ارزش معاملات بازار در یک ساعت ابتدایی شده 11000 میلیارد تومان و حدود 10000 میلیارد تومان هم صف خرید

تا الان هم 920 میلیارد تومان هم نقدینگی وارد بازار شده .

دیشب که توییت ترامپ مبنی بر عدم حمله به ایران اومد جو بازار بورس مثبت شد. بارها گفتم که بازار رفته رو دور اخبار. اخبار منفی بیاد بازار رو به پایین و اخبار مثبت بیاد بازار رو به بالا میشه. یعنی یک حرکت رفت و برگشتی در نمادها در حال رخ دادن هست.

یه سناریو قبلا گفته بودم و اینه که بازار مدت ها درگیر یک نوسان میشه. یعنی خریدارانی که پرقدرت در منفی ها میخرند و با ایجاد یک هیجان چند روزه در بازار فروشنده می شوند. تکرار این جنس اتفاق باعث میشه که خریداران در مثبت های بازار رفته رفته شناسایی زیان کنند و دیگر در منفی ها خریدی انجام ندهند و همین اتفاق باعث شود که بازار سطوح پایین تری را ببیند.

به نظرم بازارساز باید فکری برای این شرایط کند تا حداقل تعادل نسبی را برای بازار رقم بزند.

❇️نکته: در صورتی که در روزهای مثبت بازار ارزش معاملات افزایش یافت و اکثر صف های خرید عرضه شد میتوان به این فکر کرد که قرار است یک دور دیگر از اصلاح کوتاه مدتی را داشته باشیم. یعنی همان سناریویی که بالاتر توضیح دادم

مهدی افضلیان

آخرین وضعیت موقعیت های باز اختیار معامله #اهرم سررسید مرداد ماه

فاصله تا باز شدن: نیاز به بستن ۸,۶۲۳
موقعیت باز دیگر، باز شدنش رفت برای چهارشنبه


داشبورد اختیار معامله ره آورد

حتماً یادتون هست که سال‌های پیش بعضی‌ افراد "حباب مثبت" بعضاً تا ۲۰٪ صندوق‌های اهرمی رو "پرمیوم مدیریتی" لقب داده بودن!

هیچی فقط می‌خواستم بگم

قیمت اهرم ۴۱,۶۱۶ - NAV اهرم ۵۲,۸۹۵

قیمت موج ۴۹,۳۷۷ - NAV موج ۶۳,۱۲۲

این بالای ۲۰٪ "دیسکانت مدیریتی" تقدیم نگاه مهربون‌تون ❤️

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🌟 نکته آموزشی روز | تایم دیکی: دوست یا دشمن؟ 🌟

📘 تایم دیکی (Time Decay) یا کاهش ارزش زمانی یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات آپشن است.
🕒 با نزدیک شدن به تاریخ سررسید، ارزش زمانی آپشن کاهش می‌یابد. این کاهش به ضرر خریدار و به نفع فروشنده آپشن است.



✅ چطور از تایم دیکی استفاده کنیم؟
✔ برای خریداران: آپشن‌هایی را انتخاب کنید که در بازه زمانی نزدیک به سررسید، پتانسیل سودآوری بیشتری داشته باشند.
✔ برای فروشندگان: از آپشن‌های نزدیک به سررسید استفاده کنید که احتمال رسیدن به قیمت اعمال (Strike Price) در آن‌ها کمتر است.

⏳ به یاد داشته باشید: زمان می‌تواند شمشیری دو لبه باشد! معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند چگونه از آن به نفع خود استفاده کنند.


📊 آپشن رفرنس | خانه معامله‌گران حرفه‌ای 🔍
برای آموزش‌های بیشتر با ما همراه باشید!

📚 یک صفحه از کتابخانه آپشن
خیلی‌ها فکر می‌کنن موفق‌ترین معامله‌گرهای آپشن، باهوش‌ترین‌ها هستن.
اونایی که پیچیده‌ترین مدل‌ها رو بلدن، سریع‌تر تحلیل می‌کنن یا همیشه جهت بازار رو درست تشخیص میدن.
اما وقتی کتاب‌های مرجع آپشن مثل آثار شلدون ناتنبرگ و لارنس مک‌میلان رو می‌خونی، یه چیز جالب توجهت رو جلب می‌کنه.
اون‌ها خیلی کمتر درباره «باهوش بودن» حرف می‌زنن...
و خیلی بیشتر درباره انضباط.
اینکه:
• اندازه هر معامله از قبل مشخص باشه.
• مدیریت ریسک، هر بار بدون استثنا اجرا بشه.
• بعد از چند معامله سودده، از روی هیجان حجم معامله رو زیاد نکنی.
• و بعد از چند ضرر هم، از روی عصبانیت سراغ یک استراتژی جدید نری.
چرا؟
چون توی بازار آپشن، خیلی وقت‌ها چیزی که به معامله‌گر ضربه می‌زنه، تحلیل اشتباه نیست...
اینکه یک لحظه از قوانین خودش خارج می‌شه.
شاید ده‌ها معامله همه‌چیز طبق برنامه پیش بره...
اما همون یک باری که با خودش می‌گه:
«این دفعه فرق داره...»
یا
«فقط همین یک بار...»
ممکنه نتیجه چند ماه تلاشش رو از بین ببره.
شاید به همین دلیله که معامله‌گری، بیشتر از اینکه مسابقه هوش باشه...
مسابقه پایبند موندن به قوانین خودته.
💬 شاید بزرگ‌ترین تفاوت معامله‌گرهای حرفه‌ای با بقیه این نباشه که تحلیل‌های بهتری دارن؛ بلکه اینه که حتی وقتی بازار اعصابشون رو به هم می‌ریزه، باز هم همون کارهایی رو انجام می‌دن که از قبل براش برنامه داشتن.
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

عرض سلام و احترام خدمت‌دوستان گرامی🌸🌺

امیدوارم همتون در صحت

سلامت کامل باشید❤️

معامله‌گری روزانه | Day Trading

سیگنال امروز:

دیروز تقاضا خیلی قوی نبود ولی تا لحظه آخر پای کار بودن
اخبار سیاسی و جنگ هم فضای تنفسی بهتری داده
بزرگترین تله برای معامله گر سرمست شدن از سبزپوشی بازار هست
یادتون باشه در بازار مشتقه، کیفیتِ پولِ ورودی خیلی مهم‌تر از رنگ کندل هست.

#اسکالپر
#شکار_نوسان
#موج_سواری_روی_قیمت

@optionreference

عرض سلام و احترام خدمت‌دوستان گرامی🌸🌺

امیدوارم همتون در صحت

سلامت کامل باشید❤️

شستا در روز سررسید قراردادهای اختیار معامله‌ مرداد ماه ۱۴۰۵ به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش بورس تهران تعلیق شد

در مورد شستا باتوجه به اطلاعیه سازمان بورس در مورد توقف نماد پایه در روز تسویه فیزیکی، اگر دارایی پایه تا ۷۵ دقیقه پایانی بازار بسته باشد، بورس با اطلاع‌رسانی به بازار، در ۶۰ دقیقه پایانی ساعت معاملات یعنی از ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰، نمادهای اختیار معامله سهام مربوطه را بازگشایی می‌کند تا معامله‌گرانی که مایلند اقدام به بستن موقعیت‌های خود کنند.

@optionreference

6ماهه #شستا تلفیقی حسابرسی شده منتشر شد و به نظر نماد بازشود

@optionreference

بازگشایی نماد معاملاتی اختیار معاملات خرید و فروش سهام شستا)

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا با سررسیدهای مردادماه شهریورماه و مهرماه 1405 با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (شستا) آماده انجام معامله می باشند قراردادهای اختیار معامله مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران

@optionreference

شاخص میره واسه فتح ۶میلیون؟

📊 نتایج تسویه فیزیکی تعدادی از قراردادهای اختیار معامله شستا و فملی سررسید ۱۴ مرداد ۱۴۰۵

ضملی۵۰۲۴ - ۱.۱٪  عدم درخواست
ضملی۵۰۲۶ - ۱۰۰٪ درخواست شده
ضملی۵۰۳۲ - ۰.۲۴٪ عدم درخواست
ضملی۵۰۳۳ - ۳.۴٪ عدم درخواست
ضستا۵۰۴۱ - ۱۰۰٪ درخواست شده
ضستا۵۰۴۶ - ۰.۱٪ عدم درخواست
ضستا۵۰۴۷ - ۰.۴۹٪ عدم درخواست

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

نامه سرگشاده «آقای تتا» به خریداران آپشن!

سلام. من «تتا» هستم؛ همان متغیر نامرئی که احتمالاً در فرمول‌های بلک‌شولز دیده‌اید و خیلی‌ها سریع از کنارم عبور کرده‌اند.

من همان نیروی آرامی هستم که وقتی بازار بسته است و شما مشغول استراحت هستید، در ارزش قرارداد شما اثر می‌گذارم. کار من چیست؟ فرسایش تدریجی ارزش زمانی آپشن.

من با خریداران آپشن یک قرار نانوشته دارم:

شما می‌توانید جهت بازار را درست پیش‌بینی کنید، نوسان سهم را تحلیل کنید و حتی تارگت‌های جذابی برای دارایی پایه داشته باشید؛ اما من کاری به پیش‌بینی شما ندارم.

اگر حرکت بازار به اندازه کافی سریع اتفاق نیفتد، زمان به نفع من کار می‌کند.

هر روزی که از عمر قرارداد کم می‌شود، بخشی از ارزش زمانی آپشن کاهش پیدا می‌کند. مخصوصاً وقتی قرارداد هنوز به محدوده سوددهی نرسیده باشد، فشار من بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

اگر سهم پایه درجا بزند، من قوی‌تر می‌شوم.

اگر حرکت سهم کند باشد، من فرصت بیشتری پیدا می‌کنم.

حتی اگر جهت را درست تشخیص داده باشید اما بازار دیر حرکت کند، ممکن است قبل از اینکه تحلیل شما به نتیجه برسد، بخشی از ارزش قرارداد از بین رفته باشد.

من عاشق آخر هفته‌ها و تعطیلات رسمی هستم. شما استراحت می‌کنید، اما ساعت قرارداد متوقف نمی‌شود. زمان جلو می‌رود و ارزش زمانی آپشن، به‌خصوص برای خریداران، آرام‌آرام کاهش پیدا می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران در بازار مشتقه فکر می‌کنند رقیب اصلی‌شان فقط طرف مقابل معامله است؛ اما واقعیت این است که خریدار آپشن هر روز با یک عامل نامرئی هم رقابت می‌کند:

زمان.

مسابقه‌ای که من داور بی‌رحم آن هستم.

پس دفعه بعد که خواستید یک آپشن دور از سود (OTM) بخرید چون «ارزان» به نظر می‌رسد، یادتان باشد:

شاید ارزان نخریده باشید؛ شاید فقط قراردادی خریده باشید که زمان فرصت بیشتری برای کاهش ارزش آن دارد.

قبل از زدن دکمه خرید، فقط جهت بازار را بررسی نکنید؛ از خودتان بپرسید:

آیا حرکت مورد انتظار من آن‌قدر سریع خواهد بود که قبل از فرسایش زمان به نتیجه برسد؟

تجزیه و تحلیل بی‌آرایش بازار مشتقه در آپشن رفرنس:
🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆