📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 05:35
طلای جهانی در محدوده، دلار آزاد ثابت، حباب سکههای اصلی نزدیک صفر
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار (آبشده) و سکههای اصلی امامی و بهار آزادی)
این سطح برای خرید توجیه دارد، چون سکههای اصلی تقریباً روی ارزش ذاتی معامله میشوند (حباب امامی ۰.۶۴٪+ و آزادی ۱.۰۰٪−) و طلای ۱۸ عیار با تخفیف ۰.۸۶٪، یعنی خریدار هیچ صرف انتظاراتی برای رشد دلار نمیپردازد.
📍 ورود پلهای در محدوده فعلی: طلای ۱۸ عیار نزدیک ۲۴.۰ تا ۲۴.۳ میلیون تومان (ارزش ذاتی ۲۴,۳۳۳,۲۹۱) و سکه امامی نزدیک ۲۳۷.۵ میلیون تومان؛ در صورت افت اونس به سمت ۴,۲۶۰ و ثبات نرخ دلار، ناحیه بهتری باز میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اونس اسپات زیر ۴,۲۹۳.۵۷ (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) در دو روز متوالی، یا باز شدن حباب سکه امامی بالای ۵٪ بدون تغییر نرخ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -209.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.3٪ — -1.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.52 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.38 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.7٪ — 3.26 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.63 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.9٪ — 5.32 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب ۵.۹۵٪ کاملاً از سکههای کموزن میآید: یکگرمی ۱۷.۹۱٪ و ربع ۹.۴۸٪ که عمدتاً صرف ضرب و کمبود عرضه است، نه نشانه هیجان بازار. سکههای اصلی معیار — امامی ۰.۶۴٪+ و بهار آزادی ۱.۰۰٪− — عملاً بدون حباباند و نشان میدهند بازار نرخ دلار بسیار بالاتری را در قیمتها لحاظ نکرده است. حباب نیمسکه ۲.۷۴٪ هم در همین میانه است و تصویر کلی «نبود فرانترانینگ» را تأیید میکند.
نرخ تلویحی ۲۳۲,۰۷۸ فقط ۰.۶۴٪ بالاتر از نرخ آزاد ۲۳۰,۶۰۰ است؛ این شکاف باریک یعنی بازار سکه از دلار جلو نزده و انتظار جهش ارزی کوتاهمدت در قیمتها منعکس نشده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، جهش نرخ دلار و باز شدن سریع حباب است؛ در آن حالت خریدار ارزش ذاتی را با صرف میخرد و در برگشت، حباب سریعتر از خود طلا آب میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +1.4٪ | ۲۰ روزه -5.7٪ | یکساله +20.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در فاصله ۰.۳۶٪ از سقف ۵۲ هفته با RSI 68.8؛ روند صعودی تثبیتشده یعنی هزینه فرصت نگهداری طلا بالا میرود
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۱ در میانه محدوده ولی نزدیک سقف ۵۲ هفته (۱۰۱.۸۰) و با RSI 60.8
• همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار منفی ۰.۴۷ اما با بازده اوراق فقط ۰.۰۱؛ محرک غالب دلار است نه نرخ بهره
• برنت ۱۰۱.۷۳ دلار و صعود ۲.۱۱٪ روزانه، در برابر WTI با افت ۶.۴۲٪؛ سیگنال تورمی متناقض
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 05:35
طلای جهانی در محدوده، دلار آزاد ثابت، حباب سکههای اصلی نزدیک صفر
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار (آبشده) و سکههای اصلی امامی و بهار آزادی)
این سطح برای خرید توجیه دارد، چون سکههای اصلی تقریباً روی ارزش ذاتی معامله میشوند (حباب امامی ۰.۶۴٪+ و آزادی ۱.۰۰٪−) و طلای ۱۸ عیار با تخفیف ۰.۸۶٪، یعنی خریدار هیچ صرف انتظاراتی برای رشد دلار نمیپردازد.
📍 ورود پلهای در محدوده فعلی: طلای ۱۸ عیار نزدیک ۲۴.۰ تا ۲۴.۳ میلیون تومان (ارزش ذاتی ۲۴,۳۳۳,۲۹۱) و سکه امامی نزدیک ۲۳۷.۵ میلیون تومان؛ در صورت افت اونس به سمت ۴,۲۶۰ و ثبات نرخ دلار، ناحیه بهتری باز میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اونس اسپات زیر ۴,۲۹۳.۵۷ (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) در دو روز متوالی، یا باز شدن حباب سکه امامی بالای ۵٪ بدون تغییر نرخ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,376.12 (+0.17٪)🔺 انس نقره:
66.56 (+0.49٪)▪️ شاخص دلار:
100.21 (-0.01٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
101.73 (+2.11٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
230,600 (0.00٪)▪️ یورو:
265,100 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,123,700 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
239,005,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
235,100,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
122,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.9٪ — -209.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.3٪ — -1.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.52 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.38 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.7٪ — 3.26 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.5٪ — 5.63 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.9٪ — 5.32 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,333,291💵 دلار ضمنی سکه:
232,078 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.0٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب ۵.۹۵٪ کاملاً از سکههای کموزن میآید: یکگرمی ۱۷.۹۱٪ و ربع ۹.۴۸٪ که عمدتاً صرف ضرب و کمبود عرضه است، نه نشانه هیجان بازار. سکههای اصلی معیار — امامی ۰.۶۴٪+ و بهار آزادی ۱.۰۰٪− — عملاً بدون حباباند و نشان میدهند بازار نرخ دلار بسیار بالاتری را در قیمتها لحاظ نکرده است. حباب نیمسکه ۲.۷۴٪ هم در همین میانه است و تصویر کلی «نبود فرانترانینگ» را تأیید میکند.
نرخ تلویحی ۲۳۲,۰۷۸ فقط ۰.۶۴٪ بالاتر از نرخ آزاد ۲۳۰,۶۰۰ است؛ این شکاف باریک یعنی بازار سکه از دلار جلو نزده و انتظار جهش ارزی کوتاهمدت در قیمتها منعکس نشده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، جهش نرخ دلار و باز شدن سریع حباب است؛ در آن حالت خریدار ارزش ذاتی را با صرف میخرد و در برگشت، حباب سریعتر از خود طلا آب میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,331 | میانگین ۲۰۰: 4,554• RSI(14):
49.4 | نوسان سالانه: 21.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه +1.4٪ | ۲۰ روزه -5.7٪ | یکساله +20.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,086 و 4,682 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و در فاصله ۰.۳۶٪ از سقف ۵۲ هفته با RSI 68.8؛ روند صعودی تثبیتشده یعنی هزینه فرصت نگهداری طلا بالا میرود
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۱ در میانه محدوده ولی نزدیک سقف ۵۲ هفته (۱۰۱.۸۰) و با RSI 60.8
• همبستگی ۶۰ روزه طلا با دلار منفی ۰.۴۷ اما با بازده اوراق فقط ۰.۰۱؛ محرک غالب دلار است نه نرخ بهره
• برنت ۱۰۱.۷۳ دلار و صعود ۲.۱۱٪ روزانه، در برابر WTI با افت ۶.۴۲٪؛ سیگنال تورمی متناقض
محرکهای نرخ دلار
• تمام قیمتهای داخلی با تغییر ۰.۰۰٪ ثبت شدهاند؛ یعنی کوت تازهای وجود ندارد و هر قرائتی از روند داخلی موقتی است
• شاخص دلار نزدیک سقف ۵۲ هفته و بازده ۱۰ ساله آمریکا در سقف ۵۲ هفته؛ حمایت جهانی از دلار
• نرخ دلار تلویحی در قیمت سکهها ۲۳۲,۰۷۸ در برابر ۲۳۰,۶۰۰ بازار؛ بازار حدود ۰.۶۴٪ نرخ بالاتر را قیمتگذاری کرده
• هیچ خبر یا سیگنال مداخله ارزی تازهای در دادهها وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی غالب این است که اونس در دامنه ۴,۲۶۰ تا ۴,۴۴۰ بماند و نرخ آزاد دلار ثابت بماند، پس قیمتهای داخلی حول ارزش ذاتی تثبیت میشوند. نکته تعیینکننده، نبود حباب در سکههای اصلی است؛ خریدار در این سطح صرف انتظار رشد دلار نمیپردازد و همین ریسک اصلاح را کم میکند. اما با بازده ۱۰ ساله آمریکا در سقف ۵٪ و شیب نزولی ۲۰ روزه طلا، جهش سریع را هم نباید انتظار داشت.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ چرخش تقاضا به اوراق محلی بازارهای نوظهور؛ بازده اوراق خزانه آمریکا با نگرانی تورمی بالا رفت و شاخص دلار بالای ۱۰۰ ماند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
عبور بازده دوساله به بالاترین سطح از ۲۰۲۴ و بازده ۱۰ ساله به ۵.۰۰٪ هزینه فرصت طلا را بالا میبرد و دلار قویتر، از مسیر تقویت انتظارات ارزی، فشار ملایمی بر نرخ آزاد ایران میگذارد؛ هرچند با نبود بازار باز داخلی، انتقال این اثر ضعیف و با تأخیر است.
پوشش: 4 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده —
اونس بین ۴,۲۶۰ و ۴,۴۴۱ نوسان میکند و دلار آزاد بدون تغییر میماند؛ قیمتهای داخلی حول ارزش ذاتی با همین حباب نزدیک صفر تثبیت میشوند.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ ساله زیر ۵.۰۵٪ و ماندن شاخص دلار بین ۹۹ و ۱۰۱
▪️ فشار بازدهی و افت اونس —
عبور بازده از سقف ۵.۰۲٪ و تقویت دلار، اونس را به سمت مرکز باند یکماهه ۴,۰۸۵.۹۶ میبرد و در ایران ابتدا مثقال و آبشده بیشتر زیر ارزش ذاتی میروند.
محرک: تثبیت بازده بالای ۵.۰۵٪ یا شکست شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸۰
▪️ بازگشت تقاضای پناهگاه —
ماندن برنت بالای ۱۰۱ دلار و تداوم فشار تورمی، تقاضای پناهگاه را برمیگرداند و اونس را به سمت ۴,۵۱۶ میبرد؛ در ایران حباب سکههای اصلی هم شروع به باز شدن میکند.
محرک: شکست ۴,۴۴۱ به بالا همراه با تثبیت برنت بالای ۱۰۵ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سطح ۴,۴۴۱.۰۷ دلار (میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده) و ۴,۲۹۳.۵۷ دلار (میانگین ۵۰ روزه) در اونس اسپات
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا نسبت به سقف ۵.۰۲٪ و شاخص دلار نسبت به ۱۰۱.۸۰
• بازگشایی معاملات داخلی و ثبت نرخهای تازه، چون همه اقلام با تغییر ۰.۰۰٪ گزارش شدهاند
• نرخ تلویحی سکهها (۲۳۲,۰۷۸) در برابر نرخ بازار (۲۳۰,۶۰۰)؛ هر گشایش شکاف شروع قیمتگذاری انتظارات است
⚠️ ریسکهای تحلیل
• کهنه بودن داده داخلی: تغییر ۰.۰۰٪ در تمام قیمتهای داخلی نشان میدهد کوتها بهروز نشدهاند و هر نرخ جدید میتواند کل تصویر حباب را جابهجا کند
• تناقض داده نفت: برنت ۱۰۱.۷۳ با رشد ۲.۱۱٪ در برابر WTI ۹۳.۸۶ با افت ۶.۴۲٪؛ قرائت تورمی یا ضدتورمی از این داده قابل اتکا نیست
• شکست بازده ۱۰ ساله به بالای ۵.۰۲٪ همراه با تقویت دلار به بالای ۱۰۱.۸۰ میتواند اونس را از کف باند ۶۸٪ یکهفتهای (۴,۲۶۰.۳۵) هم پایینتر ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• تمام قیمتهای داخلی با تغییر ۰.۰۰٪ ثبت شدهاند؛ یعنی کوت تازهای وجود ندارد و هر قرائتی از روند داخلی موقتی است
• شاخص دلار نزدیک سقف ۵۲ هفته و بازده ۱۰ ساله آمریکا در سقف ۵۲ هفته؛ حمایت جهانی از دلار
• نرخ دلار تلویحی در قیمت سکهها ۲۳۲,۰۷۸ در برابر ۲۳۰,۶۰۰ بازار؛ بازار حدود ۰.۶۴٪ نرخ بالاتر را قیمتگذاری کرده
• هیچ خبر یا سیگنال مداخله ارزی تازهای در دادهها وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
4,293.57 دلار؛ میانگین ۵۰ روزه با کسر بیس ۳۷.۶۸ دلار | 4,260.35 دلار؛ کف باند ۶۸٪ یکهفتهای مدل گشت تصادفی🔴 مقاومت انس:
4,441.07 دلار؛ میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده | 4,516.64 دلار؛ میانگین ۲۰۰ روزه تعدیلشده📝 جمعبندی
سناریوی غالب این است که اونس در دامنه ۴,۲۶۰ تا ۴,۴۴۰ بماند و نرخ آزاد دلار ثابت بماند، پس قیمتهای داخلی حول ارزش ذاتی تثبیت میشوند. نکته تعیینکننده، نبود حباب در سکههای اصلی است؛ خریدار در این سطح صرف انتظار رشد دلار نمیپردازد و همین ریسک اصلاح را کم میکند. اما با بازده ۱۰ ساله آمریکا در سقف ۵٪ و شیب نزولی ۲۰ روزه طلا، جهش سریع را هم نباید انتظار داشت.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ چرخش تقاضا به اوراق محلی بازارهای نوظهور؛ بازده اوراق خزانه آمریکا با نگرانی تورمی بالا رفت و شاخص دلار بالای ۱۰۰ ماند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
عبور بازده دوساله به بالاترین سطح از ۲۰۲۴ و بازده ۱۰ ساله به ۵.۰۰٪ هزینه فرصت طلا را بالا میبرد و دلار قویتر، از مسیر تقویت انتظارات ارزی، فشار ملایمی بر نرخ آزاد ایران میگذارد؛ هرچند با نبود بازار باز داخلی، انتقال این اثر ضعیف و با تأخیر است.
پوشش: 4 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده —
50٪اونس بین ۴,۲۶۰ و ۴,۴۴۱ نوسان میکند و دلار آزاد بدون تغییر میماند؛ قیمتهای داخلی حول ارزش ذاتی با همین حباب نزدیک صفر تثبیت میشوند.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ ساله زیر ۵.۰۵٪ و ماندن شاخص دلار بین ۹۹ و ۱۰۱
▪️ فشار بازدهی و افت اونس —
30٪عبور بازده از سقف ۵.۰۲٪ و تقویت دلار، اونس را به سمت مرکز باند یکماهه ۴,۰۸۵.۹۶ میبرد و در ایران ابتدا مثقال و آبشده بیشتر زیر ارزش ذاتی میروند.
محرک: تثبیت بازده بالای ۵.۰۵٪ یا شکست شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸۰
▪️ بازگشت تقاضای پناهگاه —
20٪ماندن برنت بالای ۱۰۱ دلار و تداوم فشار تورمی، تقاضای پناهگاه را برمیگرداند و اونس را به سمت ۴,۵۱۶ میبرد؛ در ایران حباب سکههای اصلی هم شروع به باز شدن میکند.
محرک: شکست ۴,۴۴۱ به بالا همراه با تثبیت برنت بالای ۱۰۵ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سطح ۴,۴۴۱.۰۷ دلار (میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده) و ۴,۲۹۳.۵۷ دلار (میانگین ۵۰ روزه) در اونس اسپات
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا نسبت به سقف ۵.۰۲٪ و شاخص دلار نسبت به ۱۰۱.۸۰
• بازگشایی معاملات داخلی و ثبت نرخهای تازه، چون همه اقلام با تغییر ۰.۰۰٪ گزارش شدهاند
• نرخ تلویحی سکهها (۲۳۲,۰۷۸) در برابر نرخ بازار (۲۳۰,۶۰۰)؛ هر گشایش شکاف شروع قیمتگذاری انتظارات است
⚠️ ریسکهای تحلیل
• کهنه بودن داده داخلی: تغییر ۰.۰۰٪ در تمام قیمتهای داخلی نشان میدهد کوتها بهروز نشدهاند و هر نرخ جدید میتواند کل تصویر حباب را جابهجا کند
• تناقض داده نفت: برنت ۱۰۱.۷۳ با رشد ۲.۱۱٪ در برابر WTI ۹۳.۸۶ با افت ۶.۴۲٪؛ قرائت تورمی یا ضدتورمی از این داده قابل اتکا نیست
• شکست بازده ۱۰ ساله به بالای ۵.۰۲٪ همراه با تقویت دلار به بالای ۱۰۱.۸۰ میتواند اونس را از کف باند ۶۸٪ یکهفتهای (۴,۲۶۰.۳۵) هم پایینتر ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 06:35
انس ۴,۳۶۳ دلار زیر مقاومت ۴,۴۳۸؛ گرم ۱۸ عیار ۰.۵۷٪ زیر ارزش ذاتی و دلار آزاد بیحرکت
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram و سکه آزدای)
این سطح برای خرید پلهای توجیه دارد، چون گرم ۱۸ عیار ۰.۵۷٪ و آزدای ۰.۷۲٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و پرمیوم سکه سرخوشانه نیست، اما با انسِ زیر میانگین ۲۰ و ۲۰۰ روزه و دلار آزادِ بیحرکت، این یک خرید تدریجی است نه تهاجمی.
📍 گرم ۱۸ عیار در محدوده ۲۳.۹ تا ۲۴.۳ میلیون تومان و آزدای ۲۳۲ تا ۲۳۶ میلیون تومان؛ اضافهکردن فقط در صورت حفظ نرخ آزاد نزدیک ۲۳۰,۶۰۰ تومان یا عبور انس از ۴,۴۳۸ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن انس زیر ۴,۲۵۰ دلار که هم تخفیف داخلی را از بین میبرد و هم مسیر ۴,۰۷۵ دلاری را باز میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.6٪ — -139.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.0٪ — -1.10 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.9٪ — 2.21 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.70 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.60 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.8٪ — 5.80 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.2٪ — 5.40 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم سکه ۶.۲۶٪ است، ولی این عدد را سکههای کمارزش میسازند: ربع ۹.۸۰٪ و گرمی ۱۸.۲۵٪ که عمدتاً صرف نقدشوندگی پایین و نه انتظار قیمتی است. ابزارهای اصلی بازار — گرم ۱۸ عیار منفی ۰.۵۷٪، آزدای منفی ۰.۷۲٪ و امامی مثبت ۰.۹۳٪ — نزدیک یا زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، یعنی نه سرخوشی و نه قیمتکردن جهش نرخ دلار در بازار دیده میشود. این ترکیب نشانه یک بازار بیرمق و محتاط است، نه حباب.
نرخ دلار استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۲,۷۵۱ تومان است، تنها ۰.۹۳٪ بالاتر از نرخ واقعی ۲۳۰,۶۰۰ تومان؛ این شکاف باریک میگوید بازار سکه نرخ بالاتری را از پیش قیمت نکرده و سوخت صعودی پنهانی در پرمیوم انبار نشده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، فشردهشدن پرمیوم در پی ریزش انس است؛ صرف نقدشوندگی سکههای کوچک (ربع و گرمی) سریعتر از همه میسوزد و افت انس، بیشتر از افت دلار، به خریدار امروز آسیب میزند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.2٪
• بازده: ۵ روزه +1.2٪ | ۲۰ روزه -5.9٪ | یکساله +19.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افزایش نرخ بهره فدeral و سیگنال دو افزایش دیگر از سوی کشکاری، بازدهی واقعی و شاخص دلار را بالا برده و سقف رشد انس را میبندد
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۹ با RSI ۶۱.۲۰ و فاصله ۱.۴۹٪ تا سقف ۵۲ هفته (۱۰۱.۸۰) و بازدهی ۱۰ ساله ۵.۰۰٪ نزدیک سقف ۵.۰۲٪
• همبستگی ۶۰ روزه انس با بازدهی ۱۰ ساله صفر و با شاخص دلار منفی ۰.۴۷؛ طلا عملاً از لنگر بازدهی جدا شده
• نفت برنت بالای ۱۰۱ دلار که انتظارات تورمی را زنده نگه میدارد و تقاضای پوشش تورمی را تغذیه میکند
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 06:35
انس ۴,۳۶۳ دلار زیر مقاومت ۴,۴۳۸؛ گرم ۱۸ عیار ۰.۵۷٪ زیر ارزش ذاتی و دلار آزاد بیحرکت
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram و سکه آزدای)
این سطح برای خرید پلهای توجیه دارد، چون گرم ۱۸ عیار ۰.۵۷٪ و آزدای ۰.۷۲٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و پرمیوم سکه سرخوشانه نیست، اما با انسِ زیر میانگین ۲۰ و ۲۰۰ روزه و دلار آزادِ بیحرکت، این یک خرید تدریجی است نه تهاجمی.
📍 گرم ۱۸ عیار در محدوده ۲۳.۹ تا ۲۴.۳ میلیون تومان و آزدای ۲۳۲ تا ۲۳۶ میلیون تومان؛ اضافهکردن فقط در صورت حفظ نرخ آزاد نزدیک ۲۳۰,۶۰۰ تومان یا عبور انس از ۴,۴۳۸ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن انس زیر ۴,۲۵۰ دلار که هم تخفیف داخلی را از بین میبرد و هم مسیر ۴,۰۷۵ دلاری را باز میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,363.47 (+0.46٪)🔺 انس نقره:
66.28 (+0.07٪)🔺 شاخص دلار:
100.29 (+0.07٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
101.77 (+2.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
230,600 (0.00٪)▪️ یورو:
265,100 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,123,700 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
239,005,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
235,100,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
122,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.6٪ — -139.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.0٪ — -1.10 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.9٪ — 2.21 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.70 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.60 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.8٪ — 5.80 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.2٪ — 5.40 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,262,951💵 دلار ضمنی سکه:
232,751 (+0.9٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پرمیوم سکه ۶.۲۶٪ است، ولی این عدد را سکههای کمارزش میسازند: ربع ۹.۸۰٪ و گرمی ۱۸.۲۵٪ که عمدتاً صرف نقدشوندگی پایین و نه انتظار قیمتی است. ابزارهای اصلی بازار — گرم ۱۸ عیار منفی ۰.۵۷٪، آزدای منفی ۰.۷۲٪ و امامی مثبت ۰.۹۳٪ — نزدیک یا زیر ارزش ذاتی معامله میشوند، یعنی نه سرخوشی و نه قیمتکردن جهش نرخ دلار در بازار دیده میشود. این ترکیب نشانه یک بازار بیرمق و محتاط است، نه حباب.
نرخ دلار استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۲,۷۵۱ تومان است، تنها ۰.۹۳٪ بالاتر از نرخ واقعی ۲۳۰,۶۰۰ تومان؛ این شکاف باریک میگوید بازار سکه نرخ بالاتری را از پیش قیمت نکرده و سوخت صعودی پنهانی در پرمیوم انبار نشده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، فشردهشدن پرمیوم در پی ریزش انس است؛ صرف نقدشوندگی سکههای کوچک (ربع و گرمی) سریعتر از همه میسوزد و افت انس، بیشتر از افت دلار، به خریدار امروز آسیب میزند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,331 | میانگین ۲۰۰: 4,554• RSI(14):
48.5 | نوسان سالانه: 21.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.2٪
• بازده: ۵ روزه +1.2٪ | ۲۰ روزه -5.9٪ | یکساله +19.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,075 و 4,669 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• افزایش نرخ بهره فدeral و سیگنال دو افزایش دیگر از سوی کشکاری، بازدهی واقعی و شاخص دلار را بالا برده و سقف رشد انس را میبندد
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۹ با RSI ۶۱.۲۰ و فاصله ۱.۴۹٪ تا سقف ۵۲ هفته (۱۰۱.۸۰) و بازدهی ۱۰ ساله ۵.۰۰٪ نزدیک سقف ۵.۰۲٪
• همبستگی ۶۰ روزه انس با بازدهی ۱۰ ساله صفر و با شاخص دلار منفی ۰.۴۷؛ طلا عملاً از لنگر بازدهی جدا شده
• نفت برنت بالای ۱۰۱ دلار که انتظارات تورمی را زنده نگه میدارد و تقاضای پوشش تورمی را تغذیه میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد روی ۲۳۰,۶۰۰ تومان قفل شده و هیچ دادهای از عرضه یا مداخله policy در این گزارش وجود ندارد
• نرخ دلار استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۲,۷۵۱ تومان است، ۰.۹۳٪ بالاتر از نرخ بازار؛ بازار سکه کمی بالاتر را قیمت کرده
• انتظارات تورمی جهانی با نفت بالای ۱۰۰ دلار و سیگنال انقباضی فدرال، هزینه واردات و فشار روی نرخ را بالا میبرد
• بازدهی ۱۰ ساله ۵٪ و دلار جهانی نزدیک سقف ۵۲ هفتهای، سوخت جانبی تقاضای دلار در بازارهای مرزی است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی غالب، نوسان محدود انس بین ۴,۲۵۰ و ۴,۴۵۰ دلار و ثبات نرخ آزاد دلار است؛ بنابراین محرک اصلی قیمت داخلی در کوتاهمدت دلار است نه انس. چون ابزارهای اصلی بازار زیر یا نزدیک ارزش ذاتی معامله میشوند، احتمال حرکت صعودی داخلی از افت بیشتر بیشتر است، اما تا شکست ۴,۴۳۸ دلار در انس جهش شارپ انتظار نمیرود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا پس از افزایش نرخ بهره فدرال مقاومت کرد؛ نرخهای بالا اهرم خود را از دست دادهاند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
تثبیت انس نزدیک ۴,۳۶۳ دلار با وجود افزایش نرخ و بازدهی ۵٪ نشان میدهد حساسیت خریدار نهایی به سیاست پولی کم شده و بتای نزولی طلا به شوکهای انقباضی افت کرده است.
پوشش: 8 خبر از 8 منبع • 8 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار کشکاری: احتمال دو افزایش نرخ دیگر تا پایان سال
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
سیگنال انقباضی بیشتر، بازدهی واقعی و شاخص دلار را بالا میبرد؛ این ترکیب سقف رشد انس را میبندد و در طرف داخلی، دلار جهانی قویتر فشار صعودی ملایمی بر نرخ آزاد میگذارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 44 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحلیل تکنیکال: شاخص دلار در سقف مقاومتی و پایان موج صعودی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
اگر مقاومت شاخص دلار شکسته نشود، عقبگرد دلار فضای تنفسی کوتاهی برای انس میسازد، اما وزن این سیگنال تکمنبعی و تکنیکال است و اثر پایدار ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 13 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج انس و ثبات دلار آزاد —
انس بین ۴,۲۵۰ و ۴,۴۵۰ دلار نوسان میکند و با قفلماندن نرخ آزاد روی ۲۳۰,۶۰۰ تومان، قیمت داخلی حول ارزش ذاتی فعلی میماند و پرمیوم سکه در محدوده صفر تا چند درصد نوسان میکند.
محرک: نبود شوک جدید در دادههای تورمی آمریکا و ادامه رژیم رنج در شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله.
▪️ تشدید انقباضی و اصلاح انس —
شکست سقف ۵.۰۲٪ بازدهی ۱۰ ساله و عبور شاخص دلار از ۱۰۱.۸۰، انس را زیر ۴,۲۹۱ و سپس ۴,۲۵۰ دلار میبرد؛ گرم ۱۸ عیار به سمت ۲۳.۵ تا ۲۳.۸ میلیون تومان میافتد و پرمیوم سکههای کوچک سریع میسوزد.
محرک: تأیید دو افزایش نرخ دیگر توسط فدرال یا داده تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا.
▪️ شکست صعودی با محرک تورمی —
ادامه نفت بالای ۱۰۰ دلار و جدایی بیشتر طلا از لنگر بازدهی، انس را از ۴,۴۳۸ دلار عبور میدهد و به ۴,۵۱۴ دلار میرساند؛ در این حالت قیمت داخلی بدون کمک دلار هم ۳ تا ۵ درصد رشد میکند.
محرک: تثبیت انس بالای ۴,۴۳۸ دلار برای دو جلسه متوالی همراه با افت شاخص دلار از مقاومت.
• نرخ آزاد روی ۲۳۰,۶۰۰ تومان قفل شده و هیچ دادهای از عرضه یا مداخله policy در این گزارش وجود ندارد
• نرخ دلار استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۲,۷۵۱ تومان است، ۰.۹۳٪ بالاتر از نرخ بازار؛ بازار سکه کمی بالاتر را قیمت کرده
• انتظارات تورمی جهانی با نفت بالای ۱۰۰ دلار و سیگنال انقباضی فدرال، هزینه واردات و فشار روی نرخ را بالا میبرد
• بازدهی ۱۰ ساله ۵٪ و دلار جهانی نزدیک سقف ۵۲ هفتهای، سوخت جانبی تقاضای دلار در بازارهای مرزی است
🟢 حمایت انس:
۴,۲۹۱ دلار (میانگین ۵۰ روزه پس از تعدیل باسیس ۳۹.۹۳ دلاری) | ۴,۲۵۰ دلار (کف باند ۶۸٪ آماری یکهفتهای)🔴 مقاومت انس:
۴,۴۳۸ دلار (میانگین ۲۰ روزه پس از تعدیل باسیس) | ۴,۵۱۴ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه پس از تعدیل باسیس)📝 جمعبندی
سناریوی غالب، نوسان محدود انس بین ۴,۲۵۰ و ۴,۴۵۰ دلار و ثبات نرخ آزاد دلار است؛ بنابراین محرک اصلی قیمت داخلی در کوتاهمدت دلار است نه انس. چون ابزارهای اصلی بازار زیر یا نزدیک ارزش ذاتی معامله میشوند، احتمال حرکت صعودی داخلی از افت بیشتر بیشتر است، اما تا شکست ۴,۴۳۸ دلار در انس جهش شارپ انتظار نمیرود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ طلا پس از افزایش نرخ بهره فدرال مقاومت کرد؛ نرخهای بالا اهرم خود را از دست دادهاند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
تثبیت انس نزدیک ۴,۳۶۳ دلار با وجود افزایش نرخ و بازدهی ۵٪ نشان میدهد حساسیت خریدار نهایی به سیاست پولی کم شده و بتای نزولی طلا به شوکهای انقباضی افت کرده است.
پوشش: 8 خبر از 8 منبع • 8 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار کشکاری: احتمال دو افزایش نرخ دیگر تا پایان سال
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
سیگنال انقباضی بیشتر، بازدهی واقعی و شاخص دلار را بالا میبرد؛ این ترکیب سقف رشد انس را میبندد و در طرف داخلی، دلار جهانی قویتر فشار صعودی ملایمی بر نرخ آزاد میگذارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 44 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تحلیل تکنیکال: شاخص دلار در سقف مقاومتی و پایان موج صعودی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
اگر مقاومت شاخص دلار شکسته نشود، عقبگرد دلار فضای تنفسی کوتاهی برای انس میسازد، اما وزن این سیگنال تکمنبعی و تکنیکال است و اثر پایدار ندارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 13 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج انس و ثبات دلار آزاد —
50٪انس بین ۴,۲۵۰ و ۴,۴۵۰ دلار نوسان میکند و با قفلماندن نرخ آزاد روی ۲۳۰,۶۰۰ تومان، قیمت داخلی حول ارزش ذاتی فعلی میماند و پرمیوم سکه در محدوده صفر تا چند درصد نوسان میکند.
محرک: نبود شوک جدید در دادههای تورمی آمریکا و ادامه رژیم رنج در شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله.
▪️ تشدید انقباضی و اصلاح انس —
30٪شکست سقف ۵.۰۲٪ بازدهی ۱۰ ساله و عبور شاخص دلار از ۱۰۱.۸۰، انس را زیر ۴,۲۹۱ و سپس ۴,۲۵۰ دلار میبرد؛ گرم ۱۸ عیار به سمت ۲۳.۵ تا ۲۳.۸ میلیون تومان میافتد و پرمیوم سکههای کوچک سریع میسوزد.
محرک: تأیید دو افزایش نرخ دیگر توسط فدرال یا داده تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا.
▪️ شکست صعودی با محرک تورمی —
20٪ادامه نفت بالای ۱۰۰ دلار و جدایی بیشتر طلا از لنگر بازدهی، انس را از ۴,۴۳۸ دلار عبور میدهد و به ۴,۵۱۴ دلار میرساند؛ در این حالت قیمت داخلی بدون کمک دلار هم ۳ تا ۵ درصد رشد میکند.
محرک: تثبیت انس بالای ۴,۴۳۸ دلار برای دو جلسه متوالی همراه با افت شاخص دلار از مقاومت.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانیها و اظهارات بعدی مقامات فدرال درباره تعداد افزایش نرخ تا پایان سال
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در ناحیه سقف ۵.۰۲٪ و شاخص دلار در مقاومت ۱۰۱.۸۰
• بازگشایی و رفتار نرخ آزاد دلار در معاملات امروز تهران پس از ثبت بدون تغییر
• تداوم نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار و واگرایی آن با WTI بهعنوان محرک انتظارات تورمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• دادههای داخلی این گزارش با تغییر صفر درصد ثبت شدهاند؛ اگر این رکود نقلقول ناشی از تأخیر داده باشد، بازقیمتگذاری میتواند ناگهانی و خارج از مدل باشد
• افزایش نرخ بهره بیشتر از انتظار که بازدهی ۱۰ ساله را بالای ۵.۰۲٪ و شاخص دلار را بالای ۱۰۱.۸۰ میبرد و فشار نزولی بر انس را تشدید میکند
• پرمیوم ۹.۸٪ ربع و ۱۸.۲۵٪ گرمی کاملاً نقدشوندگیمحور است و در یک اصلاح بازار سریعتر از ارزش ذاتی میریزد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• سخنرانیها و اظهارات بعدی مقامات فدرال درباره تعداد افزایش نرخ تا پایان سال
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در ناحیه سقف ۵.۰۲٪ و شاخص دلار در مقاومت ۱۰۱.۸۰
• بازگشایی و رفتار نرخ آزاد دلار در معاملات امروز تهران پس از ثبت بدون تغییر
• تداوم نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار و واگرایی آن با WTI بهعنوان محرک انتظارات تورمی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• دادههای داخلی این گزارش با تغییر صفر درصد ثبت شدهاند؛ اگر این رکود نقلقول ناشی از تأخیر داده باشد، بازقیمتگذاری میتواند ناگهانی و خارج از مدل باشد
• افزایش نرخ بهره بیشتر از انتظار که بازدهی ۱۰ ساله را بالای ۵.۰۲٪ و شاخص دلار را بالای ۱۰۱.۸۰ میبرد و فشار نزولی بر انس را تشدید میکند
• پرمیوم ۹.۸٪ ربع و ۱۸.۲۵٪ گرمی کاملاً نقدشوندگیمحور است و در یک اصلاح بازار سریعتر از ارزش ذاتی میریزد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 07:35
طلا در محدوده؛ دلار آزاد ثابت و حباب سکه نزدیک صفر، بازار داخلی در انتظار محرک
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم طلای ۱۸ عیار، مثقال و سکههای امامی و بهار آزادی — نه سکه یکگرمی و ربع)
با حباب ۱.۰۱ درصدی امامی، ۰.۶۴- درصدی بهار آزادی و ۰.۵۰- درصدی گرم ۱۸ عیار هیچکدام از داراییهای پرمعامله در سطح هیجانی نیستند و RSI ۴۸.۵۰ اونس هم اشباع خرید نشان نمیدهد، پس این سطح برای خرید پلهای مناسب است، نه برای فروش.
📍 خرید پلهای در همین محدوده تخفیفدار (حدود ۲۴.۱ میلیون تومان برای گرم ۱۸ عیار و ۱۰۴.۵ میلیون تومان برای مثقال) و افزودن در صورت نزدیک شدن اسپات به ۴,۲۸۸ دلار؛ در سکههای کوچک با حباب ۱۰ تا ۱۸ درصد ورود توجیه ندارد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات زیر ۴,۲۸۸ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) همراه با عبور بازده ۱۰ ساله از ۵.۰۲ درصد و دلار بالای ۱۰۱.۸۰
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
▪️ انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.5٪ — -121.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.0٪ — -1.02 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.38 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.69 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.9٪ — 5.85 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.3٪ — 5.42 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه ۶.۳۴ درصد است، اما این عدد را حباب ۱۸.۳۳ درصدی سکه یکگرمی و ۹.۸۸ درصدی ربع بالا برده که ماهیت آن نقدشوندگی و قیمت خرد است، نه انتظار تورمی. دو سکه پرمعامله بازار یعنی امامی (۱.۰۱+ درصد) و بهار آزادی (۰.۶۴- درصد) عملاً روی ارزش ذاتی معامله میشوند، پس بازار سکه جهش نرخ ارز را پیشاپیش قیمتگذاری نکرده است.
نرخ دلار ضمنی در قیمت سکهها ۲۳۲,۹۱۹ تومان است، یعنی فقط ۱.۰۱ درصد بالاتر از نرخ بازار ۲۳۰,۶۰۰ تومان؛ این شکاف کم نشان میدهد سکهها از نرخ ارز جلو نیفتادهاند و در فاز هیجانی قرار نداریم.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، پرداخت پریمیوم در سکههای کوچک (یکگرمی ۱۸.۳۳ درصد و ربع ۹.۸۸ درصد) است که با افت تقاضای خرد سریع آب میشود؛ در سمت شمش هم ریسک، ادامه صعود بازده ۱۰ ساله و شکست محدوده به سمت پایین است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.2٪
• بازده: ۵ روزه +1.2٪ | ۲۰ روزه -5.9٪ | یکساله +19.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• لحن تندرو فدرال رزرو و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰ درصد و نزدیک سقف ۵۲ هفته
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲ در فاصله ۱.۴۹ درصدی سقف ۱۰۱.۸۰ و در رژیم بدون روند
• ریسک ژئوپلیتیک ایران-آمریکا و برنت بالای ۱۰۰ دلار بهعنوان تقاضای پناهگاه امن
• بازده ۲۰ روزه منفی ۵.۹۲ درصد و قرار گرفتن قیمت زیر میانگینهای ۲۰ و ۲۰۰ روزه
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 07:35
طلا در محدوده؛ دلار آزاد ثابت و حباب سکه نزدیک صفر، بازار داخلی در انتظار محرک
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم طلای ۱۸ عیار، مثقال و سکههای امامی و بهار آزادی — نه سکه یکگرمی و ربع)
با حباب ۱.۰۱ درصدی امامی، ۰.۶۴- درصدی بهار آزادی و ۰.۵۰- درصدی گرم ۱۸ عیار هیچکدام از داراییهای پرمعامله در سطح هیجانی نیستند و RSI ۴۸.۵۰ اونس هم اشباع خرید نشان نمیدهد، پس این سطح برای خرید پلهای مناسب است، نه برای فروش.
📍 خرید پلهای در همین محدوده تخفیفدار (حدود ۲۴.۱ میلیون تومان برای گرم ۱۸ عیار و ۱۰۴.۵ میلیون تومان برای مثقال) و افزودن در صورت نزدیک شدن اسپات به ۴,۲۸۸ دلار؛ در سکههای کوچک با حباب ۱۰ تا ۱۸ درصد ورود توجیه ندارد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات زیر ۴,۲۸۸ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) همراه با عبور بازده ۱۰ ساله از ۵.۰۲ درصد و دلار بالای ۱۰۱.۸۰
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,360.32 (+0.53٪)▪️ انس نقره:
66.21 (+0.05٪)▪️ شاخص دلار:
100.22 (0.00٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
101.63 (+2.21٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
230,600 (0.00٪)▪️ یورو:
265,100 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,123,700 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
239,005,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
235,100,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
122,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.5٪ — -121.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.0٪ — -1.02 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.0٪ — 2.38 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.6٪ — -1.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.69 میلیون
🟡 ربع سکه: +9.9٪ — 5.85 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.3٪ — 5.42 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,245,436💵 دلار ضمنی سکه:
232,919 (+1.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه ۶.۳۴ درصد است، اما این عدد را حباب ۱۸.۳۳ درصدی سکه یکگرمی و ۹.۸۸ درصدی ربع بالا برده که ماهیت آن نقدشوندگی و قیمت خرد است، نه انتظار تورمی. دو سکه پرمعامله بازار یعنی امامی (۱.۰۱+ درصد) و بهار آزادی (۰.۶۴- درصد) عملاً روی ارزش ذاتی معامله میشوند، پس بازار سکه جهش نرخ ارز را پیشاپیش قیمتگذاری نکرده است.
نرخ دلار ضمنی در قیمت سکهها ۲۳۲,۹۱۹ تومان است، یعنی فقط ۱.۰۱ درصد بالاتر از نرخ بازار ۲۳۰,۶۰۰ تومان؛ این شکاف کم نشان میدهد سکهها از نرخ ارز جلو نیفتادهاند و در فاز هیجانی قرار نداریم.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، پرداخت پریمیوم در سکههای کوچک (یکگرمی ۱۸.۳۳ درصد و ربع ۹.۸۸ درصد) است که با افت تقاضای خرد سریع آب میشود؛ در سمت شمش هم ریسک، ادامه صعود بازده ۱۰ ساله و شکست محدوده به سمت پایین است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,331 | میانگین ۲۰۰: 4,554• RSI(14):
48.5 | نوسان سالانه: 21.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.2٪
• بازده: ۵ روزه +1.2٪ | ۲۰ روزه -5.9٪ | یکساله +19.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,075 و 4,669 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• لحن تندرو فدرال رزرو و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰ درصد و نزدیک سقف ۵۲ هفته
• شاخص دلار ۱۰۰.۲۲ در فاصله ۱.۴۹ درصدی سقف ۱۰۱.۸۰ و در رژیم بدون روند
• ریسک ژئوپلیتیک ایران-آمریکا و برنت بالای ۱۰۰ دلار بهعنوان تقاضای پناهگاه امن
• بازده ۲۰ روزه منفی ۵.۹۲ درصد و قرار گرفتن قیمت زیر میانگینهای ۲۰ و ۲۰۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• ریسک ژئوپلیتیک و درگیری ایران-آمریکا بهعنوان صرف ریسک ارزی مستمر
• لحن تندرو فدرال رزرو و قیمتگذاری احتمال ۵۶.۵ درصدی افزایش نرخ در اکتبر که دلار جهانی را تقویت میکند
• انتظارات تورمی داخلی و نرخ دلار ضمنی سکهها ۱.۰۱ درصد بالاتر از نرخ بازار
• ثبت بدون تغییر نرخ آزاد (۰.۰۰ درصد) که نشانه نبود معاملات تازه است، نه تعادل واقعی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی پایه این است که اونس در محدوده بماند و بازار داخلی با دلار آزاد ثابت کمتحرک بماند، چون نه حباب سکه هیجانی است و نه اسپات در اشباع خرید. محرک تعیینکننده بعدی تثبیت یا رد شدن قیمتگذاری افزایش نرخ اکتبر فدرال رزرو است که از مسیر بازده ۱۰ ساله و شاخص دلار به اونس و از آنجا به قیمت داخلی منتقل میشود؛ تشدید تنش ایران-آمریکا تنها مسیری است که میتواند قیمت داخلی را جدا از اونس بالا ببرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازارهای آسیایی در سایه تنش ژئوپلیتیک و نفت بالای ۱۰۰ دلار
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
تداوم درگیری ایران-آمریکا همراه با برنت بالای ۱۰۰ دلار، هم تقاضای پناهگاه امن برای طلا و هم صرف ریسک ارزی در بازار داخلی را بالا میبرد.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص دلار با چشمانداز تندرو فدرال رزرو در جای خود مستحکم ماند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
قیمتگذاری احتمال ۵۶.۵ درصدی افزایش نرخ در اکتبر و لحن وارش و کشکاری هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و همزمان دلار جهانی را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا در تایمفریم یکساعته: آیا تقاضای ۴,۳۴۰ محرک رالی بعدی است؟
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
این یادداشت تقابل تقاضای فیزیکی و پوشش تورمی با سیاست پولی تندرو را تکرار میکند و داده معاملاتی تازهای به تصویر اضافه نمیکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 18 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
ساختار صعودی طلا هنوز زنده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
بقای کانال صعودی شکلگرفته از کف جولای، سطح ۴,۳۴۰ را بهعنوان مرز دفاعی خریداران تثبیت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ محدوده و انتظار —
اونس بین ۴,۲۸۰ و ۴,۴۴۰ اسپات نوسان میکند و بازار داخلی با دلار آزاد ثابت، کمتحرک میماند؛ حباب سکه هم در محدوده عادی باقی میماند.
محرک: نبود داده تورمی غافلگیرکننده و تداوم ثبت بدون تغییر نرخ آزاد
▪️ فشار نرخ بهره —
تثبیت قیمتگذاری افزایش نرخ اکتبر، بازده ۱۰ ساله را بالای ۵.۰۲ درصد و دلار را بالای ۱۰۱.۸۰ میبرد و اسپات را به زیر ۴,۲۸۸ میشکند که با کاهش تقاضا به قیمت داخلی هم سرایت میکند.
محرک: سخنرانی تندروتر فدرال رزرو یا داده تورمی بالاتر از انتظار
▪️ جهش ریسک ژئوپلیتیک —
تشدید درگیری ایران-آمریکا نرخ آزاد را بالا میبرد و طلای داخلی را مستقل از مسیر اونس صعودی میکند، حتی اگر فلز جهانی در محدوده بماند.
محرک: هر تحول امنیتی یا نظامی جدید یا عبور برنت از سقف اخیر
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• دادهها و سخنرانیهای فدرال رزرو برای تثبیت یا رد احتمال ۵۶.۵ درصدی افزایش نرخ اکتبر
• مرزهای شکست: بازده ۱۰ ساله ۵.۰۲ درصد و شاخص دلار ۱۰۱.۸۰
• تحولات میدانی ایران-آمریکا و قیمت برنت نسبت به ۱۰۰ دلار
• بازگشایی معاملات داخلی و اولین تغییر نرخ آزاد دلار پس از ثبتهای بدون تغییر امروز
• ریسک ژئوپلیتیک و درگیری ایران-آمریکا بهعنوان صرف ریسک ارزی مستمر
• لحن تندرو فدرال رزرو و قیمتگذاری احتمال ۵۶.۵ درصدی افزایش نرخ در اکتبر که دلار جهانی را تقویت میکند
• انتظارات تورمی داخلی و نرخ دلار ضمنی سکهها ۱.۰۱ درصد بالاتر از نرخ بازار
• ثبت بدون تغییر نرخ آزاد (۰.۰۰ درصد) که نشانه نبود معاملات تازه است، نه تعادل واقعی
🟢 حمایت انس:
4,340 — ناحیه تقاضای تایمفریم یکساعته (اسپات) | 4,288 — میانگین ۵۰ روزه پس از تعدیل بیس 43.08 دلاری (اسپات)🔴 مقاومت انس:
4,435 — میانگین ۲۰ روزه پس از تعدیل بیس (اسپات) | 4,511 — میانگین ۲۰۰ روزه پس از تعدیل بیس (اسپات)📝 جمعبندی
سناریوی پایه این است که اونس در محدوده بماند و بازار داخلی با دلار آزاد ثابت کمتحرک بماند، چون نه حباب سکه هیجانی است و نه اسپات در اشباع خرید. محرک تعیینکننده بعدی تثبیت یا رد شدن قیمتگذاری افزایش نرخ اکتبر فدرال رزرو است که از مسیر بازده ۱۰ ساله و شاخص دلار به اونس و از آنجا به قیمت داخلی منتقل میشود؛ تشدید تنش ایران-آمریکا تنها مسیری است که میتواند قیمت داخلی را جدا از اونس بالا ببرد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازارهای آسیایی در سایه تنش ژئوپلیتیک و نفت بالای ۱۰۰ دلار
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
تداوم درگیری ایران-آمریکا همراه با برنت بالای ۱۰۰ دلار، هم تقاضای پناهگاه امن برای طلا و هم صرف ریسک ارزی در بازار داخلی را بالا میبرد.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص دلار با چشمانداز تندرو فدرال رزرو در جای خود مستحکم ماند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
قیمتگذاری احتمال ۵۶.۵ درصدی افزایش نرخ در اکتبر و لحن وارش و کشکاری هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و همزمان دلار جهانی را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا در تایمفریم یکساعته: آیا تقاضای ۴,۳۴۰ محرک رالی بعدی است؟
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
این یادداشت تقابل تقاضای فیزیکی و پوشش تورمی با سیاست پولی تندرو را تکرار میکند و داده معاملاتی تازهای به تصویر اضافه نمیکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 18 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
ساختار صعودی طلا هنوز زنده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
بقای کانال صعودی شکلگرفته از کف جولای، سطح ۴,۳۴۰ را بهعنوان مرز دفاعی خریداران تثبیت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ محدوده و انتظار —
50٪اونس بین ۴,۲۸۰ و ۴,۴۴۰ اسپات نوسان میکند و بازار داخلی با دلار آزاد ثابت، کمتحرک میماند؛ حباب سکه هم در محدوده عادی باقی میماند.
محرک: نبود داده تورمی غافلگیرکننده و تداوم ثبت بدون تغییر نرخ آزاد
▪️ فشار نرخ بهره —
25٪تثبیت قیمتگذاری افزایش نرخ اکتبر، بازده ۱۰ ساله را بالای ۵.۰۲ درصد و دلار را بالای ۱۰۱.۸۰ میبرد و اسپات را به زیر ۴,۲۸۸ میشکند که با کاهش تقاضا به قیمت داخلی هم سرایت میکند.
محرک: سخنرانی تندروتر فدرال رزرو یا داده تورمی بالاتر از انتظار
▪️ جهش ریسک ژئوپلیتیک —
25٪تشدید درگیری ایران-آمریکا نرخ آزاد را بالا میبرد و طلای داخلی را مستقل از مسیر اونس صعودی میکند، حتی اگر فلز جهانی در محدوده بماند.
محرک: هر تحول امنیتی یا نظامی جدید یا عبور برنت از سقف اخیر
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• دادهها و سخنرانیهای فدرال رزرو برای تثبیت یا رد احتمال ۵۶.۵ درصدی افزایش نرخ اکتبر
• مرزهای شکست: بازده ۱۰ ساله ۵.۰۲ درصد و شاخص دلار ۱۰۱.۸۰
• تحولات میدانی ایران-آمریکا و قیمت برنت نسبت به ۱۰۰ دلار
• بازگشایی معاملات داخلی و اولین تغییر نرخ آزاد دلار پس از ثبتهای بدون تغییر امروز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• توافق یا کاهش تنش ایران-آمریکا که صرف ریسک ارزی را سریع تخلیه میکند و طلای داخلی را بدون تغییر اونس پایین میآورد
• چرخش لحن فدرال رزرو به سمت تسهیل و افت بازده ۱۰ ساله که اونس را به بالای محدوده پرتاب میکند
• مداخله سیاستی یا قیمتگذاری دستوری در بازار ارز داخلی که رابطه قیمت داخلی و ارزش ذاتی را میشکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 66٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• توافق یا کاهش تنش ایران-آمریکا که صرف ریسک ارزی را سریع تخلیه میکند و طلای داخلی را بدون تغییر اونس پایین میآورد
• چرخش لحن فدرال رزرو به سمت تسهیل و افت بازده ۱۰ ساله که اونس را به بالای محدوده پرتاب میکند
• مداخله سیاستی یا قیمتگذاری دستوری در بازار ارز داخلی که رابطه قیمت داخلی و ارزش ذاتی را میشکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 66٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 08:36
انس 4355 دلار در محدوده رنج؛ طلای داخلی بیحباب و سکههای کوچک گران
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار و آبشده (نه سکههای کوچک با حباب بالا))
خرید طلای ۱۸ عیار و آبشده در این سطوح منطقی است چون دقیقاً روی ارزش ذاتی یا کمی زیر آن معامله میشوند و خریدار هیچ حبابی نمیپردازد، در حالی که ربع و یکگرمی با حباب ۱۰ تا ۱۸ درصد در همین سطح خریدنی نیستند.
📍 خرید تا سقف ارزش ذاتی یعنی 24,214,000 تومان برای هر گرم ۱۸ عیار مشروط به ثبات نرخ آزاد زیر 232,000؛ سکه کامل تنها در صورت جمع شدن حباب به زیر ۲ درصد قابل بررسی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس اسپات زیر 4282 دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده با بیس) یا شکست همزمان سقف بازدهی 5.02 درصدی و سقف 101.80 شاخص دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.4٪ — -90.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.8٪ — -882.8 هزار
🟢 سکه امامی: +1.1٪ — 2.68 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.22 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.84 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.0٪ — 5.92 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.5٪ — 5.46 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب 6.48 درصد در نگاه اول متعادل است، اما این عدد میانگینگیری گمراهکننده است: سکه تمام بهار آزادی 0.52- درصد و امامی +1.14 درصد حباب دارند، در حالی که ربع +10.02 درصد و یکگرمی +18.49 درصد. حباب در قطعات کمحجم و پرمصرف خرد متمرکز است، نه در کل بازار؛ این الگو نشانه سرخوشی عمومی نیست، نشانه تنگی عرضه در قطعات کوچک است. طلای آبشده و ۱۸ عیار با 0.37- و 0.84- درصد، بدنه بازار را دقیقاً روی ارزش ذاتی نگه داشتهاند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.2٪
• بازده: ۵ روزه +1.2٪ | ۲۰ روزه -5.9٪ | یکساله +19.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار روی 100.31 و نزدیک سقف ۵۲ هفته با همبستگی ۶۰ روزه -0.47؛ مهمترین ترمز صعود انس
• بازدهی ۱۰ ساله روی 5.00 درصد و نزدیک سقف چندساله، اما همبستگی ۶۰ روزه آن با طلا صفر است و کانال نرخ واقعی فعلاً کار نمیکند
• رژیم رسماً رنج: انس اسپات 4355 زیر میانگین ۲۰ و ۲۰۰ روزه (4430 و 4506) و بالای میانگین ۵۰ روزه (4282)
• روایت حامی: بازگشت بازدهی خزانهداری از سقف چندساله و تقاضای بانکهای مرکزی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد 230,600 در ۲۴ ساعت گذشته و در یک ساعت گذشته صفر درصد تغییر؛ عرضه و تقاضا در تعادل
• شاخص دلار نزدیک سقف ۵۲ هفته و +1.51 درصد در ۲۰ روز با بازدهی ۱۰ ساله 5 درصد؛ فشار صعودی خفیف روی سمت تقاضا
• دلار ضمنی استخراجشده از سکهها 233,220 یعنی 1.14 درصد بالاتر از بازار؛ بازار سکه نرخ بالاتری را قیمتگذاری میکند
• در بسته خبری امروز هیچ رویداد ایرانمحوری وجود ندارد؛ محرک تازهای در داده نیست
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 08:36
انس 4355 دلار در محدوده رنج؛ طلای داخلی بیحباب و سکههای کوچک گران
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار و آبشده (نه سکههای کوچک با حباب بالا))
خرید طلای ۱۸ عیار و آبشده در این سطوح منطقی است چون دقیقاً روی ارزش ذاتی یا کمی زیر آن معامله میشوند و خریدار هیچ حبابی نمیپردازد، در حالی که ربع و یکگرمی با حباب ۱۰ تا ۱۸ درصد در همین سطح خریدنی نیستند.
📍 خرید تا سقف ارزش ذاتی یعنی 24,214,000 تومان برای هر گرم ۱۸ عیار مشروط به ثبات نرخ آزاد زیر 232,000؛ سکه کامل تنها در صورت جمع شدن حباب به زیر ۲ درصد قابل بررسی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن انس اسپات زیر 4282 دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده با بیس) یا شکست همزمان سقف بازدهی 5.02 درصدی و سقف 101.80 شاخص دلار.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,354.69 (+0.66٪)🔺 انس نقره:
66.19 (+0.08٪)🔺 شاخص دلار:
100.31 (+0.09٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
101.78 (+2.05٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
230,600 (0.00٪)▪️ یورو:
265,100 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,123,700 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
239,005,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
235,100,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
122,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.4٪ — -90.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.8٪ — -882.8 هزار
🟢 سکه امامی: +1.1٪ — 2.68 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.22 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.84 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.0٪ — 5.92 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.5٪ — 5.46 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,214,130💵 دلار ضمنی سکه:
233,220 (+1.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب 6.48 درصد در نگاه اول متعادل است، اما این عدد میانگینگیری گمراهکننده است: سکه تمام بهار آزادی 0.52- درصد و امامی +1.14 درصد حباب دارند، در حالی که ربع +10.02 درصد و یکگرمی +18.49 درصد. حباب در قطعات کمحجم و پرمصرف خرد متمرکز است، نه در کل بازار؛ این الگو نشانه سرخوشی عمومی نیست، نشانه تنگی عرضه در قطعات کوچک است. طلای آبشده و ۱۸ عیار با 0.37- و 0.84- درصد، بدنه بازار را دقیقاً روی ارزش ذاتی نگه داشتهاند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,331 | میانگین ۲۰۰: 4,554• RSI(14):
48.5 | نوسان سالانه: 21.5٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.2٪
• بازده: ۵ روزه +1.2٪ | ۲۰ روزه -5.9٪ | یکساله +19.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,075 و 4,669 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار روی 100.31 و نزدیک سقف ۵۲ هفته با همبستگی ۶۰ روزه -0.47؛ مهمترین ترمز صعود انس
• بازدهی ۱۰ ساله روی 5.00 درصد و نزدیک سقف چندساله، اما همبستگی ۶۰ روزه آن با طلا صفر است و کانال نرخ واقعی فعلاً کار نمیکند
• رژیم رسماً رنج: انس اسپات 4355 زیر میانگین ۲۰ و ۲۰۰ روزه (4430 و 4506) و بالای میانگین ۵۰ روزه (4282)
• روایت حامی: بازگشت بازدهی خزانهداری از سقف چندساله و تقاضای بانکهای مرکزی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد 230,600 در ۲۴ ساعت گذشته و در یک ساعت گذشته صفر درصد تغییر؛ عرضه و تقاضا در تعادل
• شاخص دلار نزدیک سقف ۵۲ هفته و +1.51 درصد در ۲۰ روز با بازدهی ۱۰ ساله 5 درصد؛ فشار صعودی خفیف روی سمت تقاضا
• دلار ضمنی استخراجشده از سکهها 233,220 یعنی 1.14 درصد بالاتر از بازار؛ بازار سکه نرخ بالاتری را قیمتگذاری میکند
• در بسته خبری امروز هیچ رویداد ایرانمحوری وجود ندارد؛ محرک تازهای در داده نیست
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
انتظار غالب ادامه رنج است تا وقتی بازدهی ۱۰ ساله سقف 5.02 درصد و شاخص دلار سقف 101.80 را نگرفتهاند؛ تا آن زمان انس بین 4282 و 4430 نوسان میکند و قیمت داخلی با دلار ثابت حول ارزش ذاتی میماند. تصمیم خرید را باید از حباب جدا کرد: ۱۸ عیار و آبشده روی ارزش ذاتی است و خریدشان توجیه دارد، اما سکههای کوچک با حباب ۱۰ تا ۱۸ درصد در این سطح توجیه ندارند. محرک بعدی حرکت سمت بازدهی خزانهداری و دلار است، نه خبر داخلی، چون امروز هیچ رویداد ایرانمحوری در بسته خبری نبود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ صعود طلا با عقبنشینی بازدهی خزانهداری از سقف چندساله
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افت بازدهی هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد و مسیر تقاضای بانک مرکزی را باز نگه میدارد، اما سری بازدهی ما همچنان 5.00 درصد و نزدیک سقف ۵۲ هفته است (تاریخ ۱۸ سپتامبر) و نرخ 4379 دلاری تیتر کمی بالاتر از اسنپشات 4354.69 ما است؛ پس این یک عقبنشینی درونروزی است، نه شکست روند.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 14 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
دلار 100.30 و کاهش 0.58 درصدی بازدهی ۱۰ ساله در معاملات آسیا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
این خبر همان دو متغیر کلیدی را تأیید میکند — دلار کمی بالاتر و بازدهی کمی پایینتر — و چون هر دو حرکت کوچکاند، اثر خالص روی انس و روی نرخ ارز ایران نزدیک صفر است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تداوم ضعف یورو/دلار زیر 1.1480 با تشدید جنگ ترکیبی روسیه
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
ضعف یورو مستقیماً شاخص دلار را بالا میبرد و با همبستگی 0.47- طلا و دلار این یک عامل منفی ملایم برای انس است؛ همان تقویت دلار در حاشیه، فشار صعودی خفیفی روی نرخ آزاد ایران میگذارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج و تثبیت —
انس بین 4282 و 4430 نوسان میکند و قیمت داخلی با دلار ثابت حول ارزش ذاتی میماند؛ حباب سکه هم در محدوده فعلی حفظ میشود.
محرک: نبود رویداد تازه؛ ماندن بازدهی ۱۰ ساله زیر 5.02 درصد و شاخص دلار زیر 101.80
▪️ شکست صعودی ملایم —
با ادامه عقبنشینی بازدهی از سقف، انس میانگین ۲۰ روزه (4430) و سپس میانگین ۲۰۰ روزه (4506) را پس میگیرد و تقاضای خرد حباب سکه را بالا میبرد.
محرک: افت بازدهی ۱۰ ساله به زیر 4.83 درصد (میانگین ۲۰ روزه) همراه با دلار زیر 99.44
▪️ اصلاح عمیقتر —
عبور بازدهی از 5.02 درصد و دلار از 101.80، انس را به سمت باند پایین 4111 دلاری میبرد و حباب ۱۰ تا ۱۸ درصدی سکههای کوچک سریع آب میشود.
محرک: بسته شدن روزانه بازدهی ۱۰ ساله بالای 5.02 درصد همراه با شاخص دلار بالای 101.80
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا حول 5.00 درصد و سقف 5.02 درصد
• شاخص دلار حول سقف 101.80 و میانگین ۲۰ روزه 99.44
• بهروزرسانی نرخ دلار آزاد و قیمتهای طلای داخلی؛ اسنپشات امروز صفر درصد تغییر و کهنه است
• ادامه جنگ ترکیبی روسیه و اثر آن بر یورو/دلار و شاخص دلار
4282 دلار — میانگین ۵۰ روزه، تعدیلشده با بیس 48.71 دلاری فیوچرز | 4250 دلار — کف باند ۶۸ درصدی یکهفتهای | 4111 دلار — کف باند ۹۵ درصدی یکهفتهای🔴 مقاومت انس:
4430 دلار — میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده با بیس | 4506 دلار — میانگین ۲۰۰ روزه تعدیلشده با بیس | 4542 دلار — سقف باند ۶۸ درصدی یکهفتهای📝 جمعبندی
انتظار غالب ادامه رنج است تا وقتی بازدهی ۱۰ ساله سقف 5.02 درصد و شاخص دلار سقف 101.80 را نگرفتهاند؛ تا آن زمان انس بین 4282 و 4430 نوسان میکند و قیمت داخلی با دلار ثابت حول ارزش ذاتی میماند. تصمیم خرید را باید از حباب جدا کرد: ۱۸ عیار و آبشده روی ارزش ذاتی است و خریدشان توجیه دارد، اما سکههای کوچک با حباب ۱۰ تا ۱۸ درصد در این سطح توجیه ندارند. محرک بعدی حرکت سمت بازدهی خزانهداری و دلار است، نه خبر داخلی، چون امروز هیچ رویداد ایرانمحوری در بسته خبری نبود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ صعود طلا با عقبنشینی بازدهی خزانهداری از سقف چندساله
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افت بازدهی هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد و مسیر تقاضای بانک مرکزی را باز نگه میدارد، اما سری بازدهی ما همچنان 5.00 درصد و نزدیک سقف ۵۲ هفته است (تاریخ ۱۸ سپتامبر) و نرخ 4379 دلاری تیتر کمی بالاتر از اسنپشات 4354.69 ما است؛ پس این یک عقبنشینی درونروزی است، نه شکست روند.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 14 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
دلار 100.30 و کاهش 0.58 درصدی بازدهی ۱۰ ساله در معاملات آسیا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
این خبر همان دو متغیر کلیدی را تأیید میکند — دلار کمی بالاتر و بازدهی کمی پایینتر — و چون هر دو حرکت کوچکاند، اثر خالص روی انس و روی نرخ ارز ایران نزدیک صفر است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تداوم ضعف یورو/دلار زیر 1.1480 با تشدید جنگ ترکیبی روسیه
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
ضعف یورو مستقیماً شاخص دلار را بالا میبرد و با همبستگی 0.47- طلا و دلار این یک عامل منفی ملایم برای انس است؛ همان تقویت دلار در حاشیه، فشار صعودی خفیفی روی نرخ آزاد ایران میگذارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج و تثبیت —
55٪انس بین 4282 و 4430 نوسان میکند و قیمت داخلی با دلار ثابت حول ارزش ذاتی میماند؛ حباب سکه هم در محدوده فعلی حفظ میشود.
محرک: نبود رویداد تازه؛ ماندن بازدهی ۱۰ ساله زیر 5.02 درصد و شاخص دلار زیر 101.80
▪️ شکست صعودی ملایم —
25٪با ادامه عقبنشینی بازدهی از سقف، انس میانگین ۲۰ روزه (4430) و سپس میانگین ۲۰۰ روزه (4506) را پس میگیرد و تقاضای خرد حباب سکه را بالا میبرد.
محرک: افت بازدهی ۱۰ ساله به زیر 4.83 درصد (میانگین ۲۰ روزه) همراه با دلار زیر 99.44
▪️ اصلاح عمیقتر —
20٪عبور بازدهی از 5.02 درصد و دلار از 101.80، انس را به سمت باند پایین 4111 دلاری میبرد و حباب ۱۰ تا ۱۸ درصدی سکههای کوچک سریع آب میشود.
محرک: بسته شدن روزانه بازدهی ۱۰ ساله بالای 5.02 درصد همراه با شاخص دلار بالای 101.80
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا حول 5.00 درصد و سقف 5.02 درصد
• شاخص دلار حول سقف 101.80 و میانگین ۲۰ روزه 99.44
• بهروزرسانی نرخ دلار آزاد و قیمتهای طلای داخلی؛ اسنپشات امروز صفر درصد تغییر و کهنه است
• ادامه جنگ ترکیبی روسیه و اثر آن بر یورو/دلار و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ناسازگاری داده نفت: برنت +2.05 درصد و WTI -6.18 درصد همجهت نیستند و احتمال خطای دادهای یا رول قرارداد وجود دارد
• کهنه بودن اسنپشات بازار داخلی (تغییر صفر درصدی در همه اقلام) میتواند حباب و شکاف دلار ضمنی را با تأخیر نشان دهد
• شکست همزمان سقف بازدهی ۱۰ ساله و سقف شاخص دلار، فرض رنج را باطل و انس را به باند پایین 4111 دلاری میبرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• ناسازگاری داده نفت: برنت +2.05 درصد و WTI -6.18 درصد همجهت نیستند و احتمال خطای دادهای یا رول قرارداد وجود دارد
• کهنه بودن اسنپشات بازار داخلی (تغییر صفر درصدی در همه اقلام) میتواند حباب و شکاف دلار ضمنی را با تأخیر نشان دهد
• شکست همزمان سقف بازدهی ۱۰ ساله و سقف شاخص دلار، فرض رنج را باطل و انس را به باند پایین 4111 دلاری میبرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 10:35
انس ۴۳۵۳ دلار با دلار ۲۳۰٬۶۰۰؛ حباب سکه تمام صفر و طلای ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار و سکه تمام (بهار آزادی و امامی)؛ با پرهیز از ربع سکه و سکه یکگرمی)
خرید پلهای طلای ۱۸ عیار و سکه تمام در این سطوح توجیه دارد، چون حباب آنها صفر یا منفی است و RSI در ۴۷ اشباع خرید نیست، در حالی که ربع سکه و سکه یکگرمی با حباب ۱۰ و ۱۸٫۵ درصدی برای ورود نامناسباند.
📍 هر سطح نزدیک به ارزش ذاتی نقطه ورود منطقی است: طلای ۱۸ عیار زیر ۲۴٬۲۰۵٬۰۰۰ تومان و سکه بهار آزادی زیر ۲۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان؛ در صورت افت انس به ۴٬۲۳۶ دلار، پله دوم را به آن ناحیه موکول کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن انس زیر ۴٬۲۹۴ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) یا عبور نرخ آزاد از ۲۳۵٬۰۰۰ تومان این حکم را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.3٪ — -81.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.8٪ — -844.0 هزار
🟢 سکه امامی: +1.2٪ — 2.77 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.13 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.88 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.1٪ — 5.94 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.5٪ — 5.47 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب ۶٫۵۱ درصدی گمراهکننده است، چون عمدتاً از سکههای کوچک میآید؛ دو معیار اصلی بازار یعنی سکه تمام بهار آزادی با ۰٫۴۸٪ تخفیف و امامی با ۱٫۱۷٪ حباب، عملاً روی ارزش ذاتی معامله میشوند. این تصویر نشانه سرخوشی یا موقعیتگیری انبوه صعودی نیست، بلکه بیشتر بیتفاوتی و انتظار ثبات قیمت است. تنها نقطه پرخطر، قطعات کوچک است.
نرخ دلار تلویحی ۲۳۳٬۳۰۶ تنها ۱٫۱۷٪ بالاتر از نرخ بازار ۲۳۰٬۶۰۰ است؛ یعنی بازار سکه جهش ارزی معناداری را پیشخوری نکرده و انتظارات تورمی کوتاهمدت مهار شده است. این شکاف باریک، فضای اصلاح قیمتی از سمت حباب را محدود میکند.
⚠️ ریسک اصلی، حباب ۱۰٫۰۶٪ ربع سکه و ۱۸٫۵۳٪ سکه یکگرمی است؛ در برگشت احساسات این قطعات بیش از همه آسیب میبینند و نقدشوندگیشان سریع خشک میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.4٪
• بازده: ۵ روزه +0.9٪ | ۲۰ روزه -6.2٪ | یکساله +19.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• سیگنالهای انقباضی فدرالرزرو و بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در ۵ درصد و فاصله ۰٫۳۶ درصدی تا سقف ۵۲ هفته
• خرید بانکهای مرکزی و نگرانی از کسری بودجه آمریکا بهعنوان حمایت ساختاری
• قدرت نقره با بازده ۲۵۲ روزه ۵۹٪ بهعنوان تأیید تقاضای مجموعه فلزات
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 10:35
انس ۴۳۵۳ دلار با دلار ۲۳۰٬۶۰۰؛ حباب سکه تمام صفر و طلای ۱۸ عیار زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار و سکه تمام (بهار آزادی و امامی)؛ با پرهیز از ربع سکه و سکه یکگرمی)
خرید پلهای طلای ۱۸ عیار و سکه تمام در این سطوح توجیه دارد، چون حباب آنها صفر یا منفی است و RSI در ۴۷ اشباع خرید نیست، در حالی که ربع سکه و سکه یکگرمی با حباب ۱۰ و ۱۸٫۵ درصدی برای ورود نامناسباند.
📍 هر سطح نزدیک به ارزش ذاتی نقطه ورود منطقی است: طلای ۱۸ عیار زیر ۲۴٬۲۰۵٬۰۰۰ تومان و سکه بهار آزادی زیر ۲۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان؛ در صورت افت انس به ۴٬۲۳۶ دلار، پله دوم را به آن ناحیه موکول کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن انس زیر ۴٬۲۹۴ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) یا عبور نرخ آزاد از ۲۳۵٬۰۰۰ تومان این حکم را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,353.09 (+0.70٪)🔺 انس نقره:
65.97 (+0.40٪)🔺 شاخص دلار:
100.32 (+0.10٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
101.96 (+1.87٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
230,600 (0.00٪)▪️ یورو:
265,100 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
24,123,700 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
239,005,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
235,100,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
122,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
65,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.3٪ — -81.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.8٪ — -844.0 هزار
🟢 سکه امامی: +1.2٪ — 2.77 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.5٪ — -1.13 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.88 میلیون
🟡 ربع سکه: +10.1٪ — 5.94 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.5٪ — 5.47 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,205,233💵 دلار ضمنی سکه:
233,306 (+1.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب ۶٫۵۱ درصدی گمراهکننده است، چون عمدتاً از سکههای کوچک میآید؛ دو معیار اصلی بازار یعنی سکه تمام بهار آزادی با ۰٫۴۸٪ تخفیف و امامی با ۱٫۱۷٪ حباب، عملاً روی ارزش ذاتی معامله میشوند. این تصویر نشانه سرخوشی یا موقعیتگیری انبوه صعودی نیست، بلکه بیشتر بیتفاوتی و انتظار ثبات قیمت است. تنها نقطه پرخطر، قطعات کوچک است.
نرخ دلار تلویحی ۲۳۳٬۳۰۶ تنها ۱٫۱۷٪ بالاتر از نرخ بازار ۲۳۰٬۶۰۰ است؛ یعنی بازار سکه جهش ارزی معناداری را پیشخوری نکرده و انتظارات تورمی کوتاهمدت مهار شده است. این شکاف باریک، فضای اصلاح قیمتی از سمت حباب را محدود میکند.
⚠️ ریسک اصلی، حباب ۱۰٫۰۶٪ ربع سکه و ۱۸٫۵۳٪ سکه یکگرمی است؛ در برگشت احساسات این قطعات بیش از همه آسیب میبینند و نقدشوندگیشان سریع خشک میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,331 | میانگین ۲۰۰: 4,554• RSI(14):
47.4 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.4٪
• بازده: ۵ روزه +0.9٪ | ۲۰ روزه -6.2٪ | یکساله +19.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,059 و 4,652 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• سیگنالهای انقباضی فدرالرزرو و بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در ۵ درصد و فاصله ۰٫۳۶ درصدی تا سقف ۵۲ هفته
• خرید بانکهای مرکزی و نگرانی از کسری بودجه آمریکا بهعنوان حمایت ساختاری
• قدرت نقره با بازده ۲۵۲ روزه ۵۹٪ بهعنوان تأیید تقاضای مجموعه فلزات
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ آزاد روی ۲۳۰٬۶۰۰ تومان بدون هیچ تغییر در دو ساعت گذشته
• فشار صعودی دلار جهانی از سیگنال انقباضی فدرالرزرو و بازده ۵ درصدی
• دلار تلویحی سکهها (۲۳۳٬۳۰۶) تنها ۱٫۱۷٪ بالاتر از بازار؛ بدون پیشخوری جهش ارزی
• نبود خبر ارزی یا سیاسی جدید در داخل در این بازه
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی پایه، تثبیت انس در محدوده ۴٬۲۳۶ تا ۴٬۴۴۱ دلار و ثبات نرخ آزاد حول ۲۳۰٬۶۰۰ تومان است و محرک کوتاهمدت، دلار و فدرالرزرو است نه تقاضای داخلی. چون طلای ۱۸ عیار و سکه تمام با تخفیف جزئی نسبت به ارزش ذاتی معامله میشوند و حباب در سکههای کوچک متمرکز است، تمرکز خرید باید روی قطعات استاندارد باشد. شرط تغییر این تصویر، شکست ۴٬۲۹۴ دلاری انس به سمت پایین است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ سیگنالهای انقباضی فدرالرزرو شاخص دلار را به بالای ۱۰۰ بازگرداند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
افزایش انتظارات نرخ بهره، بازده واقعی و شاخص دلار را بالا میبرد و هزینه فرصت نگهداری طلا را زیاد میکند، در حالی که همزمان تقاضا برای دلار در بازار داخلی ایران را تقویت میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 21 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
اوکراین خود را برای سختترین زمستان حملات هوایی آماده میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تشدید درگیری تقاضای پناهگاه امن را تقویت میکند، اما بدون شوک انرژی جدید اثر آن محدود به نوسان کوتاهمدت میماند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
چرا طلا میتواند با وجود بازده بالا باز هم صعود کند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
روایت خرید بانکهای مرکزی و نگرانی از بدهی آمریکا، حساسیت طلا به نرخ بهره واقعی را تضعیف میکند و کف تقاضای ساختاری میسازد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا از افت قیمت نفت سود میبرد اما ریسکهای دیگر باقی است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
افت نفت انتظارات تورمی را پایین میآورد که برای طلا منفی است، اما کاهش ریسک عرضه خاورمیانه همزمان تقاضای پناهگاه امن را کم میکند؛ ضمناً داده لحظهای تناقض برنت (+۱٫۸۷٪) و WTI (منفی ۶٫۰۳٪) را نشان میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازده اوراق خزانهداری آمریکا با بازگشت اعتماد به فدرالرزرو کاهش یافت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
افت بازده، هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند، اما این خبر با داده لحظهای (بازده ۵ درصد و روند صعودی تثبیتشده) در تناقض است و وزن آن باید پایین بماند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
• ثبات کامل نرخ آزاد روی ۲۳۰٬۶۰۰ تومان بدون هیچ تغییر در دو ساعت گذشته
• فشار صعودی دلار جهانی از سیگنال انقباضی فدرالرزرو و بازده ۵ درصدی
• دلار تلویحی سکهها (۲۳۳٬۳۰۶) تنها ۱٫۱۷٪ بالاتر از بازار؛ بدون پیشخوری جهش ارزی
• نبود خبر ارزی یا سیاسی جدید در داخل در این بازه
🟢 حمایت انس:
۴٬۲۹۴ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده با بیس ۳۶٫۵۱) | ۴٬۲۳۶ دلار (کران پایین باند ۶۸٪ یکهفتهای)🔴 مقاومت انس:
۴٬۴۴۱ دلار (میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده) | ۴٬۵۱۸ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه تعدیلشده)📝 جمعبندی
سناریوی پایه، تثبیت انس در محدوده ۴٬۲۳۶ تا ۴٬۴۴۱ دلار و ثبات نرخ آزاد حول ۲۳۰٬۶۰۰ تومان است و محرک کوتاهمدت، دلار و فدرالرزرو است نه تقاضای داخلی. چون طلای ۱۸ عیار و سکه تمام با تخفیف جزئی نسبت به ارزش ذاتی معامله میشوند و حباب در سکههای کوچک متمرکز است، تمرکز خرید باید روی قطعات استاندارد باشد. شرط تغییر این تصویر، شکست ۴٬۲۹۴ دلاری انس به سمت پایین است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ سیگنالهای انقباضی فدرالرزرو شاخص دلار را به بالای ۱۰۰ بازگرداند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
افزایش انتظارات نرخ بهره، بازده واقعی و شاخص دلار را بالا میبرد و هزینه فرصت نگهداری طلا را زیاد میکند، در حالی که همزمان تقاضا برای دلار در بازار داخلی ایران را تقویت میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 21 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
اوکراین خود را برای سختترین زمستان حملات هوایی آماده میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تشدید درگیری تقاضای پناهگاه امن را تقویت میکند، اما بدون شوک انرژی جدید اثر آن محدود به نوسان کوتاهمدت میماند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
چرا طلا میتواند با وجود بازده بالا باز هم صعود کند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
روایت خرید بانکهای مرکزی و نگرانی از بدهی آمریکا، حساسیت طلا به نرخ بهره واقعی را تضعیف میکند و کف تقاضای ساختاری میسازد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا از افت قیمت نفت سود میبرد اما ریسکهای دیگر باقی است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
افت نفت انتظارات تورمی را پایین میآورد که برای طلا منفی است، اما کاهش ریسک عرضه خاورمیانه همزمان تقاضای پناهگاه امن را کم میکند؛ ضمناً داده لحظهای تناقض برنت (+۱٫۸۷٪) و WTI (منفی ۶٫۰۳٪) را نشان میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازده اوراق خزانهداری آمریکا با بازگشت اعتماد به فدرالرزرو کاهش یافت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
افت بازده، هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند، اما این خبر با داده لحظهای (بازده ۵ درصد و روند صعودی تثبیتشده) در تناقض است و وزن آن باید پایین بماند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج و تثبیت —
طلا بین ۴٬۲۳۶ و ۴٬۴۴۱ دلار نوسان میکند و نرخ آزاد حول ۲۳۰٬۶۰۰ تومان ثابت میماند؛ قیمت داخلی عمدتاً از انس پیروی میکند و حباب سکه تمام نزدیک صفر باقی میماند.
محرک: ادامه سیاست فدرالرزرو بدون تشدید و نبود خبر ارزی یا سیاسی جدید در داخل
▪️ شکست صعودی —
عبور انس از ۴٬۴۴۱ و هدفگیری ۴٬۵۱۸ دلار با عقبنشینی دلار به زیر ۹۹٫۴۴؛ سکه تمام با تخفیف فعلی بیشترین واکنش را میدهد.
محرک: افت بازده ۱۰ ساله به زیر ۴٫۸۳ درصد و شکست شاخص دلار به زیر میانگین ۲۰ روزه
▪️ شکست نزولی —
تشدید انقباضی فدرالرزرو دلار را بالای ۱۰۱٫۸۰ میبرد و انس را ابتدا به ۴٬۲۳۶ و سپس به محدوده ۴٬۰۵۹ دلار میرساند؛ حباب سکههای کوچک سریع تخلیه میشود.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای سقف ۵٫۰۲ درصد یا افزایش نرخ بهره
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه یا تضعیف سیگنالهای انقباضی فدرالرزرو و رفتار شاخص دلار حول ۱۰۱٫۸۰
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا و عبور یا عدم عبور از سقف ۵٫۰۲ درصد
• نرخ دلار آزاد و سطح حباب سکه تمام در بازگشایی معاملات تهران
• تحولات اوکراین و خاورمیانه و اثر آن بر تقاضای پناهگاه امن
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شوک انقباضی فدرالرزرو و شکست شاخص دلار به بالای ۱۰۱٫۸۰ که میتواند انس را به زیر ۴٬۲۳۶ دلار برساند.
• احتمال مداخله یا سرکوب اداری نرخ ارز در داخل؛ ثبت تغییر صفر درصدی روی تمام اقلام حاکی از داده راکد یا کنترلشده است و میتواند تصویر واقعی بازار را پنهان کند.
• ریسک نقدشوندگی قطعات کوچک: حباب ۱۸٫۵۳٪ سکه یکگرمی و ۱۰٫۰۶٪ ربع سکه در برگشت سریع تخلیه میشود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 64٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
55٪طلا بین ۴٬۲۳۶ و ۴٬۴۴۱ دلار نوسان میکند و نرخ آزاد حول ۲۳۰٬۶۰۰ تومان ثابت میماند؛ قیمت داخلی عمدتاً از انس پیروی میکند و حباب سکه تمام نزدیک صفر باقی میماند.
محرک: ادامه سیاست فدرالرزرو بدون تشدید و نبود خبر ارزی یا سیاسی جدید در داخل
▪️ شکست صعودی —
25٪عبور انس از ۴٬۴۴۱ و هدفگیری ۴٬۵۱۸ دلار با عقبنشینی دلار به زیر ۹۹٫۴۴؛ سکه تمام با تخفیف فعلی بیشترین واکنش را میدهد.
محرک: افت بازده ۱۰ ساله به زیر ۴٫۸۳ درصد و شکست شاخص دلار به زیر میانگین ۲۰ روزه
▪️ شکست نزولی —
20٪تشدید انقباضی فدرالرزرو دلار را بالای ۱۰۱٫۸۰ میبرد و انس را ابتدا به ۴٬۲۳۶ و سپس به محدوده ۴٬۰۵۹ دلار میرساند؛ حباب سکههای کوچک سریع تخلیه میشود.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای سقف ۵٫۰۲ درصد یا افزایش نرخ بهره
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه یا تضعیف سیگنالهای انقباضی فدرالرزرو و رفتار شاخص دلار حول ۱۰۱٫۸۰
• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا و عبور یا عدم عبور از سقف ۵٫۰۲ درصد
• نرخ دلار آزاد و سطح حباب سکه تمام در بازگشایی معاملات تهران
• تحولات اوکراین و خاورمیانه و اثر آن بر تقاضای پناهگاه امن
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شوک انقباضی فدرالرزرو و شکست شاخص دلار به بالای ۱۰۱٫۸۰ که میتواند انس را به زیر ۴٬۲۳۶ دلار برساند.
• احتمال مداخله یا سرکوب اداری نرخ ارز در داخل؛ ثبت تغییر صفر درصدی روی تمام اقلام حاکی از داده راکد یا کنترلشده است و میتواند تصویر واقعی بازار را پنهان کند.
• ریسک نقدشوندگی قطعات کوچک: حباب ۱۸٫۵۳٪ سکه یکگرمی و ۱۰٫۰۶٪ ربع سکه در برگشت سریع تخلیه میشود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 64٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 11:35
انس در محدوده، حباب سکههای شاخص منفی؛ نرخ دلار آزاد موتور اصلی بازار داخلی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار (گرمی) و سکه امامی)
با تخفیف ۱.۲۶ درصدی طلای ۱۸ عیار و ۰.۲۴ درصدی سکه امامی نسبت به ارزش ذاتی و نرخ دلار ضمنی پایینتر از بازار، این سطوح برای خرید مساعدتر از سطوح با حباب مثبت است و ریسک اصلاح آنچنان که در اوجهای حبابی وجود دارد، پایین است.
📍 خرید پلهای زیر ۲۴.۲ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار یا زیر ۲۳۶.۶ میلیون تومان برای سکه امامی؛ محافظهکارترها میتوانند تا تثبیت انس بالای ۴,۴۳۲ دلار صبر کنند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه انس زیر ۴,۲۸۵ دلار (میانگین ۵۰ روزه) یا مثبت شدن ناگهانی حباب سکه امامی به بالای ۵ درصد
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -305.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.82 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -569.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.3٪ — 2.71 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.4٪ — 4.36 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.0٪ — 4.43 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.5٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب سکه ۴.۵۰٪+ است اما تمام آن از سکههای کوچک میآید: یکگرمی ۱۴.۹۸٪+ و ربع ۷.۳۷٪+، در برابر سکه امامی ۰.۲۴٪- و بهار آزادی ۱.۸۸٪-. سکههای شاخص با تخفیف معامله میشوند، پس حبابی که بخواهد بترکد در این بخش وجود ندارد و پرمیوم سکههای کوچک عمدتاً بازتاب اندازه و نقدشوندگی است، نه هیجان کل بازار.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها ۲۳۰,۸۴۳ در برابر نرخ بازار ۲۳۱,۴۰۰ یعنی ۰.۲۴٪ پایینتر است؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخوری نکرده و نشانهای از قیمتگذاری جهش ارزی در سکهها دیده نمیشود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، ریزش انس است: تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۵٪ و شکست انس زیر ۴,۲۸۵ دلار میتواند تخفیف فعلی را به تخفیف بزرگتر تبدیل کند، و در سکههای کوچک پرمیوم ۷ تا ۱۵ درصدی سریع آب میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.4٪
• بازده: ۵ روزه +0.9٪ | ۲۰ روزه -6.2٪ | یکساله +19.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و تنها ۰.۰۲ واحد زیر سقف ۵۲ هفته، یعنی بالاترین هزینه فرصت نگهداری طلا
• همبستگی ۶۰ روزه ۰.۴۷- با شاخص دلار که روی ۱۰۰.۳۲ و نزدیک سقف ۱۰۱.۸۰ معامله میشود
• بازده ۲۰ روزه ۶.۲۲٪- در برابر ۶۰ روزه ۸.۴۵٪+ و ۲۵۲ روزه ۱۹.۳۴٪+؛ رژیم فعلی بدون روند
• همبستگی ۰.۰۱ با بازده ۱۰ ساله نشان میدهد انس در این مقطع با محرک نرخ بهره معامله نمیشود
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 11:35
انس در محدوده، حباب سکههای شاخص منفی؛ نرخ دلار آزاد موتور اصلی بازار داخلی
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار (گرمی) و سکه امامی)
با تخفیف ۱.۲۶ درصدی طلای ۱۸ عیار و ۰.۲۴ درصدی سکه امامی نسبت به ارزش ذاتی و نرخ دلار ضمنی پایینتر از بازار، این سطوح برای خرید مساعدتر از سطوح با حباب مثبت است و ریسک اصلاح آنچنان که در اوجهای حبابی وجود دارد، پایین است.
📍 خرید پلهای زیر ۲۴.۲ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار یا زیر ۲۳۶.۶ میلیون تومان برای سکه امامی؛ محافظهکارترها میتوانند تا تثبیت انس بالای ۴,۴۳۲ دلار صبر کنند.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه انس زیر ۴,۲۸۵ دلار (میانگین ۵۰ روزه) یا مثبت شدن ناگهانی حباب سکه امامی به بالای ۵ درصد
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,344.30 (+0.90٪)🔺 انس نقره:
65.92 (+0.48٪)🔺 شاخص دلار:
100.32 (+0.10٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
101.73 (+2.11٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
231,400 (+0.35٪)🔺 یورو:
265,900 (+0.30٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,934,800 (+0.79٪)🔺 سکه امامی:
236,005,000 (+1.27٪)🔺 سکه بهار آزادی:
232,120,000 (+1.28٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
63,500,000 (+2.36٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -305.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.82 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.2٪ — -569.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.45 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.3٪ — 2.71 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.4٪ — 4.36 میلیون
🟠 سکه گرمی: +15.0٪ — 4.43 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,240,160💵 دلار ضمنی سکه:
230,843 (-0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.5٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب سکه ۴.۵۰٪+ است اما تمام آن از سکههای کوچک میآید: یکگرمی ۱۴.۹۸٪+ و ربع ۷.۳۷٪+، در برابر سکه امامی ۰.۲۴٪- و بهار آزادی ۱.۸۸٪-. سکههای شاخص با تخفیف معامله میشوند، پس حبابی که بخواهد بترکد در این بخش وجود ندارد و پرمیوم سکههای کوچک عمدتاً بازتاب اندازه و نقدشوندگی است، نه هیجان کل بازار.
نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها ۲۳۰,۸۴۳ در برابر نرخ بازار ۲۳۱,۴۰۰ یعنی ۰.۲۴٪ پایینتر است؛ بازار سکه نرخ بالاتری را پیشخوری نکرده و نشانهای از قیمتگذاری جهش ارزی در سکهها دیده نمیشود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، ریزش انس است: تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۵٪ و شکست انس زیر ۴,۲۸۵ دلار میتواند تخفیف فعلی را به تخفیف بزرگتر تبدیل کند، و در سکههای کوچک پرمیوم ۷ تا ۱۵ درصدی سریع آب میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,331 | میانگین ۲۰۰: 4,554• RSI(14):
47.4 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.4٪
• بازده: ۵ روزه +0.9٪ | ۲۰ روزه -6.2٪ | یکساله +19.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,059 و 4,652 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله آمریکا روی ۵.۰۰٪ و تنها ۰.۰۲ واحد زیر سقف ۵۲ هفته، یعنی بالاترین هزینه فرصت نگهداری طلا
• همبستگی ۶۰ روزه ۰.۴۷- با شاخص دلار که روی ۱۰۰.۳۲ و نزدیک سقف ۱۰۱.۸۰ معامله میشود
• بازده ۲۰ روزه ۶.۲۲٪- در برابر ۶۰ روزه ۸.۴۵٪+ و ۲۵۲ روزه ۱۹.۳۴٪+؛ رژیم فعلی بدون روند
• همبستگی ۰.۰۱ با بازده ۱۰ ساله نشان میدهد انس در این مقطع با محرک نرخ بهره معامله نمیشود
محرکهای نرخ دلار
• افزایش آرام و پیوسته نرخ آزاد: ۲۳۱,۴۰۰ تومان با ۰.۳۵٪ رشد روزانه و همان ۰.۳۵٪ در یک ساعت گذشته
• انتظارات تورمی از سمت انرژی: برنت بالای ۱۰۱ دلار و یافته ECB درباره انتقال سریعتر جهش گاز به تورم
• نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها ۲۳۰,۸۴۳ در برابر ۲۳۱,۴۰۰ بازار، یعنی تقاضای ارزی فعلاً خودش را در سکه پیشخوری نکرده
• همسویی نرخ یورو (۲۶۵,۹۰۰) و درهم (۶۳,۰۳۹) با مسیر صعودی دلار، بدون نشانهای از فشار فروش
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، حرکت صعودی ملایم و پلهای قیمت داخلی است، چون موتور اصلی یعنی دلار آزاد با شیب آرام بالا میرود و انس در محدوده بدون روند باقی مانده است. تخفیف سکههای شاخص نسبت به ارزش ذاتی و نرخ دلار ضمنی پایینتر از بازار نشان میدهد حبابی برای ترکیدن وجود ندارد و خریدار در این سطوح هزینه اضافهای بابت هیجان نمیپردازد. ریسک جهتدهنده اصلی، تثبیت بازده ۱۰ ساله آمریکا بالای ۵ درصد و شکست انس به زیر ۴,۲۸۵ دلار است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
افت حدود ۱۰۰۰ روپیهای طلا در هند به زیر ۱۵۳,۴۰۰ روپیه و کاهش ۱۸۰۰ روپیهای نقره
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
قیمت خردهفروشی هند تابع انس جهانی است و خودش محرک نیست؛ تنها اثر قابل بحث، تضعیف حاشیهای تقاضای فیزیکی آسیا در کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ یافته ECB: جهش قیمت گاز اروپا سریعتر از گذشته به تورم منتقل میشود
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
انتقال سریعتر انرژی به تورم از یک سو تقاضای پوشش تورمی طلا را زنده میکند و از سوی دیگر با بالا بردن بازده اسمی و انتظار انقباض ECB هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد؛ دو کانال مقابل، خالص اثر را خنثی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده و صعود ملایم داخلی —
انس بین ۴,۲۳۶ و ۴,۴۳۲ دلار نوسان میکند و دلار آزاد با شیب آرام بالا میرود؛ نتیجه، رشد پلهای قیمت داخلی همراه با تخفیف پایدار نسبت به ارزش ذاتی است.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ ساله زیر ۵.۰۵٪ و نبود شوک سیاسی یا ارزی جدید
▪️ فشار نزولی از نرخ بهره واقعی —
تثبیت بازده بالای ۵٪ و شکست انس زیر میانگین ۵۰ روزه، طلای داخلی را با وجود دلار صعودی به سمت ارزش ذاتی و پایینتر میبرد و پرمیوم سکههای کوچک را سریع تخلیه میکند.
محرک: بسته شدن روزانه انس زیر ۴,۲۸۵ دلار یا عبور بازده ۱۰ ساله از سقف ۵.۰۲٪
▪️ جهش صعودی پناهگاهی —
تشدید ریسک ژئوپلیتیک یا جهش تقاضای پناهگاهی، انس را بالای ۴,۵۰۹ دلار میبرد و همراه با دلار صعودی، قیمت داخلی را همزمان بالا میکشد و حباب سکه را مثبت میکند.
محرک: عبور انس از ۴,۵۰۹ دلار یا یک شوک ریسک منطقهای
• افزایش آرام و پیوسته نرخ آزاد: ۲۳۱,۴۰۰ تومان با ۰.۳۵٪ رشد روزانه و همان ۰.۳۵٪ در یک ساعت گذشته
• انتظارات تورمی از سمت انرژی: برنت بالای ۱۰۱ دلار و یافته ECB درباره انتقال سریعتر جهش گاز به تورم
• نرخ دلار ضمنی از قیمت سکهها ۲۳۰,۸۴۳ در برابر ۲۳۱,۴۰۰ بازار، یعنی تقاضای ارزی فعلاً خودش را در سکه پیشخوری نکرده
• همسویی نرخ یورو (۲۶۵,۹۰۰) و درهم (۶۳,۰۳۹) با مسیر صعودی دلار، بدون نشانهای از فشار فروش
🟢 حمایت انس:
۴,۲۸۵ دلار (میانگین ۵۰ روزه، تعدیلشده با مبنای ۴۵.۳ دلاری) | ۴,۲۳۶ دلار (کران پایین باند ۶۸٪ یکهفتهای)🔴 مقاومت انس:
۴,۴۳۲ دلار (میانگین ۲۰ روزه، تعدیلشده با مبنای ۴۵.۳ دلاری) | ۴,۵۰۹ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه، تعدیلشده با مبنای ۴۵.۳ دلاری)📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، حرکت صعودی ملایم و پلهای قیمت داخلی است، چون موتور اصلی یعنی دلار آزاد با شیب آرام بالا میرود و انس در محدوده بدون روند باقی مانده است. تخفیف سکههای شاخص نسبت به ارزش ذاتی و نرخ دلار ضمنی پایینتر از بازار نشان میدهد حبابی برای ترکیدن وجود ندارد و خریدار در این سطوح هزینه اضافهای بابت هیجان نمیپردازد. ریسک جهتدهنده اصلی، تثبیت بازده ۱۰ ساله آمریکا بالای ۵ درصد و شکست انس به زیر ۴,۲۸۵ دلار است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
افت حدود ۱۰۰۰ روپیهای طلا در هند به زیر ۱۵۳,۴۰۰ روپیه و کاهش ۱۸۰۰ روپیهای نقره
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
قیمت خردهفروشی هند تابع انس جهانی است و خودش محرک نیست؛ تنها اثر قابل بحث، تضعیف حاشیهای تقاضای فیزیکی آسیا در کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 14 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ یافته ECB: جهش قیمت گاز اروپا سریعتر از گذشته به تورم منتقل میشود
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
انتقال سریعتر انرژی به تورم از یک سو تقاضای پوشش تورمی طلا را زنده میکند و از سوی دیگر با بالا بردن بازده اسمی و انتظار انقباض ECB هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد؛ دو کانال مقابل، خالص اثر را خنثی میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در محدوده و صعود ملایم داخلی —
45٪انس بین ۴,۲۳۶ و ۴,۴۳۲ دلار نوسان میکند و دلار آزاد با شیب آرام بالا میرود؛ نتیجه، رشد پلهای قیمت داخلی همراه با تخفیف پایدار نسبت به ارزش ذاتی است.
محرک: تثبیت بازده ۱۰ ساله زیر ۵.۰۵٪ و نبود شوک سیاسی یا ارزی جدید
▪️ فشار نزولی از نرخ بهره واقعی —
30٪تثبیت بازده بالای ۵٪ و شکست انس زیر میانگین ۵۰ روزه، طلای داخلی را با وجود دلار صعودی به سمت ارزش ذاتی و پایینتر میبرد و پرمیوم سکههای کوچک را سریع تخلیه میکند.
محرک: بسته شدن روزانه انس زیر ۴,۲۸۵ دلار یا عبور بازده ۱۰ ساله از سقف ۵.۰۲٪
▪️ جهش صعودی پناهگاهی —
25٪تشدید ریسک ژئوپلیتیک یا جهش تقاضای پناهگاهی، انس را بالای ۴,۵۰۹ دلار میبرد و همراه با دلار صعودی، قیمت داخلی را همزمان بالا میکشد و حباب سکه را مثبت میکند.
محرک: عبور انس از ۴,۵۰۹ دلار یا یک شوک ریسک منطقهای
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازده ۱۰ ساله آمریکا نسبت به سطح ۵.۰۰٪ و سقف ۵۲ هفتهای ۵.۰۲٪
• شاخص دلار و ناحیه ۱۰۱.۸۰ بهعنوان سقف ۵۲ هفتهای
• نرخ دلار آزاد و عبور از ۲۳۲,۰۰۰ تومان
• پرمیوم سکههای کوچک (ربع ۷.۳۷٪+ و یکگرمی ۱۴.۹۸٪+) بهعنوان سنجه هیجان خردهفروشی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ناسازگاری داده انرژی: برنت ۲.۱۱٪+ در برابر WTI ۶.۱۸٪- در یک روز؛ این تناقض سیگنال تورمی را غیرقابل اتکا میکند و کانال تورم انرژی در تحلیل را تضعیف میکند
• تثبیت بازده واقعی بالاتر و شکست انس زیر میانگین ۵۰ روزه که تخفیف فعلی را به تخفیف بزرگتر تبدیل میکند
• مداخله یا تغییر ناگهانی سیاست ارزی که نرخ آزاد را از مسیر تدریجی فعلی خارج کند و رابطه انس-دلار-سکه را بیاعتبار سازد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• بازده ۱۰ ساله آمریکا نسبت به سطح ۵.۰۰٪ و سقف ۵۲ هفتهای ۵.۰۲٪
• شاخص دلار و ناحیه ۱۰۱.۸۰ بهعنوان سقف ۵۲ هفتهای
• نرخ دلار آزاد و عبور از ۲۳۲,۰۰۰ تومان
• پرمیوم سکههای کوچک (ربع ۷.۳۷٪+ و یکگرمی ۱۴.۹۸٪+) بهعنوان سنجه هیجان خردهفروشی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• ناسازگاری داده انرژی: برنت ۲.۱۱٪+ در برابر WTI ۶.۱۸٪- در یک روز؛ این تناقض سیگنال تورمی را غیرقابل اتکا میکند و کانال تورم انرژی در تحلیل را تضعیف میکند
• تثبیت بازده واقعی بالاتر و شکست انس زیر میانگین ۵۰ روزه که تخفیف فعلی را به تخفیف بزرگتر تبدیل میکند
• مداخله یا تغییر ناگهانی سیاست ارزی که نرخ آزاد را از مسیر تدریجی فعلی خارج کند و رابطه انس-دلار-سکه را بیاعتبار سازد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 62٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 12:35
انس در رِنج، طلای داخلی با تخفیف ۱.۵٪ و حباب صفر سکه امامی
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
در این سطح خرید تدریجی طلای آبشده و گرم ۱۸ عیار مناسب است، چون قیمت داخلی ۱.۵ تا ۲ درصد زیر ارزش ذاتی و حباب سکه اصلی صفر است و ریسک اصلاح قیمتی بسیار کمتر از سکههای کوچک با پریمیوم ۷ تا ۱۵ درصد است.
📍 در محدوده فعلی (گرم ۱۸ عیار ۲۳,۸۹۹,۵۰۰ و مثقال ۱۰۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان) و در پلههای پایینتر تا کف نوار آماری، مشروط بر تثبیت اسپات انس بالای ۴,۲۹۵ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات انس زیر ۴,۲۹۵ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) که ارزش ذاتی تومانی را پایین میکشد و تخفیف فعلی را به زیان تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -373.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 108.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.73 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.55 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.28 میلیون
🟠 سکه گرمی: +14.8٪ — 4.39 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +4.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی عملاً صفر (+۰.۰۵٪) و بهار آزادی منفی (-۱.۵۷٪) است؛ آنچه میانگین ۴.۵۳ درصدی را بالا میبرد فقط سکههای کوچک است (رب +۷.۲۲٪ و گرمی +۱۴.۸۲٪) که بیشتر بازتاب عرضه محدود و تقاضای خرد است تا انتظارات صعودی. طلای ۱۸ عیار و مثقال نیز به ترتیب ۱.۵۴ و ۲.۰۳ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. در ابزارهای اصلی بازار هیچ نشانهای از هیجان کاذب یا قیمتگذاری جلوتر از واقعیت وجود ندارد.
نرخ دلار ضمنی استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۱,۳۲۶ تومان است، تنها ۰.۰۵ درصد بالاتر از نرخ واقعی ۲۳۱,۲۲۰؛ یعنی بازار سکه نرخ بالاتری را از قبل قیمت نزده و شکاف معناداری برای پر شدن وجود ندارد.
⚠️ ریسک اصلی در این سطح حباب نیست، بلکه دو پایه قیمت است: شکست نزولی انس یا افت نرخ دلار آزاد، تخفیف فعلی طلای آبشده را عمیقتر میکند و خریدار را در زیان کوتاهمدت قرار میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.4٪
• بازده: ۵ روزه +0.9٪ | ۲۰ روزه -6.2٪ | یکساله +19.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در ۱۰۰.۳۰ و فقط ۱.۴۶٪ زیر سقف ۵۲ هفته (۱۰۱.۸۰) با همبستگی منفی ۰.۴۷ با طلا
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در ۵.۰۰٪ با RSI ۶۸.۸ و روند صعودی مستقر (۶۰ روزه +۱۳.۵۴٪)
• هشدار تورمی وارش و انتظار سیاست پولی انقباضی که هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد
• خرید بانکهای مرکزی (لهستان +۲۰ تن در سال) به عنوان تکیهگاه میانمدت
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 12:35
انس در رِنج، طلای داخلی با تخفیف ۱.۵٪ و حباب صفر سکه امامی
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
در این سطح خرید تدریجی طلای آبشده و گرم ۱۸ عیار مناسب است، چون قیمت داخلی ۱.۵ تا ۲ درصد زیر ارزش ذاتی و حباب سکه اصلی صفر است و ریسک اصلاح قیمتی بسیار کمتر از سکههای کوچک با پریمیوم ۷ تا ۱۵ درصد است.
📍 در محدوده فعلی (گرم ۱۸ عیار ۲۳,۸۹۹,۵۰۰ و مثقال ۱۰۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان) و در پلههای پایینتر تا کف نوار آماری، مشروط بر تثبیت اسپات انس بالای ۴,۲۹۵ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن اسپات انس زیر ۴,۲۹۵ دلار (میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده) که ارزش ذاتی تومانی را پایین میکشد و تخفیف فعلی را به زیان تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,353.61 (+0.69٪)▪️ انس نقره:
66.21 (+0.04٪)🔺 شاخص دلار:
100.30 (+0.08٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
101.81 (+2.03٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
231,220 (+0.27٪)🔺 یورو:
265,900 (+0.30٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,899,500 (+0.94٪)🔺 سکه امامی:
237,005,000 (+0.84٪)🔺 سکه بهار آزادی:
233,170,000 (+0.83٪)🔺 نیم سکه:
121,000,000 (+0.83٪)🔺 ربع سکه:
63,500,000 (+2.36٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -373.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.14 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.0٪ — 108.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.73 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.55 میلیون
🟡 ربع سکه: +7.2٪ — 4.28 میلیون
🟠 سکه گرمی: +14.8٪ — 4.39 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,273,212💵 دلار ضمنی سکه:
231,326 (+0.0٪)📐 میانگین حباب سکهها: +4.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی عملاً صفر (+۰.۰۵٪) و بهار آزادی منفی (-۱.۵۷٪) است؛ آنچه میانگین ۴.۵۳ درصدی را بالا میبرد فقط سکههای کوچک است (رب +۷.۲۲٪ و گرمی +۱۴.۸۲٪) که بیشتر بازتاب عرضه محدود و تقاضای خرد است تا انتظارات صعودی. طلای ۱۸ عیار و مثقال نیز به ترتیب ۱.۵۴ و ۲.۰۳ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. در ابزارهای اصلی بازار هیچ نشانهای از هیجان کاذب یا قیمتگذاری جلوتر از واقعیت وجود ندارد.
نرخ دلار ضمنی استخراجشده از قیمت سکهها ۲۳۱,۳۲۶ تومان است، تنها ۰.۰۵ درصد بالاتر از نرخ واقعی ۲۳۱,۲۲۰؛ یعنی بازار سکه نرخ بالاتری را از قبل قیمت نزده و شکاف معناداری برای پر شدن وجود ندارد.
⚠️ ریسک اصلی در این سطح حباب نیست، بلکه دو پایه قیمت است: شکست نزولی انس یا افت نرخ دلار آزاد، تخفیف فعلی طلای آبشده را عمیقتر میکند و خریدار را در زیان کوتاهمدت قرار میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,331 | میانگین ۲۰۰: 4,554• RSI(14):
47.4 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.4٪
• بازده: ۵ روزه +0.9٪ | ۲۰ روزه -6.2٪ | یکساله +19.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,059 و 4,652 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در ۱۰۰.۳۰ و فقط ۱.۴۶٪ زیر سقف ۵۲ هفته (۱۰۱.۸۰) با همبستگی منفی ۰.۴۷ با طلا
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری در ۵.۰۰٪ با RSI ۶۸.۸ و روند صعودی مستقر (۶۰ روزه +۱۳.۵۴٪)
• هشدار تورمی وارش و انتظار سیاست پولی انقباضی که هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد
• خرید بانکهای مرکزی (لهستان +۲۰ تن در سال) به عنوان تکیهگاه میانمدت
محرکهای نرخ دلار
• رشد ۰.۲۷ درصدی نرخ آزاد در روز و همسویی آن با یورو (+۰.۳۰٪) و درهم (+۰.۳۵٪) که نشانه تقاضای فراگیر دلار است
• لحن انقباضی فدرال و تقویت دلار جهانی که فشار صعودی بر نرخ داخلی وارد میکند
• قیمت بالای طلا به تومان که خود تقاضای دلار برای واردات و پوشش ریسک را تغذیه میکند
• دادهای از حجم مداخله یا عرضه ارز در دسترس نیست و نمیتوان درباره آن اظهار نظر کرد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی غالب تثبیت انس در بازه ۴,۲۰۰ تا ۴,۴۹۰ دلار است، چون بازدهی ۱۰ ساله روی ۵ درصد و لحن انقباضی وارش اجازه صعود پایدار نمیدهند و در مقابل خرید بانکهای مرکزی کف را نگه میدارد. در بازار داخلی، تخفیف ۱.۵ تا ۲ درصدی طلای آبشده و حباب صفر سکه امامی نشان میدهد قیمتهای تومانی از انس جلو نزدهاند و ریسک اصلاح شبیه حبابهای قبلی پایین است. بنابراین مسیر قیمت تومانی در هفته پیشرو بیشتر تابع نرخ دلار آزاد خواهد بود تا انس جهانی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ هشدار تورمی وارش فشار بر انس را تشدید کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
لحن انقباضی وارش انتظار بازدهی واقعی بالاتر را تقویت میکند و با افزایش هزینه فرصت نگهداری، تقاضای سرمایهگذاری در طلا را کم میکند؛ در همان جهت دلار جهانی قویتر به نرخ آزاد ایران فشار صعودی وارد میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
کره شمالی: تحریمهای جدید مانع توسعه نمیشود
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
این اظهارنظر تنش ژئوپلیتیک موجود را تأیید میکند اما کانال اثر آن به بازار طلا و ارز ایران نمیرسد و دادهای برای سنجش تغییر ریسکپذیری جهانی در دست نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
رِنج ۴۰۰۰ تا ۴۷۰۰ دلار زیر فشار افزایش نرخ بهره فدرال
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش نرخ بهره بازدهی واقعی را بالا میبرد و کف حمایتی انس را تحت فشار میگذارد، هرچند خرید بانکهای مرکزی از عمق ریزش جلوگیری میکند و همین تضاد، رِنج را حفظ میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در رِنج —
انس بین میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده (۴,۲۹۴.۸) و میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده (۴,۴۴۱.۶) نوسان میکند و قیمت تومانی طلا عمدتاً از نرخ دلار آزاد پیروی میکند.
محرک: ماندن RSI نزدیک ۴۷، نبود شوک تازه از فدرال و ادامه رژیم رِنج در انس و شاخص دلار.
▪️ شکست نزولی —
بازدهی واقعی بالاتر و دلار قویتر انس را به سمت نوار پایین آماری میبرد؛ طلای تومانی افت کمعمقتری را تجربه میکند چون نرخ آزاد بخشی از افت را جبران میکند.
محرک: بسته شدن بازدهی ۱۰ ساله بالای سقف ۵۲ هفته (۵.۰۲٪) یا شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸۰.
▪️ بازگشت صعودی —
تضعیف دلار و افت بازدهی، انس را به میانگین ۲۰۰ روزه تعدیلشده (۴,۵۱۸.۲) برمیگرداند و طلای داخلی با بسته شدن تخفیف، رشد بیشتری از انس ثبت میکند.
محرک: افت بازدهی ۱۰ ساله زیر میانگین ۲۰ روزه (۴.۸۳٪) یا شکست شاخص دلار زیر ۹۹.۴۴ همراه با ادامه خرید بانکهای مرکزی.
• رشد ۰.۲۷ درصدی نرخ آزاد در روز و همسویی آن با یورو (+۰.۳۰٪) و درهم (+۰.۳۵٪) که نشانه تقاضای فراگیر دلار است
• لحن انقباضی فدرال و تقویت دلار جهانی که فشار صعودی بر نرخ داخلی وارد میکند
• قیمت بالای طلا به تومان که خود تقاضای دلار برای واردات و پوشش ریسک را تغذیه میکند
• دادهای از حجم مداخله یا عرضه ارز در دسترس نیست و نمیتوان درباره آن اظهار نظر کرد
🟢 حمایت انس:
4,294.8 دلار (میانگین ۵۰ روزه پس از کسر بیس ۳۵.۹۹ دلاری) | 4,199.9 دلار (کف نوار ۶۸ درصدی یکهفته، تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
4,441.6 دلار (میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده) | 4,491.1 دلار (سقف نوار ۶۸ درصدی یکهفته، تعدیلشده) | 4,518.2 دلار (میانگین ۲۰۰ روزه تعدیلشده)📝 جمعبندی
سناریوی غالب تثبیت انس در بازه ۴,۲۰۰ تا ۴,۴۹۰ دلار است، چون بازدهی ۱۰ ساله روی ۵ درصد و لحن انقباضی وارش اجازه صعود پایدار نمیدهند و در مقابل خرید بانکهای مرکزی کف را نگه میدارد. در بازار داخلی، تخفیف ۱.۵ تا ۲ درصدی طلای آبشده و حباب صفر سکه امامی نشان میدهد قیمتهای تومانی از انس جلو نزدهاند و ریسک اصلاح شبیه حبابهای قبلی پایین است. بنابراین مسیر قیمت تومانی در هفته پیشرو بیشتر تابع نرخ دلار آزاد خواهد بود تا انس جهانی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ هشدار تورمی وارش فشار بر انس را تشدید کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
لحن انقباضی وارش انتظار بازدهی واقعی بالاتر را تقویت میکند و با افزایش هزینه فرصت نگهداری، تقاضای سرمایهگذاری در طلا را کم میکند؛ در همان جهت دلار جهانی قویتر به نرخ آزاد ایران فشار صعودی وارد میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
کره شمالی: تحریمهای جدید مانع توسعه نمیشود
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
این اظهارنظر تنش ژئوپلیتیک موجود را تأیید میکند اما کانال اثر آن به بازار طلا و ارز ایران نمیرسد و دادهای برای سنجش تغییر ریسکپذیری جهانی در دست نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
رِنج ۴۰۰۰ تا ۴۷۰۰ دلار زیر فشار افزایش نرخ بهره فدرال
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش نرخ بهره بازدهی واقعی را بالا میبرد و کف حمایتی انس را تحت فشار میگذارد، هرچند خرید بانکهای مرکزی از عمق ریزش جلوگیری میکند و همین تضاد، رِنج را حفظ میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 19 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت در رِنج —
50٪انس بین میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده (۴,۲۹۴.۸) و میانگین ۲۰ روزه تعدیلشده (۴,۴۴۱.۶) نوسان میکند و قیمت تومانی طلا عمدتاً از نرخ دلار آزاد پیروی میکند.
محرک: ماندن RSI نزدیک ۴۷، نبود شوک تازه از فدرال و ادامه رژیم رِنج در انس و شاخص دلار.
▪️ شکست نزولی —
30٪بازدهی واقعی بالاتر و دلار قویتر انس را به سمت نوار پایین آماری میبرد؛ طلای تومانی افت کمعمقتری را تجربه میکند چون نرخ آزاد بخشی از افت را جبران میکند.
محرک: بسته شدن بازدهی ۱۰ ساله بالای سقف ۵۲ هفته (۵.۰۲٪) یا شاخص دلار بالای ۱۰۱.۸۰.
▪️ بازگشت صعودی —
20٪تضعیف دلار و افت بازدهی، انس را به میانگین ۲۰۰ روزه تعدیلشده (۴,۵۱۸.۲) برمیگرداند و طلای داخلی با بسته شدن تخفیف، رشد بیشتری از انس ثبت میکند.
محرک: افت بازدهی ۱۰ ساله زیر میانگین ۲۰ روزه (۴.۸۳٪) یا شکست شاخص دلار زیر ۹۹.۴۴ همراه با ادامه خرید بانکهای مرکزی.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اظهارات سیاستگذاران فدرال و داده تورم آمریکا پس از هشدار وارش
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری: عبور از سقف ۵.۰۲ درصد
• شاخص دلار: سقف ۱۰۱.۸۰ و کف ۹۹.۴۴
• نرخ دلار آزاد تهران و رفتار تقاضای فیزیکی در پلههای پایین قیمت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شوک انقباضی تازه از فدرال که بازدهی واقعی را بالاتر ببرد و انس را زیر میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده بیندازد
• افت محسوس نرخ دلار آزاد در نتیجه عرضه ارز یا مداخله سیاستی که ارزش ذاتی تومانی طلا را پایین بکشد
• ریسک نقدشوندگی و اجرا در سکههای کوچک با پریمیوم ۷ تا ۱۵ درصد که در بازارهای نزولی بیش از سایر ابزارها آب میروند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• اظهارات سیاستگذاران فدرال و داده تورم آمریکا پس از هشدار وارش
• بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری: عبور از سقف ۵.۰۲ درصد
• شاخص دلار: سقف ۱۰۱.۸۰ و کف ۹۹.۴۴
• نرخ دلار آزاد تهران و رفتار تقاضای فیزیکی در پلههای پایین قیمت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شوک انقباضی تازه از فدرال که بازدهی واقعی را بالاتر ببرد و انس را زیر میانگین ۵۰ روزه تعدیلشده بیندازد
• افت محسوس نرخ دلار آزاد در نتیجه عرضه ارز یا مداخله سیاستی که ارزش ذاتی تومانی طلا را پایین بکشد
• ریسک نقدشوندگی و اجرا در سکههای کوچک با پریمیوم ۷ تا ۱۵ درصد که در بازارهای نزولی بیش از سایر ابزارها آب میروند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 13:36
طلا زیر میانگین ۲۰۰ روزه؛ سکه تمام زیر ارزش ذاتی و حباب ۲۵٪ در سکههای کوچک
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار، مثقال و سکه بهار آزادی؛ نه سکههای کوچک)
خرید در گرم ۱۸ عیار و سکه بهار آزادی که بهترتیب ۱.۶۱٪ و ۱.۷۷٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند در این سطوح منطقی است، اما سکههای کوچک با حباب ۲۵ تا ۳۲ درصدی خریدنی نیستند.
📍 گرم ۱۸ عیار زیر ۲۴,۲۵۹,۱۲۹ تومان و سکه بهار آزادی زیر ۲۳۶,۷۵۹,۴۰۰ تومان؛ خرید پلهای در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۴.۳ میلیون تومان برای هر گرم، مشروط به باقیماندن نرخ آزاد بالای ۲۲۸ هزار تومان.
🚫 باطل میشود اگر: افت اسپات طلا به زیر ۴,۱۹۲ دلار (کرانه پایین ۶۸٪ هفتگی) یا تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۵.۰۲٪ همراه با شکست نرخ آزاد دلار به زیر ۲۲۸ هزار تومان.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -390.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.19 میلیون
🟠 سکه امامی: +23.3٪ — 55.23 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.18 میلیون
🔴 نیم سکه: +25.9٪ — 30.62 میلیون
🔴 ربع سکه: +25.0٪ — 14.81 میلیون
🔴 سکه گرمی: +31.8٪ — 9.41 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +20.8٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۲۰.۸۵٪ است و سکه امامی و نیم و ربع و گرمی بین ۲۳ تا ۳۲ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند، اما سکه بهار آزادی منفی ۱.۷۷٪ و گرم ۱۸ عیار منفی ۱.۶۱٪ است. این واگرایی نشان میدهد حباب در ابزار غیرنقدشونده متمرکز است، نه در بازار بهعنوان یک کل. جهش ۲۲.۱۷ درصدی سکه امامی در یک ساعت بدون تغییر متناظر در بهار آزادی از نظر ساختاری نامعقول است و بیشتر بوی نقلقول کهنه یا خطای داده میدهد تا هیجان واقعی.
نرخ دلار ضمنی ۲۸۵,۵۱۷ تومان، ۲۳.۳۳٪ بالاتر از نرخ واقعی بازار است؛ اما این شکاف تقریباً تمام از سکههای کوچک میآید و سکه بهار آزادی عملاً همان نرخ بازار را قیمتگذاری میکند. پس اگر حباب سکههای کوچک واقعی باشد، بازار خرد در حال پیشروی از یک جهش دلاری است؛ اگر خطای داده باشد، تصویر حباب کل بازار اغراقشده است.
⚠️ خرید سکههای کوچک با حباب ۲۵ تا ۳۲ درصدی؛ بازگشت این حباب به سطح سکه بهار آزادی یعنی افت اسمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی بدون هیچ تغییری در اونس یا نرخ دلار.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.4٪
• بازده: ۵ روزه +0.9٪ | ۲۰ روزه -6.2٪ | یکساله +19.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
🗓 30 شهریور 1405 – ساعت 13:36
طلا زیر میانگین ۲۰۰ روزه؛ سکه تمام زیر ارزش ذاتی و حباب ۲۵٪ در سکههای کوچک
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ عیار، مثقال و سکه بهار آزادی؛ نه سکههای کوچک)
خرید در گرم ۱۸ عیار و سکه بهار آزادی که بهترتیب ۱.۶۱٪ و ۱.۷۷٪ زیر ارزش ذاتی معامله میشوند در این سطوح منطقی است، اما سکههای کوچک با حباب ۲۵ تا ۳۲ درصدی خریدنی نیستند.
📍 گرم ۱۸ عیار زیر ۲۴,۲۵۹,۱۲۹ تومان و سکه بهار آزادی زیر ۲۳۶,۷۵۹,۴۰۰ تومان؛ خرید پلهای در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۴.۳ میلیون تومان برای هر گرم، مشروط به باقیماندن نرخ آزاد بالای ۲۲۸ هزار تومان.
🚫 باطل میشود اگر: افت اسپات طلا به زیر ۴,۱۹۲ دلار (کرانه پایین ۶۸٪ هفتگی) یا تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۵.۰۲٪ همراه با شکست نرخ آزاد دلار به زیر ۲۲۸ هزار تومان.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,345.54 (+0.87٪)🔺 انس نقره:
66.18 (+0.08٪)🔺 شاخص دلار:
100.32 (+0.10٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
5.00 (+1.03٪)🔺 نفت برنت:
101.45 (+2.39٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
231,515 (+0.40٪)🔺 یورو:
266,050 (+0.36٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,868,800 (+1.07٪)🔺 سکه امامی:
291,985,000 (+22.17٪)🔺 سکه بهار آزادی:
232,580,000 (+1.08٪)🔺 نیم سکه:
149,000,000 (+22.13٪)🔺 ربع سکه:
74,000,000 (+13.85٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -390.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.19 میلیون
🟠 سکه امامی: +23.3٪ — 55.23 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.18 میلیون
🔴 نیم سکه: +25.9٪ — 30.62 میلیون
🔴 ربع سکه: +25.0٪ — 14.81 میلیون
🔴 سکه گرمی: +31.8٪ — 9.41 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
24,259,129💵 دلار ضمنی سکه:
285,517 (+23.3٪)📐 میانگین حباب سکهها: +20.8٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۲۰.۸۵٪ است و سکه امامی و نیم و ربع و گرمی بین ۲۳ تا ۳۲ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند، اما سکه بهار آزادی منفی ۱.۷۷٪ و گرم ۱۸ عیار منفی ۱.۶۱٪ است. این واگرایی نشان میدهد حباب در ابزار غیرنقدشونده متمرکز است، نه در بازار بهعنوان یک کل. جهش ۲۲.۱۷ درصدی سکه امامی در یک ساعت بدون تغییر متناظر در بهار آزادی از نظر ساختاری نامعقول است و بیشتر بوی نقلقول کهنه یا خطای داده میدهد تا هیجان واقعی.
نرخ دلار ضمنی ۲۸۵,۵۱۷ تومان، ۲۳.۳۳٪ بالاتر از نرخ واقعی بازار است؛ اما این شکاف تقریباً تمام از سکههای کوچک میآید و سکه بهار آزادی عملاً همان نرخ بازار را قیمتگذاری میکند. پس اگر حباب سکههای کوچک واقعی باشد، بازار خرد در حال پیشروی از یک جهش دلاری است؛ اگر خطای داده باشد، تصویر حباب کل بازار اغراقشده است.
⚠️ خرید سکههای کوچک با حباب ۲۵ تا ۳۲ درصدی؛ بازگشت این حباب به سطح سکه بهار آزادی یعنی افت اسمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی بدون هیچ تغییری در اونس یا نرخ دلار.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,331 | میانگین ۲۰۰: 4,554• RSI(14):
47.4 | نوسان سالانه: 21.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.4٪
• بازده: ۵ روزه +0.9٪ | ۲۰ روزه -6.2٪ | یکساله +19.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.47📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,059 و 4,652 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)