🔴 خبر
🏭 یو‌بی‌اس: چرخه صعودی کامودیتی‌ها با محوریت مس
تحلیلگران بانک یو‌بی‌اس میگن بازار کامودیتی وارد یک چرخه صعودی میشه.
اون‌ها مس رو، به دلیل تقاضای هوش مصنوعی، دیتاسنترها و برقی‌سازی، جذاب‌ترین فلز می‌دونن.
اصلاح قیمتی اخیر مس رو هم فرصت ورود می‌بینن.
در بازار انرژی، تنش‌های آمریکا و ایران و محدودیت عرضه نفت خام، بازار رو حساس نگه داشته.
افزایش واردات چین هم پتانسیل رشد قیمت رو در کوتاه‌مدت بالا برده.
@optionreference
🏭 یو‌بی‌اس: چرخه صعودی کامودیتی‌ها با محوریت مس
تحلیلگران بانک یو‌بی‌اس میگن بازار کامودیتی وارد یک چرخه صعودی میشه.
اون‌ها مس رو، به دلیل تقاضای هوش مصنوعی، دیتاسنترها و برقی‌سازی، جذاب‌ترین فلز می‌دونن.
اصلاح قیمتی اخیر مس رو هم فرصت ورود می‌بینن.
در بازار انرژی، تنش‌های آمریکا و ایران و محدودیت عرضه نفت خام، بازار رو حساس نگه داشته.
افزایش واردات چین هم پتانسیل رشد قیمت رو در کوتاه‌مدت بالا برده.
@optionreference
❤6👍2
میگن عراقچی یه توک پا رفته قطر
ترامپ هم گفته دوست دارم پزشکیان رو ببینم
بازارهای جهانی داره باز میشه و فکر کنم این حرف‌ها مصرف داخلی داره برای کنترل قیمت بازارها
ترامپ هم گفته دوست دارم پزشکیان رو ببینم
بازارهای جهانی داره باز میشه و فکر کنم این حرف‌ها مصرف داخلی داره برای کنترل قیمت بازارها
👍27🤷♂6🤨2
ضربه‌ای که بورس کالا با این سامانه مسخره‌شون به فعالین بازار وارد کرده
در تاریخ بازارهای مالی دنیا نظیر نداشته
خواستم یه عرض خدا قوتی به قسمت بورس کالا داشته باشم
در تاریخ بازارهای مالی دنیا نظیر نداشته
خواستم یه عرض خدا قوتی به قسمت بورس کالا داشته باشم
👍43👏3🤷♂1
اهرم برج هفت به سقف رسید
اگر تا آخر بازار نیاد پایینتر از حد مجاز باید روال اداری طی بشه تا بازگشایی مجدد بشه
روال اداری:
مجموع بیشینه های موقعیت های باز اختیار خرید و فروش هر قیمت اعمال در یک سررسید
به طور مثال در سرسید شهریور ماه نماد اهرم
موقعیت های باز اختیار خرید و اختیار فروش قیمت اعمال ۱۶۰۰ تومن رو چک میکنن هر کدوم بیشتر بود مبنا قرار میگیره
برای همه قیمت اعمال های این سررسید نماد اهرم اینکار انجام میشه و در نهایت جمع می شوند
اگر از سقف موقعیت های باز طبق اطلاعیه منتشر شده از شرکت بورس یا فرابورس برای اون زنجیره بیشتر باشه از روز معاملاتی بعد امکان اخذ موقعیت فزاینده جدید وجود نداره تا موقعیت ها بسته بشن و مجموع طبق فرمول بالا به ۸۰ درصد سقف برسه و مجدد از روز کاری بعد میشه موقعیت جدید گرفت
این مقدار هم در سامانه های معاملاتی و سایت های خدمات دهنده در حوزه آپشن نمایش داده میشه
https://t.me/optionreference
اگر تا آخر بازار نیاد پایینتر از حد مجاز باید روال اداری طی بشه تا بازگشایی مجدد بشه
روال اداری:
مجموع بیشینه های موقعیت های باز اختیار خرید و فروش هر قیمت اعمال در یک سررسید
به طور مثال در سرسید شهریور ماه نماد اهرم
موقعیت های باز اختیار خرید و اختیار فروش قیمت اعمال ۱۶۰۰ تومن رو چک میکنن هر کدوم بیشتر بود مبنا قرار میگیره
برای همه قیمت اعمال های این سررسید نماد اهرم اینکار انجام میشه و در نهایت جمع می شوند
اگر از سقف موقعیت های باز طبق اطلاعیه منتشر شده از شرکت بورس یا فرابورس برای اون زنجیره بیشتر باشه از روز معاملاتی بعد امکان اخذ موقعیت فزاینده جدید وجود نداره تا موقعیت ها بسته بشن و مجموع طبق فرمول بالا به ۸۰ درصد سقف برسه و مجدد از روز کاری بعد میشه موقعیت جدید گرفت
این مقدار هم در سامانه های معاملاتی و سایت های خدمات دهنده در حوزه آپشن نمایش داده میشه
https://t.me/optionreference
👍4🙏1
🔴 خبر
📈 خساپا با حمایت حقوقی‌ها رشد کرد
نماد خساپا با حمایت ۱۰ درصدی حقوقی‌ها (خریدارانی مثل شرکت‌ها و صندوق‌ها، در برابر سهامداران خرد)
از ۶۹۰ ریال به ۷۲۵ ریال رسید.
این رشد ۲٫۲ درصد بود.
💡 وقتی حقوقی‌ها پای خرید می‌مونن، معمولاً نشونه‌ی حمایت از قیمت سهمه.
ولی این‌جور رشدها همیشه پایدار نیستن و به ادامه‌ی رفتار حقوقی‌ها بستگی داره.
@optionreference
📈 خساپا با حمایت حقوقی‌ها رشد کرد
نماد خساپا با حمایت ۱۰ درصدی حقوقی‌ها (خریدارانی مثل شرکت‌ها و صندوق‌ها، در برابر سهامداران خرد)
از ۶۹۰ ریال به ۷۲۵ ریال رسید.
این رشد ۲٫۲ درصد بود.
💡 وقتی حقوقی‌ها پای خرید می‌مونن، معمولاً نشونه‌ی حمایت از قیمت سهمه.
ولی این‌جور رشدها همیشه پایدار نیستن و به ادامه‌ی رفتار حقوقی‌ها بستگی داره.
@optionreference
👍4
🔴 خبر
📊 خروج پول از صندوق‌های درآمدثابت از ۲ همت گذشت
خروج پول خرد سرمایه‌گذاران حقیقی از صندوق‌های درآمدثابت، از ۲ همت عبور کرد.
این صندوق‌ها بیشتر روی اوراق و سپرده سرمایه‌گذاری میکنن.
💡 خروج پول از صندوق‌های درآمدثابت معمولاً نشونه‌ی تغییر ترجیح نقدینگی حقیقی‌هاست.
این می‌تونه به این معنا باشه که بخشی از این پول به سمت بازارهای دیگه حرکت کرده یا برای مصارف دیگه برداشت شده.
@optionreference
📊 خروج پول از صندوق‌های درآمدثابت از ۲ همت گذشت
خروج پول خرد سرمایه‌گذاران حقیقی از صندوق‌های درآمدثابت، از ۲ همت عبور کرد.
این صندوق‌ها بیشتر روی اوراق و سپرده سرمایه‌گذاری میکنن.
💡 خروج پول از صندوق‌های درآمدثابت معمولاً نشونه‌ی تغییر ترجیح نقدینگی حقیقی‌هاست.
این می‌تونه به این معنا باشه که بخشی از این پول به سمت بازارهای دیگه حرکت کرده یا برای مصارف دیگه برداشت شده.
@optionreference
🔴 خبر
📊 شاخص بورس ۷٬۲۸۸,۸۸۱ واحد؛ خروج ۲۳۳ میلیارد تومان پول
امروز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۰:۳۰،
شاخص کل بورس به ۷٬۲۸۸٬۸۸۱ واحد رسیده.
تا این لحظه ۲۳۳ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شده.
ارزش معاملات خرد از مرز ۳۲ همت عبور کرده و به ۳۲٬۸۵۴ میلیارد تومان رسیده.
💡 خروج پول در کنار حجم معاملات بالا می‌تونه نشونه‌ی این باشه که بخشی از نقدشوندگی بازار
(توانایی خرید و فروش سریع بدون افت شدید قیمت) درگیر جابه‌جایی سرمایه بین نمادهاست،
نه لزوماً خروج کامل از بازار.
@optionreference
📊 شاخص بورس ۷٬۲۸۸,۸۸۱ واحد؛ خروج ۲۳۳ میلیارد تومان پول
امروز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۰:۳۰،
شاخص کل بورس به ۷٬۲۸۸٬۸۸۱ واحد رسیده.
تا این لحظه ۲۳۳ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شده.
ارزش معاملات خرد از مرز ۳۲ همت عبور کرده و به ۳۲٬۸۵۴ میلیارد تومان رسیده.
💡 خروج پول در کنار حجم معاملات بالا می‌تونه نشونه‌ی این باشه که بخشی از نقدشوندگی بازار
(توانایی خرید و فروش سریع بدون افت شدید قیمت) درگیر جابه‌جایی سرمایه بین نمادهاست،
نه لزوماً خروج کامل از بازار.
@optionreference
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 خبر
📊 رشد نقدینگی ۵ ماهه به ۱۹ درصد رسید
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی ۵ ماهه تا پایان مرداد نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ درصد بوده.
این رقم در ۵ ماهه اول سال پیش ۱۸ درصد بود.
او گفت کاهش شتاب رشد تورم از تیر ماه شروع شده و امیدوار است در شهریور هم ادامه پیدا کنه.
در ۵ ماهه اول سال، ۴٬۱۰۰ همت تسهیلات تولید (رشد ۶۸ درصدی) و ۲۶۹ همت از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای پرداخت شده.
💡 رشد ۱۹ درصدی نقدینگی نسبت به ۱۸ درصد سال قبل، عملاً یعنی شتاب نقدینگی هنوز بالاتر از سال گذشته است.
این می‌تونه برای کسانی که روند تورم و نرخ بهره (همان نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی) را دنبال میکنن، نشونه‌ی مهمی باشه.
چون کنترل نقدینگی معمولاً با تأخیر روی تورم اثر می‌گذاره.
@optionreference
📊 رشد نقدینگی ۵ ماهه به ۱۹ درصد رسید
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی ۵ ماهه تا پایان مرداد نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ درصد بوده.
این رقم در ۵ ماهه اول سال پیش ۱۸ درصد بود.
او گفت کاهش شتاب رشد تورم از تیر ماه شروع شده و امیدوار است در شهریور هم ادامه پیدا کنه.
در ۵ ماهه اول سال، ۴٬۱۰۰ همت تسهیلات تولید (رشد ۶۸ درصدی) و ۲۶۹ همت از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای پرداخت شده.
💡 رشد ۱۹ درصدی نقدینگی نسبت به ۱۸ درصد سال قبل، عملاً یعنی شتاب نقدینگی هنوز بالاتر از سال گذشته است.
این می‌تونه برای کسانی که روند تورم و نرخ بهره (همان نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی) را دنبال میکنن، نشونه‌ی مهمی باشه.
چون کنترل نقدینگی معمولاً با تأخیر روی تورم اثر می‌گذاره.
@optionreference
🔴 خبر
⚙️ تغییر فرمول حجم مبنا در بازار پایه فرابورس از ۴ مهر
از روز شنبه مورخ ۴ مهرماه، فرمول محاسبه حجم مبنا در بازار پایه فرابورس
محاسبه و اعمال میشه.
💡 حجم مبنا یعنی حداقل حجمی که باید معامله بشه تا قیمت بتونه تمام دامنه‌ی نوسان رو طی کنه.
تغییر فرمولش می‌تونه روی سرعت تغییر قیمت نمادهای بازار پایه فرابورس اثر بذاره، هرچند جزئیات فرمول جدید در این خبر مشخص نشده.
@optionreference
⚙️ تغییر فرمول حجم مبنا در بازار پایه فرابورس از ۴ مهر
از روز شنبه مورخ ۴ مهرماه، فرمول محاسبه حجم مبنا در بازار پایه فرابورس
محاسبه و اعمال میشه.
💡 حجم مبنا یعنی حداقل حجمی که باید معامله بشه تا قیمت بتونه تمام دامنه‌ی نوسان رو طی کنه.
تغییر فرمولش می‌تونه روی سرعت تغییر قیمت نمادهای بازار پایه فرابورس اثر بذاره، هرچند جزئیات فرمول جدید در این خبر مشخص نشده.
@optionreference
👍5
🔵 نگاه کارشناس
🧠 چرا فراصندوق‌ها از صندوق‌های کم‌ریسک عقب افتادند؟
فراصندوق، پولی را که جمع کرده، مستقیم روی سهام نمی‌گذارد.
بلکه آن را روی واحدهای چند صندوق دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند.
ایده‌اش این است که با تنوع‌بخشی و مدیریت فعال، بازدهی بهتری بسازد.
صندوق تضمین اصل سرمایه برعکس عمل می‌کند.
بخش زیادی از پول را در دارایی‌های کم‌ریسک نگه می‌دارد تا اصل پول سهامدار حفظ شود.
همین محدودیت باعث می‌شود سقف بازدهی‌اش هم پایینتر باشد.
طبق یک گزارش، در یک بازه‌ی معین، همین صندوق‌های محافظه‌کار بازدهی بیشتری از چند فراصندوق مطرح داشتند.
دلیل این عقب‌ماندگی، سبدگردانی کم‌تحرک است؛ یعنی مدیر صندوق چینش دارایی‌ها را کم تغییر داده.
این را نباید به این معنا گرفت که فراصندوق‌ها ذاتاً بد هستند؛
در بازه‌های دیگر، نتیجه می‌تواند برعکس باشد.
💡 بازدهی گذشته‌ی یک فراصندوق، نشان‌دهنده‌ی کیفیت مدیریت آینده‌اش نیست.
قبل از سرمایه‌گذاری باید دید سبدگردان چقدر فعال چینش دارایی‌ها را به‌روز می‌کند، نه فقط اسم و شهرت صندوق را.
@optionreference
🧠 چرا فراصندوق‌ها از صندوق‌های کم‌ریسک عقب افتادند؟
فراصندوق، پولی را که جمع کرده، مستقیم روی سهام نمی‌گذارد.
بلکه آن را روی واحدهای چند صندوق دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند.
ایده‌اش این است که با تنوع‌بخشی و مدیریت فعال، بازدهی بهتری بسازد.
صندوق تضمین اصل سرمایه برعکس عمل می‌کند.
بخش زیادی از پول را در دارایی‌های کم‌ریسک نگه می‌دارد تا اصل پول سهامدار حفظ شود.
همین محدودیت باعث می‌شود سقف بازدهی‌اش هم پایینتر باشد.
طبق یک گزارش، در یک بازه‌ی معین، همین صندوق‌های محافظه‌کار بازدهی بیشتری از چند فراصندوق مطرح داشتند.
دلیل این عقب‌ماندگی، سبدگردانی کم‌تحرک است؛ یعنی مدیر صندوق چینش دارایی‌ها را کم تغییر داده.
این را نباید به این معنا گرفت که فراصندوق‌ها ذاتاً بد هستند؛
در بازه‌های دیگر، نتیجه می‌تواند برعکس باشد.
💡 بازدهی گذشته‌ی یک فراصندوق، نشان‌دهنده‌ی کیفیت مدیریت آینده‌اش نیست.
قبل از سرمایه‌گذاری باید دید سبدگردان چقدر فعال چینش دارایی‌ها را به‌روز می‌کند، نه فقط اسم و شهرت صندوق را.
@optionreference
❤4
🔴 خبر
📊 حباب صندوق‌های طلا:
بررسی صندوق‌های طلا نشون می‌ده حباب اکثرشون منفیه.
💡 حباب منفی یعنی قیمت واحد صندوق زیر ارزش دارایی‌هاشه.
این معمولاً نشونه‌ی ضعف تقاضا یا نقدشوندگی پایین‌تره.
(نقدشوندگی یعنی چقدر راحت میشه واحدها رو به قیمت منصفانه خرید و فروش کرد).
@optionreference
📊 حباب صندوق‌های طلا:
بررسی صندوق‌های طلا نشون می‌ده حباب اکثرشون منفیه.
💡 حباب منفی یعنی قیمت واحد صندوق زیر ارزش دارایی‌هاشه.
این معمولاً نشونه‌ی ضعف تقاضا یا نقدشوندگی پایین‌تره.
(نقدشوندگی یعنی چقدر راحت میشه واحدها رو به قیمت منصفانه خرید و فروش کرد).
@optionreference
👍2🤷♂1
سررسید مهرماه #اهرم به سقف خود رسید و امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود ندارد.
https://t.me/optionreference
https://t.me/optionreference
😨4❤2🤷♂1👍1🤨1
🔴محسن ریحانی: مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه ابتدایی سال را منفی 10.1% اعلام کرد
🔹مسیر توسعه معکوس واقعا با شتاب بیشتری طی شد. این سیاه‌چاله تباهی تا سال‌های طولانی ایران و ایرانی را زیر گرانش مخرب خود نگه خواهد داشت و نسل‌ها کم و بیش از اثرات این بخش از تاریخ گریزان نخواهند بود.
didarnews.ir
🔹مسیر توسعه معکوس واقعا با شتاب بیشتری طی شد. این سیاه‌چاله تباهی تا سال‌های طولانی ایران و ایرانی را زیر گرانش مخرب خود نگه خواهد داشت و نسل‌ها کم و بیش از اثرات این بخش از تاریخ گریزان نخواهند بود.
didarnews.ir
😨2👍1
Forwarded from اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
🔥 این فقط یک دوره آموزش آپشن نیست...
اگر مدت‌هاست می‌خوای اختیار معامله رو اصولی یاد بگیری، اما نمی‌دونی از کجا شروع کنی یا بعد از آموزش چطور وارد اجرای واقعی استراتژی‌ها بشی، این دوره دقیقاً برای همین طراحی شده.
🧑🎓 دوره رایگان آموزش اختیار معامله سهام
با همکاری آپشن رفرنس × کارگزاری کیان
از مفاهیم مقدماتی و شناخت قراردادها شروع می‌کنیم و قدم‌به‌قدم جلو می‌ریم تا برسیم به بخش عملی دوره:
🚀 آموزش و اجرای ۳ استراتژی کاربردی
🔹 Covered Call
🔹 Bull Call Spread
🔹 Bear Put Spread
اینجا فقط تعریف استراتژی‌ها رو نمی‌گیم؛ منطق هر استراتژی، انتخاب قرارداد، نقطه سربه‌سر، محدوده سود و زیان و نحوه اجرای اون رو با مثال بررسی می‌کنیم.
اما چیزی که این دوره رو متفاوت می‌کنه، بعد از پایان آموزش شروع میشه 👇
🎁 ۳ ماه پشتیبانی رایگان
شرکت‌کنندگان وارد گروه اختصاصی پشتیبانی می‌شن و طی این سه ماه می‌تونن سؤال‌ها و ابهاماتی که در مسیر یادگیری و اجرای استراتژی‌ها دارن مطرح کنن.
━━━━━━━━━━━━━━
⚡️ در کنار آموزش، امکانات کیان رو هم بشناسید
✅ معاملات الگوریتمی برای مشتریان حقیقی و حقوقی
✅ امکانات تحلیلی ره‌آورد برای بررسی بازار، قراردادها و استراتژی‌های اختیار معامله
✅ اعتبار معاملاتی از بدو ورود برای همه مشتریان بدون پیش شرط
✅ باشگاه مشتریان کیان و امکان استفاده از خدمات و اشتراک‌های مختلف با امتیازات باشگاه
━━━━━━━━━━━━━━
💰 هزینه شرکت در دوره؟ صفر تومان
یعنی آموزش از پایه + استراتژی‌های عملی + ۳ ماه پشتیبانی، بدون پرداخت هزینه دوره.
اگر تا امروز آپشن رو دنبال می‌کردی اما برای شروع جدی‌تر منتظر یک مسیر مشخص بودی، این می‌تونه فرصت خوبی برای شروع باشه.
🔫 لینک ثبت‌نام دوره آموزشی اختیارمعامله
نحوه برگزاری دوره به صورت آنلاین بوده و زمان برگزاری در گروه اختصاصی اعلام خواهد شد
📩 پس از ثبت‌نام
لطفاً جهت عضویت در گروه اختصاصی دوره و پشتیبانی ۳ماهه، به آیدی زیر پیام دهید:
👉 @Hr68n
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آپشن رفرنس × کارگزاری کیان
اگر مدت‌هاست می‌خوای اختیار معامله رو اصولی یاد بگیری، اما نمی‌دونی از کجا شروع کنی یا بعد از آموزش چطور وارد اجرای واقعی استراتژی‌ها بشی، این دوره دقیقاً برای همین طراحی شده.
با همکاری آپشن رفرنس × کارگزاری کیان
از مفاهیم مقدماتی و شناخت قراردادها شروع می‌کنیم و قدم‌به‌قدم جلو می‌ریم تا برسیم به بخش عملی دوره:
🔹 Covered Call
🔹 Bull Call Spread
🔹 Bear Put Spread
اینجا فقط تعریف استراتژی‌ها رو نمی‌گیم؛ منطق هر استراتژی، انتخاب قرارداد، نقطه سربه‌سر، محدوده سود و زیان و نحوه اجرای اون رو با مثال بررسی می‌کنیم.
اما چیزی که این دوره رو متفاوت می‌کنه، بعد از پایان آموزش شروع میشه 👇
شرکت‌کنندگان وارد گروه اختصاصی پشتیبانی می‌شن و طی این سه ماه می‌تونن سؤال‌ها و ابهاماتی که در مسیر یادگیری و اجرای استراتژی‌ها دارن مطرح کنن.
━━━━━━━━━━━━━━
⚡️ در کنار آموزش، امکانات کیان رو هم بشناسید
━━━━━━━━━━━━━━
یعنی آموزش از پایه + استراتژی‌های عملی + ۳ ماه پشتیبانی، بدون پرداخت هزینه دوره.
اگر تا امروز آپشن رو دنبال می‌کردی اما برای شروع جدی‌تر منتظر یک مسیر مشخص بودی، این می‌تونه فرصت خوبی برای شروع باشه.
نحوه برگزاری دوره به صورت آنلاین بوده و زمان برگزاری در گروه اختصاصی اعلام خواهد شد
📩 پس از ثبت‌نام
لطفاً جهت عضویت در گروه اختصاصی دوره و پشتیبانی ۳ماهه، به آیدی زیر پیام دهید:
👉 @Hr68n
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آپشن رفرنس × کارگزاری کیان
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
🔵 نگاه کارشناس
🎯 چرا هولد کردن سهام همیشه استراتژی درستی نیست؟
وقتی سهمی می‌خری و سال‌ها بدون تغییر نگه می‌داری، اسمش هولد استاتیک است.
یعنی یک بار تصمیم می‌گیری و بعد دیگر کاری به کارش نداری.
مشکل این روش این‌جاست: بازدهی یعنی نسبت سودی که از سرمایه‌ات گرفتی.
این نسبت باید با چیزهای دیگر مقایسه شود تا معنا پیدا کند.
صندوق‌های درآمد ثابت جایی هستند که پول را بیشتر توی اوراق و سپرده می‌گذارند.
این صندوق‌ها سود نسبتاً پیش‌بینی‌پذیر می‌دهند و ریسک‌شان کم است.
شاخص کل هم میانگین حرکت کل بازار سهام است.
حالا اگر سبد سهامت با هولد ساده، بازدهی کمتر از یک ابزار کم‌ریسک بدهد،
یا حتی از میانگین کل بازار عقب بماند،
یعنی خودِ انتخاب سهم یا زمان نگه‌داشتنش داشته مشکل ایجاد می‌کرده، نه فقط بازار.
در مقابل، سبدگردانی فعال یعنی مدام سبد را بر اساس شرایط بازار می‌چینی.
می‌فروشی، می‌خری و وزن سهم‌ها را عوض می‌کنی.
اینجا از استراتژی‌های داینامیک استفاده می‌شود.
یعنی قوانین معامله ثابت نیستند و با تغییر روند بازار خودشان را تنظیم می‌کنند.
هدف از این کار، مدیریت ریسک و بازده است:
کم کردن ضرر در روزهای بد و نگه‌داشتن سود در روزهای خوب.
💡 سبدگردانی فعال هم بی‌عیب نیست؛ نیاز به وقت، دانش و پایبندی به قانون دارد.
کسی که بدون برنامه‌ی مشخص فقط زیاد خرید و فروش می‌کند، نه فعال عمل کرده نه پویا، فقط هزینه‌ی معامله بیشتری داده.
مدیریت فعال جواب می‌دهد وقتی قانون‌مند باشد؛ وقتی نباشد، بدتر از هولد ساده می‌شود.
@optionreference
🎯 چرا هولد کردن سهام همیشه استراتژی درستی نیست؟
وقتی سهمی می‌خری و سال‌ها بدون تغییر نگه می‌داری، اسمش هولد استاتیک است.
یعنی یک بار تصمیم می‌گیری و بعد دیگر کاری به کارش نداری.
مشکل این روش این‌جاست: بازدهی یعنی نسبت سودی که از سرمایه‌ات گرفتی.
این نسبت باید با چیزهای دیگر مقایسه شود تا معنا پیدا کند.
صندوق‌های درآمد ثابت جایی هستند که پول را بیشتر توی اوراق و سپرده می‌گذارند.
این صندوق‌ها سود نسبتاً پیش‌بینی‌پذیر می‌دهند و ریسک‌شان کم است.
شاخص کل هم میانگین حرکت کل بازار سهام است.
حالا اگر سبد سهامت با هولد ساده، بازدهی کمتر از یک ابزار کم‌ریسک بدهد،
یا حتی از میانگین کل بازار عقب بماند،
یعنی خودِ انتخاب سهم یا زمان نگه‌داشتنش داشته مشکل ایجاد می‌کرده، نه فقط بازار.
در مقابل، سبدگردانی فعال یعنی مدام سبد را بر اساس شرایط بازار می‌چینی.
می‌فروشی، می‌خری و وزن سهم‌ها را عوض می‌کنی.
اینجا از استراتژی‌های داینامیک استفاده می‌شود.
یعنی قوانین معامله ثابت نیستند و با تغییر روند بازار خودشان را تنظیم می‌کنند.
هدف از این کار، مدیریت ریسک و بازده است:
کم کردن ضرر در روزهای بد و نگه‌داشتن سود در روزهای خوب.
💡 سبدگردانی فعال هم بی‌عیب نیست؛ نیاز به وقت، دانش و پایبندی به قانون دارد.
کسی که بدون برنامه‌ی مشخص فقط زیاد خرید و فروش می‌کند، نه فعال عمل کرده نه پویا، فقط هزینه‌ی معامله بیشتری داده.
مدیریت فعال جواب می‌دهد وقتی قانون‌مند باشد؛ وقتی نباشد، بدتر از هولد ساده می‌شود.
@optionreference
❤7👍2
🔴 خبر
📊 گزارش بازار اختیار معامله؛ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
در معاملات ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، حجم معاملات اختیار نسبت به روز قبل ۱۰ درصد کم شد.
اما ارزش معاملات ۱۷ درصد رشد کرد.
ارزش کل معاملات ۳٬۱۴۹ میلیارد تومان و حجم کل ۱۱۲٬۵۵۱ هزار قرارداد بودند.
خودرو با ۶۳٬۲۷۲ هزار قرارداد بیشترین حجم و اهرم با ۲٬۰۰۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش را داشتند.
پرمعامله‌ترین قرارداد از نظر حجم، ضخود۷۱۳۷ با ۱۶٬۰۰۲ هزار قرارداد بود.
پرمعامله‌ترین قرارداد از نظر ارزش، ضهرم۷۰۶۲ با ۴۱۵ میلیارد تومان بود.
نسبت پوت به کال (نسبت قراردادهای فروش به خرید) ۲۶ درصد گزارش شد.
💡 کاهش حجم همراه با افزایش ارزش معاملات می‌تونه نشونه‌ی این باشه که معامله‌گرها سراغ قراردادهایی با قیمت بالاتر (احتمالاً نزدیک سررسید یا با پریمیوم بیشتر) رفته‌اند.
نسبت پوت به کال ۲۶ درصد یعنی حجم قراردادهای کال (خرید) هنوز به‌وضوح بیشتر از پوت (فروش) بوده، که معمولاً با فضای نسبتاً مثبت بازار همراهه.
@optionreference
📊 گزارش بازار اختیار معامله؛ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
در معاملات ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، حجم معاملات اختیار نسبت به روز قبل ۱۰ درصد کم شد.
اما ارزش معاملات ۱۷ درصد رشد کرد.
ارزش کل معاملات ۳٬۱۴۹ میلیارد تومان و حجم کل ۱۱۲٬۵۵۱ هزار قرارداد بودند.
خودرو با ۶۳٬۲۷۲ هزار قرارداد بیشترین حجم و اهرم با ۲٬۰۰۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش را داشتند.
پرمعامله‌ترین قرارداد از نظر حجم، ضخود۷۱۳۷ با ۱۶٬۰۰۲ هزار قرارداد بود.
پرمعامله‌ترین قرارداد از نظر ارزش، ضهرم۷۰۶۲ با ۴۱۵ میلیارد تومان بود.
نسبت پوت به کال (نسبت قراردادهای فروش به خرید) ۲۶ درصد گزارش شد.
💡 کاهش حجم همراه با افزایش ارزش معاملات می‌تونه نشونه‌ی این باشه که معامله‌گرها سراغ قراردادهایی با قیمت بالاتر (احتمالاً نزدیک سررسید یا با پریمیوم بیشتر) رفته‌اند.
نسبت پوت به کال ۲۶ درصد یعنی حجم قراردادهای کال (خرید) هنوز به‌وضوح بیشتر از پوت (فروش) بوده، که معمولاً با فضای نسبتاً مثبت بازار همراهه.
@optionreference
👍3