طلا ۲۱میلیون رو هم رد کرد

فاصله ۲۰ تا ۲۱ میلیون فقط یه روز بود!


یک مطلب خیلی جذاب به ذهنم رسید در مورد رشد طلا و رشد بورس آماده می‌کنم خدمتتون ارسال میکنم
اگر مطالبمون را دوست دارید
یک ❤️ زیر این پست مهمون کنید

روایت آپشن | ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بازار اختیار امروز دوباره جان گرفت.

حجم معاملات با ۲۴٪ افزایش به ۱۲۲٫۷ میلیون قرارداد رسید و ارزش معاملات هم با رشد ۴٪ به حدود ۱٬۹۹۰ میلیارد تومان رسید.

یعنی برخلاف ۲۸ مرداد که هم حجم و هم ارزش معاملات عقب نشسته بودند، امروز دوباره گردش معاملات بیشتر شد؛ البته رشد حجم معاملات به‌مراتب بیشتر از رشد ارزش معاملات بود.

🔎 کال و پوت

نسبت Put/Call بر مبنای حجم معاملات به ۰٫۴ رسید؛ در مقایسه با ۰٫۳ در ۲۸ مرداد، سهم نسبی معاملات پوت امروز بیشتر شده است.

🏆 لیدرهای امروز

در بین دارایی‌های پایه:

خودرو با حدود ۴۶٫۸۵ میلیون قرارداد، بیشترین حجم معاملات را داشت.

اهرم با حدود ۸۷۹ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرد.

در سطح قراردادها:

🛑 ضخود6053
با حدود ۷٫۱۳ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🛑 ضهرم7060
با حدود ۲۶۱ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

⏳ اهرم؛ موقعیت‌ها به کدام سمت می‌روند؟

در سررسید شهریور اهرم هنوز ۲٬۳۰۸٬۴۴۰ موقعیت باز وجود دارد؛ یعنی فقط حدود ۱۰۸ هزار موقعیت بالاتر از سطح ۲٫۲ میلیون است.

بنابراین همچنان امکان اخذ موقعیت فزاینده در شهریور وجود ندارد و فقط موقعیت کاهنده قابل اخذ است.

در مقابل، موقعیت باز سررسید مهر به ۸۷۰٬۸۵۲ موقعیت رسیده؛ در حالی که این عدد در ۲۸ مرداد حدود ۷۱۳٫۶ هزار موقعیت بود.

یعنی طی این چند روز، در کنار کاهش حدود ۳۰ هزار موقعیت در شهریور، بیش از ۱۵۷ هزار موقعیت به مهر اضافه شده است.

و امروز یک سررسید جدید هم به اهرم اضافه شد:

سررسید آبان اهرم آغاز شد.

همچنین دوره معاملاتی اختیار خبهمن با سررسید آذر و موج با سررسیدهای مهر، آبان و آذر آغاز شد.

پس زنجیره سررسیدها امروز یک قدم جلوتر رفت؛ شهریور هنوز محدودیت موقعیت دارد، مهر در حال بزرگ‌تر شدن است و آبان هم به زنجیره اهرم اضافه شده است.

📈 نبض بازار پایه

امروز شاخص کل بورس ۱٫۸۳٪ رشد کرد و به محدوده ۶٬۰۶۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز ۱٫۸۲٪ افزایش یافت و در محدوده ۱٬۷۱۷ هزار واحد قرار گرفت.

در جریان پول، ۲٬۵۰۹ میلیارد تومان وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

هم‌زمان ۶٬۳۴۷ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد و تا این لحظه ۲٬۵۱۱ میلیارد تومان پول وارد صندوق‌های طلا شده است.

ارزش معاملات بورس نیز حدود ۳۰ همت بود و در بازار طلا، هم‌زمان با اخبار منتشرشده، هیجان بیشتری در معاملات دیده شد.

📌 روایت امروز در یک جمله

بازار اختیار از نظر حجم برگشت، بازار پایه هم با رشد نزدیک ۲٪ همراه شد؛ اما در اهرم، اتفاق مهم‌تر جای دیگری بود: شهریور به سقف محدودیت نزدیک‌تر شد، مهر بزرگ‌تر شد و آبان به زنجیره معاملات اضافه شد.

آپشن رفرنس | روایت آپشن

استخراج داده ها از داشبورد اختیار معامله ره آورد

سایپا در نقطه تصمیم گیری مالی



صورت های مالی سال ۱۴۰۴ سایپا تصویری جدی از وضعیت مالی این خودروساز ارائه می دهد.

زیان انباشته شرکت اصلی به ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی معادل حدود ۵۹ درصد سرمایه ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی شرکت در سطح گروه نیز زیان انباشته به حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در کنار این وضعیت تعداد خودروهای فروخته شده از حدود ۳۲۸ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته یعنی ۴۴ درصد افت.

عبور زیان از نیمی از سرمایه سایپا را در چارچوب ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می دهد. در چنین شرایطی هیأت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را برای تصمیم گیری درباره انحلال یا ادامه فعالیت شرکت دعوت کند. البته ماده ۱۴۱ الزاماً به معنای پایان فعالیت شرکت نیست و راهکارهایی مانند افزایش سرمایه میتواند برای خروج از این وضعیت مطرح شود. حالا مسئله اصلی تصمیمی است که درباره آینده یکی از بزرگترین خودروسازان کشور گرفته خواهد شد.

https://t.me/optionreference

🔴فوری| قیمت دلار از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد

🔹امروز یکشنبه اول شهریور ماه، قیمت دلار در بازار آزاد برای نخستین بار از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد.

#دیدار_نیوز
didarnews.ir

#ارزش_معاملات_کالایی
امروز ارزش معاملات صندوق های کالایی به بیش از ۳۲ همت رسید؛ همون خط آبی که روی نمودار می‌بینید.
حدود ۳ روزه توجه پول به این بازار بیشتر شده و ارزش معاملات تونسته بالای هر سه میانگین ۵ روزه (سبز)، ۲۰ روزه (زرد) و ۵۵ روزه (قرمز) قرار بگیره.
حالا سؤال جالب اینجاست:
این پول تازه‌نفسی که وارد بازار کالایی شده، اومده یه گین خوب از ادامه رشد طلا بگیره؟
یا بخش قابل‌توجهی از این پول، در قیمت‌های بالاتر وارد شده و الان در واقع داریم شاهد خرید در سقف‌های قیمتی هستیم؟
به نظرتون کدوم سناریو محتمل‌تره؟
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🎯 اگر فقط ریسک‌به‌ریوارد را ببینید، ممکن است نصف ماجرا را از دست بدهید!

فرض کنید یک معامله آپشن بازده بالقوه جذابی دارد؛
اما سؤال مهم این است:

چقدر احتمال دارد اصلاً به سود برسد؟

اینجا مفهوم Probability of Profit یا PoP وارد ماجرا می‌شود.

رPoP به ما کمک می‌کند معامله را فقط «چقدر می‌برم؟» نسنجیم؛ بلکه بپرسیم:

«چقدر احتمال دارد برنده باشم؟»

در مقاله جدید رُستا، مفهوم PoP را از پایه بررسی کرده‌ایم؛ از عوامل مؤثر بر آن مثل قیمت دارایی پایه، استرایک، زمان، IV و نرخ بهره تا نحوه استفاده از آن در تصمیم‌گیری معاملاتی.

و البته یک نکته مهم:

هPoP بالا لزوماً به معنی معامله بهتر نیست. 😉

📚 مقاله را اینجا بخوانید:
احتمال سودآوری (PoP) در معاملات آپشن چیست؟

🔗 https://rosttaa.ir/articles

در آپشن رفرنس ببینید و در رُستا بخوانید

📢 سررسید قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس

قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس با سررسیدهای منظم دو هفته‌ای، در تاریخ‌های زیر در دسترس است:

- 9 شهریور ماه
- 22 شهریور ماه
- 5 مهر ماه
- 19 مهر ماه

صندوق اطلس، به‌عنوان دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله، با توجه به حجم معاملات و نقدشوندگی بالا، فرصت مناسبی برای طراحی استراتژی‌های متنوع معاملاتی شما فراهم می‌کند.

🔷 مهم‌ترین مزایای قراردادهای اختیار معامله:
- پوشش ریسک نوسانات بازار سهام
- امکان بهره‌مندی از اهرم مالی بدون نیاز به دریافت اعتبار
- امکان کاهش ریسک دارایی پایه و ایجاد درآمد با کاوردکال
- بازارگردانی همزمان کال و پوت
- سررسیدهای منظم 14 روزه


📌 جهت کسب اطلاعات کامل درباره سازوکار ابزار اختیار معامله، به این لینک مراجعه فرمایید.

دهه چهارم مفید؛
تداوم اعتماد، پیشرفت و هوشمندی

✳️ فرصت ویژه برای همراهان آپشن رفرنس

داشبورد تخصصی اختیار معامله ره‌آورد؛ مرجع کامل تحلیل و پایش قراردادهای اختیار معامله در بازار سرمایه و بورس کالا.

🔹 لیست و زنجیره کامل قراردادها
🔹 قیمت اعمال، سررسید، حجم و ارزش معاملات
🔹 نقشه بازار اختیار معامله
🔹 ماشین‌حساب بلک–شولز
🔹 استراتژی‌های آماده و ابزار ساخت استراتژی اختصاصی

✅ جدیدترین به‌روزرسانی‌ها:

🔸 اضافه شدن YTM، بازدهی تا سررسید و بازدهی سالانه
🔸 محاسبه HV سه‌ماهه و نرخ بازده بدون ریسک در بلک–شولز
🔸 فیلترهای پیشرفته‌تر بر اساس سررسید و موقعیت‌های باز
🔸 اضافه شدن 2 استراتژی جدید شورت استرادل و شورت استرانگل
🔸 محاسبه ضرایب یونانی برای کل استراتژی
🔸 محاسبه بازدهی تا سررسید برای همه استراتژی‌ها
و ...


🎁 تخفیف اختصاصی همراهان آپشن رفرنس (فقط تا ۷ شهریور):

🔹 اشتراک ۳ ماهه (۲۰٪ تخفیف) ← کد: opt-rah0620
🔹 اشتراک ۱ ساله (۴۰٪ تخفیف — اقتصادی‌ترین انتخاب) ← کد: opt-rah0640

🔗 برای فعال‌سازی اشتراک و ورود به داشبورد کلیک کنید

✅ اورولیو یعنی چی؟

تا حالا شده قیمت یک قرارداد اختیار معامله رو ببینی و با خودت بگی:
«چرا این آپشن انقدر گرونه؟!» 🤔

خیلی ساده بخوام بگم، وقتی یک آپشن اورولیو شده، یعنی قیمت یا پریمیومی که بازار برای اون تعیین کرده، بیشتر از ارزش منطقی و تئوریکشه. درست مثل کالایی که به‌خاطر هیجان بازار، گرون‌تر از ارزش واقعی خودش معامله می‌شه.

این اتفاق معمولاً به‌دلیل افزایش نوسان‌پذیری ضمنی یا همون IV، هجوم خریداران یا نزدیک‌شدن به یک خبر و رویداد مهم رخ می‌ده.

🔅نکته مهم اینجاست که معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً سراغ خرید چنین آپشنی نمی‌رن؛ چون ممکنه بعد از فروکش‌کردن هیجان بازار، قیمت قرارداد اصلاح بشه. حتی بعضی‌ها در چنین شرایطی به‌جای خرید، دنبال فرصت‌های فروش یا طراحی استراتژی‌های اسپرد می‌گردن.

پس قبل از خرید یک آپشن، فقط به جهت حرکت سهم فکر نکن؛ از خودت بپرس:
آیا پریمیومی که دارم پرداخت می‌کنم واقعاً منطقیه؟

🌐 مقاله کامل «اورولیو در بازار آپشن به چه معناست؟» را در رستا بخوانید.

@optionreference

✨آیا رشد طلا تمام شده است؟

بعد از رشدهای اخیر، احتمالاً سؤال خیلی‌ها این است:

❓الان دیگر برای طلا دیر شده یا این بازار هنوز ظرفیت رشد دارد؟

واقعیت این است که درباره آینده طلا دو نگاه وجود دارد:

گروهی می‌گویند قیمت با سرعت زیادی بالا رفته، بازار به اشباع خرید رسیده و احتمال اصلاح یا توقف آن جدی است.
اما گروه دیگری معتقدند طلا شاید در کوتاه‌مدت بیش از حد خریداری شده باشد، ولی هنوز به اشباع مالکیت نرسیده است؛ یعنی هنوز آن‌قدر در سبد مردم، صندوق‌ها و نهادهای مالی جا نگرفته که بتوان از پایان روند بلندمدت آن حرف زد.

این تفاوت بسیار مهم است:
🔸 اشباع خرید یعنی قیمت سریع بالا رفته و ممکن است موقتاً اصلاح کند.
🔸 اشباع مالکیت یعنی تقریباً همه طلا خریده‌اند و خریدار تازه‌ای باقی نمانده است.

بنابراین، اصلاح احتمالی قیمت لزوماً به معنای پایان داستان طلا نیست.

چون این بار فقط تورم و نرخ بهره پشت رشد طلا قرار ندارند؛ بانک‌های مرکزی، بحران بدهی، کاهش اعتماد به پول‌های کاغذی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک هم وارد بازی شده‌اند.

به زبان ساده:

طلا شاید برای مدتی استراحت کند، اما عواملی که باعث رشد بلندمدت آن شده‌اند، هنوز از بین نرفته‌اند.

در تحلیل کامل در سایت به این سؤال‌ها پاسخ داده‌ایم:

▪️ چرا طلا برخلاف قواعد قدیمی همچنان گران مانده است؟
▪️ اشباع خرید چه تفاوتی با اشباع مالکیت دارد؟
▪️ بانک‌های مرکزی چرا طلا می‌خرند؟
▪️ چه عواملی می‌توانند موج بعدی رشد را ایجاد کنند؟
▪️ اصلاح قیمت در چه صورتی به معنی پایان روند طلاست؟

🌐تحلیل کلان طلا در رُستا بخوانید

این مطلب توصیه به خرید یا فروش نیست؛ هدف آن بررسی تصویر کلان بازار طلاست.
@optionreference

حماقت نوع بشر انتها ندارد...

"سینوهه" شبی را به مستی کنار نیل به خواب می رود و صبح روز بعد یکی از برده های مصر که گوش ها و بینی اش به نشانه بردگی بریده بودند را بالای سر خودش میبیند، در ابتدا میترسد، اما وقتی به بی آزار بودن آن برده پی می برد، با او هم کلام میشود.


برده از سینوهه خواهش میکند او را سر قبر یکی از اشراف ظالم و معروف مصر ببرد و چون سینوهه با سواد بود، جملاتی که خدایان روی قبر آن شخص ظالم را نوشته اند برای او بخواند.


سینوهه از برده سئوال میکند که چرا میخواهد سرنوشت قبر این شخص را بداند؟ و برده می گوید: سال ها قبل من انسان خوشبخت و آزادی بودم، همسر زیبا و دختر جوانی داشتم، مزرعه پر برکت اما کوچک من در کنار زمین های بیکران یکی از اشراف بود. روزی صاحب اين قبر با پرداخت رشوه به ماموران فرعون زمین های مرا به نام خودش ثبت کرد و مقابل چشمانم به همسر و دخترم تجاوز کرد و بعد از اینکه گوش ها و بینی مرا برید و مرا برای کار اجباری به معدن فرستاد، سالهای سال از دختر و همسرم بهره برداری کرد و آنها را به عنوان خدمتکار فروخت و الان از سرنوشت آنها اطلاعی ندارم، اکنون از کار معدن رها شده ام، شنیده ام آن شخص مرده است و برای همین آمده ام ببینم خدایان روی قبر او چهظچج
نوشته اند ...

سینوهه با برده به شهر مردگان (قبرستان) می رود و قبرنوشته ی آن مرد را اینگونه می خواند :


"او انسان شریف و درستکاری بود که همواره در زندگی اش به مستمندان کمک می کرد و ناموس مردم در کنار او آرامش داشت و او زمین های خود را به فقرا می بخشید و هر گاه کسی مالی را مفقود می نمود ، او از مال خودش ضرر آن شخص را جبران می کرد و او اکنون نزد خدای بزگ مصر (آمون) است و به سعادت ابدی رسیده است..."

در این هنگام ، برده شروع به گریه می کند و می گوید: "آیا او انقدر انسان درستکار و شریفی بود و من نمی دانستم؟ درود خدایان بر او باد .... ای خدای بزرگ ای آمون مرا به خاطر افکار پلیدی که در مورد این مرد داشتم ببخش..."


سینوهه با تعجب از برده می پرسد که چرا علیرغم این همه ظلم و ستمی که بر تو روا شده ، باز هم فکر می کنی او انسان خوب و درستکاری بوده است؟

و برده این جمله ی تاریخی را می گوید که : "وقتی خدایان بر قبر او اینگونه نوشته اند، من حقیر چگونه می توانم خلاف این را بگویم؟"



و سینوهه بعد ها در یادداشت هایش وقتی به این داستان اشاره می کند، مینویسد:

"آنجا بود که پی بردم حماقت نوع بشر انتها ندارد و در هر دوره می توان از نادانی و خرافه پرستی مردم استفاده کرد"

#منهای‌بورس
#اندکی‌تفکر

🎯 «من این معامله رو می‌برم»؛ خطرناک‌ترین جمله معامله‌گر
گاهی فقط یک کلمه، رفتار معامله‌گر رو عوض می‌کنه:
«حتماً»
تا وقتی می‌گی «احتمالاً بازار صعودی می‌شه»، هنوز جایی برای مدیریت ریسک وجود داره.
اما وقتی با خودت می‌گی:
«این معامله حتماً سود می‌ده.»
دیگه ناخودآگاه داری برای خودت مجوز ریسک بیشتر صادر می‌کنی.
حجم معامله بزرگ‌تر می‌شه، حد ضرر دورتر می‌ره و شاید حتی وقتی تحلیل نقض شده، حاضر نباشی از معامله خارج بشی.
مشکل اینجاست که بازار اصلاً اهمیتی نمی‌ده ما چقدر مطمئنیم!
حتی بهترین تحلیل هم در نهایت یک سناریو با احتمال مشخصه، نه یک حقیقت قطعی.
برای همین من فکر می‌کنم معامله‌گر حرفه‌ای به جای اینکه بگه:
«این معامله رو می‌برم»
باید بگه:
«ممکنه ببرم، ممکنه هم اشتباه کنم؛ مهم اینه که اگر اشتباه کردم، چقدر می‌بازم.»
تفاوت این دو جمله شاید ساده به نظر بیاد، ولی می‌تونه تفاوت بین معامله‌گری و قمار کردن باشه.
چون وقتی احتمال اشتباه رو از قبل قبول کردی، برایش آماده‌ای.
ریسک رو مشخص می‌کنی، حجم رو کنترل می‌کنی و اگر بازار خلاف انتظارت حرکت کرد، غافلگیر نمی‌شی.
در بازار قرار نیست همیشه درست بگیم.
قرار نیست همیشه ببریم.
فقط باید کاری کنیم که وقتی اشتباه کردیم، اشتباهمون ما رو از بازی خارج نکنه.
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

سهام مناسب سرخطی رو چطور پیدا کنیم؟ 📈

صرفاً صف خرید داشتن، دلیل خوبی برای انتخاب یک سهم جهت سرخطی نیست.

دو فاکتور مهم رو باید کنار هم دید:

🔺 حجم معاملات روزانه مناسب؛ سهمی که معاملات کمی داره، حتی با صف خرید سنگین هم لزوماً گزینه خوبی برای سرخطی نیست.

🔺 نسبت حجم صف خرید به حجم معاملات؛ هرچه این نسبت بالاتر باشه، قدرت تقاضا در سهم بیشتره.

برای مثال، #وتوصا از این منظر جالبه؛ سهمی که این روزها حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون سهم در روز معامله میشه و در کنار اون، حجم صف خرید قابل‌توجهی داره.

اما داستان #وتوصا فقط به تابلو محدود نمیشه...

از نظر تکنیکال هم سهم بعد از شکست سقف تاریخی و تکمیل پولبک به سقف شکسته‌شده، وارد یک مسیر صعودی جدید شده.

جالب‌تر اینکه در سیکل‌های صعودی قبلی هم رفتارهای مشابهی دیده شده:

▫️ سال‌های ۸۰ تا ۸۳ → حدود ۸ برابر

▫️ سال‌های ۹۱ تا ۹۲ → حدود ۴.۵ برابر

▫️ سال‌های ۹۷ تا ۹۹ → حدود ۴۵ برابر

و حالا سؤال اصلی:

سیکل جدید #وتوصا چقدر می‌تونه بازدهی داشته باشه؟

رفتار قیمت در سیکل اخیر، شباهت‌هایی با ابتدای صعود سال‌های ۹۷ تا ۹۹ داره؛

تشکیل تراکم در انتهای اصلاح،
سپس شکست مقاومت چندساله،
پولبک به مقاومت شکسته‌شده،
و در نهایت آغاز یک حرکت صعودی جدید.

از نگاه الیوت هم، در تایم‌فریم‌های بلندمدت میشه سهم رو در مسیر موج پنجم یک سوپرسیکل صعودی در نظر گرفت.

طبیعتاً ادامه این سناریو به حفظ ساختار صعودی بستگی داره و بازگشت قیمت زیر سقف شکسته‌شده می‌تونه محدوده مهمی برای حد زیان این تحلیل باشه.

تاریخ دقیقاً تکرار نمیشه؛ اما گاهی رفتار قیمت، الگوهای آشنایی رو دوباره به نمایش می‌ذاره.

حالا باید دید...

آیا #وتوصا در حال تکرار یکی از سیکل‌های بزرگ صعودی گذشته است؟ 📊