✅فروشنده پوت در بازار ایران ریسک خود را چگونه پوشش می‌دهد؟

فروش پوت فقط یک شرط‌بندی روی نریختن سهم نیست

مسئله اینجاست که اگر سهم شروع به افت کند، ریسک فروشنده پوت فقط بیشتر نمی‌شود، بلکه معمولاً با سرعت بیشتری هم بزرگ می‌شود. این همان چیزی است که در بازار آپشن به آن «گامای منفی» می‌گویند.

در چنین وضعیتی، معامله‌گر برای کنترل ریسک ناچار می‌شود موقعیتش را مرتب تنظیم کند؛
مثلاً سهم بفروشد، از قرارداد آتی کمک بگیرد یا با خرید یک اختیار دیگر، بخشی از ریسک را محدود کند.

🔺اما در بازار ایران ماجرا به این سادگی نیست.

چون ابزارهای هج به اندازه بازارهای توسعه‌یافته کامل و روان نیستند،  بر خلا ف بازار جهانی این فشار همیشه مستقیماً به فروش سهم تبدیل نمی‌شود.
بلکه اثر آن را در خودِ بازار آپشن می‌بینیم: یعنی

▪️افزایش قیمت پوت‌ها،
▪️بیشتر شدن فاصله قیمت خرید و فروش،
▪️محتاط‌تر شدن معامله‌گرها
▪️و کاهش عمق بازار.

پس برخلاف بازارهای جهانی اگر جایی موقعیت باز بالایی در پوت‌ها دیدیم، نمی توانیم  نتیجه بگیریم که  فشار فروش سنگینی در راه سهم است.
برای فهم درست این وضعیت باید دید ریسک دست چه کسی است، چگونه مدیریت می‌شود و اصلاً ابزار هج مؤثر در دسترس هست یا نه.

در این پست، فقط منطق اصلی ماجرا را خیلی خلاصه گفتیم.

اما اگر می‌خواهید بدانید فروشنده پوت در هر مرحله دقیقاً چقدر باید هج خود را تغییر دهد و در بازار ایران چه گزینه‌هایی دارد، نسخه کامل و عددی این بحث را در سایت نوشتم

🌐 لینک مقاله : {کلیک کنید}


@optionreference

🔥 سهم ریخت... اما اختیار فروشت ۲۷٪ ضرر کرد!

عجیب به نظر می‌رسه، نه؟

فرض کن دقیقاً ریزش سهم رو پیش‌بینی کردی؛
سهم در یک هفته ۴٪ منفی شده،
عه Put هم خریدی که از همین ریزش سود بگیری...

اما وقتی پرتفوت رو باز می‌کنی:

۲۷٪ توی ضرری! 📉

اینجاست که خیلی از معامله‌گرها می‌پرسن:

«مگه Put برای سود گرفتن از ریزش نیست؟ پس چرا وقتی سهم ریخته، من ضرر کردم؟»

این سؤال دقیقاً تفاوت بین «درست پیش‌بینی کردن بازار» و «درست معامله کردن آپشن» رو نشون می‌ده.

در مقاله جدید رُستا، با یک مثال عددی از اول تا آخر معامله پیش رفتیم تا ببینیم:

🔹 سهم چقدر باید بریزه تا Put واقعاً وارد سود بشه؟
🔹 نقطه سربه‌سر دقیقاً کجاست؟
🔹 چرا ممکنه جهت بازار رو درست بگی ولی باز هم پول از دست بدی؟
🔹 هIV، تتا، دلتا و وگا چطور سود و زیانت رو تغییر می‌دن؟
🔹 چرا یک Put ارزان ممکنه در نهایت انتخاب گرون‌تری برات باشه؟
🔹 و مهم‌تر از همه: قبل از خرید Put چطور بفهمی قراردادی که انتخاب کردی واقعاً با تحلیلت هماهنگه؟

اگر اختیار فروش معامله می‌کنی، این مقاله رو جزو مطالبی نذار که ذخیره می‌کنی و می‌گی «بعداً می‌خونم».

⏱ ۱۰ دقیقه وقت بذار و همین الان کامل بخونش.

چون ممکنه تحلیل بعدی‌ات درباره ریزش سهم کاملاً درست باشه، اما Put اشتباهی بخری و با وجود درست بودن تحلیلت، ضرر کنی.

👇 برای مطالعه کامل مقاله، همین الان روی لینک زیر بزن:

🔗 راهنمای کاربردی تحلیل سود و زیان در اختیار فروش (Put Option)


📌 اگر Put می‌خری، پیشنهاد می‌کنم قبل از معامله بعدی‌ات این مقاله رو کامل بخونی.

بعد از خوندنش، احتمالاً دیگه فقط از خودت نمی‌پرسی:

«سهم می‌ریزه یا نه؟»

سه سؤال مهم‌تر هم وارد تصمیم‌گیریت می‌شه:

«چقدر باید بریزه؟»
«تا کِی باید بریزه؟»
«و من برای این انتظار، چقدر دارم پول می‌دم؟»

📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

خودرو چپ کرد


صفش ریخت

⏰ آغاز معاملات آپشن فملی، خودرو و تاصیکو

از امروز، ۱۱ مهر، می‌تونی روی نمادهای فملی و خودرو (با سررسید دی) اختیار خرید و فروش معامله کنی.
همچنین، آپشن‌های تاصیکو (با سررسید آبان و دی) هم فعال شده‌اند.

@optionreference

📊 زمان واریز سود سهام عدالت هنوز مشخص نیست

ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، گفت سود سهام عدالت بعد از وصول از شرکت‌ها واریز می‌شه.
ولی زمان دقیقش هنوز معلوم نیست.
شرکت‌ها طبق زمان‌بندی مجامع سال ۱۴۰۴ که تو سال ۱۴۰۵ برگزار شده، باید سود سهام عدالت رو پرداخت کنن.
فعلاً رقم حدودی ۲ میلیون تومان مطرحه و برآورد اینه که بین ۲ تا ۲٫۵ میلیون تومان بشه.
وراث سهام‌دارای متوفی باید به شعب بانک‌های ملی، ملت، تجارت یا پارسیان یا کارگزاری‌های مشخص‌شده مراجعه کنن.
اطلاعات اونا تو سامانه «میراث» ثبت می‌شه و سپرده‌گذاری مرکزی فرآیند انحصار وراثت رو پیش می‌بره.

@optionreference

کف دلار مشخص شد ۲۵۹هزارتومان

قیمت ۱۰ هزار دلار ارز سهمیه‌ای رو ۲۵۹ هزار تومن اعلام کردن.

به نظرم خودِ عدد از خبر مهم‌تره.

وقتی دلار دولتی رو ۲۵۹ هزار تومن قیمت‌گذاری می‌کنن، یعنی عملاً دارن یه نرخ نسبتاً بالا رو به رسمیت می‌شناسن.

برای همین ۲۵۹ هزار تومن می‌تونه تبدیل به یکی از عددهای مهم بازار بشه؛ نه اینکه حتماً کف دلار باشه، ولی پایین اومدن و موندن دلار زیر این محدوده، دیگه نیاز به اتفاق جدی‌تری داره.

خلاصه اینکه دولت با این قیمت، خودش داره سطح انتظارات ارزی رو بالاتر می‌بره.

https://t.me/optionreference

🧑‍💻کامل‌ترین و متنوع‌ترین سامانه معاملات الگوریتمی در ایران

تا حالا پیش آمده به‌دلیل شلوغی بازار، نوسانات لحظه‌ای یا هیجان معامله، نقطه مناسب خرید یا فروش را از دست بدهید؟

📊به‌جای اینکه مدام پشت سیستم باشید و درگیر نوسانات لحظه‌ای و هیجانات بازار شوید، کافی است تعداد سهم یا مبلغ سرمایه‌گذاری و محدوده قیمتی موردنظر خود را مشخص کنید؛ سامانه معاملات الگوریتمی، سفارش‌ها را بر اساس تنظیمات شما، منظم و بدون تأثیرپذیری از هیجانات بازار اجرا می‌کند.

🎁 تخفیف ۹۰٪ برای مدت محدود
کد تخفیف: FD3894-1

📌ثبت‌نام غیرحضوری در کارگزاری بانک آینده 👇

🌐 https://babc.ir/algorithmi

✉️ راهنمایی و مشاوره رایگان:
@soodayand_help

🦅 شکار فرصت‌ها با الگوریتم آینده

📞 ۰۲۱۴۲۷۶۴۰۰۰
📱@AyandehBroker

اینقدر 👌تا باز شدن سقف مهرماه اهرم

۵۳,۳۰۶ موقعیت تا باز شدن

🏭 عرضه اولیه «زشک» ۱۳ مهر انجام می‌شه

سهام شرکت تولیدی حسنانو با نماد «زشک» دوشنبه ۱۳ مهر عرضه اولیه می‌شه.
قیمت هر سهم حداکثر ۹٬۹۵۴ ریال و سهمیه هر کد حداکثر ۱٬۰۰۰ سهم اعلام شده.

@optionreference

کلیه معاملات امروز نمادهای پالایشی شبندر، شتران، شراز، شپنا، شبريز باطل شد

اختیارهای فزر سررسید آبان ماه واقعاً عجیب غریب معامله می‌شه

تداوم توقف نماد (فزر (1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات

1405/07/12

به اطلاع می رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت پویا زرکان آق دره توقف نماد معاملاتی (فزر) حداکثر برای 2 روز کاری تداوم می یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

بازی تاصیکو تموم شده بنظرتون؟

جلسه پالایشگاه‌ها به نتیجه نرسید

🔥 پیش‌بینی ۴۸.۵٪ سود سالانه | فرصتی تازه برای سرمایه‌گذاری

اگر به‌دنبال یک سرمایه‌گذاری شفاف، قانونی و تحت‌نظارت هستی، طرح‌های جدید سپهرینو می‌توانند انتخابی قابل‌تأمل باشند. 👇

💰 پیش‌بینی سود: ۴۸.۵ درصد سالانه
⏱️ مواعد پرداخت سود پیش بینی شده: هر ۳ ماه یک‌بار
📅 مدت سرمایه‌گذاری: ۱۲ ماه
🤝 مدل سرمایه‌گذاری: مشارکت در سود

✔️ تحت نظارت کارگزاری بانک صادرات ایران
✔️ دارای ضمانت‌نامه صندوق پژوهش و فناوری
✔️ معاف از مالیات
✔️ صدور گواهی شراکت از فرابورس

همین حالا سرمایه‌گذاری کن!
.
🌐 www.sepehrino.com
📞 ۰۲۱-۵۲۶۴۵۳۰۰
🔗 @cf_sepehrino

موقعیت هاتون روی برج ۷ اگر سود معقول رسیدید ببندید تا فردا باز بشه
زیر سی هزارتا موقعیت مونده

اعلام وضعیت موقعیت اهرم سررسید آبان ماه