🔴 بازار همچنان در فاز تردید

━━━━━━━━━━━━━━━

ارزش معاملات امروز به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید، اما در مقابل، ارزش صف‌های فروش هم به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده؛ نشانه‌ای که بخشی از تقاضای ابتدای بازار به مرور عقب‌نشینی کرده است.

━━━━━━━━━━━━━━

این دقیقا نشان دهنده چنین رفتاری هست که

وقتی حجم خریدها بالا میره، یعنی معامله‌گران منتظر یه حرکت صعودی هستن. اگه این انتظار برآورده نشه، بازار معمولاً دو مرحله‌ای واکنش نشون میده:

1️⃣ مرحله اول: خریداران دست نگه می‌دارن و از خریدهای جدید خودداری می‌کنن.

2️⃣ مرحله دوم: اگه ضعف بازار ادامه پیدا کنه، همون خریداران قبلی به سمت فروش سهامشون حرکت می‌کنن.

⚠️ به نظر میرسه بازار فعلاً در مرحله اول قرار داره. اگه افت قیمت‌ها ادامه پیدا کنه و برخی نمادها به محدوده حدضرر معامله‌گران برسن، احتمال شکل‌گیری موج جدیدی از عرضه وجود خواهد داشت.

━━━━━━━━━━━━━━━

در سمت مقابل، حقوقی‌ها طی روزهای اخیر خریداران فعالی بوده‌اند. برداشت من اینه که پس از تکمیل فرآیند جمع‌آوری سهم، احتمالاً تلاش می‌کنن با ایجاد یه موج مثبت در بخشی از نمادها، دوباره توجه و نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی رو به بازار جلب کنن.

━━━━━━━━━━━━━━━

📌 مهم‌ترین نکته الان:

بازار هنوز نتونسته انتظاراتی که با افزایش حجم خریدها ایجاد شده بود رو به یک حرکت صعودی پایدار تبدیل کنه.

━━━━━━━━━━━━━━
📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

#صندوق_کالایی
راهنمای رنگ‌های نمودار:
🔵 آبی: ارزش معاملات صندوق‌های کالایی
🟢 سبز: میانگین متحرک ۵ روزه
🟠 نارنجی: میانگین متحرک ۲۰ روزه
🔴 قرمز: میانگین متحرک ۵۵ روزه
امروز ارزش معاملات صندوق‌های کالایی رشد خوبی داشت و از میانگین‌های ۵ و ۲۰ روزه عبور کرد. این یعنی حجم معاملات نسبت به روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار افزایش پیدا کرده.
البته هنوز ارزش معاملات به بالای میانگین ۵۵ روزه نرسیده. معمولاً عبور از این میانگین می‌تونه نشون بده که مشارکت معامله‌گرهای بلندمدت هم در حال پررنگ‌تر شدنه.
به همین خاطر، ارزش معاملات در روزهای آینده می‌تونه یکی از مواردی باشه که کنار نمودار قیمت و سایر ابزارهای تحلیلی، ارزش دنبال کردن داره.
📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲


برای معاملات موفق در بورس کالا ره آورد را پیگیری کنید👇
https://rahavard365.com/commodity

فوری
#بورس_تهران شنبه و یکشنبه هفته آینده #دایر است و فقط دوشنبه همانند کل کشور تعطیل است /بانک‌های منتخب و کشیک در تمام روزهای هفته آینده غیر از دوشنبه فعال هستند

🔹استاندار تهران: روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر در تهران و ۱۵ تیر در سراسر کشور تعطیل است؛ با این حال، مراکز درمانی، بهداشتی، انتظامی و بخشی از #شعب_بانک‌ها(کشیک) برای ارائه خدمات #فعال می‌مانند.


هنوز تایید رسمی نشده فقط بانک های کشیک اعلام شده که بازهستند
📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

اختیارهای شستا در قاب تصویر

سررسید مرداد
سررسید شهریور

📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

━━━━━━━━━━━━━━

استخراج شده از داشبورد تخصصی اختیار معامله سایت ره آورد

🔴 وضعیت موقعیت‌های باز | صندوق اهرم

تعداد موقعیت‌های باز در سررسید تیرماه (۲۳ روز مانده به سررسید) به ۲,۴۱۱,۳۲۵ قرارداد رسیده است.

📊 سقف مجاز موقعیت‌های باز این سررسید ۲,۲۰۰,۰۰۰ قرارداد تعیین شده؛ از این‌رو تا زمانی که حدود ۲۱۱,۳۲۵ موقعیت بسته نشود، محدودیت اخذ موقعیت فزاینده پابرجاست.

⛔️ در حال حاضر امکان اخذ موقعیت فزاینده در سررسید تیر وجود ندارد.

> رفع محدودیت منوط به کاهش تعداد موقعیت‌های باز به سطح ۲,۲۰۰,۰۰۰ قرارداد یا کمتر است.

📅 ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲
━━━━━━━━━━━━━━

یه نکته جالب از بازار اختیار که شاید کمتر بهش توجه بشه...

من معمولاً یه دیتا رو همیشه زیر نظر دارم؛ تعداد موقعیت‌های باز (Open Interest) اختیارهای خرید.
هرچی به سررسید نزدیک‌تر می‌شیم، مخصوصاً ۱۰ تا ۱۵ روز آخر، این دیتا مهم‌تر میشه.
چرا؟
چون اگه روی یه قیمت اعمال، تعداد زیادی موقعیت باز وجود داشته باشه، ممکنه بعضی از فروشنده‌های اختیار خرید تمایل نداشته باشن قیمت سهم از اون محدوده‌ها عبور کنه؛ چون در اون صورت اختیارها وارد سود میشن و هزینه اون‌ها بالا میره. برای همین بعضی وقت‌ها می‌بینیم سهم یا یه اصلاح زمانی می‌کنه یا نزدیک اون محدوده‌ها به مقاومت می‌خوره. البته این فقط یکی از سناریوهای ممکنه و نباید به‌تنهایی ملاک تصمیم‌گیری باشه.

📌 یه مثالش هم می‌تونه خودرو باشه. این مدت برخلاف خیلی از سهم‌های بازار، رشد خاصی نکرد و بیشتر درجا زد. شاید یکی از دلایلش همین حجم بالای موقعیت‌های باز روی بعضی اختیارهای خرید باشه. (نکات داره باید برین سراغ ویدیو زیر)

این دیتاهارو همرو میتونید از داشبورد اختیار معامله ره‌آورد بردارین

لینک ویدئوی آپارات رو هم می‌ذارم؛ اونجا این موضوع رو کامل‌تر و با مثال بررسی کردن بچه‌های ره‌آورد.

https://www.aparat.com/v/xftl2sy?refererRef=channel_page

این چارت رو
خریدارم 👍
فروشنده ام 👎
اعتقادی به چارت ندارم و فقط بنیادی❤️

این چارت مربوط به قیمت جهانی میلگرده
توجه: میلگرد در بورس کالا قابل معامله است.


📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

اردرهای پرت و عجیب در سمت خرید ضهرم۴۰۲۴، در اثر بسته بودن سقف موقعیت ها!

📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

#کاوردکال_مصنوعی
| قسمت سوم |
📊 حالا بریم سراغ یه مثال واقعی...
تا اینجا با اجزای کاورد کال مصنوعی آشنا شدیم. حالا ببینیم توی عمل چه فرقی با کاورد کال معمولی داره.
فرض کنید قصد دارید روی صندوق اهرم یه کاورد کال کلاسیک با فروش اختیار خرید اعمال ۳۸۰۰ تومان اجرا کنید.
توی این مثال:
🔹 بازدهی هدف حدود ۵.۵٪ در ماهه.
🔹 و اگه قیمت اهرم تا حدود ۲۰٪ هم افت کنه، هنوز موقعیت وارد زیان نمی‌شه.
حالا به موقعیتی که توی تصویر می‌بینید نگاه کنید.
اینجا با حدود ۲۰٪ سرمایه موردنیاز کاورد کال طبیعی، می‌شه همون سود ریالی رو هدف گرفت. یعنی بخش زیادی از سرمایه آزاد می‌مونه تا برای فرصت‌های بعدی بازار ازش استفاده کنید.
فقط یادتون باشه چون توی این ساختار اختیار فروش هم فروخته می‌شه، وجه تضمین متغیره و بهتره همیشه مقداری نقدینگی برای افزایش احتمالی اون کنار گذاشته بشه.
💡 یه کاربرد دیگه این استراتژی هم روزهاییه که نماد پایه صف خریده و امکان خرید مستقیم سهم وجود نداره.
📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

📊 نبض بازار اختیار معامله | ۹ تیر ۱۴۰۵

امروز بازار آپشن نسبت به روز قبل، از نظر تعداد قراردادها پررونق‌تر دنبال شد.

🔹 حجم معاملات با رشد ۲۲ درصدی به ۱۰۶ میلیون و ۱۰۹ هزار قرارداد رسید.
🔹 ارزش معاملات نیز با افزایش ۵ درصدی، به ۱,۳۶۰ میلیارد تومان رسید.

نگاهی به لیدرهای بازار امروز:

🚗 خودرو با ثبت ۵۵,۳۲۲ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد.

💰 اهرم نیز با ۶۱۲ میلیارد تومان، صدرنشین ارزش معاملات بازار اختیار بود.

پرتراکنش‌ترین قراردادهای امروز

🔸 ضخود4059 با ۲۰,۴۱۱ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات را ثبت کرد.

🔸 ضهرم5035 با ۱۷۸.۴ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات را به نام خود زد.

📌 نسبت حجم معاملات پوت به کال: ۲۷٪


📌 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲
━━━━━━━━━━━━━━

داشبورد تخصصی اختیار معامله در ره آورد👇

https://rahavard365.com/options

🔴🔴🔴 سه روز ابتدای هفته آینده به صورت رسمی بورس تعطیل شد🔴🔴🔴

طبق روال تا الان هر وقت شعب کشیک بانک ها باز بودن، بورس هم باز بود، این بار ولی بسته اعلام شد بورس
متاسفانه تعطیلی گاه و بیگاه بورس ریسک جدیدی رو واسه بازار آپشن ایجاد کرده