🔍 آیا صندوق‌های اهرمی آماده عرضه‌اند؟

بررسی حباب صندوق‌های اهرمی نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها فاصله کمی تا مثبت شدن دارند. همان‌طور که می‌دانید، با مثبت شدن حباب، احتمال عرضه واحدهای جدید از سوی صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کند.

📊 سؤال کلیدی:
آیا تغییر حباب این صندوق‌ها می‌تواند بر روند کلی بازار تأثیر بگذارد؟ آیا این عرضه‌ها فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید خواهد بود یا فشار عرضه بیشتری بر بازار وارد می‌کند؟

💬 نظرات شما چیست؟ استراتژی شما برای این تغییرات چیست؟

بازار آپشن به نظر جذاب تر از همیشه شده
می گویند آمریکا سرزمین فرصت هاست، با همین نگرش باید گفت بازار سرمایه ایران در بخش آپشن هم همین گونه هست.

برای مثال
امروز
طهرم ۱۰۰۷ را با ۱۴ درصد اختلاف با قیمت تابلو می‌خریدند.
ضملت ۱۱۷۳ را با ۱۸ درصد بالای قیمت تابلو می خریدند.
نگرش این دو گروه یقینا متفاوت هست اما می تواند برای گروه سوم فرصت مناسبی ایجاد کند.

آپشن رفرنس

در صورتی که امروز بخواهید PUT option بفروشید کدام را ترجیح می دهید؟
طهرم ۱۰۰۷ یا طخود ۱۰۸۷

سهم‌ اهرم می‌تونه در چشم به هم زدنی ۳۰۰۰ تومن بشه، اما همون‌قدر هم احتمال پایین زدنش زیاده، مخصوصاً اگه دامنه نوسان باز بشه.

خیلی‌ها فقط به
"چه سودی میشه کرد"
فکر می‌کنن،
اما یادتون نره که بازار همیشه پر از "چه ضرری میشه کرد" هم هست.

🔑 احتیاط، راز برنده‌هاست!

آپشن رفرنس
https://t.me/option_referenc

دوستان قراره به زودی بزرگترین و جامع ترین آموزش مشتقه در بورس ایران با ارائه مدرک معتبر برگزار شود
منتظر خبرهای خوبی در این زمینه باشید.....


یا گذاشتن یک ❤️ به ما انرژی مثبت بدید😘😘

درمورد قوانین جدید سقف موقعیتها:

اول اینکه دیگه وسط بازار معاملات رو محدود نمیکنن

دوم برای شمارش تعداد موقعیتها ،میان برای کال و پوت با قیمت اعمال مشابه تنها اون قراردادی که موقعیت باز بیشتری داره رو محاسبه میکنن.
مثلا ضهرم۹۰۰۳ تعداد۲۵۰۰موقعیت باز داره.وطهرم۹۰۰۳ تعداد۱۵۰۰ موقعیت باز، میان اونیکه بیشتر هستش رو درنظرمیگیرن.و درنتیجه ۲۵۰۰ موقعیت باز برای این اعمال درنظر میگیرن.


درمورد کنترل سقف موقعیتهای معامله‌گرها هم "خریدکال" و "فروش پوت" رو موقعیت همجهت خرید ،
و "فروش کال" و "خرید پوت" رو موقعیت همجهت فروش درنظر میگیرن

#موقت


دوستان بازار را چطور می‌بینید
آیا جنگ سوریه تاثیری روی این بازار داره؟

🎯 نقدی بر محدودیت سقف موقعیت‌های باز اختیار معامله در بورس ایران

اخیراً با تغییر مدل کنترل سقف موقعیت‌های باز در معاملات اختیار معامله، نواقصی در این محدودیت‌ها مشاهده شده که به‌طور جدی بر عمق بازار و فعالیت معامله‌گران تاثیر گذاشته است:

1️⃣ مشکلات برای معامله‌گران بزرگ‌تر:
محدودیت سقف موقعیت‌ها، امکان هج کردن سریع پرتفو را کاهش داده و منجر به افزایش ریسک در نوسانات قیمتی می‌شود. این مسئله ممکن است به خروج سرمایه از بورس یا استفاده از کدهای معاملاتی دیگران منجر شود که خود ریسک‌های بیشتری را به همراه دارد.

2️⃣ هزینه و زمان بالای کنترل ریسک پرتفو:
با محدودیت‌های فعلی، معامله‌گران تنها در دو سررسید می‌توانند فعالیت کنند که مدیریت ریسک پرتفو را پیچیده و هزینه‌بر می‌کند.

3️⃣ عدم بهره‌مندی از رشد بازار:
محدودیت موقعیت‌های هم‌جهت، توانایی معامله‌گر را برای بهره‌مندی از رشد بازار و مدیریت ریسک کاهش می‌دهد. به‌طور مثال:
- خرید کال در نسبت به دارایی پایه با محدودیت سقف مواجه است.
- فروش پوت در زیان به عنوان یک استراتژی کم‌ریسک، به دلیل محدودیت‌ها قابل اجرا نیست.

🔍 پیشنهادات اصلاحی برای توسعه بازار:
برای عمق‌بخشی به بازار و تسهیل معاملات، راهکارهایی که در بورس‌های بین‌المللی رایج است، پیشنهاد می‌شود:
1️⃣ معافیت بر اساس میزان دارایی:
برای هر ۱۰۰ میلیارد ریال دارایی، ۱۰۰٪ به سقف موقعیت‌ها اضافه شود.
2️⃣ معافیت برای معامله‌گران حرفه‌ای:
تخصیص معافیت بر اساس سوابق حرفه‌ای معامله‌گر.
3️⃣ معافیت برای موقعیت‌های پوشش‌دهنده ریسک:
استراتژی‌هایی مانند استرانگل، کاورد کال و سایر استراتژی‌های هجینگ شامل معافیت شوند.
4️⃣ معافیت بر اساس دلتا:
محاسبه سقف بر اساس دلتای پرتفو جهت ایجاد انعطاف بیشتر.

🔔 از فعالان بازار و نهادهای نظارتی دعوت می‌کنیم که با بررسی این پیشنهادات، گامی مؤثر برای توسعه بازار مشتقه بردارند.

آپشن رفرنس
https://t.me/option_referenc

10K😍

قدردان با هم بودنمان هستیم!❤️🌹

اسپرد نسبتی
—-----------
خرید 1 واحد ضذوب1129 و فروش 3 واحد 1131
این استراتژی تا ذوب 72 تومن هم سودده هست و اگر نهایت ذوب رشد عجیبی داشت میتونید یکم خرید ضذوب1129 رو بیشتر کنید مزیت این استراتژی اینه که اگه حتی ذوب 0 ریال هم بشه ضرر نمیکنید

هر دو قرارداد هم حجم خوبی میخورند

نمودار استراتژی بالا

استراتژی موردنظر شما یک نوع اسپرد نسبتی (Ratio Spread) محسوب می‌شود، و به طور خاص به آن Ratio Call Spread گفته می‌شود. این نوع استراتژی زمانی به کار می‌رود که تعداد قراردادهای فروخته‌شده از تعداد قراردادهای خریداری‌شده بیشتر باشد.

مشخصات این استراتژی:

1. ساختار:
   - خرید 1 واحد کال آپشن (ضذوب1129) با قیمت اعمال پایین‌تر.
   - فروش 3 واحد کال آپشن (1131) با قیمت اعمال بالاتر.

2. هدف:
   - ایجاد سود در بازه قیمتی مشخص (در اینجا تا 72 تومان برای سهم ذوب).
   - کاهش هزینه خالص ورود به معامله یا حتی ایجاد یک خالص دریافت وجه اولیه.

3. مزیت:
   - اگر سهم پایه (ذوب) به صفر برسد یا رشدی نداشته باشد، زیانی نمی‌کنید.
   - با حرکت محدود سهم پایه در بازه‌ای خاص (بین قیمت اعمال خرید و فروش)، سود بیشتری کسب می‌شود.

4. ریسک:
   - در صورت رشد شدید قیمت سهم پایه، زیان بالقوه به دلیل تعداد قراردادهای فروخته‌شده نامحدود است.
   - این استراتژی در روندهای خنثی یا صعودی ملایم بهترین عملکرد را دارد، اما در روندهای صعودی شارپ ممکن است خطرناک شود.

راهکار بهبود:
- می‌توانید در صورت رشد شدید قیمت، تعداد قراردادهای خرید را افزایش دهید تا ریسک را کنترل کنید، همان‌طور که در توضیحات اشاره کردید.

نتیجه‌گیری:
این استراتژی در شرایط فعلی بازار که نوسانات محدود و کنترل‌شده است، جذاب به نظر می‌رسد، اما باید مراقب روندهای صعودی شارپ باشید.

🌟 دوستان خوب آپشن رفرنس!
قراره یه سری مطالب جذاب و کاربردی درباره مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری براتون آماده کنیم؛ چیزایی که می‌تونه مسیرتون رو تو معامله‌گری حرفه‌ای‌تر کنه.

اگه این ایده براتون جالبه و دوست دارین شروع کنیم، با یه ری‌اکشن ❤️ به ما انرژی بدین!




آپشن رفرنس همیشه برای شماست. 🙏✨

جلسه اول: چرا موفقیت مالی به مدیریت ریسک گره خورده است؟

🌟 دوستان خوب آپشن رفرنس،
آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا بعضی افراد در سرمایه‌گذاری‌هایشان همیشه برنده هستند، حتی وقتی بازار دچار نوسان‌های شدید می‌شود؟ رمز موفقیت آن‌ها چیزی نیست جز "مدیریت ریسک".


ریسک؛ دوست یا دشمن؟
بسیاری از ما وقتی اسم ریسک را می‌شنویم، ناخودآگاه به یاد ضرر و شکست می‌افتیم. اما آیا می‌دانید که ریسک می‌تواند به جای دشمن، بهترین دوست شما باشد؟
مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند که:
1️⃣ از خطرات غیرضروری اجتناب کنید.
2️⃣ فرصت‌های سودآور را شناسایی کنید.
3️⃣ در شرایط عدم اطمینان، تصمیمات منطقی بگیرید.

🔑 ریسک، اگر به‌درستی مدیریت شود، راهی به سوی موفقیت است.

اهمیت مدیریت ریسک

چرا مدیریت ریسک این‌قدر مهم است؟
هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک وجود ندارد؛ اما تفاوت میان برنده‌ها و بازنده‌ها در این است که برنده‌ها ریسک‌های خود را کنترل می‌کنند.
به چند مثال ساده توجه کنید:
- یک معامله‌گر تازه‌کار: بدون استراتژی وارد بازار می‌شود و بخش بزرگی از سرمایه‌اش را از دست می‌دهد.
- یک معامله‌گر حرفه‌ای: با مدیریت ریسک، سرمایه‌اش را تقسیم کرده و در چندین فرصت سرمایه‌گذاری می‌کند. حتی اگر یک معامله زیان‌ده باشد، سایر سرمایه‌گذاری‌ها ضرر را جبران می‌کنند.

🌟 ریسک همیشه وجود دارد، اما مهارت مدیریت آن، بازی را به نفع شما تغییر می‌دهد.



سه قانون طلایی مدیریت ریسک

1️⃣ هرگز تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید:
سبد سرمایه‌گذاری متنوع باعث کاهش تأثیر زیان‌های احتمالی می‌شود.

🔍 تنوع در سرمایه‌گذاری، اولین گام در مدیریت هوشمندانه ریسک است.

2️⃣ حد ضرر تعیین کنید:
هیچ معامله‌ای نباید بدون برنامه باشد. قبل از ورود به هر معامله، حداکثر ضرری را که می‌توانید تحمل کنید، مشخص کنید.

🔒 حد ضرر مثل یک ترمز ایمنی است که شما را از سقوط در بحران نجات می‌دهد.

3️⃣ آرامش و انضباط:
احساسات خود را کنترل کنید. نگذارید ترس یا طمع تصمیمات شما را هدایت کند. بهترین معامله‌گران کسانی هستند که تحت فشار نیز منطقی عمل می‌کنند.

🧘 معامله‌گران موفق، انضباط را بر احساسات ترجیح می‌دهند.



نکته مهم: آیا شما ریسک‌گریز هستید؟
شاید تصور کنید که افراد ریسک‌گریز نمی‌توانند موفق باشند. اما حقیقت این است که حتی ریسک‌گریزترین افراد هم می‌توانند با یادگیری اصول مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشند.

💡 ریسک‌گریزی، مانعی نیست؛ بلکه فرصتی است برای یادگیری و پیشرفت.



پرسش پایانی برای شما:
تا به حال در سرمایه‌گذاری‌های خود با چه نوع ریسکی مواجه شده‌اید؟ آیا توانسته‌اید آن را مدیریت کنید؟ در بخش نظرات تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

❤️ منتظر نظرات و بازخوردهای شما برای ادامه این مسیر هستیم.




آپشن رفرنس، همراه شما در مسیر موفقیت مالی.

پست تکمیلی: ریسک؛ چگونه از یک تهدید، فرصت می‌سازید؟

🌟 همراهان حرفه‌ای آپشن رفرنس،
همه ما می‌دانیم که ریسک جزء جدایی‌ناپذیر بازارهای مالی است. اما تفاوت معامله‌گران موفق و سایرین در این است که ریسک را نه‌تنها مدیریت، بلکه به فرصت تبدیل می‌کنند. در ادامه، به سراغ ابزارهایی می‌رویم که می‌توانند سپر محافظ و حتی سکوی پرتاب شما در سرمایه‌گذاری باشند.

ابزارهای مدیریت ریسک؛ فراتر از محافظت

💡 1. قراردادهای آتی و اختیار معامله:
اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، قراردادهای آتی یک ابزار کلاسیک برای قفل کردن قیمت و کاهش نوسانات هستند. اما شاید شما بیشتر از همه با اختیار معامله کار کرده باشید؛ ابزاری که در عین محافظت از پرتفوی، امکان کسب سود از نوسانات را نیز فراهم می‌کند. ترکیب این دو ابزار می‌تواند یک استراتژی هجینگ بی‌نقص باشد.



💡 2. تنوع در پرتفوی:
حتماً بارها شنیده‌اید که "تنوع، کلید مدیریت ریسک است"، اما شاید کمتر به آن توجه کرده باشید. سوال اصلی این است:
چگونه می‌توانید ابزارهای مشتقه، سهام و حتی کالاهای اساسی را در یک پرتفوی متنوع ترکیب کنید تا در شرایط مختلف بازار عملکرد پایداری داشته باشید؟ این دقیقاً همان چیزی است که حرفه‌ای‌ها انجام می‌دهند.



💡 3. هجینگ با استراتژی‌های پیشرفته:
هجینگ دیگر فقط یک ابزار ساده برای پوشش ریسک نیست؛ بلکه با استراتژی‌هایی مثل Calendar Spread یا Straddle می‌توانید نه‌تنها ریسک را مدیریت کنید، بلکه از فرصت‌های نهفته در نوسانات بازار نیز بهره‌مند شوید.

جلسه بعدی: ابزارهای مشتقه، ابزارهایی برای حرفه‌ای‌ها

در جلسه بعدی، وارد دنیای تخصصی‌تر می‌شویم:
- چگونه از ابزارهای مشتقه برای ایجاد یک سپر محافظ قوی استفاده کنیم؟
- چطور می‌توان این ابزارها را برای بهره‌گیری از فرصت‌های بازار طراحی کرد؟

📌 اگر تا اینجا با ما همراه بودید، جلسه بعدی را از دست ندهید. این مطالب می‌تواند مسیر معامله‌گری شما را حرفه‌ای‌تر و سودآورتر کند.


🔍 و حالا از شما می‌پرسیم:
- چه تجربه‌ای در استفاده از استراتژی‌های پیشرفته هجینگ دارید؟
- چه ابزارهایی برای شما بهترین عملکرد را داشته‌اند؟

✨ نظرات و تجربیات ارزشمندتان را با ما به اشتراک بگذارید.
آپشن رفرنس جایی است که حرفه‌ای‌ها از هم یاد می‌گیرند.

قابل توجه خریداران
طهرم9000 تا 9002
بجز کسانی که موقعیت خود را می بندند
تا سررسید این اختیار ۹ روز کاری باقی مانده است.
اگر طی این مدت اهرم هر روز هم صف فروش باشه
شما چیزی کاسب نمی‌شوید...