Существует самая безопасная стратегия торговли опционами, без базового актива, основанная на сделках больших игроков, так называемый женатый пут. она банальна, заключается в покупке кола, и покупки пута для страховки, с определенными страйками и датами. Суть сделки будет в описании ниже, останется найти правильную точку входа. В 70% акции идут вверх, в 30 % вниз. далее детали.

Представьте, что есть два крупных игрока. Один из них - маркет-мейкер. Второй крупный игрок - это покупатель женатых путов, который хочет, чтобы акции двигались. Он строит крупную позицию на бирже, и женатые путы - это лишь часть всей картины. Он стимулирует маркет-мейкера двигать акцию в правильном направлении, выплачивая ему премии за опционы. Когда маркет-мейкер чувствует, что он заработал достаточно премий и движение акций также в его интересах, он начинает двигать акцию в том направлении, которое хотят оба игрока. Итак, мы можем назвать это беспроигрышной стратегией. Иногда второй игрок (покупатель MP) покупает большое количество колов и хочет получить прибыль, но когда есть покупатель, есть и продавец. Поэтому, если маркет-мейкер видит, что этот парень также покупает большое количество коллов и хочет обмануть маркет-мейкера, он снижает акцию и начинает двигать акцию после истечения срока опциона.
Он покупает акции, путы и продает колл. Сама сделка не приносит покупателю прибыль. Другие инвестиции в эти акции это делают.

вот они

AAPL, в потоке опционов преобладают колы с безопасной дельтой, и путы с низкой дельтой. Крупные игроки покупают колы, для исполнения опционов, и продают путы, чтобы сжечь. Сегодня отчет, рынок показывает движение вверх.

AAPL. первая волна с точки входа 180$ до 260$ за пару часов, часть зафиксировали, на остальное ждем отчета

двигаемся выше

MSFT отработка сделки МР, акции пошли вверх

AAPL опцион из 180$ в 600$

AMZN из 100 в 700

FSLR из 30$ в 680$

Короткое сжатие (Short squeezes) возникает, когда короткие продавцы акций перемещаются, чтобы закрыть свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объемом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций повышает цену короткой акции, что побуждает больше продавцов закрыть свои позиции, покупая акции. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и еще большему скачку цены акций. Время заимствования, покупки и продажи может привести к тому, что более 100% акций компании будут проданы без покрытия. Это не обязательно подразумевает открытые короткие продажи, поскольку короткие акции возвращаются на рынок, что потенциально позволяет заимствовать одну и ту же акцию несколько раз.
Короткая продажа - это финансовая практика, при которой инвестор, известный как продавец без покрытия, берет взаймы акции и немедленно продает их, надеясь выкупить их позже («покрытие») по более низкой цене. Поскольку акции были взяты взаймы, продавец должен в конечном итоге вернуть их кредитору (плюс проценты и дивиденды, если таковые имеются), и, следовательно, получает прибыль, если он тратит на выкуп акций меньше, чем заработал при их продаже. Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акции, что приведет к убытку, а не к прибыли. Затем продавцы коротких позиций могут быть вынуждены покупать акции, которые они заняли, по более высокой цене, чтобы предотвратить рост своих убытков в случае дальнейшего роста цены акций.

REV, шорт интерес, 86%

И что мы видим-свободных акций к короткой продаже 6000 шт, и процент к займу, ХОРОШИЙ 400%

ВОЗМОЖЕН ШОРТ СКВИЗ, ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Revlon Short Interest — часто задаваемые вопросы
КАКОВ ТЕКУЩИЙ КОРОТКИЙ ИНТЕРЕС REVLON?
Короткий интерес — это объем акций Revlon, которые были проданы без покрытия, но еще не покрыты или закрыты. По состоянию на 15 июля инвесторы продали 4 690 000 акций REV без покрытия. 60,52% акций Revlon в настоящее время проданы без покрытия.Узнайте больше о текущем краткосрочном интересе Revlon.

КАКИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОДАЮТ REVLON?
По состоянию на последний отчетный период следующие институциональные инвесторы, фонды и основные акционеры сообщили о коротких позициях Revlon: XR Securities LLC, Walleye Trading LLC, Group One Trading LP, JPMorgan Chase & Co., Concourse Financial Group Securities Inc. и ООО «Симплекс Трейдинг». Эти должности раскрываются в формах 13F, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

КАКОВ ХОРОШИЙ ПРОЦЕНТ КОРОТКИХ ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ REVLON?
Компании, у которых доля коротких позиций в обращении ниже 10%, указывает на позитивные настроения инвесторов и небольшое количество коротких продавцов. Акции с коротким процентом выше 10% считаются высокими, что говорит о том, что некоторые инвесторы пессимистично относятся к акциям. Компании с коротким процентом 20% или более указывают на широко распространенные негативные настроения. 60,52% находящихся в обращении акций Revlon в настоящее время проданы без покрытия.

КОРОТКИЙ ИНТЕРЕС REVLON УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИЛИ УМЕНЬШАЕТСЯ?
В Revlon наблюдалось снижение коротких позиций в июле. По состоянию на 15 июля общее количество коротких позиций составило 4 690 000 акций, что на 17,4% меньше, чем в предыдущий раз, когда было 5 680 000 акций. Изменения короткого объема можно использовать для определения положительных и отрицательных настроений инвесторов. Инвесторы, которые продают акции без покрытия, делают ставку на то, что их цена снизится в будущем. Увеличение объема коротких продаж свидетельствует о медвежьих (негативных) настроениях среди инвесторов. Снижение объема коротких продаж предполагает бычий (позитивный) настрой.

КАКОВ РАЗМЕР ПОПЛАВКА REVLON?
В настоящее время Revlon выпустила в общей сложности 54 254 000 акций. Некоторые из находящихся в обращении акций Revlon доступны для торговли, в то время как на другие распространяются различные ограничения. Публичные акции, также называемые плавающими акциями или «плавающими акциями», представляют собой акции, находящиеся в публичном владении, неограниченные и доступные для торговли на открытом рынке. Revlon в настоящее время имеет в открытом обращении 7 750 000 акций.

ЧЕМ КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНТЕРЕС REVLON ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ?
60,52% акций Revlon в настоящее время проданы без покрытия. Вот как краткосрочный интерес компаний индустрии «туалетных средств» по ​​сравнению с Revlon: The Estée Lauder Companies Inc. (1,47%), Colgate-Palmolive (1,20%), Olaplex Holdings, Inc. (19,26%), Coty Inc. (4,51%), Natura &Co Holding SA (0,00%), Inter Parfums, Inc. (2,15%), Edgewell Personal Care Co (5,77%), elf Beauty, Inc. (5,21%), Yatsen Holding Limited (3,21 %). %), и Mandom Co. (0,00%).

ПО КАКИМ АКЦИЯМ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ШОРТЯТ?
По состоянию на последний отчетный период наибольшие короткие позиции были у следующих акций: Charter Communications, Inc. (3,50 млрд долларов), KLA Co. (2,53 млрд долларов), Lucid Group, Inc. (2,50 млрд долларов), T. Rowe Price . Group, Inc. (1,91 млрд долларов), Williams-Sonoma, Inc. (1,78 млрд долларов), Coinbase Global, Inc. (1,78 млрд долларов), HP Inc. (1,75 млрд долларов), Rivian Automotive, Inc. (1,70 млрд долларов), Lumen Technologies , Inc. (1,58 млрд долларов) и Chesapeake Energy Co. (1,45 млрд долларов). Просмотрите все самые короткие акции.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КОРОТКАЯ ПРОДАЖА АКЦИЙ REVLON?
Короткие продажи REV — это инвестиционная стратегия, направленная на получение торговой прибыли от Revlon по мере того, как его цена падает. Акции Revlon сегодня торгуются с понижением на 0,30 доллара. Чтобы открыть короткую позицию по акциям Revlon, инвестор занимает акции, продает их и выкупает акции на открытом рынке позже, чтобы вернуть их кредитору. Короткие продавцы делают ставку на то, что Revlon снизится в цене. Если после продажи акции падают, продавец выкупает их обратно по более низкой цене и возвращает кредитору. Разница между ценой продажи и ценой покупки и есть прибыль трейдера.

КАК КОРОТКОЕ СЖАТИЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ REVLON?
Короткое сжатие для Revlon происходит, когда у него большое количество коротких позиций, и его акции растут в цене. Это вынуждает продавцов коротких позиций покрывать свои короткие процентные позиции, покупая реальные акции REV, что, в свою очередь, еще больше увеличивает цену акций.

КАК ЧАСТО СООБЩАЕТСЯ О КРАТКОСРОЧНОМ ИНТЕРЕСЕ REVLON?
Короткие проценты обычно публикуются фондовой биржей один раз в месяц. Однако NASDAQ публикует отчет по акциям США, включая REV, два раза в месяц. Последний доступный отчетный период — 15 июля 2022 года.

ИТОГО ОПЦИОН КОЛ7 ИЗ 5$ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В 300$

Прежде чем погружаться в дебри торговых стратегий и возможностей на рынке акций, которые открываются с помощью использования опционов в инвестировании, необходимо разобраться, что такое опционы.
В данной статье мы постараемся сделать это простыми словами.
Сначала дадим общее определение, а потом разберем конкретнее:
Опцион — это контракт между двумя инвесторами(сторонами) о покупке или продаже актива (акций) за фиксированную цену в определенный период времени
Пример простыми словами
Представьте, что вы пришли в магазин и увидели там сумку, которая сегодня со скидкой стоит 500 рублей, но уже завтра эта сумка будет стоить 1500. Вы очень хотите купить ее, но у вас с собой только 50 рублей.
И тогда вы решаете договориться с продавцом: вы дадите ему 50 рублей за то, что он придержит эту сумку для вас до вечера завтрашнего дня и сохранит для вас цену в 500 рублей. Продавец соглашается, и вы оплачиваете ему 50 рублей, он убирает сумку с витрины и прячет до вечера следующего дня.
Договор, который вы только что заключили с продавцом по своим свойствам и является опционным контрактом.
Вы условились купить актив (сумку) по цене 500 рублей до конкретного срока (завтрашний вечер – срок экспирации). И хотя завтра этот актив будет стоить дороже, вам он достанется за 500 рублей (страйк цена), а продавец “опциона” получит сразу фиксированную премию в 50 рублей (премия за опцион) за то, что придержал для вас сумку до установленного срока. Причем он получает их сразу, независимо от того придете вы завтра за покупкой или нет.
Следует знать, что уплаченная премия не входит в стоимость актива, то есть по факту вам сумка обойдется в 550 рублей.
Базовые понятия и запись опционов
Давайте подробнее остановимся на самых базовых понятиях, которые мы использовали в примере выше, но уже применительно к фондовому рынку. Для начала вы должны знать, что опционы бывают двух видов: Call (Колл) и Put (Пут).
• Опцион Call — дает покупателю опциона право (но не обязанность!) купить акцию у её владельца (продавца опциона) по установленной цене (Страйк), до установленного срока (экспирация).
• Опцион Put — дает покупателю опциона право (но не обязательство) продать акцию продавцу опциона по установленной цене Страйк до указанного срока.
• Strike price (Страйк) — это та самая фиксированная цена акции, по которой договорились совершить сделку покупатель и продавец опционного контракта.
• Экспирация или срок (время) экспирации – это дата, когда действие договоренности между покупателем и продавцом опциона перестанет действовать. То есть до даты экспирации продавец (покупатель) может в любой момент исполнить свое обязательство (право) по опционному контракту (для американских опционов).
• Контракт — условная расчетная единица, в случае с фондовым рынком в 1 контракт входит 100 акций.
У кого обязательство, а у кого только право?
Простыми словами можно описать так:
– Если вы платите деньги (являетесь покупателем опциона), то вы не обязательно должны исполнять условия договоренности по покупке-продаже акций по Call или Put опциону, вы только имеете на это право в период действия опционного контракта (до срока экспирации).
– Если же деньги платят вам (являетесь продавцом опциона), то для вас опционный контракт становится обязательством! В случае с Колл опционом – вы обязаны «придержать» акции до экспирации. В случае с Пут опционом – вы обязаны будете купить акции по оговоренной страйк-цене, если покупатель захочет продать их вам.
Запись опциона
Надеемся, вам стало понятно в целом, что такое опционы и в чем суть основных понятий, связанных с ними. Ниже на схематичном рисунке вы можете посмотреть, как выглядит запись опциона на акции:

В данном примере, если мы продаем опцион, мы обязуемся продать 100 Акций ASNA (компания ASCENA Retail Group) до 15 июня 2018 года по 2.5 $ за акцию. За это право покупатель опциона нам заплатит 15$ премии.