#تحلیل_تکنیکال سهم گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (#تکشا)

تحلیلگر: امیرحسین امامی
تاریخ: 16 مهر 98

(با کلیک بر روی # بالا، می توانید به تحلیل های پیشین رجوع کنید)

#تکشا، تایم فریم روزانه

سهم پس از پیشروی در تیر ماه سال جاری تا سطح 1800 تومان، در ادامه وارد فاز اصلاحی شده است؛ اصلاحی که در تراز 38.2% صعود پیشین و سقف ابر ایچیموکو در 1250 تومان با ورود خریداران روبرو شده است تا در ادامه شاهد دو حمایت دیگر قیمت در سطح خط روند صعودی و میانگین 3 ماهه باشیم و در روزهای اخیر نیز با افزایش قابل توجه حجم معاملات سیگنال خرید اندیکاتور استوکستیک نیز صادر شده است.

بدین ترتیب با توجه به روند صعودی کلی سهم، افزایش حجم معاملات و ورود بازیگران جدید احتمالی، گارد صعودی اندیکاتورها و رسیدن پهانی باند بولینگر به کف های تاریخی گذشته، با شکست سقف پیشین در 1800 تومان به بالا، سیگنال خرید الگوی کاپ نیز صادر خواهد شد. حد ضرر خریداران می تواند شکست خط روند صعودی در 1550 تومان به پایین در نظر گرفته شود. هدف الگوی کاپ نیز در میان مدت 2350 تومان خواهد بود.

#تحلیل_NAV شرکت #سرمایه_گذاری_دارویی_تامین نماد #تیپیکو

تاریخ: 16 مهر ماه 1398

تحلیلگر: رضوان فعلی

✅ تحلیل NAV شرکت ها، روز های یکشنبه و سه شنبه هر هفته

(با کلیک بر روی NAV یا نام شرکت می توانید به تحلیل های پیشین رجوع نمایید)

تحلیل #NAV_تیپیکو

تحلیل #NAV_تیپیکو

#تحلیل_تکنیکال سهم گروه صنایع کاغذ پارس (#چکاپا)

تحلیلگر: امیرحسین امامی
تاریخ: 17 مهر 98

(با کلیک بر روی # بالا، می توانید به تحلیل های پیشین رجوع کنید.)

تحلیل پیشین سهم در تاریخ 22 تیر ماه 👆🏻👆🏻👆🏻 که با بازدهی بالای 50 درصد همراه بود.

#چکاپا، تایم فریم روزانه

پس از صادر شدن سیگنال خریدهای تحلیل پیشین در انتهای تیر ماه گذشته، شاهد ادامه روند صعودی سهم، دیده شدن هدف الگوها و بازدهی بالای 50 درصدی بوده ایم تا از روز گذشته نیز همراه با موج عرضه در بازار شاهد عرضه ی صف خرید قدرتمند سهم و ثبت بالاترین حجم معاملات روزانه ی تاریخ سهم باشیم.

بدین ترتیب اگرچه ممکن است سهم پس از فشار عرضه های روز گذشته، در روند صعودی خود با چالش روبرو شود، اما مادامی که میانگین 1 ماهه و خط روند صعودی کوتاه مدت در حوالی مرز روانی 700 تومان پابرجا است، حد ضرر اصلی خریداران فعال نشده است و می توان به ادامه ی روند صعودی سهم امیدوار بود. به علاوه از روز گذشته الگوی کانال صعودی قهوه ای رنگ جدید نیز از 770 تومان به بالا شکسته است که اگر در ادامه شاهد شکسته شدن خطوط مقاومتی اندیکاتورها نیز باشیم، می تواند اتفاق مثبتی برای سهم محسوب شود. در سناریوی صعودی نیز هدف الگوی کانال جدید حوالی 900 تومان است اما با توجه به فرم امواج سهم این احتمال نیز هست که سهم بتواند در میان مدت تا حوالی مرز روانی 1000 تومان نیز پیشروی کند.

#بیشترین_و_کمترین_بازدهی_هفته (به غیر از نماد های بازار پایه)

👈 در هفته ای که گذشت ....
نماد #زکشت با 27 درصد رشد، بیشترین افزایش قیمت و نماد #وساخت با 20 درصد نزول، بیشترین کاهش قیمت را ثبت نمودند.

✅ #Top_Ten_هفتگی_ماهانه_فصلی_و_سالانه

#تحلیل_تکنیکال سهم موتورسازان تراکتورسازی ایران (#خموتور)

تحلیلگر: امیرحسین امامی
تاریخ: 20 مهر 98

(با کلیک بر روی # بالا، می توانید به تحلیل های پیشین رجوع کنید)

تحلیل پیشین سهم در تاریخ 2 مرداد 👆🏻👆🏻👆🏻 که با توجه به افزایش سرمایه ی 100 درصدی سهم؛ با بازدهی بالای 80 درصدی همراه شد.

#خموتور، تایم فریم روزانه

مطابق تحلیل پیشین، شاهد حمایت سهم در سطح حمایتی خط روند صعودی قهوه ای رنگ، ابر ایچیموکو و میانگین 3 ماهه بوده ایم تا در ادامه سیگنال خرید الگوی مثلث خاکستری رنگ نیز صادر شود و سهم با شکست سقف تاریخی خود تا سطح 585 تومان نیز پیشروی کند. در این محدوده اما با توجه به بازگشایی قیمت با یک گپ صعودی، پس از عرضه ی شدید فروشندگان، سهم در هفته های اخیر وارد فاز اصلاحی شده است؛ اصلاحی که در روز چهارشنبه با رسیدن به کف کانال صورتی رنگ، تراز 50 درصد اخرین موج صعودی و محدوده ی ابر ایچیموکو، در حوالی 450 تومان با حمایت خریداران روبرو شده است.

بدین ترتیب با توجه به روند صعودی کلی سهم، واکنش صعودی اولیه به سطح حمایتی حوالی 450 تومان، نبود واگرایی منفی در صعود پیشین، واگرایی مخفی مثبت در نزول اخیر و اشباع فروش و سیگنال خرید اندیکاتور استوکستیک، مادامی که خط روند صعودی و میانگین 3 ماهه ی سهم در محل سقف های قدیمی سهم در مرز روانی 400 تومان به پایین شکسته نشده است، می توان به ادامه ی صعود سهم امیدوار بود و در اصلاح فعلی سهم به جستجوی موقعیتی برای خرید سهم بود.

سیگنال خرید مهم سهم نیز با شکسته شدن سقف الگوی کانال پرچم صورتی رنگ در 550 تومان به بالا صادر خواهد شد. هدف محافظه کارانه نیز اگرچه محدوده ی 650 الی 670 تومان خواهد بود اما با توجه به الگوی پرچم، این هدف می تواند به بالای مرز روانی 700 تومان بسط پیدا کند. شکست قاطع این سطوح به بالا نیز اگر رخ دهد، در بلندمدت هدف حوالی 900 تومانی را برای سهم می تواند در بر داشته باشد.

#تحلیل_تکنیکال سهم معدنی و صنعتی گل گهر (#کگل)

تحلیلگر: امیرحسین امامی
تاریخ: 21 مهر 98

(با کلیک بر روی # بالا، می توانید به تحلیل های پیشین رجوع کنید)

#کگل، تایم فریم روزانه

سهم در سال های اخیر روند صعودی قدرتمندی را تجربه کرده است؛ روندی که پس از پیشروی در تیر ماه سال جاری تا حوالی 780 تومان با اصلاح قیمتی و زمانی قابل توجهی همراه شده است. در ادامه اما شاهد واکنش مکرر قیمت به سطح حمایتی مهم ترازهای فیبوناچی در حوالی 650 تومان بوده ایم تا پهنای باند بولینگر نیز به سطح کف های تاریخی خود برسد و البته از روز گذشته نیز با افزایش قابل توجه حجم معاملات، سهم در آستانه ی شکست سطح مقاومتی خاکستری رنگ 720 تومان به بالا قرار گرفته است.

بدین ترتیب با توجه به روند صعودی کلی، اصلاح زمانی و قیمتی مناسب، گارد صعودی اندیکاتورها و ورود نقدینگی قابل توجه به سهم، با حد ضرر زیر سطح حمایتی مهم 650 تومان، وضعیت سهم مثبت ارزیابی می شود. با شکست سقف تاریخی سهم در 780 تومان به بالا نیز سیگنال خرید الگوی کاپ صادر خواهد شد که به هدف حوالی 900 تومان اشاره خواهد داشت. هدفی که در حالت ایده آل و در صورت مناسب ماندن وضعیت کندل ها، می تواند تا سطح مرز روانی 1000 تومان نیز بسط پیدا کند.