#آموزشی


تا حالا بارها شده برین جلوی یه پارکینگ و ببینید تابلو زده: «ظرفیت تکمیل»؟ این منو یاد این سقف موقعیت ها میندازه همیشه

در دنیای واقعی، وقتی ظرفیت پارکینگ پر میشه، کار سختی نداریم؛ نهایتاً می‌ریم ماشین رو یه گوشه دیگه تو خیابون پارک می‌کنیم. اما در بازار آپشن، داستان پر شدن «سقف موقعیت‌های باز» (Open Interest) یه فرق اساسی و خطرناک داره:

اینجا شما بیرونِ پارکینگ نیستید، بلکه ماشینتون رو داخل پارکینگ پارک کردید و حالا می‌خواید خارج بشید!

✅تله‌ی نقدشوندگی

وقتی ظرفیت این پارکینگ ۱۰۰٪ پر میشه، قانون بازار می‌گه: «ورود هرگونه ماشین جدید ممنوع!» (یعنی هیچ بازیگر جدیدی نمی‌تونه موقعیت خرید یا فروش جدید باز کنه).

حالا فرض کن تو داخل این پارکینگ هستی و می‌خوای خارج بشی (موقعتت رو ببندی یا همون آفست کنی). از اونجا که هیچ مشتری جدیدی حق ورود نداره، تو برای فروختن و خارج شدن، فقط و فقط باید دست به دامن کسایی بشی که اونا هم مثل خودت داخل پارکینگ هستن و می‌خوان کار معکوس تو رو انجام بدن تا خارج بشن!

این یعنی:

▪️دایره خریدارها و فروشنده‌ها به شدت کوچیک و محدود میشه.
▪️نقدشوندگی به شدت افت می‌کنه و اصطلاحاً دچار «حبس نقدینگی» میشی.
✅ممکنه نتونی موقعیتت رو در قیمت دلخواه یا با سرعت مناسب نقد کنی و مجبور بشی با قیمت‌های نامناسب معامله کنی.

🔺حالا باید چکار کنیم ؟

منتظر نمون ظرفیت به ۱۰۰٪ برسه. اگه دیدی ظرفیت موقعیت‌های باز داره به ۸۰ یا ۹۰ درصد نزدیک میشه، چراغ خطر برات روشن شده. زودتر بخشی از سودت رو شناسایی کن و پوزیشنت رو سبک کن. یا رول کن به سر رسید دیگه

⛔️نوسان‌گیری ممنوع!

اگه چشمت به اینه که نوسان‌های چندساعته یا چندروزه بگیری، اصلاً سمت قراردادهایی که سقفشون در حال پر شدنه نرو. این ریسک برای یک نوسان‌گیر که سرعت خروج براش حیاتیه، خیلی خطرناک‌تر از کسیه که با استراتژی بلندمدت وارد شده و برنامه دیگه‌ای داره.

توی بازار آپشن، همیشه حواست به ظرفیت پارکینگی که واردش میشی باشه. نذار زمانی تصمیم به خروج بگیری که راه‌ها بسته شده!

🌐اگه میخوای بدونی نقدشوندگی چیه اینجا کلیک کن

@optionreference

📢 سررسید قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس

قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس با سررسیدهای منظم دو هفته‌ای، در تاریخ‌های زیر در دسترس است:

- ۱۱ مرداد ماه
- ۲۵ مرداد ماه
- ۹ شهریور ماه
- ۲۲ شهریور ماه

صندوق اطلس، به‌عنوان دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله، با توجه به حجم معاملات و نقدشوندگی بالا، فرصت مناسبی برای طراحی استراتژی‌های متنوع معاملاتی شما فراهم می‌کند.

🔷 مهم‌ترین مزایای قراردادهای اختیار معامله:
- پوشش ریسک نوسانات بازار سهام
- امکان بهره‌مندی از اهرم مالی بدون نیاز به دریافت اعتبار
- امکان کاهش ریسک دارایی پایه و ایجاد درآمد با کاوردکال
- بازارگردانی همزمان کال و پوت
- سررسیدهای منظم ۱۴ روزه


📌 جهت کسب اطلاعات کامل درباره سازوکار ابزار اختیار معامله، به این لینک مراجعه فرمایید.

دهه چهارم مفید؛
تداوم اعتماد، پیشرفت و هوشمندی

این متن را جایی خوندم:

فعالیت یک دهه در فضای مجازی این رو بهم آموخته که هیچ بینشی نزد عوام نیست.
۴تا کلام که بولد میشه مثل سرطان در فضای مجازی پخش میشه در اکثر مواقع هم کشکی بیش نیست 😃

از تحلیل های مالی بگیر تا سیاسی !

مالی که میگفتن سر جنبش مهسا بورس میریزه اما صعود کرد، مکانیزم ماشه فعال بشه بورس میریزه اما صعود کرد، بورس باز بشه بازار متوسط ۲۰درصد میریزه اما در برخی سهام ۲۰۰درصد صعود کرد، جنگ بشه دلار صعود میکنه که تو جنگ ۴۰روزه از ۱۹۰ شد ۱۵۰، طلا دارایی امن هست و جنگ بشه میشه ۳۰میلیون که از ۲۱ شد ۱۵ میلیون و تا دو هفته پیش طی ۶ماه ۲۰درصد بازدهی منفی داشت ، نفت ۱۰۰دلاری تارگت ۱۵۰میدادن ولی اومد ۷۰ دلار و ....

از نظر سیاسی :
کلیدواژه هایی چون فلات ایران، هم‌پیمان امریکا، تغیر ۲روزه نظامو ...
عدم حمله امریکا تو ماه رمضون مسلمانان، استپ تنش ها در بهبوهه جام جهانی، حمله قطعی به زیرساخت ها در جریان جنگ ۴۰روزه ( ۲روز کل کشور ماتم زده بود )، عدم مذاکره با امریکا و قاتلان رهبری و ...

همش چپ زدند و یکیش درست نیومد



در کل یکم خودتون فکر کنید حتی به غلط، اسیر هیجانات و فضای رسانه ای نشید !

پیشنهاد می‌کنم خواندن این مقاله جذاب و مهم رو از دست ندید
چون بعد از مطالعه این مقاله دیدگاه شما نسبت به خیلی از مسائل واقعاً تغییر می‌کنه:

چرا نباید تصمیم های مهم را به اخبار بسپاریم؟|نقش رسانه،هیجان و تفکر مستقل در بازارهای مالی

#از_دفتر_یک_معامله_گر

🟡وقتی جنگ هم برای بازار فقط یک دیتاست

امروز که داشتم گزارش چند تا کانال بورسی رو می‌دیدم، دوباره یه چیزی نظرمو جلب کرد :
ما بیش از حد به زندگی در لحظه عادت کرده‌ایم.

یک زمانی بالا و پایین شدن قیمت سیمان در بورس کالا، سریع خودش را در سهم‌های سیمانی نشان می‌داد. حالا همون منطق آمده روی خبرهای جنگ نشسته.
اگر دیشب خبر حمله سنگین باشد، امروز بازار می‌ترسد و فروشنده‌ها بیشتر می‌شوند. اگر شب آرام‌تر بگذرد، خریدارها دوباره برمی‌گردند.

انگار برای بازار ما، جنگ هم دیگر فقط یک بحران نیست؛ یک لایو دیتا است برای تصمیم‌گیری روز بعد.
@optionreferenc

❌ فکر می‌کنید توی هر معامله آپشن، حتماً باید یه نفر برنده باشه و یه نفر بازنده؟
اولش همه می‌گن: «آره دیگه!»
ولی واقعیت همیشه این نیست.
فرض کنید من مدت‌هاست سهام شستا رو دارم.
حالا تصمیم می‌گیرم روی سهمم کاوردکال بگیرم تا یه درآمد اضافه از پرمیوم داشته باشم.
اون طرف معامله، یه نفره که فکر می‌کنه شستا قراره رشد خوبی بکنه؛ پس اختیار خرید رو می‌خره.
حالا فرض کنید سهم تا قیمت اعمال رشد می‌کنه...
🔹 خریدار کال به هدفش رسیده و سود کرده.
🔹 من هم از رشد سهمم سود گرفتم، پرمیوم هم گرفتم و دقیقاً به همون بازدهی‌ای رسیدم که از اول دنبالش بودم.
درسته که شاید از بخشی از رشد بعدی سهم جا بمونم، ولی این به معنی باخت نیست.
چون هدف من از اول، گرفتن آخرین ریال رشد سهم نبود.
من دنبال ساختن یک درآمد منظم از دارایی‌ام بودم.
به نظرم یکی از قشنگ‌ترین ویژگی‌های بازار آپشن همینه...
گاهی هر دو طرف معامله، با رضایت از معامله خارج می‌شن.
چون هر کدوم، با یک هدف متفاوت وارد معامله شده بودن.
💬 شاید بهتر باشه به جای اینکه بپرسیم «چه کسی برد؟»، بپرسیم: «آیا هر دو به هدفشان رسیدند؟»
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

پست قبلی گفتیم که همیشه قرار نیست خریدار و فروشنده آپشن، یکی برنده و یکی بازنده باشن.
حالا یه سؤال...
آیا ممکنه هر دو بازنده بشن؟
بله.
فرض کنید من روی شستا موقعیت کاوردکال گرفتم.
اون طرف معامله هم اختیار خرید رو خریده، چون انتظار رشد سهم رو داره.
اما بازار برخلاف انتظار هر دومون حرکت می‌کنه...
شستا به جای رشد، ۲۰ درصد افت می‌کنه.
نتیجه؟
🔹 خریدار کال، پرمیومی که پرداخت کرده رو از دست می‌ده.
🔹 من هم با اینکه پرمیوم رو گرفتم، اما افت قیمت سهمم بیشتر از اون بوده و در مجموع زیان کردم.
یعنی این بار...
نه خریدار از معامله راضیه، نه فروشنده.
این یکی از تفاوت‌های مهم بازار آپشن با چیزیه که خیلی‌ها تصور می‌کنن.
ما همیشه در مقابل هم معامله نمی‌کنیم...
گاهی هر دو، در مقابل بازار معامله می‌کنیم.
و اگر بازار برخلاف سناریوی هر دومون حرکت کنه، ممکنه هر دو ضرر کنیم.
💬 طرف مقابل شما، دشمن شما نیست؛ دشمن واقعی، بازاریه که برخلاف سناریویی حرکت می‌کنه که هر دو بهش باور داشتید.
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

عرض سلام و احترام خدمت‌دوستان گرامی🌸🌺

امیدوارم همتون در صحت و
سلامت کامل باشید❤️

معامله‌گری روزانه (Day Trading)

سلام با توجه به اینکه نصف بازار امروز بسته هست خودرو ،وبملت ، ذوب ، فملی و ...
روی اختیارهای #شستا و #اهرم میشه نوسان گرفت:
ضستا 5048 در ضرر
ضستا 5047 در سود
ضستا 5049 در ضرر
ضهرم و طهرم 4030 ریسک بالا

#اسکالپر
#شکارنوسان
#موج‌سواری‌روی‌قیمت

ضهرم4031 فردا در زیان سررسید می‌شه و می‌سوزه، مگر اینکه فردا اهرم صف خرید سنگین ببنده و یه عده اعمالش کنن که در اون صورت باز هم در زیان سررسید می‌شه اما اگر کسی افست نکرده باشه جریمه نکول خواهد داشت

انس جهانی طلا و وضعیت rsi
شکستش میتونه طلا رو صعودی و طبق روال این مدت نشان دهنده کاهش تنش ها در ایران باشه

فعلاً ظاهر بازار خیلی پرقدرت به نظر می‌رسه؛ حدود یک ساعت از شروع معاملات گذشته، نزدیک ۵ همت معامله انجام شده و حجم سفارش‌های خرید هم به حوالی ۱۳ همت رسیده.
با این حال، امروز نباید فقط با نگاه‌کردن به ارزش معاملات درباره قدرت یا ضعف بازار قضاوت کرد. تعداد زیادی از سهم‌ها به‌خاطر مجامع سالانه از تابلو خارج‌اند و طبیعتاً گردش پول بازار هم کمتر از روزهای عادی دیده می‌شود.

🔴 شاراک مثبت 38 درصد باز شد!
با توجه به وضعیت ناپایدار کشور و بازگشایی های بدون دامنه هفته آینده (اگه ناظر تایید کنه) هفته هیجان انگیزی در پیش داریم واسه سهام و علی الخصوص آپشن(چه مثبت چه منفی)
راستی شما ریسک مجامع رو قبول کردین 👍
یا
نقد کردین قبلش❤️ ؟