امید ریاضی هم به‌تنهایی دلیل و معیار برای تصمیم‌گیری نیست ❌

فرض کن

احتمال موفقیت: ۹۹٫۹٪

سود: ۵٪

احتمال شکست: ۰٫۱٪

زیان: ۱۰۰٪ سرمایه درگیر


ممکنه امید ریاضی هم حتی مثبت باشه، اما خیلی از افراد حرفه‌ای باز هم چنین معامله‌ای رو اگر با درصد بالایی از سرمایه باشه انجام نمی‌دن، چون ریسکی نزدیک به نابودی وجود داره. بنابراین علاوه بر امید ریاضی، باید به ماهیت ریسک و نتیجه ریسک در بدترین سناریو هم توجه کرد. از دست دادن کل یا اکثر سرمایه، با از دست دادن ۱۰ یا ۲۰ درصد اون یکسان نیست.

به بیان دیگه: همه زیان‌ها از نظر روانی و اقتصادی هم‌ارزش نیستن

به همین دلیل در مدیریت سرمایه، معیارهایی مثلِ ریسک نابودی، افت سرمایه و واریانس بازده در کنار امید ریاضی بررسی می‌شن و در واقع می‌‌شه یه اصل رو مطرح کرد که:
امید ریاضی شرط لازم برای یک موقعیت خوبه، اما شرط کافی نیست. اگر حتی احتمال کمی برای نابودی کامل یا درصد بالایی از سرمایه وجود داشته باشه، می‌شه گفت اون موقعیت با وجود امید ریاضی مثبت هم، از نظر عقلانی قابل قبول نیست و این همون دلیلیه که خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای، علاوه بر دنبال کردن امید ریاضی، روی بقای بلندمدت تمرکز می‌کنن؛

چون تنها در صورتی می‌‌شه از مزیت آماری بهره برد که در بازی باقی بمونی!


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

طلا عدد امروزش رو یه بار بهمن دیده بود، یه بار خرداد و الان دوباره برگشته به همون عدد.

ولی توی این فاصله، انقدر بالا و پایینش کردن که خیلی‌ها چند بار خریدن، فروختن، ترسیدن و دوباره برگشتن!

آخرش قیمت همونه؛ ولی جیب معامله‌گرها نه.
به نظر شما جهت نمودار کدوم طرفه بعد از این تاریخ

عرض سلام و احترام خدمت‌دوستان گرامی🌸🌺

امیدوارم همتون در صحت

سلامت کامل باشید❤️

معامله‌گری روزانه (Day Trading)

ما معمولاً قراردادهایی رو که احتمال نوسان‌گیری بهتری دارن، از شب قبل با دیده‌بان بررسی می‌کنیم.
حجم معاملات، تاریخ سررسید، وضعیت پریمیوم، وضعیت قرارداد نسبت به قیمت اعمال و امکان ورود و خروج رو کنار هم می‌ذاریم، بعد سراغ نمودار سهم پایه و محدوده‌های حمایت و مقاومت می‌ریم.

با همین بررسی‌ها، امروز این قراردادها برای معامله‌گری روزانه می‌تونن زیر نظر باشن:

🔹 ضخود۵۰۵۱ و ضخود۵۰۵۲
🔹 ضخود۶۰۵۱ و ضخود۶۰۵۲
🔹 ضستا۵۰۴۷، ضستا۵۰۴۸ و ضستا۵۰۴۹

این‌ها معرفی برای خرید یا فروش قطعی نیستن؛
فقط قراردادهایی هستن که برای نوسان‌گیری امروز ارزش رصدکردن دارن.
نقطه ورود و خروج هم باید با حرکت سهم پایه و وضعیت لحظه‌ای سفارش‌ها مشخص بشه.

#اسکالپر
#شکارنوسان
#موج_سواری_روی_قیمت


@optionreference

تا اینجای بازار، چیزی که بیشتر از رشد شاخص جلب توجه می‌کنه، ورود پوله.

در ۴۵ دقیقه اول حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان معامله شده و نزدیک ۳۰۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شده. یعنی عدد ورود پول نسبت به ارزش معاملات واقعاً قابل‌توجهه.

از اون طرف هم حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده که می‌تونه نشونه این باشه بخشی از پول‌ها دارن دوباره به بازار سهام فکر می‌کنن.

داشتم نمودار اهرم رو میدیدم . اگر فرض رو بر این بزاریم که اهرم نماینده بازار باشه

به نظر میرسه که رشد فعلی تا محدوده 4300 تا 4400 تومان میتونه یه پولبک باشه و پس از اون احتمالا ادامه اصلاح داشته باشیم. حالا اصلاح میتونه از جنس قیمتی باشه و یا اصلاح زمانی. یعنی محدوده 3500 تومان در اهرم خیلی دور از ذهن نیست

این صرفا مشاهده من هست و میتونه کاملا هم اشتباه باشه


مهدی افضلیان

📌 سامانه معاملاتی جدید کارگزاری #کیان، امکانات خوبی رو برای فعالان بازار آپشن در نظر گرفته؛ در تصویر مشاهده کنید.

از دیگر امکانات دیگه این سامانه، معاملات و هشدارهای شرطی هست که خیلی میتونه کاربردی باشه؛ به عنوان مثال فروش سهام زمانی که صف خریدش عرضه بشه، یا زمانی که حجم معاملاتی از یه مقداری بالاتر بره و ...

دسترسی به چارت و تحلیل تکنیکال، سریع بودن سامانه در ارسال سفارشات و مناسب برای سرخطی زدن، معاملات در چند باکس، برداشت وجه آنی، اعتبار آنی و ... هم از دیگر امکانات متنوع و کاربردی سامانه معاملاتی جدید کیان هست.

⬅️ ثبت نامش هم زیر یک دقیقه انجام میشه و از طریق این لینک میتونید اقدام کنید.

@optionreference

📊 گزارش روزانه بازار
ارزش معاملات خرد امروز به حدود ۲۲.۸ همت رسید؛ رقمی که همچنان پایین‌تر از میانگین ۲۰ روزه و بالاتر از میانگین‌های ۵ و ۵۵ روزه قرار دارد.
از نظر جریان نقدینگی، امروز ۶.۲ همت ورود پول حقیقی به ثبت رسید که در کنار فضای مثبت معاملات، قابل توجه بود.
در پایان بازار نیز ۹۱ درصد نمادها در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند و حدود ۱۰ همت صف خرید در بازار باقی ماند که نشان‌دهنده برتری تقاضا نسبت به عرضه در انتهای معاملات است.
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

📚 یک صفحه از کتاب فریفته تصادف
امروز بازار رشد کرد.
تا الان هم احتمالاً تحلیل‌های مختلفی درباره دلیل این رشد خوندیم.
یکی گفته مذاکرات...
یکی گفته ورود پول...
یکی هم عامل دیگه‌ای رو مطرح کرده.
شاید بعضی از این تحلیل‌ها درست باشن.
اما نسیم طالب در کتاب فریفته تصادف به یک خطای ذهنی جالب اشاره می‌کنه.
می‌گه وقتی نتیجه یک اتفاق رو می‌بینیم، مغزمون خیلی سریع برای اون نتیجه یک داستان منسجم می‌سازه.
داستانی که بعد از شنیدنش، همه چیز کاملاً بدیهی به نظر می‌رسه.
همین اتفاق درباره رونالد وین، یکی از بنیان‌گذاران اپل هم افتاده.
امروز که ارزش اپل رو می‌بینیم، همه می‌گیم:
«چطور ممکنه ۱۰ درصد سهام اپل رو فقط چند روز بعد فروخته باشه؟»
اما اون روزها، هیچ‌کس آینده اپل رو نمی‌دونست.
همون‌طور که امروز هم هیچ‌کس آینده مذاکرات، اقتصاد یا بازار رو با قطعیت نمی‌دونه.
فرق بین دانستن نتیجه و گرفتن تصمیم قبل از نتیجه، خیلی بزرگ‌تر از چیزیه که معمولاً تصور می‌کنیم.
طالب می‌گه بزرگ‌ترین اشتباه ما اینه که بعد از مشخص شدن نتیجه، فکر می‌کنیم مسیر از اول هم کاملاً واضح بوده.
در حالی که اگر زمان را به عقب برگردونیم، ابهام، ترس و عدم قطعیت دوباره برمی‌گردن.
💬 شاید مهم‌ترین درس معامله‌گری این باشه که تصمیم‌ها رو با اطلاعاتی که در لحظه در اختیار داشتیم قضاوت کنیم، نه با نتیجه‌ای که بعدها مشخص شده.
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

عرض سلام و احترام خدمت‌دوستان گرامی🌸🌺

امیدوارم همتون در صحت

سلامت کامل باشید❤️

📢 سررسید قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس

قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس با سررسیدهای منظم دو هفته‌ای، در تاریخ‌های زیر در دسترس است:

- 11 مرداد ماه
- 25 مرداد ماه
- 9 شهریور ماه
- 22 شهریور ماه

صندوق اطلس، به‌عنوان دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله، با توجه به حجم معاملات و نقدشوندگی بالا، فرصت مناسبی برای طراحی استراتژی‌های متنوع معاملاتی شما فراهم می‌کند.

🔷 مهم‌ترین مزایای قراردادهای اختیار معامله:
- پوشش ریسک نوسانات بازار سهام
- امکان بهره‌مندی از اهرم مالی بدون نیاز به دریافت اعتبار
- امکان کاهش ریسک دارایی پایه و ایجاد درآمد با کاوردکال
- بازارگردانی همزمان کال و پوت
- سررسیدهای منظم 14 روزه


📌 جهت کسب اطلاعات کامل درباره سازوکار ابزار اختیار معامله، به این لینک مراجعه فرمایید.

دهه چهارم مفید؛
تداوم اعتماد، پیشرفت و هوشمندی

کماکان نیازه ۲۲۸,۰۰۰ موقعیت باز حداکثری بسته بشه تا زنجیره قراردادهای سررسید مرداد ماه اهرم باز بشه

اهرم الان ۴,۲۰۰ تومنه
ضهرم۵۰۳۶ با قیمت اعمال ۶,۲۰۰ حدوداً ۳۵۵,۰۰۰ موقعیت باز داره، امروز تا به الان ۲,۰۰۰ حجم فقط خورده