SPY в нисходящем канале, любой момент, резко вниз

Опционы на $1,9 трлн сожжены в пятницу, это большие деньги

Существует самая безопасная стратегия торговли опционами, без базового актива, основанная на сделках больших игроков, так называемый женатый пут. она банальна, заключается в покупке кола, и покупки пута для страховки, с определенными страйками и датами. Суть сделки будет в описании ниже, останется найти правильную точку входа. В 70% акции идут вверх, в 30 % вниз. далее детали.

Представьте, что есть два крупных игрока. Один из них - маркет-мейкер. Второй крупный игрок - это покупатель женатых путов, который хочет, чтобы акции двигались. Он строит крупную позицию на бирже, и женатые путы - это лишь часть всей картины. Он стимулирует маркет-мейкера двигать акцию в правильном направлении, выплачивая ему премии за опционы. Когда маркет-мейкер чувствует, что он заработал достаточно премий и движение акций также в его интересах, он начинает двигать акцию в том направлении, которое хотят оба игрока. Итак, мы можем назвать это беспроигрышной стратегией. Иногда второй игрок (покупатель MP) покупает большое количество колов и хочет получить прибыль, но когда есть покупатель, есть и продавец. Поэтому, если маркет-мейкер видит, что этот парень также покупает большое количество коллов и хочет обмануть маркет-мейкера, он снижает акцию и начинает двигать акцию после истечения срока опциона.
Он покупает акции, путы и продает колл. Сама сделка не приносит покупателю прибыль. Другие инвестиции в эти акции это делают.

вот они

AAPL, в потоке опционов преобладают колы с безопасной дельтой, и путы с низкой дельтой. Крупные игроки покупают колы, для исполнения опционов, и продают путы, чтобы сжечь. Сегодня отчет, рынок показывает движение вверх.

AAPL. первая волна с точки входа 180$ до 260$ за пару часов, часть зафиксировали, на остальное ждем отчета

двигаемся выше

MSFT отработка сделки МР, акции пошли вверх

AAPL опцион из 180$ в 600$

AMZN из 100 в 700

FSLR из 30$ в 680$

Короткое сжатие (Short squeezes) возникает, когда короткие продавцы акций перемещаются, чтобы закрыть свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объемом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций повышает цену короткой акции, что побуждает больше продавцов закрыть свои позиции, покупая акции. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и еще большему скачку цены акций. Время заимствования, покупки и продажи может привести к тому, что более 100% акций компании будут проданы без покрытия. Это не обязательно подразумевает открытые короткие продажи, поскольку короткие акции возвращаются на рынок, что потенциально позволяет заимствовать одну и ту же акцию несколько раз.
Короткая продажа - это финансовая практика, при которой инвестор, известный как продавец без покрытия, берет взаймы акции и немедленно продает их, надеясь выкупить их позже («покрытие») по более низкой цене. Поскольку акции были взяты взаймы, продавец должен в конечном итоге вернуть их кредитору (плюс проценты и дивиденды, если таковые имеются), и, следовательно, получает прибыль, если он тратит на выкуп акций меньше, чем заработал при их продаже. Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акции, что приведет к убытку, а не к прибыли. Затем продавцы коротких позиций могут быть вынуждены покупать акции, которые они заняли, по более высокой цене, чтобы предотвратить рост своих убытков в случае дальнейшего роста цены акций.

REV, шорт интерес, 86%

И что мы видим-свободных акций к короткой продаже 6000 шт, и процент к займу, ХОРОШИЙ 400%

ВОЗМОЖЕН ШОРТ СКВИЗ, ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Revlon Short Interest — часто задаваемые вопросы
КАКОВ ТЕКУЩИЙ КОРОТКИЙ ИНТЕРЕС REVLON?
Короткий интерес — это объем акций Revlon, которые были проданы без покрытия, но еще не покрыты или закрыты. По состоянию на 15 июля инвесторы продали 4 690 000 акций REV без покрытия. 60,52% акций Revlon в настоящее время проданы без покрытия.Узнайте больше о текущем краткосрочном интересе Revlon.

КАКИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОДАЮТ REVLON?
По состоянию на последний отчетный период следующие институциональные инвесторы, фонды и основные акционеры сообщили о коротких позициях Revlon: XR Securities LLC, Walleye Trading LLC, Group One Trading LP, JPMorgan Chase & Co., Concourse Financial Group Securities Inc. и ООО «Симплекс Трейдинг». Эти должности раскрываются в формах 13F, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

КАКОВ ХОРОШИЙ ПРОЦЕНТ КОРОТКИХ ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ REVLON?
Компании, у которых доля коротких позиций в обращении ниже 10%, указывает на позитивные настроения инвесторов и небольшое количество коротких продавцов. Акции с коротким процентом выше 10% считаются высокими, что говорит о том, что некоторые инвесторы пессимистично относятся к акциям. Компании с коротким процентом 20% или более указывают на широко распространенные негативные настроения. 60,52% находящихся в обращении акций Revlon в настоящее время проданы без покрытия.

КОРОТКИЙ ИНТЕРЕС REVLON УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИЛИ УМЕНЬШАЕТСЯ?
В Revlon наблюдалось снижение коротких позиций в июле. По состоянию на 15 июля общее количество коротких позиций составило 4 690 000 акций, что на 17,4% меньше, чем в предыдущий раз, когда было 5 680 000 акций. Изменения короткого объема можно использовать для определения положительных и отрицательных настроений инвесторов. Инвесторы, которые продают акции без покрытия, делают ставку на то, что их цена снизится в будущем. Увеличение объема коротких продаж свидетельствует о медвежьих (негативных) настроениях среди инвесторов. Снижение объема коротких продаж предполагает бычий (позитивный) настрой.

КАКОВ РАЗМЕР ПОПЛАВКА REVLON?
В настоящее время Revlon выпустила в общей сложности 54 254 000 акций. Некоторые из находящихся в обращении акций Revlon доступны для торговли, в то время как на другие распространяются различные ограничения. Публичные акции, также называемые плавающими акциями или «плавающими акциями», представляют собой акции, находящиеся в публичном владении, неограниченные и доступные для торговли на открытом рынке. Revlon в настоящее время имеет в открытом обращении 7 750 000 акций.

ЧЕМ КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНТЕРЕС REVLON ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ?
60,52% акций Revlon в настоящее время проданы без покрытия. Вот как краткосрочный интерес компаний индустрии «туалетных средств» по ​​сравнению с Revlon: The Estée Lauder Companies Inc. (1,47%), Colgate-Palmolive (1,20%), Olaplex Holdings, Inc. (19,26%), Coty Inc. (4,51%), Natura &Co Holding SA (0,00%), Inter Parfums, Inc. (2,15%), Edgewell Personal Care Co (5,77%), elf Beauty, Inc. (5,21%), Yatsen Holding Limited (3,21 %). %), и Mandom Co. (0,00%).

ПО КАКИМ АКЦИЯМ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ШОРТЯТ?
По состоянию на последний отчетный период наибольшие короткие позиции были у следующих акций: Charter Communications, Inc. (3,50 млрд долларов), KLA Co. (2,53 млрд долларов), Lucid Group, Inc. (2,50 млрд долларов), T. Rowe Price . Group, Inc. (1,91 млрд долларов), Williams-Sonoma, Inc. (1,78 млрд долларов), Coinbase Global, Inc. (1,78 млрд долларов), HP Inc. (1,75 млрд долларов), Rivian Automotive, Inc. (1,70 млрд долларов), Lumen Technologies , Inc. (1,58 млрд долларов) и Chesapeake Energy Co. (1,45 млрд долларов). Просмотрите все самые короткие акции.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КОРОТКАЯ ПРОДАЖА АКЦИЙ REVLON?
Короткие продажи REV — это инвестиционная стратегия, направленная на получение торговой прибыли от Revlon по мере того, как его цена падает. Акции Revlon сегодня торгуются с понижением на 0,30 доллара. Чтобы открыть короткую позицию по акциям Revlon, инвестор занимает акции, продает их и выкупает акции на открытом рынке позже, чтобы вернуть их кредитору. Короткие продавцы делают ставку на то, что Revlon снизится в цене. Если после продажи акции падают, продавец выкупает их обратно по более низкой цене и возвращает кредитору. Разница между ценой продажи и ценой покупки и есть прибыль трейдера.

КАК КОРОТКОЕ СЖАТИЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ REVLON?
Короткое сжатие для Revlon происходит, когда у него большое количество коротких позиций, и его акции растут в цене. Это вынуждает продавцов коротких позиций покрывать свои короткие процентные позиции, покупая реальные акции REV, что, в свою очередь, еще больше увеличивает цену акций.

КАК ЧАСТО СООБЩАЕТСЯ О КРАТКОСРОЧНОМ ИНТЕРЕСЕ REVLON?
Короткие проценты обычно публикуются фондовой биржей один раз в месяц. Однако NASDAQ публикует отчет по акциям США, включая REV, два раза в месяц. Последний доступный отчетный период — 15 июля 2022 года.

ИТОГО ОПЦИОН КОЛ7 ИЗ 5$ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В 300$