❓ اگه بول کال اسپردت وارد سود شده، حتماً باید تا سود حداکثری صبر کنی؟
فرض کن یه بول کال اسپرد با پایه‌های ITM گرفتی.
بازار هم طبق انتظارت حرکت کرده و الان مثلاً ۵۰ درصد سود روی معامله نشسته.
اما...
کم‌کم بازار داره ضعیف می‌شه و نشونه‌های برگشت دیده می‌شه.
حالا یه سؤال...
واقعاً ارزش داره فقط به خاطر اون ۵۰ درصد سود باقی‌مونده، توی معامله بمونی؟
خیلی وقت‌ها ذهنمون فقط روی این قفل می‌شه که:
«هنوز به سود ماکزیمم نرسیدم!»
در حالی که شاید سؤال مهم‌تر این باشه:
«بازار هنوز هم با سناریویی که به خاطرش وارد این معامله شدم، همسوئه؟»
اگه جواب این سؤال نه باشه، شاید همون ۵۰ درصد سود بهترین نتیجه‌ای باشه که بازار حاضر بوده بهت بده.
معامله‌گر حرفه‌ای دنبال گرفتن آخرین ریال سود نیست...
اون می‌دونه وقتی بازار دیگه پشت استراتژیش نیست، گاهی خارج شدن از معامله، خودش یه تصمیم سوددهه.
💬 شما جای این معامله‌گر بودید، با دیدن نشونه‌های برگشت بازار، از بول کال اسپرد خارج می‌شدید یا تا سررسید صبر می‌کردید؟
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

در وطن ما آدم ها

کم کم خاموش می شوند؛

اول رویاهایشان می میرد

بعد خنده شان

بعد خودشان

و آخر فقط

جسمی می ماند

که سر کار می رود

برمی گردد

و شب ها

به سقف زل می زند...

همه خستگی‌ها با خواب درست نمی‌شن...

گاهی آدم می‌خوابه، استراحت می‌کنه و حتی چند روز از کار فاصله می‌گیره؛ اما باز هم حس می‌کنه انرژی نداره.

چون بعضی خستگی‌ها، خستگیِ بدن نیستن؛
خستگیِ ذهن، مسئولیت و ادامه‌دادن‌های طولانی‌ان.

آدم ممکنه هنوز کارهاشو انجام بده، جواب بقیه رو بده و از بیرون کاملاً عادی به نظر برسه؛ اما از درون، فقط داره خودش رو برای ادامه‌دادن هل می‌ده.

گاهی برای توصیف این وضعیت از عبارت «خودِ خسته» استفاده می‌شه؛ البته این عبارت یک تشخیص رسمی روان‌شناسی نیست. بیشتر توصیف حال کسیه که هنوز سرپاست، اما انرژی روانی‌اش کم‌کم تحلیل رفته.

مشکل اینجاست که چون هنوز از پا نیفتاده، نه خودش خستگی رو جدی می‌گیره و نه اطرافیانش.

مدام به خودش می‌گه:

«فعلاً تحمل می‌کنم.»
«بعداً استراحت می‌کنم.»
«الان وقت خسته‌شدن نیست.»

ولی این «بعداً» ممکنه هیچ‌وقت نرسه.

گاهی راه‌حل این نیست که کار تازه‌ای به برنامه‌مون اضافه کنیم. شاید بهتر باشه از خودمون بپرسیم:

کدوم فشار رو می‌تونم کمتر کنم؟
به چی باید نه بگم؟
چرا فکر می‌کنم همیشه باید قوی باشم؟

این موضوع توی معامله‌گری هم مهمه.

معامله‌گر خسته ممکنه عجولانه وارد معامله بشه، قوانین پلنش رو نادیده بگیره، بیش‌ازحد معامله کنه یا برای جبران ضرر، ریسک بیشتری بپذیره.

گاهی بهترین تصمیم معاملاتی، پیدا کردن یک موقعیت جدید نیست؛
معامله‌نکردنه.

شاید مسئله این نیست که نمی‌تونیم ادامه بدیم؛
شاید نباید به همین شکل ادامه بدیم.

آپشن رفرنس | تحلیل بازار و ذهن معامله‌گر

عرض سلام و احترام خدمت‌دوستان گرامی🌸🌺

امیدوارم همتون در صحت و
سلامت کامل باشید❤️

معامله‌گری روزانه (Day Trading)

سلام با توجه به اینکه نصف بازار امروز بسته هست خودرو ،وبملت ، ذوب ، فملی و ...
روی اختیارهای #شستا و #اهرم میشه نوسان گرفت:
طستا 5048
طستا 5047
ضستا 5049
ضهرم4030 و طهرم 4031 ریسک بالا

#اسکالپر
#شکارنوسان
#موج‌سواری‌روی‌قیمت

آخر هفته هست و
روز اعمال اختیارهای اهرم
و...
مراقبت کنید از سرمایه تون🌹

📢 پیام بازگشایی شپنا هم بعد از مجمع اومد.
ببینیم بازار چه استقبالی ازش می‌کنه. امروز احتمالاً نگاه خیلی‌ها به معاملات شپناست و می‌تونه روی حال‌وهوای کل بازار هم اثر بذاره.
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

#آموزشی

✅برای سنجش بازدهی صندوق اهرمی NAV مهم‌تره یا قیمت بازار ؟

🔸بستگی به هدف شما دارد

اگر هدف شما بررسی عملکرد خود صندوق است:
معیار اصلی NAV است.
چرا؟ چون NAV نشان می‌دهد:
▪️پرتفوی صندوق چقدر رشد کرده
▪️اثر اهرم چقدر بوده
▪️دارایی‌های صندوق در عمل چه عملکردی داشته‌اند

اگر هدف شما بررسی سود واقعی سرمایه‌گذار است:
قیمت بازار مهم‌تر است.
چرا؟ چون سرمایه‌گذار در نهایت با قیمت تابلو خرید و فروش می‌کند، نه با NAV.

🔰اگر این سؤال‌ها برای شما هم ایجاد شده این مقاله می‌تواند دید خیلی روشن‌تری به شما بدهد.

❓حباب صندوق دقیقاً یعنی چه
❓ چرا گاهی قیمت از NAV عقب می‌ماند
❓ برای سنجش عملکرد واقعی صندوق باید به چه عددی نگاه کرد
❓ آیا حباب منفی همیشه فرصت خرید است یا نه

@optionreference

https://t.me/optionreference/12101
👆👆👆

نتیجه نظرسنجی هم مشخص شد.
حدود ۳۶٪ از دوستان، که اتفاقاً بیشترین رأی رو هم آوردن، گزینه درست رو انتخاب کرده بودن. 👏
تبریک به اونایی که درست حدس زدن و ممنون از همه دوستانی که توی نظرسنجی شرکت کردن. 🌹
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

📚 یک صفحه از کتابخانه آپشن
تا حالا دقت کردید بیشتر معامله‌گرها موقع انتخاب یک استراتژی، اولین سؤالشون اینه:
«چند درصد مواقع سود می‌ده؟»
انگار هر استراتژی که تعداد بردهاش بیشتر باشه، حتماً استراتژی بهتریه.
اما دنیای معامله‌گری این‌قدر ساده نیست.
فرض کنید دو استراتژی جلوی شماست.
🔹 استراتژی اول از هر ۱۰ معامله، ۸ بار سود می‌ده.
🔹 استراتژی دوم فقط ۴ بار از هر ۱۰ معامله برنده می‌شه.
شما کدوم رو انتخاب می‌کنید؟
احتمالاً بیشترمون سراغ استراتژی اول می‌ریم.
اما هنوز یک بخش مهم از ماجرا رو نگفتم...
ممکنه هر بار که استراتژی اول ضرر می‌کنه، اون‌قدر بزرگ باشه که سود چند معامله قبلش رو از بین ببره.
در مقابل، شاید استراتژی دوم کمتر برنده بشه، اما هر بار که برنده می‌شه، سودش چند برابر ضررهاشه.
اینجاست که با یکی از مهم‌ترین مفاهیم معامله‌گری آشنا می‌شیم؛ امید ریاضی (Expected Value).
امید ریاضی یعنی اگر یک استراتژی را بارها و بارها اجرا کنید، در بلندمدت به طور متوسط چقدر برای شما سود یا زیان ایجاد می‌کند.
به همین خاطر، معامله‌گرهای حرفه‌ای فقط به درصد برد یک استراتژی نگاه نمی‌کنن؛ اونا به این فکر می‌کنن که اگر همین استراتژی رو ۱۰۰ بار اجرا کنن، در نهایت چه نتیجه‌ای می‌گیرن.
شاید برای همین باشه که بعضی از بهترین معامله‌گرهای دنیا، کمتر از نصف معاملاتشون برنده می‌شه...
اما در پایان سال، باز هم بازدهی فوق‌العاده‌ای دارن.
💬 در معامله‌گری، مهم نیست چند بار برنده می‌شید...
مهم اینه که وقتی ۱۰۰ معامله رو کنار هم می‌ذارید، موجودی حسابتون چه چیزی رو نشون می‌ده.
📖 با الهام از مفاهیم کتاب Thinking in Bets اثر Annie Duke
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

نتایج تسویه فیزیکی تعدادی از قراردادهای معامله صندوق اهرمی اهرم سررسید ۳۱ تیر ۱۴۰۵

طهرم۴۰۳۳ -قیمت اعمال ۵,۰۰۰ ﷼ - کامل درخواست شده

طهرم۴۰۳۲ - قیمت اعمال ۴,۶۰۰ ﷼ - ۰.۷٪ عدم درخواست

طهرم۴۰۳۱ - قیمت اعمال ۴,۲۰۰ ﷼ - ۴٪ عدم درخواست

ضهرم۴۰۲۷ - قیمت اعمال ۲,۸۰۰ ﷼ - بدون نکول

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

😮🔫پست #مکس_‌پین_پرایس سررسید تیرماه

مکس‌پین این دفعه زد تو خال، ولی کسی صداش درنیومد 😄

بازار کلاً همین‌طوریه...

وقتی قیمت سررسید میاد حوالی مکس‌پین، همه خیلی عادی از کنارش رد میشن. ولی یه بار درست درنیاد، یهو همه یادشون میفته که مکس‌پین به هیچ دردی نمی‌خوره!

نه مکس‌پین کشکه، نه وحی منزله.

بعضی سررسیدها خوب جواب میده، بعضی وقت‌ها هم بازار اصلاً محلش نمی‌ذاره.

این وسط یه حرف جالب هم مطرح شد؛ شاید وقتایی که ارزش معاملات پایینه و پول زور زیادی توی بازار نیست، احتمال اینکه قیمت حوالی مکس‌پین بمونه بیشتر باشه.

حرف بدی نیست، ولی تا چندتا سررسید رو کنار هم نذاریم، فعلاً بیشتر یه حدسه تا چیزی که بشه روش معامله کرد.

کلاً ما معامله‌گرا هم چیزایی رو بیشتر یادمون می‌مونه که خلاف پوزیشنمون اتفاق افتاده 😄