گزارش روزانه بازار اختیار معامله

✔️ ارزش معاملات همچنان کمتر از میانگین متحرک ۲۲ روزه

🌟 ارزش معاملات: ۱.۰۷ همت

⚡️برای دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط به قراردادهای اختیار معامله (آپشن) به داشبورد اختصاصی بازار اختیار معامله ره‌آورد مراجعه کنید.

#اختیار_معامله
#آپشن

🗓 چهار‌شنبه ؛ ۲۴ تیر ۱۴۰۵

⚽️ با کد تخفیف FIFA50، اشتراک طلایی ره‌آورد را با ۵۰٪ تخفیف تهیه کنید و رقابت برای ۲۲۵ میلیون تومان جایزه جشنواره پیش‌بینی جام جهانی را ادامه دهید.⚽️

✉️@rahavard365

#ازدفتریک_معامله‌گر

📂امروز داشتم فایل‌های قدیمی اکسل‌م رو زیر و رو می‌کردم؛

داده‌های چند سال پیش، معامله‌ها، خریدها، فروش‌ها، سودها، ضررها…

لابه‌لای یکی از شیت‌ها، یک گوشه برای خودم نوشته بودم:

«چرا اینو بستم؟ چرا اونو نگه داشتم؟»

جالب بود…
بعضی از تصمیم‌هام کاملاً منطقی بودند،
اما بعضی‌های دیگر نه از تحلیل آمده بودند، نه از واقعیت بازار؛

فقط چون دلم نمی‌آمد بفروشم.

نه چون دارایی خوبی بود،
نه چون آینده روشنی داشت،
📉 فقط چون نمی‌خواستم پایین‌تر از قیمت خریدم ازش خارج شوم.

اینجا یاد این مطلب افتادم:

اینکه ذهن ما به «قیمت خرید» می‌چسبه
و بعد، تمام تصمیم‌های بعدی‌مان را با همان عدد می‌سنجه.

واقعیت این است که بازار هیچ اهمیتی به قیمت خرید من و شما نمی‌دهد.
بازار نه خاطره دارد، نه ملاحظه می‌کند، نه دلسوزه.
این فقط ماییم که گاهی با یک عدد،
از نظر احساسی گره می‌خوریم.

به‌نظرم یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید یک سؤال ساده از خودش بپرسه:

«اگر امروز نقد بودم، باز هم این دارایی را می‌خریدم؟»

اگر جواب «نه» باشد،
پس نگه داشتنش بیشتر از اینکه یک تصمیم مالی باشد،
یک وابستگی ذهنی است.

⚠️ خیلی وقت‌ها ما داراییِ در حال افت را نگه می‌داریم
فقط برای اینکه یک روز به نقطه سر‌به‌سر برسیم.
اینجا یک اشتباه بزرگ رخ می‌ده

ما به جای فکر کردن به آینده،
اسیر گذشته می‌شویم.

و هزینه واقعی این تصمیم، فقط ضرر روی کاغذ نیست؛
هزینه واقعی، فرصت‌هایی است که از دست می‌دهیم.
پولی که می‌تونست در جای بهتری کار کنه،
درگیر یک تصمیم احساسی مانده. ⏳

برای همین، من برای خودم به یک قاعده ساده رسیده بودم:

هر وقت در فروش یک دارایی شک داشتی،
قیمت خریدت را موقتاً از ذهنت پاک کن.

بعد فقط از خودت بپرس:
«اگر الان این را نداشتم، با این شرایط می‌رفتم می‌خریدمش؟»

اگر جواب منفی است،
شاید حقیقت این باشد که باید رهایش کنی،
نه اینکه بیشتر به آن بچسبی. ✋

آخرِ ماجرا اینه:
سرمایه‌گذاری جای دفاع از ایگو نیست.
بازار برای اثبات حقانیت ما ساخته نشده.

✅گاهی بهترین تصمیم،
نه نگه داشتن،
بلکه پذیرفتن، اصلاح کردن و آزاد کردن سرمایه است.

گذشته نباید لنگر تصمیم‌های آینده‌ات باشد.

یادم باشه بعداً در مورد ایگو هم باهاتون صحبت کنم. 🙂

@optionreference

⚠️ همه ما بارها شنیدیم که بزرگ‌ترین دشمن خریدار آپشن، زمانه...
اما تا حالا از خودتون پرسیدید:
بزرگ‌ترین دشمن فروشنده آپشن چیه؟
خیلی‌ها جواب می‌دن: «حرکت شدید قیمت.»
درسته... اما همیشه این‌طور نیست.
یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که فروشنده‌های آپشن باهاش روبه‌رو می‌شن، افزایش ناگهانی نوسان ضمنی (IV) هست.
گاهی حتی قبل از اینکه قیمت سهم حرکت قابل‌توجهی داشته باشه، فقط با بالا رفتن انتظارات بازار، ارزش قراردادها افزایش پیدا می‌کنه.
یعنی ممکنه فروشنده آپشن، بدون اینکه هنوز بازار خلاف انتظارش حرکت کرده باشه، افزایش زیان موقعیتش رو ببینه.
به همین دلیله که معامله‌گرهای حرفه‌ای، فقط نمودار قیمت رو دنبال نمی‌کنن؛
نوسان ضمنی (IV) هم برای اون‌ها به همون اندازه اهمیت داره.
📖 با الهام از مفاهیم کتاب Option Volatility & Pricing اثر Sheldon Natenberg
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

دل‌مان با مردم جنوب و خانواده‌هایی است که این شب‌ها داغدار شده‌اند.🖤🖤

متاسفانه امروز رو هم با این خبر شروع کردیم که چند پل ارتباطی و بخش‌هایی از مسیرهای حمل‌ونقل و راه‌آهن در جنوب کشور هدف قرار گرفتند

این اتفاق فقط یک خبر نظامی امنیتی  نیست؛ همزمان یک مسئله انسانی، لجستیکی و اقتصادی است و ما باید هر سه بُعدش را با هم ببینیم.

وقتی شریان‌های حمل‌ونقل آن منطقه هدف قرار می‌گیرند، باید دید اثرش کجا خودش را نشان می‌دهد: در جاده، در تامین کالا، در قیمت‌ها یا در بازارهای مالی؟

در این مقاله توضیح داده‌ایم که ناامنی در سواحل و جزایر جنوب چه پیامدی برای اقتصاد و بازار دارد و در صورت تداوم این شرایط، کدام سناریوها برای ارز، طلا و بورس جدی‌تر می‌شوند.
تحلیلی که کمک می‌کند خبر را فقط در سطح تیتر نبینیم.

🔗مطالعه کامل مقاله اثر اختلال در زیرساخت‌های جنوب ایران را بر حمل‌ونقل، زنجیره تامین، تورم و بازارهای مالی


@optionreference

ثبت رکوردهای جدید در صندوق‌های اهرمی
مشاهده حباب منفی ۲۲٪ در این صندوق‌ها

@optionreference

زنجیره قراردادهای اهرم سررسید تیر ۱۴۰۵ از فردا باز خواهد شد و امکان اخذ موقعیت فزاینده خواهد داشت
موقعیت باز حداکثری فعلی ۲,۱۷۷,۷۸۱

سررسید مرداد ماه ۲,۶۴۱,۰۳۹ موقعیت باز حداکثری
فاصله تا بسته شدن ۱۰۸,۹۶۱

@optionreference

🔔 یادآوری

📆 امروز موعد تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله نمادهای‌های پایه فزر، اطلس، توان و موج با سررسید تیر ماه ۱۴۰۵ می‌باشد

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

✅فروشنده پوت در بازار ایران ریسک خود را چگونه پوشش می‌دهد؟

فروش پوت فقط یک شرط‌بندی روی نریختن سهم نیست

مسئله اینجاست که اگر سهم شروع به افت کند، ریسک فروشنده پوت فقط بیشتر نمی‌شود، بلکه معمولاً با سرعت بیشتری هم بزرگ می‌شود. این همان چیزی است که در بازار آپشن به آن «گامای منفی» می‌گویند.

در چنین وضعیتی، معامله‌گر برای کنترل ریسک ناچار می‌شود موقعیتش را مرتب تنظیم کند؛
مثلاً سهم بفروشد، از قرارداد آتی کمک بگیرد یا با خرید یک اختیار دیگر، بخشی از ریسک را محدود کند.

🔺اما در بازار ایران ماجرا به این سادگی نیست.

چون ابزارهای هج به اندازه بازارهای توسعه‌یافته کامل و روان نیستند،  بر خلا ف بازار جهانی این فشار همیشه مستقیماً به فروش سهم تبدیل نمی‌شود.
بلکه اثر آن را در خودِ بازار آپشن می‌بینیم: یعنی

▪️افزایش قیمت پوت‌ها،
▪️بیشتر شدن فاصله قیمت خرید و فروش،
▪️محتاط‌تر شدن معامله‌گرها
▪️و کاهش عمق بازار.

پس برخلاف بازارهای جهانی اگر جایی موقعیت باز بالایی در پوت‌ها دیدیم، نمی توانیم  نتیجه بگیریم که  فشار فروش سنگینی در راه سهم است.
برای فهم درست این وضعیت باید دید ریسک دست چه کسی است، چگونه مدیریت می‌شود و اصلاً ابزار هج مؤثر در دسترس هست یا نه.

در این پست، فقط منطق اصلی ماجرا را خیلی خلاصه گفتیم.

اما اگر می‌خواهید بدانید فروشنده پوت در هر مرحله دقیقاً چقدر باید هج خود را تغییر دهد و در بازار ایران چه گزینه‌هایی دارد، نسخه کامل و عددی این بحث را در سایت نوشتم

🌐 لینک مقاله : {کلیک کنید}


@optionreference

💡 فرصت‌های آربیتراژی همیشه جلوی چشم نیستن!
این روزها بعضی از اختیارهای خرید سررسید تیر ماه صندوق لوتوس با قیمتی پایین‌تر از سر‌به‌سر معامله می‌شن؛ موضوعی که می‌تونه برای معامله‌گرها فرصت‌های آربیتراژی ایجاد کنه.
توی ره‌آورد دیگه لازم نیست قراردادها رو یکی‌یکی بررسی کنید. فقط کافیه به ستون «اختلاف با سر به سر» نگاه کنید؛ هر جا عدد منفی دیدید، یعنی قرارداد زیر قیمت سر‌به‌سر معامله می‌شه و می‌تونه یک فرصت آربیتراژی باشه که ارزش بررسی داره.
🔗 لینک ره‌آورد:
https://rahavard365.com/options?tab=mercantile_exchange
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

به نظرتون امروز از نوسانات اختیارهای اهرم برج 4 میشه برق تولید کرد؟

یک نمونه هم بگم
مثلا

ضهرم۴۰۳۰ از ۱۰۰ تومن رفت روی ۸۳ تومن از ۸۰ تومان رفت روی ۱۳۰ تومان
دوباره برگشت روی ۹۰تومان😄

امروز سالگرد مرحوم کاظم نادرعلی هست 🖤
نامت تا ابد جاودان....


کاظم نادرعلی یک فعال بازار سرمایه بود که به دلیل انتقاداتی که در مورد نوسان‌گیری و دستکاری بازار سهام مطرح کرده، شناخته شده است. او در یادداشتی به بررسی شایعاتی که برای نوسان‌گیری و خالی کردن سهام در بازار سرمایه استفاده می‌شود، پرداخته و به نقش رسانه‌های زرد و افراد وابسته به قدرت در این زمینه اشاره کرده است...

به نظرتون ضهرم 4030 می‌سوزه؟