یک پیشنهاد دارم
مثلا شما سهم خودرو را دونه ۳۰۰ خریدی
و سررسید های خودرو مال برج دو سال آینده است(پس زمان مناسبی داری حدودا ۴ ماه)
کارگزاری که معاملاتت را انجام میدی تحت سامانه صحراست (مثل بانک صنعت و معدن) و می توانی به جای وجه تضمین سهم را بلوک کنی
شما می‌توانید در زمانی که سهم خودرو چند روز متوالی مثبت خورده بیایی و یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالا مثلاً ۴۵۰ تومان را بفروشی (پرمیوم دریافتی بابت هراختیار۵۰تومان)
حالا تا سررسید چهار ماه فرصت داریم و می‌توانید در هربار منفی های خودرو، اختیاری را که فروختی دوباره بخری تا موقعیتت بسته شود، و دوباره در مثبت ها شروع به فروش همان اختیار کنیم و در منفی ها دوباره بخری تا موقعیتت بسته شود
در فاصله ۴ ماه شما می توانید چندین بار نوسان بگیرید و پرمیوم دریافتی بابت فروش منهای پرمیوم پرداختی بابت خرید ، به عنوان سود شما شناسایی می شود
اگر در سررسید سهم خود را به قیمت اعمال رسید شما سهم خود را با یک سود تضمین شده (۴۵۰ منهای ۳۰۰) در روز سررسید فروختی (با اعمال اختیار خرید توسط خریدار)
اگر هم به قیمت اعمال نرسید که شما هنوز هم را داری و با خرید و فروش اختیار آن چندین بار نوسان آن را گرفتی

بهترین نمادی که برای این کار به ذهنم میرسه نماد اخابر هست چون سررسید اختیار های آن برای برج ۷ سال آینده است
با فرصت کافی برای هرنوع معامله ای دارید
و ارزانترین نمادی که برای این معامله به ذهنم میرسه (برای تمرین) نماد خساپا خودرو تجارت بانک صادرات

فقط داریم نماد باید قدرت نقد شوندگی و موقعیت های باز را نیز در نظر بگیرید

پروسه روز سررسید در قراردادهای آپشن سهام رو اینجور در ذهنتون تجسم بفرمائید ، یک زنجیره داریم که تمام قراردادها از نفر آخر عودت میشه تعهدش روی نفر اول که اقدام به بازکردن موقعیت های فروش کرده ، لذا خریدار همیشه مختار به انجام هست ولی فروشنده ملزم و متعهد به انجام تعهدش و در این بین داور مرضی الطرفین که همیشه بورس تهران هستش وظیفه نظارت و انجام صحیح این تبادل همزمان رو به عهده خواهد داشت .
در انتخاب اختیارها میتوانیم به عنوان یک الگوی خوب برای معاملات آینده و صد البته نقد شوندگیشون ، به حجم معاملات در روز و تعداد معاملات در روز توجه داشته باشیم .
برآینده حجم معاملات اختیارها از روز اولین معامله میتونه نشان از این باشه که اون اختیار به دلیل شرایط مختلف خوبش مثل کف بودن قیمت سهم پایه ، آغاز یا میانه قرار داشتن روند صعودی سهم پایه و اخبار و حواشی خوب سهم پایش ، تسلط بازیگردان به کنترل و رشد سهم و حمایت سهامدار حقوقی ، گزینه هایی هست که مورد توجه علاقه مندان این بازار قرار گرفته و نهایتا به جهت تعادل نسبی بین قیمت اعمال با پرمیوم فعلی و درصد مازاد سر به سری ، گزینه ای جذاب محسوب شده بین سهامداران .
باید از روی گزینه های مختلف در مورد سهم پایه بتونید اختیار مناسب در بین نماد ها رو تشخیص بدید .
✅ تابلو خوانی در این زمینه هم خیلی میتونه کمک کنه بهتون . نیاز هست که حتما اختیارها و شرایط سهم پایشون رو بررسی کنید و سپس انتخاب کنید .
این نکته رو هم مد نظر داشته باشید که در روزهای اول عرضه اختیارهای جدید به جز شرایط سهم پایش ، وقتی تعداد معاملات اون اختیار بین مثلا 1 تا 3 هست ولی حجم بسیار بالایی خورده ، یعنی معاملات نوعی از کد به کد یا اصطلاحا درون سازمانی در بین خود حقوقی هست و سپس از روزهای بعدش میتونید روی قیمت اعلام شده شرایط سهم پایه و البته اعمال ، پرمیوم و درصد مازاد سر به سری رو دقیقتر بررسی کنید و اقدام به خرید کنید . لذا حواستون باشه که سهوا دچار هیجان ناگهانی به دلیل ارقام بسیار بالای درصد های روز اول معاملات آپشن ها نشید . صبورانه جستجوگر باشید و روزهای بعد شکارچی ریزبینی که کوچکترین تحرکات رو زیر نظر داره . چون این سرمایه شماست و فقط شخص خودتون باید دلسوزش باشید .
ببینید اختیاری ارزشمند هست برای خرید که خریدارش حقیقتا بدونه هدف از خریدش چیه ؟ (کلیت سود نوسانگیری در کوتاه مدت یا میان مدت یا نه رسیدن به اعمال جهت ورود به سهم پایه) و سپس با توجه به اینکه خریدار هدف گذاری صحیحی رو انجام داد ، میتونه بدون عجله و البته با درایت خودش ، گزینه های مناسب تر (نه الزاما عالی) رو برای خرید انتخاب کنه . در مورد فروشنده های اختیار خرید هم فعلا مطلب خاصی نیست ، چون این دسته از عزیزان معامله گر استراتژی های مخصوص و مختلفی رو دارند که دنبال میکنند 😉 .
هر دو طرف به نوعی میتوانند پیروز و موفق باشند به شرط صبر و در عین حال چابکی در تشخیص ها و محاسبات و داشتن منش صحیح در رفتار معاملاتی برای نشان کردن اهداف . یه توصیه میکنم ، اهدافتون رو بر روی کاغذ بنویسید حتی یکبار و ماحصل رو تخمین بزنید . این کار کمک میکنه که بتونید روزها و هفته های آتی رو بهتر ببینید . سلامت و دلشاد باشید 💐

سلام آقای کلانتری . مزاحمتون شدم راهنمایی بفرمایید . من مدت کمی هست که با اختیار معامله آشنا شدم و در حال یادگیری هستم . متاسفانه نتوانستم پیامهای گروه را از ابتدا بخوانم . ممنون میشوم مرا راهنمایی کنید

فرض کنید من اختیار فروشی را فروخته ام . آیا تا قبل از موعد سر رسید باید حتما موقعیت خرید بگیرم و آترا ببندم یا با فرا رسیدن زمان سر رسید و درست بودن پیش بینی من ، خود به خود آن موقعیت بسته میشود ؟

به طور کلی تر آیا باید تمام موقعیت ها تعیین تکلیف بشوند یا به طور اتوماتیک اعمال و یا بسته شدن انجام میشود ؟

ممنون میشوم راهنمایی کنید

سلام - بطور خلاصه اینطور میشه گفت که: نه لزومی نداره تا زمان سررسید موقعیت رو ببندید - اگر موقعیت شما به نفع خریدار اختیار باشه و اعمال کنه - یکی از حالتها اینه که اصطلاحا شما نکول میکنید (به تعهد عمل نمیکنید) و با پرداخت جریمه موقعیت بسته میشه و مابقی وجه بلوکه شده آزاد میشه - و اگر هم به نفعش نباشه که بدون پرداخت جریمه وجه بلوکه شده آزاد میشه

البته شما از عبارت اختیارفروش اسم بردین - نمیدونم چون تازه شروع کردین این اسم رو درست استفاده کردین یا منظورتون فروش موقعیت اختیارخرید بوده ؟

ممنون از شما . منظورم فروش اختیار فروش بود sell put option . شما هم دقیقا فکر کنم به همین موضوع پاسخ دادید . سپاسگزارم

من برای هر دو اختیار گفتم در موقع فروش اختیار فروش اگر قیمت اعمال پایینتر از سهم باشه که روز بعد از سررسید خودش موقعیتها بسته میشه. اگر بالاتر باشه و خریداراختیار اعمال کنه - اگر وجه نقد توی حسابتون باشه که بهتون سهم رو میدن و وجه اعمال به خریدار پرداخت میشه - اگر نه همون داستان نکول پیش میاد

.
وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله

به یاد ۱۷۶ جانباخته پرواز اوکراینی

از یادمان نخواهید رفت

معاملات آپشن سهام چهارشنبه هفته گذشته و البته امروز شنبه ، با تمام ریسک طبیعی که در ذات بازار سرمایه بوده و طبیعتا در بازار آپشن ها هم بسیار بیشتر هست ، و با تمام استرس های مختلف اخبار حواشی (اعم از تشکیک و تهدیدهایی برای جنگ و ریاست جمهور منتخب ایالات متحده و قیمت فولاد و دلار و واکسیناسیون عمومی کرونا در دنیا و ... ) برای آن دسته از سهامدارانی که به هر روش تحلیلی (فارغ از نوع تحلیل شخصی) به برگشت بازار در آینده امیدوار بوده و هستند ، فرصت هایی رو ایجاد کرد .
تحلیل های تک تک ما سهامداران و مخصوصا آپشن کاران ، از هر منبعی که نشات گرفته باشه باید ساده و قابل درک ، مفهومی و منطقی ، بر اساس ملازمات فاندامنتال و تکنیکال باشه که البته در دو هفته اخیر ، تاثیر سنتیمنتال بر کلیت بازار و شاخص سازها بیشتر محسوس بود . یعنی شاخص کل بازار همین فردا صبح این قابلیت را دارد که 50 هزار واحد منفی بشود و ادامه دار باشد و اتفاقا این توان را هم میتواند داشته باشد که 50 هزار واحد مثبت بخورد و جریان ساز بشود . این یعنی عالیترین و بدترین حالات روحی ما همسایه و در کنار هم هستند هر لحظه ..
این ریتم های ناگهانی بازار ، این افتان و خیزان پرمیوم ها ، برای کدهای جدید الورود به بازار هم تجربه ای بود که میشود از آن آموخت و باید آویزه ذهنمان کنیم که همیشه هر پرمیومی که ارزان باشد ، نشانه خوبی نیست ، و برعکسش نیز مصداق عینی دارد .. دون پاشیدن برای دام رو نباید فراموش کنیم .. ارزان فروشی اختیارها خیلی از اوقات ظاهری جذاب دارد و اکثرا برای نیات مختلفی چون عرضه سنگین سهام در این بازار و افت قیمت پرمیوم برای خرید مجدد فروشنده های حقوقی ، سوخت شدن کلیه کدهای اختیار ، و ... توسط حقوقی ها انجام میشود .
بر اساس سیگنال ارائه شده توسط اشخاص ، کانال ها و گروه ها حتی اگر متخصص و متبحر و به نوعی اهل فن نامیده میشوند و از این قبیل عناوین همراه خودشان دارند ، اقدام به خرید ناگهانی یا فروش آنی نکنید .
با مسئولیت خودتان و صرفا بر اساس تحلیل ها و یافته های حداقلی تا حداکثری خودتان اقدام به معاملات کنید تا هر زمانی به یاد داشته باشید که شما خرید کردید و خودتان فروخته اید و سود و زیانش متعلق به انتخاب های به جا یا ناصحیح شماست .
از فردا شما هستید و یک بازار سرمایه که فقط بر اساس ذهنیات ، علم و تجربه و تحلیل های منطقی خودتان باید تصمیم بگیرید که در این بازار به شدن هیجانی و البته از جهتی مهلک باشید و میمانید و ادامه میدهید یا از این مرحله جدا میشوید و فعالیت اقتصادی شما حقیقتا به پایان میرسد ..
لطفا فکر کنید یک امشب را چند دقیقه و چند ساعتی وقت بگذارید تا سحرگاه و یکبار برای وجود ارزشمند خودتان که حاصل زحمات شما را در این بازار مدیریت میکند ، حسابی فکر کنید با شش دانگ حواستان تامل کنید . باور داشته باشید که نتیجه نهایی این فکر کردن معقول و علمی ، از تمام سودهای قبلی و آتی شما ارزشمند تر است .

این عالیه که بهترین خبرها و رانت ها در بازار سرمایه ، در ارزشمند ترین تحلیل های شخصی است .
شب بر شما خوبان خوش🌸

به یاری و لطف خدا و همراهی شما دوستان عزیز تونستیم ۳۰ بسته موادغذایی شامل ۵کیلو برنج و یک عدد مرغ و روغن و ماکارونی و سویا و..... برای خانواده های نیازمند تهیه و تقسیم کنیم
دست همه کسانی که کمک کردند و نسبت به همنوع خودشان بی تفاوت نبودند را می بوسم
و تشکر بسیار ویژه از آقا قاسم ادمین کانال @ekhteyar_vip دارم که کمک بسیار زیادی کردند و در تهیه موادغذایی یکی از بانی‌های اصلی بودند.
به همدیگه رحم کنیم تا خدا بهمون رحم کند🌹

استراتژی معاملاتی در آپشن سهام چیست ؟

استراتژی در اختیار معاملات به­ معنای به کارگیری فنون تکنیکال ، علم و قدرت تحلیلی برای کسب نتایج مطلوب (جلوگیری از زیان آتی و کسب سود مادی) است که باید بر اساس استدلال های هر شخص معامله گر ، بر روی زمین بازی چیدمان شود تا بتواند منجر به عاید شدن سود مناسب گردد .
یکی از الزامات معامله گری در بازار مشتقه ، داشتن یک سامانه معاملاتی آپدیت شده است که باید قبل از هر چیز این ابزار ارزشمند در کنار دست معامله گران فراهم باشد تا بتوانند با خیالی آسوده تر نسبت به انجام فعالیت های اقصادی خود اقدام نمایند .

کلیت نوسان گیری (swing trading) که میشود گفت این نوع استراتژی مربوط به معاملات کوتاه تا میان مدت است . بدین سان که در اینگونه معاملات ، از سیکل نوسانات در روندها استفاده می شود و معمولا طی چند روز تا چند هفته یک موقعیت معاملاتی نگهداری می شود تا شاید بر اساس پیش بینی های معامله گر ، کسب سودی را فراهم سازد . تسلط به تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی و البته سنتیمنتال نیاز است و همچنین تمرکز بالایی روی معاملات باید داشت تا بتوان قبل یا نهایتا در آستانه حمایت ها سوار شد و قبل یا روی مقاومت های پیاده شد که برای برخی از معامله گران کاری سخت محسوب میشود .
اما در معامله ­گری روزانه (Day Trading) هدف معامله گران در این استراتژی نوسان گیری روزانه از کد آپشن سهام است و برای بازه های کوتاه­ مدت استفاده می شود . اگر بازار دچار هیجان خاصی نگردد (شامل کلیه صفوف هیجانی به هر علت پیرامونی و اخبار مطروحه) ، طبق اصول تابلو خوانی و چارت تکنیکال دارایی پایه سهام انجام میشود . از مزایای این روش درآمد روزانه و نقد بودن است اما معایبی همچون صرف زمان زیاد برای معاملات و ریسک تقریبا بالا نیز خواهد داشت . باید تیزبین ، چابک و جستجوگر بود تا در این معاملات موفق شویم .
همه این استراتژی ها یعنی تمام روش های مختلف تحلیلی و فنی و رانتی (مفروض اگر هم باشد به ما اخبارش نمیرسد) باید نهایتا کمک کند تا در معاملات خودمان دچار حفظ سرمایه کنونی و جلوگیری از ریسک و زیان های احتمالی آتی و کسب سود شویم . بدانیم که اگر در مسیر رسیدن به مقصد ، عوارض جاده و مشکلات احتمالی را بررسی و برایشان چاره نداشته باشیم ، ناچار محکوم به شکست هستیم . به استراتژی هایمان متعهد باشیم و حدود سود و زیان را رعایت کنیم .
پس فرا میگیریم و این یادگیری و آموزش ها را با دیگران به اشتراک میگذاریم تا درصد کسب موفقیت ها بیشتر شود . سلامت باشید🌹🌷