پوت رو فروختی، قیمتش هم پایین اومده. می‌گی یه کم دیگه نگهش دارم، ارزون‌تر آفست می‌کنم.

تا اینجا خوبه. گرفتاری از جایی شروع می‌شه که سهم بریزه و پوتی که قرار بود ارزون جمعش کنی، گرون بشه. اون موقع شاید دلت نیاد با ضرر ببندیش و معامله‌ای که قرار بود چندروزه تموم بشه، برسه به سررسید.

«قبل اعمال می‌بندمش» روی این حسابه که بتونی با قیمت و حجم مناسب از معامله خارج بشی. اگه نشد، پول خرید سهم رو داری؟ با افت بیشترش هم هنوز حاضری تحویل بگیری؟

اینکه امروز بگی «این سهم رو تو اون قیمت می‌خوام»، وقتی سهم پایین‌تر اومده و پولت هم جای دیگه درگیره، ممکنه دیگه به همین راحتی نباشه.

با خرید پوت اعمال پایین‌تر می‌شه توی بول‌پوت، زیان سررسید رو محدود کرد. بخشی از پول فروش خرجش می‌شه، ولی از قبل معلومه حداکثر زیان ترکیب چقدره.

موقع فروش پوت، حساب اون روزی رو هم بکنیم که ارزون‌تر نمی‌شه جمعش کرد. چقدر ضرر رو می‌پذیریم و برای تعهدی که باز می‌مونه، چقدر پول داریم؟

@optionreference

امروز تو بازار آپشن چه گذشت؟ | ۱۸ آبان

🔹 ارزش معاملات آپشن سهام و صندوق‌ها به حدود ۴ همت رسید؛ نزدیک ۱۴ درصد بیشتر از روز قبل.

🔹 اهرم باز هم بیشترین سهم رو داشت. حدود ۷۷ درصد ارزش معاملات آپشن مربوط به قراردادهای این صندوق بود.

🔹 خود اهرم امروز در آخرین معامله به سقف مثبت ۶ درصد رسید، اما قیمت پایانی با رشد ۳.۶۴ درصدی بسته شد.

🔹 ضهرم۸۰۳۴ با حدود ۱.۲ همت ارزش معاملات و بیش از ۱.۶ میلیون قرارداد معامله‌شده، بیشترین گردش رو بین قراردادهای آپشن داشت. آخرین قیمت این قرارداد هم ۳۶.۶ درصد رشد کرد.

🔹 بعد از اهرم، بیشترین ارزش معاملات مربوط به وبملت با ۳۶۴ میلیارد و شستا با ۲۳۳ میلیارد تومن بود.

🔹 تو بازار اختیار بورس کالا هم ۷۱۶ میلیارد تومن معامله انجام شد که ۶۵۱ میلیارد تومنش مربوط به اختیار شمش طلا بود.

🔹 از نظر سررسیدها هم فردا نوبت قراردادهای آبان شمش طلاست و چهارشنبه ۲۰ آبان، قراردادهای وبملت، وتجارت، ذوب، شپنا و اخابر به سررسید می‌رسن.

@optionreference

ممکنه چند بار از کال سود بگیری، ولی کاوردکالت تو ضرر باشه!

امروز یکی از دوستان توی گروه پیشنهاد جالبی داد. می‌گفت توی کاوردکال، کال فروخته‌شده رو وقتی ارزون شد آفست کنیم و توی برگشت قیمت دوباره بفروشیم. این کار رو می‌شه چند بار تکرار کرد و از نوسان پریمیوم هم سود گرفت.

این روش می‌تونه جواب بده، ولی یه قسمت از حرفش به نظرم نیاز به دقت بیشتری داشت:

«اگه بازار پایین بیاد، فقط حاشیه سودتون کمتر می‌شه.»

بیاید یه مثال فرضی رو حساب کنیم.

فرض کنید پایه رو ۱۰ هزار تومن خریدیم و یه کال رو ۶۰۰ تومن فروختیم.

قیمت کال میاد روی ۳۰۰ و آفستش می‌کنیم.
۳۰۰ تومن سود.

بعد از یه برگشت قیمت، همون کال رو دوباره ۵۰۰ تومن می‌فروشیم و وقتی به ۲۵۰ رسید، باز هم آفست می‌کنیم.
۲۵۰ تومن سود دیگه.

تا اینجا از دو بار فروش و آفست کال، جمعاً ۵۵۰ تومن سود گرفتیم.

اما توی همین مدت، قیمت پایه از ۱۰ هزار تومن رسیده به ۸۹۰۰ تومن!

یعنی روی پایه ۱۱۰۰ تومن توی ضرریم.

حالا اگه بخوایم کل معامله رو همین‌جا ببندیم، با وجود دو بار نوسان‌گیری موفق از کال، خالص زیانمون ۵۵۰ تومنه. (بدون احتساب کارمزد)

یه نکته دیگه هم هست. هر بار که کال فروخته‌شده رو آفست می‌کنیم، تا وقتی دوباره کال نفروختیم، دارایی پایه بدون پوشش اون کال توی پرتفومون باقی می‌مونه.

من با اصل نوسان‌گیری روی کال فروخته‌شده مشکلی ندارم؛ اتفاقاً اگه درست اجرا بشه، می‌تونه بازده ترکیب رو بهتر کنه.

فقط نباید سود آفست‌های کال رو با سود کل کاوردکال اشتباه بگیریم.

شما موقع مدیریت کاوردکال، سود و زیان پایه و کال رو جداگانه دنبال می‌کنید یا بازده کل ترکیب رو ملاک قرار می‌دید؟

@optionreference

مثل اینکه جدی میشه👇
https://t.me/optionreference/13189

حقوقی محترم یکم کوتاه بیا

«بازار رو صعودی می‌بینم؛ پس کال می‌خرم.»

خیلی از ما معامله رو از همین‌جا شروع کردیم. ولی کم‌کم دیدیم فقط درست تشخیص دادن جهت بازار کافی نیست؛ اینکه چه ترکیبی رو با چه قیمتی می‌بندیم هم روی نتیجه معامله اثر داره.

حتی دو نفر که هر دو انتظار رشد دارن، ممکنه انتخاب متفاوتی داشته باشن؛ یکی دنبال رشد تنده، اون یکی به رشد محدود هم راضیه و می‌خواد ریسک کمتری بپذیره.

برای بازار نزولی یا خنثی هم همین بحث هست. باید ببینیم استراتژی‌ای که انتخاب کردیم، با انتظاری که از بازار داریم جور درمیاد؟

موضوع این هفته «مسیر اختیار با کیان» همینه؛ بررسی استراتژی‌های بازار صعودی، نزولی و خنثی، همراه با لایو ترید و پرسش‌وپاسخ.

اگر موقع انتخاب بین چند استراتژی مردد می‌شید، این جلسه فرصت خوبیه که سؤال‌هاتون رو با واحد مشتقه کارگزاری کیان مطرح کنید.

🗓 سه‌شنبه ۱۹ آبان، ساعت ۱۱ صبح
شرکت در جلسه رایگانه.

🔗 لینک ثبت‌نام و شرکت در جلسه

📲 @kianbrokerage

حباب منفی اهرم کمتر از %9-

قال عستاد:
توی روزی که همه سهمها طلا بودن، فزر حلبی بود

اختیارش در سوده، ولی خودش نزدیک ۵۰ میلیون تومن تو ضرره!

امروز یکی از دوستان توی گروه درباره ضملت۸۰۷۲ سؤال داشت. می‌گفت حدود ۵۰ میلیون تومن تو ضررم. اختیار رو روی تابلو بفروشم یا درخواست تسویه نقدی بدم؟ چه فرقی دارن؟

این اختیار رو با پریمیوم ۳۸۴ ریال خریده بود.

قیمت اعمال ضملت۸۰۷۲ هم ۱۲۰۰ ریاله. یعنی قیمت سربه‌سر خریدار در سررسید، بدون احتساب کارمزد، می‌شه ۱۵۸۴ ریال.

وقتی وبملت ۱۵۱۹ ریال بود، ارزش ذاتی اختیار ۳۱۹ ریال می‌شد؛ یعنی ۶۵ ریال کمتر از پریمیومی که پرداخت کرده.

البته این ۳۱۹ ریال ارزش ذاتیه، نه لزوماً قیمتی که بشه اختیار رو روی تابلو فروخت.

حالا فروش اختیار با تسویه نقدی چه فرقی داره؟

اگه اختیار رو روی تابلو بفروشیم، با قیمت انجام معامله از موقعیت خارج می‌شیم و سود یا زیانمون مشخص می‌شه.

اما توی تسویه نقدی، قیمت تابلو ملاک نیست. مبلغ تسویه بر اساس اختلاف قیمت مبنای سهم در زمان تسویه با قیمت اعمال محاسبه می‌شه.

تازه تسویه نقدی هم قطعی نیست!

فقط قراردادهای در سود امکان تسویه نقدی دارن و انجامش به موافقت طرف مقابل بستگی داره. صرف ثبت درخواست هم به معنی انجام شدن تسویه نیست.

برای قراردادهای آبان وبملت، زمان تسویه نقدی ۱۹ آبان و تسویه فیزیکی ۲۰ آبانه.

اگه درخواست تسویه نقدی به نتیجه نرسه، خریدار باید در صورت تمایل، توی مهلت تعیین‌شده دوباره درخواست تسویه فیزیکی ثبت کنه.

چون اعمال این قراردادها خودکار نیست و برای اعمال فیزیکی اختیار خرید هم باید وجه خرید سهم به قیمت اعمال و هزینه‌های مربوطه تأمین بشه.

ممکنه قیمت فروش اختیار روی تابلو از ارزش ذاتیش بیشتر باشه. از طرفی قیمت مبنای سهم موقع تسویه هم ممکنه با قیمت زمان تصمیم‌گیری فرق کنه.

پس نمی‌شه بدون مقایسه قیمت قابل فروش اختیار و مبلغ احتمالی تسویه نقدی گفت کدوم روش بهتره.

یه قرارداد می‌تونه در سود باشه، ولی کسی که خریده هنوز تو ضرر باشه.

@optionreference

امروز تو بازار آپشن چه گذشت؟ | ۱۹ آبان

🔹 ارزش معاملات آپشن سهام و صندوق‌ها امروز به حدود ۴.۵۵ همت رسید؛ نزدیک ۱۳ درصد بیشتر از روز قبل.

🔹 اهرم همچنان بیشترین سهم رو از معاملات داشت. حدود ۳.۳ همت، یعنی نزدیک ۷۲ درصد ارزش کل معاملات آپشن، مربوط به قراردادهای این صندوق بود.

🔹 خود اهرم هم امروز در آخرین معامله به مثبت ۶ درصد رسید و کال‌های سررسید آبانش رشدهای قابل‌توجهی ثبت کردن.

ضهرم۸۰۳۴ حدود ۱۱۷ درصد، ضهرم۸۰۳۵ نزدیک ۱۶۶ درصد و ضهرم۸۰۳۶ حدود ۲۱۹ درصد مثبت بودن. این درصدها تغییرات ثبت‌شده روی تابلو هستن.

🔹 ضهرم۸۰۳۴ با حدود ۹۷۵ میلیارد تومن ارزش معاملات و نزدیک ۶۶۰ هزار قرارداد معامله‌شده، پرگردش‌ترین قرارداد امروز بازار بود.

🔹 بعد از اهرم، بیشترین ارزش معاملات آپشن مربوط به وبملت با ۵۵۴ میلیارد و خودرو با ۱۴۲ میلیارد تومن بود.

🔹 یه نکته دیگه هم از معاملات امروز؛ با وجود رشد اهرم و جهش قیمت کال‌هاش، تراز خرید و فروش حقیقی‌ها در کل اختیار خریدها حدود ۹۶ میلیارد تومن منفی و در اختیار فروش‌ها نزدیک ۱۱ میلیارد تومن مثبت بود. البته این اعداد به‌تنهایی جهت موقعیت‌های جدید معامله‌گرها رو مشخص نمی‌کنن.

🔹 امروز سررسید قراردادهای آبان شمش طلا بود. فردا هم اختیارهای وبملت، وتجارت، ذوب، شپنا و اخابر به سررسید می‌رسن.

@optionreference

🚨 در اختیار معامله های وبملت، وتجارت، ذوب ، اخابر و شپنا با سررسید آبان‌ماه موقعیت باز داری؟

⏰ موعد تسویه فیزیکی این نمادها رسیده!

اگه موقعیت باز داری، حتماً اطلاعیه تسویه فیزیکی رو بررسی کن و اقدامات لازم رو قبل از پایان مهلت انجام بده.

⚠️ حواست باشه! از دست دادن مهلت تسویه می‌تونه برات هزینه‌ساز بشه.

📱 هوش‌بان رستا اطلاعیه‌های مهم بازار رو رصد می‌کنه و بهت خبر می‌ده تا فرصت اقدام به‌موقع رو از دست ندی.

🔗 لینک دانلود هوش‌بان رستا؛ یک قدم جلوتر از بازار

۳۰۰ میلیون واحد اهرم تو کمتر از یک ساعت معامله شده!

اما نکته جالب فقط حجم بالای معاملات نیست.

سرانه فروش حقیقی حدود ۴۸۴ میلیون تومان بوده، در حالی که سرانه خرید حدود ۳۶۱ میلیون تومنه.

یعنی میانگین فروش هر فروشنده حقیقی حدود ۳۴ درصد بیشتر از میانگین خرید هر خریدار حقیقی بوده.

از اون طرف، حدود ۱۸۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی هم ثبت شده.

جالب اینکه اهرم با وجود این شرایط همچنان مثبته، ولی آخرین قیمتش از قیمت پایانی پایین‌تره.

این دقیقاً نشون می‌ده حجم معاملات بالا لزوماً به معنی ورود پول یا قدرت بیشتر خریدار نیست.

فعلاً معاملات سنگینه، قیمت هم مثبته، اما توی همین شلوغی بازار، سرانه فروشنده‌ها بالاتره.

🕺 اختیار معامله بازی شطرنج‌بازهاست؛ مهره‌ها باید دقیق حرکت کنند!

🟠 تفاوت بازدهی در بازار مشتقه از دو جا می‌آید: ابزار برتر و سرعت در اقدام

◀️پایداری سامانه، سرعت اجرا و دسترسی به ابزارهای تخصصی، اساس موفقیت در معاملات اختیار معامله است. با هدف ارتقای تجربه معاملاتی شما و ایجاد بستری پایدار و حرفه‌ای، خدمات ویژه زیر فراهم شده است:
🟠 فروش استراتژی‌محور: بدون نیاز به وثیقه نقدی یا چک ضمانت، با اکثر استراتژی‌های اختیار، موقعیت فروش باز کنید.
🟠 ورود بی‌معطلی: فعال‌سازی آنی دسترسی موقعیت‌های خرید در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
🟠 اعتبار سررسید: تخصیص اعتبار تسویه فیزیکی به تناسب دارایی، تا در اعمال موقعیت‌های سودده گیر نقدینگی نیفتید.
🟠 پشتیبانی بدون انتظار: خط ویژه VIP تلفنی و چت مستقیم برای لحظات حساس بازار.

✅ همین امروز اقدام کنید:

🔗 mobinsb.ir

📞 1579 داخلی 259
-------------------------------------
✅کارگزاری مبین سرمایه

💙@mobinsb
#اختیار_معامله #آپشن #بورس #ترید_حرفه‌ای

امروز تو بازار آپشن چه گذشت؟ | ۲۰ آبان

🔹 ارزش معاملات آپشن سهام و صندوق‌ها امروز به حدود ۴.۷ همت رسید؛ کمی بیشتر از روز قبل.

🔹 اهرم همچنان بیشترین سهم رو از معاملات داشت. حدود ۳.۳ همت، یعنی نزدیک ۷۰ درصد ارزش معاملات آپشن، مربوط به قراردادهای این صندوق بود.

🔹 خود اهرم امروز در آخرین معامله ۴.۶۹ درصد مثبت بود، اما برخلاف دیروز، کال‌های سررسید آبانش روز خوبی نداشتن.

ضهرم۸۰۳۴ حدود ۱۱.۶ درصد، ضهرم۸۰۳۵ نزدیک ۱۵ درصد و ضهرم۸۰۳۶ حدود ۳۱.۵ درصد افت کردن.

🔹 ضهرم۸۰۳۴ با حدود ۸۶۳ میلیارد تومن ارزش معاملات، باز هم پرگردش‌ترین قرارداد بازار بود.

🔹 توی اختیار فروش‌های اهرم هم طهرم۸۰۳۵ با ۱۵۶ میلیارد تومن ارزش معاملات بیشترین گردش رو داشت و آخرین قیمتش حدود ۶.۶ درصد رشد کرد.

🔹 بعد از اهرم، بیشترین ارزش معاملات مربوط به وبملت با ۵۵۶ میلیارد، شستا با ۲۵۴ میلیارد و وتجارت با ۱۷۲ میلیارد تومن بود.

🔹 تراز خرید و فروش حقیقی‌ها در کل اختیار خریدها حدود ۱۱۹ میلیارد تومن منفی و در اختیار فروش‌ها نزدیک ۳۸ میلیارد تومن مثبت بود. البته این آمار به‌تنهایی جهت موقعیت‌های جدید رو مشخص نمی‌کنه.

🔹 امروز سررسید قراردادهای آبان وبملت، وتجارت، ذوب، شپنا و اخابر بود. یکشنبه ۲۴ آبان هم نوبت سررسید قراردادهای فزر، موج و توان می‌رسه.

@optionreference