالا نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۰۷ درصدی نرخ آزاد دلار در یک روز و همجهتی یورو و درهم
• صرف بالای سکههای ریز نشاندهنده انتظار تضعیف بیشتر ریال است
• ضعف شاخص دلار جهانی تاکنون اثر چندانی بر بازار داخلی نداشته است
• در دادههای این گزارش خبر سیاسی/داخلی جدیدی وجود ندارد و حرکت بازار عمدتاً انتظاری است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 17 شهریور 1405 – ساعت 22:37
دلار آزاد ۲.۱٪ جهش کرد؛ صرف بالای سکههای ریز و طلای ۱۸ زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ / آبشده (نه سکه))
در حالی که خرید سکه در صرف فعلی توجیه ندارد، طلای ۱۸ که حدود ۰.۹ درصد زیر ارزش ذاتی است برای انباشت پلکانی مناسب است.
📍 خرید پلکانی طلای ۱۸ در محدوده فعلی و زیر ارزش ذاتی منطقی است؛ برای سکه منتظر تخلیه بخش عمده صرف بمانید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات طلا زیر میانگین ۵۰ روزه در ۴۱۸۶ دلار، دیدگاه خرید طلای ۱۸ را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,360.86 (+1.01٪)🔺 انس نقره:
65.73 (+0.61٪)🔻 شاخص دلار:
98.84 (-0.32٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.50٪)🔺 نفت برنت:
98.78 (+1.89٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
226,700 (+2.07٪)🔺 یورو:
264,290 (+2.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (+2.43٪)🔺 سکه امامی:
234,995,000 (+2.17٪)🔺 سکه بهار آزادی:
231,120,000 (+2.23٪)🔺 نیم سکه:
119,000,000 (+2.15٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -214.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.42 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.34 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.3٪ — 2.67 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.0٪ — 5.84 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.9٪ — 4.92 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,838,339💵 دلار ضمنی سکه:
228,982 (+1.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف متوسط سکهها ۵.۹۲ درصد است، اما قطعات کوچک با صرف ۱۰ تا ۱۷ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند؛ این الگو هیجانی و انتظاری است، نه بنیادی. در مقابل، طلای ۱۸ و مثقال زیر ارزش ذاتی هستند و تقاضا از فلز به سکه منتقل شده است. اگر دلار آزاد تثبیت شود، صرف سکه بیشترین ضربه را خواهد خورد.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۸,۹۸۲ تومان است که ۱.۰۱ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه تضعیف بیشتر ریال را پیشخرید کرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه در این سطح، تخلیه صرف است؛ حتی با ثبات دلار و اونس، قطعات ریز میتوانند چند درصد سریعتر از ارزش ذاتی سقوط کنند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,246 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,017 و 4,694 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار در روند نزولی، از طلا حمایت میکند
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته، هزینه فرصت طلا را بالا میبرد
• قیمت اسپات بین میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه در رژیم رنج قرار دارد
• داده تورمی آمریکا در این هفته عدم قطعیت را بالا نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۰۷ درصدی نرخ آزاد دلار در یک روز و همجهتی یورو و درهم
• صرف بالای سکههای ریز نشاندهنده انتظار تضعیف بیشتر ریال است
• ضعف شاخص دلار جهانی تاکنون اثر چندانی بر بازار داخلی نداشته است
• در دادههای این گزارش خبر سیاسی/داخلی جدیدی وجود ندارد و حرکت بازار عمدتاً انتظاری است
🟢 حمایت انس:
4186.57 | 3530.76🔴 مقاومت انس:
4410.83 | 4463.02 | 5526.96📝 جمعبندی
در سطح جهانی، ضعف دلار در برابر افزایش بازده حقیقی ایستاده و اونس را در رنج نگه داشته است. در داخل، جهش دلار آزاد و صرف بالای سکههای ریز نشان میدهد انتظارات تضعیف ریال از مبانی فاصله گرفته است. محتملترین مسیر کوتاهمدت، تخلیه بخشی از صرف سکه و برتری طلای ۱۸ نسبت به سکه است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازدههای بالاتر بازارها را آزمایش میکنند؛ بازار در آستانه داده تورمی کلیدی
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
رشد بازده اسمی و نزدیکی به سقف ۵۲ هفته، هزینه فرصت طلا را بالا میبرد و قبل از داده تورمی، جذابیت خرید امنیتی را محدود میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازده حقیقی بالاتر، تقاضای امنیت را کنار زده و اونس را در گزارش صبحگاهی پایین آورده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازده حقیقی عامل قیمتگذاری طلاست و تداوم رشد آن، حتی در شرایط ریسکپذیری ارزان، سقف اونس را پایین نگه میدارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
مازاد تجاری چین در مسیر ثبت رکورد جدید ۲۰۲۶
طلا: ➖ خنثی | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، میانمدت
رکورد مازاد تجاری چین فشار صعودی بر یوان و فشار نزولی بر دلار جهانی دارد، اما اثر مستقیم آن بر بازار آزاد ارز ایران کمرنگ است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح و تخلیه صرف سکه —
بازدههای بالا اونس را به سمت حمایت ۴۱۸۶ دلار برمیگرداند و با تثبیت دلار آزاد، صرف سکههای ریز بهسرعت تخلیه میشود.
محرک: داده تورمی آمریکا قویتر از انتظار و شکست حمایت ۴۱۸۶ دلار
▪️ تثبیت در رنج —
اونس بین ۴۱۸۶ تا ۴۴۶۳ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در سطوح بالا باقی میماند؛ صرف سکه بالا ولی ناپایدار میماند.
محرک: نبود محرک قاطع در داده تورمی و مداخله محدود بازارساز
▪️ صعود مجدد جهانی —
تضعیف بیشتر دلار و داده تورمی ملایم، اونس را به بالای ۴۴۶۳ دلار میبرد و دلار آزاد را نیز همراه میکشد.
محرک: CPI ضعیفتر از انتظار و عبور اسپات از محدوده ۴۴۱۰-۴۴۶۳ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در این هفته
• واکنش اونس به مقاومت ۴۴۱۰-۴۴۶۳ و حمایت ۴۱۸۶ دلار
• رفتار بازار آزاد دلار و احتمال عرضه یا مداخله بانک مرکزی
• سطح صرف سکههای ریز در صورت تثبیت دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدههای واقعی و شکست حمایت ۴۱۸۶ دلار
• تثبیت دلار آزاد و تخلیه ناگهانی صرف سکههای ریز
• خبر سیاسی یا ارزی غیرمنتظره که همبستگی دلار آزاد و اونس را قطع کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
در سطح جهانی، ضعف دلار در برابر افزایش بازده حقیقی ایستاده و اونس را در رنج نگه داشته است. در داخل، جهش دلار آزاد و صرف بالای سکههای ریز نشان میدهد انتظارات تضعیف ریال از مبانی فاصله گرفته است. محتملترین مسیر کوتاهمدت، تخلیه بخشی از صرف سکه و برتری طلای ۱۸ نسبت به سکه است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازدههای بالاتر بازارها را آزمایش میکنند؛ بازار در آستانه داده تورمی کلیدی
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
رشد بازده اسمی و نزدیکی به سقف ۵۲ هفته، هزینه فرصت طلا را بالا میبرد و قبل از داده تورمی، جذابیت خرید امنیتی را محدود میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازده حقیقی بالاتر، تقاضای امنیت را کنار زده و اونس را در گزارش صبحگاهی پایین آورده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازده حقیقی عامل قیمتگذاری طلاست و تداوم رشد آن، حتی در شرایط ریسکپذیری ارزان، سقف اونس را پایین نگه میدارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
مازاد تجاری چین در مسیر ثبت رکورد جدید ۲۰۲۶
طلا: ➖ خنثی | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، میانمدت
رکورد مازاد تجاری چین فشار صعودی بر یوان و فشار نزولی بر دلار جهانی دارد، اما اثر مستقیم آن بر بازار آزاد ارز ایران کمرنگ است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح و تخلیه صرف سکه —
40٪بازدههای بالا اونس را به سمت حمایت ۴۱۸۶ دلار برمیگرداند و با تثبیت دلار آزاد، صرف سکههای ریز بهسرعت تخلیه میشود.
محرک: داده تورمی آمریکا قویتر از انتظار و شکست حمایت ۴۱۸۶ دلار
▪️ تثبیت در رنج —
35٪اونس بین ۴۱۸۶ تا ۴۴۶۳ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در سطوح بالا باقی میماند؛ صرف سکه بالا ولی ناپایدار میماند.
محرک: نبود محرک قاطع در داده تورمی و مداخله محدود بازارساز
▪️ صعود مجدد جهانی —
25٪تضعیف بیشتر دلار و داده تورمی ملایم، اونس را به بالای ۴۴۶۳ دلار میبرد و دلار آزاد را نیز همراه میکشد.
محرک: CPI ضعیفتر از انتظار و عبور اسپات از محدوده ۴۴۱۰-۴۴۶۳ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در این هفته
• واکنش اونس به مقاومت ۴۴۱۰-۴۴۶۳ و حمایت ۴۱۸۶ دلار
• رفتار بازار آزاد دلار و احتمال عرضه یا مداخله بانک مرکزی
• سطح صرف سکههای ریز در صورت تثبیت دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدههای واقعی و شکست حمایت ۴۱۸۶ دلار
• تثبیت دلار آزاد و تخلیه ناگهانی صرف سکههای ریز
• خبر سیاسی یا ارزی غیرمنتظره که همبستگی دلار آزاد و اونس را قطع کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 17 شهریور 1405 – ساعت 23:37
تنش ایران و آمریکا، نفت و طلا را صعودی و پریمیوم سکه را در محدوده نرمال نگه داشت
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطح فعلی برای خرید تدریجی طلای 18 عیار و سکه امامی مناسب است، اما قطعات ریز با حباب بالا را نخرید.
📍 خرید معقول نزدیک قیمت روز برای طلای 18 عیار و مثقال به دلیل پریمیوم منفی؛ سکه امامی تا حوالی 235 میلیون تومان و مشروط به ماندن دلار آزاد بالای 225 هزار تومان. ورود به سکه ربع و یکگرمی با پریمیوم دو رقمی منطقی نیست.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر 4189 دلار یا ریزش دلار آزاد به زیر 224,000 تومان
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -227.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.48 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.66 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.61 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.0٪ — 5.81 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.9٪ — 4.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه 5.86 درصد است ولی این عدد توسط سکه ربع (9.98 درصد) و یکگرمی (16.85 درصد) بالا کشیده شده؛ سکه امامی فقط 0.95 درصد و بهار حتی 0.71 درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشود. ساختار پریمیوم بیشتر نشاندهنده تقاضای پوشش ریسک در قطعات کوچک است تا یک شتاب حبابی فراگیر.
دلار نهفته در قیمت سکه حدود 228,859 تومان است و فقط 0.95 درصد بالاتر از بازار آزاد قرار دارد؛ یعنی بازار سکه فعلاً تنها کمی از احتمال رشد آینده دلار را پیشخرید کرده و جلو بودن چنددرصدی ندارد.
⚠️ ریسک اصلی، تخلیه سریع پریمیوم قطعات ریز (ربع و یکگرمی) در صورت آرامش ژئوپلیتیک یا اصلاح اونس است؛ دارندگان این قطعات بیشتر از دارندگان طلای آبشده در معرض افت نسبی قیمت هستند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تشديد تنش ژئوپلیتیک ایران و آمریکا و جنگ اوکراین تقاضای امنیت را بالا برده
• افت شاخص دلار در روند نزولی، به اونس کمک میکند
• جهش نفت، انتظارات تورمی و ریسک عرضه را تشدید کرده
• بازده بالای اوراق ۱۰ ساله، سقف رشد طلا را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• رشد 2.07 درصدی بازار آزاد در طول روز نشاندهنده تقاضای واقعی ارز است
• تشدید تنشها و تحریمهای جدید ایران، سایه ریسک ژئوپلیتیک را بر بازار ارز سنگین کرده
• صعود نفت، انتظارات تورمی و فشار بر ریال را افزایش میدهد
• در دادههای امروز سیگنالی از مداخله مؤثر بازارساز دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 17 شهریور 1405 – ساعت 23:37
تنش ایران و آمریکا، نفت و طلا را صعودی و پریمیوم سکه را در محدوده نرمال نگه داشت
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطح فعلی برای خرید تدریجی طلای 18 عیار و سکه امامی مناسب است، اما قطعات ریز با حباب بالا را نخرید.
📍 خرید معقول نزدیک قیمت روز برای طلای 18 عیار و مثقال به دلیل پریمیوم منفی؛ سکه امامی تا حوالی 235 میلیون تومان و مشروط به ماندن دلار آزاد بالای 225 هزار تومان. ورود به سکه ربع و یکگرمی با پریمیوم دو رقمی منطقی نیست.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر 4189 دلار یا ریزش دلار آزاد به زیر 224,000 تومان
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,363.21 (+0.96٪)🔺 انس نقره:
65.76 (+0.56٪)🔻 شاخص دلار:
98.86 (-0.30٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
98.72 (+1.83٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
226,700 (+2.07٪)🔺 یورو:
264,290 (+2.12٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (+2.43٪)🔺 سکه امامی:
234,995,000 (+2.17٪)🔺 سکه بهار آزادی:
231,120,000 (+2.23٪)🔺 نیم سکه:
119,000,000 (+2.15٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -227.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.48 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.66 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.61 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.0٪ — 5.81 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.9٪ — 4.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,851,185💵 دلار ضمنی سکه:
228,859 (+1.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه 5.86 درصد است ولی این عدد توسط سکه ربع (9.98 درصد) و یکگرمی (16.85 درصد) بالا کشیده شده؛ سکه امامی فقط 0.95 درصد و بهار حتی 0.71 درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشود. ساختار پریمیوم بیشتر نشاندهنده تقاضای پوشش ریسک در قطعات کوچک است تا یک شتاب حبابی فراگیر.
دلار نهفته در قیمت سکه حدود 228,859 تومان است و فقط 0.95 درصد بالاتر از بازار آزاد قرار دارد؛ یعنی بازار سکه فعلاً تنها کمی از احتمال رشد آینده دلار را پیشخرید کرده و جلو بودن چنددرصدی ندارد.
⚠️ ریسک اصلی، تخلیه سریع پریمیوم قطعات ریز (ربع و یکگرمی) در صورت آرامش ژئوپلیتیک یا اصلاح اونس است؛ دارندگان این قطعات بیشتر از دارندگان طلای آبشده در معرض افت نسبی قیمت هستند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,246 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,017 و 4,694 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• تشديد تنش ژئوپلیتیک ایران و آمریکا و جنگ اوکراین تقاضای امنیت را بالا برده
• افت شاخص دلار در روند نزولی، به اونس کمک میکند
• جهش نفت، انتظارات تورمی و ریسک عرضه را تشدید کرده
• بازده بالای اوراق ۱۰ ساله، سقف رشد طلا را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• رشد 2.07 درصدی بازار آزاد در طول روز نشاندهنده تقاضای واقعی ارز است
• تشدید تنشها و تحریمهای جدید ایران، سایه ریسک ژئوپلیتیک را بر بازار ارز سنگین کرده
• صعود نفت، انتظارات تورمی و فشار بر ریال را افزایش میدهد
• در دادههای امروز سیگنالی از مداخله مؤثر بازارساز دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
4188.9 (محدوده SMA50 فیوچرز پس از تعدیل بیسیس)🔴 مقاومت انس:
4413.2 (محدوده SMA20 فیوچرز پس از تعدیل بیسیس) | 4465.4 (محدوده SMA200 فیوچرز پس از تعدیل بیسیس)📝 جمعبندی
در محتملترین سناریو، تنش جاری و صعود نفت دلار آزاد را بالا نگه میدارد و قیمت تومانی طلا را در مسیر صعودی ملایم حمایت میکند. پریمیومهای فعلی هنوز حباب فراگیر نشان نمیدهند، اما حباب سکه ربع و یکگرمی بالا است و ریسک اصلاح در آنها جدیتر است. توصیه، خرید تدریجی طلای بدون حباب و پرهیز از قطعات ریز است تا سیگنال دیپلماتیک بعدی مشخص شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
آلمان ارسال پاتریوت به اوکراین را افزایش میدهد و آمریکا ایرلاینهای ایران را تحریم میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
گسترش درگیری اوکراین و تحریمهای جدید ایران، ریسک انقباض عرضه ارز و هزینه مبادلاتی را بالا برده و همزمان تقاضای جهانی برای طلا بهعنوان پناهگاه امن را تقویت میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 35 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ سقوط سهام آمریکا، جهش نفت و بازده اوراق در بحبوحه گرمشدن جنگ آمریکا و ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
ریسک درگیری در تنگه هرمز و جهش نفت، جریان پول را به سمت طلا و ارز داخلی میبرد؛ اما بازده بالای اوراق خزانهداری سقف رشد اونس را محدود میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
برگشت دلار جهانی از کف جلسه معاملاتی در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و کانادا
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
تقویت موقت شاخص دلار در کوتاهمدت فشار نزولی اندکی بر اونس دارد، اما اثر آن در بازار آزاد تهران در برابر عوامل ریسک سیاسی محسوس نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه تنش و صعود —
اگر تنگه هرمز مختل شود یا حملات مستقیم به تأسیسات نفتی روی دهد، نفت و ریسک ژئوپلیتیک جهش میکنند؛ اونس مقاومت 4413 دلار را میشکند و دلار آزاد وارد کانال 230 تا 235 هزار تومان میشود.
محرک: گزارشهای تأییدشده از بستهشدن یا اختلال جدی در تنگه هرمز
▪️ تثبیت رنج —
بدون تشدید تازه نظامی، طلا در کانال فعلی بین 4189 تا 4413 دلار نوسان میکند و دلار آزاد حول 226 تا 229 هزار تومان میماند؛ پریمیوم سکه امامی محدود و قطعات کوچک پریمیوم بالا را حفظ میکنند.
محرک: تداوم تنش بدون گسترش به هرمز و تثبیت نفت برنت حدود 98 دلار
▪️ آرامش و اصلاح —
ورود جدی دیپلماسی یا آتشبس میتواند نفت را پایین بیاورد، دلار آزاد را به زیر 224 هزار تومان برگرداند و اونس را به سمت حمایت 4189 دلار ببرد؛ در این حالت پریمیوم قطعات کوچک نیز جمع میشود.
محرک: سیگنال رسمی مذاکره یا کاهش محسوس تنش در خاورمیانه همراه با سقوط نفت
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحرک نفت برنت حول سطح 100 دلار و اخبار تنگه هرمز
• نرخ دلار آزاد در کانال 226 تا 230 هزار تومان و احتمال مداخله بازارساز
• واکنش اونس به بازده بالای اوراق 10 ساله آمریکا
• پریمیوم سکه ربع و یکگرمی؛ تداوم بالای 10 درصد زنگ تقاضای پوشش ریسک است
⚠️ ریسکهای تحلیل
• مذاکره یا دیپلماسی غیرمنتظره و کاهش تنش در خاورمیانه
• افزایش شدید بازده اوراق آمریکا که طلا را با وجود ریسک ژئوپلیتیک تحت فشار بگذارد
• مداخله سنگین بازارساز در بازار ارز تهران و جابهجایی سریع دلار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
در محتملترین سناریو، تنش جاری و صعود نفت دلار آزاد را بالا نگه میدارد و قیمت تومانی طلا را در مسیر صعودی ملایم حمایت میکند. پریمیومهای فعلی هنوز حباب فراگیر نشان نمیدهند، اما حباب سکه ربع و یکگرمی بالا است و ریسک اصلاح در آنها جدیتر است. توصیه، خرید تدریجی طلای بدون حباب و پرهیز از قطعات ریز است تا سیگنال دیپلماتیک بعدی مشخص شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
آلمان ارسال پاتریوت به اوکراین را افزایش میدهد و آمریکا ایرلاینهای ایران را تحریم میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
گسترش درگیری اوکراین و تحریمهای جدید ایران، ریسک انقباض عرضه ارز و هزینه مبادلاتی را بالا برده و همزمان تقاضای جهانی برای طلا بهعنوان پناهگاه امن را تقویت میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 35 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ سقوط سهام آمریکا، جهش نفت و بازده اوراق در بحبوحه گرمشدن جنگ آمریکا و ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
ریسک درگیری در تنگه هرمز و جهش نفت، جریان پول را به سمت طلا و ارز داخلی میبرد؛ اما بازده بالای اوراق خزانهداری سقف رشد اونس را محدود میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
برگشت دلار جهانی از کف جلسه معاملاتی در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و کانادا
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
تقویت موقت شاخص دلار در کوتاهمدت فشار نزولی اندکی بر اونس دارد، اما اثر آن در بازار آزاد تهران در برابر عوامل ریسک سیاسی محسوس نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه تنش و صعود —
30٪اگر تنگه هرمز مختل شود یا حملات مستقیم به تأسیسات نفتی روی دهد، نفت و ریسک ژئوپلیتیک جهش میکنند؛ اونس مقاومت 4413 دلار را میشکند و دلار آزاد وارد کانال 230 تا 235 هزار تومان میشود.
محرک: گزارشهای تأییدشده از بستهشدن یا اختلال جدی در تنگه هرمز
▪️ تثبیت رنج —
50٪بدون تشدید تازه نظامی، طلا در کانال فعلی بین 4189 تا 4413 دلار نوسان میکند و دلار آزاد حول 226 تا 229 هزار تومان میماند؛ پریمیوم سکه امامی محدود و قطعات کوچک پریمیوم بالا را حفظ میکنند.
محرک: تداوم تنش بدون گسترش به هرمز و تثبیت نفت برنت حدود 98 دلار
▪️ آرامش و اصلاح —
20٪ورود جدی دیپلماسی یا آتشبس میتواند نفت را پایین بیاورد، دلار آزاد را به زیر 224 هزار تومان برگرداند و اونس را به سمت حمایت 4189 دلار ببرد؛ در این حالت پریمیوم قطعات کوچک نیز جمع میشود.
محرک: سیگنال رسمی مذاکره یا کاهش محسوس تنش در خاورمیانه همراه با سقوط نفت
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحرک نفت برنت حول سطح 100 دلار و اخبار تنگه هرمز
• نرخ دلار آزاد در کانال 226 تا 230 هزار تومان و احتمال مداخله بازارساز
• واکنش اونس به بازده بالای اوراق 10 ساله آمریکا
• پریمیوم سکه ربع و یکگرمی؛ تداوم بالای 10 درصد زنگ تقاضای پوشش ریسک است
⚠️ ریسکهای تحلیل
• مذاکره یا دیپلماسی غیرمنتظره و کاهش تنش در خاورمیانه
• افزایش شدید بازده اوراق آمریکا که طلا را با وجود ریسک ژئوپلیتیک تحت فشار بگذارد
• مداخله سنگین بازارساز در بازار ارز تهران و جابهجایی سریع دلار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 00:36
طلای جهانی در رنج؛ حباب سکه پیشخورِ رشد دلار است
🔴 حکم: خرید در این سطح توصیه نمیشود (سکه تمام و قطعات کوچک)
در سطح فعلی، خرید سکه با میانگین صرف 6.09 درصد توجیه ندارد؛ بازار سکه جلوتر از دلار حرکت کرده و ریسک اصلاح حباب بالاست.
📍 ورود به سکه فقط پس از بازگشت صرف به زیر 2 درصد در دلار ثابت منطقی است؛ طلای 18k با صرف منفی 0.75 درصد وضعیت بهتری نسبت به سکه دارد.
🚫 باطل میشود اگر: افت میانگین صرف سکه به زیر 2 درصد یا عبور دلار آزاد به بالای 229,300 تومان که سطح ضمنی سکه را موجه کند
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -177.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.2٪ — -1.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.2٪ — 2.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.86 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.2٪ — 5.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.1٪ — 4.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه 6.09 درصد است و قطعات کوچک صرف 10 تا 17 درصد دارند؛ این نشاندهنده انتظار رشد دلار یا تقاضای هیجانی است. در مقابل طلای 18k و مثقال زیر ارزش ذاتی هستند، بنابراین حباب عمدتاً در بازار سکه متمرکز است.
قیمت ضمنی دلار از سکه 229,342 تومان و 1.17 درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه رشد بیشتر دلار را جلوتر پیشخرید کرده است. اگر دلار آزاد به این سطح نرسد، صرف سکه باید تخلیه شود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه در این سطح، اصلاح حباب همزمان با تثبیت دلار یا ریزش اونس است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• خرید 20.2 تنی طلا توسط بانک مرکزی چین
• شاخص دلار در روند نزولی و نزدیک 98.86
• بازدهی 10 ساله آمریکا در بالاترین سطح 52 هفته
• رژیم رنجمانند و بدون روند اونس
محرکهای نرخ دلار
• ثبات نرخ آزاد در 226,700 تومان
• قیمت ضمنی دلار 229,342 تومان در بازار سکه
• انتظارات تورمی و تقاضای پوششی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
بهاحتمال زیاد بازار طلای جهانی در کوتاهمدت در رنج باقی میماند و محرک بعدی تصمیم FOMC است. اگر دلار آزاد به سطح ضمنی سکه نرسد، صرف بالای سکه تخلیه شده و قیمت سکه از اونس عقبتر میماند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 00:36
طلای جهانی در رنج؛ حباب سکه پیشخورِ رشد دلار است
🔴 حکم: خرید در این سطح توصیه نمیشود (سکه تمام و قطعات کوچک)
در سطح فعلی، خرید سکه با میانگین صرف 6.09 درصد توجیه ندارد؛ بازار سکه جلوتر از دلار حرکت کرده و ریسک اصلاح حباب بالاست.
📍 ورود به سکه فقط پس از بازگشت صرف به زیر 2 درصد در دلار ثابت منطقی است؛ طلای 18k با صرف منفی 0.75 درصد وضعیت بهتری نسبت به سکه دارد.
🚫 باطل میشود اگر: افت میانگین صرف سکه به زیر 2 درصد یا عبور دلار آزاد به بالای 229,300 تومان که سطح ضمنی سکه را موجه کند
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,354.02 (+0.10٪)🔺 انس نقره:
65.70 (+0.08٪)🔻 شاخص دلار:
98.86 (-0.30٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.26 (+0.09٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -177.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.2٪ — -1.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.2٪ — 2.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.86 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.2٪ — 5.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.1٪ — 4.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,800,949💵 دلار ضمنی سکه:
229,342 (+1.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه 6.09 درصد است و قطعات کوچک صرف 10 تا 17 درصد دارند؛ این نشاندهنده انتظار رشد دلار یا تقاضای هیجانی است. در مقابل طلای 18k و مثقال زیر ارزش ذاتی هستند، بنابراین حباب عمدتاً در بازار سکه متمرکز است.
قیمت ضمنی دلار از سکه 229,342 تومان و 1.17 درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه رشد بیشتر دلار را جلوتر پیشخرید کرده است. اگر دلار آزاد به این سطح نرسد، صرف سکه باید تخلیه شود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه در این سطح، اصلاح حباب همزمان با تثبیت دلار یا ریزش اونس است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,246 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.9٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +1.3٪ | یکساله +22.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,017 و 4,694 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• خرید 20.2 تنی طلا توسط بانک مرکزی چین
• شاخص دلار در روند نزولی و نزدیک 98.86
• بازدهی 10 ساله آمریکا در بالاترین سطح 52 هفته
• رژیم رنجمانند و بدون روند اونس
محرکهای نرخ دلار
• ثبات نرخ آزاد در 226,700 تومان
• قیمت ضمنی دلار 229,342 تومان در بازار سکه
• انتظارات تورمی و تقاضای پوششی
🟢 حمایت انس:
4179.73🔴 مقاومت انس:
4403.99 | 4456.18📝 جمعبندی
بهاحتمال زیاد بازار طلای جهانی در کوتاهمدت در رنج باقی میماند و محرک بعدی تصمیم FOMC است. اگر دلار آزاد به سطح ضمنی سکه نرسد، صرف بالای سکه تخلیه شده و قیمت سکه از اونس عقبتر میماند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بانک مرکزی چین در اوت 2026 معادل 20.2 تن طلا خریداری کرد؛ بزرگترین خرید از 2023
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، میانمدت
خرید مداوم بانکهای مرکزی تقاضای ساختاری را بالا میبرد و کف قیمت اونس را مستحکم میکند، بدون اثر مستقیم بر بازار ارز ایران.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گلدمن ساکس: روند صعودی طلا از سر گرفته میشود و قبل از FOMC خرید پلهای مناسب است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
این اظهارنظر میتواند جریان ورود سرمایه را تقویت کند، اما محتوای اطلاعاتی جدیدی جز جهتگیری احساسات بازار ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و نوسان —
اونس بین حمایت 4,180 و مقاومت 4,404 دلار نوسان میکند؛ دلار آزاد ثابت میماند و صرف سکه بهتدریج کاهش مییابد.
محرک: بدون شکست قاطع اونس یا دلار و انتشار نتیجه خنثی از FOMC
▪️ صعود اونس —
ضعف دلار و خرید بانک مرکزی چین اونس را بالای 4,404 دلار میبرد؛ دلار داخلی نیز رشد میکند و صرف سکه بالا باقی میماند.
محرک: شکست شاخص دلار به زیر 98 یا لحن ملایم FOMC نسبت به افزایش نرخ بهره
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب —
بازدهی 10 ساله بالا و سیگنال انقباضی FOMC اونس را به سمت 4,180 دلار میبرد؛ صرف بالای سکه افت قیمت سکه را تشدید میکند.
محرک: تثبیت بازدهی 10 ساله بالای 4.81 درصد یا انتظار افزایش نرخ بهره در FOMC
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نتیجه جلسه FOMC و لحن جروم پاول
• شاخص دلار و واکنش آن به سطح 98
• روند صرف سکه در بازار آزاد
• ادامه اخبار خرید طلا توسط بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تثبیت بازدهی 10 ساله بالای 4.81 درصد و تشدید انتظارات انقباضی
• مداخله ارزی یا تغییر سیاست تثبیت در بازار ارز ایران
• ریزش اونس به زیر 4,180 دلار که تخلیه ناگهانی صرف سکه را تسریع میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، میانمدت
خرید مداوم بانکهای مرکزی تقاضای ساختاری را بالا میبرد و کف قیمت اونس را مستحکم میکند، بدون اثر مستقیم بر بازار ارز ایران.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گلدمن ساکس: روند صعودی طلا از سر گرفته میشود و قبل از FOMC خرید پلهای مناسب است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
این اظهارنظر میتواند جریان ورود سرمایه را تقویت کند، اما محتوای اطلاعاتی جدیدی جز جهتگیری احساسات بازار ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و نوسان —
45٪اونس بین حمایت 4,180 و مقاومت 4,404 دلار نوسان میکند؛ دلار آزاد ثابت میماند و صرف سکه بهتدریج کاهش مییابد.
محرک: بدون شکست قاطع اونس یا دلار و انتشار نتیجه خنثی از FOMC
▪️ صعود اونس —
30٪ضعف دلار و خرید بانک مرکزی چین اونس را بالای 4,404 دلار میبرد؛ دلار داخلی نیز رشد میکند و صرف سکه بالا باقی میماند.
محرک: شکست شاخص دلار به زیر 98 یا لحن ملایم FOMC نسبت به افزایش نرخ بهره
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب —
25٪بازدهی 10 ساله بالا و سیگنال انقباضی FOMC اونس را به سمت 4,180 دلار میبرد؛ صرف بالای سکه افت قیمت سکه را تشدید میکند.
محرک: تثبیت بازدهی 10 ساله بالای 4.81 درصد یا انتظار افزایش نرخ بهره در FOMC
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نتیجه جلسه FOMC و لحن جروم پاول
• شاخص دلار و واکنش آن به سطح 98
• روند صرف سکه در بازار آزاد
• ادامه اخبار خرید طلا توسط بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تثبیت بازدهی 10 ساله بالای 4.81 درصد و تشدید انتظارات انقباضی
• مداخله ارزی یا تغییر سیاست تثبیت در بازار ارز ایران
• ریزش اونس به زیر 4,180 دلار که تخلیه ناگهانی صرف سکه را تسریع میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 03:38
اونس بدون روند ماند و دلار آزاد ثابت بود؛ پریمیوم بالای قطعات خرد سکه ریسک اصلاح را حفظ کرد
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
سطح فعلی برای خرید سکه مناسب نیست؛ اونس در رژیم رنج است و پریمیوم قطعات خرد به اندازهای بالاست که اصلاح یا تعیین تکلیف روند لازم است.
📍 ورود منطقی پس از اصلاح اسپات به محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار و کاهش پریمیوم سکه امامی به صفر، یا پس از تثبیت اسپات بالای ۴۴۷۸ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای ۴۴۷۸ دلار همراه با تداوم ریسک ژئوپلیتیک، تعویق خرید فعلی را بیاعتبار میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -158.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.1٪ — -1.18 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.2٪ — 2.90 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -978.9 هزار
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.95 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.3٪ — 5.98 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.2٪ — 4.99 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم ۶.۱۷ درصد عمدتاً از قطعات خرد میآید؛ ربع سکه ۱۰.۳ درصد و یکگرمی ۱۷.۲ درصد بالای ارزش ذاتیاند و نشانه تقاضای هیجانی است. سکه امامی با حدود ۱.۲۵ درصد و بهار آزادی با پریمیوم منفی هنوز در محدوده عادی هستند، اما قطعات خرد کل میانگین را بالا برده و ریسک اصلاح را جدی کردهاند.
نرخ دلار نهفته در سکه ها ۲۲۹,۵۲۹ تومان است؛ یعنی تنها ۱.۲۵ درصد بالاتر از بازار آزاد، بنابراین بازار سکه جهش ارزی بزرگی را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، جمع شدن پریمیوم قطعات خرد پس از آرامش ژئوپلیتیک یا توقف اونس است؛ در این حالت قطعات با پریمیوم بالا بیشترین افت را خواهند داشت.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار آمریکا در روند نزولی قرار دارد و از طلا حمایت میکند
• حمله به زیرساخت انرژی عربستان ریسک ژئوپلیتیک را افزایش داده است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا نزدیک اوج سالانه است و فشار محدودکننده ایجاد میکند
• بازار سهام در حال عقبنشینی است و تقاضای پناهگاه امن را بالا میبرد
محرکهای نرخ دلار
• نبود معاملات تازه در ساعات پایانی شب و ثبت تغییر صفر
• قیمت سکه انتظار رشد حدود ۱.۲۵ درصدی نرخ دلار را نشان میدهد
• ریسک منطقهای و جهش نفت فشار ملایمی به سمت بالا ایجاد میکند
• خبر یا مداخله جدیدی از سمت بازارساز در دست نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 03:38
اونس بدون روند ماند و دلار آزاد ثابت بود؛ پریمیوم بالای قطعات خرد سکه ریسک اصلاح را حفظ کرد
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
سطح فعلی برای خرید سکه مناسب نیست؛ اونس در رژیم رنج است و پریمیوم قطعات خرد به اندازهای بالاست که اصلاح یا تعیین تکلیف روند لازم است.
📍 ورود منطقی پس از اصلاح اسپات به محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار و کاهش پریمیوم سکه امامی به صفر، یا پس از تثبیت اسپات بالای ۴۴۷۸ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای ۴۴۷۸ دلار همراه با تداوم ریسک ژئوپلیتیک، تعویق خرید فعلی را بیاعتبار میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,350.48 (+0.18٪)🔺 انس نقره:
65.58 (+0.26٪)🔻 شاخص دلار:
98.79 (-0.37٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.56 (+0.40٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -158.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.1٪ — -1.18 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.2٪ — 2.90 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -978.9 هزار
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.95 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.3٪ — 5.98 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.2٪ — 4.99 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,781,597💵 دلار ضمنی سکه:
229,529 (+1.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم ۶.۱۷ درصد عمدتاً از قطعات خرد میآید؛ ربع سکه ۱۰.۳ درصد و یکگرمی ۱۷.۲ درصد بالای ارزش ذاتیاند و نشانه تقاضای هیجانی است. سکه امامی با حدود ۱.۲۵ درصد و بهار آزادی با پریمیوم منفی هنوز در محدوده عادی هستند، اما قطعات خرد کل میانگین را بالا برده و ریسک اصلاح را جدی کردهاند.
نرخ دلار نهفته در سکه ها ۲۲۹,۵۲۹ تومان است؛ یعنی تنها ۱.۲۵ درصد بالاتر از بازار آزاد، بنابراین بازار سکه جهش ارزی بزرگی را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، جمع شدن پریمیوم قطعات خرد پس از آرامش ژئوپلیتیک یا توقف اونس است؛ در این حالت قطعات با پریمیوم بالا بیشترین افت را خواهند داشت.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار آمریکا در روند نزولی قرار دارد و از طلا حمایت میکند
• حمله به زیرساخت انرژی عربستان ریسک ژئوپلیتیک را افزایش داده است
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا نزدیک اوج سالانه است و فشار محدودکننده ایجاد میکند
• بازار سهام در حال عقبنشینی است و تقاضای پناهگاه امن را بالا میبرد
محرکهای نرخ دلار
• نبود معاملات تازه در ساعات پایانی شب و ثبت تغییر صفر
• قیمت سکه انتظار رشد حدود ۱.۲۵ درصدی نرخ دلار را نشان میدهد
• ریسک منطقهای و جهش نفت فشار ملایمی به سمت بالا ایجاد میکند
• خبر یا مداخله جدیدی از سمت بازارساز در دست نیست
🟢 حمایت انس:
4201.9🔴 مقاومت انس:
4425.3 | 4478.7📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس بین دو میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه باقی میماند و دلار آزاد در ۲۲۶,۷۰۰ تومان تثبیت شده؛ بنابراین بازار سکه جهش مهمی نخواهد داشت. ریسک ژئوپلیتیک و روند نزولی شاخص دلار، کف طلا را حفظ کرده، اما پریمیوم بالای قطعات خرد احتمال اصلاح را بیشتر از رشد میکند. تنها شکست اسپات بالای ۴۴۷۸ دلار یا جمع شدن پریمیوم سکه امامی، تصویر را به نفع خرید تغییر میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تورم هسته آمریکا مهارشده اما فشار قیمت غذا در انگلیس و بازگشت تورم چین تصویر را مبهم کرده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
ادامه مهار تورم هسته آمریکا انتظار کاهش نرخ بهره را زنده نگه میدارد و فشار بازدهی بر طلا را کمتر میکند؛ در مقابل بازگشت تورم چین و قیمت غذا، تقاضای پوشش تورمی را حمایت میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ حملات حوثیها به تأسیسات انرژی عربستان؛ سهام آمریکا افت کرد و نفت و بازدهی خزانهداری جهید
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
تهدید عرضه نفت، ریسک تورمی و ژئوپلیتیکی را افزایش میدهد و طلا را بهعنوان پناهگاه امن بالا میکشد؛ همزمان تنش منطقهای فشار صعودی روی نرخ آزاد دلار ایجاد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم رنج و ثبات نسبی —
اونس بین حمایت ۴۲۰۲ دلار و مقاومت ۴۴۲۵ دلار نوسان میکند، دلار آزاد در سطوح فعلی میماند و سکه امامی با پریمیوم محدود معامله میشود.
محرک: عبور دادههای تورم آمریکا بدون غافلگیری و عدم تشدید حملات حوثیها به زیرساخت انرژی
▪️ تشدید تنش خاورمیانه —
حمله بیشتر به تأسیسات انرژی، نفت را بالای ۱۰۰ دلار نگه میدارد و طلا را به سمت مقاومتهای ۴۴۲۵ و ۴۴۷۸ دلار میبرد؛ در بازار داخلی انتظارات ارزی صعودی میشود.
محرک: تأیید اختلال جدی عرضه نفت یا گسترش درگیری به زیرساختهای دیگر عربستان
▪️ اصلاح اونس و جمع شدن پریمیوم —
اگر بازدهی آمریکا بالای ۴.۸۱ درصد ادامه یابد یا تنش آرام شود، طلا به سمت حمایت ۴۲۰۲ دلار اصلاح میکند و پریمیوم قطعات خرد کاهش پیدا میکند.
محرک: پیشرفت دیپلماتیک یا آتشبس و صعود بیشتر شاخص دلار و بازدهی خزانهداری
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم آمریکا و لحن مقامهای فدرال رزرو در روزهای آینده
• واکنش بازار نفت به حملات حوثیها به تأسیسات انرژی عربستان
• نرخ آزاد دلار و هرگونه تغییر در عرضه بازارساز
• پریمیوم سکه امامی و قطعات خرد نسبت به ارزش ذاتی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله آمریکا به بالای ۴.۸۱ درصد میتواند طلا را با وجود ریسک ژئوپلیتیک محدود کند
• آرامش ناگهانی در خاورمیانه و عقبنشینی نفت، شاخص دلار را تقویت کرده و هم قیمت جهانی طلا و هم نرخ ارز داخل را تحت فشار قرار میدهد
• تعطیلی عملی بازار ارز داخلی ممکن است در بازگشایی بعدی، قیمتها و پریمیومها را با شکاف ناگهانی تعدیل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
در کوتاهمدت اونس بین دو میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه باقی میماند و دلار آزاد در ۲۲۶,۷۰۰ تومان تثبیت شده؛ بنابراین بازار سکه جهش مهمی نخواهد داشت. ریسک ژئوپلیتیک و روند نزولی شاخص دلار، کف طلا را حفظ کرده، اما پریمیوم بالای قطعات خرد احتمال اصلاح را بیشتر از رشد میکند. تنها شکست اسپات بالای ۴۴۷۸ دلار یا جمع شدن پریمیوم سکه امامی، تصویر را به نفع خرید تغییر میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تورم هسته آمریکا مهارشده اما فشار قیمت غذا در انگلیس و بازگشت تورم چین تصویر را مبهم کرده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
ادامه مهار تورم هسته آمریکا انتظار کاهش نرخ بهره را زنده نگه میدارد و فشار بازدهی بر طلا را کمتر میکند؛ در مقابل بازگشت تورم چین و قیمت غذا، تقاضای پوشش تورمی را حمایت میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ حملات حوثیها به تأسیسات انرژی عربستان؛ سهام آمریکا افت کرد و نفت و بازدهی خزانهداری جهید
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
تهدید عرضه نفت، ریسک تورمی و ژئوپلیتیکی را افزایش میدهد و طلا را بهعنوان پناهگاه امن بالا میکشد؛ همزمان تنش منطقهای فشار صعودی روی نرخ آزاد دلار ایجاد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم رنج و ثبات نسبی —
45٪اونس بین حمایت ۴۲۰۲ دلار و مقاومت ۴۴۲۵ دلار نوسان میکند، دلار آزاد در سطوح فعلی میماند و سکه امامی با پریمیوم محدود معامله میشود.
محرک: عبور دادههای تورم آمریکا بدون غافلگیری و عدم تشدید حملات حوثیها به زیرساخت انرژی
▪️ تشدید تنش خاورمیانه —
30٪حمله بیشتر به تأسیسات انرژی، نفت را بالای ۱۰۰ دلار نگه میدارد و طلا را به سمت مقاومتهای ۴۴۲۵ و ۴۴۷۸ دلار میبرد؛ در بازار داخلی انتظارات ارزی صعودی میشود.
محرک: تأیید اختلال جدی عرضه نفت یا گسترش درگیری به زیرساختهای دیگر عربستان
▪️ اصلاح اونس و جمع شدن پریمیوم —
25٪اگر بازدهی آمریکا بالای ۴.۸۱ درصد ادامه یابد یا تنش آرام شود، طلا به سمت حمایت ۴۲۰۲ دلار اصلاح میکند و پریمیوم قطعات خرد کاهش پیدا میکند.
محرک: پیشرفت دیپلماتیک یا آتشبس و صعود بیشتر شاخص دلار و بازدهی خزانهداری
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم آمریکا و لحن مقامهای فدرال رزرو در روزهای آینده
• واکنش بازار نفت به حملات حوثیها به تأسیسات انرژی عربستان
• نرخ آزاد دلار و هرگونه تغییر در عرضه بازارساز
• پریمیوم سکه امامی و قطعات خرد نسبت به ارزش ذاتی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله آمریکا به بالای ۴.۸۱ درصد میتواند طلا را با وجود ریسک ژئوپلیتیک محدود کند
• آرامش ناگهانی در خاورمیانه و عقبنشینی نفت، شاخص دلار را تقویت کرده و هم قیمت جهانی طلا و هم نرخ ارز داخل را تحت فشار قرار میدهد
• تعطیلی عملی بازار ارز داخلی ممکن است در بازگشایی بعدی، قیمتها و پریمیومها را با شکاف ناگهانی تعدیل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 04:37
طلا در رِنج؛ دلار تهران ثابت، صرف سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
با توجه به تخفیف طلای ۱۸ و مثقال نسبت به ارزش ذاتی و حمایت روند نزولی دلار، قیمت فعلی برای خرید طلای فیزیکی بدون صرف مناسب است و سکههای ربع و یکگرمی را نباید خرید.
📍 منطقه ورود: هر گرم طلای ۱۸ زیر ۲۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان و هر مثقال زیر ۱۰۳,۷۱۷,۰۰۰ تومان؛ بازار فعلاً در این محدوده است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس اسپات زیر ۴۲۱۱ دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -207.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.3٪ — -1.39 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.42 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.46 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.3٪ — 2.71 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.1٪ — 5.86 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.0٪ — 4.93 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرف سکه ۵.۹۵٪ و نرخ دلار ضمنی تنها ۱.۰۴٪ بالاتر از نرخ آزاد است؛ این نشان میدهد بازار سکه منتظر جهش ارزی نیست. صرف منفی طلای ۱۸ و مثقال در برابر صرف بالای ربع و یکگرمی نشان میدهد هیجان فقط در خردهسکهها متمرکز است و به کل بازار سرایت نکرده است. در مجموع حباب سراسری دیده نمیشود، اما سکههای کوچک از ارزش ذاتی فاصله دارند.
نرخ ضمنی ۲۲۹,۰۵۸ تومانی سکهها نسبت به نرخ آزاد ۲۲۶,۷۰۰ تومانی فقط ۱.۰۴٪ بالاتر است؛ یعنی فعالان سکه افزایش آرام دلار را پیشخور کردهاند، نه یک شوک ارزی.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، اصلاح صرف سکههای کوچک به سمت ارزش ذاتی در صورت ثبات دلار است؛ خرید طلای ۱۸ و مثقال با تخفیف این ریسک را ندارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۲- با طلا
• بازده ۱۰ساله آمریکا در روند صعودی و نزدیک اوج ۵۲ هفته
• قرار گرفتن قیمت در رژیم رِنج و RSI نزدیک ۵۰
محرکهای نرخ دلار
• ثبات نرخ آزاد در ۲۲۶,۷۰۰ تومان در یک ساعت گذشته
• دلار ضمنی سکهها ۲۲۹,۰۵۸ تومان، فقط ۱.۰۴٪ بالاتر از بازار
• ضعف شاخص دلار جهانی که در میانمدت فشار نزولی ملایم وارد میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت طلای جهانی در بازه ۴۲۱۱ تا ۴۴۳۴ دلار ماندگار است و دلار تهران بدون تغییر در ۲۲۶,۷۰۰ تومان است؛ بنابراین جهش داخلی بدون کاتالیزور جدید محتمل نیست. فرصت خرید معقول فعلاً در طلای ۱۸ و مثقال با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی است و سکههای ربع و یکگرمی صرف بالایی دارند که ریسک اصلاح دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 04:37
طلا در رِنج؛ دلار تهران ثابت، صرف سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
با توجه به تخفیف طلای ۱۸ و مثقال نسبت به ارزش ذاتی و حمایت روند نزولی دلار، قیمت فعلی برای خرید طلای فیزیکی بدون صرف مناسب است و سکههای ربع و یکگرمی را نباید خرید.
📍 منطقه ورود: هر گرم طلای ۱۸ زیر ۲۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان و هر مثقال زیر ۱۰۳,۷۱۷,۰۰۰ تومان؛ بازار فعلاً در این محدوده است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس اسپات زیر ۴۲۱۱ دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,359.42 (+0.02٪)🔺 انس نقره:
66.05 (+0.45٪)🔻 شاخص دلار:
98.78 (-0.38٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.32 (+0.15٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -207.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.3٪ — -1.39 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.42 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.46 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.3٪ — 2.71 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.1٪ — 5.86 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.0٪ — 4.93 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,830,467💵 دلار ضمنی سکه:
229,058 (+1.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرف سکه ۵.۹۵٪ و نرخ دلار ضمنی تنها ۱.۰۴٪ بالاتر از نرخ آزاد است؛ این نشان میدهد بازار سکه منتظر جهش ارزی نیست. صرف منفی طلای ۱۸ و مثقال در برابر صرف بالای ربع و یکگرمی نشان میدهد هیجان فقط در خردهسکهها متمرکز است و به کل بازار سرایت نکرده است. در مجموع حباب سراسری دیده نمیشود، اما سکههای کوچک از ارزش ذاتی فاصله دارند.
نرخ ضمنی ۲۲۹,۰۵۸ تومانی سکهها نسبت به نرخ آزاد ۲۲۶,۷۰۰ تومانی فقط ۱.۰۴٪ بالاتر است؛ یعنی فعالان سکه افزایش آرام دلار را پیشخور کردهاند، نه یک شوک ارزی.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، اصلاح صرف سکههای کوچک به سمت ارزش ذاتی در صورت ثبات دلار است؛ خرید طلای ۱۸ و مثقال با تخفیف این ریسک را ندارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۲- با طلا
• بازده ۱۰ساله آمریکا در روند صعودی و نزدیک اوج ۵۲ هفته
• قرار گرفتن قیمت در رژیم رِنج و RSI نزدیک ۵۰
محرکهای نرخ دلار
• ثبات نرخ آزاد در ۲۲۶,۷۰۰ تومان در یک ساعت گذشته
• دلار ضمنی سکهها ۲۲۹,۰۵۸ تومان، فقط ۱.۰۴٪ بالاتر از بازار
• ضعف شاخص دلار جهانی که در میانمدت فشار نزولی ملایم وارد میکند
🟢 حمایت انس:
4210.8 | 4176.5🔴 مقاومت انس:
4434.3 | 4487.7📝 جمعبندی
در کوتاهمدت طلای جهانی در بازه ۴۲۱۱ تا ۴۴۳۴ دلار ماندگار است و دلار تهران بدون تغییر در ۲۲۶,۷۰۰ تومان است؛ بنابراین جهش داخلی بدون کاتالیزور جدید محتمل نیست. فرصت خرید معقول فعلاً در طلای ۱۸ و مثقال با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی است و سکههای ربع و یکگرمی صرف بالایی دارند که ریسک اصلاح دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ یورو قوی و انتظار برای تصمیم ECB و تورم آمریکا
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تضعیف دلار از مسیر یورو به طلای جهانی جهت صعودی میدهد و فشار ملایمی بر نرخ آزاد وارد میکند، اما اثر نهایی به داده تورم آمریکا و لحن ECB وابسته است.
پوشش: 3 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رِنج —
طلا بین حمایت ۴۲۱۱ دلار و مقاومت ۴۴۳۴ دلار نوسان میکند و دلار تهران نزدیک ۲۲۶,۷۰۰ تومان میماند؛ صرف سکههای کوچک به تدریج تخلیه میشود.
محرک: داده تورم آمریکا و تصمیم ECB بدون شوک و نبود تنش سیاسی جدید.
▪️ صعود طلا با دلار ضعیف —
ضعف بیشتر دلار جهانی طلا را به بالای ۴۴۳۴ و سپس ۴۴۸۸ دلار میبرد؛ دلار آزاد میتواند به تدریج به سوی نرخ ضمنی ۲۲۹ هزار تومان حرکت کند.
محرک: تورم آمریکا زیر انتظار یا سیگنال انبساطی ECB و ادامه روند نزولی شاخص دلار.
▪️ اصلاح طلا و سکه —
بازده ۱۰ساله آمریکا از اوج ۴.۸۱٪ بالاتر میرود، دلار جهانی برمیگردد و اونس زیر ۴۲۱۱ دلار سقوط میکند؛ صرف سکههای خرد به سرعت جمع میشود.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا تشدید تنش در بازار اوراق و بازگشت شاخص دلار.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI)
• تصمیم نرخ بهره ECB و اظهارات لاگارد
• CPI چین
• وضعیت نرخ آزاد دلار و صرف سکه در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از اوج ۵۲ هفته و بازگشت شاخص دلار
• شوک مثبت تورم آمریکا که انتظارات نرخ بهره را تند کند
• اخبار سیاسی یا مداخله ارزی در ایران که رابطه دلار آزاد با ارزش ذاتی را موقتاً قطع کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تضعیف دلار از مسیر یورو به طلای جهانی جهت صعودی میدهد و فشار ملایمی بر نرخ آزاد وارد میکند، اما اثر نهایی به داده تورم آمریکا و لحن ECB وابسته است.
پوشش: 3 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رِنج —
55٪طلا بین حمایت ۴۲۱۱ دلار و مقاومت ۴۴۳۴ دلار نوسان میکند و دلار تهران نزدیک ۲۲۶,۷۰۰ تومان میماند؛ صرف سکههای کوچک به تدریج تخلیه میشود.
محرک: داده تورم آمریکا و تصمیم ECB بدون شوک و نبود تنش سیاسی جدید.
▪️ صعود طلا با دلار ضعیف —
25٪ضعف بیشتر دلار جهانی طلا را به بالای ۴۴۳۴ و سپس ۴۴۸۸ دلار میبرد؛ دلار آزاد میتواند به تدریج به سوی نرخ ضمنی ۲۲۹ هزار تومان حرکت کند.
محرک: تورم آمریکا زیر انتظار یا سیگنال انبساطی ECB و ادامه روند نزولی شاخص دلار.
▪️ اصلاح طلا و سکه —
20٪بازده ۱۰ساله آمریکا از اوج ۴.۸۱٪ بالاتر میرود، دلار جهانی برمیگردد و اونس زیر ۴۲۱۱ دلار سقوط میکند؛ صرف سکههای خرد به سرعت جمع میشود.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا تشدید تنش در بازار اوراق و بازگشت شاخص دلار.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI)
• تصمیم نرخ بهره ECB و اظهارات لاگارد
• CPI چین
• وضعیت نرخ آزاد دلار و صرف سکه در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از اوج ۵۲ هفته و بازگشت شاخص دلار
• شوک مثبت تورم آمریکا که انتظارات نرخ بهره را تند کند
• اخبار سیاسی یا مداخله ارزی در ایران که رابطه دلار آزاد با ارزش ذاتی را موقتاً قطع کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 06:36
طلای جهانی در رنج و بازار تهران بیحرکت؛ سکههای درشت بدون حباب ماندند
🟢 حکم: خرید پلهای (coin)
با حباب تقریباً صفر در سکه امامی و حباب منفی بهار، این سطح برای خرید تدریجی مناسب است؛ خرید سکههای ریز با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 محدوده فعلی حدود ۲۳۵ میلیون تومان برای امامی و ۲۳۱ میلیون تومان برای بهار؛ خرید پلکانی در همین ناحیه منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: شکست اسپات طلا زیر ۴۲۳۳ دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -327.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.25 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.63 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.56 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.4٪ — 4.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه ۵.۴ درصد است اما ترکیب آن ناهمگون است: حباب امامی ۰.۵ درصد و بهار منفی ۱.۱ درصد، در حالی که ربع و یکگرمی حباب ۹.۵ و ۱۶.۴ درصد دارند؛ این الگو نشاندهنده تقاضای خرد هیجانی است نه انتظار جهش ارزی.
نرخ ضمنی ۲۲۷,۹۱۱ تومان فقط ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ اختلاف ناچیز یعنی بازار سکه رشد قریبالوقوع دلار را در قیمت نمیبندد.
⚠️ خرید سکههای ریز در این سطح، ریسک تخلیه حباب ۹ تا ۱۶ درصدی را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• ادامه روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۲- با طلا
• صعود بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به نزدیکی سقف ۵۲ هفته بهعنوان مانع اصلی
• طلا بین میانگین ۵۰ روزه حمایت و میانگین ۲۰ روزه مقاومت در رژیم رنج
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ در ۲۲۶,۷۰۰ تومان طی دو ساعت گذشته
• نبود محرک تازه سیاسی یا اقتصادی در بازار داخل
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار؛ انتظار جهش ارزی وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت طلای جهانی در رنج ۴۲۳۳ تا ۴۴۵۶ دلار اسپات میماند؛ فشار بازدهی بالا با ضعف دلار خنثی میشود. بازار ارز تهران ساکن است و همین باعث میشود رشد اونس بهتدریج به قیمت سکه منتقل شود. بهترین نسبت ریسک به بازده در سکههای درشت با حباب صفر است، نه سکههای ریز.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج با کشمکش دلار و بازدهی —
اسپات طلا بین ۴۲۳۳ و ۴۴۵۶ دلار باقی میماند و با ثبات نرخ ارز، سکه امامی حول حباب صفر معامله میشود.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله و شاخص دلار تغییر جهت قاطعی ندهند.
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 06:36
طلای جهانی در رنج و بازار تهران بیحرکت؛ سکههای درشت بدون حباب ماندند
🟢 حکم: خرید پلهای (coin)
با حباب تقریباً صفر در سکه امامی و حباب منفی بهار، این سطح برای خرید تدریجی مناسب است؛ خرید سکههای ریز با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 محدوده فعلی حدود ۲۳۵ میلیون تومان برای امامی و ۲۳۱ میلیون تومان برای بهار؛ خرید پلکانی در همین ناحیه منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: شکست اسپات طلا زیر ۴۲۳۳ دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,381.37 (+0.53٪)🔺 انس نقره:
66.48 (+1.11٪)🔻 شاخص دلار:
98.77 (-0.07٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.32 (+0.15٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -327.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.25 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.63 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.56 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.4٪ — 4.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,950,455💵 دلار ضمنی سکه:
227,911 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه ۵.۴ درصد است اما ترکیب آن ناهمگون است: حباب امامی ۰.۵ درصد و بهار منفی ۱.۱ درصد، در حالی که ربع و یکگرمی حباب ۹.۵ و ۱۶.۴ درصد دارند؛ این الگو نشاندهنده تقاضای خرد هیجانی است نه انتظار جهش ارزی.
نرخ ضمنی ۲۲۷,۹۱۱ تومان فقط ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ اختلاف ناچیز یعنی بازار سکه رشد قریبالوقوع دلار را در قیمت نمیبندد.
⚠️ خرید سکههای ریز در این سطح، ریسک تخلیه حباب ۹ تا ۱۶ درصدی را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• ادامه روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۲- با طلا
• صعود بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به نزدیکی سقف ۵۲ هفته بهعنوان مانع اصلی
• طلا بین میانگین ۵۰ روزه حمایت و میانگین ۲۰ روزه مقاومت در رژیم رنج
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ در ۲۲۶,۷۰۰ تومان طی دو ساعت گذشته
• نبود محرک تازه سیاسی یا اقتصادی در بازار داخل
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار؛ انتظار جهش ارزی وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
4233 | 3577🔴 مقاومت انس:
4456 | 4510 | 5574📝 جمعبندی
در کوتاهمدت طلای جهانی در رنج ۴۲۳۳ تا ۴۴۵۶ دلار اسپات میماند؛ فشار بازدهی بالا با ضعف دلار خنثی میشود. بازار ارز تهران ساکن است و همین باعث میشود رشد اونس بهتدریج به قیمت سکه منتقل شود. بهترین نسبت ریسک به بازده در سکههای درشت با حباب صفر است، نه سکههای ریز.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج با کشمکش دلار و بازدهی —
45٪اسپات طلا بین ۴۲۳۳ و ۴۴۵۶ دلار باقی میماند و با ثبات نرخ ارز، سکه امامی حول حباب صفر معامله میشود.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله و شاخص دلار تغییر جهت قاطعی ندهند.
▪️ اصلاح طلا به سمت حمایت —
ادامه صعود بازدهی ۱۰ ساله آمریکا طلا را به سمت ۴۲۳۳ و پایینتر میبرد و حباب سکههای ریز را آسیبپذیر میکند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله سقف جدید بزند و دلار از روند نزولی خارج شود.
▪️ صعود همزمان دلار و طلا —
شوک سیاسی یا تضعیف شدید دلار، اونس و نرخ ارز را همزمان بالا میبرد و سکه جهش میکند.
محرک: رشد ناگهانی تقاضای ارز یا تحول ژئوپلیتیک جدید.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ بهره ۱۰ ساله آمریکا و تثبیت بالای ۴.۸۱ درصد
• واکنش بازار ارز تهران در شروع معاملات رسمی به رشد اونس
• شاخص دلار در نزدیکی سطوح حمایتی و ادامه روند نزولی
• تحولات ژئوپلیتیک که میتواند تقاضای ارز را ناگهانی افزایش دهد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش بیشتر بازدهی بلندمدت آمریکا و خروج طلا از رژیم رنج به سمت حمایت
• جهش ناگهانی تقاضای ارز داخل کشور و ایجاد حباب جدید در سکههای ریز
• کاهش نقدشوندگی در تعطیلی بازار تهران و نامعتبرشدن قیمتهای فعلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
35٪ادامه صعود بازدهی ۱۰ ساله آمریکا طلا را به سمت ۴۲۳۳ و پایینتر میبرد و حباب سکههای ریز را آسیبپذیر میکند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله سقف جدید بزند و دلار از روند نزولی خارج شود.
▪️ صعود همزمان دلار و طلا —
20٪شوک سیاسی یا تضعیف شدید دلار، اونس و نرخ ارز را همزمان بالا میبرد و سکه جهش میکند.
محرک: رشد ناگهانی تقاضای ارز یا تحول ژئوپلیتیک جدید.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ بهره ۱۰ ساله آمریکا و تثبیت بالای ۴.۸۱ درصد
• واکنش بازار ارز تهران در شروع معاملات رسمی به رشد اونس
• شاخص دلار در نزدیکی سطوح حمایتی و ادامه روند نزولی
• تحولات ژئوپلیتیک که میتواند تقاضای ارز را ناگهانی افزایش دهد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش بیشتر بازدهی بلندمدت آمریکا و خروج طلا از رژیم رنج به سمت حمایت
• جهش ناگهانی تقاضای ارز داخل کشور و ایجاد حباب جدید در سکههای ریز
• کاهش نقدشوندگی در تعطیلی بازار تهران و نامعتبرشدن قیمتهای فعلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 07:36
اونس با ضعف دلار کمی صعود کرد؛ بازار داخلی ثابت و صرف سکههای خرد بالاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
سطح فعلی برای خرید سکه نقطه ورود مناسبی نیست؛ صرف بالای قطعات خرد و ابهام در مسیر اونس، ریسک/بازده مطلوبی ایجاد نمیکند.
📍 ورود تدریجی فقط پس از تعدیل صرف سکههای خرد به زیر ۵٪ یا ریزش اونس به محدوده ۴,۲۲۸ تا ۴,۲۵۰ دلار منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس با تثبیت بالای ۴,۴۵۲ دلار از رژیم رنج خارج شود و دلار آزاد بالای ۲۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت شود، منطق احتیاطی فعلی باطل میشود.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -302.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.81 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.48 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.39 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.9٪ — 2.24 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.5٪ — 4.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: بالا
فضای صرف دو قطبی است: سکه امامی ۰.۶۴٪ بالای ارزش ذاتی و بهار ۱.۰۲٪ زیر آن است، اما ربع و یک گرمی به ترتیب ۹.۶۳٪ و ۱۶.۴۹٪ صرف دارند. میانگین صرف ۵.۵۳٪ عمدتاً توسط قطعات خرد بالا کشیده شده و نشاندهنده هیجان خرد است، نه انتظار جهش بزرگ ارز. این ساختار، ریسک اصلاح را در قطعات کوچک بالاتر میبرد.
نرخ ضمنی ۲۲۸,۱۴۰ تومان در سکه فقط ۰.۶۴٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه هنوز رشد چشمگیر نرخ ارز را قیمتگذاری نکرده و صرف بالای قطعات خرد بیشتر هیجان است تا انتظار بنیادی.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح صرف قطعات خرد به سمت ارزش ذاتی است؛ با ثبات اونس و دلار، صرف ۹.۶٪ ربع و ۱۶.۵٪ سکه یک گرمی میتواند به سرعت تخلیه شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی و همبستگی منفی با طلا
• بازدهی ۱۰ ساله در آستانه سقف ۵۲ هفته و در روند صعودی
• انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو
• قیمت بالای نفت و نگرانی تورمی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر
• نرخ ضمنی سکه ۰.۶۴٪ بالاتر از بازار
• ضعف جهانی دلار و روند نزولی شاخص دلار
• انتظار تورمی ناشی از قیمت نفت
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس در رژیم رنج مانده و بازار داخلی با نرخ ارز ثابت، صرف قطعات خرد را بالا نگه داشته است. مهمترین ریسک، افزایش بازدهی ۱۰ ساله و بالا رفتن احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو است که میتواند اونس را به سمت ۴,۲۲۸ دلار بکشد. در این صورت سکههای خرد با صرف بالا اصلاح بیشتری خواهند داشت و ۱۸ عیار با صرف منفی مقاومت بیشتری نشان میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 07:36
اونس با ضعف دلار کمی صعود کرد؛ بازار داخلی ثابت و صرف سکههای خرد بالاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
سطح فعلی برای خرید سکه نقطه ورود مناسبی نیست؛ صرف بالای قطعات خرد و ابهام در مسیر اونس، ریسک/بازده مطلوبی ایجاد نمیکند.
📍 ورود تدریجی فقط پس از تعدیل صرف سکههای خرد به زیر ۵٪ یا ریزش اونس به محدوده ۴,۲۲۸ تا ۴,۲۵۰ دلار منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس با تثبیت بالای ۴,۴۵۲ دلار از رژیم رنج خارج شود و دلار آزاد بالای ۲۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت شود، منطق احتیاطی فعلی باطل میشود.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,376.96 (+0.42٪)🔺 انس نقره:
66.25 (+0.77٪)🔻 شاخص دلار:
98.84 (-0.32٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.26 (+0.10٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -302.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.81 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.48 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.39 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.9٪ — 2.24 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.6٪ — 5.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.5٪ — 4.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,926,348💵 دلار ضمنی سکه:
228,140 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.5٪
🔎 سطح حباب: بالا
فضای صرف دو قطبی است: سکه امامی ۰.۶۴٪ بالای ارزش ذاتی و بهار ۱.۰۲٪ زیر آن است، اما ربع و یک گرمی به ترتیب ۹.۶۳٪ و ۱۶.۴۹٪ صرف دارند. میانگین صرف ۵.۵۳٪ عمدتاً توسط قطعات خرد بالا کشیده شده و نشاندهنده هیجان خرد است، نه انتظار جهش بزرگ ارز. این ساختار، ریسک اصلاح را در قطعات کوچک بالاتر میبرد.
نرخ ضمنی ۲۲۸,۱۴۰ تومان در سکه فقط ۰.۶۴٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه هنوز رشد چشمگیر نرخ ارز را قیمتگذاری نکرده و صرف بالای قطعات خرد بیشتر هیجان است تا انتظار بنیادی.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح صرف قطعات خرد به سمت ارزش ذاتی است؛ با ثبات اونس و دلار، صرف ۹.۶٪ ربع و ۱۶.۵٪ سکه یک گرمی میتواند به سرعت تخلیه شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی و همبستگی منفی با طلا
• بازدهی ۱۰ ساله در آستانه سقف ۵۲ هفته و در روند صعودی
• انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو
• قیمت بالای نفت و نگرانی تورمی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر
• نرخ ضمنی سکه ۰.۶۴٪ بالاتر از بازار
• ضعف جهانی دلار و روند نزولی شاخص دلار
• انتظار تورمی ناشی از قیمت نفت
🟢 حمایت انس:
4228.35🔴 مقاومت انس:
4451.82 | 4505.19📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس در رژیم رنج مانده و بازار داخلی با نرخ ارز ثابت، صرف قطعات خرد را بالا نگه داشته است. مهمترین ریسک، افزایش بازدهی ۱۰ ساله و بالا رفتن احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو است که میتواند اونس را به سمت ۴,۲۲۸ دلار بکشد. در این صورت سکههای خرد با صرف بالا اصلاح بیشتری خواهند داشت و ۱۸ عیار با صرف منفی مقاومت بیشتری نشان میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ افت شاخص دلار با وجود احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و نگرانی تورمی ناشی از نفت
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی ۱۰ ساله در حال صعود و انتظار افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت طلا را بالا میبرد؛ اگر داده تورم آمریکا بالا بیاید، این فشار بر اونس از جریان ضعف دلار قویتر خواهد شد.
پوشش: 8 خبر از 6 منبع • 38 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج و ثبات —
اونس بین حمایت و مقاومت باقی میماند و بازار داخلی با نرخ ارز ثابت و صرف فعلی معامله میشود.
محرک: دادههای تورم آمریکا مطابق انتظار و عدم تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو
▪️ اصلاح اونس و سکه —
اونس به سمت حمایت ۴,۲۲۸ دلار عقبنشینی میکند و قطعات خرد با صرف بالا اصلاح بیشتری نسبت به ۱۸ عیار و بهار دارند.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار و صعود بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴.۸۱ درصد
▪️ صعود اونس —
تضعیف بیشتر دلار و ورود تقاضای ریسک، اونس را به سمت مقاومت ۴,۴۵۲ دلار میبرد و بازار داخلی را با تأخیر همراه میکند.
محرک: عبور قطعی اونس از SMA۲۰ و تثبیت بالای ۴,۴۵۲ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم آمریکا که در کانون توجه بازار است
• حرکت دلار آزاد نسبت به نرخ ۲۲۸,۱۴۰ تومانی مستتر در سکه
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در مرز ۴.۸۱ درصد
• رفتار بازارساز در بازار ارز داخلی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار تورم آمریکا بسیار بالاتر از حد انتظار و تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو
• عبور بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۵۲ هفته و فشار شدید بر اونس
• تغییر ناگهانی سیاست ارزی یا مداخله بازارساز در بازار داخلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی ۱۰ ساله در حال صعود و انتظار افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت طلا را بالا میبرد؛ اگر داده تورم آمریکا بالا بیاید، این فشار بر اونس از جریان ضعف دلار قویتر خواهد شد.
پوشش: 8 خبر از 6 منبع • 38 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج و ثبات —
45٪اونس بین حمایت و مقاومت باقی میماند و بازار داخلی با نرخ ارز ثابت و صرف فعلی معامله میشود.
محرک: دادههای تورم آمریکا مطابق انتظار و عدم تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو
▪️ اصلاح اونس و سکه —
30٪اونس به سمت حمایت ۴,۲۲۸ دلار عقبنشینی میکند و قطعات خرد با صرف بالا اصلاح بیشتری نسبت به ۱۸ عیار و بهار دارند.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار و صعود بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴.۸۱ درصد
▪️ صعود اونس —
25٪تضعیف بیشتر دلار و ورود تقاضای ریسک، اونس را به سمت مقاومت ۴,۴۵۲ دلار میبرد و بازار داخلی را با تأخیر همراه میکند.
محرک: عبور قطعی اونس از SMA۲۰ و تثبیت بالای ۴,۴۵۲ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم آمریکا که در کانون توجه بازار است
• حرکت دلار آزاد نسبت به نرخ ۲۲۸,۱۴۰ تومانی مستتر در سکه
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در مرز ۴.۸۱ درصد
• رفتار بازارساز در بازار ارز داخلی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار تورم آمریکا بسیار بالاتر از حد انتظار و تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو
• عبور بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۵۲ هفته و فشار شدید بر اونس
• تغییر ناگهانی سیاست ارزی یا مداخله بازارساز در بازار داخلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 08:36
انس طلا با دلار ضعیف کمی بالا رفت؛ بازار داخلی ارز و سکه ساکن ماند
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیبی از سکه امامی و طلای ۱۸ کیلو)
در سطح فعلی، به دلیل صرف منفی ۱۸ کیلو و حباب نزدیک به صفر سکه امامی، خرید پلکانی برای افق چند هفته توجیه دارد؛ خرید سکههای خرد با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 خرید در محدوده ارزش ذاتی برای ۱۸ کیلو (۲۳.۹۵ میلیون تومان) و سکه امامی زیر ۲۳۵ میلیون تومان؛ هرگونه افزایش از این سطوح جذابیت را کم میکند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس طلا زیر ۴,۲۰۰ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -327.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.25 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.63 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.56 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.4٪ — 4.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرف سکه ۵.۴۲ درصد است، اما این عدد توسط سکههای خرد بالا کشیده شده؛ ربع سکه و یکگرمی به ترتیب حباب ۹.۵ و ۱۶.۴ درصدی دارند، در حالی که سکه امامی صرفی نزدیک صفر و بهار آزادی صرف منفی دارد. بنابراین هیجان بازار متمرکز بر قطعات کوچک است، نه کل بازار.
نرخ ضمنی دلار از قیمت سکه ۲۲۷,۹۱۱ تومان و تنها ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جهش چندانی را در نرخ ارز پیشخور نکرده و در مجموع انتظار افزایش شدید نرخ را ندارد.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار فعلی، تخلیه حباب سکههای خرد است؛ اگر انس طلا اصلاح کند یا نرخ ارز رشد تازهای نکند، حباب ۱۶ درصدی یکگرمی و ۹.۵ درصدی ربع سکه به سرعت جمع میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار
• افزایش بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
• نبود روند مشخص در بازه کوتاهمدت
• چشمداشت به سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• ثبات بازار ارز در ساعات اخیر
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار
• روند نزولی دلار در بازار جهانی
• احتمال مدیریت و مداخله در بازار ارز
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین سناریو در روزهای آینده، نوسان انس بین ۴,۲۳۳ تا ۴,۴۵۶ دلار و ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی است؛ در این حالت بازار داخلی تغییر عمدهای نمیکند. رشد ملایم انس و صرف منفی ۱۸ کیلو فرصت خرید نسبی ایجاد میکند، اما حباب سنگین سکههای خرد ریسک اصلاح را زنده نگه داشته است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 08:36
انس طلا با دلار ضعیف کمی بالا رفت؛ بازار داخلی ارز و سکه ساکن ماند
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیبی از سکه امامی و طلای ۱۸ کیلو)
در سطح فعلی، به دلیل صرف منفی ۱۸ کیلو و حباب نزدیک به صفر سکه امامی، خرید پلکانی برای افق چند هفته توجیه دارد؛ خرید سکههای خرد با حباب بالا توصیه نمیشود.
📍 خرید در محدوده ارزش ذاتی برای ۱۸ کیلو (۲۳.۹۵ میلیون تومان) و سکه امامی زیر ۲۳۵ میلیون تومان؛ هرگونه افزایش از این سطوح جذابیت را کم میکند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس طلا زیر ۴,۲۰۰ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,381.37 (+0.53٪)🔺 انس نقره:
66.28 (+0.81٪)🔻 شاخص دلار:
98.76 (-0.08٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
99.05 (+0.12٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -327.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.25 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.63 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.8٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.56 میلیون
🟠 سکه گرمی: +16.4٪ — 4.78 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,950,455💵 دلار ضمنی سکه:
227,911 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرف سکه ۵.۴۲ درصد است، اما این عدد توسط سکههای خرد بالا کشیده شده؛ ربع سکه و یکگرمی به ترتیب حباب ۹.۵ و ۱۶.۴ درصدی دارند، در حالی که سکه امامی صرفی نزدیک صفر و بهار آزادی صرف منفی دارد. بنابراین هیجان بازار متمرکز بر قطعات کوچک است، نه کل بازار.
نرخ ضمنی دلار از قیمت سکه ۲۲۷,۹۱۱ تومان و تنها ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جهش چندانی را در نرخ ارز پیشخور نکرده و در مجموع انتظار افزایش شدید نرخ را ندارد.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار فعلی، تخلیه حباب سکههای خرد است؛ اگر انس طلا اصلاح کند یا نرخ ارز رشد تازهای نکند، حباب ۱۶ درصدی یکگرمی و ۹.۵ درصدی ربع سکه به سرعت جمع میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار
• افزایش بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
• نبود روند مشخص در بازه کوتاهمدت
• چشمداشت به سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• ثبات بازار ارز در ساعات اخیر
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰.۵۳ درصد بالاتر از بازار
• روند نزولی دلار در بازار جهانی
• احتمال مدیریت و مداخله در بازار ارز
🟢 حمایت انس:
4232.76🔴 مقاومت انس:
4456.23 | 4509.6📝 جمعبندی
محتملترین سناریو در روزهای آینده، نوسان انس بین ۴,۲۳۳ تا ۴,۴۵۶ دلار و ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی است؛ در این حالت بازار داخلی تغییر عمدهای نمیکند. رشد ملایم انس و صرف منفی ۱۸ کیلو فرصت خرید نسبی ایجاد میکند، اما حباب سنگین سکههای خرد ریسک اصلاح را زنده نگه داشته است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فرانک سوئیس در برابر دلار تقویت شد و بازار همچنان به سیاست فدرال رزرو چشم دوخته است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ضعف شاخص دلار در بازار جهانی به نفع طلاست، اما انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو بازدهی اوراق را بالا نگه داشته و اثر مثبت را خنثی میکند؛ بازار داخلی به دلیل ثبات ارز هنوز واکنشی نشان نداده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 23 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در کانال —
انس طلا بین ۴,۲۳۳ و ۴,۴۵۶ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد در محدوده ۲۲۶ تا ۲۲۸ هزار تومان میماند؛ بازار داخلی تغییر چندانی نمیکند.
محرک: تداوم ضعف نسبی دلار و بالا ماندن بازدهی اوراق آمریکا
▪️ شکست مقاومت —
انس با عبور از ۴,۴۵۶ دلار به سمت میانگین ۲۰۰ روزه حرکت میکند و پس از بازگشایی بازار داخلی، قیمت ۱۸ کیلو و سکه امامی اندکی بالا میرود.
محرک: تضعیف بیشتر شاخص دلار یا ورود پول به بازار طلا بعد از اخبار مثبت
▪️ اصلاح و تخلیه حباب —
رشد بازدهی اوراق یا بازگشت دلار جهانی، انس را به زیر ۴,۲۳۳ دلار میکشاند و حباب سنگین سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: انتشار داده تورمی قوی یا اظهارات تند فدرال رزرو
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• حرکت طلا در سطوح ۴,۴۵۶ و ۴,۲۳۳ دلار
• نرخ دلار آزاد در ساعات بازار تهران
• بازدهی ۱۰ ساله اوراق خزانهداری آمریکا
• گزارشها و اظهارات مقامهای فدرال رزرو
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد شدید بازدهی اوراق آمریکا و افت انس زیر ۴,۲۰۰ دلار
• ناگهانی شدن تقاضای ارز در داخل و حرکت نرخ دلار که حباب سکه را تشدید کند
• اخبار ژئوپلیتیک غیرمنتظره که معادلات طلا و ارز را نوسانی کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ضعف شاخص دلار در بازار جهانی به نفع طلاست، اما انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو بازدهی اوراق را بالا نگه داشته و اثر مثبت را خنثی میکند؛ بازار داخلی به دلیل ثبات ارز هنوز واکنشی نشان نداده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 23 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در کانال —
45٪انس طلا بین ۴,۲۳۳ و ۴,۴۵۶ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد در محدوده ۲۲۶ تا ۲۲۸ هزار تومان میماند؛ بازار داخلی تغییر چندانی نمیکند.
محرک: تداوم ضعف نسبی دلار و بالا ماندن بازدهی اوراق آمریکا
▪️ شکست مقاومت —
30٪انس با عبور از ۴,۴۵۶ دلار به سمت میانگین ۲۰۰ روزه حرکت میکند و پس از بازگشایی بازار داخلی، قیمت ۱۸ کیلو و سکه امامی اندکی بالا میرود.
محرک: تضعیف بیشتر شاخص دلار یا ورود پول به بازار طلا بعد از اخبار مثبت
▪️ اصلاح و تخلیه حباب —
25٪رشد بازدهی اوراق یا بازگشت دلار جهانی، انس را به زیر ۴,۲۳۳ دلار میکشاند و حباب سنگین سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: انتشار داده تورمی قوی یا اظهارات تند فدرال رزرو
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• حرکت طلا در سطوح ۴,۴۵۶ و ۴,۲۳۳ دلار
• نرخ دلار آزاد در ساعات بازار تهران
• بازدهی ۱۰ ساله اوراق خزانهداری آمریکا
• گزارشها و اظهارات مقامهای فدرال رزرو
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد شدید بازدهی اوراق آمریکا و افت انس زیر ۴,۲۰۰ دلار
• ناگهانی شدن تقاضای ارز در داخل و حرکت نرخ دلار که حباب سکه را تشدید کند
• اخبار ژئوپلیتیک غیرمنتظره که معادلات طلا و ارز را نوسانی کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 09:36
صرف منفی ۱۸ عیار و صرف بالای سکههای خرد؛ طلا در بازار جهانی بدون روند مشخص
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار)
در سطح فعلی، ۱۸ عیار با صرف منفی نسبت به ارزش ذاتی ارزش خرید نسبی دارد؛ سکههای ربع و یکگرمی با صرف بالای ۹ و ۱۵ درصد ارزش خرید ندارند.
📍 خرید ۱۸ عیار در قیمتهای نزدیک یا زیر ارزش ذاتی (حدود ۲۴ میلیون تومان به ازای هر گرم) منطقی است؛ سکه را فقط پس از کاهش صرف یکگرمی به زیر ۵٪ در نظر بگیرید.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس به زیر ۴,۲۵۰ دلار سقوط کند یا دلار آزاد به زیر ۲۲۰ هزار تومان برود، خرید ۱۸ عیار نیز متوقف شود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -424.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 297.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.65 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.33 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.66 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف یکگرمی ۱۵.۹٪ و ربع سکه ۹.۱٪ است، در حالی که ۱۸ عیار و بهار آزادی زیر ارزش ذاتیاند. این ساختار دوگانه نشان میدهد هیجان در بازار خرد متمرکز شده، نه در بازار عمده.
نرخ دلار ضمنی ۲۲۶,۹۸۷ تومان تنها ۰.۱۳٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ پس سکهها جلوتر از دلار حرکت نمیکنند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح سریع صرف سکههای کوچک در صورت توقف رشد اونس یا تخلیه انتظارات تورمی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۳-
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در اوج ۵۲ هفته و نزدیک ۴.۸۱
• عدم شکلگیری روند واضح و نوسان ۶۰ روزه ۲۵٪
محرکهای نرخ دلار
• ثبت نرخ ۲۲۶,۷۰۰ تومان بدون تغییر در ۲۴ ساعت
• صرف ضمنی سکه فقط ۰.۱۳٪ بالاتر از بازار
• ضعف دلار جهانی بدون انتقال به بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
به نظر میرسد طلا هنوز روند جهتدار ندارد و بازار داخلی نیز با ثبات دلار، عمدتاً دنبالهرو اونس خواهد بود. بهترین ارزش نسبی در ۱۸ عیار است و سکههای خرد به دلیل صرف بالا مستعد اصلاح قیمت هستند. بنابراین حرکت اصلی بازار در روزهای آینده به سمت اونس و سقف/کف بازه ۴۲۵۰-۴۴۷۵ گره خورده است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم نوسان در بازه —
طلا بین ۴۲۵۰ تا ۴۴۷۵ دلار میماند و دلار آزاد نیز حول ۲۲۶-۲۲۷ هزار تومان ثابت است. بازار داخلی با صرفهای کنونی به نوسان خفیف ادامه میدهد.
محرک: نبود محرک تازه و ثبات نسبی شاخص دلار
🗓 18 شهریور 1405 – ساعت 09:36
صرف منفی ۱۸ عیار و صرف بالای سکههای خرد؛ طلا در بازار جهانی بدون روند مشخص
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار)
در سطح فعلی، ۱۸ عیار با صرف منفی نسبت به ارزش ذاتی ارزش خرید نسبی دارد؛ سکههای ربع و یکگرمی با صرف بالای ۹ و ۱۵ درصد ارزش خرید ندارند.
📍 خرید ۱۸ عیار در قیمتهای نزدیک یا زیر ارزش ذاتی (حدود ۲۴ میلیون تومان به ازای هر گرم) منطقی است؛ سکه را فقط پس از کاهش صرف یکگرمی به زیر ۵٪ در نظر بگیرید.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس به زیر ۴,۲۵۰ دلار سقوط کند یا دلار آزاد به زیر ۲۲۰ هزار تومان برود، خرید ۱۸ عیار نیز متوقف شود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,399.19 (+0.93٪)🔺 انس نقره:
66.70 (+1.44٪)🔻 شاخص دلار:
98.72 (-0.12٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.81 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
98.86 (+0.31٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
226,700 (0.00٪)▪️ یورو:
264,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,623,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,995,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
231,120,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.8٪ — -424.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.1٪ — 297.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.65 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.1٪ — 5.33 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.9٪ — 4.66 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,047,867💵 دلار ضمنی سکه:
226,987 (+0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف یکگرمی ۱۵.۹٪ و ربع سکه ۹.۱٪ است، در حالی که ۱۸ عیار و بهار آزادی زیر ارزش ذاتیاند. این ساختار دوگانه نشان میدهد هیجان در بازار خرد متمرکز شده، نه در بازار عمده.
نرخ دلار ضمنی ۲۲۶,۹۸۷ تومان تنها ۰.۱۳٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ پس سکهها جلوتر از دلار حرکت نمیکنند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، اصلاح سریع صرف سکههای کوچک در صورت توقف رشد اونس یا تخلیه انتظارات تورمی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,245 | میانگین ۲۰۰: 4,522• RSI(14):
49.9 | نوسان سالانه: 25.0٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.3٪
• بازده: ۵ روزه -0.8٪ | ۲۰ روزه +0.7٪ | یکساله +21.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,988 و 4,661 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۳-
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در اوج ۵۲ هفته و نزدیک ۴.۸۱
• عدم شکلگیری روند واضح و نوسان ۶۰ روزه ۲۵٪
محرکهای نرخ دلار
• ثبت نرخ ۲۲۶,۷۰۰ تومان بدون تغییر در ۲۴ ساعت
• صرف ضمنی سکه فقط ۰.۱۳٪ بالاتر از بازار
• ضعف دلار جهانی بدون انتقال به بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
4250.6🔴 مقاومت انس:
4474.1 | 4527.4📝 جمعبندی
به نظر میرسد طلا هنوز روند جهتدار ندارد و بازار داخلی نیز با ثبات دلار، عمدتاً دنبالهرو اونس خواهد بود. بهترین ارزش نسبی در ۱۸ عیار است و سکههای خرد به دلیل صرف بالا مستعد اصلاح قیمت هستند. بنابراین حرکت اصلی بازار در روزهای آینده به سمت اونس و سقف/کف بازه ۴۲۵۰-۴۴۷۵ گره خورده است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم نوسان در بازه —
50٪طلا بین ۴۲۵۰ تا ۴۴۷۵ دلار میماند و دلار آزاد نیز حول ۲۲۶-۲۲۷ هزار تومان ثابت است. بازار داخلی با صرفهای کنونی به نوسان خفیف ادامه میدهد.
محرک: نبود محرک تازه و ثبات نسبی شاخص دلار
▪️ صعود طلا —
با تضعیف بیشتر دلار و عبور اونس از ۴۴۷۵ دلار، صرف سکههای بزرگ جبران شده و قیمتهای داخلی همراه با اونس بالا میروند.
محرک: شکست مقاومت ۴۴۷۴ دلاری و ادامه افت DXY
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
اگر بازده ۱۰ ساله آمریکا بالاتر از ۴.۸۱ تثبیت شود، طلا به سمت ۴۲۵۰ دلار یا پایینتر اصلاح میکند و بازار داخلی نیز نزولی میشود.
محرک: تداوم روند صعودی بازده و بازگشت شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص دلار در مرز ۹۸.۵
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا
• نرخ آزاد دلار در محدوده ۲۲۶-۲۳۰ هزار تومان
• معاملات سکه و طلا در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود ناگهانی بازده واقعی آمریکا و افت اونس
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹ و تشدید فشار بر طلا
• تغییر سیاست عرضه سکه یا نرخ ارز نیمایی توسط بانک مرکزی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
30٪با تضعیف بیشتر دلار و عبور اونس از ۴۴۷۵ دلار، صرف سکههای بزرگ جبران شده و قیمتهای داخلی همراه با اونس بالا میروند.
محرک: شکست مقاومت ۴۴۷۴ دلاری و ادامه افت DXY
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
20٪اگر بازده ۱۰ ساله آمریکا بالاتر از ۴.۸۱ تثبیت شود، طلا به سمت ۴۲۵۰ دلار یا پایینتر اصلاح میکند و بازار داخلی نیز نزولی میشود.
محرک: تداوم روند صعودی بازده و بازگشت شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص دلار در مرز ۹۸.۵
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا
• نرخ آزاد دلار در محدوده ۲۲۶-۲۳۰ هزار تومان
• معاملات سکه و طلا در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود ناگهانی بازده واقعی آمریکا و افت اونس
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹ و تشدید فشار بر طلا
• تغییر سیاست عرضه سکه یا نرخ ارز نیمایی توسط بانک مرکزی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست