🍀 پسته رفت روی تابلو بورس!

ولی صبر کنید...
ماجرا خیلی جذاب‌تر از این حرف‌هاست! 😏

مثلاً می‌دونستید ۱۰ تن پسته، لزوماً ۱۰ هزار گواهی نمی‌شه؟🙄

یا اینکه ممکنه یک گواهی بخرید، اما یک کیلو پسته هم تحویل نگیرید؟ 🫥

اصلاً این PistaCL چیه و قرارِ چه اتفاقی برای بازار پسته بیفته؟

ما رفتیم زیر و بمش رو درآوردیم؛
از باغ و انبار تا تابلوی بورس و آربیتراژ.

این مقاله رو بخونید...
فقط ممکنه بعدش به پسته دیگه مثل قبل نگاه نکنید! 🥹🤫

👇 مطالعه مقاله کامل هر آنچه که در مورد گواهی سپرده پسته باید بدانید

روایت آپشن | ۹ شهریور ۱۴۰۵

امروز بازار اختیار کمی آرام‌تر از روز قبل معامله شد؛
حجم و ارزش معاملات کاهش پیدا کردند، اما موقعیت‌های باز افزایش یافتند.

حجم معاملات با ۳٪ کاهش به ۱۲۸٫۵ میلیون قرارداد رسید و ارزش معاملات نیز با افت ۱۵٪ به ۲٬۱۸۳ میلیارد تومان رسید.

در مقابل، ۱۵٫۸ میلیون موقعیت باز به بازار اضافه شده و مجموع موقعیت‌های باز در نمای امروز ۲۶۳٫۸ میلیون گزارش شده است.

یعنی امروز برخلاف کاهش گردش معاملات، انباشت موقعیت باز ادامه داشته است.

📊 تصویر امروز بازار

از مجموع ۱٬۳۳۶ قرارداد موجود، ۵۳۶ قرارداد امروز معامله شدند؛ یعنی حدود ۴۰٪ قراردادهای بازار فعال بودند.

این معاملات روی ۲۲ دارایی پایه و ۵۳ زنجیره سررسید انجام شده است.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم معاملات ۰٫۳ گزارش شده؛ یعنی حجم معاملات پوت‌ها حدود ۳۳٪ حجم معاملات کال‌ها بوده است.

🏆 شستا همچنان لیدر حجم

امروز هم شستا در صدر حجم معاملات قرار گرفت؛ با حدود ۴۰٫۲ میلیون قرارداد.

در سمت ارزش معاملات، اهرم با حدود ۸۴۹ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار اختیار را به خود اختصاص داد.

در سطح قراردادها:

🛑 ضستا6053
با حدود ۱۰٫۴۸ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🛑 ضهرم7062
با حدود ۱۹۲٫۷ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

⏳ اهرم؛ شهریور هنوز قفل است

موقعیت باز سررسید شهریور اهرم امروز به ۲٬۹۶۴٬۹۱۰ موقعیت رسید.

با وجود اینکه این عدد نسبت به سقف اعلام‌شده بالاتر است، نکته مهم این است که سقف موقعیت باز شهریور قبلاً پر شده و از این مرحله امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود ندارد.

برای باز شدن ظرفیت جدید، موقعیت‌های باز شهریور باید تا ۲٫۲ میلیون موقعیت کاهش پیدا کند.

در سررسید مهر نیز تعداد موقعیت‌های باز به ۱٬۳۶۵٬۷۷۹ رسیده است.

بنابراین فعلاً باید بیشتر از خود عدد شهریور، رفتار موقعیت‌ها در مهر را زیر نظر داشت؛ چراکه با محدود شدن ظرفیت سررسید نزدیک، سررسید بعدی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

📈 نبض بازار سهام

شاخص کل امروز ۰٫۴۹٪ رشد کرد و به محدوده ۶٬۵۴۷ هزار واحد رسید؛ اما شاخص هم‌وزن ۰٫۳۴٪ کاهش داشت و در محدوده ۱٬۸۲۱ هزار واحد قرار گرفت.

این واگرایی برای روایت امروز قابل توجه است:

شاخص کل مثبت، اما هم‌وزن منفی.

یعنی رشد امروز بیشتر در سمت نمادهای بزرگ‌تر بازار متمرکز بوده است.

در جریان نقدینگی نیز:

🔻 ۱٬۶۰۲ میلیارد تومان از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

🔻 ۲٬۳۶۷ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

🟢 ۲٬۷۶۴ میلیارد تومان تا این لحظه وارد صندوق‌های طلا شد.

هم‌زمان ارزش معاملات خرد بازار سهام حدود ۵۰٫۵ همت گزارش شده و ارزش صف‌های خرید حدود ۷٫۷ همت در برابر ۲٫۴ همت صف فروش بوده است.

بنابراین با وجود خروج پول از سهام و افت شاخص هم‌وزن، گردش نقدینگی بازار سهام همچنان بالاست.

🪙 طلا دوباره در کانون توجه

امروز ورود پول به صندوق‌های طلا تا این لحظه به ۲٬۷۶۴ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با گزارش ۷ شهریور، که ورود پول به صندوق‌های طلا ۴۰۷ میلیارد تومان بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

دلار آزاد نیز حدود ۲۱۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار حدود ۲۲٬۲۸۹٬۱۰۰ تومان گزارش شده است.

البته از این اعداد نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که تمام پول خارج‌شده از سهام مستقیماً به صندوق‌های طلا منتقل شده؛ اما هم‌زمانی خروج پول از سهام و ورود پول به صندوق‌های طلا، یکی از جریان‌های مهم امروز بازار است.

📌 یک اتفاق مهم خارج از تابلو معاملات

زیرساخت‌های معاملاتی کدهای PRX برای سبدگردان‌ها در بورس کالای ایران فراهم شده است.

این کدها امکان حضور حرفه‌ای و اختصاصی سبدگردان‌ها در معاملات آتی، اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی را برای مشتریانشان فراهم می‌کنند.

اگر این زیرساخت به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیرد، می‌تواند در آینده به افزایش مشارکت نهادهای حرفه‌ای در بازار مشتقه و ابزارهای کالایی کمک کند.

📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بازار اختیار کم‌حجم‌تر و کم‌ارزش‌تر معامله شد، اما برخلاف کاهش گردش معاملات، موقعیت‌های باز افزایش یافتند؛ در اهرم نیز شهریور همچنان قفل است و مهر با ۱٫۳۶۶ میلیون موقعیت باز، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است.

در بازار سهام هم یک تصویر دوگانه داریم:

شاخص کل مثبت، هم‌وزن منفی، پول از سهام خارج و ورود پول به صندوق‌های طلا پررنگ‌تر شده است.

حالا باید دید این افزایش OI در بازار اختیار و تغییر جریان نقدینگی بین سهام و طلا، در روزهای آینده به چه شکلی خودش را روی تابلو نشان می‌دهد.

آپشن رفرنس | روایت آپشن

💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🧾 rosttaa.ir/

🎯 یه پیشنهاد خوب برای بچه‌های آپشنی...

فعلاً تنها کارگزاری‌ای که هنوز با سامانه Omex کار می‌کنه و تا سقف تعهداتش کلی جا داره،
کارگزاری خبرگان سهامه 😎

هر چی از یه کارگزاری بخوای، اینجا هست:
از پشتیبانی سریع و همکاری برای فروش پوت (اختیار فروش) و.....

🔹 همکاری بابت فروش پوت (اختیار فروش)
🔹 سامانه Omex مخصوص مشتقه‌کارها
🔹 اعتبار معاملاتی
🔹 پشتیبانی لحظه‌ای و واقعی(انلاین و‌تلفنی)

سقف‌هاش هم انصافاً خوبه 👇
✅ فروش Call تا ۲۰۰ میلیون تومان
✅ فروش Put تا ۳۰۰ میلیون تومان

فقط یادت باشه برای فروش پوت، نماد پایه فریز میشه و دو سه روز قبل از سررسید هم ارزش اعمال بلوکه میشه.
سقف مجازش هم تا دو برابر پرتفو یا وجه نقده.

📍 ثبت‌نام خیلی ساده‌ست:

👇👇 لینک ثبت نام در کارگزاری خبرگان سهام

بعد از ثبت‌نام فقط به این آی‌دی پیام بده تا کد Omex برات فعال بشه:
🆔 @Hr68n


💬 خلاصه بخوام بگم،
اگه دنبال یه کارگزاری‌ای هستی که «همه‌چی سرجاشه»،
خبرگان سهام رو از دست نده 😉

دامنه نوسان بورس تغییر می‌کند؟

مدیرعامل بورس تهران:
🔸یک ایده‌ را در خصوص دامنه نوسان تقدیم سازمان بورس کردیم اما نمی‌توانم جزئیات آن را بگویم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🤜دامنه نوسان

شنیده ایم دامنه نوسان در روز دو مرحله ای خواهد شد. در بازه ابتدایی معاملات، در همین محدوده نوسان فعلی یک قیمت پایانی کشف خواهد شد، سپس همین دامنه نوسان در بازه ثانویه بر قیمت پایانی قبلی اعمال می شود. به فرض مثال #فملی در بازه اول مثبت ۳ صف خرید می شود، در بازه بعدی می تواند یک مثبت ۳ دیگر بالا برود.

#دامنه_نوسان
#شنیده_ها
#غیررسمی

https://t.me/optionreference

روایت آپشن | ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

امروز بازار اختیار یک روز کاملاً متفاوت را تجربه کرد؛
روزی که با موج سنگین تقاضا آغاز شد، اما در ادامه با تغییر فضای معاملات و اختلال در سامانه‌های معاملاتی، مسیر بازار به‌طور محسوسی تغییر کرد.

در دقایق ابتدایی، هم بازار سهام و هم اختیار معامله با قدرت خریداران آغاز شدند و فضای معاملات کاملاً صعودی بود.

اما پس از ایجاد اختلال و کندی در هسته معاملات، سرعت گردش سفارش‌ها و امکان مدیریت موقعیت‌ها تحت تأثیر قرار گرفت و به‌تدریج فشار فروش در بازار افزایش یافت.

در نهایت، بازاری که روز را با خوش‌بینی شدید آغاز کرده بود، با اصلاح سنگین بخش زیادی از رشد اولیه را پس گرفت.

بنابراین روایت امروز بازار، روایت یک روز آرام نبود؛ بلکه روزی پرنوسان با دو چهره متفاوت بود. 1


📊 تصویر امروز بازار اختیار

با وجود تغییر شدید فضای معاملات، آمار نهایی بازار نشان می‌دهد:

حجم معاملات اختیار با کاهش ۸٪ نسبت به روز قبل به ۱۱۸٫۳ میلیون قرارداد رسید.

ارزش معاملات نیز با افت ۶٪ در محدوده ۲٬۰۴۲ میلیارد تومان قرار گرفت.

در مقابل، ۳٫۷ میلیون موقعیت باز به بازار اضافه شد و مجموع موقعیت‌های باز اختیار معامله به ۲۶۷٫۵ میلیون موقعیت رسید.

یعنی در روزی که گردش معاملات کاهش یافت، تعهدات باز معامله‌گران افزایش پیدا کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از فعالان بازار همچنان در حال ساخت یا نگهداری موقعیت هستند.


📊 ساختار بازار

از مجموع ۱٬۳۲۲ قرارداد موجود، امروز ۶۰۲ قرارداد معامله شدند؛ یعنی حدود ۴۵٪ قراردادهای بازار فعال بودند.

معاملات امروز روی ۲۲ دارایی پایه و ۵۲ زنجیره سررسید انجام شد.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم معاملات نیز ۰٫۳۴ گزارش شد؛ یعنی حجم معاملات اختیار فروش حدود یک‌سوم حجم معاملات اختیار خرید بوده است.


🏆 شستا لیدر حجم؛ اهرم همچنان لیدر ارزش

در معاملات امروز:

🟢 شستا با حدود ۳۵٫۵ میلیون قرارداد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد.

🟢 اهرم نیز با حدود ۷۶۲ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار اختیار را داشت.

در سطح قراردادها:

🛑 ضستا6053
با حدود ۱۰٫۷۴ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🛑 ضهرم7062
با حدود ۱۸۱٫۸ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات


⏳ اهرم؛ شهریور هنوز قفل است، مهر در حال بزرگ شدن

موقعیت باز سررسید شهریور اهرم امروز به:

۲٬۸۳۹٬۵۵۶ موقعیت

رسید.

با توجه به سقف موقعیت باز این سررسید، همچنان امکان اخذ موقعیت فزاینده جدید وجود ندارد.

برای باز شدن ظرفیت دوباره، موقعیت‌های باز شهریور باید تا محدوده:

۲٫۲ میلیون موقعیت

کاهش پیدا کند.

فاصله فعلی تا باز شدن ظرفیت:

۶۳۹٬۵۵۶ موقعیت

است.

در مقابل، موقعیت باز سررسید مهر به:

۱٬۴۴۳٬۳۱۹ موقعیت

رسیده است.

بنابراین در شرایطی که شهریور همچنان محدود است، مهر آرام‌آرام به سررسید مهم‌تر اهرم تبدیل می‌شود.


📈 نبض بازار سهام

شاخص کل بورس امروز با رشد ۰٫۵۵٪ در محدوده:

۶٬۵۸۳ هزار واحد

قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۰٫۲٪ به محدوده:

۱٬۸۲۵ هزار واحد

رسید.

اما پشت این رشد شاخص‌ها، جریان نقدینگی تصویر متفاوتی داشت:

🔻 ۴٬۳۴۰ میلیارد تومان خروج پول از سهام و صندوق‌های سهامی

🟢 ۱٬۳۵۳ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت

🔻 ۱٬۵۸۱ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های طلا

یعنی شاخص‌ها مثبت ماندند، اما رفتار نقدینگی همچنان نشانه‌ای از احتیاط معامله‌گران داشت.


🪙 دلار جلوتر از طلا حرکت می‌کند

دلار امروز مسیر صعودی خود را ادامه داد و محدوده:

۲۱۴ هزار تومان

را لمس کرد.

دلار فردایی حوالی ۲۱۴ هزار تومان و دلار نقدی در محدوده ۲۱۳ هزار تومان معامله شد.

در مقابل، طلای داخلی امروز تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

طلای ۱۸ عیار:

۲۲٬۲۳۱٬۶۰۰ تومان

گزارش شد.

به نظر می‌رسد فعلاً اصلاح طلای جهانی باعث شده طلای داخلی نتواند هم‌پای رشد دلار حرکت کند.

در واقع امروز یک واگرایی مهم دیده شد:

دلار صعودی، طلا متوقف.


⚖️ پیام بازار طلا و ابزارهای وابسته

طلای ۱۸ عیار بدون حباب معامله می‌شود.

در مقابل:

🔸 گواهی شمش نقره بورسی با دلار ضمنی حدود ۲۲۷ هزار تومان معامله می‌شود و حدود ۷٪ حباب مثبت دارد.

🔸 ربع سکه نیز با دلار ضمنی حدود ۲۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

این اختلاف نشان می‌دهد در برخی ابزارها، انتظارات تورمی همچنان بالاتر از قیمت‌های نقدی حرکت می‌کند.


📡 رادار بازار | چیزهایی که فردا باید زیر نظر داشت

🔹 ۱. رفتار OI در بازار اختیار

افزایش ۳٫۷ میلیون موقعیت باز در روزی که حجم معاملات کاهش داشت، یکی از مهم‌ترین داده‌های امروز بود.

رفتار OI در روزهای آینده مشخص خواهد کرد این افزایش موقعیت‌ها بیشتر ناشی از ساخت پوزیشن‌های جدید است یا جابه‌جایی موقعیت‌ها.


🔹 ۲. اهرم؛ انتقال تمرکز از شهریور به مهر

شهریور همچنان در محدوده محدودیت قرار دارد و مهر با عبور از ۱٫۴ میلیون موقعیت باز به تدریج اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رفتار معامله‌گران در مهر، یکی از نقاط مهم رصد بازار اختیار خواهد بود.


🔹 ۳. کیفیت رشد شاخص‌ها

رشد شاخص‌ها در کنار خروج بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پول از سهام، یک واگرایی مهم ایجاد کرده است.

فردا باید دید آیا ورود تقاضا می‌تواند این فاصله را جبران کند یا فشار فروش ادامه پیدا خواهد کرد.


🔹 ۴. فاصله دلار و طلا

دلار در محدوده‌های بالاتر تثبیت شده، اما طلای داخلی هنوز واکنش مشابهی نشان نداده است.

واکنش طلا به ادامه مسیر دلار و وضعیت طلای جهانی، یکی از متغیرهای مهم روزهای آینده خواهد بود.


📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بازار اختیار روز آرامی نبود؛ روز با موج سنگین تقاضا آغاز شد، اما اختلال سامانه‌های معاملاتی و تغییر رفتار معامله‌گران، مسیر بازار را از هیجان خرید به سمت فشار فروش تغییر داد.

با وجود کاهش حجم و ارزش معاملات، افزایش موقعیت‌های باز نشان داد بخشی از معامله‌گران همچنان در حال ساخت موقعیت هستند.

در بازار سهام نیز شاخص‌ها سبز ماندند، اما خروج پول، رشد دلار و توقف طلا، تصویری پیچیده‌تر از ظاهر مثبت تابلو ارائه می‌دهد.

حالا باید دید آیا افزایش OI در بازار اختیار، مقدمه حرکت بعدی است یا صرفاً حاصل جابه‌جایی موقعیت‌ها در بازاری پرنوسان.


آپشن رفرنس | روایت آپشن

💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🧾 rosttaa.ir

🍀 پسته رفت روی تابلو بورس!

ولی صبر کنید...
ماجرا خیلی جذاب‌تر از این حرف‌هاست! 😏

مثلاً می‌دونستید ۱۰ تن پسته، لزوماً ۱۰ هزار گواهی نمی‌شه؟🙄

یا اینکه ممکنه یک گواهی بخرید، اما یک کیلو پسته هم تحویل نگیرید؟ 🫥

اصلاً این PistaCL چیه و قرارِ چه اتفاقی برای بازار پسته بیفته؟

ما رفتیم زیر و بمش رو درآوردیم؛
از باغ و انبار تا تابلوی بورس و آربیتراژ.

این مقاله رو بخونید...
فقط ممکنه بعدش به پسته دیگه مثل قبل نگاه نکنید! 🥹🤫

👇 مطالعه مقاله کامل هر آنچه که در مورد گواهی سپرده پسته باید بدانید

⚠️ یک اختلاف قیمت جذاب... اما شاید یک تله باشد!

پسته در بورس کالا ارزان‌تر از بازار سنتی است؛
پس یعنی یک فرصت آربیتراژ آماده؟ 🤔

نه همیشه...

گاهی پشت یک فاصله قیمتی چنددرصدی، هزینه‌ها و ریسک‌هایی پنهان شده که روی تابلو دیده نمی‌شوند.

مثلاً ممکن است دو قیمت را مقایسه کنید، اما اصلاً با یک کالای یکسان طرف نباشید! 😳

پس این سؤال مهم مطرح می‌شود:

آیا اختلاف قیمت واقعاً سود است، یا فقط هزینه‌ای است که هنوز پرداخت نکرده‌اید؟

در مقاله جدید رُستا، سراغ سراب آربیتراژ در PistaCL رفته‌ایم؛
جایی که معامله‌گر حرفه‌ای به جای دیدن اختلاف قیمت، دلیل آن را پیدا می‌کند.

👇 مطالعه مقاله کامل:

سراب آربیتراژ در PistaCL؛ چرا اختلاف قیمت پسته بورسی و بازار سنتی همیشه سود نیست؟