ومعادن، تایم فریم هفتگی

در تایم فریم هفتگی در نمودار تعدیل شده با نگاهی به تاریخچه ی نوسانات سهم ومعادن، پس از نزول قیمت از سقف تاریخی 217 تومان در دو سال و نیم اخیر شاهد شکل گیری روند صعودی همراه با ثبت کف ها و سقف های بالاتر در سهم هستیم؛ روندی که با تثبیت قیمت بالای ابر ایچیموکو و میانگین 1 ساله همراه شده است و فرم الگوی کانال مشکی رنگ را نیز به خود گرفته است، الگویی که کف و سقف آن بارها در نقش حمایت و مقاومت ظاهر شده است و اکنون قیمت یک بار دیگر به سطح مقاومتی سقف این الگو و تراز اصلاحی 61.8% نزول پیشین در حوالی 165 تومان نزدیک شده است.

بدین ترتیب با توجه به روند صعودی سهم، واگرایی مخفی مثبت در تایم فریم روزانه و افزایش حجم معاملات سهم در روزهای اخیر، می توان با شکسته شدن سقف الگوی کانال مشکی رنگ در 165 تومان به بالا سهم را به دید میان مدت خریداری کرد. هدف کوتاه مدت خریداران در این سناریو اصلاح 78.6% در 185 تومان و هدف میان مدت و اصلی، حرکت قیمت به سمت سقف تاریخی سهم در 217 تومان خواهد بود.

#تحلیل_تکنیکال سهم توکاریل (توریل)

تحلیلگر: امیرحسین امامی
تاریخ: 7 آذر 96 (آخرین قیمت سهم 194.5 تومان)

(با کلیک بر روی # بالا، می توانید به تحلیل های پیشین رجوع کنید.)

توریل، تایم فریم هفتگی

در تایم فریم هفتگی در نمودار تعدیل شده با نگاهی به تاریخچه ی نوسانات سهم توریل، به دنبال نزول قیمت سهم از سقف تاریخی 328 تومان، در ادامه شاهد این بوده ایم که اگرچه الگوی کنج بزرگ قهوه ای رنگ به بالا شکسته شده است، در ادامه اما سهم وارد فازی افقی و ایستا شده است تا الگوی مستطیل زردرنگ شکل بگیرد، الگویی که کف و سقف آن چندین بار در نقش حمایت و مقاومت ظاهر شده است و در حال حاضر نیز قیمت به سطح حمایتی کف این الگو، خط روند صعودی خاکستری رنگ، اصلاح 61.8% صعود پیشین و کف الگوی کانال نزولی مشکی رنگ در حوالی 180 الی 190 تومان رسیده است، سطحی که می تواند جلوی نزول بیشتر قیمت سهم را بگیرد. به علاوه اینکه وضعیت اشباع فروش نیز حاکی از کاهش قدرت فروشندگان است و افزایش قابل توجه حجم معاملات نیز می تواند حاکی از ورود بازیگران جدید به سهم باشد.

بدین ترتیب با توجه به رسیدن قیمت سهم به سطح حمایتی قوی حوالی 180 الی 190 تومان، کاهش قدرت فروشندگان و افزایش حجم معاملات، می توان سهم را در قیمت های فعلی خریداری کرد. حد ضرر خریداران شکسته شدن همین سطح حمایتی به پایین می تواند در نظر گرفته شود. سیگنال خرید بعدی سهم نیز با شکسته شدن سقف کانال نزولی در 215 تومان به بالا صادر خواهد شد. هدف میان مدت خریداران نیز سقف الگوی مستطیل در 240 الی 250 تومان خواهد بود، الگویی که اگر به بالا شکسته شود به هدف 310 الی 330 تومان سیگنال خرید صادر خواهد کرد.

#تحلیل_تکنیکال سهم توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)

تحلیلگر: امیرحسین امامی
تاریخ: 8 آذر 96 (آخرین قیمت سهم 787.7 تومان)

(با کلیک بر روی # بالا، می توانید به تحلیل های پیشین رجوع کنید.)

حسینا، تایم فریم هفتگی

در تایم فریم هفتگی در نمودار تعدیل شده با نگاهی به تاریخچه ی نوسانات سهم حسینا، پس از توقف مکرر صعودهای سهم در حوالی 1400 تومان، در ادامه شاهد نزول قابل توجه قیمت سهم تا سطح 570 تومان بوده ایم، نزولی که البته در این محدوده متوقف شد تا سهم در ماه های اخیر، با افزایش قیمت نسبی روبرو شود، میانگین 1 ساله و سقف کانال نزولی خاکستری رنگ و سقف کنج خاکستری رنگ را به بالا بشکند و البته شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات سهم نیز باشیم.

بدین ترتیب با توجه به حمایت اخیر قیمت و صادر شدن سیگنال خرید برای سهم در سطح کف کانال صعودی قهوه ای رنگ و میانگین 1 ساله در مرز روانی 700 تومان و ورود احتمالی بازیگران جدید به سهم، سیگنال خریدهای بعدی سهم به ترتیب عبارت خواهند بود از شکسته شدن سقف الگوی مثلث صورتی رنگ در 780 تومان و شکسته شدن سطح مقاومتی زردرنگ 880 به بالا. حد ضرر خریداران نیز می تواند شکسته شدن مرز روانی 700 تومان به پایین در نظر گرفته شود. هدف خریداران نیز در حال حاضر برای میان مدت، سقف کانال صعودی قهوه ای رنگ در حوالی 1000 تومان می تواند در نظر گرفته شود، مقاومتی که البته اگر به بالا شکسته شود، سیگنال خرید جدید میان مدتی به هدف حرکت قیمت به سمت سقف های تاریخی در حوالی 1400 تومان صادر خواهد کرد.

#یک_دقیقه_با_نوآوران-7آذر96- #صنعت_فلزات_اساسی و #استخراج_کانه_های_فلزی
#اتاق_تحلیل_تکنیکال

https://www.instagram.com/cafe_tahlil

#تحلیل_تکنیکال سهم شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)

تحلیلگر: امیرحسین امامی
تاریخ: 11 آذر 96 (آخرین قیمت سهم 421.9 تومان)

(با کلیک بر روی # بالا، می توانید به تحلیل های پیشین رجوع کنید.)

تحلیل پیشین سهم در تاریخ 21 تیر 96 🖕🏻🖕🏻🖕🏻، که سیگنال خرید آن با شکسته شدن محدوده ی 270 الی 280 تومان به بالا، تا کنون به بازدهی بالای 50% انجامیده است و سهم به سمت اهداف ذکر شده در حال پیشروی است.

ارفع، تایم فریم هفتگی

در تایم فریم هفتگی، در نمودار تعدیل شده، با نگاهی به تاریخچه ی نوسانات سهم ارفع، به دنبال سیگنال خرید تحلیل پیشین، در ماه های اخیر شاهد شکل گیری روند صعودی قوی برای سهم بوده ایم، روندی که اخیرا با ثبت کندل های صعودی قوی و افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه شده است و به علاوه همگرایی صعودی نیز حاکی از قدرت بالای این روند صعودی است.

به علاوه از منظر آنالیز امواج الیوت نیز به نظر می رسد سهم در یک موج صعودی 3 یا C بزرگ قرار گرفته باشد که در هر دو حالت هدفی بالاتر را نشانه گرفته است و بر این اساس هدف محافظه کارانه و قبلی سهم، سقف تاریخی و تراز فیبوناچی پیشروی 100% در حوالی 440 الی 455 تومان در محدوده ی سقف کانال قهوه ای رنگ بوده است که قیمت به نزدیکی آن رسیده است که البته اگر به بالا شکسته شود، خود به مثابه ی سیگنال خریدی جدید به هدف محدوده ی زردرنگ سقف کانال صورتی رنگ و و ترازهای فیبوناچی مشخص شده در محدوده ی 560 الی 600 تومان خواهد بود.

ارفع، تایم فریم روزانه

به علاوه در تایم فریم روزانه نیز با تمرکز بیشتر بر نوسانات هفته های اخیر، ضمن مشاهده ی همگرایی صعودی و افزایش حجم معاملات که حاکی از قدرت گرفتن روند صعودی سهم در هفته های اخیر است، شاهد این هستیم که با شکسته شدن الگوی کنج بازشونده ی قهوه ای رنگ از 325 تومان، شکسته شدن سقف ابر ایچیموکو از 340 تومان و در نهایت شکسته شدن سقف الگوی کاپ زردرنگ از 370 تومان، با صادر شدن سیگنال خریدهای متوالی، سهم وضعیت صعودی مناسبی به خود گرفته است که احتمالا دیر یا زود به سقف تاریخی حوالی 455 تومان حرکت خواهد کرد.

بدین ترتیب در مجموع شواهد صعودی ذکر شده و با توجه به روند صعودی قدرتمند سهم و وضعیت مناسب سهم از منظر آنالیز امواج الیوت مبنی بر در جریان بودن یک روند صعودی قوی، می توان انتظار داشت که سهم دیر یا زود موفق شود به سمت سقف تاریخی خود در محدوده ی مقاومتی 440 الی 455 تومان حمله کند، محدوده ای که البته احتمال شکسته شدن آن به بالا کم نیست و اگر این اتفاق نیز مطابق انتظار رخ دهد، آنگاه احتمال پیشروی سهم تا هدف اصلی در محدوده ی 560 الی 600 تومان بیش از پیش افزایش خواهد یافت. حد ضرر خریداران نیز شکسته شدن کف کانال قهوه ای رنگ صعودی تصویر فوق در 350 تومان به پایین می تواند در نظر گرفته شود.

#یک_دقیقه_با_نوآوران- 8 آذر 96- #ومعادن
در این ویدئو به بررسی سهم #ومعادن با استفاده از #سامانه_پیوت_پوینت میپردازیم.
https://www.instagram.com/cafe_tahlil

خلاصه تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت بندرعباس