بررسی ارزندگی فملی، فزر و تاصیکو در قیمت‌های فعلی


🔹 فزر: P/E فعلی سهم حدود ۴۰ هست، ولی برای ارزش‌گذاری باید سود آینده رو هم در نظر بگیریم. تولید طلای زیرمجموعه در شش‌ماهه ۲۷.۵ درصد کمتر شده، اما سود خالصش ۲۶۳ درصد رشد کرده. بنابراین فقط با نگاه به افت تولید نمی‌شه درباره سهم قضاوت کرد.

🔹 فملی: فروش شش‌ماهه ۲۲۶ درصد رشد کرده، درحالی‌که تولید کاتد حدود ۳ درصد بیشتر شده. بخش مهمی از رشد درآمد به نرخ فروش مربوطه؛ پس برای برآورد سود آینده باید قیمت مس، نرخ ارز و مقدار فروش رو کنار هم دید.

🔹 تاصیکو: بخش مهمی از جذابیت سهم به ارزش دارایی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای مربوطه. پروژه یک‌تنی طلا هم طبق برآورد مدیریت به ۵۷ تا ۷۵ میلیون دلار سرمایه نیاز داره. اینجا مهمه ببینیم پروژه‌ها چه زمانی و با چه هزینه‌ای به تولید می‌رسن.

📌 جمع‌بندی: برای خرید، سهم باید حتی با سود کمتر از انتظار یا تأخیر در اجرای پروژه‌ها هم قیمت منطقی و قابل‌قبولی داشته باشه.

پایین‌تر اومدن قیمت یا انتشار گزارش‌هایی که رشد تولید و تحقق سود رو تأیید کنن، می‌تونه این ارزیابی رو تغییر بده.

📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

آخرین وضعیت اختیارمعامله اهرم سررسید مهر ماه

آخرین وضعیت اختیارمعامله اهرم سررسید آبان ماه

بزارید به زبون خیلی ساده برداشتم از وضعیت فعلی بازار رو بگمو از محضرتون مرخص بشم:

اگه فرضا کل بازارو یه سهم ۱۰۰۰تومنی درنظر بگیریم،و قراردادهاشون فقط یک روز تا سررسیدشون باقی مونده باشه،
من درحال حاضر حتی فروش کال با اعمال ۲۰۰۰هزارتومنی و فروش پوت اعمال۵۰۰تومنی پوشش داده نشده رو هم عملی پرریسک میدونم.

چرا نظرم اینه؟
چون وضعیت مملکت شبیه یک گوی هستش که روی لبه‌ی یه چاقو قرارگرفته.و هرلحظه با کوچکترین تلنگری میتونه به یکی از دوسمت بیفته. دو سمتی که هیچ شباهتی باهم ندارن.

اما آیا این به معنی فرصت مناسب برای سمت خرید ایستادنه؟ اونهم نه. چرا؟

چون درسته که آپشن یه بازی با جمع صفره.
اما ریسکهایی که کل ساختار بازار و زمین بازی رو تهدید میکنه ،دیگه مشمول معادله با جمع صفر نمیشه.و میتونه همزمان هم به خریدار لطمات جدی بزنه هم به فروشنده

برهه‌ی فعلی زمان تلاش برای رشد نیست، زمانِ تلاش برای به حداقل رسوندن لطمه‌هاست

والسلام علیکم ورحمت‌الله و برکاته

✨قرارداد ۷۰ ریالی ارزان‌تر است یا ۸۶۰ ریالی؟

جوابش احتمالاً همان نیست که اول به ذهنتان می‌رسد.

قسمت ۳ «دوره‌ی رایگان آموزش اختیار معامله‌ی رستا» منتشر شد.

در این قسمت پرمیوم را باز می‌کنیم و می‌بینیم از چه ساخته شده:
▫️ ارزش ذاتی و ارزش زمانی؛ کدام تکه با گذشت هر روز آب می‌شود
▫️ قرارداد در سود، بی‌تفاوت و در زیان (ITM، ATM، OTM)
▫️ چه عواملی کال و پوت را گران یا ارزان می‌کنند، و چرا گاهی سهم بالا می‌رود اما کال ارزان‌تر می‌شود

✅بعد از این قسمت، پیش از هر خرید یک سؤال می‌پرسید:
چقدر از این پرمیوم مال امروز است و چقدرش اجاره‌ی فردا؟

🌐ویدیوی کامل را در سایت رستا ببینید: [لینک قسمت ۳]

اگه ثبت نام نکردین اول ثبت نام کنید در سایت تا به ویدیو ها دسترسی داشته باشین


@optionreference

👈یه نکته هم درباره آموزش‌های رستا بگیم...

ما از همون اول می‌تونستیم مثل خیلی از آموزش‌های رایج، صفحه سامانه رو ضبط کنیم، چند تا مفهوم و فرمول رو توضیح بدیم و ویدیو رو منتشر کنیم.

این روش هم جای خودش رو داره، اما راستش ما برای دوره رستا یه چیز دیگه توی ذهنمون بود.

دلمون می‌خواست یه دوره بسازیم که هم از نظر محتوای علمی حرفی برای گفتن داشته باشه، هم از نظر شیوه آموزش و تصویرسازی، یاد گرفتن رو راحت‌تر و جذاب‌تر کنه.

برای همین سعی کردیم مفاهیم رو فقط تعریف نکنیم؛ با مثال، تصویر و موقعیت‌هایی که واقعاً توی بازار باهاشون روبه‌رو می‌شید، نشون بدیم هر مفهوم چطور کار می‌کنه و اصلاً چرا باید بلدش باشید.

توی این دوره قرار نیست فقط اصطلاحات اختیار معامله رو حفظ کنید؛ قراره کم‌کم یاد بگیرید پشت قیمت‌ها و رفتار قراردادها چه منطقی وجود داره.

اتفاقاً یکی از بخش‌هایی که خودمون خیلی دوستش داریم، همین تصویرسازی‌هاست. چون بعضی مفاهیم رو می‌شه با چند دقیقه صحبت توضیح داد، اما وقتی همون مفهوم رو جلوی چشم مخاطب به تصویر می‌کشیم، ماجرا خیلی بهتر جا می‌افته.

سعی کردیم از کیفیت تصویر و تدوین گرفته تا ترتیب مطالب و انتخاب مثال‌ها، همه‌چیز حساب‌شده باشه؛ حتی با اینکه دوره کاملاً رایگانه.

چون معتقدیم رایگان بودن یه آموزش نباید به معنی ساده گرفتن کیفیت اون باشه.

تا اینجا سه قسمت منتشر کردیم و به نظرمون هر قسمت نسبت به قبلی، یه قدم شما رو به درک بهتر بازار اختیار معامله نزدیک‌تر می‌کنه.

البته قضاوت نهایی با شماست.

اگه ویدیوها رو دیدید، نظراتتون تو سایت یا با پشتیبانی مطرح کنن

دوست داریم رستا به مرور تبدیل بشه به یکی از اون منابع آموزشی که هر وقت درباره اختیار معامله سؤالی داشتید، با خیال راحت بهش سر بزنید.

@optionreference

یکی از قابلیت‌های خیلی خوب کارگزاری کیان که واقعاً کار معامله‌گرهای اختیار معامله رو راحت‌تر کرده، تشکیل خودکار استراتژی‌هاست.

بذارید با یه مثال ساده بگم چرا این موضوع مهمه.

فرض کنید می‌خواید یه بول کال اسپرد ببندید.

توی خیلی از کارگزاری‌ها، اول باید کال با اعمال پایین‌تر رو بخرید، بعد برید توی بخش مدیریت استراتژی، قراردادها رو مشخص کنید، تعداد بزنید و تازه استراتژی رو ثبت کنید تا بتونید کال با اعمال بالاتر رو بفروشید.

حالا نکته جالب اینجاست که توی کیان اصلاً لازم نیست درگیر این مراحل بشید!

کافیه کال با اعمال پایین‌تر رو بخرید. سامانه خودش اون موقعیت رو به‌عنوان پوشش شناسایی می‌کنه و شما می‌تونید به همون تعداد، کال با اعمال بالاتر و سررسید یکسان رو بفروشید.

نه ثبت دستی استراتژی، نه رفت‌وآمد بین بخش‌های مختلف سامانه!

شاید برای کسی که تازه وارد بازار اختیار معامله شده، این موضوع خیلی به چشم نیاد؛ ولی کسی که مرتب اسپرد معامله می‌کنه، خوب می‌دونه همین چند مرحله کمتر، مخصوصاً وقتی بازار پرنوسانه و قیمت‌ها سریع تغییر می‌کنن، چقدر ارزش داره.

گاهی تفاوت یه سامانه خوب، دقیقاً توی همین جزئیاتیه که معامله کردن رو راحت‌تر و سریع‌تر می‌کنه.

راستی، یه مزیت جذاب دیگه کیان رو هم بگم که شاید خیلی‌هاتون ازش خبر نداشته باشید!

می‌دونستید اگه پورتفویتون رو به کارگزاری کیان منتقل کنید، همون ابتدای ورود می‌تونید اعتبار معاملاتی بگیرید؟

اونم به میزان ۷۰ درصد ارزش پرتفوی‌تون، تا سقف یک میلیارد!

یعنی علاوه بر امکاناتی که برای معاملات اختیار معامله در اختیارتون قرار می‌گیره، می‌تونید از این طرح اعتباری هم استفاده کنید.

همین الان فرصت را از دست ندهید و در کارگزاری کیان ثبت نام کنید 👇👇

لینک ثبت نام در کارگزاری کیان تریدر

🔳 #فساپ قراره دوشنبه وارد جمع شرکتهای بورسی بشه. اگه هنوز با این شرکت آشنا نیستید، یک ویدیوی حدودا ۶ دقیقه‌ ای آماده شده که در اون میتونید با حوزه‌ های فعالیت، پروژه‌ های اجراشده و بخشی از توانمندی‌ های مجموعه آشنا بشید.

📌 ویدیو در پست ریپلای‌ شده قرار داره.

دوستان مواظب پر شدن سقف معاملاتی اختیارمعامله #اهرم سررسید مهرماه باشید


مجموع بیشینه های موقعیت های باز اختیار خرید و فروش هر قیمت اعمال در یک سررسید
به طور مثال در سرسید شهریور ماه نماد اهرم
موقعیت های باز اختیار خرید و اختیار فروش قیمت اعمال ۱۶۰۰ تومن رو چک میکنن هر کدوم بیشتر بود مبنا قرار میگیره
برای همه قیمت اعمال های این سررسید نماد اهرم اینکار انجام میشه و در نهایت جمع می شوند
اگر از سقف موقعیت های باز طبق اطلاعیه منتشر شده از شرکت بورس یا فرابورس برای اون زنجیره بیشتر باشه از روز معاملاتی بعد امکان اخذ موقعیت فزاینده جدید وجود نداره تا موقعیت ها بسته بشن و مجموع طبق فرمول بالا به ۸۰ درصد سقف برسه و مجدد از روز کاری بعد میشه موقعیت جدید گرفت
این مقدار هم در سامانه های معاملاتی و سایت های خدمات دهنده در حوزه آپشن نمایش داده میشه

https://t.me/optionreference

اهرم چی شد!؟

مگه خبری شده که شستا رو از قیمت صف فروش فردا هم پایین‌تر می‌فروشن؟

وقتی #عستاد سایت زده و هنوز به درآمدزایی نرسیده😂😂 و هیچ‌ حقوقی نمیتونه به منشی و برنامه نویس بده و...😂😂

دوستان، یه مقاله مفصل درباره پرمیوم در اختیار معامله توی سایت رُستا منتشر کردیم که پیشنهاد می‌کنم حتماً یه نگاهی بهش بندازید. 🌹

سعی کردیم این بار فقط به یه تعریف ساده از اینکه «پرمیوم چیه؟» بسنده نکنیم.

مقاله رو بر اساس سؤال‌ها، ابهام‌ها و نیازهایی نوشتیم که معامله‌گرها توی بازار باهاشون سروکار دارن؛ از محاسبه پرمیوم و عوامل مؤثر بر قیمتش گرفته تا ارزش زمانی، نوسان ضمنی، تشخیص گرونی و ارزونی قراردادها و کلی نکته کاربردی دیگه.

هدفمون این بوده که هر سؤالی درباره پرمیوم دارید، بتونید جوابش رو توی همین یه مقاله پیدا کنید.

برای همین هم سعی کردیم موضوع رو تا جای ممکن جامع، با مثال‌های واقعی‌نما و محاسبات عددی توضیح بدیم.

لطفا:
مقاله رو که خوندید، اگه سؤالی درباره پرمیوم به ذهنتون رسید که جوابش رو توی متن پیدا نکردید، حتماً زیر همون مقاله برامون بنویسید.

دوست داریم با کمک شما کامل‌ترش کنیم تا به یه مرجع کاربردی برای همه علاقه‌مندان اختیار معامله تبدیل بشه. ❤️

📖 لینک مقاله هر آن چیزی که در مورد پریمیوم باید بدانید و عوامل موثر بر آن



@optionreference

🎁 یک هدیه، بدون هیچ مناسبتی
نه عید است، نه سالگرد. ابزاری که تیم فنی رستا برای کارهای خودش ساخته بود، آن‌قدر به کارمان آمد که دلمان نیامد فقط مال خودمان بماند.
🎙 آوانویس
شما حرف می‌زنید، آوانویس همان لحظه متن می‌نویسد.

ما با آن جلسه‌ها را صورت‌جلسه می‌کنیم، ویس‌ها و وبینارها را متن می‌کنیم و ایده‌هایمان را قبل از اینکه از ذهنمان بروند ثبت می‌کنیم. شما هم هر جور که دوست دارید از آن استفاده کنید.
یک پیشنهاد برای معامله‌گرها: ژورنال معاملاتی. بعد از هر معامله یک دقیقه حرف بزنید و دیگر لازم نیست چیزی تایپ کنید.
💚 خود برنامه هدیه‌ی ماست؛ بدون اشتراک
برای تبدیل صدا، یک کلید API از سرویس‌های ایرانی AvalAI یا GapGPT می‌گیرید و فقط هزینه‌ی مصرف همان سرویس را می‌پردازید. ما هیچ مبلغی از این وسط برنمی‌داریم.
روی ویندوز اگر مدل آفلاین را دانلود کنید، کلید هم لازم ندارد و تبدیل هزینه‌ای ندارد.

📱 روی ویندوز، اندروید کار می‌کند.

📥 دانلود
🔗 راهنما

چون دوستتان داریم 🌱

@optionreference

نکته قابل توجه فعالین اختیار های اهرم، سررسید مهرماه:
اوضاع خیلی خیطه


https://t.me/optionreference

دوستان، یه برنامه کاربردی به اسم آوانویس آماده کردیم که گفتم اینجا هم معرفیش کنم، شاید به کار خیلی‌هاتون بیاد. ❤️

🎙️ کارش خیلی ساده‌ست؛ شما صحبت می‌کنید و برنامه حرف‌هاتون رو به متن تبدیل می‌کنه.

مثلاً کجا به کارمون میاد؟

✅ ژورنال معاملاتی: بعد از هر معامله، به‌جای اینکه بشینید تایپ کنید، فقط توضیح بدید چرا وارد معامله شدید، چه تصمیمی گرفتید و کجا اشتباه کردید. برنامه همه رو براتون می‌نویسه.

✅ ویس‌ها و کلاس‌های آموزشی: فایل صوتی رو به برنامه بدید، متن کاملش رو تحویل بگیرید و حتی با هوش مصنوعی خلاصه‌اش کنید.

✅ ثبت تحلیل‌ها و ایده‌ها: هر نکته یا تحلیلی که به ذهنتون می‌رسه رو با صحبت کردن ثبت کنید تا بعداً بتونید مرورش کنید.

✅ جست‌وجوی متن: به‌جای اینکه یه ویس طولانی رو چند بار گوش بدید، خیلی راحت نکته موردنظرتون رو توی متن پیدا کنید.

💰 هزینه استفاده چقدره؟

خود برنامه کاملاً رایگانه و هیچ هزینه یا حق اشتراکی نداره. روی ویندوز حتی می‌تونید آفلاین و بدون هزینه ازش استفاده کنید.

فقط اگه از سرویس‌های هوش مصنوعی آنلاین استفاده کنید، بسته به میزان مصرفتون یه هزینه‌ای به همون سرویس پرداخت می‌شه که هیچ ارتباطی به مجموعه رُستا نداره.

📱 روی ویندوز، اندروید و آیفون هم قابل استفاده‌ست.

در مجموع سعی کردیم یه ابزار واقعاً به‌دردبخور آماده کنیم که بتونه کارتون رو راحت‌تر کنه.

❤️ این هم هدیه کوچیک مجموعه رُستا به اعضای عزیز آپشن رفرنس.

امیدوارم استفاده کنید و براتون مفید باشه. 🌹

🔗 لینک دانلود رایگان آوانویس

👇
راهنمای استفاده از آوانویس

اهرم سررسید مهر به سقف موقعیت های خودش رسید
اگر تا پایان بازار نیاد زیر سقف از فردا بسته میشود

دوستانی که اختیارهای مهرماه اهرم رو برای نوسان‌گیری خریدن، حواستون باشه!

اگه امروز سقف موقعیت‌ها پر بشه و از فردا محدودیت معاملاتی بخوره، با این زمان کم تا سررسید و قیمت‌های پرتی که برای بستن موقعیت می‌ذارن، ممکنه حسابی گیر بیفتید.

اگه برای نوسان‌گیری خریدید، حواستون باشه که موکول کردن خروج به فردا و روزهای بعد، ریسک خیلی بالایی داره.

📢 سررسید قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس

قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس با سررسیدهای منظم دو هفته‌ای، در تاریخ‌های زیر در دسترس است:

- 3 آبان
- 17 آبان
- 8 آذر
- 22 آذر

صندوق اطلس، به‌عنوان دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله، با توجه به حجم معاملات و نقدشوندگی بالا، فرصت مناسبی برای طراحی استراتژی‌های متنوع معاملاتی شما فراهم می‌کند.

🔷 مهم‌ترین مزایای قراردادهای اختیار معامله:
- پوشش ریسک نوسانات بازار سهام
- امکان بهره‌مندی از اهرم مالی بدون نیاز به دریافت اعتبار
- امکان کاهش ریسک دارایی پایه و ایجاد درآمد با کاوردکال
- بازارگردانی همزمان کال و پوت
- سررسیدهای منظم 14 روزه


📌 جهت کسب اطلاعات کامل درباره سازوکار ابزار اختیار معامله، به این لینک مراجعه فرمایید.

دهه چهارم مفید؛
تداوم اعتماد، پیشرفت و هوشمندی

🔒 چرا بعضی زنجیره‌های اختیار معامله یهو قفل می‌شن؟!

جالبه بدونید گاهی یه زنجیره به سقف موقعیت‌های بازش می‌رسه و از روز معاملاتی بعد، دیگه نمی‌تونید موقعیت جدیدی توش باز کنید!

اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شه!

پر شدن سقف موقعیت‌ها می‌تونه نقدشوندگی رو پایین بیاره، قیمت اختیارها رو از ارزش تئوریکشون دور کنه و حتی یه استراتژی چندپایه رو نصفه‌کاره بذاره!

توی مقاله جدید رُستا، رفتیم سراغ یکی از محدودیت‌های مهم بازار اختیار معامله و حسابی زیر و روش کردیم!

✅ سقف موقعیت‌های باز دقیقاً چطور محاسبه می‌شه؟
✅ چه زمانی زنجیره بسته می‌شه و دوباره باز می‌شه؟
✅ سقف بازار، کارگزاری و مشتری چه تفاوتی دارن؟
✅ چرا بعد از پر شدن سقف، بعضی اختیارها قیمت‌های عجیب‌وغریب پیدا می‌کنن؟
✅ چطور قبل از ورود به معامله، گرفتار این محدودیت نشیم؟

همه این موارد رو با مثال‌های عددی، نمودار و نکات کاربردی توضیح دادیم.

📖 پیشنهاد می‌کنم حتماً این مقاله رو بخونید؛ چون گاهی فقط حواستون نبودن به درصد پر شدن یه زنجیره، می‌تونه کل استراتژی معاملاتی‌تون رو به هم بریزه!

🔗 مطالعه مقاله جامع هر آن چیزی که در مورد سقف موقعیت‌های باز در اختیار معامله باید بدانیم


@optionreference

📌 خبر مهم برای پالایشی‌ها

طبق مصوبه منتشرشده، تخفیفات پالایشی‌ها همچنان پابرجاست و این احتمال وجود داره که نمادهای این گروه پس از انتشار اطلاعیه‌های شفاف‌سازی، در روزهای آینده بازگشایی بشن. (احتمالاً از فردا)

نکته قابل‌تأمل اینجاست که تاریخ نامه مربوط به ۵ روز پیشه، اما تازه منتشر شده!

حالا سؤال اینه: چرا مصوبه‌ای به این مهمی با چنین تأخیری به اطلاع بازار رسیده؟!

@optionreference