⭕️ دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت در گفت و گو با آوای آگاه با تأکید بر اهمیت تخفیف خوراک در اقتصاد پالایشگاه‌ها، خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه در تصمیمات مرتبط با این صنعت شد و گفت: سیاست‌گذاری درباره خوراک و فرآورده‌ها باید با درنظر گرفتن منافع پالایشگاه‌ها و هزاران سهامدار آن‌ها انجام شود.

◀️ عاشوری درباره مذاکرات انجام‌شده برای اصلاح دستورالعمل خوراک گفت: ما در این زمینه اعتراض خود را مطرح کردیم، زیرا معتقد بودیم دستورالعمل به‌صورت یک‌طرفه تدوین شده است. بیش از ۱۱ جلسه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم و تلاش شد آثار این دستورالعمل بر صنعت پالایش توضیح داده شود. حتی در نامه‌ای که ارسال کردیم، از واژه «تمدید» به معنای پذیرش دستورالعمل استفاده نکردیم، بلکه تأکید کردیم با توجه به اینکه هنوز اجماع نهایی حاصل نشده است، وضعیت موجود به‌صورت موقت ادامه پیدا کند تا امکان رسیدن به تفاهم فراهم شود

حفظ تخفیف خوراک، بخشی از شرایط واگذاری پالایشگاه‌ها بوده و مشروط کردن آن به اجرای پروژه‌ها از نگاه انجمن، مبنای قانونی روشنی ندارد.

منافع صنعت پالایش، دولت، سهامداران و بازار سرمایه باید همزمان در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود..

روایت آپشن | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

امروز بازارها یک روز پرتنش اما مهم را پشت سر گذاشتند.

بازار سهام پس از چند روز رشد متوالی، با موج اصلاحی مواجه شد؛ اما نکته مهم این بود که این اصلاح همراه با کاهش فعالیت بازار نبود.

در سمت سهام، فشار فروش سنگین در ابتدای معاملات شکل گرفت و ارزش صف‌های فروش در شروع بازار به محدوده بالایی رسید، اما در ادامه بخشی از این فشار جذب شد و تعداد قابل توجهی از صف‌ها کاهش پیدا کردند.

در سمت دیگر، بازار اختیار معامله برخلاف فضای منفی سهام، شاهد افزایش محسوس فعالیت بود؛ حجم و ارزش معاملات رشد کرد و بیش از ۸ میلیون موقعیت باز جدید به بازار اضافه شد.

بنابراین روایت امروز را نمی‌توان صرفاً «روز قرمز بازار» دانست؛ بلکه بیشتر باید آن را روز جابه‌جایی موقعیت‌ها، تخلیه هیجان و افزایش تعهدات معامله‌گران دانست.


📊 تصویر امروز بازار اختیار

بازار اختیار امروز پس از کاهش فعالیت روز گذشته، دوباره جان گرفت.

حجم معاملات اختیار با افزایش ۱۳٪ نسبت به روز قبل به:

۱۳۳٫۷ میلیون قرارداد

رسید.

ارزش معاملات نیز با رشد ۱۳٪ در محدوده:

۲٬۳۱۶ میلیارد تومان

قرار گرفت.

در همین حال، مجموع موقعیت‌های باز بازار اختیار به:

۲۷۵٫۷ میلیون موقعیت

رسید.

تغییرات موقعیت‌های باز:

+۸٫۲ میلیون موقعیت

ثبت شد.

افزایش هم‌زمان حجم معاملات و OI نشان می‌دهد امروز تنها شاهد گردش کوتاه‌مدت معاملات نبودیم و بخشی از معامله‌گران اقدام به ایجاد موقعیت‌های جدید کرده‌اند.


📊 ساختار بازار اختیار

از مجموع:

۱٬۳۹۴ قرارداد موجود

امروز:

۵۵۷ قرارداد

دارای معامله بودند.

معاملات روی:

۲۳ دارایی پایه

و

۵۵ زنجیره سررسید

انجام شد.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم معاملات:

۰٫۲۹

گزارش شد.

یعنی همچنان کفه معاملات در سمت اختیار خرید سنگین‌تر است و حجم پوت‌ها حدود ۲۹ درصد حجم کال‌ها بوده است.


🏆 شستا در صدر حجم؛ اهرم در صدر ارزش

در معاملات امروز:

🟢 شستا

با حدود:

۴۰٫۸۷۵ میلیون قرارداد

بیشترین حجم معاملات بازار اختیار را به خود اختصاص داد.


🟢 اهرم

با حدود:

۹۹۴ میلیارد تومان

بیشترین ارزش معاملات بازار اختیار را ثبت کرد.


در سطح قراردادها:

🛑 ضستا6052

با حدود:

۱٫۳۸۷ میلیون قرارداد

بیشترین حجم معاملات


🛑 ضهرم7060

با حدود:

۲۵۱ میلیارد تومان

بیشترین ارزش معاملات قراردادها


⏳ اهرم؛ شهریور آرام‌تر می‌شود، مهر رشد می‌کند

موقعیت باز سررسید شهریور اهرم امروز به:

۲٬۷۳۵٬۰۴۷ موقعیت

رسید.

فاصله تا باز شدن ظرفیت جدید:

۵۳۵٬۰۴۷ موقعیت

است.

همچنان تا زمانی که موقعیت‌های باز شهریور به محدوده:

۲٬۲۰۰٬۰۰۰ موقعیت

کاهش پیدا نکند، امکان اخذ موقعیت فزاینده جدید در این سررسید وجود ندارد.

در مقابل، موقعیت باز سررسید مهر به:

۱٬۵۷۴٬۹۰۹ موقعیت

رسیده است.

ادامه این روند نشان می‌دهد بخشی از تمرکز معامله‌گران اهرم در حال انتقال از سررسید نزدیک به سررسید بعدی است.


📌 بزرگ‌ترین موقعیت‌های باز بازار

در نمادهای پایه:

🔹 اختیار خرید:

خودرو

با:

۶۴٫۲ میلیون موقعیت باز

بیشترین موقعیت باز را دارد.


🔹 اختیار فروش:

وبملت

با:

۱۰٫۹ میلیون موقعیت باز

در صدر قرار گرفته است.


در سطح قراردادها:

🟢 ضخودرو7138

با:

۱۱٫۳۶ میلیون موقعیت باز

بیشترین OI اختیار خرید


🔴 طملت6021

با:

۳٫۵ میلیون موقعیت باز

بیشترین OI اختیار فروش


📈 نبض بازار سهام

بازار سهام امروز پس از رشدهای اخیر وارد فاز اصلاح شد.

شاخص کل بورس با افت:

۱٫۲۱٪

به محدوده:

۶٬۵۰۳ هزار واحد

رسید.


شاخص هم‌وزن نیز با کاهش:

۱٫۴۶٪

در محدوده:

۱٬۷۹۸ هزار واحد

قرار گرفت.


در جریان نقدینگی:

🔻 ۵٬۵۴۸ میلیارد تومان

خروج پول از سهام و صندوق‌های سهامی


🟢 ۷٫۳ همت

ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت


اما نکته مهم امروز:

ارزش معاملات خرد حدود:

۴۰ همت

ثبت شد.

یعنی با وجود اصلاح شاخص‌ها، بازار همچنان از نظر گردش نقدینگی فعال باقی مانده است.


🧭 اصلاح بازار؛ پایان حرکت یا تخلیه هیجان؟

رفتار امروز بازار یک پیام دوگانه داشت:

از یک طرف، فشار فروش و خروج پول حقیقی نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران بود.

از طرف دیگر، ارزش معاملات بالا و جمع شدن بخشی از صف‌های فروش نشان داد سمت تقاضا کاملاً از بازار خارج نشده است.

به همین دلیل، رفتار معاملات روزهای ابتدایی هفته آینده اهمیت بیشتری از صرفاً نتیجه امروز خواهد داشت.


💵 دلار و طلا؛ ادامه فشار ارزی

دلار آزاد امروز:

۲۲۰٬۷۰۰ تومان

گزارش شد.

طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده:

۲۲٬۶۹۲٬۲۰۰ تومان

قرار گرفت.

رشد دلار در کنار افزایش قیمت طلا نشان می‌دهد انتظارات تورمی همچنان یکی از متغیرهای مهم تصمیم‌گیری فعالان بازار است.


📡 رادار بازار | موارد مهم برای رصد

🔹 ۱. OI بازار اختیار

افزایش:

۸٫۲ میلیون موقعیت باز

مهم‌ترین داده امروز بازار مشتقه است.

باید دید این موقعیت‌های جدید در روزهای آینده حفظ می‌شوند یا بخشی از آن‌ها صرفاً ناشی از جابه‌جایی معامله‌گران بوده است.


🔹 ۲. اهرم و انتقال سررسید

کاهش تدریجی شهریور و رشد مهر، مهم‌ترین نکته در زنجیره اهرم است.

رفتار مهر می‌تواند تصویر دقیق‌تری از انتظار معامله‌گران در ادامه مسیر بدهد.


🔹 ۳. کیفیت اصلاح بورس

اصلاح امروز همراه با ارزش معاملات بالا بود.

ادامه ارزش معاملات در محدوده‌های فعلی، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش قدرت یا ضعف بازار خواهد بود.


🔹 ۴. جریان نقدینگی

هم‌زمانی خروج پول از سهام، ورود به درآمد ثابت و رشد دلار، نشان‌دهنده بازاری است که معامله‌گران در آن همچنان در حال مدیریت ریسک هستند.


📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بازار سهام اصلاح شد، اما بازار اختیار برخلاف فضای منفی بورس، شاهد افزایش فعالیت معامله‌گران بود؛ حجم و ارزش معاملات رشد کرد و ۸٫۲ میلیون موقعیت باز جدید شکل گرفت.

بازار در شرایطی قرار گرفته که از یک سو فشار فروش و خروج پول دیده می‌شود و از سوی دیگر، نقدینگی و تعهدات جدید در بازار مشتقه همچنان جریان دارد.

حالا باید دید این افزایش موقعیت‌ها مقدمه حرکت بعدی بازار است یا تنها بخشی از جابه‌جایی بزرگ معامله‌گران در مسیر جدید.


آپشن رفرنس | روایت آپشن

💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🧾 rosttaa.ir

درصد نکول و عدم درخواست قراردادهای #شستا سررسید شهریورماه

💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

📊 معامله‌گری روزانه | Day Trading

قراردادهایی که احتمال می‌دیم طی روز رفت‌وبرگشت بهتری داشته باشن، از شب قبل وارد دیده‌بان می‌کنیم.

مبنای اولیه انتخاب، حجم معاملات و نقدشوندگیه؛ اما حجم به‌تنهایی کافی نیست. سررسید، پریمیوم، فاصله از قیمت اعمال، عمق سفارش‌ها، اسپرد و مهم‌تر از همه امکان ورود و خروج واقعی از قرارداد باید کنار هم بررسی بشن.

در نهایت، این سهم پایه است که تصمیم معامله را تعیین می‌کند؛ یعنی جهت حرکت، مومنتوم، حمایت و مقاومت و رفتار سفارش‌ها در سهم پایه، قبل از هر تصمیم روی قرارداد بررسی می‌شود.

━━━━━━━━━━━━━━

🔎 واچ‌لیست این هفته

فهرست:

✅ضهرم: 7058 – 7059 - 7060 - 7061 _ 7062

✅ ضخود: 7131 - 7132 - 7136 - 7137

✅ ضسپا: 6042ـ 6043 - 6046 - 6047(ریسک بالا)

✅ ضستا: 7059 - 7060 - 7061 - 7062

✅ ضملت: 6019 _ 6020 _ 6024 - 6025

━━━━━━━━━━━━━━

🎯 سناریوی معامله

🔻 اگر سهم پایه و بازار متمایل به منفی باشند:

در قراردادهای «ض» می‌توان ابتدا امکان گرفتن موقعیت فروش را بررسی کرد.

اگر امکان فروش وجود نداشته باشد، قراردادهای «ط» پرحجم و نقدشونده می‌توانند برای بررسی موقعیت خرید در سناریوی نزولی زیر نظر قرار بگیرند.

🔺 اگر سهم پایه و بازار متمایل به مثبت باشند:

قراردادهای «ض» که از حرکت صعودی سهم پایه منتفع می‌شوند، می‌توانند برای خرید و نوسان‌گیری کوتاه‌مدت بررسی شوند.

━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ اما یک نکته مهم:

واچ‌لیست، نقطه ورود نیست.

ممکن است یک قرارداد از نظر حجم و نقدشوندگی جذاب باشد، اما در لحظه ورود، قیمت قرارداد، فاصله سفارش‌های خرید و فروش یا رفتار سهم پایه، معامله را توجیه نکند.

بنابراین تصمیم نهایی باید لحظه‌ای و بر اساس رفتار سهم پایه + قیمت قرارداد + عمق سفارش‌ها + امکان خروج گرفته شود.

این فهرست صرفاً قراردادهایی است که در حال حاضر ارزش بیشتری برای رصد و شکار موقعیت دارند؛ نه سیگنال قطعی خرید یا فروش.

━━━━━━━━━━━━━━

#اسکالپر
#شکار_نوسان
#موج_سواری_روی_قیمت

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

⭕️ بازگشایی #فخوز بعد از 6 ماه

روایت آپشن | ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

امروز بازار سهام و بازار اختیار معامله در یک جهت حرکت کردند؛

شاخص‌ها رشد کردند، پول حقیقی وارد سهام شد، ارزش معاملات در سطوح بالا باقی ماند و در بازار اختیار نیز افزایش قابل توجه موقعیت‌های باز ثبت شد.

پس از روزهای پرنوسان اخیر، امروز شاهد بازگشت تقاضا به بازار بودیم؛ اما نکته مهم‌تر از رشد قیمت‌ها، رفتار نقدینگی و تعهدات جدید معامله‌گران است.

در بازار اختیار، رشد هم‌زمان حجم معاملات و موقعیت‌های باز نشان می‌دهد معامله‌گران تنها در حال گردش کوتاه‌مدت نبودند و بخشی از آن‌ها اقدام به ایجاد موقعیت‌های جدید کرده‌اند.


📊 تصویر امروز بازار اختیار

بازار اختیار امروز با افزایش فعالیت معامله‌گران همراه بود.

حجم معاملات اختیار با رشد ۱۱٪ نسبت به روز قبل به:

۱۴۸٫۲ میلیون قرارداد

رسید.

ارزش معاملات نیز با افزایش ۳٪ در محدوده:

۲٬۳۷۵ میلیارد تومان

قرار گرفت.

اما مهم‌ترین داده امروز:

۲۵٫۱ میلیون موقعیت باز جدید

است.

مجموع موقعیت‌های باز بازار اختیار به:

۲۷۶٫۵ میلیون موقعیت

رسید.

افزایش قابل توجه OI در کنار رشد حجم معاملات، مهم‌ترین نکته امروز بازار مشتقه است و باید در روزهای آینده رفتار این موقعیت‌ها را زیر نظر داشت.


📊 ساختار بازار اختیار

از مجموع:

۱٬۳۸۶ قرارداد موجود

امروز:

۵۷۵ قرارداد

دارای معامله بودند.

معاملات روی:

۲۳ دارایی پایه

و

۵۵ زنجیره سررسید

انجام شد.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم معاملات:

۰٫۲۸

گزارش شد.

یعنی حجم معاملات اختیار فروش حدود ۲۸ درصد حجم معاملات اختیار خرید بوده است.


🏆 وبملت لیدر حجم؛ اهرم لیدر ارزش

در معاملات امروز:

🟢 وبملت

با حدود:

۷۰٫۹ میلیون قرارداد

بیشترین حجم معاملات بازار اختیار را به خود اختصاص داد.


🟢 اهرم

با حدود:

۱٬۰۳۴ میلیارد تومان

بیشترین ارزش معاملات بازار اختیار را ثبت کرد.


در سطح قراردادها:

🛑 ضملت6025

با حدود:

۱۳٫۸۳۶ میلیون قرارداد

بیشترین حجم معاملات قراردادها


🛑 ضهرم7060

با حدود:

۲۷۱٫۶ میلیارد تومان

بیشترین ارزش معاملات قراردادها


⏳ اهرم؛ کاهش شهریور و رشد مهر

موقعیت باز سررسید شهریور اهرم امروز به:

۲٬۶۶۷٬۶۲۳ موقعیت

رسید.

فاصله تا باز شدن ظرفیت جدید:

۴۶۷٬۶۲۳ موقعیت

است.

همچنان تا زمانی که موقعیت‌های باز شهریور به محدوده:

۲٬۲۰۰٬۰۰۰ موقعیت

کاهش پیدا نکند، امکان اخذ موقعیت فزاینده جدید در این سررسید وجود ندارد.

در مقابل، موقعیت باز سررسید مهر به:

۱٬۷۴۰٬۸۳۹ موقعیت

رسیده است.

روند چند روز اخیر نشان می‌دهد بخشی از تمرکز معامله‌گران اهرم در حال انتقال به سررسید مهر است.


📈 نبض بازار سهام

امروز بازار سهام با ورود تقاضا همراه شد.

شاخص کل بورس با رشد:

۱٫۵٪

به محدوده:

۶٬۶۰۱ هزار واحد

رسید.


شاخص هم‌وزن نیز با رشد:

۱٫۲۹٪

در محدوده:

۱٬۸۲۱ هزار واحد

قرار گرفت.


در جریان نقدینگی:

🟢 ۱٬۹۹۰ میلیارد تومان

ورود پول به سهام و صندوق‌های سهامی


🟢 ۴۲۴ میلیارد تومان

ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت


همچنین در تفکیک ارزش بازار نمادها:

🔹 ۸۷۶ میلیارد تومان

ورود پول حقیقی به نمادهای با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان


🔹 ۱٬۰۸۸ میلیارد تومان

ورود پول حقیقی به نمادهای با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان


این داده نشان می‌دهد ورود نقدینگی امروز محدود به یک بخش خاص از بازار نبوده است.


💰 ارزش معاملات؛ متغیر کلیدی ادامه مسیر

ارزش معاملات خرد امروز از:

۴۳ همت

عبور کرد.

همچنین حدود:

۷۸٪ بازار

در محدوده مثبت معامله شدند.

در شرایط فعلی، حفظ ارزش معاملات در سطوح بالا یکی از مهم‌ترین معیارهای بررسی قدرت جریان تقاضا خواهد بود.

میانگین‌های مهم ارزش معاملات به تدریج بالاتر می‌آیند و بنابراین سطحی که در گذشته حمایت محسوب می‌شد، به مرور باید به‌روزرسانی شود.


💵 دلار و طلا

دلار آزاد امروز:

۲۲۷٬۰۰۰ تومان

گزارش شد.

طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده:

۲۳٬۸۰۱٬۹۰۰ تومان

قرار گرفت.

حرکت قیمت ارز و طلا همچنان یکی از متغیرهای مهم در فضای انتظارات بازار است.


📡 رادار بازار | موارد مهم برای رصد

🔹 ۱. ماندگاری موقعیت‌های باز جدید

افزایش:

۲۵٫۱ میلیون موقعیت باز

مهم‌ترین داده امروز بازار اختیار است.

باید دید این موقعیت‌ها در روزهای آینده حفظ می‌شوند یا بخشی از آن‌ها صرفاً ناشی از جابه‌جایی موقعیت‌هاست.


🔹 ۲. رفتار اهرم

شهریور همچنان در محدوده محدودیت قرار دارد، اما کاهش تدریجی OI این سررسید و رشد مهر، مهم‌ترین موضوع برای دنبال کردن اهرم خواهد بود.


🔹 ۳. ارزش معاملات سهام

تا زمانی که ارزش معاملات در محدوده‌های بالا باقی بماند، قدرت گردش نقدینگی بازار حفظ می‌شود.

کاهش محسوس ارزش معاملات می‌تواند یکی از اولین نشانه‌های تغییر رفتار بازار باشد.


🔹 ۴. ترکیب ورود پول

ورود پول حقیقی به نمادهای کوچک و بزرگ، نکته مثبت امروز بود؛ اما تداوم این جریان در روزهای آینده اهمیت بیشتری خواهد داشت.


📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بازار با بازگشت تقاضا همراه شد؛ شاخص‌ها رشد کردند، پول حقیقی وارد سهام شد و بازار اختیار نیز با افزایش ۲۵٫۱ میلیون موقعیت باز، شاهد افزایش قابل توجه فعالیت معامله‌گران بود.

با این حال، مسیر بعدی بازار نه با یک روز مثبت، بلکه با ماندگاری ارزش معاملات، رفتار نقدینگی و حفظ موقعیت‌های ایجادشده در بازار مشتقه مشخص خواهد شد.


آپشن رفرنس | روایت آپشن

💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🧾 rosttaa.ir