⭐ گزارش ارسال فرستادگان ترامپ به مسکو و کییف برای پیشنهاد آتشبس اوکراین
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر آتشبس جدی شود، تقاضای امن طلا کاهش یافته و اونس فشار نزولی میگیرد؛ اما تا حصول توافق نهایی اثر آن محدود است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بهترین روز صندوق طلا در چهار سال اخیر پس از کاهش بازده خزانهداری و خبر خرید اوراق توسط بستنت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش بازده خزانهداری هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند و ورود پول به ETF تقاضای فیزیکی را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج قیمت —
اونس بین ۴٬۲۴۲ و ۴٬۴۷۰ دلار میماند و نرخ ارز آزاد بهعنوان موتور اصلی بازار داخلی، قیمت طلا را تحت فشار صعودی نگه میدارد.
محرک: عدم تشدید ژئوپلیتیک و ادامه تعادل در ورود و خروج پول صندوقهای طلا
▪️ شکست صعودی —
ضعف دلار و ورود پول به صندوقهای طلا اونس را بالای ۴٬۴۷۰ و سپس به سمت ۴٬۵۲۳ دلار میبرد؛ سکه امامی هم با حباب فعلی رشد میکند.
محرک: ثبت روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۰ دلار یا تشدید تنش سیاسی
▪️ اصلاح به حمایت —
پیشرفت مذاکرات آتشبس و افزایش بازده حقیقی اونس را به ۴٬۲۴۲ دلار برمیگرداند و حباب سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار یا حصول توافق آتشبس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سرنوشت طرح آتشبس اوکراین
• واکنش اسپات به سطوح ۴٬۴۷۰ و ۴٬۲۴۲ دلار
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در نزدیکی ۴٫۸۱٪
• حباب سکه امامی و روند نرخ آزاد ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار
• تخلیه ناگهانی حباب سکههای خرد در صورت تثبیت یا کاهش نرخ ارز
• صعود بازده ۱۰ ساله آمریکا بالای ۴٫۸۱٪
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر آتشبس جدی شود، تقاضای امن طلا کاهش یافته و اونس فشار نزولی میگیرد؛ اما تا حصول توافق نهایی اثر آن محدود است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بهترین روز صندوق طلا در چهار سال اخیر پس از کاهش بازده خزانهداری و خبر خرید اوراق توسط بستنت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش بازده خزانهداری هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند و ورود پول به ETF تقاضای فیزیکی را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج قیمت —
50٪اونس بین ۴٬۲۴۲ و ۴٬۴۷۰ دلار میماند و نرخ ارز آزاد بهعنوان موتور اصلی بازار داخلی، قیمت طلا را تحت فشار صعودی نگه میدارد.
محرک: عدم تشدید ژئوپلیتیک و ادامه تعادل در ورود و خروج پول صندوقهای طلا
▪️ شکست صعودی —
30٪ضعف دلار و ورود پول به صندوقهای طلا اونس را بالای ۴٬۴۷۰ و سپس به سمت ۴٬۵۲۳ دلار میبرد؛ سکه امامی هم با حباب فعلی رشد میکند.
محرک: ثبت روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۰ دلار یا تشدید تنش سیاسی
▪️ اصلاح به حمایت —
20٪پیشرفت مذاکرات آتشبس و افزایش بازده حقیقی اونس را به ۴٬۲۴۲ دلار برمیگرداند و حباب سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار یا حصول توافق آتشبس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سرنوشت طرح آتشبس اوکراین
• واکنش اسپات به سطوح ۴٬۴۷۰ و ۴٬۲۴۲ دلار
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در نزدیکی ۴٫۸۱٪
• حباب سکه امامی و روند نرخ آزاد ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار
• تخلیه ناگهانی حباب سکههای خرد در صورت تثبیت یا کاهش نرخ ارز
• صعود بازده ۱۰ ساله آمریکا بالای ۴٫۸۱٪
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 17:38
دلار آزاد ۲.۴٪ جهش کرد؛ طلای جهانی در رنج و سکه تمام بدون حباب ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (ترکیبی از سکه بهار/امامی و ۱۸ عیار)
در سطح فعلی خرید سکه تمام یا ۱۸ عیار توجیه کافی ندارد، چون اونس زیر میانگین ۲۰روزه است و اعتبار نرخ ارز ۲۲۶,۴۰۰ تومانی هنوز با تورم آمریکا و پایداری بازار آزاد تأیید نشده است.
📍 خرید پلکانی پس از تثبیت اونس بالای ۴۴۷۰ یا در صورت اصلاح به محدوده ۴۲۴۲ دلار، همراه با تثبیت نرخ آزاد دلار، معقول میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات طلا بالای ۴۴۷۰ دلار، داوری «منتظر ماندن» را باطل میکند و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -419.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.92 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.9٪ — 6.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.48 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
سکه امامی تنها ۰.۵۷٪ بالاتر و بهار آزادی ۱.۳۴٪ پایینتر از ارزش ذاتی است؛ حباب عمومی بازار سکه را نمیتوان بالا یا حبابی دانست. حباب بزرگ در ربع و یکگرمی (۱۰.۹٪ و ۱۸.۶٪) بیشتر به تقاضای خرد و کمیابی قطعات ربط دارد تا انتظار صعودی شدید در ارز.
نرخ ضمنی استخراجشده از قیمت سکه ۲۲۷٬۶۸۹ تومان است که فقط ۰.۵۷٪ از نرخ آزاد ۲۲۶٬۴۰۰ تومان بالاتر است؛ یعنی بازار سکه جهش بزرگی در نرخ ارز را پیشفروش نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، برگشت نرخ آزاد به کانال پایینتر یا اصلاح اونس به ۴٬۲۴۲ دلار است؛ در چنین حالتی سکههای ریز با حباب ۱۰ تا ۱۸٪ بیشترین ضربه را میخورند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• آمار اشتغال بسیار قوی آمریکا، دلار و بازده ۱۰ساله را در کوتاهمدت بالا برده و سقف اونس را محدود کرده است
• بازده ۱۰ساله در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته (۴.۸۱) قرار دارد و فشار بر طلای بدون بهره را حفظ میکند
• تمرکز بازار به داده تورم آمریکا در هفته آینده منتقل شده و نوسانپذیری کوتاهمدت بالاست
• قیمت زیر میانگین ۲۰روزه و ۲۰۰روزه است اما RSI حدود ۵۲ است و رژیم رنج بدون روند غالب است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک روز ۲.۴۲٪ بالا رفته و یورو و درهم نیز ۲.۳ تا ۲.۷٪ رشد کردهاند که نشانه حرکت عمومی ارز است
• در نبود خبر داخلی مشخص، جهش ارز عمدتاً رفتار پیشدستانه تقاضا و انتظارات کاهش ارزش تومان است
• فضای بینالمللی و دلار قویتر پس از آمار اشتغال، از جو بازار آزاد حمایت میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 17:38
دلار آزاد ۲.۴٪ جهش کرد؛ طلای جهانی در رنج و سکه تمام بدون حباب ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (ترکیبی از سکه بهار/امامی و ۱۸ عیار)
در سطح فعلی خرید سکه تمام یا ۱۸ عیار توجیه کافی ندارد، چون اونس زیر میانگین ۲۰روزه است و اعتبار نرخ ارز ۲۲۶,۴۰۰ تومانی هنوز با تورم آمریکا و پایداری بازار آزاد تأیید نشده است.
📍 خرید پلکانی پس از تثبیت اونس بالای ۴۴۷۰ یا در صورت اصلاح به محدوده ۴۲۴۲ دلار، همراه با تثبیت نرخ آزاد دلار، معقول میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات طلا بالای ۴۴۷۰ دلار، داوری «منتظر ماندن» را باطل میکند و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
226,400 (+2.42٪)🔺 یورو:
263,760 (+2.32٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,778,300 (+1.10٪)🔺 سکه امامی:
237,510,000 (+1.50٪)🔺 سکه بهار آزادی:
232,990,000 (+0.98٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -419.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.92 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.9٪ — 6.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.48 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,198,217💵 دلار ضمنی سکه:
227,689 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
سکه امامی تنها ۰.۵۷٪ بالاتر و بهار آزادی ۱.۳۴٪ پایینتر از ارزش ذاتی است؛ حباب عمومی بازار سکه را نمیتوان بالا یا حبابی دانست. حباب بزرگ در ربع و یکگرمی (۱۰.۹٪ و ۱۸.۶٪) بیشتر به تقاضای خرد و کمیابی قطعات ربط دارد تا انتظار صعودی شدید در ارز.
نرخ ضمنی استخراجشده از قیمت سکه ۲۲۷٬۶۸۹ تومان است که فقط ۰.۵۷٪ از نرخ آزاد ۲۲۶٬۴۰۰ تومان بالاتر است؛ یعنی بازار سکه جهش بزرگی در نرخ ارز را پیشفروش نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، برگشت نرخ آزاد به کانال پایینتر یا اصلاح اونس به ۴٬۲۴۲ دلار است؛ در چنین حالتی سکههای ریز با حباب ۱۰ تا ۱۸٪ بیشترین ضربه را میخورند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• آمار اشتغال بسیار قوی آمریکا، دلار و بازده ۱۰ساله را در کوتاهمدت بالا برده و سقف اونس را محدود کرده است
• بازده ۱۰ساله در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته (۴.۸۱) قرار دارد و فشار بر طلای بدون بهره را حفظ میکند
• تمرکز بازار به داده تورم آمریکا در هفته آینده منتقل شده و نوسانپذیری کوتاهمدت بالاست
• قیمت زیر میانگین ۲۰روزه و ۲۰۰روزه است اما RSI حدود ۵۲ است و رژیم رنج بدون روند غالب است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک روز ۲.۴۲٪ بالا رفته و یورو و درهم نیز ۲.۳ تا ۲.۷٪ رشد کردهاند که نشانه حرکت عمومی ارز است
• در نبود خبر داخلی مشخص، جهش ارز عمدتاً رفتار پیشدستانه تقاضا و انتظارات کاهش ارزش تومان است
• فضای بینالمللی و دلار قویتر پس از آمار اشتغال، از جو بازار آزاد حمایت میکند
🟢 حمایت انس:
4241.7🔴 مقاومت انس:
4469.9 | 4523.2📝 جمعبندی
اونس فعلاً در رژیم رنج و زیر مقاومت کوتاهمدت است و آمار اشتغال قوی، ریسک را به سمت تورم هفته آینده چرخانده است. در داخل، جهش ۲.۴ درصدی دلار آزاد بدون خبر مشخص و با حباب اندک سکه تمام، بیشتر یک حرکت پیشدستانه است تا تأیید روند جدید. محتملترین مسیر، نوسان اونس و احتیاط در خرید طلای داخلی تا روشن شدن تورم آمریکا و تأیید پایداری نرخ ارز است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فشار تازه بر طلا پس از آمار اشتغال قوی آمریکا؛ بازار در انتظار تورم هفته آینده
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
آمار اشتغال قوی احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو را بالا میبرد و از مسیر دلار و بازده حقیقی، اونس را محدود میکند؛ این جو به تقاضای ارز در بازار آزاد نیز جهت صعودی میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندن در رنج —
اونس بین حمایت ۴۲۴۲ و مقاومت ۴۴۷۰ نوسان میکند؛ دلار آزاد قوی، کف تومانی طلا را حفظ میکند.
محرک: داده تورم آمریکا بدون غافلگیری و عدم عبور بازده ۱۰ساله از سقف ۴.۸۱
▪️ اصلاح اونس به سمت کف رنج —
در صورت ادامه صعود دلار و بازده، اونس به محدوده ۴۲۴۲ دلار عقبنشینی میکند و سکههای ریز پرمیوم بیشتر از سکه تمام اصلاح میشوند.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا شکست حمایت کوتاهمدت و تثبیت شاخص دلار بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰روزه
▪️ صعود مجدد به بالای ۴۴۷۰ —
در صورت از سرگیری روند نزولی دلار و تعدیل بازده، اونس به سمت مقاومت ۴۴۷۰ و سپس ۴۵۲۳ حرکت میکند.
محرک: بازگشت شاخص دلار به زیر ۹۹ یا کاهش محسوس بازده ۱۰ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم مصرفکننده آمریکا در هفته آینده
• پایداری یا بازگشت نرخ دلار آزاد نسبت به سطح ۲۲۶,۴۰۰ تومان
• بازده ۱۰ساله آمریکا در آستانه سقف ۴.۸۱
• رفتار اونس در مرزهای ۴۲۴۲ و ۴۴۷۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• برگشت ناگهانی دلار آزاد بر اثر مداخله یا تخلیه تقاضای هیجانی، قیمت تومانی طلا را پایین میکشد
• تورم یا اشتغال داغتر آمریکا باعث صعود بازده و دلار جهانی و اصلاح اونس به کف رنج میشود
• حباب بالای قطعات ریز سکه ممکن است با کوچکترین توقف صعود ارز، سیگنال احتیاط را تشدید کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
اونس فعلاً در رژیم رنج و زیر مقاومت کوتاهمدت است و آمار اشتغال قوی، ریسک را به سمت تورم هفته آینده چرخانده است. در داخل، جهش ۲.۴ درصدی دلار آزاد بدون خبر مشخص و با حباب اندک سکه تمام، بیشتر یک حرکت پیشدستانه است تا تأیید روند جدید. محتملترین مسیر، نوسان اونس و احتیاط در خرید طلای داخلی تا روشن شدن تورم آمریکا و تأیید پایداری نرخ ارز است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فشار تازه بر طلا پس از آمار اشتغال قوی آمریکا؛ بازار در انتظار تورم هفته آینده
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
آمار اشتغال قوی احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو را بالا میبرد و از مسیر دلار و بازده حقیقی، اونس را محدود میکند؛ این جو به تقاضای ارز در بازار آزاد نیز جهت صعودی میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندن در رنج —
45٪اونس بین حمایت ۴۲۴۲ و مقاومت ۴۴۷۰ نوسان میکند؛ دلار آزاد قوی، کف تومانی طلا را حفظ میکند.
محرک: داده تورم آمریکا بدون غافلگیری و عدم عبور بازده ۱۰ساله از سقف ۴.۸۱
▪️ اصلاح اونس به سمت کف رنج —
35٪در صورت ادامه صعود دلار و بازده، اونس به محدوده ۴۲۴۲ دلار عقبنشینی میکند و سکههای ریز پرمیوم بیشتر از سکه تمام اصلاح میشوند.
محرک: تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا شکست حمایت کوتاهمدت و تثبیت شاخص دلار بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰روزه
▪️ صعود مجدد به بالای ۴۴۷۰ —
20٪در صورت از سرگیری روند نزولی دلار و تعدیل بازده، اونس به سمت مقاومت ۴۴۷۰ و سپس ۴۵۲۳ حرکت میکند.
محرک: بازگشت شاخص دلار به زیر ۹۹ یا کاهش محسوس بازده ۱۰ساله
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم مصرفکننده آمریکا در هفته آینده
• پایداری یا بازگشت نرخ دلار آزاد نسبت به سطح ۲۲۶,۴۰۰ تومان
• بازده ۱۰ساله آمریکا در آستانه سقف ۴.۸۱
• رفتار اونس در مرزهای ۴۲۴۲ و ۴۴۷۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• برگشت ناگهانی دلار آزاد بر اثر مداخله یا تخلیه تقاضای هیجانی، قیمت تومانی طلا را پایین میکشد
• تورم یا اشتغال داغتر آمریکا باعث صعود بازده و دلار جهانی و اصلاح اونس به کف رنج میشود
• حباب بالای قطعات ریز سکه ممکن است با کوچکترین توقف صعود ارز، سیگنال احتیاط را تشدید کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 18:37
دلار آزاد ۲.۴٪ جهش کرد؛ سکه امامی تنها ۰.۶٪ صرف دارد و طلای جهانی بدون روند است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
سکه امامی با صرف تنها ۰.۶۱٪ گران نیست و در چشمانداز رشد دلار آزاد، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 ورود منطقی در اصلاح به محدوده ارزش ذاتی ۲۳۶ میلیون تومان یا پس از تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۶ هزار تومان است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه طلای جهانی زیر ۴٬۲۴۲ دلار این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -524.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.77 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.44 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.84 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.97 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.0٪ — 6.49 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.49 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
صرف سکه امامی نزدیک صفر و بهار منفی است؛ حباب قابلتوجه به سکههای خرد شامل ربع و یکگرمی با صرف ۱۱ تا ۱۸٪ محدود میشود و کل بازار در وضعیت شاخصی قرار ندارد.
نرخ ضمنی دلار از سکهها ۲۲۷٬۶۸۵ تومان و فقط ۰.۶۱٪ بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه هنوز جهش بیشتر نرخ ارز را پیشخور نکرده و انتظار صعودی ملایمی دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمعشدن صرف سکههای خرد هنگام تثبیت یا برگشت دلار است؛ سکه امامی کمتر در معرض این اصلاح است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تداوم روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی با طلا
• روند صعودی بازدهی ۱۰ساله آمریکا فشار کوتاهمدت میسازد
• جنگ روسیه و اوکراین و جهش قیمت غذا و انرژی تقاضای امنیتی را زنده نگه میدارد
• پس از گزارش قوی اشتغال آمریکا، طلا اصلاح کرد ولی در کف خریدار یافت
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۳۷٪ نرخ آزاد در شرایطی که شاخص دلار فقط ۰.۱۶٪ بالا رفته است
• انتظارات تورمی ناشی از رشد جهانی قیمت غذا و انرژی
• تقاضای پوششی در بازار ارز به دلیل ریسکهای ژئوپلیتیک
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
جهش ۲.۴ درصدی دلار آزاد مهمترین سیگنال امروز است و طلای داخلی هنوز کامل با آن هماهنگ نشده؛ بنابراین تا وقتی دلار بالای ۲۲۶ هزار تومان بماند، جهت بعدی قیمت سکه بیشتر صعودی-نوسانی است. اگر طلای جهانی حمایت ۴٬۲۴۲ دلار را از دست بدهد، سناریوی اصلاح و تعدیل حباب سکههای خرد جایگزین میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 18:37
دلار آزاد ۲.۴٪ جهش کرد؛ سکه امامی تنها ۰.۶٪ صرف دارد و طلای جهانی بدون روند است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی)
سکه امامی با صرف تنها ۰.۶۱٪ گران نیست و در چشمانداز رشد دلار آزاد، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 ورود منطقی در اصلاح به محدوده ارزش ذاتی ۲۳۶ میلیون تومان یا پس از تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۶ هزار تومان است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه طلای جهانی زیر ۴٬۲۴۲ دلار این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
226,300 (+2.37٪)🔺 یورو:
263,640 (+2.27٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,662,700 (+0.61٪)🔺 سکه امامی:
237,505,000 (+1.49٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,220,000 (+1.08٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -524.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.6٪ — -2.77 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.44 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.84 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.97 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.0٪ — 6.49 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.49 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,187,529💵 دلار ضمنی سکه:
227,685 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
صرف سکه امامی نزدیک صفر و بهار منفی است؛ حباب قابلتوجه به سکههای خرد شامل ربع و یکگرمی با صرف ۱۱ تا ۱۸٪ محدود میشود و کل بازار در وضعیت شاخصی قرار ندارد.
نرخ ضمنی دلار از سکهها ۲۲۷٬۶۸۵ تومان و فقط ۰.۶۱٪ بالاتر از بازار است؛ یعنی بازار سکه هنوز جهش بیشتر نرخ ارز را پیشخور نکرده و انتظار صعودی ملایمی دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمعشدن صرف سکههای خرد هنگام تثبیت یا برگشت دلار است؛ سکه امامی کمتر در معرض این اصلاح است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• تداوم روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی با طلا
• روند صعودی بازدهی ۱۰ساله آمریکا فشار کوتاهمدت میسازد
• جنگ روسیه و اوکراین و جهش قیمت غذا و انرژی تقاضای امنیتی را زنده نگه میدارد
• پس از گزارش قوی اشتغال آمریکا، طلا اصلاح کرد ولی در کف خریدار یافت
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۲.۳۷٪ نرخ آزاد در شرایطی که شاخص دلار فقط ۰.۱۶٪ بالا رفته است
• انتظارات تورمی ناشی از رشد جهانی قیمت غذا و انرژی
• تقاضای پوششی در بازار ارز به دلیل ریسکهای ژئوپلیتیک
🟢 حمایت انس:
4,241.7🔴 مقاومت انس:
4,469.9 | 4,523.2📝 جمعبندی
جهش ۲.۴ درصدی دلار آزاد مهمترین سیگنال امروز است و طلای داخلی هنوز کامل با آن هماهنگ نشده؛ بنابراین تا وقتی دلار بالای ۲۲۶ هزار تومان بماند، جهت بعدی قیمت سکه بیشتر صعودی-نوسانی است. اگر طلای جهانی حمایت ۴٬۲۴۲ دلار را از دست بدهد، سناریوی اصلاح و تعدیل حباب سکههای خرد جایگزین میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ قیمت جهانی غذا به بالاترین سطح از ۲۰۲۲ رسیده و جنگ روسیه و اوکراین قیمت انرژی را نیز رکوردی کرده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
رشد قیمت غذا و انرژی انتظارات تورمی و تقاضای امنیتی را بالا میبرد و فشار واردات را بر بازار ارز ایران تشدید میکند.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 32 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
داده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا بسیار قوی بود و دلار و بازدهی را بالا برد؛ طلا اصلاح کرد ولی کف خریدار داشت
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی و دلار قویتر هزینه فرصت طلا را در کوتاهمدت بالا میبرد، اما برگشت سریع قیمت نشان میدهد حمایت خرید در کف همچنان فعال است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت رنج با پیگیری جهش ارزی —
اسپات طلا بین حمایت ۴٬۲۴۲ و مقاومت ۴٬۴۷۰ دلار نوسان میکند و رشد دلار آزاد بهتدریج به سکه و طلای داخلی منتقل میشود.
محرک: ماندن اسپات بالای ۴٬۲۴۲ دلار و تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۶ هزار تومان
▪️ اصلاح طلای جهانی و تعدیل صرف سکههای خرد —
در صورت ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله، اسپات حمایت را از دست میدهد و ابتدا سکههای خرد با صرف بالا اصلاح میشوند.
محرک: عبور بازدهی از ۴.۸۱٪ یا بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار
▪️ شوک صعودی ژئوپلیتیک —
تشدید جنگ روسیه و اوکراین قیمت غذا و انرژی را بیشتر بالا میبرد و طلای جهانی و دلار آزاد همزمان رشد میکنند.
محرک: اختلال جدید در عرضه گندم یا تشدید تنش نظامی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تثبیت یا عقبنشینی دلار آزاد در ساعات باقیمانده بازار تهران
• واکنش اسپات طلا به مقاومت ۴٬۴۷۰ دلار
• اخبار جدید از جنگ روسیه و اوکراین و قیمت گندم و گازوئیل
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله آمریکا و عبور از سقف ۴.۸۱٪
• برگشت نرخ ارز آزاد پس از جهش امروز و تخلیه صرف سکههای خرد
• مداخله احتمالی بازارساز در بازار ارز که در دادههای فعلی دیده نمیشود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
رشد قیمت غذا و انرژی انتظارات تورمی و تقاضای امنیتی را بالا میبرد و فشار واردات را بر بازار ارز ایران تشدید میکند.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 32 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
داده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا بسیار قوی بود و دلار و بازدهی را بالا برد؛ طلا اصلاح کرد ولی کف خریدار داشت
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازدهی و دلار قویتر هزینه فرصت طلا را در کوتاهمدت بالا میبرد، اما برگشت سریع قیمت نشان میدهد حمایت خرید در کف همچنان فعال است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت رنج با پیگیری جهش ارزی —
45٪اسپات طلا بین حمایت ۴٬۲۴۲ و مقاومت ۴٬۴۷۰ دلار نوسان میکند و رشد دلار آزاد بهتدریج به سکه و طلای داخلی منتقل میشود.
محرک: ماندن اسپات بالای ۴٬۲۴۲ دلار و تثبیت دلار آزاد بالای ۲۲۶ هزار تومان
▪️ اصلاح طلای جهانی و تعدیل صرف سکههای خرد —
35٪در صورت ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله، اسپات حمایت را از دست میدهد و ابتدا سکههای خرد با صرف بالا اصلاح میشوند.
محرک: عبور بازدهی از ۴.۸۱٪ یا بستهشدن اسپات زیر ۴٬۲۴۲ دلار
▪️ شوک صعودی ژئوپلیتیک —
20٪تشدید جنگ روسیه و اوکراین قیمت غذا و انرژی را بیشتر بالا میبرد و طلای جهانی و دلار آزاد همزمان رشد میکنند.
محرک: اختلال جدید در عرضه گندم یا تشدید تنش نظامی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تثبیت یا عقبنشینی دلار آزاد در ساعات باقیمانده بازار تهران
• واکنش اسپات طلا به مقاومت ۴٬۴۷۰ دلار
• اخبار جدید از جنگ روسیه و اوکراین و قیمت گندم و گازوئیل
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ادامه صعود بازدهی ۱۰ساله آمریکا و عبور از سقف ۴.۸۱٪
• برگشت نرخ ارز آزاد پس از جهش امروز و تخلیه صرف سکههای خرد
• مداخله احتمالی بازارساز در بازار ارز که در دادههای فعلی دیده نمیشود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 20:37
دلار آزاد 2.78% جهش کرد و طلای داخلی عقب ماند؛ اونس نزدیک 4,432 دلار در رنج ماند.
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای 18 عیار و سکه تمام بهار یا امامی)
با تخفیف 18 عیار و بهار نسبت به ارزش ذاتی و تثبیت دلار آزاد بالای 227 هزار تومان، این سطح برای خرید پلکانی مساعد است و خرید سکه ریز در صرف بالای 10 درصد منطقی نیست.
📍 منطقه ورود برای 18 عیار زیر 24,300,000 تومان و برای سکه تمام زیر 237,000,000 تومان؛ با فرض ماندن دلار آزاد بالای 227,000 تومان و در چند ترانشه.
🚫 باطل میشود اگر: بازگشت دلار آزاد به زیر 222,000 تومان یا تثبیت اونس اسپات زیر 4,242 دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -599.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -3.08 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 485.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.83 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.6٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه 5.88% است اما توزیع آن نامتوازن است؛ امامی حدود صفر و بهار منفی 1.62% است، در حالی که ربع و یکگرمی صرف 10.55% و 18.15% دارند. این یعنی حباب عمدتاً در سکههای ریز است و بازار سکه تمام جلوتر از ارزش ذاتی حرکت نکرده است. صرف منفی 18 عیار و بهار بیشتر از عقبماندن قیمتها نسبت به جهش امروز ارز ناشی میشود تا از کاهش تقاضا.
نرخ دلار ضمنی سکه 227,665 تومان فقط 0.2% بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ بنابراین بازار سکه در مجموع جلوتر از نرخ ارز نیست و انتظار جهش شدید ارزی را در قیمت سکه تمام منعکس نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه ریز در این سطوح، تخلیه صرف است؛ اصلاح دلار یا اونس میتواند صرف 10 تا 18 درصدی را بهسرعت جمع کند و افت سکه ریز از افت طلای خام شدیدتر باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی 60 روزه دلار و همبستگی منفی 0.54 با طلا، کف قیمت را حمایت میکند
• صعود بازدهی 10 ساله به نزدیکی قله 52 هفته، فشار نزولی ملایم ایجاد میکند
• قیمت زیر SMA20 و SMA200 ولی بالای SMA50 است؛ RSI حدود 52 و رژیم فنی رنج است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار امروز 2.78% رشد کرده و یورو و درهم نیز به ترتیب 2.67% و 3.05% بالا رفتهاند؛ این جهش همزمان، ضعف ریال را نشان میدهد
• طی دو ساعت اخیر دلار از 226,300 به 227,200 تومان رسیده و فشار خرید ادامه دارد
• در دادههای ارائهشده هیچ خبر داخلی برای توضیح این جهش وجود ندارد؛ محرک احتمالاً انتظارات یا تقاضای ارزی است نه تغییر دلار جهانی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 20:37
دلار آزاد 2.78% جهش کرد و طلای داخلی عقب ماند؛ اونس نزدیک 4,432 دلار در رنج ماند.
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای 18 عیار و سکه تمام بهار یا امامی)
با تخفیف 18 عیار و بهار نسبت به ارزش ذاتی و تثبیت دلار آزاد بالای 227 هزار تومان، این سطح برای خرید پلکانی مساعد است و خرید سکه ریز در صرف بالای 10 درصد منطقی نیست.
📍 منطقه ورود برای 18 عیار زیر 24,300,000 تومان و برای سکه تمام زیر 237,000,000 تومان؛ با فرض ماندن دلار آزاد بالای 227,000 تومان و در چند ترانشه.
🚫 باطل میشود اگر: بازگشت دلار آزاد به زیر 222,000 تومان یا تثبیت اونس اسپات زیر 4,242 دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,200 (+2.78٪)🔺 یورو:
264,670 (+2.67٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,684,400 (+0.70٪)🔺 سکه امامی:
237,485,000 (+1.48٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,165,000 (+1.05٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -599.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.9٪ — -3.08 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 485.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.83 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.6٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,283,723💵 دلار ضمنی سکه:
227,665 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه 5.88% است اما توزیع آن نامتوازن است؛ امامی حدود صفر و بهار منفی 1.62% است، در حالی که ربع و یکگرمی صرف 10.55% و 18.15% دارند. این یعنی حباب عمدتاً در سکههای ریز است و بازار سکه تمام جلوتر از ارزش ذاتی حرکت نکرده است. صرف منفی 18 عیار و بهار بیشتر از عقبماندن قیمتها نسبت به جهش امروز ارز ناشی میشود تا از کاهش تقاضا.
نرخ دلار ضمنی سکه 227,665 تومان فقط 0.2% بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ بنابراین بازار سکه در مجموع جلوتر از نرخ ارز نیست و انتظار جهش شدید ارزی را در قیمت سکه تمام منعکس نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه ریز در این سطوح، تخلیه صرف است؛ اصلاح دلار یا اونس میتواند صرف 10 تا 18 درصدی را بهسرعت جمع کند و افت سکه ریز از افت طلای خام شدیدتر باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی 60 روزه دلار و همبستگی منفی 0.54 با طلا، کف قیمت را حمایت میکند
• صعود بازدهی 10 ساله به نزدیکی قله 52 هفته، فشار نزولی ملایم ایجاد میکند
• قیمت زیر SMA20 و SMA200 ولی بالای SMA50 است؛ RSI حدود 52 و رژیم فنی رنج است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار امروز 2.78% رشد کرده و یورو و درهم نیز به ترتیب 2.67% و 3.05% بالا رفتهاند؛ این جهش همزمان، ضعف ریال را نشان میدهد
• طی دو ساعت اخیر دلار از 226,300 به 227,200 تومان رسیده و فشار خرید ادامه دارد
• در دادههای ارائهشده هیچ خبر داخلی برای توضیح این جهش وجود ندارد؛ محرک احتمالاً انتظارات یا تقاضای ارزی است نه تغییر دلار جهانی
🟢 حمایت انس:
4,241.74🔴 مقاومت انس:
4,469.91 | 4,523.22📝 جمعبندی
مهمترین سناریوی کوتاهمدت، تعدیل صعودی قیمت 18 عیار و سکه تمام است چون جهش دلار آزاد هنوز در قیمتهای آنها کامل نشده است. سکه ریز به دلیل صرف بالای 10 تا 18 درصد، جذابیت ندارد. اگر دلار آزاد زیر 222 هزار برگردد یا اونس زیر 4,242 دلار تثبیت شود، این دید باطل میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گمانهزنی یک مقام سابق اطلاعاتی بریتانیا درباره آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین از سال آینده
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
اگر انتظار کاهش تنش قوی شود، صرف ریسک ژئوپلیتیکی طلا در افق بلندمدت کاهش مییابد؛ اما این خبر از یک منبع غیررسمی است و به بازار ارز ایران ارتباط مستقیم ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج اونس و تعدیل قیمت داخلی —
اونس بین حمایت 4,242 و مقاومت 4,470 باقی میماند و دلار آزاد بالای 227 هزار تثبیت میشود؛ در این حالت 18 عیار و بهار به سمت ارزش ذاتی حرکت میکنند و صرف منفی جمع میشود.
محرک: بدون شکست روزانه اونس از 4,470 یا 4,242 و تثبیت دلار آزاد بالای 227,000 تومان
▪️ اصلاح اونس در اثر فشار بازدهی —
بازدهی 10 ساله از قله 4.81 عبور میکند و انتظارات صلح، صرف ریسک ژئوپلیتیک طلا را کم میکند؛ اونس به سمت 4,242 و پایینتر اصلاح میشود. اگر دلار آزاد همزمان رشد نکند، قیمت داخلی نیز همراه اونس پایین میآید.
محرک: شکست اونس اسپات به زیر 4,242 یا بسته شدن بازدهی 10 ساله بالای 4.81
▪️ تداوم جهش ارزی دلار —
دلار آزاد با حجم بالا به سمت 230 هزار و بالاتر حرکت میکند؛ صرف منفی 18 عیار و بهار پر میشود و طلای داخلی حتی با اونس رنج، صعود میکند.
محرک: عبور نرخ آزاد از 230,000 تومان یا ظهور اخبار سیاسی یا اقتصادی که تقاضای ارز را شتاب دهد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تداوم یا خنثیسازی جهش دلار آزاد و احتمال واکنش بازارساز
• واکنش اونس به ناحیه SMA50 در 4,242 و SMA20 در 4,470 دلار
• نزدیکی بازدهی 10 ساله به قله 4.81 درصد
• اخبار رسمی درباره مذاکرات روسیه و اوکراین و اثر آن بر ریسک ژئوپلیتیک
⚠️ ریسکهای تحلیل
• مداخله ارزی یا افزایش عرضه که نرخ دلار آزاد را به زیر 222,000 تومان برگرداند و معادله صرف منفی را از بین ببرد
• شکست اونس اسپات از 4,242 دلار در شرایط بازدهی صعودی، قیمت جهانی را به کانال پایینتر ببرد
• تخلیه صرف سکههای ریز در صورت کاهش تقاضای خرد، باعث افت مستقل قیمت سکه شود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
مهمترین سناریوی کوتاهمدت، تعدیل صعودی قیمت 18 عیار و سکه تمام است چون جهش دلار آزاد هنوز در قیمتهای آنها کامل نشده است. سکه ریز به دلیل صرف بالای 10 تا 18 درصد، جذابیت ندارد. اگر دلار آزاد زیر 222 هزار برگردد یا اونس زیر 4,242 دلار تثبیت شود، این دید باطل میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گمانهزنی یک مقام سابق اطلاعاتی بریتانیا درباره آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین از سال آینده
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
اگر انتظار کاهش تنش قوی شود، صرف ریسک ژئوپلیتیکی طلا در افق بلندمدت کاهش مییابد؛ اما این خبر از یک منبع غیررسمی است و به بازار ارز ایران ارتباط مستقیم ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج اونس و تعدیل قیمت داخلی —
45٪اونس بین حمایت 4,242 و مقاومت 4,470 باقی میماند و دلار آزاد بالای 227 هزار تثبیت میشود؛ در این حالت 18 عیار و بهار به سمت ارزش ذاتی حرکت میکنند و صرف منفی جمع میشود.
محرک: بدون شکست روزانه اونس از 4,470 یا 4,242 و تثبیت دلار آزاد بالای 227,000 تومان
▪️ اصلاح اونس در اثر فشار بازدهی —
30٪بازدهی 10 ساله از قله 4.81 عبور میکند و انتظارات صلح، صرف ریسک ژئوپلیتیک طلا را کم میکند؛ اونس به سمت 4,242 و پایینتر اصلاح میشود. اگر دلار آزاد همزمان رشد نکند، قیمت داخلی نیز همراه اونس پایین میآید.
محرک: شکست اونس اسپات به زیر 4,242 یا بسته شدن بازدهی 10 ساله بالای 4.81
▪️ تداوم جهش ارزی دلار —
25٪دلار آزاد با حجم بالا به سمت 230 هزار و بالاتر حرکت میکند؛ صرف منفی 18 عیار و بهار پر میشود و طلای داخلی حتی با اونس رنج، صعود میکند.
محرک: عبور نرخ آزاد از 230,000 تومان یا ظهور اخبار سیاسی یا اقتصادی که تقاضای ارز را شتاب دهد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تداوم یا خنثیسازی جهش دلار آزاد و احتمال واکنش بازارساز
• واکنش اونس به ناحیه SMA50 در 4,242 و SMA20 در 4,470 دلار
• نزدیکی بازدهی 10 ساله به قله 4.81 درصد
• اخبار رسمی درباره مذاکرات روسیه و اوکراین و اثر آن بر ریسک ژئوپلیتیک
⚠️ ریسکهای تحلیل
• مداخله ارزی یا افزایش عرضه که نرخ دلار آزاد را به زیر 222,000 تومان برگرداند و معادله صرف منفی را از بین ببرد
• شکست اونس اسپات از 4,242 دلار در شرایط بازدهی صعودی، قیمت جهانی را به کانال پایینتر ببرد
• تخلیه صرف سکههای ریز در صورت کاهش تقاضای خرد، باعث افت مستقل قیمت سکه شود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 21:39
دلار آزاد ۲.۷۸ درصد رشد کرد و بازار طلا را مثبت کرد؛ اونس در ۴۴۳۲ دلار بیطرف ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و ۱۸کرات)
سطح فعلی برای خرید سکه و ۱۸کرات مناسب نیست؛ فشار نرخ بهره بر اونس و رشد ناگهانی دلار آزاد، ریسک ورود در این قیمتها را بالا نگه داشته است.
📍 منطقه ورود مناسب پس از اصلاح اونس به حمایت ۴۲۴۲ دلار یا تثبیت بالای ۴۴۷۰ دلار همراه با تورم ضعیفتر از انتظار خواهد بود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴۴۷۰ دلار و تغییر انتظار از افزایش نرخ بهره به توقف، این قضاوت را به سمت خرید میچرخاند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۵.۸۸ درصد است، ولی سکه امامی فقط ۰.۲۱ درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۶۳ درصد زیر آن است؛ پریمیوم بالای ربع و یکگرمی عمدتاً به تقاضای خرد مربوط است. این ترکیب نشانهای از انتظار سراسری جهش نرخ ارز نیست.
نرخ دلار تلویحی سکهها ۲۲۷٬۶۷۵ تومان و تنها ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید قطعات خرد با پریمیوم ۱۰ تا ۱۸ درصد، جمعشدن سریع پریمیوم پس از فروکش تقاضا و همزمانی آن با برگشت اونس یا دلار آزاد است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته است
• شاخص دلار در روند نزولی ۶۰ روزه، کف قیمت طلا را حمایت میکند
• انتظار افزایش نرخ بهره و انتشار آمار تورم آمریکا، اونس را محدود کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در روز جاری ۲.۷۸ درصد رشد کرده و به ۲۲۷٬۲۰۵ تومان رسیده است
• یورو و درهم نیز همزمان بالا رفتهاند که نشانه تقاضای عمومی ارز است
• در خوشههای خبری این گزارش رویداد داخلی تازهای برای توضیح جهش دیده نمیشود
• تقویت احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، فضای تقاضای دلار در بازارهای نوظهور را حمایت میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس بین فشار نرخ بهره و حمایت دلار ضعیف محبوس است و آمار تورم آمریکا تعیینکننده خواهد بود. رشد ۲.۷۸ درصدی دلار آزاد بدون رویداد خبری داخلی تازه، احتمالاً با اصلاح یا تثبیت مواجه میشود؛ بنابراین خرید در سطوح بالای فعلی ریسک بالایی دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 21:39
دلار آزاد ۲.۷۸ درصد رشد کرد و بازار طلا را مثبت کرد؛ اونس در ۴۴۳۲ دلار بیطرف ماند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و ۱۸کرات)
سطح فعلی برای خرید سکه و ۱۸کرات مناسب نیست؛ فشار نرخ بهره بر اونس و رشد ناگهانی دلار آزاد، ریسک ورود در این قیمتها را بالا نگه داشته است.
📍 منطقه ورود مناسب پس از اصلاح اونس به حمایت ۴۲۴۲ دلار یا تثبیت بالای ۴۴۷۰ دلار همراه با تورم ضعیفتر از انتظار خواهد بود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴۴۷۰ دلار و تغییر انتظار از افزایش نرخ بهره به توقف، این قضاوت را به سمت خرید میچرخاند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,205 (+2.78٪)🔺 یورو:
264,690 (+2.68٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (+0.66٪)🔺 سکه امامی:
237,495,000 (+1.49٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,150,000 (+1.05٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۵.۸۸ درصد است، ولی سکه امامی فقط ۰.۲۱ درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۶۳ درصد زیر آن است؛ پریمیوم بالای ربع و یکگرمی عمدتاً به تقاضای خرد مربوط است. این ترکیب نشانهای از انتظار سراسری جهش نرخ ارز نیست.
نرخ دلار تلویحی سکهها ۲۲۷٬۶۷۵ تومان و تنها ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نمیکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید قطعات خرد با پریمیوم ۱۰ تا ۱۸ درصد، جمعشدن سریع پریمیوم پس از فروکش تقاضا و همزمانی آن با برگشت اونس یا دلار آزاد است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در روند صعودی و نزدیک سقف ۵۲ هفته است
• شاخص دلار در روند نزولی ۶۰ روزه، کف قیمت طلا را حمایت میکند
• انتظار افزایش نرخ بهره و انتشار آمار تورم آمریکا، اونس را محدود کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در روز جاری ۲.۷۸ درصد رشد کرده و به ۲۲۷٬۲۰۵ تومان رسیده است
• یورو و درهم نیز همزمان بالا رفتهاند که نشانه تقاضای عمومی ارز است
• در خوشههای خبری این گزارش رویداد داخلی تازهای برای توضیح جهش دیده نمیشود
• تقویت احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، فضای تقاضای دلار در بازارهای نوظهور را حمایت میکند
🟢 حمایت انس:
4241.74🔴 مقاومت انس:
4469.91 | 4523.22📝 جمعبندی
در کوتاهمدت اونس بین فشار نرخ بهره و حمایت دلار ضعیف محبوس است و آمار تورم آمریکا تعیینکننده خواهد بود. رشد ۲.۷۸ درصدی دلار آزاد بدون رویداد خبری داخلی تازه، احتمالاً با اصلاح یا تثبیت مواجه میشود؛ بنابراین خرید در سطوح بالای فعلی ریسک بالایی دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ رشد ریسک افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در آستانه آمار تورم آمریکا؛ طلا زیر فشار مانده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره، بازده واقعی و ارزش دلار را تقویت میکند و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد؛ این انتظار، تقاضای دلار در بازار داخل را نیز حمایت میکند.
پوشش: 7 خبر از 7 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ فشار نزولی کوتاهمدت بر اونس —
در صورت تداوم انتظار افزایش نرخ بهره، اونس به سمت حمایت ۴۲۴۲ دلار اصلاح میکند؛ رشد سریع دلار آزاد نیز ممکن است بخشی از آن را برگرداند.
محرک: آمار تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا ادامه لحن انقباضی فدرال رزرو
▪️ نوسان خنثی در کانال فعلی —
اونس بین محدوده ۴۲۴۲ تا ۴۴۷۰ دلار نوسان میکند و نرخ دلار آزاد پس از جهش امروز در سطوح جدید تثبیت میشود.
محرک: آمار تورم نزدیک به انتظار و ماندن بازده ۱۰ ساله زیر سقف اخیر
▪️ صعود دوباره طلا با تضعیف دلار —
اگر آمار تورم آمریکا کمتر از انتظار باشد، انتظار افزایش نرخ بهره عقبنشینی میکند و اونس به بالای ۴۴۷۰ و سپس ۴۵۲۳ دلار حرکت میکند.
محرک: تورم کمتر از انتظار و شکست مقاومت ۴۴۷۰ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار تورم آمریکا و واکنش انتظارات نرخ بهره
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری و نزدیکی آن به سقف ۵۲ هفته
• تداوم یا برگشت نرخ آزاد دلار در معاملات بعدی تهران
• برخورد اونس به سطوح ۴۲۴۲ و ۴۴۷۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تورم آمریکا بسیار کمتر از انتظار میتواند طلا را به بالای ۴۴۷۰ دلار برساند و فرصت خرید را از بین ببرد.
• تداوم رشد دلار آزاد بدون اصلاح، قیمتهای تومانی طلا را از دسترس خارج میکند.
• نوسان سیاسی یا ارزی غیرمنتظره در بازار ایران در خوشههای خبری فعلی دیده نمیشود و میتواند معادلات را تغییر دهد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره، بازده واقعی و ارزش دلار را تقویت میکند و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد؛ این انتظار، تقاضای دلار در بازار داخل را نیز حمایت میکند.
پوشش: 7 خبر از 7 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ فشار نزولی کوتاهمدت بر اونس —
45٪در صورت تداوم انتظار افزایش نرخ بهره، اونس به سمت حمایت ۴۲۴۲ دلار اصلاح میکند؛ رشد سریع دلار آزاد نیز ممکن است بخشی از آن را برگرداند.
محرک: آمار تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا ادامه لحن انقباضی فدرال رزرو
▪️ نوسان خنثی در کانال فعلی —
30٪اونس بین محدوده ۴۲۴۲ تا ۴۴۷۰ دلار نوسان میکند و نرخ دلار آزاد پس از جهش امروز در سطوح جدید تثبیت میشود.
محرک: آمار تورم نزدیک به انتظار و ماندن بازده ۱۰ ساله زیر سقف اخیر
▪️ صعود دوباره طلا با تضعیف دلار —
25٪اگر آمار تورم آمریکا کمتر از انتظار باشد، انتظار افزایش نرخ بهره عقبنشینی میکند و اونس به بالای ۴۴۷۰ و سپس ۴۵۲۳ دلار حرکت میکند.
محرک: تورم کمتر از انتظار و شکست مقاومت ۴۴۷۰ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار تورم آمریکا و واکنش انتظارات نرخ بهره
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری و نزدیکی آن به سقف ۵۲ هفته
• تداوم یا برگشت نرخ آزاد دلار در معاملات بعدی تهران
• برخورد اونس به سطوح ۴۲۴۲ و ۴۴۷۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تورم آمریکا بسیار کمتر از انتظار میتواند طلا را به بالای ۴۴۷۰ دلار برساند و فرصت خرید را از بین ببرد.
• تداوم رشد دلار آزاد بدون اصلاح، قیمتهای تومانی طلا را از دسترس خارج میکند.
• نوسان سیاسی یا ارزی غیرمنتظره در بازار ایران در خوشههای خبری فعلی دیده نمیشود و میتواند معادلات را تغییر دهد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 22:37
حمله آمریکا به نفتکشهای ایرانی دلار آزاد را ۲.۷۸٪ بالا برد؛ طلای داخلی عقب مانده است
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
در این سطح خرید پلکانی طلای ۱۸ عیار درست است چون حباب آن منفی است و تنش تازه فشار صعودی بر دلار را حفظ میکند.
📍 منطقه خرید ۱۸ عیار تا ارزش ذاتی حدود 24,284,258 تومان است؛ برای سکه امامی، تثبیت دلار بالای 227,205 تومان شرط ورود است.
🚫 باطل میشود اگر: انتشار اخبار آتشبس یا عقبنشینی محسوس دلار آزاد از سطوح امروز، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکهها ۵.۸۸٪ است، اما عمدتاً از سکه یکگرمی با ۱۸.۱٪ و ربع سکه با ۱۰.۶٪ حباب میآید؛ سکه امامی فقط ۰.۲۱٪ بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۶۳٪ زیر ارزش ذاتی است. بازار سکههای رسمی حباب انتظاری بالا ندارد و رشد امروز بیشتر از جنس ریسک سیاسی است تا صف خرید تورمی.
نرخ دلار ضمنی سکهها 227,675 تومان و فقط ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی سکهباز جلوتر از ارز حرکت نکرده و چشمانداز صعودی اضافی را در قیمت سکه پیشخور نکرده است.
⚠️ بزرگترین ریسک خریدار، بازگشت نرخ دلار پس از رشد ۲.۷۸٪ روزانه است؛ در صورت آرام شدن تنش، حباب سکههای خرد و حتی قیمت طلای داخلی میتوانند بهسرعت اصلاح شوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی و فعال شدن تقاضای امنیتی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی آن با طلا
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی که اوج طلا را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• حمله نظامی آمریکا به اهداف نفتی ایران و احتمال تلافی
• رشد ۲.۷۸ درصدی نرخ آزاد دلار در معاملات امروز
• ریسک سیاسی و تقاضای فوری پوشش ارزی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
حمله نظامی جدید کفه ریسک را به سمت صعود دلار و طلا سنگین کرده، اما بازار ارز از طلای داخلی جلو افتاده و بخشی از این اثر هنوز در قیمت ۱۸ عیار و سکهها دیده نمیشود. محتملترین مسیر در روزهای آینده، تعدیل قیمت طلای داخلی به سمت ارزش ذاتی و ادامه فشار صعودی بر دلار است، مگر اینکه تنش سریعاً مهار یا آتشبس اعلام شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 22:37
حمله آمریکا به نفتکشهای ایرانی دلار آزاد را ۲.۷۸٪ بالا برد؛ طلای داخلی عقب مانده است
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
در این سطح خرید پلکانی طلای ۱۸ عیار درست است چون حباب آن منفی است و تنش تازه فشار صعودی بر دلار را حفظ میکند.
📍 منطقه خرید ۱۸ عیار تا ارزش ذاتی حدود 24,284,258 تومان است؛ برای سکه امامی، تثبیت دلار بالای 227,205 تومان شرط ورود است.
🚫 باطل میشود اگر: انتشار اخبار آتشبس یا عقبنشینی محسوس دلار آزاد از سطوح امروز، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,205 (+2.78٪)🔺 یورو:
264,690 (+2.68٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (+0.66٪)🔺 سکه امامی:
237,495,000 (+1.49٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,150,000 (+1.05٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکهها ۵.۸۸٪ است، اما عمدتاً از سکه یکگرمی با ۱۸.۱٪ و ربع سکه با ۱۰.۶٪ حباب میآید؛ سکه امامی فقط ۰.۲۱٪ بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی ۱.۶۳٪ زیر ارزش ذاتی است. بازار سکههای رسمی حباب انتظاری بالا ندارد و رشد امروز بیشتر از جنس ریسک سیاسی است تا صف خرید تورمی.
نرخ دلار ضمنی سکهها 227,675 تومان و فقط ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی سکهباز جلوتر از ارز حرکت نکرده و چشمانداز صعودی اضافی را در قیمت سکه پیشخور نکرده است.
⚠️ بزرگترین ریسک خریدار، بازگشت نرخ دلار پس از رشد ۲.۷۸٪ روزانه است؛ در صورت آرام شدن تنش، حباب سکههای خرد و حتی قیمت طلای داخلی میتوانند بهسرعت اصلاح شوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی و فعال شدن تقاضای امنیتی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی آن با طلا
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی که اوج طلا را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• حمله نظامی آمریکا به اهداف نفتی ایران و احتمال تلافی
• رشد ۲.۷۸ درصدی نرخ آزاد دلار در معاملات امروز
• ریسک سیاسی و تقاضای فوری پوشش ارزی
🟢 حمایت انس:
4241.74🔴 مقاومت انس:
4469.91 | 4523.22📝 جمعبندی
حمله نظامی جدید کفه ریسک را به سمت صعود دلار و طلا سنگین کرده، اما بازار ارز از طلای داخلی جلو افتاده و بخشی از این اثر هنوز در قیمت ۱۸ عیار و سکهها دیده نمیشود. محتملترین مسیر در روزهای آینده، تعدیل قیمت طلای داخلی به سمت ارزش ذاتی و ادامه فشار صعودی بر دلار است، مگر اینکه تنش سریعاً مهار یا آتشبس اعلام شود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی پس از موشکباران ناوهای جنگی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
حمله مستقیم به منابع نفتی ایران احتمال تلافی و گسترش درگیری را بالا میبرد و همزمان تقاضای پناه امنیتی برای طلای جهانی و تقاضای ارز در داخل را تحریک میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تشدید تنش و تداوم صعود —
در صورت تلافی نظامی یا ادامه حملات، دلار آزاد کانال بالاتری میسازد و طلای داخلی فاصله خود با ارزش ذاتی را جبران میکند؛ طلای جهانی نیز از تقاضای امنیتی حمایت میگیرد.
محرک: گزارش تلافی نظامی ایران یا حمله جدید آمریکا/ائتلاف
▪️ تثبیت رنج با وجود تنش —
بازار ارز رشد امروز را حفظ میکند ولی از جهش بیشتر خودداری میکند؛ طلای جهانی در رنج فعلی میان حمایت 4242 و مقاومت 4470/4523 نوسان میکند.
محرک: عدم واکنش نظامی ایران در ۴۸ ساعت آینده و فروکش خبر
▪️ کاهش تنش و اصلاح ارزی —
انتقال سریع به مسیر دیپلماتیک، ریسک ریزشی دلار را فعال میکند و طلای داخلی بههمراه حباب سکههای خرد اصلاح میشود.
محرک: اعلام آتشبس، مذاکره غیرمستقیم یا خروج تنش از فاز نظامی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پاسخ رسمی یا میدانی ایران به حمله آمریکا
• نرخ آزاد دلار در معاملات شبانه و شروع بازار فردا
• واکنش اونس و بازده ۱۰ ساله آمریکا در جلسه بعدی بازار جهانی
• احتمال اقدام بانک مرکزی یا دولت در بازار ارز و سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• سناریوی دیپلماتیک و آتشبس که باعث اصلاح سریع دلار و طلای داخلی میشود
• صعود بیشتر بازده ۱۰ ساله آمریکا و قدرتگرفتن دلار جهانی که اونس را به سمت حمایت 4242 میبرد
• مداخله سنگین ارزی یا عرضه سکه از سوی مقامات که رابطه قیمت و ارزش ذاتی را موقتاً قطع میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
حمله مستقیم به منابع نفتی ایران احتمال تلافی و گسترش درگیری را بالا میبرد و همزمان تقاضای پناه امنیتی برای طلای جهانی و تقاضای ارز در داخل را تحریک میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تشدید تنش و تداوم صعود —
40٪در صورت تلافی نظامی یا ادامه حملات، دلار آزاد کانال بالاتری میسازد و طلای داخلی فاصله خود با ارزش ذاتی را جبران میکند؛ طلای جهانی نیز از تقاضای امنیتی حمایت میگیرد.
محرک: گزارش تلافی نظامی ایران یا حمله جدید آمریکا/ائتلاف
▪️ تثبیت رنج با وجود تنش —
30٪بازار ارز رشد امروز را حفظ میکند ولی از جهش بیشتر خودداری میکند؛ طلای جهانی در رنج فعلی میان حمایت 4242 و مقاومت 4470/4523 نوسان میکند.
محرک: عدم واکنش نظامی ایران در ۴۸ ساعت آینده و فروکش خبر
▪️ کاهش تنش و اصلاح ارزی —
30٪انتقال سریع به مسیر دیپلماتیک، ریسک ریزشی دلار را فعال میکند و طلای داخلی بههمراه حباب سکههای خرد اصلاح میشود.
محرک: اعلام آتشبس، مذاکره غیرمستقیم یا خروج تنش از فاز نظامی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پاسخ رسمی یا میدانی ایران به حمله آمریکا
• نرخ آزاد دلار در معاملات شبانه و شروع بازار فردا
• واکنش اونس و بازده ۱۰ ساله آمریکا در جلسه بعدی بازار جهانی
• احتمال اقدام بانک مرکزی یا دولت در بازار ارز و سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• سناریوی دیپلماتیک و آتشبس که باعث اصلاح سریع دلار و طلای داخلی میشود
• صعود بیشتر بازده ۱۰ ساله آمریکا و قدرتگرفتن دلار جهانی که اونس را به سمت حمایت 4242 میبرد
• مداخله سنگین ارزی یا عرضه سکه از سوی مقامات که رابطه قیمت و ارزش ذاتی را موقتاً قطع میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 80٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 23:37
دلار آزاد جهش کرد و ۱۸کرات زیر ارزش ذاتی ماند؛ اونس چشم به فدرال دارد
🟢 حکم: خرید پلهای (۱۸کرات و مثقال)
سطح فعلی برای خرید پلکانی ۱۸کرات و مثقال مناسب است، چون قیمت آنها پایینتر از ارزش ذاتی مبتنی بر دلار ۲۲۷ هزار تومان است و سکههای خرد با حباب بالا نباید در اولویت خرید باشند.
📍 منطقه معقول خرید تا زمانی است که دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان بماند و ۱۸کرات زیر ۲۴ میلیون تومان قیمت بخورد؛ برای کاهش ریسک نوسان اونس، خرید را پلکانی انجام دهید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت دلار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان یا شکست اونس به زیر ۴۲۴۲ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب بهشدت ناهمگن است: ربع سکه و یکگرمی حباب بالای ۱۰ درصد دارند، اما سکه امامی تقریباً بدون حباب و بهار آزادی زیر ارزش ذاتی است. حباب منفی ۱۸کرات و مثقال نشان میدهد بازار فیزیکی هنوز جهش ارز را کامل در قیمتها منعکس نکرده است.
نرخ دلار ضمنی سکهها تنها ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه جهش ارزی بزرگی را جلوتر از بازار دلار قیمتگذاری نکرده و انتظار صعودی شتابان در آن دیده نمیشود.
⚠️ بزرگترین ریسک خرید، عقبنشینی ناگهانی دلار آزاد یا افت بیشتر اونس طلاست؛ حباب سنگین ربع سکه و یکگرمی در آرامشدن انتظارات ارزی بیشترین آسیبپذیری را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• رشد انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و بازدهی ۱۰ساله ۴.۷۸ درصد
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۴ با طلا
• خریدهای فزاینده بانکهای مرکزی و انتقال فیزیکی ذخایر طلا
محرکهای نرخ دلار
• جهش یکروزه ۲.۷۸ درصدی نرخ دلار آزاد نشانه تقاضای شدید ارزی است
• انتظارات کاهش ارزش ریال و التهاب روانی بازار غیررسمی
• تقویت احتمالی دلار جهانی در صورت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در روزهای آینده احتمال نزدیکشدن قیمت ۱۸کرات و مثقال به ارزش ذاتی وجود دارد، مشروط به ماندن دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان. اونس در بازار جهانی هنوز بدون روند است و سیگنال بعدی فدرال رزرو جهت آن را تعیین میکند. حباب سکههای خرد اصلیترین نقطه ضعف بازار داخلی است و در صورت آرامشدن انتظارات ارزی بیشترین اصلاح را خواهد داشت.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 14 شهریور 1405 – ساعت 23:37
دلار آزاد جهش کرد و ۱۸کرات زیر ارزش ذاتی ماند؛ اونس چشم به فدرال دارد
🟢 حکم: خرید پلهای (۱۸کرات و مثقال)
سطح فعلی برای خرید پلکانی ۱۸کرات و مثقال مناسب است، چون قیمت آنها پایینتر از ارزش ذاتی مبتنی بر دلار ۲۲۷ هزار تومان است و سکههای خرد با حباب بالا نباید در اولویت خرید باشند.
📍 منطقه معقول خرید تا زمانی است که دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان بماند و ۱۸کرات زیر ۲۴ میلیون تومان قیمت بخورد؛ برای کاهش ریسک نوسان اونس، خرید را پلکانی انجام دهید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت دلار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان یا شکست اونس به زیر ۴۲۴۲ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.56 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.99 (+0.24٪)🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)🔺 نفت برنت:
96.28 (+0.33٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
227,205 (+2.78٪)🔺 یورو:
264,690 (+2.68٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (+0.66٪)🔺 سکه امامی:
237,495,000 (+1.49٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,150,000 (+1.05٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
65,500,000 (+0.76٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب بهشدت ناهمگن است: ربع سکه و یکگرمی حباب بالای ۱۰ درصد دارند، اما سکه امامی تقریباً بدون حباب و بهار آزادی زیر ارزش ذاتی است. حباب منفی ۱۸کرات و مثقال نشان میدهد بازار فیزیکی هنوز جهش ارز را کامل در قیمتها منعکس نکرده است.
نرخ دلار ضمنی سکهها تنها ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه جهش ارزی بزرگی را جلوتر از بازار دلار قیمتگذاری نکرده و انتظار صعودی شتابان در آن دیده نمیشود.
⚠️ بزرگترین ریسک خرید، عقبنشینی ناگهانی دلار آزاد یا افت بیشتر اونس طلاست؛ حباب سنگین ربع سکه و یکگرمی در آرامشدن انتظارات ارزی بیشترین آسیبپذیری را دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+4/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• رشد انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و بازدهی ۱۰ساله ۴.۷۸ درصد
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۰.۵۴ با طلا
• خریدهای فزاینده بانکهای مرکزی و انتقال فیزیکی ذخایر طلا
محرکهای نرخ دلار
• جهش یکروزه ۲.۷۸ درصدی نرخ دلار آزاد نشانه تقاضای شدید ارزی است
• انتظارات کاهش ارزش ریال و التهاب روانی بازار غیررسمی
• تقویت احتمالی دلار جهانی در صورت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
🟢 حمایت انس:
4241.74🔴 مقاومت انس:
4469.91 | 4523.22📝 جمعبندی
در روزهای آینده احتمال نزدیکشدن قیمت ۱۸کرات و مثقال به ارزش ذاتی وجود دارد، مشروط به ماندن دلار آزاد بالای ۲۲۵ هزار تومان. اونس در بازار جهانی هنوز بدون روند است و سیگنال بعدی فدرال رزرو جهت آن را تعیین میکند. حباب سکههای خرد اصلیترین نقطه ضعف بازار داخلی است و در صورت آرامشدن انتظارات ارزی بیشترین اصلاح را خواهد داشت.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بانک مرکزی هلند ۸۶ تن طلا از آمریکا منتقل کرد و بانکهای مرکزی برای چهارمین ماه پیاپی ذخیرهسازی کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی فیزیکی و خرید مستمر بانکهای مرکزی، کف تقاضای ساختاری طلا را تقویت میکند، اما اثر مستقیمی بر بازار ارز داخلی ندارد.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ ترامپ بر ورش فشار میآورد؛ بازارها افزایش نرخ فدرال را قیمتگذاری میکنند و طلا در هفته حدود ۳ درصد افت کرده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
افزایش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، بازدهی حقیقی و دلار را بالا میبرد؛ این ترکیب برای اونس منفی است و در بازار آزاد ایران تقاضای دلار را تحریک میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه بازه و انتظار —
اونس طلا در محدوده ۴۲۴۲ تا ۴۴۷۰ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در کانال ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان میماند.
محرک: نبود تشدید جدید در بحث فدرال رزرو و ماندن بازدهی ۱۰ساله زیر ۴.۸۱ درصد
▪️ اصلاح بیشتر اونس —
با قویترشدن انتظار افزایش نرخ فدرال، اونس به سمت ۴۲۴۲ دلار و پایینتر حرکت میکند و قیمتهای داخلی را نیز با خود همراه میکند.
محرک: بازدهی ۱۰ساله آمریکا بالای ۴.۸۱ درصد یا اظهارنظر صریح فدرال رزرو درباره افزایش نرخ
▪️ صعود اونس و جبران فاصله داخلی —
تضعیف شاخص دلار و حمایت بانکهای مرکزی، اونس را به ۴۴۷۰ دلار و بالاتر میبرد و طلای داخلی فاصله خود با ارزش ذاتی را جبران میکند.
محرک: دورشدن انتظار افزایش نرخ فدرال و شکست شاخص دلار به زیر ۹۵.۵
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازدهی ۱۰ساله آمریکا به اظهارات ترامپ و ورش
• ادامه یا توقف صعود دلار آزاد در ساعات معاملاتی تهران
• نوسان حباب ربع سکه و یکگرمی در بازار سکه
• تحولات مربوط به انتقال دارایی طلای بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش نرخ بهره آمریکا فراتر از انتظار و رشد بازدهی و دلار جهانی
• عقبنشینی ناگهانی دلار آزاد پس از جهش سفتهبازانه
• تشدید تنش ژئوپلیتیک و خروج بازار ارز از مسیر قیمتگذاری عادی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی فیزیکی و خرید مستمر بانکهای مرکزی، کف تقاضای ساختاری طلا را تقویت میکند، اما اثر مستقیمی بر بازار ارز داخلی ندارد.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ ترامپ بر ورش فشار میآورد؛ بازارها افزایش نرخ فدرال را قیمتگذاری میکنند و طلا در هفته حدود ۳ درصد افت کرده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
افزایش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، بازدهی حقیقی و دلار را بالا میبرد؛ این ترکیب برای اونس منفی است و در بازار آزاد ایران تقاضای دلار را تحریک میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه بازه و انتظار —
45٪اونس طلا در محدوده ۴۲۴۲ تا ۴۴۷۰ دلار نوسان میکند و دلار آزاد در کانال ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان میماند.
محرک: نبود تشدید جدید در بحث فدرال رزرو و ماندن بازدهی ۱۰ساله زیر ۴.۸۱ درصد
▪️ اصلاح بیشتر اونس —
30٪با قویترشدن انتظار افزایش نرخ فدرال، اونس به سمت ۴۲۴۲ دلار و پایینتر حرکت میکند و قیمتهای داخلی را نیز با خود همراه میکند.
محرک: بازدهی ۱۰ساله آمریکا بالای ۴.۸۱ درصد یا اظهارنظر صریح فدرال رزرو درباره افزایش نرخ
▪️ صعود اونس و جبران فاصله داخلی —
25٪تضعیف شاخص دلار و حمایت بانکهای مرکزی، اونس را به ۴۴۷۰ دلار و بالاتر میبرد و طلای داخلی فاصله خود با ارزش ذاتی را جبران میکند.
محرک: دورشدن انتظار افزایش نرخ فدرال و شکست شاخص دلار به زیر ۹۵.۵
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازدهی ۱۰ساله آمریکا به اظهارات ترامپ و ورش
• ادامه یا توقف صعود دلار آزاد در ساعات معاملاتی تهران
• نوسان حباب ربع سکه و یکگرمی در بازار سکه
• تحولات مربوط به انتقال دارایی طلای بانکهای مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش نرخ بهره آمریکا فراتر از انتظار و رشد بازدهی و دلار جهانی
• عقبنشینی ناگهانی دلار آزاد پس از جهش سفتهبازانه
• تشدید تنش ژئوپلیتیک و خروج بازار ارز از مسیر قیمتگذاری عادی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 04:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
▫️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▫️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ مدل خالی بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 04:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
4,432.56 ▫️ انس نقره:
65.99 🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)▫️ نفت برنت:
96.28 🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,205 (0.00٪)▪️ یورو:
264,690 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
237,495,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
233,150,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
121,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,239 | میانگین ۲۰۰: 4,520• RSI(14):
52.3 | نوسان سالانه: 24.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.7٪
• بازده: ۵ روزه -1.1٪ | ۲۰ روزه +2.1٪ | یکساله +24.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,690 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
پاسخ مدل خالی بود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 08:37
بازار طلا در انتظار تأیید تنش؛ سکه تمام بدون پریمیوم، اونس زیر مقاومت بلندمدت
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه تمام (امامی))
سطح فعلی، سطح مناسبی برای خرید تازه سکه تمام نیست؛ اونس زیر مقاومت بلندمدت است و صعود بازده اوراق آمریکا ریسک اصلاح را بالا نگه داشته است.
📍 خرید زمانی منطقیتر است که اونس به محدوده ۴٬۱۹۶ تا ۴٬۲۵۰ دلار اصلاح کند یا مقاومت ۴٬۴۷۷ دلار با تثبیت روزانه شکسته شود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۷ دلار یا تأیید رسمی وقوع حمله نظامی، این انتظار را به سمت خرید تغییر میدهد.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
▫️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▫️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه تمام اعم از امامی و بهار آزادی نزدیک صفر یا منفی است و نشانهای از هیجان در بازار سکه درشت وجود ندارد. پریمیوم بالای ربع و یکگرمی عمدتاً تقاضای خرد و اندازه کوچک قطعات را منعکس میکند و میانگین ۵.۸۸٪ را گمراهکننده میسازد.
قیمت ضمنی دلار در بازار سکه فقط ۰.۲۱٪ بالاتر از نرخ آزاد فعلی است؛ یعنی بازار سکه تضعیف ملایم تومان را انتظار دارد ولی جلوتر از بازار آزاد نیست.
⚠️ در سکه تمام ریسک اصلی خریدار نزول اونس جهانی در صورت صعود بیشتر بازده اوراق آمریکاست؛ در ربع و یکگرمی ریسک اصلی جمعشدن پریمیوم ۱۰ تا ۱۸ درصدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی مستقر است و همبستگی روزانه طلا با آن منفی ۰.۵۴ است
• بازده ۱۰ساله آمریکا در آستانه سقف ۵۲ هفته است و بهعنوان مانع رشد طلا عمل میکند
• مومنتوم کوتاهمدت طلا مثبت است و قیمت بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد
• خبر تنش احتمالی خاورمیانه در صورت تأیید، تقاضای امنیتی را ناگهانی بالا میبرد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در روز گذشته و چهار ساعت اخیر کاملاً ثابت بوده و تعادل بازار را نشان میدهد
• قیمت ضمنی دلار در سکهها حدود ۰.۲۱٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ انتظار ملایم تضعیف وجود دارد
• خبر حمله احتمالی در صورت تأیید، تقاضای احتیاطی دلار را بهشدت بالا میبرد
• شاخص دلار جهانی ضعیف است اما بازار ارز داخلی عمدتاً از ریسک سیاسی ایران اثر میگیرد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 08:37
بازار طلا در انتظار تأیید تنش؛ سکه تمام بدون پریمیوم، اونس زیر مقاومت بلندمدت
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه تمام (امامی))
سطح فعلی، سطح مناسبی برای خرید تازه سکه تمام نیست؛ اونس زیر مقاومت بلندمدت است و صعود بازده اوراق آمریکا ریسک اصلاح را بالا نگه داشته است.
📍 خرید زمانی منطقیتر است که اونس به محدوده ۴٬۱۹۶ تا ۴٬۲۵۰ دلار اصلاح کند یا مقاومت ۴٬۴۷۷ دلار با تثبیت روزانه شکسته شود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۷ دلار یا تأیید رسمی وقوع حمله نظامی، این انتظار را به سمت خرید تغییر میدهد.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
4,432.56 ▫️ انس نقره:
65.99 🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)▫️ نفت برنت:
96.28 🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,205 (0.00٪)▪️ یورو:
264,690 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
237,495,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
233,150,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
121,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه تمام اعم از امامی و بهار آزادی نزدیک صفر یا منفی است و نشانهای از هیجان در بازار سکه درشت وجود ندارد. پریمیوم بالای ربع و یکگرمی عمدتاً تقاضای خرد و اندازه کوچک قطعات را منعکس میکند و میانگین ۵.۸۸٪ را گمراهکننده میسازد.
قیمت ضمنی دلار در بازار سکه فقط ۰.۲۱٪ بالاتر از نرخ آزاد فعلی است؛ یعنی بازار سکه تضعیف ملایم تومان را انتظار دارد ولی جلوتر از بازار آزاد نیست.
⚠️ در سکه تمام ریسک اصلی خریدار نزول اونس جهانی در صورت صعود بیشتر بازده اوراق آمریکاست؛ در ربع و یکگرمی ریسک اصلی جمعشدن پریمیوم ۱۰ تا ۱۸ درصدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
55.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,060 و 4,747 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی مستقر است و همبستگی روزانه طلا با آن منفی ۰.۵۴ است
• بازده ۱۰ساله آمریکا در آستانه سقف ۵۲ هفته است و بهعنوان مانع رشد طلا عمل میکند
• مومنتوم کوتاهمدت طلا مثبت است و قیمت بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد
• خبر تنش احتمالی خاورمیانه در صورت تأیید، تقاضای امنیتی را ناگهانی بالا میبرد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در روز گذشته و چهار ساعت اخیر کاملاً ثابت بوده و تعادل بازار را نشان میدهد
• قیمت ضمنی دلار در سکهها حدود ۰.۲۱٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ انتظار ملایم تضعیف وجود دارد
• خبر حمله احتمالی در صورت تأیید، تقاضای احتیاطی دلار را بهشدت بالا میبرد
• شاخص دلار جهانی ضعیف است اما بازار ارز داخلی عمدتاً از ریسک سیاسی ایران اثر میگیرد
🟢 حمایت انس:
4425 | 4196🔴 مقاومت انس:
4477📝 جمعبندی
بهاحتمال زیاد تا روشنشدن اخبار تنش، طلا در فاز انتظار باقی میماند و جهش تنها پس از تأیید حمله یا شکست مقاومت میانگین ۲۰۰روزه رخ میدهد. اگر بازده اوراق آمریکا از سقف خود بالاتر برود، اصلاح به حمایت میانگین ۵۰روزه محتملتر است. سکه تمام فعلاً پریمیوم بالایی ندارد و نوسان آن عمدتاً تابع اونس و دلار آزاد است، نه حباب داخلی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
روسیه طلای خود را به هنگکنگ سرازیر میکند؛ تحریمهای غرب مسیر تجارت جهانی طلا را تغییر داد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
این رویداد ساختار جریان فیزیکی طلا را تغییر میدهد، اما اثر مستقیمی بر سطح قیمت لحظهای که در بازارهای غربی شکل میگیرد ندارد؛ میتواند عرضه در دسترس آسیا را افزایش دهد.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ سهام پهپادی پس از گزارش حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جهش کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
در صورت صحت، این حمله تقاضای امنیت برای طلا و دلار آزاد را مستقیم و فوری بالا میبرد؛ اما تکمنبعی بودن و ثبات قیمتها در چهار ساعت اخیر اعتبار آن را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده فعلی —
در صورت تکذیب یا عدم تشدید خبر حمله، اونس زیر مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه نوسان میکند و نرخ دلار آزاد حول سطح فعلی میماند.
محرک: عدم تأیید رسمی تنش نظامی و عبور نکردن بازده ۱۰ساله آمریکا از سقف ۵۲ هفته
▪️ تأیید تنش و حرکت پرشی —
تأیید حمله یا واکنش ایران، طلا و دلار آزاد را همزمان بالا میبرد و سکه تمام با وجود پریمیوم فعلی صعود میکند.
محرک: گزارش رسمی از حمله نظامی، واکنش ایران یا جهش محسوس نرخ بازار آزاد
▪️ اصلاح ناشی از بازده اوراق —
صعود بیشتر بازده ۱۰ساله و تقویت دلار جهانی، طلا را به سمت حمایت میانگین ۵۰ روزه میبرد و سکه تمام نیز اصلاح میکند.
محرک: عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از ۴.۸۱٪ یا تثبیت شاخص دلار بالای ۱۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تأیید یا تکذیب خبر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از منابع رسمی
• نرخ دلار آزاد و عمق معاملات در بازار تهران
• واکنش شاخص دلار و بازده ۱۰ساله آمریکا
• جریان عرضه طلای روسیه در هنگکنگ و اثر آن بر بازار فیزیکی آسیا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تکذیبشدن خبر تنش نظامی میتواند بخشی از صعود احتمالی را بهسرعت برگرداند
• عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از سقف ۵۲ هفته، فشار مستقیمی بر اونس و در نتیجه سکه ایجاد میکند
• دادههای داخلی در چهار ساعت اخیر بدون تغییر بوده و ممکن است بهدلیل تعطیلی یا کمنقدینگی، تصویر کامل بازار را نشان ندهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
بهاحتمال زیاد تا روشنشدن اخبار تنش، طلا در فاز انتظار باقی میماند و جهش تنها پس از تأیید حمله یا شکست مقاومت میانگین ۲۰۰روزه رخ میدهد. اگر بازده اوراق آمریکا از سقف خود بالاتر برود، اصلاح به حمایت میانگین ۵۰روزه محتملتر است. سکه تمام فعلاً پریمیوم بالایی ندارد و نوسان آن عمدتاً تابع اونس و دلار آزاد است، نه حباب داخلی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
روسیه طلای خود را به هنگکنگ سرازیر میکند؛ تحریمهای غرب مسیر تجارت جهانی طلا را تغییر داد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
این رویداد ساختار جریان فیزیکی طلا را تغییر میدهد، اما اثر مستقیمی بر سطح قیمت لحظهای که در بازارهای غربی شکل میگیرد ندارد؛ میتواند عرضه در دسترس آسیا را افزایش دهد.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ سهام پهپادی پس از گزارش حمله آمریکا و اسرائیل به ایران جهش کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
در صورت صحت، این حمله تقاضای امنیت برای طلا و دلار آزاد را مستقیم و فوری بالا میبرد؛ اما تکمنبعی بودن و ثبات قیمتها در چهار ساعت اخیر اعتبار آن را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده فعلی —
50٪در صورت تکذیب یا عدم تشدید خبر حمله، اونس زیر مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه نوسان میکند و نرخ دلار آزاد حول سطح فعلی میماند.
محرک: عدم تأیید رسمی تنش نظامی و عبور نکردن بازده ۱۰ساله آمریکا از سقف ۵۲ هفته
▪️ تأیید تنش و حرکت پرشی —
25٪تأیید حمله یا واکنش ایران، طلا و دلار آزاد را همزمان بالا میبرد و سکه تمام با وجود پریمیوم فعلی صعود میکند.
محرک: گزارش رسمی از حمله نظامی، واکنش ایران یا جهش محسوس نرخ بازار آزاد
▪️ اصلاح ناشی از بازده اوراق —
25٪صعود بیشتر بازده ۱۰ساله و تقویت دلار جهانی، طلا را به سمت حمایت میانگین ۵۰ روزه میبرد و سکه تمام نیز اصلاح میکند.
محرک: عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از ۴.۸۱٪ یا تثبیت شاخص دلار بالای ۱۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تأیید یا تکذیب خبر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از منابع رسمی
• نرخ دلار آزاد و عمق معاملات در بازار تهران
• واکنش شاخص دلار و بازده ۱۰ساله آمریکا
• جریان عرضه طلای روسیه در هنگکنگ و اثر آن بر بازار فیزیکی آسیا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تکذیبشدن خبر تنش نظامی میتواند بخشی از صعود احتمالی را بهسرعت برگرداند
• عبور بازده ۱۰ساله آمریکا از سقف ۵۲ هفته، فشار مستقیمی بر اونس و در نتیجه سکه ایجاد میکند
• دادههای داخلی در چهار ساعت اخیر بدون تغییر بوده و ممکن است بهدلیل تعطیلی یا کمنقدینگی، تصویر کامل بازار را نشان ندهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 10:37
آرامش بازار طلا و ارز؛ سکه امامی بدون حباب ولی قطعات کوچک با صرف بالا
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ کلات)
این سطح برای خرید پلکانی سکه امامی و طلای ۱۸ کلات مناسب است، چون سکه امامی همارز ارزش ذاتی و ۱۸ کلات زیر ارزش ذاتی معامله میشود.
📍 خرید بخش اول از قیمت فعلی و افزایش سهم در اصلاح طلای جهانی به محدوده ۴۴۲۵ دلار؛ از خرید یکجا بالای ۴۴۷۷ دلار خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه طلای جهانی زیر ۴۱۹۶ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
▫️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▫️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی ۰.۲۱٪ و بهار آزادی منفی است، اما ربع و یکگرمی به ترتیب ۱۰.۵٪ و ۱۸.۱٪ صرف دارند. این الگو بیشتر نشاندهنده هزینه و تقاضای خرد است تا هیجان فراگیر؛ میانگین ۵.۸۸٪ بدون در نظر گرفتن ساختار قطعات گمراهکننده است.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۲۷٬۶۷۵ تومان فقط ۰.۲۱٪ از بازار آزاد بالاتر است؛ یعنی بازار سکه در مجموع انتظار جهش ارزی ندارد و اختلاف فعلی را در محدوده طبیعی میبیند.
⚠️ خریدار ربع و یکگرمی حباب ۱۰ تا ۱۸ درصدی میخرد که با ثبات قیمت دلار و طلا به سرعت آب میشود. سکه امامی این ریسک را ندارد، ولی در صورت ریزش اونس، بدون صرف حائل، مستقیم اصلاح میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار آمریکا و ضریب همبستگی منفی آن با طلا
• روند صعودی کوتاهمدت طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه
• افزایش بازدهی ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته بهعنوان عامل محدودکننده
• ابهام سیاسی در بازار اوراق خزانهداری آمریکا و تقاضای پناهگاه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر مانده است
• سکه امامی نرخ ضمنی ۲۲۷٬۶۷۵ تومان یعنی ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار را نشان میدهد
• روند نزولی دلار جهانی از فشار صعودی بر نرخ آزاد میکاهد
• حباب قطعات کوچک نشانه تقاضای احتیاطی خرد است اما آنقدر زیاد نیست که انتظار جهش را تأیید کند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
به احتمال زیاد بیتحرکی فعلی تا روشنشدن روند دلار جهانی و بازدهی اوراق ادامه مییابد و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی باقی میماند. محرک بعدی یا از تقویت دلار و رشد بازدهی به زیان طلا خواهد بود یا از شوک ارزی/سیاسی به سود سکه؛ در هر دو حالت خرید پلکانی با حد ضرر اعلامشده منطقیتر از خرید یکجا است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 10:37
آرامش بازار طلا و ارز؛ سکه امامی بدون حباب ولی قطعات کوچک با صرف بالا
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸ کلات)
این سطح برای خرید پلکانی سکه امامی و طلای ۱۸ کلات مناسب است، چون سکه امامی همارز ارزش ذاتی و ۱۸ کلات زیر ارزش ذاتی معامله میشود.
📍 خرید بخش اول از قیمت فعلی و افزایش سهم در اصلاح طلای جهانی به محدوده ۴۴۲۵ دلار؛ از خرید یکجا بالای ۴۴۷۷ دلار خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه طلای جهانی زیر ۴۱۹۶ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
4,432.56 ▫️ انس نقره:
65.99 🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)▫️ نفت برنت:
96.28 🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
227,205 (0.00٪)▪️ یورو:
264,690 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,674,400 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
237,495,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
233,150,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
121,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.5٪ — -609.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -3.0٪ — -3.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 490.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.5٪ — 6.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.1٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,284,258💵 دلار ضمنی سکه:
227,675 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.9٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی ۰.۲۱٪ و بهار آزادی منفی است، اما ربع و یکگرمی به ترتیب ۱۰.۵٪ و ۱۸.۱٪ صرف دارند. این الگو بیشتر نشاندهنده هزینه و تقاضای خرد است تا هیجان فراگیر؛ میانگین ۵.۸۸٪ بدون در نظر گرفتن ساختار قطعات گمراهکننده است.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۲۷٬۶۷۵ تومان فقط ۰.۲۱٪ از بازار آزاد بالاتر است؛ یعنی بازار سکه در مجموع انتظار جهش ارزی ندارد و اختلاف فعلی را در محدوده طبیعی میبیند.
⚠️ خریدار ربع و یکگرمی حباب ۱۰ تا ۱۸ درصدی میخرد که با ثبات قیمت دلار و طلا به سرعت آب میشود. سکه امامی این ریسک را ندارد، ولی در صورت ریزش اونس، بدون صرف حائل، مستقیم اصلاح میکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
55.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,060 و 4,747 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار آمریکا و ضریب همبستگی منفی آن با طلا
• روند صعودی کوتاهمدت طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه
• افزایش بازدهی ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته بهعنوان عامل محدودکننده
• ابهام سیاسی در بازار اوراق خزانهداری آمریکا و تقاضای پناهگاه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر مانده است
• سکه امامی نرخ ضمنی ۲۲۷٬۶۷۵ تومان یعنی ۰.۲۱٪ بالاتر از بازار را نشان میدهد
• روند نزولی دلار جهانی از فشار صعودی بر نرخ آزاد میکاهد
• حباب قطعات کوچک نشانه تقاضای احتیاطی خرد است اما آنقدر زیاد نیست که انتظار جهش را تأیید کند
🟢 حمایت انس:
4425 | 4196🔴 مقاومت انس:
4477📝 جمعبندی
به احتمال زیاد بیتحرکی فعلی تا روشنشدن روند دلار جهانی و بازدهی اوراق ادامه مییابد و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی باقی میماند. محرک بعدی یا از تقویت دلار و رشد بازدهی به زیان طلا خواهد بود یا از شوک ارزی/سیاسی به سود سکه؛ در هر دو حالت خرید پلکانی با حد ضرر اعلامشده منطقیتر از خرید یکجا است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ اختلاف بیسنت و وارش، بازار اوراق آمریکا را در مسیر پرنوسان قرار داده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
بیثباتی احتمالی در سیاست اقتصادی آمریکا میتواند تقاضای طلای امن را افزایش دهد؛ اما بر نرخ آزاد دلار در داخل اثر مستقیم ندارد و تنها از کانال شاخص دلار منتقل میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند خنثی در سایه تعادل ارزی —
دلار جهانی ضعیف اما بدون محرک تازه میماند؛ نرخ آزاد حول ۲۲۷ هزار تومان و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی با نوسان کم ادامه میدهد.
محرک: ماندن طلای جهانی بین ۴۱۹۶ تا ۴۴۷۷ دلار و ثبات اخبار سیاسی داخلی
▪️ جهش دلار و سکه در صورت تشدید ریسک —
ضعف بیشتر دلار آمریکا یا شوک سیاسی داخلی/خارجی، نرخ آزاد را به سقفهای بالاتر میبرد و سکه امامی را همراه با رشد صرف افزایشی میکند.
محرک: عبور دلار آزاد از ۲۲۸ هزار تومان یا شکست طلای جهانی بالای ۴۴۷۷ دلار
▪️ اصلاح قیمتها از مسیر بازار اوراق —
رشد بیشتر بازدهی ۱۰ساله آمریکا دلار را تقویت میکند و طلا را به زیر حمایتهای کوتاهمدت میبرد؛ سکه امامی به دلیل صرف پایین همگام اصلاح میشود.
محرک: بستهشدن بازدهی ۱۰ساله بالای ۴.۸۱٪ یا طلای جهانی زیر ۴۱۹۶ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شروع معاملات هفته و واکنش طلا به مقاومت ۴۴۷۷ دلار
• حرکت بازدهی ۱۰ساله آمریکا نسبت به سقف ۴.۸۱٪
• اخبار تنش در تیم اقتصادی آمریکا و گفتار ترامپ
• نرخ دلار آزاد و حباب سکه امامی پس از بازگشایی بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش بیشتر بازدهی ۱۰ساله آمریکا و صعود شاخص دلار، طلا را از حمایتهای فعلی خارج میکند.
• ریزش دلار آزاد به زیر ۲۲۵ هزار تومان در صورت مداخله بازارساز، ارزش تومانی طلا و سکه را کاهش میدهد.
• جهش هیجانی حباب سکه امامی به بالای چند درصد در صورت شوک سیاسی میتواند مدل ارزش ذاتی را موقتاً نامعتبر کند و ورود را پرهزینه سازد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
بیثباتی احتمالی در سیاست اقتصادی آمریکا میتواند تقاضای طلای امن را افزایش دهد؛ اما بر نرخ آزاد دلار در داخل اثر مستقیم ندارد و تنها از کانال شاخص دلار منتقل میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند خنثی در سایه تعادل ارزی —
45٪دلار جهانی ضعیف اما بدون محرک تازه میماند؛ نرخ آزاد حول ۲۲۷ هزار تومان و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی با نوسان کم ادامه میدهد.
محرک: ماندن طلای جهانی بین ۴۱۹۶ تا ۴۴۷۷ دلار و ثبات اخبار سیاسی داخلی
▪️ جهش دلار و سکه در صورت تشدید ریسک —
30٪ضعف بیشتر دلار آمریکا یا شوک سیاسی داخلی/خارجی، نرخ آزاد را به سقفهای بالاتر میبرد و سکه امامی را همراه با رشد صرف افزایشی میکند.
محرک: عبور دلار آزاد از ۲۲۸ هزار تومان یا شکست طلای جهانی بالای ۴۴۷۷ دلار
▪️ اصلاح قیمتها از مسیر بازار اوراق —
25٪رشد بیشتر بازدهی ۱۰ساله آمریکا دلار را تقویت میکند و طلا را به زیر حمایتهای کوتاهمدت میبرد؛ سکه امامی به دلیل صرف پایین همگام اصلاح میشود.
محرک: بستهشدن بازدهی ۱۰ساله بالای ۴.۸۱٪ یا طلای جهانی زیر ۴۱۹۶ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شروع معاملات هفته و واکنش طلا به مقاومت ۴۴۷۷ دلار
• حرکت بازدهی ۱۰ساله آمریکا نسبت به سقف ۴.۸۱٪
• اخبار تنش در تیم اقتصادی آمریکا و گفتار ترامپ
• نرخ دلار آزاد و حباب سکه امامی پس از بازگشایی بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش بیشتر بازدهی ۱۰ساله آمریکا و صعود شاخص دلار، طلا را از حمایتهای فعلی خارج میکند.
• ریزش دلار آزاد به زیر ۲۲۵ هزار تومان در صورت مداخله بازارساز، ارزش تومانی طلا و سکه را کاهش میدهد.
• جهش هیجانی حباب سکه امامی به بالای چند درصد در صورت شوک سیاسی میتواند مدل ارزش ذاتی را موقتاً نامعتبر کند و ورود را پرهزینه سازد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 13:37
سکه بدون صرف، اونس زیر میانگین 200روزه؛ بازار منتظر CPI و آزمون بازده 5٪
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
قیمت فعلی برای خرید سکه تمام جذاب نیست؛ نقطه ورود بهتر، بازگشت اونس به محدوده 4196-4230 دلار یا تثبیت روزانه بالای 4477 دلار است.
📍 با حفظ صفر یا منفی بودن صرف سکه تمام، خرید در ریزش اونس به 4196-4230 دلار و یا بعد از بستهشدن بالای 4477 دلار معقول میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات بالای 4477 دلار این حکم انتظار را به خرید تبدیل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
▫️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▫️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -551.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.89 میلیون
🟢 سکه امامی: 0.0٪ — -27.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.95 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.5٪ — 6.75 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.1٪ — 5.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
ترکیب صرفها دوگانه است: سکه امامی و بهار آزادی نزدیک صفر یا منفیاند، اما قطعات خرد و یکگرمی صرف بالایی دارند. این ساختار بیشتر به تقاضای خرد مربوط است تا شرطبندی روی جهش قیمت دلار؛ سیگنال انتظاری سکه تمام صفر است.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکه 225274 تومان است که تنها 0.01٪ با نرخ بازار آزاد اختلاف دارد؛ سکهبازار هیچ پیشدستی نسبت به رشد آینده دلار نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این صرف، کاهش قیمت اونس جهانی و شکست سطوح حمایتی است، نه پرداخت صرف اضافه؛ صفر بودن صرف، کف حمایتی قیمت سکه را تضمین نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• دلار در روند نزولی 60روزه و همبستگی 0.54- با طلا
• بازده 10ساله آمریکا در 4.78 و نزدیک مرز 5٪، فشار تاکتیکی
• قیمت بالای میانگین 20 و 50 روزه با مومنتوم مثبت 20روزه
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد در سه ساعت اخیر 0.84٪ عقبنشینی اما تغییر روزانه مثبت 0.85٪
• نرخ ضمنی دلار از سکه 225274 عملاً با بازار آزاد 225300 برابری میکند
• شاخص دلار جهانی در روند نزولی 60روزه است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
بازار جهانی در آستانه داده تورم آمریکا بین حمایت 4425/4196 و مقاومت 4477 گیر کرده و بازده اوراق، اصلیترین عامل تعیینکننده است. در داخل ایران صفر بودن صرف سکه تمام و برابری نرخ ضمنی دلار با بازار، نشانه انتظار جهش ارزی نیست و ریسک از سمت اونس میآید. محتملترین مسیر، اصلاح به 4196-4230 دلار یا ادامه نوسان تا روشنشدن تصویر CPI است، نه آغاز رالی جدید.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 13:37
سکه بدون صرف، اونس زیر میانگین 200روزه؛ بازار منتظر CPI و آزمون بازده 5٪
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
قیمت فعلی برای خرید سکه تمام جذاب نیست؛ نقطه ورود بهتر، بازگشت اونس به محدوده 4196-4230 دلار یا تثبیت روزانه بالای 4477 دلار است.
📍 با حفظ صفر یا منفی بودن صرف سکه تمام، خرید در ریزش اونس به 4196-4230 دلار و یا بعد از بستهشدن بالای 4477 دلار معقول میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات بالای 4477 دلار این حکم انتظار را به خرید تبدیل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
4,432.56 ▫️ انس نقره:
65.99 🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)▫️ نفت برنت:
96.28 🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
225,300 (+0.85٪)🔺 یورو:
262,750 (+0.74٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,529,000 (+0.62٪)🔺 سکه امامی:
234,990,000 (+1.07٪)🔺 سکه بهار آزادی:
231,065,000 (+0.90٪)▪️ نیم سکه:
121,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.3٪ — -551.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.89 میلیون
🟢 سکه امامی: 0.0٪ — -27.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.95 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.49 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.5٪ — 6.75 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.1٪ — 5.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,080,646💵 دلار ضمنی سکه:
225,274 (0.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.4٪
🔎 سطح حباب: متعارف
ترکیب صرفها دوگانه است: سکه امامی و بهار آزادی نزدیک صفر یا منفیاند، اما قطعات خرد و یکگرمی صرف بالایی دارند. این ساختار بیشتر به تقاضای خرد مربوط است تا شرطبندی روی جهش قیمت دلار؛ سیگنال انتظاری سکه تمام صفر است.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکه 225274 تومان است که تنها 0.01٪ با نرخ بازار آزاد اختلاف دارد؛ سکهبازار هیچ پیشدستی نسبت به رشد آینده دلار نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این صرف، کاهش قیمت اونس جهانی و شکست سطوح حمایتی است، نه پرداخت صرف اضافه؛ صفر بودن صرف، کف حمایتی قیمت سکه را تضمین نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
55.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,060 و 4,747 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• دلار در روند نزولی 60روزه و همبستگی 0.54- با طلا
• بازده 10ساله آمریکا در 4.78 و نزدیک مرز 5٪، فشار تاکتیکی
• قیمت بالای میانگین 20 و 50 روزه با مومنتوم مثبت 20روزه
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد در سه ساعت اخیر 0.84٪ عقبنشینی اما تغییر روزانه مثبت 0.85٪
• نرخ ضمنی دلار از سکه 225274 عملاً با بازار آزاد 225300 برابری میکند
• شاخص دلار جهانی در روند نزولی 60روزه است
🟢 حمایت انس:
4425 | 4196🔴 مقاومت انس:
4477📝 جمعبندی
بازار جهانی در آستانه داده تورم آمریکا بین حمایت 4425/4196 و مقاومت 4477 گیر کرده و بازده اوراق، اصلیترین عامل تعیینکننده است. در داخل ایران صفر بودن صرف سکه تمام و برابری نرخ ضمنی دلار با بازار، نشانه انتظار جهش ارزی نیست و ریسک از سمت اونس میآید. محتملترین مسیر، اصلاح به 4196-4230 دلار یا ادامه نوسان تا روشنشدن تصویر CPI است، نه آغاز رالی جدید.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ هشدار بازده 5٪ اوراق خزانهداری و آزمون بازار بدهی برای کاهش مالیات ترامپ
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
صعود بازده اوراق هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و اگر دلار جهانی از کف بچرخد، فشار نزولی روی اونس و فشار صعودی روی نرخ آزاد ارز افزایش مییابد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
قیمت جهانی طلا در انتظار آمار تورم مصرفکننده آمریکا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تا انتشار CPI جهت بعدی سیاست پولی و بازده اوراق معلوم نیست؛ بازار پیش از داده، از شکل دادن روند جدید خودداری میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح به حمایت و بازگشت روند —
صعود بازده به مرز 5٪ طلا را به محدوده حمایتی 4196-4230 دلار میبرد؛ در صورت نبود شوک اعتباری، روند صعودی 60روزه میتواند دوباره فعال شود.
محرک: بازده 10ساله به حدود 5٪ برسد و طلا سطح 4425 را از دست بدهد.
▪️ شکست مقاومت و ادامه رالی —
اگر CPI سردتر از انتظار باشد و دلار ضعیف بماند، اونس میانگین 200 روزه را در 4477 پس میگیرد و سکه تمام بدون صرف از آن پیروی میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای 4477 دلار.
▪️ نوسان محدود تا انتشار CPI —
بازار بین 4425 و 4477 نوسان میکند تا محرک جدید از داده تورم بیاید؛ داخل ایران کانال دلار آزاد در 225-227 هزار تومان قیمت سکه را کنترل میکند.
محرک: دادهها قطعی نباشند و اونس از کانال میانی خارج نشود.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار CPI آمریکا و واکنش بازده 10ساله
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده 4425 و 4477
• رفتار دلار آزاد در کانال 225-227 هزار تومان
• اخبار سیاسی/ژئوپلیتیک که صرف سکه را ناگهان تغییر دهد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و عبور بازده 10ساله از 5٪ که اصلاح طلا را عمیقتر میکند
• مداخله ارزی یا تغییر انتظارات سیاسی در داخل که رابطه اونس و دلار آزاد را موقتاً قطع کند
• شوک ژئوپلیتیک و تقاضای پناهگاهی که سکه را مستقل از سطوح فنی بالا ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
صعود بازده اوراق هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و اگر دلار جهانی از کف بچرخد، فشار نزولی روی اونس و فشار صعودی روی نرخ آزاد ارز افزایش مییابد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
قیمت جهانی طلا در انتظار آمار تورم مصرفکننده آمریکا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تا انتشار CPI جهت بعدی سیاست پولی و بازده اوراق معلوم نیست؛ بازار پیش از داده، از شکل دادن روند جدید خودداری میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح به حمایت و بازگشت روند —
40٪صعود بازده به مرز 5٪ طلا را به محدوده حمایتی 4196-4230 دلار میبرد؛ در صورت نبود شوک اعتباری، روند صعودی 60روزه میتواند دوباره فعال شود.
محرک: بازده 10ساله به حدود 5٪ برسد و طلا سطح 4425 را از دست بدهد.
▪️ شکست مقاومت و ادامه رالی —
30٪اگر CPI سردتر از انتظار باشد و دلار ضعیف بماند، اونس میانگین 200 روزه را در 4477 پس میگیرد و سکه تمام بدون صرف از آن پیروی میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای 4477 دلار.
▪️ نوسان محدود تا انتشار CPI —
30٪بازار بین 4425 و 4477 نوسان میکند تا محرک جدید از داده تورم بیاید؛ داخل ایران کانال دلار آزاد در 225-227 هزار تومان قیمت سکه را کنترل میکند.
محرک: دادهها قطعی نباشند و اونس از کانال میانی خارج نشود.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار CPI آمریکا و واکنش بازده 10ساله
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده 4425 و 4477
• رفتار دلار آزاد در کانال 225-227 هزار تومان
• اخبار سیاسی/ژئوپلیتیک که صرف سکه را ناگهان تغییر دهد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• CPI بالاتر از انتظار و عبور بازده 10ساله از 5٪ که اصلاح طلا را عمیقتر میکند
• مداخله ارزی یا تغییر انتظارات سیاسی در داخل که رابطه اونس و دلار آزاد را موقتاً قطع کند
• شوک ژئوپلیتیک و تقاضای پناهگاهی که سکه را مستقل از سطوح فنی بالا ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 14:38
اونس راکد در ۴۴۳۲ دلار؛ دلار آزاد ۲۲۴۹۰۰؛ سکه امامی بدون حباب، قطعات خرد پرحباب
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸کرات و آبشده)
سطح فعلی برای خرید تدریجی طلای ۱۸کرات و آبشده که زیر ارزش ذاتی معامله میشوند مناسب است، اما سکههای ربع و یکگرمی با حباب سنگین جای خرید ندارند.
📍 ورود پلکانی در هر گرم ۱۸کرات زیر ۲۳.۵ میلیون تومان یا آبشده نزدیک ارزش ذاتی منطقی است؛ تثبیت اونس بالای ۴۴۲۵ دلار پیششرط است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس زیر ۴۴۲۵ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
▫️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▫️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.9٪ — -687.8 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.47 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 409.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.70 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.85 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.4٪ — 5.68 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۶.۵۸٪ است، اما این عدد حاصل حباب بالای قطعات خرد است؛ سکه امامی بدون حباب، بهار آزادی با تخفیف ۱.۴۵٪ و طلای ۱۸کرات و آبشده زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. تصویر بازار دوپاره است: انتظار ارزی خاصی در سکه تمام دیده نمیشود، اما در ربع و یکگرمی رفتار هیجانی وجود دارد.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۲۵,۲۹۳ تومان و فقط ۰.۱۷٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه تمام جهش ارزی نزدیکی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکههای ربع و یکگرمی، بازگشت حباب ۱۲ تا ۱۹ درصدی به ارزش ذاتی هنگام هر اصلاح است؛ حتی بدون تغییر اونس و دلار، این حباب میتواند تخلیه شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده است و همبستگی ۶۰روزه آن با طلا منفی ۰.۵۴ است
• بازده ۲۰ و ۶۰ روزه طلا مثبت است و اونس بالای میانگین ۵۰روزه ایستاده است
• نزدیکی بازده ۱۰ساله آمریکا به سقف ۵۲هفتهای فشار احتیاطی ایجاد کرده است
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد امروز ۱.۰۲٪ و درهم ۱.۱۲٪ رشد کردهاند؛ تقاضا در بازار ارز عمومی است
• خبرهای تنش ایران تقاضای احتیاطی برای ارز را بالا نگه داشته است
• دلار ضمنی قیمت سکه تنها ۰.۱۷٪ بالاتر از بازار است؛ هنوز انتظار جهش غیرعادی شکل نگرفته است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
اونس جهانی در نزدیکی ۴۴۲۵ دلار فاقد جهت تازه است و دلار آزاد، تحت ریسک سیاسی و تقاضای واقعی، محرک اصلی قیمتهای داخلی است. سناریوی پایه ماندگاری اونس در محدوده فعلی و حفظ قیمت تومانی طلا در سطوح بالاست؛ در این فضا بیشترین ریسک متوجه حباب قطعات خرد سکه است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 15 شهریور 1405 – ساعت 14:38
اونس راکد در ۴۴۳۲ دلار؛ دلار آزاد ۲۲۴۹۰۰؛ سکه امامی بدون حباب، قطعات خرد پرحباب
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸کرات و آبشده)
سطح فعلی برای خرید تدریجی طلای ۱۸کرات و آبشده که زیر ارزش ذاتی معامله میشوند مناسب است، اما سکههای ربع و یکگرمی با حباب سنگین جای خرید ندارند.
📍 ورود پلکانی در هر گرم ۱۸کرات زیر ۲۳.۵ میلیون تومان یا آبشده نزدیک ارزش ذاتی منطقی است؛ تثبیت اونس بالای ۴۴۲۵ دلار پیششرط است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس زیر ۴۴۲۵ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▫️ انس طلا:
4,432.56 ▫️ انس نقره:
65.99 🔺 شاخص دلار:
99.16 (+0.16٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.46٪)▫️ نفت برنت:
96.28 🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
224,900 (+1.02٪)🔺 یورو:
262,270 (+0.92٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,350,100 (+1.39٪)🔺 سکه امامی:
235,010,000 (+1.06٪)🔺 سکه بهار آزادی:
231,200,000 (+0.84٪)▪️ نیم سکه:
121,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,500,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.9٪ — -687.8 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.47 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 409.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.70 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.85 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.4٪ — 5.68 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,037,893💵 دلار ضمنی سکه:
225,293 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۶.۵۸٪ است، اما این عدد حاصل حباب بالای قطعات خرد است؛ سکه امامی بدون حباب، بهار آزادی با تخفیف ۱.۴۵٪ و طلای ۱۸کرات و آبشده زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. تصویر بازار دوپاره است: انتظار ارزی خاصی در سکه تمام دیده نمیشود، اما در ربع و یکگرمی رفتار هیجانی وجود دارد.
نرخ دلار ضمنی سکه ۲۲۵,۲۹۳ تومان و فقط ۰.۱۷٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه تمام جهش ارزی نزدیکی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکههای ربع و یکگرمی، بازگشت حباب ۱۲ تا ۱۹ درصدی به ارزش ذاتی هنگام هر اصلاح است؛ حتی بدون تغییر اونس و دلار، این حباب میتواند تخلیه شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
55.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه 0.0٪ | ۲۰ روزه +3.1٪ | یکساله +25.5٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,060 و 4,747 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیتشده است و همبستگی ۶۰روزه آن با طلا منفی ۰.۵۴ است
• بازده ۲۰ و ۶۰ روزه طلا مثبت است و اونس بالای میانگین ۵۰روزه ایستاده است
• نزدیکی بازده ۱۰ساله آمریکا به سقف ۵۲هفتهای فشار احتیاطی ایجاد کرده است
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد امروز ۱.۰۲٪ و درهم ۱.۱۲٪ رشد کردهاند؛ تقاضا در بازار ارز عمومی است
• خبرهای تنش ایران تقاضای احتیاطی برای ارز را بالا نگه داشته است
• دلار ضمنی قیمت سکه تنها ۰.۱۷٪ بالاتر از بازار است؛ هنوز انتظار جهش غیرعادی شکل نگرفته است
🟢 حمایت انس:
4425 | 4196🔴 مقاومت انس:
4477📝 جمعبندی
اونس جهانی در نزدیکی ۴۴۲۵ دلار فاقد جهت تازه است و دلار آزاد، تحت ریسک سیاسی و تقاضای واقعی، محرک اصلی قیمتهای داخلی است. سناریوی پایه ماندگاری اونس در محدوده فعلی و حفظ قیمت تومانی طلا در سطوح بالاست؛ در این فضا بیشترین ریسک متوجه حباب قطعات خرد سکه است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار