вот так торгуются опционы, несколько дней, несколько точек входа, от 100 до 300%

Пока SPY под SMA 200 торговать в верх очень опасно

Медвежий цикл, обычно 1.5-2 года

AAPL, медвежий рынок, aapl дает зарабатывать каждый день

SPY в нисходящем канале, любой момент, резко вниз

Опционы на $1,9 трлн сожжены в пятницу, это большие деньги

Существует самая безопасная стратегия торговли опционами, без базового актива, основанная на сделках больших игроков, так называемый женатый пут. она банальна, заключается в покупке кола, и покупки пута для страховки, с определенными страйками и датами. Суть сделки будет в описании ниже, останется найти правильную точку входа. В 70% акции идут вверх, в 30 % вниз. далее детали.

Представьте, что есть два крупных игрока. Один из них - маркет-мейкер. Второй крупный игрок - это покупатель женатых путов, который хочет, чтобы акции двигались. Он строит крупную позицию на бирже, и женатые путы - это лишь часть всей картины. Он стимулирует маркет-мейкера двигать акцию в правильном направлении, выплачивая ему премии за опционы. Когда маркет-мейкер чувствует, что он заработал достаточно премий и движение акций также в его интересах, он начинает двигать акцию в том направлении, которое хотят оба игрока. Итак, мы можем назвать это беспроигрышной стратегией. Иногда второй игрок (покупатель MP) покупает большое количество колов и хочет получить прибыль, но когда есть покупатель, есть и продавец. Поэтому, если маркет-мейкер видит, что этот парень также покупает большое количество коллов и хочет обмануть маркет-мейкера, он снижает акцию и начинает двигать акцию после истечения срока опциона.
Он покупает акции, путы и продает колл. Сама сделка не приносит покупателю прибыль. Другие инвестиции в эти акции это делают.

вот они

AAPL, в потоке опционов преобладают колы с безопасной дельтой, и путы с низкой дельтой. Крупные игроки покупают колы, для исполнения опционов, и продают путы, чтобы сжечь. Сегодня отчет, рынок показывает движение вверх.

AAPL. первая волна с точки входа 180$ до 260$ за пару часов, часть зафиксировали, на остальное ждем отчета

двигаемся выше

MSFT отработка сделки МР, акции пошли вверх

AAPL опцион из 180$ в 600$

AMZN из 100 в 700

FSLR из 30$ в 680$

Короткое сжатие (Short squeezes) возникает, когда короткие продавцы акций перемещаются, чтобы закрыть свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объемом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций повышает цену короткой акции, что побуждает больше продавцов закрыть свои позиции, покупая акции. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и еще большему скачку цены акций. Время заимствования, покупки и продажи может привести к тому, что более 100% акций компании будут проданы без покрытия. Это не обязательно подразумевает открытые короткие продажи, поскольку короткие акции возвращаются на рынок, что потенциально позволяет заимствовать одну и ту же акцию несколько раз.
Короткая продажа - это финансовая практика, при которой инвестор, известный как продавец без покрытия, берет взаймы акции и немедленно продает их, надеясь выкупить их позже («покрытие») по более низкой цене. Поскольку акции были взяты взаймы, продавец должен в конечном итоге вернуть их кредитору (плюс проценты и дивиденды, если таковые имеются), и, следовательно, получает прибыль, если он тратит на выкуп акций меньше, чем заработал при их продаже. Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акции, что приведет к убытку, а не к прибыли. Затем продавцы коротких позиций могут быть вынуждены покупать акции, которые они заняли, по более высокой цене, чтобы предотвратить рост своих убытков в случае дальнейшего роста цены акций.