اختیارهای شستا در قاب تصویر

سررسید مرداد
سررسید شهریور

📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

━━━━━━━━━━━━━━

استخراج شده از داشبورد تخصصی اختیار معامله سایت ره آورد

🔴 وضعیت موقعیت‌های باز | صندوق اهرم

تعداد موقعیت‌های باز در سررسید تیرماه (۲۳ روز مانده به سررسید) به ۲,۴۱۱,۳۲۵ قرارداد رسیده است.

📊 سقف مجاز موقعیت‌های باز این سررسید ۲,۲۰۰,۰۰۰ قرارداد تعیین شده؛ از این‌رو تا زمانی که حدود ۲۱۱,۳۲۵ موقعیت بسته نشود، محدودیت اخذ موقعیت فزاینده پابرجاست.

⛔️ در حال حاضر امکان اخذ موقعیت فزاینده در سررسید تیر وجود ندارد.

> رفع محدودیت منوط به کاهش تعداد موقعیت‌های باز به سطح ۲,۲۰۰,۰۰۰ قرارداد یا کمتر است.

📅 ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲
━━━━━━━━━━━━━━

یه نکته جالب از بازار اختیار که شاید کمتر بهش توجه بشه...

من معمولاً یه دیتا رو همیشه زیر نظر دارم؛ تعداد موقعیت‌های باز (Open Interest) اختیارهای خرید.
هرچی به سررسید نزدیک‌تر می‌شیم، مخصوصاً ۱۰ تا ۱۵ روز آخر، این دیتا مهم‌تر میشه.
چرا؟
چون اگه روی یه قیمت اعمال، تعداد زیادی موقعیت باز وجود داشته باشه، ممکنه بعضی از فروشنده‌های اختیار خرید تمایل نداشته باشن قیمت سهم از اون محدوده‌ها عبور کنه؛ چون در اون صورت اختیارها وارد سود میشن و هزینه اون‌ها بالا میره. برای همین بعضی وقت‌ها می‌بینیم سهم یا یه اصلاح زمانی می‌کنه یا نزدیک اون محدوده‌ها به مقاومت می‌خوره. البته این فقط یکی از سناریوهای ممکنه و نباید به‌تنهایی ملاک تصمیم‌گیری باشه.

📌 یه مثالش هم می‌تونه خودرو باشه. این مدت برخلاف خیلی از سهم‌های بازار، رشد خاصی نکرد و بیشتر درجا زد. شاید یکی از دلایلش همین حجم بالای موقعیت‌های باز روی بعضی اختیارهای خرید باشه. (نکات داره باید برین سراغ ویدیو زیر)

این دیتاهارو همرو میتونید از داشبورد اختیار معامله ره‌آورد بردارین

لینک ویدئوی آپارات رو هم می‌ذارم؛ اونجا این موضوع رو کامل‌تر و با مثال بررسی کردن بچه‌های ره‌آورد.

https://www.aparat.com/v/xftl2sy?refererRef=channel_page

این چارت رو
خریدارم 👍
فروشنده ام 👎
اعتقادی به چارت ندارم و فقط بنیادی❤️

این چارت مربوط به قیمت جهانی میلگرده
توجه: میلگرد در بورس کالا قابل معامله است.


📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

اردرهای پرت و عجیب در سمت خرید ضهرم۴۰۲۴، در اثر بسته بودن سقف موقعیت ها!

📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

#کاوردکال_مصنوعی
| قسمت سوم |
📊 حالا بریم سراغ یه مثال واقعی...
تا اینجا با اجزای کاورد کال مصنوعی آشنا شدیم. حالا ببینیم توی عمل چه فرقی با کاورد کال معمولی داره.
فرض کنید قصد دارید روی صندوق اهرم یه کاورد کال کلاسیک با فروش اختیار خرید اعمال ۳۸۰۰ تومان اجرا کنید.
توی این مثال:
🔹 بازدهی هدف حدود ۵.۵٪ در ماهه.
🔹 و اگه قیمت اهرم تا حدود ۲۰٪ هم افت کنه، هنوز موقعیت وارد زیان نمی‌شه.
حالا به موقعیتی که توی تصویر می‌بینید نگاه کنید.
اینجا با حدود ۲۰٪ سرمایه موردنیاز کاورد کال طبیعی، می‌شه همون سود ریالی رو هدف گرفت. یعنی بخش زیادی از سرمایه آزاد می‌مونه تا برای فرصت‌های بعدی بازار ازش استفاده کنید.
فقط یادتون باشه چون توی این ساختار اختیار فروش هم فروخته می‌شه، وجه تضمین متغیره و بهتره همیشه مقداری نقدینگی برای افزایش احتمالی اون کنار گذاشته بشه.
💡 یه کاربرد دیگه این استراتژی هم روزهاییه که نماد پایه صف خریده و امکان خرید مستقیم سهم وجود نداره.
📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

📊 نبض بازار اختیار معامله | ۹ تیر ۱۴۰۵

امروز بازار آپشن نسبت به روز قبل، از نظر تعداد قراردادها پررونق‌تر دنبال شد.

🔹 حجم معاملات با رشد ۲۲ درصدی به ۱۰۶ میلیون و ۱۰۹ هزار قرارداد رسید.
🔹 ارزش معاملات نیز با افزایش ۵ درصدی، به ۱,۳۶۰ میلیارد تومان رسید.

نگاهی به لیدرهای بازار امروز:

🚗 خودرو با ثبت ۵۵,۳۲۲ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد.

💰 اهرم نیز با ۶۱۲ میلیارد تومان، صدرنشین ارزش معاملات بازار اختیار بود.

پرتراکنش‌ترین قراردادهای امروز

🔸 ضخود4059 با ۲۰,۴۱۱ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات را ثبت کرد.

🔸 ضهرم5035 با ۱۷۸.۴ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات را به نام خود زد.

📌 نسبت حجم معاملات پوت به کال: ۲۷٪


📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲
━━━━━━━━━━━━━━

داشبورد تخصصی اختیار معامله در ره آورد👇

https://rahavard365.com/options

🔴🔴🔴 سه روز ابتدای هفته آینده به صورت رسمی بورس تعطیل شد🔴🔴🔴

طبق روال تا الان هر وقت شعب کشیک بانک ها باز بودن، بورس هم باز بود، این بار ولی بسته اعلام شد بورس
متاسفانه تعطیلی گاه و بیگاه بورس ریسک جدیدی رو واسه بازار آپشن ایجاد کرده

اولین عددی که نباید به آن نگاه کنید! ⭐️

فرض کنید دو تا استراتژی جلوی شماست.

هر دو حدود ۳۰ درصد بازده مورد انتظار دارن.
هر دو هم روی نمودار سود و زیان، جذاب به نظر می‌رسن.

شما کدوم رو انتخاب می‌کنید؟

اگر اولین چیزی که به ذهنتون می‌رسه «بازده بیشتر» باشه، شاید دارید مهم‌ترین بخش ماجرا رو نادیده می‌گیرید.

واقعیت اینه که کیفیت یک استراتژی، فقط با میزان بازدهش سنجیده نمی‌شه؛ با قابلیت مدیریتش سنجیده می‌شه.

فرض کنید بازار دقیقاً برخلاف انتظار شما حرکت کرد...

🔹 می‌تونید هجش کنید؟
🔹 می‌تونید رولش کنید؟
🔹 نقدشوندگی کافی داره؟
🔹 اگر تصمیم به خروج گرفتید، اصلاً طرف معامله‌ای پیدا می‌شه؟

جالبه که این سؤال‌ها معمولاً قبل از ورود پرسیده نمی‌شن؛ وقتی به ذهن معامله‌گر می‌رسن که دیگه کار از کار گذشته.

به نظر من بخش بزرگی از ضررهای سنگین در بازار اختیار معامله، نتیجه تحلیل اشتباه نیست. خیلی وقت‌ها تحلیل کاملاً منطقی بوده، اما موقعیتی انتخاب شده که بعد از تغییر شرایط بازار، عملاً امکان مدیریت مناسبی نداشته است.

برای همین معامله‌گرهای باتجربه فقط دنبال استراتژی با بیشترین بازده نیستن؛ دنبال استراتژی‌ای هستن که اگر سناریوشون محقق نشد، هنوز چند راه برای مدیریت موقعیت روی میز داشته باشن.

شاید مهم‌ترین ویژگی یک استراتژی خوب این نباشه که چقدر سود می‌سازه؛
بلکه این باشه که اگر اشتباه کردی، چقدر فرصت جبران بهت می‌ده.

❓اگر فقط یکی از این دو گزینه رو انتخاب کنید، کدوم رو ترجیح می‌دید؟

🔹 بازده بیشتر، اما انعطاف کمتر در مدیریت موقعیت
🔹 یا بازده کمتر، اما امکان هج، رول و خروج راحت‌تر؟


آپشن رفرنس | فراتر از خبر، نزدیک‌تر به فهم بازار

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

بعضی انیمیشن‌ها را می‌بینی و رد می‌شوی...

بعضی‌ها اما تا چند ساعت بعد هم از ذهنت بیرون نمی‌روند.

Happiness از همان دسته دوم است.

چند دقیقه بیشتر نیست، دیالوگی هم ندارد؛ اما آن‌قدر دقیق زندگی امروز را جلویت می‌گذارد که بعید است موقع دیدنش حداقل یک بار به خودت فکر نکنی.

همه در حال دویدن‌اند؛ برای پول، جایگاه، موفقیت، خرید بیشتر... با این امید که شاید ایستگاه بعدی، همان جایی باشد که اسمش «خوشبختی» است.

اما اگر کل این دویدن‌ها، خودش بخشی از یک بازی باشد؟

این انیمیشن قرار نیست جوابی بهت بدهد؛ فقط یک سؤال را آرام می‌اندازد گوشه ذهنت...
ما واقعاً داریم زندگی می‌کنیم، یا فقط از این مسابقه جا نمانده‌ایم؟

#منهای_بورس