⚠️ ریسکهای تحلیل
• چرخش سیاست پولی به سمت تشدید و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۵.۰۲٪ همراه با شکست دلار ایندکس بالای ۱۰۱.۸۰ که انس را به سمت باند پایین سهماهه میبرد
• راکد ماندن تقاضای واقعی داخلی بهگونهای که تخفیف سکهها بهجای پر شدن، عمیقتر شود و بازگشت قیمت داخلی به ارزش ذاتی ماهها طول بکشد
• شوک سیاسی یا ارزی ناگهانی در داخل که نرخ آزاد دلار را جهشی بالا ببرد؛ این اتفاق قیمت تومانی طلا را بالا میبرد اما پریمیوم را از تخفیف به حباب میچرخاند و ریسک اصلاح بعدی را افزایش میدهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 64٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• چرخش سیاست پولی به سمت تشدید و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۵.۰۲٪ همراه با شکست دلار ایندکس بالای ۱۰۱.۸۰ که انس را به سمت باند پایین سهماهه میبرد
• راکد ماندن تقاضای واقعی داخلی بهگونهای که تخفیف سکهها بهجای پر شدن، عمیقتر شود و بازگشت قیمت داخلی به ارزش ذاتی ماهها طول بکشد
• شوک سیاسی یا ارزی ناگهانی در داخل که نرخ آزاد دلار را جهشی بالا ببرد؛ این اتفاق قیمت تومانی طلا را بالا میبرد اما پریمیوم را از تخفیف به حباب میچرخاند و ریسک اصلاح بعدی را افزایش میدهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 64٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 02:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.0٪ — -725.7 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.5٪ — -3.64 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.11 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -3.0٪ — -6.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.45 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.3٪ — 3.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +0.2٪ | ۲۰ روزه -3.4٪ | یکساله +18.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ هوش مصنوعی قابل تبدیل به JSON نبود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 02:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.21 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.21 (+0.12٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,900 (0.00٪)▪️ یورو:
262,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,363,000 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
231,985,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
228,105,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
63,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.0٪ — -725.7 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.5٪ — -3.64 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.11 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -3.0٪ — -6.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.45 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.3٪ — 3.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,088,664💵 دلار ضمنی سکه:
224,884 (-1.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
49.6 | نوسان سالانه: 21.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +0.2٪ | ۲۰ روزه -3.4٪ | یکساله +18.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,104 و 4,711 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ هوش مصنوعی قابل تبدیل به JSON نبود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 04:35
طلا زیر سایه بازده ۵٪ در محدوده؛ سکه داخلی با تخفیف ۱.۳٪ زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (coin)
با تخفیف ۱.۳٪ سکه امامی و ۲.۹۷٪ بهار آزادی نسبت به ارزش ذاتی و اونس خنثی، این سطوح برای خرید تدریجی مناسب است، نه برای خرید در پریمیوم مثبت.
📍 خرید پلهای تا زمانی که نرخ آزاد زیر ۲۳۰٬۰۰۰ تومان و اسپات بالای ۴٬۲۳۲ دلار تثبیت شده و پریمیوم سکه منفی یا نزدیک صفر بماند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۳۲ دلار یا رسیدن پریمیوم سکه امامی به بالای ۵٪ این حکم را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.0٪ — -725.7 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.5٪ — -3.64 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.11 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -3.0٪ — -6.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.45 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.3٪ — 3.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین پریمیوم سکه ۳.۲۹٪ است، اما این عدد را ربعسکه (۷.۱۹٪+) و سکه گرمی (۱۲.۳۰٪+) بالا میبرند؛ ابزارهای اصلی بازار یعنی امامی (۱.۳۲٪-)، بهار آزادی (۲.۹۷٪-)، طلای ۱۸ عیار (۳.۰۱٪-) و مثقال (۳.۴۷٪-) همه زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. این ترکیب نشانه هیجان جمعی نیست، بلکه فرافروش خرد در قطعات کوچک و نقدشوندگی پایین است. پریمیوم کل بازار در سطح پایین است و فشار اصلاحی از این ناحیه نمیآید.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها ۲۲۴٬۸۸۴ تومان است، یعنی ۱.۳۲٪ پایینتر از نرخ آزاد ۲۲۷٬۹۰۰؛ بازار سکه نرخ دلار بالاتری را پیشخور نکرده و حتی کمی نرخ پایینتر یا ثابت را قیمتگذاری کرده است. این دقیقاً عکس وضعیت پریمیوم بالا و ریسک اصلاح است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح پریمیوم، خودِ پریمیوم نیست بلکه اونس است؛ اگر بازده ۱۰ساله بالای ۵.۱٪ تثبیت شود و اسپات کف ۴٬۲۳۲ دلار را از دست بدهد، تخفیف فعلی میتواند عمیقتر شود و قیمت داخلی همپای اونس ریزش کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +0.2٪ | ۲۰ روزه -3.4٪ | یکساله +18.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و ۰.۳۶٪ زیر سقف ۵۲ هفته (۵.۰۲٪) که هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد
• تقاضای پناهگاه امن ناشی از تنش خاورمیانه و حملات میان عربستان و حوثیها
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۱ بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰ و ۲۰۰ روزه با RSI ۶۰.۳
• بازگشت قیمت از کف دوماهه ۴٬۲۳۵ دلار بدون پسگرفتن میانگین ۲۰ روزه
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 04:35
طلا زیر سایه بازده ۵٪ در محدوده؛ سکه داخلی با تخفیف ۱.۳٪ زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (coin)
با تخفیف ۱.۳٪ سکه امامی و ۲.۹۷٪ بهار آزادی نسبت به ارزش ذاتی و اونس خنثی، این سطوح برای خرید تدریجی مناسب است، نه برای خرید در پریمیوم مثبت.
📍 خرید پلهای تا زمانی که نرخ آزاد زیر ۲۳۰٬۰۰۰ تومان و اسپات بالای ۴٬۲۳۲ دلار تثبیت شده و پریمیوم سکه منفی یا نزدیک صفر بماند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۳۲ دلار یا رسیدن پریمیوم سکه امامی به بالای ۵٪ این حکم را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.21 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.21 (+0.12٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,900 (0.00٪)▪️ یورو:
262,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,363,000 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
231,985,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
228,105,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
63,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.0٪ — -725.7 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.5٪ — -3.64 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.11 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -3.0٪ — -6.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.45 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.3٪ — 3.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,088,664💵 دلار ضمنی سکه:
224,884 (-1.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین پریمیوم سکه ۳.۲۹٪ است، اما این عدد را ربعسکه (۷.۱۹٪+) و سکه گرمی (۱۲.۳۰٪+) بالا میبرند؛ ابزارهای اصلی بازار یعنی امامی (۱.۳۲٪-)، بهار آزادی (۲.۹۷٪-)، طلای ۱۸ عیار (۳.۰۱٪-) و مثقال (۳.۴۷٪-) همه زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. این ترکیب نشانه هیجان جمعی نیست، بلکه فرافروش خرد در قطعات کوچک و نقدشوندگی پایین است. پریمیوم کل بازار در سطح پایین است و فشار اصلاحی از این ناحیه نمیآید.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها ۲۲۴٬۸۸۴ تومان است، یعنی ۱.۳۲٪ پایینتر از نرخ آزاد ۲۲۷٬۹۰۰؛ بازار سکه نرخ دلار بالاتری را پیشخور نکرده و حتی کمی نرخ پایینتر یا ثابت را قیمتگذاری کرده است. این دقیقاً عکس وضعیت پریمیوم بالا و ریسک اصلاح است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح پریمیوم، خودِ پریمیوم نیست بلکه اونس است؛ اگر بازده ۱۰ساله بالای ۵.۱٪ تثبیت شود و اسپات کف ۴٬۲۳۲ دلار را از دست بدهد، تخفیف فعلی میتواند عمیقتر شود و قیمت داخلی همپای اونس ریزش کند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
49.6 | نوسان سالانه: 21.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +0.2٪ | ۲۰ روزه -3.4٪ | یکساله +18.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,104 و 4,711 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و ۰.۳۶٪ زیر سقف ۵۲ هفته (۵.۰۲٪) که هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد
• تقاضای پناهگاه امن ناشی از تنش خاورمیانه و حملات میان عربستان و حوثیها
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۱ بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰ و ۲۰۰ روزه با RSI ۶۰.۳
• بازگشت قیمت از کف دوماهه ۴٬۲۳۵ دلار بدون پسگرفتن میانگین ۲۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• نبود داده تازه: نرخ آزاد ۲۲۷٬۹۰۰ تومان و بدون تغییر در ۲ ساعت گذشته و در تمام اقلام داخلی (۰.۰۰٪)
• دلار جهانی بالای همه میانگینهای کوتاه و بلندمدت با RSI ۶۰.۳ و بازده ۲۰ روزه ۱.۳۳٪+
• انتظارات تورمی و ریسک ژئوپلیتیک منطقهای (تأخیر تحویل موشک به متحدان آمریکا)
• هیچ نشانهای از مداخله سیاستی در دادههای امروز ثبت نشده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی غالب، تداوم نوسان درونمحدوده اونس است، چون بازده ۱۰ساله روی ۵٪ هم تقاضای پناهگاه امن را محدود میکند و هم اجازه شکست صعودی نمیدهد. برتری نسبی بازار داخلی از سمت پریمیوم نمیآید بلکه از تخفیف ۱.۳٪ تا ۳.۵٪ ابزارهای اصلی نسبت به ارزش ذاتی میآید، یعنی بازار سکه نرخ دلار بالاتری را پیشخور نکرده است. جهت محتمل، پر شدن تدریجی همین تخفیف است نه یک جهش، مگر آنکه تنش منطقهای یا چرخش فدرالرزرو اونس را از ۴٬۵۳۰ دلار عبور دهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازده ۱۰ساله به ۴.۹۹٪ رسید و والاستریت را زیر فشار برد؛ تنش عربستان و حوثیها نفت را پرنوسان کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افزایش بازده ۱۰ساله به مرز ۵٪ هزینه فرصت طلا را بالا میبرد و کانال دلار را تقویت میکند، هرچند ریسکگریزی ناشی از افت سهام و پرنوسانشدن نفت بخشی از این فشار را خنثی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار آمریکا به متحدان درباره تأخیر تحویل موشک بهدلیل کمبود موجودی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
کمبود موجودی پدافند، بازدارندگی منطقهای را تضعیف و ریسک تشدید تنش را بالا میبرد؛ این هم تقاضای پناهگاه امن برای طلا و هم تقاضای دلار در داخل ایران را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا با تنش خاورمیانه به سمت ۴٬۴۰۰ دلار بازگشت و فشار بازده نزدیک ۵٪ را خنثی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازگشت از کف دوماهه ۴٬۲۳۵ نشان میدهد تقاضای پناهگاه امن فعلاً بر فشار بازده غلبه کرده، اما این حرکت هنوز میانگین ۲۰ روزه را پس نگرفته و در قالب بازگشت درونمحدوده باقی میماند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ نوسان در محدوده —
اونس بین ۴٬۲۳۲ و ۴٬۵۳۰ دلار نوسان میکند و دلار بالای ۱۰۰ میماند؛ تخفیف داخلی سکه در همان محدوده منفی یا نزدیک صفر باقی میماند و قیمت داخلی با اونس و نرخ آزاد همجهت ولی کمرمق حرکت میکند.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ساله بین ۴.۸۰٪ و ۵.۱۰٪ و نبود تشدید تازه در خاورمیانه
▪️ شکست نزولی اونس —
عبور بازده ۱۰ساله از ۵.۱۰٪ و تقویت دلار، اسپات را به ناحیه ۴٬۰۷۱ تا ۴٬۱۰۰ دلار میبرد؛ تخفیف سکه داخلی عمیقتر میشود و افزایش نرخ آزاد دلار فقط بخشی از ریزش را جبران میکند.
محرک: بازده ۱۰ساله بالای ۵.۱۰٪ همراه با شاخص دلار بالای ۱۰۱
▪️ صعود ژئوپلیتیک یا چرخش فدرال —
تشدید تنش منطقهای یا سیگنال انبساطی از فدرالرزرو، اسپات را بالای ۴٬۵۳۰ دلار و به سمت ۴٬۶۷۸ دلار میبرد و پریمیوم سکه داخلی مثبت میشود.
محرک: تشدید مستقیم تنش خاورمیانه یا افت شاخص دلار به زیر ۹۹.۳
• نبود داده تازه: نرخ آزاد ۲۲۷٬۹۰۰ تومان و بدون تغییر در ۲ ساعت گذشته و در تمام اقلام داخلی (۰.۰۰٪)
• دلار جهانی بالای همه میانگینهای کوتاه و بلندمدت با RSI ۶۰.۳ و بازده ۲۰ روزه ۱.۳۳٪+
• انتظارات تورمی و ریسک ژئوپلیتیک منطقهای (تأخیر تحویل موشک به متحدان آمریکا)
• هیچ نشانهای از مداخله سیاستی در دادههای امروز ثبت نشده است
🟢 حمایت انس:
۴٬۲۳۲ دلار (کف باند ۶۸٪ هفتگی پس از کسر بیس، منطبق با کف دوماهه ۴٬۲۳۵) | ۴٬۲۹۳ دلار (میانگین ۵۰ روزه پس از کسر بیس ۳۲.۴۵ دلاری) | ۴٬۰۷۱ تا ۴٬۱۰۰ دلار (کف باند ۶۸٪ یکماهه)🔴 مقاومت انس:
۴٬۴۵۹ دلار (میانگین ۲۰ روزه پس از کسر بیس) | ۴٬۵۲۱ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه پس از کسر بیس) | ۴٬۵۳۰ تا ۴٬۵۶۲ دلار (سقف باند هفتگی)📝 جمعبندی
سناریوی غالب، تداوم نوسان درونمحدوده اونس است، چون بازده ۱۰ساله روی ۵٪ هم تقاضای پناهگاه امن را محدود میکند و هم اجازه شکست صعودی نمیدهد. برتری نسبی بازار داخلی از سمت پریمیوم نمیآید بلکه از تخفیف ۱.۳٪ تا ۳.۵٪ ابزارهای اصلی نسبت به ارزش ذاتی میآید، یعنی بازار سکه نرخ دلار بالاتری را پیشخور نکرده است. جهت محتمل، پر شدن تدریجی همین تخفیف است نه یک جهش، مگر آنکه تنش منطقهای یا چرخش فدرالرزرو اونس را از ۴٬۵۳۰ دلار عبور دهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازده ۱۰ساله به ۴.۹۹٪ رسید و والاستریت را زیر فشار برد؛ تنش عربستان و حوثیها نفت را پرنوسان کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افزایش بازده ۱۰ساله به مرز ۵٪ هزینه فرصت طلا را بالا میبرد و کانال دلار را تقویت میکند، هرچند ریسکگریزی ناشی از افت سهام و پرنوسانشدن نفت بخشی از این فشار را خنثی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار آمریکا به متحدان درباره تأخیر تحویل موشک بهدلیل کمبود موجودی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
کمبود موجودی پدافند، بازدارندگی منطقهای را تضعیف و ریسک تشدید تنش را بالا میبرد؛ این هم تقاضای پناهگاه امن برای طلا و هم تقاضای دلار در داخل ایران را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا با تنش خاورمیانه به سمت ۴٬۴۰۰ دلار بازگشت و فشار بازده نزدیک ۵٪ را خنثی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازگشت از کف دوماهه ۴٬۲۳۵ نشان میدهد تقاضای پناهگاه امن فعلاً بر فشار بازده غلبه کرده، اما این حرکت هنوز میانگین ۲۰ روزه را پس نگرفته و در قالب بازگشت درونمحدوده باقی میماند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ نوسان در محدوده —
45٪اونس بین ۴٬۲۳۲ و ۴٬۵۳۰ دلار نوسان میکند و دلار بالای ۱۰۰ میماند؛ تخفیف داخلی سکه در همان محدوده منفی یا نزدیک صفر باقی میماند و قیمت داخلی با اونس و نرخ آزاد همجهت ولی کمرمق حرکت میکند.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ساله بین ۴.۸۰٪ و ۵.۱۰٪ و نبود تشدید تازه در خاورمیانه
▪️ شکست نزولی اونس —
25٪عبور بازده ۱۰ساله از ۵.۱۰٪ و تقویت دلار، اسپات را به ناحیه ۴٬۰۷۱ تا ۴٬۱۰۰ دلار میبرد؛ تخفیف سکه داخلی عمیقتر میشود و افزایش نرخ آزاد دلار فقط بخشی از ریزش را جبران میکند.
محرک: بازده ۱۰ساله بالای ۵.۱۰٪ همراه با شاخص دلار بالای ۱۰۱
▪️ صعود ژئوپلیتیک یا چرخش فدرال —
30٪تشدید تنش منطقهای یا سیگنال انبساطی از فدرالرزرو، اسپات را بالای ۴٬۵۳۰ دلار و به سمت ۴٬۶۷۸ دلار میبرد و پریمیوم سکه داخلی مثبت میشود.
محرک: تشدید مستقیم تنش خاورمیانه یا افت شاخص دلار به زیر ۹۹.۳
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازده ۱۰ساله آمریکا و سقف ۵۲ هفته ۵.۰۲٪؛ تثبیت بالای ۵.۱۰٪ سناریوی نزولی را فعال میکند
• شاخص دلار و سقف ۱۰۱.۸۰ در برابر حمایت میانگین ۵۰ روزه ۹۹.۹۵
• ادامه یا توقف تنش عربستان و حوثیها و هر خبر تازه خاورمیانه
• بازگشایی معاملات داخلی و نرخ آزاد دلار نسبت به سطح ۲۲۷٬۹۰۰ تومان
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد بازده ۱۰ساله به بالای ۵.۱٪ همراه با تقویت دلار، کف ۴٬۲۳۲ دلاری را میشکند و کل سناریوی خرید را بیاعتبار میکند
• تمام قیمتهای داخلی امروز ۰.۰۰٪ تغییر دارند (بازار تعطیل)؛ تخفیف محاسبهشده ممکن است در بازگشایی با قیمتهای واقعی بازنگری شود
• تشدید ناگهانی تنش منطقهای میتواند نرخ آزاد دلار را جهشی بالا ببرد و رابطه اونس-سکه را بهطور موقت قطع کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 58٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• بازده ۱۰ساله آمریکا و سقف ۵۲ هفته ۵.۰۲٪؛ تثبیت بالای ۵.۱۰٪ سناریوی نزولی را فعال میکند
• شاخص دلار و سقف ۱۰۱.۸۰ در برابر حمایت میانگین ۵۰ روزه ۹۹.۹۵
• ادامه یا توقف تنش عربستان و حوثیها و هر خبر تازه خاورمیانه
• بازگشایی معاملات داخلی و نرخ آزاد دلار نسبت به سطح ۲۲۷٬۹۰۰ تومان
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد بازده ۱۰ساله به بالای ۵.۱٪ همراه با تقویت دلار، کف ۴٬۲۳۲ دلاری را میشکند و کل سناریوی خرید را بیاعتبار میکند
• تمام قیمتهای داخلی امروز ۰.۰۰٪ تغییر دارند (بازار تعطیل)؛ تخفیف محاسبهشده ممکن است در بازگشایی با قیمتهای واقعی بازنگری شود
• تشدید ناگهانی تنش منطقهای میتواند نرخ آزاد دلار را جهشی بالا ببرد و رابطه اونس-سکه را بهطور موقت قطع کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 58٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 06:35
طلای جهانی خنثی، دلار ثابت و سکههای داخلی با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram و سکه تمام)
با تخفیف ۳.۰۱٪ طلای ۱۸ عیار و ۲.۹۷٪ سکه آزادی نسبت به ارزش ذاتی و نبود هرگونه حباب، این سطوح برای خرید پلهای مناسب است زیرا ریسک هیجان قیمتی صفر است و بخشی از فشار بازدهی ۵٪ نیز در همین تخفیف جبران شده.
📍 خرید پلهای طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۳.۰ تا ۲۳.۴ میلیون تومان و سکه امامی زیر ۲۳۲ میلیون تومان، مشروط بر باقی ماندن پریمیوم در محدوده صفر یا منفی و تثبیت انس بالای ۴,۲۹۲ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس زیر ۴,۲۹۲ دلار (SMA50 معادل اسپات) یا پایدار شدن پریمیوم سکههای مرجع بالای ۳٪ مثبت که تخفیف فعلی را از بین ببرد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.0٪ — -725.7 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.5٪ — -3.64 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.11 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -3.0٪ — -6.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.45 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.3٪ — 3.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین پریمیوم سکه ۳.۲۹٪ مثبت است اما این عدد گمراهکننده است، چون سکههای مرجع و پرمعامله زیر ارزش ذاتیاند: امامی ۱.۳۲٪-، آزادی ۲.۹۷٪-، طلای ۱۸ عیار ۳.۰۱٪- و مثقال ۳.۴۷٪-. پریمیوم مثبت فقط در قطعات کموزن و کمنقدشونده متمرکز است (رب ۷.۱۹٪+ و یکگرمی ۱۲.۳۰٪+) که بازتاب کسری ضرب و تقاضای خرد است، نه انتظارات تورمی. پس نشانهای از هیجان یا پیشخوری نرخ دلار بالاتر در سکههای اصلی وجود ندارد.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۴,۸۸۴ تومان و ۱.۳۲٪ پایینتر از نرخ بازار ۲۲۷,۹۰۰ است؛ یعنی بازار سکه نهتنها دلار بالاتر را قیمتگذاری نکرده، بلکه نسبت به بازار ارز محتاطتر است و تقاضای فیزیکیاش ضعیف مانده.
⚠️ ریسک اصلی این است که تخفیف فعلی نشانه ضعف تقاضا و انتظار قیمت پایینتر باشد، نه فرصت؛ اگر انس و نرخ دلار همزمان افت کنند خریدار زیان هر دو پایه را جذب میکند. علاوه بر این، صفر بودن تغییر تمام قیمتهای داخلی در حالی که ساعت ۰۶:۳۵ تهران است نشان میدهد نقلقولها بهروز نیستند و ممکن است در قیمت اجراشدنی بازتاب نیابند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +0.2٪ | ۲۰ روزه -3.4٪ | یکساله +18.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 06:35
طلای جهانی خنثی، دلار ثابت و سکههای داخلی با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram و سکه تمام)
با تخفیف ۳.۰۱٪ طلای ۱۸ عیار و ۲.۹۷٪ سکه آزادی نسبت به ارزش ذاتی و نبود هرگونه حباب، این سطوح برای خرید پلهای مناسب است زیرا ریسک هیجان قیمتی صفر است و بخشی از فشار بازدهی ۵٪ نیز در همین تخفیف جبران شده.
📍 خرید پلهای طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۳.۰ تا ۲۳.۴ میلیون تومان و سکه امامی زیر ۲۳۲ میلیون تومان، مشروط بر باقی ماندن پریمیوم در محدوده صفر یا منفی و تثبیت انس بالای ۴,۲۹۲ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس زیر ۴,۲۹۲ دلار (SMA50 معادل اسپات) یا پایدار شدن پریمیوم سکههای مرجع بالای ۳٪ مثبت که تخفیف فعلی را از بین ببرد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.21 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.87 (+0.76٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,900 (0.00٪)▪️ یورو:
262,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,363,000 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
231,985,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
228,105,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
63,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.0٪ — -725.7 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.5٪ — -3.64 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.11 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -3.0٪ — -6.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.45 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.3٪ — 3.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,088,664💵 دلار ضمنی سکه:
224,884 (-1.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین پریمیوم سکه ۳.۲۹٪ مثبت است اما این عدد گمراهکننده است، چون سکههای مرجع و پرمعامله زیر ارزش ذاتیاند: امامی ۱.۳۲٪-، آزادی ۲.۹۷٪-، طلای ۱۸ عیار ۳.۰۱٪- و مثقال ۳.۴۷٪-. پریمیوم مثبت فقط در قطعات کموزن و کمنقدشونده متمرکز است (رب ۷.۱۹٪+ و یکگرمی ۱۲.۳۰٪+) که بازتاب کسری ضرب و تقاضای خرد است، نه انتظارات تورمی. پس نشانهای از هیجان یا پیشخوری نرخ دلار بالاتر در سکههای اصلی وجود ندارد.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۴,۸۸۴ تومان و ۱.۳۲٪ پایینتر از نرخ بازار ۲۲۷,۹۰۰ است؛ یعنی بازار سکه نهتنها دلار بالاتر را قیمتگذاری نکرده، بلکه نسبت به بازار ارز محتاطتر است و تقاضای فیزیکیاش ضعیف مانده.
⚠️ ریسک اصلی این است که تخفیف فعلی نشانه ضعف تقاضا و انتظار قیمت پایینتر باشد، نه فرصت؛ اگر انس و نرخ دلار همزمان افت کنند خریدار زیان هر دو پایه را جذب میکند. علاوه بر این، صفر بودن تغییر تمام قیمتهای داخلی در حالی که ساعت ۰۶:۳۵ تهران است نشان میدهد نقلقولها بهروز نیستند و ممکن است در قیمت اجراشدنی بازتاب نیابند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
49.6 | نوسان سالانه: 21.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +0.2٪ | ۲۰ روزه -3.4٪ | یکساله +18.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,104 و 4,711 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در فاصله ۰.۳۶٪ از سقف ۵۲ هفته با روند صعودی مستقر و RSI ۶۸.۸ — قویترین فشار نزولی روی انس
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۱ با رشد ۱.۱۰٪ در پنج روز و RSI ۶۰.۳ و همبستگی منفی ۰.۴۷ با طلا
• لحن تند فدرال رزرو و زنده ماندن ریسک افزایش نرخ بهره (شکایت اشمید) که انتظارات نرخ واقعی را بالا میبرد
• رشد ۱۸.۷۸٪ یکساله طلا و ۶۰.۰۷٪ نقره که کف تقاضای کل فلزات گرانبها را حفظ میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد ۲۲۷,۹۰۰ با تغییر ۰.۰۰٪ در روز و ۰.۰۰٪ در دو ساعت گذشته — نقلقول بدون شتاب یا کهنه
• نرخ دلار ضمنی استخراجشده از سکهها ۲۲۴,۸۸۴ یعنی ۱.۳۲٪ زیر بازار؛ بازار سکه دلار بالاتر را پیشخور نکرده
• ریسک جمله تند فدرال رزرو و شاخص دلار نزدیک سقف ۵۲ هفته که بهطور غیرمستقیم به ارزهای نوظهور فشار میآورد
• نبود هرگونه داده تورمی، ارزی یا اخبار داخلی در این گزارش برای سنجش تقاضای واقعی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی غالب تثبیت انس در محدوده ۴,۲۹۰ تا ۴,۴۶۰ دلار است، چون بازدهی ۵٪ و شاخص دلار ۱۰۰.۲۱ هر دو بدون شتاباند و فدرال رزرو فعلاً فقط گزینه افزایش نرخ را زنده نگه داشته، نه اجرای آن. در داخل، تخفیف سکههای مرجع و طلای آبشده نسبت به ارزش ذاتی و نرخ دلار ضمنی پایینتر از بازار، شانس خرید پلهای را بر انتظار برای قیمت پایینتر ترجیح میدهد. محرک تعیینکننده مرحله بعد، جهت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و عبور یا عدم عبور آن از ۵.۰۲٪ است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ رئیس فدرال رزرو سنتلوئیس از افزایش نرخ بهره حمایت کرد؛ تورم فراتر از انرژی است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
زنده نگه داشتن گزینه افزایش نرخ، مسیر بازده واقعی را بالا میبرد و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را افزایش میدهد، همزمان دلار را تقویت میکند که بهطور غیرمستقیم به نرخ بازار آزاد فشار صعودی وارد میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده —
انس بین ۴,۲۹۰ و ۴,۴۶۰ دلار نوسان میکند و قیمت داخلی با همان تخفیف ملایم جابهجا میشود، چون نه فدرال رزرو غافلگیر میکند و نه دلار از محدوده خارج میشود.
محرک: باقی ماندن بازدهی ۱۰ ساله بین ۴.۸۰٪ و ۵.۰۲٪ و شاخص دلار بین ۹۹.۳۶ (SMA20) و ۱۰۱.۸۰ (سقف ۵۲ هفته)
▪️ شکست صعودی —
عبور انس از ۴,۵۲۱ دلار (SMA200 اسپات) با عقبنشینی بازدهی، مسیر ۴,۷۱۰ دلار را باز میکند و پریمیوم داخلی از منفی به حدود صفر یا مثبت خفیف بازمیگردد.
محرک: افت بازدهی ۱۰ ساله زیر ۴.۸۰٪، شکست شاخص دلار زیر ۹۹.۳۶ و تثبیت دو روزه انس بالای ۴,۵۲۱ دلار
▪️ شکست نزولی —
بسته شدن انس زیر ۴,۲۹۲ دلار (SMA50 اسپات) فضای ۴,۱۰۰ تا ۳,۸۳۰ دلار را فعال میکند و تخفیف سکههای داخلی به جای پر شدن، عمیقتر میشود.
محرک: عبور بازدهی ۱۰ ساله از ۵.۰۲٪ همزمان با شکست شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸۰ و بسته شدن انس زیر ۴,۲۹۲ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا و واکنش آن به سطح ۵.۰۲٪
• شاخص دلار حول ۱۰۱.۸۰ (سقف ۵۲ هفته) و ۹۹.۳۶ (SMA20)
• اظهارات بعدی مقامات فدرال رزرو و داده تورمی آمریکا
• بازگشایی بازار داخلی و بهروز شدن نرخ بازار آزاد و پریمیوم سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازدهی ۱۰ ساله از ۵.۰۲٪ که فشار نزولی تازهای روی انس وارد میکند و تخفیف داخلی را جبران نمیکند بلکه عمیقتر میسازد
• ضعف تقاضای فیزیکی داخلی؛ تخفیف فعلی میتواند به تخفیف بزرگتر تبدیل شود نه بازگشت به صفر
• کهنه بودن نقلقولهای داخلی در ساعت ۰۶:۳۵ تهران؛ قیمت اجراشدنی واقعی ممکن است با اعداد این گزارش فاصله داشته باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در فاصله ۰.۳۶٪ از سقف ۵۲ هفته با روند صعودی مستقر و RSI ۶۸.۸ — قویترین فشار نزولی روی انس
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۱ با رشد ۱.۱۰٪ در پنج روز و RSI ۶۰.۳ و همبستگی منفی ۰.۴۷ با طلا
• لحن تند فدرال رزرو و زنده ماندن ریسک افزایش نرخ بهره (شکایت اشمید) که انتظارات نرخ واقعی را بالا میبرد
• رشد ۱۸.۷۸٪ یکساله طلا و ۶۰.۰۷٪ نقره که کف تقاضای کل فلزات گرانبها را حفظ میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد ۲۲۷,۹۰۰ با تغییر ۰.۰۰٪ در روز و ۰.۰۰٪ در دو ساعت گذشته — نقلقول بدون شتاب یا کهنه
• نرخ دلار ضمنی استخراجشده از سکهها ۲۲۴,۸۸۴ یعنی ۱.۳۲٪ زیر بازار؛ بازار سکه دلار بالاتر را پیشخور نکرده
• ریسک جمله تند فدرال رزرو و شاخص دلار نزدیک سقف ۵۲ هفته که بهطور غیرمستقیم به ارزهای نوظهور فشار میآورد
• نبود هرگونه داده تورمی، ارزی یا اخبار داخلی در این گزارش برای سنجش تقاضای واقعی
🟢 حمایت انس:
4,292 دلار (SMA50 پس از کسر بیس ۳۲.۴۵) | 4,233 تا 4,265 دلار (باند پایین ۶۸٪ یکهفتهای و ناحیه تقاضا)🔴 مقاومت انس:
4,459 دلار (SMA20 پس از تعدیل بیس) | 4,521 دلار (SMA200 پس از تعدیل بیس)📝 جمعبندی
سناریوی غالب تثبیت انس در محدوده ۴,۲۹۰ تا ۴,۴۶۰ دلار است، چون بازدهی ۵٪ و شاخص دلار ۱۰۰.۲۱ هر دو بدون شتاباند و فدرال رزرو فعلاً فقط گزینه افزایش نرخ را زنده نگه داشته، نه اجرای آن. در داخل، تخفیف سکههای مرجع و طلای آبشده نسبت به ارزش ذاتی و نرخ دلار ضمنی پایینتر از بازار، شانس خرید پلهای را بر انتظار برای قیمت پایینتر ترجیح میدهد. محرک تعیینکننده مرحله بعد، جهت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و عبور یا عدم عبور آن از ۵.۰۲٪ است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ رئیس فدرال رزرو سنتلوئیس از افزایش نرخ بهره حمایت کرد؛ تورم فراتر از انرژی است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
زنده نگه داشتن گزینه افزایش نرخ، مسیر بازده واقعی را بالا میبرد و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را افزایش میدهد، همزمان دلار را تقویت میکند که بهطور غیرمستقیم به نرخ بازار آزاد فشار صعودی وارد میکند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده —
50٪انس بین ۴,۲۹۰ و ۴,۴۶۰ دلار نوسان میکند و قیمت داخلی با همان تخفیف ملایم جابهجا میشود، چون نه فدرال رزرو غافلگیر میکند و نه دلار از محدوده خارج میشود.
محرک: باقی ماندن بازدهی ۱۰ ساله بین ۴.۸۰٪ و ۵.۰۲٪ و شاخص دلار بین ۹۹.۳۶ (SMA20) و ۱۰۱.۸۰ (سقف ۵۲ هفته)
▪️ شکست صعودی —
25٪عبور انس از ۴,۵۲۱ دلار (SMA200 اسپات) با عقبنشینی بازدهی، مسیر ۴,۷۱۰ دلار را باز میکند و پریمیوم داخلی از منفی به حدود صفر یا مثبت خفیف بازمیگردد.
محرک: افت بازدهی ۱۰ ساله زیر ۴.۸۰٪، شکست شاخص دلار زیر ۹۹.۳۶ و تثبیت دو روزه انس بالای ۴,۵۲۱ دلار
▪️ شکست نزولی —
25٪بسته شدن انس زیر ۴,۲۹۲ دلار (SMA50 اسپات) فضای ۴,۱۰۰ تا ۳,۸۳۰ دلار را فعال میکند و تخفیف سکههای داخلی به جای پر شدن، عمیقتر میشود.
محرک: عبور بازدهی ۱۰ ساله از ۵.۰۲٪ همزمان با شکست شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸۰ و بسته شدن انس زیر ۴,۲۹۲ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا و واکنش آن به سطح ۵.۰۲٪
• شاخص دلار حول ۱۰۱.۸۰ (سقف ۵۲ هفته) و ۹۹.۳۶ (SMA20)
• اظهارات بعدی مقامات فدرال رزرو و داده تورمی آمریکا
• بازگشایی بازار داخلی و بهروز شدن نرخ بازار آزاد و پریمیوم سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازدهی ۱۰ ساله از ۵.۰۲٪ که فشار نزولی تازهای روی انس وارد میکند و تخفیف داخلی را جبران نمیکند بلکه عمیقتر میسازد
• ضعف تقاضای فیزیکی داخلی؛ تخفیف فعلی میتواند به تخفیف بزرگتر تبدیل شود نه بازگشت به صفر
• کهنه بودن نقلقولهای داخلی در ساعت ۰۶:۳۵ تهران؛ قیمت اجراشدنی واقعی ممکن است با اعداد این گزارش فاصله داشته باشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 09:35
حباب سکه در پایینترین سطح؛ تخفیف ۳٪ طلای داخلی در برابر اونس تثبیتشده و بازده ۵٪ آمریکا
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram / melted gold و سکههای تماموزن (امامی و بهار آزادی)؛ اجتناب از سکه یکگرمی و ربع)
خرید پلهای در این سطوح توجیه دارد چون سکههای سنگین و طلای ۱۸ عیار ۱.۳ تا ۳.۵ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، اونس در میانه رنج با RSI خنثی است و هیچ حباب هیجانی برای ترکیدن وجود ندارد.
📍 خرید تدریجی طلای ۱۸ عیار زیر ۲۴,۰۸۸,۶۶۴ تومان و مثقال زیر ۱۰۴,۸۴۰,۶۸۹ تومان و سکه امامی زیر ۲۳۵,۰۹۵,۷۲۲ تومان، تا زمانی که تخفیف حفظ شود و اونس بالای ۴,۲۹۳ دلار بماند؛ در سکههای کموزن با پریمیوم ۷ تا ۱۲ درصد ورود نکنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس اسپات زیر ۴,۲۹۳ دلار (SMA50 با تعدیل بیس) یا مثبتشدن سریع پریمیوم سکههای تماموزن به بالای ۳٪ و جهش نرخ بازار آزاد
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.0٪ — -725.7 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.5٪ — -3.64 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.11 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -3.0٪ — -6.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.45 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.3٪ — 3.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین پریمیوم سکه مثبت ۳.۲۹٪ است اما این عدد گمراهکننده است، چون کاملاً از سکههای کموزن (ربع ۷.۱۹٪+ و یکگرمی ۱۲.۳۰٪+) ساخته شده که بخش عمده آن هزینه ساخت و کارمزد است. سکههای سنگین یعنی امامی و بهار آزادی زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و گرم ۱۸ عیار ۳.۰۱٪ و مثقال ۳.۴۷٪ تخفیف دارند؛ این ساختار نشانه بیرمقی تقاضای خرد و انتظار کاهش قیمت است، نه هیجان خرید. بنابراین در سطح فعلی حبابی که مستعد ترکیدن باشد وجود ندارد و ریسک اصلی، افت خود دارایی پایه است نه پرداخت بیشازحد پریمیوم.
نرخ دلار برابرشده در سکهها ۲۲۴,۸۸۴ تومان در برابر ۲۲۷,۹۰۰ تومان بازار آزاد، یعنی ۱.۳۲٪ پایینتر؛ بازار سکه نه فقط نرخ بالاتری را پیشخور نکرده، بلکه نرخ ضعیفتری از بازار آزاد را قیمتگذاری میکند که نشانه انتظار تثبیت یا کاهش نرخ ارز در میان خریداران سکه است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، خود پریمیوم نیست بلکه هر دو پایه است: اصلاح اونس زیر ۴,۲۹۳ دلار با فشار بازده ۵٪ آمریکا، یا افت نرخ بازار آزاد که ارزش ذاتی را همزمان پایین میکشد؛ در سکههای کموزن نیز ۷ تا ۱۲ درصد پریمیوم ساختاری در فروش مجدد از دست میرود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +0.2٪ | ۲۰ روزه -3.4٪ | یکساله +18.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 09:35
حباب سکه در پایینترین سطح؛ تخفیف ۳٪ طلای داخلی در برابر اونس تثبیتشده و بازده ۵٪ آمریکا
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram / melted gold و سکههای تماموزن (امامی و بهار آزادی)؛ اجتناب از سکه یکگرمی و ربع)
خرید پلهای در این سطوح توجیه دارد چون سکههای سنگین و طلای ۱۸ عیار ۱.۳ تا ۳.۵ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، اونس در میانه رنج با RSI خنثی است و هیچ حباب هیجانی برای ترکیدن وجود ندارد.
📍 خرید تدریجی طلای ۱۸ عیار زیر ۲۴,۰۸۸,۶۶۴ تومان و مثقال زیر ۱۰۴,۸۴۰,۶۸۹ تومان و سکه امامی زیر ۲۳۵,۰۹۵,۷۲۲ تومان، تا زمانی که تخفیف حفظ شود و اونس بالای ۴,۲۹۳ دلار بماند؛ در سکههای کموزن با پریمیوم ۷ تا ۱۲ درصد ورود نکنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس اسپات زیر ۴,۲۹۳ دلار (SMA50 با تعدیل بیس) یا مثبتشدن سریع پریمیوم سکههای تماموزن به بالای ۳٪ و جهش نرخ بازار آزاد
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.22 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.87 (+0.76٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,900 (0.00٪)▪️ یورو:
262,290 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,363,000 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
231,985,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
228,105,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
63,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🔵 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -3.0٪ — -725.7 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.5٪ — -3.64 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.3٪ — -3.11 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -3.0٪ — -6.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.45 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.3٪ — 3.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,088,664💵 دلار ضمنی سکه:
224,884 (-1.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.3٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین پریمیوم سکه مثبت ۳.۲۹٪ است اما این عدد گمراهکننده است، چون کاملاً از سکههای کموزن (ربع ۷.۱۹٪+ و یکگرمی ۱۲.۳۰٪+) ساخته شده که بخش عمده آن هزینه ساخت و کارمزد است. سکههای سنگین یعنی امامی و بهار آزادی زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و گرم ۱۸ عیار ۳.۰۱٪ و مثقال ۳.۴۷٪ تخفیف دارند؛ این ساختار نشانه بیرمقی تقاضای خرد و انتظار کاهش قیمت است، نه هیجان خرید. بنابراین در سطح فعلی حبابی که مستعد ترکیدن باشد وجود ندارد و ریسک اصلی، افت خود دارایی پایه است نه پرداخت بیشازحد پریمیوم.
نرخ دلار برابرشده در سکهها ۲۲۴,۸۸۴ تومان در برابر ۲۲۷,۹۰۰ تومان بازار آزاد، یعنی ۱.۳۲٪ پایینتر؛ بازار سکه نه فقط نرخ بالاتری را پیشخور نکرده، بلکه نرخ ضعیفتری از بازار آزاد را قیمتگذاری میکند که نشانه انتظار تثبیت یا کاهش نرخ ارز در میان خریداران سکه است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، خود پریمیوم نیست بلکه هر دو پایه است: اصلاح اونس زیر ۴,۲۹۳ دلار با فشار بازده ۵٪ آمریکا، یا افت نرخ بازار آزاد که ارزش ذاتی را همزمان پایین میکشد؛ در سکههای کموزن نیز ۷ تا ۱۲ درصد پریمیوم ساختاری در فروش مجدد از دست میرود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
49.6 | نوسان سالانه: 21.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +0.2٪ | ۲۰ روزه -3.4٪ | یکساله +18.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,104 و 4,711 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در روند صعودی تثبیتشده با RSI ۶۸.۸ و تنها ۰.۳۶٪ زیر سقف ۵۲ هفته
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲ بالای SMA200 (۹۹.۱۵) با RSI ۶۰.۳ و بازده ۵ روزه +۱.۱۰٪
• همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار -۰.۴۷ و با بازده -۰.۲۸؛ یعنی هر دو لنگر بیرونی فعلاً علیه طلا
• بازده ۲۰ روزه طلا -۳.۴۰٪ و شیب رگرسیون -۰.۴۰٪ در روز، در حالی که بازده ۶۰ و ۲۵۲ روزه (+۱۰.۱۶٪ و +۱۸.۷۸٪) روند بلندمدت صعودی را حفظ کرده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در ۲۲۷,۹۰۰ تومان بدون تغییر نسبت به گزارش ۳ ساعت قبل
• نرخ دلار استخراجشده از قیمت سکهها ۲۲۴,۸۸۴ تومان، یعنی ۱.۳۲٪ پایینتر از نرخ بازار؛ بازار سکه از نرخ بالاتر جلو نزده
• قدرت دلار جهانی بالای میانگین ۲۰۰ روزه و بازده ۱۰ ساله آمریکا روی مرز ۵٪، که فشار جانبی بر ریال است
• هیچ داده تازهای درباره عرضه، تقاضای واقعی یا مداخله سیاستی در بازار ارز منتشر نشده
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
حباب سکه در سطح پایین است و نرخ دلار برابرشده در سکهها ۱.۳۲٪ زیر نرخ بازار آزاد قرار دارد، یعنی بازار داخلی نه از خود جلو زده و نه هیجان خرید دارد. محتملترین مسیر کوتاهمدت تثبیت اونس در بازه ۴,۲۶۵ تا ۴,۵۶۲ دلار و بستهشدن تدریجی تخفیف قیمتهای داخلی است، مشروط بر اینکه بازده ۱۰ ساله آمریکا بالای ۵.۰۲٪ تثبیت نشود. در این ساختار ارزش خرید در طلای آبشده و سکههای سنگین است و سکه یکگرمی با ۱۲.۳٪ پریمیوم جای ورود ندارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
رویداد در حال توسعه؛ متن منبع در داده ورودی قابل خواندن نیست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
خوشه خبری با ۳ تیتر از ۲ منبع مستقل و بالاترین امتیاز مرتبطبودن ثبت شده اما متن سرصفحه و خلاصه خالی است، بنابراین هیچ مکانیزم قابل استنادی برای اثرگذاری روی اونس یا نرخ ارز قابل استخراج نیست.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ مسطحشدن منحنی بازده خزانهداری آمریکا همزمان با آمادهشدن بازار برای افزایشهای بیشتر نرخ
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
انتظار افزایش نرخ، بازده کوتاهمدت را بالا میبرد و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را افزایش میدهد؛ اما این خبر از یک منبع واحد است و بهتنهایی اثر مستقیمی بر نرخ بازار آزاد ایران ندارد مگر از مسیر تقویت دلار جهانی.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت رنج و بستهشدن تدریجی تخفیف داخلی —
اونس بین ۴,۲۶۵ و ۴,۵۶۲ دلار نوسان میکند و نرخ بازار آزاد بدون جهش میماند؛ در این حالت تخفیف ۱ تا ۳ درصدی طلای داخلی از سمت بالاآمدن قیمتهای داخلی و نه از سمت ارز پر میشود.
محرک: حفظ بازده ۱۰ ساله زیر ۵.۰۲٪ و ثبات نرخ بازار آزاد نزدیک ۲۲۷,۹۰۰ تومان
▪️ ادامه اصلاح با فشار بازده و دلار —
شکست ۴,۲۶۵ دلار مسیر را به سمت ۴,۱۲۴ دلار (باند ۹۵٪) باز میکند و چون تخفیف داخلی محافظ قویای نیست، قیمت ریالی طلا و سکه همجهت پایین میآید.
محرک: عبور بازده ۱۰ ساله آمریکا از سقف ۵.۰۲٪ و بستهشدن روزانه اونس زیر ۴,۲۶۵ دلار
▪️ بازگشت صعودی و مثبتشدن پریمیوم —
بازپسگیری SMA200 حدود ۴,۵۲۱ دلار شتاب میگیرد و همزمان تقاضای ارزی، پریمیوم سکههای سنگین را از منفی به مثبت میبرد.
محرک: تثبیت دو روز متوالی اونس بالای ۴,۵۲۱ دلار و افزایش محسوس نرخ بازار آزاد
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در روند صعودی تثبیتشده با RSI ۶۸.۸ و تنها ۰.۳۶٪ زیر سقف ۵۲ هفته
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲ بالای SMA200 (۹۹.۱۵) با RSI ۶۰.۳ و بازده ۵ روزه +۱.۱۰٪
• همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار -۰.۴۷ و با بازده -۰.۲۸؛ یعنی هر دو لنگر بیرونی فعلاً علیه طلا
• بازده ۲۰ روزه طلا -۳.۴۰٪ و شیب رگرسیون -۰.۴۰٪ در روز، در حالی که بازده ۶۰ و ۲۵۲ روزه (+۱۰.۱۶٪ و +۱۸.۷۸٪) روند بلندمدت صعودی را حفظ کرده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در ۲۲۷,۹۰۰ تومان بدون تغییر نسبت به گزارش ۳ ساعت قبل
• نرخ دلار استخراجشده از قیمت سکهها ۲۲۴,۸۸۴ تومان، یعنی ۱.۳۲٪ پایینتر از نرخ بازار؛ بازار سکه از نرخ بالاتر جلو نزده
• قدرت دلار جهانی بالای میانگین ۲۰۰ روزه و بازده ۱۰ ساله آمریکا روی مرز ۵٪، که فشار جانبی بر ریال است
• هیچ داده تازهای درباره عرضه، تقاضای واقعی یا مداخله سیاستی در بازار ارز منتشر نشده
🟢 حمایت انس:
۴,۲۹۳ دلار (SMA50 فیوچرز ۴,۳۲۵.۰۷ منهای بیس ۳۲.۴۵) | ۴,۲۶۵ دلار (کف باند ۶۸٪ یکهفتهای) | ۴,۱۲۴ دلار (کف باند ۹۵٪ یکهفتهای)🔴 مقاومت انس:
۴,۴۵۹ دلار (SMA20 فیوچرز ۴,۴۹۱.۶۴ منهای بیس) | ۴,۵۲۱ دلار (SMA200 فیوچرز ۴,۵۵۳.۳۱ منهای بیس) | ۴,۵۶۲ دلار (سقف باند ۶۸٪ یکهفتهای)📝 جمعبندی
حباب سکه در سطح پایین است و نرخ دلار برابرشده در سکهها ۱.۳۲٪ زیر نرخ بازار آزاد قرار دارد، یعنی بازار داخلی نه از خود جلو زده و نه هیجان خرید دارد. محتملترین مسیر کوتاهمدت تثبیت اونس در بازه ۴,۲۶۵ تا ۴,۵۶۲ دلار و بستهشدن تدریجی تخفیف قیمتهای داخلی است، مشروط بر اینکه بازده ۱۰ ساله آمریکا بالای ۵.۰۲٪ تثبیت نشود. در این ساختار ارزش خرید در طلای آبشده و سکههای سنگین است و سکه یکگرمی با ۱۲.۳٪ پریمیوم جای ورود ندارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
رویداد در حال توسعه؛ متن منبع در داده ورودی قابل خواندن نیست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
خوشه خبری با ۳ تیتر از ۲ منبع مستقل و بالاترین امتیاز مرتبطبودن ثبت شده اما متن سرصفحه و خلاصه خالی است، بنابراین هیچ مکانیزم قابل استنادی برای اثرگذاری روی اونس یا نرخ ارز قابل استخراج نیست.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ مسطحشدن منحنی بازده خزانهداری آمریکا همزمان با آمادهشدن بازار برای افزایشهای بیشتر نرخ
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
انتظار افزایش نرخ، بازده کوتاهمدت را بالا میبرد و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را افزایش میدهد؛ اما این خبر از یک منبع واحد است و بهتنهایی اثر مستقیمی بر نرخ بازار آزاد ایران ندارد مگر از مسیر تقویت دلار جهانی.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت رنج و بستهشدن تدریجی تخفیف داخلی —
50٪اونس بین ۴,۲۶۵ و ۴,۵۶۲ دلار نوسان میکند و نرخ بازار آزاد بدون جهش میماند؛ در این حالت تخفیف ۱ تا ۳ درصدی طلای داخلی از سمت بالاآمدن قیمتهای داخلی و نه از سمت ارز پر میشود.
محرک: حفظ بازده ۱۰ ساله زیر ۵.۰۲٪ و ثبات نرخ بازار آزاد نزدیک ۲۲۷,۹۰۰ تومان
▪️ ادامه اصلاح با فشار بازده و دلار —
30٪شکست ۴,۲۶۵ دلار مسیر را به سمت ۴,۱۲۴ دلار (باند ۹۵٪) باز میکند و چون تخفیف داخلی محافظ قویای نیست، قیمت ریالی طلا و سکه همجهت پایین میآید.
محرک: عبور بازده ۱۰ ساله آمریکا از سقف ۵.۰۲٪ و بستهشدن روزانه اونس زیر ۴,۲۶۵ دلار
▪️ بازگشت صعودی و مثبتشدن پریمیوم —
20٪بازپسگیری SMA200 حدود ۴,۵۲۱ دلار شتاب میگیرد و همزمان تقاضای ارزی، پریمیوم سکههای سنگین را از منفی به مثبت میبرد.
محرک: تثبیت دو روز متوالی اونس بالای ۴,۵۲۱ دلار و افزایش محسوس نرخ بازار آزاد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا نسبت به سقف ۵.۰۲٪ و لحن مقامات فدرال رزرو درباره افزایشهای بعدی
• شاخص دلار در نزدیکی سقف ۵۲ هفتهای ۱۰۱.۸۰
• واکنش اونس اسپات به حمایت ۴,۲۹۳ دلار و مقاومت ۴,۵۲۱ دلار
• هرگونه تغییر در نرخ بازار آزاد و سیاست ارزی ایران، که فعلاً دادهای درباره آن منتشر نشده
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست حمایت ۴,۲۶۵ دلاری اونس در پی تثبیت بازده بالای ۵٪، که تخفیف داخلی را بهسرعت جبران و زیان ریالی ایجاد میکند
• جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد یا تغییر سیاست ارزی، که کل ساختار قیمتی و پریمیومهای محاسبهشده را بازنشانی میکند
• ثابتبودن تمام قیمتهای داخلی در ۳ ساعت گذشته میتواند نشانه کهنهبودن داده باشد؛ در این حالت تصویر پریمیوم ممکن است با معاملات واقعی امروز همخوان نباشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا نسبت به سقف ۵.۰۲٪ و لحن مقامات فدرال رزرو درباره افزایشهای بعدی
• شاخص دلار در نزدیکی سقف ۵۲ هفتهای ۱۰۱.۸۰
• واکنش اونس اسپات به حمایت ۴,۲۹۳ دلار و مقاومت ۴,۵۲۱ دلار
• هرگونه تغییر در نرخ بازار آزاد و سیاست ارزی ایران، که فعلاً دادهای درباره آن منتشر نشده
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست حمایت ۴,۲۶۵ دلاری اونس در پی تثبیت بازده بالای ۵٪، که تخفیف داخلی را بهسرعت جبران و زیان ریالی ایجاد میکند
• جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد یا تغییر سیاست ارزی، که کل ساختار قیمتی و پریمیومهای محاسبهشده را بازنشانی میکند
• ثابتبودن تمام قیمتهای داخلی در ۳ ساعت گذشته میتواند نشانه کهنهبودن داده باشد؛ در این حالت تصویر پریمیوم ممکن است با معاملات واقعی امروز همخوان نباشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 11:35
طلای جهانی در محدوده، دلار آرام و سکه تمام زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار و سکه تمام بهار آزادی، پرهیز از قطعات کوچک)
طلای ۱۸ عیار با ۱.۳۵٪ و سکه بهار آزادی با ۱.۹۷٪ تخفیف نسبت به ارزش ذاتی، در شرایطی که بازار سکه نرخ دلار بالاتری را پیشخوری نکرده، سطح مناسبی برای خرید پلهای است.
📍 ناحیه ۲۳.۵ تا ۲۴.۰ میلیون تومان برای گرم ۱۸ عیار و ۲۲۸ تا ۲۳۲ میلیون تومان برای بهار آزادی؛ خرید فقط تا زمانی که تخفیف نسبت به ارزش ذاتی حفظ شود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس اسپات زیر ۴٬۲۸۴ دلار (میانگین ۵۰روزه) همزمان با تثبیت بازده ۱۰ساله بالای ۵.۰۲٪
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -324.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.90 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -791.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.0٪ — -4.64 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.61 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.3٪ — 4.30 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.4٪ — 3.65 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم سکه ۳.۷۷٪ است اما این عدد گمراهکننده است، چون سکه تمام امامی ۰.۳۴٪ و بهار آزادی ۱.۹۷٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند در حالی که ربع ۷.۳۳٪ و یکگرمی ۱۲.۴۵٪ پرمیوم دارند. تمرکز پرمیوم در قطعات کمارزش، نشانه تقاضای خرد و ورود پول کوچک است، نه هیجان نهادی؛ پول درشت هنوز با تخفیف خریدار است. سطح حباب برای سکه تمام پایین و برای قطعات کوچک پرریسک است.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۶٬۸۳۳ تومان و ۰.۳۴٪ زیر نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخوری نکرده و انتظار ارزی صعودی در قیمت سکه منعکس نشده — برخلاف دورههای هیجانی که ضمنی از بازار جلو میزند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در قطعات کوچک، تخلیه سریع پرمیوم دو رقمی در نخستین اصلاح است؛ در سکه تمام ریسک اصلی شکست حمایت ۴٬۲۸۴ دلاری اونس است که ارزش ذاتی را پایین میکشد و تخفیف فعلی را بیاثر میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در روند صعودی تثبیتشده، با همبستگی منفی ۰.۲۸ با طلا
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲ با رشد ۱.۱۱٪ در پنج روز و همبستگی منفی ۰.۴۷ با طلا
• بازگشت ترس از جنگ آمریکا-ایران و تقاضای پناهگاه امن
• نفت برنت بالای ۱۰۳ دلار که انتظارات تورمی را بالا نگه میدارد
محرکهای نرخ دلار
• بازگشت ریسک ژئوپلیتیک آمریکا-ایران و تقاضای دلار بهعنوان پناهگاه
• انتظارات تورمی با نفت بالای ۱۰۰ دلار و برنت در حال رشد
• آرامش فعلی بازار ارز با رشد ۰.۱۳٪ روزانه و یورو ۰.۲۷٪ بدون فشار فروش
• نرخ دلار ضمنی سکهها ۰.۳۴٪ زیر نرخ بازار، نشانه نبود فوریت خرید ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 11:35
طلای جهانی در محدوده، دلار آرام و سکه تمام زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار و سکه تمام بهار آزادی، پرهیز از قطعات کوچک)
طلای ۱۸ عیار با ۱.۳۵٪ و سکه بهار آزادی با ۱.۹۷٪ تخفیف نسبت به ارزش ذاتی، در شرایطی که بازار سکه نرخ دلار بالاتری را پیشخوری نکرده، سطح مناسبی برای خرید پلهای است.
📍 ناحیه ۲۳.۵ تا ۲۴.۰ میلیون تومان برای گرم ۱۸ عیار و ۲۲۸ تا ۲۳۲ میلیون تومان برای بهار آزادی؛ خرید فقط تا زمانی که تخفیف نسبت به ارزش ذاتی حفظ شود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس اسپات زیر ۴٬۲۸۴ دلار (میانگین ۵۰روزه) همزمان با تثبیت بازده ۱۰ساله بالای ۵.۰۲٪
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.22 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.87 (+0.76٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,600 (+0.13٪)🔺 یورو:
262,990 (+0.27٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,732,200 (+1.58٪)🔺 سکه امامی:
233,995,000 (+0.87٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,150,000 (+0.90٪)▪️ نیم سکه:
119,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
63,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -324.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.90 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -791.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.0٪ — -4.64 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.61 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.3٪ — 4.30 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.4٪ — 3.65 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,056,954💵 دلار ضمنی سکه:
226,833 (-0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم سکه ۳.۷۷٪ است اما این عدد گمراهکننده است، چون سکه تمام امامی ۰.۳۴٪ و بهار آزادی ۱.۹۷٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند در حالی که ربع ۷.۳۳٪ و یکگرمی ۱۲.۴۵٪ پرمیوم دارند. تمرکز پرمیوم در قطعات کمارزش، نشانه تقاضای خرد و ورود پول کوچک است، نه هیجان نهادی؛ پول درشت هنوز با تخفیف خریدار است. سطح حباب برای سکه تمام پایین و برای قطعات کوچک پرریسک است.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۶٬۸۳۳ تومان و ۰.۳۴٪ زیر نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخوری نکرده و انتظار ارزی صعودی در قیمت سکه منعکس نشده — برخلاف دورههای هیجانی که ضمنی از بازار جلو میزند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در قطعات کوچک، تخلیه سریع پرمیوم دو رقمی در نخستین اصلاح است؛ در سکه تمام ریسک اصلی شکست حمایت ۴٬۲۸۴ دلاری اونس است که ارزش ذاتی را پایین میکشد و تخفیف فعلی را بیاثر میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
50.3 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,113 و 4,722 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در روند صعودی تثبیتشده، با همبستگی منفی ۰.۲۸ با طلا
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲ با رشد ۱.۱۱٪ در پنج روز و همبستگی منفی ۰.۴۷ با طلا
• بازگشت ترس از جنگ آمریکا-ایران و تقاضای پناهگاه امن
• نفت برنت بالای ۱۰۳ دلار که انتظارات تورمی را بالا نگه میدارد
محرکهای نرخ دلار
• بازگشت ریسک ژئوپلیتیک آمریکا-ایران و تقاضای دلار بهعنوان پناهگاه
• انتظارات تورمی با نفت بالای ۱۰۰ دلار و برنت در حال رشد
• آرامش فعلی بازار ارز با رشد ۰.۱۳٪ روزانه و یورو ۰.۲۷٪ بدون فشار فروش
• نرخ دلار ضمنی سکهها ۰.۳۴٪ زیر نرخ بازار، نشانه نبود فوریت خرید ارز
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی پایه، تثبیت اونس در محدوده ۴٬۲۸۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار و دلار بازار آزاد زیر ۲۳۰٬۰۰۰ تومان است و در این حالت موتور اصلی طلای داخلی بستهشدن تخفیف سکه تمام و گرم ۱۸ عیار است، نه رشد بنیادی. ریسک مخالف از سمت بازده ۱۰ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و نزدیک سقف ۵۲ هفته میآید که هر شکست آن به اصلاح اونس میانجامد، در حالی که تشدید تنش آمریکا-ایران میتواند هر دو سر معادله را همزمان بالا ببرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
نفت بالای ۱۰۰ دلار و پررنگشدن داستان تورم برای سرمایهگذاران انرژی
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
نفت گران هم تقاضای پناهگاه امن را بالا میبرد و هم بازده اسمی و دلار را تقویت میکند، پس اثر خالص روی اونس خنثی میشود، اما در داخل انتظارات تورمی را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازگشت ترس از جنگ آمریکا و ایران و بستهشدن منفی شاخصهای والاستریت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش تقاضای پناهگاه امن همزمان اونس را بالا میبرد و در داخل به دلاریشدن تقاضا و رشد نرخ بازار آزاد میانجامد، پس هر دو سر معادله قیمت طلای داخلی را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده و بستهشدن آرام تخفیف —
اونس بین ۴٬۲۸۰ و ۴٬۵۰۰ دلار نوسان میکند، دلار بازار آزاد زیر ۲۳۰٬۰۰۰ تومان میماند و تخفیف طلای ۱۸ عیار و سکه تمام بهتدریج و آرام بسته میشود.
محرک: نبود خبر امنیتی تازه و تثبیت بازده ۱۰ساله زیر ۵.۰۲٪
▪️ تشدید تنش آمریکا-ایران —
هر تشدید نظامی یا سیاسی، اونس را به سمت ۴٬۵۰۰ تا ۴٬۶۰۰ دلار و دلار بازار آزاد را بالای ۲۳۰٬۰۰۰ میبرد و طلای داخلی جهش دوگانه میکند.
محرک: هر حمله، تحریم جدید یا بیانیه رسمی تشدیدکننده
▪️ شکست بازده و اصلاح اونس —
عبور تثبیتشده بازده ۱۰ساله از ۵.۰۲٪ همراه با شکست شاخص دلار از ۱۰۱.۸، اونس را به ۴٬۱۰۰ تا ۴٬۲۵۰ دلار میآورد و ارزش ذاتی طلای داخلی را پایین میکشد.
محرک: بستهشدن روزانه بازده ۱۰ساله بالای ۵.۰۲٪ و شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در محدوده ۵.۰۲٪ و شاخص دلار در ۱۰۱.۸
• هر خبر امنیتی یا بیانیه رسمی درباره تنش آمریکا-ایران
• نرخ دلار بازار آزاد در مرز ۲۳۰٬۰۰۰ تومان
• نفت برنت بالای ۱۰۴ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست تثبیتشده بازده ۱۰ساله از ۵.۰۲٪ و شاخص دلار از ۱۰۱.۸ که اونس را زیر ۴٬۲۸۴ دلار میبرد
• مداخله سیاستی در بازار ارز یا سکه که نرخ ضمنی و ساختار پرمیوم را بههم میریزد
• تخلیه سریع پرمیوم قطعات کوچک (ربع ۷.۳۳٪ و یکگرمی ۱۲.۴۵٪) در نخستین اصلاح
4283.80 دلار اسپات (میانگین ۵۰روزه فیوچرز ۴۳۲۵.۲۵ منهای بیسیس ۴۱.۴۵) | 4232.89 دلار اسپات (کف باند ۶۸٪ یکهفته، پس از تعدیل بیسیس)🔴 مقاومت انس:
4450.64 دلار اسپات (میانگین ۲۰روزه فیوچرز ۴۴۹۲.۰۹ منهای بیسیس) | 4511.90 دلار اسپات (میانگین ۲۰۰روزه فیوچرز ۴۵۵۳.۳۵ منهای بیسیس)📝 جمعبندی
سناریوی پایه، تثبیت اونس در محدوده ۴٬۲۸۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار و دلار بازار آزاد زیر ۲۳۰٬۰۰۰ تومان است و در این حالت موتور اصلی طلای داخلی بستهشدن تخفیف سکه تمام و گرم ۱۸ عیار است، نه رشد بنیادی. ریسک مخالف از سمت بازده ۱۰ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و نزدیک سقف ۵۲ هفته میآید که هر شکست آن به اصلاح اونس میانجامد، در حالی که تشدید تنش آمریکا-ایران میتواند هر دو سر معادله را همزمان بالا ببرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
نفت بالای ۱۰۰ دلار و پررنگشدن داستان تورم برای سرمایهگذاران انرژی
طلا: ➖ خنثی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
نفت گران هم تقاضای پناهگاه امن را بالا میبرد و هم بازده اسمی و دلار را تقویت میکند، پس اثر خالص روی اونس خنثی میشود، اما در داخل انتظارات تورمی را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازگشت ترس از جنگ آمریکا و ایران و بستهشدن منفی شاخصهای والاستریت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش تقاضای پناهگاه امن همزمان اونس را بالا میبرد و در داخل به دلاریشدن تقاضا و رشد نرخ بازار آزاد میانجامد، پس هر دو سر معادله قیمت طلای داخلی را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده و بستهشدن آرام تخفیف —
50٪اونس بین ۴٬۲۸۰ و ۴٬۵۰۰ دلار نوسان میکند، دلار بازار آزاد زیر ۲۳۰٬۰۰۰ تومان میماند و تخفیف طلای ۱۸ عیار و سکه تمام بهتدریج و آرام بسته میشود.
محرک: نبود خبر امنیتی تازه و تثبیت بازده ۱۰ساله زیر ۵.۰۲٪
▪️ تشدید تنش آمریکا-ایران —
25٪هر تشدید نظامی یا سیاسی، اونس را به سمت ۴٬۵۰۰ تا ۴٬۶۰۰ دلار و دلار بازار آزاد را بالای ۲۳۰٬۰۰۰ میبرد و طلای داخلی جهش دوگانه میکند.
محرک: هر حمله، تحریم جدید یا بیانیه رسمی تشدیدکننده
▪️ شکست بازده و اصلاح اونس —
25٪عبور تثبیتشده بازده ۱۰ساله از ۵.۰۲٪ همراه با شکست شاخص دلار از ۱۰۱.۸، اونس را به ۴٬۱۰۰ تا ۴٬۲۵۰ دلار میآورد و ارزش ذاتی طلای داخلی را پایین میکشد.
محرک: بستهشدن روزانه بازده ۱۰ساله بالای ۵.۰۲٪ و شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در محدوده ۵.۰۲٪ و شاخص دلار در ۱۰۱.۸
• هر خبر امنیتی یا بیانیه رسمی درباره تنش آمریکا-ایران
• نرخ دلار بازار آزاد در مرز ۲۳۰٬۰۰۰ تومان
• نفت برنت بالای ۱۰۴ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست تثبیتشده بازده ۱۰ساله از ۵.۰۲٪ و شاخص دلار از ۱۰۱.۸ که اونس را زیر ۴٬۲۸۴ دلار میبرد
• مداخله سیاستی در بازار ارز یا سکه که نرخ ضمنی و ساختار پرمیوم را بههم میریزد
• تخلیه سریع پرمیوم قطعات کوچک (ربع ۷.۳۳٪ و یکگرمی ۱۲.۴۵٪) در نخستین اصلاح
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 12:35
طلای جهانی در محدوده، سکههای اصلی با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی و دلار آزاد صعودی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای 18 عیار و سکههای امامی و بهار آزادی)
این سطوح برای خرید توجیهپذیر است، چون گرم 18 عیار و سکههای اصلی با تخفیف 0.30 تا 2.11 درصدی زیر ارزش ذاتی میایستند و RSI 50.30 طلای جهانی اشباع خرید نیست.
📍 خرید پلهای در محدوده 23.5 تا 24.1 میلیون تومان برای هر گرم 18 عیار و زیر 235.7 میلیون تومان برای سکه امامی، یعنی هر نقطهای که تخفیف نسبت به ارزش ذاتی حفظ شود.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اسپات طلا زیر 4233 دلار (لبه پایین باند 68 درصدی یکهفتهای، تعدیلشده با بیس 41.45 دلاری).
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -398.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.22 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -704.7 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.64 میلیون
🟡 ربع سکه: +6.9٪ — 4.07 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.0٪ — 3.54 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +3.6٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکههای اصلی زیر ارزش ذاتی معامله میشوند (امامی 0.30- و بهار 1.89-) و میانگین مثبت 3.62 درصدی سبد فقط از حباب ساختاری قطعات کوچک میآید (رب 6.91+ و یکگرمی 12.00+). این الگو نشانه سرخوشی جمعی نیست، بلکه سردی تقاضای سکههای سنگین و عدم قیمتگذاری جهش نزدیک نرخ ارز است. پس حبابی در معنای «ریسک اصلاح قیمتی» وجود ندارد و ریسک خریدار در جای دیگری است.
نرخ دلار ضمنی استخراجشده از قیمت سکهها 227,817 تومان است، یعنی 0.30 درصد زیر نرخ واقعی بازار (228,500)؛ بنابراین بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخوری نکرده و در قیمت سکههای اصلی، انتظار جهش ارزی قیمتگذاری نشده است.
⚠️ با تخفیف منفی، ریسک خریدار «پرداخت بیش از ارزش» نیست بلکه ریسک بتای کامل به دو پایه است: افت اونس جهانی یا توقف روند صعودی نرخ آزاد دلار، بهعلاوه عمق کم معاملات قطعات کوچک که نقدشوندگی را در زمان فروش ضعیف میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا روی 5.00 درصد در روند صعودی تثبیتشده و نزدیک سقف 52 هفته (5.02) — فشار هزینه فرصت بر طلا
• شاخص دلار 100.22 بالای هر سه میانگین متحرک با همبستگی منفی 0.47 روزانه با طلا در 60 روز گذشته
• قیمت زیر میانگین 20 روزه (4492) و 200 روزه (4553) در فیوچرز، RSI 50.3 و شیب رگرسیون 20 روزه منفی 0.39 درصد در روز
• قوت نقره (14.65 درصد در 60 روز) و برنت بالای 103 دلار به عنوان لنگر تقاضای تورمی و پناهگاه امن
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 12:35
طلای جهانی در محدوده، سکههای اصلی با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی و دلار آزاد صعودی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای 18 عیار و سکههای امامی و بهار آزادی)
این سطوح برای خرید توجیهپذیر است، چون گرم 18 عیار و سکههای اصلی با تخفیف 0.30 تا 2.11 درصدی زیر ارزش ذاتی میایستند و RSI 50.30 طلای جهانی اشباع خرید نیست.
📍 خرید پلهای در محدوده 23.5 تا 24.1 میلیون تومان برای هر گرم 18 عیار و زیر 235.7 میلیون تومان برای سکه امامی، یعنی هر نقطهای که تخفیف نسبت به ارزش ذاتی حفظ شود.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اسپات طلا زیر 4233 دلار (لبه پایین باند 68 درصدی یکهفتهای، تعدیلشده با بیس 41.45 دلاری).
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.22 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.87 (+0.76٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
228,500 (+0.26٪)🔺 یورو:
264,010 (+0.66٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,753,400 (+1.67٪)🔺 سکه امامی:
235,010,000 (+1.30٪)🔺 سکه بهار آزادی:
231,260,000 (+1.38٪)🔺 نیم سکه:
119,500,000 (+0.42٪)▪️ ربع سکه:
63,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -398.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.22 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.3٪ — -704.7 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.4٪ — 1.64 میلیون
🟡 ربع سکه: +6.9٪ — 4.07 میلیون
🟠 سکه گرمی: +12.0٪ — 3.54 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,152,083💵 دلار ضمنی سکه:
227,817 (-0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +3.6٪
🔎 سطح حباب: پایین
سکههای اصلی زیر ارزش ذاتی معامله میشوند (امامی 0.30- و بهار 1.89-) و میانگین مثبت 3.62 درصدی سبد فقط از حباب ساختاری قطعات کوچک میآید (رب 6.91+ و یکگرمی 12.00+). این الگو نشانه سرخوشی جمعی نیست، بلکه سردی تقاضای سکههای سنگین و عدم قیمتگذاری جهش نزدیک نرخ ارز است. پس حبابی در معنای «ریسک اصلاح قیمتی» وجود ندارد و ریسک خریدار در جای دیگری است.
نرخ دلار ضمنی استخراجشده از قیمت سکهها 227,817 تومان است، یعنی 0.30 درصد زیر نرخ واقعی بازار (228,500)؛ بنابراین بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخوری نکرده و در قیمت سکههای اصلی، انتظار جهش ارزی قیمتگذاری نشده است.
⚠️ با تخفیف منفی، ریسک خریدار «پرداخت بیش از ارزش» نیست بلکه ریسک بتای کامل به دو پایه است: افت اونس جهانی یا توقف روند صعودی نرخ آزاد دلار، بهعلاوه عمق کم معاملات قطعات کوچک که نقدشوندگی را در زمان فروش ضعیف میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
50.3 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,113 و 4,722 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا روی 5.00 درصد در روند صعودی تثبیتشده و نزدیک سقف 52 هفته (5.02) — فشار هزینه فرصت بر طلا
• شاخص دلار 100.22 بالای هر سه میانگین متحرک با همبستگی منفی 0.47 روزانه با طلا در 60 روز گذشته
• قیمت زیر میانگین 20 روزه (4492) و 200 روزه (4553) در فیوچرز، RSI 50.3 و شیب رگرسیون 20 روزه منفی 0.39 درصد در روز
• قوت نقره (14.65 درصد در 60 روز) و برنت بالای 103 دلار به عنوان لنگر تقاضای تورمی و پناهگاه امن
محرکهای نرخ دلار
• روند صعودی ملایم و پیوسته: +0.26 درصد در روز و +0.40 درصد در یک ساعت گذشته (از 227,600 به 228,500)
• انتظارات تورمی و تقاضای واقعی خانوار برای پوشش ریسک؛ یورو هم 0.66 درصد بالاتر از دلار رشد کرده
• ریسک ژئوپلیتیک منطقه و تنش پیرامون تنگه هرمز که تقاضای ارز سخت را تقویت میکند
• نبود سری تاریخی نرخ آزاد در دادههای این گزارش؛ بنابراین سطح فعلی را نمیتوان با صدکهای گذشته مقایسه کرد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی غالب، تثبیت اونس در محدوده و پیشروی آرام قیمتهای داخلی از سمت نرخ دلار است، چون تخفیف سکههای اصلی نسبت به ارزش ذاتی و نرخ ضمنی 227,817 تومانی نشان میدهد بازار داخلی نرخ ارز بالاتری را پیشخوری نکرده است. محرک تعیینکننده رو به جلو، بازده 10 ساله آمریکا در 5.00 درصد است: تثبیت بالای 5.02 درصد فشار فروش روی اونس میآورد و در مقابل، هر تنش تازه در هرمز موتور صعودی میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازگشت مومنتوم طلا با خنثیشدن دلار؛ بازار در انتظار تحولات تنگه هرمز
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
هر اختلال در تردد نفتکشهای هرمز نفت را بالاتر میبرد و از دو کانال متضاد اثر میگذارد: تقاضای پناهگاه امن به نفع طلا و افزایش انتظارات تورمی که بازده اوراق و دلار را بالا میبرد و سقف طلا را میبندد؛ اثر خالص کوتاهمدت به نفع طلاست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت محدودهای با صعود آرام داخلی —
اونس بین 4233 و 4450 دلار نوسان میکند و بازار داخلی با تکیه بر رشد آرام نرخ آزاد دلار، تخفیف فعلی را حفظ یا کمی کم میکند.
محرک: بازده 10 ساله زیر 5.02 درصد و شاخص دلار زیر 101.80 باقی بماند و خبر تازهای از هرمز نرسد.
▪️ شکست صعودی با محرک ژئوپلیتیک —
تشدید تنش هرمز و جهش نفت، تقاضای پناهگاه امن را فعال میکند و اونس را به سمت سقف باند یکماهه (حدود 4680 دلار اسپات) میبرد و تخفیف سکهها را سریع پر میکند.
محرک: هر حادثه امنیتی یا توقف مقطعی تردد نفتکشها در تنگه هرمز.
▪️ اصلاح با فشار بازدهها —
شکست بازده 10 ساله بالای سقف 5.02 درصد همراه با دلار بالای 101.80، اونس را به لبه پایین باند یکماهه حدود 4072 دلار میبرد و تخفیف منفی سکهها را عمیقتر میکند.
محرک: تثبیت بازده 10 ساله بالای 5.02 درصد و شکست شاخص دلار بالای 101.80.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحولات تردد نفتکشها در تنگه هرمز و قیمت برنت نسبت به 103.87 دلار
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا در برابر سقف 5.02 درصد و شاخص دلار در برابر 101.80
• روند نرخ آزاد دلار تهران (228,500 تومان) و شکاف آن با نرخ ضمنی سکهها (227,817)
• بسته شدن فیوچرز طلا نسبت به میانگینهای 20 روزه (4492) و 200 روزه (4553)
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست همزمان بازده 10 ساله بالای 5.02 درصد و شاخص دلار بالای 101.80 که فشار دوگانه بر اونس میآورد و سناریوی اصلاح را فعال میکند.
• جهش نرخ آزاد دلار در پی شوک سیاسی یا ارزی؛ در این حالت تخفیف سکهها در چند ساعت پر میشود و ورود در قیمت فعلی گران تمام میشود.
• کمعمقی معاملات و حباب ساختاری قطعات کوچک (رب 6.91+ و یکگرمی 12.00+) که در زمان فروش، نقدشوندگی و تحقق قیمت را ضعیف میکند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• روند صعودی ملایم و پیوسته: +0.26 درصد در روز و +0.40 درصد در یک ساعت گذشته (از 227,600 به 228,500)
• انتظارات تورمی و تقاضای واقعی خانوار برای پوشش ریسک؛ یورو هم 0.66 درصد بالاتر از دلار رشد کرده
• ریسک ژئوپلیتیک منطقه و تنش پیرامون تنگه هرمز که تقاضای ارز سخت را تقویت میکند
• نبود سری تاریخی نرخ آزاد در دادههای این گزارش؛ بنابراین سطح فعلی را نمیتوان با صدکهای گذشته مقایسه کرد
🟢 حمایت انس:
4283 دلار — میانگین متحرک 50 روزه، تعدیلشده با بیس منفی 41.45 دلار | 4233 دلار — لبه پایین باند 68 درصدی یکهفتهای، تعدیلشده با بیس🔴 مقاومت انس:
4450 دلار — میانگین متحرک 20 روزه، تعدیلشده با بیس | 4512 دلار — میانگین متحرک 200 روزه، تعدیلشده با بیس📝 جمعبندی
سناریوی غالب، تثبیت اونس در محدوده و پیشروی آرام قیمتهای داخلی از سمت نرخ دلار است، چون تخفیف سکههای اصلی نسبت به ارزش ذاتی و نرخ ضمنی 227,817 تومانی نشان میدهد بازار داخلی نرخ ارز بالاتری را پیشخوری نکرده است. محرک تعیینکننده رو به جلو، بازده 10 ساله آمریکا در 5.00 درصد است: تثبیت بالای 5.02 درصد فشار فروش روی اونس میآورد و در مقابل، هر تنش تازه در هرمز موتور صعودی میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازگشت مومنتوم طلا با خنثیشدن دلار؛ بازار در انتظار تحولات تنگه هرمز
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
هر اختلال در تردد نفتکشهای هرمز نفت را بالاتر میبرد و از دو کانال متضاد اثر میگذارد: تقاضای پناهگاه امن به نفع طلا و افزایش انتظارات تورمی که بازده اوراق و دلار را بالا میبرد و سقف طلا را میبندد؛ اثر خالص کوتاهمدت به نفع طلاست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت محدودهای با صعود آرام داخلی —
50٪اونس بین 4233 و 4450 دلار نوسان میکند و بازار داخلی با تکیه بر رشد آرام نرخ آزاد دلار، تخفیف فعلی را حفظ یا کمی کم میکند.
محرک: بازده 10 ساله زیر 5.02 درصد و شاخص دلار زیر 101.80 باقی بماند و خبر تازهای از هرمز نرسد.
▪️ شکست صعودی با محرک ژئوپلیتیک —
28٪تشدید تنش هرمز و جهش نفت، تقاضای پناهگاه امن را فعال میکند و اونس را به سمت سقف باند یکماهه (حدود 4680 دلار اسپات) میبرد و تخفیف سکهها را سریع پر میکند.
محرک: هر حادثه امنیتی یا توقف مقطعی تردد نفتکشها در تنگه هرمز.
▪️ اصلاح با فشار بازدهها —
22٪شکست بازده 10 ساله بالای سقف 5.02 درصد همراه با دلار بالای 101.80، اونس را به لبه پایین باند یکماهه حدود 4072 دلار میبرد و تخفیف منفی سکهها را عمیقتر میکند.
محرک: تثبیت بازده 10 ساله بالای 5.02 درصد و شکست شاخص دلار بالای 101.80.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحولات تردد نفتکشها در تنگه هرمز و قیمت برنت نسبت به 103.87 دلار
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا در برابر سقف 5.02 درصد و شاخص دلار در برابر 101.80
• روند نرخ آزاد دلار تهران (228,500 تومان) و شکاف آن با نرخ ضمنی سکهها (227,817)
• بسته شدن فیوچرز طلا نسبت به میانگینهای 20 روزه (4492) و 200 روزه (4553)
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست همزمان بازده 10 ساله بالای 5.02 درصد و شاخص دلار بالای 101.80 که فشار دوگانه بر اونس میآورد و سناریوی اصلاح را فعال میکند.
• جهش نرخ آزاد دلار در پی شوک سیاسی یا ارزی؛ در این حالت تخفیف سکهها در چند ساعت پر میشود و ورود در قیمت فعلی گران تمام میشود.
• کمعمقی معاملات و حباب ساختاری قطعات کوچک (رب 6.91+ و یکگرمی 12.00+) که در زمان فروش، نقدشوندگی و تحقق قیمت را ضعیف میکند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 13:35
طلای جهانی در محدوده؛ حباب سکههای مبنا نزدیک صفر و طلای آبشده ۱.۴٪ زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیب طلای ۱۸ عیار (آبشده) و سکههای امامی و تمامبهار)
این سطوح برای خرید پلهای طلای آبشده و سکههای مبنا مناسب است، چون طلای ۱۸ عیار ۱.۳۸٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشود و حباب سکههای مبنا عملاً صفر شده است.
📍 خرید در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۴.۰ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار و زیر ۲۳۵ میلیون تومان برای سکه امامی، مشروط بر آنکه تخفیف طلای ۱۸ عیار نسبت به ارزش ذاتی از ۱٪ فراتر بماند و نرخ دلار آزاد زیر ۲۲۹,۰۰۰ تومان تثبیت نشود.
🚫 باطل میشود اگر: شکست سطح ۴,۲۸۴ دلاری در اونس نقدی (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۸٪
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -334.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.94 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 774.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -4.12 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.6٪ — 1.88 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.94 میلیون
🟡 سکه گرمی: +11.8٪ — 3.47 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.1٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی +۰.۳۳٪ و سکه تمامبهار -۱.۷۴٪ است؛ میانگین +۴.۰۶٪ عمدتاً از سکههای کوچک (رب +۸.۳۷٪ و یکگرمی +۱۱.۷۶٪) میآید که حباب ساختاری و نقدشوندگی پایین دارند و معیار سنجش احساس بازار نیستند. طلای ۱۸ عیار و مثقال هم بهترتیب -۱.۳۸٪ و -۱.۸۴٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، یعنی بازار فیزیکی نه هیجانی است و نه با کمبود عرضه روبهروست. نتیجه: خبری از قیمتگذاری دلار بالاتر یا تشکیل صف خرید نیست.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۹,۷۵۱ در برابر نرخ بازار ۲۲۹,۰۰۰ تنها ۰.۳۳٪ اختلاف دارد؛ یعنی بازار سکه همان نرخ دلار بازار را میپذیرد و نرخ بالاتری را جلوتر از واقعیت قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی، ورود به سکههای کوچک با حباب دو رقمی است؛ در هر برگشت قیمت، این حباب سریعتر از خود فلز تخلیه میشود و نقدشوندگی ضعیف این قطعات ضرر را تشدید میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی ۵ درصد و نزدیک سقف ۵۲ هفتهای (۵.۰۲)، با میانگین ۲۰ روزه ۴.۸۳ و شیب ۲۰ روزه +۶.۴۳٪؛ عامل اصلی مهارکننده اونس
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲ بالای هر سه میانگین متحرک با RSI ۶۰.۴ و همبستگی ۶۰ روزه -۰.۴۷ با طلا
• تثبیت اونس نقدی روی ۴,۳۸۳ دلار با وجود جهش بازدهی اوراق؛ نشانه تقاضای پناهگاهی و مقاومت نسبی
• نفت برنت ۱۰۳.۸۷ دلار؛ سوخت انتظارات تورمی و پشتوانه تقاضای تورمی طلا
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 13:35
طلای جهانی در محدوده؛ حباب سکههای مبنا نزدیک صفر و طلای آبشده ۱.۴٪ زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیب طلای ۱۸ عیار (آبشده) و سکههای امامی و تمامبهار)
این سطوح برای خرید پلهای طلای آبشده و سکههای مبنا مناسب است، چون طلای ۱۸ عیار ۱.۳۸٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشود و حباب سکههای مبنا عملاً صفر شده است.
📍 خرید در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۴.۰ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار و زیر ۲۳۵ میلیون تومان برای سکه امامی، مشروط بر آنکه تخفیف طلای ۱۸ عیار نسبت به ارزش ذاتی از ۱٪ فراتر بماند و نرخ دلار آزاد زیر ۲۲۹,۰۰۰ تومان تثبیت نشود.
🚫 باطل میشود اگر: شکست سطح ۴,۲۸۴ دلاری در اونس نقدی (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۸٪
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.22 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.87 (+0.76٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
229,000 (+0.48٪)🔺 یورو:
264,040 (+0.67٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,870,900 (+2.17٪)🔺 سکه امامی:
237,005,000 (+2.16٪)🔺 سکه بهار آزادی:
232,110,000 (+1.76٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+0.84٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+1.59٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -334.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.94 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 774.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -4.12 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.6٪ — 1.88 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.4٪ — 4.94 میلیون
🟡 سکه گرمی: +11.8٪ — 3.47 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,204,932💵 دلار ضمنی سکه:
229,751 (+0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.1٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی +۰.۳۳٪ و سکه تمامبهار -۱.۷۴٪ است؛ میانگین +۴.۰۶٪ عمدتاً از سکههای کوچک (رب +۸.۳۷٪ و یکگرمی +۱۱.۷۶٪) میآید که حباب ساختاری و نقدشوندگی پایین دارند و معیار سنجش احساس بازار نیستند. طلای ۱۸ عیار و مثقال هم بهترتیب -۱.۳۸٪ و -۱.۸۴٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، یعنی بازار فیزیکی نه هیجانی است و نه با کمبود عرضه روبهروست. نتیجه: خبری از قیمتگذاری دلار بالاتر یا تشکیل صف خرید نیست.
نرخ دلار ضمنی سکهها ۲۲۹,۷۵۱ در برابر نرخ بازار ۲۲۹,۰۰۰ تنها ۰.۳۳٪ اختلاف دارد؛ یعنی بازار سکه همان نرخ دلار بازار را میپذیرد و نرخ بالاتری را جلوتر از واقعیت قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی، ورود به سکههای کوچک با حباب دو رقمی است؛ در هر برگشت قیمت، این حباب سریعتر از خود فلز تخلیه میشود و نقدشوندگی ضعیف این قطعات ضرر را تشدید میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
50.3 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,113 و 4,722 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی ۵ درصد و نزدیک سقف ۵۲ هفتهای (۵.۰۲)، با میانگین ۲۰ روزه ۴.۸۳ و شیب ۲۰ روزه +۶.۴۳٪؛ عامل اصلی مهارکننده اونس
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲ بالای هر سه میانگین متحرک با RSI ۶۰.۴ و همبستگی ۶۰ روزه -۰.۴۷ با طلا
• تثبیت اونس نقدی روی ۴,۳۸۳ دلار با وجود جهش بازدهی اوراق؛ نشانه تقاضای پناهگاهی و مقاومت نسبی
• نفت برنت ۱۰۳.۸۷ دلار؛ سوخت انتظارات تورمی و پشتوانه تقاضای تورمی طلا
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۰.۴۸٪ روزانه و ۰.۲۲٪ در یک ساعت گذشته، بدون هیچ محرک خبری در پنجره پوشش
• نرخ دلار ضمنی استخراجشده از قیمت سکهها ۲۲۹,۷۵۱ تومان، فقط ۰.۳۳٪ بالاتر از نرخ بازار؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور نکرده است
• رشد ۲.۱۷٪ طلای ۱۸ عیار در برابر ۰.۴۸٪ دلار؛ در بازار ایران طلا معمولاً پیشروی دلار حرکت میکند
• دادههای این گزارش شامل نرخ نیما، حجم معاملات و مداخله بانک مرکزی نمیشود و در این بخش عدمقطعیت باقی است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی غالب، تثبیت اونس بین ۴,۲۸۰ و ۴,۵۱۰ دلار است، چون بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی ۵٪ رشد طلای دلاری را مهار میکند اما ساختار میانمدت را نشکسته است. در داخل، چون طلای ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی و حباب سکههای مبنا نزدیک صفر است، قیمت ریالی بهجای اصلاح تمایل به همگرایی با ارزش ذاتی دارد و همین، خرید پلهای فلز و سکههای مبنا را بر سکههای کوچک با حباب دو رقمی ترجیح میدهد.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده —
اونس نقدی بین ۴,۲۸۰ و ۴,۵۱۰ دلار نوسان میکند و دلار آزاد آرام به سمت ۲۳۰ تا ۲۳۲ هزار تومان میخزد؛ طلای ریالی با حباب نزدیک صفر و بدون شوک بیرونی، همین محدوده را حفظ میکند.
محرک: ادامه نبود محرک خبری، ماندن بازدهی ۱۰ ساله زیر ۵.۰۲٪ و شاخص دلار زیر ۱۰۱.۸۰
▪️ شکست سقف و فعال شدن حباب —
عبور اونس از میانگین ۲۰۰ روزه در اثر کاهش بازدهی یا شوک ژئوپلیتیک، تقاضای ریالی را فعال میکند و قیمت سکه جلوتر از دلار آزاد حرکت میکند.
محرک: افت بازدهی ۱۰ ساله به زیر ۴.۸۳٪ یا شکست ۴,۵۱۲ دلار در اونس نقدی
▪️ اصلاح از سمت نرخ بهره —
عبور بازدهی ۱۰ ساله از ۵.۰۲٪ همراه با شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸۰، اونس را به زیر میانگین ۵۰ روزه میبرد و تخلیه حباب سکههای کوچک را آغاز میکند.
محرک: تثبیت بازدهی بالای ۵٪ همراه با شکست سقف ۵۲ هفتهای شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا و عبور از سقف ۵.۰۲٪
• شاخص دلار در محدوده سقف ۵۲ هفتهای ۱۰۱.۸۰
• نرخ دلار آزاد و هرگونه عرضه یا مداخله سیاستی بانک مرکزی
• نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار و دادههای تورمی همراه آن
⚠️ ریسکهای تحلیل
• جهش همزمان نرخ دلار آزاد و حباب سکه؛ در آن حالت ورود در قیمتهای فعلی دیگر تخفیف ارزش ذاتی ندارد و ریسک ورود بالا میرود
• شکست بازدهی ۱۰ ساله به بالای ۵.۰۲٪ که میتواند اونس را به زیر میانگین ۵۰ روزه و بعد به محدوده ۴,۱۰۰ دلار ببرد
• عرضه سیگنالی سکه توسط بانک مرکزی یا تغییر سیاست ارزی که تخفیف طلای آبشده را به شوک نقدشوندگی تبدیل میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• رشد ۰.۴۸٪ روزانه و ۰.۲۲٪ در یک ساعت گذشته، بدون هیچ محرک خبری در پنجره پوشش
• نرخ دلار ضمنی استخراجشده از قیمت سکهها ۲۲۹,۷۵۱ تومان، فقط ۰.۳۳٪ بالاتر از نرخ بازار؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخور نکرده است
• رشد ۲.۱۷٪ طلای ۱۸ عیار در برابر ۰.۴۸٪ دلار؛ در بازار ایران طلا معمولاً پیشروی دلار حرکت میکند
• دادههای این گزارش شامل نرخ نیما، حجم معاملات و مداخله بانک مرکزی نمیشود و در این بخش عدمقطعیت باقی است
🟢 حمایت انس:
۴,۲۸۴ دلار (میانگین ۵۰ روزه، تعدیلشده با مبنای ۴۱.۴۵ دلاری) | ۴,۲۳۳ دلار (کف باند ۶۸٪ یکهفتهای، تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
۴,۴۵۱ دلار (میانگین ۲۰ روزه، تعدیلشده) | ۴,۵۱۲ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه، تعدیلشده)📝 جمعبندی
سناریوی غالب، تثبیت اونس بین ۴,۲۸۰ و ۴,۵۱۰ دلار است، چون بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی ۵٪ رشد طلای دلاری را مهار میکند اما ساختار میانمدت را نشکسته است. در داخل، چون طلای ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی و حباب سکههای مبنا نزدیک صفر است، قیمت ریالی بهجای اصلاح تمایل به همگرایی با ارزش ذاتی دارد و همین، خرید پلهای فلز و سکههای مبنا را بر سکههای کوچک با حباب دو رقمی ترجیح میدهد.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده —
50٪اونس نقدی بین ۴,۲۸۰ و ۴,۵۱۰ دلار نوسان میکند و دلار آزاد آرام به سمت ۲۳۰ تا ۲۳۲ هزار تومان میخزد؛ طلای ریالی با حباب نزدیک صفر و بدون شوک بیرونی، همین محدوده را حفظ میکند.
محرک: ادامه نبود محرک خبری، ماندن بازدهی ۱۰ ساله زیر ۵.۰۲٪ و شاخص دلار زیر ۱۰۱.۸۰
▪️ شکست سقف و فعال شدن حباب —
25٪عبور اونس از میانگین ۲۰۰ روزه در اثر کاهش بازدهی یا شوک ژئوپلیتیک، تقاضای ریالی را فعال میکند و قیمت سکه جلوتر از دلار آزاد حرکت میکند.
محرک: افت بازدهی ۱۰ ساله به زیر ۴.۸۳٪ یا شکست ۴,۵۱۲ دلار در اونس نقدی
▪️ اصلاح از سمت نرخ بهره —
25٪عبور بازدهی ۱۰ ساله از ۵.۰۲٪ همراه با شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸۰، اونس را به زیر میانگین ۵۰ روزه میبرد و تخلیه حباب سکههای کوچک را آغاز میکند.
محرک: تثبیت بازدهی بالای ۵٪ همراه با شکست سقف ۵۲ هفتهای شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا و عبور از سقف ۵.۰۲٪
• شاخص دلار در محدوده سقف ۵۲ هفتهای ۱۰۱.۸۰
• نرخ دلار آزاد و هرگونه عرضه یا مداخله سیاستی بانک مرکزی
• نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار و دادههای تورمی همراه آن
⚠️ ریسکهای تحلیل
• جهش همزمان نرخ دلار آزاد و حباب سکه؛ در آن حالت ورود در قیمتهای فعلی دیگر تخفیف ارزش ذاتی ندارد و ریسک ورود بالا میرود
• شکست بازدهی ۱۰ ساله به بالای ۵.۰۲٪ که میتواند اونس را به زیر میانگین ۵۰ روزه و بعد به محدوده ۴,۱۰۰ دلار ببرد
• عرضه سیگنالی سکه توسط بانک مرکزی یا تغییر سیاست ارزی که تخفیف طلای آبشده را به شوک نقدشوندگی تبدیل میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 14:35
طلای داخلی زیر ارزش ذاتی، حباب سکه نرمال و محرک جهانی خنثی؛ بازار در انتظار شکست بازدهی ۵٪
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
این سطح برای خرید توجیه دارد، چون گرم ۱۸ عیار 1.37٪ زیر ارزش ذاتی و سکه بهار آزادی 1.58٪ زیر آن معامله میشود و حباب میانگین 4.16٪ هیچ انتظار صعودی هیجانی را در قیمت تنزیل نکرده است.
📍 خرید در بازار فیزیکی و آبشده در قیمتهایی که نزدیک یا زیر ارزش ذاتی محاسبهشده هستند — حدود 24.18 میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار و حدود 105.26 میلیون تومان برای هر مثقال — منطقی است، به شرطی که اسپات بالای 4,274 دلار باقی بماند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات زیر 4,274 دلار (تعدیلشده با بیس 41.45 دلار) که پای اونس را از زیر طلای داخلی خالی میکند و همراه با تثبیت نرخ دلار، مسیر اصلاح را باز میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -330.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.93 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 955.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.72 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.7٪ — 1.98 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 4.99 میلیون
🟡 سکه گرمی: +11.9٪ — 3.50 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 4.16٪ است که در محدوده نرمال قرار میگیرد، اما توزیع آن کاملاً نامتقارن است: گرم ۱۸ عیار 1.37٪، مثقال 1.83٪ و بهار آزادی 1.58٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، در حالی که ربع 8.46٪ و یک گرمی 11.85٪ حباب دارند. این الگو نشان میدهد هیجان در قطعات کوچک و کمعمق متمرکز است، نه در سکههای پرحجم؛ بنابراین فعلاً با یک حباب انتظاراتی فراگیر روبهرو نیستیم، با یک تقاضای خرد متمرکز روبهرو هستیم. نتیجه عملی این است که ریسک اصلاح از سمت سکههای کمرحجم میآید، نه از سمت کل بازار.
نرخ ضمنی استخراجشده از سکهها 229,736 تومان است، تنها 0.40٪ بالاتر از نرخ بازار 228,810 تومان؛ این شکاف ناچیز یعنی بازار سکه هیچ نرخ بالاتری را پیشخورد نکرده و حباب پولی معناداری در قیمت سکهها تنزیل نشده است. نکته مهمتر واگرایی سمت دیگر بازار است: گرم و مثقال زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، یعنی نرخ دلاری پایینتر از نرخ بازار را قیمتگذاری میکنند و این دو پایه با هم همنظر نیستند.
⚠️ ریسک اصلی از سمت حباب نیست، از سمت ارز است: اگر نرخ آزاد دلار تثبیت شود یا با مداخله پایین بیاید، طلای داخلی ضربه دوم را از پایه ارزی میخورد و افت آن از افت اونس بیشتر میشود. ریسک دوم، تخلیه سریع حباب دو رقمی قطعات کوچک (ربع 8.46٪ و یک گرمی 11.85٪) است که در فاز اصلاح، نقدشوندگی آنها همزمان فرو میریزد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 14:35
طلای داخلی زیر ارزش ذاتی، حباب سکه نرمال و محرک جهانی خنثی؛ بازار در انتظار شکست بازدهی ۵٪
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
این سطح برای خرید توجیه دارد، چون گرم ۱۸ عیار 1.37٪ زیر ارزش ذاتی و سکه بهار آزادی 1.58٪ زیر آن معامله میشود و حباب میانگین 4.16٪ هیچ انتظار صعودی هیجانی را در قیمت تنزیل نکرده است.
📍 خرید در بازار فیزیکی و آبشده در قیمتهایی که نزدیک یا زیر ارزش ذاتی محاسبهشده هستند — حدود 24.18 میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار و حدود 105.26 میلیون تومان برای هر مثقال — منطقی است، به شرطی که اسپات بالای 4,274 دلار باقی بماند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات زیر 4,274 دلار (تعدیلشده با بیس 41.45 دلار) که پای اونس را از زیر طلای داخلی خالی میکند و همراه با تثبیت نرخ دلار، مسیر اصلاح را باز میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.22 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.87 (+0.76٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
228,810 (+0.40٪)🔺 یورو:
263,800 (+0.58٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,854,000 (+2.10٪)🔺 سکه امامی:
236,990,000 (+2.16٪)🔺 سکه بهار آزادی:
232,310,000 (+1.84٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+0.84٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+1.59٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -330.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.93 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 955.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.72 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.7٪ — 1.98 میلیون
🟡 ربع سکه: +8.5٪ — 4.99 میلیون
🟡 سکه گرمی: +11.9٪ — 3.50 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,184,849💵 دلار ضمنی سکه:
229,736 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 4.16٪ است که در محدوده نرمال قرار میگیرد، اما توزیع آن کاملاً نامتقارن است: گرم ۱۸ عیار 1.37٪، مثقال 1.83٪ و بهار آزادی 1.58٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، در حالی که ربع 8.46٪ و یک گرمی 11.85٪ حباب دارند. این الگو نشان میدهد هیجان در قطعات کوچک و کمعمق متمرکز است، نه در سکههای پرحجم؛ بنابراین فعلاً با یک حباب انتظاراتی فراگیر روبهرو نیستیم، با یک تقاضای خرد متمرکز روبهرو هستیم. نتیجه عملی این است که ریسک اصلاح از سمت سکههای کمرحجم میآید، نه از سمت کل بازار.
نرخ ضمنی استخراجشده از سکهها 229,736 تومان است، تنها 0.40٪ بالاتر از نرخ بازار 228,810 تومان؛ این شکاف ناچیز یعنی بازار سکه هیچ نرخ بالاتری را پیشخورد نکرده و حباب پولی معناداری در قیمت سکهها تنزیل نشده است. نکته مهمتر واگرایی سمت دیگر بازار است: گرم و مثقال زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، یعنی نرخ دلاری پایینتر از نرخ بازار را قیمتگذاری میکنند و این دو پایه با هم همنظر نیستند.
⚠️ ریسک اصلی از سمت حباب نیست، از سمت ارز است: اگر نرخ آزاد دلار تثبیت شود یا با مداخله پایین بیاید، طلای داخلی ضربه دوم را از پایه ارزی میخورد و افت آن از افت اونس بیشتر میشود. ریسک دوم، تخلیه سریع حباب دو رقمی قطعات کوچک (ربع 8.46٪ و یک گرمی 11.85٪) است که در فاز اصلاح، نقدشوندگی آنها همزمان فرو میریزد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
50.3 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,113 و 4,722 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• دلار ایندکس روی 100.22 و فقط 1.55٪ زیر سقف ۵۲ هفتهای، با RSI 60.40 و بالای هر سه میانگین متحرک
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی 5.00٪ با RSI 68.80 و 0.36٪ زیر سقف ۵۲ هفتهای، در روند صعودی تثبیتشده و شیب 20 روزه +0.40٪ در روز
• مقاومت طلا در برابر این دو سرکوبکننده: اسپات در ۵ روز گذشته عملاً بدون تغییر (+0.36٪) مانده در حالی که دلار 1.11٪ و بازدهی 0.46٪ بالا رفتهاند
• نفت برنت 103.87 دلار که انتظارات تورمی و تقاضای پوشش تورمی را زنده نگه میدارد
محرکهای نرخ دلار
• رشد 0.40٪ روزانه نرخ آزاد دلار و 0.58٪ یورو؛ سرعت گرفتن یورو نسبت به دلار نشانه تقاضای پوشش ریسک است نه فقط تقاضای دلاری
• نفت بالای ۱۰۰ دلار (برنت 103.87 و WTI 100.30) که کانال تورم وارداتی را فعال نگه میدارد
• نرخ دلار ضمنی سکهها 229,736 تومان، 0.40٪ بالاتر از نرخ بازار 228,810 تومان؛ یعنی بازار سکه ورق را کمی سنگینتر از نرخ نقدی میخواند
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی 5.00٪ و دلار جهانی نزدیک سقف ۵۲ هفتهای که فشار خروج سرمایه را تشدید میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی پایه رنج ماندن اونس بین 4,284 و 4,512 دلار است، چون دلار ایندکس و بازدهی ۱۰ ساله هر دو نزدیک سقف ۵۲ هفتهای هستند و محرک صعودی تازهای نساختهاند. در داخل، گرم و مثقال زیر ارزش ذاتی و حباب سکه در حد نرمال است، بنابراین افت احتمالی داخلی محدودتر از اونس خواهد بود و مسیر اصلی رفتن قیمت همچنان از نرخ آزاد دلار میگذرد. تا وقتی بازدهی 5.02٪ نشکسته یا فرو نریخته، انتظار صعود قوی از سمت اونس واقعبینانه نیست.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ دلار ایندکس در محدوده تصمیم 100.044 تا 100.331؛ رد شدن از 100.5 و کاهش مومنتوم
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ساختار روزانه دلار خنثی مایل به نزولی و ساختار چهارساعته صعودی است و رد شدن از ناحیه 100.496 تا 100.573 مومنتوم را ضعیف کرده، بنابراین سیگنال دوطرفه و بدون جهت خالص است و فقط در صورت شکست محدوده، از طریق کانال همبستگی منفی 0.47 به طلا منتقل میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 33 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج پایدار با دریفت ملایم —
اسپات بین 4,284 و 4,512 دلار نوسان میکند، نرخ آزاد دلار به آرامی به سمت بالا میخزد و طلای داخلی به دلیل فاصله منفی با ارزش ذاتی، مسیر صعودی آرام خود را ادامه میدهد.
محرک: ماندن بازدهی ۱۰ ساله زیر 5.02٪ و دلار ایندکس داخل محدوده 100.044 تا 100.331
▪️ اصلاح از سمت بازدهی و دلار —
شکست سقف ۵۲ هفتهای بازدهی ۱۰ ساله و دلار ایندکس، اونس را به سمت کف باند ماهانه (4,113 دلار) میکشاند؛ افت طلای داخلی کمتر است چون پایه ارزی آن را جبران میکند.
محرک: تثبیت بازدهی بالای 5.02٪ همراه با عبور دلار ایندکس از 101.80
▪️ بازگشت صعودی به میانگینها —
شکست ناموفق دلار در سقف و چرخش بازدهی از 5.00٪ پایین، طلا را به میانگین ۲۰ روزه (4,450 دلار) و سپس ۲۰۰ روزه (4,512 دلار) برمیگرداند و طلای داخلی و سکه را همزمان بالا میبرد.
محرک: پس گرفته شدن دلار ایندکس زیر 100.044 و کاهش بازدهی ۱۰ ساله زیر 4.83٪ (میانگین ۲۰ روزه)
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و رفتار آن حول سقف ۵۲ هفتهای 5.02٪ و مقاومت میانگین ۲۰ روزه 4.83٪
• شکست محدوده 100.044 تا 100.331 در دلار ایندکس و سقف 101.80
• نرخ آزاد دلار و تداوم یا توقف رشد 0.40٪ روزانه و واگرایی نرخ ضمنی سکه 229,736 با نرخ بازار
• حباب قطعات کمرحجم (ربع 8.46٪ و یک گرمی 11.85٪) و احتمال تخلیه آن
• دلار ایندکس روی 100.22 و فقط 1.55٪ زیر سقف ۵۲ هفتهای، با RSI 60.40 و بالای هر سه میانگین متحرک
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی 5.00٪ با RSI 68.80 و 0.36٪ زیر سقف ۵۲ هفتهای، در روند صعودی تثبیتشده و شیب 20 روزه +0.40٪ در روز
• مقاومت طلا در برابر این دو سرکوبکننده: اسپات در ۵ روز گذشته عملاً بدون تغییر (+0.36٪) مانده در حالی که دلار 1.11٪ و بازدهی 0.46٪ بالا رفتهاند
• نفت برنت 103.87 دلار که انتظارات تورمی و تقاضای پوشش تورمی را زنده نگه میدارد
محرکهای نرخ دلار
• رشد 0.40٪ روزانه نرخ آزاد دلار و 0.58٪ یورو؛ سرعت گرفتن یورو نسبت به دلار نشانه تقاضای پوشش ریسک است نه فقط تقاضای دلاری
• نفت بالای ۱۰۰ دلار (برنت 103.87 و WTI 100.30) که کانال تورم وارداتی را فعال نگه میدارد
• نرخ دلار ضمنی سکهها 229,736 تومان، 0.40٪ بالاتر از نرخ بازار 228,810 تومان؛ یعنی بازار سکه ورق را کمی سنگینتر از نرخ نقدی میخواند
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی 5.00٪ و دلار جهانی نزدیک سقف ۵۲ هفتهای که فشار خروج سرمایه را تشدید میکند
🟢 حمایت انس:
4,283.80 دلار (میانگین ۵۰ روزه فیوچرز 4,325.25 منهای بیس 41.45 دلار) | 4,274.34 دلار (کف باند ۶۸ درصدی یکهفتهای مدل گشت تصادفی)🔴 مقاومت انس:
4,450.64 دلار (میانگین ۲۰ روزه فیوچرز 4,492.09 منهای بیس) | 4,511.90 دلار (میانگین ۲۰۰ روزه فیوچرز 4,553.35 منهای بیس)📝 جمعبندی
سناریوی پایه رنج ماندن اونس بین 4,284 و 4,512 دلار است، چون دلار ایندکس و بازدهی ۱۰ ساله هر دو نزدیک سقف ۵۲ هفتهای هستند و محرک صعودی تازهای نساختهاند. در داخل، گرم و مثقال زیر ارزش ذاتی و حباب سکه در حد نرمال است، بنابراین افت احتمالی داخلی محدودتر از اونس خواهد بود و مسیر اصلی رفتن قیمت همچنان از نرخ آزاد دلار میگذرد. تا وقتی بازدهی 5.02٪ نشکسته یا فرو نریخته، انتظار صعود قوی از سمت اونس واقعبینانه نیست.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ دلار ایندکس در محدوده تصمیم 100.044 تا 100.331؛ رد شدن از 100.5 و کاهش مومنتوم
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ساختار روزانه دلار خنثی مایل به نزولی و ساختار چهارساعته صعودی است و رد شدن از ناحیه 100.496 تا 100.573 مومنتوم را ضعیف کرده، بنابراین سیگنال دوطرفه و بدون جهت خالص است و فقط در صورت شکست محدوده، از طریق کانال همبستگی منفی 0.47 به طلا منتقل میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 33 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج پایدار با دریفت ملایم —
45٪اسپات بین 4,284 و 4,512 دلار نوسان میکند، نرخ آزاد دلار به آرامی به سمت بالا میخزد و طلای داخلی به دلیل فاصله منفی با ارزش ذاتی، مسیر صعودی آرام خود را ادامه میدهد.
محرک: ماندن بازدهی ۱۰ ساله زیر 5.02٪ و دلار ایندکس داخل محدوده 100.044 تا 100.331
▪️ اصلاح از سمت بازدهی و دلار —
30٪شکست سقف ۵۲ هفتهای بازدهی ۱۰ ساله و دلار ایندکس، اونس را به سمت کف باند ماهانه (4,113 دلار) میکشاند؛ افت طلای داخلی کمتر است چون پایه ارزی آن را جبران میکند.
محرک: تثبیت بازدهی بالای 5.02٪ همراه با عبور دلار ایندکس از 101.80
▪️ بازگشت صعودی به میانگینها —
25٪شکست ناموفق دلار در سقف و چرخش بازدهی از 5.00٪ پایین، طلا را به میانگین ۲۰ روزه (4,450 دلار) و سپس ۲۰۰ روزه (4,512 دلار) برمیگرداند و طلای داخلی و سکه را همزمان بالا میبرد.
محرک: پس گرفته شدن دلار ایندکس زیر 100.044 و کاهش بازدهی ۱۰ ساله زیر 4.83٪ (میانگین ۲۰ روزه)
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و رفتار آن حول سقف ۵۲ هفتهای 5.02٪ و مقاومت میانگین ۲۰ روزه 4.83٪
• شکست محدوده 100.044 تا 100.331 در دلار ایندکس و سقف 101.80
• نرخ آزاد دلار و تداوم یا توقف رشد 0.40٪ روزانه و واگرایی نرخ ضمنی سکه 229,736 با نرخ بازار
• حباب قطعات کمرحجم (ربع 8.46٪ و یک گرمی 11.85٪) و احتمال تخلیه آن
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست همزمان بازدهی ۱۰ ساله بالای 5.02٪ و دلار ایندکس بالای 101.80 که اونس را به سمت کف باند ماهانه 4,113 دلار میبرد
• مداخله یا تزریق ارز و تقویت شدید ریال که پای ارزی طلای داخلی را حذف میکند و حباب سکه را سریع میترکاند
• تخلیه ناگهانی حباب دو رقمی قطعات کوچک که میتواند با اونس ثابت هم کل بازار سکه را با خود پایین بکشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• شکست همزمان بازدهی ۱۰ ساله بالای 5.02٪ و دلار ایندکس بالای 101.80 که اونس را به سمت کف باند ماهانه 4,113 دلار میبرد
• مداخله یا تزریق ارز و تقویت شدید ریال که پای ارزی طلای داخلی را حذف میکند و حباب سکه را سریع میترکاند
• تخلیه ناگهانی حباب دو رقمی قطعات کوچک که میتواند با اونس ثابت هم کل بازار سکه را با خود پایین بکشد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 15:35
اونس در محدوده؛ ریال ضعیفتر و گرم ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم طلای ۱۸ عیار و سکههای نزدیک ارزش ذاتی (امامی و تمامبهار))
این سطح برای خرید گرم ۱۸ عیار مناسب است، چون با ۱.۱۷٪ تخفیف نسبت به ارزش ذاتی هیچ پرمیومی پرداخت نمیشود و محرک اصلی قیمت داخلی یعنی نرخ ارز هنوز صعودی است.
📍 محدوده ۲۳.۸ تا ۲۴.۱ میلیون تومان به ازای هر گرم ۱۸ عیار؛ افت موقت اونس به سمت کف باند یکهفتهای (۴,۲۳۲.۸۹ دلار) بدون تغییر نرخ ارز، فرصت ورود بهتری است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اونس اسپات زیر ۴,۲۸۳.۸۰ دلار (SMA50 تعدیلشده) یا بازگشت نرخ دلار آزاد به زیر ۲۲۸,۰۰۰ تومان.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -282.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.72 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 748.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.75 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.63 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.0٪ — 5.31 میلیون
🟡 سکه گرمی: +11.5٪ — 3.41 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم سکه ۴.۲۹٪ است اما توزیع آن معنادارتر از خود عدد است: سکههای اصلی نزدیک یا زیر ارزش ذاتیاند (تمامبهار -۱.۵۸٪ و امامی +۰.۳۲٪) و کل پرمیوم در قطعات کوچک متمرکز شده (ربع +۸.۹۸٪ و یکگرمی +۱۱.۵۱٪). این الگو هیجان خردهفروشی در قطعات کموزن است، نه انتظار تورمی فراگیر در کل بازار سکه.
دلار ضمنی سکهها ۲۳۰,۲۲۶ در برابر نرخ واقعی ۲۲۹,۵۰۰ است؛ فاصله فقط ۰.۳۲٪ است، پس بازار سکه عملاً هیچ نرخ بالاتری را پیشخور نکرده و سیگنال حباب در سکههای سنگین وجود ندارد.
⚠️ ریسک اصلی تخلیه هیجان قطعات کوچک است؛ اگر ریال تثبیت شود یا اونس اصلاح کند، ربع و یکگرمی با ۹ تا ۱۱.۵ درصد پرمیوم بیشترین افت را میدهند و میتوانند کل مجموعه سکه را پایین بکشند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در روند صعودی تثبیتشده با RSI ۶۸.۸ و فاصله ۰.۳۶٪ از سقف ۵۲ هفته (۵.۰۲٪)؛ همبستگی ۶۰ روزه طلا با بازده -۰.۲۸
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲، بالای SMA20 (۹۹.۳۶) و SMA50 (۹۹.۹۵) و +۱.۱۱٪ در ۵ روز، در حالی که امروز بدون تغییر است؛ همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار -۰.۴۷
• ساختار تکنیکال بدون روند: اونس زیر SMA20 و SMA200، بالای SMA50، بازده ۲۰ روزه -۳.۲۰٪ و شیب رگرسیون ۲۰ روزه -۰.۳۹٪ در روز
🗓 28 شهریور 1405 – ساعت 15:35
اونس در محدوده؛ ریال ضعیفتر و گرم ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم طلای ۱۸ عیار و سکههای نزدیک ارزش ذاتی (امامی و تمامبهار))
این سطح برای خرید گرم ۱۸ عیار مناسب است، چون با ۱.۱۷٪ تخفیف نسبت به ارزش ذاتی هیچ پرمیومی پرداخت نمیشود و محرک اصلی قیمت داخلی یعنی نرخ ارز هنوز صعودی است.
📍 محدوده ۲۳.۸ تا ۲۴.۱ میلیون تومان به ازای هر گرم ۱۸ عیار؛ افت موقت اونس به سمت کف باند یکهفتهای (۴,۲۳۲.۸۹ دلار) بدون تغییر نرخ ارز، فرصت ورود بهتری است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اونس اسپات زیر ۴,۲۸۳.۸۰ دلار (SMA50 تعدیلشده) یا بازگشت نرخ دلار آزاد به زیر ۲۲۸,۰۰۰ تومان.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,383.45 (+0.05٪)🔺 انس نقره:
66.24 (+0.29٪)▪️ شاخص دلار:
100.22 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
103.87 (+0.76٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
229,500 (+0.70٪)🔺 یورو:
264,620 (+0.89٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,975,000 (+2.62٪)🔺 سکه امامی:
237,495,000 (+2.38٪)🔺 سکه بهار آزادی:
232,995,000 (+2.14٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+1.68٪)🔺 ربع سکه:
64,500,000 (+2.38٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -282.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.72 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.3٪ — 748.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.75 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.63 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.0٪ — 5.31 میلیون
🟡 سکه گرمی: +11.5٪ — 3.41 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,257,781💵 دلار ضمنی سکه:
230,226 (+0.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم سکه ۴.۲۹٪ است اما توزیع آن معنادارتر از خود عدد است: سکههای اصلی نزدیک یا زیر ارزش ذاتیاند (تمامبهار -۱.۵۸٪ و امامی +۰.۳۲٪) و کل پرمیوم در قطعات کوچک متمرکز شده (ربع +۸.۹۸٪ و یکگرمی +۱۱.۵۱٪). این الگو هیجان خردهفروشی در قطعات کموزن است، نه انتظار تورمی فراگیر در کل بازار سکه.
دلار ضمنی سکهها ۲۳۰,۲۲۶ در برابر نرخ واقعی ۲۲۹,۵۰۰ است؛ فاصله فقط ۰.۳۲٪ است، پس بازار سکه عملاً هیچ نرخ بالاتری را پیشخور نکرده و سیگنال حباب در سکههای سنگین وجود ندارد.
⚠️ ریسک اصلی تخلیه هیجان قطعات کوچک است؛ اگر ریال تثبیت شود یا اونس اصلاح کند، ربع و یکگرمی با ۹ تا ۱۱.۵ درصد پرمیوم بیشترین افت را میدهند و میتوانند کل مجموعه سکه را پایین بکشند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,325 | میانگین ۲۰۰: 4,553• RSI(14):
50.3 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.4٪ | ۲۰ روزه -3.2٪ | یکساله +19.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,113 و 4,722 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در روند صعودی تثبیتشده با RSI ۶۸.۸ و فاصله ۰.۳۶٪ از سقف ۵۲ هفته (۵.۰۲٪)؛ همبستگی ۶۰ روزه طلا با بازده -۰.۲۸
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲، بالای SMA20 (۹۹.۳۶) و SMA50 (۹۹.۹۵) و +۱.۱۱٪ در ۵ روز، در حالی که امروز بدون تغییر است؛ همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار -۰.۴۷
• ساختار تکنیکال بدون روند: اونس زیر SMA20 و SMA200، بالای SMA50، بازده ۲۰ روزه -۳.۲۰٪ و شیب رگرسیون ۲۰ روزه -۰.۳۹٪ در روز