حباب منفی اهرم کمتر از %9-

قال عستاد:
توی روزی که همه سهمها طلا بودن، فزر حلبی بود

اختیارش در سوده، ولی خودش نزدیک ۵۰ میلیون تومن تو ضرره!

امروز یکی از دوستان توی گروه درباره ضملت۸۰۷۲ سؤال داشت. می‌گفت حدود ۵۰ میلیون تومن تو ضررم. اختیار رو روی تابلو بفروشم یا درخواست تسویه نقدی بدم؟ چه فرقی دارن؟

این اختیار رو با پریمیوم ۳۸۴ ریال خریده بود.

قیمت اعمال ضملت۸۰۷۲ هم ۱۲۰۰ ریاله. یعنی قیمت سربه‌سر خریدار در سررسید، بدون احتساب کارمزد، می‌شه ۱۵۸۴ ریال.

وقتی وبملت ۱۵۱۹ ریال بود، ارزش ذاتی اختیار ۳۱۹ ریال می‌شد؛ یعنی ۶۵ ریال کمتر از پریمیومی که پرداخت کرده.

البته این ۳۱۹ ریال ارزش ذاتیه، نه لزوماً قیمتی که بشه اختیار رو روی تابلو فروخت.

حالا فروش اختیار با تسویه نقدی چه فرقی داره؟

اگه اختیار رو روی تابلو بفروشیم، با قیمت انجام معامله از موقعیت خارج می‌شیم و سود یا زیانمون مشخص می‌شه.

اما توی تسویه نقدی، قیمت تابلو ملاک نیست. مبلغ تسویه بر اساس اختلاف قیمت مبنای سهم در زمان تسویه با قیمت اعمال محاسبه می‌شه.

تازه تسویه نقدی هم قطعی نیست!

فقط قراردادهای در سود امکان تسویه نقدی دارن و انجامش به موافقت طرف مقابل بستگی داره. صرف ثبت درخواست هم به معنی انجام شدن تسویه نیست.

برای قراردادهای آبان وبملت، زمان تسویه نقدی ۱۹ آبان و تسویه فیزیکی ۲۰ آبانه.

اگه درخواست تسویه نقدی به نتیجه نرسه، خریدار باید در صورت تمایل، توی مهلت تعیین‌شده دوباره درخواست تسویه فیزیکی ثبت کنه.

چون اعمال این قراردادها خودکار نیست و برای اعمال فیزیکی اختیار خرید هم باید وجه خرید سهم به قیمت اعمال و هزینه‌های مربوطه تأمین بشه.

ممکنه قیمت فروش اختیار روی تابلو از ارزش ذاتیش بیشتر باشه. از طرفی قیمت مبنای سهم موقع تسویه هم ممکنه با قیمت زمان تصمیم‌گیری فرق کنه.

پس نمی‌شه بدون مقایسه قیمت قابل فروش اختیار و مبلغ احتمالی تسویه نقدی گفت کدوم روش بهتره.

یه قرارداد می‌تونه در سود باشه، ولی کسی که خریده هنوز تو ضرر باشه.

@optionreference

امروز تو بازار آپشن چه گذشت؟ | ۱۹ آبان

🔹 ارزش معاملات آپشن سهام و صندوق‌ها امروز به حدود ۴.۵۵ همت رسید؛ نزدیک ۱۳ درصد بیشتر از روز قبل.

🔹 اهرم همچنان بیشترین سهم رو از معاملات داشت. حدود ۳.۳ همت، یعنی نزدیک ۷۲ درصد ارزش کل معاملات آپشن، مربوط به قراردادهای این صندوق بود.

🔹 خود اهرم هم امروز در آخرین معامله به مثبت ۶ درصد رسید و کال‌های سررسید آبانش رشدهای قابل‌توجهی ثبت کردن.

ضهرم۸۰۳۴ حدود ۱۱۷ درصد، ضهرم۸۰۳۵ نزدیک ۱۶۶ درصد و ضهرم۸۰۳۶ حدود ۲۱۹ درصد مثبت بودن. این درصدها تغییرات ثبت‌شده روی تابلو هستن.

🔹 ضهرم۸۰۳۴ با حدود ۹۷۵ میلیارد تومن ارزش معاملات و نزدیک ۶۶۰ هزار قرارداد معامله‌شده، پرگردش‌ترین قرارداد امروز بازار بود.

🔹 بعد از اهرم، بیشترین ارزش معاملات آپشن مربوط به وبملت با ۵۵۴ میلیارد و خودرو با ۱۴۲ میلیارد تومن بود.

🔹 یه نکته دیگه هم از معاملات امروز؛ با وجود رشد اهرم و جهش قیمت کال‌هاش، تراز خرید و فروش حقیقی‌ها در کل اختیار خریدها حدود ۹۶ میلیارد تومن منفی و در اختیار فروش‌ها نزدیک ۱۱ میلیارد تومن مثبت بود. البته این اعداد به‌تنهایی جهت موقعیت‌های جدید معامله‌گرها رو مشخص نمی‌کنن.

🔹 امروز سررسید قراردادهای آبان شمش طلا بود. فردا هم اختیارهای وبملت، وتجارت، ذوب، شپنا و اخابر به سررسید می‌رسن.

@optionreference

🚨 در اختیار معامله های وبملت، وتجارت، ذوب ، اخابر و شپنا با سررسید آبان‌ماه موقعیت باز داری؟

⏰ موعد تسویه فیزیکی این نمادها رسیده!

اگه موقعیت باز داری، حتماً اطلاعیه تسویه فیزیکی رو بررسی کن و اقدامات لازم رو قبل از پایان مهلت انجام بده.

⚠️ حواست باشه! از دست دادن مهلت تسویه می‌تونه برات هزینه‌ساز بشه.

📱 هوش‌بان رستا اطلاعیه‌های مهم بازار رو رصد می‌کنه و بهت خبر می‌ده تا فرصت اقدام به‌موقع رو از دست ندی.

🔗 لینک دانلود هوش‌بان رستا؛ یک قدم جلوتر از بازار

۳۰۰ میلیون واحد اهرم تو کمتر از یک ساعت معامله شده!

اما نکته جالب فقط حجم بالای معاملات نیست.

سرانه فروش حقیقی حدود ۴۸۴ میلیون تومان بوده، در حالی که سرانه خرید حدود ۳۶۱ میلیون تومنه.

یعنی میانگین فروش هر فروشنده حقیقی حدود ۳۴ درصد بیشتر از میانگین خرید هر خریدار حقیقی بوده.

از اون طرف، حدود ۱۸۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی هم ثبت شده.

جالب اینکه اهرم با وجود این شرایط همچنان مثبته، ولی آخرین قیمتش از قیمت پایانی پایین‌تره.

این دقیقاً نشون می‌ده حجم معاملات بالا لزوماً به معنی ورود پول یا قدرت بیشتر خریدار نیست.

فعلاً معاملات سنگینه، قیمت هم مثبته، اما توی همین شلوغی بازار، سرانه فروشنده‌ها بالاتره.

🕺 اختیار معامله بازی شطرنج‌بازهاست؛ مهره‌ها باید دقیق حرکت کنند!

🟠 تفاوت بازدهی در بازار مشتقه از دو جا می‌آید: ابزار برتر و سرعت در اقدام

◀️پایداری سامانه، سرعت اجرا و دسترسی به ابزارهای تخصصی، اساس موفقیت در معاملات اختیار معامله است. با هدف ارتقای تجربه معاملاتی شما و ایجاد بستری پایدار و حرفه‌ای، خدمات ویژه زیر فراهم شده است:
🟠 فروش استراتژی‌محور: بدون نیاز به وثیقه نقدی یا چک ضمانت، با اکثر استراتژی‌های اختیار، موقعیت فروش باز کنید.
🟠 ورود بی‌معطلی: فعال‌سازی آنی دسترسی موقعیت‌های خرید در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
🟠 اعتبار سررسید: تخصیص اعتبار تسویه فیزیکی به تناسب دارایی، تا در اعمال موقعیت‌های سودده گیر نقدینگی نیفتید.
🟠 پشتیبانی بدون انتظار: خط ویژه VIP تلفنی و چت مستقیم برای لحظات حساس بازار.

✅ همین امروز اقدام کنید:

🔗 mobinsb.ir

📞 1579 داخلی 259
-------------------------------------
✅کارگزاری مبین سرمایه

💙@mobinsb
#اختیار_معامله #آپشن #بورس #ترید_حرفه‌ای

امروز تو بازار آپشن چه گذشت؟ | ۲۰ آبان

🔹 ارزش معاملات آپشن سهام و صندوق‌ها امروز به حدود ۴.۷ همت رسید؛ کمی بیشتر از روز قبل.

🔹 اهرم همچنان بیشترین سهم رو از معاملات داشت. حدود ۳.۳ همت، یعنی نزدیک ۷۰ درصد ارزش معاملات آپشن، مربوط به قراردادهای این صندوق بود.

🔹 خود اهرم امروز در آخرین معامله ۴.۶۹ درصد مثبت بود، اما برخلاف دیروز، کال‌های سررسید آبانش روز خوبی نداشتن.

ضهرم۸۰۳۴ حدود ۱۱.۶ درصد، ضهرم۸۰۳۵ نزدیک ۱۵ درصد و ضهرم۸۰۳۶ حدود ۳۱.۵ درصد افت کردن.

🔹 ضهرم۸۰۳۴ با حدود ۸۶۳ میلیارد تومن ارزش معاملات، باز هم پرگردش‌ترین قرارداد بازار بود.

🔹 توی اختیار فروش‌های اهرم هم طهرم۸۰۳۵ با ۱۵۶ میلیارد تومن ارزش معاملات بیشترین گردش رو داشت و آخرین قیمتش حدود ۶.۶ درصد رشد کرد.

🔹 بعد از اهرم، بیشترین ارزش معاملات مربوط به وبملت با ۵۵۶ میلیارد، شستا با ۲۵۴ میلیارد و وتجارت با ۱۷۲ میلیارد تومن بود.

🔹 تراز خرید و فروش حقیقی‌ها در کل اختیار خریدها حدود ۱۱۹ میلیارد تومن منفی و در اختیار فروش‌ها نزدیک ۳۸ میلیارد تومن مثبت بود. البته این آمار به‌تنهایی جهت موقعیت‌های جدید رو مشخص نمی‌کنه.

🔹 امروز سررسید قراردادهای آبان وبملت، وتجارت، ذوب، شپنا و اخابر بود. یکشنبه ۲۴ آبان هم نوبت سررسید قراردادهای فزر، موج و توان می‌رسه.

@optionreference

رول کردن اختیار معامله یعنی چی و چه موقع به درد می‌خوره؟

یکی از دوستان توی گروه پرسیده بود:
«آفست کردن و رول کردن کال رو چطوری انجام می‌دین؟»

این دوتا با هم فرق دارن.

🔹 آفست کردن

فرض کنید یه کال اهرم خریدید. حالا به هر دلیلی می‌خواید از معامله خارج بشید.

همون کال رو روی تابلو می‌فروشید و موقعیتتون بسته می‌شه. حالا بسته به اینکه چند خریدید و چند فروختید، سود یا ضرر می‌کنید.

🔹 رول کردن

فرض کنید یه کال اهرم با سررسید آبان خریدید. انتظار داشتید اهرم رشد کنه، ولی اون اتفاقی که می‌خواستید نیفتاده و سررسید هم داره تموم می‌شه.

هنوز فکر می‌کنید اهرم جا برای رشد داره، فقط به نظرتون زمان بیشتری می‌خواد.

میاید کال آبان رو می‌فروشید و به‌جاش یه کال با سررسید آذر می‌خرید.

این می‌شه رول کردن به سررسید بعد.

البته حتماً هم قرار نیست سررسید عوض بشه. می‌تونید توی همون سررسید از یه قیمت اعمال برید روی قیمت اعمال دیگه.

حالا رول کردن همیشه به نفعمونه؟

فرض کنید یه کال رو ۱۰۰۰ تومن خریدید و الان شده ۶۰۰ تومن.

یعنی ۴۰ درصد تو ضررید.

میاید این کال رو می‌فروشید و با پولش یه کال دیگه می‌خرید که سررسیدش دورتره.

خب الان چی عوض شده؟

شما روی کال قبلی ۴۰ درصد ضرر کردید. اون ضرر سر جاشه، فقط یه معامله جدید باز کردید.

حالا این کال جدید ممکنه رشد کنه و ضرر قبلی رو جبران کنه، ممکنه هم افت کنه و ضررتون بیشتر بشه.

یه چیزی رو هم در نظر بگیرید.

کال سررسید بعد ممکنه گرون‌تر باشه و مجبور بشید پول بیشتری وارد معامله کنید.

یا برای اینکه پول بیشتری ندید، برید سراغ کال با قیمت اعمال بالاتر که اونم شرایط خودش رو داره.

پس اینکه کال آبان رو بفروشیم و کال آذر بخریم، لزوماً به این معنی نیست که وضعیتمون بهتر شده.

یه سؤال جالب این وسط هست.

فرض کنید امروز هیچ کالی نداشتید و پولتون نقد بود.

با همین شرایط بازار، حاضر بودید اون کال آذر رو بخرید؟

اگه آره، خب رول کردن می‌تونه قابل بررسی باشه.

ولی اگه نه، چرا فقط به خاطر اینکه روی کال آبان ضرر کردید، می‌خواید یه کال دیگه بخرید؟

گاهی رول کردن تصمیم خوبیه، گاهی هم فقط داریم یه معامله ضررده رو با یه معامله جدید ادامه می‌دیم.

شما تا حالا شده یه کال رو چند بار رول کنید و آخرش ضررتون بیشتر بشه؟

@optionreference