📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 06:37
طلا پس از اصلاح به 4,411 دلار بازگشت؛ بازار تهران در انتظار محرک ارزی
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای 18 عیار و سکه امامی مناسب است، چون این ابزارها زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و حباب ارزی قابل توجهی ندارند.
📍 منطقه ورود فعلی برای امامی نزدیک 228 میلیون تومان و برای 18 عیار زیر 23.4 میلیون تومان است؛ در صورت برگشت اونس به 4,196 دلار، پله دوم خرید توجیه بیشتری دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر 4,196 دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -554.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.88 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.1٪ — -285.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.71 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.6٪ — 1.86 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.1٪ — 6.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.2٪ — 5.47 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق بیمه 6.15 درصد عمدتاً از سکه ربع و یکگرمی با حق بیمه 12.1 و 19.2 درصد میآید؛ سکه امامی و قطعات بزرگ حباب ندارند. ساختار فعلی بیشتر تقاضای خرد برای قطعات کوچک را نشان میدهد تا انتظار جهش ارزی. در نتیجه بازار از لحاظ حباب در وضعیت عادی قرار دارد.
نرخ دلار ضمنی سکه حدود 219,625 تومان و تنها 0.12 درصد پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشخرید جهش دلار نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید، ریزش اونس جهانی به زیر حمایت 4,196 دلار است که قیمت داخلی را حتی با دلار ثابت به زیر ارزش ذاتی فعلی میبرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف جزئی شاخص دلار و همبستگی منفی 0.49 با طلا
• بازدهی 10 ساله آمریکا نزدیک سقف، فشار محدودکننده
• خریداران پس از افت پنجروزه پرقدرت بازگشتهاند
• پایداری ریسک ژئوپلیتیک و جنگ تعرفهای
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در بازه یکساعته تغییری نکرده و در 219,900 تثبیت شده است
• نبود تقاضای ارزی هیجانی در ابتدای معاملات تهران
• اخبار مربوط به تنش ایران، اثر دوطرفه بر انتظارات ارز ایجاد میکند
• نرخ ضمنی دلار در سکه با بازار آزاد همخوان است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی پایه، تثبیت اونس در رنج و تعدیل صعودی قیمت داخلی طلا و امامی به سمت ارزش ذاتی است؛ دلیل اصلی نبود حباب در سکههای بزرگ و ایستایی دلار آزاد است. تا زمانی که حمایت 4,196 دلار حفظ شود، خرید پلکانی معقولتر از انتظار برای اصلاح عمیق است. ریسک جهت اصلی، شکست این حمایت یا تبدیل تنش به یک شوک امنیتی واقعی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 06:37
طلا پس از اصلاح به 4,411 دلار بازگشت؛ بازار تهران در انتظار محرک ارزی
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای 18 عیار و سکه امامی مناسب است، چون این ابزارها زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و حباب ارزی قابل توجهی ندارند.
📍 منطقه ورود فعلی برای امامی نزدیک 228 میلیون تومان و برای 18 عیار زیر 23.4 میلیون تومان است؛ در صورت برگشت اونس به 4,196 دلار، پله دوم خرید توجیه بیشتری دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر 4,196 دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,411.12 (+0.55٪)🔺 انس نقره:
65.71 (+0.61٪)🔻 شاخص دلار:
99.46 (-0.10٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.72 (+0.57٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -554.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.88 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.1٪ — -285.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.71 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.6٪ — 1.86 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.1٪ — 6.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.2٪ — 5.47 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,389,796💵 دلار ضمنی سکه:
219,625 (-0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق بیمه 6.15 درصد عمدتاً از سکه ربع و یکگرمی با حق بیمه 12.1 و 19.2 درصد میآید؛ سکه امامی و قطعات بزرگ حباب ندارند. ساختار فعلی بیشتر تقاضای خرد برای قطعات کوچک را نشان میدهد تا انتظار جهش ارزی. در نتیجه بازار از لحاظ حباب در وضعیت عادی قرار دارد.
نرخ دلار ضمنی سکه حدود 219,625 تومان و تنها 0.12 درصد پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشخرید جهش دلار نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید، ریزش اونس جهانی به زیر حمایت 4,196 دلار است که قیمت داخلی را حتی با دلار ثابت به زیر ارزش ذاتی فعلی میبرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.2 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,012 و 4,688 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف جزئی شاخص دلار و همبستگی منفی 0.49 با طلا
• بازدهی 10 ساله آمریکا نزدیک سقف، فشار محدودکننده
• خریداران پس از افت پنجروزه پرقدرت بازگشتهاند
• پایداری ریسک ژئوپلیتیک و جنگ تعرفهای
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در بازه یکساعته تغییری نکرده و در 219,900 تثبیت شده است
• نبود تقاضای ارزی هیجانی در ابتدای معاملات تهران
• اخبار مربوط به تنش ایران، اثر دوطرفه بر انتظارات ارز ایجاد میکند
• نرخ ضمنی دلار در سکه با بازار آزاد همخوان است
🟢 حمایت انس:
4,196🔴 مقاومت انس:
4,428 | 4,491📝 جمعبندی
سناریوی پایه، تثبیت اونس در رنج و تعدیل صعودی قیمت داخلی طلا و امامی به سمت ارزش ذاتی است؛ دلیل اصلی نبود حباب در سکههای بزرگ و ایستایی دلار آزاد است. تا زمانی که حمایت 4,196 دلار حفظ شود، خرید پلکانی معقولتر از انتظار برای اصلاح عمیق است. ریسک جهت اصلی، شکست این حمایت یا تبدیل تنش به یک شوک امنیتی واقعی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ کشاورزان آیووا از ترامپ به خاطر تعرفهها و جنگ ایران به تنگ آمدهاند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، فوری
تداوم واژه «جنگ ایران» در رسانه آمریکایی، تقاضای پوششی در بازار ارز تهران را زنده نگه میدارد؛ اما فشار سیاسی داخلی آمریکا هنوز به تغییر سیاست تبدیل نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار فنی درباره اشباع شاخص استوکاستیک بازدهی 10 ساله و احتمال بازگشت نزولی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر بازدهی از سطح 4.80 درصد میانگین بازگشت کند، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش مییابد و اونس تقویت میشود؛ ارتباط مستقیم با نرخ آزاد تهران کم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 57 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا پس از اصلاح از منطقه حمایتی مهم واکنش سازنده نشان داده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
بازگشت سریع خریداران به طلا در پایین قیمتها، احتمال ادامه حرکت صعودی را افزایش میدهد ولی برای دلار آزاد سیگنال مستقیم ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه —
اونس در رنج بین حمایت 4,196 و مقاومت 4,428 دلار نوسان میکند؛ دلار آزاد حدود 219,900 میماند و قیمت داخلی به تدریج به ارزش ذاتی نزدیک میشود.
محرک: تثبیت دلار جهانی و نبود شکست قطعی در بازدهی 10 ساله
▪️ سناریوی صعودی —
تشدید تنش ایران یا شکست مقاومت 4,428 دلار، اونس را به سمت 4,491 دلار میبرد و بازار ارز تهران را برای پیشخرید جهش بعدی آماده میکند.
محرک: عبور و تثبیت اونس بالای 4,428 دلار یا خبر امنیتی بزرگ
▪️ سناریوی نزولی —
بازدهی 10 ساله بالای 4.81 درصد بسته شود و دلار بینالمللی تقویت شود؛ اونس حمایت 4,196 دلار را از دست میدهد و قیمتهای داخلی با تأخیر افت میکنند.
محرک: بسته شدن اسپات روزانه زیر 4,196 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار به اخبار تازه ایران و تعرفهها در معاملات روز پنجشنبه تهران
• آیا اونس اسپات بالای 4,428 دلار تثبیت میشود یا به 4,196 دلار برمیگردد
• نرخ بهره 10 ساله خزانهداری و سیگنال اشباع استوکاستیک
• نرخ آزاد دلار در ساعات پرنقدینگی بازار ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تبدیل اخبار تنش به رویداد نظامی واقعی میتواند دلار و طلای جهانی را همزمان جابهجا کرده و قیمتگذاری داخلی را از فرمول فعلی خارج کند
• قیمتهای اعلامی داخلی با صفر درصد تغییر ممکن است مربوط به جلسه قبل باشند و محاسبه حق بیمه را دچار خطای زمانی کند
• عبور بازدهی 10 ساله از سقف 4.81 درصد میتواند بازگشت دلار جهانی و ریزش طلا را همزمان رقم بزند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، فوری
تداوم واژه «جنگ ایران» در رسانه آمریکایی، تقاضای پوششی در بازار ارز تهران را زنده نگه میدارد؛ اما فشار سیاسی داخلی آمریکا هنوز به تغییر سیاست تبدیل نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار فنی درباره اشباع شاخص استوکاستیک بازدهی 10 ساله و احتمال بازگشت نزولی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر بازدهی از سطح 4.80 درصد میانگین بازگشت کند، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش مییابد و اونس تقویت میشود؛ ارتباط مستقیم با نرخ آزاد تهران کم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 57 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا پس از اصلاح از منطقه حمایتی مهم واکنش سازنده نشان داده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
بازگشت سریع خریداران به طلا در پایین قیمتها، احتمال ادامه حرکت صعودی را افزایش میدهد ولی برای دلار آزاد سیگنال مستقیم ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه —
55٪اونس در رنج بین حمایت 4,196 و مقاومت 4,428 دلار نوسان میکند؛ دلار آزاد حدود 219,900 میماند و قیمت داخلی به تدریج به ارزش ذاتی نزدیک میشود.
محرک: تثبیت دلار جهانی و نبود شکست قطعی در بازدهی 10 ساله
▪️ سناریوی صعودی —
25٪تشدید تنش ایران یا شکست مقاومت 4,428 دلار، اونس را به سمت 4,491 دلار میبرد و بازار ارز تهران را برای پیشخرید جهش بعدی آماده میکند.
محرک: عبور و تثبیت اونس بالای 4,428 دلار یا خبر امنیتی بزرگ
▪️ سناریوی نزولی —
20٪بازدهی 10 ساله بالای 4.81 درصد بسته شود و دلار بینالمللی تقویت شود؛ اونس حمایت 4,196 دلار را از دست میدهد و قیمتهای داخلی با تأخیر افت میکنند.
محرک: بسته شدن اسپات روزانه زیر 4,196 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار به اخبار تازه ایران و تعرفهها در معاملات روز پنجشنبه تهران
• آیا اونس اسپات بالای 4,428 دلار تثبیت میشود یا به 4,196 دلار برمیگردد
• نرخ بهره 10 ساله خزانهداری و سیگنال اشباع استوکاستیک
• نرخ آزاد دلار در ساعات پرنقدینگی بازار ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تبدیل اخبار تنش به رویداد نظامی واقعی میتواند دلار و طلای جهانی را همزمان جابهجا کرده و قیمتگذاری داخلی را از فرمول فعلی خارج کند
• قیمتهای اعلامی داخلی با صفر درصد تغییر ممکن است مربوط به جلسه قبل باشند و محاسبه حق بیمه را دچار خطای زمانی کند
• عبور بازدهی 10 ساله از سقف 4.81 درصد میتواند بازگشت دلار جهانی و ریزش طلا را همزمان رقم بزند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 07:37
دلار ضعیف و داده ضعیف اشتغال، اونس را برگرداند؛ بازار تهران ساکن، سکه درشت زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی، بهار آزادی یا طلای ۱۸ عیار؛ نه قطعات ریز)
سکههای درشت و طلای ۱۸ عیار در این سطح زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و خرید تدریجی منطقی است؛ قطعات ریز با پریمیوم بالا برای خرید مناسب نیستند.
📍 منطقه خرید تدریجی سکه امامی تا محدوده ۲۲۸ میلیون تومان و ۱۸ عیار نزدیک ارزش ذاتی فعلی است؛ از ربع سکه و یکگرمی با پریمیوم ۱۲ تا ۱۹ درصد اجتناب کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۲۱۰ دلار این دیدگاه را نامعتبر میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -625.9 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.1٪ — -3.19 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.4٪ — -980.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.3٪ — 1.51 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.8٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
سکه امامی با صرف نزدیک صفر و بهار آزادی با صرف منفی معامله میشود؛ یعنی بازار سکههای درشت انتظار جهش دلار را قیمت نکرده است. صرف بالای ربع سکه و یکگرمی نشانه تقاضای خرد است، نه حباب فراگیر. میانگین صرف +۵.۸ درصد به دلیل همین اقلام کوچک بالاست و باید ساختار را تفکیک کرد.
قیمت ضمنی دلار در سکه ۲۱۸٬۹۵۹ تومان و ۰.۴۳ درصد زیر بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشدستی برای رشد دلار نیست. در صورت تداوم طلای جهانی، این تخفیف ظرفیت تعدیل مثبت دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید امروز، افت دوباره اونس و باز شدن تخفیف بیشتر است؛ در قطعات ریز نیز پریمیوم بالا ریسک اصلاح مستقل از اونس دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• داده ضعیف ADP و چشمانداز کاهش نرخ فدرال رزرو
• شاخص دلار ضعیف و همبستگی منفی ۶۰ روزه با طلا
• بازگشت فنی پس از افت از ۴٬۶۰۰ به زیر ۴٬۳۰۰ دلار
• بازده ۱۰ ساله بالا در ۴.۸۰ درصد، همچنان سقف را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در یک ساعت اخیر بدون تغییر روی ۲۱۹٬۹۰۰ تومان مانده است
• قیمت ضمنی دلار از سکه حدود ۲۱۸٬۹۵۹ تومان و کمی پایینتر از بازار است
• ضعف شاخص دلار جهانی و کاهش تنش ژئوپلیتیک، اثر نزولی ملایم بر انتظارات ارزی دارد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
با اونس صعودی و دلار آزاد ساکن، انتظار طبیعی تعدیل قیمت سکه و طلای داخلی به سمت ارزش ذاتی است. اما چون روند جهانی رنج است و بازار تهران هنوز واکنش نشان نداده، خرید تدریجی بهتر از خرید هیجانی است؛ ماندن اونس بالای حمایت میانمدت شرط این دیدگاه است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 07:37
دلار ضعیف و داده ضعیف اشتغال، اونس را برگرداند؛ بازار تهران ساکن، سکه درشت زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی، بهار آزادی یا طلای ۱۸ عیار؛ نه قطعات ریز)
سکههای درشت و طلای ۱۸ عیار در این سطح زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و خرید تدریجی منطقی است؛ قطعات ریز با پریمیوم بالا برای خرید مناسب نیستند.
📍 منطقه خرید تدریجی سکه امامی تا محدوده ۲۲۸ میلیون تومان و ۱۸ عیار نزدیک ارزش ذاتی فعلی است؛ از ربع سکه و یکگرمی با پریمیوم ۱۲ تا ۱۹ درصد اجتناب کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۲۱۰ دلار این دیدگاه را نامعتبر میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,424.55 (+0.85٪)🔺 انس نقره:
65.83 (+0.78٪)🔻 شاخص دلار:
99.56 (-0.11٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.56 (+0.40٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -625.9 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.1٪ — -3.19 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.4٪ — -980.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.3٪ — 1.51 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.8٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,461,008💵 دلار ضمنی سکه:
218,959 (-0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
سکه امامی با صرف نزدیک صفر و بهار آزادی با صرف منفی معامله میشود؛ یعنی بازار سکههای درشت انتظار جهش دلار را قیمت نکرده است. صرف بالای ربع سکه و یکگرمی نشانه تقاضای خرد است، نه حباب فراگیر. میانگین صرف +۵.۸ درصد به دلیل همین اقلام کوچک بالاست و باید ساختار را تفکیک کرد.
قیمت ضمنی دلار در سکه ۲۱۸٬۹۵۹ تومان و ۰.۴۳ درصد زیر بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشدستی برای رشد دلار نیست. در صورت تداوم طلای جهانی، این تخفیف ظرفیت تعدیل مثبت دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید امروز، افت دوباره اونس و باز شدن تخفیف بیشتر است؛ در قطعات ریز نیز پریمیوم بالا ریسک اصلاح مستقل از اونس دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.2 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,012 و 4,688 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• داده ضعیف ADP و چشمانداز کاهش نرخ فدرال رزرو
• شاخص دلار ضعیف و همبستگی منفی ۶۰ روزه با طلا
• بازگشت فنی پس از افت از ۴٬۶۰۰ به زیر ۴٬۳۰۰ دلار
• بازده ۱۰ ساله بالا در ۴.۸۰ درصد، همچنان سقف را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در یک ساعت اخیر بدون تغییر روی ۲۱۹٬۹۰۰ تومان مانده است
• قیمت ضمنی دلار از سکه حدود ۲۱۸٬۹۵۹ تومان و کمی پایینتر از بازار است
• ضعف شاخص دلار جهانی و کاهش تنش ژئوپلیتیک، اثر نزولی ملایم بر انتظارات ارزی دارد
🟢 حمایت انس:
4209.93🔴 مقاومت انس:
4441.30 | 4504.54📝 جمعبندی
با اونس صعودی و دلار آزاد ساکن، انتظار طبیعی تعدیل قیمت سکه و طلای داخلی به سمت ارزش ذاتی است. اما چون روند جهانی رنج است و بازار تهران هنوز واکنش نشان نداده، خرید تدریجی بهتر از خرید هیجانی است؛ ماندن اونس بالای حمایت میانمدت شرط این دیدگاه است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ دلار پس از داده ضعیف ADP و اظهارات نرم فدرال رزرو تضعیف شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو، دلار جهانی را پایین میآورد و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد؛ در بازار داخلی نیز این موضوع فشار نزولی ملایم بر نرخ آزاد دارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 23 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تقویت ین پس از نشانههای افزایش نرخ بانک ژاپن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
قویشدن ین شاخص دلار را بیشتر تضعیف میکند و به نفع طلاست؛ اثر بر بازار ارز تهران غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بازگشت قوی طلا در تایمفریم کوتاه، اما بدون تأیید برگشت کامل روند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
سیگنال تکنیکال کوتاهمدت خرید را تقویت میکند، ولی ساختار هنوز زیر میانگینهای بلندمدت است و برای روند پایدار کافی نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 29 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و تعدیل داخلی —
اونس بین حمایت و مقاومت کوتاهمدت نوسان میکند و بازار تهران بهتدریج تخفیف سکههای درشت را پر میکند. بازده محدود و بدون شوک است.
محرک: اونس بالای ۴٬۲۱۰ دلار بماند و دلار آزاد در محدوده ۲۱۹٬۹۰۰ ثابت بماند.
▪️ شکست مقاومت و ادامه رالی —
تضعیف بیشتر دلار و انتظار کاهش نرخ فدرال رزرو، اونس را از مقاومت کوتاهمدت عبور میدهد و قیمت داخلی سکه و ۱۸ عیار را قویتر بالا میبرد.
محرک: بستهشدن روزانه اونس بالای ۴٬۴۴۱ دلار و ادامه کاهش شاخص دلار.
▪️ بازگشت روند نزولی —
بازده ۱۰ ساله در قله باقی میماند و دلار جهانی برمیگردد؛ اونس حمایت میانمدت را از دست میدهد و تخفیف داخلی عمیقتر میشود.
محرک: بستهشدن روزانه اونس زیر ۴٬۲۱۰ دلار یا بازگشت DXY به بالای ۱۰۰.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و تغییر انتظارات نرخ فدرال رزرو
• بستهشدن روزانه طلا نسبت به سطوح ۴٬۲۱۰ و ۴٬۴۴۱ دلار
• نوسان دلار آزاد تهران پس از باز شدن رسمی بازار
• ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو و حرکت شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۴.۸۰ درصد
• شوک سیاسی یا ارزی داخلی که رابطه قیمت سکه با ارزش ذاتی را بیمعنی کند
• نقدشوندگی محدود ابتدای روز ممکن است قیمتهای اعلامی معاملهپذیر نباشند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو، دلار جهانی را پایین میآورد و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد؛ در بازار داخلی نیز این موضوع فشار نزولی ملایم بر نرخ آزاد دارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 23 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تقویت ین پس از نشانههای افزایش نرخ بانک ژاپن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
قویشدن ین شاخص دلار را بیشتر تضعیف میکند و به نفع طلاست؛ اثر بر بازار ارز تهران غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بازگشت قوی طلا در تایمفریم کوتاه، اما بدون تأیید برگشت کامل روند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
سیگنال تکنیکال کوتاهمدت خرید را تقویت میکند، ولی ساختار هنوز زیر میانگینهای بلندمدت است و برای روند پایدار کافی نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 29 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و تعدیل داخلی —
45٪اونس بین حمایت و مقاومت کوتاهمدت نوسان میکند و بازار تهران بهتدریج تخفیف سکههای درشت را پر میکند. بازده محدود و بدون شوک است.
محرک: اونس بالای ۴٬۲۱۰ دلار بماند و دلار آزاد در محدوده ۲۱۹٬۹۰۰ ثابت بماند.
▪️ شکست مقاومت و ادامه رالی —
30٪تضعیف بیشتر دلار و انتظار کاهش نرخ فدرال رزرو، اونس را از مقاومت کوتاهمدت عبور میدهد و قیمت داخلی سکه و ۱۸ عیار را قویتر بالا میبرد.
محرک: بستهشدن روزانه اونس بالای ۴٬۴۴۱ دلار و ادامه کاهش شاخص دلار.
▪️ بازگشت روند نزولی —
25٪بازده ۱۰ ساله در قله باقی میماند و دلار جهانی برمیگردد؛ اونس حمایت میانمدت را از دست میدهد و تخفیف داخلی عمیقتر میشود.
محرک: بستهشدن روزانه اونس زیر ۴٬۲۱۰ دلار یا بازگشت DXY به بالای ۱۰۰.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و تغییر انتظارات نرخ فدرال رزرو
• بستهشدن روزانه طلا نسبت به سطوح ۴٬۲۱۰ و ۴٬۴۴۱ دلار
• نوسان دلار آزاد تهران پس از باز شدن رسمی بازار
• ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو و حرکت شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۴.۸۰ درصد
• شوک سیاسی یا ارزی داخلی که رابطه قیمت سکه با ارزش ذاتی را بیمعنی کند
• نقدشوندگی محدود ابتدای روز ممکن است قیمتهای اعلامی معاملهپذیر نباشند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 08:37
طلا با تنش ایران صعودی؛ سکههای درشت زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: مناسب خرید (سکه امامی و بهار آزادی)
با پریمیوم منفی سکههای درشت و ثبات دلار آزاد، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 قیمت سکه امامی حدود نیمدرصد زیر ارزش ذاتی است؛ خرید پلکانی در همین محدوده ۲۲۷ تا ۲۲۹ میلیون تومان برای سکه امامی و زیر ۲۲۴ میلیون برای بهار آزادی منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات طلا زیر ۴۴۰۸ دلار یا تکذیب قطعی ریسک جنگ، دیدگاه خرید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -637.5 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.2٪ — -3.24 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.09 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.51 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.3٪ — 1.46 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.73 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.7٪ — 5.37 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه امامی منفی ۰.۴۸٪ و بهار آزادی منفی ۲.۴۱٪ است، اما ربع و یکگرمی پریمیوم ۱۱.۷۵٪ و ۱۸.۷۴٪ دارند. این ترکیب، حباب سراسری نیست؛ بخشی از حباب در قطعات کوچک ناشی از کمبود عرضه و تقاضای خرد است.
دلار ضمنی سکهها ۲۱۸٬۸۵۱ تومان و حدود ۰.۵٪ پایینتر از نرخ آزاد است؛ یعنی بازار سکه در مقایسه با ارز، جلوتر حرکت نمیکند و انتظار جهش ارزی را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در قطعات کوچک، تخلیه پریمیوم بالا هنگام افت قیمت یا از سرگیری عرضه است؛ در سکههای درشت، ریسک اصلی افت اونس جهانی یا جهش بازده خزانهداری آمریکاست.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• گزارش احتمال درگیری نظامی آمریکا و ایران و جریان خرید امنیتی
• شاخص دلار در مدار نزولی با همبستگی منفی ۶۰روزه نسبت به طلا
• بازگشت تکنیکال کوتاهمدت پس از اصلاح پنجروزه، بالای میانگین ۲۰روزه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد فعلاً در ۲۱۹٬۹۰۰ ثابت مانده و شوک شبانه هنوز وارد نشده
• خبر جنگ، محرک صعودی بالقوه برای تقاضای ارز و سکه است
• قیمت ضمنی دلار از سکهها پایینتر از نرخ بازار است؛ انتظار جهش در سکهها قیمتگذاری نشده
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، نوسان طلای جهانی زیر مقاومت میانمدت و ثبات نسبی دلار آزاد تا روشنشدن اعتبار خبر جنگ است؛ بازار داخلی در سکههای درشت هنوز زیر ارزش ذاتی قیمت دارد. اگر ریسک ژئوپلیتیک تأیید شود، اونس و دلار آزاد همزمان صعود میکنند و پریمیوم منفی فعلی به سود خریدار سکه تمام میشود. ریسک معکوس، تکذیب خبر از منابع رسمی و بازگشت طلا به زیر حمایت تکنیکال است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 08:37
طلا با تنش ایران صعودی؛ سکههای درشت زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: مناسب خرید (سکه امامی و بهار آزادی)
با پریمیوم منفی سکههای درشت و ثبات دلار آزاد، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 قیمت سکه امامی حدود نیمدرصد زیر ارزش ذاتی است؛ خرید پلکانی در همین محدوده ۲۲۷ تا ۲۲۹ میلیون تومان برای سکه امامی و زیر ۲۲۴ میلیون برای بهار آزادی منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات طلا زیر ۴۴۰۸ دلار یا تکذیب قطعی ریسک جنگ، دیدگاه خرید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,426.73 (+0.90٪)🔺 انس نقره:
66.00 (+1.05٪)🔻 شاخص دلار:
99.40 (-0.16٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.41 (+0.24٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -637.5 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.2٪ — -3.24 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.09 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.51 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.3٪ — 1.46 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.73 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.7٪ — 5.37 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,472,567💵 دلار ضمنی سکه:
218,851 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه امامی منفی ۰.۴۸٪ و بهار آزادی منفی ۲.۴۱٪ است، اما ربع و یکگرمی پریمیوم ۱۱.۷۵٪ و ۱۸.۷۴٪ دارند. این ترکیب، حباب سراسری نیست؛ بخشی از حباب در قطعات کوچک ناشی از کمبود عرضه و تقاضای خرد است.
دلار ضمنی سکهها ۲۱۸٬۸۵۱ تومان و حدود ۰.۵٪ پایینتر از نرخ آزاد است؛ یعنی بازار سکه در مقایسه با ارز، جلوتر حرکت نمیکند و انتظار جهش ارزی را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در قطعات کوچک، تخلیه پریمیوم بالا هنگام افت قیمت یا از سرگیری عرضه است؛ در سکههای درشت، ریسک اصلی افت اونس جهانی یا جهش بازده خزانهداری آمریکاست.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.2 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.16📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,753 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• گزارش احتمال درگیری نظامی آمریکا و ایران و جریان خرید امنیتی
• شاخص دلار در مدار نزولی با همبستگی منفی ۶۰روزه نسبت به طلا
• بازگشت تکنیکال کوتاهمدت پس از اصلاح پنجروزه، بالای میانگین ۲۰روزه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد فعلاً در ۲۱۹٬۹۰۰ ثابت مانده و شوک شبانه هنوز وارد نشده
• خبر جنگ، محرک صعودی بالقوه برای تقاضای ارز و سکه است
• قیمت ضمنی دلار از سکهها پایینتر از نرخ بازار است؛ انتظار جهش در سکهها قیمتگذاری نشده
🟢 حمایت انس:
4408 | 4177🔴 مقاومت انس:
4464📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، نوسان طلای جهانی زیر مقاومت میانمدت و ثبات نسبی دلار آزاد تا روشنشدن اعتبار خبر جنگ است؛ بازار داخلی در سکههای درشت هنوز زیر ارزش ذاتی قیمت دارد. اگر ریسک ژئوپلیتیک تأیید شود، اونس و دلار آزاد همزمان صعود میکنند و پریمیوم منفی فعلی به سود خریدار سکه تمام میشود. ریسک معکوس، تکذیب خبر از منابع رسمی و بازگشت طلا به زیر حمایت تکنیکال است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارش والاستریتژورنال: ترامپ در حال بررسی اعلام جنگ با ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
این خبر تکمنبعی است اما احتمال درگیری مستقیم را وارد قیمتگذاری میکند و هر نشانه رسمی، جریان احتیاطی به طلا و دلار آزاد را برمیانگیزد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
نفت وست تگزاس بالای ۹۰ دلار؛ ریسک ایران از قیمت نفت حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
نفت قویتر انتظارات تورمی و نگرانی عرضه را افزایش میدهد و از طلا بهعنوان پوشش حمایت میکند؛ اثر مستقیم آن بر نرخ آزاد ارز هنوز مبهم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تشدید تنش —
با جدیشدن گزارش از منابع رسمی، طلا مقاومت ۴۴۶۴ دلار را میبرد و دلار آزاد داخل نیز صعود را آغاز میکند؛ پریمیوم سکههای درشت از منفی به سمت مثبت حرکت میکند.
محرک: اقدام نظامی یا دستور رسمی آمریکا و پوشش گسترده خبری
▪️ تداوم بلاتکلیفی —
بازار جهانی در دامنه زیر مقاومت میانمدت نوسان میکند و دلار آزاد حول سطح فعلی معامله میشود؛ سکههای درشت با پریمیوم منفی نزدیک ارزش ذاتی باقی میمانند.
محرک: عدم تأیید خبر جنگ و ادامه روند دیپلماتیک
▪️ اصلاح و کاهش ریسک —
تکذیب خبر یا بازگشت آرامش، همراه با رشد بیشتر بازده ۱۰ساله، طلا را به سمت حمایتهای پایین بازمیگرداند و اصلاح دلار آزاد را ممکن میکند.
محرک: مذاکره یا موضعگیری رسمی آرامکننده و عبور بازده از سقف اخیر
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اظهارات رسمی کاخ سفید و پنتاگون درباره گزارش جنگ با ایران
• واکنش نرخ دلار آزاد تهران در ساعات معاملاتی آتی
• بازده ۱۰ساله آمریکا و مرز سقف ۵۲ هفته
• قیمت نفت و نشانههای اختلال در عرضه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• خبر جنگ تنها از یک منبع اقتصادی است و تکذیب آن میتواند اونس و دلار آزاد را بهسرعت به عقب برگرداند
• بازده ۱۰ساله در آستانه سقف است و جهش آن فشار فروش بر طلا را شدید میکند
• مداخله بازارساز ارز میتواند رابطه دلار آزاد و قیمتگذاری سکه را موقتاً قطع کند و پریمیوم منفی را عمیقتر سازد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
این خبر تکمنبعی است اما احتمال درگیری مستقیم را وارد قیمتگذاری میکند و هر نشانه رسمی، جریان احتیاطی به طلا و دلار آزاد را برمیانگیزد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
نفت وست تگزاس بالای ۹۰ دلار؛ ریسک ایران از قیمت نفت حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
نفت قویتر انتظارات تورمی و نگرانی عرضه را افزایش میدهد و از طلا بهعنوان پوشش حمایت میکند؛ اثر مستقیم آن بر نرخ آزاد ارز هنوز مبهم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تشدید تنش —
35٪با جدیشدن گزارش از منابع رسمی، طلا مقاومت ۴۴۶۴ دلار را میبرد و دلار آزاد داخل نیز صعود را آغاز میکند؛ پریمیوم سکههای درشت از منفی به سمت مثبت حرکت میکند.
محرک: اقدام نظامی یا دستور رسمی آمریکا و پوشش گسترده خبری
▪️ تداوم بلاتکلیفی —
45٪بازار جهانی در دامنه زیر مقاومت میانمدت نوسان میکند و دلار آزاد حول سطح فعلی معامله میشود؛ سکههای درشت با پریمیوم منفی نزدیک ارزش ذاتی باقی میمانند.
محرک: عدم تأیید خبر جنگ و ادامه روند دیپلماتیک
▪️ اصلاح و کاهش ریسک —
20٪تکذیب خبر یا بازگشت آرامش، همراه با رشد بیشتر بازده ۱۰ساله، طلا را به سمت حمایتهای پایین بازمیگرداند و اصلاح دلار آزاد را ممکن میکند.
محرک: مذاکره یا موضعگیری رسمی آرامکننده و عبور بازده از سقف اخیر
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اظهارات رسمی کاخ سفید و پنتاگون درباره گزارش جنگ با ایران
• واکنش نرخ دلار آزاد تهران در ساعات معاملاتی آتی
• بازده ۱۰ساله آمریکا و مرز سقف ۵۲ هفته
• قیمت نفت و نشانههای اختلال در عرضه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• خبر جنگ تنها از یک منبع اقتصادی است و تکذیب آن میتواند اونس و دلار آزاد را بهسرعت به عقب برگرداند
• بازده ۱۰ساله در آستانه سقف است و جهش آن فشار فروش بر طلا را شدید میکند
• مداخله بازارساز ارز میتواند رابطه دلار آزاد و قیمتگذاری سکه را موقتاً قطع کند و پریمیوم منفی را عمیقتر سازد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 09:38
اونس طلا با ضعف دلار بالا رفت؛ بازار سکه تهران بدون حباب و منتظر دادههای اشتغال است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸)
با حباب منفی سکه تمام و تخفیف طلای ۱۸ نسبت به ارزش ذاتی، این سطح برای خرید پلهای مناسب است؛ محرک اونس هنوز صعودی است.
📍 منطقه فعلی با فرض ثبات دلار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان برای ورود پلهای قابل قبول است؛ مرحله بعدی خرید در صورت بازگشت اونس به محدوده ۴٬۴۱۳ دلار منطقیتر است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۱۳ دلار یا انتشار بسیار قوی گزارش اشتغال جمعه، ارزیابی صعودی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -662.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.35 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.33 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.75 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.34 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.6٪ — 6.67 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.34 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکههای تمام و طلای ۱۸ منفی است، اما حباب ربع سکه و یکگرمی بالاست و میانگین مثبت ۵٫۶۶ درصد عمدتاً متأثر از همین قطعات خرد است. سطح عمومی سکه تمام بدون هیجان است و نشانهای از پیشدوشی رشد دلار یا اونس در قیمتها دیده نمیشود.
دلار ضمنی سکهها ۲۱۸٬۶۲۰ تومان است، یعنی حدود ۰٫۶ درصد پایینتر از بازار آزاد؛ بازار سکه نهتنها رشد دلار را جلوتر قیمتگذاری نمیکند، بلکه اندکی انتظار تثبیت یا کاهش نرخ را منعکس کرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه تمام و طلای ۱۸ در این سطح، افت اونس در واکنش به داده اشتغال یا کاهش تنش است، نه ترکیدن حباب؛ اما در ربع سکه و یکگرمی ریسک برگشت حباب بالا باقی میماند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و عقبنشینی بازده اوراق از سقف چندساله
• گزارش ADP سردتر از انتظار و تعدیل شرط افزایش نرخ فدرالرزرو
• تقاضای امنیتی ناشی از تنش ایران و اوکراین
• قرار گرفتن اونس بالاتر از میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• بازار ارز طی ۲۴ ساعت گذشته کاملاً ثابت بوده است
• دلار ضمنی سکهها حدود ۰٫۶ درصد پایینتر از بازار آزاد است و انتظار افزایش نرخ را نشان نمیدهد
• ضعف دلار جهانی فشار خارجی را کاهش میدهد
• ریسک سیاسی ایران در صورت تشدید واقعی میتواند نرخ را جهش دهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 09:38
اونس طلا با ضعف دلار بالا رفت؛ بازار سکه تهران بدون حباب و منتظر دادههای اشتغال است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸)
با حباب منفی سکه تمام و تخفیف طلای ۱۸ نسبت به ارزش ذاتی، این سطح برای خرید پلهای مناسب است؛ محرک اونس هنوز صعودی است.
📍 منطقه فعلی با فرض ثبات دلار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان برای ورود پلهای قابل قبول است؛ مرحله بعدی خرید در صورت بازگشت اونس به محدوده ۴٬۴۱۳ دلار منطقیتر است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۱۳ دلار یا انتشار بسیار قوی گزارش اشتغال جمعه، ارزیابی صعودی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,431.40 (+1.01٪)🔺 انس نقره:
65.91 (+0.92٪)🔻 شاخص دلار:
99.38 (-0.18٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.47 (+0.31٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -662.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.35 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.33 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.75 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.34 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.6٪ — 6.67 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.34 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,497,330💵 دلار ضمنی سکه:
218,620 (-0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکههای تمام و طلای ۱۸ منفی است، اما حباب ربع سکه و یکگرمی بالاست و میانگین مثبت ۵٫۶۶ درصد عمدتاً متأثر از همین قطعات خرد است. سطح عمومی سکه تمام بدون هیجان است و نشانهای از پیشدوشی رشد دلار یا اونس در قیمتها دیده نمیشود.
دلار ضمنی سکهها ۲۱۸٬۶۲۰ تومان است، یعنی حدود ۰٫۶ درصد پایینتر از بازار آزاد؛ بازار سکه نهتنها رشد دلار را جلوتر قیمتگذاری نمیکند، بلکه اندکی انتظار تثبیت یا کاهش نرخ را منعکس کرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه تمام و طلای ۱۸ در این سطح، افت اونس در واکنش به داده اشتغال یا کاهش تنش است، نه ترکیدن حباب؛ اما در ربع سکه و یکگرمی ریسک برگشت حباب بالا باقی میماند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.2 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.16📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,753 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و عقبنشینی بازده اوراق از سقف چندساله
• گزارش ADP سردتر از انتظار و تعدیل شرط افزایش نرخ فدرالرزرو
• تقاضای امنیتی ناشی از تنش ایران و اوکراین
• قرار گرفتن اونس بالاتر از میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• بازار ارز طی ۲۴ ساعت گذشته کاملاً ثابت بوده است
• دلار ضمنی سکهها حدود ۰٫۶ درصد پایینتر از بازار آزاد است و انتظار افزایش نرخ را نشان نمیدهد
• ضعف دلار جهانی فشار خارجی را کاهش میدهد
• ریسک سیاسی ایران در صورت تشدید واقعی میتواند نرخ را جهش دهد
🟢 حمایت انس:
۴٬۴۱۳ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه تعدیلشده) | ۴٬۱۸۱ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
۴٬۴۶۹ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تعدیلشده)📝 جمعبندی
در کوتاهمدت جهت بعدی اونس با شاخص ISM و گزارش اشتغال آمریکا تعیین میشود و انتظار محتاطانه، صعود به سمت میانگین ۲۰۰ روزه است. بازار داخلی با دلار ثابت و حباب منفی سکه تمام، پتانسیل رشد آرام به سمت ارزش ذاتی را دارد. اگر تنش نظامی ایران از کنترل خارج شود، تصویر فعلی با پرش دلار و سکه جایگزین خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارشها از تلاش کاخ سفید برای مهار جنگ با ایران همزمان با حملات جدید تهران و اعلام آمادگی ترامپ
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
هر تشدید واقعی تنش، تقاضای امنیتی طلا را در جهان و تمایل به دلار و سکه را در داخل همزمان بالا میبرد؛ اما اخبار مهار، فعلاً اثر را کنترل کرده است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص دلار زیر ۹۹٫۵۰ رفت و بازده خزانهداری از سقف چندساله عقبنشینی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق، هزینه نگهداری طلا را کم میکند و اونس را از دو کانال موازی حمایت میکند؛ اثر بر نرخ ارز آزاد تهران غیرمستقیم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 58 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا در انتظار شاخص خدمات و آمار اشتغال آمریکا با روند صعودی محتاطانه
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
داده ضعیف آمریکا میتواند انتظارات افزایش نرخ فدرالرزرو را کاهش دهد و اونس را بالای سطح فعلی تثبیت کند؛ بازار داخلی در صورت ثبات دلار باید خود را با این رشد هماهنگ کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
گزارش ضعیف ADP شرط افزایش نرخ فدرالرزرو را کم کرد و طلا و نقره را بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تضعیف انتظار افزایش نرخ بهره آمریکا، دلار را تضعیف و اونس را صعودی میکند؛ اما نرخ آزاد تهران تا انتشار داده اصلی اشتغال محرک مستقیم نمیگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود محتاطانه تا میانگین ۲۰۰ روزه —
دادههای آمریکا بدون شوک میمانند و تلاش برای مهار جنگ ایران ادامه مییابد؛ اونس به سمت ۴٬۴۶۹ دلار کشش پیدا میکند و سکه تمام با دلار ثابت از تخفیف فعلی به ارزش ذاتی نزدیک میشود.
محرک: انتشار ضعیفتر از انتظار ISM یا ادعاهای بیکاری و نبود تشدید نظامی جدید
▪️ اصلاح اونس به محدوده حمایتی —
گزارش اشتغال قوی یا بازگشت بازده اوراق به سقف، طلا را به سمت ۴٬۴۱۳ و سپس ۴٬۱۸۱ دلار برمیگرداند و سکه داخلی تخفیف بیشتری خواهد گرفت.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات زیر ۴٬۴۱۳ دلار
▪️ پرش ناشی از تشدید تنش نظامی —
حمله جدید یا شکست مسیر دیپلماتیک، دلار آزاد و سکه را در تهران با جهش همراه میکند و حباب سکه از منفی به مثبت تغییر جهت میدهد.
محرک: گزارش اقدام نظامی تازه یا پایان تلاش برای مهار جنگ
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص ISM خدمات آمریکا و آمار ادعاهای بیکاری امروز
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه
• تحولات نظامی و دیپلماتیک ایران و اظهارات مقامات آمریکایی
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده ۴٬۴۱۳ و ۴٬۴۶۹ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی میتواند بازده اوراق را دوباره بالا ببرد و اونس را زیر ۴٬۴۱۳ دلار سقوط دهد.
• تشدید واقعی درگیری ایران ممکن است بازار ارز را از حالت کشف قیمت خارج و جهش ناگهانی یا وقفه معاملاتی ایجاد کند.
• قیمتهای داخلی امروز با وجود رشد اونس تغییری نکرده است؛ در صورت نقدشوندگی پایین، نقلقولهای فعلی ممکن است گمراهکننده باشند.
در کوتاهمدت جهت بعدی اونس با شاخص ISM و گزارش اشتغال آمریکا تعیین میشود و انتظار محتاطانه، صعود به سمت میانگین ۲۰۰ روزه است. بازار داخلی با دلار ثابت و حباب منفی سکه تمام، پتانسیل رشد آرام به سمت ارزش ذاتی را دارد. اگر تنش نظامی ایران از کنترل خارج شود، تصویر فعلی با پرش دلار و سکه جایگزین خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارشها از تلاش کاخ سفید برای مهار جنگ با ایران همزمان با حملات جدید تهران و اعلام آمادگی ترامپ
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
هر تشدید واقعی تنش، تقاضای امنیتی طلا را در جهان و تمایل به دلار و سکه را در داخل همزمان بالا میبرد؛ اما اخبار مهار، فعلاً اثر را کنترل کرده است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص دلار زیر ۹۹٫۵۰ رفت و بازده خزانهداری از سقف چندساله عقبنشینی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق، هزینه نگهداری طلا را کم میکند و اونس را از دو کانال موازی حمایت میکند؛ اثر بر نرخ ارز آزاد تهران غیرمستقیم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 58 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا در انتظار شاخص خدمات و آمار اشتغال آمریکا با روند صعودی محتاطانه
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
داده ضعیف آمریکا میتواند انتظارات افزایش نرخ فدرالرزرو را کاهش دهد و اونس را بالای سطح فعلی تثبیت کند؛ بازار داخلی در صورت ثبات دلار باید خود را با این رشد هماهنگ کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
گزارش ضعیف ADP شرط افزایش نرخ فدرالرزرو را کم کرد و طلا و نقره را بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تضعیف انتظار افزایش نرخ بهره آمریکا، دلار را تضعیف و اونس را صعودی میکند؛ اما نرخ آزاد تهران تا انتشار داده اصلی اشتغال محرک مستقیم نمیگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود محتاطانه تا میانگین ۲۰۰ روزه —
45٪دادههای آمریکا بدون شوک میمانند و تلاش برای مهار جنگ ایران ادامه مییابد؛ اونس به سمت ۴٬۴۶۹ دلار کشش پیدا میکند و سکه تمام با دلار ثابت از تخفیف فعلی به ارزش ذاتی نزدیک میشود.
محرک: انتشار ضعیفتر از انتظار ISM یا ادعاهای بیکاری و نبود تشدید نظامی جدید
▪️ اصلاح اونس به محدوده حمایتی —
30٪گزارش اشتغال قوی یا بازگشت بازده اوراق به سقف، طلا را به سمت ۴٬۴۱۳ و سپس ۴٬۱۸۱ دلار برمیگرداند و سکه داخلی تخفیف بیشتری خواهد گرفت.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات زیر ۴٬۴۱۳ دلار
▪️ پرش ناشی از تشدید تنش نظامی —
25٪حمله جدید یا شکست مسیر دیپلماتیک، دلار آزاد و سکه را در تهران با جهش همراه میکند و حباب سکه از منفی به مثبت تغییر جهت میدهد.
محرک: گزارش اقدام نظامی تازه یا پایان تلاش برای مهار جنگ
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص ISM خدمات آمریکا و آمار ادعاهای بیکاری امروز
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه
• تحولات نظامی و دیپلماتیک ایران و اظهارات مقامات آمریکایی
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده ۴٬۴۱۳ و ۴٬۴۶۹ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی میتواند بازده اوراق را دوباره بالا ببرد و اونس را زیر ۴٬۴۱۳ دلار سقوط دهد.
• تشدید واقعی درگیری ایران ممکن است بازار ارز را از حالت کشف قیمت خارج و جهش ناگهانی یا وقفه معاملاتی ایجاد کند.
• قیمتهای داخلی امروز با وجود رشد اونس تغییری نکرده است؛ در صورت نقدشوندگی پایین، نقلقولهای فعلی ممکن است گمراهکننده باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 10:36
صعود جهانی طلا؛ بازار تهران با حباب منفی و انتظار NFP وارد کانال محتاط شد
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطح فعلی با حباب منفی سکههای سنگین و اونس در روند صعودی کوتاهمدت، برای خرید پلکانی مناسب است؛ چون بازار داخل هنوز ارزش طلای جهانی را در قیمت خود منعکس نکرده است.
📍 محدوده معقول خرید نزدیک قیمتهای کنونی است: سکه امامی حول ۲۲۸ میلیون تومان و طلای ۱۸ گرمی حدود ۲۲.۸ میلیون تومان، با تقسیم حجم به چند مرحله.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس اسپات زیر ۴,۳۸۵ دلار قبل یا بعد از NFP، دیدگاه خرید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -662.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.35 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.33 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.75 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.34 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.6٪ — 6.67 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.34 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکههای سنگین منفی است؛ امامی منفی ۰.۵۸٪ و بهار منفی ۲.۵۱٪. این ساختار نشانه هیجان و صف خرید نیست، بلکه بیانگر بیاعتنایی بازار به محرک فعلی است؛ در مقابل، سکههای خرد حباب بالای ۱۱-۱۸٪ دارند و میانگین ۵.۶۶٪ را تحت تأثیر قرار میدهند.
نرخ دلار تلویحی سکه ۲۱۸,۶۲۰ تومان، ۰.۵۸٪ پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال قیمتگذاری ریال قویتر و دلار ارزانتر است و انتظاری برای جهش نرخ ارز ندارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این ساختار، سقوط اونس به زیر حمایت ۴,۳۸۵ دلار تا ۴,۱۸۱ دلار است؛ حباب منفی بهتنهایی کف قیمت نمیسازد و در ریزش جهانی قیمت تومانی هم کاهش مییابد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• صعود ۱ درصدی اونس و رشد نسبی نقره در کنار افت شاخص دلار
• انتقال ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای پناهگاه امن با توجه به جنگ ایران در متن خبر بانک کانادا
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در ۴.۸۰ درصد؛ فشار نرخ بهره عامل محدودکننده در برابر میانگین ۲۰۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در بازه ساعتی بدون تغییر و ثابت در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• نرخ تلویحی دلار از سکه ۲۱۸,۶۲۰ تومان و پایینتر از بازار آزاد؛ نشانه نبود انتظار صعودی
• ریسک جنگ بهعنوان عامل بالقوه فشار بر بازار ارز در میانمدت
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 10:36
صعود جهانی طلا؛ بازار تهران با حباب منفی و انتظار NFP وارد کانال محتاط شد
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطح فعلی با حباب منفی سکههای سنگین و اونس در روند صعودی کوتاهمدت، برای خرید پلکانی مناسب است؛ چون بازار داخل هنوز ارزش طلای جهانی را در قیمت خود منعکس نکرده است.
📍 محدوده معقول خرید نزدیک قیمتهای کنونی است: سکه امامی حول ۲۲۸ میلیون تومان و طلای ۱۸ گرمی حدود ۲۲.۸ میلیون تومان، با تقسیم حجم به چند مرحله.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اونس اسپات زیر ۴,۳۸۵ دلار قبل یا بعد از NFP، دیدگاه خرید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,431.40 (+1.01٪)🔺 انس نقره:
65.91 (+0.92٪)🔻 شاخص دلار:
99.28 (-0.28٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.47 (+0.31٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -662.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.35 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.33 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.75 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.34 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.6٪ — 6.67 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.34 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,497,330💵 دلار ضمنی سکه:
218,620 (-0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکههای سنگین منفی است؛ امامی منفی ۰.۵۸٪ و بهار منفی ۲.۵۱٪. این ساختار نشانه هیجان و صف خرید نیست، بلکه بیانگر بیاعتنایی بازار به محرک فعلی است؛ در مقابل، سکههای خرد حباب بالای ۱۱-۱۸٪ دارند و میانگین ۵.۶۶٪ را تحت تأثیر قرار میدهند.
نرخ دلار تلویحی سکه ۲۱۸,۶۲۰ تومان، ۰.۵۸٪ پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال قیمتگذاری ریال قویتر و دلار ارزانتر است و انتظاری برای جهش نرخ ارز ندارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این ساختار، سقوط اونس به زیر حمایت ۴,۳۸۵ دلار تا ۴,۱۸۱ دلار است؛ حباب منفی بهتنهایی کف قیمت نمیسازد و در ریزش جهانی قیمت تومانی هم کاهش مییابد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.2 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.16📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,753 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• صعود ۱ درصدی اونس و رشد نسبی نقره در کنار افت شاخص دلار
• انتقال ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای پناهگاه امن با توجه به جنگ ایران در متن خبر بانک کانادا
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در ۴.۸۰ درصد؛ فشار نرخ بهره عامل محدودکننده در برابر میانگین ۲۰۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در بازه ساعتی بدون تغییر و ثابت در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• نرخ تلویحی دلار از سکه ۲۱۸,۶۲۰ تومان و پایینتر از بازار آزاد؛ نشانه نبود انتظار صعودی
• ریسک جنگ بهعنوان عامل بالقوه فشار بر بازار ارز در میانمدت
🟢 حمایت انس:
4412 | 4385 | 4181🔴 مقاومت انس:
4469 | 4584📝 جمعبندی
تثبیت بازار داخل با صعود یکدرصدی اونس، سکه را به زیر ارزش ذاتی برده و زمینه تعدیل صعودی را فراهم کرده است. در غیاب جهش ارز، متغیر تعیینکننده حرکت بعدی طلا در تهران، رفتار اونس حول حمایت ۴,۳۸۵ دلار و داده اشتغال آمریکاست. تا ماندن اونس بالای این حمایت، فشار قیمتها به سمت بالا بیشتر از اصلاح عمیق است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بانک کانادا نرخ را ۲.۲۵٪ نگه داشت و هشدار داد تعرفهها و جنگ ایران تورم را بیشتر میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
ارجاع صریح به جنگ ایران بهعنوان عامل تورم، ریسک ژئوپلیتیک را در روایت بازارهای جهانی تازه نگه میدارد و تقاضای پناهگاه امن را تقویت میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تورم سوئیس به ۰.۸٪ رسید اما بخش عمده آن ناشی از انرژی است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
تورم انرژی در سطح پایین اروپا اثر مستقیم و ماندگاری بر انتظارات قیمت طلا یا نرخ ارز بازار تهران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بازارهای آسیایی در انتظار داده اشتغال آمریکا روندی مختلط دارند
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
پیش از انتشار NFP بازارها در حالت احتیاط و تعدیل موقعیت هستند؛ جهت طلا و دلار تا روشنشدن داده اشتغال قطعی نمیشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 29 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نرخ بهره بلندمدت ژاپن به ۳٪ رسید و بازارهای مالی را محتاط کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
صعود بازدهی بلندمدت ژاپن فشار صعودی بر بازدهیهای جهانی وارد میکند و هزینه فرصت نگهداری طلا را در میانمدت افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و تعدیل عقبماندگی —
اونس بین ۴,۳۸۵ تا ۴,۴۷۰ دلار نوسان میکند و بازار داخلی بخشی از فاصله منفی خود با ارزش ذاتی را جبران میکند؛ دلار آزاد در کانال ۲۱۹ تا ۲۲۱ هزار تومان باقی میماند.
محرک: داده NFP نزدیک به انتظار بازار و بدون غافلگیری بزرگ تا فردا
▪️ شکست مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه —
تضعیف دلار یا ضعف غیرمنتظره اشتغال، اونس را بالای ۴,۴۷۰ و سپس به سمت ۴,۵۸۴ دلار میبرد و حباب منفی سکههای سنگین بهسرعت پر میشود.
محرک: NFP ضعیفتر از انتظار یا بستهشدن اونس بالای ۴,۴۷۰ دلار
▪️ ریزش اونس و شکست حمایت —
NFP قوی و بازدهی بالای ۴.۸۱ درصد اونس را زیر ۴,۳۸۵ و سپس به سمت ۴,۱۸۱ دلار میبرد و بازار داخلی با وجود حباب منفی کاهش قیمت را دنبال میکند.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴,۳۸۵ دلار یا ثبت اوج جدید در بازدهی ۱۰ساله آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده اشتغال (NFP) آمریکا که روز جمعه منتشر میشود
• واکنش اونس به مقاومت اسپات ۴,۴۶۹ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه)
• نرخ آزاد دلار و احتمال تغییرات مداخلهای در بازار ارز تهران
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی سقف ۴.۸۱ درصد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار NFP بسیار قویتر از انتظار و جهش بازدهی و دلار آمریکا
• مداخله یا سیاست ارزی جدید در داخل که قیمتهای آزاد را از رابطه با اونس و دلار جدا کند
• شدتگرفتن غیرمنتظره جنگ ایران و ایجاد وقفه یا اختلال در معاملات بازار داخلی
تثبیت بازار داخل با صعود یکدرصدی اونس، سکه را به زیر ارزش ذاتی برده و زمینه تعدیل صعودی را فراهم کرده است. در غیاب جهش ارز، متغیر تعیینکننده حرکت بعدی طلا در تهران، رفتار اونس حول حمایت ۴,۳۸۵ دلار و داده اشتغال آمریکاست. تا ماندن اونس بالای این حمایت، فشار قیمتها به سمت بالا بیشتر از اصلاح عمیق است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بانک کانادا نرخ را ۲.۲۵٪ نگه داشت و هشدار داد تعرفهها و جنگ ایران تورم را بیشتر میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
ارجاع صریح به جنگ ایران بهعنوان عامل تورم، ریسک ژئوپلیتیک را در روایت بازارهای جهانی تازه نگه میدارد و تقاضای پناهگاه امن را تقویت میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تورم سوئیس به ۰.۸٪ رسید اما بخش عمده آن ناشی از انرژی است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
تورم انرژی در سطح پایین اروپا اثر مستقیم و ماندگاری بر انتظارات قیمت طلا یا نرخ ارز بازار تهران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بازارهای آسیایی در انتظار داده اشتغال آمریکا روندی مختلط دارند
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
پیش از انتشار NFP بازارها در حالت احتیاط و تعدیل موقعیت هستند؛ جهت طلا و دلار تا روشنشدن داده اشتغال قطعی نمیشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 29 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نرخ بهره بلندمدت ژاپن به ۳٪ رسید و بازارهای مالی را محتاط کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
صعود بازدهی بلندمدت ژاپن فشار صعودی بر بازدهیهای جهانی وارد میکند و هزینه فرصت نگهداری طلا را در میانمدت افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و تعدیل عقبماندگی —
45٪اونس بین ۴,۳۸۵ تا ۴,۴۷۰ دلار نوسان میکند و بازار داخلی بخشی از فاصله منفی خود با ارزش ذاتی را جبران میکند؛ دلار آزاد در کانال ۲۱۹ تا ۲۲۱ هزار تومان باقی میماند.
محرک: داده NFP نزدیک به انتظار بازار و بدون غافلگیری بزرگ تا فردا
▪️ شکست مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه —
30٪تضعیف دلار یا ضعف غیرمنتظره اشتغال، اونس را بالای ۴,۴۷۰ و سپس به سمت ۴,۵۸۴ دلار میبرد و حباب منفی سکههای سنگین بهسرعت پر میشود.
محرک: NFP ضعیفتر از انتظار یا بستهشدن اونس بالای ۴,۴۷۰ دلار
▪️ ریزش اونس و شکست حمایت —
25٪NFP قوی و بازدهی بالای ۴.۸۱ درصد اونس را زیر ۴,۳۸۵ و سپس به سمت ۴,۱۸۱ دلار میبرد و بازار داخلی با وجود حباب منفی کاهش قیمت را دنبال میکند.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴,۳۸۵ دلار یا ثبت اوج جدید در بازدهی ۱۰ساله آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده اشتغال (NFP) آمریکا که روز جمعه منتشر میشود
• واکنش اونس به مقاومت اسپات ۴,۴۶۹ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه)
• نرخ آزاد دلار و احتمال تغییرات مداخلهای در بازار ارز تهران
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی سقف ۴.۸۱ درصد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• انتشار NFP بسیار قویتر از انتظار و جهش بازدهی و دلار آمریکا
• مداخله یا سیاست ارزی جدید در داخل که قیمتهای آزاد را از رابطه با اونس و دلار جدا کند
• شدتگرفتن غیرمنتظره جنگ ایران و ایجاد وقفه یا اختلال در معاملات بازار داخلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 11:38
بازیابی طلا با دلار ضعیف ادامه دارد؛ سکه اصلی زیر ارزش ذاتی و حباب پایین است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی، بهار آزادی و طلای ۱۸)
سطح فعلی برای خرید پلکانی سکه و طلای ۱۸ مناسب است، چون سکه اصلی بدون حباب مثبت و زیر ارزش ذاتی معامله میشود و بازار منتظر جهش دلار نیست.
📍 ورود در قیمت جاری منطقی است؛ خرید را میتوان در اصلاح به اونس ۴٬۲۸۳ تا ۴٬۳۰۰ دلار افزایش داد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس نقدی زیر ۴٬۲۸۳ دلار پیش از تعدیل بازار داخلی
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -644.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.2٪ — -3.27 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.16 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.43 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.71 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.7٪ — 5.36 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب +۵٫۷۵٪ عمدتاً ناشی از سکه ربع و یکگرمی است، نه صف خرید فراگیر در سکههای اصلی. امامی و بهار آزادی با حباب منفی یا نزدیک صفر معامله میشوند که نشانه هیجان و پیشپرداخت رشد آینده نیست.
نرخ ضمنی سکهها ۲۱۸,۷۸۸ تومان و حدود ۰٫۵٪ پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشدستیکردن برای دلار بالاتر نیست. این شکاف کوچک سیگنال قوی حباب یا جهش نمیدهد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، ریزش اونس جهانی به سمت ۴٬۲۸۳ و ۴٬۱۷۸ دلار است؛ حباب منفی سکههای اصلی، سپری در برابر افت قیمت دلاری طلا ایجاد نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف دلار جهانی پس از داده ضعیف ADP و رشد ین
• بازگشت اونس از کف چهار هفتهای و حرکت مثبت کوتاهمدت
• ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای امن در پسزمینه بازار
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در چند ساعت گذشته دقیقاً روی ۲۱۹,۹۰۰ ثابت مانده است
• حباب منفی سکههای اصلی نشانه انتظار جهش دلار نیست
• ریسک تنش نظامی هنوز در قیمت دلار آزاد منعکس نشده است
• دلار جهانی در مدار اصلاح است اما اثر آن بر بازار آزاد محدود است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
با ضعف دلار جهانی، سناریوی ترمیم طلا تا مقاومت ۴٬۴۶۰ و ۴٬۵۴۵ قبل از گزارش اشتغال محتملتر از اصلاح عمیق است. در بازار داخلی، دلار آزاد ثابت مانده و سکه اصلی زیر ارزش ذاتی است؛ بنابراین جهت بعدی قیمت سکه به اونس وابسته است، نه به حباب. اگر گزارش اشتغال قوی باشد، حمایت ۴٬۲۸۳ بار دیگر آزمایش خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 11:38
بازیابی طلا با دلار ضعیف ادامه دارد؛ سکه اصلی زیر ارزش ذاتی و حباب پایین است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی، بهار آزادی و طلای ۱۸)
سطح فعلی برای خرید پلکانی سکه و طلای ۱۸ مناسب است، چون سکه اصلی بدون حباب مثبت و زیر ارزش ذاتی معامله میشود و بازار منتظر جهش دلار نیست.
📍 ورود در قیمت جاری منطقی است؛ خرید را میتوان در اصلاح به اونس ۴٬۲۸۳ تا ۴٬۳۰۰ دلار افزایش داد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس نقدی زیر ۴٬۲۸۳ دلار پیش از تعدیل بازار داخلی
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,428.00 (+0.93٪)🔺 انس نقره:
65.94 (+0.97٪)🔻 شاخص دلار:
99.28 (-0.28٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
94.69 (+0.51٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -644.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.2٪ — -3.27 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.16 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.43 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.71 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.7٪ — 5.36 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,479,301💵 دلار ضمنی سکه:
218,788 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب +۵٫۷۵٪ عمدتاً ناشی از سکه ربع و یکگرمی است، نه صف خرید فراگیر در سکههای اصلی. امامی و بهار آزادی با حباب منفی یا نزدیک صفر معامله میشوند که نشانه هیجان و پیشپرداخت رشد آینده نیست.
نرخ ضمنی سکهها ۲۱۸,۷۸۸ تومان و حدود ۰٫۵٪ پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشدستیکردن برای دلار بالاتر نیست. این شکاف کوچک سیگنال قوی حباب یا جهش نمیدهد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، ریزش اونس جهانی به سمت ۴٬۲۸۳ و ۴٬۱۷۸ دلار است؛ حباب منفی سکههای اصلی، سپری در برابر افت قیمت دلاری طلا ایجاد نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.2 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.16📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,753 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف دلار جهانی پس از داده ضعیف ADP و رشد ین
• بازگشت اونس از کف چهار هفتهای و حرکت مثبت کوتاهمدت
• ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای امن در پسزمینه بازار
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در چند ساعت گذشته دقیقاً روی ۲۱۹,۹۰۰ ثابت مانده است
• حباب منفی سکههای اصلی نشانه انتظار جهش دلار نیست
• ریسک تنش نظامی هنوز در قیمت دلار آزاد منعکس نشده است
• دلار جهانی در مدار اصلاح است اما اثر آن بر بازار آزاد محدود است
🟢 حمایت انس:
4409 | 4283 | 4178🔴 مقاومت انس:
4441 | 4466 | 4490📝 جمعبندی
با ضعف دلار جهانی، سناریوی ترمیم طلا تا مقاومت ۴٬۴۶۰ و ۴٬۵۴۵ قبل از گزارش اشتغال محتملتر از اصلاح عمیق است. در بازار داخلی، دلار آزاد ثابت مانده و سکه اصلی زیر ارزش ذاتی است؛ بنابراین جهت بعدی قیمت سکه به اونس وابسته است، نه به حباب. اگر گزارش اشتغال قوی باشد، حمایت ۴٬۲۸۳ بار دیگر آزمایش خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
ادامه ترمیم طلا منوط به عبور از ۴۴۶۰ دلار است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
داده ضعیف ADP و کاهش بازده، دلار را عقب رانده و به اونس فضای ترمیم داده است؛ شکست ۴۴۶۰ راه را برای ۴۴۹۰ تا ۴۵۴۵ باز میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 22 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
رشد طلا نگرانی از جنگ ایران را در سهام اروپا خنثی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
وجود ریسک جنگ در پسزمینه میتواند تقاضای احتیاطی ارز را در داخل بالا ببرد، اما فعلاً نرخ آزاد بدون تغییر مانده و اثر آن بالقوه است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 46 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
جهش ین، شاخص دلار را عقب راند و به طلا فضا داد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ضعف شاخص دلار به نفع طلاست، ولی دلار تهران تابع معادلات محلی ارز است و مستقیماً از جهش ین متأثر نمیشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ پیش از گزارش اشتغال، سرنوشت طلا بین ۴۲۸۳ و ۴۴۹۰ تعیین میشود
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
گزارش اشتغال آمریکا بر انتظارات نرخ بهره و شاخص دلار اثر میگذارد و جهت شکست قیمت طلا از این دامنه را مشخص خواهد کرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تلاش صعودی به سمت ۴۴۹۰-۴۵۴۵ —
تضعیف دلار و فضای ریسک ژئوپلیتیک به اونس اجازه میدهد پس از عبور از ۴۴۶۰ تا محدوده ۴۴۹۰-۴۵۴۵ پیشروی کند.
محرک: گزارش اشتغال ضعیفتر از انتظار یا کاهش بیشتر بازده ۱۰ ساله
▪️ نوسان در دامنه پیش از NFP —
بازار تا روشن شدن گزارش اشتغال بین حمایت ۴٬۲۸۳ و مقاومت ۴٬۴۶۰ جهتدار باقی میماند.
محرک: ناتوانی اونس در تثبیت بالای ۴٬۴۶۰ و حفظ دلار آزاد در کانال فعلی
▪️ اصلاح به حمایتهای پایینتر —
در صورت تقویت دلار و رشد بازده، اونس به سمت ۴٬۲۸۳ و سپس ۴٬۱۷۸ ریزش خواهد کرد.
محرک: گزارش اشتغال قوی و بسته شدن روزانه اونس زیر ۴٬۲۸۳ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش شاخص دلار و بازده ۱۰ ساله
• رفتار دلار آزاد در محدوده ۲۱۹,۹۰۰ و احتمال تغییر دامنه
• اخبار تنش نظامی مرتبط با ایران و جریان تقاضای احتیاطی ارز
• تثبیت یا شکست اونس نقدی در مرز ۴٬۴۶۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال قوی که انتظارات نرخ بهره را بالا ببرد و اونس را زیر ۴٬۲۸۳ بیاورد
• صعود بازده ۱۰ ساله به بالای سقف ۴٫۸۱ و خنثی شدن اثر ضعف دلار
• بهروز نبودن دادههای داخلی؛ قیمتهای ثابت امروز ممکن است در جلسه بعد تعدیل شوند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
داده ضعیف ADP و کاهش بازده، دلار را عقب رانده و به اونس فضای ترمیم داده است؛ شکست ۴۴۶۰ راه را برای ۴۴۹۰ تا ۴۵۴۵ باز میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 22 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
رشد طلا نگرانی از جنگ ایران را در سهام اروپا خنثی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
وجود ریسک جنگ در پسزمینه میتواند تقاضای احتیاطی ارز را در داخل بالا ببرد، اما فعلاً نرخ آزاد بدون تغییر مانده و اثر آن بالقوه است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 46 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
جهش ین، شاخص دلار را عقب راند و به طلا فضا داد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
ضعف شاخص دلار به نفع طلاست، ولی دلار تهران تابع معادلات محلی ارز است و مستقیماً از جهش ین متأثر نمیشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ پیش از گزارش اشتغال، سرنوشت طلا بین ۴۲۸۳ و ۴۴۹۰ تعیین میشود
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
گزارش اشتغال آمریکا بر انتظارات نرخ بهره و شاخص دلار اثر میگذارد و جهت شکست قیمت طلا از این دامنه را مشخص خواهد کرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تلاش صعودی به سمت ۴۴۹۰-۴۵۴۵ —
40٪تضعیف دلار و فضای ریسک ژئوپلیتیک به اونس اجازه میدهد پس از عبور از ۴۴۶۰ تا محدوده ۴۴۹۰-۴۵۴۵ پیشروی کند.
محرک: گزارش اشتغال ضعیفتر از انتظار یا کاهش بیشتر بازده ۱۰ ساله
▪️ نوسان در دامنه پیش از NFP —
35٪بازار تا روشن شدن گزارش اشتغال بین حمایت ۴٬۲۸۳ و مقاومت ۴٬۴۶۰ جهتدار باقی میماند.
محرک: ناتوانی اونس در تثبیت بالای ۴٬۴۶۰ و حفظ دلار آزاد در کانال فعلی
▪️ اصلاح به حمایتهای پایینتر —
25٪در صورت تقویت دلار و رشد بازده، اونس به سمت ۴٬۲۸۳ و سپس ۴٬۱۷۸ ریزش خواهد کرد.
محرک: گزارش اشتغال قوی و بسته شدن روزانه اونس زیر ۴٬۲۸۳ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش شاخص دلار و بازده ۱۰ ساله
• رفتار دلار آزاد در محدوده ۲۱۹,۹۰۰ و احتمال تغییر دامنه
• اخبار تنش نظامی مرتبط با ایران و جریان تقاضای احتیاطی ارز
• تثبیت یا شکست اونس نقدی در مرز ۴٬۴۶۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال قوی که انتظارات نرخ بهره را بالا ببرد و اونس را زیر ۴٬۲۸۳ بیاورد
• صعود بازده ۱۰ ساله به بالای سقف ۴٫۸۱ و خنثی شدن اثر ضعف دلار
• بهروز نبودن دادههای داخلی؛ قیمتهای ثابت امروز ممکن است در جلسه بعد تعدیل شوند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 12:37
بازگشت طلا به مقاومت ۴۴۵۰ دلار؛ سکه امامی با حباب کم صعود کرد
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی)
در سطح فعلی سکه امامی با حباب کم، قیمت مناسبی برای خرید هیجانی نیست و باید منتظر اصلاح به نزدیکی ارزش ذاتی یا تأیید شکست مقاومت جهانی ماند.
📍 منطقه خرید منطقی 230 تا 232 میلیون تومان برای سکه امامی است، یا خرید پس از تثبیت اسپات بالای 4490 دلار.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای 4490 دلار همراه با رشد دلار آزاد به بالای 223000 تومان، شرایط انتظار را باطل و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -253.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.5٪ — -1.58 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.7٪ — 3.84 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.14 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.8٪ — 4.43 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.2٪ — 8.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.1٪ — 6.11 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 8.07 درصد است ولی این حباب عمدتاً در سکه ربع و یکگرمی متمرکز شده؛ سکه امامی و بهار تقریباً روی ارزش ذاتی یا زیر آن هستند. بنابراین نشانه هیجان جدی فقط در قطعات خرد دیده میشود، نه کل بازار.
نرخ دلار نهفته در قیمت سکه حدود 224766 تومان و 1.66 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در انتظار رشد ملایم نرخ ارز است، نه جهش شدید.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار در این سطح، اصلاح حباب سکههای خرد است؛ اگر طلای جهانی یا نرخ ارز نتواند حباب را توجیه کند، ربع سکه و یکگرمی خیلی بیشتر از سکه امامی سقوط خواهند کرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار 0.38 درصد افت کرده و در نزدیکی میانگین ۲۰۰ روزه است
• بازگشت قیمت از کف یکماهه 4283 دلار تقاضا را برگردانده
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی 4.80 درصد ثابت مانده و فشار اضافهای به طلا وارد نکرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک ساعت گذشته 0.54 درصد رشد کرده
• نرخ ضمنی دلار در سکه حدود 224766 تومان و بالاتر از بازار آزاد است
• کاهش شاخص دلار جهانی نتوانسته انتظارات افزایشی داخل را خنثی کند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار طلا در برابر مقاومت 4490 دلار و محرک نشست فدرال رزرو قرار دارد و احتمال تثبیت یا اصلاح بیشتر از صعود بیوقفه است. بازار سکه انتظار رشد ملایم دلار آزاد را دارد اما سکههای خرد حباب شکنندهای گرفتهاند. بنابراین راهبرد منتظر ماندن برای ورود در اصلاح منطقیتر از خرید در قیمت فعلی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 12:37
بازگشت طلا به مقاومت ۴۴۵۰ دلار؛ سکه امامی با حباب کم صعود کرد
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی)
در سطح فعلی سکه امامی با حباب کم، قیمت مناسبی برای خرید هیجانی نیست و باید منتظر اصلاح به نزدیکی ارزش ذاتی یا تأیید شکست مقاومت جهانی ماند.
📍 منطقه خرید منطقی 230 تا 232 میلیون تومان برای سکه امامی است، یا خرید پس از تثبیت اسپات بالای 4490 دلار.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای 4490 دلار همراه با رشد دلار آزاد به بالای 223000 تومان، شرایط انتظار را باطل و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,442.58 (+1.26٪)🔺 انس نقره:
66.17 (+1.32٪)🔻 شاخص دلار:
99.18 (-0.38٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
94.30 (+0.92٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,090 (+0.54٪)🔺 یورو:
257,410 (+0.50٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,430,400 (+2.61٪)🔺 سکه امامی:
234,990,000 (+3.07٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,005,000 (+2.88٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -253.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.5٪ — -1.58 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.7٪ — 3.84 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.14 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.8٪ — 4.43 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.2٪ — 8.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.1٪ — 6.11 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,684,089💵 دلار ضمنی سکه:
224,766 (+1.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 8.07 درصد است ولی این حباب عمدتاً در سکه ربع و یکگرمی متمرکز شده؛ سکه امامی و بهار تقریباً روی ارزش ذاتی یا زیر آن هستند. بنابراین نشانه هیجان جدی فقط در قطعات خرد دیده میشود، نه کل بازار.
نرخ دلار نهفته در قیمت سکه حدود 224766 تومان و 1.66 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در انتظار رشد ملایم نرخ ارز است، نه جهش شدید.
⚠️ ریسک اصلی برای خریدار در این سطح، اصلاح حباب سکههای خرد است؛ اگر طلای جهانی یا نرخ ارز نتواند حباب را توجیه کند، ربع سکه و یکگرمی خیلی بیشتر از سکه امامی سقوط خواهند کرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.3 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار 0.38 درصد افت کرده و در نزدیکی میانگین ۲۰۰ روزه است
• بازگشت قیمت از کف یکماهه 4283 دلار تقاضا را برگردانده
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا روی 4.80 درصد ثابت مانده و فشار اضافهای به طلا وارد نکرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک ساعت گذشته 0.54 درصد رشد کرده
• نرخ ضمنی دلار در سکه حدود 224766 تومان و بالاتر از بازار آزاد است
• کاهش شاخص دلار جهانی نتوانسته انتظارات افزایشی داخل را خنثی کند
🟢 حمایت انس:
4192 | 4283 | 4423🔴 مقاومت انس:
4480 | 4490📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار طلا در برابر مقاومت 4490 دلار و محرک نشست فدرال رزرو قرار دارد و احتمال تثبیت یا اصلاح بیشتر از صعود بیوقفه است. بازار سکه انتظار رشد ملایم دلار آزاد را دارد اما سکههای خرد حباب شکنندهای گرفتهاند. بنابراین راهبرد منتظر ماندن برای ورود در اصلاح منطقیتر از خرید در قیمت فعلی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از نشست سپتامبر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر انتظارات نرخ بهره حقیقی را بالا میبرد و از مسیر تقویت دلار و بازدهی فشار نزولی بر طلا ایجاد میکند، اما بازار در لحظه فعلی آن را نادیده گرفته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 56 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
آزمایش محدوده مقاومتی 4440 تا 4490 دلار توسط طلا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
رسیدن به ناحیه عرضه تعیینکننده است و شکست یا واکنش در این محدوده مسیر حرکت هفتگی را روشن میکند، اما محرک بنیادی جدیدی برای بازار ارز داخل نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت و ادامه صعود —
طلا پس از تثبیت بالای 4490 دلار به سمت سقفهای بالاتر حرکت میکند و با تضعیف دلار، بازار داخلی نیز سکه امامی را بالا میبرد. حباب سکه امامی محدود میماند و حباب قطعات خرد ممکن است بزرگتر شود.
محرک: تثبیت روزانه قیمت اسپات بالای 4490 دلار و ادامه افت شاخص دلار
▪️ اصلاح جهانی و تعدیل حباب —
تشدید انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو دلار و بازدهی را بالا میبرد و طلا را به سمت 4280 تا 4190 دلار برمیگرداند. بازار داخلی با تعدیل قیمت جهانی و واکنش نسبی نرخ آزاد، حباب سکههای خرد را جمع میکند.
محرک: افزایش محسوس احتمال افزایش نرخ در نشست فدرال رزرو یا سیگنال تهاجمی رئیس فدرال رزرو
▪️ رنج و انتظار —
بازار جهانی و داخلی تا قطعی شدن تصمیم فدرال رزرو در محدوده نوسانی باقی میمانند و سکه امامی بین حدود 228 تا 236 میلیون تومان معامله میشود.
محرک: نبود خبر تازه و ماندگاری طلا در دامنه تقریبی 4300 تا 4500 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نشست سپتامبر فدرال رزرو و گویههای بازار درباره نرخ بهره
• واکنش طلای جهانی به مقاومت 4490 دلار
• نرخ دلار آزاد تهران و احتمال مداخله بازارساز
• روند شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو و جهش دلار جهانی
• اقدام پولی یا ارزی جدید در داخل که نرخ آزاد را ناگهانی تغییر دهد
• شوک ژئوپلیتیک که بازار را به سمت صرفنظر از سطوح تکنیکی ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر انتظارات نرخ بهره حقیقی را بالا میبرد و از مسیر تقویت دلار و بازدهی فشار نزولی بر طلا ایجاد میکند، اما بازار در لحظه فعلی آن را نادیده گرفته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 56 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
آزمایش محدوده مقاومتی 4440 تا 4490 دلار توسط طلا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
رسیدن به ناحیه عرضه تعیینکننده است و شکست یا واکنش در این محدوده مسیر حرکت هفتگی را روشن میکند، اما محرک بنیادی جدیدی برای بازار ارز داخل نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت و ادامه صعود —
40٪طلا پس از تثبیت بالای 4490 دلار به سمت سقفهای بالاتر حرکت میکند و با تضعیف دلار، بازار داخلی نیز سکه امامی را بالا میبرد. حباب سکه امامی محدود میماند و حباب قطعات خرد ممکن است بزرگتر شود.
محرک: تثبیت روزانه قیمت اسپات بالای 4490 دلار و ادامه افت شاخص دلار
▪️ اصلاح جهانی و تعدیل حباب —
35٪تشدید انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو دلار و بازدهی را بالا میبرد و طلا را به سمت 4280 تا 4190 دلار برمیگرداند. بازار داخلی با تعدیل قیمت جهانی و واکنش نسبی نرخ آزاد، حباب سکههای خرد را جمع میکند.
محرک: افزایش محسوس احتمال افزایش نرخ در نشست فدرال رزرو یا سیگنال تهاجمی رئیس فدرال رزرو
▪️ رنج و انتظار —
25٪بازار جهانی و داخلی تا قطعی شدن تصمیم فدرال رزرو در محدوده نوسانی باقی میمانند و سکه امامی بین حدود 228 تا 236 میلیون تومان معامله میشود.
محرک: نبود خبر تازه و ماندگاری طلا در دامنه تقریبی 4300 تا 4500 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نشست سپتامبر فدرال رزرو و گویههای بازار درباره نرخ بهره
• واکنش طلای جهانی به مقاومت 4490 دلار
• نرخ دلار آزاد تهران و احتمال مداخله بازارساز
• روند شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو و جهش دلار جهانی
• اقدام پولی یا ارزی جدید در داخل که نرخ آزاد را ناگهانی تغییر دهد
• شوک ژئوپلیتیک که بازار را به سمت صرفنظر از سطوح تکنیکی ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 13:37
طلا با دلار ضعیف صعودی است؛ سکههای ریز حباب بالایی دارند و چشم بازار به اخبار صلح و اشتغال آمریکاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
سطح فعلی برای خرید هیجانی مناسب نیست، ولی سکه امامی و بهار آزادی را میتوان پلای خرید؛ سکههای ریز با صرف بالای ۱۰ درصد را نباید در این نقطه خرید.
📍 پلای بین ۲۳۲ تا ۲۳۶ میلیون تومان برای امامی؛ تا وقتی صرف ربع و یکگرمی بالای ۱۰ درصد است، از خرید آنها خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس نقد زیر ۴,۴۱۷ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -261.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.61 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.6٪ — 3.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -972.7 هزار
🟢 نیم سکه: +3.8٪ — 4.36 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.2٪ — 8.18 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.1٪ — 6.09 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۸.۰۳٪ است، اما این رقم توسط ربع سکه با صرف ۱۴.۱۵٪ و یکگرمی با صرف ۲۱.۰۷٪ بالا کشیده شده؛ امامی و بهار آزادی تقریباً بدون حباباند.
نرخ ضمنی سکه ۲۲۵,۰۶۱ تومان در برابر بازار آزاد ۲۲۱,۵۱۰ تومان است؛ یعنی قیمت سکه حدود ۱.۶ درصد صعود بیشتر دلار را پیشخور کرده است.
⚠️ خطر اصلی، بازگشت سریع اونس یا عبور نکردن دلار به سمت نرخ ضمنی است که باعث تخلیه صرف سکههای ریز میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و همبستگی منفی روزانه ۰.۵۲-
• ماندن ابهام ژئوپلیتیک جنگ آمریکا-ایران با وجود اخبار طرح پایان جنگ
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی سقف ۴.۸۰ درصد بهعنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ ضمنی سکه ۱.۶ درصد بالاتر از بازار آزاد است و انتظار صعودی میسازد
• صعود بازار داخلی در شرایط افت شاخص دلار، نشانه تقاضای ریسکی و سیاسی است
• ابهام درباره سرنوشت جنگ، هر دو جهت را محتمل میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
به احتمال زیاد طلای جهانی و بازار داخلی در کوتاهمدت صعودی ولی پُرنوسان باقی میمانند و سکههای درشت بهتر از سکههای ریز با حباب بالا رفتار میکنند. مهمترین عامل تعیینکننده، اجراییشدن یا نشدن برنامه پایان جنگ و گزارش اشتغال آمریکاست؛ در صورت توقف صلح، روند صعودی تقویت میشود و در صورت صلح، حباب سکههای ریز تخلیه خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 13:37
طلا با دلار ضعیف صعودی است؛ سکههای ریز حباب بالایی دارند و چشم بازار به اخبار صلح و اشتغال آمریکاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
سطح فعلی برای خرید هیجانی مناسب نیست، ولی سکه امامی و بهار آزادی را میتوان پلای خرید؛ سکههای ریز با صرف بالای ۱۰ درصد را نباید در این نقطه خرید.
📍 پلای بین ۲۳۲ تا ۲۳۶ میلیون تومان برای امامی؛ تا وقتی صرف ربع و یکگرمی بالای ۱۰ درصد است، از خرید آنها خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس نقد زیر ۴,۴۱۷ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,436.66 (+1.13٪)🔺 انس نقره:
65.91 (+0.92٪)🔻 شاخص دلار:
99.22 (-0.35٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
96.04 (+0.92٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,510 (+0.73٪)🔺 یورو:
258,010 (+0.73٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,436,400 (+2.63٪)🔺 سکه امامی:
234,985,000 (+3.07٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,305,000 (+3.01٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.1٪ — -261.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.6٪ — -1.61 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.6٪ — 3.71 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.4٪ — -972.7 هزار
🟢 نیم سکه: +3.8٪ — 4.36 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.2٪ — 8.18 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.1٪ — 6.09 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,697,461💵 دلار ضمنی سکه:
225,061 (+1.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.0٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۸.۰۳٪ است، اما این رقم توسط ربع سکه با صرف ۱۴.۱۵٪ و یکگرمی با صرف ۲۱.۰۷٪ بالا کشیده شده؛ امامی و بهار آزادی تقریباً بدون حباباند.
نرخ ضمنی سکه ۲۲۵,۰۶۱ تومان در برابر بازار آزاد ۲۲۱,۵۱۰ تومان است؛ یعنی قیمت سکه حدود ۱.۶ درصد صعود بیشتر دلار را پیشخور کرده است.
⚠️ خطر اصلی، بازگشت سریع اونس یا عبور نکردن دلار به سمت نرخ ضمنی است که باعث تخلیه صرف سکههای ریز میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.3 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و همبستگی منفی روزانه ۰.۵۲-
• ماندن ابهام ژئوپلیتیک جنگ آمریکا-ایران با وجود اخبار طرح پایان جنگ
• بازدهی ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی سقف ۴.۸۰ درصد بهعنوان عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ ضمنی سکه ۱.۶ درصد بالاتر از بازار آزاد است و انتظار صعودی میسازد
• صعود بازار داخلی در شرایط افت شاخص دلار، نشانه تقاضای ریسکی و سیاسی است
• ابهام درباره سرنوشت جنگ، هر دو جهت را محتمل میکند
🟢 حمایت انس:
4,417 | 4,186🔴 مقاومت انس:
4,474📝 جمعبندی
به احتمال زیاد طلای جهانی و بازار داخلی در کوتاهمدت صعودی ولی پُرنوسان باقی میمانند و سکههای درشت بهتر از سکههای ریز با حباب بالا رفتار میکنند. مهمترین عامل تعیینکننده، اجراییشدن یا نشدن برنامه پایان جنگ و گزارش اشتغال آمریکاست؛ در صورت توقف صلح، روند صعودی تقویت میشود و در صورت صلح، حباب سکههای ریز تخلیه خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ کاهش قیمت نفت بهدنبال برنامه ترامپ برای پایان جنگ ایران
طلا: ❌ منفی | دلار: ❌ منفی • اثر قوی، میانمدت
اگر طرح پایان جنگ عملی شود، صرف ریسک ژئوپلیتیک کاهش مییابد و هم طلا و هم نرخ دلار بازار آزاد تحت فشار قرار میگیرند؛ فعلاً این فقط یک اعلام برنامه است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
فرانک سوئیس پس از دادههای مثبت تورم و رشد، از کف ماهانه بالا آمد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
داده قوی سوئیس باعث تقویت فرانک و تضعیف شاخص دلار میشود؛ از کانال دلار به نفع طلاست ولی اثر مستقیمی بر بازار ارز داخل ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نقره بالای ۶۶ دلار جا ماند و بازار در انتظار گزارش اشتغال آمریکاست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
گزارش اشتغال آمریکا جمعه منتشر میشود و جهت بعدی دلار و طلا را مشخص میکند؛ پیش از آن معاملهگران از ایجاد پوزیشن سنگین خودداری میکنند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ پایه و صعود محدود —
بازار بین حمایت ۴,۴۱۷ دلار و مقاومت ۴,۴۷۴ دلار نوسان میکند؛ صرف سکه بزرگ ثابت میماند و بازار ارز بهتدریج به سمت نرخ ضمنی سکه حرکت میکند.
محرک: تضعیف بیشتر دلار جهانی و گزارش اشتغال بدون شگفتی مثبت
▪️ اصلاح حباب —
صرف سکههای ریز سریع جمع میشود و اونس به سمت میانگین ۵۰ روزه در محدوده ۴,۱۸۶ دلار عقب مینشیند.
محرک: داده اشتغال قوی آمریکا یا اعلام آتشبس و پیشرفت قطعی در مذاکرات
▪️ شوک ژئوپلیتیک —
توقف روند صلح، طلا را به بالای میانگین ۲۰۰ روزه میبرد و بازار سکه دوباره با انتظارات ارزی شتاب میگیرد.
محرک: شکست مذاکرات و تشدید تنش نظامی ایران و آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش دلار و اونس
• اخبار جدید از طرح پایان جنگ آمریکا-ایران و قیمت نفت
• حرکت اونس نسبت به مقاومت ۴,۴۷۴ دلار
• نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ضمنی سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید جنگ یا شکست مذاکرات، برخلاف جهت فعلی اخبار، میتواند طلا و دلار داخل را جهش دهد
• مداخله ارزی و عرضه سکه از سوی بانک مرکزی میتواند صرف سکه را سریع جمع کند
• رشد بیشتر بازدهی ۱۰ساله آمریکا، اونس را با وجود ضعف دلار محدود میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ❌ منفی • اثر قوی، میانمدت
اگر طرح پایان جنگ عملی شود، صرف ریسک ژئوپلیتیک کاهش مییابد و هم طلا و هم نرخ دلار بازار آزاد تحت فشار قرار میگیرند؛ فعلاً این فقط یک اعلام برنامه است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
فرانک سوئیس پس از دادههای مثبت تورم و رشد، از کف ماهانه بالا آمد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
داده قوی سوئیس باعث تقویت فرانک و تضعیف شاخص دلار میشود؛ از کانال دلار به نفع طلاست ولی اثر مستقیمی بر بازار ارز داخل ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نقره بالای ۶۶ دلار جا ماند و بازار در انتظار گزارش اشتغال آمریکاست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
گزارش اشتغال آمریکا جمعه منتشر میشود و جهت بعدی دلار و طلا را مشخص میکند؛ پیش از آن معاملهگران از ایجاد پوزیشن سنگین خودداری میکنند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ پایه و صعود محدود —
45٪بازار بین حمایت ۴,۴۱۷ دلار و مقاومت ۴,۴۷۴ دلار نوسان میکند؛ صرف سکه بزرگ ثابت میماند و بازار ارز بهتدریج به سمت نرخ ضمنی سکه حرکت میکند.
محرک: تضعیف بیشتر دلار جهانی و گزارش اشتغال بدون شگفتی مثبت
▪️ اصلاح حباب —
35٪صرف سکههای ریز سریع جمع میشود و اونس به سمت میانگین ۵۰ روزه در محدوده ۴,۱۸۶ دلار عقب مینشیند.
محرک: داده اشتغال قوی آمریکا یا اعلام آتشبس و پیشرفت قطعی در مذاکرات
▪️ شوک ژئوپلیتیک —
20٪توقف روند صلح، طلا را به بالای میانگین ۲۰۰ روزه میبرد و بازار سکه دوباره با انتظارات ارزی شتاب میگیرد.
محرک: شکست مذاکرات و تشدید تنش نظامی ایران و آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و واکنش دلار و اونس
• اخبار جدید از طرح پایان جنگ آمریکا-ایران و قیمت نفت
• حرکت اونس نسبت به مقاومت ۴,۴۷۴ دلار
• نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ضمنی سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید جنگ یا شکست مذاکرات، برخلاف جهت فعلی اخبار، میتواند طلا و دلار داخل را جهش دهد
• مداخله ارزی و عرضه سکه از سوی بانک مرکزی میتواند صرف سکه را سریع جمع کند
• رشد بیشتر بازدهی ۱۰ساله آمریکا، اونس را با وجود ضعف دلار محدود میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 14:37
طلا جهانی با ضعف دلار بالا رفت؛ سکه تمام پریمیوم معقول دارد اما قطعات خرد حباب گرفتند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
در این سطح خرید سکه یا طلای ۱۸ را آغاز نمیکنم؛ چون اونس هنوز زیر مقاومت ۴,۴۶۶ دلار است و بخش قابلتوجهی از پریمیوم فعلی در قطعات خرد حباب دارد.
📍 منطقه ورود مناسب، اصلاح اونس به ۴,۴۱۰ تا ۴,۱۷۸ دلار یا عقبنشینی پریمیوم سکه تمام به زیر ۱ درصد است؛ شکست مطمئن ۴,۴۶۶ دلار نیز میتواند خرید را توجیه کند.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای ۴,۴۶۶ دلار و حفظ نرخ دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان، دیدگاه انتظار را به خرید تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -229.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.47 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.52 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.43 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.77 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.6٪ — 8.39 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.5٪ — 6.19 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم ۸.۲۲ درصد عمدتاً از قطعات ریز میآید؛ ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب ۱۴.۵۶ و ۲۱.۵۰ درصد بالای ارزش ذاتیاند. سکه تمام امامی فقط ۱.۵۳ درصد پریمیوم دارد و بهار آزادی منفی است؛ بنابراین حباب در بخش خرد متمرکز است و نشانهای از انتظار جهش بزرگ دلار در سکه تمام دیده نمیشود.
نرخ دلار نهفته در سکهها ۲۲۴,۴۷۸ تومان، فقط ۱.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ سکهباز گرانی ارز را ملایم اما محسوس میبیند، در حالی که قطعات خرد بهمراتب جلوتر از این انتظار قیمت خوردهاند.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه پریمیوم قطعات خرد به محض توقف رشد اونس یا دلار آزاد است و سکه تمام هم اگر دلار به نرخ نهفته نرسد، پریمیوم فعلی خود را از دست میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار با افت ۰.۳۴ درصدی به ۹۹.۲۲ رسیده و همبستگی منفی قوی با طلا دارد
• بازده ۱۰ساله آمریکا در ۴.۸۰ و نزدیک سقف، رشد طلا را از بالا محدود میکند
• رشد نفت خام حدود ۲ درصد، فشار تورمی و تقاضای پوشش را در بازار کالا زنده نگه داشته است
• نبود خبر تازه باعث شده جهت بازار فعلاً تکنیکال و ارزی باشد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد امروز با وجود افت شاخص دلار جهانی ۰.۵۵ درصد رشد کرده است
• بازار سکه، نرخ دلار آینده را ۲۲۴,۴۷۸ تومان یعنی ۱.۵۳ درصد بالاتر از نرخ نقد قیمتگذاری میکند
• نبود خبر و سیگنال مداخلهای در پنجره گزارش، انتظارات را بدون محرک تازه نگه داشته است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 14:37
طلا جهانی با ضعف دلار بالا رفت؛ سکه تمام پریمیوم معقول دارد اما قطعات خرد حباب گرفتند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
در این سطح خرید سکه یا طلای ۱۸ را آغاز نمیکنم؛ چون اونس هنوز زیر مقاومت ۴,۴۶۶ دلار است و بخش قابلتوجهی از پریمیوم فعلی در قطعات خرد حباب دارد.
📍 منطقه ورود مناسب، اصلاح اونس به ۴,۴۱۰ تا ۴,۱۷۸ دلار یا عقبنشینی پریمیوم سکه تمام به زیر ۱ درصد است؛ شکست مطمئن ۴,۴۶۶ دلار نیز میتواند خرید را توجیه کند.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای ۴,۴۶۶ دلار و حفظ نرخ دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان، دیدگاه انتظار را به خرید تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,429.16 (+0.96٪)🔺 انس نقره:
65.71 (+0.60٪)🔻 شاخص دلار:
99.22 (-0.34٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
96.86 (+1.77٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,100 (+0.55٪)🔺 یورو:
257,400 (+0.50٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,384,000 (+2.40٪)🔺 سکه امامی:
233,980,000 (+2.63٪)🔺 سکه بهار آزادی:
229,030,000 (+2.44٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.0٪ — -229.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.47 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.52 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.43 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.77 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.6٪ — 8.39 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.5٪ — 6.19 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,613,613💵 دلار ضمنی سکه:
224,478 (+1.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم ۸.۲۲ درصد عمدتاً از قطعات ریز میآید؛ ربعسکه و سکه یکگرمی بهترتیب ۱۴.۵۶ و ۲۱.۵۰ درصد بالای ارزش ذاتیاند. سکه تمام امامی فقط ۱.۵۳ درصد پریمیوم دارد و بهار آزادی منفی است؛ بنابراین حباب در بخش خرد متمرکز است و نشانهای از انتظار جهش بزرگ دلار در سکه تمام دیده نمیشود.
نرخ دلار نهفته در سکهها ۲۲۴,۴۷۸ تومان، فقط ۱.۵۳ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ سکهباز گرانی ارز را ملایم اما محسوس میبیند، در حالی که قطعات خرد بهمراتب جلوتر از این انتظار قیمت خوردهاند.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه پریمیوم قطعات خرد به محض توقف رشد اونس یا دلار آزاد است و سکه تمام هم اگر دلار به نرخ نهفته نرسد، پریمیوم فعلی خود را از دست میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.3 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار با افت ۰.۳۴ درصدی به ۹۹.۲۲ رسیده و همبستگی منفی قوی با طلا دارد
• بازده ۱۰ساله آمریکا در ۴.۸۰ و نزدیک سقف، رشد طلا را از بالا محدود میکند
• رشد نفت خام حدود ۲ درصد، فشار تورمی و تقاضای پوشش را در بازار کالا زنده نگه داشته است
• نبود خبر تازه باعث شده جهت بازار فعلاً تکنیکال و ارزی باشد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار آزاد امروز با وجود افت شاخص دلار جهانی ۰.۵۵ درصد رشد کرده است
• بازار سکه، نرخ دلار آینده را ۲۲۴,۴۷۸ تومان یعنی ۱.۵۳ درصد بالاتر از نرخ نقد قیمتگذاری میکند
• نبود خبر و سیگنال مداخلهای در پنجره گزارش، انتظارات را بدون محرک تازه نگه داشته است
🟢 حمایت انس:
4,410 دلار معادل میانگین ۲۰ روزه نقدی | 4,178 دلار معادل میانگین ۵۰ روزه نقدی🔴 مقاومت انس:
4,466 دلار معادل میانگین ۲۰۰ روزه نقدی📝 جمعبندی
بازار در مقابل یک مقاومت کلیدی ایستاده و جهت بعدی به تثبیت اونس بالای ۴,۴۶۶ دلار وابسته است. تا آن زمان احتمال اصلاح به حمایتهای پایینتر و تخلیه پریمیوم قطعات خرد بیشتر از رشد بدون عقبنشینی است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت و ادامه رشد —
اگر دلار جهانی ضعیف بماند و اونس بالای ۴,۴۶۶ دلار تثبیت شود، مسیر بعدی طلا باز میشود و سکه امامی میتواند با حفظ پریمیوم فعلی رشد کند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴,۴۶۶ دلار یا افت بیشتر شاخص دلار به زیر ۹۹
▪️ اصلاح به محدوده حمایتی —
بازده بالای ۱۰ساله و قرار گرفتن زیر میانگین ۲۰۰ روزه میتواند اونس را از مقاومت پس بزند و به ۴,۴۱۰ و سپس ۴,۱۷۸ برگرداند.
محرک: ریجکت از ۴,۴۶۶ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۵
▪️ جمعشدن پریمیوم داخلی —
با ثبات دلار آزاد و توقف رشد اونس، پریمیوم قطعات خرد و حتی سکه تمام به سمت ارزش ذاتی کاهش مییابد.
محرک: افزایش عرضه ارز یا سکه از سوی سیاستگذار و افت ناگهانی نرخ دلار آزاد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تثبیت یا ریجکت قیمت اسپات طلا در محدوده ۴,۴۶۶ دلار
• جهت نرخ دلار آزاد در محدوده ۲۲۱ هزار تومان
• واکنش بازده ۱۰ساله آمریکا به آستانه ۴.۸۰ درصد
• رفتار شاخص دلار زیر ۹۹.۵
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست دیرهنگام مقاومت ۴,۴۶۶ و بازگشت سریع اونس به زیر ۴,۴۱۰ دلار
• مداخله احتمالی سیاستگذار در بازار ارز و تخلیه ناگهانی پریمیوم سکه
• رشد بیشتر بازده ۱۰ساله آمریکا و تقویت دلار در صورت تغییر انتظارات نرخ بهره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
بازار در مقابل یک مقاومت کلیدی ایستاده و جهت بعدی به تثبیت اونس بالای ۴,۴۶۶ دلار وابسته است. تا آن زمان احتمال اصلاح به حمایتهای پایینتر و تخلیه پریمیوم قطعات خرد بیشتر از رشد بدون عقبنشینی است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت و ادامه رشد —
45٪اگر دلار جهانی ضعیف بماند و اونس بالای ۴,۴۶۶ دلار تثبیت شود، مسیر بعدی طلا باز میشود و سکه امامی میتواند با حفظ پریمیوم فعلی رشد کند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴,۴۶۶ دلار یا افت بیشتر شاخص دلار به زیر ۹۹
▪️ اصلاح به محدوده حمایتی —
40٪بازده بالای ۱۰ساله و قرار گرفتن زیر میانگین ۲۰۰ روزه میتواند اونس را از مقاومت پس بزند و به ۴,۴۱۰ و سپس ۴,۱۷۸ برگرداند.
محرک: ریجکت از ۴,۴۶۶ دلار یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۵
▪️ جمعشدن پریمیوم داخلی —
15٪با ثبات دلار آزاد و توقف رشد اونس، پریمیوم قطعات خرد و حتی سکه تمام به سمت ارزش ذاتی کاهش مییابد.
محرک: افزایش عرضه ارز یا سکه از سوی سیاستگذار و افت ناگهانی نرخ دلار آزاد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تثبیت یا ریجکت قیمت اسپات طلا در محدوده ۴,۴۶۶ دلار
• جهت نرخ دلار آزاد در محدوده ۲۲۱ هزار تومان
• واکنش بازده ۱۰ساله آمریکا به آستانه ۴.۸۰ درصد
• رفتار شاخص دلار زیر ۹۹.۵
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست دیرهنگام مقاومت ۴,۴۶۶ و بازگشت سریع اونس به زیر ۴,۴۱۰ دلار
• مداخله احتمالی سیاستگذار در بازار ارز و تخلیه ناگهانی پریمیوم سکه
• رشد بیشتر بازده ۱۰ساله آمریکا و تقویت دلار در صورت تغییر انتظارات نرخ بهره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 15:38
طلای جهانی با تضعیف دلار صعودی است؛ حباب سکه در داخل بالا و بازار در انتظار CPI
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
در این سطح، خرید سکه بهصرفه نیست و بهتر است تا تخلیه حباب یا جهش واقعی دلار منتظر ماند.
📍 منطقه ورود منطقی: سکه امامی نزدیک 229.7 میلیون تومان (ارزش ذاتی) یا دلار آزاد بالای 224,631 تومان.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت دلار آزاد بالای 224,631 تومان یا بستهشدن کندل روزانه طلای نقدی بالای 4,464 دلار
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -219.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.44 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.30 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.2٪ — -446.9 هزار
🟡 نیم سکه: +4.5٪ — 5.15 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.9٪ — 8.57 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.9٪ — 6.29 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 8.60 درصد و حباب سکههای خرد 14.93 و 21.90 درصد است؛ این نشانه خرید احساسی و انتظار رشد دلار است، نه صرفاً کمبود عرضه. سکه امامی حباب +1.87 درصد و بهار آزادی -0.19 درصد دارد؛ بنابراین حباب سنگین در قطعات خرد متمرکز است.
نرخ تلویحی سکه 224,631 تومان است، یعنی بازار سکه حدود 1.87 درصد بالاتر از نرخ آزاد را قیمتگذاری کرده است. اگر این انتظار محقق نشود، پوستهای که روی قیمت سکه نشسته تخلیه خواهد شد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، تخلیه حباب است؛ در صورت تثبیت دلار آزاد و اصلاح طلای جهانی، سکههای خرد با حباب 15 تا 22 درصد بیشترین آسیب را خواهند دید.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار در 99.15 و ریزش 0.41 درصدی امروز
• بازدهی 10 ساله بالا (4.80) که رشد طلا را محدود میکند
• ریسک جنگ اسرائیل-حزبالله و احتمال گسترش به ایران
• انتظار برای CPI آمریکا و جهت بعدی سیاست فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• دلار تلویحی سکه 224,631 تومان، حدود 1.87 درصد بالاتر از نرخ بازار
• ریسک جنگ و تقاضای ارز بهعنوان پناهگاه
• احتمال اثر غیرمستقیم چرخش شاخص دلار جهانی بر انتظارات تورمی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، مسیر طلای جهانی به CPI آمریکا و وضعیت شاخص دلار وابسته است و عبور از مقاومت کلیدی نیاز به محرک تازه دارد. در داخل، رشد سکه بیشتر از حباب و انتظار دلار بالاتر ناشی شده تا از تقاضای فیزیکی؛ تثبیت دلار، احتمال تخلیه حباب را بالا میبرد. مهمترین ریسک معکوسکننده، تشدید جنگ و جهش ناگهانی دلار آزاد است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 15:38
طلای جهانی با تضعیف دلار صعودی است؛ حباب سکه در داخل بالا و بازار در انتظار CPI
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (coin)
در این سطح، خرید سکه بهصرفه نیست و بهتر است تا تخلیه حباب یا جهش واقعی دلار منتظر ماند.
📍 منطقه ورود منطقی: سکه امامی نزدیک 229.7 میلیون تومان (ارزش ذاتی) یا دلار آزاد بالای 224,631 تومان.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت دلار آزاد بالای 224,631 تومان یا بستهشدن کندل روزانه طلای نقدی بالای 4,464 دلار
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,426.71 (+0.90٪)🔺 انس نقره:
65.65 (+0.52٪)🔻 شاخص دلار:
99.15 (-0.41٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
97.02 (+1.94٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
220,500 (+0.27٪)🔺 یورو:
256,640 (+0.20٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,317,100 (+2.11٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
229,260,000 (+2.55٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -219.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.44 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.30 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.2٪ — -446.9 هزار
🟡 نیم سکه: +4.5٪ — 5.15 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.9٪ — 8.57 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.9٪ — 6.29 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,536,506💵 دلار ضمنی سکه:
224,631 (+1.9٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 8.60 درصد و حباب سکههای خرد 14.93 و 21.90 درصد است؛ این نشانه خرید احساسی و انتظار رشد دلار است، نه صرفاً کمبود عرضه. سکه امامی حباب +1.87 درصد و بهار آزادی -0.19 درصد دارد؛ بنابراین حباب سنگین در قطعات خرد متمرکز است.
نرخ تلویحی سکه 224,631 تومان است، یعنی بازار سکه حدود 1.87 درصد بالاتر از نرخ آزاد را قیمتگذاری کرده است. اگر این انتظار محقق نشود، پوستهای که روی قیمت سکه نشسته تخلیه خواهد شد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، تخلیه حباب است؛ در صورت تثبیت دلار آزاد و اصلاح طلای جهانی، سکههای خرد با حباب 15 تا 22 درصد بیشترین آسیب را خواهند دید.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.3 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.7٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.52📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,754 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار در 99.15 و ریزش 0.41 درصدی امروز
• بازدهی 10 ساله بالا (4.80) که رشد طلا را محدود میکند
• ریسک جنگ اسرائیل-حزبالله و احتمال گسترش به ایران
• انتظار برای CPI آمریکا و جهت بعدی سیاست فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• دلار تلویحی سکه 224,631 تومان، حدود 1.87 درصد بالاتر از نرخ بازار
• ریسک جنگ و تقاضای ارز بهعنوان پناهگاه
• احتمال اثر غیرمستقیم چرخش شاخص دلار جهانی بر انتظارات تورمی
🟢 حمایت انس:
4407 | 4176🔴 مقاومت انس:
4464📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، مسیر طلای جهانی به CPI آمریکا و وضعیت شاخص دلار وابسته است و عبور از مقاومت کلیدی نیاز به محرک تازه دارد. در داخل، رشد سکه بیشتر از حباب و انتظار دلار بالاتر ناشی شده تا از تقاضای فیزیکی؛ تثبیت دلار، احتمال تخلیه حباب را بالا میبرد. مهمترین ریسک معکوسکننده، تشدید جنگ و جهش ناگهانی دلار آزاد است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار