پیشنهاد میکنم مثلا روی دو قرارداد
#ضخود7074 و #ضخود7076 و قیمتهای تابلو امروز هر دو استراتژی ترسیم کنید
یکبار قرارداد در سود بفروشید و قرارداد در زیان خرید
مقایسه کنید با نمودار
خرید قرارداد در سود و فروش قرارداد در زیان
معمولا زمانی پوزیشنی میگیریم که R/R منطقی داشته باشه.

دوستان یواش یواش داریم 🚶‍♂🚶
به زمان سر رسید اختیارها نزدیک می‌شویم
کسانی که تازه کد گرفتند یادتون باشه
حتما با یک مبلغ جزیی و با حجم اعمال کردن را انجام بدید تا دستتون راه بیفته 🌺

📍دانلود متن ترجمه کتاب ترید کردن غیر احساسی

🔸️تالیف: لری لوین
🔸️ 102 صفحه

👇👇👇👇

@TradingOptionhrn

#آموزشی
تفاوت تسویه نقدی و تسویه فیزیکی:
در تسویه نقدی دارنده موقعیت بازِ اختیار درخواست مابه التفاوت سهم و قیمت اعمال را در سیستم ثبت می کند و اگر فروشنده ی اختیار این نوع تسویه راثبت کرده باشد مبلغ مورد نظر به حساب خریدار واریز می گردد.

در تسویه فیزیکی خریدار اختیار تقاضای تسویه فیزیکی را در سیستم ثبت می کند و "مبلغ مورد نیاز برای اعمال" به علاوه هزینه های معاملاتی را در حساب خود واریز می کند و فروشنده سهم مورد نظر را به خریدار تحویل می دهد.

تسویه نقدی یک روز قبل از تسویه فیزیکی انجام می شود.

تسویه نقدی فقط برای موقعیت های باز در سود قابل انجام می باشد اما تسویه فیزیکی برای همه موقعیت ها قابل اجراست.

نکته مهم: توصیه می شود همواره مبلغ مورد نظر برای اعمال را یک روز قبل در حساب خود داشته باشید چرا که اکثر معاملات به صورتی فیزیکی تسویه می شوند و در صورت نداشتن مبلغ برای اعمال اختیار شما سوخت می شود.
@TradingOptionhrn

به دوستانی که کارگزاری دانا بودند و قرار شده از این پس با پنل صحرا کار کنند پیشنهاد میکنم این دو تا فیلم آموزش را قبل از بازار ببینید تا با محیط آن زودتر آشنا بشوید و وسط بازار کمتر اذیت بشوید. همین امشب کسانیکه قابلیت دسترسی براشون میسر شده نمادهای مورد نظرشون رو به گروه اضافه کنند

https://t.me/tradingOptionhrn/4814

https://t.me/tradingOptionhrn/4227

نکته:
در روزهای منفی اگر به روند صعودی سهم مطمئن نیستید قبل از صف فروش شدن سهم پایه حداقل با بستن بخشی از موقعیتهای باز خرید اختیارخرید های خود شناسایی سود کنید.

اما دلیل:
یک استراتژی در بازار اختیار وجود داره بصورت کم ریسک و سود نسبتا معقول و نسبتا تضمینی که بارها صحبت شده و اون خرید سهم پایه و فروش اختیار خریده - و برای اینکه حجم سرمایه گذاری معقول باشه سهم پایه نزد کارگزاری بعنوان وجه تضمین مسدود میشه و در نتیجه پرمیوم دریافتی هم آزاده. که عموما بنام آربیتراژگر معروفند.
افرادی در بازار اختیار بصورت کم ریسک بصورت متناوب این عمل رو انجام میدن که ضمن اینکه سود مطمئنی رو میگیرند باعث عمق دادن به اختیارها و البته جلوگیری از بالارفتن هیجانی قیمت میشوند.
با درنظر گرفتن این نکته که برای اطمینان از سود کسب شده معمولا روی اختیار خریدهایی با قیمت اعمال پایینتر از سهم پایه (اختیارهای در سود یا اصطلاحا itm) این کار رو انجام میدهند. که مسلما برای خریدار سربسری و اهرم پایینی نسبت به بقیه اختیارها دارند.
ضمن اینکه خریداران این اختیارها لزوما ضرر نمیکنند و در صورت تحلیل مناسب با افزایش قیمت سهم پایه - سود میبرند.
اما این افراد آربیتراژگر لزوما وقتی یک موقعیت میگیرند، تا تاریخ سررسید اختیارها، سهام و موقعیت خود را حفظ نمیکنند و درصورتیکه موقعیت مناسبی با سربسری پایین در بازار وجود داشته باشه موقعیت های خود را با خرید اختیار میبندد. اما نکته مهم در این کار این است که سهم پایه در موقعیت صف فروش قرار نگرفته باشد تا بتوانند همزمان سهم پایه هم به فروش برسانند. بنابراین در روزهای اصلاح سهم تا وقتی سهم پایه صف فروش نشده باشد این افراد با درج سفارش خرید، موقعیت اختیار خریدهای قبلی خود رو میخرند و دارندگان اختیار در صورتیکه حس میکنند احتمال صف فروش و روند نزولی سهم زیاد است میتوانند شناسایی سود کنند. یا جلوی ضرر بیشتر خود را بگیرند. اما وقتی سهم پایه صف فروش شود - این افراد هم چون نمیتوانند همزمان سهم پایه را در بازار نقد کنند سفارش خرید خود را نیز حذف میکنند.
حالتی که روز یکشنبه به وضوح در اغلب اختیارها از جمله ضخود قابل رویت بود - بطور مثال تا زمانی که خودرو صف فروش نبود ضخود7075 حدود 40 تومان معامله میشد اما با صف فروش شدن خودرو و حذف سفارشات آربیتراژگران، بشدت افت کرد و به 28 تومن نیز رسید یعنی سربسری پایینتر از سهم پایه و به قیمت احتمالی منفی روز بعد. البته آربیتراژگران کم ریسک‌تر روی ضخودهای 7072 و 7073 که موقعیتهای itm بهتری هستند هم موقعیت میگیرند و این مثال صرفا یک نمونه بود.

می‌دانید چه چیزی دردناک‌تر از اشتباه کردن است؟

تــــــــــڪــــــــــرار آن

سلام زنگ زدم به مدیر عامل کارگزاری دانا شعبه مرکزی
گفتند که الان یکی از اعضای کارگزاری میاد توی گروه و به سوالات شما پاسخ می دهد

دوستان لطفا دیگه بحث بی فایده نکنیم
همانطور که قبلاً گفتم کارگزاری دانا آمد روی سامانه صحرا ولی خیلی اشتباه بزرگ انجام دادند که این کار را توی روزهای معاملاتی انجام دادن و یا اینکه قبلش اطلاع رسانی نکردند
هرچی کارمزد میگیرن انشالله کوفتتون بشه😄
یک امروز هم معامله نکنید ولی خیلی تماس بگیرید و از کارگزاری دانا اطمینان حاصل کنید که از شنبه میتونید روی سامانه صحرا معامله کنید
بعد وقت بذارید حدود دوازده دقیقه و فیلم های آموزشی سامانه صحرا را ببینید
تا هفته دیگه دوباره نپرسید که چطور معامله کنم پرتوی را کجا میتونم ببینم چرا پول از سامانه اکسیر نیومد به سامانه صحرا و....
خواهشا فقط اگر نکته یا حرف موثری بابت کارگزاری دانا بود بگید و از چت الکی خودداری کنید🙏
بعد از مشاهده فیلم اگر دیدید که جاییش برایتان سوال هست توی گروه بپرسید ادمین های محترم گروه پاسخ خواهند داد

#چالش_هفتگی شماره ۱

فرض کنید
تعداد 300 هزار سهم #خودرو با قیمت میانگین 170 تومن دارید
چطور با یک استراتژی روی قراردادهای اختیار خرید این نماد بازدهی بهتری تا سررسید کسب می‌کنید.؟

اطلاعات تکمیلی:
قیمت امروز خودرو 219 تومن

مقاومتها 225 و 255 و 290

زمان باقی‌مانده تا سررسید 38 روز

ضخود۷۰۷۶ اعمال۲۵۰۰
ضخود۷۰۷۵ اعمال۲۰۰۰
ضخود ۷۰۷۴ اعمال ۱۸۰۰
ضخود۷۰۷۸ اعمال۳۵۰۰
ضخود۷۰۸۰ اعمال۴۵۰۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با توجه به قیمت اعمال و قیمت روز سهم میشه پرمیوم را تقریبی حساب کرد

#چالش_هفتگی شماره 2

فرض کنید
قصد دارید با 100 میلیون تومن روی اختیارهای #فملی در این هفته سرمایه‌گذاری کنید:

چطور با یک استراتژی روی قراردادهای اختیار خرید این نماد بازدهی بهتری تا سررسید کسب می‌کنید.؟

اطلاعات تکمیلی:
قیمت امروز فملی 1440 تومن

مقاومتها 1550 و 1750
حمایت 1300
زمان باقی‌مانده تا سررسید 37 روز

ضملی7002 اعمال 972
ضملی7003 اعمال 1172
ضملی7004 اعمال 1372
ضملی7005 اعمال 1572

دوستان از وقت خودتان استفاده کنید
یه حساب کتاب ساده کنید که اگر این اطلاعاتی که دارید را به صورت واقعی برای شما بود
چگونه از آنها برای به دست آوردن سود بیشتر استفاده میکردید؟

اختیار نماد فرابورس

اختیار آریا

دوستان این هفته بازار اختیارها را چطور دیدید؟

تعریف ساده و روان دلتا👇

ما یک ابزاری داریم به نام دلتا
که این دلتا بین در اختیار ۰ تا ۱ هست
با این ابزار دلتا می‌توانیم انتظارمان از تاثیرپذیری پرمیوم(قیمت خرید )اختیار از تغییرات سهم اصلی را اندازه گیری کنیم :
قراردادهای اختیار معامله
یا در سودند
یا بی‌تفاوت
یا در زیان
برای مثال در تصویر بالا مقایسه‌ای از دلتا اختیار خرید خودرو 37 روز مانده به سررسید داریم(قیمت خودرو 248)
اختیارهای در سود در سقف نمودار هستند(دلتا 1) هر تغییر قیمتی که در قیمت سهم اصلی اتفاق بیفتد به همان قیمت در خرید اختیار تاثیر گذارست
در قراردادهای اعمال نزدیک به قیمت سهم پایه دلتا بین 0.5 تا 1 است
مثلا 0.7 یعنی می‌توان انتظار داشت 70% تغییرات قیمتی سهم پایه به صورت مستقیم روی پرمیوم لحاظ شود
(70% یعنی اگر سهم 100 ریال رشد کند یعنی پرمیوم 70 ریال رشد می‌کند)

در قراردادهای شدیدا در زیان نزدیک 0 هست
یعنی تغییرات سهم‌ پایه هیچ تاثیری بارزی روی قیمت قرارداد نداره

میزان موثر بودن عدد دلتا با عواملی مثل زمان و تلاطم ضمنی ارتباط دارد
@TradingOptionhrn

https://t.me/tradingOptionhrn/5165


https://t.me/tradingOptionhrn/5166

👆
دوستان نظرتون راجع به چالشهایی که گذاشته میشه چیه؟

#چالش_هفتگی شماره 3

فرض کنید
300 قرارداد #ضخود7076 با میانگین قیمت 14.5 دارید

از چه استراتژی برای کاهش ریسک تا سررسید استفاده می‌کنید؟

اطلاعات تکمیلی:
قیمت امروز #خودرو 223

مقاومتها 250 و 275
حمایت 215 و 195
زمان باقی‌مانده تا سررسید 27 روز

ضخود7074 اعمال 180(پرمیوم 50)
ضخود7075 اعمال 200(پرمیوم 35)
ضخود7076 اعمال 250(پرمیوم 10)
ضخود7077 اعمال 300(پرمیوم 1.6)

کسانی توی بازار واقعی برنده اند که برای خودشان و موقعیت هایی که دارند بهترین برنامه را داشته باشند
ما الان این فرصت را فراهم کردیم
و واقعی ترین مثالهای ممکن بازار را خدمتتون ارائه میدهیم
همین مثالها و آموزشها و وقت با ارزشی که میگذاریم را اگر در قالب پکیج میخواستیم بفروشیم الان خیلی بیشتر ارزش قائل شده بودید.
لطفاً برای زحمت ادمین ها ارزش قائل بشوید و با شرکت کردن توی چالشها باعث انگیزه برای کمک به همدیگه بشویم 🌺🙏

کاربرد از حساسیت های یونانی برای معامله‌گران اختیارات
@TradingOptionhrn