سقف موقعیت باز و موقعیت‌های هم‌جهت شخص حقیقی قراردادهای آپشن صندوق اهرمی کاریزما در هر سررسید


۱۴۰۴

فروردین ۱۱۲,۰۰۰
اردیبهشت ۱۳۷,۰۰۰
خرداد ۱۳۷,۰۰۰
تیر ۱۳۷,۰۰۰
مرداد ۱۳۷,۰۰۰
شهریور ۱۳۷,۰۰۰
مهر ۷۲,۰۰۰
آبان ۵۳,۰۰۰
آذر ۶۲,۰۰۰
دی ۵۷,۰۰۰
بهمن ۶۹,۰۰۰
اسفند ۷۵,۰۰۰

۱۴۰۵

فروردین ۶۸,۰۰۰
اردیبهشت ۶۴,۰۰۰
خرداد ماه ۷۹,۰۰۰
تیر ماه ۷۰,۰۰۰
مرداد ۵۳,۰۰۰
شهریور ماه ۶۴,۰۰۰
مهر ماه ۶۹,۰۰۰


𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

دوستان، یه حرف دلی باهاتون دارم

توی این آمار، چیزی که بیشتر از تعداد بازدیدها به دلم نشست، دفعاتی بود که مطالب رو برای بقیه فرستادید.

وقتی یکی از شما یه نوشته رو برای دوستش می‌فرسته، یعنی حس کرده شاید به کارش بیاد؛ شاید باعث بشه قبل از معامله یه بار بیشتر فکر کنه یا ریسکی رو ببینه که قبلاً حواسش بهش نبوده. برای من واقعاً چیزی باارزش‌تر از این نیست.

بد نیست خیلی صادقانه بگم مطالب آپشن رفرنس چطور آماده می‌شن.

خیلی از سوژه‌ها از دل بحث‌ها و تجربه‌های واقعی فعالان بازار درمیاد؛ از حرف آدم‌هایی که سال‌ها معامله کردن، اشتباه کردن، ضرر دادن و نکته‌هایی یاد گرفتن که توی تعریف‌های کتابی پیدا نمی‌شه.

از دل همین تجربه‌ها بود که رسیدیم به نوشته‌هایی مثل:

🔹 «توی بازار آپشن، همیشه حواست به ظرفیت پارکینگی که واردش میشی باشه. نذار زمانی تصمیم به خروج بگیری که راه‌ها بسته شده!»

🔹 «پشت‌صحنه ریسک در روز اعمال اختیار معامله»

🔹 تغییر رفتار پول در بورس؛ آیا کیفیت رشد بازار کاهش یافته است؟

🔹 «صندوق درآمد ثابت هم بدون ریسک نیست؛ قبل از خرید چه چیزهایی را بررسی کنیم؟»

این موضوع‌ها صرفاً با پرسیدن یک سؤال از هوش مصنوعی به وجود نیومدن. پشت هرکدوم بحث، اختلاف‌نظر، تجربه واقعی و بررسی اتفاقات همین بازاره.

من این تجربه‌ها رو جمع می‌کنم، تا جایی که بتونم جوانب مختلفشون رو می‌سنجم و برای اینکه بهتر، روان‌تر و منظم‌تر نوشته بشن، از هوش مصنوعی هم کمک می‌گیرم.

هوش مصنوعی برای من ابزاری برای بهتر نوشتنه؛ اما اصل حرف و جانِ مطلب، تجربه آدم‌های واقعی بازاره.

راستش آرزوی من اینه کسی که آپشن رفرنس رو دنبال می‌کنه، فقط اسم چند استراتژی رو حفظ نکنه. دلم می‌خواد ریسک رو بهتر بفهمه، دقیق‌تر تصمیم بگیره و از نظر فنی، هر روز یه قدم جلوتر بره.

ادعایی ندارم که همه مطالب بی‌نقصه. ممکنه جایی هم اشتباه کنیم و نقد درست قطعاً کمک می‌کنه بهتر بشیم.

ولی با تمام وجود می‌گم اگه یکی از این نوشته‌ها باعث شده حتی یه نفر قبل از معامله بیشتر فکر کنه یا جلوی یه اشتباه پرهزینه رو بگیره، برای من ارزش تمام وقتی که براش گذاشته شده رو داره.

ممنونم که می‌خونید، نظر می‌دید و مطالبی رو که مفید می‌دونید برای بقیه هم می‌فرستید.

اعتماد و همراهی شما برای من فقط دلگرمی نیست؛ مسئولیتیه که باعث می‌شه با دقت و وسواس بیشتری ادامه بدم.

آخرین وضعیت موقعیت های باز اختیار معامله #اهرم سررسید مرداد ماه

فاصله تا باز شدن: نیاز به بستن ۱۵۷, ۱۷۶
موقعیت باز دیگر

داشبورد اختیارمعامله رهاورد

#تحلیل_اخبار
✅کف ۱۰۰ تومانی یا سقف افزایش سرمایه؟ خوانش دقیق مقررات تجدید ارزیابی

خبرری چندروز پیش اومد با این مضمون که طبق دستورالعمل جدید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه نباید از ارزش اسمی، یعنی ۱۰۰ تومان، کمتر بشه.
تو نگاه اول خیلی‌ها سریع به یک نتیجه هیجانی میرسن

«پس دیگه دوره سهام دو ریالی و چندتومانی تموم شد»
یا
«پس هر سهمی که افزایش سرمایه سنگین داره، باید قبلش رشد کنه»

اما این برداشت، آن‌قدر که در نگاه اول جذاب است، دقیق نیست.
اصل ماجرا این نیست که سازمان بورس آمده برای قیمت سهم‌ها کف ۱۰۰ تومانی گذاشته باشد.
ماجرا بیشتر این است که برای بعضی افزایش سرمایه‌های خیلی سنگین، یک محدودیت تازه تعریف شده؛ نه اینکه قرار باشد قیمت همه سهم‌ها را هل بدهند بالا.
قانون نگفته:
«قیمت بازار سهم باید حتماً برود بالا»
قانون بیشتر دارد می‌گوید:
«نسبت افزایش سرمایه نباید طوری باشد که قیمت تئوریک سهم بعد از اعمال آن، بیاید زیر ارزش اسمی»
این دو تا خیلی با هم فرق دارند.
فرق‌شان هم فقط در کلمات نیست؛ در نتیجه‌ای‌ست که معامله‌گر از آن می‌گیرد.

🌐برای مطالعه جزییات بیشتر به همراه مثال مقاله کامل رو از سایت بخونید


@optionreference

عرض سلام و احترام خدمت‌دوستان گرامی🌸🌺

امیدوارم همتون در صحت

سلامت کامل باشید❤️

معامله‌گری روزانه | Day Trading

قراردادهایی که احتمال می‌دیم طی روز رفت‌وبرگشت بهتری داشته باشن، از شب قبل وارد دیده‌بان می‌کنیم.

مبنای اولیه این لیست، حجم معاملات بوده؛ اما طبیعتاً حجم به‌تنهایی کافی نیست. سررسید، پریمیوم، فاصله با قیمت اعمال، عمق سفارش‌ها و مهم‌تر از همه، امکان ورود و خروج واقعی قرارداد هم باید بررسی بشه. بعد از اون، حرکت سهم پایه و محدوده‌های حمایت و مقاومت تعیین می‌کنه اصلاً وارد معامله بشیم یا نه.

سناریوی امروز به جهت بازار بستگی داره:

اگر بازار و سهم پایه منفی باشن، می‌شه روی گرفتن موقعیت فروش در قراردادهای «ض» تمرکز کرد. اگر امکان فروش گرفتن روی «ض» وجود نداشت، قراردادهای «ط» پرحجم می‌تونن برای خرید زیر نظر باشن.

اگر بازار مثبت شد، قراردادهای «ض» که همراه سهم پایه وارد سود می‌شن، برای خرید و نوسان‌گیری بررسی می‌شن.

قراردادهای قابل‌رصد امروز:

🔹 طهرم ۶۰۴۶

🔹 ضخود ۶۰۵۱
🔹 ضخود ۶۰۵۳

🔹 ضملت ۵۰۳۰
🔹 ضملت ۵۰۳۲

🔹 ضستا ۵۰۴۸
🔹 ضستا ۶۰۵۲

این لیست به‌معنی سیگنال خرید یا فروش نیست.
فقط قراردادهایی هستن که با توجه به حجم معاملات، ارزش بیشتری برای رصد لحظه‌ای دارن. نقطه ورود و خروج باید بر اساس حرکت سهم پایه و سفارش‌های همان لحظه مشخص بشه.

#اسکالپر
#شکار_نوسان
#موج_سواری_روی_قیمت

@optionreference

🗺 نقشه بازار آپشن اطلس در ره‌آورد
اگه روی اختیارهای اطلس معامله می‌کنید، این ابزار می‌تونه حسابی به کارتون بیاد.
به‌جای اینکه قراردادها رو یکی‌یکی باز کنید، با نقشه بازار آپشن می‌تونید توی چند ثانیه وضعیت همه اختیارهای اطلس رو یکجا ببینید؛ از میزان رشد و افت هر قرارداد گرفته تا اینکه توجه بازار بیشتر روی کدوم قراردادهاست.
این نمای کلی کمک می‌کنه قبل از اینکه وارد بررسی جزئیات بشید، سریع‌تر متوجه رفتار بازار بشید و قراردادهای مهم رو راحت‌تر پیدا کنید.
گاهی فقط با یک نگاه به این نقشه، دیدی به دست میارید که بررسی تک‌تک نمادها چند دقیقه ازتون وقت می‌گیره.

📍 اگر هنوز از نقشه بازار آپشن ره‌آورد استفاده نکردید، یک بار برای نماد اطلس امتحانش کنید؛ احتمالاً به یکی از ابزارهای ثابت بررسی روزانه‌تون تبدیل می‌شه.
لینک:
https://rahavard365.com/options?tab=market_map

📊 #گزارش_ارزش_معاملات
امروز با وجود فضای پرابهام بازار، ارزش معاملات خرد به حدود ۲۷ همت رسید و همچنان بالاتر از میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باقی ماند.
در پایان معاملات:
• ۵۹ درصد نمادها در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند.
• ۲.۱ همت خروج پول حقیقی به ثبت رسید.
• حدود ۴.۷ همت صف خرید و ۲.۳ همت صف فروش در بازار باقی ماند.
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

وقتی یک سرِ فروش استراتژی باز می‌ماند

منظور از فروش باز اینه که یک قرارداد کال یا پوت فروختیم، اما برای بدترین حرکت بازار، پوشش مشخصی نداریم.

گاهی این فروش کاملاً نیکده؛ یعنی کال یا پوت رو خالی فروختیم.
گاهی هم ظاهراً یک استراتژی داریم، ولی یکی از سرهای فروشش هنوز بازه؛ مثل بعضی ریشیو اسپردها یا کاوردکال مصنوعی که ریسک یک سمت معامله عملاً محدود نشده.

این موقعیت‌ها تا وقتی بازار آرومه، خیلی خوب جواب می‌دن. پریمیوم می‌گیری، زمان به نفعت کار می‌کنه و چند بار هم معامله با سود بسته می‌شه. همین باعث می‌شه کم‌کم ریسک اصلی معامله از چشم آدم بیفته.

مشکل از روزی شروع می‌شه که بازار یک حرکت غیرعادی انجام بده؛ حرکتی که شاید احتمال کمی داشته باشه، ولی اگر اتفاق بیفته، زیانش اصلاً کم نیست.

برای همین در شرایط فعلی، من شخصاً ترجیح می‌دم فروش باز نداشته باشم. حتی اگر لازم باشه یک قرارداد خیلی دور از پول بخرم و بخشی از سود معامله رو از دست بدم، حداقل می‌دونم زیانم از یک عدد مشخص بیشتر نمی‌شه.

بحث این نیست که حتماً قرار است اتفاق خاصی بیفتد.
بحث اینه که وقتی بازار می‌تونه با یک خبر، چند روز یک‌طرفه حرکت کنه، منطقی نیست بابت چند درصد سود بیشتر، کل سرمایه رو در معرض یک زیان نامحدود یا خیلی سنگین قرار بدیم.

فروش آپشن بد نیست؛ فروشی خطرناکه که قبل از ورود، ندونی در بدترین سناریو چطور باید جمعش کنی.

📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

⭕️اختلال در ثبت نتایج اعمال روز چهارشنبه توسط اتاق پایاپای

کسانی که روز چهارشنبه فرآیند اعمال رو انجام دادید، حواستون به پرتفوی و مانده‌تون باشه.
سیستم سپرده‌گذاری و اتاق پایاپای تو ثبت نتایج اعمال دچار باگ شده و خروجی‌هایی که الان می‌بینید کاملاً اشتباهه!

در نتیجه این اختلال

▪️فروش های کال نکول زده شده
▪️و خریدهای پوت هم اعمال نشده باقی مونده

@optionreference

دوستان میپرسن تا شنبه درست میشه یا نه
حتما باید درست بشه
اما اگه نشد
این تصویر رو به یاد بیارین

معامله‌گری به طور خلاصه:

بازار پول را از معامله‌گران احساسی می‌گیرد و به کسانی می‌دهد که می‌توانند احساسات‌شان را کنترل کنند.

یه زمان قراردادهای آپشن با سررسید یک‌ساله داشتیم، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ دورترین سررسیدها

بورسی‌ها، شپنا و وتجارت ۲۰ آبان ۱۴۰۵
فرابورسی‌ها، تاصیکو ۴ آذر ۱۴۰۵

قرارداد با سررسید دورتر از ۴ ماه در بازار آپشن سهام وجود نداره!

https://t.me/optionreference

#شستا #مکس_پین_پرایس
آپدیت پست قبلی
📊 ۴ روز معاملاتی تا پایان سررسید مرداد باقی مونده.
با جابه‌جایی موقعیت‌های باز و رشد ارزش معاملات، مکس پین شستا از ۲۰۰ به ۲۲۰ تومان منتقل شده و در حال حاضر این محدوده کمترین پرداختی فروشنده‌های کال و پوت رو نشون میده.
یه نکته جالب راجع به شستا اینه که برخلاف نمادهایی مثل اهرم، معمولاً علاقه زیادی به حرکت تا مکس پین نداره و خیلی وقت‌ها اصلاً به اون محدوده نمی‌رسه. اما هر زمان اصلاحی اتفاق افتاده، مکس پین در بیشتر مواقع انتهای اصلاح رو به‌خوبی نشون داده.
در این چند روز باقی‌مونده هم میشه استراتژی‌های صعودی مثل Covered Call و Bull Call Spread رو با سربه‌سر حوالی ۲۲۰ تومان بررسی کرد. از طرف دیگه، در قیمت‌های بالاتر از ۲۴۰ تومان پرداختی فروشنده‌های اختیار به‌سرعت افزایش پیدا می‌کنه؛ بنابراین بعید نیست تا روز سررسید، قیمت همچنان زیر ۲۴۰ تومان باقی بمونه
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

⭕️دوستان، یک نکته‌ی مهم:

اگر تا پیش از شروع بازار فردا—یعنی حداکثر تا ساعت ۸ صبح—نتایج اعمال‌شده و اثر آن روی موجودی حسابتان به‌درستی نمایش داده نشد، بهتر است فردا اصلاً وارد معامله نشوید.

معمولاً بک‌آفیس‌ها تا قبل از بازگشایی بازار اطلاعات حساب‌ها را به‌روزرسانی می‌کنند. اگر موجودی شما اشتباه نشان داده شود، بعداً برای اثبات خطای سیستم باید زمان و انرژی زیادی صرف کنید؛ تازه ممکن است در این مسیر با دردسرهای جدی هم مواجه شوید.

معامله با موجودی نامشخص می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

توصیه ای از محمدرضا سالار

@optionreferenc