📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 16:38

اونس در روند صعودی اما داغ؛ دلار تهران ثابت و حباب سکه‌های بزرگ منفی است

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا: 4,598.95 (+0.09٪)
🔺 انس نقره: 70.66 (+2.02٪)
🔺 شاخص دلار: 99.21 (+0.05٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.68 (+0.26٪)
🔺 نفت برنت: 87.49 (+2.40٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.2٪ — -499.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.7٪ — -2.62 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.10 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.2٪ — -4.83 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.4٪ — 446.5 هزار
🟡 ربع سکه: +8.7٪ — 4.72 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.9٪ — 1.86 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 22,245,488
💵 دلار ضمنی سکه: 199,586 (-0.5٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +2.6٪

🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی منفی 0.51% و بهار آزادی منفی 2.22% است؛ بنابراین بازار سکه‌های مرجع نرخ ارز بالاتری از بازار آزاد را پیش‌خور نکرده و نشانه‌ای از ازدحام صعودی گسترده دیده نمی‌شود. میانگین حباب 2.65% عمدتاً از ربع‌سکه با 8.70% و سکه یک‌گرمی با 6.86% می‌آید، پس ساختار حباب دوپاره و تقاضا در قطعات کوچک متمرکز است.
دلار مستتر در قیمت سکه 199586 تومان است که 0.51% پایین‌تر از نرخ واقعی 200600 تومان قرار دارد؛ بازار سکه امامی نه‌تنها رشد آینده دلار را پیش‌خور نکرده، بلکه اندکی تخفیف نسبت به نرخ جاری نشان می‌دهد.
⚠️ برای خریدار سکه امامی ریسک اصلی افت اونس یا دلار است، نه تخلیه حباب؛ در ربع‌سکه و سکه یک‌گرمی، فشرده‌شدن حباب مثبت نیز یک ریسک مستقل محسوب می‌شود.

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514
• RSI(14): 72.0 | نوسان سالانه: 25.4٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یک‌ساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,218 و 4,915 دلار

🧠 تحلیل هوش مصنوعی

🌐 فضای بازار: خنثی

📈 🥇 طلای جهانی: صعودی (+3/5)
📈 💵 دلار آزاد: صعودی (+1/5)
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی (+2/5)

محرک‌های طلای جهانی
• بازده 20روزه اونس آتی معادل 14.82% و استقرار قیمت بالای میانگین‌های متحرک، مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند
• شاخص دلار زیر میانگین‌های 20 و 50روزه قرار دارد و همبستگی 60روزه طلا با آن منفی 0.49 است
• بازده اوراق 10ساله در 4.68% و نزدیک سقف 52هفته‌ای، مانع بنیادی ادامه صعود است؛ داده بازده واقعی ارائه نشده است
• ریسک ژئوپلیتیک ایران از تقاضای پناهگاه امن حمایت می‌کند، اما خبر فعلی تنها یک منبع دارد

محرک‌های نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در 200600 تومان و نرخ‌های یورو و درهم نیز بدون تغییر روزانه‌اند، بنابراین فشار نقدی فوری مشاهده نمی‌شود
• ریسک جنگ مرتبط با ایران می‌تواند انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی ارز را بالا ببرد، ولی خبر موجود هنوز تک‌منبعی است
• داده‌ای درباره تقاضای واقعی ارز، عرضه سیاست‌گذار یا شدت مداخله ارائه نشده و قدرت تحلیل جهت کوتاه‌مدت را محدود می‌کند
• تقویت محدود شاخص دلار و ریسک ماندگاری تورم آمریکا می‌تواند فشار صعودی خفیفی ایجاد کند، اما انتقال آن به بازار تهران قطعی نیست

🟢 حمایت انس: 4464 | 4369.99 | 4161.95
🔴 مقاومت انس: 5535.95

📝 جمع‌بندی
لنگر جهانی همچنان صعودی است، زیرا اونس بالای تمام میانگین‌های اصلی قرار دارد و ضعف میان‌مدت شاخص دلار از آن حمایت می‌کند؛ بااین‌حال شاخص قدرت نسبی 72 و بازده بالای اوراق، ریسک اصلاح را افزایش داده‌اند. در ایران، دلار آزاد بدون تغییر است و بنابراین انتقال فعلی اونس به طلای داخلی باید عامل غالب باشد، هرچند قیمت‌های داخلی هنوز پایین‌تر از ارزش ذاتی محاسبه‌شده‌اند. حباب منفی سکه امامی و دلار مستتر پایین‌تر از نرخ بازار، نبود پیش‌خور صعودی در سکه‌های بزرگ را نشان می‌دهد، درحالی‌که قطعات کوچک همچنان حباب قابل‌توجه دارند. اخبار جنگ ایران برای طلا و دلار تهران مثبت است، اما به دلیل پوشش تک‌منبعی هنوز مبنای کافی برای تغییر شدید سناریوی پایه فراهم نمی‌کند.

📰 موضوعات خبری اثرگذار

⭐ بازارهای جهانی در حال جذب ریسک جنگ ایران و فشار تعرفه‌ای هستند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، فوری
تشدید معتبر ریسک جنگ تقاضای پناهگاه امن برای طلا و تقاضای احتیاطی ارز در ایران را افزایش می‌دهد، اما تک‌منبعی بودن خبر فعلاً وزن آن را محدود می‌کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر

تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی می‌توانند تورم آمریکا را ماندگار کنند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، میان‌مدت
تورم چسبنده احتمال سیاست پولی سخت‌تر، بازده بالاتر و دلار قوی‌تر را افزایش می‌دهد که برای اونس فشار منفی و برای دلار تهران فشار صعودی غیرمستقیم دارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر

ریسک افزایش نرخ بهره با تمرکز بازار بر جکسون‌هول و تورم
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاه‌مدت
بازقیمت‌گذاری احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند بازده اوراق و دلار را تقویت کند و به اونس فشار بیاورد، هرچند اثر آن بر دلار تهران به شرایط داخلی وابسته است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر

🎯 سناریوهای پیش‌رو

▪️ تثبیت در سطوح بالا — 45٪
اونس پس از جهش 20روزه وارد نوسان فرسایشی می‌شود و دلار آزاد نزدیک سطح جاری می‌ماند؛ در این حالت طلای داخلی بیشتر با نوسان محدود اونس حرکت می‌کند و حباب سکه‌های بزرگ پایین باقی می‌ماند.
محرک: حفظ اونس بالای حمایت 4464 دلار همراه با ثبات دلار آزاد و نبود تأیید مستقل برای تشدید ریسک جنگ

▪️ ادامه موج صعودی — 35٪
ضعف شاخص دلار، کاهش فشار بازده اوراق یا تشدید معتبر ریسک ایران، اونس را به ادامه روند صعودی هدایت می‌کند. هم‌زمانی رشد اونس با افزایش دلار آزاد، اثر صعودی مضاعفی بر طلای داخلی خواهد داشت.
محرک: عبور پایدار اونس از محدوده جاری با کاهش شاخص دلار یا انتشار چندمنبعی اخبار تشدید تنش ایران

▪️ اصلاح ناشی از نرخ بهره — 20٪
تقویت انتظارات افزایش نرخ، شاخص دلار و بازده اوراق باعث تخلیه مومنتوم داغ طلا می‌شود. افت داخلی در صورت ثبات دلار مستقیم‌تر است، اما افزایش هم‌زمان دلار تهران می‌تواند بخشی از کاهش اونس را خنثی کند.
محرک: شکست حمایت 4464 دلار همراه با تقویت شاخص دلار به بالای میانگین 50روزه 100.42 یا افزایش فشار بازده اوراق

👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تأیید یا تکذیب چندمنبعی اخبار مربوط به ریسک جنگ ایران
• پیام‌های جکسون‌هول و هر داده تازه درباره تورم و مسیر نرخ بهره آمریکا
• رفتار شاخص دلار در برابر میانگین 50روزه 100.42 و بازده 10ساله در نزدیکی سقف 4.75%
• واکنش دلار آزاد و تغییر فاصله دلار مستتر سکه با نرخ واقعی بازار

⚠️ ریسک‌های تحلیل
• انتشار خبر ژئوپلیتیک معتبر و ناگهانی می‌تواند هم اونس و هم دلار تهران را خارج از دامنه‌های معمول حرکت دهد
• بازقیمت‌گذاری تهاجمی افزایش نرخ بهره می‌تواند با تقویت دلار، روند صعودی اونس را سریعاً تضعیف کند
• نبود داده درباره تقاضای واقعی ارز و مداخله سیاست‌گذار ممکن است تصویر فعلی ثبات دلار آزاد را گمراه‌کننده کند

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 17:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا: 4,624.85 (+0.48٪)
🔺 انس نقره: 71.06 (+2.60٪)
🔺 شاخص دلار: 99.22 (+0.06٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.68 (+0.13٪)
🔺 نفت برنت: 87.42 (+2.49٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -624.4 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.17 میلیون
🟢 سکه امامی: -1.1٪ — -2.32 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.8٪ — -6.05 میلیون
🟢 نیم سکه: -0.2٪ — -164.9 هزار
🟡 ربع سکه: +8.1٪ — 4.42 میلیون
🟡 سکه گرمی: +6.3٪ — 1.71 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 22,370,769
💵 دلار ضمنی سکه: 198,469 (-1.1٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +2.1٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514
• RSI(14): 72.0 | نوسان سالانه: 25.4٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یک‌ساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,218 و 4,915 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 18:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا: 4,574.86 (+0.61٪)
🔺 انس نقره: 69.86 (+0.86٪)
🔺 شاخص دلار: 99.45 (+0.29٪)
▪️ بازدهی ۱۰ ساله: 4.67 (+0.04٪)
🔺 نفت برنت: 87.80 (+2.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -382.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.12 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 40.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.69 میلیون
🟢 نیم سکه: +0.9٪ — 1.02 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.3٪ — 5.01 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.4٪ — 2.00 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 22,128,963
💵 دلار ضمنی سکه: 200,637 (+0.0٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +3.2٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514
• RSI(14): 72.0 | نوسان سالانه: 25.4٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یک‌ساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,218 و 4,915 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 19:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا: 4,527.62 (+1.66٪)
🔺 انس نقره: 68.26 (+1.47٪)
🔺 شاخص دلار: 99.56 (+0.40٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.71 (+0.77٪)
🔺 نفت برنت: 87.96 (+1.85٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -154.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.2٪ — -1.12 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.1٪ — 2.27 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.46 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.0٪ — 2.13 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.4٪ — 5.57 میلیون
🟡 سکه گرمی: +8.5٪ — 2.28 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,900,459
💵 دلار ضمنی سکه: 202,731 (+1.1٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +4.3٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,212 | میانگین ۲۰۰: 4,514
• RSI(14): 72.0 | نوسان سالانه: 25.4٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -16.8٪
• بازده: ۵ روزه +0.5٪ | ۲۰ روزه +14.8٪ | یک‌ساله +36.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,218 و 4,915 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 20:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا: 4,476.92 (+2.81٪)
🔺 انس نقره: 66.97 (+3.42٪)
🔺 شاخص دلار: 99.66 (+0.51٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.72 (+1.11٪)
🔺 نفت برنت: 88.30 (+1.46٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.4٪ — 91.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.1٪ — -54.7 هزار
🟢 سکه امامی: +2.2٪ — 4.66 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.4٪ — 933.7 هزار
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.33 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.7٪ — 6.16 میلیون
🟡 سکه گرمی: +9.8٪ — 2.58 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,655,219
💵 دلار ضمنی سکه: 205,027 (+2.2٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +5.4٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,210 | میانگین ۲۰۰: 4,514
• RSI(14): 61.6 | نوسان سالانه: 25.6٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -2.0٪ | ۲۰ روزه +11.9٪ | یک‌ساله +33.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.50

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,092 و 4,770 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 6 شهریور 1405 – ساعت 21:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا: 4,469.64 (+2.98٪)
🔺 انس نقره: 66.82 (+3.65٪)
🔺 شاخص دلار: 99.71 (+0.55٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.73 (+1.20٪)
🔺 نفت برنت: 88.11 (+1.68٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.6٪ — 126.4 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.1٪ — 98.6 هزار
🟢 سکه امامی: +2.4٪ — 5.01 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.6٪ — 1.28 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.50 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.25 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.0٪ — 2.63 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,620,005
💵 دلار ضمنی سکه: 205,361 (+2.4٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +5.6٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,210 | میانگین ۲۰۰: 4,514
• RSI(14): 61.6 | نوسان سالانه: 25.6٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -2.0٪ | ۲۰ روزه +11.9٪ | یک‌ساله +33.1٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.50

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,092 و 4,770 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 00:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.34 (+0.10٪)
🔺 شاخص دلار: 99.69 (+0.53٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.72 (+1.03٪)
🔺 نفت برنت: 88.31 (+0.06٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.9٪ — 201.7 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.5٪ — 426.2 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 5.74 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.0٪ — 2.01 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.7٪ — 3.87 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.43 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.3٪ — 2.72 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,544,740
💵 دلار ضمنی سکه: 206,078 (+2.7٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +6.0٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: صعودی کوتاه‌مدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰: 4,209 | میانگین ۲۰۰: 4,514
• RSI(14): 59.1 | نوسان سالانه: 25.8٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.6٪ | ۲۰ روزه +11.2٪ | یک‌ساله +32.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.51

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,062 و 4,738 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 03:36

دلار و بازدهی صعودی، طلا را زیر فشار گذاشته‌اند؛ پریمیوم سکه همچنان بالاست

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
🔺 شاخص دلار: 99.68 (+0.52٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.72 (+1.03٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.9٪ — 201.7 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.5٪ — 426.2 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 5.74 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.0٪ — 2.01 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.7٪ — 3.87 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.43 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.3٪ — 2.72 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,544,740
💵 دلار ضمنی سکه: 206,078 (+2.7٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +6.0٪

🔎 سطح حباب: بالا
میانگین پریمیوم سکه 5.99٪ است، اما پریمیوم ربع‌سکه 12.24٪ و سکه یک‌گرمی 10.34٪ نشان می‌دهد تقاضای واحدهای کوچک‌تر هیجانی‌تر است. پریمیوم امامی 2.73٪ و بهار آزادی 0.96٪ است؛ بنابراین وضعیت بازار یک حباب یکنواخت نیست، بلکه در قطعات کوچک‌تر داغ‌تر است.
نرخ دلار ضمنی قیمت سکه 206,078 تومان است که 2.73٪ بالاتر از نرخ واقعی 200,600 تومان قرار دارد؛ این فاصله نشان می‌دهد بازار سکه بخشی از افزایش آتی دلار یا خوش‌بینی قیمتی را پیش‌خور کرده است.
⚠️ خریدار در این سطح با ریسک فشرده‌شدن پریمیوم، به‌ویژه در ربع‌سکه و سکه یک‌گرمی، حتی بدون افت شدید اونس یا دلار مواجه است.

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: صعودی کوتاه‌مدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰: 4,209 | میانگین ۲۰۰: 4,514
• RSI(14): 59.1 | نوسان سالانه: 25.8٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.4٪
• بازده: ۵ روزه -2.6٪ | ۲۰ روزه +11.2٪ | یک‌ساله +32.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.51

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,062 و 4,738 دلار

🧠 تحلیل هوش مصنوعی

🌐 فضای بازار: ریسک‌پذیری

📉 🥇 طلای جهانی: نزولی (-1/5)
📈 💵 دلار آزاد: صعودی (+2/5)
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی (0/5)

محرک‌های طلای جهانی
• شاخص دلار در روز جاری 0.52٪ افزایش یافته و به 99.68 رسیده است.
• بازدهی اوراق 10ساله آمریکا با رشد 1.03٪ به 4.72٪ رسیده و روند میان‌مدت آن صعودی است.
• اثر منفی دلار و بازدهی با روند کوتاه‌مدت صعودی طلا و رشد 20روزه 11.23٪ خنثی شده است.
• همبستگی 60روزه طلا با دلار منفی 0.51 و با بازدهی 10ساله منفی 0.08 است؛ بنابراین دلار فعلاً محرک منفی قوی‌تری بوده است.

محرک‌های نرخ دلار
• رشد شاخص دلار و بازدهی اوراق آمریکا از جذابیت نسبی دارایی‌های دلاری حمایت می‌کند.
• افزایش انتظارات برای نرخ بهره بالاتر پس از اظهارات وارش به نفع دلار است.
• در بازار داخلی، نرخ آزاد دلار در 200,600 ثابت مانده و نشانه‌ای از حرکت کوتاه‌مدت در داده جاری دیده نمی‌شود.
• ریسک سیاسی و انتظارات تورمی داخلی در داده‌های ارائه‌شده عددگذاری نشده‌اند و شدت اثر آنها مشخص نیست.

🟢 حمایت انس: 4,363.06؛ میانگین متحرک 20روزه پس از تعدیل مبنای 49.92 دلاری معاملات آتی | 4,159.38؛ میانگین متحرک 50روزه پس از تعدیل مبنا
🔴 مقاومت انس: 4,463.61؛ میانگین متحرک 200روزه پس از تعدیل مبنا | 4,597.07؛ سقف باند 68٪ آماری یک‌هفته‌ای پس از تعدیل مبنا

📝 جمع‌بندی
در بازار جهانی، رشد دلار و بازدهی 10ساله آمریکا در کوتاه‌مدت کفه را به نفع فشار بر طلا سنگین کرده، هرچند روند 20روزه طلا همچنان مثبت است. در ایران، ثبات سه‌ساعته اونس و دلار آزاد باعث ثبات قیمت‌های داخلی شده و جهت بعدی به حرکت یکی از این دو متغیر وابسته است. نرخ دلار ضمنی سکه 2.73٪ بالاتر از نرخ واقعی است و میانگین پریمیوم 5.99٪، به‌ویژه پریمیوم بالای قطعات کوچک، ریسک اصلاح از مسیر کاهش پریمیوم را بالا می‌برد. اظهارات وارش برای طلا منفی و برای دلار مثبت است، اما تعداد محدود منابع و نبود داده جدید از بازار داخلی، قطعیت اثر را کاهش می‌دهد.

📰 موضوعات خبری اثرگذار

با افزایش شرط‌بندی برای نرخ بهره بالاتر پس از سخنان وارش، سهام، بازدهی دوساله و دلار رشد کردند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاه‌مدت
افزایش نرخ‌های مورد انتظار هزینه فرصت طلا را بالا می‌برد و هم‌زمان از دلار حمایت می‌کند، هرچند انتقال آن به نرخ آزاد ایران در داده فعلی مشاهده نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر

⭐ وارش گفت تورم کند نمی‌شود و بر رساندن آن به هدف 2٪ تأکید کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
لحن ضدتورمی و احتمال حفظ سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر، بازدهی و دلار را تقویت می‌کند و در کوتاه‌مدت برای طلا فشار ایجاد می‌کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر

🎯 سناریوهای پیش‌رو

▪️ تداوم فشار جهانی بر طلا و ثبات داخلی — 45٪
دلار و بازدهی آمریکا در سطوح بالا باقی می‌مانند و اونس به سمت حمایت 4,363.06 دلار متمایل می‌شود، اما ثبات دلار آزاد مانع انتقال کامل فشار به بازار داخلی می‌شود.
محرک: تداوم لحن سخت‌گیرانه درباره نرخ بهره و حفظ شاخص دلار بالای میانگین 20روزه

▪️ حفظ نوسان خنثی نزدیک مقاومت — 35٪
اونس بین حمایت 4,363.06 و مقاومت 4,463.61 دلار نوسان می‌کند و دلار آزاد نیز در نبود تغییر جدید در داده‌ها نزدیک 200,600 تومان می‌ماند. در این حالت قیمت داخلی بیشتر از پریمیوم سکه اثر می‌پذیرد.
محرک: تضعیف اثر اخبار وارش بدون تغییر معنادار در نرخ آزاد دلار یا بازدهی آمریکا

▪️ بازگشت تقاضای پناهگاه و رشد ترکیبی داخلی — 20٪
اگر ریسک‌گریزی یا شوک سیاسی تقویت شود، اونس می‌تواند به سمت سقف آماری یک‌هفته‌ای 4,597.07 دلار حرکت کند و در صورت همراهی دلار آزاد، طلا و سکه داخلی رشد کنند. پریمیوم بالای قطعات کوچک می‌تواند شدت حرکت اسمی را بیشتر کند.
محرک: افزایش محسوس تقاضای پناهگاه یا عبور هم‌زمان اونس از 4,463.61 دلار و دلار آزاد از سطح فعلی

👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سطح 99.51، میانگین متحرک 20روزه
• حرکت بازدهی اوراق 10ساله آمریکا در نزدیکی 4.72٪ و سقف 52هفته‌ای 4.75٪
• رفتار اونس نقدی در برابر مقاومت 4,463.61 و حمایت 4,363.06 دلار
• تغییر نرخ آزاد دلار ایران و فشرده‌شدن پریمیوم ربع‌سکه و سکه یک‌گرمی

⚠️ ریسک‌های تحلیل
• شوک ژئوپلیتیک یا ریسک‌گریزی ناگهانی می‌تواند اثر دلار و بازدهی بالاتر را معکوس و تقاضای پناهگاه برای طلا را تقویت کند.
• مداخله سیاستی در بازار ارز می‌تواند رابطه معمول میان اونس، دلار آزاد و قیمت داخلی را موقتاً مختل کند.
• کاهش سریع پریمیوم سکه، به‌خصوص در قطعات کوچک، می‌تواند به افت قیمت سکه حتی در صورت ثبات اونس و دلار منجر شود.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 07:36

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
▪️ شاخص دلار: 99.16 (-0.01٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.72 (+1.03٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.9٪ — 201.7 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.5٪ — 426.2 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 5.74 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.0٪ — 2.01 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.7٪ — 3.87 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.43 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.3٪ — 2.72 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,544,740
💵 دلار ضمنی سکه: 206,078 (+2.7٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +6.0٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512
• RSI(14): 70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یک‌ساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,193 و 4,893 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 502: {"error":{"message":"\u003chtml\u003e\r\n\u003chead\u003e\u003ctitle\u003e502 Bad Gateway\u003c/title\u003e\u003c/head\u003e\r\n\u003cbody\u003

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 09:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
▪️ شاخص دلار: 99.16 (-0.01٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.67 (+0.17٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد: 200,600 (0.00٪)
▪️ یورو: 233,700 (0.00٪)
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار: 21,746,400 (0.00٪)
▪️ سکه امامی: 216,010,000 (0.00٪)
▪️ سکه بهار آزادی: 212,280,000 (0.00٪)
▪️ نیم سکه: 109,000,000 (0.00٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.9٪ — 201.7 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.5٪ — 426.2 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 5.74 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.0٪ — 2.01 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.7٪ — 3.87 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.2٪ — 6.43 میلیون
🟡 سکه گرمی: +10.3٪ — 2.72 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,544,740
💵 دلار ضمنی سکه: 206,078 (+2.7٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +6.0٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512
• RSI(14): 70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یک‌ساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,193 و 4,893 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 11:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
▪️ شاخص دلار: 99.16 (-0.01٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.67 (+0.17٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد: 202,700 (+1.05٪)
🔺 یورو: 234,790 (+0.47٪)
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار: 21,838,900 (+0.43٪)
🔺 سکه امامی: 217,505,000 (+0.69٪)
🔺 سکه بهار آزادی: 214,005,000 (+0.81٪)
🔺 نیم سکه: 110,000,000 (+0.92٪)
▪️ ربع سکه: 59,000,000 (0.00٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.3٪ — 68.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.2٪ — -155.4 هزار
🟢 سکه امامی: +2.4٪ — 5.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.7٪ — 1.54 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.5٪ — 3.77 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.1٪ — 5.88 میلیون
🟡 سکه گرمی: +9.2٪ — 2.44 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,770,284
💵 دلار ضمنی سکه: 207,504 (+2.4٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +5.4٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512
• RSI(14): 70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یک‌ساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,193 و 4,893 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 12:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
▪️ شاخص دلار: 99.16 (-0.01٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.67 (+0.17٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد: 203,415 (+1.40٪)
🔺 یورو: 235,890 (+0.94٪)
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار: 21,807,300 (+0.28٪)
🔺 سکه امامی: 216,990,000 (+0.45٪)
🔺 سکه بهار آزادی: 214,625,000 (+1.10٪)
🔺 نیم سکه: 111,000,000 (+1.83٪)
🔺 ربع سکه: 59,500,000 (+0.85٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.2٪ — -39.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.6٪ — -615.7 هزار
🟢 سکه امامی: +1.8٪ — 3.77 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.7٪ — 1.41 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.39 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.6٪ — 6.20 میلیون
🟡 سکه گرمی: +8.8٪ — 2.35 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,847,076
💵 دلار ضمنی سکه: 207,013 (+1.8٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +5.4٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512
• RSI(14): 70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یک‌ساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,193 و 4,893 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 13:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
▪️ شاخص دلار: 99.16 (-0.01٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.67 (+0.17٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد: 204,180 (+1.78٪)
🔺 یورو: 236,850 (+1.35٪)
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار: 21,873,600 (+0.58٪)
🔺 سکه امامی: 217,985,000 (+0.91٪)
🔺 سکه بهار آزادی: 213,770,000 (+0.70٪)
🔺 نیم سکه: 111,500,000 (+2.29٪)
🔺 ربع سکه: 60,000,000 (+1.69٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.3٪ — -55.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.7٪ — -691.3 هزار
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 3.96 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.1٪ — -250.6 هزار
🟡 نیم سکه: +4.2٪ — 4.49 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.1٪ — 6.50 میلیون
🟡 سکه گرمی: +8.4٪ — 2.25 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 21,929,238
💵 دلار ضمنی سکه: 207,962 (+1.9٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +5.3٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512
• RSI(14): 70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یک‌ساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,193 و 4,893 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 14:35

طلای جهانی صعودی است، اما جهش دلار آزاد و پریمیوم سکه ریسک اصلاح را بالا برده است

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
▪️ شاخص دلار: 99.16 (-0.01٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.67 (+0.17٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد: 205,315 (+2.35٪)
🔺 یورو: 237,990 (+1.84٪)
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار: 21,850,300 (+0.48٪)
🔺 سکه امامی: 218,005,000 (+0.92٪)
🔺 سکه بهار آزادی: 214,055,000 (+0.84٪)
🔺 نیم سکه: 111,500,000 (+2.29٪)
🔺 ربع سکه: 60,000,000 (+1.69٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -200.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.4٪ — -1.32 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.3٪ — 2.79 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.16 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.6٪ — 3.89 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.5٪ — 6.20 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.8٪ — 2.10 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 22,051,139
💵 دلار ضمنی سکه: 207,981 (+1.3٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +4.7٪

🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم سکه ۴٫۷۴٪ است، اما پراکندگی آن مهم است: پریمیوم امامی ۱٫۳۰٪، نیم‌سکه ۳٫۶۲٪، ربع‌سکه ۱۱٫۵۲٪ و سکه یک‌گرمی ۷٫۸۰٪ است. این ترکیب از انتظارات صعودی در قطعات کوچک حکایت دارد، در حالی که بهار آزادی و مصنوعات طلا زیر ارزش ذاتی معامله می‌شوند؛ بنابراین نشانه حباب فراگیر وجود ندارد، اما در قطعات کوچک هیجان بیشتر است.
نرخ ضمنی ۲۰۷۹۸۱ در برابر نرخ واقعی ۲۰۵۳۱۵ قرار دارد؛ یعنی قیمت سکه حدود ۱٫۳۰٪ افزایش بیشتر دلار را پیش‌خور کرده و در صورت تثبیت ارز، بخشی از پریمیوم می‌تواند تخلیه شود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطوح، کاهش هم‌زمان نرخ دلار آزاد یا عقب‌نشینی انتظارات ارزی است که می‌تواند بدون افت اونس، پریمیوم سکه به‌ویژه در ربع‌سکه و سکه یک‌گرمی را کاهش دهد.

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512
• RSI(14): 70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یک‌ساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,193 و 4,893 دلار

🧠 تحلیل هوش مصنوعی

🌐 فضای بازار: خنثی

📈 🥇 طلای جهانی: صعودی (+3/5)
📈 💵 دلار آزاد: صعودی (+3/5)
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی (+2/5)

محرک‌های طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی تثبیت‌شده قرار دارد و همبستگی ۶۰روزه آن با طلا منفی ۰٫۴۹ است.
• روند میان‌مدت طلا صعودی است و بازده ۲۰روزه آن به ۱۲٫۴۳٪ رسیده است.
• بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در محدوده‌ای بدون روند روشن قرار دارد، بنابراین فشار نرخ‌های واقعی فعلاً تشدید نشده است.
• قدرت کوتاه‌مدت نقره و ریسک‌پذیری بازار فلزات از مومنتوم صعودی طلا حمایت می‌کند، هرچند نوسان نقره بالاست.

محرک‌های نرخ دلار
• دلار آزاد در روز جاری ۲٫۳۵٪ و در یک ساعت اخیر ۰٫۵۶٪ افزایش یافته است.
• افزایش نرخ ارز داخلی از رشد انتظارات تورمی یا تقاضای احتیاطی حمایت می‌کند، اما داده تفکیک‌کننده‌ای برای تعیین سهم هرکدام وجود ندارد.
• نرخ ضمنی دلار از قیمت سکه ۱٫۳۰٪ بالاتر از نرخ واقعی بازار است و بازار سکه نرخ بالاتری را پیش‌خور کرده است.
• اطلاعی درباره مداخله سیاستی یا تغییر عرضه ارز در داده‌های موجود نیست.

🟢 حمایت انس: ۴۳۵۵٫۹۵ | ۴۲۳۴٫۶۲ | ۴۰۵۰٫۷۸
🔴 مقاومت انس: ۴۷۶۶٫۸۰ | ۴۸۹۳٫۲۷ | ۵۴۳۰٫۵۸

📝 جمع‌بندی
اونس جهانی در روند صعودی تثبیت‌شده قرار دارد و ضعف ساختاری دلار آمریکا از آن حمایت می‌کند، اما RSI بالا و نوسان قابل‌توجه احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را منتفی نمی‌کند. در ایران، محرک اصلی امروز دلار آزاد بوده که رشد ۲٫۳۵درصدی داشته، در حالی که طلای ۱۸عیار پایین‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شود. میانگین پریمیوم سکه عادی است، ولی پریمیوم ربع‌سکه و سکه یک‌گرمی نشان‌دهنده انتظارات و هیجان بیشتر در قطعات کوچک است. نبود خبر جدید باعث می‌شود مسیر بعدی بیشتر به واکنش ارز داخلی، بازده اوراق و حفظ حمایت‌های اونس وابسته باشد.

🎯 سناریوهای پیش‌رو

▪️ تداوم صعود داخلی با محرک ارز — 45٪
اونس در روند صعودی باقی می‌ماند و دلار آزاد نیز در سطوح بالا تثبیت یا تقویت می‌شود؛ در این حالت طلای داخلی و سکه رشد می‌کنند، اما قطعات کوچک به دلیل پریمیوم بالا脆弱‌تر هستند.
محرک: تداوم رشد روزانه دلار آزاد و حفظ اونس بالاتر از حمایت ۴۳۵۵٫۹۵

▪️ نوسان و تخلیه بخشی از پریمیوم — 35٪
اونس نزدیک سطوح فعلی نوسان می‌کند، اما دلار آزاد متوقف می‌شود و فاصله نرخ ضمنی سکه با بازار کاهش می‌یابد؛ در این سناریو مصنوعات و سکه‌های با پریمیوم پایین مقاوم‌تر از قطعات کوچک خواهند بود.
محرک: ثبات دلار آزاد نزدیک ۲۰۵۳۱۵ و کاهش پریمیوم قطعات کوچک بدون افت معنادار اونس

▪️ اصلاح جهانی و داخلی — 20٪
افزایش بازده اوراق یا تقویت دلار جهانی، همراه با اصلاح اونس از محدوده اشباع خرید، فشار را بر طلا وارد می‌کند؛ اگر هم‌زمان دلار آزاد نیز عقب‌نشینی کند، کاهش ریالی تشدید می‌شود.
محرک: شکست حمایت ۴۳۵۵٫۹۵ در اونس و برگشت دلار آزاد از رشد اخیر

👀 در ساعات آینده رصد کنید
• رفتار دلار آزاد در محدوده ۲۰۵۳۱۵ و فاصله آن با نرخ ضمنی ۲۰۷۹۸۱
• واکنش اونس نقدی به حمایت ۴۳۵۵٫۹۵ و محدوده مقاومتی ۴۷۶۶٫۸۰
• تغییرات بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در نزدیکی ۴٫۶۷٪
• جهت‌گیری پریمیوم ربع‌سکه، سکه یک‌گرمی و امامی

⚠️ ریسک‌های تحلیل
• تقویت ناگهانی دلار جهانی یا افزایش بازده اوراق می‌تواند روند صعودی اونس را تحت فشار قرار دهد.
• مداخله سیاستی یا افزایش عرضه ارز، در صورت وقوع، می‌تواند نرخ دلار آزاد و قیمت داخلی طلا را کاهش دهد.
• تخلیه پریمیوم قطعات کوچک ممکن است حتی با ثبات اونس و دلار، بازده سکه‌های کوچک را ضعیف کند.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 88٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 17:36

جهش دلار آزاد، ضعف اونس را خنثی کرد؛ حباب امامی محدود و ریسک سیاسی صعودی است

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
▪️ شاخص دلار: 99.16 (-0.01٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.67 (+0.17٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد: 205,980 (+2.68٪)
🔺 یورو: 238,800 (+2.18٪)
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار: 21,966,600 (+1.01٪)
🔺 سکه امامی: 218,010,000 (+0.93٪)
🔺 سکه بهار آزادی: 214,510,000 (+1.05٪)
🔺 نیم سکه: 111,500,000 (+2.29٪)
🔺 ربع سکه: 60,000,000 (+1.69٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.7٪ — -156.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.2٪ — -1.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.10 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.55 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.2٪ — 6.02 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.5٪ — 2.01 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 22,122,561
💵 دلار ضمنی سکه: 207,986 (+1.0٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +4.4٪

🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 4.45٪ است، اما این میانگین تحت‌تأثیر حباب 11.16٪ ربع‌سکه و 7.46٪ سکه گرمی قرار دارد. حباب 0.97٪ امامی و حباب منفی 0.65٪ بهار آزادی نشان می‌دهد بازار سکه‌های تمام هنوز وارد قیمت‌گذاری هیجانی گسترده نشده است. تمرکز حباب در قطعات کوچک بیشتر از انتظارات یکدست صعودی، بیانگر ازدحام تقاضای خرد است.
دلار ضمنی سکه 207,986 تومان است؛ فاصله 0.97٪ با نرخ واقعی 205,980 تومان فقط پیش‌خور محدودی از رشد بعدی ارز را نشان می‌دهد و شکاف فعلاً گسترده نیست.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، فشرده‌شدن حباب به‌ویژه در ربع‌سکه و سکه گرمی است؛ حتی ثبات ارزش ذاتی نیز می‌تواند در این قطعات به افت قیمت بازار منجر شود.

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512
• RSI(14): 70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یک‌ساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,193 و 4,893 دلار

🧠 تحلیل هوش مصنوعی

🌐 فضای بازار: ریسک‌گریزی

➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی (0/5)
📈 💵 دلار آزاد: صعودی (+4/5)
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی (+3/5)

محرک‌های طلای جهانی
• بازار از سیگنال‌های انقباضی فدرال رزرو و افزایش احتمال نرخ‌های بالاتر فشار می‌گیرد
• روند نزولی شاخص دلار با همبستگی 60روزه منفی 0.49 همچنان پشتوانه اونس است
• بازدهی 10ساله در 4.67٪ و نزدیک سقف 52هفته‌ای، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا نگه می‌دارد
• جنگ و تشدید تحریم‌ها تقاضای پناهگاه امن را تقویت می‌کند، اما فعلاً بر فشار نرخ بهره غلبه نکرده است

محرک‌های نرخ دلار
• تشدید هم‌زمان جنگ و تحریم‌های آمریکا، صرف ریسک سیاسی و انتظارات تورمی را بالا می‌برد
• رشد روزانه 2.68٪ دلار آزاد نشان‌دهنده برتری تقاضا در جلسه جاری است
• افزایش هم‌زمان یورو 2.18٪ و درهم 2.66٪ تأیید می‌کند که حرکت، ضعف عمومی ریال است نه نوسان منفرد دلار
• داده‌ای درباره شدت مداخله سیاست‌گذار یا حجم تقاضای واقعی ارائه نشده و پایداری جهش ارزی از این جهت نامطمئن است

🟢 حمایت انس: 4,355.95 دلار، معادل میانگین متحرک 200روزه پس از تعدیل پایه | 4,234.62 دلار، معادل میانگین متحرک 20روزه پس از تعدیل پایه | 4,050.78 دلار، معادل میانگین متحرک 50روزه پس از تعدیل پایه
🔴 مقاومت انس: 5,430.58 دلار، سقف 52هفته‌ای پس از تعدیل پایه

📝 جمع‌بندی
اونس در 4,454.08 دلار از روند نزولی شاخص دلار حمایت می‌گیرد، اما سیگنال‌های انقباضی فدرال رزرو، بازدهی 4.67٪ و شاخص قدرت نسبی 70.10 مانع از سوگیری صعودی قوی هستند. در ایران، رشد 2.68٪ دلار آزاد مهم‌تر از ثبات روزانه اونس است و جهت طلای داخلی را مثبت نگه می‌دارد، هرچند طلای 18عیار هنوز 0.70٪ زیر ارزش ذاتی معامله می‌شود. تشدید جنگ و تحریم‌ها ریسک صعود ارز را افزایش داده، درحالی‌که بازقیمت‌گذاری نرخ بهره آمریکا ریسک نزولی اونس است. حباب امامی و شکاف دلار ضمنی محدودند، اما حباب بالای قطعات کوچک خطر اصلاح مستقل از ارزش ذاتی را ایجاد می‌کند.

📰 موضوعات خبری اثرگذار

⭐ فشار جنگ و تشدید تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران افزایش یافت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاه‌مدت
تشدید محدودیت‌های اقتصادی و ریسک جنگ، انتظارات تورمی و تقاضای پوشش ریسک ارزی را بالا می‌برد و هم‌زمان از تقاضای پناهگاه امن طلا حمایت می‌کند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر

سیگنال‌های انقباضی فدرال رزرو طلا را تحت فشار قرار داد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
افزایش احتمال نرخ بهره بالاتر از مسیر بازدهی و دلار به اونس فشار می‌آورد، اما داده موجود اثر مستقیم و قابل‌تفکیکی بر نرخ آزاد ایران نشان نمی‌دهد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر

🎯 سناریوهای پیش‌رو

▪️ غلبه دلار بر ضعف اونس — 45٪
اونس بالای 4,355.95 دلار تثبیت می‌شود و ریسک جنگ و تحریم، دلار آزاد را بالا نگه می‌دارد؛ در این حالت طلای داخلی بخشی از عقب‌ماندگی خود از ارزش ذاتی را جبران می‌کند.
محرک: تثبیت اونس بالای میانگین 200روزه و ادامه رشد هماهنگ دلار، یورو و درهم آزاد

▪️ اصلاح ناشی از بازقیمت‌گذاری نرخ بهره — 35٪
تداوم پیام‌های انقباضی، اونس را زیر 4,355.95 دلار و به سمت 4,234.62 دلار می‌برد؛ توقف شتاب دلار آزاد می‌تواند این فشار را به طلای داخلی و حباب سکه منتقل کند.
محرک: شکست پایدار 4,355.95 دلار در اونس همراه با کاهش شتاب نرخ ارز آزاد

▪️ تشدید شوک سیاسی و ارزی — 20٪
گسترش جنگ یا تحریم‌ها هم‌زمان دلار آزاد و تقاضای پناهگاه امن را تقویت می‌کند؛ در این وضعیت قیمت داخلی سریع‌تر رشد کرده و حباب قطعات کوچک می‌تواند بیشتر شود.
محرک: تأیید مستقل تشدید سیاسی همراه با شتاب دوباره دلار آزاد و افزایش حباب امامی

👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پیام‌های بعدی فدرال رزرو درباره احتمال افزایش نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار و بازدهی 10ساله به بازقیمت‌گذاری سیاست پولی
• تحولات تأییدشده جنگ و جزئیات تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران
• پایداری رشد هماهنگ دلار، یورو و درهم آزاد و تغییر حباب امامی

⚠️ ریسک‌های تحلیل
• تقویت ناگهانی دلار جهانی یا جهش بازدهی می‌تواند اونس را زیر میانگین 200روزه ببرد
• مداخله مؤثر سیاست‌گذار در بازار ارز می‌تواند موتور اصلی رشد طلای داخلی را تضعیف کند
• تشدید سریع درگیری ممکن است همبستگی‌های معمول دلار، بازدهی و طلا را موقتاً بی‌اعتبار کند

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست

📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 7 شهریور 1405 – ساعت 19:35

💰 قیمت‌های لحظه‌ای

🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا: 4,454.08 (0.00٪)
🔺 انس نقره: 66.15 (+0.18٪)
▪️ شاخص دلار: 99.16 (-0.01٪)
🔺 بازدهی ۱۰ ساله: 4.67 (+0.17٪)
▪️ نفت برنت: 88.29 (+0.04٪)

🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد: 205,785 (+2.58٪)
🔺 یورو: 238,560 (+2.08٪)
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار: 21,811,900 (+0.30٪)
🔺 سکه امامی: 217,985,000 (+0.91٪)
🔺 سکه بهار آزادی: 213,545,000 (+0.60٪)
🔺 نیم سکه: 111,500,000 (+2.29٪)
🔺 ربع سکه: 60,000,000 (+1.69٪)

🫧 حباب بازار

🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -289.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.71 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.1٪ — 2.28 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.16 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.4٪ — 3.65 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.3٪ — 6.08 میلیون
🟡 سکه گرمی: +7.6٪ — 2.04 میلیون

⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار: 22,101,617
💵 دلار ضمنی سکه: 207,962 (+1.1٪)
📐 میانگین حباب سکه‌ها: +4.5٪

📉 تصویر تکنیکال طلا

• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰: 4,206 | میانگین ۲۰۰: 4,512
• RSI(14): 70.1 | نوسان سالانه: 25.5٪
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -17.5٪
• بازده: ۵ روزه +2.1٪ | ۲۰ روزه +12.4٪ | یک‌ساله +36.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه): -0.49

📐 بازهٔ آماری یک‌ماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیش‌بینی)
با احتمال ۶۸٪ بین 4,193 و 4,893 دلار

⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
ارتباط با AgentRouter پس از 3 تلاش ناموفق بود. HTTP 402: {"error":{"message":"Budget pool quota has been exhausted. Please ask an administrator to increase the limit or select another budget pool. (re

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست