📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -394.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.19 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.45 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.84 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.4٪ — 2.72 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.0٪ — 7.36 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.68 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,374.02 (+1.05٪)🔺 انس نقره:
65.09 (+1.50٪)🔻 شاخص دلار:
99.54 (-0.13٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
95.47 (+0.32٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
220,100 (+2.85٪)🔺 یورو:
256,380 (+3.23٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,819,800 (+2.81٪)🔺 سکه امامی:
228,010,000 (+2.94٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,720,000 (+3.05٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -394.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.19 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.45 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.84 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.4٪ — 2.72 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.0٪ — 7.36 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.68 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,214,169💵 دلار ضمنی سکه:
221,508 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 25.7٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,985 و 4,655 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -337.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.94 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.8٪ — 1.84 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.59 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.6٪ — 2.92 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.2٪ — 7.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.73 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,370.07 (+0.96٪)🔺 انس نقره:
64.96 (+1.29٪)🔻 شاخص دلار:
99.58 (-0.09٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.79 (-0.17٪)🔺 نفت برنت:
95.75 (+0.61٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
219,900 (+2.76٪)🔺 یورو:
256,130 (+3.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (+2.88٪)🔺 سکه امامی:
227,990,000 (+2.93٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,565,000 (+2.98٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -337.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.94 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.8٪ — 1.84 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.59 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.6٪ — 2.92 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.2٪ — 7.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.73 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,172,130💵 دلار ضمنی سکه:
221,688 (+0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 25.7٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,985 و 4,655 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 22:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -364.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.06 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.57 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.79 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.40 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.70 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 22:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,375.27 (+1.08٪)🔺 انس نقره:
65.05 (+1.43٪)🔻 شاخص دلار:
99.59 (-0.08٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.74 (+0.60٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
219,900 (+2.76٪)🔺 یورو:
256,130 (+3.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (+2.88٪)🔺 سکه امامی:
227,990,000 (+2.93٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,565,000 (+2.98٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -364.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.06 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.57 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.79 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.40 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.70 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,199,702💵 دلار ضمنی سکه:
221,425 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 25.7٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,985 و 4,655 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 23:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -366.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.06 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.55 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.87 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.78 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.39 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.70 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 23:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,375.62 (+1.08٪)🔺 انس نقره:
65.08 (+1.49٪)🔻 شاخص دلار:
99.59 (-0.08٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.38 (+0.23٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
219,900 (+2.76٪)🔺 یورو:
256,130 (+3.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (+2.88٪)🔺 سکه امامی:
227,990,000 (+2.93٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,565,000 (+2.98٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -366.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.06 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.55 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.87 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.78 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.39 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.70 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,201,558💵 دلار ضمنی سکه:
221,407 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.0 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,008 و 4,683 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -431.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 921.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.50 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.47 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
کلید AgentRouter نامعتبر یا بدون دسترسی است (HTTP 403). {"error":{"code":"","message":"This token has no access to model z-ai/glm-5.3-free\" (request id: 20260902220503904528616NTTlggtS)","type":"api_
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,387.80 (+0.02٪)▪️ انس نقره:
65.33 (+0.03٪)🔻 شاخص دلار:
99.56 (-0.11٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.23 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -431.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 921.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.50 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.47 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,266,142💵 دلار ضمنی سکه:
220,793 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.0 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,008 و 4,683 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
کلید AgentRouter نامعتبر یا بدون دسترسی است (HTTP 403). {"error":{"code":"","message":"This token has no access to model z-ai/glm-5.3-free\" (request id: 20260902220503904528616NTTlggtS)","type":"api_
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
✅ تست اتصال
ربات تحلیلگر طلا و ارز با موفقیت به این کانال متصل شد.
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:38
ربات تحلیلگر طلا و ارز با موفقیت به این کانال متصل شد.
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:38
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:43
اوج تنش نظامی ایران، ریسک دلار آزاد؛ اونس طلا زیر فشار CTA و فدرال رزرو هاوک
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطوح فعلی برای خرید تدریجی طلا در قالبهای بزرگ مناسب است، چون سکه امامی تقریباً به ارزش ذاتی و طلای آبشده با تخفیف معامله میشود و ریسک صعودی دلار در شرایط تنش نظامی، قیمت تومانی را پشتیبانی میکند.
📍 منطقیترین ناحیه خرید: امامی با پریمیوم زیر ۱٪ و طلای ۱۸ عیار با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی؛ از سکه ربع و گرمی با پریمیوم ۱۳ تا ۲۰٪ پرهیز شود.
🚫 باطل میشود اگر: شکست اسپات زیر ۴٬۳۰۰ دلار و فعال شدن فروش CTA همزمان با ثابت ماندن نرخ دلار آزاد در پی تنشزدایی
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم ۶.۶۶٪ فقط به دلیل سکههای خرد (ربع ۱۲.۷٪ و گرمی ۱۹.۷٪) متورم شده است؛ سکه امامی با ۰.۳۵٪ تقریباً منصفانه و بهار آزادی با ۱.۶٪- زیر ارزش ذاتی معامله میشود. طلای آبشده (۱۸ عیار ۱.۹٪- و مثقال ۲.۴٪-) با تخفیف است که نشانه بیاشتیابی و نبود هیجان در خریداران عمده است، نه حباب.
نرخ دلار ضمنی ۲۲۰٬۶۷۱ تنها ۰.۳۵٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه بهجای پیشدستی برای جهش بزرگ دلار، فقط افزایشی بسیار ملایم را قیمتگذاری کرده و فضای باز ارزشی برای جهش ارزی دارد.
⚠️ خریدار سکههای خرد ۱۳ تا ۲۰٪ بالاتر از ارزش ذاتی میپردازد و در اولین اصلاح، این پریمیومها بسیار سریعتر از خود طلا تخلیه میشوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی تثبیتشده و نزدیک سقف ۵۲ هفته (۴.۸۰٪) است؛ فشار بازده واقعی روی طلا
• آستانه فروش سیستمی CTA حدود ۴٬۳۰۰ دلار و ریسک داده NFP در افق کوتاه
• تقاضای نهادی ساختاری به دلیل ریسک بدهی، تورم و ارز (چرخش صعودی اشرودرز) در افق میانمدت
• تنش ایران که از کانال نفت و انتظارات انقباضی فدرال رزرو، خلاف جهت معمول پناهگاهی، علیه طلا عمل میکند
محرکهای نرخ دلار
• تشدید اقدامات نظامی در ایران و افزایش ریسک سیاسی
• نرخ دلار ضمنی سکهها (۲۲۰٬۶۷۱) بالاتر از نرخ واقعی بازار (۲۱۹٬۹۰۰)
• بازار تهران در ساعت گزارش بسته است (۰۱:۳۹)؛ قیمتها قدیمی و ریسک گپ بازگشایی وجود دارد
• انتظارات تورمی مزمن در بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:43
اوج تنش نظامی ایران، ریسک دلار آزاد؛ اونس طلا زیر فشار CTA و فدرال رزرو هاوک
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطوح فعلی برای خرید تدریجی طلا در قالبهای بزرگ مناسب است، چون سکه امامی تقریباً به ارزش ذاتی و طلای آبشده با تخفیف معامله میشود و ریسک صعودی دلار در شرایط تنش نظامی، قیمت تومانی را پشتیبانی میکند.
📍 منطقیترین ناحیه خرید: امامی با پریمیوم زیر ۱٪ و طلای ۱۸ عیار با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی؛ از سکه ربع و گرمی با پریمیوم ۱۳ تا ۲۰٪ پرهیز شود.
🚫 باطل میشود اگر: شکست اسپات زیر ۴٬۳۰۰ دلار و فعال شدن فروش CTA همزمان با ثابت ماندن نرخ دلار آزاد در پی تنشزدایی
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,390.22 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.39 (+0.11٪)🔻 شاخص دلار:
99.56 (-0.11٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.23 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,278,974💵 دلار ضمنی سکه:
220,671 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم ۶.۶۶٪ فقط به دلیل سکههای خرد (ربع ۱۲.۷٪ و گرمی ۱۹.۷٪) متورم شده است؛ سکه امامی با ۰.۳۵٪ تقریباً منصفانه و بهار آزادی با ۱.۶٪- زیر ارزش ذاتی معامله میشود. طلای آبشده (۱۸ عیار ۱.۹٪- و مثقال ۲.۴٪-) با تخفیف است که نشانه بیاشتیابی و نبود هیجان در خریداران عمده است، نه حباب.
نرخ دلار ضمنی ۲۲۰٬۶۷۱ تنها ۰.۳۵٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه بهجای پیشدستی برای جهش بزرگ دلار، فقط افزایشی بسیار ملایم را قیمتگذاری کرده و فضای باز ارزشی برای جهش ارزی دارد.
⚠️ خریدار سکههای خرد ۱۳ تا ۲۰٪ بالاتر از ارزش ذاتی میپردازد و در اولین اصلاح، این پریمیومها بسیار سریعتر از خود طلا تخلیه میشوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,684 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی تثبیتشده و نزدیک سقف ۵۲ هفته (۴.۸۰٪) است؛ فشار بازده واقعی روی طلا
• آستانه فروش سیستمی CTA حدود ۴٬۳۰۰ دلار و ریسک داده NFP در افق کوتاه
• تقاضای نهادی ساختاری به دلیل ریسک بدهی، تورم و ارز (چرخش صعودی اشرودرز) در افق میانمدت
• تنش ایران که از کانال نفت و انتظارات انقباضی فدرال رزرو، خلاف جهت معمول پناهگاهی، علیه طلا عمل میکند
محرکهای نرخ دلار
• تشدید اقدامات نظامی در ایران و افزایش ریسک سیاسی
• نرخ دلار ضمنی سکهها (۲۲۰٬۶۷۱) بالاتر از نرخ واقعی بازار (۲۱۹٬۹۰۰)
• بازار تهران در ساعت گزارش بسته است (۰۱:۳۹)؛ قیمتها قدیمی و ریسک گپ بازگشایی وجود دارد
• انتظارات تورمی مزمن در بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
4,300 | 4,178🔴 مقاومت انس:
4,410 | 4,473📝 جمعبندی
محتملترین مسیر: بازگشایی بازار تهران با ریسکپریمیوم دلار ناشی از تشدید تنش نظامی و حرکت ملایم صعودی قیمت تومانی طلا، در حالی که اونس جهانی در رنج ۴٬۳۰۰ تا ۴٬۴۷۰ با کجشدگی نزولی به سمت NFP گیر کرده است. موتور اصلی قیمت داخلی در روزهای آینده پایه ارزی است، نه اونس.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
اشرودرز روی طلا صعودی شد: ریسک بدهی، تورم و ارز بر بازده واقعی بالا غلبه میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
چرخش تخصیص نهادی به نفع طلا تقاضای بلندمدت رسمی و ETF را تقویت میکند و کف ریسک قیمت را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ طلا با تشدید اقدامات نظامی در ایران بیشتر افت کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
تنش از کانال نفت و انتظارات انقباضی فدرال رزرو روی اونس فشار میآورد، اما در داخل ایران همان ریسک، تقاضای پناهگاهی برای دلار آزاد را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تیدی سکوریتیز: ریسک داده NFP و آستانه فروش CTA حدود ۴٬۳۰۰ دلار
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
شکست ۴٬۳۰۰ فروش سیستمی CTA را فعال میکند و اصلاح را شتاب میدهد؛ NFP قویتر از انتظار محرک اصلی این سناریو است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا ممکن است دوباره زیر ۴٬۰۰۰ دلار برود؛ جنگ سوخت معامله انقباضی فدرال رزرو
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
جنگ از طریق نفت تورم را تشدید و فدرال رزرو را هاوکتر میکند و بازده واقعی را بالا میبرد که طلا را میفشارد، ولی همان ریسک تقاضای دلار در بازار ایران را زیاد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ جهش دلار با تشدید تنش —
گسترش درگیریها نرخ دلار آزاد را هنگام بازگشایی بازار تهران بالا میبرد و پریمیوم سکهها را میکشد، حتی اگر اونس جهانی تحت فشار بماند. قیمت تومانی طلا از پایه ارزی صعود میکند.
محرک: اخبار گسترش عملیات نظامی یا تشدید درگیری در ساعات آینده
▪️ شستوشوی CTA در اونس —
NFP قوی یا لحن هاوک فدرال رزرو اسپات را زیر ۴٬۳۰۰ میبرد و فروش سیستمی تا محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۱۸۰ ادامه مییابد. قیمت داخلی با حمایت پایه دلار، افت کمتری نسبت به اونس ثبت میکند.
محرک: اسپات زیر ۴٬۳۰۰ دلار یا انتشار NFP فراتر از انتظار
▪️ تثبیت در رنج —
تنشها فروکش و بازده ۱۰ ساله تثبیت میشود؛ اونس در محدوده ۴٬۳۰۰ تا ۴٬۴۷۰ رنج میزند و بازار داخلی بدون گپ قابل توجه بازگشایی میشود.
محرک: اخبار تنشزدایی یا NFP ضعیفتر از انتظار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش NFP آمریکا و لحن فدرال رزرو
• تحولات نظامی ایران و گسترش یا تنشزدایی درگیریها
• بازگشایی بازار تهران و رفتار نرخ دلار آزاد پس از گپ شبانه
• رفتار اونس حول آستانه ۴٬۳۰۰ دلار و فعال شدن فروش CTA
محتملترین مسیر: بازگشایی بازار تهران با ریسکپریمیوم دلار ناشی از تشدید تنش نظامی و حرکت ملایم صعودی قیمت تومانی طلا، در حالی که اونس جهانی در رنج ۴٬۳۰۰ تا ۴٬۴۷۰ با کجشدگی نزولی به سمت NFP گیر کرده است. موتور اصلی قیمت داخلی در روزهای آینده پایه ارزی است، نه اونس.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
اشرودرز روی طلا صعودی شد: ریسک بدهی، تورم و ارز بر بازده واقعی بالا غلبه میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
چرخش تخصیص نهادی به نفع طلا تقاضای بلندمدت رسمی و ETF را تقویت میکند و کف ریسک قیمت را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ طلا با تشدید اقدامات نظامی در ایران بیشتر افت کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
تنش از کانال نفت و انتظارات انقباضی فدرال رزرو روی اونس فشار میآورد، اما در داخل ایران همان ریسک، تقاضای پناهگاهی برای دلار آزاد را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تیدی سکوریتیز: ریسک داده NFP و آستانه فروش CTA حدود ۴٬۳۰۰ دلار
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
شکست ۴٬۳۰۰ فروش سیستمی CTA را فعال میکند و اصلاح را شتاب میدهد؛ NFP قویتر از انتظار محرک اصلی این سناریو است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا ممکن است دوباره زیر ۴٬۰۰۰ دلار برود؛ جنگ سوخت معامله انقباضی فدرال رزرو
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
جنگ از طریق نفت تورم را تشدید و فدرال رزرو را هاوکتر میکند و بازده واقعی را بالا میبرد که طلا را میفشارد، ولی همان ریسک تقاضای دلار در بازار ایران را زیاد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ جهش دلار با تشدید تنش —
35٪گسترش درگیریها نرخ دلار آزاد را هنگام بازگشایی بازار تهران بالا میبرد و پریمیوم سکهها را میکشد، حتی اگر اونس جهانی تحت فشار بماند. قیمت تومانی طلا از پایه ارزی صعود میکند.
محرک: اخبار گسترش عملیات نظامی یا تشدید درگیری در ساعات آینده
▪️ شستوشوی CTA در اونس —
40٪NFP قوی یا لحن هاوک فدرال رزرو اسپات را زیر ۴٬۳۰۰ میبرد و فروش سیستمی تا محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۱۸۰ ادامه مییابد. قیمت داخلی با حمایت پایه دلار، افت کمتری نسبت به اونس ثبت میکند.
محرک: اسپات زیر ۴٬۳۰۰ دلار یا انتشار NFP فراتر از انتظار
▪️ تثبیت در رنج —
25٪تنشها فروکش و بازده ۱۰ ساله تثبیت میشود؛ اونس در محدوده ۴٬۳۰۰ تا ۴٬۴۷۰ رنج میزند و بازار داخلی بدون گپ قابل توجه بازگشایی میشود.
محرک: اخبار تنشزدایی یا NFP ضعیفتر از انتظار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش NFP آمریکا و لحن فدرال رزرو
• تحولات نظامی ایران و گسترش یا تنشزدایی درگیریها
• بازگشایی بازار تهران و رفتار نرخ دلار آزاد پس از گپ شبانه
• رفتار اونس حول آستانه ۴٬۳۰۰ دلار و فعال شدن فروش CTA
⚠️ ریسکهای تحلیل
• NFP قویتر از انتظار و شکست ۴٬۳۰۰ که فروش سیستمی CTA را تا محدوده ۴٬۱۸۰ فعال کند
• تنشزدایی سریع که ریسکپریمیوم دلار را فرو بریزد، همزمان با افت اونس؛ ضربه دوگانه به قیمت داخلی
• قیمتهای داخلی گزارششده قدیمیاند (بازار در ۰۱:۳۹ تهران بسته است) و ممکن است گپ بازگشایی را منعکس نکنند؛ بهعلاوه خبر تنش نظامی تنها از یک منبع منتشر شده و راستیآزمایی ضعیفی دارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 64٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• NFP قویتر از انتظار و شکست ۴٬۳۰۰ که فروش سیستمی CTA را تا محدوده ۴٬۱۸۰ فعال کند
• تنشزدایی سریع که ریسکپریمیوم دلار را فرو بریزد، همزمان با افت اونس؛ ضربه دوگانه به قیمت داخلی
• قیمتهای داخلی گزارششده قدیمیاند (بازار در ۰۱:۳۹ تهران بسته است) و ممکن است گپ بازگشایی را منعکس نکنند؛ بهعلاوه خبر تنش نظامی تنها از یک منبع منتشر شده و راستیآزمایی ضعیفی دارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 64٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:47
اونس در رنج بیجهت؛ دلار آزاد ثابت و صرف سکهها بدون هیجان؛ ریسک اصلی از بازدهی آمریکاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (ترکیب سکه تمام و طلای ۱۸ک)
سطح فعلی را برای خرید جدید انتخاب نمیکنم؛ تخفیف جزئی فلز ۱۸ک و صفر بودن صرف سکه تمام، مزیت کافی در برابر روند خنثی اونس و ریسک بازدهی آمریکا ایجاد نمیکند.
📍 ورود معقول پس از بازگشت اونس اسپات به محدوده ۴۱۷۸ دلار یا شکست قطعی و بستهشدن بالای ۴۴۷۳ دلار شکل میگیرد؛ در قیمت ۴۳۹۰ دلار، نسبت ریسک/بازده خرید جذاب نیست.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن قیمت اسپات طلا بالای ۴٬۴۷۳ دلار این قضاوت انتظار را به خرید روندی تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
صرف سکههای تمام نزدیک صفر و حتی برای بهار منفی است و فلز ۱۸ک نیز زیر ارزش ذاتی است؛ تصویر کلی سکهبازار، انتظار ارزی جهشی را نشان نمیدهد. صرف بالای قطعات کوچک، بهویژه ربع و یکگرمی، عمدتاً ساختاری و ناشی از تقاضای خرد است، نه انتظارات کلان. میانگین ۶.۶ درصدی صرف به دلیل همین ترکیب، تا حدی مصنوعی است.
نرخ دلار نهفته حدود ۲۲۰٬۶۷۱ تومان فقط ۰.۳۵ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی سکهبازار در حال جلو زدن از دلار نیست و اختلاف در حد هزینه ضرب و نوسان عرضه/تقاضاست.
⚠️ ریسک اصلی در این سطح، پرداخت صرف ۱۲ تا ۲۰ درصدی برای قطعات کوچک است که هنگام اصلاح قیمت سریعتر آب میشود؛ در فلز ۱۸ک هم نبود سیگنال صعودی از اونس، تخفیف ۲ درصدی را به فرصت مطمئن تبدیل نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۸۰ درصد و نزدیکی به سقف ۵۲ هفته، سنگینترین عامل منفی است
• شاخص دلار در رژیم رنج است و همبستگی منفی ۶۰ روزه آن با طلا حدود ۰.۴۹- است
• قیمت طلا زیر میانگین ۲۰ و بالای میانگین ۵۰ روزه است و RSI در ناحیه خنثی قرار دارد
• بازگشت روزانه قیمت طلا در پی تعدیل جزئی دلار و بازدهی، هنوز رژیم رنج را نقض نکرده است
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد، یورو و درهم در معاملات امروز بدون تغییر بوده و تنش ارزی خاصی دیده نمیشود
• شاخص دلار جهانی رنج و بدون روند مشخص است و جهتدهنده قوی به بازار آزاد نیست
• نرخ نهفته سکه فقط ۰.۳۵ درصد بالاتر از بازار آزاد است و انتظار جهش ارزی را نشان نمیدهد
• قیمت بالای نفت میتواند از کانال انتظارات تورمی بر بازار ارز اثر غیرمستقیم بگذارد
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:47
اونس در رنج بیجهت؛ دلار آزاد ثابت و صرف سکهها بدون هیجان؛ ریسک اصلی از بازدهی آمریکاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (ترکیب سکه تمام و طلای ۱۸ک)
سطح فعلی را برای خرید جدید انتخاب نمیکنم؛ تخفیف جزئی فلز ۱۸ک و صفر بودن صرف سکه تمام، مزیت کافی در برابر روند خنثی اونس و ریسک بازدهی آمریکا ایجاد نمیکند.
📍 ورود معقول پس از بازگشت اونس اسپات به محدوده ۴۱۷۸ دلار یا شکست قطعی و بستهشدن بالای ۴۴۷۳ دلار شکل میگیرد؛ در قیمت ۴۳۹۰ دلار، نسبت ریسک/بازده خرید جذاب نیست.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن قیمت اسپات طلا بالای ۴٬۴۷۳ دلار این قضاوت انتظار را به خرید روندی تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,390.22 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.39 (+0.11٪)🔻 شاخص دلار:
99.58 (-0.09٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.23 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,278,974💵 دلار ضمنی سکه:
220,671 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
صرف سکههای تمام نزدیک صفر و حتی برای بهار منفی است و فلز ۱۸ک نیز زیر ارزش ذاتی است؛ تصویر کلی سکهبازار، انتظار ارزی جهشی را نشان نمیدهد. صرف بالای قطعات کوچک، بهویژه ربع و یکگرمی، عمدتاً ساختاری و ناشی از تقاضای خرد است، نه انتظارات کلان. میانگین ۶.۶ درصدی صرف به دلیل همین ترکیب، تا حدی مصنوعی است.
نرخ دلار نهفته حدود ۲۲۰٬۶۷۱ تومان فقط ۰.۳۵ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی سکهبازار در حال جلو زدن از دلار نیست و اختلاف در حد هزینه ضرب و نوسان عرضه/تقاضاست.
⚠️ ریسک اصلی در این سطح، پرداخت صرف ۱۲ تا ۲۰ درصدی برای قطعات کوچک است که هنگام اصلاح قیمت سریعتر آب میشود؛ در فلز ۱۸ک هم نبود سیگنال صعودی از اونس، تخفیف ۲ درصدی را به فرصت مطمئن تبدیل نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,684 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۸۰ درصد و نزدیکی به سقف ۵۲ هفته، سنگینترین عامل منفی است
• شاخص دلار در رژیم رنج است و همبستگی منفی ۶۰ روزه آن با طلا حدود ۰.۴۹- است
• قیمت طلا زیر میانگین ۲۰ و بالای میانگین ۵۰ روزه است و RSI در ناحیه خنثی قرار دارد
• بازگشت روزانه قیمت طلا در پی تعدیل جزئی دلار و بازدهی، هنوز رژیم رنج را نقض نکرده است
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد، یورو و درهم در معاملات امروز بدون تغییر بوده و تنش ارزی خاصی دیده نمیشود
• شاخص دلار جهانی رنج و بدون روند مشخص است و جهتدهنده قوی به بازار آزاد نیست
• نرخ نهفته سکه فقط ۰.۳۵ درصد بالاتر از بازار آزاد است و انتظار جهش ارزی را نشان نمیدهد
• قیمت بالای نفت میتواند از کانال انتظارات تورمی بر بازار ارز اثر غیرمستقیم بگذارد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار طلا جهت قطعی ندارد و قیمت اسپات میان حمایت ۴۱۷۸ و مقاومت ۴۴۷۳ محبوس است؛ دلار آزاد هم فعلاً در ۲۱۹٬۹۰۰ بدون محرک مانده است. حرکت بعدی به بازدهی اوراق آمریکا و قیمت نفت وابسته است، نه به صرف فعلی سکهها. مهمترین ریسک، تثبیت انتظار افزایش نرخ بهره و انتقال آن به دلار و بازدهی واقعی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازگشت طلا در پی تعدیل دلار و بازدهی اوراق
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افزایش قیمت طلا همزمان با کاهش جزئی دلار و عقبنشینی بازدهی از اوج، واکنش به همبستگی منفی کوتاهمدت با دلار است، نه شروع روند صعودی جدید.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازدهی ۴.۸ درصدی اوراق خزانهداری، آزمون والاستریت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
ماندگاری بازدهی اسمی بالا هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و بهطور غیرمستقیم از دلار حمایت میکند، هرچند سهام بانکی هنوز مقاومت نشان دادهاند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ تورم ناشی از نفت، بازار اوراق را دوباره به سمت قیمتگذاری افزایش نرخ سوق میدهد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
قیمتگذاری مجدد افزایش نرخ بهره، بازدهی اسمی و هزینه فرصت طلای بدون بازده را بالا نگه میدارد و انتظارات دلار را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام طلا در اوت بهترین عملکرد از ۱۹۹۴ را ثبت کردند و از شمش جلو زدند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
قدرت نسبی سهام طلا نشاندهنده ماندگاری تقاضای سفتهبازانه در بخش طلاست، اما در لحظه محرک مستقیمی برای اونس و بازار ارز ایران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام اروپا زیر فشار بازدهی صعودی و نگرانی تورم انرژی
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افت سهام اروپا تقاضای پناهگاه امن را فعال میکند، اما چون محرک اصلی آن بازدهی بالای اوراق است، اثر مثبت آن بر طلا با فشار نرخ بهره خنثی میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج بدون جهت —
طلا بین حمایت اسپات حدود ۴۱۷۸ و مقاومت ۴۴۷۳ نوسان میکند و دلار آزاد بدون محرک جدید در محدوده ۲۱۹٬۹۰۰ باقی میماند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله آمریکا نتواند از ۴.۸۱ درصد عبور کند و شاخص دلار از محدوده رنج خود خارج نشود.
اسپات ۴٬۱۷۸ دلار (معادل میانگین متحرک ۵۰ روزه آتی پس از کسر بیسیس)🔴 مقاومت انس:
اسپات ۴٬۴۰۹ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه، مبنای لحظهای) | اسپات ۴٬۴۷۳ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، مبنای لحظهای)📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار طلا جهت قطعی ندارد و قیمت اسپات میان حمایت ۴۱۷۸ و مقاومت ۴۴۷۳ محبوس است؛ دلار آزاد هم فعلاً در ۲۱۹٬۹۰۰ بدون محرک مانده است. حرکت بعدی به بازدهی اوراق آمریکا و قیمت نفت وابسته است، نه به صرف فعلی سکهها. مهمترین ریسک، تثبیت انتظار افزایش نرخ بهره و انتقال آن به دلار و بازدهی واقعی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازگشت طلا در پی تعدیل دلار و بازدهی اوراق
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افزایش قیمت طلا همزمان با کاهش جزئی دلار و عقبنشینی بازدهی از اوج، واکنش به همبستگی منفی کوتاهمدت با دلار است، نه شروع روند صعودی جدید.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازدهی ۴.۸ درصدی اوراق خزانهداری، آزمون والاستریت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
ماندگاری بازدهی اسمی بالا هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و بهطور غیرمستقیم از دلار حمایت میکند، هرچند سهام بانکی هنوز مقاومت نشان دادهاند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ تورم ناشی از نفت، بازار اوراق را دوباره به سمت قیمتگذاری افزایش نرخ سوق میدهد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
قیمتگذاری مجدد افزایش نرخ بهره، بازدهی اسمی و هزینه فرصت طلای بدون بازده را بالا نگه میدارد و انتظارات دلار را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام طلا در اوت بهترین عملکرد از ۱۹۹۴ را ثبت کردند و از شمش جلو زدند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
قدرت نسبی سهام طلا نشاندهنده ماندگاری تقاضای سفتهبازانه در بخش طلاست، اما در لحظه محرک مستقیمی برای اونس و بازار ارز ایران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام اروپا زیر فشار بازدهی صعودی و نگرانی تورم انرژی
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افت سهام اروپا تقاضای پناهگاه امن را فعال میکند، اما چون محرک اصلی آن بازدهی بالای اوراق است، اثر مثبت آن بر طلا با فشار نرخ بهره خنثی میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج بدون جهت —
55٪طلا بین حمایت اسپات حدود ۴۱۷۸ و مقاومت ۴۴۷۳ نوسان میکند و دلار آزاد بدون محرک جدید در محدوده ۲۱۹٬۹۰۰ باقی میماند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله آمریکا نتواند از ۴.۸۱ درصد عبور کند و شاخص دلار از محدوده رنج خود خارج نشود.
▪️ صعود روندی —
تعدیل بیشتر انتظارات نرخ بهره یا تضعیف محسوس دلار، اونس را بالای مقاومت ۴۴۷۳ میبرد و صرف منفی فلز ۱۸ک به نفع خریداران داخلی تمام میشود.
محرک: بستهشدن قیمت اسپات بالای ۴٬۴۷۳ دلار همراه با افت شاخص دلار به زیر میانگینهای کوتاهمدت.
▪️ اصلاح به حمایت —
تداوم قیمتگذاری افزایش نرخ بهره و فشار بازدهی بالا، طلا را به سمت حمایت اسپات حدود ۴۱۷۸ برمیگرداند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۸۱ درصد برسد و شاخص دلار به بالای میانگین ۵۰ روزه صعود کند.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه حرکت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا تا مرز ۴.۸۱ درصد
• رفتار شاخص دلار نسبت به میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه
• قیمت نفت برنت در محدوده ۹۵ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• وضعیت صرف سکه و نرخ آزاد دلار در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• خروج بازدهی ۱۰ ساله آمریکا از ۴.۸۱ درصد و تقویت دلار میتواند اونس را به سمت حمایت ۴۱۷۸ ببرد
• تداوم شوک قیمت نفت و تبدیل آن به انتظار افزایش نرخ بهره، فشار مضاعفی بر طلا وارد میکند
• شوک سیاسی یا دخالت ارزی در بازار داخلی میتواند رابطه فعلی دلار آزاد و صرف سکه را بیاعتبار کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
25٪تعدیل بیشتر انتظارات نرخ بهره یا تضعیف محسوس دلار، اونس را بالای مقاومت ۴۴۷۳ میبرد و صرف منفی فلز ۱۸ک به نفع خریداران داخلی تمام میشود.
محرک: بستهشدن قیمت اسپات بالای ۴٬۴۷۳ دلار همراه با افت شاخص دلار به زیر میانگینهای کوتاهمدت.
▪️ اصلاح به حمایت —
20٪تداوم قیمتگذاری افزایش نرخ بهره و فشار بازدهی بالا، طلا را به سمت حمایت اسپات حدود ۴۱۷۸ برمیگرداند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۸۱ درصد برسد و شاخص دلار به بالای میانگین ۵۰ روزه صعود کند.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه حرکت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا تا مرز ۴.۸۱ درصد
• رفتار شاخص دلار نسبت به میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه
• قیمت نفت برنت در محدوده ۹۵ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• وضعیت صرف سکه و نرخ آزاد دلار در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• خروج بازدهی ۱۰ ساله آمریکا از ۴.۸۱ درصد و تقویت دلار میتواند اونس را به سمت حمایت ۴۱۷۸ ببرد
• تداوم شوک قیمت نفت و تبدیل آن به انتظار افزایش نرخ بهره، فشار مضاعفی بر طلا وارد میکند
• شوک سیاسی یا دخالت ارزی در بازار داخلی میتواند رابطه فعلی دلار آزاد و صرف سکه را بیاعتبار کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 02:38
بازار طلا در نوسان اصلاحی؛ اونس 4390 دلار، سکه امامی تقریباً بدون حباب و ریسک اصلی در بازده اوراق آمریکاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای 18 کرم)
سطح فعلی برای شروع خرید پلکانی طلای 18کرم و سکه امامی خوب است، چون حباب سکه امامی نزدیک صفر و 18کرم زیر ارزش ذاتی است و بازار در اوج هیجان قرار ندارد.
📍 بخش نخست در قیمتهای جاری و مابقی نزدیک حمایت 4283 دلار اسپات یا پس از تثبیت روزانه بالای 4410 دلار خریداری شود؛ از خرید ربع سکه و یکگرمی با حباب بالای 12-19 درصد خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس اسپات روزانه زیر 4283 دلار بسته شود، سناریوی خرید فعلی باطل میشود و باید منتظر کف جدید ماند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب در سکههای بزرگ طبیعی است: امامی 0.35 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار 1.59 درصد زیر آن است. میانگین 6.66 درصد کل سکهها عمدتاً از حباب بالای ربع و یکگرمی ناشی میشود و نشانه هیجان بازار اصلی نیست. پریمیوم منفی ۱۸کرم و مثقال نیز ضعف تقاضای خرد را نشان میدهد.
نرخ ضمنی 220,671 در برابر نرخ بازار 219,900 فقط 0.35 درصد بالاتر است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نکرده و انتظار جهش قریبالوقوع دلار در قیمت سکه دیده نمیشود.
⚠️ ریسک اصلی در این پریمیوم از سمت اونس است نه سکه؛ اگر بازده اوراق آمریکا از 4.80 بالاتر برود، ارزش ذاتی کاهش مییابد و پریمیوم فعلی محافظتی ایجاد نمیکند. ربع و یکگرمی نیز با حباب 12.7 و 19.7 درصد ریسک اصلاح جداگانه دارند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در محدوده نوسانی و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا در حد 0.49-
• بازده ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف یکساله و در روند صعودی؛ مانع اصلی رشد اونس
• بازگشت سریع از کف 4283 دلار در معاملات نیویورک و حفظ ساختار بلندمدت
• قیمت بالای نفت و انتظارات تورمی، تقاضای پناهگاه امن را فعال نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 219,900 تومان بدون تغییر در ساعات اخیر؛ معاملات شبانه کشش جهتدار ندارد
• نبود محرک سیاسی یا اقتصادی قابلاتکا برای جهش تقاضای ارز
• نرخ ضمنی سکه 220,671 تنها 0.35 درصد بالاتر از نرخ بازار است و انتظار تثبیت را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 02:38
بازار طلا در نوسان اصلاحی؛ اونس 4390 دلار، سکه امامی تقریباً بدون حباب و ریسک اصلی در بازده اوراق آمریکاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای 18 کرم)
سطح فعلی برای شروع خرید پلکانی طلای 18کرم و سکه امامی خوب است، چون حباب سکه امامی نزدیک صفر و 18کرم زیر ارزش ذاتی است و بازار در اوج هیجان قرار ندارد.
📍 بخش نخست در قیمتهای جاری و مابقی نزدیک حمایت 4283 دلار اسپات یا پس از تثبیت روزانه بالای 4410 دلار خریداری شود؛ از خرید ربع سکه و یکگرمی با حباب بالای 12-19 درصد خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس اسپات روزانه زیر 4283 دلار بسته شود، سناریوی خرید فعلی باطل میشود و باید منتظر کف جدید ماند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,390.22 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.39 (+0.11٪)🔻 شاخص دلار:
99.58 (-0.09٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.23 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,278,974💵 دلار ضمنی سکه:
220,671 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب در سکههای بزرگ طبیعی است: امامی 0.35 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار 1.59 درصد زیر آن است. میانگین 6.66 درصد کل سکهها عمدتاً از حباب بالای ربع و یکگرمی ناشی میشود و نشانه هیجان بازار اصلی نیست. پریمیوم منفی ۱۸کرم و مثقال نیز ضعف تقاضای خرد را نشان میدهد.
نرخ ضمنی 220,671 در برابر نرخ بازار 219,900 فقط 0.35 درصد بالاتر است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نکرده و انتظار جهش قریبالوقوع دلار در قیمت سکه دیده نمیشود.
⚠️ ریسک اصلی در این پریمیوم از سمت اونس است نه سکه؛ اگر بازده اوراق آمریکا از 4.80 بالاتر برود، ارزش ذاتی کاهش مییابد و پریمیوم فعلی محافظتی ایجاد نمیکند. ربع و یکگرمی نیز با حباب 12.7 و 19.7 درصد ریسک اصلاح جداگانه دارند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,684 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در محدوده نوسانی و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا در حد 0.49-
• بازده ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف یکساله و در روند صعودی؛ مانع اصلی رشد اونس
• بازگشت سریع از کف 4283 دلار در معاملات نیویورک و حفظ ساختار بلندمدت
• قیمت بالای نفت و انتظارات تورمی، تقاضای پناهگاه امن را فعال نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 219,900 تومان بدون تغییر در ساعات اخیر؛ معاملات شبانه کشش جهتدار ندارد
• نبود محرک سیاسی یا اقتصادی قابلاتکا برای جهش تقاضای ارز
• نرخ ضمنی سکه 220,671 تنها 0.35 درصد بالاتر از نرخ بازار است و انتظار تثبیت را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
4283 | 4178🔴 مقاومت انس:
4410 | 4473📝 جمعبندی
بازده اوراق آمریکا مهمترین سد صعود اونس است، اما تثبیت نرخ ارز و حباب نزدیک صفر سکه امامی کف بازار داخلی را حمایت میکند. در کوتاهمدت نوسان بین 4283 تا 4410 دلار محتملتر از یک روند تند تکسویه است. خرید پلکانی طلای درشت در نزدیکی این حمایت، در برابر ریسک افزایش بازده انعطاف بیشتری میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازار سهام آرام شد؛ نفت و بازده اوراق کمی از اوج عقبنشینی کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش بازده اوراق هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند، اما آرامش سهام تقاضای پناهگاه را کاهش میدهد؛ اثر خالص روی طلا کوچک است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای نقدی پس از کاهش شاخص PMI تولیدی به 54.6 در محدوده 4366 دلار معامله شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص از عدد قبلی، فشار تندروی سیاست پولی را کمی کاهش میدهد و از دلار و بازده میکاهد، هرچند عدد بالای 50 همچنان انبساط را نشان میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بانک مرکزی هلند 86 تن طلای خود را از آمریکا و کانادا به لندن منتقل کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی ذخایر به مرکز معاملات طلا نشانه مدیریت فعال ذخایر بانک مرکزی است و جریان تقاضای نهادی را در کانون توجه قرار میدهد، بدون اثر قیمتی مستقیم لحظهای.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای نقدی پس از جاروب کف 4283 دلار در نیویورک به حوالی 4387 بازگشت و تحلیلگران آسیایی جهت صعودی گرفتند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
بازگشت سریع از کف نشان میدهد در محدوده حمایتی تقاضای خرید فعال است و فشار فروش فعلاً شکست خورده؛ این سیگنال عمدتاً فنی و کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 57 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازده خزانهداری آمریکا نزدیک بالاترین حد چندساله ماند؛ نفت و کسری بودجه فروش اوراق را تشدید میکنند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
ادامه صعود بازده اوراق هزینه نگهداری طلا را افزایش میدهد و اگر دلار جهانی نیز تقویت شود، بازار آزاد ارز در ایران میتواند تحت فشار صعودی قرار بگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
بازده اوراق آمریکا مهمترین سد صعود اونس است، اما تثبیت نرخ ارز و حباب نزدیک صفر سکه امامی کف بازار داخلی را حمایت میکند. در کوتاهمدت نوسان بین 4283 تا 4410 دلار محتملتر از یک روند تند تکسویه است. خرید پلکانی طلای درشت در نزدیکی این حمایت، در برابر ریسک افزایش بازده انعطاف بیشتری میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازار سهام آرام شد؛ نفت و بازده اوراق کمی از اوج عقبنشینی کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش بازده اوراق هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند، اما آرامش سهام تقاضای پناهگاه را کاهش میدهد؛ اثر خالص روی طلا کوچک است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای نقدی پس از کاهش شاخص PMI تولیدی به 54.6 در محدوده 4366 دلار معامله شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص از عدد قبلی، فشار تندروی سیاست پولی را کمی کاهش میدهد و از دلار و بازده میکاهد، هرچند عدد بالای 50 همچنان انبساط را نشان میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بانک مرکزی هلند 86 تن طلای خود را از آمریکا و کانادا به لندن منتقل کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی ذخایر به مرکز معاملات طلا نشانه مدیریت فعال ذخایر بانک مرکزی است و جریان تقاضای نهادی را در کانون توجه قرار میدهد، بدون اثر قیمتی مستقیم لحظهای.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای نقدی پس از جاروب کف 4283 دلار در نیویورک به حوالی 4387 بازگشت و تحلیلگران آسیایی جهت صعودی گرفتند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
بازگشت سریع از کف نشان میدهد در محدوده حمایتی تقاضای خرید فعال است و فشار فروش فعلاً شکست خورده؛ این سیگنال عمدتاً فنی و کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 57 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازده خزانهداری آمریکا نزدیک بالاترین حد چندساله ماند؛ نفت و کسری بودجه فروش اوراق را تشدید میکنند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
ادامه صعود بازده اوراق هزینه نگهداری طلا را افزایش میدهد و اگر دلار جهانی نیز تقویت شود، بازار آزاد ارز در ایران میتواند تحت فشار صعودی قرار بگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ بازگشت تدریجی اونس —
اونس بالای حمایت 4283 دلار میماند و با تداوم ضعف دلار به محدوده مقاومت 4410-4473 اسپات برمیگردد؛ نرخ ارز آزاد تقریباً باثبات میماند و سکه امامی رشد ملایمی خواهد داشت.
محرک: بازده 10ساله بالای 4.80 صعودی نشود و شاخص دلار در محدوده کنونی زیر میانگین 50 روزه بماند.
▪️ افت مجدد در اثر بازده اوراق —
ادامه روند صعودی بازده و تقویت نسبی دلار، اونس را از حمایت فعلی پایین میبرد و به سمت میانگین 50 روزه اسپات در حوالی 4178 هدایت میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات زیر 4283 دلار یا عبور بازده 10ساله از 4.81.
▪️ شوک ارزی یا ژئوپلیتیک —
در صورت جدی شدن اخبار تنش یا تحریم، بازار ارز آزاد جهش میکند و سکه امامی با وجود پریمیوم اندک فعلی، بهصورت ناگهانی بالا میرود.
محرک: خبر قابلاتکا از تشدید تنش نظامی یا تحریمی که در دادههای امروز هنوز منعکس نشده است.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به مقاومت 4410 دلار؛ تثبیت بالای آن یا برگشت از آن
• بازده 10ساله خزانهداری آمریکا در مرز 4.80-4.81 و انتشار اخبار فروش اوراق
• بازگشایی بازار ارز تهران و واکنش نرخ آزاد نسبت به محدوده 219,900 تومان
• اخبار ژئوپلیتیک قابل اتکا درباره ایران، نه منابع ضعیف حاشیهای
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده 10ساله از 4.81 و ادامه روند صعودی که میتواند اونس را زیر 4283 دلار ببرد
• بازگشت شاخص دلار به بالای سطح 100.3 و تشدید فشار بر طلای جهانی
• جهش ناگهانی نرخ ارز آزاد یا مداخله بازارساز که برآورد پریمیوم امروز را بیاعتبار میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
45٪اونس بالای حمایت 4283 دلار میماند و با تداوم ضعف دلار به محدوده مقاومت 4410-4473 اسپات برمیگردد؛ نرخ ارز آزاد تقریباً باثبات میماند و سکه امامی رشد ملایمی خواهد داشت.
محرک: بازده 10ساله بالای 4.80 صعودی نشود و شاخص دلار در محدوده کنونی زیر میانگین 50 روزه بماند.
▪️ افت مجدد در اثر بازده اوراق —
30٪ادامه روند صعودی بازده و تقویت نسبی دلار، اونس را از حمایت فعلی پایین میبرد و به سمت میانگین 50 روزه اسپات در حوالی 4178 هدایت میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات زیر 4283 دلار یا عبور بازده 10ساله از 4.81.
▪️ شوک ارزی یا ژئوپلیتیک —
25٪در صورت جدی شدن اخبار تنش یا تحریم، بازار ارز آزاد جهش میکند و سکه امامی با وجود پریمیوم اندک فعلی، بهصورت ناگهانی بالا میرود.
محرک: خبر قابلاتکا از تشدید تنش نظامی یا تحریمی که در دادههای امروز هنوز منعکس نشده است.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به مقاومت 4410 دلار؛ تثبیت بالای آن یا برگشت از آن
• بازده 10ساله خزانهداری آمریکا در مرز 4.80-4.81 و انتشار اخبار فروش اوراق
• بازگشایی بازار ارز تهران و واکنش نرخ آزاد نسبت به محدوده 219,900 تومان
• اخبار ژئوپلیتیک قابل اتکا درباره ایران، نه منابع ضعیف حاشیهای
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده 10ساله از 4.81 و ادامه روند صعودی که میتواند اونس را زیر 4283 دلار ببرد
• بازگشت شاخص دلار به بالای سطح 100.3 و تشدید فشار بر طلای جهانی
• جهش ناگهانی نرخ ارز آزاد یا مداخله بازارساز که برآورد پریمیوم امروز را بیاعتبار میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 03:38
تثبیت اونس و دلار آزاد؛ سکه تمام نزدیک ارزش ذاتی، اما ربع و یکگرمی حباب دارند
🟢 حکم: خرید پلهای (طلا ۱۸ عیار و بهار آزادی)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای ۱۸ و بهار آزادی مناسب است؛ ربع و یکگرمی به دلیل حباب 13 تا 20 درصد محل خرید نیستند.
📍 خرید در محدوده فعلی یعنی حدود 22.8 میلیون تومان برای هر گرم طلای ۱۸ و 223.6 میلیون تومان برای بهار آزادی توجیه دارد، چون معادل یا پایینتر از ارزش ذاتی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر 4177 دلار فرضیه کف کوتاهمدت را باطل میکند و خرید پلکانی باید متوقف شود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -434.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.36 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 886.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.45 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 6.7 درصد است اما ساختار آن ناهمگون است: سکه تمام 0.4 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی 1.6 درصد زیر ارزش ذاتی است؛ در مقابل ربع سکه 12.7 و یکگرمی 19.8 درصد حباب دارد. بازار فعلاً رفتار هیجانی یکدست ندارد و فشار تقاضا به قطعات خرد محدود است.
قیمت سکهها در مجموع نرخ دلار 220,758 تومان را نشان میدهد که فقط 0.39 درصد بالاتر از نرخ آزاد 219,900 تومان است؛ یعنی بازار سکه در حال جلو زدن از بازار ارز نیست و انتظار جهش ارزی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه حباب قطعات خرد در صورت تثبیت دلار و اصلاح اونس است؛ ربع سکه و یکگرمی بالاترین آسیبپذیری را دارند و طلای ۱۸ و بهار آزادی کمترین حباب را.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• عقبنشینی جزئی شاخص دلار و بازده اوراق از سطوح اخیر
• قرار گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نزدیک ۷۰ درصد
• تنش آمریکا-ایران و تشدید انتظارات تورمی در بازار اوراق
• تثبیت اونس اسپات بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در حدود ۴۱۷۷ دلار
محرکهای نرخ دلار
• ثبات مقطعی نرخ در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا و تقویت نسبی دلار جهانی
• تنشهای تازه آمریکا-ایران و فشار بر انتظارات تورمی
• قیمت بالای نفت و آثار آن بر ریسک و کسری منطقه
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 03:38
تثبیت اونس و دلار آزاد؛ سکه تمام نزدیک ارزش ذاتی، اما ربع و یکگرمی حباب دارند
🟢 حکم: خرید پلهای (طلا ۱۸ عیار و بهار آزادی)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای ۱۸ و بهار آزادی مناسب است؛ ربع و یکگرمی به دلیل حباب 13 تا 20 درصد محل خرید نیستند.
📍 خرید در محدوده فعلی یعنی حدود 22.8 میلیون تومان برای هر گرم طلای ۱۸ و 223.6 میلیون تومان برای بهار آزادی توجیه دارد، چون معادل یا پایینتر از ارزش ذاتی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر 4177 دلار فرضیه کف کوتاهمدت را باطل میکند و خرید پلکانی باید متوقف شود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,388.48 (+0.03٪)🔺 انس نقره:
65.37 (+0.08٪)🔻 شاخص دلار:
99.60 (-0.07٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.33 (+0.16٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -434.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.36 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 886.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.45 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,269,748💵 دلار ضمنی سکه:
220,758 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 6.7 درصد است اما ساختار آن ناهمگون است: سکه تمام 0.4 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی 1.6 درصد زیر ارزش ذاتی است؛ در مقابل ربع سکه 12.7 و یکگرمی 19.8 درصد حباب دارد. بازار فعلاً رفتار هیجانی یکدست ندارد و فشار تقاضا به قطعات خرد محدود است.
قیمت سکهها در مجموع نرخ دلار 220,758 تومان را نشان میدهد که فقط 0.39 درصد بالاتر از نرخ آزاد 219,900 تومان است؛ یعنی بازار سکه در حال جلو زدن از بازار ارز نیست و انتظار جهش ارزی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه حباب قطعات خرد در صورت تثبیت دلار و اصلاح اونس است؛ ربع سکه و یکگرمی بالاترین آسیبپذیری را دارند و طلای ۱۸ و بهار آزادی کمترین حباب را.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,684 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• عقبنشینی جزئی شاخص دلار و بازده اوراق از سطوح اخیر
• قرار گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نزدیک ۷۰ درصد
• تنش آمریکا-ایران و تشدید انتظارات تورمی در بازار اوراق
• تثبیت اونس اسپات بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در حدود ۴۱۷۷ دلار
محرکهای نرخ دلار
• ثبات مقطعی نرخ در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا و تقویت نسبی دلار جهانی
• تنشهای تازه آمریکا-ایران و فشار بر انتظارات تورمی
• قیمت بالای نفت و آثار آن بر ریسک و کسری منطقه
🟢 حمایت انس:
4350 | 4177🔴 مقاومت انس:
4408 | 4471📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، تعادل بین احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و ریسک ژئوپلیتیک، اونس را در دامنه محدود نگاه میدارد؛ بدون شکست مقاومت 4471 دلاری، جهش پایدار سکه تمام انتظار نمیرود. اگر تنش آمریکا-ایران تشدید شود، نرخ آزاد دلار و حباب سکه زودتر از اونس جهانی واکنش نشان میدهند. در این بستر، خرید پلکانی طلای ۱۸ و بهار آزادی در قیمتهای زیر ارزش ذاتی بهترین نسبت ریسک به بازده را دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازگشت طلا به بالای ۴۳۵۰ دلار با عقبنشینی دلار و بازده اوراق
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق هزینه فرصت خرید طلا را پایین میآورد و از اونس در کوتاهمدت حمایت میکند، اما برای جابهجایی نرخ آزاد ایران کافی نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
هونیگ: کسری مالی زیاد وظیفه فدرال رزرو نیست و فشار بر وارش و کمیته بازار باز ادامه دارد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
فشار سیاسی بر فدرال رزرو و تداوم کسری مالی، اعتبار بلندمدت دلار را زیر سؤال میبرد و از این کانال طلا را جذابتر میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا با نزدیک شدن احتمال افزایش نرخ به ۷۰ درصد عقبنشینی کرد و سطح کلیدی را آزمایش میکند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره، بازده حقیقی را بالا نگه میدارد و سقف موقتی برای اونس میسازد؛ تقویت نسبی دلار جهانی نیز در حاشیه به نفع بازار آزاد ارز داخل است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ فروش گسترده اوراق قرضه جهانی در پی تشدید تنش آمریکا-ایران و ترس تورمی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
گسترش تنش و نگرانی تورمی بهطور همزمان تقاضای طلا و ارز را بالا میبرد، هرچند فروش اوراق و افزایش بازده اثر منفی بر اونس میگذارد؛ در بازار ایران سمت ارز و سکه برنده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم رنج قیمتی —
اونس اسپات بین 4350 و 4471 دلار نوسان میکند و دلار آزاد حول 219,900 تومان باقی میماند؛ سکه تمام در دامنه فعلی میچرخد.
محرک: بازده ۱۰ ساله بالای 4.80 بماند و تنش آمریکا-ایران تشدید نشود.
▪️ صعود ناشی از ریسک ژئوپلیتیک —
تشدید تنش آمریکا-ایران انتظارات تورمی را بالا میبرد، دلار آزاد و حباب سکه رشد میکنند و اونس به سمت مقاومت 4471 دلار یا بالاتر حرکت میکند.
محرک: اخبار نظامی یا سیاسی جدی یا جهش قیمت نفت.
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و صعود بازده اوراق، اونس را به سمت حمایت 4177 دلار میبرد و طلای داخلی را همپای افت اونس ارزان میکند.
محرک: بسته شدن اسپات زیر 4350 دلار و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای 4.80.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در نزدیکی 4.80 درصد و واکنش اونس
• آزمایش مقاومت 4471 دلاری اونس اسپات
• تحولات تنش آمریکا-ایران و قیمت نفت
• نرخ آزاد دلار تهران و حباب سکه در معاملات روز
در کوتاهمدت، تعادل بین احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و ریسک ژئوپلیتیک، اونس را در دامنه محدود نگاه میدارد؛ بدون شکست مقاومت 4471 دلاری، جهش پایدار سکه تمام انتظار نمیرود. اگر تنش آمریکا-ایران تشدید شود، نرخ آزاد دلار و حباب سکه زودتر از اونس جهانی واکنش نشان میدهند. در این بستر، خرید پلکانی طلای ۱۸ و بهار آزادی در قیمتهای زیر ارزش ذاتی بهترین نسبت ریسک به بازده را دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازگشت طلا به بالای ۴۳۵۰ دلار با عقبنشینی دلار و بازده اوراق
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق هزینه فرصت خرید طلا را پایین میآورد و از اونس در کوتاهمدت حمایت میکند، اما برای جابهجایی نرخ آزاد ایران کافی نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
هونیگ: کسری مالی زیاد وظیفه فدرال رزرو نیست و فشار بر وارش و کمیته بازار باز ادامه دارد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
فشار سیاسی بر فدرال رزرو و تداوم کسری مالی، اعتبار بلندمدت دلار را زیر سؤال میبرد و از این کانال طلا را جذابتر میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا با نزدیک شدن احتمال افزایش نرخ به ۷۰ درصد عقبنشینی کرد و سطح کلیدی را آزمایش میکند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره، بازده حقیقی را بالا نگه میدارد و سقف موقتی برای اونس میسازد؛ تقویت نسبی دلار جهانی نیز در حاشیه به نفع بازار آزاد ارز داخل است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ فروش گسترده اوراق قرضه جهانی در پی تشدید تنش آمریکا-ایران و ترس تورمی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
گسترش تنش و نگرانی تورمی بهطور همزمان تقاضای طلا و ارز را بالا میبرد، هرچند فروش اوراق و افزایش بازده اثر منفی بر اونس میگذارد؛ در بازار ایران سمت ارز و سکه برنده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم رنج قیمتی —
50٪اونس اسپات بین 4350 و 4471 دلار نوسان میکند و دلار آزاد حول 219,900 تومان باقی میماند؛ سکه تمام در دامنه فعلی میچرخد.
محرک: بازده ۱۰ ساله بالای 4.80 بماند و تنش آمریکا-ایران تشدید نشود.
▪️ صعود ناشی از ریسک ژئوپلیتیک —
30٪تشدید تنش آمریکا-ایران انتظارات تورمی را بالا میبرد، دلار آزاد و حباب سکه رشد میکنند و اونس به سمت مقاومت 4471 دلار یا بالاتر حرکت میکند.
محرک: اخبار نظامی یا سیاسی جدی یا جهش قیمت نفت.
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
20٪احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و صعود بازده اوراق، اونس را به سمت حمایت 4177 دلار میبرد و طلای داخلی را همپای افت اونس ارزان میکند.
محرک: بسته شدن اسپات زیر 4350 دلار و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای 4.80.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در نزدیکی 4.80 درصد و واکنش اونس
• آزمایش مقاومت 4471 دلاری اونس اسپات
• تحولات تنش آمریکا-ایران و قیمت نفت
• نرخ آزاد دلار تهران و حباب سکه در معاملات روز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای 4.81 درصد احتمال اصلاح اونس به زیر 4177 دلار را افزایش میدهد.
• گسترش تنش آمریکا-ایران میتواند انتظارات ارزی و حباب سکه را یکشبه جهش دهد و تحلیل حباب فعلی را کهنه کند.
• مداخله ارزی بازارساز در تهران میتواند ارتباط طلای داخلی با نرخ آزاد را موقتاً قطع کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 74٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای 4.81 درصد احتمال اصلاح اونس به زیر 4177 دلار را افزایش میدهد.
• گسترش تنش آمریکا-ایران میتواند انتظارات ارزی و حباب سکه را یکشبه جهش دهد و تحلیل حباب فعلی را کهنه کند.
• مداخله ارزی بازارساز در تهران میتواند ارتباط طلای داخلی با نرخ آزاد را موقتاً قطع کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 74٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 04:36
طلای جهانی در نوسان است؛ سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی، سکههای خرد حباب دارند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید مناسب نیست؛ منتظر اصلاح اونس نقدی به حوالی ۴٬۲۰۰ دلار با نرخ ارز ثابت فعلی بمانید.
📍 خرید در صورت بازگشت اونس نقدی به محدوده ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار یا تثبیت نرخ ارز آزاد در زیر ۲۱۹٬۰۰۰ تومان منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس نقدی بالای ۴٬۵۳۶ دلار، این توصیه را باطل و فضای صعودی را فعال میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -439.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.38 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 835.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.42 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکهها ۶.۶۷٪ است که عمدتاً از حباب ۱۲.۷٪ ربع سکه و ۱۹.۷٪ سکه یکگرمی میآید؛ سکه امامی فقط ۰.۳۷٪ بالاتر از ارزش ذاتی دارد. این الگو نشاندهنده ورود تقاضای خرد و سفتهبازی در سکههای کوچک است، نه انتظار جهش ارزی قوی.
نرخ ضمنی دلار از سکه ۲۲۰,۷۰۹ تومان است، یعنی فقط ۰.۳۷٪ بالاتر از بازار آزاد؛ بازار سکه انتظار رشد محدود نرخ ارز را دارد، نه یک شوک.
⚠️ ریسک اصلی افت سریع حباب سکههای خرد به سمت ارزش ذاتی در صورت عادیشدن انتظارات و بازگشت تقاضا به سکه کامل است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• کاهش جزئی شاخص دلار و در مقابل افزایش بازدهی ۱۰ ساله خزانداری
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی قرار دارد و نزدیک سقف ۵۲ هفته است
• انتظارات تورمی و اظهارات ژئوپلیتیکی ترامپ در دو جهت متضاد
• قیمت زیر SMA20 و بالای SMA50؛ رژیم نوسانی بدون روند مشخص
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ ارز آزاد در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• نرخ ضمنی سکه ۰.۳۷٪ بالاتر از بازار آزاد است
• عدم وجود محرک جدید بازارساز یا تقاضای جهشی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت فشار بازدهی بالای خزانداری میتواند اونس را به سمت ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار بکشاند در حالی که بازار ارز داخل فعلاً پایدار است و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی قرار دارد. حباب بالا در سکههای خرد ریسک اصلاح دارد، بنابراین رفتار محتاطانه و انتظار برای سطوح بهتر توصیه میشود. اگر اونس از مقاومت عبور کند، دیدگاه به نفع خرید تغییر میکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 04:36
طلای جهانی در نوسان است؛ سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی، سکههای خرد حباب دارند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید مناسب نیست؛ منتظر اصلاح اونس نقدی به حوالی ۴٬۲۰۰ دلار با نرخ ارز ثابت فعلی بمانید.
📍 خرید در صورت بازگشت اونس نقدی به محدوده ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار یا تثبیت نرخ ارز آزاد در زیر ۲۱۹٬۰۰۰ تومان منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس نقدی بالای ۴٬۵۳۶ دلار، این توصیه را باطل و فضای صعودی را فعال میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,389.46 (+0.05٪)▪️ انس نقره:
65.33 (+0.02٪)🔻 شاخص دلار:
99.54 (-0.13٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)▪️ نفت برنت:
95.19 (+0.01٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -439.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.38 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 835.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.42 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,274,944💵 دلار ضمنی سکه:
220,709 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکهها ۶.۶۷٪ است که عمدتاً از حباب ۱۲.۷٪ ربع سکه و ۱۹.۷٪ سکه یکگرمی میآید؛ سکه امامی فقط ۰.۳۷٪ بالاتر از ارزش ذاتی دارد. این الگو نشاندهنده ورود تقاضای خرد و سفتهبازی در سکههای کوچک است، نه انتظار جهش ارزی قوی.
نرخ ضمنی دلار از سکه ۲۲۰,۷۰۹ تومان است، یعنی فقط ۰.۳۷٪ بالاتر از بازار آزاد؛ بازار سکه انتظار رشد محدود نرخ ارز را دارد، نه یک شوک.
⚠️ ریسک اصلی افت سریع حباب سکههای خرد به سمت ارزش ذاتی در صورت عادیشدن انتظارات و بازگشت تقاضا به سکه کامل است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.2 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,012 و 4,688 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• کاهش جزئی شاخص دلار و در مقابل افزایش بازدهی ۱۰ ساله خزانداری
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی قرار دارد و نزدیک سقف ۵۲ هفته است
• انتظارات تورمی و اظهارات ژئوپلیتیکی ترامپ در دو جهت متضاد
• قیمت زیر SMA20 و بالای SMA50؛ رژیم نوسانی بدون روند مشخص
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ ارز آزاد در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• نرخ ضمنی سکه ۰.۳۷٪ بالاتر از بازار آزاد است
• عدم وجود محرک جدید بازارساز یا تقاضای جهشی
🟢 حمایت انس:
4175 | 4201🔴 مقاومت انس:
4406 | 4536📝 جمعبندی
در کوتاهمدت فشار بازدهی بالای خزانداری میتواند اونس را به سمت ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار بکشاند در حالی که بازار ارز داخل فعلاً پایدار است و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی قرار دارد. حباب بالا در سکههای خرد ریسک اصلاح دارد، بنابراین رفتار محتاطانه و انتظار برای سطوح بهتر توصیه میشود. اگر اونس از مقاومت عبور کند، دیدگاه به نفع خرید تغییر میکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ قیمت طلا به پایینترین سطح دو هفته اخیر رسید؛ بازدهی به دلیل تعدیل انتظارات ورش و شوک نفتی افزایش یافت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش بازدهی واقعی و اسمی هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و فشار فروش بر اونس وارد میکند؛ دلار قویتر در سطح جهانی نیز میتواند نرخ آزاد را بالا ببرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای جهانی رشد خود را حفظ کرد؛ اظهارات ترامپ درباره جنگ نگرانی تورمی را کاهش داد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش نگرانی تورمی تقاضای پوشش تورم را کم میکند، اما حفظ قیمت نشان میدهد عوامل دیگر مانند ریسک ژئوپلیتیک همچنان از طلا حمایت میکنند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
دوراهی دلار چین: اهرم تحریمی در برابر پوشش CIPS
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
هرگونه حرکت جدی چین به سمت دلارزدایی، تقاضای ساختاری بانکهای مرکزی برای طلا را افزایش میدهد و در میانمدت از اونس حمایت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص PMI ژاپن به بالاترین سطح پنج ماهه رسید و انتظار افزایش نرخ بانک ژاپن قویتر شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تقویت ین و احتمال افزایش نرخ بانک ژاپن، دلار را در سطح جهانی تضعیف میکند و به نفع طلا و به ضرر نرخ دلار در داخل (تقویت ریال) است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 21 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه: ماندگاری در نوسان —
طلای جهانی در محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد حول ۲۲۰ هزار تومان ثابت میماند. سکه امامی رفتار متعادلی دارد و فشار حباب محدود به سکههای خرد است.
محرک: نبود محرک تازه ژئوپلیتیکی یا تغییری در سیاست فدرال رزرو
▪️ سناریوی اصلاحی: کاهش اونس و بازار داخل —
در صورت ادامه افزایش بازدهی خزانداری، اونس نقدی به سمت ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار اصلاح میکند و سکه امامی با افت همراه میشود. ممکن است تقاضای ارز در داخل نرخ آزاد را کمی بالا ببرد.
محرک: شکست سطح ۴٬۳۶۱ دلار در اونس (هدف تکنیکال امروز) و تثبیت زیر آن
▪️ سناریوی صعودی: جهش پناهگاهی —
در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی یا شوک نفتی جدی، طلا به بالای ۴٬۵۳۶ دلار میشکند و سکه امامی با حباب بیشتری خریداری میشود.
محرک: یک رویداد امنیتی یا سیاستی غیرمنتظره در خاورمیانه یا مسیر سیاست پولی آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحولات بازدهی ۱۰ ساله خزانداری آمریکا
• اخبار مربوط به ریاست فدرال رزرو و انتظارات نرخ بهره
• تحولات ژئوپلیتیک و اظهارات ترامپ
• نرخ ارز آزاد در تهران و احتمال مداخله بانک مرکزی
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش بازدهی واقعی و اسمی هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و فشار فروش بر اونس وارد میکند؛ دلار قویتر در سطح جهانی نیز میتواند نرخ آزاد را بالا ببرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای جهانی رشد خود را حفظ کرد؛ اظهارات ترامپ درباره جنگ نگرانی تورمی را کاهش داد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش نگرانی تورمی تقاضای پوشش تورم را کم میکند، اما حفظ قیمت نشان میدهد عوامل دیگر مانند ریسک ژئوپلیتیک همچنان از طلا حمایت میکنند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
دوراهی دلار چین: اهرم تحریمی در برابر پوشش CIPS
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
هرگونه حرکت جدی چین به سمت دلارزدایی، تقاضای ساختاری بانکهای مرکزی برای طلا را افزایش میدهد و در میانمدت از اونس حمایت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص PMI ژاپن به بالاترین سطح پنج ماهه رسید و انتظار افزایش نرخ بانک ژاپن قویتر شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تقویت ین و احتمال افزایش نرخ بانک ژاپن، دلار را در سطح جهانی تضعیف میکند و به نفع طلا و به ضرر نرخ دلار در داخل (تقویت ریال) است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 21 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه: ماندگاری در نوسان —
50٪طلای جهانی در محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد حول ۲۲۰ هزار تومان ثابت میماند. سکه امامی رفتار متعادلی دارد و فشار حباب محدود به سکههای خرد است.
محرک: نبود محرک تازه ژئوپلیتیکی یا تغییری در سیاست فدرال رزرو
▪️ سناریوی اصلاحی: کاهش اونس و بازار داخل —
30٪در صورت ادامه افزایش بازدهی خزانداری، اونس نقدی به سمت ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار اصلاح میکند و سکه امامی با افت همراه میشود. ممکن است تقاضای ارز در داخل نرخ آزاد را کمی بالا ببرد.
محرک: شکست سطح ۴٬۳۶۱ دلار در اونس (هدف تکنیکال امروز) و تثبیت زیر آن
▪️ سناریوی صعودی: جهش پناهگاهی —
20٪در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی یا شوک نفتی جدی، طلا به بالای ۴٬۵۳۶ دلار میشکند و سکه امامی با حباب بیشتری خریداری میشود.
محرک: یک رویداد امنیتی یا سیاستی غیرمنتظره در خاورمیانه یا مسیر سیاست پولی آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحولات بازدهی ۱۰ ساله خزانداری آمریکا
• اخبار مربوط به ریاست فدرال رزرو و انتظارات نرخ بهره
• تحولات ژئوپلیتیک و اظهارات ترامپ
• نرخ ارز آزاد در تهران و احتمال مداخله بانک مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش شتابان بازدهی اوراق و جهش دلار در سطح جهانی
• تشدید تنشها که اونس را ناگهان بالا میبرد و تحلیل را بیاثر میکند
• مداخله ارزی بانک مرکزی و جهش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• افزایش شتابان بازدهی اوراق و جهش دلار در سطح جهانی
• تشدید تنشها که اونس را ناگهان بالا میبرد و تحلیل را بیاثر میکند
• مداخله ارزی بانک مرکزی و جهش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست