🔴 تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله شستا، شتاب و جهش

🛑 امروز زمان تسویه نقدی نمادهای شستا، شتاب و جهش هست و تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز فرصت دارید درخواست تسویه نقدی را در سامانه معاملاتی خود ثبت کنید.

💙تسویه نقدی فقط برای قراردادهای در سود(ITM) انجام می‌شود.

💙 در تسویه نقدی محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال با قیمت پایانی سهم پایه در همان روز تسویه نقدی انجام می‌شود.

💙 در صورتی که هر دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) بر اعمال قرارداد به‌صورت نقدی توافق داشته باشند، قرارداد اعمال خواهد شد، بنابراین ثبت درخواست تسویه نقدی توسط خریدار قرارداد، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود و باید فروشنده نیز موافقت خود را اعلام کند.


🔵کارمزد و مالیات:

🛑کارمزد اعمال برای خریدار و فروشنده ۰٫۰۰۰۵ ارزش اعمال است.

🛑ارزش اعمال = قیمت اعمال × اندازه قرارداد × تعداد قرارداد

🛑تسویه به روش نقدی مالیاتی ندارد.

#آپشن #سررسید #تسویه_نقدی


🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۷٪ کاهش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۲۸٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۴۶۵ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۲۸,۹۰۵ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 شستا با ۱۱,۵۷۹ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۳۶۶ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۲۸٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 خرید اختیار خرید(Long call)

💙 وقتی بازار صف خرید باشه و خرید مستقیم سهم سخت بشه، یه راه دیگه برای ورود وجود داره:

🔴 اگر قصد خرید شستا یا صندوق جهش رو دارید و فکر می‌کنید روندشون همچنان صعودیه (یا حتی شنبه هم صف خرید باقی می‌مونه)، می‌تونید امروز کال آپشن‌های سررسید امروز رو بخرید و در پایان با اعمال فیزیکی سهم رو به پرتفوی اضافه کنید.

⚠️ ریسک ماجرا: احتمال نکول فروشنده وجود داره. در این صورت سهم وارد پرتفوی شما نمی‌شه و به‌جاش تسویه نقدی + ۱٪ ارزش اعمال، جریمه به شما پرداخت میشه و کل پرمیوم پرداختی رو هم از دست میدید که البته اختلاف مقدار این دو اینجا عدد مثبتی هست.

👈محاسبات بر اساس آخرین قیمت‌های امروز انجام شده:
محاسبات برای خرید تعداد ۵ قرارداد با اندازه قرارداد ۱۰۰۰ و مقایسه اون با خرید ۵۰۰۰ سهم پایه انجام شده.

در شستا: هزینه کل خرید قرارداد و اعمال فیزیکی کمتر از خرید سهم در قیمت پایانی ۱,۱۷۱ ریال میشه.

در جهش: هزینه نهایی کمی بالاتر از خرید صندوق در قیمت پایانی سهم هست.

✍️ جزئیات قیمت‌ها و جریمه نکول در جدول بالا اومده. محاسبه تسویه نقدی با این فرض انجام شده که قیمت پایانی امروز شستا ۱۱۷۱ ریال و جهش ۷۸۹۰ ریال پس از پایان معاملات امروز باشه.

تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز فرصت دارید درخواست تسویه فیزیکی را در سامانه معاملاتی خود ثبت کنید.
سهم روز کاری بعد به پرتفوی تون اضافه میشه.

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۵٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۱۸٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۵۴۷ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۳۰,۳۲۱ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 شستا با ۱۱,۶۴۳ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۴۳۰ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۱۸٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل۱٫۶٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۱٫۵٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۵۵۶ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۳۰,۸۰۴ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۸,۳۶۴ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۴۸۱ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۲۷٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈بررسی استراتژی ترکیبی روی صندوق اهرم با قیمت‌های پایانی امروز

✅ در این روش سهم پایه (اهرم) رو در قیمت ۱۸,۱۳۰ ریال خریدیم و برای بیمه سهم، یه پوت با اعمال ۱۸۰۰۰ گرفتیم (مثل پروتکتیوپوت).

ولی چون هزینه پوت بالاست، برای جبرانش:

✅یه پوت با اعمال پایین‌تر (۱۶,۰۰۰) فروختیم

✅و یه کال با اعمال بالاتر (۲۰,۰۰۰) هم فروختیم

📌 نتیجه:

قیمت سر به سر میشه ۱۸,۱۳۴ ریال

حداکثر سود تا سررسید: ۱۰٪ (بازده سالانه ~۸۱٪)

زیان: تا محدوده ۱۶,۰۰۰ ریال فقط ۱٪ و در قیمت های پایینتر از ۱۶,۰۰۰ ریال، زیان بیشتر میشه ولی خیلی کمتر از حالتیه که فقط سهم رو بدون استراتژی بخری.

🔴 مقایسه با سایر استراتژی‌ها:

پروتکتیوپوت: (خرید صندوق+خرید پوت ۱۸,۰۰۰): سربه‌سر خیلی بالاتر (۱۹,۶۳۸) و حداکثر زیان حدود ۸٪

کولار: (خرید صندوق+خرید پوت ۱۸,۰۰۰ + فروش کال ۲۰,۰۰۰): سربه‌سر ۱۸,۷۸۹ ریال، حداکثر بازده تا سررسید ۶٪ (بازده سالانه~ ۵۱٪ و حداکثر زیان ۴٪)

👈در جدول بالا سود و زیان اجرای استراتژی رو با عدم اجرای اون بررسی کردیم.
👈کارمزدها با فرض بستن موقعیت در روز سررسید و برای یک سهم محاسبه شده. بازده سالانه به روش ساده محاسبه شده.

#استراتژی #اهرم #کولار #پروتکتیوپوت

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۸٪ کاهش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۱۹٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۴۵۲ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۲۸,۴۰۰ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۸,۶۵۹ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۳۷۱ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۲۴٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 سهام داری، بازار هم صف خریده؛ اختیار معامله چه کمکی می‌کنه؟

وقتی بازار صعودیه و سهم‌ها صف خریدن، خرید سهم جدید کار آسونی نیست. اما سهامدارهایی که از قبل سهم دارن، می‌تونن با اختیار معامله هم درآمد بسازن، هم ریسک رو مدیریت کنن:

1️⃣ فروش اختیار خرید (Covered Call)

اگر سهم داری و فکر می‌کنی تا سررسید بیشتر از یه محدوده خاص رشد نمی‌کنه، می‌تونی روی همون قیمت اعمال، کال آپشن بفروشی. (سهم پایه وثیقه میشه)
💙 نتیجه: پرمیوم می‌گیری + اگر سهم تا اون قیمت اعمال رشد کنه با سود خوب می‌فروشی.

2️⃣ خرید اختیار فروش (Protective Put)

برای بیمه کردن سهمت، یه پوت با قیمت اعمالOTM یا ATM بخر.
💙 نتیجه: اگر بازار منفی شد، جلوی ضررت گرفته میشه. در بازار مثبت، پوت‌ها معمولاً ارزون‌ترن.

3️⃣ ترکیب این دو (Collar)
یعنی هم کال بفروشی، هم پوت بخری⬅️ درآمد و بیمه با هم. (سهم پایه وثیقه میشه)

🔵 این استراتژی‌ها برای کسانی که سهم دارن بهترین گزینه‌ست، مخصوصاً وقتی بازار قفل صف خرید شده.

#کاوردکال #کولار #پروتکتیوپوت #صف_خرید

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی

🗓️تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

#نقشه_بازار #آپشن #بازدهی

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📝گزارش روزانه آپشن

✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۴۷٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۵۱٪ همراه بوده است.

✅ ارزش معاملات: ۶۸۲ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۴۱,۶۳۲ هزار قرارداد

💙 برترین‌های امروز بازار اختیار

🛑 خودرو با ۱۰,۴۰۰ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
🛑 اهرم با ۵۱۸ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات

🔴نسبت حجم پوت به کال: ۱۶٪

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

#آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📈 روند بازدهی اجرای استراتژی Covered Call با قراردادهای ATM صندوق اطلس در ماه‌های مرداد و شهریور

💙 این نمودار، تغییرات نرخ بازدهی سالانه‌شده اجرای استراتژی کاوردکال با استفاده از قراردادهای اختیار خرید ATM صندوق اطلس را بر پایه قیمت پایانی سهم و قیمت قرارداد نشان می‌دهد.

📌 در این محاسبات:

✅ بازدهی‌ها به‌صورت سالانه و به روش ساده محاسبه شدند.

✅کارمزدها با فرض تسویه فیزیکی در روز سررسید در نظر گرفته شدند.


#آپشن #کاوردکال #CoveredCall #صندوق_اطلس #مشتقه #بازدهی

🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro

📣 تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله وتجارت، ذوب و شپنا

📌 امروز روز تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله نمادهای وتجارت، ذوب و شپنا است.

⬅️ در صورت عدم تمایل به تسویه، امروز تا پایان ساعت معاملات، امکان آفست (بستن موقعیت) وجود دارد.
⬅️اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می باشد.
⏰ تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز فرصت دارید از طریق سامانه معاملاتی خود، درخواست تسویه فیزیکی را ثبت کنید.

📌 شرایط تسویه فیزیکی:

🛑خریدار اختیار خرید باید مبلغ لازم را در قدرت خرید خود داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار خرید باید سهم مربوطه را در پرتفوی خود داشته باشد.
🛑خریدار اختیار فروش باید سهم را در پرتفوی داشته باشد.
🛑فروشنده اختیار فروش باید مبلغ کافی برای خرید سهم را در قدرت خرید سامانه معاملاتی خود داشته باشد.

📥 سهم مربوط به تسویه، در روز معاملاتی بعد و قبل از شروع معاملات به پرتفوی شما اضافه خواهد شد.

🔵کارمزد و مالیات:

کارمزد اعمال برای خریدار و فروشنده ۰٫۰۰۰۵ ارزش اعمال می‌باشد. در تسویه فیزیکی اگر دارایی پایه سهم باشد، فروشنده باید ۰٫۵٪ ارزش اعمال را به عنوان مالیات پرداخت کند. اگر دارایی پایه صندوق باشد، تسویه فیزیکی معاف از مالیات است.

#تسویه_فیزیکی #اختیار_معامله #آپشن

🔝 آپشن تریدر
@optiontrader_pro