📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۴۷٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۵۱٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۶۸۲ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۴۱,۶۳۲ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۱۰,۴۰۰ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۵۱۸ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۱۶٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 روند بازدهی اجرای استراتژی Covered Call با قراردادهای ATM صندوق اطلس در ماه‌های مرداد و شهریور

💙 این نمودار، تغییرات نرخ بازدهی سالانه‌شده اجرای استراتژی کاوردکال با استفاده از قراردادهای اختیار خرید ATM صندوق اطلس را بر پایه قیمت پایانی سهم و قیمت قرارداد نشان می‌دهد.

📌 در این محاسبات:

✅ بازدهی‌ها به‌صورت سالانه و به روش ساده محاسبه شدند.

✅کارمزدها با فرض تسویه فیزیکی در روز سررسید در نظر گرفته شدند.


#آپشن #کاوردکال #CoveredCall #صندوق_اطلس #مشتقه #بازدهی

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📣 تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله وتجارت، ذوب و شپنا

📌 امروز روز تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله نمادهای وتجارت، ذوب و شپنا است.

⬅️ در صورت عدم تمایل به تسویه، امروز تا پایان ساعت معاملات، امکان آفست (بستن موقعیت) وجود دارد.
⬅️اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می باشد.
⏰ تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز فرصت دارید از طریق سامانه معاملاتی خود، درخواست تسویه فیزیکی را ثبت کنید.

📌 شرایط تسویه فیزیکی:

🛑خریدار اختیار خرید باید مبلغ لازم را در قدرت خرید خود داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار خرید باید سهم مربوطه را در پرتفوی خود داشته باشد.
🛑خریدار اختیار فروش باید سهم را در پرتفوی داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار فروش باید مبلغ کافی برای خرید سهم را در قدرت خرید سامانه معاملاتی خود داشته باشد.

📥 سهم مربوط به تسویه، در روز معاملاتی بعد و قبل از شروع معاملات به پرتفوی شما اضافه خواهد شد.

🔵کارمزد و مالیات:

کارمزد اعمال برای خریدار و فروشنده ۰٫۰۰۰۵ ارزش اعمال می‌باشد. در تسویه فیزیکی اگر دارایی پایه سهم باشد، فروشنده باید ۰٫۵٪ ارزش اعمال را به عنوان مالیات پرداخت کند. اگر دارایی پایه صندوق باشد، تسویه فیزیکی معاف از مالیات است.

#تسویه_فیزیکی #اختیار_معامله #آپشن

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 اجرای استراتژی پوت اسپرد صعودی برای شستا، اطلس و توان

✅این استراتژی زمانی اجرا میشه که دیدگاهتون نسبت به سهم صعودی هست. یه پوت آپشن با اعمال بالا میفروشید و یه پوت با اعمال پایین خریداری می‌کنید.
✅پوتی که میفروشید معمولا OTM یا ATM هست.

حداکثر سود⬅️پرمیوم دریافتی - پرمیوم پرداختی
حداکثر زیان⬅️ اختلاف بین قیمت اعمال پوت فروخته شده و پوت خریداری شده - مقدار خالص دریافتی در زمان اجرای استراتژی

🔴حالت ایدئال اینه که روز سررسید, هر دو قرارداد بی ارزش منقضی بشن.

👈با فرض بستن موقعیت در روز سررسید محاسبات انجام شده. از قیمت پایانی سهم پایه و قرارداد استفاده شده.
👈این استراتژی نیاز به وجه تضمین داره که در محاسبات لحاظ شده. حداکثر بازدهی سالانه هم به روش ساده محاسبه شده.

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۱٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۹٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۶۱۹ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۴۱,۹۹۰ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۱۷,۶۳۲ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۴۵۹ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۳۵٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۲۷٪ کاهش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۷٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۵۷۷ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۳۰,۸۴۳ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 شستا با ۹,۰۴۹ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۴۷۱ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۳۸٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📣 تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله موج، توان و خاور

📌 امروز روز تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله صندوق موج، توان و نماد خاور است.

⬅️ در صورت عدم تمایل به تسویه، امروز تا پایان ساعت معاملات، امکان آفست (بستن موقعیت) وجود دارد.
⬅️اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می باشد.
⏰ تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز فرصت دارید از طریق سامانه معاملاتی خود، درخواست تسویه فیزیکی را ثبت کنید.

📌 شرایط تسویه فیزیکی:

🛑خریدار اختیار خرید باید مبلغ لازم را در قدرت خرید خود داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار خرید باید سهم مربوطه را در پرتفوی خود داشته باشد.
🛑خریدار اختیار فروش باید سهم را در پرتفوی داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار فروش باید مبلغ کافی برای خرید سهم را در قدرت خرید سامانه معاملاتی خود داشته باشد.

📥 سهم مربوط به تسویه، در روز معاملاتی بعد و قبل از شروع معاملات به پرتفوی شما اضافه خواهد شد.

🔵کارمزد و مالیات:

کارمزد اعمال برای خریدار و فروشنده ۰٫۰۰۰۵ ارزش اعمال می‌باشد. در تسویه فیزیکی اگر دارایی پایه سهم باشد، فروشنده باید ۰٫۵٪ ارزش اعمال را به عنوان مالیات پرداخت کند. اگر دارایی پایه صندوق باشد، تسویه فیزیکی معاف از مالیات است.

#تسویه_فیزیکی #اختیار_معامله #آپشن

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 اجرای استراتژی کال اسپرد صعودی با قیمت‌های پایانی فعلی برای نمادهای اهرم، شستا، اطلس، فولاد، وبملت و خودران

با توجه به صف خرید امروز در نمادهای مختلف، اگر دیدگاه شما همچنان صعودی است اما امکان خرید سهم پایه وجود ندارد، می‌توانید از استراتژی کال اسپرد صعودی استفاده کنید.

✅ این استراتژی نیازی به خرید سهم پایه ندارد.

✅ محاسبات بر اساس قیمت‌های پایانی امروز و با فرض بستن موقعیت‌ها در روز سررسید انجام شده.

✅جدول بالا حداکثر سود، حداکثر زیان، بازدهی تا سررسید و شرایط هر استراتژی روی نمادهای مختلف (وبملت، خودران، اهرم، اطلس، شستا و فولاد) را نشان می‌دهد.

🔴 با اجرای این استراتژی، حداکثر سود و زیان شما از همان ابتدا مشخص است و می‌توانید با توجه به تحلیل خود، موقعیت مناسب را انتخاب کنید.

لینک آموزش استراتژی کال اسپرد صعودی

#کال_اسپرد_صعودی #استراتژی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈چطور بدون داشتن سهم، مثل خریدار سهم سود کنیم؟

🎓 معرفی استراتژی خرید مصنوعی سهم(Synthetic Long Stock)

📌 نحوه اجرا:

یک اختیار خرید (Call) می‌خریم و هم‌زمان یک اختیار فروش (Put) با همون قیمت اعمال و تاریخ سررسید می‌فروشیم.

💙 این استراتژی به خاطر شباهت ریسک و بازده به خرید مستقیم سهم، به اسم خرید مصنوعی سهم شناخته میشه.
💙اگر تا سررسید بمونید، احتمال خیلی زیاد در نهایت سهم رو با قیمت اعمال قرارداد و تسویه فیزیکی به پرتفوی میارید. در روز سررسید:

👈اگه قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال باشه ⬅️ اختیار خریدتون رو اعمال می‌کنید.

👈اگه قیمت سهم پایین‌تر از قیمت اعمال باشه ⬅️ اختیار فروش فروخته‌شده اعمال میشه و مجبور به خرید سهم میشید.

🔑 چرا این استراتژی به جای خرید مستقیم سهم؟

به خاطر اهرم مالی. یعنی بدون پرداخت کل پول سهم، میشه تقریبا همون بازدهی رو گرفت.

📌 نکات مهم:

💙فروش اختیار فروش باعث میشه نیاز به وجه تضمین داشته باشید.

💙اگه در زمان اجرای استراتژی، قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال باشه باید مقداری وجه نقد پرداخت کنید (چون Call گرون‌تر از Put هست). اما اگه قیمت سهم پایین‌تر از قیمت اعمال باشه، حتی ممکنه در شروع وجه نقد دریافت کنید.

💙نقطه سر به سر: قیمت اعمال ± وجه نقد پرداختی/دریافتی.

💙حالت ایدئال: افزایش شدید قیمت سهم.

💙حداکثر سود: نامحدود روی کاغذ

💙حداکثر زیان: حداکثر زیان بالقوه‌ قابل توجه هست⏩ محدود به قیمت اعمال + خالص مبلغ پرداختی (یا منهای خالص مبلغ دریافتی)

⏰ تاثیر زمان: تقریبا خنثی؛ چون هم اختیار خریدتون افت ارزش داره (تاثیر منفی) و هم اختیار فروشی که فروختید (تاثیر مثبت).

#آموزش #خرید_مصنوعی_سهم #استراتژی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۱٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۹٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۶۲۹ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۳۱,۲۷۶ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 شستا با ۹,۵۴۷ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۴۹۶ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۳۳٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 اجرای استراتژی خرید مصنوعی سهم روی شستا

بر اساس قیمت‌های پایانی ۲۳ شهریور، استراتژی خرید مصنوعی سهم روی شستا اجرا شده:

👈 خریدضستا۷۰۳۵ با اعمال ۱۲۰۰ و پرمیوم ۸۸ ریال

👈 فروش اختیار فروش طستا۷۰۳۵ با اعمال ۱۲۰۰ و پرمیوم ۲۶ ریال

🛑سررسید: ۱۷ روز دیگه
🛑نقطه سر به سر استراتژی: ۱,۲۶۲ ریال

⬅️در جدول بالا محاسبات برای یک سهم و با فرض بستن موقعیت در روز سررسید انجام شده.
⬅️وجه تضمین و کارمزدها در محاسبات لحاظ شدن.

💙 نکته مهم اینجاست که نقطه سر به سر استراتژی پایین‌تر از خرید مستقیم سهم در قیمت پایانی هست.

🔴مزیت استراتژی:

💰 سرمایه لازم برای اجرای یک قرارداد (۱۰۰۰ سهم شستا) = ۲۷۸,۱۱۷ ریاله
درحالیکه برای خرید مستقیم همین تعداد سهم باید ۱,۲۷۰,۶۹۹ ریال پرداخت کنید!

✅ یعنی شما فقط با حدود ۲۲٪ از سرمایه‌ی خرید مستقیم سهم، همون بازدهی رو می‌گیرید و ۹۹۲,۵۸۲ ریال نقد براتون می‌مونه که می‌تونید در صندوق‌ درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنید.

لینک آموزش استراتژی خرید مصنوعی سهم

#خرید_مصنوعی_سهم #استراتژی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📣 اندازه قراردادهای صندوق توان

🔴توجه داشته باشید که در قراردادهای اختیار معامله صندوق توان با سررسیدهای مهر، آبان و آذر، اندازه هر قرارداد ۱۰ واحد است.

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۹٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۳٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۶۴۵ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۳۴,۱۳۸ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۱۰,۸۱۲ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۵۳۴ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۳۶٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro