نکته‌ آموزشی روز

استراتژی کولار (Collar): ابزاری هوشمند برای محدود کردن ریسک

استراتژی کولار یک روش مدیریت ریسک مناسب برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند سود احتمالی خود را حفظ کنند و در عین حال زیان‌های بزرگ را محدود نمایند.
این استراتژی زمانی اجرا می‌شود که فرد یک دارایی پایه (مثلاً سهام) در اختیار دارد و از سه بخش زیر تشکیل شده است:

1. خرید اختیار فروش (Put): برای محافظت در برابر کاهش قیمت دارایی پایه.
2. فروش اختیار خرید (Call): برای تأمین هزینه خرید اختیار فروش.
3. نگهداری دارایی پایه: برای بهره‌برداری از رشد احتمالی آن.

مزایا:
- کاهش هزینه‌های استراتژی به کمک فروش Call.
- محدود کردن زیان‌ها در یک بازه مشخص.

معایب:
- محدود شدن سود در صورت رشد شدید قیمت دارایی.

مثال ساده:
فرض کنید سهام شرکتی به قیمت ۱۰۰ تومان دارید. با اجرای استراتژی کولار:
- اختیار فروش با قیمت اعمال ۹۰ تومان خریداری می‌کنید تا زیان شما از این حد بیشتر نشود.
- اختیار خرید با قیمت اعمال ۱۱۰ تومان می‌فروشید تا هزینه خرید Put را تأمین کنید.

نتیجه:
اگر قیمت سهام به کمتر از ۹۰ تومان برسد، از زیان بیشتر جلوگیری می‌کنید. اگر قیمت به بالای ۱۱۰ تومان برسد، سود شما محدود خواهد شد.

این استراتژی برای کسانی مناسب است که می‌خواهند ریسک معاملات خود را در یک بازه مشخص نگه دارند و هزینه‌های کمتری بپردازند.

آپشن رفرنس | خانه معامله‌گران حرفه‌ای

دوستان عزیز،
به نظرتون روند بازار در شرایط فعلی به چه سمت و سویی می‌ره؟ خوشحال می‌شیم بدون تعصب خاصی، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید.

✨ دنیای آپشن‌ها، فراتر از یک معامله ساده

گاهی وقت‌ها، بازار مثل یک معمای پیچیده است. اعداد و نمودارها، احساسات ما را به چالش می‌کشند و ما بین دو راهی "ریسک کنیم یا محافظه‌کار باشیم" گیر می‌کنیم.

اینجاست که ابزارهای مالی مثل آپشن‌ها، تبدیل به چراغ راه می‌شوند:
🔹 یک معامله‌گر محتاط: می‌تواند با خرید یک قرارداد اختیار فروش، دارایی خود را بیمه کند.
🔹 یک معامله‌گر جسور: می‌تواند از قراردادهای اختیار خرید، برای بهره‌برداری از نوسانات بازار استفاده کند.

اما چیزی که خیلی اهمیت دارد این است که:
آپشن‌ها فقط ابزار هستند، این دانش شماست که به آن‌ها قدرت می‌دهد.

💬 می‌گویند: "همیشه یاد بگیر، همیشه کنجکاو باش." این جمله در دنیای معامله‌گری، عمیق‌ترین معنا را دارد. هر روز چیزی جدید برای کشف وجود دارد؛ از تحلیل استراتژی‌ها گرفته تا شناخت رفتار بازار.

بیایید امروز برای خودمان یک چالش بگذاریم:
چرا یک مفهوم جدید در آپشن‌ها یاد نگیریم؟ شاید چیزی که امروز یاد می‌گیریم، فردا تفاوت بزرگی در معاملاتمان ایجاد کند.

به امید روزهایی پر از معامله‌های موفق و دل‌هایی که از یادگیری لذت می‌برند!


https://t.me/optionreference

انصافا شما کدوم یکی هستید ؟؟؟🤣

سلام دوستان🌺
هر سوالی دارید در مورد آموزش اختیارمعامله سهام در بورس ایران بپرسید؟

به یاد ۱۷۶ جانباخته پرواز اوکراینی

از یادمان نخواهید رفت

نکته کاربردی روز: اهمیت زمان‌بندی در معاملات آپشن

در معاملات آپشن، زمان یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند سود یا زیان شما را تحت تأثیر قرار دهد. به یاد داشته باشید:
- هرچه به تاریخ انقضا نزدیک‌تر شوید، تأثیر کاهش ارزش زمانی (Time Decay) بیشتر خواهد شد.
- اگر معامله شما بر اساس پیش‌بینی حرکت قیمت دارایی است، سعی کنید آپشن‌هایی را انتخاب کنید که زمان بیشتری تا انقضا دارند. این کار به شما فرصت بیشتری برای تحقق پیش‌بینی‌تان می‌دهد.
- از آپشن‌های نزدیک به انقضا فقط زمانی استفاده کنید که استراتژی شما کاملاً مشخص و کوتاه‌مدت باشد.

به یاد داشته باشید: در بازار آپشن، زمان دوست شما نیست، مگر اینکه از آن آگاهانه بهره ببرید!


آپشن رفرنس | خانه معامله‌گران حرفه‌ای

🚙🚙 خودرو تا یکشنبه بسته شد

سطح:#مبتدی

نکته آموزشی: تفاوت بین خرید و فروش آپشن‌ها

🔑 خرید آپشن (Call یا Put):
وقتی آپشنی را می‌خرید، ریسک شما محدود به مبلغ پرداخت‌شده برای آپشن (Premium) است. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار حرکت بزرگ در قیمت سهم را دارید.

✅ مثال:
اگر فکر می‌کنید سهمی رشد زیادی خواهد داشت، می‌توانید یک Call Option بخرید.

🔑 فروش آپشن (Call یا Put):
وقتی آپشنی را می‌فروشید، درآمدتان به اندازه Premium دریافت‌شده است، اما ریسک شما نامحدود یا بسیار زیاد است. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار حرکت کمی در قیمت سهم دارید.

✅ مثال:
اگر پیش‌بینی می‌کنید سهمی تغییر زیادی نخواهد کرد، می‌توانید یک Call Option بفروشید و از حق بیمه کسب درآمد کنید.

💡 نکته مهم:
معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً برای فروش آپشن، مدیریت ریسک بسیار دقیقی در نظر می‌گیرند.

آیا شما تجربه‌ای در این زمینه دارید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید!

گروه پرسش و پاسخ آپشن رفرنس

#منهای_بورس

دقیقاً این ۲۰ سال بهارِزندگی و جوانیِ من و امثال من بود....

اگر اوضاع کشور همین فردا هم گل و بلبل بشه
دیگه برای من لطفی نداره چون طلایی‌ترین روزهای زندگیمو از دست دادم....

📎 صندوق های پوشش ریسک
hedge funds

ارائه جناب آقای ایرانشاهی

پاییز ۱۴۰۳

https://t.me/option_referenc

دوستان عزیز،
به نظرتون روند بازار در شرایط فعلی به چه سمت و سویی می‌ره؟ خوشحال می‌شیم بدون تعصب خاصی، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید.

فشار فروش در بازار را چطور می‌بینید؟

به نظر میرسه کم کم باید اختیارهای موج هم رونق بگیره.
اهرم موقعی که زیر ناو باشه هیچ تلاشی برای به ناو رسیدن نمیکنه ولی موج حتی بالای ناو هم حمایت میشه.
دوماهه بازار صعودیه و اهرم زیر ناو معامله میشه و ۱درصد بره بالای ناو، بازارگردانش سریع شروع میکنه به فروش. این چه نوع اهرمی هستش که تو این صعود دوماهه همش قیمتش زیر ناوه؟؟ الان اهرم واقعا با کاریس چه فرقی داره؟ فقط اسمش اهرمیه؟؟


#پیام_ارسالی

با توجه به عرضه اولیه روز ۲۴ دی ماه به نظرتون این منفی‌ها ادامه‌دار بشه؟

بنظرم کسی مرز بین ارزندگی و حرکت قیمتی رو بفهمه، توی بازارهای مالی خصوصا آپشن خیلی میتونه موفق باشه

یک باور عمومی توی بازار وجود داره که میگن سهام یا هردارایی دیگه‌ای زمانی که در نقطه‌ی ارزندگی قرار داشت رو خریداری کنید، و زمانی که از مدار ارزندگی خارج شد بفروشید.
کلیتِ این صحبت کاملا صحیحه، اما تمام موضوع این نیست.

چونکه ارزندگی همیشه تنها فاکتور برای حرکت قیمتی یک دارایی نمیتونه باشه و عموما محرکهای دیگه‌ای هم باید به کمک یک دارایی بیان که قیمتش شروع به حرکت کنه

فکر میکنم داستان معاملات خودم توی بازار سهام رو قبلا هم تعریف کردم که توی یک بازه‌ای فقطوفقط ارزندگی رو تنها ملاک انتخاب سهم قرارمیدادم و در اون بازه‌ هم زمان زیادی رو ازدست دادم و هم بخشی از سرمایم رو.

ارزندگی یک ویژگی بالقوه‌ست و فقط زمانی این ویژگی میتونه برای صاحب دارایی ارزشمند باشه که قابلیت بالفعل شدن در قیمت در یک بازه‌ی زمانی مورد انتظار رو داشته باشه.
وگرنه حتی اگر ما یک الماس رو با مبلغی بسیار ناچیز بخریم، اما کسی نباشه که اون الماس رو با مبلغی بالاتر از ما خریداری کنه در عمل ما یک خرید بد انجام دادیم.

بطورکلی بخوام عرض کنم ارزندگی شرط اصلیتون برای انتخاب موقعیتهای معاملاتی باشه،اما به هیچ‌وجه تنها شرطتون قرارش ندید.

📎نتیجه گیری: اگر به مباحث ارزشگذاری مسلط هستید یا از منابع تحلیلی استفاده میکنید،حتی اگه از دقت و صحت این گزارشها اطمینان داشتید، بازهم تنها به پشتوانه‌ی این گزارشها اقدام به ورود به یک معامله نکنیدو بدنبال بررسی فاکتورهای دیگه‌ای مثل شرایط کلی بازار، شرایط کلی اون صنعت، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور و... باشیدو پس از ارزیابی جمیع جهات اقدام به تصمیم‌گیری کنید

◀️ هنگی شدید در برخی از سامانه های معاملاتی!