🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل۱٫۶٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۱٫۵٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۵۵۶ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۳۰,۸۰۴ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۸,۳۶۴ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۴۸۱ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۲۷٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈بررسی استراتژی ترکیبی روی صندوق اهرم با قیمت‌های پایانی امروز

✅ در این روش سهم پایه (اهرم) رو در قیمت ۱۸,۱۳۰ ریال خریدیم و برای بیمه سهم، یه پوت با اعمال ۱۸۰۰۰ گرفتیم (مثل پروتکتیوپوت).

ولی چون هزینه پوت بالاست، برای جبرانش:

✅یه پوت با اعمال پایین‌تر (۱۶,۰۰۰) فروختیم

✅و یه کال با اعمال بالاتر (۲۰,۰۰۰) هم فروختیم

📌 نتیجه:

قیمت سر به سر میشه ۱۸,۱۳۴ ریال

حداکثر سود تا سررسید: ۱۰٪ (بازده سالانه ~۸۱٪)

زیان: تا محدوده ۱۶,۰۰۰ ریال فقط ۱٪ و در قیمت های پایینتر از ۱۶,۰۰۰ ریال، زیان بیشتر میشه ولی خیلی کمتر از حالتیه که فقط سهم رو بدون استراتژی بخری.

🔴 مقایسه با سایر استراتژی‌ها:

پروتکتیوپوت: (خرید صندوق+خرید پوت ۱۸,۰۰۰): سربه‌سر خیلی بالاتر (۱۹,۶۳۸) و حداکثر زیان حدود ۸٪

کولار: (خرید صندوق+خرید پوت ۱۸,۰۰۰ + فروش کال ۲۰,۰۰۰): سربه‌سر ۱۸,۷۸۹ ریال، حداکثر بازده تا سررسید ۶٪ (بازده سالانه~ ۵۱٪ و حداکثر زیان ۴٪)

👈در جدول بالا سود و زیان اجرای استراتژی رو با عدم اجرای اون بررسی کردیم.
👈کارمزدها با فرض بستن موقعیت در روز سررسید و برای یک سهم محاسبه شده. بازده سالانه به روش ساده محاسبه شده.

#استراتژی #اهرم #کولار #پروتکتیوپوت

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۸٪ کاهش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۱۹٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۴۵۲ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۲۸,۴۰۰ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۸,۶۵۹ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۳۷۱ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۲۴٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 سهام داری، بازار هم صف خریده؛ اختیار معامله چه کمکی می‌کنه؟

وقتی بازار صعودیه و سهم‌ها صف خریدن، خرید سهم جدید کار آسونی نیست. اما سهامدارهایی که از قبل سهم دارن، می‌تونن با اختیار معامله هم درآمد بسازن، هم ریسک رو مدیریت کنن:

1️⃣ فروش اختیار خرید (Covered Call)

اگر سهم داری و فکر می‌کنی تا سررسید بیشتر از یه محدوده خاص رشد نمی‌کنه، می‌تونی روی همون قیمت اعمال، کال آپشن بفروشی. (سهم پایه وثیقه میشه)
💙 نتیجه: پرمیوم می‌گیری + اگر سهم تا اون قیمت اعمال رشد کنه با سود خوب می‌فروشی.

2️⃣ خرید اختیار فروش (Protective Put)

برای بیمه کردن سهمت، یه پوت با قیمت اعمالOTM یا ATM بخر.
💙 نتیجه: اگر بازار منفی شد، جلوی ضررت گرفته میشه. در بازار مثبت، پوت‌ها معمولاً ارزون‌ترن.

3️⃣ ترکیب این دو (Collar)
یعنی هم کال بفروشی، هم پوت بخری⬅️ درآمد و بیمه با هم. (سهم پایه وثیقه میشه)

🔵 این استراتژی‌ها برای کسانی که سهم دارن بهترین گزینه‌ست، مخصوصاً وقتی بازار قفل صف خرید شده.

#کاوردکال #کولار #پروتکتیوپوت #صف_خرید

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۴۷٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۵۱٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۶۸۲ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۴۱,۶۳۲ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۱۰,۴۰۰ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۵۱۸ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۱۶٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 روند بازدهی اجرای استراتژی Covered Call با قراردادهای ATM صندوق اطلس در ماه‌های مرداد و شهریور

💙 این نمودار، تغییرات نرخ بازدهی سالانه‌شده اجرای استراتژی کاوردکال با استفاده از قراردادهای اختیار خرید ATM صندوق اطلس را بر پایه قیمت پایانی سهم و قیمت قرارداد نشان می‌دهد.

📌 در این محاسبات:

✅ بازدهی‌ها به‌صورت سالانه و به روش ساده محاسبه شدند.

✅کارمزدها با فرض تسویه فیزیکی در روز سررسید در نظر گرفته شدند.


#آپشن #کاوردکال #CoveredCall #صندوق_اطلس #مشتقه #بازدهی

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📣 تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله وتجارت، ذوب و شپنا

📌 امروز روز تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله نمادهای وتجارت، ذوب و شپنا است.

⬅️ در صورت عدم تمایل به تسویه، امروز تا پایان ساعت معاملات، امکان آفست (بستن موقعیت) وجود دارد.
⬅️اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می باشد.
⏰ تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز فرصت دارید از طریق سامانه معاملاتی خود، درخواست تسویه فیزیکی را ثبت کنید.

📌 شرایط تسویه فیزیکی:

🛑خریدار اختیار خرید باید مبلغ لازم را در قدرت خرید خود داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار خرید باید سهم مربوطه را در پرتفوی خود داشته باشد.
🛑خریدار اختیار فروش باید سهم را در پرتفوی داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار فروش باید مبلغ کافی برای خرید سهم را در قدرت خرید سامانه معاملاتی خود داشته باشد.

📥 سهم مربوط به تسویه، در روز معاملاتی بعد و قبل از شروع معاملات به پرتفوی شما اضافه خواهد شد.

🔵کارمزد و مالیات:

کارمزد اعمال برای خریدار و فروشنده ۰٫۰۰۰۵ ارزش اعمال می‌باشد. در تسویه فیزیکی اگر دارایی پایه سهم باشد، فروشنده باید ۰٫۵٪ ارزش اعمال را به عنوان مالیات پرداخت کند. اگر دارایی پایه صندوق باشد، تسویه فیزیکی معاف از مالیات است.

#تسویه_فیزیکی #اختیار_معامله #آپشن

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 اجرای استراتژی پوت اسپرد صعودی برای شستا، اطلس و توان

✅این استراتژی زمانی اجرا میشه که دیدگاهتون نسبت به سهم صعودی هست. یه پوت آپشن با اعمال بالا میفروشید و یه پوت با اعمال پایین خریداری می‌کنید.
✅پوتی که میفروشید معمولا OTM یا ATM هست.

حداکثر سود⬅️پرمیوم دریافتی - پرمیوم پرداختی
حداکثر زیان⬅️ اختلاف بین قیمت اعمال پوت فروخته شده و پوت خریداری شده - مقدار خالص دریافتی در زمان اجرای استراتژی

🔴حالت ایدئال اینه که روز سررسید, هر دو قرارداد بی ارزش منقضی بشن.

👈با فرض بستن موقعیت در روز سررسید محاسبات انجام شده. از قیمت پایانی سهم پایه و قرارداد استفاده شده.
👈این استراتژی نیاز به وجه تضمین داره که در محاسبات لحاظ شده. حداکثر بازدهی سالانه هم به روش ساده محاسبه شده.

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۱٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۹٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۶۱۹ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۴۱,۹۹۰ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۱۷,۶۳۲ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۴۵۹ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۳۵٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۲۷٪ کاهش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۷٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۵۷۷ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۳۰,۸۴۳ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 شستا با ۹,۰۴۹ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۴۷۱ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۳۸٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📣 تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله موج، توان و خاور

📌 امروز روز تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله صندوق موج، توان و نماد خاور است.

⬅️ در صورت عدم تمایل به تسویه، امروز تا پایان ساعت معاملات، امکان آفست (بستن موقعیت) وجود دارد.
⬅️اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می باشد.
⏰ تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز فرصت دارید از طریق سامانه معاملاتی خود، درخواست تسویه فیزیکی را ثبت کنید.

📌 شرایط تسویه فیزیکی:

🛑خریدار اختیار خرید باید مبلغ لازم را در قدرت خرید خود داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار خرید باید سهم مربوطه را در پرتفوی خود داشته باشد.
🛑خریدار اختیار فروش باید سهم را در پرتفوی داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار فروش باید مبلغ کافی برای خرید سهم را در قدرت خرید سامانه معاملاتی خود داشته باشد.

📥 سهم مربوط به تسویه، در روز معاملاتی بعد و قبل از شروع معاملات به پرتفوی شما اضافه خواهد شد.

🔵کارمزد و مالیات:

کارمزد اعمال برای خریدار و فروشنده ۰٫۰۰۰۵ ارزش اعمال می‌باشد. در تسویه فیزیکی اگر دارایی پایه سهم باشد، فروشنده باید ۰٫۵٪ ارزش اعمال را به عنوان مالیات پرداخت کند. اگر دارایی پایه صندوق باشد، تسویه فیزیکی معاف از مالیات است.

#تسویه_فیزیکی #اختیار_معامله #آپشن

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro