🔔 یادآوری

📆 امروز موعد تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله نمادهای‌های پایه فزر، اطلس، توان و موج با سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ می‌باشد

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

✅فروشنده پوت در بازار ایران ریسک خود را چگونه پوشش می‌دهد؟

فروش پوت فقط یک شرط‌بندی روی نریختن سهم نیست

مسئله اینجاست که اگر سهم شروع به افت کند، ریسک فروشنده پوت فقط بیشتر نمی‌شود، بلکه معمولاً با سرعت بیشتری هم بزرگ می‌شود. این همان چیزی است که در بازار آپشن به آن «گامای منفی» می‌گویند.

در چنین وضعیتی، معامله‌گر برای کنترل ریسک ناچار می‌شود موقعیتش را مرتب تنظیم کند؛
مثلاً سهم بفروشد، از قرارداد آتی کمک بگیرد یا با خرید یک اختیار دیگر، بخشی از ریسک را محدود کند.

🔺اما در بازار ایران ماجرا به این سادگی نیست.

چون ابزارهای هج به اندازه بازارهای توسعه‌یافته کامل و روان نیستند،  بر خلا ف بازار جهانی این فشار همیشه مستقیماً به فروش سهم تبدیل نمی‌شود.
بلکه اثر آن را در خودِ بازار آپشن می‌بینیم: یعنی

▪️افزایش قیمت پوت‌ها،
▪️بیشتر شدن فاصله قیمت خرید و فروش،
▪️محتاط‌تر شدن معامله‌گرها
▪️و کاهش عمق بازار.

پس برخلاف بازارهای جهانی اگر جایی موقعیت باز بالایی در پوت‌ها دیدیم، نمی توانیم  نتیجه بگیریم که  فشار فروش سنگینی در راه سهم است.
برای فهم درست این وضعیت باید دید ریسک دست چه کسی است، چگونه مدیریت می‌شود و اصلاً ابزار هج مؤثر در دسترس هست یا نه.

در این پست، فقط منطق اصلی ماجرا را خیلی خلاصه گفتیم.

اما اگر می‌خواهید بدانید فروشنده پوت در هر مرحله دقیقاً چقدر باید هج خود را تغییر دهد و در بازار ایران چه گزینه‌هایی دارد، نسخه کامل و عددی این بحث را در سایت نوشتم

🌐 لینک مقاله : {کلیک کنید}


@optionreference

💡 فرصت‌های آربیتراژی همیشه جلوی چشم نیستن!
این روزها بعضی از اختیارهای خرید سررسید تیر ماه صندوق لوتوس با قیمتی پایین‌تر از سر‌به‌سر معامله می‌شن؛ موضوعی که می‌تونه برای معامله‌گرها فرصت‌های آربیتراژی ایجاد کنه.
توی ره‌آورد دیگه لازم نیست قراردادها رو یکی‌یکی بررسی کنید. فقط کافیه به ستون «اختلاف با سر به سر» نگاه کنید؛ هر جا عدد منفی دیدید، یعنی قرارداد زیر قیمت سر‌به‌سر معامله می‌شه و می‌تونه یک فرصت آربیتراژی باشه که ارزش بررسی داره.
🔗 لینک ره‌آورد:
https://rahavard365.com/options?tab=mercantile_exchange
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

به نظرتون امروز از نوسانات اختیارهای اهرم برج 4 میشه برق تولید کرد؟

یک نمونه هم بگم
مثلا

ضهرم۴۰۳۰ از ۱۰۰ تومن رفت روی ۸۳ تومن از ۸۰ تومان رفت روی ۱۳۰ تومان
دوباره برگشت روی ۹۰تومان😄

امروز سالگرد مرحوم کاظم نادرعلی هست 🖤
نامت تا ابد جاودان....


کاظم نادرعلی یک فعال بازار سرمایه بود که به دلیل انتقاداتی که در مورد نوسان‌گیری و دستکاری بازار سهام مطرح کرده، شناخته شده است. او در یادداشتی به بررسی شایعاتی که برای نوسان‌گیری و خالی کردن سهام در بازار سرمایه استفاده می‌شود، پرداخته و به نقش رسانه‌های زرد و افراد وابسته به قدرت در این زمینه اشاره کرده است...

به نظرتون ضهرم 4030 می‌سوزه؟

موقعیت باز حداکثری قراردادهای اختیار معامله اهرم سررسید مرداد ماه از ۲,۹۲۰,۰۰۰ موقعیت باز فراتر رفت، اگر تا انتهای روز معاملاتی فعلی به زیر ۲,۷۵۰,۰۰۰ موقعیا باز کاهش پیدا نکنه، از فردا امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود نخواهد داشت

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

یه کلیپ از وزیر خارجه که تاریخ ضبطش مشخص نیس ولی بعضی اونو چراغ سبز برای مذاکره دوباره تعبیر میکنن...
عسلویه رو داشتیم، فولاد مبارکه رو داشتیم... 💔

📌 گزارش پایان بازار
امروز ارزش معاملات خرد به حدود ۲۷ همت رسید و دوباره بالای میانگین‌های ۵ و ۵۵ روزه قرار گرفت، اما هنوز پایین‌تر از میانگین ۲۰ روزه قرار داره.
در پایان بازار، ۴۵٪ نمادها منفی بسته شدن. از طرف دیگه، ۱.۸ همت صف خرید و ۱.۶ همت صف فروش باقی موند که نشون می‌ده عرضه و تقاضا نسبت به روزهای قبل متعادل‌تر شده.
با این حال، ۲.۷ همت خروج پول حقیقی هم ثبت شد و همچنان نشون می‌ده بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران خرد ترجیح می‌دن با احتیاط بیشتری معامله کنن.
در مجموع، امروز خریدارها بیشتر روی نمادهای منفی و جمع کردن صف‌های فروش فعال بودن و ارزش معاملات هم نسبت به روزهای اخیر وضعیت بهتری داشت، اما هنوز پایین‌تر از میانگین ۲۰ روزه قرار داره.
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

وزارت خارجه قطر: پیشنهاد جدید آتش‌بس را برای ایران و آمریکا فرستادیم

همون همیشگی باز قبل از باز شدن بازار جهانی خبرمذاکرات اومد….

#آموزشی

✅نقدشوندگی
🔺ما فقط برای زمان پول نمی‌دهیم، برای امکان خروج هم پول می‌دهیم

خیلی‌ها فکر می‌کنن اگر یک آپشن از نظر تحلیلی خوب باشه، پس معامله خوبی هم هست. ولی همیشه این‌طور نیست. چون توی بازار آپشن، فقط تحلیل مهم نیست؛ باید ببینی خروج از معامله هم راحت هست یا نه. خیلی وقت‌ها مشکل معامله‌گر قیمت نیست، نقدشوندگیه.
بهتره قبل از ورود فقط ۳ چیز رو چک کن:
▪️حجم و ارزش معاملات،
▪️موقعیت‌های باز
▪️و فاصله قیمت خرید و فروش.
این ۳ تا خیلی زود بهت می‌گن قرارداد واقعاً نقدشونده هست یا فقط روی تابلو خوب دیده می‌شه.

✨اگر می‌خوای کامل‌تر و دقیق‌تر این موضوع رو یاد بگیری، مقاله رو بخون و سوال بپرس

🌐 لینک مقاله [کلیک کنید]

@optionreference

عرض سلام و احترام خدمت‌دوستان گرامی🌸🌺

امیدوارم همتون در صحت

سلامت کامل باشید❤️