На американском рынке криптобирж на начало 2022 года было 3 крупных игрока: FTX, Coinbase и Crypto.com.
После смерти FTX для остальных двух не настали лучшие времена.
Crypto.com сама дышит на ладан, а облигации Coinbase с погашением в 2028 году торгуется за полцены от номинала.
Проще говоря инвесторы не верят, что американский рынок криптобирж вообще сможет выжить.
Смерть FTX слишком многих пользователей заставила отказаться от хранения своей криптовалюты на централизованных биржах, а значит и от использования продуктов бирж. В первую очередь деривативов, на которых биржи и делали основной кешфлоу.
@peshock
После смерти FTX для остальных двух не настали лучшие времена.
Crypto.com сама дышит на ладан, а облигации Coinbase с погашением в 2028 году торгуется за полцены от номинала.
Проще говоря инвесторы не верят, что американский рынок криптобирж вообще сможет выжить.
Смерть FTX слишком многих пользователей заставила отказаться от хранения своей криптовалюты на централизованных биржах, а значит и от использования продуктов бирж. В первую очередь деривативов, на которых биржи и делали основной кешфлоу.
@peshock
👍80🤔17😁10👎1👏1
Финансовый директор Coinbase Алесиа Хаас (Alesia Haas) выступила вчера на телевиденьи с целью успокоить инвесторов, но вышло иначе после фразы "ну в целом есть совсем небольшой риск банкротства". Ещё неделю назад Coinbase отрицал возможность банкротства как таковую.
Видимо дела у Coinbase совсем плохи. О чем ранее явно указывал сброс их облигаций инвесторами.
На изображении в посте цена акций Coinbase. Обесценивание на 90% от пиков.
@peshock
Видимо дела у Coinbase совсем плохи. О чем ранее явно указывал сброс их облигаций инвесторами.
На изображении в посте цена акций Coinbase. Обесценивание на 90% от пиков.
@peshock
😁88👍24🤔7⚡2👎2🥱2👏1
А вот это пост для тех кто говорил что пенсионный фонд канадских пенсионеров из города Онтарио потеряли на FTX жалкие 0.01% своего капитала. И вообще в западных пенсионниках все надежно и стабильно.
Крупнейший коммерческий пенсионный фонд Дании с активами $100 млрд потерял с начала года 47.3% портфеля, сообщил глава датской аналитической группы Steno Research.
Судя по всему, фонд делал ставку на самые просевшие технологические компании и компании зелёной энергетики, и при этом использовал кредитное плечо.
@peshock
Крупнейший коммерческий пенсионный фонд Дании с активами $100 млрд потерял с начала года 47.3% портфеля, сообщил глава датской аналитической группы Steno Research.
Судя по всему, фонд делал ставку на самые просевшие технологические компании и компании зелёной энергетики, и при этом использовал кредитное плечо.
@peshock
😱99🤡60👍38😁10👏5👎2🔥1
В начале ноября среди крупных американских трейдеров проводился вопрос по ключевой ставке ФРС.
Какой они ее видят в масштбах ближайшего года.
Как видите никто не верит заявлениям Пауэла о его жесткости.
Пик ставки допускается не выше 5%, после чего последует довольно агрессивное снижение.
Это значит что рынок считает, что правительство либо победит инфляцию либо будет вынуждено рисовать отчеты по ней. Хотя конечно наиболее вероятен симбиоз этих подходов.
Рынок на текущий момент торгуется несравнимо высоко относительно макроэкономических условий, поскольку все верят в скорую разрядку.
Это может показаться неожиданным для многих почти потерявших своих сбережения в фонде и крипте, но рынок сейчас СВЕРХПОТИЗИВЕН.
@peshock
Какой они ее видят в масштбах ближайшего года.
Как видите никто не верит заявлениям Пауэла о его жесткости.
Пик ставки допускается не выше 5%, после чего последует довольно агрессивное снижение.
Это значит что рынок считает, что правительство либо победит инфляцию либо будет вынуждено рисовать отчеты по ней. Хотя конечно наиболее вероятен симбиоз этих подходов.
Рынок на текущий момент торгуется несравнимо высоко относительно макроэкономических условий, поскольку все верят в скорую разрядку.
Это может показаться неожиданным для многих почти потерявших своих сбережения в фонде и крипте, но рынок сейчас СВЕРХПОТИЗИВЕН.
@peshock
👍72👀20😁10🤡9🤔1
Призраки FTX бродят по американскому бетону
Крупнейший частный владелец недвижимости в США под названием Blackstone с капиталом в 69 млрд. ограничил выводы для своих клиентов.
«Фонд стал гигантом в сфере недвижимости с момента своего основания в 2017 году, скупая квартиры, загородные дома и общежития и быстро развиваясь в эпоху сверхнизких процентных ставок, поскольку инвесторы гнались за доходностью. Теперь, стремительный рост стоимости заимствований и охлаждение экономики быстро меняют ситуацию для фонда».
Тут стоит понимать что у BlackStone есть куча продуктов для инвесторов в сфере недвижимости.
Часть из них торгуется на бирже, а другая нет. Торгуемая часть головной компании на этих новостях упала на 10% - довольно много для ребята из сферы недвиги.
Причина тут в том что у них есть свой BREIT - американская структура позволяющая вкладываться в фонд, скупающий различные объекты недвижимости.
Так вот в этом случае он работает по аналогии взаимных фондов. Вы покупаете не акции фонда, а непосредственно заносите в него бабосик с некими ограничениями на объем выводов в месяц/квартал/год. Причем лимит не персональный, а общий на всех вкладчиков. То есть в случае шухера кто успел тот и съел, поскольку у фонда практически нет свободно кеша и весь он отправляется либо на покупку объектов либо на хедж с помощью деривативов.
Рецессия в США приводит к тому что все большему количеству вкладчиков требуется кеш. Причины тут разные чаще всего это потребность закрыть дыры в своему бизнесе, а иногда и желание купить какие-то активы по интересной цене. В конце концов трежеря с доходность в 4% это вполне неплохо на фоне див доходности как SP500, так и любых фондов на бетон.
Тем более что фонд скупал объекты в основном по диким ценам 2021-2022 годов. За 2022 год рост уже обнили. С января пойдут обнулять рост уже 2021 года.
Также ребята при общем размере фонда в $69 млрд. взяли свопов на $20 млрд хеджирования роста ставки ФРС. В общем схемы там не простые. Ликвидности свободной нет.
Стоимость же квадратных метров продолжает падать, а ставки расти (то есть растет спрос на долговые инструменты, конкурирующие с любым REIT).
Через пару месяцев в американском рынке недвижимости станет совсем весело.
@peshock
Крупнейший частный владелец недвижимости в США под названием Blackstone с капиталом в 69 млрд. ограничил выводы для своих клиентов.
«Фонд стал гигантом в сфере недвижимости с момента своего основания в 2017 году, скупая квартиры, загородные дома и общежития и быстро развиваясь в эпоху сверхнизких процентных ставок, поскольку инвесторы гнались за доходностью. Теперь, стремительный рост стоимости заимствований и охлаждение экономики быстро меняют ситуацию для фонда».
Тут стоит понимать что у BlackStone есть куча продуктов для инвесторов в сфере недвижимости.
Часть из них торгуется на бирже, а другая нет. Торгуемая часть головной компании на этих новостях упала на 10% - довольно много для ребята из сферы недвиги.
Причина тут в том что у них есть свой BREIT - американская структура позволяющая вкладываться в фонд, скупающий различные объекты недвижимости.
Так вот в этом случае он работает по аналогии взаимных фондов. Вы покупаете не акции фонда, а непосредственно заносите в него бабосик с некими ограничениями на объем выводов в месяц/квартал/год. Причем лимит не персональный, а общий на всех вкладчиков. То есть в случае шухера кто успел тот и съел, поскольку у фонда практически нет свободно кеша и весь он отправляется либо на покупку объектов либо на хедж с помощью деривативов.
Рецессия в США приводит к тому что все большему количеству вкладчиков требуется кеш. Причины тут разные чаще всего это потребность закрыть дыры в своему бизнесе, а иногда и желание купить какие-то активы по интересной цене. В конце концов трежеря с доходность в 4% это вполне неплохо на фоне див доходности как SP500, так и любых фондов на бетон.
Тем более что фонд скупал объекты в основном по диким ценам 2021-2022 годов. За 2022 год рост уже обнили. С января пойдут обнулять рост уже 2021 года.
Также ребята при общем размере фонда в $69 млрд. взяли свопов на $20 млрд хеджирования роста ставки ФРС. В общем схемы там не простые. Ликвидности свободной нет.
Стоимость же квадратных метров продолжает падать, а ставки расти (то есть растет спрос на долговые инструменты, конкурирующие с любым REIT).
Через пару месяцев в американском рынке недвижимости станет совсем весело.
@peshock
Bloomberg.com
Blackstone to Limit Withdrawals From Giant Real Estate Fund
Blackstone Inc.’s $69 billion real estate fund for wealthy individuals said it will limit redemption requests, one of the most dramatic signs of a pullback at a top profit driver for the firm and a chilling indicator for the property industry.
👍104😱7😁2👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сэм Бэнкман-Фрид реагирует на заявление о том, что средства были "подозрительно переведены" из FTX $FTT после банкротства
@peshock
@peshock
😁66🍾15😍3🤬2🔥1
Больше подробностей по задержкам выплат BlackStone
Reuters пишет:
"Два источника, знакомые с этим вопросом, заявили, что неразбериха на азиатских рынках, вызванная опасениями по поводу экономических перспектив и политической стабильности Китая, способствовали повышению количества заявок на вывод средств.
По их словам, большинство инвесторов, выводящих средства, были из Азии и нуждались в ликвидности.
Blackstone сообщил инвесторам в письме, что будет ограничивать снятие средств со своего REIT после того, как в ноябре он получил запросы на вывод, превышающие 2% от его месячной стоимости чистых активов и 5% от его квартальной стоимости чистых активов. В результате REIT позволил инвесторам в ноябре вывести 1,3 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 43% запросов инвесторов на вывод.
Некоторые аналитики говорят, что REIT Blackstone рискует попасть в спираль продажи активов для погашения выводов клиентов, если не сможет восстановить доверие своих инвесторов. В четверг компания сообщила, что REIT согласился продать свою долю в размере 49,9% в двух казино Лас-Вегаса за 1,27 миллиарда долларов. Этого как раз должно хватии чтобы оплатить оставшиеся заявки от клиентов"
В общем знакомые истории обрушения ипотечных пузырей. Глобальный связный рынок, где проблемы в Азии приводят к распподаже бетона в США в самый неподходящий момент. В результате эффекта домино таким образом из бетона будет выводиться все больше средств. А его цена как залогового актива буквально обрушаться, что приведет рано или поздно к кризису ипотечных облигаций.
@peshock
Reuters пишет:
"Два источника, знакомые с этим вопросом, заявили, что неразбериха на азиатских рынках, вызванная опасениями по поводу экономических перспектив и политической стабильности Китая, способствовали повышению количества заявок на вывод средств.
По их словам, большинство инвесторов, выводящих средства, были из Азии и нуждались в ликвидности.
Blackstone сообщил инвесторам в письме, что будет ограничивать снятие средств со своего REIT после того, как в ноябре он получил запросы на вывод, превышающие 2% от его месячной стоимости чистых активов и 5% от его квартальной стоимости чистых активов. В результате REIT позволил инвесторам в ноябре вывести 1,3 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 43% запросов инвесторов на вывод.
Некоторые аналитики говорят, что REIT Blackstone рискует попасть в спираль продажи активов для погашения выводов клиентов, если не сможет восстановить доверие своих инвесторов. В четверг компания сообщила, что REIT согласился продать свою долю в размере 49,9% в двух казино Лас-Вегаса за 1,27 миллиарда долларов. Этого как раз должно хватии чтобы оплатить оставшиеся заявки от клиентов"
В общем знакомые истории обрушения ипотечных пузырей. Глобальный связный рынок, где проблемы в Азии приводят к распподаже бетона в США в самый неподходящий момент. В результате эффекта домино таким образом из бетона будет выводиться все больше средств. А его цена как залогового актива буквально обрушаться, что приведет рано или поздно к кризису ипотечных облигаций.
@peshock
👍100🤔12👏5🎉2
Сегодня вышел отчет по занятости в США. Так хорошо, что даже плохо
Количество занятых в несельхоз секторе превысило допандемический уровень на 0.7% или на 1 млн человек.
Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263к при прогнозе в 200к.
Рынок слишком горяч (много рабочих мест), а это проинфляционный показатель. Следовательно ФРС придется и дальше поднимать ставку, как минимум, до их планов в 5% и держать ее там дольше, чем многие думают.
Инерция созданного денежного карниза слишком огромна.
Похоже пока дойдут до реального охлаждения рынков сырья, труда и недвиги успеет передохнуть несколько очень больших зверей. Придется их спасать и начатое так и не доведут до конца. Сохранив относительно высокую инфляцию и при этом низкие кредитные ставки.
Долг будет гореть, американские активы пухнуть. Идеально же!
Все это прекрасно будет продолжать работать до тех пор пока БРИКС не создаст альтернативной финансовой системы, но пока ее что-то не видно даже на горизонте.
Ну а пока ФРС будет медленно придушивать рынки как удав мы, вероятно, еще сходим пониже. Уж на 10-15% легко.
@peshock
Количество занятых в несельхоз секторе превысило допандемический уровень на 0.7% или на 1 млн человек.
Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263к при прогнозе в 200к.
Рынок слишком горяч (много рабочих мест), а это проинфляционный показатель. Следовательно ФРС придется и дальше поднимать ставку, как минимум, до их планов в 5% и держать ее там дольше, чем многие думают.
Инерция созданного денежного карниза слишком огромна.
Похоже пока дойдут до реального охлаждения рынков сырья, труда и недвиги успеет передохнуть несколько очень больших зверей. Придется их спасать и начатое так и не доведут до конца. Сохранив относительно высокую инфляцию и при этом низкие кредитные ставки.
Долг будет гореть, американские активы пухнуть. Идеально же!
Все это прекрасно будет продолжать работать до тех пор пока БРИКС не создаст альтернативной финансовой системы, но пока ее что-то не видно даже на горизонте.
Ну а пока ФРС будет медленно придушивать рынки как удав мы, вероятно, еще сходим пониже. Уж на 10-15% легко.
@peshock
👍92👏14🤔7👎4😱3😁2🥱2
Ну вот и все
Полиция Багамских островов арестовала основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США.
Он обвиняется в отмывании денег и мошенничестве.
Кстати, как видимо количество экранов не имеет прямо корреляции с успешностью трейдинга. На смотря на то что у Сэмика была 8 экранов, с помощью них он умудрился слить на трейдинге $10 млрд.
Это наверняка какой-нибудь еще и мировой рекорд убытков одного трейдера.
@peshock
Полиция Багамских островов арестовала основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США.
Он обвиняется в отмывании денег и мошенничестве.
Кстати, как видимо количество экранов не имеет прямо корреляции с успешностью трейдинга. На смотря на то что у Сэмика была 8 экранов, с помощью них он умудрился слить на трейдинге $10 млрд.
Это наверняка какой-нибудь еще и мировой рекорд убытков одного трейдера.
@peshock
👍87😁49💩7😢5🔥1
Обвинения против Бенкмана, могут включать мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и связанные с этим обвинения в сговоре.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена предъявить публичные обвинения 14 декабря.
Также стало известно, что регулирующие органы Багамских островов заберут себе собственность FTX стоимостью $256 млн.
@peshock
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена предъявить публичные обвинения 14 декабря.
Также стало известно, что регулирующие органы Багамских островов заберут себе собственность FTX стоимостью $256 млн.
@peshock
👍42😁21🥴8
Господин Бенкман настолько много знает и так многим занимался (в том числе отмывом фин. помощи Украине), что гораздо лучше для всех спецслужбистов (ЦРУ и ФБР) будет его быстренько посадить, а затем иммитировать самоубийство, чем дать возможность свидетельствовать в конгрессе, как планировалось ранее.
Жаль этого добряка.
@peshock
Жаль этого добряка.
@peshock
👍73😁33😱15👎7🤔7👀7😢5💩2
Бенкмана обвиняют в 8 уголовных преступлениях. Ему грозит потенциально 165 лет тюрьмы.
До экстрадиции он будет сидеть в тюрьме Fox hill (единственная на Багамах), которая известна своими проблемами с безопасностью заключенных.
Единственная багамская тюрьма страдает от переполненности и недофинансирования. Понятия СИЗО там не существует, поэтому решения суда или экстрадиции надо ждать непосредственно в тюрьме.
Из-за все той же переполненности люди по ненасильственным и насильсивенным статьям содержаться вместе.
В камерах нет канализации, поэтому ходят в ведро. Также нет матрасов, а часто и кроватей.
Есть проблемы с крысами и насекомыми.
Заключенных не выводят на прогулку. А в стандартных камерах на 2 человека часто содержится 6 заключенных.
Короче тот еще санаторий. Там он будет оставаться как минимум до 8 февраля, то есть почти 2 месяца.
@peshock
До экстрадиции он будет сидеть в тюрьме Fox hill (единственная на Багамах), которая известна своими проблемами с безопасностью заключенных.
Единственная багамская тюрьма страдает от переполненности и недофинансирования. Понятия СИЗО там не существует, поэтому решения суда или экстрадиции надо ждать непосредственно в тюрьме.
Из-за все той же переполненности люди по ненасильственным и насильсивенным статьям содержаться вместе.
В камерах нет канализации, поэтому ходят в ведро. Также нет матрасов, а часто и кроватей.
Есть проблемы с крысами и насекомыми.
Заключенных не выводят на прогулку. А в стандартных камерах на 2 человека часто содержится 6 заключенных.
Короче тот еще санаторий. Там он будет оставаться как минимум до 8 февраля, то есть почти 2 месяца.
@peshock
🔥62🤔35😢22😁17😱11👍9❤1
Что этот азиат себе позволяет?
Как я и говорил CZ (он же создатель Binance) получил ответку за свою атаку на FTX.
Хитрый китаец хотел завалить конкурента, но логично получил по морде от американской крыши Бенкмана.
Binance контролировал половину американского критпорынка. А после смерти FTX получил уже 70%
Тут вам сразу антимонопольное расследование.
После того как FTX был разгромлен Binance, господин CZ обещал выкупить FTX и даже подписал договор о намерениях, тянул время и в итоге соскочил. Официально по причине огромной дыры в бюджете FTX, которой не ждал ушлый китаец.
Теперь крыша FTX обвиняет CZ в отмывании доходов (стандартная практика) и в том что он вообще то китаец и работате на нефритовый стержень.
CZ на это парирует, что он вообще то канадец.
Короче комедия.
Забавно что CZ нанес удар как раз таки по канадским пенсионерам)
Монета Бинанс тем временем летит в зад.
@peshock
Как я и говорил CZ (он же создатель Binance) получил ответку за свою атаку на FTX.
Хитрый китаец хотел завалить конкурента, но логично получил по морде от американской крыши Бенкмана.
Binance контролировал половину американского критпорынка. А после смерти FTX получил уже 70%
Тут вам сразу антимонопольное расследование.
После того как FTX был разгромлен Binance, господин CZ обещал выкупить FTX и даже подписал договор о намерениях, тянул время и в итоге соскочил. Официально по причине огромной дыры в бюджете FTX, которой не ждал ушлый китаец.
Теперь крыша FTX обвиняет CZ в отмывании доходов (стандартная практика) и в том что он вообще то китаец и работате на нефритовый стержень.
CZ на это парирует, что он вообще то канадец.
Короче комедия.
Забавно что CZ нанес удар как раз таки по канадским пенсионерам)
Монета Бинанс тем временем летит в зад.
@peshock
👍100🔥24😁10👎4🤔4👏1
Китаец доигрался в акулу бизнеса
После того как Binance спровоцировал падение биржи FTX за него наконец взялась по настоящему крыша Бенкмана.
Вот наконец то обвинили Binance в отмывании финансовых потоков наркотрафика. Что-то долго думали.
Толи еще будет.
Какой же все таки этот CZ придурок. Вся эта цепочка была очевидная как божий день. Прыгнуть на такой важный кусок фин. структуры демпартии и считать что за этого ничего не будет?
Верх критинизма. Теперь ТОП-1 биржу мира Binance задушат в следующем году.
@peshock
После того как Binance спровоцировал падение биржи FTX за него наконец взялась по настоящему крыша Бенкмана.
Вот наконец то обвинили Binance в отмывании финансовых потоков наркотрафика. Что-то долго думали.
Толи еще будет.
Какой же все таки этот CZ придурок. Вся эта цепочка была очевидная как божий день. Прыгнуть на такой важный кусок фин. структуры демпартии и считать что за этого ничего не будет?
Верх критинизма. Теперь ТОП-1 биржу мира Binance задушат в следующем году.
@peshock
Forbes
Global Drug Conspiracy Used Binance To Launder Millions In Crypto, DEA Investigation Finds
Mexican drug gangs are still dabbling in cryptocurrencies, says Binance, as it helps the DEA investigate as much as $50 million in suspect transactions.
👍54🤔25👎16🤡13🔥3👏1😁1
Сэма отпустили пол залог, который можно и не выплачивать
Согласно данным документам, Сэм не заплатил ни копейки из $250 млн, а просто пообещал внести данную сумму в случае неявки в суд. То есть, если он не сбежит и будет исправно ходить на заседания, то и платить ничего не придется.
Ждать суда Сэм будет в родительском особняке, который по слухам мог выступить в качестве обеспечения залога.
Тем временем СЕО Alameda Кэролайн Эллисон признает, что вступила в сговор с Сэмом Бэнкманом-Фридом, чтобы скрыть, что Alameda Research может занимать неограниченные активы у FTX.
@peshock
Согласно данным документам, Сэм не заплатил ни копейки из $250 млн, а просто пообещал внести данную сумму в случае неявки в суд. То есть, если он не сбежит и будет исправно ходить на заседания, то и платить ничего не придется.
Ждать суда Сэм будет в родительском особняке, который по слухам мог выступить в качестве обеспечения залога.
Тем временем СЕО Alameda Кэролайн Эллисон признает, что вступила в сговор с Сэмом Бэнкманом-Фридом, чтобы скрыть, что Alameda Research может занимать неограниченные активы у FTX.
@peshock
🙈65🤡31👍20😁5🤬1🍾1
Вы продолжаете инвестировать в западные акции?
Anonymous Poll
15%
Да. Покупаю американские
3%
Да. Покупаю американские и европейские
38%
Нет. Теперь только российский рынок и максимум Гонконг.
44%
Нет. У меня просто нет денег.
😁29👻11🥱5🍾4👍2