با سلام🌷🌷
با فایل اکسل جناب کلانتری سهم‌های مناسب رو میشه انتخاب کرد. سوالم اینه که نقطه خروج و فروش سهم در اختیارها کجاست؟

همانطور که میدونید در بازار آپشن سهام و این دسته از معاملات ، اولین و مهمترین رکن اساسی که باید همیشه مدنظر قرار بدید ، چه در خریدها و چه در فروش ها ، تحلیل دارایی پایه سهام و بر طبق قرائن و شواهد جمع آوری شده توسط خودتون (نه صرفا بیانات دیگران) هستش که نهایتا اقدام به انجام معامله خرید یا فروش میکنید .
پس اگر تحلیل مناسبی که در اختیار شماست ، به عنوان اساسی ترین الگوی ترند لاین (خط روند) دارایی پایه سهام ، حمایت ها و مقاومت های دارایی پایه سهام ، براتون مشخص باشه ، با توجه به اینکه معاملات اختیار مشتق شده از دارایی پایه هستند و ارتباط مستقیمی بین روند دارایی پایه با آپشن های اون سهام هست ، میتونید با تیک پروفیت (حد سود) و استاپ لاس (حد ضرر) نقاط مناسب برای ورود و خروج و البته با توجه به تحلیل خودتون داشته باشید .
ورود و خروج مناسب برای همه معامله گران در این دسته از معاملات ، بسته به استراتژی شما و اهدافتون از انجام یک معامله خرید یا فروش آپشن سهام هست .

پس صرفا داشتن یک فایل اکسل (که بسیار هم ارزشمند هست) ، عضویت گرانقیمت در سایت های آپشن سهام (22 تا نماد پایه اصلا نیازی به سیگنال و این داستان ها ندارد) ، داشتن فیلتر خوب در tsetmc و ... نمیتونه باعث موفقیت معامله گران بشه . تحلیل دارایی پایه سهام (حمایت و مقاومت های احتمالی و نقاط مناسب ورود و خروج با پایبندی به حد سود و ضرر هر شخص) ، سررسید هر قرارداد ، قیمت اعمال ، نرخ پرمیوم ، اهرم ، درصد مازاد سر به سری و ... با کمک همدیگه میتونن به موفق بودن یک معامله گر در این بازار کمک شایانی کنند .
ببخشید کمی طولانی شد . سلامت باشید🌷

محاسبه سودوزیان اختیار1.xlsx

زمان مناسب برای off set کردن موقعیت ها

خریداران اختیارها و همچنین رایترها (صادر کنندگان کال آپشن) که در طول دوره معاملاتی اقدام به short call میکنند ، چنانچه قصدی برای اعمال نداشته باشند ، میتوانند در هر زمانی که وضعیت دارایی پایه سهام مجاز هست ، نسبت به آفست کردن موقعیت های خودشون اقدام کنند اما بهتر این هست قبل از موعد سررسید نسبت به گرفتن موقعیت معکوس اقدام نمود .
تعدادی از حقوقی ها و بازارگردان ها در زمان نزدیک شدن به سررسیدها اختیارهایی که در زیان هستند را سوخت شده میدانند و با توجه به اینکه ناشر و حقوقی سهام نیز میتواند در صورت صلاحدید بجای فروش خود سهم پایه در بازار نقدی که موجب ریزش هم میشود نسبت به فروش و تحویلش حتی با کسب سود در روز اعمال آپشن اون سهام اقدام کنه (از مزیّت های آپشن هاست) ، لذا میشه انتظار داشت که برخی سهم ها در زمان سررسید به دلائلی همچون توقف برای رشد بالای 50 درصد ، توقف برای برگزاری جلسه افزایش سرمایه و یا توقف بابت افشای اطلاعات با اهمیت از نوع الف که همه موارد با دستور ناظر بازار در آینده بازگشایی خواهند شد ، باعث استاپ معاملاتی موقت در دارایی پایه سهام میشوند بدین منظور که موقعیت های اخذ شده قبلی افراد همزمان با جهت قیمت دارایی پایه که حالا متوقف هم شده تغییر نکند و نتوانند موقعیت معکوس بگیرند ، یحتمل سوخت خواهد شد .
پس برای بستن موقعیت ها ، ارجح این است که الزاما در روز موعد سررسید اقدام نفرمایید (البته طبق نظر شخصی خودتون میتوانید در روز سررسید نیز اقدام کنید) تا ناخواسته در هنگام توقف دارایی پایه و به الطبع اون تمام آپشن هاش ، آسیب جدی به سرمایه شما وارد نشود .
این مطلب بیشتر برای خریداران اختیارها مصداق داره تا فروشندگان ، (البته فروشندگان اون دسته از کدهایی که تحلیلشون از دارایی پایه درست نتیجه داده و در زمان سررسید اختیار سوخت شده و صفر محسوب بشود که نیازی به بستن هم ندارند) ولی خریداران حتی اگر در چند روز مانده به سررسید هم موقعیت معکوس بگیرند ، باز هم میشود مبلغ کمتری را دریافت کنند که ناگزیر به از هیچ است ولی روز آخر ، به دلائل مذکور ممکن است این امر انجام نشود .

شاد باشید 💐

@TradingOptionhrn


دلم گرفته از بورس، هوای گریه دارم ...


@TradingOptionhrn

اگر در پورتفو سهام پایه را داشته باشیم و بخواییم با فروش اختیار خرید بیمه اش کنیم بازم وجه تضمین باید بلوکه کنیم؟

بله
اما یک راهی که هست به جای وجه تضمین میتونی سهام را وثیقه کنید
کارگزاری های تحت سامانه صحرا
مثل کارگزاری صنعت و معدن این کار را میکنند

البته چیزی که هست باید خیلی حساب شده اینکار را کنی و باید حالت های مختلف را بررسی کنی
حالت اول :اگر اختیاری که فروختی به قیمتِ اعمال نرسه
حالت دوم حالت بی تفاوتی (اگر قیمت اعمال و قیمت روز سهم یکی باشه) که تازه اینم دو حالت داره: ۱_سهم تازه رشدش شروع شده باشه
۲_سهم تو اصلاح باشه
حالت سوم:اگر سهم بالاتر از قیمت اعمال باشه توی روز سررسید
و .....

یک پیشنهاد دارم
مثلا شما سهم خودرو را دونه ۳۰۰ خریدی
و سررسید های خودرو مال برج دو سال آینده است(پس زمان مناسبی داری حدودا ۴ ماه)
کارگزاری که معاملاتت را انجام میدی تحت سامانه صحراست (مثل بانک صنعت و معدن) و می توانی به جای وجه تضمین سهم را بلوک کنی
شما می‌توانید در زمانی که سهم خودرو چند روز متوالی مثبت خورده بیایی و یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالا مثلاً ۴۵۰ تومان را بفروشی (پرمیوم دریافتی بابت هراختیار۵۰تومان)
حالا تا سررسید چهار ماه فرصت داریم و می‌توانید در هربار منفی های خودرو، اختیاری را که فروختی دوباره بخری تا موقعیتت بسته شود، و دوباره در مثبت ها شروع به فروش همان اختیار کنیم و در منفی ها دوباره بخری تا موقعیتت بسته شود
در فاصله ۴ ماه شما می توانید چندین بار نوسان بگیرید و پرمیوم دریافتی بابت فروش منهای پرمیوم پرداختی بابت خرید ، به عنوان سود شما شناسایی می شود
اگر در سررسید سهم خود را به قیمت اعمال رسید شما سهم خود را با یک سود تضمین شده (۴۵۰ منهای ۳۰۰) در روز سررسید فروختی (با اعمال اختیار خرید توسط خریدار)
اگر هم به قیمت اعمال نرسید که شما هنوز هم را داری و با خرید و فروش اختیار آن چندین بار نوسان آن را گرفتی

بهترین نمادی که برای این کار به ذهنم میرسه نماد اخابر هست چون سررسید اختیار های آن برای برج ۷ سال آینده است
با فرصت کافی برای هرنوع معامله ای دارید
و ارزانترین نمادی که برای این معامله به ذهنم میرسه (برای تمرین) نماد خساپا خودرو تجارت بانک صادرات

فقط داریم نماد باید قدرت نقد شوندگی و موقعیت های باز را نیز در نظر بگیرید

پروسه روز سررسید در قراردادهای آپشن سهام رو اینجور در ذهنتون تجسم بفرمائید ، یک زنجیره داریم که تمام قراردادها از نفر آخر عودت میشه تعهدش روی نفر اول که اقدام به بازکردن موقعیت های فروش کرده ، لذا خریدار همیشه مختار به انجام هست ولی فروشنده ملزم و متعهد به انجام تعهدش و در این بین داور مرضی الطرفین که همیشه بورس تهران هستش وظیفه نظارت و انجام صحیح این تبادل همزمان رو به عهده خواهد داشت .
در انتخاب اختیارها میتوانیم به عنوان یک الگوی خوب برای معاملات آینده و صد البته نقد شوندگیشون ، به حجم معاملات در روز و تعداد معاملات در روز توجه داشته باشیم .
برآینده حجم معاملات اختیارها از روز اولین معامله میتونه نشان از این باشه که اون اختیار به دلیل شرایط مختلف خوبش مثل کف بودن قیمت سهم پایه ، آغاز یا میانه قرار داشتن روند صعودی سهم پایه و اخبار و حواشی خوب سهم پایش ، تسلط بازیگردان به کنترل و رشد سهم و حمایت سهامدار حقوقی ، گزینه هایی هست که مورد توجه علاقه مندان این بازار قرار گرفته و نهایتا به جهت تعادل نسبی بین قیمت اعمال با پرمیوم فعلی و درصد مازاد سر به سری ، گزینه ای جذاب محسوب شده بین سهامداران .
باید از روی گزینه های مختلف در مورد سهم پایه بتونید اختیار مناسب در بین نماد ها رو تشخیص بدید .
✅ تابلو خوانی در این زمینه هم خیلی میتونه کمک کنه بهتون . نیاز هست که حتما اختیارها و شرایط سهم پایشون رو بررسی کنید و سپس انتخاب کنید .
این نکته رو هم مد نظر داشته باشید که در روزهای اول عرضه اختیارهای جدید به جز شرایط سهم پایش ، وقتی تعداد معاملات اون اختیار بین مثلا 1 تا 3 هست ولی حجم بسیار بالایی خورده ، یعنی معاملات نوعی از کد به کد یا اصطلاحا درون سازمانی در بین خود حقوقی هست و سپس از روزهای بعدش میتونید روی قیمت اعلام شده شرایط سهم پایه و البته اعمال ، پرمیوم و درصد مازاد سر به سری رو دقیقتر بررسی کنید و اقدام به خرید کنید . لذا حواستون باشه که سهوا دچار هیجان ناگهانی به دلیل ارقام بسیار بالای درصد های روز اول معاملات آپشن ها نشید . صبورانه جستجوگر باشید و روزهای بعد شکارچی ریزبینی که کوچکترین تحرکات رو زیر نظر داره . چون این سرمایه شماست و فقط شخص خودتون باید دلسوزش باشید .
ببینید اختیاری ارزشمند هست برای خرید که خریدارش حقیقتا بدونه هدف از خریدش چیه ؟ (کلیت سود نوسانگیری در کوتاه مدت یا میان مدت یا نه رسیدن به اعمال جهت ورود به سهم پایه) و سپس با توجه به اینکه خریدار هدف گذاری صحیحی رو انجام داد ، میتونه بدون عجله و البته با درایت خودش ، گزینه های مناسب تر (نه الزاما عالی) رو برای خرید انتخاب کنه . در مورد فروشنده های اختیار خرید هم فعلا مطلب خاصی نیست ، چون این دسته از عزیزان معامله گر استراتژی های مخصوص و مختلفی رو دارند که دنبال میکنند 😉 .
هر دو طرف به نوعی میتوانند پیروز و موفق باشند به شرط صبر و در عین حال چابکی در تشخیص ها و محاسبات و داشتن منش صحیح در رفتار معاملاتی برای نشان کردن اهداف . یه توصیه میکنم ، اهدافتون رو بر روی کاغذ بنویسید حتی یکبار و ماحصل رو تخمین بزنید . این کار کمک میکنه که بتونید روزها و هفته های آتی رو بهتر ببینید . سلامت و دلشاد باشید 💐

سلام آقای کلانتری . مزاحمتون شدم راهنمایی بفرمایید . من مدت کمی هست که با اختیار معامله آشنا شدم و در حال یادگیری هستم . متاسفانه نتوانستم پیامهای گروه را از ابتدا بخوانم . ممنون میشوم مرا راهنمایی کنید

فرض کنید من اختیار فروشی را فروخته ام . آیا تا قبل از موعد سر رسید باید حتما موقعیت خرید بگیرم و آترا ببندم یا با فرا رسیدن زمان سر رسید و درست بودن پیش بینی من ، خود به خود آن موقعیت بسته میشود ؟

به طور کلی تر آیا باید تمام موقعیت ها تعیین تکلیف بشوند یا به طور اتوماتیک اعمال و یا بسته شدن انجام میشود ؟

ممنون میشوم راهنمایی کنید

سلام - بطور خلاصه اینطور میشه گفت که: نه لزومی نداره تا زمان سررسید موقعیت رو ببندید - اگر موقعیت شما به نفع خریدار اختیار باشه و اعمال کنه - یکی از حالتها اینه که اصطلاحا شما نکول میکنید (به تعهد عمل نمیکنید) و با پرداخت جریمه موقعیت بسته میشه و مابقی وجه بلوکه شده آزاد میشه - و اگر هم به نفعش نباشه که بدون پرداخت جریمه وجه بلوکه شده آزاد میشه

البته شما از عبارت اختیارفروش اسم بردین - نمیدونم چون تازه شروع کردین این اسم رو درست استفاده کردین یا منظورتون فروش موقعیت اختیارخرید بوده ؟

ممنون از شما . منظورم فروش اختیار فروش بود sell put option . شما هم دقیقا فکر کنم به همین موضوع پاسخ دادید . سپاسگزارم

من برای هر دو اختیار گفتم در موقع فروش اختیار فروش اگر قیمت اعمال پایینتر از سهم باشه که روز بعد از سررسید خودش موقعیتها بسته میشه. اگر بالاتر باشه و خریداراختیار اعمال کنه - اگر وجه نقد توی حسابتون باشه که بهتون سهم رو میدن و وجه اعمال به خریدار پرداخت میشه - اگر نه همون داستان نکول پیش میاد

.
وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله

به یاد ۱۷۶ جانباخته پرواز اوکراینی

از یادمان نخواهید رفت

معاملات آپشن سهام چهارشنبه هفته گذشته و البته امروز شنبه ، با تمام ریسک طبیعی که در ذات بازار سرمایه بوده و طبیعتا در بازار آپشن ها هم بسیار بیشتر هست ، و با تمام استرس های مختلف اخبار حواشی (اعم از تشکیک و تهدیدهایی برای جنگ و ریاست جمهور منتخب ایالات متحده و قیمت فولاد و دلار و واکسیناسیون عمومی کرونا در دنیا و ... ) برای آن دسته از سهامدارانی که به هر روش تحلیلی (فارغ از نوع تحلیل شخصی) به برگشت بازار در آینده امیدوار بوده و هستند ، فرصت هایی رو ایجاد کرد .
تحلیل های تک تک ما سهامداران و مخصوصا آپشن کاران ، از هر منبعی که نشات گرفته باشه باید ساده و قابل درک ، مفهومی و منطقی ، بر اساس ملازمات فاندامنتال و تکنیکال باشه که البته در دو هفته اخیر ، تاثیر سنتیمنتال بر کلیت بازار و شاخص سازها بیشتر محسوس بود . یعنی شاخص کل بازار همین فردا صبح این قابلیت را دارد که 50 هزار واحد منفی بشود و ادامه دار باشد و اتفاقا این توان را هم میتواند داشته باشد که 50 هزار واحد مثبت بخورد و جریان ساز بشود . این یعنی عالیترین و بدترین حالات روحی ما همسایه و در کنار هم هستند هر لحظه ..
این ریتم های ناگهانی بازار ، این افتان و خیزان پرمیوم ها ، برای کدهای جدید الورود به بازار هم تجربه ای بود که میشود از آن آموخت و باید آویزه ذهنمان کنیم که همیشه هر پرمیومی که ارزان باشد ، نشانه خوبی نیست ، و برعکسش نیز مصداق عینی دارد .. دون پاشیدن برای دام رو نباید فراموش کنیم .. ارزان فروشی اختیارها خیلی از اوقات ظاهری جذاب دارد و اکثرا برای نیات مختلفی چون عرضه سنگین سهام در این بازار و افت قیمت پرمیوم برای خرید مجدد فروشنده های حقوقی ، سوخت شدن کلیه کدهای اختیار ، و ... توسط حقوقی ها انجام میشود .
بر اساس سیگنال ارائه شده توسط اشخاص ، کانال ها و گروه ها حتی اگر متخصص و متبحر و به نوعی اهل فن نامیده میشوند و از این قبیل عناوین همراه خودشان دارند ، اقدام به خرید ناگهانی یا فروش آنی نکنید .
با مسئولیت خودتان و صرفا بر اساس تحلیل ها و یافته های حداقلی تا حداکثری خودتان اقدام به معاملات کنید تا هر زمانی به یاد داشته باشید که شما خرید کردید و خودتان فروخته اید و سود و زیانش متعلق به انتخاب های به جا یا ناصحیح شماست .
از فردا شما هستید و یک بازار سرمایه که فقط بر اساس ذهنیات ، علم و تجربه و تحلیل های منطقی خودتان باید تصمیم بگیرید که در این بازار به شدن هیجانی و البته از جهتی مهلک باشید و میمانید و ادامه میدهید یا از این مرحله جدا میشوید و فعالیت اقتصادی شما حقیقتا به پایان میرسد ..
لطفا فکر کنید یک امشب را چند دقیقه و چند ساعتی وقت بگذارید تا سحرگاه و یکبار برای وجود ارزشمند خودتان که حاصل زحمات شما را در این بازار مدیریت میکند ، حسابی فکر کنید با شش دانگ حواستان تامل کنید . باور داشته باشید که نتیجه نهایی این فکر کردن معقول و علمی ، از تمام سودهای قبلی و آتی شما ارزشمند تر است .

این عالیه که بهترین خبرها و رانت ها در بازار سرمایه ، در ارزشمند ترین تحلیل های شخصی است .
شب بر شما خوبان خوش🌸